PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Orçamentários
1
020101 04.122.0011.2.002 31901100 1
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE.
3871 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
16.000,00
7.639,98
8.360,02
4
020101 04.122.0011.2.002 31901100 10
3872 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
8.876,00
2.590,65
6.285,35
4
020101 04.122.0011.2.002 31901100 10
3873 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
5.782,71
2.777,51
3.005,20
4
020101 04.122.0011.2.002 31901100 10
3874 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
7.228,00
1.742,47
5.485,53
5
020201 04.122.0011.2.004 31900400 1
3875 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
678,00
476,02
201,98
8
020301 04.123.0011.2.005 31901100 1
3879 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
20.324,97
7.665,53
12.659,44
9
020301 04.123.0011.2.005 31901100 10
3878 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
3.500,00
1.577,69
1.922,31
10
020401 12.122.0011.2.006 31901100 1
3880 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
3.500,00
1.238,13
2.261,87
19
020401 12.365.0066.2.010 31901100 10
3850 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
9.622,00
4.010,30
5.611,70
25
030201 10.244.0051.2.035 31900400 5
3855 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
21.429,00
7.353,08
14.075,92
25
030201 10.244.0051.2.035 31900400 5
3711 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 05/08/2013 05/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
1.742,00
139,36
1.602,64
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
28
030201 10.301.0051.2.041 31900400 22
3887 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
2.850,00
271,20
2.578,80
39
021001 27.813.0082.2.028 31901100 10
3898 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
4.650,00
1.299,93
3.350,07
39
021001 27.813.0082.2.028 31901100 10
3899 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0002/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS.
4.170,67
1.068,67
3.102,00
74
PASEP
020301 04.123.0011.2.005 33904700 4
4693 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
10,77
0,00
10,77
78
PASEP.
020301 04.123.0011.2.005 33904700 10
3800 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
0,23
0,00
0,23
78
PASEP
020301 04.123.0011.2.005 33904700 10
3765 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 13/08/2013 13/08/2013 Estimativa
125,98
0,00
125,98
78
PASEP
020301 04.123.0011.2.005 33904700 10
3819 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 27/08/2013 27/08/2013 Estimativa
86,35
0,00
86,35
78
PASEP.
020301 04.123.0011.2.005 33904700 10
3716 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 Estimativa
1,67
0,00
1,67
78
PASEP.
020301 04.123.0011.2.005 33904700 10
3766 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 13/08/2013 13/08/2013 Estimativa
10,71
0,00
10,71
78
PASEP.
020301 04.123.0011.2.005 33904700 10
3820 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 27/08/2013 27/08/2013 Estimativa
3,49
0,00
3,49
79
020301 04.123.0011.2.005 33903900 1
TAXAS BANCARIAS.
3763 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2013 13/08/2013 13/08/2013 Estimativa
63,20
0,00
63,20
79
020301 04.123.0011.2.005 33903900 1
TAXAS BANCARIAS.
4235 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2013 19/08/2013 19/08/2013 Estimativa
7,40
0,00
7,40
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
84
020201 04.122.0011.2.004 46907100 1
PARCELAMENTO DO INSS.
3744 INSS - 29.979.036/0010-31
02/01/2013 09/08/2013 09/08/2013 Estimativa
2.149,22
0,00
2.149,22
85
020301 04.123.0011.2.005 33903900 4
TAXAS BANCARIAS.
3700 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2013 02/08/2013 02/08/2013 Estimativa
2,00
0,00
2,00
87
020201 04.122.0011.2.004 33504100 10
CONTRIBUIÇÕES.
3764 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
02/01/2013
13/08/2013 13/08/2013 Estimativa
1.750,00
0,00
1.750,00
88
020201 04.122.0011.2.004 33504100 1
CONTRIBUIÇÕES.
3749 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS02/01/2013
09/08/2013 09/08/2013 Global
508,00
0,00
508,00
89
020401 12.122.0011.2.006 33903900 10
3796 TV AMAZONAS - 04.387.825/0001-61
SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
02/01/2013 20/08/2013 20/08/2013 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
90
CEGRASA.
02/01/2013 20/08/2013 20/08/2013 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
020401 12.122.0011.2.006 33903900 10
3797 CEGRASA - 04.764.577/0001-20
93
020501 10.244.0051.2.021 33903900 10
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
3791 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
5.878,00
0,00
5.878,00
94
020601 15.122.0011.2.023 33903900 10
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
3792 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
508,71
0,00
508,71
96
020401 12.122.0011.2.009 33903900 10
TARIFA TELEFONICA.
