S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
328 026.08
301 125.00
1.1.1 – Urbanizados
328 026.08
301 125.00
Não Arrendados
328 026.08
301 125.00
1.1 – Terrenos
Misto, Oliveira de Azeméis, Lugar do Picôto, Lote
3 – 0404i33 - Oliveira de Azeméis, Lugar do
3 250
2004-11-26
1.3 – Outros Projectos de Construção
Outros
Urbano, Oliveira de Azeméis, Cucujães-Terreno –
0404i51 - Oliveira de Azeméis, Cucujães
3 020
2005-06-22
1.4 – Construções Acabadas
1.4.1 – Arrendadas
Comércio
328 026.08
2015-04-01
03024
300 000.00
2015-04-01
03040
302 250.00
301 125.00
636 712.13
510 500.00
636 712.13
510 500.00
636 712.13
2015-04-01
03024
501 000.00
2015-04-01
03040
520 000.00
510 500.00
284 982 806.63
286 674 662.64
1 128 988.00
198 431 877.54
203 011 078.20
1 128 988.00
66 691 994.46
67 233 183.58
386 255.49
Localização
País
Município
PT
OLIVEIRA
DE AZEMEIS
PT
OLIVEIRA
DE AZEMEIS
Urbano, Lisboa, Estrada de Benfica 462-C a 462-F
– 0404i1 - Lisboa, Estrada de Benfica 462-C a
550
1997-06-05
622 459.73
2015-06-01
03014
545 800.00
2015-06-01
03019
550 000.00
622 459.73
3 444.65
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade, 245-Fr Qu, P0,
Loja 1 – 0404i3 - Lisboa, Av. Liberdade, 245
124
1997-11-11
662 527.91
2013-07-01
03014
750 000.00
2013-07-01
03019
851 500.00
800 750.00
8 000.00
PT
LISBOA
Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A
– 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46
200
1998-02-26
371 166.48
2015-05-04
03014
302 500.00
2015-05-04
03019
350 000.00
367 484.80
2 348.62
PT
ALMADA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BM – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
67
1999-02-10
478 490.09
2014-06-01
03050
439 256.00
2014-06-01
03018
525 326.00
478 926.72
3 332.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BO – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
48
1999-02-10
221 236.87
2014-06-01
03050
316 050.00
2014-06-01
03018
377 790.00
314 383.04
1 540.83
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BP – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
26
1999-02-10
122 111.86
2014-06-01
03050
171 417.00
2014-06-01
03018
204 508.00
170 883.77
850.47
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BQ – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
23
1999-02-10
106 850.26
2014-06-01
03050
149 990.00
2014-06-01
03018
179 169.00
149 608.12
744.17
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BR – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
16
1999-02-10
76 389.55
2014-06-01
03050
107 136.00
2014-06-01
03018
125 802.00
106 063.74
532.03
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BS – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
860
1999-02-10
7 476 789.43
2014-06-01
03050
3 918 866.00
2014-06-01
03018
4 629 800.00
6 674 483.32
6 000.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BL – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
100
1999-07-14
985 548.80
2014-06-01
03050
674 291.00
2014-06-01
03018
803 438.00
923 877.73
6 668.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BK – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
360
1999-07-14
1 100 862.92
2014-06-01
03050
1 591 600.00
2014-06-01
03018
1 673 640.00
1 499 680.73
8 310.21
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BV – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
168
1999-07-14
508 529.56
2014-06-01
03050
618 495.00
2014-06-01
03018
741 826.00
637 252.77
3 838.79
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BJ – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
128
1999-02-09
1 162 436.26
2014-06-01
03050
877 781.00
2014-06-01
03018
1 053 200.00
1 113 199.82
5 850.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BT – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
302
1999-07-14
1 364 948.42
2014-06-01
03050
1 067 110.00
2014-06-01
03018
1 251 463.00
1 313 532.94
6 996.23
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BH-1 – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M.
140
1999-07-14
696 188.34
2014-06-01
03050
650 000.00
2014-06-01
03018
773 746.00
707 951.84
3 568.41
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BH-2 – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M.
120
1999-07-14
1 186 252.75
2014-06-01
03050
783 725.00
2014-06-01
03018
910 573.00
1 101 476.81
9 012.99
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana
Park-BU – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto
154
1999-07-14
498 768.89
2014-06-01
03050
499 571.00
2014-06-01
03018
576 215.00
528 111.97
2 310.00
PT
LISBOA
Urbano, Loures, Casal de Santo André, Lote 4-C –
0404i9 - Loures, Casal de Santo André, Lote 4
267
1998-10-26
379 531.68
2015-05-04
03018
442 000.00
2015-05-04
03019
480 000.00
461 000.00
4 120.00
PT
LOURES
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-VC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
284
2006-05-26
506 295.70
2013-07-01
03014
448 000.00
2013-07-01
03018
489 300.00
469 039.10
4 044.82
PT
PORTO
Urbano, Torres Vedras, R Maria Barreto Bastos,
12, 12A/B-C – 0404i11 - Torres Vedras, Rua Maria
109
1998-12-29
154 892.97
2013-07-01
03014
180 100.00
2013-07-01
03018
204 400.00
192 250.00
1 537.64
PT
TORRES
VEDRAS
Urbano, Vila Nova Famalicão, R Luís Barroso Edf.
Colombo-N – 0404i12 - Vila Nova de Famalicão,
151
1999-07-30
253 003.16
2013-07-01
03014
246 400.00
2013-07-01
03018
274 000.00
260 200.00
1 985.20
PT
VILA NOVA
DE
Urbano, Guimarães, Covas, Urb. "Vila das Trofas",
Lote 7-C – 0404i14 - Guimarães, Covas, Urb. "Vila
106
1999-04-15
122 434.87
2015-06-01
03024
151 000.00
2015-06-01
03040
152 500.00
151 750.00
1 166.46
PT
GUIMARÃES
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31-Fr A, P0,
Loja A – 0404i16 - Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31
236
1999-08-03
186 521.36
2015-05-04
03018
298 000.00
2015-05-04
03019
320 000.00
309 000.00
2 330.87
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31-Fr B, P0,
Loja B – 0404i16 - Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31
253
1999-08-03
201 832.64
2015-05-04
03018
315 000.00
2015-05-04
03019
334 000.00
324 500.00
2 381.41
PT
LAGOS
Urbano, Lisboa, Rua Patrocínio, 67, 67-A a 67-I - B
– 0404i19 - Lisboa, Rua Patrocínio, 67, 67-A a 67-I
349
1999-11-25
613 262.57
2015-03-01
03019
543 000.00
2015-03-01
03018
562 000.00
598 154.94
3 850.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Paris, 20, 20-A e 20-B - A –
0404i21 - Lisboa, Av. Paris, 20, 20-A e 20-B
1 140
2000-08-23
2 029 501.92
2015-05-04
03018
2 365 500.00
2015-05-04
03019
2 513 000.00
2 439 250.00
18 288.28
PT
LISBOA
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr I,
P0, Loja 7 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
32
2002-08-06
123 309.33
2015-05-04
03019
81 550.00
2015-05-04
03014
82 500.00
82 025.00
575.08
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr J,
P0, Loja 8 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
55
2002-08-06
195 985.12
2015-05-04
03019
127 400.00
2015-05-04
03014
139 900.00
133 650.00
914.02
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr L,
P0, Loja 9 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
53
2002-08-06
188 904.14
2015-05-04
03019
123 150.00
2015-05-04
03014
146 500.00
134 825.00
880.99
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-N –
0404i22 - Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2
55
2002-08-06
196 008.88
2015-05-04
03019
127 750.00
2015-05-04
03014
131 100.00
129 425.00
1 016.51
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-O –
0404i22 - Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2
23
2002-08-06
92 251.13
2015-05-04
03014
58 800.00
2015-05-04
03019
63 750.00
61 275.00
478.47
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-P –
0404i22 - Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2
32
2002-08-06
123 001.83
2015-05-04
03019
82 500.00
2015-05-04
03014
83 300.00
82 900.00
637.90
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Q –
0404i22 - Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2
32
2002-08-06
123 012.95
2015-05-04
03014
77 500.00
2015-05-04
03019
82 500.00
80 000.00
637.96
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-R –
0404i22 - Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2
68
2002-08-06
236 805.79
2015-05-04
03019
152 100.00
2015-05-04
03014
180 600.00
166 350.00
1 228.08
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-S –
0404i22 - Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2
53
2002-08-06
189 204.39
2015-05-04
03014
119 700.00
2015-05-04
03019
123 150.00
121 425.00
882.50
PT
FARO
3 580
2006-07-05
2 941 912.24
2015-05-04
03018
2 906 100.00
2015-05-04
03019
3 000 000.00
2 953 050.00
17 211.00
PT
OEIRAS
Urbano, Porto, Rua Santa Catarina, 489 a 493-P0,
Loja – 0404i40 - Porto, Rua Santa Catarina, 489 a
186
2005-03-21
531 420.73
2015-03-01
03024
387 400.00
2015-03-01
03040
409 500.00
487 464.20
2 598.62
PT
PORTO
Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,
351/355-B – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua JJ
535
2005-03-21
400 474.41
2015-04-01
03024
363 300.00
2015-04-01
03040
366 800.00
391 839.98
1 635.94
PT
VALONGO
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-D – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,
351/355-C – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua JJ
1
2005-03-21
9 060.62
2015-04-01
03024
6 600.00
2015-04-01
03040
7 100.00
8 166.67
37.01
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,
351/355-D – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua JJ
1
2005-03-21
9 060.62
2015-04-01
03024
6 600.00
2015-04-01
03040
7 100.00
8 166.67
37.01
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,
351/355-E – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua JJ
1
2005-03-21
9 060.62
2015-04-01
03024
6 600.00
2015-04-01
03040
7 100.00
8 166.67
37.01
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,
351/355-F – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua JJ
1
2005-03-21
9 060.62
2015-04-01
03024
6 600.00
2015-04-01
03040
7 100.00
8 166.67
37.01
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,
351/355-G – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua JJ
1
2005-03-21
9 060.62
2015-04-01
03024
6 600.00
2015-04-01
03040
7 100.00
8 166.67
37.01
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,
351/355-H – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua JJ
1
2005-03-21
9 060.63
2015-04-01
03024
6 600.00
2015-04-01
03040
7 100.00
8 166.67
37.01
PT
VALONGO
Urbano, Vila Conde, Av D.António B. Martins
Júnior 32/66-H – 0404i44 - Vila do Conde, Vila
82
2005-04-26
218 423.99
2015-04-01
03024
148 600.00
2015-04-01
03040
177 100.00
200 482.50
1 534.49
PT
VILA DO
CONDE
Urbano, Vila Conde, Av D.António B. Martins
Júnior 32/66-I – 0404i44 - Vila do Conde, Vila
94
2005-04-26
165 903.11
2015-04-01
03024
198 000.00
2015-04-01
03040
203 150.00
173 465.00
1 165.51
PT
VILA DO
CONDE
Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P1,
Esc Fte – 0404i47 - Porto, Rua Sá da Bandeira, 172
50
2006-12-06
78 431.86
2013-07-01
03024
54 000.00
2013-07-01
03040
58 500.00
78 431.86
201.20
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P1,
Esc Trs – 0404i47 - Porto, Rua Sá da Bandeira, 172
80
2006-12-06
125 490.90
2013-07-01
03024
86 200.00
2013-07-01
03040
93 800.00
125 490.90
321.93
PT
PORTO
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-BL – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1 951
1996-03-15
712 441.97
2015-05-04
03018
1 282 288.05
2015-05-04
03019
1 312 400.00
1 256 776.25
9 871.68
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NN – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LS – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LT – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LU – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LV – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 4 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LX – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LZ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MA – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MB – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MC – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MD – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-ME – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MF – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 259.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MG – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MH – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MI – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MJ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-ML – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MM – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MN – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MO – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 5 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MP – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MQ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MR – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MS – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MT – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MU – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MV – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MX – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-MZ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NA – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NB – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NC – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 259.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-ND – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NE – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NF – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 259.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NG – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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Pág. 6 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NH – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NI – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NJ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NL – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NM – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NO – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NP – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NQ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NR – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NS – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NT – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NU – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NV – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NX – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-NZ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OA – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 7 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OB – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OC – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OD – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OE – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OF – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OG – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OH – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OI – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 259.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OJ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OL – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OM – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-ON – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OP – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OO – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OQ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OR – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 8 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OS – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OT – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OU – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OV – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OZ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-OX – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PA – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PB – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PC – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PD – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PE – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PF – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PG – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PH – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PI – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PJ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 9 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PL – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PM – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PN – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
3
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
900.00
2015-05-04
03018
974.00
947.56
