ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
2013
(uma eternidade )
em 5 minutos
JANEIRO/2014
Dados Gerais da Execução Orçamentária 2013
 EMPENHOS EMITIDOS: 3.268 + SUB. 995 + EXTRA 625 = 4.888
NOTAS DE RESERVA: 3.842
 VALORES EMPENHADOS: 1.779.041.806,51
 VALORES LIQUIDADOS: 1.663.619.915,24
 VALORES PAGOS: 1.640.317.494,94
 DECRETOS ORÇAMENTÁRIOS : 176 ANUL.– 2 SUP. 10 EA - 2PL
VALOR UTILIZADO: 772.335.609,77
PERCENTUAL UTILIZADO: 41,33%
Índices da Execução Orçamentária(parciais)
 DESPESAS COM PESSOAL: 51,37% RCL
 DESPESAS COM EDUCAÇÃO: 27,32%
 DESPESAS COM SAUDE: 24,63 E 19,25 LOM
 DESPESAS COM INVESTIMENTO: 95.400.000,00
 DESPESAS COM CUSTEIO: 601.300.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: 61.200.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDAS: 43.000.000,00
LEGISLAÇÃO PARA EXERCÍCIO
DE 2014
• DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2014 ...LEI Nº 3996/2013
• publicada dia 07/11/2013
• PLANO PLURI ANUAL – PPA 2014 – 2017............ LEI
• publicado dia 02/01/2104.
Nº 4020/2013
• ORÇAMENTO ANUAL – LOA 2014....................... LEI Nº 4025/2014
• publicado dia 10/01/2014 com vigência a partir de 01/01/14.
• ABERTURA DO ORÇAMENTO .............................DECRETO. Nº 002/14
• publicado dia 10/01/2014.
• QUADRO DE DETALH. DESPESA – QDD 2014..DECRETO. Nº003/14
• publicado dia 12/01/2014
ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO PREVISTO:
R$ 2.243.475.007,10
Distribuição dos Recursos:
 Ordinários – R$ 1.090.570.392,89 (48,61% do Total)
 Royalties – R$ 605.719.281,44 (27% do Total)
ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA
Previsão de Arrecadação das Principais Receitas:
 IPTU – R$ 21.488.668,85
 ISS Total – R$ 457.869.098,08
 ITBI – R$ 10.450.278,96
 Taxas – R$ 13.779.849,80
 Cota-Parte ICMS – R$ 414.260.828,72
 Cota-Parte IPVA – R$ 23.880.753,53
 Cota-Parte IPI – R$ 10.686.102,38
ORÇAMENTO 2014
Rotinas a serem implementadas
 Disponibilização de balancete da despesa (Adm direta).
 Disponibilização de empenhos emitidos, liquidados e pagos.
 Disponibilização de % do orçamento utilizado mês a mês.
 Todos os relatórios serão encaminhados via e-mail,
ou estarão disponiníveis no portal da transparencia
da PMM.
Emendas legislativas
 IMPOSITIVAS .
 NÃO IMPOSITIVAS.
Serão convocadas reuniões em janeiro para
definição de procedimentos para execução das
emendas por órgão setorial.
Implementações ao longo de 2014
 Integração de Bancos de Dados da Adm. Indireta c/ a PMM.
Orçamento.
 Contabilidade.
 Tesouraria.
 Folha e Etc.

Objetivos: Agilidade, confiabilidade e
versatilidade.
Implementações (formas)
ao longo de 2014
 Possibilidades de conexão.
Fibra ótica (intranet municipal).
 Rede VPN. (Virtual Private Network) ou
 Virtualização de DeskTop
 Cabos convencionais
 Etc.

Integração da Adm. Indireta
curtíssimo, curto e médio prazo



Integração de Curtissimo prazo. 1 mes.
 Fundo municipal de Habitação. fibra
 Fundo Municipal de Ação Social. fibra
 Fundo Municipal do Direitos Difusos. fibra
 Fundo M. Defesa Direitos Criança e Adol. fibra
Integração de Curto prazo. 2 meses.
 Fundo hospitalar (HPM). fibra
 Fundo Municipal de Saude. fibra
 Fundação Municipal de Cultura. fibra
 Fundec. Lan
 Esane. fibra
 Emip. fibra ou lan.
 Fundo Ambiental. lan.
Integração de Medio prazo. 3 meses.
 Fundação Municipal de Esportes. lan
 IMMT. lan
 Funemac. Lan
 FMTT. Lan.
Padronização de Procedimentos
 Pedido de Compras.
 Pedido de Sub empenho.
 Pedido de Adiantamento.
 Pedido de pag. de despesas continuadas. Luz, água Tel. etc.
 Pedido de Suplementação.

(rotinas a serem implementadas através de instrução normativa conjunta)
Para encerrar
"Lute com DERTERMINAÇÃO, abrace a vida com
PAIXÃO, perca com classe e VENÇA com
OUSADIA, porque o mundo pertence a quem se
atreve e a vida é MUITO para ser insignificante.“
Sir. Charles Chaplin
OBRIGADO
EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO