Fundo Municipal de Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Maria Helena de Brito Miranda Secretária COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Miguel Ângelo Costa Lacerda Coordenador SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nelson da Silva Brito Contador Geral Fundo Municipal de Assistência Social DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Pedro Lopes da Silva Diretor GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA Nelson da Silva Brito Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira Sueny Cecim da Silva Gerente Divisão de Resultados Financeiros Gerente Antônio José de Novaes Jussileide Alves Lopes David Ferreira dos Santos Divisão de Evolução Patrimonial Divisão de Controle de Crédito e Resultados Divisão de Divulgação e Informações Financeiras César Nobre da Silva Ludmyla Sales Soares Divisão de Registro Divisão de Registro e Controle Osvaldo Bezerra Silva Divisão de Execução Contábil Fundo Municipal de Assistência Social SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05 3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23 1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06 3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 25 2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07 2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08 3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação – Anexo 11 .............................................................................................. 26 2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09 3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 32 2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10 3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 34 2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11 3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 41 2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13 3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 43 2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14 3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 53 2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15 4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 63 2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16 4.1. Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe ....................... 64 3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17 5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 71 3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18 5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 72 3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades – Anexo 06 ..............................................................................................19 5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 75 3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20 5.5. Demonstrativo dos Convênios Recebidos ........................................... 77 3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas – Anexo 08 ..............................................................................................21 3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........22 5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 73 5.4. Demonstrativo dos Convênios Concedidos ......................................... 76 Fundo Municipal de Assistência Social APRESENTAÇÃO A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao exercício financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009. As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e Contábil – Assessor Público. Constituem o Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais. Palmas-TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social Exercício de 2009 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Orçamentária nº 1.595/2008. As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público. Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009, registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010. O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010. Palmas - TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 6 Fundo Municipal de Assistência Social DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 7 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 Anexo - 12 LEI 4.320/64 RECEITA TÍTULOS RECEITAS CORRENTES DESPESA PREVISÃO EXECUÇÃO (a) (b) 4.758.379,98 3.204.287,47 DIFERENÇA TÍTULOS (c) = (b - a) (1.554.092,51) (f) = (e - d) 7.419.058,14 (2.769.353,90) 10.188.412,04 7.419.058,14 (2.769.353,90) 9.536.106,75 6.912.558,55 (2.623.548,20) 4.055,00 4.053,01 (1,99) 9.532.051,75 6.908.505,54 (2.623.546,21) 652.305,29 506.499,59 (145.805,70) 652.305,29 506.499,59 (145.805,70) 10.188.412,04 7.419.058,14 (2.769.353,90) 0,00 397.468,21 10.188.412,04 7.816.526,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 9,37 DIFERENÇA 10.188.412,04 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 196.916,92 (e) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 196.907,55 EXECUÇÃO (d) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL FIXADA OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊCIAS CORRENTES 4.561.472,43 3.007.370,55 (1.554.101,88) OUTRAS RECEITAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA- DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVESTIMENTOS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA RECEITAS DE CAPITAL 450.271,02 73.745,00 (376.526,02) 450.271,02 73.745,00 (376.526,02) 4.732.767,21 4.042.488,18 (690.279,03) 4.732.767,21 4.042.488,18 (690.279,03) RESERVA DE CONTINGÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS 496.005,70 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO 246.993,83 SOMA 10.188.412,04 496.005,70 RECURSOS A CONCEDER (246.993,83) 7.816.526,35 (2.371.885,69) DÉFICIT SOMA SUPERÁVIT TOTAL 10.188.412,04 7.816.526,35 (2.371.885,69) TOTAL 397.468,21 (2.371.885,69) Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID 8 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 Anexo - 1 LEI 4.320/64 RECEITA TÍTULOS DESPESA R$ R$ RECEITAS CORRENTES TÍTULOS 3.204.287,47 RECEITAS TRIBUTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES R$ 6.912.558,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL R$ DESPESAS CORRENTES 4.053,01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 196.916,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.908.505,54 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊCIAS CORRENTES 3.007.370,55 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS 4.538.493,88 4.042.488,18 COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS REPASSE A RECEBER TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS 496.005,70 REPASSE A CONCEDER DÉFICIT SUPERÁVIT ------------------------------------------------------------ ------------------------------ SOMA 7.742.781,35 ------------------------------------------------------------ ------------------------------ SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 830.222,80 RECEITAS DE CAPITAL 73.745,00 7.742.781,35 ------------------------------------------------------------ ------------------------------ DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL ------------------------------ SOMA OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 830.222,80 ------------------------------------------------------------ 506.499,59 506.499,59 AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA 73.745,00 DÉFICIT SUPERÁVIT -----------------------------------------------------------SOMA -----------------------------903.967,80 ------------------------------------------------------------ TOTAL ------------------------------ 397.468,21 -----------------------------------------------------------SOMA 903.967,80 ------------------------------------------------------------ TOTAL 8.646.749,15 ------------------------------ ------------------------------ 8.646.749,15 RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEITAS DE CAPITAL DÉFICIT TOTAL 3.204.287,47 4.538.493,88 73.745,00 7.816.526,35 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS DESPESAS DE CAPITAL SUPERÁVIT TOTAL 6.912.558,55 506.499,59 397.468,21 7.816.526,35 Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID 9 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 13 LEI 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 RECEITA TÍTULOS DESPESA R$ ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB R$ R$ 3.278.032,47 3.204.287,47 196.916,92 TÍTULOS R$ ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 7.419.058,14 6.912.558,55 4.053,01 6.908.505,54 DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.007.370,55 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA DE CAPITAL R$ 506.499,59 506.499,59 73.745,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 73.745,00 COTAS RECEBIDAS COTAS RECEBIDAS COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR PESSOAL A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR TAXA DE RISCO OUTROS CREDITOS RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS CREDITOS A RECEBER OUTROS DEVEDORES DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO DIVERSOS RESPONSAVEIS SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO 4.042.488,18 4.042.488,18 4.042.488,18 10.600.006,06 10.599.883,36 93.340,78 7.724.124,98 4.053,01 1.075.751,21 212.146,74 97.430,95 1.393.035,69 122,70 122,70 2.113.338,56 2.113.338,56 2.113.338,56 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES COTAS CONCEDIDAS COTAS CONCEDIDAS COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR PESSOAL A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR TAXA DE RISCO 9.447.196,56 9.447.188,47 94.505,54 7.724.124,98 4.053,01 134.038,30 97.430,95 1.393.035,69 INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS CREDITOS A RECEBER OUTROS DEVEDORES DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO DIVERSOS RESPONSAVEIS SALDO DO PERÍODO SEGUINTE DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO 8,09 8,09 3.167.610,57 3.167.610,57 3.167.610,57 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES TOTAL 20.033.865,27 TOTAL 20.033.865,27 Assessor Público - 16/06/2010 14:43:38 - Usuário: DAVID 10 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante ESPECIFICAÇÃO Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo - 17 LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO EM 31/12/2009 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES 45.939,06 94.505,54 93.340,78 0,00 0,00 44.774,30 SOMA 45.939,06 94.505,54 93.340,78 0,00 0,00 44.774,30 0,00 7.724.124,98 7.724.124,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053,01 4.053,01 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 7.728.177,99 7.728.177,99 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS\PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAUÇÃO Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.334,16 134.038,30 1.075.751,21 0,00 2.295,86 1.075.751,21 40.331,93 0,00 212.146,74 0,00 40.331,93 212.146,74 176.666,09 134.038,30 1.287.897,95 0,00 42.627,79 1.287.897,95 PENSÃO ALIMETICIA PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSES A CONCEDER REPASSES A CONCEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CREDORES Exercicio de 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO Exercicio de 2001 DESPESAS A PAGAR FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTO A PAGAR PROCESSADO RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 0,00 0,00 DEPOSITO JUDICIAL Exercicio de 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRECATÓRIO A PAGAR Exercicio de 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE RISCO 11 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante ESPECIFICAÇÃO Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO SOMA TOTAL SALDO EM 31/12/2009 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INSCRIÇÃO PAGAMENTO Exercicio de 2009 Anexo - 17 LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.608,15 8.054.152,78 9.206.847,67 0,00 42.627,79 1.332.675,25 Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID 12 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Demonstrativo do Ativo Realizado Exercício: 2009 Período de 01/01/2009 até 31/12/2009 DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL Anexo 18 - LEI 4.320/64 MOVIMENTO DO PERÍODO ESPECIFICAÇÃO SALDO EM 01/01/2009 FINANCEIRO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INSCRIÇÃO RECEBIMENTO ENCAMPAÇÃO SALDO EM 31/12/2009 CANCELAMENTO CREDITOS DIVERSOS CREDITOS A RECEBER SOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 0,00 0,00 0,07 3,00 220,97 299,87 0,00 0,00 5.470,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,61 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,82 122,70 496.013,79 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3,00 220,97 299,87 0,00 0,00 5.356,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.885,91 0,00 OUTROS DEVEDORES EXERCICIO DE 2001 EXERCICIO DE 2002 EXERCICIO DE 2003 EXERCICIO DE 2004 EXERCICIO DE 2005 EXERCICIO DE 2006 EXERCICIO DE 2007 EXERCICIO DE 2008 EXERCICIO DE 2009 INSS-PATRONAL INSS-RETENÇÃO SERVIDOR INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL SOMA 0,00 DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS SOMA 0,00 DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS SOMA 0,00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL VALORES EM TRANSITO SOMA 0,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SOMA TOTAL Assessor Público - 17/06/2010 15:00:47 - Usuário: DAVID 13 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2009 Período até: Dezembro BALANÇO PATRIMONIAL Anexo - 14 LEI 4.320/64 ATIVO TÍTULOS PASSIVO R$ R$ R$ ATIVO FINANCEIRO 3.669.496,48 DISPONÍVEL 3.167.610,57 BANCO CONTA MOVIMENTO TÍTULOS R$ R$ PASSIVO FINANCEIRO DÍVIDA FLUTUANTE 3.167.610,57 R$ 1.332.675,25 1.332.675,25 CONSIGNAÇÕES 44.774,30 FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR - PROCESSADO CADERNETA DE POUPANÇA 1.075.751,21 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS 212.146,74 OUTROS CREDORES AGENTES ARRECADADORES 3,00 ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS REALIZÁVEL 501.885,91 CREDITOS DIVERSOS 496.005,70 OUTROS DEVEDORES 5.880,21 DEPÓSITOS E CAUÇÕES REPASSES A CONCEDER RECEBIMENTO A CLASSIFICAR DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) 4.058.066,26 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 3.713,44 ESTOQUE 3.713,44 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES EMPRESTIMO CONCEDIDO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO 4.054.352,82 BENS MÓVEIS 1.117.493,28 BENS MÓVEIS - RPPS PASSIVO PERMANENTE BENS IMÓVEIS 2.936.859,54 DÍVIDA FUNDADA IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA INTERNA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS SOMA DO ATIVO REAL 7.727.562,74 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO PARCELAMENTO - INSS SOMA DO PASSIVO REAL 1.332.675,25 SALDO PATRIMONIAL 6.394.887,49 ATIVO REAL LÍQUIDO TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL 7.727.562,74 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES ATIVAS (109.420,36) COMPENSAÇÕES PASSIVAS BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS (109.420,36) RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. 7.727.562,74 (109.420,36) CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS 11.000,00 SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. (109.420,36) 11.000,00 SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS (120.420,36) CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO (120.420,36) VALORES EM GARANTIA BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL 7.618.142,38 TOTAL 7.618.142,38 Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID 14 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercício: 2009 Período até: Dezembro COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DIFERENÇA PASSIVO EM ATIVO EM 31.12.2008 31.12.2009 TÍTULOS (a) (b) 2.119.333,38 2.113.338,56 2.113.338,56 3.669.496,48 3.167.610,57 3.167.610,57 ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES REALIZÁVEL CREDITOS DIVERSOS OUTROS DEVEDORES DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO ESTOQUE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - RPPS BENS IMÓVEIS IMOBILIZADO EM ANDAMENTO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL VALORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS SOMA DO ATIVO REAL SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES ATIVAS BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL 5.994,82 (c) = (b - a) 1.550.163,10 1.054.272,01 1.054.272,01 5.994,82 501.885,91 496.005,70 5.880,21 495.891,09 496.005,70 (114,61) 3.776.709,86 3.713,44 3.713,44 4.058.066,26 3.713,44 3.713,44 281.356,40 3.772.996,42 836.136,88 4.054.352,82 1.117.493,28 281.356,40 281.356,40 2.936.859,54 2.936.859,54 5.896.043,24 7.727.562,74 5.896.043,24 23.000,00 23.000,00 11.000,00 12.000,00 5.919.043,24 1.831.519,50 7.727.562,74 (109.420,36) (109.420,36) 11.000,00 1.831.519,50 (132.420,36) (132.420,36) (120.420,36) (132.420,36) 7.618.142,38 1.699.099,14 TÍTULOS PASSIVO FINANCEIRO DÍVIDA FLUTUANTE CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO OUTROS CREDORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS DEPÓSITOS E CAUÇÕES CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES PRECATÓRIOS A PAGAR PASSIVO PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES PARCELAMENTO - RPPS PARCELAMENTO - INSS OUTRAS OBRIGAÇÕES PRECATORIOS DO EXERCICIO SOMA DO PASSIVO REAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES PASSIVAS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS VALORES EM GARANTIA CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL Anexo - 14A LEI 4.320/64 31.12.2008 31.12.2009 (d) (e) DIFERENÇA (f) = (e - d) 222.608,15 222.608,15 45.939,06 1.332.675,25 1.332.675,25 44.774,30 1.110.067,10 1.110.067,10 (1.164,76) 136.334,16 40.331,93 3,00 1.075.751,21 212.146,74 3,00 939.417,05 171.814,81 222.608,15 5.673.435,09 5.673.435,09 5.896.043,24 23.000,00 23.000,00 11.000,00 1.332.675,25 6.394.887,49 6.394.887,49 7.727.562,74 (109.420,36) (109.420,36) 11.000,00 1.110.067,10 721.452,40 721.452,40 1.831.519,50 (132.420,36) (132.420,36) (120.420,36) (132.420,36) 12.000,00 5.919.043,24 7.618.142,38 1.699.099,14 Assessor Público - 16/06/2010 14:54:26 - Usuário: DAVID 15 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Unidade Gestora: 5800 - Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão: 00007 - Administração Fundos Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Exercício: 2009 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 Anexo - 15 LEI 4.320/64 VARIAÇÕES ATIVAS TÍTULOS VARIAÇÕES PASSIVAS R$ RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF R$ R$ TÍTULOS 3.278.032,47 3.204.287,47 196.916,92 R$ RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ R$ 7.419.058,14 6.912.558,55 4.053,01 6.908.505,54 3.007.370,55 DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS MUTAÇÕES DAS DESPESAS AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS 73.745,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 506.499,59 506.499,59 73.745,00 4.538.493,88 4.538.493,88 4.042.488,18 496.005,70 281.356,40 281.356,40 281.356,40 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA TOTAL 8.097.882,75 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA DIVERSOS RESPONSÁVEIS RECURSOS A RECEBER INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS REAVALIZAÇÃO DE BENS AJUSTES DE CRÉDITOS INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PRECATORIOS CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS MUTAÇÕES DAS RECEITAS ALIENAÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS TÍTULOS E VALORES LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DÍVIDA ATIVA CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA TOTAL 7.419.058,14 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS DESINCORPORAÇÃO DE BENS BENS IMÓVEIS BENS MÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO 42.627,79 42.627,79 42.627,79 BAIXA DE DIREITOS DIVERSOS DEVEDORES OUTROS CREDITOS A RECEBER DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA TOTAL 42.627,79 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 8.140.510,54 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO DÉFICIT TOTAL GERAL 8.140.510,54 0,00 8.140.510,54 TOTAL TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 7.419.058,14 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO SUPERÁVIT TOTAL GERAL 7.419.058,14 721.452,40 8.140.510,54 Assessor Público - 17/06/2010 10:44:48 - Usuário: DAVID 16 Fundo Municipal de Assistência Social DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17 Exercício: 2009 MÊS: Dezembro Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte: Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02 Anexo - 02 LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Dotação Dotação Inicial Suplement Despesa Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 300000 DESPESAS CORRENTES 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.420,00 0,00 1.072,00 3.348,00 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 0,00 0,00 0,00 3.007,80 0,00 0,00 0,92 1.900.000,00 1.179.820,68 0,00 3.079.820,28 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 319013 Obrigações Patronais 0,00 1.003,60 0,00 297,00 706,60 0,00 705,93 0,00 705,93 0,00 0,00 0,00 705,93 0,00 0,00 0,67 319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319113 Obrigações Patronais 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.565.244,28 0,00 3.461.189,28 4.055,00 0,00 4.053,01 0,00 4.053,01 0,00 0,00 0,00 3.713,73 0,00 0,00 1,99 332093 Idenizações e Restituições 0,00 52,80 0,00 0,00 52,80 0,00 52,80 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 335039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335043 Subvenções Sociais 0,00 840.000,00 0,00 535.780,69 304.219,31 20.000,00 169.219,31 20.000,00 169.219,31 0,00 0,00 20.000,00 121.379,64 0,00 0,00 135.000,00 339030 Material de Consumo 0,00 4.767.522,59 0,00 1.788.557,69 2.978.964,90 501.661,17 2.102.844,46 578.460,94 2.091.391,52 -76.799,77 11.452,94 289.318,61 1.478.860,86 -771.490,95 8.169,60 867.950,84 339032 Material de Distribuição Gratuita 0,00 1.987.533,83 0,00 548.929,82 1.438.604,01 -50.893,20 917.349,88 54.550,34 850.090,38 -105.443,54 67.259,50 172.722,93 733.730,12 -59.390,00 4.500,00 516.754,13 339033 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 1.187.900,00 0,00 921.491,83 266.408,17 -2.156,28 166.176,83 29.480,04 164.176,83 -31.636,32 2.000,00 23.030,66 130.880,79 -43.080,00 0,00 100.231,34 5.033.400,00 3.291.598,50 0,00 4.213.293,35 4.111.705,15 -453.754,52 3.128.565,25 296.239,20 3.126.835,95 -749.993,72 1.729,30 377.091,86 3.010.447,95 -82.066,00 258.310,00 724.829,90 0,00 477.000,00 0,00 329.498,00 147.502,00 0,00 147.502,00 0,00 147.502,00 0,00 0,00 0,00 147.502,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 179.691,88 308,12 0,00 308,12 0,00 308,12 0,00 0,00 0,00 308,12 0,00 0,00 0,00 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 282.983,00 0,00 48.725,92 234.257,08 0,00 234.257,06 0,00 234.257,06 0,00 0,00 0,00 234.257,06 0,00 0,00 0,02 339093 Indenizações e Restituições 0,00 59.481,00 0,00 17.250,79 42.230,21 0,00 42.229,83 0,00 42.229,83 0,00 0,00 0,00 38.779,83 0,00 0,00 0,38 5.213.400,00 12.901.871,72 0,00 8.583.219,97 9.532.051,75 14.857,17 6.908.505,54 978.730,52 6.826.063,80 -963.873,35 82.441,74 882.164,06 5.896.199,17 -956.026,95 270.979,60 2.352.566,61 7.113.400,00 14.467.116,00 0,00 12.044.409,25 9.536.106,75 14.857,17 6.912.558,55 978.730,52 6.830.116,81 -963.873,35 82.441,74 882.164,06 5.899.912,90 -956.026,95 270.979,60 2.352.568,60 0,00 319004 Contratação por Tempo Determinado 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Despesa (2): 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339039 Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica 339048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 339049 Auxílio-Transporte Total da Despesa (2): Total da DESPESAS CORRENTES : 400000 DESPESAS DE CAPITAL 440000 INVESTIMENTOS 449039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 449051 Obras e Instalações 449052 Equipamento e Material Permanente 449092 Despesas de Exercícios Anteriores Total da Despesa (2): 7.000,00 5.650,00 0,00 12.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.000,00 35.000,00 0,00 992.000,00 0,00 -136.480,00 0,00 0,00 0,00 -136.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.970,00 0,00 242.953,70 530.016,30 118.504,00 411.061,40 47.269,00 281.356,40 71.235,00 129.705,00 0,00 135.809,10 -133.764,00 0,00 118.954,90 0,00 122.300,00 0,00 11,01 122.288,99 0,00 95.438,19 0,00 95.438,19 0,00 0,00 0,00 95.438,19 0,00 26.849,20 1,60 964.000,00 935.920,00 0,00 1.247.614,71 652.305,29 -17.976,00 506.499,59 47.269,00 376.794,59 -65.245,00 129.705,00 0,00 231.247,29 -133.764,00 26.849,20 118.956,50 Total da DESPESAS DE CAPITAL : 964.000,00 935.920,00 0,00 1.247.614,71 652.305,29 -17.976,00 506.499,59 47.269,00 376.794,59 -65.245,00 129.705,00 0,00 231.247,29 -133.764,00 26.849,20 118.956,50 Total Geral: 8.077.400,00 15.403.036,00 0,00 13.292.023,96 10.188.412,04 -3.118,83 7.419.058,14 1.025.999,52 7.206.911,40 -1.029.118,35 212.146,74 882.164,06 6.131.160,19 -1.089.790,95 297.828,80 2.471.525,10 Data/Hora: 20/04/2010 03:37:33 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 18 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06 Anexo - 06 LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 08.. Assistência Social 386.248,64 6.964.220,51 0,00 7.350.469,15 08.128. Formação de Recursos Humanos 0,00 4.361,13 0,00 4.361,13 08.128.0081 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 4.361,13 0,00 4.361,13 08.243. Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 2.597.329,72 0,00 2.597.329,72 08.243.0081 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 2.281.323,25 0,00 2.281.323,25 08.243.0082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 316.006,47 0,00 316.006,47 08.244. Assitência Comunitária 910,00 2.592.309,66 0,00 2.593.219,66 08.244.0080 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 910,00 220.314,31 0,00 221.224,31 08.244.0081 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.177.274,55 0,00 1.177.274,55 08.244.0082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 1.194.720,80 0,00 1.194.720,80 08.306. Alimentação e Nutrição 0,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 08.306.0083 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 08.605. Abastecimento 385.338,64 0,00 0,00 385.338,64 08.605.0083 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 385.338,64 0,00 0,00 385.338,64 Total da UG Data/Hora: 20/04/2010 03:52:12 - Usuario:LUDMYLA 7.350.469,15 - Grupo Assessor Público - Página 1 19 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Anexo - 07 LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 08... Assistência Social 386.248,64 6.964.220,51 0,00 7.350.469,15 08.128.. Formação de Recursos Humanos 0,00 4.361,13 0,00 4.361,13 08.128.0081. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 4.361,13 0,00 4.361,13 08.128.0081.2904 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 4.361,13 0,00 4.361,13 08.243.. Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 2.597.329,72 0,00 2.597.329,72 08.243.0081. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 2.281.323,25 0,00 2.281.323,25 08.243.0081.2188 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM 0,00 1.101.303,32 0,00 1.101.303,32 08.243.0081.2190 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 404.264,00 0,00 404.264,00 08.243.0081.2572 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 775.755,93 0,00 775.755,93 08.243.0082. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 316.006,47 0,00 316.006,47 08.243.0082.2138 MANUTENÇÃO DAS AÇOES SOCIOS EDUCATIVAS- PSE MC - PETI 0,00 316.006,47 0,00 316.006,47 08.244.. Assitência Comunitária 910,00 2.592.309,66 0,00 2.593.219,66 08.244.0080. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 910,00 220.314,31 0,00 221.224,31 08.244.0080.1307 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS 910,00 0,00 0,00 910,00 08.244.0080.2183 POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL 0,00 169.219,31 0,00 169.219,31 08.244.0080.2624 MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLITICA PUBLICA DE ASSIT. SOCIAL 0,00 17.460,00 0,00 17.460,00 08.244.0080.2636 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 0,00 33.635,00 0,00 33.635,00 08.244.0080.3011 OP - CONSTRUÇÃO DE APARELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0081. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.177.274,55 0,00 1.177.274,55 08.244.0081.2123 MANUTENÇÃO DOS CENTROS REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL 0,00 533.017,56 0,00 533.017,56 08.244.0081.2191 POTENCIALIZAÇÃO E MANUTEN. PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEG. FAMI 0,00 496.736,88 0,00 496.736,88 08.244.0081.2573 MANUTE. DOS SERV. ESPECÍF. PROT. SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO 0,00 147.520,11 0,00 147.520,11 08.244.0082. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 1.194.720,80 0,00 1.194.720,80 08.244.0082.2131 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 979.147,09 0,00 979.147,09 08.244.0082.2635 MANUTEÇÃO SERV. MEDIA COMPL- ACOLHER, CREAS, ENFRENT. VIOLE 0,00 215.573,71 0,00 215.573,71 08.306.. Alimentação e Nutrição 0,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 08.306.0083. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 08.306.0083.2180 MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITARIOS 0,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 08.605.. Abastecimento 385.338,64 0,00 0,00 385.338,64 08.605.0083. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 385.338,64 0,00 0,00 385.338,64 08.605.0083.1322 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL 385.338,64 0,00 0,00 385.338,64 Total da UG Data/Hora: 20/04/2010 05:29:02 - Usuario:LUDMYLA 7.350.469,15 - Grupo Assessor Público - Página 1 20 Exercício: 2009 Mês: dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Conforme o vínculo com os Recursos. Anexo - 08 LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social ORDINÁRIOS ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS TOTAL 08.. Assistência Social 0,00 7.419.058,14 7.419.058,14 08.128. Formação de Recursos Humanos 0,00 4.361,13 4.361,13 08.128.0081 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 4.361,13 4.361,13 08.243. Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 2.597.329,72 2.597.329,72 08.243.0081 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 2.281.323,25 2.281.323,25 08.243.0082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 316.006,47 316.006,47 08.244. Assitência Comunitária 0,00 2.661.808,65 2.661.808,65 08.244.0080 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 289.813,30 289.813,30 08.244.0081 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.177.274,55 1.177.274,55 08.244.0082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 1.194.720,80 1.194.720,80 08.306. Alimentação e Nutrição 0,00 1.770.220,00 1.770.220,00 08.306.0083 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 1.770.220,00 1.770.220,00 08.605. Abastecimento 0,00 385.338,64 385.338,64 08.605.0083 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 385.338,64 385.338,64 Total da UG Data/Hora: 01/01/2002 01:22:38 - Usuario:LUDMYLA 7.419.058,14 - Grupo Assessor Público - Página 1 21 Exercício: 2009 Mês: dezembro Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09 ANEXO 9 - LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social ÓRGÃOS E FUNÇÕES FISCAL SEGURIDADE TOTAIS 7.419.058,14 7.419.058,14 0,00 7.419.058,14 7.419.058,14 0,00 7.419.058,14 7.419.058,14 03.PREFEITURA MUNICIPAL 08.Assistência Social Total do Órgão: Total Geral: Data/Hora: 01/01/2002 01:40:42 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 22 Exercício: 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Mes : Dezembro Sistema de Contabilidade Municipal Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de :0000 Até 9999 ANEXO - 10 LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Receita Arrecadada TITULOS 1000000000000000 1300000000000000 1320000000000000 1325000000000000 1325010000000000 RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1325011000000000 Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- FNAS 1325019900000000 RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL. 1325019905000000 RENDIMENTO ADM. INDIRETA 1325019905000122 Rendimento de Aplicação Conv/122 TC 412/FNAS/2007 1325019905000178 Rendimento de Aplicação Conv/178 CV 55000857200800081 1325019905000299 Rendimento de Aplicação Conv/299 PROJOVEM TRABALHADOR 1325019909000000 RENDIMENTO - OUTRAS VINCULAÇOES 1325019909000232 Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações 1325019909005040 Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações 1700000000000000 1720000000000000 1721000000000000 1721340000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN. NAC. DE ASS. SOCIAL FNAS 1721340001000000 Programa de Atenção a Criança - PAC 1721340003000000 Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD 1721340004000000 Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc - ABRIGO - ABRIN 1721340005000000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 1721340006000000 Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS 1721340009000000 Outros Programas com Recursos do FNAS 1760000000000000 1761000000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1761030000000000 Transf. de Conv. União Dest. a Prog. de Assistência Social 1761990000000000 Outras Transferências de Convênios da União 2000000000000000 2400000000000000 2430000000000000 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Instituições Privadas Data/Hora: 22/04/2010 16:31:56 - Usuario:DAVID Receita Orçada Alterações Receita Atualizada No Mês Diferença Até o Mês Para Mais Para Menos 985.200,00 3.773.179,98 4.758.379,98 3.204.287,47 3.204.287,47 0,00 1.554.092,51 0,00 196.907,55 196.907,55 196.916,92 196.916,92 9,37 0,00 0,00 196.907,55 196.907,55 196.916,92 196.916,92 9,37 0,00 0,00 196.907,55 196.907,55 196.916,92 196.916,92 9,37 0,00 0,00 196.907,55 196.907,55 196.916,92 196.916,92 9,37 0,00 0,00 109.386,91 109.386,91 109.396,28 109.396,28 9,37 0,00 0,00 87.520,64 87.520,64 87.520,64 87.520,64 0,00 0,00 0,00 87.304,27 87.304,27 61.801,45 61.801,45 0,00 25.502,82 0,00 0,00 885,74 885,74 885,74 885,74 0,00 0,00 60.915,71 60.915,71 60.915,71 60.915,71 0,00 0,00 0,00 25.502,82 25.502,82 0,00 0,00 0,00 25.502,82 0,00 216,37 216,37 25.719,19 25.719,19 25.502,82 0,00 0,00 216,37 216,37 216,37 216,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.502,82 25.502,82 25.502,82 0,00 985.200,00 3.576.272,43 4.561.472,43 3.007.370,55 3.007.370,55 0,00 1.554.101,88 501.000,00 1.263.909,87 1.764.909,87 1.634.218,13 1.634.218,13 0,00 130.691,74 501.000,00 1.263.909,87 1.764.909,87 1.634.218,13 1.634.218,13 0,00 130.691,74 501.000,00 1.263.909,87 1.764.909,87 1.634.218,13 1.634.218,13 0,00 130.691,74 0,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 16.670,00 28.895,30 45.565,30 45.565,30 45.565,30 0,00 117.083,00 450.610,50 567.693,50 567.693,50 567.693,50 0,00 0,00 130.673,00 0,00 130.673,00 0,00 0,00 0,00 130.673,00 236.574,00 351.904,07 588.478,07 588.459,33 588.459,33 0,00 18,74 0,00 361.000,00 361.000,00 361.000,00 361.000,00 0,00 0,00 484.200,00 2.312.362,56 2.796.562,56 1.373.152,42 1.373.152,42 0,00 1.423.410,14 484.200,00 2.312.362,56 2.796.562,56 1.373.152,42 1.373.152,42 0,00 1.423.410,14 0,00 712.362,56 712.362,56 525.000,00 525.000,00 0,00 187.362,56 484.200,00 1.600.000,00 2.084.200,00 848.152,42 848.152,42 0,00 1.236.047,58 0,00 450.271,02 450.271,02 73.745,00 73.745,00 0,00 376.526,02 0,00 450.271,02 450.271,02 73.745,00 73.745,00 0,00 376.526,02 0,00 118.782,85 118.782,85 73.745,00 73.745,00 0,00 45.037,85 - Grupo Assessor Público - Página 1 23 Exercício: 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Mes : Dezembro Sistema de Contabilidade Municipal Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de :0000 Até 9999 ANEXO - 10 LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Receita Arrecadada TITULOS 2470000000000000 2471000000000000 2471990000000000 Receita Orçada TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Outras Transferências de Convênios da União TOTAL : Data/Hora: 22/04/2010 16:31:56 - Usuario:DAVID Alterações Receita Atualizada No Mês Diferença Até o Mês Para Mais Para Menos 0,00 331.488,17 331.488,17 0,00 0,00 0,00 331.488,17 0,00 331.488,17 331.488,17 0,00 0,00 0,00 331.488,17 0,00 331.488,17 331.488,17 0,00 0,00 0,00 331.488,17 985.200,00 4.223.451,00 5.208.651,00 3.278.032,47 3.278.032,47 0,00 1.930.618,53 - Grupo Assessor Público - Página 2 24 Exercício: 2009 Mes : dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Especificacao Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial 001000000 RECURSOS PRÓPRIOS 206000000 TRANSFERÊNCIAS DE INICIATIVA PRIVADA 501500000 RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 504000000 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO PROJOVEM 508000000 RECURSOS DA REDE SAC - ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.092.200,00 0,00 484.200,00 0,00 Total Total Geral: Geral: 8.021.917,72 711.000,00 3.014.136,38 1.600.000,00 Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Mês Mês Contingen Até Mês Disponível 0,00 10.381.350,51 4.732.767,21 -368.799,35 4.700.593,17 -79.301,64 4.700.593,17 -289.497,71 0,00 349.401,07 4.249.361,77 11.510,00 11.510,00 20.664,04 0,00 535.500,00 175.500,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 1.676.487,55 1.821.848,83 136.448,93 659.018,28 138.658,50 458.523,73 -2.209,57 200.494,55 140.803,73 425.930,19 -289.208,35 36.745,60 1.126.084,95 0,00 0,00 1.600.000,00 -482.057,50 902.682,50 157.120,00 902.682,50 -639.177,50 0,00 145.000,00 890.562,50 -56.980,00 59.000,00 638.317,50 501.000,00 2.055.981,90 0,00 698.685,90 1.858.296,00 711.289,09 1.116.264,19 809.522,66 1.104.612,00 -98.233,57 11.652,19 246.959,26 524.805,73 -755.112,60 190.573,20 551.458,61 8.077.400,00 15.403.036,00 0,00 13.292.023,96 10.188.412,04 -3.118,83 7.419.058,14 1.025.999,52 7.206.911,40 -1.029.118,35 212.146,74 882.164,06 6.131.160,19 -1.089.790,95 297.828,80 2.471.525,10 Data/Hora: 22/04/2010 15:09:20 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 1 25 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Especificac 0080 Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Funcional: 08.244.0080.1307 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 14.090,00 910,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.000,00 0,00 16.090,00 910,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1840:Material de Consumo 339039.001000199 - 1367:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: 08.244.0080.2183 - POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL 335043.001000199 - 2090:Subvenções Sociais 0,00 129.000,00 0,00 280,69 128.719,31 20.000,00 128.719,31 20.000,00 128.719,31 0,00 0,00 20.000,00 80.879,64 0,00 0,00 0,00 335043.206000199 - 1897:Subvenções Sociais 0,00 640.500,00 0,00 535.500,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 335043.206000214 - 1976:Subvenções Sociais 0,00 70.500,00 0,00 0,00 70.500,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 30.000,00 339030.001000199 - 1841:Material de Consumo 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1383:Outras Serviços de Terceiros - 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051.001000199 - 1384:Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 876.000,00 0,00 651.780,69 304.219,31 20.000,00 169.219,31 20.000,00 169.219,31 0,00 0,00 20.000,00 121.379,64 0,00 0,00 135.000,00 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: Funcional: 08.244.0080.2493 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 339039.001000199 - 1396:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: 08.244.0080.2624 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLITICA PUBLICA DE ASSIT. SOCIAL 339030.001000199 - 1828:Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 2119:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1404:Outras Serviços de Terceiros - 45.000,00 0,00 0,00 27.540,00 17.460,00 0,00 17.460,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 15.580,00 0,00 48.120,00 17.460,00 0,00 17.460,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 0,00 17.460,00 0,00 0,00 0,00 449051.001000199 - 1405:Obras e Instalações 449052.001000199 - 1829:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 08.244.0080.2636 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 339030.001000199 - 1842:Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 2151:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 2.500,00 0,00 850,00 1.650,00 -1.649,94 0,00 0,00 0,00 -1.649,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 339039.001000199 - 1410:Outras Serviços de Terceiros - 18.000,00 31.530,00 0,00 34.000,00 15.530,00 15.530,00 15.530,00 15.530,00 15.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.860,00 0,00 21.755,00 18.105,00 0,00 18.105,00 5.933,00 18.105,00 -5.933,00 0,00 0,00 12.172,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 79.890,00 0,00 64.605,00 35.285,00 13.880,06 33.635,00 21.463,00 33.635,00 -7.582,94 0,00 0,00 12.172,00 0,00 0,00 1.650,00 449051.001000199 - 1411:Obras e Instalações 449052.001000199 - 1974:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 08.244.0080.3011 - OP - CONSTRUÇÃO DE APARELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 -136.480,00 0,00 0,00 0,00 -136.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.600,00 0,00 11,01 68.588,99 0,00 68.588,99 0,00 68.588,99 0,00 0,00 0,00 68.588,99 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 615.200,00 68.600,00 0,00 615.211,01 68.588,99 -136.480,00 68.588,99 0,00 68.588,99 -136.480,00 0,00 0,00 68.588,99 0,00 0,00 0,00 Total do Programa: 913.200,00 1.042.070,00 0,00 1.528.806,70 426.463,30 -102.599,94 289.813,30 41.463,00 289.813,30 -144.062,94 0,00 20.000,00 220.510,63 0,00 0,00 136.650,00 4.420,00 0,00 1.072,00 3.348,00 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 0,00 0,00 0,00 3.007,80 0,00 0,00 0,92 339039.001000199 - 1416:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1417:Obras e Instalações 449092.001000199 - 1858:Despesas de Exercícios 0081 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Funcional: 08.128.0081.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 319004.001000199 - 1899:Contratação por Tempo Data/Hora: 22/04/2010 14:53:14 - Usuario:DAVID 0,00 - Grupo Assessor Público - Página 1 26 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 900.000,00 534.011,28 0,00 1.434.011,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319013.001000199 - 1900:Obrigações Patronais 0,00 1.003,60 0,00 297,00 706,60 0,00 705,93 0,00 705,93 0,00 0,00 0,00 705,93 0,00 0,00 0,67 319016.001000199 - 1901:Outras Despesas Variáveis - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319113.001000199 - 1833:Obrigações Patronais 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 179.691,88 308,12 0,00 308,12 0,00 308,12 0,00 0,00 0,00 308,12 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 719.434,88 0,00 1.795.072,16 4.362,72 0,00 4.361,13 0,00 4.361,13 0,00 0,00 0,00 4.021,85 0,00 0,00 1,59 0,00 319011.001000199 - 1412:Vencimentos e Vantagens Fixas 339049.001000199 - 1415:Auxílio-Transporte Total de Ação: Funcional: 08.243.0081.2188 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM 339030.001000102 - 2013:Material de Consumo 0,00 25.800,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1835:Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 9.622,00 378,00 0,00 378,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 339030.504000199 - 2016:Material de Consumo 0,00 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00 339030.508000199 - 1836:Material de Consumo 0,00 102.898,00 0,00 48.626,00 54.272,00 4.994,00 54.271,82 12.098,20 50.780,62 -7.104,20 3.491,20 12.098,20 50.780,62 0,00 0,00 0,18 339033.504000199 - 2017:Passagens e Despesas com 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 339036.504000199 - 2018:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 68.210,00 0,00 0,00 68.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.080,00 0,00 68.210,00 339036.508000199 - 1837:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 72.000,00 0,00 15.420,00 56.580,00 0,00 56.580,00 5.400,00 56.580,00 -5.400,00 0,00 10.800,00 56.580,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000102 - 2014:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 38.893,70 0,00 21.893,00 17.000,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,70 339039.001000199 - 1385:Outras Serviços de Terceiros - 18.000,00 102.306,30 0,00 120.306,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.504000199 - 2019:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 1.498.190,00 0,00 0,00 1.498.190,00 -482.057,50 902.682,50 157.120,00 902.682,50 -639.177,50 0,00 145.000,00 890.562,50 -13.900,00 59.000,00 536.507,50 339039.508000199 - 1386:Outras Serviços de Terceiros - 201.000,00 244.046,00 0,00 183.898,00 261.148,00 26.331,00 78.931,00 78.931,00 78.931,00 -52.600,00 0,00 77.941,00 77.941,00 -22.494,00 180.000,00 2.217,00 449051.001000102 - 2015:Obras e Instalações 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051.001000199 - 1387:Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1947:Equipamento e Material 0,00 12.760,00 0,00 4.300,00 8.460,00 0,00 8.460,00 0,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00 449052.508000199 - 1823:Equipamento e Material 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00 2.227.704,00 0,00 450.865,30 1.997.838,70 -450.732,50 1.101.303,32 253.549,20 1.097.812,12 -704.281,70 3.491,20 245.839,20 1.084.702,12 -79.474,00 239.000,00 657.535,38 0,00 Total de Ação: Funcional: 08.243.0081.2190 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 339030.001000199 - 1850:Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.501500020 - 1907:Material de Consumo 0,00 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.501500038 - 2021:Material de Consumo 0,00 18.229,00 0,00 0,00 18.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.196,00 0,00 18.229,00 339036.501500020 - 1980:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.501500038 - 2022:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 1.800,00 14.800,00 -1.800,00 2.000,00 3.084,00 14.284,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1388:Outras Serviços de Terceiros - 481.000,00 16.000,00 0,00 492.033,50 4.966,50 0,00 4.966,50 0,00 4.966,50 0,00 0,00 0,00 4.966,50 0,00 0,00 0,00 339039.501500038 - 2023:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 45.300,00 0,00 0,00 45.300,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 0,00 0,00 17.700,00 17.700,00 -22.200,00 0,00 27.600,00 339039.501500199 - 1389:Outras Serviços de Terceiros - 170.400,00 0,00 0,00 116.878,80 53.521,20 0,00 53.521,20 0,00 53.521,20 0,00 0,00 0,00 53.521,20 0,00 0,00 0,00 339048.001000199 - 1851:Outros Auxílios Financeiros a 0,00 477.000,00 0,00 329.498,00 147.502,00 0,00 147.502,00 0,00 147.502,00 0,00 0,00 0,00 147.502,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1824:Equipamento e Material 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.501500038 - 1949:Equipamento e Material 0,00 150.880,00 0,00 0,00 150.880,00 122.888,00 136.925,10 0,00 7.220,10 122.888,00 129.705,00 0,00 7.220,10 -133.764,00 0,00 13.954,90 0,00 53.700,00 0,00 0,00 53.700,00 0,00 26.849,20 0,00 26.849,20 0,00 0,00 0,00 26.849,20 0,00 26.849,20 1,60 651.400,00 847.109,00 0,00 1.007.610,30 490.898,70 140.588,00 404.264,00 19.500,00 272.559,00 121.088,00 131.705,00 20.784,00 272.043,00 -174.160,00 26.849,20 59.785,50 449092.501500038 - 1948:Despesas de Exercícios Total de Ação: Funcional: 08.243.0081.2572 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 335039.001000199 - 1945:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1852:Material de Consumo 0,00 1.483.395,00 0,00 841.711,42 641.683,58 -51.881,65 640.801,93 -15.364,28 640.801,93 -36.517,37 0,00 34.992,10 563.423,90 0,00 0,00 881,65 Data/Hora: 22/04/2010 14:53:14 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 2 27 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 339032.001000199 - 1853:Material de Distribuição 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1854:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 51.000,00 0,00 13.200,00 37.800,00 0,00 37.800,00 7.000,00 37.800,00 -7.000,00 0,00 0,00 26.700,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1399:Outras Serviços de Terceiros - 380.000,00 4.000,00 0,00 360.314,00 23.686,00 0,00 23.686,00 0,00 23.686,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250,00 0,00 4.800,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.018,00 0,00 0,00 70.018,00 0,00 70.018,00 36.228,00 70.018,00 -36.228,00 0,00 0,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 1.684.663,00 0,00 1.308.025,42 776.637,58 -51.881,65 775.755,93 27.863,72 775.755,93 -79.745,37 0,00 34.992,10 606.283,90 0,00 0,00 881,65 339093.001000199 - 2152:Indenizações e Restituições 449051.001000199 - 1400:Obras e Instalações 449052.001000199 - 1825:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 08.244.0081.1339 - REFORMA E EQUIP. OS NUCLEO DE ATEND. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASC 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 10.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1830:Material de Consumo 339039.001000199 - 1369:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1370:Obras e Instalações Total de Ação: Funcional: 08.244.0081.2123 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS REFERENCIA ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL 339030.001000199 - 1859:Material de Consumo 0,00 393.396,80 0,00 86.998,20 306.398,60 -40.333,20 306.068,28 -40.333,20 306.068,28 0,00 0,00 117.507,65 306.002,28 0,00 0,00 330,32 339032.001000199 - 1975:Material de Distribuição 0,00 79.000,00 0,00 2.460,00 76.540,00 0,00 76.540,00 0,00 76.540,00 0,00 0,00 0,00 76.540,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1822:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 102.700,00 0,00 71.129,83 31.570,17 0,00 31.570,17 10.600,04 31.570,17 -10.600,04 0,00 0,00 15.470,13 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1375:Outras Serviços de Terceiros - 13.000,00 53.000,00 0,00 27.490,00 38.510,00 -11.510,00 27.000,00 12.000,00 27.000,00 -23.510,00 0,00 0,00 7.000,00 11.510,00 11.510,00 0,00 0,00 46.881,00 0,00 12.450,79 34.430,21 0,00 34.429,83 0,00 34.429,83 0,00 0,00 0,00 34.429,83 0,00 0,00 0,38 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.680,00 0,00 96.270,72 57.409,28 -4.384,00 57.409,28 0,00 57.409,28 -4.384,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 828.657,80 0,00 298.799,54 544.858,26 -56.227,20 533.017,56 -17.733,16 533.017,56 -38.494,04 0,00 117.507,65 440.567,24 11.510,00 11.510,00 330,70 0,00 339093.001000199 - 2118:Indenizações e Restituições 449051.001000199 - 1376:Obras e Instalações 449052.001000199 - 1860:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 08.244.0081.2191 - POTENCIALIZAÇÃO E MANUTEN. PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEG. FAMI 339030.001000199 - 1861:Material de Consumo 0,00 104.000,00 0,00 46.000,00 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 339030.501500023 - 1908:Material de Consumo 0,00 148.000,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.501500041 - 2024:Material de Consumo 0,00 120.000,00 0,00 8.820,00 111.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.180,00 339030.508000199 - 1966:Material de Consumo 0,00 486.778,00 0,00 127.500,00 359.278,00 243.482,61 314.369,48 254.578,04 311.098,49 -11.095,43 3.270,99 21.864,30 68.492,48 -256.479,20 0,00 44.908,52 339032.001000199 - 1862:Material de Distribuição 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339032.508000199 - 1967:Material de Distribuição 0,00 78.400,00 0,00 0,00 78.400,00 74.390,00 78.385,00 74.390,00 78.385,00 0,00 0,00 0,00 3.995,00 -63.890,00 0,00 15,00 339036.001000199 - 1863:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.501500041 - 2153:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 9.760,00 0,00 0,00 9.760,00 0,00 9.760,00 2.080,00 9.760,00 -2.080,00 0,00 7.680,00 7.680,00 0,00 0,00 0,00 339036.508000199 - 1968:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 5.000,00 0,00 135,00 4.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00 339039.001000199 - 1390:Outras Serviços de Terceiros - 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.501500000 - 1391:Outras Serviços de Terceiros - 170.400,00 0,00 0,00 170.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.501500041 - 2025:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 50.400,00 0,00 3.840,00 46.560,00 0,00 4.815,40 1.489,30 3.326,10 -1.489,30 1.489,30 1.489,30 3.326,10 0,00 0,00 41.744,60 0,00 46.722,00 0,00 0,00 46.722,00 6.652,00 31.407,00 19.612,00 31.167,00 -12.960,00 240,00 12.960,00 24.140,00 -19.627,00 0,00 15.315,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 2150:Equipamento e Material 0,00 1.392,00 0,00 1.