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PO – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PP – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PQ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PR – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PS – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 188.99
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.47
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PT – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 361.90
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
18.87
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PU – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 348.54
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
18.68
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PV – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-04-01
1 171.56
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 772.00
16.23
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-PX – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03018
4 544.00
2015-05-04
03019
5 000.00
4 713.27
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LJ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LL – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LM – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LN – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LO – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LP – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LQ – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes Grande
Guerra 23-LR – 0404i54 - Coimbra, Travessa dos
1
1996-03-15
1 381.03
2015-05-04
03019
5 000.00
2015-05-04
03018
5 518.00
5 199.55
19.13
PT
COIMBRA
Urbano, Anadia, Malaposta, EN1, Bloco 4 –
0404i61 - Anadia, Malaposta, EN1, Bloco 4
246
2000-06-14
234 528.68
2015-05-04
03018
245 000.00
2015-05-04
03019
250 000.00
247 500.00
2 134.90
PT
ANADIA
Urbano, Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr B,
P0, Loja 1 – 0404i65 - Braga, Praça Conde de
150
2000-11-17
379 626.00
2015-06-01
03024
400 200.00
2015-06-01
03040
425 500.00
412 850.00
3 528.19
PT
BRAGA
Urbano, Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr C,
P0, Loja 2 – 0404i65 - Braga, Praça Conde de
50
2000-11-17
151 920.62
2015-06-01
03024
156 400.00
2015-06-01
03040
163 000.00
159 700.00
1 502.79
PT
BRAGA
Urbano, Valença, Vale das Flores, Av. Dr. Sá
Carneiro - IJ – 0404i68 - Valença, Vale das Flores,
243
2002-10-29
151 140.95
2015-03-01
03024
93 700.00
2015-03-01
03040
95 900.00
98 951.30
433.19
PT
VALENÇA
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-C – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
70
2002-10-24
150 997.96
2013-07-01
03040
138 112.00
2013-07-01
03024
144 164.00
150 997.96
1 207.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-F – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
26
2002-10-24
103 926.91
2013-07-01
03040
51 299.00
2013-07-01
03024
53 807.00
92 613.05
531.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-G – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
23
2002-10-24
89 250.20
2013-07-01
03040
45 380.00
2013-07-01
03024
47 598.00
81 916.03
469.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-H – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
22
2002-10-24
109 310.50
2013-07-01
03040
43 407.00
2013-07-01
03024
45 529.00
80 442.63
326.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-J – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
25
2002-10-24
64 348.00
2013-07-01
03040
49 326.00
2013-07-01
03024
51 737.00
64 348.00
340.39
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-L – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
26
2002-10-24
67 980.56
2013-07-01
03040
51 299.00
2013-07-01
03024
53 807.00
67 980.56
359.61
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-N – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
21
2002-10-24
125 240.93
2013-07-01
03024
60 218.00
2013-07-01
03040
61 491.00
107 261.88
465.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-P – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
22
2002-10-24
88 132.20
2013-07-01
03024
45 612.00
2013-07-01
03040
46 321.00
80 994.90
353.30
PT
GUIMARÃES
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 11 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-I – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
25
2005-01-20
66 453.43
2013-07-01
03040
49 326.00
2013-07-01
03024
51 737.00
66 453.43
374.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-O – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
29
2005-01-20
71 521.21
2013-07-01
03024
60 139.00
2013-07-01
03040
61 075.00
71 521.21
286.70
PT
GUIMARÃES
Urbano, Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e 75-A
– 0404i104 - Porto, Rua Antero de Quental, 61, 71
296
2006-07-11
228 188.96
2014-07-01
03040
210 625.00
2014-07-01
03024
223 128.00
225 367.55
1 191.64
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e
75-BA – 0404i104 - Porto, Rua Antero de Quental,
1
2006-07-11
5 587.02
2014-07-01
03024
4 560.00
2014-07-01
03040
5 375.00
5 439.56
29.18
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e
75-BB – 0404i104 - Porto, Rua Antero de Quental,
1
2006-07-11
5 587.01
2014-07-01
03024
4 560.00
2014-07-01
03040
5 375.00
5 439.56
29.18
PT
PORTO
Urbano, Seixal, R Marco Severino, 1/1A a 1C-B –
0404i106 - Seixal, Rua Marco Severino, 1/1A a 1C
19
2006-11-30
42 661.27
2014-11-01
05009
40 400.00
2014-11-01
03019
45 000.00
42 665.94
302.97
PT
SEIXAL
Urbano, Seixal, R Marco Severino, 1/1A a 1C-C –
0404i106 - Seixal, Rua Marco Severino, 1/1A a 1C
1 010
2006-11-30
1 616 701.05
2014-11-01
05009
1 066 700.00
2014-11-01
03019
1 200 000.00
1 395 122.65
7 200.00
PT
SEIXAL
Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-E –
0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França, 591
79
2007-06-28
185 321.85
2015-06-01
03040
139 500.00
2015-06-01
03024
140 400.00
180 772.24
850.00
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-B – 0404i125 - Porto, Rua
249
2009-03-04
654 578.00
2014-02-01
03050
467 382.00
2014-02-01
03014
547 900.00
652 003.26
900.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-C – 0404i125 - Porto, Rua
49
2009-03-04
168 546.77
2014-02-01
03050
106 163.00
2014-02-01
03014
115 400.00
167 984.89
418.49
PT
PORTO
Urbano, Batalha, Praça do Município - Célula B,
Lote 7-A – 0404i140 - Batalha, Praça do Município
347
2008-04-08
389 715.46
2014-04-01
03018
311 634.00
2014-04-01
03019
354 000.00
367 392.91
2 916.45
PT
BATALHA
Urbano, Setúbal, Brejos Azeitão, Urb. Pinhal
Negreiros Lt8 – 0404i160 - Setúbal, Brejos Azeitão,
1 025
2009-12-21
1 365 532.80
2013-12-01
03019
1 192 315.00
2013-12-01
03018
1 199 600.00
1 365 532.80
8 626.23
PT
SETUBAL
Urbano, Caldas da Rainha, Barreiros-P0/1,
Superficie Com – 0404i162 - Caldas da Rainha,
4 765
2009-12-29
6 815 431.42
2013-11-01
03014
6 383 000.00
2013-11-01
03050
6 428 900.00
6 815 431.42
41 250.00
PT
CALDAS DA
RAINHA
Urbano, Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão –
0404i163 - Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão
4 685
2010-03-19
7 369 083.30
2014-03-01
03014
6 572 600.00
2014-03-01
03050
7 544 539.00
7 369 083.30
48 289.08
PT
LEIRIA
Urbano, Odivelas, Urb. Colinas do Cruzeiro Zona
6 – 0404i171 - Odivelas, Urb. Colinas do Cruzeiro
5 009
2010-09-16
8 313 292.45
2014-09-01
03050
8 160 913.00
2014-09-01
03014
8 208 000.00
8 270 809.01
51 010.60
PT
ODIVELAS
Urbano, Vila Franca Xira, Alverca Ribatejo, EN10
Km 129,6 – 0404i172 - Vila Franca de Xira, Vila
5 905
2011-03-30
8 764 320.12
2014-09-01
03014
8 519 000.00
2014-09-01
03050
8 657 027.00
8 712 793.64
54 106.42
PT
VILA
FRANCA DE
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Serviços
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
66 152 705.75
390 022.18
62 245 661.74
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-CI – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
352
1998-04-17
559 387.43
2015-05-04
03019
445 000.00
2015-05-04
03018
474 600.00
536 723.10
2 676.39
PT
AMADORA
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-ABE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
260
1998-12-21
268 848.02
2013-07-01
03014
364 100.00
2013-07-01
03018
396 800.00
356 132.23
2 597.61
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-ABF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
165
1998-12-21
180 768.29
2013-07-01
03014
231 200.00
2013-07-01
03018
251 800.00
224 987.99
1 746.49
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-ABG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
164
1998-12-21
149 033.82
2013-07-01
03014
230 300.00
2013-07-01
03018
250 300.00
223 952.84
1 439.89
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-ABH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
279
1998-12-21
234 639.29
2013-07-01
03014
391 400.00
2013-07-01
03018
425 800.00
381 308.90
2 266.96
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 000.00
10 593.48
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-SA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-SB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-SZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.85
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
8 365.92
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
15 050.00
11 601.71
80.83
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-A – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 292.69
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
11 402.55
109.10
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-B – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 292.69
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
11 402.55
109.10
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-C – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 292.69
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
11 402.55
109.10
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 14 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-QZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-RA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-RB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 15 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-UA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-UB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-UC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 300.00
11 371.64
86.33
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 300.00
11 371.64
86.33
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 300.00
11 371.64
86.33
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 300.00
11 371.64
86.33
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 300.00
11 371.64
86.33
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 300.00
11 371.64
86.33
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 16 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 094.45
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 385.00
96.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 094.45
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 385.00
96.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 094.45
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 385.00
96.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 094.45
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 385.00
96.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 094.45
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 385.00
96.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-OI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 094.45
2013-07-01
03014
10 770.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 385.00
96.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03018
12 700.00
2013-07-01
03014
14 440.00
11 604.04
107.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-XG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
260
1998-12-21
334 632.45
2013-07-01
03014
360 700.00
2013-07-01
03018
389 200.00
374 950.00
2 599.79
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-XH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
218
1998-12-21
281 050.03
2013-07-01
03014
303 000.00
2013-07-01
03018
326 300.00
314 650.00
2 183.50
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-XI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
257
1998-12-21
331 146.53
2013-07-01
03014
356 300.00
2013-07-01
03018
384 700.00
370 500.00
2 572.71
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-XJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
253
1998-12-21
324 702.11
2013-07-01
03014
350 600.00
2013-07-01
03018
369 500.00
359 190.51
2 815.94
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AEV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
187
1998-12-21
240 476.81
2013-07-01
03014
261 700.00
2013-07-01
03018
285 400.00
272 425.31
2 323.27
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AEX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
127
1998-12-21
166 919.70
2013-07-01
03014
178 100.00
2013-07-01
03018
193 800.00
185 950.00
1 612.63
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AEZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
146
1998-12-21
188 440.05
2013-07-01
03014
205 900.00
2013-07-01
03018
224 500.00
215 200.00
1 515.87
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 17 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AFA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
198
1998-12-21
255 546.86
2013-07-01
03014
278 100.00
2013-07-01
03018
302 200.00
289 577.95
2 469.08
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AFQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
165
1998-12-21
212 268.75
2013-07-01
03014
231 000.00
2013-07-01
03018
251 800.00
240 138.11
2 050.75
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AFR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
127
1998-12-21
166 525.71
2013-07-01
03014
177 800.00
2013-07-01
03018
193 800.00
185 800.00
1 608.82
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AFS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
138
1998-12-21
178 006.95
2013-07-01
03014
193 700.00
2013-07-01
03018
210 600.00
200 788.19
1 719.74
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AFT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
164
1998-12-21
210 723.12
2013-07-01
03014
229 300.00
2013-07-01
03018
250 300.00
238 120.35
2 035.82
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-VS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
87
1998-12-21
122 921.82
2013-07-01
03014
122 200.00
2013-07-01
03018
132 800.00
127 500.00
1 187.61
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-VD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
204
1998-12-21
361 004.88
2013-07-01
03014
344 700.00
2013-07-01
03018
352 400.00
348 827.05
2 804.70
PT
PORTO
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AG – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-03-31
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
110.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AS – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-03-31
12 839.39
2013-07-01
03014
17 600.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
140.92
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-BE – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-03-31
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-BJ – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-03-31
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-BL – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-03-31
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-D – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
293
1999-05-12
602 123.07
2013-07-01
03014
488 400.00
2013-07-01
03019
558 500.00
592 550.64
3 039.63
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CE – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CF – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CG – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.39
2013-07-01
03014
17 600.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
100.00
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-C – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
295
1999-09-09
603 470.92
2013-07-01
03014
491 000.00
2013-07-01
03019
548 000.00
589 133.70
3 060.37
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AN – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-09-09
12 784.29
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 430.74
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AO – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-09-09
12 784.29
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 430.75
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AP – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-09-09
12 784.29
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 430.75
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AQ – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-09-09
12 784.45
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 430.93
100.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-S –
0404i17 - Lisboa, Rua Cintura do Porto de Lisboa
262
2002-07-03
188 147.56
2015-05-04
03019
280 000.00
2015-05-04
03018
281 000.00
273 155.74
1 640.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-U
– 0404i17 - Lisboa, Rua Cintura do Porto de
262
2002-07-03
188 147.55
2015-05-04
03019
280 000.00
2015-05-04
03018
281 000.00
273 155.74
1 640.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
147
1998-06-08
272 429.63
2014-10-01
