REGIONAL SUL - SUDESTE
Diretoria de Administração e Finanças
Diretoria de Administração
e Finanças
Dplad/Diplo
Equipe de Gestão da Diraf
Assessoria Diraf
Antonio Carlos Godinho
Diretor da Diraf
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Situação Orçamentária
Inmetro – RBMLQ-I
2011 - 2012
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Acompanhamento de Cota Orçamentária - 2011
LIMITE
CONTA CORRENTE
LEI Nº 12.381, DE 09
ORÇAMENTÁRIO
DE FEVEREIRO DE
DE EMPENHO
2011 +ALTERAÇÃO
AUTORIZADO ATÉ
ORÇAMENTÁRIA
DEZ
(a)
CUSTEIO + INVESTIMENTO
561.414
(b)
436.926
CONTINGENCIAMENTO
COTA
TRANSFERIDA
ATÉ DEZ
COTA A
RECEBER
COTA UTILIZADA
(f)
COTA
DISPONIVEL
g= (d-f)
c=(a-b)
(d)
e=(b-d)
(f)
g=(d-f)
124.488
436.926
-
436.249
677
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Acompanhamento de Cota Orçamentária - 2012
EM MIL
C O NTA C O RRENTE
LEI Nº 12.595,
DE 19/01/12
C O TA
TRANSFERIDA
C O TA UTILIZADA
C O TA
DISPO NIVEL
(A)
(B)
(C )
(D=B-C )
C USTEIO E
INVESTIMENTO
FO NTE: 0250
609.039
421.988
399.367
22.621
TO TAL
609.039
421.988
399.367
22.621
Fonte: Siafi, em 24/09/2012.
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Resumo dos Créditos - 2012
R$ 1,00
Situação
Nº
Controle
Tipo
29/03 /12
CRÉDITO
SOLICITADO
16203
120
29/03 /12
CRÉDITO
SOLICITADO
Especificação
Fonte
Crédito
Solicitado
Crédito
Autorizado
650
157.254.000
-
Subtotal
157.254.000
-
250
48.000.000
-
Subtotal
48.000.000
-
205.254.000
-
Superavit Financeiro 2011
16221
100
22.665.2055.2034.0001-Fiscalização em Metrologia e Qualidade
Excedente de Arrecadação
22.665.2055.2034.0001-Fiscalização em Metrologia e Qualidade
Total
Atualizado em: 24/09/2012.
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RECEITA PRÓPRIA = RBMLQ-I + Diretorias - fonte 250
R$ mil
70.000
Meses
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
jan a set
TOTAL
A= 2011 Realizado
B= 2012 Previsto
A=2011
Realizado
38.102
38.414
46.013
46.815
52.801
52.665
50.167
57.725
51.797
48.286
48.003
49.254
434.500
580.043
INMETRO
B=2012
C=2012
LOA 2012
Realizado
40.008
46.055
40.335
50.071
48.314
56.178
49.156
55.272
55.441
59.719
55.298
56.498
52.676
65.774
60.611
67.926
54.387
35.470
50.701
50.403
51.716
456.225
492.963
609.045
Variação em %
C/A
C/B
21%
15%
30%
24%
22%
16%
18%
12%
13%
8%
7%
2%
31%
25%
18%
12%
-32%
-35%
13%
8%
681.385
C= 2012 Realizado
Fonte dos dados: Siafi Gerencial em: 24/09/2012.
A receita em setembro, até o dia 19, na fonte 250, alcançou R$ 35,47 milhões, projetando uma arrecadação de
R$ 57 milhões para o final do mês, na fonte 250. Considerando o crescimento médio em relação à previsão da
LOA (coluna B) de 14% aplicado aos meses de setembro a dezembro, aponta para uma receita de R$ 690
milhões, na fonte 250, para o exercício de 2012.
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Limite PLOA – 2013
EM MIL
LIMITE INICIAL
EXPANSÃO
TOTAL
(A)
(B)
(C=A+B)
CONTA CORRENTE
CUSTEIO E
INVESTIMENTO
FONTE: 0250
375.077
229.166
604.243
TOTAL
375.077
229.166
604.243
Atualizado em: 24/09/2012.
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Informações Gerais
1. Solicitação de Engenheiros/Peritos/Pregoeiros – enviar e-mail
para
[email protected]/[email protected]
/[email protected].
2. Curso sobre Gestão/Fiscalização de Contratos – está sendo
desenvolvido com a participação da SURRS – DIRAF –
CICMA.
Objetivo Geral: Capacitar os profissionais do Inmetro e dos Órgãos Delegados a realizar
adequadamente a gestão e a fiscalização de contratos com o apoio do módulo de gestão de
contratos no Sistema de Gestão Integrada – SGI.
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OBRIGADO!!
Contatos:
Diraf – (21) 2679-9300 - [email protected]
Rogerio Fernandes – (21) 2679-9314 – [email protected]
Claudio Barreto – (21) 2679-9303 – [email protected]
Raul M. Godinho – (21) 2679-9323 – [email protected]