Relatório de Carteira Diária - Fechamento
Data de Emissão: 01/07/2009 17:17:38
Data da Posição: 30/06/2009
Moeda da Carteira: R$ - REAL
Cliente:
BANRISUL GLOBAL FI RF LP [BGL
] [0
] [26
- Taxa de Câmbio: - R$ 0,00
]
001/004
FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS
Código
Fundo
Instituição
Quantidade Cotas
Qtde Bloq.
Valor Cota
Aplic. / Resg
Valor Atual
Impostos
Valor Líquido
% S/ FI
% S/ Total
COBRA II
COBRA FIDC COM. II
BBAS
3,00000000
0,00000000
300.521,17958000
0,00
901.563,54
0,00
901.563,54
80,24%
2,24%
FD PLVD2
FIDC PLVDII
BPLT
233,00000000
0,00000000
952,85549460
0,00
222.015,33
0,00
222.015,33
19,76%
0,55%
1.123.578,87
0,00
1.123.578,87
100,00%
2,80%
236,00000000
RENDA FIXA
MERCADO NACIONAL
Valor da
Código
Aplicação Emitente
Papel
MTM %AA
Tx Over
Taxa %AA
Index
Emissão
Venc.
Quantidade
PU Mercado
Aplicação
Vlr Resgate
Valor Bruto
Impostos
Valor Líquido
% S/ RF
% S/ TOTAL
CDB-PÓS
Operações à Vista
0,30%
REAL
REAL
0,31% REAL
0,31% REAL
0,31% REAL
0,61% REAL
1,34% REAL
2,68% REAL
0,30% REAL
0,57% REAL
0,29% REAL
TOTAL
OPERAÇÕES À VISTA
3.200,0000
3.200.000,00
0,00
3.555.890,91
0,00
3.555.890,91
9,11%
8,85%
TOTAL
CDBP
3.200,0000
3.200.000,00
0,00
3.555.890,91
0,00
3.555.890,91
9,11%
8,85%
49427
20/02/09 BFIB
9039
0,000000%
1,193828%
0,000000% %CDI D 115
20/02/09
19/08/09
500,0000
1.040,60003138
500.000,00
520.300,02
0,00
520.300,02
1,33%
1,30%
45911
28/08/08 BSOF
8051
0,000000%
1,141922%
0,000000% %CDI D 110
28/08/08
24/08/09
300,0000
1.111,49248922
300.000,00
333.447,75
0,00
333.447,75
0,85%
0,83%
39826
19/09/07 BCRUZ 5772
0,000000%
1,162684%
0,000000% %CDI D 112
19/09/07
08/09/09
100,0000
1.247,64858485
100.000,00
124.764,86
0,00
124.764,86
0,32%
40144
04/10/07 BCRUZ 5879
0,000000%
1,162684%
0,000000% %CDI D 112
04/10/07
25/09/09
100,0000
1.241,24475270
100.000,00
124.124,48
0,00
124.124,48
0,32%
40211
08/10/07 BBM
5907
0,000000%
1,121160%
0,000000% %CDI D 108
08/10/07
28/09/09
100,0000
1.230,59181770
100.000,00
123.059,18
0,00
123.059,18
0,32%
40991
16/11/07 BCRUZ 6184
0,000000%
1,162684%
0,000000% %CDI D 112
16/11/07
05/11/09
200,0000
1.225,07829037
200.000,00
245.015,66
0,00
245.015,66
0,63%
47392
10/11/08 BABC
8474
0,000000%
1,136732%
0,000000% %CDI D 109,5
10/11/08
05/11/09
500,0000
1.079,69038326
500.000,00
539.845,19
0,00
539.845,19
1,38%
47395
10/11/08 BABN
8477
0,000000%
1,110779%
0,000000% %CDI D 107
10/11/08
05/11/09
1.000,0000
1.077,80243275
1.000.000,00
1.077.802,43
0,00
1.077.802,43
2,76%
41197
29/11/07 BBM
6272
0,000000%
1,121160%
0,000000% %CDI D 108
29/11/07
18/11/09
100,0000
1.211,29519013
100.000,00
121.129,52
0,00
121.129,52
0,31%
43977
09/05/08 BIMS
7394
0,000000%
1,131541%
0,000000% %CDI D 109
09/05/08
29/04/10
200,0000
1.154,41926622