05009
240 000.00
2014-10-01
03019
267 000.00
268 820.45
1 600.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-AT – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.52
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
102.89
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-AU – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.52
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
102.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-AV – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
102.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-AW – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
102.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-BI – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
105.36
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-BJ – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
105.36
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-BK – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
105.36
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-BL – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
105.36
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 19 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-F – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
103.35
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-G – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
103.35
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-H – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
103.35
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-I – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
103.35
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-AA – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
105.37
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-AB – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 297.57
105.37
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-AE – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 887.54
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 175.00
15 413.90
50.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EF – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
563
1998-06-08
1 081 505.17
2014-10-01
03019
1 181 525.00
2014-10-01
05009
1 237 050.00
1 190 833.23
7 001.10
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-DP – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
13 492.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 000.00
98.29
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-CP – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
13 492.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 000.00
88.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-CQ – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
13 492.53
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 000.00
88.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-DO – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
13 492.52
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 000.00
87.37
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EE – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
340
1998-06-08
718 921.74
2014-10-01
03019
771 285.00
2014-10-01
05009
862 571.00
800 641.32
4 767.82
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EG – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
301
1998-06-08
708 174.24
2014-10-01
03019
583 188.00
2014-10-01
05009
642 825.00
664 733.83
2 200.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EH – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
563
1998-06-08
1 059 796.81
2014-10-01
03019
1 222 784.00
2014-10-01
05009
1 319 568.00
1 239 008.87
6 894.31
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-CI – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 174.88
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 175.00
15 160.36
50.00
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-CJ – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 174.88
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 058.64
98.72
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-CK – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 174.88
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 058.64
98.72
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-CL – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 174.88
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 058.64
98.72
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-CM – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 174.88
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 058.64
98.71
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-DG – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 174.88
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 058.64
98.71
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-DK – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 174.88
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 058.64
110.54
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-DM – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
1
1998-06-08
15 175.00
2014-10-01
05009
15 000.00
2014-10-01
03019
15 000.00
15 058.68
98.71
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EA – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
157
2007-06-09
278 556.48
2014-10-01
05009
305 694.00
2014-10-01
03019
309 847.00
306 390.21
2 029.13
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EA – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
209
2007-06-09
404 601.40
2014-10-01
03019
404 938.00
2014-10-01
05009
410 758.00
407 308.47
1 900.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
61
2007-06-19
133 205.44
2014-10-01
03019
124 836.00
2014-10-01
05009
127 671.00
129 526.60
873.92
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
157
2007-06-19
323 109.77
2014-10-01
03019
304 188.00
2014-10-01
05009
308 649.00
317 165.77
500.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
51
2007-06-19
108 464.28
2014-10-01
03019
98 813.00
2014-10-01
05009
99 789.00
103 608.83
500.00
PT
LISBOA
4 906
2004-12-13
2 029 940.46
2014-10-01
03024
2 381 036.00
2014-10-01
03040
2 583 750.00
2 420 309.92
7 000.00
PT
AVEIRO
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-E – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
80
2006-07-05
168 395.98
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
154 800.00
151 357.13
968.00
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-F – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
161 819.96
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
155 000.00
147 500.00
932.00
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-G – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
163 449.33
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
155 000.00
147 500.00
932.00
PT
OEIRAS
Urbano, Aveiro, Esgueira, Rua das Cardadeiras –
0404i35 - Aveiro, Esgueira, Rua das Cardadeiras
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-H – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
80
2006-07-05
166 030.71
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
160 000.00
150 000.00
968.00
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-I – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
144 353.16
2015-05-04
03019
150 000.00
2015-05-04
03018
150 300.00
144 828.31
1 077.22
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-J – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
149 516.32
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
155 000.00
149 351.05
951.41
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-K – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
145 428.71
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
155 000.00
145 598.49
925.40
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-L – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
144 955.48
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
155 000.00
145 164.05
922.39
PT
OEIRAS
Urbano, Maia, Rua Dr. Augusto Martins, 56-Fr D,
P0, Loja – 0404i50 - Maia, Rua Dr. Augusto
261
2005-11-17
507 540.02
2013-10-01
03024
545 000.00
2013-10-01
03040
550 000.00
528 166.05
4 184.72
PT
MAIA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P0, Loja –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
547
1997-05-22
680 132.52
2014-10-01
03019
1 075 863.00
2014-10-01
05009
1 104 287.00
1 081 263.27
9 640.36
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P1, Esc –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
224
1997-05-22
377 306.82
2014-10-01
05009
425 470.00
2014-10-01
03019
460 189.00
432 157.00
3 625.23
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P2, Esc –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
224
1997-05-22
375 496.10
2014-10-01
05009
425 470.00
2014-10-01
03019
460 189.00
431 855.06
3 607.83
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P3, Esc –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
224
1997-05-22
378 801.60
2014-10-01
03019
459 194.00
2014-10-01
05009
487 493.00
452 785.11
4 703.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P4, Esc –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
224
1997-05-22
378 801.60
2014-10-01
05009
425 470.00
2014-10-01
03019
460 189.00
432 406.34
3 639.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P5, Esc –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
224
1997-05-22
382 882.55
2014-10-01
05009
425 470.00
2014-10-01
03019
460 189.00
433 086.90
3 678.86
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P6, Esc –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
232
1997-05-22
382 513.06
2014-10-01
03019
456 308.00
2014-10-01
05009
456 829.00
456 457.73
5 423.04
PT
LISBOA
93
1997-05-22
152 682.25
2014-10-01
03019
190 651.00
2014-10-01
05009
202 403.50
187 962.43
1 970.55
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 1 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 2 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P7, Esc
FNC – 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 22 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 3 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 4 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 5 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 6 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 7 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 8 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 9 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
22 145.52
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 501.57
212.84
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 10
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
21 495.13
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 500.26
206.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 11
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
22 145.52
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 501.57
212.84
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-1, Est 12
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
22 145.41
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 501.57
212.84
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 1 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.61
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 2 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 3 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 4 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 5 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 6 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 7 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 8 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 9 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 636.54
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 496.86
188.73
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 10
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 636.54
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 496.86
188.73
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 11
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 636.54
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 496.86
188.73
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 12
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 13
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
18 629.05
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 503.94
179.04
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 14
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 636.54
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 496.86
188.73
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 15
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 16
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
19 132.73
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 495.60
183.88
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-2, Est 17
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
18 629.05
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
16 494.61
179.04
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 1 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 2 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 3 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 4 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
16 266.75
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 903.18
156.34
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 5 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
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Pág. 24 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 6 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 7 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 8 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 9 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 10
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 11
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 12
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 13
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 14
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 15
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 16
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-3, Est 17
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
15 763.02
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 698.64
151.50
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 1 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 911.28
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 327.27
143.31
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 2 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 911.28
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 327.27
143.31
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 3 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 911.28
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 327.27
143.31
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 4 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 911.28
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 327.27
143.31
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 25 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 5 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 911.28
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 327.27
143.31
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 6 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 911.23
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 327.27
143.31
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 7 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 8 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 9 –
0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
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139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 10
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
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1997-05-22
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2014-10-01
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PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 11
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 12
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 13
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 14
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 15
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 16
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 494.10
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 258.54
139.30
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 17
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.62
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P-4, Est 18
– 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
1
1997-05-22
14 477.57
2014-10-01
03019
15 000.00
2014-10-01
05009
15 806.00
15 255.80
139.14
PT
LISBOA
93
1997-05-22
149 965.08
2014-10-01
03019
190 651.00
2014-10-01
05009
202 403.50
187 975.25
1 935.48
PT
LISBOA
285
2000-06-01
829 263.36
2013-07-01
03018
1 364 000.00
2013-07-01
03014
1 399 700.00
1 373 038.06
7 762.95
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79-P7, Esc
LSC – 0404i59 - Lisboa, Av. Duque d Ávila, 79
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0Sul – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II, Edf.