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.508000199 - 1970:Equipamento e Material 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 370.400,00 1.065.452,00 0,00 716.087,00 719.765,00 324.524,61 496.736,88 352.149,34 491.736,59 -27.624,73 5.000,29 43.993,60 165.633,58 -339.996,20 0,00 223.028,12 339039.508000199 - 1969:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1392:Obras e Instalações Total de Ação: Funcional: 08.244.0081.2573 - MANUTE. DOS SERV. ESPECÍF. PROT. SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO Data/Hora: 22/04/2010 14:53:15 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 28 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 339030.001000199 - 1843:Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.508000199 - 1845:Material de Consumo 0,00 470.806,00 0,00 0,00 470.806,00 115.496,00 131.940,11 116.771,00 131.940,11 -1.275,00 0,00 75.893,50 89.487,01 -226.925,00 0,00 338.865,89 339039.001000199 - 1401:Outras Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.508000199 - 1402:Outras Serviços de Terceiros - 300.000,00 17.125,00 0,00 290.000,00 27.125,00 7.780,00 15.580,00 7.780,00 15.580,00 0,00 0,00 7.780,00 15.580,00 -9.325,00 7.800,00 3.745,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00 491.931,00 0,00 300.000,00 497.931,00 123.276,00 147.520,11 124.551,00 147.520,11 -1.275,00 0,00 83.673,50 105.067,01 -236.250,00 7.800,00 342.610,89 449051.001000199 - 1403:Obras e Instalações 449052.001000199 - 1844:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 08.334.0081.2192 - POTENCIALIZAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGR. DE INCLUSÃO PRODUTIVA 339030.001000199 - 1867:Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.501500159 - 1910:Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 339039.001000199 - 1393:Outras Serviços de Terceiros - 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.501500000 - 1394:Outras Serviços de Terceiros - 58.200,00 0,00 0,00 58.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 78.200,00 45.000,00 0,00 93.200,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Total do Programa: 3.242.000,00 7.919.951,68 0,00 6.099.659,72 5.062.291,96 29.547,26 3.462.958,93 759.880,10 3.322.762,44 -730.332,84 140.196,49 546.790,05 2.678.318,70 -818.370,20 285.159,20 1.314.173,83 1.000.000,00 645.809,40 0,00 1.645.809,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 845.809,40 0,00 1.987.809,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 449051.001000199 - 1395:Obras e Instalações 0082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Funcional: 08.128.0082.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 319011.001000199 - 1413:Vencimentos e Vantagens Fixas 319113.001000199 - 1834:Obrigações Patronais 339039.001000199 - 1414:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: 08.243.0082.2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES SOCIOS EDUCATIVAS- PSE MC - PETI 339030.001000199 - 1855:Material de Consumo 0,00 100.000,00 0,00 67.509,78 32.490,22 0,00 32.490,00 0,00 32.490,00 0,00 0,00 0,00 32.490,00 0,00 0,00 0,22 339030.508000199 - 1962:Material de Consumo 0,00 301.920,00 0,00 0,00 301.920,00 133.810,17 253.439,57 138.602,21 248.789,57 -4.792,04 4.650,00 24.615,36 134.802,72 -156.372,40 2.773,20 45.707,23 339032.001000199 - 1856:Material de Distribuição 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036.001000199 - 1857:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 11.000,00 0,00 4.550,00 6.450,00 0,00 6.450,00 1.800,00 6.450,00 -1.800,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 339036.508000199 - 1963:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 339039.001000199 - 1379:Outras Serviços de Terceiros - 190.000,00 0,00 0,00 182.190,00 7.810,00 0,00 7.810,00 0,00 7.810,00 0,00 0,00 0,00 7.810,00 0,00 0,00 0,00 339039.508000199 - 1964:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 24.286,90 0,00 0,00 24.286,90 0,00 3.006,90 3.006,90 3.006,90 -3.006,90 0,00 3.006,90 3.006,90 0,00 0,00 21.280,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1826:Equipamento e Material 0,00 44.000,00 0,00 35.540,00 8.460,00 0,00 8.460,00 0,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00 8.460,00 0,00 0,00 0,00 449052.508000199 - 1965:Equipamento e Material 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 515.556,90 0,00 324.789,78 390.767,12 133.810,17 316.006,47 143.409,11 311.356,47 -9.598,94 4.650,00 27.622,26 194.669,62 -156.372,40 2.773,20 71.987,45 339093.001000199 - 2117:Indenizações e Restituições 449051.001000199 - 1380:Obras e Instalações Total de Ação: Funcional: 08.243.0082.2531 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES 339030.001000199 - 1838:Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.508000199 - 2196:Material de Consumo 0,00 32.500,00 0,00 9.554,00 22.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.946,00 339032.001000199 - 1827:Material de Distribuição 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339032.508000199 - 2197:Material de Distribuição 0,00 32.500,00 0,00 9.552,90 22.947,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.947,10 Data/Hora: 22/04/2010 14:53:15 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 4 29 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Especificac Dotação Dotação Inicial Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 339039.001000199 - 1397:Outras Serviços de Terceiros - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449039.001000199 - 1398:Outros Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 113.000,00 0,00 117.106,90 45.893,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.893,10 Total de Ação: 0,00 Funcional: 08.244.0082.1345 - REVITALIZAR E EQUIPAR OS NUCLEOS DE PROTEÇAÕ SOCIAL ESPECIAL 339039.001000199 - 1371:Outras Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051.001000199 - 1372:Obras e Instalações 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: Funcional: 08.244.0082.2131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS 339030.001000199 - 1902:Material de Consumo 0,00 170.801,04 0,00 58.304,00 112.497,04 -5.511,00 112.497,04 0,00 112.497,04 -5.511,00 0,00 0,00 88.241,54 0,00 0,00 0,00 339032.001000199 - 1846:Material de Distribuição 0,00 688.140,00 0,00 266.922,80 421.217,20 -111.283,20 420.924,88 -111.283,20 420.924,88 0,00 0,00 68.000,00 390.934,00 0,00 0,00 292,32 339036.001000199 - 1903:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.001000199 - 1377:Outras Serviços de Terceiros - 280.000,00 142.625,92 0,00 291.341,83 131.284,09 -37.892,00 131.284,09 -34.000,00 131.284,09 -3.892,00 0,00 0,00 93.159,09 0,00 0,00 0,00 0,00 282.983,00 0,00 48.725,92 234.257,08 0,00 234.257,06 0,00 234.257,06 0,00 0,00 0,00 234.257,06 0,00 0,00 0,02 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.230,00 0,00 1.045,98 80.184,02 0,00 80.184,02 5.108,00 80.184,02 -5.108,00 0,00 0,00 58.412,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.375.779,96 0,00 696.340,53 979.439,43 -154.686,20 979.147,09 -140.175,20 979.147,09 -14.511,00 0,00 68.000,00 865.003,69 0,00 0,00 292,34 339092.001000199 - 1847:Despesas de Exercícios 449051.001000199 - 1378:Obras e Instalações 449052.001000199 - 1904:Equipamento e Material Total de Ação: Funcional: 08.244.0082.2634 - MANUTENÇÃO DO PROJ. RECAMBIO PESSOAS EM SITUAÇÃO RISCO SOCIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339032.001000199 - 1848:Material de Distribuição 339039.001000199 - 1406:Outras Serviços de Terceiros - Total de Ação: Funcional: 08.244.0082.2635 - MANUTEÇÃO SERV. MEDIA COMPL- ACOLHER, CREAS, ENFRENT. VIOLE 332093.501500122 - 2154:Idenizações e Restituições 0,00 52,80 0,00 0,00 52,80 0,00 52,80 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 0,00 339030.001000199 - 1864:Material de Consumo 0,00 88.695,00 0,00 27.213,81 61.481,19 0,00 61.481,19 0,00 61.481,19 0,00 0,00 0,00 59.457,49 0,00 0,00 0,00 339030.501500122 - 1909:Material de Consumo 0,00 199.510,75 0,00 9.862,80 189.647,95 9.860,93 20.406,41 20.365,66 20.365,66 -10.504,73 40,75 2.347,50 2.347,50 -113.518,35 5.396,40 163.845,14 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 91.743,31 91.743,31 91.743,31 91.743,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.256,69 339039.001000199 - 1407:Outras Serviços de Terceiros - 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.501500000 - 1408:Outras Serviços de Terceiros - 85.200,00 0,00 0,00 85.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039.501500122 - 2198:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 9.810,00 0,00 0,00 9.810,00 0,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 -3.780,00 0,00 3.780,00 3.780,00 -6.030,00 0,00 6.030,00 339039.508000199 - 2244:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 449039.001000199 - 1409:Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 5.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000102 - 2092:Equipamento e Material 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1977:Equipamento e Material 0,00 7.650,00 0,00 5.558,17 2.091,83 0,00 2.091,83 0,00 2.091,83 0,00 0,00 0,00 2.091,83 0,00 0,00 0,00 449052.501500122 - 1898:Equipamento e Material 0,00 55.000,00 0,00 28.091,83 26.908,17 0,00 26.908,17 0,00 26.908,17 0,00 0,00 0,00 26.908,17 0,00 0,00 0,00 Total de Ação: 135.200,00 485.868,55 0,00 211.576,61 409.491,94 108.214,24 215.573,71 122.498,97 215.532,96 -14.284,73 40,75 6.127,50 97.137,79 -119.548,35 5.396,40 188.521,83 Total do Programa: 1.857.200,00 3.338.014,81 0,00 3.369.622,82 1.825.591,99 87.338,21 1.510.727,27 125.732,88 1.506.036,52 -38.394,67 4.690,75 101.749,76 1.156.811,10 -275.920,75 8.169,60 306.695,12 339030.508000199 - 2243:Material de Consumo 0083 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Funcional: 08.306.0083.1346 - REVITAL. E EQUIPAR. OS SERV. DE SEGU. ALIMENT. E NUTRIC. 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.001000199 - 1865:Material de Consumo 339039.001000199 - 1373:Outras Serviços de Terceiros - Data/Hora: 22/04/2010 14:53:15 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 5 30 Prefeitura Municipal de Palmas Exercício: 2009 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Anexo 11 - LEI 4.320/64 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Especificac 449051.001000199 - 1374:Obras e Instalações Dotação Dotação Inicial Suplement Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Contingen Contingen Disponível Mês Mês Até Mês 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 21.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.001000199 - 1866:Equipamento e Material Total de Ação: Dotação Especial Funcional: 08.306.0083.2180 - MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITARIOS 339039.001000199 - 1381:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 1382:Obras e Instalações Total de Ação: 1.800.000,00 850.300,00 0,00 880.080,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 0,00 0,00 97.860,00 1.770.220,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942.000,00 850.300,00 0,00 1.022.080,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 0,00 1.770.220,00 0,00 0,00 97.860,00 1.770.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funcional: 08.605.0083.1322 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL 339030.001000102 - 2073:Material de Consumo 0,00 25.593,00 0,00 635,68 24.957,32 0,00 24.957,32 0,00 24.957,32 0,00 0,00 0,00 24.957,32 0,00 0,00 339030.001000199 - 1849:Material de Consumo 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030.501500178 - 1971:Material de Consumo 0,00 100.000,00 0,00 53.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 339032.501500178 - 1978:Material de Distribuição 0,00 986.493,83 0,00 146.994,12 839.499,71 -14.000,00 341.500,00 91.443,54 274.240,50 -105.443,54 67.259,50 104.722,93 262.261,12 4.500,00 4.500,00 493.499,71 339036.001000102 - 2020:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 19.550,00 0,00 11.827,00 7.723,00 -506,34 7.216,66 800,00 7.216,66 -1.306,34 0,00 1.466,66 6.416,66 0,00 0,00 506,34 339036.501500178 - 1972:Outros Serviços de Terceiros - 0,00 800.000,00 0,00 780.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 339039.001000102 - 2091:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 14.562,68 0,00 2.898,00 11.664,68 -2.898,02 11.664,66 6.680,00 11.664,66 -9.578,02 0,00 9.574,66 11.664,66 0,00 0,00 0,02 339039.001000199 - 1368:Outras Serviços de Terceiros - 100.000,00 42.500,00 0,00 142.499,92 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 339039.501500178 - 1979:Outras Serviços de Terceiros - 0,00 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 449052.001000199 - 1831:Equipamento e Material 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052.501500178 - 1973:Equipamento e Material 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total de Ação: 100.000,00 2.231.699,51 0,00 1.227.854,72 1.103.844,79 -17.404,36 385.338,64 98.923,54 318.079,14 -116.327,90 67.259,50 115.764,25 305.299,76 4.500,00 4.500,00 714.006,15 Total do Programa: 2.065.000,00 3.102.999,51 0,00 2.293.934,72 2.874.064,79 -17.404,36 2.155.558,64 98.923,54 2.088.299,14 -116.327,90 67.259,50 213.624,25 2.075.519,76 4.500,00 4.500,00 714.006,15 Total Geral: 8.077.400,00 15.403.036,00 0,00 13.292.023,96 10.188.412,04 -3.118,83 7.419.058,14 1.025.999,52 7.206.911,40 -1.029.118,35 212.146,74 882.164,06 6.131.160,19 -1.089.790,95 297.828,80 2.471.525,10 Data/Hora: 22/04/2010 14:53:16 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 6 31 Prefeitura Municipal de Palmas Exercicio: 2009 Sistema de Contabilidade Municipal Saldos Bancários Tipo Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009 Conta / CC / Agência / Banco Sld. Anterior Depósitos Retiradas Sld. Atual 035800.00007 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FUNDO ESPECIAL 001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS 8 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro 87629 36153 001 (0,00) 3.998.365,15 3.998.365,15 (0,00) 35 87602 - FPM 87602 36153 001 (0,00) 971,97 971,97 (0,00) 205 20014 - MOVIMENTO 20014 40657 104 (0,00) 275.570,43 275.570,43 (0,00) (0,00) 4.274.907,55 4.274.907,55 (0,00) SubTotal Fonte >> 001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D 33 620017 - CONTA C 620017 36153 001 (0,00) 21.441,40 21.441,40 (0,00) 36 92347 - FEP 92347 36153 001 (0,00) 31.299,18 31.299,18 (0,00) (0,00) 52.740,58 52.740,58 (0,00) SubTotal Fonte >> 206000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INICIATIVA PRIVADA 148 131423 - F.M CRIANÇA ADOLESC 131423 36153 001 SubTotal Fonte >> 400.686,66 90.824,27 346.101,32 145.409,61 400.686,66 90.824,27 346.101,32 145.409,61 (0,00) 4.065,41 0,00 4.065,41 (0,00) 4.065,41 0,00 4.065,41 30.500,70 206000199 - Recursos de Transferências de Iniciativa Privada O.O.I.D.D. 84 600709 - WHITE MARTINS 600709 36153 001 SubTotal Fonte >> 501500000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 184 5320-1 PFMCIII 5320-1 36153 001 12.658,70 23.977,09 6.135,09 186 5321 - X PM PALMAS 5321X 36153 001 28.575,23 4.081,48 32.656,71 191 60251-5 DIR AGRIC FAMI 60251-5 36153 001 532.652,00 1.297.888,85 898.648,90 326 60256-6 PM PALMAS MTE 60256-6 36153 001 SubTotal Fonte >> (0,00) 931.891,95 (0,00) 1.773.008,29 1.763.684,01 9.324,28 573.885,93 3.098.955,71 2.701.124,71 971.716,93 2.097,30 508000000 - RECURSOS DA REDE SAC - ASSISTÊNCIA SOCIAL 74 51144 - BINF 51144 36153 001 1.985,68 111,62 0,00 75 51179 - EMDE 51179 36153 001 1,16 0,00 0,00 1,16 77 51268 - BIDO 51268 36153 001 104,58 0,00 0,00 104,58 78 51314 - EMPB 51314 36153 001 273.960,77 15.400,34 0,00 289.361,11 79 51330 - EMPJ 51330 36153 001 10.755,09 604,59 0,00 11.359,68 80 51365 - BBAJ 51365 36153 001 88.452,45 4.972,23 0,00 93.424,68 81 51381 - BAIF 51381 36153 001 3.590,23 117,83 3.528,88 179,18 83 580910 - ETI 580910 36153 001 7,32 0,00 0,00 7,32 86 804924 - PROJETO AGENTE JOVEM 804924 36153 001 552,07 31,03 0,00 583,10 87 51357 - BASE 51357 36153 001 1.308,89 73,58 0,00 1.382,47 108 52116 - Combate a Fome 52116 36153 001 55.534,14 48.520,11 39.609,27 64.444,98 Data/Hora: 20/04/2010 03:05:02 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Página 1 32 Prefeitura Municipal de Palmas Exercicio: 2009 Sistema de Contabilidade Municipal Saldos Bancários Tipo Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009 Conta / CC / Agência / Banco Sld. Anterior Depósitos Retiradas Sld. Atual 109 5206X Bolsa Cidadâ 5206X 36153 001 210.949,20 11.858,23 0,00 111 52043 - PETI JORNADA 52043 36153 001 24.929,67 905,87 19.181,10 6.654,44 112 52108 - PISO FIXO MEDIA 52108 36153 001 71.069,76 147.396,34 69.726,30 148.739,80 113 52078 - PISO BASICO FIXO 52078 36153 001 34.082,04 491.706,42 165.947,82 359.840,64 114 52086 - PISO BASICO TRANSIÇÃO 52086 36153 001 25.347,46 131.335,54 105.186,21 51.496,79 115 52094 - PISO BASICO VARIAVEL 52094 36153 001 16.122,94 906,33 0,00 17.029,27 116 52051 - PSB AO JOVEM 52051 36153 001 28.988,57 1.629,55 0,00 30.618,12 131 52299 - BOLSA FAMILIA 52299 36153 001 139.555,57 130.367,69 78.441,30 191.481,96 182 53163 - PALMAS FMASPJOM 53163 36153 001 SubTotal Fonte >> 222.807,43 109.934,48 294.048,97 210.936,82 193.046,63 1.097.232,07 1.279.986,27 692.557,70 1.684.660,64 508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D. 298 5332 -5 FMASPAC ll 53325 36153 001 3967 5334-1 FMASPVMC 5334-1 36153 001 Data/Hora: 20/04/2010 03:05:02 - Usuario:LUDMYLA 41.533,90 75.718,12 6.127,50 111.124,52 (0,00) 419.073,24 168.439,78 250.633,46 SubTotal Fonte >> 41.533,90 494.791,36 174.567,28 361.757,98 SubTotal Gestora >> 2.113.338,56 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 Total >> 2.113.338,56 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 - Grupo Assessor Público - Página 2 33 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social 001000102 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.C Data 17/09/2009 CNPJ/CREDOR 36472760144-JOSE LOURENCO DE SOUSA NE Processo 9326 Fonte 5800018547200 0010001 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 2020 339036 2.266,66 2.266,66 0,00 1.466,66 800,00 2.266,66 2.266,66 0,00 1.466,66 800,00 subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D Data CNPJ/CREDOR NE Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 1854 339036 27.450,00 27.450,00 0,00 18.300,00 0010001 1899 319004 465,00 465,00 0,00 125,72 339,28 2969 5800038024200 0010001 1852 339030 166.928,96 166.928,96 0,00 109.547,13 57.381,83 14380633934-JOSE PEDRO FRITSCH 4744 0000005754200 0010001 1857 339036 6.450,00 6.450,00 0,00 3.750,00 2.700,00 76595412187-OSNELIO ALVES DA SILVA 4746 0000005751200 0010001 1822 339036 7.166,75 7.166,75 0,00 4.166,75 3.000,00 25/06/2009 07104940000170-ASSOCIAÇÃO SEMENTES DO VERBO 6016 5800017767200 0010001 2090 335043 40.000,00 40.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00 07/07/2009 12878642104-ARINEU ROBERTO RODRIGUES 6882 5800017242200 0010001 1822 339036 14.993,38 14.993,38 0,00 7.193,38 7.800,00 27/07/2009 09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 7411 5800018447200 0010001 1825 449052 25.330,00 25.330,00 0,00 0,00 25.330,00 27/07/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 7412 5800018447200 0010001 1825 449052 36.228,00 36.228,00 0,00 0,00 36.228,00 28/07/2009 05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 7420 5800008883200 0010001 1864 339030 2.023,70 2.023,70 0,00 0,00 2.023,70 28/07/2009 03005522000174-ACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE 7426 5800006729200 0010001 2090 335043 65.719,31 65.719,31 0,00 32.879,64 32.839,67 29/07/2009 81503202100-AMELIA RODRIGUES QUIXABEIRA 7432 0000005750200 0010001 1822 339036 5.600,04 5.600,04 0,00 3.000,00 2.600,04 17/08/2009 36998698000123-VIDROLAR - VIDROS E MAT. DE CONST. LTDA 8306 5800014264200 0010001 1399 339039 15.986,00 15.986,00 0,00 0,00 15.986,00 17/08/2009 09640361000177-PALMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 8309 5800018169200 0010001 1904 449052 5.120,72 5.120,72 0,00 0,00 5.120,72 17/08/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 8320 5800018169200 0010001 1904 449052 2.680,30 2.680,30 0,00 0,00 2.680,30 17/08/2009 05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 8331 5800016237200 0010001 1860 449052 45.188,28 45.188,28 0,00 0,00 45.188,28 19/08/2009 07870485000113-SUPERCOM COMERCIAL LTDA 8407 5800013619200 0010001 1859 339030 66,00 66,00 0,00 0,00 66,00 21/08/2009 21937931153-SERAFIM RODRIGUES BEZERRA 8439 5800019162200 0010001 1854 339036 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 21/08/2009 10668046000137-ASSIS & NERY LTDA 8449 5800013619200 0010001 1860 449052 11.096,00 11.096,00 0,00 0,00 11.096,00 24/08/2009 76544460125-IEDA ALVES NASCIMENTO 8466 0000005753200 0010001 1822 339036 3.810,00 3.810,00 0,00 1.110,00 2.700,00 17/09/2009 07070244000190-SAMPAIO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 9311 5800016241200 0010001 1375 339039 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 19/10/2009 21937931153-SERAFIM RODRIGUES BEZERRA 10302 5800019162200 0010001 2152 339093 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 20/10/2009 05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA. 10320 5800020780200 0010001 1904 449052 8.863,00 8.863,00 0,00 0,00 8.863,00 20/10/2009 01858826000159-AGILL COMERCIAL DE PROD. DE INFOR. LTDA 10321 5800020780200 0010001 1904 449052 5.108,00 5.108,00 0,00 0,00 5.108,00 21/10/2009 00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS 10342 5800026254200 0010001 1377 339039 4.890,00 4.890,00 0,00 0,00 4.890,00 21/10/2009 00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS 10343 5800026252200 0010001 1377 339039 4.710,00 4.710,00 0,00 0,00 4.710,00 21/10/2009 00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS 10344 5800026253200 0010001 1377 339039 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 21/10/2009 00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS 10345 5800026255200 0010001 1377 339039 4.370,00 4.370,00 0,00 0,00 4.370,00 21/10/2009 00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS 10346 5800026256200 0010001 1377 339039 4.230,00 4.230,00 0,00 0,00 4.230,00 21/10/2009 00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS 10347 5800026249200 0010001 1377 339039 3.960,00 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 21/10/2009 00896492000145-SANTA CASA ADM. SERVICOS FUNERARIOS 10348 5800027020200 0010001 1377 339039 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 18/02/2009 14002313883-ROSIEIDE PINTO DA SILVA LIMA 441 31/03/2009 24851511000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 2585 31/03/2009 07209626000151-COSTA & VIEIRA LTDA 25/05/2009 25/05/2009 Data/Hora: 20/04/2010 02:51:17 - Usuario:LUDMYLA Processo Fonte 0000021106200 0010001 FOPAG - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar 9.150,00 Página 1 34 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social 001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 23/10/2009 Data 04929328000148-GOIASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS CNPJ/CREDOR 10360 5800003543200 0010001 NE Processo Fonte 1846 339032 29.990,88 29.990,88 0,00 0,00 29.990,88 23/10/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 10366 5800003754200 0010001 1852 339030 19.996,20 19.996,20 0,00 0,00 19.996,20 27/10/2009 07232582000180-QUARESMA E QUARESMA LTDA 10845 5800012726200 0010001 1902 339030 24.255,50 24.255,50 0,00 0,00 24.255,50 27/10/2009 03063756000178-PALMAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 10847 5800038352200 0010001 1377 339039 1.145,00 1.145,00 0,00 0,00 1.145,00 27/10/2009 03063756000178-PALMAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 10848 5800038354200 0010001 1377 339039 1.220,00 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00 17/11/2009 05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA. 11185 5800037286200 0010001 1974 449052 5.933,00 5.933,00 0,00 0,00 5.933,00 18/12/2009 06124352000135-LEX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 12376 5800030258200 0010001 1410 339039 15.530,00 15.530,00 0,00 0,00 15.530,00 655.504,02 655.504,02 0,00 205.072,62 450.431,40 subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 501500038 - Recursos de Convenios Adm. Indireta - BOLSA FAMÍLIA - CADAST Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 10/06/2009 Data 01238844111-MAURICIO AZEVEDO SANTOS CNPJ/CREDOR 5692 NE 5800018560200 5015000 Processo Fonte 2022 339036 4.200,00 2.800,00 1.400,00 2.800,00 0,00 10/06/2009 02729744126-DANILLO BORGES LEMOS 5700 5800018551200 5015000 2022 339036 4.200,00 4.000,00 200,00 4.000,00 0,00 10/06/2009 00603999107-DANIEL RODRIGUES DE SOUZA 5702 5800018545200 5015000 2022 339036 4.200,00 4.000,00 200,00 4.000,00 0,00 10/06/2009 93796811191-ESTEVAM RODELLO NETO 5703 5800018566200 5015000 2022 339036 4.200,00 4.000,00 200,00 3.484,00 516,00 03/12/2009 08783969000198-META ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 11978 5800024508200 5015000 1949 449052 73.600,00 0,00 73.600,00 0,00 0,00 03/12/2009 05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 11980 5800024510200 5015000 1949 449052 6.525,00 0,00 6.525,00 0,00 0,00 30/12/2009 07123324000166-R J COMERCIAL LTDA-ME 13010 5800034439200 5015000 1949 449052 49.580,00 0,00 49.580,00 0,00 0,00 146.505,00 14.800,00 131.705,00 14.284,00 516,00 subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 501500041 - Recursos de Convenios da Adm Indireta - PAIF Data CNPJ/CREDOR NE Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 11/09/2009 07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 9155 5800017042200 5015000 Processo Fonte 2025 339039 4.815,40 3.326,10 1.489,30 3.326,10 0,00 20/11/2009 24801674291-VERA LUCIA DE OLIVEIRA VARELA 11295 5800039613200 5015000 2153 339036 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 6.895,40 5.406,10 1.489,30 3.326,10 2.080,00 subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 501500122 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - TC 412/FNAS/2007 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 16/11/2009 Data 37417896000119-CASA SAO PAULO CALCADOS LTDA (215.2241) CNPJ/CREDOR 11157 5800037075200 5015001 1909 339030 1.909,30 1.909,30 0,00 0,00 1.909,30 30/12/2009 02448476000115-PETTINE & PETTINE LTDA 12979 5800037561200 5015001 1909 339030 1.589,00 1.589,00 0,00 0,00 1.589,00 30/12/2009 04444627000192-AGNES REP. E COM. ATAC. DE VESTUÁRIO LT 12980 5800037561200 5015001 1909 339030 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 30/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 12981 5800037561200 5015001 1909 339030 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 30/12/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 13020 5800039611200 5015001 1909 339030 97,80 97,80 0,00 0,00 97,80 30/12/2009 07471416000137-RIBEIRO E SANTOS 13021 5800039611200 5015001 1909 339030 40,75 0,00 40,75 0,00 0,00 30/12/2009 08942276000109-UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 13022 5800039611200 5015001 1909 339030 7.472,06 7.472,06 0,00 0,00 7.472,06 Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA NE Processo Fonte - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar Página 2 35 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social subtotal por Fonte....................... 