200.000,00
230.883,85
0,00
230.883,85
0,59%
43968
09/05/08 BFIB
7376
0,000000%
1,136732%
0,000000% %CDI D 109,5
09/05/08
29/04/10
100,0000
1.155,17974456
100.000,00
115.517,97
0,00
115.517,97
CDB SUBORDINADO
Operações à Vista
1,48%
REAL
REAL
1,25% REAL
1,44% REAL
TOTAL
OPERAÇÕES À VISTA
1.500,0000
1.503.106,06
0,00
1.619.923,66
0,00
1.619.923,66
4,15%
4,03%
TOTAL
CDBS
1.500,0000
1.503.106,06
0,00
1.619.923,66
0,00
1.619.923,66
4,15%
4,03%
42580
21/02/08 BABC
6847
0,000000%
1,105588%
0,000000% %CDI D 106,5
21/02/08
21/02/13
200,0000
1.178,37163400
200.000,00
235.674,33
0,00
235.674,33
0,60%
0,59%
43383
07/04/08 BES
7154
0,000000%
1,191933%
1,300000% CDI
07/04/08
07/04/15
300,0000
1.024,59554596
300.000,00
307.378,66
0,00
307.378,66
0,79%
0,77%
42027
18/01/08 BSAF
4950
0,000000%
1,100398%
0,000000% %CDI D 106
28/12/06
28/12/16
500,0000
1.000,36678195
503.106,06
500.183,39
0,00
500.183,39
1,28%
44247
26/05/08 BSANTAND
7478
0,000000%
1,162684%
0,000000% %CDI D 112
26/05/08
28/05/18
500,0000
1.153,37455535
500.000,00
576.687,28
0,00
576.687,28
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
Data de Emissão: 01/07/2009 17:17:39
Data da Posição: 30/06/2009
Moeda da Carteira: R$ - REAL
Cliente:
BANRISUL GLOBAL FI RF LP [BGL
] [0
] [26
- Taxa de Câmbio: - R$ 0,00
]
002/004
RENDA FIXA
MERCADO NACIONAL
Valor da
Código
Aplicação Emitente
Papel
MTM %AA
Tx Over
Taxa %AA
Index
Emissão
Venc.
Quantidade
PU Mercado
Aplicação
Vlr Resgate
Valor Bruto
Impostos
Valor Líquido
% S/ RF
% S/ TOTAL
Debentures Simples
Operações à Vista
REAL
REAL
1,30% REAL
1,26% REAL
1,30% REAL
1,28% REAL
3,81% REAL
2,41% REAL
0,72% REAL
3,69% REAL
40420
18/10/07 J.MACEDO
5973
0,000000%
1,275520%
1,500005% CDI
01/09/07
01/09/11
50,0000
7.342,05545700
507.466,50
367.102,77
0,00
367.102,77
0,94%
0,91%
45521
07/08/08 UNID
7879
0,000000%
1,505222%
4,000000% CDI
01/06/08
01/06/12
50,0000
8.659,88312544
513.742,00
432.994,16
0,00
432.994,16
1,11%
1,08%
40646
29/10/07 KSSA
6055
0,000000%
1,390144%
3,000000% CDI
15/08/07
15/08/12
50,0000
10.481,75608514
512.035,50
524.087,80
0,00
524.087,80
1,34%
42740
03/03/08 USIMINAS
6896
1,466200%
1,211456%
0,420000% CDI
01/02/08
01/02/13
5,0000 101.116,55874727
504.134,40
505.582,79
0,00
505.582,79
1,29%
45294
25/07/08 B2W
7808
0,000000%
1,608420%
2,000004% CDI
10/07/08
10/07/13
50,0000
10.464,01133000
502.945,50
523.200,57
0,00
523.200,57
1,34%
40522
23/10/07 ELPL
6013
0,000000%
1,144814%
0,900005% CDI
15/09/07
15/09/13
50,0000
10.311,48054061
505.700,50
515.574,03
0,00
515.574,03
1,32%
46997
21/10/08 GEPA
8340
0,000000%
1,133948%
2,149991% CDI
15/09/08
15/09/13
150,0000
10.189,12572900
1.523.253,00
1.528.368,86
0,00
1.528.368,86
3,91%
48867
23/01/09 VALE
8891
0,000000%