240
2005-03-16
683 129.85
2013-07-01
03018
1 028 600.00
2013-07-01
03014
1 067 400.00
1 041 348.79
4 807.70
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P1Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
196
2000-06-01
381 257.45
2013-07-01
03014
437 100.00
2013-07-01
03018
469 200.00
450 324.76
2 882.51
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P2Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
295
2000-06-01
609 400.35
2013-07-01
03014
666 300.00
2013-07-01
03018
731 600.00
698 950.00
3 397.35
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P2Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
193
2000-06-01
383 030.72
2013-07-01
03018
422 100.00
2013-07-01
03014
432 000.00
427 050.00
2 242.35
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P3Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
295
2000-06-01
662 711.09
2013-07-01
03018
595 000.00
2013-07-01
03014
642 900.00
662 711.09
4 649.19
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P3Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
193
2000-06-01
388 779.46
2013-07-01
03014
459 800.00
2013-07-01
03018
490 000.00
471 932.80
2 657.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P4Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
193
2000-06-01
374 687.21
2013-07-01
03014
444 400.00
2013-07-01
03018
464 000.00
451 363.82
2 796.16
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P5Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
295
2006-12-15
596 209.21
2013-07-01
03018
646 300.00
2013-07-01
03014
657 600.00
647 913.48
3 935.25
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P6Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
295
2000-06-01
573 505.68
2013-07-01
03018
644 900.00
2013-07-01
03014
708 800.00
672 632.45
3 760.96
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P6Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
193
2000-06-01
379 866.92
2013-07-01
03014
461 200.00
2013-07-01
03018
466 300.00
460 852.59
2 366.65
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P7Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
295
2000-06-01
619 843.15
2013-07-01
03014
720 900.00
2013-07-01
03018
731 600.00
726 250.00
3 760.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P7Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
193
2000-06-01
387 144.91
2013-07-01
03018
436 000.00
2013-07-01
03014
489 100.00
462 550.00
2 642.04
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 4 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 961.03
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
15 078.91
96.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 5 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 892.40
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
15 078.45
96.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 33 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 660.63
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 814.27
118.52
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 34 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 661.21
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 814.30
118.53
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 27 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 35 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.53
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.01
75.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P-1 36 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.53
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.01
75.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 37 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
75.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 38 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
75.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 39 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
75.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 40 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
75.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 44 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
95.65
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 45 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
95.65
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 46 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
95.65
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 47 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
95.65
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 48 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
89.01
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 49 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
89.01
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 54 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
94.42
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 55 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
94.42
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 67 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
150.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 68 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
150.00
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 28 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 69 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
150.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 70 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
150.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 84 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
82.97
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 85 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
82.97
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 90 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.17
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 313.85
78.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 91 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.12
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 313.85
78.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 92 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.09
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 313.85
78.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 93 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.17
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 313.85
78.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 94 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.20
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 313.85
78.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 95 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.19
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
16 313.85
78.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 98 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.19
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 313.85
88.94
PT
LISBOA
Urbano, Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a 109-P1,
Esc – 0404i62 - Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a
64
2001-12-21
129 152.23
2015-03-01
03040
76 250.00
2015-03-01
03014
76 300.00
85 911.27
251.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a 109-P3,
Esc – 0404i62 - Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a
54
2001-12-21
129 152.21
2015-03-01
03040
49 750.00
2015-03-01
03014
50 400.00
50 075.00
101.25
PT
PORTO
Urbano, Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a 109-P4,
Esc – 0404i62 - Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a
54
2001-12-21
129 152.18
2015-03-01
03014
63 000.00
2015-03-01
03040
64 500.00
74 945.36
304.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Av. Aliados, 66 a 80-P3, Sala G –
0404i63 - Porto, Av. Aliados, 66 a 80
80
2001-12-01
27 574.46
2013-08-01
03040
58 300.00
2013-08-01
03014
66 000.00
60 175.86
266.00
PT
PORTO
680
2008-09-26
751 137.78
2013-08-01
03014
1 330 000.00
2013-08-01
03040
1 499 400.00
1 369 855.89
10 707.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Av. Aliados, 66 a 80-Loja – 0404i63
- Porto, Av. Aliados, 66 a 80
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 29 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
1 650
2009-06-03
2 046 155.91
2013-08-01
03014
737 000.00
2013-08-01
03040
749 300.00
744 684.95
3 770.32
PT
PORTO
Urbano, Setúbal, Av. Luísa Todi, 274 a 284 –
0404i64 - Setúbal, Av. Luísa Todi, 274 a 284
629
2000-12-21
609 953.25
2013-07-01
03018
929 000.00
2013-07-01
03019
1 106 160.00
1 017 580.00
7 529.00
PT
SETUBAL
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr B, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
100
2012-05-31
87 311.06
2014-05-01
03050
66 835.00
2014-05-01
03014
77 699.00
82 621.99
825.61
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr D, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
97
2012-05-31
86 550.45
2014-05-01
03050
64 845.00
2014-05-01
03014
68 400.00
80 655.35
600.94
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr E, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
29
2012-05-31
35 360.64
2014-05-01
03014
27 800.00
2014-05-01
03050
32 222.00
33 684.35
245.84
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr F, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
28
2012-05-31
21 281.97
2014-05-01
03014
22 201.00
2014-05-01
03050
26 524.00
21 281.97
231.17
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr H, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
37
2012-05-31
32 785.09
2014-05-01
03014
26 000.00
2014-05-01
03050
30 056.00
31 249.12
227.63
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr M, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
931
2012-05-31
1 016 836.11
2014-05-01
03050
580 188.00
2014-05-01
03014
690 900.00
911 455.96
7 006.45
PT
MAIA
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BZ, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
12 161.94
2015-05-04
09047
14 800.00
2015-05-04
03040
17 250.00
16 025.00
73.45
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CN, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
09047
8 700.00
2015-05-04
03040
9 000.00
9 099.20
55.09
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DF, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
09047
8 600.00
2015-05-04
03040
9 000.00
9 095.10
55.09
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DG, P-1,
Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
12 161.94
2015-05-04
09047
14 700.00
2015-05-04
03040
17 250.00
15 975.00
51.37
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DS, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
09047
8 600.00
2015-05-04
03040
9 000.00
9 095.10
55.09
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DT, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
09047
8 600.00
2015-05-04
03040
9 000.00
9 095.10
55.09
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EO, P1, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
151
2007-05-21
218 914.82
2015-05-04
09047
207 500.00
2015-05-04
03040
218 250.00
218 078.80
1 322.02
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EP, P1, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
40
2007-05-21
59 992.67
2015-05-04
03040
57 000.00
2015-05-04
09047
57 100.00
59 751.47
352.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Av. Aliados, 66 a 80-Edifício de
Tardoz – 0404i63 - Porto, Av. Aliados, 66 a 80
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 30 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EK, P1, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
131
2007-05-21
200 899.00
2015-05-04
09047
161 700.00
2015-05-04
03040
189 750.00
197 935.33
848.63
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BX, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 800.00
17 409.92
100.00
PT
PORTO
Urbano, Porto,Av.Boavista,
2079/2095/2099/2117/2121/2125-L – 0404i117 -
83
2007-05-29
155 659.36
2015-05-04
09047
136 100.00
2015-05-04
03040
160 500.00
155 056.13
700.61
PT
PORTO
Urbano, Porto,Av.Boavista,
2079/2095/2099/2117/2121/2125-M – 0404i117 -
66
2007-05-29
123 777.26
2015-05-04
09047
107 800.00
2015-05-04
03040
127 500.00
123 275.03
557.11
PT
PORTO
Urbano, Porto,Av.Boavista
2079/2095/2099/2117/2121/2125-DT – 0404i117 -
1
2007-05-29
17 345.80
2015-05-04
03040
11 750.00
2015-05-04
09047
12 100.00
13 127.45
78.07
PT
PORTO
Urbano, Porto,Av.Boavista
2079/2095/2099/2117/2121/2125-DU – 0404i117
1
2007-05-29
17 345.80
2015-05-04
03040
11 750.00
2015-05-04
09047
12 100.00
13 127.45
78.07
PT
PORTO
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33C-C – 0404i119 - Marco de Canaveses, R
60
2007-06-28
79 477.31
2015-06-01
03024
76 300.00
2015-06-01
03040
77 500.00
79 477.31
516.73
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33C-D – 0404i119 - Marco de Canaveses, R
60
2007-06-28
79 219.04
2015-06-01
03024
76 300.00
2015-06-01
03040
77 500.00
79 219.04
516.73
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33C-E – 0404i119 - Marco de Canaveses, R
40
2007-06-28
52 100.36
2015-06-01
03024
50 600.00
2015-06-01
03040
51 000.00
52 100.36
339.84
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33C-F – 0404i119 - Marco de Canaveses, R
37
2007-06-28
48 233.54
2015-06-01
03024
46 800.00
2015-06-01
03040
47 000.00
48 233.54
314.62
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33C-G – 0404i119 - Marco de Canaveses, R