18.058,91 18.018,16 40,75 0,00 18.018,16 501500178 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - CV 55000857200800081 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 01/06/2009 Data 50788795104-CARLOS ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA CNPJ/CREDOR 5360 5800019172200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.498,39 1,61 3.498,39 0,00 01/06/2009 14957337349-JOAO GABRIEL DE ARAUJO 5364 5800019170200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 2.307,60 1.192,32 01/06/2009 01026988136-LUZINETE ROCHA DA PAIXAO 5370 0058019171200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,99 0,01 3.499,99 0,00 01/06/2009 03785812361-GUILHERME SILVA REGO 5371 5800019169200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,99 0,01 3.499,99 0,00 01/06/2009 71321136153-JOSE FERREIRA DE SA 5372 5800017086200 5015001 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 01/06/2009 91693675153-ROZINETE LOPES FERREIRA 5373 5800017101200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 27871002104-JOSE RIBAMAR TEIXEIRA 5375 5800017088200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,83 0,17 3.499,83 0,00 01/06/2009 90967879191-DOURALICE FEITOSA MIRANDA DE ARAUJO 5376 5800017122200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,73 0,27 3.499,73 0,00 01/06/2009 45076596120-AFONÇO PEREIRA DE SOUZA 5378 5800017112200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.412,77 87,23 3.412,77 0,00 01/06/2009 12198234149-ZAQUEU LAZARO LUIZ 5379 5800017117200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.496,73 3,27 3.496,73 0,00 01/06/2009 18876846115-FLORA PIRES RIBEIRO 5380 5800017092200 5015001 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 01/06/2009 28386086149-VANDA PEREIRA DE CARVALHO 5381 5800017110200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 83981381149-ELISANGELA DOS SANTOS GONÇALVES 5382 5800017091200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.495,00 5,00 3.495,00 0,00 01/06/2009 49928236100-JOSE ALMIR GOMES 5383 5800017102200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 77100000106-RAIMUNDO MELQUIDES BORGES 5384 5800017120200 5015001 1978 339032 3.500,00 813,37 2.686,63 813,37 0,00 01/06/2009 98889290382-GILMAR TEIXEIRA 5385 5800017097200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.190,22 309,78 3.190,22 0,00 01/06/2009 38942445187-JOSE BONIFACIO FERREIRA DOS SANTOS 5386 5800017111200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,33 0,67 3.499,33 0,00 01/06/2009 17810370359-ANTONIO JOSE MARQUES VIANA 5387 5800017121200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,93 0,07 3.499,93 0,00 01/06/2009 77240561100-CELSO FARIAS DOS REIS 5388 5800017119200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.498,46 1,54 3.498,46 0,00 01/06/2009 16632389104-RAIMUNDO MARINHO FILHO 5389 5800017113200 5015001 1978 339032 3.500,00 1.701,00 1.799,00 1.701,00 0,00 01/06/2009 44015500130-SANDRA DA SILVA MARINHO 5390 5800017104200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,99 0,01 3.499,99 0,00 01/06/2009 17817838291-DIVINO PEREIRA DA SILVA 5408 5800017123200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 80428029191-ANTONIA PEREIRA DE SOUZA AIRES 5410 5800017109200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.484,97 15,03 3.484,97 0,00 01/06/2009 26859130334-PEDRO PAULO MORAES AZEVEDO 5411 5800017106200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.399,31 100,69 3.399,31 0,00 01/06/2009 18953670187-JOSE RAMOS DOS SANTOS 5412 5800017095200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,06 0,94 3.499,06 0,00 01/06/2009 42451566434-VERA LUCIA LIMA MARTINS 5413 5800017089200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,93 0,07 3.499,93 0,00 01/06/2009 17787637234-LOURDES VIRGILINO DA COSTA 5414 5800017108200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 06007031187-JALES JOSE DE OLIVEIRA 5415 5800017100200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,79 0,21 3.499,79 0,00 01/06/2009 87085550104-DANIEL FERREIRA DE SÁ 5416 5800017377200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 19760043149-BALTAZAR TEOFILO DA SILVA 5419 5800017114200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 97799947187-CREUZA FELIX MOREIRA 5420 5800017116200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,90 0,10 3.499,90 0,00 01/06/2009 21222568187-CICERO BATISTA LOBO 5421 5800017115200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 3.499,92 0,00 01/06/2009 41565584791-OSIAS DE PAULA FERREIRA 5422 5800017103200 5015001 1978 339032 3.500,00 2.612,75 887,25 2.612,75 0,00 01/06/2009 13230395115-DAMIVALDO MARQUES 5423 5800017099200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.074,33 425,67 3.074,33 0,00 01/06/2009 15978966672-JOSE DELMO MENDES GONCALVES 5428 5800017087200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,96 0,04 3.499,96 0,00 01/06/2009 23404507134-OTAIR SOARES DE OLIVEIRA 5429 5800017105200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.496,50 3,50 3.496,50 0,00 Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA NE Processo Fonte - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar Página 3 36 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social 501500178 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - CV 55000857200800081 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 01/06/2009 Data 87094983115-EUNICE RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CREDOR 5430 5800017098200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,99 0,01 3.499,99 0,00 02/06/2009 31711677191-RAIMUNDO JOSE LIMA TEIXEIRA 5409 5800017090200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,85 0,15 3.499,85 0,00 16/06/2009 81424426120-EDSON FERREIRA MENDONÇA 5782 5800020921200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,63 0,37 3.499,63 0,00 16/06/2009 29202884153-ESTEVAM MARTINS DA SILVA 5785 5800020621200 5015001 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 16/06/2009 27572820182-PEDRO OLINDO DE OLIVEIRA 5786 5800020620200 5015001 1978 339032 3.500,00 1.890,00 1.610,00 1.890,00 0,00 16/06/2009 31687130159-SERGIO RODRIGUES CORREIA 5787 5800021457200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,97 0,03 3.499,97 0,00 16/06/2009 71862447187-MANOEL FARIAS DA SILVA 5788 5800021458200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,94 0,06 3.499,94 0,00 16/06/2009 22379118191-DOMINGOS JOSÉ DIAS 5789 5800021462200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.497,94 2,06 3.497,94 0,00 16/06/2009 01667608118-ZILMENIA ALVES RODRIGUES 5790 5800021461200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.498,98 1,02 3.498,98 0,00 24/06/2009 81151748153-ORLANDO CARVALHO DE SOUSA 5978 5800022083200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,94 0,06 3.499,94 0,00 24/06/2009 98546937168-MARIA VILMA CARDOSO DOS SANTOS 5980 5800022827200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,99 0,01 3.499,99 0,00 14/07/2009 82688893149-NEUTON SARAIVA DE SOUSA 7093 5800025030200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,00 1,00 3.499,00 0,00 14/07/2009 51095394134-ADEMAR RODRIGUES DA SILVA 7096 5800025028200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.049,39 450,61 3.049,39 0,00 27/07/2009 42532426349-MARIA APARECIDA AFONSO RODRIGUES 7397 5800026528200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,87 0,13 3.499,87 0,00 27/07/2009 12619930120-SALOMAO PEREIRA DE FREITAS 7398 5800026530200 5015001 1978 339032 3.500,00 1.710,45 1.789,55 1.710,45 0,00 10/08/2009 99879921100-JOEL DA SILVA CARNEIRO 8113 5800028358200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.413,23 86,77 3.413,23 0,00 10/08/2009 08876690182-LUIS FERREIRA DOS SANTOS 8116 5800028356200 5015001 1978 339032 3.500,00 1.499,94 2.000,06 1.499,94 0,00 10/08/2009 54672694100-JAILSON BEZERRA DO NASCIMENTO 8129 5800028438200 5015001 1978 339032 3.500,00 1.465,00 2.035,00 1.465,00 0,00 11/08/2009 09380205104-JOAO BORGES FERREIRA 8144 5800028518200 5015001 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 11/08/2009 87102277172-HERMILDO REIS DA SILVA 8149 5800028522200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.490,74 9,26 3.490,74 0,00 25/08/2009 20774788291-JOÃO RODRIGUES SOBRINHO 8475 5800030375200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.476,12 23,88 3.476,12 0,00 25/08/2009 18947972134-ERCIONE DIVINO DOS SANTOS 8476 5800030372200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,20 0,80 3.499,20 0,00 25/08/2009 29011388100-ABDON CARVALHO 8478 5800030366200 5015001 1978 339032 3.500,00 2.845,00 655,00 0,00 2.845,00 09/09/2009 16237358234-ARCIDES ALVES RIBEIRO 9106 5800031836200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.498,84 1,16 0,00 3.498,84 09/09/2009 79723080125-EURIJAN MARTINS BARROS 9108 5800031838200 5015001 1978 339032 4.500,00 3.500,00 1.000,00 3.500,00 0,00 09/09/2009 06550363187-JOSE MENDES PEREIRA 9109 5800031837200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.465,98 34,02 3.465,98 0,00 09/09/2009 82965358315-GONCALO DO NASCIMENTO MORAIS 9111 5800031840200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,92 0,08 0,00 3.499,92 25/09/2009 01062065832-ADEMAR ALVES NEPUNUCENA 9475 5800033418200 5015001 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 25/09/2009 02400297126-ANTONIO ILSON DOS SANTOS 9477 5800033414200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,99 0,01 3.499,99 0,00 25/09/2009 00940227126-RAIMUNDO DA SILVA MOTA MIRANDA 9478 5800033416200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,99 0,01 3.499,99 0,00 19/10/2009 04993322100-NAZI ALVES DE BARROS 10282 5800036596200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.496,50 3,50 3.496,50 0,00 20/10/2009 27873692191-MANOEL RESPLANDE DA SILVA 10318 5800037205200 5015001 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 20/10/2009 79666604191-DIOLINO FRANCISCO DE MATOS 10319 5800037203200 5015001 1978 339032 3.500,00 2.080,89 1.419,11 2.080,89 0,00 06/11/2009 54695350106-JOAO BATISTA DE SOUSA GALVÃO 10997 5800039254200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,33 0,67 3.499,33 0,00 06/11/2009 54702127187-HEROTILDES FERREIRA MACHADO 11000 5800039256200 5015001 1978 339032 3.500,00 2.313,96 1.186,04 2.313,96 0,00 06/11/2009 70001405187-AYRTON VICENTE GALVÃO 11002 5800039251200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.474,97 25,03 3.474,97 0,00 06/11/2009 73096962804-JOSE JAIR SANTOS 11004 5800039258200 5015001 1978 339032 3.500,00 1.729,00 1.771,00 1.729,00 0,00 Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA NE Processo Fonte - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar Página 4 37 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social 501500178 - Recurso de Convenios da Adm. Indireta - CV 55000857200800081 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 17/11/2009 Data 18131603253-JOÃO ANTONIO DE JESUS SILVA CNPJ/CREDOR 11181 5800039878200 5015001 NE Processo Fonte 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 17/11/2009 15068706272-CARLOS CICERO MATIAS 11183 5800039884200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,54 0,46 3.499,54 0,00 17/11/2009 15861767300-JOSE DE RIBAMAR ALVES BARBOSA 11184 5800039883200 5015001 1978 339032 3.500,00 3.499,76 0,24 3.499,76 0,00 17/11/2009 71561749168-REYJANIO COELHO DE ARAUJO 11188 5800039880200 5015001 1978 339032 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 23/11/2009 00635245116-CARLOS WENDELL MACHADO SANTOS 11300 5800040625200 5015001 1978 339032 4.500,00 4.498,78 1,22 4.498,78 0,00 23/11/2009 32335008153-MOACIR MARTINS BARROS 11301 5800040622200 5015001 1978 339032 4.500,00 943,30 3.556,70 0,00 943,30 23/11/2009 18373763287-FRANCISCA MARIA DE MOURA 11302 5800040630200 5015001 1978 339032 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 23/11/2009 00406284857-ANTONIO NOGUEIRA FILHO 11303 5800040633200 5015001 1978 339032 4.500,00 2.740,50 1.759,50 2.740,50 0,00 23/11/2009 07634021334-JOAO BATISTA EVANGELISTA 11304 5800040629200 5015001 1978 339032 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 23/11/2009 17624274272-FELIX NUNES BARROS 11306 5800040621200 5015001 1978 339032 4.500,00 4.494,57 5,43 4.494,57 0,00 10/12/2009 24792314100-JOSE PINTO DA SILVA 12076 5800043348200 5015001 1978 339032 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 302.000,00 234.740,50 67.259,50 222.761,12 11.979,38 subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 504000199 - Recursos de Transferência Automática do Projovem - O.O.I.D.D Data CNPJ/CREDOR 30/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME NE Processo Fonte 13033 5800026056200 5040001 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 2019 339039 12.120,00 12.120,00 0,00 0,00 12.120,00 12.120,00 12.120,00 0,00 0,00 12.120,00 subtotal por Fonte....................... Pago Liquidado a Pagar 508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D. Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 09/03/2009 Data 07331107000161-R. R. SANTOS BRASILEIRO CNPJ/CREDOR 1300 5800038067200 5080001 1836 339030 42.564,30 39.073,10 3.491,20 39.073,10 25/03/2009 07209626000151-COSTA & VIEIRA LTDA 2493 5800038191200 5080001 1966 339030 57.465,72 55.071,33 2.394,39 55.071,33 0,00 26/06/2009 04444627000192-AGNES REP. E COM. ATAC. DE VESTUÁRIO LT 6050 5800017069200 5080001 1845 339030 1.227,00 1.227,00 0,00 0,00 1.227,00 30/06/2009 04444627000192-AGNES REP. E COM. ATAC. DE VESTUÁRIO LT 6588 5800019579200 5080001 1845 339030 348,60 348,60 0,00 0,00 348,60 10/08/2009 05022812000151-WASHINGTON PEREIRA NONATO - ME 8121 5800026057200 5080001 1969 339039 375,00 375,00 0,00 0,00 375,00 10/08/2009 07232570000156-S. S LOPES 8122 5800026057200 5080001 1969 339039 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 11/12/2009 05022812000151-WASHINGTON PEREIRA NONATO - ME 12108 5800035596200 5080001 1386 339039 990,00 990,00 0,00 0,00 990,00 23/12/2009 10628822000175-COMERCIAL PMW LTDA 12403 5800035012200 5080001 1962 339030 13.027,36 13.027,36 0,00 0,00 13.027,36 23/12/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 12404 5800034405200 5080001 1962 339030 23.535,75 23.535,75 0,00 0,00 23.535,75 23/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 12405 5800035012200 5080001 1962 339030 12.949,14 12.949,14 0,00 0,00 12.949,14 23/12/2009 10668046000137-ASSIS & NERY LTDA 12406 5800035012200 5080001 1962 339030 9.849,00 9.849,00 0,00 0,00 9.849,00 24/12/2009 09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 12407 5800035267200 5080001 1966 339030 13.994,53 13.994,53 0,00 0,00 13.994,53 24/12/2009 05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 12408 5800035014200 5080001 1966 339030 2.868,00 2.868,00 0,00 0,00 2.868,00 24/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 12409 5800035014200 5080001 1966 339030 2.061,60 2.061,60 0,00 0,00 2.061,60 24/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 12410 5800035267200 5080001 1966 339030 6.626,80 6.626,80 0,00 0,00 6.626,80 Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA NE Processo Fonte - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar 0,00 Página 5 38 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social 508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D. Data CNPJ/CREDOR Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 24/12/2009 07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 12411 5800035014200 5080001 1966 339030 768,60 0,00 768,60 0,00 0,00 24/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 12412 5800035588200 5080001 1969 339039 2.952,00 2.952,00 0,00 0,00 2.952,00 24/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 12413 5800035014200 5080001 1966 339030 2.416,80 2.416,80 0,00 0,00 2.416,80 24/12/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 12414 5800035014200 5080001 1966 339030 4.133,30 4.133,30 0,00 0,00 4.133,30 24/12/2009 07177403000150-DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME 12415 5800035267200 5080001 1966 339030 15.019,20 15.019,20 0,00 0,00 15.019,20 24/12/2009 11097027000160-MF COMUNICAÇÃO FORTES PLACAS 12416 5800035588200 5080001 1969 339039 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 24/12/2009 07449624000130-FONSECA & SANTOS LTDA-ME 12417 5800035588200 5080001 1969 339039 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 24/12/2009 04271167000148-FORMATO GRAFICA E EDITORA LTDA 12418 5800035588200 5080001 1969 339039 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 24/12/2009 07123324000166-R J COMERCIAL LTDA-ME 12419 5800034809200 5080001 1966 339030 370,04 370,04 0,00 0,00 370,04 24/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 12420 5800034809200 5080001 1966 339030 494,00 494,00 0,00 0,00 494,00 24/12/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 12421 5800034809200 5080001 1966 339030 15.862,34 15.862,34 0,00 0,00 15.862,34 24/12/2009 05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 12422 5800034481200 5080001 1962 339030 207,00 207,00 0,00 0,00 207,00 24/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 12423 5800034481200 5080001 1962 339030 770,50 770,50 0,00 0,00 770,50 24/12/2009 07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 12424 5800034481200 5080001 1962 339030 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00 24/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 12425 5800034481200 5080001 1962 339030 808,50 808,50 0,00 0,00 808,50 24/12/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 12426 5800034481200 5080001 1962 339030 52.839,60 52.839,60 0,00 0,00 52.839,60 24/12/2009 07177403000150-DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME 12427 5800034193200 5080001 1845 339030 7.440,00 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 24/12/2009 09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 12428 5800034193200 5080001 1845 339030 11.619,00 11.619,00 0,00 0,00 11.619,00 28/12/2009 07449624000130-FONSECA & SANTOS LTDA-ME 12441 5800037083200 5080001 2244 339039 6.610,00 6.610,00 0,00 0,00 6.610,00 29/12/2009 08942276000109-UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12442 5800038144200 5080001 2243 339030 1.148,98 1.148,98 0,00 0,00 1.148,98 29/12/2009 08942276000109-UZZO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12443 5800036592200 5080001 2243 339030 3.639,70 3.639,70 0,00 0,00 3.639,70 29/12/2009 09097727000103-PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 12444 5800038353200 5080001 2243 339030 33.019,60 33.019,60 0,00 0,00 33.019,60 29/12/2009 05821117000230-MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 12446 5800038349200 5080001 2243 339030 1.333,00 1.333,00 0,00 0,00 1.333,00 29/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 12447 5800038349200 5080001 2243 339030 598,50 598,50 0,00 0,00 598,50 29/12/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 12448 5800038349200 5080001 2243 339030 11.541,50 11.541,50 0,00 0,00 11.541,50 29/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 12962 5800038349200 5080001 2243 339030 1.011,40 1.011,40 0,00 0,00 1.011,40 29/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 12974 5800035016200 5080001 1967 339032 74.390,00 74.390,00 0,00 0,00 74.390,00 29/12/2009 07209626000151-COSTA & VIEIRA LTDA 12975 5800035707200 5080001 1966 339030 74.640,70 74.640,70 0,00 0,00 74.640,70 30/12/2009 10453318000181-WORD INVESTIMENTOS LTDA 12976 5800035707200 5080001 1966 339030 91.898,70 91.898,70 0,00 0,00 91.898,70 30/12/2009 04875833000157-VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA - ME 13013 5800038462200 5080001 2243 339030 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 30/12/2009 10628822000175-COMERCIAL PMW LTDA 13014 5800034120200 5080001 1845 339030 21.818,50 21.818,50 0,00 0,00 21.818,50 30/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 13015 5800038612200 5080001 2243 339030 863,48 863,48 0,00 0,00 863,48 30/12/2009 10526620000112-R. F. VILA NOVA 13016 5800038612200 5080001 2243 339030 8.287,45 8.287,45 0,00 0,00 8.287,45 30/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 13017 5800035013200 5080001 1966 339030 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 30/12/2009 10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME 13018 5800035013200 5080001 1966 339030 3.143,00 3.143,00 0,00 0,00 3.143,00 30/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 13019 5800035013200 5080001 1966 339030 9.077,00 9.077,00 0,00 0,00 9.077,00 30/12/2009 03997385000100-W.V.B. VARGAS - ME 13025 5800039608200 5080001 2243 339030 5.093,60 5.093,60 0,00 0,00 5.093,60 Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA NE Processo Fonte - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar Página 6 39 Exercício Exercício de 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Sistema de Contabilidade Municipal Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social 508000199 - Recursos da Rede SAC - Assistência Social O.O.I.D.D. Data 30/12/2009 CNPJ/CREDOR 07123324000166-R J COMERCIAL LTDA-ME NE Processo Fonte 13026 5800039608200 5080001 Ficha Despe Empenhado Liquidado Saldo a Liquidar 2243 339030 23.706,10 23.706,10 0,00 0,00 23.706,10 685.602,89 673.950,70 11.652,19 94.144,43 579.806,27 1.828.952,88 1.616.806,14 212.146,74 541.054,93 1.075.751,21 subtotal por Fonte....................... total geral....................... Data/Hora: 20/04/2010 02:51:18 - Usuario:LUDMYLA - Grupo Assessor Público - Pago Liquidado a Pagar Página 7 40 Prefeitura Municipal de Palmas RESTOS A PAGAR 2008 A 2008 Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009 Unidade: 5800 a 5800 Fonte: 000000 a 999999 Restos a Pagar por Unidade/Fonte RP Geral Detalhado Valor Inscrito Data Empenho ProcessoFornecedor Saldo a Pagar Processado Não Processado Valor Liquidado Valor Pago Valor Cancelado Processado Não Processado Total 035800.00007 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FUNDO ESPECIAL Restos a Pagar de: Unidade: 5800 Fonte: 5015. 2008 FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL . Órgão: 03 PREFEITURA MUNICIPAL Recursos de Convênios Adm Indireta 15/08/200807656 58000261082008 ESTEVAM RODELLO NETO 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 15/08/200807659 58000261072008 ADRIANO GOMES DA CUNHA 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 19/08/200807744 58000261062008 MAURICIO AZEVEDO SANTOS 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 21/11/200810011 58000222932008 IMAGEM INFORMATICA LTDA 0,00 26.849,20 0,00 0,00 26.849,20 0,00 0,00 0,00 30/12/200811124 58000341712008 OLIVEIRA & DIAS LTDA 2.630,00 0,00 0,00 2.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/200811126 58000341512008 DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME 189,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819,00 28.149,20 0,00 2.819,00 28.149,20 0,00 0,00 0,00 Total da Fonte: Fonte: 5080. . Recursos da Rede SAC - Assistência Social 29/01/200800394 58000390232007 AURIENE BATISTA DOS SANTOS 0,00 25,32 0,00 0,00 25,32 0,00 0,00 0,00 29/01/200800396 58000006082008 MARICY DE FÁTIMA NUNES DE SOUZA 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 30/01/200800477 58000390272007 MARCIO FROTA DA SILVA 0,00 101,30 0,00 0,00 101,30 0,00 0,00 0,00 30/01/200800487 58000001832008 AGUINALDO GUIMARÂES BRITO 0,00 101,30 0,00 0,00 101,30 0,00 0,00 0,00 30/01/200800493 58000001832008 AGUINALDO GUIMARÂES BRITO 0,00 2.785,75 0,00 0,00 2.785,75 0,00 0,00 0,00 30/01/200800515 58000325772007 COSTA & VIEIRA LTDA 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 04/03/200802482 58000388302007 ROSALINO DA SILVA COSTA - SUPERM. SILVA 0,00 45,77 0,00 0,00 45,77 0,00 0,00 0,00 10/04/200803893 58000006082008 SUELY BALDUINO SOARES 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 09/05/200804882 58000390272007 RICARDO SOUZA DE BRITO 0,00 557,15 0,00 0,00 557,15 0,00 0,00 0,00 16/05/200804996 58000164102008 W.V.B. VARGAS - ME 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 26/05/200805190 58000184062008 MARIA DOS ANJOS FERNANDES DA SILVA 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 26/05/200805191 58000184072008 SILVIO RODRIGUES ALVES 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 26/05/200805193 58000184052008 JOSE FLAVIO DORIA MONTEIRO 0,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 26/05/200805194 58000184132008 MARIA CELMA ALVES DA SILVA 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 26/05/200805197 58000183982008 MARIA MARGARIDA PESSOA BATISTA 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 26/05/200805199 58000184042008 CELMA BALDUINO SOARES 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 27/05/200805235 58000184012008 VANILDA ALVES CARVALHO DA 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 27/05/200805237 58000183902008 IOLANDA PEREIRA LIMA 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 27/05/200805238 58000183582008 VALDENICE SAORES DA SILVA 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 12/06/200805896 58000156002008 TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2.158,86 0,00 0,00 0,00 2.158,86 0,00 0,00 0,00 22/07/200807057 58000390212007 ERIVAN FARIAS DE LIMA 0,00 4.052,00 0,00 0,00 4.052,00 0,00 0,00 0,00 12/09/200808582 58000387922008 COSTA & VIEIRA LTDA 0,00 40,14 0,00 0,00 40,14 0,00 0,00 0,00 30/12/200811119 58000290822008 CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA 27.658,00 0,00 0,00 27.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo Assessor Público® COSTA Emissão: 06/07/2010 - 13:13 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS Página 1 de 2 41 Prefeitura Municipal de Palmas RESTOS A PAGAR 2008 A 2008 Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009 Unidade: 5800 a 5800 Fonte: 000000 a 999999 Restos a Pagar por Unidade/Fonte RP Geral Detalhado Valor Inscrito Data Empenho ProcessoFornecedor Saldo a Pagar Processado Não Processado Valor Liquidado Valor Pago Valor Cancelado Processado Não Processado Total 035800.00007 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FUNDO ESPECIAL 30/12/200811120 58000390462008 DESAFIOS PAPELARIA LTDA - ME 67.485,80 0,00 0,00 67.485,80 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/200811121 58000381952008 IRAN P. SOUSA 15.265,00 0,00 0,00 15.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/200811122 58000375182008 D. M. PRANDINE 16.470,00 0,00 0,00 16.