DEMONSTRATIVO
DOS FLUXOS
DE CAIXA
DO CAU/SP
JANEIRO 2015
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DO CAU/SP – JANEIRO 2015
Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza
| Presidente
Valdir Bergamini
| Vice-Presidente
Diretoria Executiva
Luiz Fisberg
| Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly
| Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto
| Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno
| Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca
| Diretor Técnico
Reginaldo Peronti
| Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto
| Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo
| Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo
| Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti
| Diretor de Relações Institucionais Adjunto
Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)
Silvio John Heilbut
| Coordenador
Edson Jorge Elito
| Coordenador Adjunto
José Borelli Neto
| Membro Nato
Roberto dos Santos Moreno
| Membro Nato
Bruno Ghizellini Neto
| Titular
Luiz Antonio Raizzaro
| Titular
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo
| Titular
Andre Tostes Graziano
| Substituto
Antonio Celso Marcondes Pinheiro
| Substituto
Coordenação
José Borelli Neto
| Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno
| Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes
| Gerente Financeiro DGF
Odair Dutra
| Coordenador Contábil DGF
Capa – Theatro Municipal de São Paulo, projeto dos arquitetos Francisco de Paula
Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi e Domiziano Rossi.
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
CAU - SP
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
CNPJ: 15.131.560/0001-52
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
RECEITA CORRENTE
4.237.090,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.899.186,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
2.899.186,04
ANUIDADES
RECEITA DE SERVIÇOS
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
FINANCEIRAS
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
MULTAS SOBRE ANUIDADES
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS DE INFRAÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
2.899.186,04
1.018.532,41
4.083,32
1.013.725,98
723,11
312.640,10
19.863,41
292.776,69
39.324,60
253.452,09
6.731,51
170,00
6.561,51
7.690.372,15
DESEMBOLSOS
DESPESA CORRENTE
PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ENCARGOS DIVERSOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
1.730.705,73
1.117.302,02
190,00
98.150,00
227.357,34
49.357,89
238.348,48
0,00
7.844.723,80
2.352.032,68
172.288,39
172.288,39
-172.288,39
0,00
Página:1/2
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015
CAU - SP
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2.179.744,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
29.142.690,29
31.322.434,58
São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2015
Gilberto Silva D.de O. Belleza
José Borelli Neto
Presidente
Diretor Financeiro
Odair Dutra
Contador
CRC-SP 1SP193882O-2
104.706.378-62
743.014.978-20
080.148.698-00
Página:2/2
EXECUÇÃO
O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa do CAU/SP – Janeiro de 2015 foi
confeccionado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São
Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e
técnica da Diretoria de Gestão Financeira.
Elaboração e revisão
| Diretor Financeiro
José Borelli Neto
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes
| Gerente Financeiro – DGF
Mesaque Araújo da Silva
| Coordenador de Orçamento e Projetos – DGF
Sandra Regina Oliveira
| Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF
Odair Dutra
| Coordenador de Contabilidade – DGF
Polyana Vilas Boas
| Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF
Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF
Viviane Araujo da Silva
| Assistente Executiva – DGF
Everton Diego Nagatsuka
| Assistente Administrativo – DGF
Danilo Rocha Serafim
| Analista Financeiro – DGF
João Paulo Lopes de Farias
| Assistente Técnico Contábil – DGF
Joyce de Almeida Rosa
| Assistente Administrativa – DGF
Felipe Heleno Minhoso
| Assistente Financeiro – DGF
Aline Roque Santos Moraes
| Assistente Administrativa – DGF
Renata Pitana B. Vasquez
| Assistente Administrativa – DGF
Stela Belo de Oliveira
| Assistente Administrativa – DGF
Luis Alberto dos Santos
| Assistente Administrativo – DGF
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
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