V.2201 INDICE: Introdução – O Hospital Particular S. Lucas .................................................................... 3 O Mercado e a concorrência .......................................................................................... 5 Vantagem para a Região ............................................................................................... 7 Organigrama: ............................................................................................................... 8 Localização.................................................................................................................... 9 Investimento ............................................................................................................... 10 Benefícios aos Accionistas ........................................................................................... 12 Colaborações............................................................................................................... 13 Introdução – O Hospital Particular S. Lucas Este dossier foi elaborado no âmbito do projecto desenvolvido pela empresa ABSB – Consultores, com vista à construção do Hospital Particular S. Lucas na cidade de Lagoa, na Ilha de São Miguel, nos Açores. O seu objectivo é o de dar a conhecer a potenciais investidores, o projecto elaborado nesse sentido ao longo de 2013 a 2017, para que possam tomar uma decisão ponderada e informada sobre a sua participação no referido empreendimento. Assim, neste dossier abordam-se os aspectos mais importantes para a sua tomada de decisão. O Hospital Particular S. Lucas será um hospital constituído por: 25 Consultórios médicos para 38 especialidades médicas com unidades de Excelência para Urologia, Gastroenterologia, Oftalmologia e Cardiologia. Internamento com 38 quartos duplos com capacidade para 76 pessoas. Bloco operatório com 4 salas cirúrgicas com capacidade para cirurgia convencional assim como ambulatória. Unidade de Cuidados Intensivos – Com 3 camas mais uma de isolamento Unidade de Atendimento Permanente, Meios complementares de diagnóstico e tratamento – Imagiologia, Fisioterapia e análises clínicas. Adicionalmente, o hospital contará com diversas instalações ao nível do rés-do-chão que poderão trazer proveitos adicionais (por exploração própria ou arrendamento) tais como – farmácia, restaurante, bar e cafetaria, cabeleireiro, papelaria, lojas de equipamentos ortopédicos, oculista, entre outras. Página 3 de 14 Visão - Ser pioneiro e referência na prestação de serviços de saúde na região do Arquipélago dos Açores como Hospital Particular focado no Turismo de Saúde, com alta qualidade, humanização e responsabilidade social. Missão - Hospital Particular S. Lucas visa ser, além do primeiro Hospital Privado do arquipélago dos Açores, a bandeira da região no que toca a Turismo de Saúde. A constituição do Hospital Particular S. Lucas tem como intuito proporcionar um atendimento de saúde humanizado e de excelência, oferecendo uma assistência médica de qualidade, inovação e de sustentabilidade em todas as suas áreas, incluindo as 38 especialidades médicas em que prestará os seus serviços. Valores - O HPSL orienta a sua actuação competitiva com base num conjunto de valores nucleares: Humanização; Ética; Valorização e motivação da Credibilidade e Competência; equipa técnica; Qualidade; Rigor técnico e profissional; Transparência; Interacção com a sociedade; Criatividade e Inovação; Equipa Médica - A equipa médica do HPSL será constituída por: Médicos convidados locais - Açorianos; Médicos convidados deslocados vindos de Portugal Continental, Espanha e Inglaterra; Cirurgiões professores doutores convidados, das várias especialidades, com vasta experiência na área e actualmente desenvolvendo a actividade privada. Página 4 de 14 O Mercado e a concorrência O Hospital está estudado para poder servir 2 mercados distintos através da ilha de S. Miguel nos Açores: O mercado de Turismo de Saúde, considerando a importante percentagem de açorianos emigrados e o facto de os Açores serem um destino turístico e residencial cada vez mais procurado por cidadãos de outras Países, nomeadamente do Norte da Europa. O mercado interno: o A própria ilha de S. Miguel, com um total aproximado de 137.830 habitantes; o As restantes populações do arquipélago dos Açores, cerca de 108.916 habitantes1; o A população açoriana e descendentes de primeira geração que reside nos E.U.A, estimada em cerca de 600 mil habitantes; O mercado do Turismo de Saúde caracteriza-se pelo deslocamento interno e internacional de pacientes com objectivo de procurar tratamentos médicos/hospitalares diversos. Sendo os Açores uma das regiões portuguesas com maior potencial a nível de actividades turísticas, e onde o turismo já começa a assumir um papel importante na economia local. O HPSL pretende atrair também este sector do mercado através de serviços diferenciados e de elevada qualidade. 