4469 TELEMAR - 33.000.118/0007-64
02/01/2013 21/08/2013 21/08/2013 Estimativa
763,70
0,00
763,70
100
020201 04.122.0011.2.004 46907100 1
PARCELAMENTO DO PASEP.
3862 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
333,36
0,00
333,36
101
020201 04.122.0011.2.004 32902100 1
JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP.
3863 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
242,00
0,00
242,00
111
020601 15.122.0011.1.008 44905100 127
3814 CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA02/01/2013
23/08/2013 26/08/2013 Global
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE PATAUA-CONV.045/2012-SEINFRA.
200.000,00
10.000,00
190.000,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
112
020601 15.122.0011.1.008 44905100 10
4237 CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA02/01/2013
23/08/2013 23/08/2013 Global
COINTRAPARTIDA REFERENTE AO CONV.045/2012-SEINFRA.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
50.807,90
2.267,50
48.540,40
138
020101 04.122.0011.2.002 33903500 1
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.
3735 CHARLES RIBEIRO DA SILVA - 417.740.272-9 10/01/2013 28/06/2013 09/08/2013 Global
4.000,00
864,00
3.136,00
138
020101 04.122.0011.2.002 33903500 1
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.
3738 CHARLES RIBEIRO DA SILVA - 417.740.272-9 10/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 Global
4.000,00
864,00
3.136,00
139
020601 15.122.0011.2.023 33903900 1
3740 JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES - 285.17410/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 Global
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
3.157,89
157,89
3.000,00
140
020201 04.122.0011.2.004 33903900 10
SERVIÇOS DE MIDIAS E FILMAGENS.
3760 CLEINO ALVES BEZERRA - 17.441.277/0001-510/01/2013 31/07/2013 13/08/2013 Global
1.800,00
0,00
1.800,00
140
020201 04.122.0011.2.004 33903900 10
SERVIÇOS DE MIDIAS E FILMAGENS.
3909 CLEINO ALVES BEZERRA - 17.441.277/0001-510/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
1.800,00
0,00
1.800,00
141
020401 12.122.0011.2.009 33903900 1
SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO.
3739 FRANCISCO GERALDO FRANCO DE MORAES 10/01/2013
-0
31/07/2013 09/08/2013 Global
3.500,00
175,00
3.325,00
142
020101 04.122.0011.2.002 33903900 1
LOCAÇÃO DE VEICULOS.
3736 HELIO MARIANO DE MATOS - ME - 08.861.960 10/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 Global
3.000,00
150,00
2.850,00
144
020501 10.244.0051.2.021 33903300 1
LOCAÇÃO DE LANCHA.
3742 SANDIA PEREIRA BATISTA - 04.900.939/0001 10/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
145
020101 04.122.0011.2.002 33903600 10
LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3757 LUCILENE SAMPAIO DE FREITAS - 17.542.482/10/01/2013 12/08/2013 12/08/2013 Global
2.400,00
0,00
2.400,00
145
020101 04.122.0011.2.002 33903600 10
LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3870 LUCILENE SAMPAIO DE FREITAS - 17.542.482/10/01/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
2.400,00
0,00
2.400,00
159
020101 04.122.0011.2.002 33903500 1
SERVIÇOS ADVOCATICIOS.
3743 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BENIGNO10/01/2013
31/07/2013 09/08/2013 Global
6.000,00
0,00
6.000,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
160
020201 04.122.0011.2.004 33903900 1
3741 ATENA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
10/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 Global
SERVIÇOS DE ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE FINANCEIROS.
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
3.000,00
0,00
3.000,00
14.500,00
0,00
14.500,00
256
020101 04.122.0011.2.002 33903600 10
3754 WILLIAM DE SOUZA OLIVEIRA - 003.582.832- 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 Global
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO.
1.600,00
0,00
1.600,00
258
020401 12.122.0011.2.009 33903300 10
LOCAÇÃO DE VEICULO.
3761 EDIMAR MARQUES CLETO - 17.575.035/0001- 01/03/2013 31/07/2013 13/08/2013 Global
1.800,00
0,00
1.800,00
259
020901 04.695.0011.2.027 33903600 10
LOCAÇÃO DE IMOVEL.
