Documento Assinado Digitalmente por: WILSON ALVES DA SILVA, JOSE WELLINGTON ANDRADE
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ
2014
Página 1 de 2
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201
Recurso IPUBIPREV - B. BRASI Banco 001 Conta 9983-X
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario
38.424,60
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
13/01/2014
06/08/2014
23/09/2014
23/09/2014
14/10/2014
30/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
62210
62401
62443
62443
062452
62512
62514
62515
62516
62517
62518
62523
62524
62525
62526
62527
62528
62529
62530
62531
62532
62534
62536
62537
62538
62539
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9.957,65
SINTEPE - SINDICATO DOS TRABALHADORES
6.094,08
EM EDUCAÇÃO
BANCO DO BRADESCO
27,00
BANCO DO BRASIL S/A
780,00
MARIA FERNANDA DOS SANTOS
475,00
ELIEZE MARIA PEREIRA
192,29
MARIA LEONILDA DE SOUZA
418,96
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 2.100,00
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
4,91
TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERNAMBUCO
344,39
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO
900,00
ROZANGELA DE SOUZA ALVES
870,12
NADJA DAMACENA PEREIRA
782,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL
1.856,24
PANIFICADORA SILVA PEREIRA LTDA - ME 108,00
CATIA REJANE DA CUNHA SILVA
666,08
DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 78057914491
600,00
ROSINEIDE BATISTA CARNEIRO
343,90
MARIA FERNANDA DOS SANTOS
475,00
TIAGO DE BARROS GRANJA
1.934,94
GLEICIANE OLIVEIRA CARNEIRO
372,50
BANCO DO BRASIL S/A
741,00
BANCO DO BRASIL S/A
702,00
KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA
1.672,00
KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA
1.672,00
KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA
1.672,00
35.762,99
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
15/10/2014
62461
CHEQUE MAIOR
800,00
800,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)
23/05/2014
62336
FOLHA
995,25
995,25
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade
2.466,36
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PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27
Exercício:
08.071.509/0001-37
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ
2014
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FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201
Recurso IPUBIPREV - B. BRASI Banco 001 Conta 9983-X
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario
MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE
38.424,60
JOSIMAR EUGENIO POMPEU
TESOUREIRO
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PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27
Exercício:
08.071.509/0001-37
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ
2014
Página 1 de 1
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201
Recurso IPUBIPREV-PARC Banco 001 Conta 15840-2
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario
518.174,94
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade
MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE
518.174,94
JOSIMAR EUGENIO POMPEU
TESOUREIRO
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PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27
Exercício:
08.071.509/0001-37
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ
2014
Página 1 de 1
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201
Recurso IPUBIPREV-CC Banco 104 Conta 182-9
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario
188.858,39
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade
MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE
188.858,39
JOSIMAR EUGENIO POMPEU
TESOUREIRO
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PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27
Exercício:
08.071.509/0001-37
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ
2014
Página 1 de 1
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201
Recurso INST. PREV. PMI Banco 104 Conta 0019-9
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario
0,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
13/05/2013
RESGATE
6.681,61
6.681,61
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade
MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE
6.681,61
JOSIMAR EUGENIO POMPEU
TESOUREIRO
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PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, 27
Exercício:
08.071.509/0001-37