CONDOMÍNIO RETIRO DO CHALÉ
RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO DE 2015
Apresentamos a situação financeira do Condomínio Retiro do Chalé ao final de Janeiro de 2015.
1. Receitas:
No período de Janeiro de 2015, o Condomínio arrecadou R$ 748.100,32. Esta receita inclui
dentre outros, a taxa de revitalização do Condomínio, cuja arrecadação em Janeiro foi de
R$ 98.854,06.
2. Despesas:
No período de Janeiro de 2015 as despesas somaram R$ 537.535,28.
Nossa principal despesa foi a Segurança GOL com 34% das nossas despesas. Outras
despesas: Assuntos comunitários com 21%, Despesas Administrativas com 16%, Clube com
13%. Estes quatro itens correspondem a 84,7% das nossas despesas.
3. Inadimplência:
A inadimplência de Janeiro foi da ordem de R$ 32.946,46 ou 4,4%.
Em relação ao cálculo da inadimplência mensal percentual foi revisto o critério de
cálculo para se adequar aos valores apontados para quantificação do montante de
inadimplência. O atual procedimento de cálculo da inadimplência mensal percentual
é obtido através da seguinte fórmula:
𝑖𝑛𝑎𝑑𝑖𝑚𝑝𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠 𝑒𝑚 𝑅$
(𝑖𝑛𝑎𝑑𝑖𝑚𝑝𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠 𝑒𝑚 𝑅$ + 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠 𝑅$)
Todos os cálculos da inadimplência mensal percentual de Maio de 2014 a Janeiro de
2015 foram revistos.
A inadimplência acumulada até Janeiro de 2015 é de R$ 1.260.306,11.
4. Investimentos no Período de Janeiro de 2015:
Não foram feitos investimentos no período.
5. Saldo Líquido:
O saldo líquido (resultado da soma de receitas subtraídas as despesas) em Janeiro de 2015
correspondeu a R$ 210.565,04. Entretanto, se expurgarmos o fundo de revitalização do
condomínio, cuja a receita de R$ 98.854,06, o saldo líquido seria de R$ 111.710,98, e se
ainda retirarmos a receita obtida do Baile de Réveillon (receita extraordinária) de R$
28.160,46, o saldo líquido obtido seria de R$ 83.550,52. Assim expurgando as receitas do
fundo de revitalização e do baile de Réveillon, a margem operacional seria de 11,2%.
6. Saldo Acumulado do Condomínio em 31 de Janeiro de 2015:
O saldo do Condomínio em 31 de Janeiro de 2015 era de R$ 1.372.883,55, ou 18% superior
a Dezembro de 2014.
Em 31/01/2015 o saldo de custeio era de R$ 172.277,10. As demais receitas estavam
comprometidas com os demais Fundos: Fundo reserva R$ 401.486,53; Codepama R$
416.383,57; Rolamento de pedras R$ 1.427,00; Capela R$ 7.922,73, Conta Água R$
176.420,10 e taxa de revitalização do Condomínio R$ 196.966,52.
7. Conclusão:
Em resumo, o Condomínio Retiro do Chalé em 31/01/2015 apresentava saldo de custeio de
R$ R$ 172.277,10. As demais receitas estavam comprometidas com os demais Fundos:
Nossa margem operacional (Receitas / Despesas -1) foi de 28,1%.
O saldo líquido (resultado da soma de receitas subtraídas as despesas) em Janeiro de 2015
correspondeu a R$ 210.565,04. Entretanto, se expurgarmos o fundo de revitalização do
condomínio, cuja a receita de R$ 98.854,06, o saldo líquido seria de R$ 111.710,98, e se ainda
retirarmos a receita obtida do Baile de Réveillon (receita extraordinária) de R$ 28.160,46, o saldo
líquido obtido seria de R$ 83.550,52. Assim expurgando as receitas do fundo de revitalização e do
baile de Réveillon, a margem operacional seria de 11,2%.
Em relação ao fundo de revitalização do Condomínio e fundo reserva os valores encontram-se
aplicados e não estão sendo utilizados.
Com relação ao fundo Codepama, como foi divulgado na errata de 13/02/2015, as receitas obtidas
nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, fez com que o Fundo Codepama ultrapassasse o teto
de R$ 400.000,00, e como consequência, deixou de ser cobrado a partir do boleto do mês de Março
de 2015.
Atenciosamente,
Ricardo Noronha e Raphael Amaral – Diretores Financeiros
Marcelo Donizeti – Diretor Administrativo
Alexandre Rattes – Diretor Presidente