PATRIMÔNIO LIQUIDO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SALDO: 30/06/2015
R$ 120.859.637,24
Posição Mensal Consolidada
ENQUADRAMENTO conf. a
RESOLUÇÃO 3.922/10
RENDA FIXA
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)
Art. 7°, I, "b"
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)
Art. 7°, III
FIDC FECHADO
Art. 7°, VII, "a"
RF E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO
PRIVADO
Art. 7°, IV
FIDC ABERTO
%
%
LIMITE
APLICADO
FIXADO
100,00
80,00
5,00
30,00
15,00
24,11
20,26
1,96
20,48
9,07
ADMINISTRADOR do FUNDO
CUSTODIANTE do FUNDO
CNPJ do Fundo
% do PL
Fundo
Quant. Cotas
do Fundo
1. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11.060.913/0001-10
0,35
7.870.735,39
2. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
BANCO DO BRASIL
19.523.305/0001-06
0,40
4.973.710,4047
3. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
BANCO DO BRASIL
13.322.205/0001-35
0,27
6.742.582,41
4. BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC
BANCO DO BRASIL
03.543.447/0001-03
0,98
739.322,5935
5. BNY MELLON DTVM
BANCO BRADESCO
12.845.801/0001-37
0,60
2.151.301,25
6. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
BANCO DO BRASIL
07.861.554/0001-22
0,61
2.925.559,95
7. BANCO SICREDI S.A.
BANCO SICREDI
11.087.118/0001-15
0,97
539.535,749989
8. BRIGDE ADM DE RECURSOS
BANCO BRADESCO
15.153.656/0001-11
12,27
6.579,08089
9. BNY MELLON DTVM
BANCO BRADESCO
13.594.673/0001-69
7,55
2.867.504,29
10. HORUS BRASIL
BANCO BRADESCO S.A
20.651.596/0001-05
100,00
6.000.000,000
11. BANCO PETRA S.A.
BANCO PETRA S/A
11.670.393/0001.67
4,46
1.966,8903953
12. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
BANCO DO BRASIL
13.077.415/0001-05
0,05
346.856,228475
13. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
BANCO DO BRASIL
13.077.418/0001-49
0,08
3.640.885,01
14. INX ADM E GESTORA DE RECURSOS
BANCO BRADESCO
19.833.108/0001-93
21,72
107.650,4846
15. SINGAPORE
BANCO BRADESCO S.A
62.375.134/0001-44
13,49
19.289,803876
16. BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
11.902.340/0001-24
24,07
3.772.320,01
PATRIMÔNIO LIQUIDO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SALDO: 30/06/2015
R$ 120.859.637,24
Posição Mensal Consolidada
Art. 7°, VI
ENQUADRAMENTO conf. a
RESOLUÇÃO 3.922/10
RENDA VARIÁVEL
FUNDO DE AÇÃO
Art. 8°, III
17. BANCO SANTANDER
%
%
LIMITE
APLICADO
FIXADO
15,00
MULTIMERCADO
Art. 8°, IV
5,00
FUNDO INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES
Art. 8°, V
5,00
FI IMOBILIARIO
Art. 8°, VI
ATIVO EM ENQUADRAMENTO
5,00
100,00
5,84
ADMINISTRADOR do FUNDO
BANCO SANTANDER
CUSTODIANTE do FUNDO
17.013.985/0001-92
4,44
CNPJ do Fundo
% do PL
Fundo
5.907,7150951
Quant. Cotas
do Fundo
18. BRIGDE ADM DE RECURSOS
BANCO BRADESCO
15.769.621/0001-01
17,53
4.328,70162
19. BNY MELLON DTVM
BANCO BRADESCO
13.072.136/0001-59
5,73
2.304.649,23
20. BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
BANCO DO BRASIL
10.418.335/0001-88
1,46
1.863.403,67
21. GRADUAL CTVM S.A
BANCO SANTANDER
14.655.180/0001-54
12,21
4.520,2255617
22. GRADUAL CTVM S.A
BANCO SANTANDER
17.936.797/0001-36
20,61
1.999,99999
23. BNY MELLON DTVM
BANCO BRADESCO
12.312.767/0001-35
1,17
2,06427999
24. BNY MELLON DTVM
BNY MELLON BANCO
13.748.601/0001-29
0,65
43,1162464
25. VOTORANTIM DTVM
VOTORANTIM ASSET
MANAGEMENT DTVM
09.006.140/0001-34
0,21
4.047,0003792
26. GRADUAL CTVM S.A
BANCO PAULISTA S/A
14.631.148/0001-39
1,09
9.881,87206
27. BRL TRUST DTVM
ITAÚ UNIBANCO
16.543.270/0001-89
15,33
39.369,1001
28. BNY MELLON DTVM
DEUTSCHE BANK S/A
11.351.413/0001-37
8,58
2,96714861
29. OLIVEIRA TRUST DTVM
ITÁU UNIBANCO
13.514.742/0001-87
34,05
3.223.617,88
30. BNY MELLON DTVM
BANCO BRADESCO S/A
09.613.232/0001-90
15,57
3.418.368,61
4,49
3,63
5,28
4,88