3762 OZILANDA ALVES DE MATOS - 779.253.782- 01/03/2013 31/07/2013 13/08/2013 Global
1.200,00
0,00
1.200,00
260
020501 10.244.0011.2.018 33903300 10
3737 DORIVALDO GARCIA GOES - 000.000.000-00 01/03/2013 31/07/2013 09/08/2013 Global
LOCAÇÃO DE UM BOTE TIPO VOADEIRA PARA SERVIÇOS FLUVIAIS DE EQUIPE DE SAUDE.
800,00
0,00
800,00
3755 S. FELIPE QUEIROZ DA ROCHA - ME - 17.322. 13/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 Global
30.000,00
1.500,00
28.500,00
273
020901 04.695.0011.2.027 33903900 10
3907 S. FELIPE QUEIROZ DA ROCHA - ME - 17.322. 13/03/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO.
30.000,00
1.500,00
28.500,00
276
030201 10.244.0051.2.037 33903000 2
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
3812 S M COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13/03/2013 23/08/2013 23/08/2013 Global
22.000,00
0,00
22.000,00
279
020401 12.122.0062.2.016 33903300 30
3722 F. D. DE LIMA OBRAS DE ALVENARIA LTDA - 14/03/2013 08/08/2013 08/08/2013 Global
SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO FLUVIAIS E TERRESTRES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.
20.059,37
0,00
20.059,37
280
020401 12.122.0011.2.009 33903300 33
3751 F. D. DE LIMA OBRAS DE ALVENARIA LTDA - 14/03/2013 08/08/2013 09/08/2013 Global
SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO FLUVIAIS E TERRESTRES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.
10.000,00
0,00
10.000,00
280
020401 12.122.0011.2.009 33903300 33
3785 F. D. DE LIMA OBRAS DE ALVENARIA LTDA - 14/03/2013 08/08/2013 16/08/2013 Global
SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO FLUVIAIS E TERRESTRES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.
5.000,00
0,00
5.000,00
254
020401 12.364.0012.2.017 33901800 1
BOLSA UNIVERSIDADE.
272
020901 04.695.0011.2.027 33903900 1
SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO.
3770 FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 04.62827/02/2013 14/08/2013 14/08/2013 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
281
020401 12.361.0062.2.008 33903300 11
3723 F. D. DE LIMA OBRAS DE ALVENARIA LTDA - 14/03/2013 08/08/2013 08/08/2013 Global
SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO FLUVIAIS E TERRESTRES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.
14.940,63
0,00
14.940,63
282
020401 12.306.0065.2.013 33903000 28
3710 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.14/03/2013 05/08/2013 05/08/2013 Global
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREGÃO N. 04/2013. (AEE)
28,00
0,00
28,00
283
020401 12.306.0065.2.013 33903000 28
3788 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.14/03/2013 05/08/2013 19/08/2013 Global
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREGÃO N. 04/2013. (MAIS EDUCAÇÃO - FUINDAMENTAL)
7.190,40
0,00
7.190,40
284
020401 12.306.0065.2.013 33903000 28
3708 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.14/03/2013 05/08/2013 05/08/2013 Global
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREGÃO N. 04/2013. (EJA)
462,00
0,00
462,00
285
020401 12.306.0065.2.013 33903000 28
3706 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.14/03/2013 05/08/2013 05/08/2013 Global
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREGÃO N. 04/2013. (ALIM.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL)
8.236,20
0,00
8.236,20
286
020401 12.365.0066.2.010 33903000 28
3709 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.14/03/2013 05/08/2013 05/08/2013 Global
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREGÃO N. 04/2013. (ALIM.ESCOLAR PRE-ESCOLAR)
2.793,00
0,00
2.793,00
287
020401 12.365.0066.2.010 33903000 28
3707 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.14/03/2013 05/08/2013 05/08/2013 Global
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREGÃO N. 04/2013. (ALIM.ESCOLAR CRECHE)
2.842,00
0,00
2.842,00
288
020401 12.306.0065.2.013 33903000 10
3747 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.14/03/2013 06/08/2013 09/08/2013 Global
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PREGÃO N. 04/2013. (CONTRAPARTIDA)
6.500,00
0,00
6.500,00
292
020401 12.361.0062.2.008 33903000 11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
3748 FRANCIMAYRE FERREIRA RAMALHO - 14.808.15/03/2013 09/08/2013 09/08/2013 Global
4.500,00
0,00
4.500,00
319
021101 08.244.0082.2.030 33903200 10
SERVIÇOS FUNERARIOS.
3908 F. C. DE S. RODRIGUES - ME - 17.192.263/000 28/03/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
9.600,00
0,00
9.600,00
326
021101 08.244.0082.2.030 31901100 10
3858 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 42/2013.