0,686860%
1,447383% CDI
20/11/06
20/11/13
100,0000
9.693,91842800
965.805,72
969.391,84
0,00
969.391,84
2,48%
49004
30/01/09 VALE
8891
0,000000%
0,686860%
1,458374% CDI
20/11/06
20/11/13
30,0000
9.693,91842800
290.358,69
290.817,55
0,00
290.817,55
0,74%
44950
04/07/08 TLMP
7700
0,000000%
0,633751%
1,550006% CDI
15/04/08
15/04/15
150,0000
9.868,06938000
1.541.955,00
1.480.210,41
0,00
1.480.210,41
3,79%
TOTAL
OPERAÇÕES À VISTA
685,0000
7.367.396,81
0,00
7.137.330,78
0,00
7.137.330,78
18,28%
17,77%
TOTAL
DEBEN
685,0000
7.367.396,81
0,00
7.137.330,78
0,00
7.137.330,78
18,28%
17,77%
DEP PRAZO GARANT ESP
Operações à Vista
REAL
REAL
2,52% REAL
2,52% REAL
2,50% REAL
1,27% REAL
50452
16/04/09 BMAT
9362
0,000000%
1,162684%
0,000000% %CDI D 112
16/04/09
12/04/10
1.000,0000
1.021,41892553
1.000.000,00
1.021.418,93
0,00
1.021.418,93
2,62%
2,54%
50742
04/05/09 BCRUZ 9455
0,000000%
1,167875%
0,000000% %CDI D 112,5
04/05/09
03/05/10
500,0000
1.016,76773038
500.000,00
508.383,87
0,00
508.383,87
1,30%
1,27%
51152
25/05/09 BONSUCES
9577
0,000000%
1,283308%
7,499997% IPCA
25/05/09
25/05/10
1.000,0000
1.012,36150817
1.000.000,00
1.012.361,51
0,00
1.012.361,51
2,59%
51186
26/05/09 BPAN
9590
0,000000%
1,275686%
7,250004% IPCA
26/05/09
26/05/10
1.000,0000
1.011,71783711
1.000.000,00
1.011.717,84
0,00
1.011.717,84
2,59%
51593
17/06/09 BONSUCES
9708
0,000000%
1,227785%
7,000000% IPCA
17/06/09
17/06/10
1.000,0000
1.003,68938960
1.000.000,00
1.003.689,39
0,00
1.003.689,39
2,57%
50732
04/05/09 SCHAHIN9447
0,000000%
1,245733%
0,000000% %CDI D 120
04/05/09
25/04/11
500,0000
1.017,89527330
500.000,00
508.947,64
0,00
508.947,64
1,30%
TOTAL
OPERAÇÕES À VISTA
5.000,0000
5.000.000,00
0,00
5.066.519,18
0,00
5.066.519,18
12,98%
12,61%
TOTAL
DPGE
5.000,0000
5.000.000,00
0,00
5.066.519,18
0,00
5.066.519,18
12,98%
12,61%
LFT
Operações à Vista
40031
28/09/07 STNC
5838
TOTAL
1,043032% -0,000053% SEL
589.119,89
0,00
589.119,89
1,51%
1,47%
TOTAL
OPERAÇÕES À VISTA
150,0000
484.439,29
0,00
589.119,89
0,00
589.119,89
1,51%
1,47%
TOTAL
LFT
150,0000
484.439,29
0,00
589.119,89
0,00
589.119,89
1,51%
1,47%
10.535,0000
17.554.942,16
0,00
17.968.784,42
0,00
17.968.784,42
46,02%
44,74%
10.535,0000
17.554.942,16
0,00
17.968.784,42
0,00
17.968.784,42
100,00%
44,74%
TOTAL MERCADO NACIONAL
-0,004600%
21/09/07
07/12/10
150,0000
3.927,46595951
484.439,29
REAL
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
Data de Emissão: 01/07/2009 17:17:39
Data da Posição: 30/06/2009
Moeda da Carteira: R$ - REAL
Cliente:
BANRISUL GLOBAL FI RF LP [BGL
] [0
] [26
- Taxa de Câmbio: - R$ 0,00
]
003/004
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
MERCADO NACIONAL
Código
Aquisição Emitente
Papel
MTM %AA
Tx Over
Taxa %AA
Index
Emissão
Vencto.