1 Dados dos censos 2011 Página 5 de 14 Ainda para a atractividade deste segmento contribui a entrada em vigor, em Abril de 2011, da Directiva comunitária europeia relativa aos Cuidados de Saúde Transfronteiriços (Directiva 2011/24/UE) tendo sido transposta a 25 de Agosto para a lei portuguesa (Lei nº52/2014). Esta diz respeito à aplicação dos direitos dos doentes nos cuidados transfronteiriços e procura eliminar os obstáculos que impedem os doentes de procurar tratamento noutro Estado-Membro. Assim, qualquer paciente dentro da união europeia poderá procurar serviços de saúde noutro estado membro para tratamentos não disponíveis no seu próprio país, ou que sejam mais baratos, sendo seguidamente reembolsado pelo seu governo nacional. Na população local pode observar-se que o aumento da esperança média de vida e o correspondente envelhecimento populacional, assim como a falta de concorrência tornam este segmento muito atractivo. Conforme os dados recolhidos em 2010 existem nos Açores três unidades hospitalares públicas: Hospital do Divino Espírito Santo – Ilha São Miguel; Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo E.P.E.R – Ilha Terceira; e Hospital da Horta, EPE – Ilha Faial. A restante oferta hospitalar é distribuída por clinicas, não existindo qualquer outro hospital privado. Página 6 de 14 Vantagem para a Região O Hospital Particular S. Lucas apresenta várias vantagens para a sua envolvente geográfica, trazendo um impacto positivo na balança de pagamentos e na economia da região, através de uma dinamização da indústria do Turismo de Saúde – que se traduz numa exportação de serviços de saúde com diversos impactos positivos: 1. Criação de postos de trabalho qualificados: O HPSL conta contratar aproximadamente 300 funcionários nos seus 6 primeiros anos de funcionamento. 2. Dotação do primeiro Hospital Privado da região: O que permitirá uma maior segurança e uma melhoria da imagem do arquipélago a nível turístico, assim como a disponibilização de cuidados de saúde de alta qualidade à população local. 3. Combate à sazonalidade turística: Com o enfoque do Hospital Particular S. Lucas no mercado do Turismo de saúde, espera-se aumentar a afluência turística ao arquipélago, nomeadamente durante a época baixa. Isto traduzir-se-á num aumento dos clientes para as indústrias ligadas ao turismo ajudando a reduzir a sazonalidade turística 4. Dinamização de outros sectores da economia: O Hospital particular S. Lucas pretende dinamizar o sector regional dos serviços de saúde. Através da criação do primeiro hospital particular da região prevê-se um aumento no número de seguros de saúde da população. Como foi referido anteriormente, o sector do turismo beneficiará também com este hospital. Por fim, o HPSL concentrará a sua actividade na prestação de cuidados de saúde, optando pela subcontratação de diversos serviços criando também espaço para a abertura de novas empresas ligadas à prestação de serviços especializados para a área hospitalar. 5. Maior disponibilidade de cuidados de saúde à população: Com a criação deste hospital, a população regional passará a ter uma maior e mais diferenciada oferta de cuidados de saúde, com uma alternativa ao Hospital público. Pretende-se também reduzir as filas de espera do HDES e evitar o transporte de pacientes a Portugal continental para tratamentos anteriormente indisponíveis na região. Página 7 de 14 Organigrama: Conselho de Administração Equipa de Gestão Direcção Clínica Director Clínico - Coordenação - Corpo Clínico - Serviço Médico - Diagnóstico - Tratamento Director de Enfermagem - Bloco Gestão Hospitalar - Coordenação Gestão de Operações - Informática Gestão Financeira - Administração financeira Gestão da Qualidade - Certificação