6.702,18
5.197,34
1.504,84
326
021101 08.244.0082.2.030 31901100 10
3891 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 42/2013.
7.140,00
2.085,29
5.054,71
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
326
021101 08.244.0082.2.030 31901100 10
3892 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 42/2013.
3.500,00
1.153,96
2.346,04
327
030201 10.244.0051.2.039 31900400 14
3713 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 05/08/2013 05/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 27/2013.
2.000,00
188,19
1.811,81
329
020401 12.361.0062.2.007 31900400 12
3883 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 14/2013.
73.894,44
7.287,85
66.606,59
330
020401 12.361.0062.2.008 31901100 11
3851 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 17/2013.
38.539,02
28.860,09
9.678,93
332
020601 15.122.0011.2.023 31901100 10
3893 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 31/2013.
3.500,00
1.473,73
2.026,27
332
020601 15.122.0011.2.023 31901100 10
3894 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 31/2013.
52.083,85
21.424,37
30.659,48
333
020701 04.122.0011.2.025 31901100 10
3859 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 33/2013.
33.180,25
17.927,31
15.252,94
333
020701 04.122.0011.2.025 31901100 10
3895 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 33/2013.
4.650,00
623,65
4.026,35
334
020901 04.695.0011.2.027 31901100 1
3861 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 36/2013.
356,17
0,00
356,17
335
021101 08.244.0082.2.030 31900400 1
3900 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 40/2013.
1.356,00
510,51
845,49
336
030201 10.244.0051.2.036 31900400 7
3853 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 26/2013.
53.475,00
17.180,69
36.294,31
336
030201 10.244.0051.2.036 31900400 7
3712 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/04/2013 05/08/2013 05/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 26/2013.
3.436,50
516,18
2.920,32
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 7 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
340
020101 04.122.0011.2.002 33903600 10
3715 JOSE PESSOA DE ARAUJO - 000.000.000-00 03/04/2013 06/08/2013 06/08/2013 Global
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO-CONJUNTO CASTELO BRANCO, PARQUE 10.
1.500,00
0,00
1.500,00
374
020301 04.123.0011.2.005 33904700 1
PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72/2013.
3750 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/05/2013 09/08/2013 09/08/2013 Estimativa
3.600,54
0,00
3.600,54
374
020301 04.123.0011.2.005 33904700 1
PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72/2013.
3798 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/05/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
394,60
0,00
394,60
374
020301 04.123.0011.2.005 33904700 1
PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 72/2013.
3868 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
02/05/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
1.735,71
0,00
1.735,71
375
020201 04.122.0011.2.004 33903900 10
3794 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/05/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 91/2013.
3.964,39
0,00
3.964,39
375
020201 04.122.0011.2.004 33903900 10
3802 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/05/2013 21/08/2013 21/08/2013 Estimativa
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 91/2013.
467,97
0,00
467,97
376
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3756 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/05/2013 12/08/2013 12/08/2013 Estimativa
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 99/2013.
49,00
0,00
49,00
376
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3822 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/05/2013 28/08/2013 28/08/2013 Estimativa
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 99/2013.
9,40
0,00
9,40
500,00
0,00
500,00
417
020501 10.244.0051.2.021 31900400 10
3854 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0003/06/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 24/2013.
26.589,60
0,00
26.589,60
417
020501 10.244.0051.2.021 31900400 10
3857 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0003/06/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 24/2013.
3.339,00
0,00
3.339,00
417
020501 10.244.0051.2.021 31900400 10
3758 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0003/06/2013 12/08/2013 12/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 24/2013.
100,00
0,00
100,00
386
020501 10.244.0051.2.021 33903600 10
3867 FRANCISCO MARQUES SOBRINHO - 073.494.203/05/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAUDE DOS MEDICOS.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
417
020501 10.244.0051.2.021 31900400 10
3888 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0003/06/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 24/2013.
540,00
0,00
540,00
417
020501 10.244.0051.2.021 31900400 10
3890 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0003/06/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 24/2013.
