10
Guarulhos
Balanço
Patrimonial
Empresarial
31-dez-05
31-dez-04
Demonstração de Resultados
Demonstrativos
31-dez-05 31-dez-04
695.568,95
565.263,61
402.210,50
574.427,26
216.961,88
84.464,21
2.875,70
0,05
764.783,65
463.490,82
1.059.612,29
29.197,62
48.653,47
930,77
-
( - ) Descontos Concedidos
2.541.772,16
(26.637,91)
2.366.668,62
(7.731,94)
Receita Líquida
2.515.134,25
2.358.936,68
( - ) Custo dos Operacionais e Administrativos
2.487.447,40
2.279.944,77
620.824,59
175.401,05
100.000,38
137.456,90
142.482,28
171.989,29
10.305,02
627.497,21
98.100,52
312.444,37
16.496,04
470,70
48.339,84
94,20
25.545,01
-
548.311,67
176.059,06
84.355,32
137.522,50
131.554,21
188.206,13
8.940,03
579.805,15
129.123,76
221.324,66
13.065,63
25.655,40
24.938,81
11.082,44
267,05
59,88
207,17
-
27.419,80
78.991,91
Receitas Diversas
ATIVO
Circulante
Disponível
524.496,77
510.396,91
Caixa/Bancos
Aplicações Financeiras
Direitos
82.392,60
442.104,17
295.235,25
64.752,16
445.644,75
241.642,42
310.218,15
(49.327,32)
24.068,49
676,43
280,46
9.319,04
245.789,29
(23.782,31)
8.396,98
105,09
89,60
11.043,77
1.221,01
820.953,03
1.124,63
753.163,96
4.067,19
4.067,19
4.067,19
4.067,19
47.025,39
828.515,08
1.240,00
(422.451,13)
454.329,34
47.025,39
829.219,98
(372.508,59)
503.736,78
2.063,04
2.063,04
-
1.281.412,60 1.260.967,93
10.252,84
0,14
59.420,80
41.857,72
954,38
42,46
856,36
12.485,20
125.869,90
17.232,89
64.809,27
51.019,13
1.845,78
1,00
134.908,07
364.089,87
225.329,98
564.059,81
364.089,87
225.329,98
536.640,01
1.153.479,66
1.126.059,86
2.063,04
2.063,04
-
1.281.412,60 1.260.967,93
Clientes
( - ) Devedores Duvidosos
Adiantamentos
Tributos e Contrib. a Recuperar
Outros Créditos
Campanhas Promocionais
Despesas Pagas Antecipadamente
Seguros a Apropriar
Ativo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Realizável a Longo Prazo
Permanente
Investimento Financeiro
Imobilizado
Imobilizado em Andamento
Depreciação / Amortização Acumulada
Ativo Permanente
Contas de Compensações Ativas
Contas de Compensações
Compensações Ativas
Contas de Compensações Ativas
TOTAL DO ATIVO
Fevereiro/Março 2006
Serviços Prestados
Consultas Pessoa Física
Consultas Pessoa Jurídica
Repasses
Outros Serviços
Rendas Financeiras
Recuperação de Despesas
Rendas Eventuais
Receita Bruta
Despesas c/Pessoal
Encargos Sociais
Benefícios Sociais
Provisões Trabalhistas
Despesas c/Ocupação do Imóvel
Utilidades e Serviços
Manutenção
Serviços Contratados
Propaganda e Publicidade
Gerais e Administrativas
Impostos e Taxas
Despesas Tributárias
Financeiras
Outros Gastos
Provisões
Despesas nao Operacionais
( - ) Despesas Não Operacionais
Perdas Extraordinárias
Multas de Q.Q. Natureza
Superávit Apurado
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Trabalhistas
Encargos Sociais
Impostos a Recolher
Outras Contas a Pagar
Prov isões
Campanhas Promocionais
Circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Reservas
Superávit Acumulado
Patrimônio Líquido
Contas de Compensações Passivas
Contas de Compensações
Compensações Passivas
Contas de Compensações Passivas
TOTAL DO PASSIVO
Associados de Dezembro/05
• Banco ABN Amro Real AS
• Carla Amavel de Fátima Xavier Ferreira Me
• Center Carnes Baratão Ltda Me
• Centro Automotivo New Car Ltda Me
• Centro de Formação de Condutores Destak
S/C Ltda
• Connecting Cursos de Informática e Edições
• Glória Maria Morello
• Ismael Silva dos Santos
• Lari Comércio de Pneus e Centro Automotivo
Ltda Me
• LVC Drogaria Ltda Me
• Maria do Carmo de Souza
• Maria Izabel dos S. Gráfica e Edição
• Maurindo da Silva Francisco
• MDA CAD/CAM/CAE Tchenology Projetos e
Consultoria Ltda
• Mercearia e Açougue Ilha Bela
• Nucleo da Expansão da Mente e do Conhecimento Memc
• Open Gourmet Restaurante Epp
• Pole Power Com. E Serv. Eletro Eletrônico
• R&R Magazine Ltda Me
• Simone Pereira Barcelos Me
• Sorveteria Bola de Neve Ltda Me
• Supermercado Angelo S Ltda
• Valdete Maria dos Santos Corral Me
• Veja Recursos Humanos Ltda
Associados de
Janeiro/06
• A Seta Assessoria e Assistência
Empresarial Ltda
• Barbosa & Aguiar Refrigeração Ltda
• Brilho Car Comércio e Locação de
Veículos Ltda Me
• Condomínio Vale dos Passáros
• Conjunto Residencial Genesis
• Crislly Peças e Assistência Técnica
Dário de Oliveira Barros Me
• Depósito de Materiais p/ Construção
Amorim Ltda Epp
• D’Lurie Comércio e Representações
Ltda Me
• E. Mertchak Publicidade Me
• Enrique Camilo Alegria Acarapi
Locadora Me
• Expresso Joaçaba Ltda
• Externato de Educação Infantil Santa
Rita S/C Ltda
• Genivaldo dos Santos Me
• GSC Comércio de Cosméticos de
Cosméticos e Assessoria Ltda Epp
• Guilherme Lima Viviani Epp
• Instituto de Educação Galileu S/C
• Interway e Engenharia e Serviços
• JBS. Lareiras Ltda Me
• José Valter de Oliveira
• Julio Cezar de Andrade Me
• Koren Serviços Temporários Ltda
• M. das D. S. Costa Perfume Me
• Magazine Any’s Artigos p/ Presentes
• Márcia Feroldi Baakilini Epp
• Oriente Material Elétrico e Hidráulico
Ltda Me
• Ótica Cine Foto Padre Bento Ltda Me
• Prado’s Center Video Locadora Ltda
• R.A Guarulhos Video e Locadora
Ltda Me
• Residencial Club Bom Clima
• Rodowessler Peças e Servicos Ltda
• solution do Brasil Eletrônica Ltda
• SRL Comunicação Ltda Me
• Start Formação e Desenvolvimento
Profissional Ltda Me
• Thek Cryl Indústria e Comércio Ltda
• Transescolar Tio Daniel Ltda Me
• WAI Bar e Restaurante Ltda