42
2007-06-28
55 458.39
2015-06-01
03024
53 500.00
2015-06-01
03040
54 500.00
55 458.39
361.74
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33C-H – 0404i119 - Marco de Canaveses, R
37
2007-06-28
48 233.53
2015-06-01
03024
46 800.00
2015-06-01
03040
47 000.00
48 233.53
314.62
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33D-M – 0404i120 - Marco de Canaveses, R
118
2007-06-28
106 563.67
2015-06-01
03024
116 200.00
2015-06-01
03040
125 750.00
106 563.67
568.00
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33-V – 0404i121 - Marco de Canaveses, R
58
2007-06-28
91 189.50
2015-06-01
03024
82 100.00
2015-06-01
03040
83 000.00
91 189.50
611.60
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33-W – 0404i121 - Marco de Canaveses, R
58
2007-06-28
90 820.51
2015-06-01
03024
82 100.00
2015-06-01
03040
83 000.00
90 820.51
611.59
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33-X – 0404i121 - Marco de Canaveses, R
40
2007-06-28
61 205.13
2015-06-01
03024
56 000.00
2015-06-01
03040
56 000.00
61 205.13
412.17
PT
MARCO DE
CANAVESES
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 31 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33-Y – 0404i121 - Marco de Canaveses, R
37
2007-06-28
57 863.93
2015-06-01
03024
52 400.00
2015-06-01
03040
52 500.00
57 863.93
389.67
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte
Pacheco, 588-K – 0404i122 - Valongo, Ermesinde,
112
2007-07-31
113 939.38
2013-07-01
03040
135 811.00
2013-07-01
03024
140 286.00
138 048.50
598.25
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte
Pacheco, 588-L – 0404i122 - Valongo, Ermesinde,
103
2007-07-31
105 080.83
2013-07-01
03024
123 515.00
2013-07-01
03040
125 950.00
124 732.50
551.75
PT
VALONGO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-A – 0404i125 - Porto, Rua
202
2009-03-04
503 130.67
2014-02-01
03050
404 374.00
2014-02-01
03014
479 898.00
500 888.17
3 091.71
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-D – 0404i125 - Porto, Rua
2 497
2009-03-04
5 274 434.16
2014-02-01
03050
4 986 236.00
2014-02-01
03014
5 352 154.00
5 248 216.19
32 398.60
PT
PORTO
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AI – 0404i127 - Vila Nova de
109
2008-02-27
167 029.94
2014-01-02
03014
157 538.00
2014-01-02
03018
173 641.00
167 029.94
1 336.11
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AJ – 0404i127 - Vila Nova de
134
2008-02-27
204 424.47
2014-01-02
03018
208 573.00
2014-01-02
03014
211 581.00
210 077.00
1 768.23
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AL – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
102 415.68
2014-01-02
03014
105 791.00
2014-01-02
03018
111 465.00
108 628.00
885.87
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AM – 0404i127 - Vila Nova de
77
2008-02-27
116 744.38
2014-01-02
03014
115 639.00
2014-01-02
03018
125 348.00
120 493.50
1 009.82
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AN – 0404i127 - Vila Nova de
121
2008-02-27
184 614.13
2014-01-02
03014
182 089.00
2014-01-02
03018
187 870.00
184 979.50
1 312.87
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AO – 0404i127 - Vila Nova de
99
2008-02-27
151 232.45
2014-01-02
03014
144 739.00
2014-01-02
03018
156 391.00
151 232.45
1 100.73
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AP – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
102 685.05
2014-01-02
03014
98 417.00
2014-01-02
03018
110 324.00
104 370.50
747.39
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AS – 0404i127 - Vila Nova de
109
2008-02-27
156 725.87
2014-01-02
03014
156 637.00
2014-01-02
03018
171 792.00
164 214.50
1 145.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AT – 0404i127 - Vila Nova de
134
2008-02-27
190 467.83
2014-01-02
03014
191 412.00
2014-01-02
03018
205 479.00
198 445.50
1 391.52
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AU – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
96 488.20
2014-01-02
03014
102 055.00
2014-01-02
03018
111 126.00
106 590.50
821.76
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AV – 0404i127 - Vila Nova de
77
2008-02-27
112 126.21
2014-01-02
03014
108 729.00
2014-01-02
03018
123 830.00
116 279.50
887.26
PT
VILA NOVA
DE GAIA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 32 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BI – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
99 540.98
2014-01-02
03018
111 993.00
2014-01-02
03014
113 139.00
112 566.00
828.26
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BJ – 0404i127 - Vila Nova de
65
2008-02-27
99 936.82
2014-01-02
03018
108 757.00
2014-01-02
03014
109 082.00
108 919.50
831.56
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BL – 0404i127 - Vila Nova de
109
2008-02-27
167 665.58
2014-01-02
03014
165 906.00
2014-01-02
03018
178 115.00
172 010.50
1 263.62
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BM – 0404i127 - Vila Nova de
134
2008-02-27
205 713.76
2014-01-02
03014
203 730.00
2014-01-02
03018
207 910.00
205 820.00
1 550.38
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BO – 0404i127 - Vila Nova de
83
2008-02-27
121 431.20
2014-01-02
03014
124 236.00
2014-01-02
03018
134 888.00
129 562.00
1 051.14
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FN – 0404i127 - Vila Nova de
12
2008-02-27
3 627.13
2014-01-02
03018
5 990.00
2014-01-02
03014
6 743.00
6 366.50
30.18
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CC – 0404i127 - Vila Nova de
65
2009-08-12
107 681.01
2014-01-02
03014
98 323.00
2014-01-02
03018
116 551.00
107 681.01
727.88
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CD – 0404i127 - Vila Nova de
109
2009-08-12
178 480.48
2014-01-02
03014
166 994.00
2014-01-02
03018
186 632.00
178 480.48
1 206.46
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CE – 0404i127 - Vila Nova de
134
2009-08-12
220 541.26
2014-01-02
03014
204 071.00
2014-01-02
03018
207 910.00
220 541.26
1 490.77
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CF – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
111 273.11
2014-01-02
03014
103 657.00
2014-01-02
03018
111 329.00
111 273.11
795.04
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CG – 0404i127 - Vila Nova de
77
2009-08-12
131 292.67
2014-01-02
03014
118 963.00
2014-01-02
03018
126 095.00
131 292.67
866.38
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CL – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
108 138.87
2014-01-02
03018
109 854.00
2014-01-02
03014
111 133.00
110 493.50
660.33
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CM – 0404i127 - Vila Nova de
65
2009-08-12
104 645.32
2014-01-02
03018
106 727.00
2014-01-02
03014
107 107.00
106 917.00
638.99
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CN – 0404i127 - Vila Nova de
109
2009-08-12
173 604.04
2014-01-02
03018
170 998.00
2014-01-02
03014
172 468.00
173 604.04
1 060.08
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CO – 0404i127 - Vila Nova de
134
2009-08-12
216 035.77
2014-01-02
03018
204 694.00
2014-01-02
03014
213 838.00
216 035.77
1 319.16
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CP – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
108 138.87
2014-01-02
03018
109 854.00
2014-01-02
03014
111 133.00
110 493.50
660.33
PT
VILA NOVA
DE GAIA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 33 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CQ – 0404i127 - Vila Nova de
77
2009-08-12
123 512.54
2014-01-02
03018
124 399.00
2014-01-02
03014
127 235.00
125 817.00
754.20
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CR – 0404i127 - Vila Nova de
100
2009-08-12
165 177.30
2014-01-02
03018
158 218.00
2014-01-02
03014
162 553.00
165 177.30
1 000.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EG – 0404i127 - Vila Nova de
65
2009-08-12
102 214.00
2014-01-02
03014
108 384.00
2014-01-02
03018
113 218.00
110 801.00
864.26
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EH – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
105 630.84
2014-01-02
03014
112 458.00
2014-01-02
03018
116 511.00
114 484.50
893.15
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EI – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
105 689.05
2014-01-02
03014
109 248.00
2014-01-02
03018
116 511.00
112 879.50
893.65
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EJ – 0404i127 - Vila Nova de
83
2009-08-12
129 692.18
2014-01-02
03014
138 938.00
2014-01-02
03018
141 207.00
140 072.50
1 096.60
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EL – 0404i127 - Vila Nova de
120
2009-08-12
189 414.01
2014-01-02
03018
195 840.00
2014-01-02
03014
200 473.00
198 156.50
1 601.58
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FC – 0404i127 - Vila Nova de
19
2009-08-12
9 319.28
2014-01-02
03018
8 537.00
2014-01-02
03014
10 117.00
9 327.00
56.91
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FP – 0404i127 - Vila Nova de
11
2009-08-12
5 747.93
2014-01-02
03014
6 181.00
2014-01-02
03018
6 261.00
6 221.00
38.85
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FT – 0404i127 - Vila Nova de
25
2009-08-12
12 325.69
2014-01-02
03018
11 487.00
2014-01-02
03014
13 770.00
12 628.50
104.22
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-DX – 0404i127 - Vila Nova de
109
2009-10-16
181 087.49
2014-01-02
03018
180 233.00
2014-01-02
03014
181 786.00
181 087.49
1 621.96
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EA – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-10-16
113 634.89
2014-01-02
03018
109 379.00
2014-01-02
03014
116 090.00
113 634.89
1 036.11
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-ED – 0404i127 - Vila Nova de
97
2009-10-16
164 921.44
2014-01-02
03014
160 311.00
2014-01-02
03018
163 848.00
164 921.44
1 350.97
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EE – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-10-16
113 634.89
2014-01-02
03014
109 248.00
2014-01-02
03018
114 642.00
113 634.89
930.85
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FO – 0404i127 - Vila Nova de
13
2009-10-16
5 028.08
2014-01-02
03018
6 543.00
2014-01-02
03014
7 304.00
6 923.50
45.04
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FE – 0404i127 - Vila Nova de
1
2009-10-16
6 033.72
2014-01-02
03014
8 428.00
2014-01-02
03018
8 827.00
8 627.50
55.01
PT
VILA NOVA
DE GAIA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
1
2009-10-16
6 033.72
2014-01-02
03014
8 428.00
2014-01-02
03018
8 952.00
8 690.00
55.01
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-DZ – 0404i127 - Vila Nova de
134
2009-10-16
228 166.09
2014-01-02
03018
212 203.00
2014-01-02
03014
218 405.00
228 166.09
1 480.67
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FZ – 0404i127 - Vila Nova de
12
2009-10-16
5 068.21
2014-01-02
03018
5 964.00
2014-01-02
03014
6 743.00
6 353.50
32.89
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena,
Lote 15 – 0404i136 - Vila Nova de Gaia, Vila Nova
512
2009-10-29
369 382.01
2013-10-01
03014
335 600.00
2013-10-01
03018
375 300.00
369 382.01
2 502.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BD – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
137
2009-06-18
204 892.44
2015-06-01
03024
183 680.00
2015-06-01
03040
193 000.00
188 340.00
1 200.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BC – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
114
2009-06-18
171 580.41
2015-06-01
03024
169 542.00
2015-06-01
03040
176 000.00
172 771.00
1 207.27
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-B – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
13 389.80
2015-06-01
03040
12 350.00
2015-06-01
03024
12 897.00
13 389.80
94.21
PT
PORTO
Urbano, Leiria, R João Paulo II e R Humberto
Delgado-A – 0404i139 - Leiria, Rua João Paulo II e
1
2008-04-08
260 104.38
2014-04-01
03018
235 342.00
2014-04-01
03019
262 000.00
257 246.03
1 394.21
PT
LEIRIA
Urbano, Leiria, R João Paulo II e R Humberto
Delgado-B – 0404i139 - Leiria, Rua João Paulo II e
944
2008-04-08
1 255 066.81
2014-04-01
03018
862 232.00
2014-04-01
03019
998 000.00
1 173 829.11
6 727.41
PT
LEIRIA
Urbano, Batalha, Praça do Município - Célula B,
Lote 8-D – 0404i141 - Batalha, Praça do Município
82
2008-04-08
96 473.88
2014-04-01
03018
73 488.00
2014-04-01
03019
85 500.00
92 663.38
720.22
PT
BATALHA
Urbano, Braga, Lugar de 7Fontes, Quinta Cedro –
0404i142 - Braga, Lugar de 7Fontes, Quinta Cedro
6 492
2008-05-13
6 112 315.01
2014-04-01
03024
6 420 000.00
2014-04-01
03040
6 459 000.00
6 357 703.75
1 000.00
PT
BRAGA
Urbano, Lisboa, Av D.João II Lt1.03.2.1A/B Edf
Merediano-D – 0404i156 - Lisboa, Av. D.João II,
476
2009-10-16
1 281 985.86
2013-10-01
03019
1 221 445.00
2013-10-01
03014
1 261 100.00
1 281 985.86
7 971.52
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av D.João II Lt1.03.2.1A/B Edf
Merediano-E – 0404i156 - Lisboa, Av. D.João II,
466
2009-10-16
1 267 898.38
2013-10-01
03019
1 210 810.00
2013-10-01
03014
1 255 800.00
1 267 898.38
7 883.91
PT
LISBOA
Urbano, Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974,
23/23A-AF – 0404i157 - Oeiras, Linda Velha, Av.
117
2009-11-13
264 342.74
2013-11-01
03014
240 600.00
2013-11-01
03019
267 580.00
264 342.74
2 209.50
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974,
23/23A-AG – 0404i157 - Oeiras, Linda Velha, Av.
452
2009-11-13
998 741.73
2013-11-01
03014
894 400.00
2013-11-01
03019
1 000 600.00
998 741.73
8 347.94
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974,
23/23A-AH – 0404i157 - Oeiras, Linda Velha, Av.