Resgate
Quantidade
PU
Valor da
Aplicação
Valor do
Resgate
Valor Bruto
Impostos
Valor Líquido
% S/ RF % S/ Total
LFT-O
51822
29/06/09 STNC
LFT
0,000000%
1,043568%
9,159996% pre
22/11/05
17/03/10
30/06/09
0,0000
3.925,24600673
0,00
21.051.094,33
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
51848
30/06/09 STNC
LFT
0,000000%
0,000000%
9,159996% pre
22/11/05
17/03/10
01/07/09
5.369,0000
3.925,25692229
21.074.704,42
21.082.035,37
21.074.704,41
0,00
21.074.704,41
53,98%
52,47%
5.369,0000
21.074.704,42
42.133.129,70
21.074.704,41
0,00
21.074.704,41
53,98%
52,47%
5.369,0000
21.074.704,42
42.133.129,70
21.074.704,41
0,00
21.074.704,41
53,98%
52,47%
5.369,0000
21.074.704,42
42.133.129,70
21.074.704,41
0,00
21.074.704,41
53,98%
52,47%
% S/ CPR
% S/ Total
TOTAL
CONTAS A PAGAR / RECEBER
Descrição
Valor
Custo CETIP 07/07/09
Custo SELIC 14/07/09
Despesa de Taxa Bimestral ANBID com pagamento 17/08/09
Despesas com Auditoria em 10/07/09
Despesas com Auditoria em 13/07/09
Taxa de Custódia Apropriada
(1.200,00)
(100,00)
(86,39)
(172,82)
(172,82)
(640,13)
50,59%
4,22%
3,64%
7,29%
7,29%
26,99%
(0,00%)
(0,00%)
(0,00%)
(0,00%)
(0,00%)
(0,00%)
TOTAL GERAL
(2.372,16)
100,00%
(0,01%)
TESOURARIA
Descrição
Saldo em Tesouraria
Saldo em Tesouraria RESERVA
TOTAL
Valor
% S/ TES
% S/ Total
1.541,06
100,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
1.541,06
100,00%
0,00%
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
Data de Emissão: 01/07/2009 17:17:39
Data da Posição: 30/06/2009
Moeda da Carteira: R$ - REAL
Cliente:
BANRISUL GLOBAL FI RF LP [BGL
] [0
] [26
- Taxa de Câmbio: - R$ 0,00
]
004/004
PATRIMÔNIO
40.166.236,60
RENTABILIDADE ACUMULADA
Indexador
Benchmark
Rent. Real
Variação Diária
Variação Mensal
Variação Anual
Últimos 6 meses
Últimos 12 meses
COTA LÍQUIDA
CDI
103,1559%
0,0011%
0,0356957%
0,0346037%
0,8456%
0,7553%
5,4681%
5,3474%
5,4681%
5,3474%
12,7955%
12,3282%
CDI
DOL
103,1559%
23,9863%
0,0011%
-0,1130%
0,0346037%
0,1488172%
0,7553%
-1,0846%
5,3474%
-16,4912%
5,3474%
-16,4912%
12,3282%
22,5956%
IGM
-1019,5392%
0,0392%
-0,0035012%
-0,0771%
-1,2604%
-1,2604%
3,6397%
Quantidade de Cotas
Valor da cota unitária
Quantidade de Cotas (Bruta)
Valor da cota unitária (Bruta)
Valor da cota bruta de performance
32.573.822,33357
1,23308
0,00000
0,00000
1,23308
100,00%