966,00
0,00
966,00
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3816 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 26/08/2013 26/08/2013 Estimativa
13,15
0,00
13,15
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3824 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 29/08/2013 29/08/2013 Estimativa
7,35
0,00
7,35
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3865 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
27,50
0,00
27,50
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3806 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 22/08/2013 22/08/2013 Estimativa
27,50
0,00
27,50
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3772 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 15/08/2013 15/08/2013 Estimativa
6,00
0,00
6,00
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3818 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 27/08/2013 27/08/2013 Estimativa
6,00
0,00
6,00
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3721 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 08/08/2013 08/08/2013 Estimativa
27,50
0,00
27,50
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3705 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 05/08/2013 05/08/2013 Estimativa
3.463,29
0,00
3.463,29
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3746 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 09/08/2013 09/08/2013 Estimativa
118,80
0,00
118,80
418
020301 04.123.0011.2.005 33903900 10
3866 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
TAXAS BANCARIAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 80/2013.
03/06/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
445,00
0,00
445,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
424
PASEP
4700 PASEP - 04.628.046/0001-00
03/06/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
020301 04.123.0011.2.005 33904700 3
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
87,48
0,00
87,48
100.000,00
5.000,00
95.000,00
07/06/2013 10/08/2013 10/08/2013 Global
3.000,00
0,00
3.000,00
456
020601 15.122.0011.2.023 33903900 3
3724 FLAVIO CASTRO DOS SANTOS - 14.262.703/ 18/06/2013 08/08/2013 08/08/2013 Global
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO.
16.000,00
0,00
16.000,00
473
020201 04.122.0011.2.004 31901100 1
3876 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 07/2013.
6.928,00
2.389,56
4.538,44
473
020201 04.122.0011.2.004 31901100 1
3877 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 07/2013.
35.312,17
13.161,40
22.150,77
474
020401 12.122.0011.2.009 31901100 10
3881 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 13/2013.
17.434,56
6.048,36
11.386,20
474
020401 12.122.0011.2.009 31901100 10
3882 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 13/2013.
22.331,68
7.197,54
15.134,14
475
020401 12.361.0062.2.007 31901100 12
3884 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 15/2013.
189.054,06
64.225,84
124.828,22
476
020401 12.361.0062.2.008 31900400 11
4468 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 16/2013
18.678,01
2.320,48
16.357,53
477
020501 10.244.0011.2.018 31901100 1
3901 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 322/2013.
4.650,00
779,64
3.870,36
477
020501 10.244.0011.2.018 31901100 1
3902 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 322/2013.
70.733,96
22.519,49
48.214,47
433
020601 26.451.0017.1.019 44905100 10
SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA.
3720 FLAVIO CASTRO DOS SANTOS - 14.262.703/ 05/06/2013 08/08/2013 08/08/2013 Global
443
020401 12.122.0011.2.011 33903000 10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
3752 G. KRUL COMERCIAL - 08.255.009/0003-17
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
478
020801 04.122.0011.2.026 31901100 10
3896 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 35/2013.
3.500,00
531,65
2.968,35
478
020801 04.122.0011.2.026 31901100 10
3897 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 35/2013.
15.640,28
6.879,15
8.761,13
479
030201 10.244.0051.2.039 31900400 14
3886 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 327/2013.
17.498,04
4.159,15
13.338,89
480
020501 10.244.0051.2.022 31900400 23
3889 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0001/07/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 328/2013.
15.630,00
4.526,94
11.103,06
481
020401 12.122.0011.2.009 33903900 10
3795 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 01/07/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 92/2013.
6.393,60
0,00
6.393,60
495
020301 04.123.0011.2.005 33901400 10
3697 JESSE PERES TINOCO - 935.223.632-72
19/07/2013 19/07/2013 01/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 22 A 31/07/2013.
1.200,00
0,00
1.200,00
499
020201 04.122.0011.2.004 33903900 10
3817 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.529/07/2013 06/08/2013 27/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO.
350,00
0,00
350,00
2.393,40
0,00
2.393,40
501
020601 15.122.0011.2.023 33903900 10
3793 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 01/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 Estimativa
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 94/2013.
5.569,49
0,00
5.569,49
502
020701 04.122.0011.2.025 44905200 10
3698 CASA DAS MAQUINAS - 03.296.908/0001-82 01/08/2013 02/08/2013 02/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS RA-143L
2.400,00
0,00
2.400,00
503
020301 04.123.0011.2.005 33901400 10
3699 ANA GLAUCIA SAMPAIO PEREIRA - 924.872.902/08/2013 02/08/2013 02/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 07/08/2013.
300,00
0,00
300,00
504
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3714 MAQUIPEL COM.DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA05/08/2013
06/08/2013 06/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
280,00
0,00
280,00
500
020201 04.122.0011.2.004 46907100 1
3745 INSS - 29.979.036/0010-31
INSS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 84/2013.