470
2009-11-13
1 067 847.63
2013-11-01
03014
1 040 400.00
2013-11-01
03019
1 184 800.00
1 106 000.00
8 925.55
PT
OEIRAS
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FF – 0404i127 - Vila Nova de
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P -1/0,
Loja – 0404i158 - Albufeira, Rua António Aleixo,
409
2009-11-26
629 561.76
2013-09-01
03014
537 700.00
2013-09-01
03050
635 800.00
629 561.76
4 180.41
PT
ALBUFEIRA
Urbano, Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P1,
Escritório – 0404i158 - Albufeira, Rua António
131
2009-12-04
154 327.63
2013-09-01
03014
143 900.00
2013-09-01
03050
156 000.00
154 327.63
1 031.31
PT
ALBUFEIRA
Urbano, Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-A –
0404i170 - Santa Maria da Feira, Santa Maria Feira,
1 112
2010-06-30
493 349.13
2014-06-01
03014
420 800.00
2014-06-01
03024
462 800.00
478 801.18
2 250.00
PT
SANTA
MARIA DA
Urbano, Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-B –
0404i170 - Santa Maria da Feira, Santa Maria Feira,
1 086
2010-06-30
504 663.32
2014-06-01
03014
411 900.00
2014-06-01
03024
452 300.00
474 855.95
2 000.00
PT
SANTA
MARIA DA
Urbano, Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-C –
0404i170 - Santa Maria da Feira, Santa Maria Feira,
1 112
2010-06-30
491 802.20
2014-06-01
03014
440 700.00
2014-06-01
03024
449 000.00
478 369.37
2 780.00
PT
SANTA
MARIA DA
Urbano, Valença, R Domingos Aguiar, Bloco
2-AG – 0404i174 - Valença, Rua Domingos Aguiar,
62
2010-11-18
124 602.06
2014-07-01
03024
110 700.00
2014-07-01
03040
114 250.00
121 891.28
823.06
PT
VALENÇA
Urbano, Valença, R Domingos Aguiar, Bloco
2-AH – 0404i174 - Valença, Rua Domingos Aguiar,
59
2010-11-18
119 118.34
2014-07-01
03024
105 400.00
2014-07-01
03040
108 500.00
116 398.33
786.83
PT
VALENÇA
PT
PAREDES
Industrial
2 277 459.92
16 205.50
2 277 459.92
Urbano, Paredes, Zona Industrial de Ferrugenta,
Lote 12 – 0404i154 - Paredes, Zona Industrial de
4 760
2010-11-25
Outros
2 277 459.92
2014-11-01
06007
4 149 500.00
2014-11-01
03040
4 745 750.00
2 277 459.92
16 205.50
67 347 728.95
336 504.83
67 216 761.42
834
1997-06-23
709 562.80
2015-05-04
03018
519 000.00
2015-05-04
03019
565 000.00
660 594.92
2 650.00
PT
AMADORA
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 337.36
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 337.36
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 337.36
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 348.05
57.91
PT
PORTO
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-CE – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 36 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 348.05
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 341.47
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 341.47
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-JL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 341.47
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-FD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-FC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 337.36
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-FB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-FA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
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10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 337.36
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 337.36
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 337.36
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 087.44
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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Pág. 37 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
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2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-ED – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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03014
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2013-07-01
03018
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10 089.49
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
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10 089.49
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-EA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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10 089.49
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
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03014
11 150.00
2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 350.00
2013-07-01
03018
12 000.00
10 339.41
47.89
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 000.00
10 339.41
47.89
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 350.00
2013-07-01
03018
12 000.00
10 339.41
47.89
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 000.00
10 333.24
47.89
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 38 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 000.00
10 339.41
47.89
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 350.00
2013-07-01
03018
12 000.00
10 339.41
47.89
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 339.41
47.89
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
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10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
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10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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03014
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2013-07-01
03018
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10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
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10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 180.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
57.91
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 350.00
2013-07-01
03018
12 000.00
10 339.41
47.89
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 39 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 920.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
48.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 920.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
48.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-GZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 920.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
48.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-GX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
10 920.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 339.41
48.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-02-05
6 122.24
2013-07-01
03014
12 010.00
2013-07-01
03018
12 700.00
11 398.16
59.15
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-NA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-02-05
6 122.24
2013-07-01
03014
12 010.00
2013-07-01
03018
12 700.00
11 398.16
59.15
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 40 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-D – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-E – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-F – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-G – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-H – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-I – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-J – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-L – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-M – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-N – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-O – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-P – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-Q – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-R – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-S – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 41 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-T – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-U – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-V – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-X – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-Z – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 700.00
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
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2013-07-01
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
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2013-07-01
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
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PT
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
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2013-07-01
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
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2013-07-01
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
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2013-07-01
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
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10 087.44
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-AZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 700.00
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
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1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
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2013-07-01
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
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2013-07-01
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
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10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-BX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03014
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2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
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PT
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Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
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2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-CZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 46 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.62
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-DL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
6 091.03
2013-07-01
03014
11 150.00
2013-07-01
03018
12 700.00
10 087.44
58.85
PT
PORTO
Urbano, Sintra, Rio de Mouro, Cabra Figa-P0/1,
Armazém D – 0404i23 - Sintra, Rio de Mouro,
2 051
2000-12-31
1 382 508.79
2013-07-01
03014
1 268 400.00
2013-07-01
03019
1 520 538.00
1 394 469.00
13 663.71
PT
SINTRA
Urbano, Loures, Rua Combatentes 9
Abril-P-1/0/1, Armazém – 0404i24 - Loures, Rua
3 611
2001-05-17
1 734 915.49
2015-05-04
03018
1 856 100.00
2015-05-04
03019
1 950 000.00
1 903 050.00
15 703.42
PT
LOURES
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-W – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
1 193
2003-12-22
807 691.56
2015-03-01
03018
550 000.00
2015-03-01
03014
657 800.00
735 228.92
2 702.50
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-D – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
690
2003-12-22
476 810.15
2015-03-01
03018
365 000.00
2015-03-01
03014
384 300.00
424 152.10
2 423.76
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-AM – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
515
2005-11-28
353 354.10
2015-03-01
03018
269 000.00
2015-03-01
03014
285 400.00
318 374.86
2 000.00
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-V – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
839
2008-02-27
578 039.04
2015-03-01
03018
405 000.00
2015-03-01
03014
485 300.00
527 800.02
1 900.00
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-O – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
693
2008-02-27
473 269.87
2015-03-01
03018
356 000.00
2015-03-01
03014
383 600.00
425 055.10
1 732.50
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo –
0404i28 - Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo
5 271
2004-02-20
3 200 976.87
2015-04-01
03024
3 105 000.00
2015-04-01
03040
3 435 900.00
3 270 450.00
13 000.00
PT
AVEIRO
Urbano, Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno-E –
0404i29 - Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno
892
2004-04-27
571 943.37
2015-03-01
03014
414 100.00
2015-03-01
03018
432 400.00
505 177.25
2 700.00
PT
TORRES
VEDRAS
Urbano, Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno-F –
0404i29 - Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno
137
2004-04-27
91 342.81
2015-03-01
03018
72 200.00
2015-03-01
03014
74 900.00
83 156.12
450.00
PT
TORRES
VEDRAS
1
2004-12-14
16 528.04
2015-05-04
03019
15 000.00
2015-05-04
03018
15 000.00
16 110.82
142.40
PT
OEIRAS
Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide
Lote 23-P0-23 – 0404i42 - Guimarães, Lordelo, Pq.
1 240
2005-04-14
425 016.54
2014-07-01
03040
414 750.00
2014-07-01
03024
435 000.00
424 875.00
2 000.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide
Lote 23-P0-24 – 0404i42 - Guimarães, Lordelo, Pq.
1 240
2005-04-14
485 411.63
2014-07-01
03040
480 500.00
2014-07-01
03024
490 000.00
485 250.00
2 000.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Oeiras, R Dr José J. Almeida 3ºE, Ed Pq
Oceano-EM – 0404i37 - Oeiras, Rua Dr José J.
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 47 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide
Lote 23-P0-25 – 0404i42 - Guimarães, Lordelo, Pq.
1 240
2005-04-14
485 411.65
2014-07-01
03040
480 500.00
2014-07-01
03024
490 000.00
485 250.00
2 000.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide
Lote 26-P0-26 – 0404i43 - Guimarães, Lordelo, Pq.
1 240
2005-04-14
473 358.67
2014-07-01
03040
480 500.00
2014-07-01
03024
491 400.00
485 950.00
2 000.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide
Lote 26-P0-27 – 0404i43 - Guimarães, Lordelo, Pq.
1 240
2005-04-14
473 358.65
2014-07-01
03040
480 500.00
2014-07-01
03024
491 400.00
485 950.00
2 000.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide
Lote 26-P0-28 – 0404i43 - Guimarães, Lordelo, Pq.
1 240
2005-04-14
473 358.66
2014-07-01
03040
480 500.00
2014-07-01
03024
491 400.00
485 950.00
2 000.00
PT
GUIMARÃES
Urbano, Torres Vedras, Fonte Santa, Paúl -P0/1,
Armazém – 0404i48 - Torres Vedras, Fonte Santa,
3 550
2005-08-10
2 509 008.14
2013-07-01
03019
1 968 300.00
2013-07-01
03018
1 986 996.00
2 278 586.57
2 500.00
PT
TORRES
VEDRAS
Urbano, Matosinhos, R Conselheiro Costa Braga,
118 e 124-A – 0404i49 - Matosinhos, Rua
399
2005-11-10
329 820.72
2014-07-01
03024
288 800.00
2014-07-01
03040
323 250.00
324 280.27
539.29
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Palmela, Vale Touros-P0/1, Armazém –
0404i53 - Palmela, Vale Touros
1 430
1996-02-08
433 775.57
2014-04-01
03018
368 700.00
2014-04-01
03019
402 750.00
421 762.93
2 726.73
PT
PALMELA
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém A1 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
2 129
2007-08-07
1 152 177.76
2014-07-01
03014
1 199 400.00
2014-07-01
03019
1 251 788.00
1 208 806.10
4 847.52
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém A2 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
3 241
2007-08-07
2 902 754.45
2014-07-01
03014
1 724 800.00
2014-07-01
03019
2 046 550.00
2 669 240.62
11 200.00
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B01 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
603
2008-12-02
461 981.33
2014-07-01
03014
380 900.00
2014-07-01
03019
454 363.00
451 703.58
2 750.00
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B02 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
392 582.00
435 917.16
2 350.00
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B03 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
392 582.00
435 917.16
2 350.00
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B04 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
392 582.00
435 917.16
2 350.00
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B05 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
392 582.00
435 917.16
2 350.00
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B06 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
603
2008-12-02
462 658.54
2014-07-01
03014
380 900.00
2014-07-01
03019
454 363.00
452 225.66
2 850.00
PT
CASCAIS
3 096
2012-05-31
2 458 779.40
2014-05-01
03050
1 628 270.00
2014-05-01
03014
1 687 500.00
2 231 520.83
17 061.52
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr I, P0,
Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr J, P0,
Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
1 182
2012-05-31
948 854.84
2014-05-01
03050
621 621.00
2014-05-01
03014
644 200.00
859 476.86
6 584.51
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr K, P0,
Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
835
2012-05-31
636 944.63
2014-05-01
03050
459 113.00
2014-05-01
03014
475 800.00
587 463.15
4 560.61
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr L, P0,
Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
186
2012-05-31
161 263.43
2014-05-01
03014
89 200.00
2014-05-01
03050
102 256.00
143 161.28
1 110.13
PT
MAIA
1 100
2006-12-04
505 381.93
2014-11-01
05009
419 700.00
2014-11-01
03019
500 100.00
499 083.37
2 700.00
PT
ALCANENA
771
2006-12-06
531 512.44
2014-11-01
03029
575 000.00
2014-11-01
05009
679 800.00
614 121.02
5 515.59
PT
OEIRAS
Urbano, Paredes, Lordelo, Lugar Ferrugenta-P0/1,
Armazém – 0404i111 - Paredes, Lordelo, Lugar