e acreditação nacional e internacional - Limpeza e Manutenção - Contabilidade - Cuidados intensivos - Compras - Recursos Humanos - Consulta externa - Distribuição - Gestão da satisfação dos clientes - Facturação -Eliminação de Resíduos - Controlo de infecções - Gestão de Património - Melhoria contínua - Internamento - Gestão hotelaria - Esterilização e Desinfecção - Subcontractos (lavandaria, rent-a-car, eventos, marketing) Página 8 de 14 Localização O hospital estará localizado no parque tecnológico de Lagoa, Ilha de S. Miguel nos Açores, no local abaixo indicado: Página 9 de 14 Investimento O investimento para o projecto do HPSL está estimado entre os 15 e os 16 milhões de euros distribuídos da seguinte forma: Compra do Terreno 0,06M € Construção do edifício, com as seguintes áreas: 15 M € Parque exterior - 2.600m² Área do hospital com 3 Pisos + 1 subterrâneo – 13.500m² Compra de equipamento e material hospitalar 6M / 7M € Total: 21M / 22M € Fundos Regionais: Através de uma candidatura aos fundos de incentivo regionais – COMPETIR + pretende capturar-se os seguintes fundos sobre as despesas de investimento totais elegíveis: Incentivo não reembolsável até: 5M€ Incentivo reembolsável pelo prazo de 12 anos, com 4 de carência – convertíveis em não reembolsável mediante 5M€ objectivos: Total: 10 M € Página 10 de 14 Capitais Próprios: Iniciais – Sócios Fundadores 6M Investidores 2M Novos Accionistas 4M Prestações Acessórias 2M Direitos de Entrada 1M Total: 15M Síntese: Investimento 21M / 22M € Fundos: Incentivo não reembolsável até 5M€ Incentivo reembolsável 5M€ Capitais Próprios 15M Total: Cash-Flow para os três primeiros anos: Cash-Flow Anual: 25 M € 4M 1,3 M € Página 11 de 14 Benefícios aos Accionistas Os accionistas fundadores e accionistas investidores do HPSL serão recompensados, do ano 0 ao ano 5, no valor da divisão dos fundos regionais captados a fundo perdido, que por uma questão de segurança calculamos em 5M €, não considerando a vertente convertível do incentivo reembolsável. Assim, efectuamos uma simulação, conforme o quadro seguinte, dos ganhos a cada nível de investimento: Socios Fundadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V. de Subscrição % Accionista Incentivo não reembolsável Novo Capital Após 5 anos 400.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 200.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € Outros Investidores / accionistas 4.000.000,00 € 40,0% 2.000.000,00 € 6.000.000,00 € Total 10.000.000,00 € 100,0% 5.000.000,00 € 15.000.000,00 € Valorização Accionista após cinco anos: Valorização Accionista anual 50% 10% Página 12 de 14 Colaborações Consultoria Estratégica Iberia Advanced Healthcare Medicina Simbiose Saúde Enfermagem e bloco operatório ABO - Consulting Hotelaria e Restauração Consultoria Jurídica: Sousa Batista & Associados - Sociedade de Elaboração de contratos Advogados, R.L. Fundos Regionais: Fundo de Maneio Estudos Económicos Construção: Consórcio entre empresa da Região e do Continente Construção civil SOPSEC Açores Fiscalização Arquitectura: OVAL - Gabinete de Arquitectura Planeamento e Experiência hospitalar (H. Ferando Engenharia Lda Pessoa) Design: Luís Santos Designer Auditores e Revisores: Duarte Nuno e Teixeira Pinto Revisores Oficiais de Contas Página 13 de 14 Equipa ABSB com trabalhos em Execução: António Batista Miguel Moreira Luís Alves Diogo Batista Contacto com bancos para acessória financeira Negociação com prestadores de serviços Coordenação das áreas Institucionais Regionais Contactos com futuros accionistas Negociação com Investidores Gestão do Projecto Dossier do Fundador e do Investidor, Desenvolvimento do processo do investimento e viabilidade e Desenvolvimento do website do HPSL Consultoria na área hospitalar Contactos com médicos e fornecedores de equipamentos Elaboração de cadernos de de encargos Contacto com bancos para acessória financeira Representação Jurídica Coordenação das áreas Institucionais Regionais Contactos com futuros accionistas Negociação com Investidores Alírio Fontes Contactos Internacionais Desenvolvimento do Código Deontológico do hospital António Aguiar Branco Desenvolvimento e apresentação dos departamentos de hotelaria e restauração do hospital Rui Santos Ana Melo Informatização, Equipamentos e Comunicações Património e Imobilizado Página 14 de 14