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/200811123 58000378512008 PONTE ALTA TURISMO LTDA 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/200811127 58000390462008 SANTOS PAPELARIA LTDA 1.091,20 0,00 0,00 1.091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/200811128 58000390462008 LANDIN E PEREIRA LTDA 1.149,30 0,00 0,00 1.149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Fonte: 133.515,16 12.182,73 0,00 131.219,30 14.478,59 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade: 136.334,16 40.331,93 0,00 134.038,30 42.627,79 0,00 0,00 0,00 Total do Exercício: 136.334,16 40.331,93 0,00 134.038,30 42.627,79 0,00 0,00 0,00 SubTotal por Gestora: 136.334,16 40.331,93 0,00 134.038,30 42.627,79 0,00 0,00 0,00 Total Geral: 136.334,16 40.331,93 0,00 134.038,30 42.627,79 0,00 0,00 0,00 Grupo Assessor Público® Emissão: 06/07/2010 - 13:13 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS Página 2 de 2 42 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição ATIVO Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício 1.0.0.0.0.00.00.00000000 1 1.1.0.0.0.00.00.00000000 2 1.1.1.0.0.00.00.00000000 3 1.1.1.1.0.00.00.00000000 4 1.1.1.1.2.00.00.00000000 6 1.1.1.1.2.01.00.00000000 7 1.1.1.1.2.01.01.00000000 8 1.1.1.1.2.99.00.00000000 18 1.1.1.1.2.99.01.00000000 19 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.2.99.01.00140000 33 620017 - CONTA C 0,00 1.1.1.1.2.99.01.00160000 35 87602 - FPM 1.1.1.1.2.99.01.00170000 36 1.1.1.1.2.99.01.00550000 74 1.1.1.1.2.99.01.00560000 75 51179 - EMDE 1.1.1.1.2.99.01.00580000 77 51268 - BIDO 1.1.1.1.2.99.01.00590000 78 1.1.1.1.2.99.01.00600000 79 1.1.1.1.2.99.01.00610000 Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 5.919.043,24 D 76.715.059,06 41.629.235,97 41.004.866,33 D 2.123.046,82 D 11.983.678,33 10.433.515,23 3.673.209,92 D 2.113.338,56 D 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 D 2.113.338,56 D 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 D 2.113.338,56 D 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 D 0,00 3.998.365,15 3.998.365,15 0,00 3.998.365,15 3.998.365,15 2.113.338,56 D 5.297.906,00 4.243.633,99 3.167.610,57 D 2.113.338,56 D 5.022.335,57 3.968.063,56 3.167.610,57 D 21.441,40 21.441,40 0,00 0,00 971,97 971,97 0,00 92347 - FEP 0,00 31.299,18 31.299,18 51144 - BINF 1.985,68 D 111,62 0,00 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 2.097,30 D 1,16 D 0,00 0,00 1,16 D 104,58 D 0,00 0,00 104,58 D 51314 - EMPB 273.960,77 D 15.400,34 0,00 289.361,11 D 51330 - EMPJ 10.755,09 D 604,59 0,00 11.359,68 D 80 51365 - BBAJ 88.452,45 D 4.972,23 0,00 93.424,68 D 1.1.1.1.2.99.01.00620000 81 51381 - BAIF 3.590,23 D 117,83 3.528,88 179,18 D 1.1.1.1.2.99.01.00640000 83 580910 - ETI 7,32 D 0,00 0,00 7,32 D 1.1.1.1.2.99.01.00650000 84 600709 - WHITE MARTINS 0,00 4.065,41 0,00 4.065,41 D 1.1.1.1.2.99.01.00670000 86 804924 - PROJETO AGENTE JOVEM 1.1.1.1.2.99.01.00680000 87 51357 - BASE 1.1.1.1.2.99.01.00900000 108 52116 - Combate a Fome 1.1.1.1.2.99.01.00910000 109 5206X Bolsa Cidadâ 1.1.1.1.2.99.01.00940000 111 52043 - PETI JORNADA 1.1.1.1.2.99.01.00950000 112 52108 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIBILIDADE 1.1.1.1.2.99.01.00960000 113 1.1.1.1.2.99.01.00970000 114 1.1.1.1.2.99.01.00980000 552,07 D 31,03 0,00 583,10 D 1.308,89 D 73,58 0,00 1.382,47 D 55.534,14 D 48.520,11 39.609,27 64.444,98 D 210.949,20 D 11.858,23 0,00 222.807,43 D 24.929,67 D 905,87 19.181,10 6.654,44 D 71.069,76 D 147.396,34 69.726,30 148.739,80 D 52078 - PISO BASICO FIXO 34.082,04 D 491.706,42 165.947,82 359.840,64 D 52086 - PISO BASICO TRANSIÇÃO 25.347,46 D 131.335,54 105.186,21 51.496,79 D 115 52094 - PISO BASICO VARIAVEL 16.122,94 D 906,33 0,00 17.029,27 D 1.1.1.1.2.99.01.00990000 116 52051 - PSB AO JOVEM 28.988,57 D 1.629,55 0,00 30.618,12 D 1.1.1.1.2.99.01.01140000 131 52299 - BOLSA FAMILIA 139.555,57 D 130.367,69 78.441,30 191.481,96 D 1.1.1.1.2.99.01.01310000 148 131423 - F.M CRIANÇA ADOLESC 400.686,66 D 90.824,27 346.101,32 145.409,61 D 1.1.1.1.2.99.01.01650000 182 53163 - PALMAS FMASPJOM 109.934,48 D 294.048,97 210.936,82 193.046,63 D 1.1.1.1.2.99.01.01670000 184 5320-1 PFMCIII 12.658,70 D 23.977,09 6.135,09 30.500,70 D 1.1.1.1.2.99.01.01690000 186 5321 - X PM PALMAS 28.575,23 D 4.081,48 32.656,71 1.1.1.1.2.99.01.01740000 191 60251-5 DIR AGRIC FAMI 532.652,00 D 1.297.888,85 898.648,90 1.1.1.1.2.99.01.01810000 326 60256-6 PM PALMAS MTE 1.773.008,29 1.763.684,01 9.324,28 D 1.1.1.1.2.99.01.01830000 298 5332 -5 FMASPAC ll 75.718,12 6.127,50 111.124,52 D 1.1.1.1.2.99.01.01890000 3967 0,00 419.073,24 168.439,78 250.633,46 D 1.1.1.1.2.99.03.00000000 202 0,00 275.570,43 275.570,43 1.1.1.1.2.99.03.00030000 205 0,00 275.570,43 275.570,43 1.1.2.0.0.00.00.00000000 307 5.994,82 D 496.013,79 122,70 501.885,91 D 1.1.2.1.0.00.00.00000000 308 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 1.1.2.1.6.00.00.00000000 100040 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 5334-1 FMASPVMC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20014 - MOVIMENTO CREDITOS EM CIRCULAÇÃO CREDITOS A RECEBER RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER Data/Hora: 20/04/2010 16:32:15 - Usuario:DAVID 0,00 41.533,90 D - Grupo Assessor Público - 0,00 931.891,95 D 0,00 0,00 Página 1 43 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.1.2.1.6.08.00.00000000 100040 1.1.2.1.6.08.01.00000000 100038 1.1.2.2.0.00.00.00000000 334 1.1.2.2.3.00.00.00000000 337 1.1.2.2.3.02.00.00000000 339 1.1.2.2.3.02.11.00000000 341 1.1.2.2.3.02.12.00000000 RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 5.994,82 D 8,09 122,70 5.880,21 D 5.994,82 D 8,09 122,70 5.880,21 D 5.994,82 D 8,09 122,70 5.880,21 D Exercicio de 2002 0,07 D 0,00 0,00 0,07 D 342 Exercicio de 2003 3,00 D 0,00 0,00 3,00 D 1.1.2.2.3.02.13.00000000 343 Exercicio de 2004 220,97 D 0,00 0,00 220,97 D 1.1.2.2.3.02.14.00000000 344 Exercicio de 2005 299,87 D 0,00 0,00 299,87 D 1.1.2.2.3.02.17.00000000 347 EXERCICIO 2008 5.470,91 D 0,00 114,61 5.356,30 D 1.1.2.2.3.02.18.00000000 348 1.1.3.0.0.00.00.00000000 390 1.1.3.1.0.00.00.00000000 391 1.1.3.1.1.00.00.00000000 392 1.1.3.1.1.01.00.00000000 393 Material de Consumo 1.1.3.1.1.05.00.00000000 396 Almoxarifado 1.4.0.0.0.00.00.00000000 450 1.4.2.0.0.00.00.00000000 456 1.4.2.1.0.00.00.00000000 457 1.4.2.1.1.00.00.00000000 458 1.4.2.1.1.10.00.00000000 459 1.4.2.1.1.10.01.00000000 460 1.4.2.1.1.10.03.00000000 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTROS DEVEDORES DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO EXERCICIO 2009 8,09 8,09 3.713,44 D 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 3.713,44 D 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 3.713,44 D 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 0,00 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 0,00 0,00 3.713,44 D 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D BENS DA INSTITUIÇÃO 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D 2.936.859,54 D 0,00 0,00 2.936.859,54 D Predios Administrativos 147.194,31 D 0,00 0,00 147.194,31 D 462 Obras e Instalações 189.034,58 D 0,00 0,00 189.034,58 D 1.4.2.1.1.10.06.00000000 465 Centro Comunitario 46.001,70 D 0,00 0,00 46.001,70 D 1.4.2.1.1.10.30.00000000 469 Obras e Instalacões 278.692,07 D 0,00 0,00 278.692,07 D 1.4.2.1.1.10.91.00000000 472 Obras em Andamento 1.494.809,78 D 0,00 0,00 1.494.809,78 D 1.4.2.1.1.10.93.00000000 474 Reformas, Benfeitorias ou Melhoria 177.558,82 D 0,00 0,00 177.558,82 D 1.4.2.1.1.10.99.00000000 475 Outras Obras e Instalações 603.568,28 D 0,00 0,00 603.568,28 D 1.4.2.1.1.20.00.00000000 478 BENS MOVEIS 836.136,88 D 319.673,40 38.317,00 1.117.493,28 D 1.4.2.1.1.20.01.00000000 479 Equipamento 166.912,29 D 0,00 0,00 166.912,29 D 1.4.2.1.1.20.04.00000000 482 Aparelhos de Medição e Orientação 6.677,00 D 0,00 0,00 6.677,00 D 1.4.2.1.1.20.06.00000000 484 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1.267,00 D 0,00 0,00 1.267,00 D 1.4.2.1.1.20.08.00000000 486 Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares 975,00 D 7.220,10 0,00 8.195,10 D 1.4.2.1.1.20.10.00000000 488 Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes 2.265,10 D 0,00 0,00 2.265,10 D 1.4.2.1.1.20.12.00000000 490 Aparelhos e Utensilios Domesticos 48.737,80 D 13.064,00 0,00 61.801,80 D 1.4.2.1.1.20.14.00000000 492 Maq. Apar. e Equip. Diversos 8.592,94 D 0,00 0,00 8.592,94 D 1.4.2.1.1.20.15.00000000 493 Maq.Apar.e Utens.Escritorio 29.790,24 D 0,00 0,00 29.790,24 D 1.4.2.1.1.20.18.00000000 496 Coleções e Materiais Bibliograficos 2.158,86 D 0,00 0,00 2.158,86 D 1.4.2.1.1.20.19.00000000 497 Discotecas e Filmotecas 32.500,00 D 0,00 0,00 32.500,00 D 1.4.2.1.1.20.20.00000000 498 Embarcações 37.879,00 D 0,00 0,00 37.879,00 D 1.4.2.1.1.20.22.00000000 500 Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 3.398,00 D 0,00 0,00 3.398,00 D 1.4.2.1.1.20.26.00000000 503 Instrumentos Musicais e Artisticos 2.117,00 D 0,00 0,00 2.117,00 D 1.4.2.1.1.20.30.00000000 505 Maquinas e Equipamentos Energeticos 52.997,78 D 0,00 0,00 52.997,78 D 1.4.2.1.1.20.32.00000000 506 Maquinas e Equipamentos Graficos 22.802,30 D 0,00 0,00 22.802,30 D 1.4.2.1.1.20.33.00000000 507 Equipamentos p/Audio,Video e Foto 3.492,00 D 0,00 0,00 3.492,00 D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS Data/Hora: 20/04/2010 16:32:16 - Usuario:DAVID 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 2 44 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.4.2.1.1.20.34.00000000 508 Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos 1.4.2.1.1.20.35.00000000 509 Equipamentos de Processamento de Dados 1.4.2.1.1.20.36.00000000 510 Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio 1.4.2.1.1.20.38.00000000 511 Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina 1.4.2.1.1.20.39.00000000 512 Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico 1.4.2.1.1.20.42.00000000 514 Mobiliario em Geral 1.4.2.1.1.20.48.00000000 517 Veiculos Diversos 1.4.2.1.1.20.52.00000000 520 1.4.2.1.1.20.99.00000000 531 1.9.0.0.0.00.00.00000000 546 1.9.1.0.0.00.00.00000000 547 1.9.1.1.0.00.00.00000000 548 1.9.1.1.1.00.00.00000000 549 1.9.1.1.4.00.00.00000000 550 1.9.2.0.0.00.00.00000000 570 1.9.2.1.0.00.00.00000000 571 1.9.2.1.1.00.00.00000000 572 1.9.2.1.1.01.00.00000000 573 1.9.2.1.2.00.00.00000000 575 1.9.2.1.2.01.00.00000000 576 1.9.2.1.2.02.00.00000000 577 1.9.2.1.2.05.00.00000000 580 1.9.2.1.9.00.00.00000000 597 1.9.2.1.9.01.00.00000000 598 1.9.2.1.9.01.09.00000000 600 1.9.2.4.0.00.00.00000000 610 1.9.2.4.1.00.00.00000000 611 1.9.2.4.1.01.00.00000000 612 1.9.2.4.1.01.01.00000000 613 1.9.2.4.1.01.02.00000000 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 11.534,35 D 0,00 0,00 11.534,35 D 123.021,40 D 41.641,02 0,00 164.662,42 D 31.940,78 D 0,00 0,00 31.940,78 D 588,98 D 0,00 0,00 588,98 D 1.324,00 0,00 1.324,00 D 120.253,06 D 9.645,00 0,00 129.898,06 D 31.590,00 D 0,00 0,00 31.590,00 D Veiculos de Tração Mecanica 7.100,00 D 111.000,00 31.500,00 86.600,00 D Outros Materiais Permanentes 87.546,00 D 135.779,28 6.817,00 216.508,28 D 23.000,00 D ATIVO COMPENSADO 0,00 64.411.707,33 31.157.403,74 33.277.303,59 D 0,00 4.313.298,63 3.328.098,63 985.200,00 D 0,00 4.313.298,63 3.328.098,63 985.200,00 D Receita a Realizar 0,00 1.010.233,08 3.303.065,55 2.292.832,47 C Receita Realizada 0,00 3.303.065,55 25.033,08 3.278.032,47 D 0,00 42.279.489,70 18.409.964,03 23.869.525,67 D 0,00 23.480.436,00 13.292.023,96 10.188.412,04 D 0,00 8.077.400,00 0,00 8.077.400,00 D 0,00 8.077.400,00 0,00 8.077.400,00 D 0,00 12.748.436,00 2.654.600,00 10.093.836,00 D Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 5.617.342,00 0,00 5.617.342,00 D Superavit Financeiro 0,00 246.993,83 0,00 246.993,83 D Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 6.884.100,17 2.654.600,00 4.229.500,17 D 0,00 2.654.600,00 10.637.423,96 7.982.823,96 C 0,00 2.654.600,00 10.637.423,96 7.982.823,96 C 0,00 2.654.600,00 10.637.423,96 7.982.823,96 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 12.419.630,56 5.003.715,42 7.415.915,14 D EMPENHO DA DESPESA 0,00 12.419.630,56 5.003.715,42 7.415.915,14 D 0,00 12.419.630,56 5.003.715,42 7.415.915,14 D Emissão de Empenho 0,00 12.417.212,39 2.515.532,47 9.901.679,92 D 614 Reforço de Empenho 0,00 2.418,17 0,00 2.418,17 D 1.9.2.4.1.01.09.00000000 615 Anulação de Empenho 0,00 0,00 2.488.182,95 2.488.182,95 C 1.9.2.5.0.00.00.00000000 619 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 6.379.423,14 114.224,65 6.265.198,49 D 1.9.2.5.1.00.00.00000000 620 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 6.379.423,14 114.224,65 6.265.198,49 D 1.9.2.5.1.01.00.00000000 621 Pagamentos por Empenhos 0,00 6.245.384,84 114.224,65 6.131.160,19 D 1.9.2.5.1.02.00.00000000 622 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 134.038,30 0,00 134.038,30 D 1.9.3.0.0.00.00.00000000 623 0,00 9.929.029,44 2.513.114,30 7.415.915,14 D 1.9.3.4.0.00.00.00000000 632 0,00 9.929.029,44 2.513.114,30 7.415.915,14 D 1.9.3.4.1.00.00.00000000 633 0,00 9.929.029,44 2.513.114,30 7.415.915,14 D 1.9.5.0.0.00.00.00000000 677 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 40.331,93 0,00 40.331,93 D 1.9.5.9.0.00.00.00000000 683 Cancelamento de Restos a Pagar 0,00 40.331,93 0,00 40.331,93 D 1.9.6.0.0.00.00.00000000 684 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 1.9.6.3.0.00.00.00000000 685 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 1.9.6.3.1.00.00.00000000 686 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 1.9.6.3.1.01.00.00000000 687 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 1.9.6.3.1.01.07.00000000 689 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO INICIAL Credito Inicial - Lei Orçamentaria DOTAÇÃO SUPLEMENTAR DOTAÇÃO CANCELADA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Anulação Total ou Parcial de Dotação EMPENHO POR EMISSÃO EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CREDORES POR EMPENHO Valores Comprometidos CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES EXERCICIO DE 2002 Data/Hora: 20/04/2010 16:32:17 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 45 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.9.6.3.1.01.08.00000000 690 1.9.7.0.0.00.00.00000000 754 1.9.7.1.0.00.00.00000000 755 1.9.7.1.0.10.00.00000000 756 1.9.7.1.0.10.01.00000000 757 1.9.9.0.0.00.00.00000000 783 1.9.9.1.0.00.00.00000000 785 1.9.9.1.1.00.00.00000000 786 1.9.9.1.1.04.00.00000000 800 1.9.9.1.1.04.01.00000000 801 1.9.9.1.1.04.02.00000000 EXERCICIO DE 2003 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 0,00 8.000,00 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 12.000,00 D 121.379,64 253.800,00 120.420,36 C 12.000,00 D 121.379,64 253.800,00 120.420,36 C 12.000,00 D 121.379,64 253.800,00 120.420,36 C 12.000,00 D 0,00 223.800,00 211.800,00 C Convenios Concedidos - Exerc. 2005 25.000,00 D 0,00 0,00 25.000,00 D 802 Baixa de Convenios/2005 25.000,00 C 0,00 0,00 25.000,00 C 1.9.9.1.1.04.03.00000000 803 Convenios Concedidos - Exerc. 2006 246.150,00 D 0,00 0,00 246.150,00 D 1.9.9.1.1.04.04.00000000 804 Baixa de Convenios/2006 234.150,00 C 0,00 0,00 234.150,00 C 1.9.9.1.1.04.05.00000000 805 Convenios Concedidos - Exerc. 2007 105.000,00 D 0,00 0,00 105.000,00 D 1.9.9.1.1.04.06.00000000 806 Baixa de Convenios/2007 105.000,00 C 0,00 223.800,00 328.800,00 C 1.9.9.1.1.99.00.00000000 100040 0,00 121.379,64 30.000,00 91.379,64 D 1.9.9.1.1.99.00.02090000 100044 0,00 121.379,64 0,00 121.379,64 D 1.9.9.1.1.99.00.02100000 100043 2.0.0.0.0.00.00.00000000 1005 2.1.0.0.0.00.00.00000000 1006 2.1.1.0.0.00.00.00000000 1007 2.1.1.1.0.00.00.00000000 1008 2.1.1.1.1.00.00.00000000 1009 2.1.1.1.1.01.00.00000000 1010 2.1.1.1.1.01.01.00000000 CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES DE TERCEIROS CONVENIOS CONCEDIDOS OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Conv. Concedidos - Exercício de 2009 Baixa de Convenios/2009 8.000,00 D Movimento Débito até o Período 0,00 30.000,00 30.000,00 C 5.919.043,24 C 81.755.456,49 115.907.680,44 40.071.267,19 C 222.608,15 C 8.414.065,05 9.311.985,41 1.120.528,51 C 45.939,06 C 94.505,54 93.340,78 44.774,30 C 45.939,06 C 94.505,54 93.340,78 44.774,30 C 45.939,06 C 93.212,11 53.632,70 6.359,65 C CONSIGNAÇÕES 45.939,06 C 92.946,07 47.007,01 0,00 1011 IRRF - Servidor 1.870,64 C 1.870,64 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00000000 1013 INSS - Patronal 592,64 C 592,64 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.04.00000000 1014 Fasem previdéncia 180,79 C 180,79 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.06.00000000 1016 Pensão Alimenticia 1.277,93 C 1.277,93 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.17.00000000 1027 SINTET 31,44 C 31,44 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.27.00000000 1037 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 2.562,71 C 15.967,27 13.404,56 0,00 2.1.1.1.1.01.28.00000000 1038 ISS PF 658,67 C 3.064,12 2.405,45 0,00 2.1.1.1.1.01.29.00000000 1039 ISS PJ 32.361,73 C 53.406,65 21.044,92 0,00 2.1.1.1.1.01.30.00000000 1040 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 5.832,38 C 15.984,46 10.152,08 0,00 2.1.1.1.1.01.56.00000000 1065 INSS PESSOA JURIDICA 570,13 C 570,13 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00000000 1104 0,00 266,04 6.625,69 2.1.1.1.1.02.00.01000000 1105 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO 0,00 266,04 858,68 592,64 C 2.1.1.1.1.02.00.02000000 1106 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 0,00 5.196,88 5.196,88 C 2.1.1.1.1.02.00.03000000 100041 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC. 0,00 0,00 570,13 570,13 C 2.1.1.1.2.00.00.00000000 1122 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 1.277,93 1.277,93 0,00 2.1.1.1.3.00.00.00000000 1123 TESOURO NACIONAL 0,00 0,00 5.322,12 5.322,12 C 2.1.1.1.3.01.00.00000000 1124 0,00 0,00 3.148,57 3.148,57 C 2.1.1.1.3.01.00.01000000 1125 0,00 0,00 3.148,57 3.148,57 C 2.1.1.1.3.03.00.00000000 1131 0,00 0,00 2.173,55 2.173,55 C 2.1.1.1.5.00.00.00000000 1137 0,00 0,00 180,79 180,79 C 2.1.1.1.5.00.00.01000000 1138 0,00 0,00 180,79 180,79 C PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES CONSIGNACOES INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER Data/Hora: 20/04/2010 16:32:18 - Usuario:DAVID 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 6.359,65 C Página 4 46 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.1.1.1.6.00.00.00000000 1140 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.1.1.6.00.00.21000000 1146 2.1.1.1.6.00.00.26000000 1148 2.1.1.1.9.00.00.00000000 1165 2.1.1.1.9.00.00.51000000 10320 ISS - PF 2.1.1.1.9.00.00.52000000 10321 ISS - PJ 2.1.2.0.0.00.00.00000000 1235 2.1.2.1.0.00.00.00000000 1236 2.1.2.1.1.00.00.00000000 1237 2.1.2.1.1.03.00.00000000 100031 2.1.2.1.1.04.00.00000000 100031 2.1.2.1.6.00.00.00000000 1256 2.1.2.1.6.01.00.00000000 1257 2.1.2.1.6.01.01.00000000 1258 2.1.2.1.6.02.00.00000000 1262 2.1.2.1.6.02.02.00000000 1263 2.1.2.2.0.00.00.00000000 1268 2.1.2.2.1.00.00.00000000 1269 2.1.2.2.1.01.00.00000000 1270 2.1.2.2.1.01.03.00000000 1273 2.1.2.6.0.00.00.00000000 1290 2.1.2.6.1.00.00.00000000 1291 2.1.2.6.1.02.00.00000000 1292 2.1.2.6.1.02.16.00000000 1302 2.1.4.0.0.00.00.00000000 1304 2.1.4.1.0.00.00.00000000 1305 2.1.4.1.1.00.00.00000000 1306 2.1.4.1.1.01.00.00000000 1307 2.4.0.0.0.00.00.00000000 1359 2.4.1.0.0.00.00.00000000 1360 2.4.1.1.0.00.00.00000000 1361 2.4.1.1.2.00.00.00000000 1363 2.4.1.3.0.00.00.00000000 1364 2.4.1.4.0.00.00.00000000 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 15,50 46,94 SISEMP 0,00 15,50 15,50 SINTET 0,00 0,00 31,44 31,44 C 0,00 0,00 32.880,30 32.880,30 C 0,00 0,00 496,67 496,67 C 0,00 0,00 32.383,63 32.383,63 C 176.669,09 C 6.926.523,82 7.825.608,94 1.075.754,21 C 176.666,09 C 6.829.092,87 7.728.177,99 1.075.751,21 C 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C Fornecedores do Exercício 0,00 6.648.713,05 7.724.124,98 1.075.411,93 C Pessoal a Pagar do Exercício 0,00 3.713,73 4.053,01 339,28 C 176.666,09 C 176.666,09 0,00 0,00 136.334,16 C 136.334,16 0,00 0,00 136.334,16 C 136.334,16 0,00 0,00 40.331,93 C 40.331,93 0,00 0,00 40.331,93 C 40.331,93 0,00 0,00 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 0,00 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 0,00 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 0,00 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 5.673.435,09 C 0,00 0,00 5.673.435,09 C 5.673.435,09 C 0,00 0,00 5.673.435,09 C 2.706.203,25 C 0,00 0,00 2.706.203,25 C 2.706.203,25 C 0,00 0,00 2.706.203,25 C Apuração de Resultado de 2001 421.206,41 D 0,00 0,00 421.206,41 D 1365 Apuração de Resultado de 2002 1.206.462,79 C 0,00 0,00 1.206.462,79 C 2.4.1.5.0.00.00.00000000 1366 Apuração de Resultado de 2003 274.490,11 C 0,00 0,00 274.490,11 C 2.4.1.6.0.00.00.00000000 1367 Apuração de Resultado de 2004 1.129.842,96 C 0,00 0,00 1.129.842,96 C 2.4.1.7.0.00.00.00000000 1368 Apuração de Resultado de 2005 777.642,39 C 0,00 0,00 777.642,39 C 2.9.0.0.0.00.00.00000000 1382 23.000,00 C 73.341.391,44 106.595.695,03 33.277.303,59 C 2.9.1.0.0.00.00.00000000 1383 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 985.200,00 1.970.400,00 985.200,00 C 2.9.1.1.0.00.00.00000000 1384 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 0,00 985.200,00 985.200,00 C 2.9.1.1.1.00.00.00000000 1385 0,00 0,00 985.200,00 985.200,00 C 2.9.1.2.0.00.00.00000000 1388 0,00 985.200,00 985.200,00 2.9.1.2.1.00.00.00000000 1389 0,00 985.200,00 985.200,00 2.9.1.2.1.01.00.00000000 1390 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 0,00 985.200,00 985.200,00 C 2.9.1.2.1.99.00.00000000 1393 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 985.200,00 0,00 985.200,00 D DIVERSOS CONSIGNATARIOS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR RESTOS A PAGAR RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO Restos a Pagar Processados - Do Exercício RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO Restos a Pagar não Processados - Executivo CREDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OUTROS CREDORES Exercicio 2003 VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS VALORES EM TRANSITO A PAGAR ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO EXERCICIO 2009 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTO A CLASSIFICAR RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR Recebimentos Diversos a Classificar PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO/CAPITAL SALDO PATRIMÔNIAL Ativo Real Liquido PASSIVO COMPENSADO Previsão Inicial da Receita PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO CONTROLE POR FONTE DE RECURSO Data/Hora: 20/04/2010 16:32:20 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 31,44 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 47 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.9.2.0.0.00.00.00000000 1396 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA 2.9.2.1.0.00.00.00000000 1397 2.9.2.1.1.00.00.00000000 1398 2.9.2.1.2.00.00.00000000 1399 2.9.2.1.2.01.00.00000000 1400 2.9.2.1.2.01.02.00000000 1402 2.9.2.1.3.00.00.00000000 1410 2.9.2.1.3.01.00.00000000 1411 2.9.2.1.3.02.00.00000000 1412 2.9.2.4.0.00.00.00000000 1418 2.9.2.4.1.00.00.00000000 1419 2.9.2.4.1.01.00.00000000 1420 2.9.2.4.1.01.01.00000000 1421 2.9.2.4.2.00.00.00000000 1424 2.9.2.4.2.01.00.00000000 1425 2.9.2.4.2.01.01.00000000 1426 2.9.2.5.0.00.00.00000000 1432 2.9.2.5.1.00.00.00000000 1433 2.9.2.5.1.01.00.00000000 1434 2.9.2.5.1.02.00.00000000 1435 2.9.3.0.0.00.00.00000000 1439 2.9.3.4.0.00.00.00000000 1451 2.9.3.4.1.00.00.00000000 1452 2.9.5.0.0.00.00.00000000 1491 2.9.5.9.0.00.00.00000000 1500 2.9.6.0.0.00.00.00000000 1501 2.9.6.3.0.00.00.00000000 1509 2.9.6.3.1.00.00.00000000 1510 2.9.6.3.1.01.00.00000000 1511 2.9.6.3.1.01.01.00000000 1512 2.9.7.0.0.00.00.00000000 1572 2.9.7.1.0.00.00.00000000 1573 2.9.7.1.0.10.00.00000000 1574 2.9.7.1.0.10.01.00000000 1575 2.9.9.0.0.00.00.00000000 1580 2.9.9.1.0.00.00.00000000 1581 2.9.9.1.1.00.00.00000000 1582 2.9.9.1.1.04.00.00000000 1593 2.9.9.1.1.04.02.00000000 1595 A Comprovar/2006 2.9.9.1.1.04.03.00000000 1596 A Comprovar/2007 2.9.9.6.0.00.00.00000000 1662 2.9.9.6.1.00.00.00000000 1663 2.9.9.6.1.01.00.00000000 16063 2.9.9.6.1.01.09.00000000 16064 3.0.0.0.0.00.00.00000000 1682 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 62.936.850,36 86.806.376,03 23.869.525,67 C 0,00 52.288.516,13 62.476.928,17 10.188.412,04 C Credito Disponivel 0,00 26.436.610,17 28.908.213,27 2.471.603,10 C CREDITO INDISPONIVEL 0,00 15.317.796,38 15.618.690,18 300.893,80 C 0,00 15.317.796,38 15.618.690,18 300.893,80 C 0,00 15.317.796,38 15.618.690,18 300.893,80 C 0,00 10.534.109,58 17.950.024,72 7.415.915,14 C Credito Empenhado Liquido 0,00 10.127.067,64 10.336.071,38 209.003,74 C Credito Realizado Liquido 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 10.534.109,58 17.950.024,72 7.415.915,14 C DESPESA EMPENHADA 0,00 10.127.067,64 10.336.071,38 209.003,74 C 0,00 10.127.067,64 10.336.071,38 209.003,74 C 0,00 10.127.067,64 10.336.071,38 209.003,74 C 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C 0,00 114.224,65 6.379.423,14 6.265.198,49 C 0,00 114.224,65 6.379.423,14 6.265.198,49 C Pagamento das Despesas 0,00 114.224,65 6.245.384,84 6.131.160,19 C Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 134.038,30 134.038,30 C 0,00 2.513.114,30 9.929.029,44 7.415.915,14 C 0,00 2.513.114,30 9.929.029,44 7.415.915,14 C 0,00 2.513.114,30 9.929.029,44 7.415.915,14 C 0,00 0,00 40.331,93 40.331,93 C 0,00 0,00 40.331,93 40.331,93 C 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 12.000,00 C 253.800,00 121.379,64 120.420,36 D 12.000,00 C 223.800,00 0,00 211.800,00 D 12.000,00 C 223.800,00 0,00 211.800,00 D 12.000,00 C 223.800,00 0,00 211.800,00 D 12.000,00 C 0,00 0,00 12.000,00 C 0,00 223.800,00 0,00 223.800,00 D DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C 0,00 7.613.953,34 407.041,94 7.206.911,40 D DISPONIBILIDADE DE CREDITO CONTENÇÃO DE CREDITO Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar CREDITO UTILIZADO COMPROMISSOS A LIQUIDAR Empenhos a Liquidar - por Emissao DESPESA REALIZADA EMPENHOS LIQUIDADOS Empenhos Liquidados - por Emissão CONTROLE DE PAGAMENTOS PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS Valores a Liquidar EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONVENIOS CONCEDIDOS SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS - EXERCICIO DE 2009 DESPESA Data/Hora: 20/04/2010 16:32:22 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 6 48 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 3.3.0.0.0.00.00.00000000 1683 DESPESAS CORRENTES 3.3.1.0.0.00.00.00000000 1684 3.3.1.9.0.00.00.00000000 1685 3.3.1.9.0.04.00.00000000 1698 3.3.1.9.0.04.99.00000000 1702 3.3.1.9.0.04.99.02000000 1704 3.3.1.9.0.13.00.00000000 1765 3.3.1.9.0.13.02.00000000 1768 3.3.1.9.0.13.02.01000000 1769 3.3.3.0.0.00.00.00000000 1955 3.3.3.2.0.00.00.00000000 1956 3.3.3.2.0.93.00.00000000 1957 3.3.3.2.0.93.99.00000000 1974 3.3.3.2.0.93.99.02000000 100029 3.3.3.5.0.00.00.00000000 1996 3.3.3.5.0.43.00.00000000 2181 3.3.3.5.0.43.01.00000000 2182 3.3.3.9.0.00.00.00000000 2310 3.3.3.9.0.30.00.00000000 2393 3.3.3.9.0.30.01.00000000 2394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.3.9.0.30.04.00000000 2397 3.3.3.9.0.30.07.00000000 2400 3.3.3.9.0.30.14.00000000 3.3.3.9.0.30.16.00000000 Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 7.198.841,75 368.724,94 6.830.116,81 D 0,00 4.053,01 0,00 4.053,01 D 0,00 4.053,01 0,00 4.053,01 D 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 D 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 D 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 D 0,00 705,93 0,00 705,93 D 0,00 705,93 0,00 705,93 D 0,00 705,93 0,00 705,93 D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.194.788,74 368.724,94 6.826.063,80 D IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 52,80 0,00 52,80 D 0,00 52,80 0,00 52,80 D 0,00 52,80 0,00 52,80 D 0,00 52,80 0,00 52,80 D 0,00 199.219,31 30.000,00 169.219,31 D 0,00 199.219,31 30.000,00 169.219,31 D 0,00 199.219,31 30.000,00 169.219,31 D 0,00 6.995.516,63 338.724,94 6.656.791,69 D 0,00 2.191.393,39 100.001,87 2.091.391,52 D 0,00 22.539,32 1.500,00 21.039,32 D GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 23.252,20 0,00 23.252,20 D GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 737.719,62 53.379,99 684.339,63 D 2407 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 154.945,09 0,00 154.945,09 D 2409 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 123.544,63 0,00 123.544,63 D 3.3.3.9.0.30.17.00000000 2410 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.710,00 0,00 1.710,00 D 3.3.3.9.0.30.19.00000000 2412 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 3.918,00 0,00 3.918,00 D 3.3.3.9.0.30.20.00000000 2413 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 2.297,96 1.148,98 1.148,98 D 3.3.3.9.0.30.21.00000000 2414 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 44.049,54 3.639,70 40.409,84 D 3.3.3.9.0.30.22.00000000 2415 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0,00 477.361,32 0,00 477.361,32 D 3.3.3.9.0.30.23.00000000 2416 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 257.232,35 21.002,88 236.229,47 D 3.3.3.9.0.30.24.00000000 2417 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 1.142,99 0,00 1.142,99 D 3.3.3.9.0.30.31.00000000 2424 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 7.124,00 0,00 7.124,00 D 3.3.3.9.0.30.36.00000000 2429 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 555,00 0,00 555,00 D 3.3.3.9.0.30.99.00000000 2446 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 334.001,37 19.330,32 314.671,05 D 3.3.3.9.0.30.99.99000000 2448 0,00 334.001,37 19.330,32 314.671,05 D 3.3.3.9.0.32.00.00000000 2456 0,00 967.943,57 117.853,19 850.090,38 D 3.3.3.9.0.32.05.00000000 2459 0,00 967.943,57 117.853,19 850.090,38 D 3.3.3.9.0.36.00.00000000 2481 0,00 193.940,58 29.763,75 164.176,83 D 3.3.3.9.0.36.06.00000000 2487 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 29.273,66 12.297,00 16.976,66 D 3.3.3.9.0.36.15.00000000 2493 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 91.486,92 15.666,75 75.820,17 D 3.3.3.9.0.36.35.00000000 2509 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 16.000,00 1.200,00 14.800,00 D 3.3.3.9.0.36.96.00000000 2518 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00 D 3.3.3.9.0.36.99.00000000 2519 OUTROS SERVICOS 0,00 53.460,00 600,00 52.860,00 D 3.3.3.9.0.36.99.99000000 2521 Diversos serviços 0,00 53.460,00 600,00 52.860,00 D 3.3.3.9.0.39.00.00000000 2531 0,00 3.182.942,61 56.106,66 3.126.835,95 D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS INSS INSS -SERVIDORES INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS TRANSF. INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Diversos Material de Consumo MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERCADORIAS PARA DOACAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA Data/Hora: 20/04/2010 16:32:23 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 7 49 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 3.3.3.9.0.39.14.00000000 2543 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 69.325,42 36.894,66 32.430,76 D 3.3.3.9.0.39.20.00000000 2548 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS 0,00 15.986,00 0,00 15.986,00 D 3.3.3.9.0.39.23.00000000 2551 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 D 3.3.3.9.0.39.41.00000000 2554 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 1.808.575,00 0,00 1.808.575,00 D 3.3.3.9.0.39.48.00000000 2560 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00 959.613,70 0,00 959.613,70 D 3.3.3.9.0.39.63.00000000 2572 SERVICOS GRAFICOS 0,00 84.914,90 5.680,00 79.234,90 D 3.3.3.9.0.39.67.00000000 2575 SERVICOS FUNERARIOS 0,00 130.586,20 2.022,00 128.564,20 D 3.3.3.9.0.39.70.00000000 2577 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 3.094,89 0,00 3.094,89 D 3.3.3.9.0.39.72.00000000 2579 VALE-TRANSPORTE 0,00 64.110,00 11.510,00 52.600,00 D 3.3.3.9.0.39.81.00000000 2586 SERVICOS BANCARIOS 0,00 4.966,50 0,00 4.966,50 D 3.3.3.9.0.39.90.00000000 2589 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 D 3.3.3.9.0.39.92.00000000 2590 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 D 3.3.3.9.0.39.99.00000000 2596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 7.810,00 0,00 7.810,00 D 3.3.3.9.0.39.99.95000000 2599 0,00 7.810,00 0,00 7.810,00 D 3.3.3.9.0.48.00.00000000 2641 0,00 147.502,00 0,00 147.502,00 D 3.3.3.9.0.48.01.00000000 2642 0,00 147.502,00 0,00 147.502,00 D 3.3.3.9.0.49.00.00000000 2643 0,00 308,12 0,00 308,12 D 3.3.3.9.0.49.01.00000000 2644 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 308,12 0,00 308,12 D 3.3.3.9.0.92.00.00000000 2661 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 241.226,66 6.969,60 234.257,06 D 3.3.3.9.0.92.39.00000000 2684 0,00 241.226,66 6.969,60 234.257,06 D 3.3.3.9.0.93.00.00000000 2698 0,00 70.259,70 28.029,87 42.229,83 D 3.3.3.9.0.93.01.00000000 2700 0,00 70.259,70 28.029,87 42.229,83 D 3.3.3.9.0.93.01.01000000 2701 0,00 70.259,70 28.029,87 42.229,83 D 3.4.0.0.0.00.00.00000000 2717 0,00 415.111,59 38.317,00 376.794,59 D 3.4.4.0.0.00.00.00000000 2718 0,00 415.111,59 38.317,00 376.794,59 D 3.4.4.9.0.00.00.00000000 2836 0,00 415.111,59 38.317,00 376.794,59 D 3.4.4.9.0.52.00.00000000 3022 0,00 319.673,40 38.317,00 281.356,40 D 3.4.4.9.0.52.08.00000000 3026 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, 0,00 7.220,10 0,00 7.220,10 D 3.4.4.9.0.52.12.00000000 3028 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 13.064,00 0,00 13.064,00 D 3.4.4.9.0.52.35.00000000 3041 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 41.641,02 0,00 41.641,02 D 3.4.4.9.0.52.39.00000000 3044 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 0,00 1.324,00 0,00 1.324,00 D 3.4.4.9.0.52.42.00000000 3046 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 9.645,00 0,00 9.645,00 D 3.4.4.9.0.52.52.00000000 3052 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 0,00 111.000,00 31.500,00 79.500,00 D 3.4.4.9.0.52.99.00000000 3058 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 135.779,28 6.817,00 128.962,28 D 3.4.4.9.0.92.00.00000000 3083 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 95.438,19 0,00 95.438,19 D 3.4.4.9.0.92.39.00000000 3106 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 68.588,99 0,00 68.588,99 D 3.4.4.9.0.92.92.00000000 3114 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 26.849,20 0,00 26.849,20 D 4.0.0.0.0.00.00.00000000 3161 0,00 25.033,08 3.303.065,55 3.278.032,47 C 4.1.0.0.0.00.00.00000000 3162 0,00 25.033,08 3.229.320,55 3.204.287,47 C 4.1.3.0.0.00.00.00000000 3272 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.0.00.00.00000000 3280 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.5.00.00.00000000 3282 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.5.01.00.00000000 3283 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.5.01.10.00000000 3289 Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- FNAS 0,00 955,79 110.352,07 109.396,28 C 4.1.3.2.5.01.99.00000000 3291 RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS 0,00 24.077,29 111.597,93 87.520,64 C Suprimento de Sundo OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS AUXILIO-TRANSPORTE SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES INDENIZACAO IMOBILIARIA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS Data/Hora: 20/04/2010 16:32:25 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 8 50 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 4.1.3.2.5.01.99.05000000 3951 4.1.3.2.5.01.99.05000122 100021 4.1.3.2.5.01.99.05000178 100021 4.1.3.2.5.01.99.05000299 100021 4.1.3.2.5.01.99.09000000 100023 4.1.3.2.5.01.99.09000232 100022 4.1.3.2.5.01.99.09005040 100034 4.1.7.0.0.00.00.00000000 3312 4.1.7.2.0.00.00.00000000 3313 4.1.7.2.1.00.00.00000000 3314 4.1.7.2.1.34.00.00000000 3349 4.1.7.2.1.34.00.01000000 3350 4.1.7.2.1.34.00.03000000 RENDIMENTO - ADM. INDIRETA Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 24.077,29 85.878,74 Rendimento de Aplicação Conv/122 TC 412/FNAS/2007 0,00 0,00 885,74 885,74 C Rendimento de Aplicação Conv/178 CV 55000857200800081 0,00 0,00 60.915,71 60.915,71 C Rendimento de Aplicação Conv/299 PROJOVEM TRABALHADOR 0,00 24.077,29 24.077,29 0,00 0,00 25.719,19 Rendimento de Aplicação - Outras 0,00 0,00 216,37 216,37 C Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações 0,00 0,00 25.502,82 25.502,82 C 0,00 0,00 3.007.370,55 3.007.370,55 C 0,00 0,00 1.634.218,13 1.634.218,13 C 0,00 0,00 1.634.218,13 1.634.218,13 C 0,00 0,00 1.634.218,13 1.634.218,13 C Programa de Atenção a Criança - PAC 0,00 0,00 71.500,00 71.500,00 C 3352 Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD 0,00 0,00 45.565,30 45.565,30 C 4.1.7.2.1.34.00.04000000 3353 Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc - ABRIGO - ABRIN 0,00 0,00 567.693,50 567.693,50 C 4.1.7.2.1.34.00.06000000 3355 Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS 0,00 0,00 588.459,33 588.459,33 C 4.1.7.2.1.34.00.09000000 100215 Outros Programas com Recursos do FNAS 0,00 0,00 361.000,00 361.000,00 C 4.1.7.6.0.00.00.00000000 3407 0,00 0,00 1.373.152,42 1.373.152,42 C 4.1.7.6.1.00.00.00000000 3408 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 1.373.152,42 1.373.152,42 C 4.1.7.6.1.03.00.00000000 3411 TRANSF. DE CONV. UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 525.000,00 525.000,00 C 4.1.7.6.1.99.00.00000000 3414 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 848.152,42 848.152,42 C 4.2.0.0.0.00.00.00000000 3488 0,00 0,00 73.745,00 73.745,00 C 4.2.4.0.0.00.00.00000000 3519 0,00 0,00 73.745,00 73.745,00 C 4.2.4.3.0.00.00.00000000 3525 0,00 0,00 73.745,00 73.745,00 C 5.0.0.0.0.00.00.00000000 3548 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 5.2.0.0.0.00.00.00000000 3591 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 5.2.2.0.0.00.00.00000000 3592 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 5.2.2.3.0.00.00.00000000 3596 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 5.2.2.3.2.00.00.00000000 3597 Cota Financeira 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 6.0.0.0.0.00.00.00000000 3705 VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 2.229.710,39 7.437.982,49 5.208.272,10 C 6.1.0.0.0.00.00.00000000 3706 0,00 2.229.710,39 3.007.072,49 777.362,10 C 6.1.2.0.0.00.00.00000000 3707 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 6.1.2.1.0.00.00.00000000 3708 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 6.1.2.1.4.00.00.00000000 3712 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 6.1.2.1.4.01.00.00000000 3713 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 6.1.3.0.0.00.00.00000000 3726 0,00 2.229.710,39 2.511.066,79 281.356,40 C 6.1.3.1.0.00.00.00000000 3727 0,00 2.229.710,39 2.511.066,79 281.356,40 C 6.1.3.1.1.00.00.00000000 3728 0,00 2.229.710,39 2.511.066,79 281.356,40 C 6.1.3.1.1.01.00.00000000 3729 BENS IMÓVEIS 0,00 2.191.393,39 2.191.393,39 6.1.3.1.1.02.00.00000000 3730 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 38.317,00 319.673,40 6.1.3.1.1.02.08.00000000 3737 Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares 0,00 0,00 7.220,10 7.220,10 C 6.1.3.1.1.02.12.00000000 3740 Aparelhos e Utensilios Domesticos 0,00 0,00 13.064,00 13.064,00 C 6.1.3.1.1.02.35.00000000 3759 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 41.641,02 41.641,02 C 6.1.3.1.1.02.39.00000000 3762 Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico 0,00 0,00 1.324,00 1.324,00 C 6.1.3.1.1.02.42.00000000 3764 Mobiliario em Geral 0,00 0,00 9.645,00 9.645,00 C 6.1.3.1.1.02.52.00000000 3770 Veiculos de Tração Mecanica 0,00 31.500,00 111.000,00 79.500,00 C RENDIMENTO - OUTRAS VINCULAÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN. NAC. DE ASS. SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Instituições Privadas VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS REPASSES A RECEBER Repasse a Receber - Executivo/Indiretas MUTAÇÕES DA DESPESA INCORPORAÇÕES DE ATIVOS AQUISIÇÕES DE BENS Data/Hora: 20/04/2010 16:32:27 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 61.801,45 C 0,00 25.719,19 C 0,00 281.356,40 C Página 9 51 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 6.1.3.1.1.02.99.00000000 3781 6.2.0.0.0.00.00.00000000 3812 6.2.2.0.0.00.00.00000000 3813 6.2.2.3.0.00.00.00000000 3818 6.2.2.3.2.00.00.00000000 3819 6.2.3.0.0.00.00.00000000 3876 6.2.3.3.0.00.00.00000000 3911 6.2.3.3.1.00.00.00000000 3912 6.2.3.3.1.05.00.00000000 3916 6.2.3.3.1.06.00.00000000 3917 6.3.0.0.0.00.00.00000000 3922 6.3.1.0.0.00.00.00000000 3923 6.5.0.0.0.00.00.00000000 3925 Outros Materiais Permanentes Periodo Mês: 12 / Movimento Normal Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 6.817,00 135.779,28 128.962,28 C 0,00 0,00 4.430.910,00 4.430.910,00 C 0,00 0,00 4.388.282,21 4.388.282,21 C 0,00 0,00 4.388.282,21 4.388.282,21 C Cota Financeira 0,00 0,00 4.388.282,21 4.388.282,21 C MUTAÇÕES ATIVAS 0,00 0,00 42.627,79 42.627,79 C 0,00 0,00 42.627,79 42.627,79 C 0,00 0,00 42.627,79 42.627,79 C Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 40.331,93 40.331,93 C Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 2.295,86 2.295,86 C 1.131.926,54 C 0,00 0,00 1.131.926,54 C Resultado do Exercício 1.131.926,54 C 0,00 0,00 1.131.926,54 C Transposição de Saldos 1.131.926,54 D 0,00 0,00 1.131.926,54 D 168.685.006,39 168.685.006,39 0,00 D INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 Data/Hora: 20/04/2010 16:32:27 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 10 52 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição ATIVO Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício 1.0.0.0.0.00.00.00000000 1 1.1.0.0.0.00.00.00000000 2 1.1.1.0.0.00.00.00000000 3 1.1.1.1.0.00.00.00000000 4 1.1.1.1.2.00.00.00000000 6 1.1.1.1.2.01.00.00000000 7 1.1.1.1.2.01.01.00000000 8 1.1.1.1.2.99.00.00000000 18 1.1.1.1.2.99.01.00000000 19 BANCO DO BRASIL 1.1.1.1.2.99.01.00140000 33 620017 - CONTA C 0,00 1.1.1.1.2.99.01.00160000 35 87602 - FPM 1.1.1.1.2.99.01.00170000 36 1.1.1.1.2.99.01.00550000 74 1.1.1.1.2.99.01.00560000 75 51179 - EMDE 1.1.1.1.2.99.01.00580000 77 51268 - BIDO 1.1.1.1.2.99.01.00590000 78 1.1.1.1.2.99.01.00600000 79 1.1.1.1.2.99.01.00610000 Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 5.919.043,24 D 81.442.357,38 41.629.235,97 45.732.164,65 D 2.123.046,82 D 11.983.678,33 10.433.515,23 3.673.209,92 D 2.113.338,56 D 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 D 2.113.338,56 D 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 D 2.113.338,56 D 9.296.271,15 8.241.999,14 3.167.610,57 D 0,00 3.998.365,15 3.998.365,15 0,00 3.998.365,15 3.998.365,15 2.113.338,56 D 5.297.906,00 4.243.633,99 3.167.610,57 D 2.113.338,56 D 5.022.335,57 3.968.063,56 3.167.610,57 D 21.441,40 21.441,40 0,00 0,00 971,97 971,97 0,00 92347 - FEP 0,00 31.299,18 31.299,18 51144 - BINF 1.985,68 D 111,62 0,00 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 2.097,30 D 1,16 D 0,00 0,00 1,16 D 104,58 D 0,00 0,00 104,58 D 51314 - EMPB 273.960,77 D 15.400,34 0,00 289.361,11 D 51330 - EMPJ 10.755,09 D 604,59 0,00 11.359,68 D 80 51365 - BBAJ 88.452,45 D 4.972,23 0,00 93.424,68 D 1.1.1.1.2.99.01.00620000 81 51381 - BAIF 3.590,23 D 117,83 3.528,88 179,18 D 1.1.1.1.2.99.01.00640000 83 580910 - ETI 7,32 D 0,00 0,00 7,32 D 1.1.1.1.2.99.01.00650000 84 600709 - WHITE MARTINS 0,00 4.065,41 0,00 4.065,41 D 1.1.1.1.2.99.01.00670000 86 804924 - PROJETO AGENTE JOVEM 1.1.1.1.2.99.01.00680000 87 51357 - BASE 1.1.1.1.2.99.01.00900000 108 52116 - Combate a Fome 1.1.1.1.2.99.01.00910000 109 5206X Bolsa Cidadâ 1.1.1.1.2.99.01.00940000 111 52043 - PETI JORNADA 1.1.1.1.2.99.01.00950000 112 52108 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIBILIDADE 1.1.1.1.2.99.01.00960000 113 1.1.1.1.2.99.01.00970000 114 1.1.1.1.2.99.01.00980000 552,07 D 31,03 0,00 583,10 D 1.308,89 D 73,58 0,00 1.382,47 D 55.534,14 D 48.520,11 39.609,27 64.444,98 D 210.949,20 D 11.858,23 0,00 222.807,43 D 24.929,67 D 905,87 19.181,10 6.654,44 D 71.069,76 D 147.396,34 69.726,30 148.739,80 D 52078 - PISO BASICO FIXO 34.082,04 D 491.706,42 165.947,82 359.840,64 D 52086 - PISO BASICO TRANSIÇÃO 25.347,46 D 131.335,54 105.186,21 51.496,79 D 115 52094 - PISO BASICO VARIAVEL 16.122,94 D 906,33 0,00 17.029,27 D 1.1.1.1.2.99.01.00990000 116 52051 - PSB AO JOVEM 28.988,57 D 1.629,55 0,00 30.618,12 D 1.1.1.1.2.99.01.01140000 131 52299 - BOLSA FAMILIA 139.555,57 D 130.367,69 78.441,30 191.481,96 D 1.1.1.1.2.99.01.01310000 148 131423 - F.M CRIANÇA ADOLESC 400.686,66 D 90.824,27 346.101,32 145.409,61 D 1.1.1.1.2.99.01.01650000 182 53163 - PALMAS FMASPJOM 109.934,48 D 294.048,97 210.936,82 193.046,63 D 1.1.1.1.2.99.01.01670000 184 5320-1 PFMCIII 12.658,70 D 23.977,09 6.135,09 30.500,70 D 1.1.1.1.2.99.01.01690000 186 5321 - X PM PALMAS 28.575,23 D 4.081,48 32.656,71 1.1.1.1.2.99.01.01740000 191 60251-5 DIR AGRIC FAMI 532.652,00 D 1.297.888,85 898.648,90 1.1.1.1.2.99.01.01810000 326 60256-6 PM PALMAS MTE 1.773.008,29 1.763.684,01 9.324,28 D 1.1.1.1.2.99.01.01830000 298 5332 -5 FMASPAC ll 75.718,12 6.127,50 111.124,52 D 1.1.1.1.2.99.01.01890000 3967 0,00 419.073,24 168.439,78 250.633,46 D 1.1.1.1.2.99.03.00000000 202 0,00 275.570,43 275.570,43 1.1.1.1.2.99.03.00030000 205 0,00 275.570,43 275.570,43 1.1.2.0.0.00.00.00000000 307 5.994,82 D 496.013,79 122,70 501.885,91 D 1.1.2.1.0.00.00.00000000 308 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 1.1.2.1.6.00.00.00000000 100040 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 5334-1 FMASPVMC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20014 - MOVIMENTO CREDITOS EM CIRCULAÇÃO CREDITOS A RECEBER RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER Data/Hora: 20/04/2010 16:34:01 - Usuario:DAVID 0,00 41.533,90 D - Grupo Assessor Público - 0,00 931.891,95 D 0,00 0,00 Página 1 53 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.1.2.1.6.08.00.00000000 100040 1.1.2.1.6.08.01.00000000 100038 1.1.2.2.0.00.00.00000000 334 1.1.2.2.3.00.00.00000000 337 1.1.2.2.3.02.00.00000000 339 1.1.2.2.3.02.11.00000000 341 1.1.2.2.3.02.12.00000000 RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 0,00 496.005,70 0,00 496.005,70 D 5.994,82 D 8,09 122,70 5.880,21 D 5.994,82 D 8,09 122,70 5.880,21 D 5.994,82 D 8,09 122,70 5.880,21 D Exercicio de 2002 0,07 D 0,00 0,00 0,07 D 342 Exercicio de 2003 3,00 D 0,00 0,00 3,00 D 1.1.2.2.3.02.13.00000000 343 Exercicio de 2004 220,97 D 0,00 0,00 220,97 D 1.1.2.2.3.02.14.00000000 344 Exercicio de 2005 299,87 D 0,00 0,00 299,87 D 1.1.2.2.3.02.17.00000000 347 EXERCICIO 2008 5.470,91 D 0,00 114,61 5.356,30 D 1.1.2.2.3.02.18.00000000 348 1.1.3.0.0.00.00.00000000 390 1.1.3.1.0.00.00.00000000 391 1.1.3.1.1.00.00.00000000 392 1.1.3.1.1.01.00.00000000 393 Material de Consumo 1.1.3.1.1.05.00.00000000 396 Almoxarifado 1.4.0.0.0.00.00.00000000 450 1.4.2.0.0.00.00.00000000 456 1.4.2.1.0.00.00.00000000 457 1.4.2.1.1.00.00.00000000 458 1.4.2.1.1.10.00.00000000 459 1.4.2.1.1.10.01.00000000 460 1.4.2.1.1.10.03.00000000 Repasse a Receber - Executivo/Indiretas DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTROS DEVEDORES DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO EXERCICIO 2009 8,09 8,09 3.713,44 D 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 3.713,44 D 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 3.713,44 D 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 0,00 2.191.393,39 2.191.393,39 3.713,44 D 0,00 0,00 3.713,44 D 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D BENS DA INSTITUIÇÃO 3.772.996,42 D 319.673,40 38.317,00 4.054.352,82 D 2.936.859,54 D 0,00 0,00 2.936.859,54 D Predios Administrativos 147.194,31 D 0,00 0,00 147.194,31 D 462 Obras e Instalações 189.034,58 D 0,00 0,00 189.034,58 D 1.4.2.1.1.10.06.00000000 465 Centro Comunitario 46.001,70 D 0,00 0,00 46.001,70 D 1.4.2.1.1.10.30.00000000 469 Obras e Instalacões 278.692,07 D 0,00 0,00 278.692,07 D 1.4.2.1.1.10.91.00000000 472 Obras em Andamento 1.494.809,78 D 0,00 0,00 1.494.809,78 D 1.4.2.1.1.10.93.00000000 474 Reformas, Benfeitorias ou Melhoria 177.558,82 D 0,00 0,00 177.558,82 D 1.4.2.1.1.10.99.00000000 475 Outras Obras e Instalações 603.568,28 D 0,00 0,00 603.568,28 D 1.4.2.1.1.20.00.00000000 478 BENS MOVEIS 836.136,88 D 319.673,40 38.317,00 1.117.493,28 D 1.4.2.1.1.20.01.00000000 479 Equipamento 166.912,29 D 0,00 0,00 166.912,29 D 1.4.2.1.1.20.04.00000000 482 Aparelhos de Medição e Orientação 6.677,00 D 0,00 0,00 6.677,00 D 1.4.2.1.1.20.06.00000000 484 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1.267,00 D 0,00 0,00 1.267,00 D 1.4.2.1.1.20.08.00000000 486 Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares 975,00 D 7.220,10 0,00 8.195,10 D 1.4.2.1.1.20.10.00000000 488 Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes 2.265,10 D 0,00 0,00 2.265,10 D 1.4.2.1.1.20.12.00000000 490 Aparelhos e Utensilios Domesticos 48.737,80 D 13.064,00 0,00 61.801,80 D 1.4.2.1.1.20.14.00000000 492 Maq. Apar. e Equip. Diversos 8.592,94 D 0,00 0,00 8.592,94 D 1.4.2.1.1.20.15.00000000 493 Maq.Apar.e Utens.Escritorio 29.790,24 D 0,00 0,00 29.790,24 D 1.4.2.1.1.20.18.00000000 496 Coleções e Materiais Bibliograficos 2.158,86 D 0,00 0,00 2.158,86 D 1.4.2.1.1.20.19.00000000 497 Discotecas e Filmotecas 32.500,00 D 0,00 0,00 32.500,00 D 1.4.2.1.1.20.20.00000000 498 Embarcações 37.879,00 D 0,00 0,00 37.879,00 D 1.4.2.1.1.20.22.00000000 500 Equipamentos de Manobras e Patrulhamento 3.398,00 D 0,00 0,00 3.398,00 D 1.4.2.1.1.20.26.00000000 503 Instrumentos Musicais e Artisticos 2.117,00 D 0,00 0,00 2.117,00 D 1.4.2.1.1.20.30.00000000 505 Maquinas e Equipamentos Energeticos 52.997,78 D 0,00 0,00 52.997,78 D 1.4.2.1.1.20.32.00000000 506 Maquinas e Equipamentos Graficos 22.802,30 D 0,00 0,00 22.802,30 D 1.4.2.1.1.20.33.00000000 507 Equipamentos p/Audio,Video e Foto 3.492,00 D 0,00 0,00 3.492,00 D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMOVEIS Data/Hora: 20/04/2010 16:34:03 - Usuario:DAVID 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 Página 2 54 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.4.2.1.1.20.34.00000000 508 Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos 1.4.2.1.1.20.35.00000000 509 Equipamentos de Processamento de Dados 1.4.2.1.1.20.36.00000000 510 Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio 1.4.2.1.1.20.38.00000000 511 Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina 1.4.2.1.1.20.39.00000000 512 Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico 1.4.2.1.1.20.42.00000000 514 Mobiliario em Geral 1.4.2.1.1.20.48.00000000 517 Veiculos Diversos 1.4.2.1.1.20.52.00000000 520 1.4.2.1.1.20.99.00000000 531 1.9.0.0.0.00.00.00000000 546 1.9.1.0.0.00.00.00000000 547 1.9.1.1.0.00.00.00000000 548 1.9.1.1.1.00.00.00000000 549 1.9.1.1.4.00.00.00000000 550 1.9.2.0.0.00.00.00000000 570 1.9.2.1.0.00.00.00000000 571 1.9.2.1.1.00.00.00000000 572 1.9.2.1.1.01.00.00000000 573 1.9.2.1.2.00.00.00000000 575 1.9.2.1.2.01.00.00000000 576 1.9.2.1.2.02.00.00000000 577 1.9.2.1.2.05.00.00000000 580 1.9.2.1.9.00.00.00000000 597 1.9.2.1.9.01.00.00000000 598 1.9.2.1.9.01.09.00000000 600 1.9.2.4.0.00.00.00000000 610 1.9.2.4.1.00.00.00000000 611 1.9.2.4.1.01.00.00000000 612 1.9.2.4.1.01.01.00000000 613 1.9.2.4.1.01.02.00000000 Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 11.534,35 D 0,00 0,00 11.534,35 D 123.021,40 D 41.641,02 0,00 164.662,42 D 31.940,78 D 0,00 0,00 31.940,78 D 588,98 D 0,00 0,00 588,98 D 1.324,00 0,00 1.324,00 D 120.253,06 D 9.645,00 0,00 129.898,06 D 31.590,00 D 0,00 0,00 31.590,00 D Veiculos de Tração Mecanica 7.100,00 D 111.000,00 31.500,00 86.600,00 D Outros Materiais Permanentes 87.546,00 D 135.779,28 6.817,00 216.508,28 D 23.000,00 D ATIVO COMPENSADO 0,00 69.139.005,65 31.157.403,74 38.004.601,91 D 0,00 4.313.298,63 3.328.098,63 985.200,00 D 0,00 4.313.298,63 3.328.098,63 985.200,00 D Receita a Realizar 0,00 1.010.233,08 3.303.065,55 2.292.832,47 C Receita Realizada 0,00 3.303.065,55 25.033,08 3.278.032,47 D 0,00 44.643.138,86 18.409.964,03 26.233.174,83 D 0,00 23.480.436,00 13.292.023,96 10.188.412,04 D 0,00 8.077.400,00 0,00 8.077.400,00 D 0,00 8.077.400,00 0,00 8.077.400,00 D 0,00 12.748.436,00 2.654.600,00 10.093.836,00 D Excesso de Arrecadação do Tesouro 0,00 5.617.342,00 0,00 5.617.342,00 D Superavit Financeiro 0,00 246.993,83 0,00 246.993,83 D Anulação Total ou Parcial de Dotação 0,00 6.884.100,17 2.654.600,00 4.229.500,17 D 0,00 2.654.600,00 10.637.423,96 7.982.823,96 C 0,00 2.654.600,00 10.637.423,96 7.982.823,96 C 0,00 2.654.600,00 10.637.423,96 7.982.823,96 C EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 14.783.279,72 5.003.715,42 9.779.564,30 D EMPENHO DA DESPESA 0,00 14.783.279,72 5.003.715,42 9.779.564,30 D 0,00 12.419.630,56 5.003.715,42 7.415.915,14 D Emissão de Empenho 0,00 12.417.212,39 2.515.532,47 9.901.679,92 D 614 Reforço de Empenho 0,00 2.418,17 0,00 2.418,17 D 1.9.2.4.1.01.09.00000000 615 Anulação de Empenho 0,00 0,00 2.488.182,95 2.488.182,95 C 1.9.2.4.1.05.00.00000000 100034 0,00 2.363.649,16 0,00 2.363.649,16 D 1.9.2.4.1.05.01.00000000 100034 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0,00 212.146,74 0,00 212.146,74 D 1.9.2.4.1.05.02.00000000 100034 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR 0,00 1.075.751,21 0,00 1.075.751,21 D 1.9.2.4.1.05.05.00000000 100034 INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR 0,00 1.075.751,21 0,00 1.075.751,21 D 1.9.2.5.0.00.00.00000000 619 CONTROLE DE PAGAMENTOS 0,00 6.379.423,14 114.224,65 6.265.198,49 D 1.9.2.5.1.00.00.00000000 620 PAGAMENTO DE DESPESAS 0,00 6.379.423,14 114.224,65 6.265.198,49 D 1.9.2.5.1.01.00.00000000 621 Pagamentos por Empenhos 0,00 6.245.384,84 114.224,65 6.131.160,19 D 1.9.2.5.1.02.00.00000000 622 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 134.038,30 0,00 134.038,30 D 1.9.3.0.0.00.00.00000000 623 0,00 9.929.029,44 2.513.114,30 7.415.915,14 D 1.9.3.4.0.00.00.00000000 632 0,00 9.929.029,44 2.513.114,30 7.415.915,14 D 1.9.3.4.1.00.00.00000000 633 0,00 9.929.029,44 2.513.114,30 7.415.915,14 D 1.9.5.0.0.00.00.00000000 677 0,00 2.403.981,09 0,00 2.403.981,09 D 1.9.5.1.0.00.00.00000000 678 Inscrição de Restos a Pagar 0,00 1.287.897,95 0,00 1.287.897,95 D 1.9.5.8.0.00.00.00000000 681 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 1.075.751,21 0,00 1.075.751,21 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO INICIAL Credito Inicial - Lei Orçamentaria DOTAÇÃO SUPLEMENTAR DOTAÇÃO CANCELADA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Anulação Total ou Parcial de Dotação EMPENHO POR EMISSÃO EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CREDORES POR EMPENHO Valores Comprometidos EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Data/Hora: 20/04/2010 16:34:04 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 3 55 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 1.9.5.8.1.00.00.00000000 100034 1.9.5.9.0.00.00.00000000 683 1.9.6.0.0.00.00.00000000 684 1.9.6.3.0.00.00.00000000 685 1.9.6.3.1.00.00.00000000 686 1.9.6.3.1.01.00.00000000 687 1.9.6.3.1.01.07.00000000 689 1.9.6.3.1.01.08.00000000 690 1.9.7.0.0.00.00.00000000 754 1.9.7.1.0.00.00.00000000 755 1.9.7.1.0.10.00.00000000 756 1.9.7.1.0.10.01.00000000 757 1.9.9.0.0.00.00.00000000 783 1.9.9.1.0.00.00.00000000 785 1.9.9.1.1.00.00.00000000 786 1.9.9.1.1.04.00.00000000 800 1.9.9.1.1.04.01.00000000 801 1.9.9.1.1.04.02.00000000 RESTOS A PAGAR POR EMPENHO Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 1.075.751,21 0,00 1.075.751,21 D 0,00 40.331,93 0,00 40.331,93 D 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D 11.000,00 D 0,00 0,00 11.000,00 D EXERCICIO DE 2002 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00 D EXERCICIO DE 2003 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 0,00 7.728.177,99 6.652.426,78 1.075.751,21 D 12.000,00 D 121.379,64 253.800,00 120.420,36 C 12.000,00 D 121.379,64 253.800,00 120.420,36 C 12.000,00 D 121.379,64 253.800,00 120.420,36 C 12.000,00 D 0,00 223.800,00 211.800,00 C Convenios Concedidos - Exerc. 