17 050
2006-12-28
8 511 810.54
2014-11-01
03040
9 850 500.00
2014-11-01
03024
9 937 500.00
9 435 000.00
54 000.00
PT
PAREDES
Urbano, Cascais, Trajouce, Rua Florêncio Freire –
0404i112 - Cascais, Trajouce, Rua Florêncio Freire
2 650
2007-02-08
1 766 313.76
2014-10-01
05009
1 275 000.00
2014-10-01
03019
1 490 000.00
1 582 642.57
8 500.00
PT
CASCAIS
Urbano, Braga, Parque Industrial de
Celeirós-Armazém 5 – 0404i128 - Braga, Parque
2 000
2008-03-31
256 309.29
2014-01-02
03014
380 000.00
2014-01-02
03040
448 000.00
256 309.29
1 852.80
PT
BRAGA
Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena,
Lote 1 – 0404i129 - Vila Nova de Gaia, Vila Nova
1 000
2010-09-28
707 546.92
2014-09-01
03018
598 500.00
2014-09-01
03014
598 500.00
691 431.62
3 680.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena,
Lote 2 – 0404i130 - Vila Nova de Gaia, Vila Nova
1 315
2010-09-28
868 521.15
2014-09-01
03018
735 400.00
2014-09-01
03014
735 400.00
821 282.05
4 645.54
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena,
Lote 4 – 0404i132 - Vila Nova de Gaia, Vila Nova
1 118
2010-07-08
713 121.50
2014-04-01
03018
673 400.00
2014-04-01
03014
694 900.00
705 878.62
4 250.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Valongo, Rua da Serra, 2410 e 2550 –
0404i138 - Valongo, Rua da Serra, 2410 e 2550
3 772
2008-04-03
5 049 645.28
2014-02-01
03018
4 816 600.00
2014-02-01
03014
4 908 950.00
4 949 645.28
10 000.00
PT
VALONGO
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço A – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
8 747
2008-05-30
1 843 352.40
2014-05-01
03014
1 672 200.00
2014-05-01
03050
1 823 749.00
1 773 112.54
411.37
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço B – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
12 822
2008-05-30
2 638 050.40
2014-05-01
03014
2 328 859.00
2014-05-01
03050
2 673 600.00
2 537 200.29
588.63
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço C – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
3 081
2008-05-30
737 811.27
2014-05-01
03014
650 800.00
2014-05-01
03050
749 367.00
710 151.57
4 000.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço E – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
2 066
2008-05-30
484 145.32
2014-05-01
03050
446 783.00
2014-05-01
03014
471 900.00
465 947.40
2 978.55
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Alcanena, Rua 25 de Julho, 455-Armazém
– 0404i107 - Alcanena, Rua 25 de Julho, 455
Urbano, Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80,
Lote 2-D – 0404i108 - Oeiras, Estrada Consiglieri
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Coimbra, Taveiro, Parque Ind. Taveiro,
Lote 43 – 0404i144 - Coimbra, Taveiro, Parque
3 009
2008-06-06
1 387 710.43
2014-05-01
03014
1 112 000.00
2014-05-01
03050
1 146 400.00
1 323 082.82
6 000.00
PT
COIMBRA
Urbano, Santa Maria Feira, Argoncilhe R Ferreira
Silva 599 – 0404i147 - Santa Maria da Feira,
5 962
2009-05-07
3 256 522.84
2015-04-01
03014
2 573 300.00
2015-04-01
03050
2 617 321.00
3 146 320.78
17 168.30
PT
SANTA
MARIA DA
Urbano, Benavente, Estrada do Contador,
Fazendas Novas – 0404i161 - Benavente, Estrada
2 316
2009-12-23
962 406.13
2013-11-01
03014
907 300.00
2013-11-01
03019
1 060 830.00
962 406.13
8 000.06
PT
BENAVENTE
Urbano, Silves, Vales do Algoz-Armazém –
0404i166 - Silves, Vales do Algoz
5 889
2010-05-10
4 586 279.82
2014-05-01
03050
4 738 024.00
2014-05-01
03014
4 957 000.00
4 782 203.96
31 900.01
PT
SILVES
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OF – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OG – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.14
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.28
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OH – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf. Libersil-OI
– 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf. Libersil
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf. Libersil-OJ
– 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf. Libersil
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OL – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OM – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-ON – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OO – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OP – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
120.00
PT
LISBOA
Urbano, Vila Conde, Touguinhó, Gandra-P0,
Armazém – 0404i176 - Vila do Conde, Vila Conde,
28 375
2010-12-22
3 729 681.96
2014-12-01
03050
3 226 836.50
2014-12-01
03040
3 753 750.00
3 699 867.17
22 184.50
PT
VILA DO
CONDE
1.4.2 – Não arrendadas
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
86 550 929.09
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
83 663 584.44
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Habitação
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
100
2010-06-09
Comércio
451 918.51
Valor Renda
Localização
País
Município
424 850.00
451 918.51
Urbano, Loulé, Vilamoura, Lote 1.B.2.3 Edf. São
Vicente -X – 0404i164 - Loulé, Vilamoura, Lote
Valor Imóvel
2014-03-01
03019
400 000.00
2014-03-01
03050
449 700.00
424 850.00
PT
LOULE
13 310 793.15
15 096 336.10
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-UJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
234
2000-05-31
305 072.14
2013-07-01
03014
342 800.00
2013-07-01
03018
396 300.00
351 314.86
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-UL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
327
2000-05-31
466 803.50
2013-07-01
03014
478 600.00
2013-07-01
03018
553 900.00
487 526.72
PT
PORTO
1 052
1999-07-26
877 815.34
2015-03-01
03018
419 700.00
2015-03-01
03014
462 100.00
565 209.11
PT
PAÇOS DE
FERREIRA
Urbano, Paços de Ferreira, Av. 1 de
Dezembro-AH – 0404i15 - Paços de Ferreira, Av. 1
14
1999-07-26
34 832.73
2015-03-01
03018
10 500.00
2015-03-01
03014
10 900.00
11 789.76
PT
PAÇOS DE
FERREIRA
Urbano, Odivelas, Rua José Saramago, Lote 501 AC – 0404i18 - Odivelas, Rua José Saramago, Lote
245
1999-11-17
401 100.79
2015-03-01
03019
222 000.00
2015-03-01
03050
247 728.00
291 563.79
PT
ODIVELAS
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr C,
P0, Loja 1 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
74
2002-08-06
257 065.96
2015-05-04
03014
144 700.00
2015-05-04
03019
149 800.00
147 250.00
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr D,
P0, Loja 2 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
99
2002-08-06
334 537.61
2015-05-04
03019
191 450.00
2015-05-04
03014
220 300.00
205 875.00
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr E,
P0, Loja 3 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
25
2002-08-06
98 567.83
2015-05-04
03014
62 500.00
2015-05-04
03019
63 350.00
62 925.00
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr F,
P0, Loja 4 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
32
2002-08-06
92 523.35
2015-05-04
03014
58 100.00
2015-05-04
03019
60 000.00
59 050.00
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr G,
P0, Loja 5 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
23
2002-08-06
122 998.11
2015-05-04
03014
76 100.00
2015-05-04
03019
77 000.00
76 550.00
PT
FARO
Urbano, Faro, Praça D. Francisco Gomes, 2-Fr H,
P0, Loja 6 – 0404i22 - Faro, Praça D. Francisco
23
2002-08-06
92 541.80
2015-05-04
03014
54 700.00
2015-05-04
03019
60 000.00
57 350.00
PT
FARO
Urbano, Porto, Rua Santa Catarina, 489 a 493-P1/2,
Esc – 0404i40 - Porto, Rua Santa Catarina, 489 a
236
2005-03-21
358 711.75
2015-03-01
03040
384 500.00
2015-03-01
03024
391 280.00
387 890.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P0,
Loja – 0404i47 - Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a
232
2005-06-02
826 336.18
2013-07-01
03024
800 000.00
2013-07-01
03040
870 000.00
835 000.00
PT
PORTO
Urbano, Paços de Ferreira, Av. 1 de Dezembro-G
– 0404i15 - Paços de Ferreira, Av. 1 de Dezembro
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2,
Esc Fte – 0404i47 - Porto, Rua Sá da Bandeira, 172
50
2006-12-06
78 431.86
2013-07-01
03024
68 000.00
2013-07-01
03040
74 125.00
78 431.86
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a 174-P2,
Esc Trs – 0404i47 - Porto, Rua Sá da Bandeira, 172
80
2006-12-06
125 490.94
2013-07-01
03024
108 800.00
2013-07-01
03040
118 250.00
125 490.94
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Alegria, 1998 e 1990-Fr PC, P0,
Loja 1 – 0404i58 - Porto, Rua Alegria, 1998 e 1990
238
1997-04-03
347 849.28
2015-06-01
03024
307 000.00
2015-06-01
03040
330 000.00
347 849.28
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Alegria, 1998 e 1990-Fr PE, P0,
Loja 2 – 0404i58 - Porto, Rua Alegria, 1998 e 1990
189
1997-04-03
274 227.55
2015-06-01
03024
244 000.00
2015-06-01
03040
263 000.00
274 227.55
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Serpa Pinto, 216 a 220-Fr A,
P0, Loja – 0404i67 - Porto, Rua Serpa Pinto, 216 a
265
2002-02-18
231 073.28
2015-04-01
03040
262 000.00
2015-04-01
03024
266 000.00
264 000.00
PT
PORTO
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-Q – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
26
2002-10-24
106 472.40
2013-07-01
03024
61 586.00
2013-07-01
03040
62 699.00
106 472.40
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-R – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
23
2002-10-24
128 784.76
2013-07-01
03040
45 389.00
2013-07-01
03024
47 598.00
82 079.44
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-S – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
26
2002-10-24
128 784.76
2013-07-01
03040
51 299.00
2013-07-01
03024
53 807.00
93 290.75
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-U – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
22
2002-10-24
99 327.58
2013-07-01
03040
43 407.00
2013-07-01
03024
45 529.00
78 409.83
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-D – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
28
2005-01-20
53 277.26
2013-07-01
03040
55 245.00
2013-07-01
03024
57 946.00
53 277.26
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-E – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
27
2005-01-20
69 494.11
2013-07-01
03040
53 272.00
2013-07-01
03024
55 876.00
69 494.11
PT
GUIMARÃES
Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e
117-T – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo
28
2005-01-20
71 521.23
2013-07-01
03040
55 245.00
2013-07-01
03024
57 946.00
71 521.23
PT
GUIMARÃES
Urbano, Albufeira, Edf. Bella Vista, Qta da
Palmeira, 3-U – 0404i71 - Albufeira, Edf. Bella
104
2005-12-20
219 749.42
2013-12-01
03018
140 000.00
2013-12-01
03019
167 600.00
219 749.42
PT
ALBUFEIRA
Urbano, Vila Nova Gaia, Av. Diogo Leite,
102-P0/1/2, Loja – 0404i72 - Vila Nova de Gaia,
681
2006-01-10
1 943 831.96
2013-12-01
03040
1 629 500.00
2013-12-01
03024
1 669 000.00
1 923 881.96
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Santo Tirso, Lugar Fojo, ZI Fontiscos –
0404i103 - Santo Tirso, Lugar Fojo, ZI Fontiscos
3 313
2006-07-11
1 653 612.17
2014-07-01
03024
1 507 000.00
2014-07-01
03040
1 619 000.00
1 632 877.84
PT
SANTO
TIRSO
342
2007-05-28
473 468.43
2015-05-04
05009
313 510.00
2015-05-04
03019
330 000.00
321 755.00
PT
SETUBAL
Urbano, Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42-B –
0404i109 - Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 52 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42-C –
0404i109 - Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42
797
2007-05-28
496 502.05
2015-05-04
05009
534 080.00
2015-05-04
03019
540 000.00
537 040.00
PT
SETUBAL
Urbano, Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42-A –
0404i109 - Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42
318
2006-12-20
474 963.59
2015-05-04
05009
295 720.00
2015-05-04
03019
310 000.00
302 860.00
PT
SETUBAL
Urbano, Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42-G –
0404i109 - Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42
220
2006-12-20
337 614.35
2015-05-04
05009
215 970.00
2015-05-04
03019
220 000.00
217 985.00
PT
SETUBAL
Urbano, Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42-H –
0404i109 - Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42
174
2006-12-20
272 034.32
2015-05-04
05009
168 470.00
2015-05-04
03019
180 000.00
174 235.00
PT
SETUBAL
Urbano, Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42-I –
0404i109 - Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42
210
2006-12-20
316 969.09
2015-05-04
05009
196 330.00
2015-05-04
03019
210 000.00
203 165.00
PT
SETUBAL
Urbano, Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42-J –
0404i109 - Setúbal, Vale Cerejeira, EN 10 KM 42
270
2006-12-20
403 368.11
2015-05-04
05009
254 140.00
2015-05-04
03019
270 000.00
262 070.00
PT
SETUBAL
Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-C –
0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França, 591
110
2007-06-28
258 968.57
2015-06-01
03040
187 500.00
2015-06-01
03024
188 300.00
258 968.57
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-H –
0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França, 591
78
2007-06-28
183 330.08
2015-06-01
03040
130 500.00
2015-06-01
03024
133 600.00
182 534.63
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-J –
0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França, 591
113
2007-06-28
267 010.86
2015-06-01
03040
190 500.00
2015-06-01
03024
194 000.00
261 807.05
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena,
Lote 13 – 0404i135 - Vila Nova de Gaia, Vila Nova
960
2010-04-29
684 737.30
2014-04-01
03014
614 400.00
2014-04-01
03018
622 500.00
663 067.66
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Santa Maria Feira, S J Ver, Rua Shopping,
149/159 – 0404i150 - Santa Maria da Feira, S J Ver,
154
2009-05-28
165 705.66
2015-01-02
03024
128 000.00
2015-01-02
03040
129 500.00
128 750.00
PT
SANTA
MARIA DA
Urbano, Porto, Rua João Grave, 123, 125, 133, 140
e 143 -A – 0404i152 - Porto, Rua João Grave, 123,
173
2009-03-04
252 586.52
2015-01-02
03040
243 850.00
2015-01-02
03024
251 000.00
250 447.13
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Pedro Homem de Mello, 81 e
95 - F – 0404i159 - Porto, Rua Pedro Homem de
107
2010-01-27
430 052.35
2015-05-04
03014
357 000.00
2015-05-04
03040
418 500.00
387 750.00
PT
PORTO
Urbano, Aveiro, Av. Eng. Adelino Amaro da
Costa, 34- D – 0404i173 - Aveiro, Av. Eng. Adelino
181
2010-09-28
278 189.17
2015-05-04
03014
180 020.00
2015-05-04
03050
216 000.00
198 010.00
PT
AVEIRO
PT
AMADORA
Serviços
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BJ – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
32 946 084.03
32 499 680.44
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
Pág. 53 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BL – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
PT
AMADORA
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BM – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
PT
AMADORA
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BN – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
PT
AMADORA
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BO – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
PT
AMADORA
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BP – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
PT
AMADORA
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BQ – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
PT
AMADORA
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-BR – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
1
1998-04-17
12 158.62
2015-05-04
03018
10 900.00
2015-05-04
03019
12 000.00
12 002.53
PT
AMADORA
Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R A,
Lote 11-CH – 0404i2 - Amadora, Alfragide, Quinta
229
1998-04-17
345 152.34
2015-05-04
03019
290 000.00
2015-05-04
03018
315 600.00
341 680.84
PT
AMADORA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade, 245-Fr RR, P3, Esc
3B – 0404i3 - Lisboa, Av. Liberdade, 245
255
2001-12-28
762 705.09
2013-07-01
03014
578 900.00
2013-07-01
03019
691 000.00
762 705.09
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade, 245-Fr EA, P-4, Est
39 – 0404i3 - Lisboa, Av. Liberdade, 245
1
2001-12-28
21 788.86
2013-07-01
03019
18 000.00
2013-07-01
03014
20 000.00
21 788.86
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade, 245-Fr EB, P-4, Est
40 – 0404i3 - Lisboa, Av. Liberdade, 245
1
2001-12-28
21 788.86
2013-07-01
03019
18 000.00
2013-07-01
03014
20 000.00
21 788.86
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-E – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
204
1999-03-31
411 218.07
2013-07-01
03014
338 700.00
2013-07-01
03019
393 500.00
403 257.07
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-F – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
229
1999-03-31
458 065.69
2013-07-01
03014
379 800.00
2013-07-01
03019
425 500.00
451 806.18
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AF – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-03-31
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-AR – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-03-31
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CD – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.39
2013-07-01
03014
17 500.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 54 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CH – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.39
2013-07-01
03014
