Capital Social
Nome dos Sócios
Sócio 1 Allan Silva Da Costa
Sócio2 Jackelyne Amaral
Sócio3 Germano Silva Matos Neto
Sócio4 Thaiz Lago Barbosa
Total
Valor (R$)
R$
125.000,00
R$
125.000,00
R$
125.000,00
R$
125.000,00
R$
500.000,00
Percentual de
Participação
25%
25%
25%
25%
100%
Allan Silva da
Costa
C. E. O
Thaiz Lago Barbosa
Gerente de R.H
Recrutamento
e Seleção de
Funcionários
Departamento
Pessoal
Germano Silva Matos
Neto
Gerente Financeiro
Contabilidade
Contas a
Pagar e
Receber
Jackelyne Amaral
Gerente de Marketing e
Logística
Compras e
Vendas
Entrada e
Saída de
Mercadorias
Descrição
Período
Junho 2012
Débito
Cheque B.B nº001
Recebimento de
Duplicatas
Títulos
Títulos
Pagamento de
Funcionários
TOTAL :
Crédito
Julho 2012
Agosto 2012
01 à 15 15 à31 01 à 15 15 à 31 01 à 15 15 à 31
Fluxo de Caixa
Realizado
Abril
ENTRADA
Venda à Vista
Cobraça
duplicatas
Resgate aplicações
financeiras
Empréstimos
Projetado
Maio
Junho
Julho
Agosto
Subtotal
R$
5.980,00
R$
R$
6.789,00 8.765,00
R$
R$
5.765,00 4.232,00
R$
25.551,00
R$
4.345,00
R$
R$
1.432,00 1.355,00
R$
R$
4.535,93 3.150,20
R$
10.473,13
R$
4.750,00
R$
10.150,00
R$
17.899,00
R$
5.400,00
R$
45.347,00
R$
87.654,00
R$
Outras entradas 150,00
Total dos
R$
Recebimentos 73.721,00
R$
1.500,00
R$
R$
9.721,00 103.174,00
R$
R$
12.346,00 100.000,00
R$
R$
7.350,00 4.250,00
R$
R$
22.400,93 23.978,20
R$
13.100,00
R$
159.274,13
SAÍDA
Abril
R$
Fornecedores 3.400,00
R$
Compras à Vista 1.990,00
R$
Tributos
7.155,90
Folha de
R$
pagamento
15.190,00
R$
Despesas gerais 7.199,05
R$
Juros empréstimos 8.000,00
R$
Outras saídas 3.450,20
Total dos
Pagamentos
Maio
R$
15.165,04
R$
1.000,00
R$
1.765,00
R$
10.155,00
R$
2.150,00
R$
1.000,00
Junho
R$
12.190,40
R$
500,00
R$
5.190,00
R$
1.500,00
R$
4.005,00
R$
5.155,00
R$
1.050,00
Julho
R$
9.805,40
R$
400,00
R$
159,00
R$
5.400,00
R$
1.100,00
R$
5.188,00
R$
1.000,00
Agosto
R$
18.167,80
R$
300,00
R$
270,00
R$
500,00
R$
1.050,00
Subtotal
R$
55.328,64
R$
2.200,00
R$
7.384,00
R$
17.555,00
R$
8.305,00
R$
10.343,00
R$
R$
1.000,00 4.050,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
46.385,15 31.235,04 29.590,40 23.052,40 21.287,80 105.165,64
Maio
Saldo Anterior
R$
0.00
R$
R$
27.335,85 5.821,81
Saldo do mês
R$
R$
(21.514,04 R$
R$
R$
27.335,85 )
73.583,60 (651,47) 2.690,40
SALDO
Abril
Saldo acumulado
R$
R$
27.335,85 5.821,81
Junho
Julho
Agosto
Subtotal
R$
R$
R$
79.405,41 78.753,94 81.444,34
R$
54.108,49
R$
R$
R$
R$
79.405,41 78.753,94 81.444,34 135.552,83
Material
Modelo
Quantidade
Valor unitário
Valor Total
Estante
Agile
45
R$ 250.00
R$ 11.250.00
Balcão
Agile
3
R$ 650.00
R$ 1950.00
Mesa Escritório
Star
5
R$ 300.00
R$ 1500.00
Cadeira
Star
22
R$ 35.00
R$ 770.00
Cadeira
escritório
Desk
5
R$ 55.00
R$ 275.00
Mesa Reunião
Desk
1
R$ 750.00
R$ 750.00
Computador
LG
12
R$ 1700.00
R$ 20.400.00
Material
Motocicleta
Modelo
Titan ks
Quantidade
2
Valor unitário
R$ 6000.00
Notebook
Apple
5
R$3.000.00
Impressora
HP
3
R$ 600.00
Valor Total
R$
12.000.00
R$
15.000.00
R$ 1.800.00
Armário
Garden
5
R$ 200.00
R$ 1.000.00
Vaso Sanitário
Incepa
3
R$ 70.00
R$ 210.00
Lavatório
Incepa
5
R$ 150.00
R$ 750.00
Valor total dos Bens
R$ 67.655,00
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Cheque Nominal
Cheque Cruzado
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