2005 25.000,00 D 0,00 0,00 25.000,00 D 802 Baixa de Convenios/2005 25.000,00 C 0,00 0,00 25.000,00 C 1.9.9.1.1.04.03.00000000 803 Convenios Concedidos - Exerc. 2006 246.150,00 D 0,00 0,00 246.150,00 D 1.9.9.1.1.04.04.00000000 804 Baixa de Convenios/2006 234.150,00 C 0,00 0,00 234.150,00 C 1.9.9.1.1.04.05.00000000 805 Convenios Concedidos - Exerc. 2007 105.000,00 D 0,00 0,00 105.000,00 D 1.9.9.1.1.04.06.00000000 806 Baixa de Convenios/2007 105.000,00 C 0,00 223.800,00 328.800,00 C 1.9.9.1.1.99.00.00000000 100040 0,00 121.379,64 30.000,00 91.379,64 D 1.9.9.1.1.99.00.02090000 100044 0,00 121.379,64 0,00 121.379,64 D 1.9.9.1.1.99.00.02100000 100043 2.0.0.0.0.00.00.00000000 1005 2.1.0.0.0.00.00.00000000 1006 2.1.1.0.0.00.00.00000000 1007 2.1.1.1.0.00.00.00000000 1008 2.1.1.1.1.00.00.00000000 1009 2.1.1.1.1.01.00.00000000 1010 2.1.1.1.1.01.01.00000000 Cancelamento de Restos a Pagar CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES DE TERCEIROS CONVENIOS CONCEDIDOS OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Conv. Concedidos - Exercício de 2009 Baixa de Convenios/2009 0,00 30.000,00 30.000,00 C 5.919.043,24 C 82.831.207,70 121.922.876,71 45.010.712,25 C 222.608,15 C 9.489.816,26 10.599.883,36 1.332.675,25 C 45.939,06 C 94.505,54 93.340,78 44.774,30 C 45.939,06 C 94.505,54 93.340,78 44.774,30 C 45.939,06 C 93.212,11 53.632,70 6.359,65 C CONSIGNAÇÕES 45.939,06 C 92.946,07 47.007,01 0,00 1011 IRRF - Servidor 1.870,64 C 1.870,64 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00000000 1013 INSS - Patronal 592,64 C 592,64 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.04.00000000 1014 Fasem previdéncia 180,79 C 180,79 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.06.00000000 1016 Pensão Alimenticia 1.277,93 C 1.277,93 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.17.00000000 1027 SINTET 31,44 C 31,44 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.27.00000000 1037 IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG 2.562,71 C 15.967,27 13.404,56 0,00 2.1.1.1.1.01.28.00000000 1038 ISS PF 658,67 C 3.064,12 2.405,45 0,00 2.1.1.1.1.01.29.00000000 1039 ISS PJ 32.361,73 C 53.406,65 21.044,92 0,00 2.1.1.1.1.01.30.00000000 1040 INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG 5.832,38 C 15.984,46 10.152,08 0,00 2.1.1.1.1.01.56.00000000 1065 INSS PESSOA JURIDICA 570,13 C 570,13 0,00 2.1.1.1.1.02.00.00000000 1104 0,00 266,04 6.625,69 2.1.1.1.1.02.00.01000000 1105 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO 0,00 266,04 858,68 592,64 C 2.1.1.1.1.02.00.02000000 1106 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF 0,00 0,00 5.196,88 5.196,88 C 2.1.1.1.1.02.00.03000000 100041 RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC. 0,00 0,00 570,13 570,13 C PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES CONSIGNACOES INSS Data/Hora: 20/04/2010 16:34:06 - Usuario:DAVID 0,00 - Grupo Assessor Público - 0,00 6.359,65 C Página 4 56 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.1.1.1.2.00.00.00000000 1122 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 1.277,93 1.277,93 0,00 2.1.1.1.3.00.00.00000000 1123 TESOURO NACIONAL 0,00 0,00 5.322,12 5.322,12 C 2.1.1.1.3.01.00.00000000 1124 0,00 0,00 3.148,57 3.148,57 C 2.1.1.1.3.01.00.01000000 1125 0,00 0,00 3.148,57 3.148,57 C 2.1.1.1.3.03.00.00000000 1131 0,00 0,00 2.173,55 2.173,55 C 2.1.1.1.5.00.00.00000000 1137 0,00 0,00 180,79 180,79 C 2.1.1.1.5.00.00.01000000 1138 0,00 0,00 180,79 180,79 C 2.1.1.1.6.00.00.00000000 1140 0,00 15,50 46,94 31,44 C 2.1.1.1.6.00.00.21000000 1146 SISEMP 0,00 15,50 15,50 2.1.1.1.6.00.00.26000000 1148 SINTET 0,00 0,00 31,44 31,44 C 2.1.1.1.9.00.00.00000000 1165 0,00 0,00 32.880,30 32.880,30 C 2.1.1.1.9.00.00.51000000 10320 ISS - PF 0,00 0,00 496,67 496,67 C 2.1.1.1.9.00.00.52000000 10321 ISS - PJ 0,00 0,00 32.383,63 32.383,63 C 2.1.2.0.0.00.00.00000000 1235 176.669,09 C 8.002.275,03 9.113.506,89 1.287.900,95 C 2.1.2.1.0.00.00.00000000 1236 176.666,09 C 7.904.844,08 9.016.075,94 1.287.897,95 C 2.1.2.1.1.00.00.00000000 1237 0,00 7.728.177,99 9.016.075,94 1.287.897,95 C 2.1.2.1.1.01.00.00000000 1238 0,00 0,00 1.075.751,21 1.075.751,21 C 2.1.2.1.1.01.01.00000000 100031 0,00 0,00 1.075.751,21 1.075.751,21 C 2.1.2.1.1.01.01.01010000 100031 FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 1.042.818,39 1.042.818,39 C 2.1.2.1.1.01.01.02010000 100032 PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 339,28 339,28 C 2.1.2.1.1.01.01.03010000 100032 CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 32.593,54 32.593,54 C 2.1.2.1.1.02.00.00000000 100032 0,00 0,00 212.146,74 212.146,74 C 2.1.2.1.1.02.01.00000000 100033 0,00 0,00 212.146,74 212.146,74 C 2.1.2.1.1.02.01.01010000 100033 FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 11.652,19 11.652,19 C 2.1.2.1.1.02.01.03010000 100034 CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 200.494,55 200.494,55 C 2.1.2.1.1.03.00.00000000 100031 Fornecedores do Exercício 0,00 7.724.124,98 7.724.124,98 0,00 2.1.2.1.1.04.00.00000000 100031 Pessoal a Pagar do Exercício 0,00 4.053,01 4.053,01 0,00 2.1.2.1.6.00.00.00000000 1256 176.666,09 C 176.666,09 0,00 0,00 2.1.2.1.6.01.00.00000000 1257 136.334,16 C 136.334,16 0,00 0,00 2.1.2.1.6.01.01.00000000 1258 136.334,16 C 136.334,16 0,00 0,00 2.1.2.1.6.02.00.00000000 1262 40.331,93 C 40.331,93 0,00 0,00 2.1.2.1.6.02.02.00000000 1263 40.331,93 C 40.331,93 0,00 0,00 2.1.2.2.0.00.00.00000000 1268 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 2.1.2.2.1.00.00.00000000 1269 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 2.1.2.2.1.01.00.00000000 1270 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 2.1.2.2.1.01.03.00000000 1273 3,00 C 0,00 0,00 3,00 C 2.1.2.6.0.00.00.00000000 1290 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 2.1.2.6.1.00.00.00000000 1291 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 2.1.2.6.1.02.00.00000000 1292 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 2.1.2.6.1.02.16.00000000 1302 0,00 97.430,95 97.430,95 0,00 2.1.4.0.0.00.00.00000000 1304 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00000000 1305 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 0,00 2.1.4.1.1.00.00.00000000 1306 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 0,00 2.1.4.1.1.01.00.00000000 1307 0,00 1.393.035,69 1.393.035,69 2.4.0.0.0.00.00.00000000 1359 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES DIVERSOS CONSIGNATARIOS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR - PROCESSADO Restos a Pagar Processados - Do Exercício RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO Restos a Pagar não Processados - Executivo CREDORES - ENTIDADES E AGENTES OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OUTROS CREDORES Exercicio 2003 VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS VALORES EM TRANSITO A PAGAR ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO EXERCICIO 2009 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTO A CLASSIFICAR RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR Recebimentos Diversos a Classificar PATRIMÔNIO LIQUIDO Data/Hora: 20/04/2010 16:34:07 - Usuario:DAVID 5.673.435,09 C - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 5.673.435,09 C Página 5 57 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 2.4.1.0.0.00.00.00000000 1360 2.4.1.1.0.00.00.00000000 1361 2.4.1.1.2.00.00.00000000 1363 2.4.1.3.0.00.00.00000000 1364 2.4.1.4.0.00.00.00000000 PATRIMÔNIO/CAPITAL Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 5.673.435,09 C 0,00 0,00 5.673.435,09 C 2.706.203,25 C 0,00 0,00 2.706.203,25 C 2.706.203,25 C 0,00 0,00 2.706.203,25 C Apuração de Resultado de 2001 421.206,41 D 0,00 0,00 421.206,41 D 1365 Apuração de Resultado de 2002 1.206.462,79 C 0,00 0,00 1.206.462,79 C 2.4.1.5.0.00.00.00000000 1366 Apuração de Resultado de 2003 274.490,11 C 0,00 0,00 274.490,11 C 2.4.1.6.0.00.00.00000000 1367 Apuração de Resultado de 2004 1.129.842,96 C 0,00 0,00 1.129.842,96 C 2.4.1.7.0.00.00.00000000 1368 Apuração de Resultado de 2005 777.642,39 C 0,00 0,00 777.642,39 C 2.9.0.0.0.00.00.00000000 1382 23.000,00 C 73.341.391,44 111.322.993,35 38.004.601,91 C 2.9.1.0.0.00.00.00000000 1383 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 985.200,00 1.970.400,00 985.200,00 C 2.9.1.1.0.00.00.00000000 1384 PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA 0,00 0,00 985.200,00 985.200,00 C 2.9.1.1.1.00.00.00000000 1385 0,00 0,00 985.200,00 985.200,00 C 2.9.1.2.0.00.00.00000000 1388 0,00 985.200,00 985.200,00 2.9.1.2.1.00.00.00000000 1389 0,00 985.200,00 985.200,00 2.9.1.2.1.01.00.00000000 1390 Previsão Inicial por Fonte de Recurso 0,00 0,00 985.200,00 2.9.1.2.1.99.00.00000000 1393 Outros Controles por Fonte de Recurso 0,00 985.200,00 0,00 985.200,00 D 2.9.2.0.0.00.00.00000000 1396 0,00 62.936.850,36 89.170.025,19 26.233.174,83 C 2.9.2.1.0.00.00.00000000 1397 0,00 52.288.516,13 62.476.928,17 10.188.412,04 C 2.9.2.1.1.00.00.00000000 1398 Credito Disponivel 0,00 26.436.610,17 28.908.213,27 2.471.603,10 C 2.9.2.1.2.00.00.00000000 1399 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 15.317.796,38 15.618.690,18 300.893,80 C 2.9.2.1.2.01.00.00000000 1400 0,00 15.317.796,38 15.618.690,18 300.893,80 C 2.9.2.1.2.01.02.00000000 1402 0,00 15.317.796,38 15.618.690,18 300.893,80 C 2.9.2.1.3.00.00.00000000 1410 0,00 10.534.109,58 17.950.024,72 7.415.915,14 C 2.9.2.1.3.01.00.00000000 1411 Credito Empenhado Liquido 0,00 10.127.067,64 10.336.071,38 209.003,74 C 2.9.2.1.3.02.00.00000000 1412 Credito Realizado Liquido 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C 2.9.2.4.0.00.00.00000000 1418 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 10.534.109,58 20.313.673,88 9.779.564,30 C 2.9.2.4.1.00.00.00000000 1419 DESPESA EMPENHADA 0,00 10.127.067,64 12.699.720,54 2.572.652,90 C 2.9.2.4.1.01.00.00000000 1420 0,00 10.127.067,64 10.336.071,38 209.003,74 C 2.9.2.4.1.01.01.00000000 1421 0,00 10.127.067,64 10.336.071,38 209.003,74 C 2.9.2.4.1.05.00.00000000 100034 0,00 0,00 2.363.649,16 2.363.649,16 C 2.9.2.4.1.05.01.00000000 100035 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 0,00 0,00 212.146,74 212.146,74 C 2.9.2.4.1.05.02.00000000 100034 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 0,00 1.075.751,21 1.075.751,21 C 2.9.2.4.1.05.05.00000000 100034 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 1.075.751,21 1.075.751,21 C 2.9.2.4.2.00.00.00000000 1424 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C 2.9.2.4.2.01.00.00000000 1425 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C 2.9.2.4.2.01.01.00000000 1426 0,00 407.041,94 7.613.953,34 7.206.911,40 C 2.9.2.5.0.00.00.00000000 1432 0,00 114.224,65 6.379.423,14 6.265.198,49 C 2.9.2.5.1.00.00.00000000 1433 0,00 114.224,65 6.379.423,14 6.265.198,49 C 2.9.2.5.1.01.00.00000000 1434 Pagamento das Despesas 0,00 114.224,65 6.245.384,84 6.131.160,19 C 2.9.2.5.1.02.00.00000000 1435 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 134.038,30 134.038,30 C 2.9.3.0.0.00.00.00000000 1439 0,00 2.513.114,30 9.929.029,44 7.415.915,14 C 2.9.3.4.0.00.00.00000000 1451 0,00 2.513.114,30 9.929.029,44 7.415.915,14 C 2.9.3.4.1.00.00.00000000 1452 0,00 2.513.114,30 9.929.029,44 7.415.915,14 C 2.9.5.0.0.00.00.00000000 1491 0,00 0,00 2.403.981,09 2.403.981,09 C 2.9.5.1.0.00.00.00000000 1492 0,00 0,00 212.146,74 212.146,74 C SALDO PATRIMÔNIAL Ativo Real Liquido PASSIVO COMPENSADO Previsão Inicial da Receita PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO CONTROLE POR FONTE DE RECURSO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CONTENÇÃO DE CREDITO Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar CREDITO UTILIZADO COMPROMISSOS A LIQUIDAR Empenhos a Liquidar - por Emissao EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR DESPESA REALIZADA EMPENHOS LIQUIDADOS Empenhos Liquidados - por Emissão CONTROLE DE PAGAMENTOS PAGAMENTO DAS DESPESAS EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS Valores a Liquidar EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR Restos a Pagar Inscritos Data/Hora: 20/04/2010 16:34:07 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 0,00 0,00 985.200,00 C Página 6 58 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 2.9.5.4.0.00.00.00000000 1495 Restos a Pagar Processados Pagos 0,00 0,00 1.075.751,21 1.075.751,21 C 2.9.5.8.0.00.00.00000000 1496 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 1.075.751,21 1.075.751,21 C 2.9.5.8.1.00.00.00000000 1497 0,00 0,00 1.075.751,21 1.075.751,21 C 2.9.5.9.0.00.00.00000000 1500 0,00 0,00 40.331,93 40.331,93 C 2.9.6.0.0.00.00.00000000 1501 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 2.9.6.3.0.00.00.00000000 1509 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 2.9.6.3.1.00.00.00000000 1510 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 2.9.6.3.1.01.00.00000000 1511 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 2.9.6.3.1.01.01.00000000 1512 11.000,00 C 0,00 0,00 11.000,00 C 2.9.7.0.0.00.00.00000000 1572 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 2.9.7.1.0.00.00.00000000 1573 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 2.9.7.1.0.10.00.00000000 1574 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 2.9.7.1.0.10.01.00000000 1575 0,00 6.652.426,78 7.728.177,99 1.075.751,21 C 2.9.9.0.0.00.00.00000000 1580 12.000,00 C 253.800,00 121.379,64 120.420,36 D 2.9.9.1.0.00.00.00000000 1581 12.000,00 C 223.800,00 0,00 211.800,00 D 2.9.9.1.1.00.00.00000000 1582 12.000,00 C 223.800,00 0,00 211.800,00 D 2.9.9.1.1.04.00.00000000 1593 12.000,00 C 223.800,00 0,00 211.800,00 D 2.9.9.1.1.04.02.00000000 1595 A Comprovar/2006 12.000,00 C 0,00 0,00 12.000,00 C 2.9.9.1.1.04.03.00000000 1596 A Comprovar/2007 0,00 223.800,00 0,00 223.800,00 D 2.9.9.6.0.00.00.00000000 1662 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C 2.9.9.6.1.00.00.00000000 1663 SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C 2.9.9.6.1.01.00.00000000 16063 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C 2.9.9.6.1.01.09.00000000 16064 0,00 30.000,00 121.379,64 91.379,64 C 3.0.0.0.0.00.00.00000000 1682 0,00 7.826.100,08 407.041,94 7.419.058,14 D 3.3.0.0.0.00.00.00000000 1683 0,00 7.281.283,49 368.724,94 6.912.558,55 D 3.3.1.0.0.00.00.00000000 1684 0,00 4.053,01 0,00 4.053,01 D 3.3.1.9.0.00.00.00000000 1685 0,00 4.053,01 0,00 4.053,01 D 3.3.1.9.0.04.00.00000000 1698 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 D 3.3.1.9.0.04.99.00000000 1702 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 D 3.3.1.9.0.04.99.02000000 1704 0,00 3.347,08 0,00 3.347,08 D 3.3.1.9.0.13.00.00000000 1765 0,00 705,93 0,00 705,93 D 3.3.1.9.0.13.02.00000000 1768 0,00 705,93 0,00 705,93 D 3.3.1.9.0.13.02.01000000 1769 0,00 705,93 0,00 705,93 D 3.3.3.0.0.00.00.00000000 1955 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.277.230,48 368.724,94 6.908.505,54 D 3.3.3.2.0.00.00.00000000 1956 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 52,80 0,00 52,80 D 3.3.3.2.0.93.00.00000000 1957 0,00 52,80 0,00 52,80 D 3.3.3.2.0.93.99.00000000 1974 0,00 52,80 0,00 52,80 D 3.3.3.2.0.93.99.02000000 100029 0,00 52,80 0,00 52,80 D 3.3.3.5.0.00.00.00000000 1996 0,00 199.219,31 30.000,00 169.219,31 D 3.3.3.5.0.43.00.00000000 2181 0,00 199.219,31 30.000,00 169.219,31 D 3.3.3.5.0.43.01.00000000 2182 0,00 199.219,31 30.000,00 169.219,31 D 3.3.3.9.0.00.00.00000000 2310 0,00 7.077.958,37 338.724,94 6.739.233,43 D 3.3.3.9.0.30.00.00000000 2393 0,00 2.202.846,33 100.001,87 2.102.844,46 D 3.3.3.9.0.30.01.00000000 2394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 23.307,92 1.500,00 21.807,92 D 3.3.3.9.0.30.04.00000000 2397 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 23.252,20 0,00 23.252,20 D Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado. Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos CONTROLE DE DISPENDIOS VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES Despesas a Pagar COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS CONVENIOS CONCEDIDOS SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS SALDO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS - EXERCICIO DE 2009 DESPESA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS INSS INSS -SERVIDORES INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS TRANSF. INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO Data/Hora: 20/04/2010 16:34:08 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 7 59 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 3.3.3.9.0.30.07.00000000 2400 GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 748.255,21 53.379,99 694.875,22 D 3.3.3.9.0.30.14.00000000 2407 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 154.945,09 0,00 154.945,09 D 3.3.3.9.0.30.16.00000000 2409 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 123.544,63 0,00 123.544,63 D 3.3.3.9.0.30.17.00000000 2410 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.710,00 0,00 1.710,00 D 3.3.3.9.0.30.19.00000000 2412 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 3.918,00 0,00 3.918,00 D 3.3.3.9.0.30.20.00000000 2413 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 2.297,96 1.148,98 1.148,98 D 3.3.3.9.0.30.21.00000000 2414 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 44.198,29 3.639,70 40.558,59 D 3.3.3.9.0.30.22.00000000 2415 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 0,00 477.361,32 0,00 477.361,32 D 3.3.3.9.0.30.23.00000000 2416 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 257.232,35 21.002,88 236.229,47 D 3.3.3.9.0.30.24.00000000 2417 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 1.142,99 0,00 1.142,99 D 3.3.3.9.0.30.31.00000000 2424 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 7.124,00 0,00 7.124,00 D 3.3.3.9.0.30.36.00000000 2429 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 555,00 0,00 555,00 D 3.3.3.9.0.30.99.00000000 2446 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 334.001,37 19.330,32 314.671,05 D 3.3.3.9.0.30.99.99000000 2448 3.3.3.9.0.32.00.00000000 2456 3.3.3.9.0.32.05.00000000 2459 3.3.3.9.0.36.00.00000000 2481 3.3.3.9.0.36.06.00000000 2487 3.3.3.9.0.36.15.00000000 Diversos Material de Consumo 0,00 334.001,37 19.330,32 314.671,05 D 0,00 1.035.203,07 117.853,19 917.349,88 D 0,00 1.035.203,07 117.853,19 917.349,88 D 0,00 195.940,58 29.763,75 166.176,83 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 29.273,66 12.297,00 16.976,66 D 2493 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 91.486,92 15.666,75 75.820,17 D 3.3.3.9.0.36.35.00000000 2509 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 18.000,00 1.200,00 16.800,00 D 3.3.3.9.0.36.96.00000000 2518 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00 D 3.3.3.9.0.36.99.00000000 2519 OUTROS SERVICOS 0,00 53.460,00 600,00 52.860,00 D 3.3.3.9.0.36.99.99000000 2521 Diversos serviços 0,00 53.460,00 600,00 52.860,00 D 3.3.3.9.0.39.00.00000000 2531 0,00 3.184.671,91 56.106,66 3.128.565,25 D 3.3.3.9.0.39.14.00000000 2543 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 70.814,72 36.894,66 33.920,06 D 3.3.3.9.0.39.20.00000000 2548 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS 0,00 15.986,00 0,00 15.986,00 D 3.3.3.9.0.39.23.00000000 2551 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 D 3.3.3.9.0.39.41.00000000 2554 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 1.808.575,00 0,00 1.808.575,00 D 3.3.3.9.0.39.48.00000000 2560 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00 959.613,70 0,00 959.613,70 D 3.3.3.9.0.39.63.00000000 2572 SERVICOS GRAFICOS 0,00 85.154,90 5.680,00 79.474,90 D 3.3.3.9.0.39.67.00000000 2575 SERVICOS FUNERARIOS 0,00 130.586,20 2.022,00 128.564,20 D 3.3.3.9.0.39.70.00000000 2577 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 3.094,89 0,00 3.094,89 D 3.3.3.9.0.39.72.00000000 2579 VALE-TRANSPORTE 0,00 64.110,00 11.510,00 52.600,00 D 3.3.3.9.0.39.81.00000000 2586 SERVICOS BANCARIOS 0,00 4.966,50 0,00 4.966,50 D 3.3.3.9.0.39.90.00000000 2589 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 D 3.3.3.9.0.39.92.00000000 2590 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 D 3.3.3.9.0.39.99.00000000 2596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 7.810,00 0,00 7.810,00 D 3.3.3.9.0.39.99.95000000 2599 0,00 7.810,00 0,00 7.810,00 D 3.3.3.9.0.48.00.00000000 2641 0,00 147.502,00 0,00 147.502,00 D 3.3.3.9.0.48.01.00000000 2642 0,00 147.502,00 0,00 147.502,00 D 3.3.3.9.0.49.00.00000000 2643 0,00 308,12 0,00 308,12 D 3.3.3.9.0.49.01.00000000 2644 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 308,12 0,00 308,12 D 3.3.3.9.0.92.00.00000000 2661 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 241.226,66 6.969,60 234.257,06 D 3.3.3.9.0.92.39.00000000 2684 0,00 241.226,66 6.969,60 234.257,06 D 3.3.3.9.0.93.00.00000000 2698 0,00 70.259,70 28.029,87 42.229,83 D MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MERCADORIAS PARA DOACAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA Suprimento de Sundo OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS AUXILIO-TRANSPORTE SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES Data/Hora: 20/04/2010 16:34:09 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - Página 8 60 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 3.3.3.9.0.93.01.00000000 2700 3.3.3.9.0.93.01.01000000 2701 3.4.0.0.0.00.00.00000000 2717 3.4.4.0.0.00.00.00000000 2718 3.4.4.9.0.00.00.00000000 2836 3.4.4.9.0.52.00.00000000 3022 3.4.4.9.0.52.08.00000000 3026 3.4.4.9.0.52.12.00000000 INDENIZACOES Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 70.259,70 28.029,87 0,00 70.259,70 28.029,87 42.229,83 D 0,00 544.816,59 38.317,00 506.499,59 D 0,00 544.816,59 38.317,00 506.499,59 D 0,00 544.816,59 38.317,00 506.499,59 D 0,00 449.378,40 38.317,00 411.061,40 D APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, 0,00 13.745,10 0,00 13.745,10 D 3028 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 13.064,00 0,00 13.064,00 D 3.4.4.9.0.52.35.00000000 3041 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 91.221,02 0,00 91.221,02 D 3.4.4.9.0.52.39.00000000 3044 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 0,00 1.324,00 0,00 1.324,00 D 3.4.4.9.0.52.42.00000000 3046 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 9.645,00 0,00 9.645,00 D 3.4.4.9.0.52.52.00000000 3052 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 0,00 184.600,00 31.500,00 153.100,00 D 3.4.4.9.0.52.99.00000000 3058 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 135.779,28 6.817,00 128.962,28 D 3.4.4.9.0.92.00.00000000 3083 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 95.438,19 0,00 95.438,19 D 3.4.4.9.0.92.39.00000000 3106 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0,00 68.588,99 0,00 68.588,99 D 3.4.4.9.0.92.92.00000000 3114 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 26.849,20 0,00 26.849,20 D 4.0.0.0.0.00.00.00000000 3161 0,00 25.033,08 3.303.065,55 3.278.032,47 C 4.1.0.0.0.00.00.00000000 3162 0,00 25.033,08 3.229.320,55 3.204.287,47 C 4.1.3.0.0.00.00.00000000 3272 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.0.00.00.00000000 3280 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.5.00.00.00000000 3282 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.5.01.00.00000000 3283 0,00 25.033,08 221.950,00 196.916,92 C 4.1.3.2.5.01.10.00000000 3289 Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- FNAS 0,00 955,79 110.352,07 109.396,28 C 4.1.3.2.5.01.99.00000000 3291 RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS 0,00 24.077,29 111.597,93 87.520,64 C 4.1.3.2.5.01.99.05000000 3951 0,00 24.077,29 85.878,74 61.801,45 C 4.1.3.2.5.01.99.05000122 100021 Rendimento de Aplicação Conv/122 TC 412/FNAS/2007 0,00 0,00 885,74 885,74 C 4.1.3.2.5.01.99.05000178 100021 Rendimento de Aplicação Conv/178 CV 55000857200800081 0,00 0,00 60.915,71 60.915,71 C 4.1.3.2.5.01.99.05000299 100021 Rendimento de Aplicação Conv/299 PROJOVEM TRABALHADOR 0,00 24.077,29 24.077,29 4.1.3.2.5.01.99.09000000 100023 0,00 0,00 25.719,19 4.1.3.2.5.01.99.09000232 100022 Rendimento de Aplicação - Outras 0,00 0,00 216,37 216,37 C 4.1.3.2.5.01.99.09005040 100034 Rendimento de Aplicação - Outras Vinculações 0,00 0,00 25.502,82 25.502,82 C 4.1.7.0.0.00.00.00000000 3312 0,00 0,00 3.007.370,55 3.007.370,55 C 4.1.7.2.0.00.00.00000000 3313 0,00 0,00 1.634.218,13 1.634.218,13 C 4.1.7.2.1.00.00.00000000 3314 0,00 0,00 1.634.218,13 1.634.218,13 C 4.1.7.2.1.34.00.00000000 3349 0,00 0,00 1.634.218,13 1.634.218,13 C 4.1.7.2.1.34.00.01000000 3350 Programa de Atenção a Criança - PAC 0,00 0,00 71.500,00 71.500,00 C 4.1.7.2.1.34.00.03000000 3352 Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD 0,00 0,00 45.565,30 45.565,30 C 4.1.7.2.1.34.00.04000000 3353 Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc - ABRIGO - ABRIN 0,00 0,00 567.693,50 567.693,50 C 4.1.7.2.1.34.00.06000000 3355 Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS 0,00 0,00 588.459,33 588.459,33 C 4.1.7.2.1.34.00.09000000 100215 Outros Programas com Recursos do FNAS 0,00 0,00 361.000,00 361.000,00 C 4.1.7.6.0.00.00.00000000 3407 0,00 0,00 1.373.152,42 1.373.152,42 C 4.1.7.6.1.00.00.00000000 3408 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 1.373.152,42 1.373.152,42 C 4.1.7.6.1.03.00.00000000 3411 TRANSF. DE CONV. UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 525.000,00 525.000,00 C 4.1.7.6.1.99.00.00000000 3414 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 848.152,42 848.152,42 C 4.2.0.0.0.00.00.00000000 3488 0,00 0,00 73.745,00 73.745,00 C INDENIZACAO IMOBILIARIA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RENDIMENTO - ADM. INDIRETA RENDIMENTO - OUTRAS VINCULAÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN. NAC. DE ASS. SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS DE CAPITAL Data/Hora: 20/04/2010 16:34:10 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 42.229,83 D 0,00 25.719,19 C Página 9 61 Exercício: 2009 Prefeitura Municipal de Palmas Sistema de Contabilidade Municipal Balancete Contábil 03580000007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Conta Contabil: Descrição 4.2.4.0.0.00.00.00000000 3519 4.2.4.3.0.00.00.00000000 3525 5.0.0.0.0.00.00.00000000 3548 5.2.0.0.0.00.00.00000000 3591 5.2.2.0.0.00.00.00000000 3592 5.2.2.3.0.00.00.00000000 3596 5.2.2.3.2.00.00.00000000 3597 6.0.0.0.0.00.00.00000000 3705 6.1.0.0.0.00.00.00000000 3706 