01/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 Global
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
505
020601 15.122.0011.2.023 33903000 1
3718 PODIUM COM.DE PNEUS AUTO CENTER LTDA -06/08/2013 07/08/2013 08/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
2.480,00
0,00
2.480,00
506
020601 15.122.0011.2.023 33903900 10
3719 PODIUM COM.DE PNEUS AUTO CENTER LTDA -06/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
110,00
0,00
110,00
507
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3717 MAQUIPEL COM.DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA06/08/2013
07/08/2013 07/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COPO FILTRO DIESEL D229 S-10.
98,00
0,00
98,00
510
020201 04.122.0011.2.004 32902100 1
PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 101/2013.
21,59
0,00
21,59
511
020301 04.123.0011.2.005 33901400 10
3779 MARCICLEIA DE ARAUJO CASTRO - 276.661.107/08/2013 07/08/2013 16/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 08 A 15/08/2013.
600,00
0,00
600,00
512
020401 12.122.0011.2.006 33901400 10
3780 CLAUDETE PEREIRA DE MATOS - 682.266.752 09/08/2013 09/08/2013 16/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 15/08/2013.
400,00
0,00
400,00
513
020401 12.122.0011.2.006 33901400 10
3781 NAYARA MARTINS MORAES - 870.045.772-8 09/08/2013 09/08/2013 16/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 15/08/2013.
400,00
0,00
400,00
514
020201 04.122.0011.2.004 33901400 10
3732 JESSE PERES TINOCO - 935.223.632-72
09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 21/08/2013.
1.200,00
0,00
1.200,00
515
020301 04.123.0011.2.005 33901400 10
3733 ELIELSON BAHIA SALES - 003.499.592-77
09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 16/08/2013.
1.250,00
0,00
1.250,00
516
020201 04.122.0011.2.004 33901400 10
3734 SEBASTIÃO FRANCISCO SOARES DE ANDRADE
09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 16/08/2013.
1.250,00
0,00
1.250,00
517
020401 12.122.0011.2.011 33903000 10
3753 E. E B. IND. E COM. - MAT. CONSTRUÇÃO LTDA
09/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE TINTA 18 LT.
2.293,50
0,00
2.293,50
518
020601 15.122.0011.2.023 33903000 1
3759 SOTEMAQ-SOCIEDADE TECNICA DE MAQUINAS
12/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
965,00
0,00
965,00
3864 RECEITA FEDERAL - 04.530.895/0001-27
07/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
521
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3782 R.P.V. DA AMAZONIA LTDA - 05.437.959/000 14/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT 210X297 A4.
59,37
0,00
59,37
522
020401 12.361.0062.2.008 31901100 11
3852 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0015/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 330/2013.
51.922,10
0,00
51.922,10
3.137,90
0,00
3.137,90
11.821,00
0,00
11.821,00
5.481,22
0,00
5.481,22
18.126,97
0,00
18.126,97
527
020901 04.695.0011.2.027 31901100 1
3905 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0015/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 324/2013.
3.143,83
531,65
2.612,18
527
020901 04.695.0011.2.027 31901100 1
3906 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0015/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 324/2013.
22.021,84
8.791,25
13.230,59
528
020101 04.122.0011.2.002 33903900 10
3783 J. L. CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.39 15/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER.
50,00
0,00
50,00
529
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3784 SV INSTALAÇÕES LTDA - 84.089.358/0001-2 15/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PORTA FUSIVEL XS PFC-15 100A.
105,00
0,00
105,00
530
020201 04.122.0011.2.004 33903000 1
3786 R.P.V. DA AMAZONIA LTDA - 05.437.959/000 16/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FORMULARIO CONT. LAB 3 REC. PAG. C/2000JGS.
235,72
0,00
235,72
531
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3789 L. R. COM. E SERV. DE MANUT. DE VEICULOS 19/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
435,00
0,00
435,00
523
020501 10.244.0051.2.021 31900400 1
3903 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0015/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 417/2013.
524
030201 10.244.0051.2.035 31900400 5
3856 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0015/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 25/2013.
525
021101 08.244.0082.2.030 31901100 1
3904 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0015/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Estimativa
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 326/2013.
526
020701 04.122.0011.2.025 31901100 10
3860 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.628.046/0001-0015/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Global
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 333/2013.
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AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
532
021101 08.244.0082.2.029 33904100 10
3790 GREMIO RECREATIVO E FOLCLORICO CARA WA
19/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO GRUPO R. F. CARA BRANCO.
