TRABALHANDO COM BORDERÔ ELETRÔNICO DO BRADESCO OU
ITAÚ - [PAGFOR]
Explicação:
O borderô eletrônico é um documento que repassado ao banco via troca de arquivos
remessa e retorno, cuja finalidade é autorizar/efetuar pagamentos de forma eletrônica.
Antes de gerar o borderô, é preciso realizar algumas parametrizações no sistema
Cobranza/Controller.
PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE:
1- Acesse
Contas >> Manutenção >> Alterar (com a conta do Bradesco ou Itaú selecionada). Depois
clique no botão “Configurar”. Veja abaixo exemplo do Bradesco:
2- Preencha os campos conforme sua indicação. Nos campos numéricos, utilize somente
números corridos, sem acrescentar ponto, traço ou vírgula (conforme exemplo acima). Ao
final, clique em “Confirmar”.
PARAMETRIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE TÍTULOS A PAGAR:
1- Acesse Sistema >> Configurar >> Títulos a Pagar.
2- Na tela de configuração, vá para a aba "Borderô Eletrônico" e selecione a conta do
Bradesco ou do Itaú.
3- Com a conta selecionada, informe o layout de acordo com o banco Bradesco ou Itaú.
4- Repare que cada banco solicita campos específicos de preenchimento. Vide o exemplo
do Bradesco, que solicita os códigos para créditos. Para informá-los, clique no botão
"Reticências" do campo “Código para Crédito” e informe os códigos para cada operação.
Acompanhe nas imagens abaixo:
5- Para salvar as informações e finalizar, clique no botão “Confirmar”.
PARAMETRIZAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES:
1- Acesse Cadastro >> Fornecedores >> Manutenção.
2- Selecione o fornecedor e vá para a aba “Anotações”.
3- Nesta aba, preencha os dados bancários do fornecedor conforme a indicação dos
campos da guia "Borderô".
Veja imagem abaixo:
4- Para salvar as informações, clique no botão “Gravar”.
Após estas parametrizações, o sistema já estará apto para gerar o borderô eletrônico
(PAGFOR).
CRIANDO TÍTULOS A PAGAR:
Abra um título a pagar já criado ou inicie a criação de um novo. Após ter valor e fornecedor
informados, vincule a conta corrente. Repare que será exibida a aba “Borderô Eletrônico”
no rodapé da tela do título. Termine o preenchimento do restante dos campos da aba
“Geral” e depois vá para a aba “Borderô Eletrônico”.
Nesta aba, já serão exibidos os dados da conta do fornecedor conforme o salvo em seu
cadastro.
Escolha a modalidade do pagamento e veja que, para cada opção selecionada, serão
abertos os seus respectivos campos. Aqueles que não forem referentes à modalidade
selecionada permaneceram bloqueados. Depois de preencher os campos necessários,
clique no botão “Gravar”.
Nota: A configuração dos dados para o Borderô Eletrônico, ao invés de ser feita
diretamente na tela de cada título, poderá ser realizada também na tela de criação do
borderô, na coluna “Informação Complementar”.
GERANDO O BORDERÔ ELETRÔNICO:
Com todos os títulos criados, agora podemos gerar o Borderô Eletrônico, para isto acesse
Pagar >> Borderô Eletrônico.
Em “Manutenção de Borderô Eletrônico”, clique no botão “Criar”. Será aberta a tela de
Cadastro do Borderô Eletrônico. Nela, informe a referida conta corrente e, após, clique no
botão “+ Títulos” para abrir a tela de adição de títulos.
Preencha os filtros da tela e selecione os títulos que irão compor o borderô. Depois, clique
em “Confirmar”.
Acompanhe na imagem:
Prosseguindo, clique no botão “Gravar” para salvar o borderô.
Com o borderô devidamente criado e salvo, você já pode realizar a geração do arquivo
remessa.
Para isto, selecione o borderô em questão, clique na seta localizada ao lado do botão
“Funções” e escolha a opção “Gerar Remessa”.
Será aberta a tela de geração do arquivo. Nela, informe o caminho onde o arquivo será
gerado.
Também será possível alterar o número da remessa e o nome do arquivo caso seja
necessário.
Veja abaixo:
Para concretizar a geração do arquivo, clique no botão “Confirmar”. Ao final do processo, o
sistema exibirá uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso.
Com o arquivo remessa do borderô eletrônico em mãos, basta encaminhá-lo ao banco.
IMPORTANDO O ARQUIVO RETORNO E EFETUANDO AS BAIXAS:
Assim que obtiver o arquivo retorno, basta carregá-lo no sistema para que sejam realizadas
as devidas baixas dos títulos.
Para isto, clique na seta localizada ao lado do botão “Funções” e escolha a opção
“Processar Retorno – Bradesco” ou “Processar Retorno – Itaú”, dependendo do banco
utilizado. Será aberta uma tela solicitando a vinculação do arquivo retorno.
Basta selecioná-lo e clicar no botão “Abrir”. O sistema fará a leitura do arquivo e abrirá a
tela de processamento do arquivo retorno.
Nesta tela, serão listados os pagamentos efetivados e você poderá visualizar um relatório
de acompanhamento clicando no botão “Visualizar”.
Veja na imagem:
Para completar o processamento, clique no botão “Processar”. Neste momento, o sistema
fará a baixa do(s) borderô(s) eletrônico(s) e do(s) título(s) referenciados.