6.1.2.0.0.00.00.00000000 3707 6.1.2.1.0.00.00.00000000 3708 6.1.2.1.4.00.00.00000000 3712 6.1.2.1.4.01.00.00000000 3713 6.1.3.0.0.00.00.00000000 3726 6.1.3.1.0.00.00.00000000 3727 6.1.3.1.1.00.00.00000000 3728 6.1.3.1.1.01.00.00000000 3729 6.1.3.1.1.02.00.00000000 3730 6.1.3.1.1.02.08.00000000 3737 6.1.3.1.1.02.12.00000000 3740 6.1.3.1.1.02.35.00000000 6.1.3.1.1.02.39.00000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual 0,00 0,00 73.745,00 0,00 0,00 73.745,00 73.745,00 C 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D Cota Financeira 0,00 345.794,03 0,00 345.794,03 D VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 2.229.710,39 7.437.982,49 5.208.272,10 C 0,00 2.229.710,39 3.007.072,49 777.362,10 C 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 0,00 0,00 496.005,70 496.005,70 C 0,00 2.229.710,39 2.511.066,79 281.356,40 C 0,00 2.229.710,39 2.511.066,79 281.356,40 C 0,00 2.229.710,39 2.511.066,79 281.356,40 C BENS IMÓVEIS 0,00 2.191.393,39 2.191.393,39 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 38.317,00 319.673,40 Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.e Hospitalares 0,00 0,00 7.220,10 7.220,10 C Aparelhos e Utensilios Domesticos 0,00 0,00 13.064,00 13.064,00 C 3759 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 41.641,02 41.641,02 C 3762 Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico 0,00 0,00 1.324,00 1.324,00 C 6.1.3.1.1.02.42.00000000 3764 Mobiliario em Geral 0,00 0,00 9.645,00 9.645,00 C 6.1.3.1.1.02.52.00000000 3770 Veiculos de Tração Mecanica 0,00 31.500,00 111.000,00 79.500,00 C 6.1.3.1.1.02.99.00000000 3781 Outros Materiais Permanentes 0,00 6.817,00 135.779,28 128.962,28 C 6.2.0.0.0.00.00.00000000 3812 0,00 0,00 4.430.910,00 4.430.910,00 C 6.2.2.0.0.00.00.00000000 3813 0,00 0,00 4.388.282,21 4.388.282,21 C 6.2.2.3.0.00.00.00000000 3818 0,00 0,00 4.388.282,21 4.388.282,21 C 6.2.2.3.2.00.00.00000000 3819 Cota Financeira 0,00 0,00 4.388.282,21 4.388.282,21 C 6.2.3.0.0.00.00.00000000 3876 MUTAÇÕES ATIVAS 0,00 0,00 42.627,79 42.627,79 C 6.2.3.3.0.00.00.00000000 3911 0,00 0,00 42.627,79 42.627,79 C 6.2.3.3.1.00.00.00000000 3912 0,00 0,00 42.627,79 42.627,79 C 6.2.3.3.1.05.00.00000000 3916 Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 40.331,93 40.331,93 C 6.2.3.3.1.06.00.00000000 3917 Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 2.295,86 2.295,86 C 6.3.0.0.0.00.00.00000000 3922 1.131.926,54 C 0,00 0,00 1.131.926,54 C 6.3.1.0.0.00.00.00000000 3923 Resultado do Exercício 1.131.926,54 C 0,00 0,00 1.131.926,54 C 6.5.0.0.0.00.00.00000000 3925 Transposição de Saldos 1.131.926,54 D 0,00 0,00 1.131.926,54 D 174.700.202,66 174.700.202,66 0,00 C Transferências de Instituições Privadas VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS PASSIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS REPASSES A RECEBER Repasse a Receber - Executivo/Indiretas MUTAÇÕES DA DESPESA INCORPORAÇÕES DE ATIVOS AQUISIÇÕES DE BENS INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 Data/Hora: 20/04/2010 16:34:11 - Usuario:DAVID - Grupo Assessor Público - 73.745,00 C 0,00 281.356,40 C Página 10 62 Fundo Municipal de Assistência Social GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 63 PÁG.:1 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE 580000 Nº PROCESSO ANO PROCESSO EMPENHO DATA EMPENHO AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL 01/01/2009 à 31/12/2009 DATA NF. FORNECEDOR DATA INCORP. VALOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL << COMPRA >> 35.7 - NOBREAK 5800021561 2008 3075 06/04/2009 30/04/2009 8643 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 1.300,00 35.4 - MONITORES 5800021561 2008 3075 06/04/2009 30/04/2009 8643 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 2.160,00 35.12 - CPU 5800021561 2008 3075 06/04/2009 30/04/2009 8643 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 5.000,00 35.7 - NOBREAK 5800021561 2008 3077 06/04/2009 30/04/2009 8644 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 1.300,00 35.4 - MONITORES 5800021561 2008 3077 06/04/2009 30/04/2009 8644 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 2.160,00 35.12 - CPU 5800021561 2008 3077 06/04/2009 30/04/2009 8644 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 5.000,00 35.7 - NOBREAK 5800021561 2008 3079 06/04/2009 30/04/2009 8645 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 1.300,00 35.4 - MONITORES 5800021561 2008 3079 06/04/2009 30/04/2009 8645 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 2.160,00 35.12 - CPU 5800021561 2008 3079 06/04/2009 30/04/2009 8645 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 5.000,00 35.7 - NOBREAK 5800021561 2008 3264 14/04/2009 30/04/2009 8646 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 1.300,00 35.4 - MONITORES 5800021561 2008 3264 14/04/2009 30/04/2009 8646 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 2.160,00 35.12 - CPU 5800021561 2008 3264 14/04/2009 30/04/2009 8646 22/04/2009 MINASCOM COMERCIAL 30/04/2009 5.000,00 39 EQUIP. UTENS. <<- Compra >> HIDRAUL 5800013794 2009 5530 03/06/2009 06/07/2009 427 22/06/2009 ANTONIO TADEU DE SOUZA 06/07/2009 1.324,00 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO 5800016233 2009 8220 14/08/2009 26/08/2009 113 19/08/2009 META ASSESSORIA 26/08/2009 48.000,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8396 19/08/2009 22/09/2009 2951 31/08/2009 JEAN MILER SCATENA 22/09/2009 155,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 758,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800029194 2009 9166 11/09/2009 24/09/2009 3030 18/09/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 24/09/2009 348,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 475,00 35.4 - MONITORES 44000002870 2009 2 20/01/2009 20/01/2009 330005 20/01/2009 MINISTERIO DA 20/01/2009 2.800,00 35.12 - CPU 44000002870 2009 2 20/01/2009 20/01/2009 330005 20/01/2009 MINISTERIO DA 20/01/2009 12.097,80 2009 3027 01/04/2009 13/05/2009 39255 05/05/2009 HOSPITALIA PRODUTOS 13/05/2009 6.738,76 2009 11238 19/11/2009 16/12/2009 374 08/12/2009 MANIA DIGITAL 16/12/2009 780,00 << DOAÇÃO >> << CONVÊNIO/TERCEIROS >> 08 - AP. EQ. UTEN MED. ODON LAB 5800032849 99 - OUTROS MATERIAS Total de Bens Secr. -> 580100 22 580000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR TOTAL 107.316,56 CRAS MORADA DO SOL I << COMPRA >> 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS 5800013619 Data/Hora: 18/03/2010 09:31:28 - WESLLEY << Doação >> 2009 8449 21/08/2009 10/09/2009 04 -- AssessorPublico -- 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 5.243,40 Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 64 PÁG.:2 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE Nº PROCESSO 5800016237 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Total de Bens Secr. -> 580600 2 580100 ANO PROCESSO 2009 EMPENHO DATA EMPENHO 8331 17/08/2009 AQUISIÇÃO 11/11/2009 Nº N. FISCAL 2082 01/01/2009 à 31/12/2009 DATA NF. FORNECEDOR 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA CRAS MORADA DO SOL I DATA INCORP. VALOR 11/11/2009 4.373,00 VALOR TOTAL 9.616,40 DIRETORIA DE NECROPOLIS << COMPRA >> 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO 5800028232 2008 5592 05/06/2009 05/06/2009 104 12/05/2009 META ASSESSORIA 05/06/2009 2.091,83 99 - OUTROS MATERIAS 5800016628 2009 4950 28/05/2009 06/07/2009 156 24/06/2009 PALMAS COMERCIO DE 06/07/2009 7.120,00 35.16 - CAMARA E FILMADORA 5800018169 2009 8320 17/08/2009 09/10/2009 46 22/09/2009 MULTIVISÃO COMERCIAL 09/10/2009 68,00 35.4 - MONITORES 5800018169 2009 8320 17/08/2009 09/10/2009 46 22/09/2009 MULTIVISÃO COMERCIAL 09/10/2009 1.176,00 33 - EQUIP. P/ ÁUDIO, VIDEO E FOTO 5800018169 2009 8320 17/08/2009 09/10/2009 46 22/09/2009 MULTIVISÃO COMERCIAL 09/10/2009 117,80 35.7 - NOBREAK 5800018169 2009 8320 17/08/2009 09/10/2009 46 22/09/2009 MULTIVISÃO COMERCIAL 09/10/2009 715,80 35.1 - DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÃO 5800018169 2009 8320 17/08/2009 09/10/2009 46 22/09/2009 MULTIVISÃO COMERCIAL 09/10/2009 602,70 35.6 - NOTEBOOK 5800018169 2009 8309 17/08/2009 11/11/2009 204 29/10/2009 PALMAS COMERCIO DE 11/11/2009 2.200,00 35.12 - CPU 5800018169 2009 8309 17/08/2009 11/11/2009 204 29/10/2009 PALMAS COMERCIO DE 11/11/2009 2.400,00 35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS 5800018169 2009 8309 17/08/2009 11/11/2009 204 29/10/2009 PALMAS COMERCIO DE 11/11/2009 520,72 5800020780 2009 10320 20/10/2009 13/11/2009 3035 26/10/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 13/11/2009 1.387,00 VALOR TOTAL 18.399,85 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Total de Bens Secr. -> 11 580600 DIRETORIA DE NECROPOLIS 580700 PIONEIROS MIRINS 407 NORTE << Compra >> << COMPRA >> 5800018447 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 99 - OUTROS MATERIAS Total de Bens Secr. -> 580800 2 580700 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.228,00 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.295,00 VALOR TOTAL 2.523,00 24/09/2009 1.228,00 24/09/2009 937,00 PIONEIROS MIRINS 407 NORTE PIONEIROS MIRINS 508 NORTE << COMPRA >> 5800018447 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 99 - OUTROS MATERIAS Total de Bens Secr. -> 580900 2 580800 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA PIONEIROS MIRINS 508 NORTE VALOR TOTAL 2.165,00 PIONEIROS MIRINS 405 NORTE << COMPRA >> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.228,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.116,00 << Compra >> Data/Hora: 18/03/2010 09:31:28 - WESLLEY -- AssessorPublico -- Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 65 PÁG.:3 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE Total de Bens Secr. -> 581000 Nº PROCESSO 2 580900 ANO PROCESSO EMPENHO DATA EMPENHO AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL DATA NF. 01/01/2009 à 31/12/2009 FORNECEDOR PIONEIROS MIRINS 405 NORTE DATA INCORP. VALOR VALOR TOTAL 2.344,00 24/09/2009 1.228,00 PIONEIROS MIRINS 603 NORTE << COMPRA >> 5800018447 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 99 - OUTROS MATERIAS Total de Bens Secr. -> 581100 2 581000 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA PIONEIROS MIRINS 603 NORTE 24/09/2009 VALOR TOTAL 693,00 1.921,00 PIONEIROS MIRINS CENTRAL << COMPRA >> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 425,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 257,00 5800029194 2009 9166 11/09/2009 24/09/2009 3030 18/09/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 24/09/2009 1.884,00 VALOR TOTAL 2.566,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Total de Bens Secr. -> 581200 3 581100 PIONEIROS MIRINS CENTRAL PIONEIROS MIRINS AURENY I << COMPRA >> 5800018447 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 99 OUTROS MATERIAS <<- Compra >> Total de Bens Secr. -> 581300 2 581200 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.653,00 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.474,00 VALOR TOTAL 3.127,00 PIONEIROS MIRINS AURENY I PIONEIROS MIRINS AURENY III << COMPRA >> 5800018447 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 99 OUTROS MATERIAS <<- Compra >> Total de Bens Secr. -> 581400 2 581300 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA PIONEIROS MIRINS AURENY III 24/09/2009 425,00 24/09/2009 1.038,00 VALOR TOTAL 1.463,00 PIONEIROS MIRINS TAQUARI << COMPRA >> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.228,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 358,00 42 MOBILIÁRIO <<- Compra >> EM GERAL 5800029194 2009 9166 11/09/2009 24/09/2009 3030 18/09/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 24/09/2009 660,00 Total de Bens Secr. -> 581500 3 581400 PIONEIROS MIRINS TAQUARI VALOR TOTAL 2.246,00 PIONEIROS MIRINS SANTA BARBARA << COMPRA >> Data/Hora: 18/03/2010 09:31:28 - WESLLEY << Compra >> -- AssessorPublico -- Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 66 PÁG.:4 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE Nº PROCESSO 5800018447 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 99 - OUTROS MATERIAS Total de Bens Secr. -> 581600 2 581500 ANO PROCESSO AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL 01/01/2009 à 31/12/2009 EMPENHO DATA EMPENHO DATA NF. FORNECEDOR 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA DATA INCORP. 24/09/2009 1.228,00 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 257,00 PIONEIROS MIRINS SANTA BARBARA VALOR VALOR TOTAL 1.485,00 PIONEIROS MIRINS DE TAQUARALTO << COMPRA >> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 2.031,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.295,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800029194 2009 9166 11/09/2009 24/09/2009 3030 18/09/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 24/09/2009 820,00 Total de Bens Secr. -> 581700 3 581600 PIONEIROS MIRINS DE TAQUARALTO VALOR TOTAL 4.146,00 PIONEIROS MIRINS TAQUARUÇU << COMPRA >> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.228,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2969 18/09/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.116,00 VALOR TOTAL 2.344,00 Total de Bens Secr. -> 581800 2 581700 PIONEIROS MIRINS TAQUARUÇU COORDENAÇÃO DOS PIONEIROS MIRINS << COMPRA >> 5800028232 52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO 5800018447 42 MOBILIÁRIO <<- Compra >> EM GERAL Total de Bens Secr. -> 581900 2 581800 2008 3588 27/04/2009 21/05/2009 104 12/05/2009 META ASSESSORIA 21/05/2009 26.908,17 2009 7411 27/07/2009 24/09/2009 2757 31/08/2009 PONTUAL DISTRIBUIDORA 24/09/2009 1.606,00 VALOR TOTAL 28.514,17 COORDENAÇÃO DOS PIONEIROS MIRINS PATRIMONIO (SEMAS) TRABALHO E EMPREGO << COMPRA >> 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 2.293,36 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2123 14/10/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 3.864,00 42 MOBILIÁRIO <<- Compra >> EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2135 03/11/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 699,93 99 - OUTROS MATERIAS 5800020780 2009 10320 20/10/2009 13/11/2009 3035 26/10/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 13/11/2009 1.179,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800020780 2009 10320 20/10/2009 13/11/2009 3035 26/10/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 13/11/2009 1.748,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800020780 2009 10320 20/10/2009 13/11/2009 3036 26/10/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 13/11/2009 4.549,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7412 27/07/2009 03/12/2009 70 18/09/2009 WORD INVESTIMENTOS LTDA 03/12/2009 13.500,00 99 OUTROS MATERIAS <<- Compra >> 5800018447 2009 7412 27/07/2009 03/12/2009 71 18/09/2009 WORD INVESTIMENTOS LTDA 03/12/2009 11.760,00 99 - OUTROS MATERIAS 5800018447 2009 7412 27/07/2009 03/12/2009 72 18/09/2009 WORD INVESTIMENTOS LTDA 03/12/2009 10.968,00 Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY << Compra >> -- AssessorPublico -- Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 67 PÁG.:5 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE DATA NF. FORNECEDOR 99 - OUTROS MATERIAS 5800020780 2009 10321 20/10/2009 03/12/2009 872 26/11/2009 AGILL COMERCIAL DE 03/12/2009 5.108,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800037286 2009 11185 17/11/2009 17/12/2009 3058 10/12/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 17/12/2009 2.180,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800037286 2009 11185 17/11/2009 17/12/2009 3059 10/12/2009 REALTINS - SISTEMAS PARA 17/12/2009 3.268,00 VALOR TOTAL 61.117,29 Total de Bens Secr. -> 582000 Nº PROCESSO 12 581900 ANO PROCESSO EMPENHO DATA EMPENHO AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL 01/01/2009 à 31/12/2009 PATRIMONIO (SEMAS) TRABALHO E EMPREGO DATA INCORP. VALOR CRAS TAQUARI << COMPRA >> 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS 5800013619 2009 8449 21/09/2009 10/09/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 971,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 475,00 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 2.311,00 VALOR TOTAL 3.757,00 5800016237 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Total de Bens Secr. -> 582100 3 582000 CRAS TAQUARI CRAS 605 NORTE << COMPRA >> 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS 5800013619 2009 8449 21/08/2009 10/09/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 987,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 1.117,00 VALOR TOTAL 2.298,20 Total de Bens Secr. -> 582200 3 582100 CRAS 605 NORTE 194,20 CRAS 407 NORTE << COMPRA >> 12 APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS <<- Compra >> 5800013619 2009 8449 21/08/2009 10/09/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 194,20 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 1.870,00 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 5800016237 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Total de Bens Secr. -> 582300 3 582200 CRAS 407 NORTE 11/11/2009 3.342,00 VALOR TOTAL 5.406,20 CRAS AURENY III << COMPRA >> 12 APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS <<- Compra >> 5800013619 2009 8449 21/08/2009 10/09/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 2.136,20 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8396 19/08/2009 22/09/2009 2951 31/08/2009 JEAN MILER SCATENA 22/09/2009 380,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 2.186,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 3.535,00 VALOR TOTAL 8.237,20 Total de Bens Secr. -> 582400 4 582300 CRAS AURENY III CRAS TAQUARUÇU << Compra >> Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY -- AssessorPublico -- Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 68 PÁG.:6 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE Nº PROCESSO ANO PROCESSO EMPENHO DATA EMPENHO AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL 01/01/2009 à 31/12/2009 DATA NF. FORNECEDOR DATA INCORP. VALOR << COMPRA >> 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS 5800013619 2009 84489 21/08/2009 09/02/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 277,20 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 1.033,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 1.923,00 VALOR TOTAL 3.233,20 Total de Bens Secr. -> 582500 3 582400 CRAS TAQUARUÇU CRAS SANTA FÉ << COMPRA >> 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS 5800013619 2009 8449 21/08/2009 10/09/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 693,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 475,00 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 5800016237 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Total de Bens Secr. -> 582600 3 582500 CRAS SANTA FÉ 11/11/2009 2.311,00 VALOR TOTAL 3.479,00 11/11/2009 1.628,00 11/11/2009 2.405,00 VALOR TOTAL 4.033,00 CRAS SETOR SUL << COMPRA >> 5800016237 42 MOBILIÁRIO <<- Compra >> EM GERAL 5800016237 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL Total de Bens Secr. -> 582700 2 582600 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA CRAS SETOR SUL CRAS AURENY IV << COMPRA >> 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS 5800013619 2009 8449 21/08/2009 10/09/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 693,00 42 MOBILIÁRIO <<- Compra >> EM GERAL 5800016237 2009 8396 19/08/2009 22/09/2009 2951 31/08/2009 JEAN MILER SCATENA 22/09/2009 155,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 1.545,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 1.923,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2135 03/11/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 99,99 Total de Bens Secr. -> 582800 5 582700 CRAS AURENY IV VALOR TOTAL 4.415,99 CRAS 1206 SUL << >> << COMPRA Compra >> 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS 5800013619 2009 8449 21/08/2009 10/09/2009 04 01/09/2009 ASSIS & NERY LTDA 10/09/2009 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8396 19/08/2009 22/09/2009 2951 31/08/2009 JEAN MILER SCATENA 22/09/2009 435,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2070 11/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 1.907,00 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 5800016237 2009 8331 17/08/2009 11/11/2009 2082 24/09/2009 MBS DISTRIBUIDORA 11/11/2009 2.536,00 << Compra >> Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY -- AssessorPublico -- 971,00 Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 69 PÁG.:7 Prefeitura Municipal de Palmas Gestão do Patrimônio Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE Total de Bens Secr. -> Nº PROCESSO 4 582800 ANO PROCESSO EMPENHO DATA EMPENHO AQUISIÇÃO Nº N. FISCAL DATA NF. 01/01/2009 à 31/12/2009 FORNECEDOR CRAS 1206 SUL DATA INCORP. VALOR VALOR TOTAL 5.849,00 << COMPRA >> 10/09/2009 1.968,00 1 5800022853 VALOR TOTAL 1.968,00 105 VALOR GERAL 293.971,06 12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS Total de Bens Secr. -> Total de Bens Geral -> 2009 7407 27/07/2009 10/09/2009 42 10/09/2009 MULTIVISÃO COMERCIAL << Compra >> Data/Hora: 18/03/2010 09:31:29 - WESLLEY -- AssessorPublico -- Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos 70 Fundo Municipal de Assistência Social RELATÓRIOS GERENCIAIS 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social Exercício de 2009 Não consta conciliação bancária. Palmas - TO, 11 de março de 2010 Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC TO 475 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores: UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social Exercício de 2009 em R$ Código da Conta Banco Saldo em 31/12/2009 Aplicado Contábil Bancária Conta Corrente (a) Total Geral RDB Fundo R. Fixa Poupança Outras Total (b) (c) (d) (e) (f) = (b+c+d+e) (g) = (f + a) 001 1111299010055 5.114-4 2.097,30 - - - - - 2.097,30 001 1111299010056 5.117-9 1,16 - - - - - 1,16 001 1111299010058 5.126-8 104,58 - - - - - 104,58 001 1111299010059 5.131-4 289.361,11 - - - - - 289.361,11 001 1111299010060 5.133-0 11.359,68 - - - - - 11.359,68 001 1111299010068 5.135-7 1.382,47 - - - - - 1.382,47 001 1111299010061 5.136-5 93.424,68 - - - - - 93.424,68 001 1111299010062 5.138-1 179,18 - - - - - 179,18 001 1111299010094 5.204-3 6.654,44 - - - - - 6.654,44 001 1111299010099 5.205-1 30.618,12 - - - - - 30.618,12 001 1111299010091 5.206-X 222.807,43 - - - - - 222.807,43 001 1111299010096 5.207-8 359.840,64 - - - - - 359.840,64 001 1111299010097 5.208-6 51.496,79 - - - - - 51.496,79 001 1111299010098 5.209-4 17.029,27 - - - - - 17.029,27 001 1111299010095 5.210-8 148.739,80 - - - - - 148.739,80 001 1111299010090 5.211-6 64.444,98 - - - - - 64.444,98 001 1111299010114 5.229-9 191.481,96 - - - - - 191.481,96 001 1111299010165 5.316-3 193.046,63 - - - - - 193.046,63 001 1111299010167 5.320-1 30.500,70 - - - - - 30.500,70 001 1111299010169 5.321-X - - - - - 001 1111299010183 5.332-5 - - - - - 111.124,52 111.124,52 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores: UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social Exercício de 2009 em R$ Código da Conta Banco Saldo em 31/12/2009 Aplicado Contábil Bancária Conta Corrente (a) Total Geral RDB Fundo R. Fixa Poupança Outras Total (b) (c) (d) (e) (f) = (b+c+d+e) (g) = (f + a) 001 1111299010189 5.334-1 250.633,46 - - - - - 250.633,46 001 1111299010131 13.142-3 145.409,61 - - - - - 145.409,61 001 1111299010064 58.091-0 7,32 - - - - - 7,32 001 1111299010065 60.070-9 4.065,41 - - - - - 4.065,41 001 1111299010174 60.251-5 931.891,95 - - - - - 931.891,95 001 1111299010181 60.256-6 9.324,28 - - - - - 9.324,28 001 1111299010067 80.492-4 583,10 - - - - - 583,10 TOTAL 3.167.610,57 - - - - - 3.167.610,57 Fonte: CONT/DAF/SEFIN Maria Helena Brito Miranda Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social Exercício de 2009 em R$ Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP Fonte RESTOS A PAGAR Recursos a Disponível Consignações Total (a) Receber (b) AFM/MP 462 0010 - 2060 149.475,02 5015 931.891,95 5040 9.324,28 5080 2.076.919,32 TOTAL 3.167.610,57 - - 149.475,02 149.475,02 44.774,30 Saldo Financeiro Outros Restos a Pagar Restos a Pagar Depósitos Processados Não Processados (c) (d) (e) 3,00 451.231,40 (f) = (b+c+d+e) 496.008,70 (496.008,70) - 12.120,00 - - 579.806,27 11.652,19 591.458,46 1.485.460,86 1.075.751,21 212.146,74 1.332.675,25 1.834.935,32 3,00 200.494,55 - - (g) = (a - f) - 32.593,54 - Inscrição em RP - 44.774,30 - - depois da Total 233.088,09 12.120,00 149.475,02 698.803,86 (2.795,72) Fonte: CONT/DAF/SEFIN Maria Helena Brito Miranda Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social Exercício 2009 em R$ Nº do Processo e Data da Data da Prestação de Concessão Contas Associação Semente do Verbo 37785/08 - 25/03/2009 Centro de Defesa dos Direitos da Criança AARAP -Associação de apoio as famílias e recuperação do expresidiário Associação Semente do Verbo Entidade Beneficiada Data da Aprovação pela Autoridade Valor do Convênio Valor Concedido - Competente 18/12/2009 27.000,00 27.000,00 36870/08 - 03/04/2009 - - 13.500,00 13.500,00 10343/08 - 03/07/2008 - 18/12/2009 9.000,00 3.000,00 17767/09 - 29/06/2009 - - 40.000,00 25.000,00 Ação Social Jesus de Nazaré 6729/09 - 01/07/2009 - - 65.719,31 32.879,64 Associação Beneditinas de Maria Imaculada 34939/09 - 30/12/2009 - - 20.000,00 20.000,00 175.219,31 121.379,64 30.000,00 30.000,00 145.219,31 91.379,64 TOTAL CONCEDIDO TOTAL PRESTADO CONTAS SALDO A BAIXAR Fonte: CONT/DAF/SEFIN Maria Helena Brito Miranda Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Valdenice Boaventura M. Almeida Gerente de Convênio Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS RECEBIDOS UG: 5800 - 0007 Fundo Municipal de Assistência Social Exercício 2009 em R$ Entidade Beneficiada MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME PRESIDENCIA DA REPÚBLICA Nº do Processo e Data da Data da Prestação de Concessão Contas TC/563/FNAS/2007 - 31/12/2007 Data da Aprovação pela Autoridade Valor do Convênio Valor Concedido 28/02/2010 Competente - 49.999,92 - 200016572007-00095 - 07/11/2007 06/08/2009 - 67.200,00 MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME CV. 081/2008 - 25/02/2009 28/06/2010 - 1.050.000,00 MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME TC/433/FNAS/2008 28/02/2010 - 300.000,00 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME TC/439/FNAS/2008 28/02/2010 - 300.000,00 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME TC/369/FNAS/2008 25/02/2010 - 100.000,00 - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME TC/326/FNAS/2008 24/02/2010 - 100.000,00 - PROGR. JUVENTUDE CIDADÃ - - 1.542.095,30 848.152,42 3.509.295,22 1.373.152,42 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO TOTAL CONCEDIDO TOTAL PRESTADO CONTAS 525.000,00 - SALDO A BAIXAR 3.509.295,22 1.373.152,42 Fonte: CONT/DAF/SEFIN Maria Helena Brito Miranda Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego Valdenice Boaventura M. Almeida Gerente de Convênio Miguel Angelo Costa Lacerda Coordenador de Controle Interno Nelson da Silva Brito Contador Geral do Município CRC - TO 475 77