50.000,00
0,00
50.000,00
533
021101 08.244.0082.2.029 33904100 10
3787 GRUPO RECR.E FOLCL.DANÇA DO CARA ROXO19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO GRUPO R. E FOLC. CARA ROXO, PARA O FESTIVAL DO CARA 2013.
50.000,00
0,00
50.000,00
534
020201 04.122.0011.2.004 33904700 10
3801 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - 04.365.20/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
137,78
0,00
137,78
540
020601 15.122.0011.2.023 33903000 1
3808 VEMAP COM. DE VEICULOS, MAQ. E PEÇAS LTD
21/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MINI RELE.
505,12
0,00
505,12
541
020601 15.122.0011.2.023 44905200 10
3809 VEMAP COM. DE VEICULOS, MAQ. E PEÇAS LTD
21/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA.
2.609,97
0,00
2.609,97
542
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3804 TARUMA PCS. SERVS. MANUT.VEIC.LTDA - 2321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
298,00
0,00
298,00
543
020101 04.122.0011.2.002 33903900 10
3805 TARUMA PCS. SERVS. MANUT.VEIC.LTDA - 2321/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E CAMBAGEM.
380,00
0,00
380,00
544
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3810 IMPORTADORA E REP. DE PEÇASA ALFAIA LTD
22/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
690,00
0,00
690,00
23/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 Normal
1.140,00
0,00
1.140,00
546
020101 04.122.0011.2.002 33901400 10
3811 ZILMAR ALMEIDA DE SALES - 342.861.362-7223/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 26 A 30/08/2013.
2.000,00
0,00
2.000,00
547
020401 12.122.0011.2.009 33903900 10
3848 CHARLES DIAS DA SILVA - 17.420.418/0001- 26/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICO.
660,00
0,00
660,00
552
020101 04.122.0011.2.002 33903900 10
3821 J. L. CARTUCHOS E PAPEIS LTDA - 10.749.39 27/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO.
50,00
0,00
50,00
545
020401 12.122.0011.2.011 33903000 10
3813 G. KRUL COMERCIAL - 08.255.009/0003-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BASE HIDRALATEX HS LTO
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AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
553
020201 04.122.0011.2.004 44905200 10
3823 BENCHIMOL, IRMÃO E CIA LTDA - 04.565.289/ 28/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
556
020101 04.122.0011.2.002 33903000 10
3849 S. MARTINS LTDA - 02.889.790/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA.
29/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 Normal
Total R$
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
1.940,97
0,00
1.940,97
71,03
0,00
71,03
1.736.882,88
310.820,17
1.426.062,71
Extra-Orçamentários
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3825 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
327,04
0,00
327,04
0
SALARIO FAMILIA
112190100020500
3826 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
3.994,56
0,00
3.994,56
0
SALARIO FAMILIA
112190100020300
3827 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
140,16
0,00
140,16
0
SALARIO FAMILIA
112190100020600
3828 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
1.191,36
0,00
1.191,36
0
PENSAO ALIMENTICIA
211120000020100
3829 PENSAO ALIMENTICIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
165,00
0,00
165,00
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3830 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
163,52
0,00
163,52
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3831 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
1.822,08
0,00
1.822,08
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3832 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
654,08
0,00
654,08
0
SALARIO FAMILIA
112190100020100
3833 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
23,36
0,00
23,36
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Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3834 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
700,80
0,00
700,80
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3835 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
192,92
0,00
192,92
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3836 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
584,00
0,00
584,00
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3837 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
256,96
0,00
256,96
0
SALARIO FAMILIA
112190100020200
3838 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
186,88
0,00
186,88
0
SALARIO FAMILIA
112190100020500
3839 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
934,40
0,00
934,40
0
SALARIO FAMILIA
112190100020200
3840 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
46,72
0,00
46,72
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3841 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
1.424,96
0,00
1.424,96
0
SALARIO FAMILIA
112190100020800
3842 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
70,08
0,00
70,08
0
SALARIO FAMILIA
112190100020700
3843 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
23,36
0,00
23,36
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3844 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
1.234,32
0,00
1.234,32
0
PENSAO ALIMENTICIA
211120000020100
