RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE
Balanço Orçamentário – Anexo 12 –
Exercício de 2012
Títulos
Previsão/Fixação
R$
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital
9.389.607,68
6.389.607,68
INTERFERENCIAS ATIVAS
Transferência Financeira Recebida
Soma:
Déficit:
Total:
DESPESA
Créditos Orçamentários e Suplementares
Créditos Especiais
Créditos Extraordinários
Soma:
Superavit
Total:
Nerdilei Aparecida Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Diferença R$
36.732,15
6.352.875,53
-
5.443.780,33
5.383.780,33
9.311,63
20.475,93
5.353.992,77
60.000,00
60.000,00
-945.827,35
-1.005.827,35
9.311,63
-16.256,22
-998.882,76
60.000,00
60.000,00
5.475.887,75
5.475.887,75
6.423.000,00
6.423.000,00
947.112,25
947.112,25
11.865.495,43
500.000,00
12.365.495,43
11.866.780,33
115.566,94
11.982.347,27
1.284,90
-384.433,06
-383.148,16
12.364.075,43
1.420,00
12.365.495,43
12.365.493,43
11.980.937,79
1.409,48
11.982.347,27
11.982.347,27
-383.137,64
-10,52
-383.148,16
-383.148,16
Alta Floresta D’Oeste, 31/12/2012
Maria Cristina Paulucci Ursulino
CRC- RO 001509/O-1
Execução R$
Daniel Deina
Prefeito Municipal
RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE
Balanço Financeiro – Anexo 13 –
Exercício de 2012
Receita
Títulos
Despesa
Valor
Títulos
RECEITA ORÇAMENTARIA
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Transferências de Capital
5.443.780,33
9.311,63
20.475,93
5.353.992,77
60.000,00
DESPESA ORÇAMENTARIA
Administração
Saúde
INTERFERENCIAS ATIVAS
Repasses Recebidos
6.423.000,00
6.423.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar
Consignações
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Interferências Ativas
Transferências recebidas
Restos a Pagar
Consignações
2.203.344,48
SALDO PARA EXERCICIO
SEGUINTE
DISPONIVEL
Bancos Conta Movimento
Outras Contas
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
DISPONIVEL
Bancos Conta Movimento
Outras Contas
TOTAL
588.425,55
61.703,75
1.553.215,18
Nerdilei Aparecida Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
11.982.347,27
3.270,00
11.979.077,27
1.751.728,28
236.099,37
1.515.628,91
336.049,26
336.049,26
336.049,26
0,00
0,00
14.070.124,81
TOTAL
Alta Floresta D’Oeste, 31/12/2012
Maria Cristina Paulucci Ursulino
CRC-RO 001509/O-1
Valor
Daniel Deina
Prefeito Municipal
14.070.124,81
RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE
Balanço Patrimonial – Anexo 14 –
Exercício de 2012
Ativo
Títulos
ATIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL
Bancos Conta Movimento
Outras Contas
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMÓVEIS
BENS MOVEIS
ESTOQUES
Estoques Interno-Almoxarifado
Passivo
Valor R$
336.049,26
336.049,26
336.049,26
336.049,26
3.409.421,57
3.388.811,89
123.344,75
3.265.467,14
Títulos
Valor R$
PASSIVO FINANCEIRO
Consignações
Restos a Pagar/2012
TOTAL DO PASSIVO
99.290,02
37.586,27
61.703,75
99.290,02
20.609,68
SOMA DO ATIVO REAL
3.745.470,83
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
3.646.180,81
TOTAL GERAL
3.745.470,83
TOTAL GERAL
3.745.470,83
Alta Floresta D’Oeste, 31/12/2012
-----------------------------------------Maria Cristina Paulucci Ursulino
CRC-RO 001509/O-1
--------------------------------------------Nerdilei Aparecida Pereira
Secretario Municipal de Saúde
-----------------------------------Daniel Deina
Prefeito Municipal
RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA DOESTE
Demonstrações das Variações Patrimoniais – Anexo 15
Exercício de 2012
Variações Ativas
Variações Passivas
Títulos
Valor
Títulos
Valor
R$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA
11.866.780,33
R$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
11.982.347,27
11.982.347,27
8.925.553,76
2.632.719,15
424.074,36
RECEITA ORÇAMENTARIA
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Transferências de Capital
5.443.780,33
9.311,63
20.475,93
5.353.992,77
60.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Investimentos
INTERFERENCIAS ATIVAS
Transferências Financeiras Recebidas
6.423.000,00
6.423.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Alienação de bens Móveis
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Aquisição de bens Móveis
Estoque Almoxarifado – Aquisição
Const. e Aquisição Bens Imóveis
1.827.118,39
300.729,61
1.403.044,03
123.344,75
INDEPENDENTE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Interferências Ativas
Movimento de Fundos Próprios
Incorporação de Bens Móveis
Outras incorp. De bens móveis
Desincorp. de Obrigações (Restos a
Pagar)
INDEPENDENTE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Baixa de Estoque – Almoxarifado
Incorporação de Restos a pagar/2011
1.649.275,47
1.382.434,35
266.841,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
13.649.408,84
3.601.690,93
588.425,55
7.290,00
2.975.233,63
30.741,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
17.295.589,65
TOTAL GERAL
17.295.589,65
RESULTADO PATRIMONIAL
Superávit verificado
TOTAL GERAL
--------------------------------------------Nerdilei Aparecida Pereira
Secretario Municipal de Saúde
3.646.180,81
17.295.589,65
Alta Floresta D’Oeste, 31/12/2012
-----------------------------------------Maria Cristina Paulucci Ursulino
CRC-RO 001509/O-1
17.786,10
17.786,10
------------------Daniel Deina
Prefeito Municipal
RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE
Demonstrações da Divida Flutuante – Anexo 17
Exercício 2012
Títulos
Saldo do
Exercício
Anterior
Movimento do exercício
Inscrição
Restos a Pagar Processados /2011
Restos a pagar processados /2012
Restos a Pagar não Processados /2012
Consignações
TOTAL
-
Saldo para o
Exercício
Seguinte
Baixa
266.841,12
39.362,81
22.340,94
1.553.215,18
266.841,12
1.515.628,91
39.362,81
22.340,94
37.586,27
1.881.760,05
1.782.470,03
99.290,02
Obs.: Na coluna baixa, estão sendo considerados valores de cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$
30.741,75 ( trinta mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Alta Floresta D’Oeste, 31/12/2012.
,
-----------------------------------------Maria Cristina Paulucci Ursulino
CRC-RO - 001509/O-1
--------------------------------------------Nerdilei Aparecida Pereira
Secretária Municipal de Saúde
------------------------------Daniel Deina
Prefeito Municipal