AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 107/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 01/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 404.543,00 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: R$ 1.700,00 – Pagamento assessoria jurídica. R$ 1.740,00 – Pagamento aluguel R$ 36.103,00 – Pagamento FASSEPI RS 365.000,00 Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 108/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 02/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 6.000.000,00 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, inciso I, b. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para aplicação no fundo Novo Brasil IMA B. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS, RENDA FIXA, CURTO PRAZO. CNPJ: 10.740.670/0001-06 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 109/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 02/06/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 211,56 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Tarifa folha de pagamento. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 110/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 03/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 211,56 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Estorno tarifa folha. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 111/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 09/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 7.134,65 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação R$ 315,20 – Pagamento IEM R$ 44,50 – Pagamento BUR. R$ 34,09 – Pagamento provedor terra. R$ 5.575,90 – Pagamento PASEP R$ 224,96 –Pagamento GVT R$ 340,00 – Pagamento INSS Assessoria jurídica. R$ 600,00 – Pagamento Assessoria Financeira Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 112/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 10/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 296.020,19 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: R$ 296.020,19 – parte da contribuição previdenciária dos ativos da prefeitura. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 113/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 10/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 360,00 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: R$ 260,00 – Inscrição Certificação CGRPPS Lilian. R$ 100,00 – Diária Lilian Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 114/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 14/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 120,00 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Pagamento avaliação salas comerciais. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 115/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 20/0672015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 38,264,19 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Contribuição previdenciária servidores do SAMAE. Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 116/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 20/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$) 589.228,20 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Contribuição previdenciária servidores da Prefeitura. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 117/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 24/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 22.142,48 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Descrição da operação: Contribuição previdenciária servidores da Câmara Municipal. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 118/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 30/0562015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 395.452,50 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Pagamento folha de beneficiários. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 119/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 31/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 109.511,93 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: R$ 803,32 – Pagamento Betha Sistemas. R$ 17.460,39- Pagamento convênio sindicato. R$ 29.359,99– Pagamento imposto de renda retido na fonte. R$ 25.653,23– Pagamento empréstimo consignado. R$ 36.235,00– Pagamento folha de benefícios. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 6777419993 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 120/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 08/07/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO (R$): R$ 46.921,52 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, inciso I, b. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Pagamento compensação previdenciária INSS. Características dos ativos: BB PREVID. RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05 Cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa 95% 100%. Depósitos à vista, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, de acordo com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934