AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 121/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 03/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 2.000.000,00 Dispositivo da Resolução da CMN 3.922/10: Art. 7º, I, “b”. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP, diversificado as aplicações. Características dos ativos: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS, RENDA FIXA, CURTO PRAZO. CNPJ: 10.740.670/0001-06 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 122/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 03/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 2.000.000,00 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso III. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP, diversificado as aplicações. Características dos ativos: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP, CNPJ: 10.646.895/0001-90 Ativos financeiros de renda fixa, ndexados a taxas de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 123/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 03/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 4.000.000,00 Dispositivo da Resolução da CMN 3.922/10: Art. 7º, Inciso I, b. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Diversificação e fundo com possibilidade de boa rentabilidade. Características dos ativos: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.386.826/0001-71 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 124/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 03/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 355.961,54 Dispositivo da Resolução da Art. 7º, IV. CMN 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: R$ 1.700,00 – Pagamento assessoria jurídica. R$ 100,00 – Diária Lilian certificação R$ 354.000,00 – Transferência para o Banco do Brasil R$ 161,54 – Tarifa folha. Características dos ativos: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES, CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 125/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 05/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 3,69 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Tarifa folha Características dos ativos: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES, CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 126/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 06/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 161,54 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Estorno tarifa folha. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 127/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 06/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 3,69 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Estorno tarifa folha. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 128/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 10/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 2.791,69 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: R$ 247,15 – Pagamento diferença de salário R$ 14,39 – Aplicação saldo restante R$ 34,09 – Pagamento provedor Terra R$ 298,98 – Pagamento GVT R$ 315,20 – Pagamento IEM R$ 44,50 – Pagamento BURN R$ 364,00 – Pagamento INSS assessoria jurídica R$ 1.740,00 - Pagamento aluguel R$ 4,92 – Pagamento tarifa folha Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 129/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 11/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 4,92 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Estorno tarifa folha. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 130/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 11/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 422,32 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Pagamento Dr. Evandro Marcelino – Perícia Almerinda Morotescoski. Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 131/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 12/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$) 100.000,00 Dispositivo da Resolução da Art. 7º, III. CMN 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no Fundo de investimento da BRS, FIP PARTICIPAÇÕES, com projeção de boa rentabilidade. Características dos ativos: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP, CNPJ: 10.646.895/0001-90 Ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 132/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 12/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 850,00 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO: Descrição da operação: Restituição BRS Selection. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 133/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 13/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 150,00 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Pagamento NETWORK – loja de informática. Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 134/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 14/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 107,00 Dispositivo da Resolução do CMN: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES - Art. 7º, IV. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: R$ 57,00 – Pagamento PAPEX. R$ 50,00- Pagamento NETWORK Características dos ativos: Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CNPJ: 14.508.643/0001-55 Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 6777419993 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 135/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 20/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 1.000.000,00 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso III. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL 2016 V RF, CNPJ: 21.922.168/0001-24 Características dos ativos: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP, CNPJ: 10.646.895/0001-90 Ativos financeiros de renda fixa, ndexados a taxas de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 136/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 20/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÂO(R$): R$ 823.874,31 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso IV. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação R$ 256.697,28 – Repasse da contribuição do município. R$ 527.894,63 - Repasse da contribuição do município. R$ 39.282,40 – Rapasse da contribuição do SAMAE. Características dos ativos: CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CAIX FI BRASIL DISPONIBILIDADES, Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 137/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 21/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 6.815,29 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso IV. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação R$ 6.590,29 – Pagamento PASEP R$ 75,00 – Pagamento renovação certificação APIMEC Eliz Geane Soratto R$ 75,00 – Pagamento renovação certificação APIMEC Giovana da Silveira R$ 75,00 – Pagamento renovação certificação APIMEC Isaias Mazzuchello de Souza Características dos ativos: CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CAIX FI BRASIL DISPONIBILIDADES, Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 138/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 24/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO(R$): R$ 40.139,08 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso IV. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Repasse diferença contribuição previdenciária municipal mês anterior. Características dos ativos: CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CAIX FI BRASIL DISPONIBILIDADES, Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 139/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 26/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA aplicação(R$): R$ 22.433,32 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso IV. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Repasse contribuição previdenciária dos servidores da câmara municipal. Características dos ativos: CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CAIX FI BRASIL DISPONIBILIDADES, Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 140/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 28/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 375.442,63 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso IV. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Pagamento folha de benefícios do mês de agosto. Características dos ativos: CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CAIX FI BRASIL DISPONIBILIDADES, Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 141/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 31/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DO RESGATE(R$): R$ 81.955,08 Dispositivo da Resolução da CMN Art. 7º, inciso IV. 3.922/10: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação R$ 18.051,01– Pagamento convênio SINDICATO R$ 26.179,75 – Pagamento empréstimo consignado R$ 803,32– Pagamento Betha Sistemas R$ 36.961,00 – Pagamento FASSEPI. Características dos ativos: CNPJ: 14.508.643/0001-55 Ativos financeiros de renda fixa indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) CAIX FI BRASIL DISPONIBILIDADES, Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº / ANO: 142/2015 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara - IÇARAPREV Data: 07/08/2015 CNPJ: 05.243.165/0001-08 VALOR DA APLICAÇÃO (R$): R$ 101.640,10 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, inciso I, b. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação Pagamento compensação previdenciária INSS. Características dos ativos: BB PREVID. RF Fluxo CNPJ: 13.077.415/0001-05 Cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa 95% 100%. Depósitos à vista, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, de acordo com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Proponente: Gestor/autorizador: Certificaçãovalidade Eliz Geane Soratto Eliz Geane Soratto CGRPPS-APIMEC Validade: 09/10/2016 CPF: 67774199934 Responsável pela liquidação da operação: Eliz Geane Soratto CPF: 67774199934