3845 PENSAO ALIMENTICIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
300,00
0,00
300,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 16 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3846 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
290,12
0,00
290,12
0
SALARIO FAMILIA
112190100020400
3847 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
30/08/2013
23,36
0,00
23,36
0
PASEP
211199900020600
3771 PASEP - 04.628.046/0001-00
15/08/2013
421.759,83
0,00
421.759,83
0
CONSIGNADO
211199900050200
3725 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00
09/08/2013
10.048,47
0,00
10.048,47
0
CONSIGNADO
211199900050200
3773 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00
16/08/2013
432,00
0,00
432,00
0
CONSIGNADO
211199900040400
3726 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
09/08/2013
40.049,20
0,00
40.049,20
0
CONSIGNADO
211199900030200
3727 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
09/08/2013
19.567,36
0,00
19.567,36
0
CONSIGNADO
211199900030100
3728 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
09/08/2013
18.208,15
0,00
18.208,15
0
CONSIGNADO
211199900030300
3729 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
09/08/2013
776,27
0,00
776,27
0
CONSIGNADO
211199900050100
3730 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00
09/08/2013
22.001,11
0,00
22.001,11
0
CONSIGNADO
211199900050500
3731 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00
09/08/2013
721,13
0,00
721,13
0
CONSIGNADO
211199900030400
3767 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
14/08/2013
558,40
0,00
558,40
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 17 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
0
BANCO DO BRASIL
211199900030500
3768 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
14/08/2013
490,57
0,00
490,57
0
CONSIGNADO
211199900030600
3769 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
14/08/2013
240,60
0,00
240,60
0
CONSIGNADO
211199900050300
3774 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00
16/08/2013
2.866,49
0,00
2.866,49
0
CONSIGNADO
211199900050400
3775 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00
16/08/2013
2.392,89
0,00
2.392,89
0
CONSIGNADO
211199900050600
3776 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00
16/08/2013
893,62
0,00
893,62
0
CONSIGNADO
211199900040200
3777 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
16/08/2013
882,91
0,00
882,91
0
CONSIGNADO
211199900040300
3778 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
16/08/2013
600,85
0,00
600,85
0
CONSIGNADO
211199900040100
3701 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
05/08/2013
54.230,07
0,00
54.230,07
0
PENSAO ALIMENTICIA
211120000020200
3696 PENSAO ALIMENTICIA - 04.628.046/0001-00
01/08/2013
856,63
0,00
856,63
0
211199900010300
3702 FUNPREVIC - 00.000.000/0000-00
REGULARIZACAO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO
05/08/2013
5.372,95
0,00
5.372,95
0
211199900010300
3703 FUNPREVIC - 00.000.000/0000-00
VALOR REF. REGULARIZACAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO.
05/08/2013
5.587,33
0,00
5.587,33
0
SALARIO FAMILIA
05/08/2013
93,44
0,00
93,44
112190100020600
3704 SALARIO FAMILIA - 04.628.046/0001-00
Empenho Liquidado Pago
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Pag.: 18 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
0
CONSIGNADO
4238 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12
211199900040100
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
16/08/2013
153,89
0,00
153,89
0
211199900010300
4484 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.
14/08/2013
4.906,87
0,00
4.906,87
0
211199900010300
4486 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
VALOR REF. REGULARIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL.
12/08/2013
1.497,28
0,00
1.497,28
0
211199900010300
4487 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL.
12/08/2013
1.813,18
0,00
1.813,18
0
211199900030100
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANDO BRASIL
4488 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69
12/08/2013
19.524,01
0,00
19.524,01
0
112299901060000
RESPONSBILIDADE FINANCEIRA
4779 ZILMAR ALMEIDA DE SALES - 342.861.362-72
22/08/2013
100.000,00
0,00
100.000,00
0
211199900010300
5456 FUNPREVIC - 00.000.000/0000-00
VALOR REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DO FUNPREVIC
19/08/2013
1.538,93
0,00
1.538,93
0
211199900010300
5465 FUNPREVIC - 00.000.000/0000-00
VALOR REF. RECOLHIMENTO DO EMPRESTIMO FUNPREVIC
28/08/2013
1.813,18
0,00
1.813,18
754.627,65
0,00
754.627,65
Total R$
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 19 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, S/N
AGOSTO/2013
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
C.N.P.J. : 04.628.046/0001-00
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
222 Registro(s)
ZILMAR FERREIRA SALES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 342.861.362-72
Tp Nota
Total Geral R$
ELIELSON BAHIA SALES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF. 003.499.592-77
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Bruto R$
2.491.510,53
Retido R$ Líquido R$
310.820,17
2.180.690,36
MARIA RITA LIMA DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 7366/0-8
Pag.: 20 de 20