17 600.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CI – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.39
2013-07-01
03014
17 600.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CJ – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.39
2013-07-01
03014
17 600.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.56
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B e
43-C-CL – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43
1
1999-05-12
12 839.42
2013-07-01
03014
17 600.00
2013-07-01
03019
18 000.00
15 691.55
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
60
1998-06-08
110 421.72
2014-10-01
05009
105 000.00
2014-10-01
03019
112 500.00
110 143.91
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo Pinheiro
108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av. Columbano
60
2007-06-09
109 505.58
2014-10-01
03019
116 250.00
2014-10-01
05009
118 354.00
116 602.71
PT
LISBOA
239
2004-12-22
263 441.42
2015-04-01
03040
178 500.00
2015-04-01
03024
188 000.00
250 076.18
PT
MAIA
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-A – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
80
2006-07-05
151 667.40
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
156 700.00
151 395.48
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-B – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
162 682.66
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
152 300.00
146 150.00
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-C – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av. 25
77
2006-07-05
162 465.83
2015-05-04
03019
140 000.00
2015-05-04
03018
152 300.00
146 150.00
PT
OEIRAS
Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974, 15
Cyprium-M – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av.
220
2006-07-05
421 527.80
2015-05-04
03019
370 000.00
2015-05-04
03018
403 300.00
386 650.00
PT
OEIRAS
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e 598
- A – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
150
2005-05-17
293 920.71
2015-05-04
03024
238 000.00
2015-05-04
03040
246 375.00
242 187.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-C – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-D – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-E – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-F – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Maia, Estrada Exterior Circunvalação,
6336-AX – 0404i38 - Maia, Estrada Exterior
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 55 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-G – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-H – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-I – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-J – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-L – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-M – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-N – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-O – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-P – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-Q – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-R – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-S – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-T – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-U – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-V – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-X – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 56 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-Z – 0404i46 - Matosinhos, Av. República 590,
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-AA – 0404i46 - Matosinhos, Av. República
48
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
57 375.00
2015-05-04
03024
63 600.00
60 487.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-AB – 0404i46 - Matosinhos, Av. República
55
1996-10-04
83 841.22
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Matosinhos, Av. República 590, 594 e
598-AC – 0404i46 - Matosinhos, Av. República
55
1996-10-04
83 840.80
2015-05-04
03040
65 625.00
2015-05-04
03024
72 800.00
69 212.50
PT
MATOSINHO
S
3 945
2000-07-04
6 781 293.97
2015-05-04
03014
6 568 500.00
2015-05-04
03019
6 666 000.00
6 767 847.74
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CH – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CI – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CJ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CK – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CL – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CM – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CN – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CO – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CP – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CQ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CR – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-A – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 57 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CS – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CT – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 533.79
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CU – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 533.79
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-CV – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-FY – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-FZ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GA – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GB – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GC – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 533.79
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GD – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GE – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GF – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GG – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GH – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GI – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GJ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 58 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GL – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 739.83
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GK – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 533.70
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GM – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GN – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.31
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.15
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-GO – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
2000-07-04
17 740.17
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
17 534.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-Y – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
452
1996-07-30
865 455.67
2015-05-04
03019
813 600.00
2015-05-04
03014
915 000.00
865 360.94
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-LJ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-LK – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-LL – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-LM – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-LN – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-LO – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-MB – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-MC – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 539.05
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 266.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf
Espanha Lt 1-MD – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro
1
1996-07-30
18 538.97
2015-05-04
03014
14 900.00
2015-05-04
03019
16 000.00
18 267.64
PT
LISBOA
274
2000-06-01
544 343.81
2013-07-01
03014
649 300.00
2013-07-01
03018
679 500.00
660 249.04
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P1Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P4Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
295
2000-06-01
574 216.57
2013-07-01
03014
692 000.00
2013-07-01
03018
748 400.00
715 691.07
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P5Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
193
2006-04-05
382 958.71
2013-07-01
03014
452 400.00
2013-07-01
03018
459 700.00
453 206.25
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 1 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2006-10-04
14 278.60
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 135.59
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 2 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 796.66
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.70
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 3 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
13 112.51
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.90
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 6 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
14 070.92
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 135.45
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 7 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 911.19
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.77
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 8 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 891.59
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 9 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 803.58
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.70
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 10 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 985.77
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.83
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 11 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 870.44
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.75
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 12 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 744.43
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.01
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 13 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 743.69
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.68
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 14 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 707.93
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.66
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 15 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 707.90
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.66
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 16 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.47
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 60 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 17 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 602.90
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.60
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 18 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.27
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 19 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.24
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 20 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.23
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 21 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.42
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 22 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.21
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 23 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.23
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 24 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.23
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 25 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 537.25
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.55
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 26 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 483.45
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.52
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 27 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.21
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 28 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.19
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.61
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 29 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.53
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 30 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.51
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 31 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.51
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P0 32 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.53
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 61 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 41 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 42 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 43 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 50 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 51 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 52 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 53 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 56 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 57 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 58 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 59 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 60 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 61 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P-1 62 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 63 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
18 134.62
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 64 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
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18 500.00
17 314.02
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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 65 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 66 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 71 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 72 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 73 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 74 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 75 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 76 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 77 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 78 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 79 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 80 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 81 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 82 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 83 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 86 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 87 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII,
L1.06.2.3-P-1 88 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 651.55
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.02
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 89 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 668.60
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.45
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 96 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.20
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 313.85
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 97 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 642.14
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 313.85
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 99 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 668.62
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.45
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 100 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 668.47
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.45
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 101 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 668.70
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.45
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII
L1.06.2.3-P-1 102 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,
1
2000-06-01
12 668.81
2013-07-01
03018
18 000.00
2013-07-01
03014
18 500.00
17 314.45
PT
LISBOA
121
2001-12-21
205 835.81
2015-03-01
03014
128 400.00
2015-03-01
03040
142 250.00
177 762.91
PT
PORTO
58
2001-12-21
129 152.21
2015-03-01
03014
68 100.00
2015-03-01
03040
69 000.00
89 634.46
PT
PORTO
Urbano, Porto, Av. Aliados, 66 a 80-P0, Sala D –
0404i63 - Porto, Av. Aliados, 66 a 80
130
2001-12-01
68 291.76
2013-08-01
03014
117 000.00
2013-08-01
03040
122 600.00
116 006.01
PT
PORTO
Urbano, Porto, Av. Aliados, 66 a 80-P2, Sala C –
0404i63 - Porto, Av. Aliados, 66 a 80
80
2001-12-01
34 481.20
2013-08-01
03014
72 000.00
2013-08-01
03040
75 400.00
71 360.32
PT
PORTO
Urbano, Porto, Av. Aliados, 66 a 80-P 1/2/3/4 –
0404i63 - Porto, Av. Aliados, 66 a 80
1 560
2008-09-26
362 486.98
2013-08-01
03040
1 068 300.00
2013-08-01
03014
1 081 000.00
1 040 428.91
PT
PORTO
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr A, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
357
2012-05-31
466 155.02
2014-05-01
03050
199 485.00
2014-05-01
03014
234 500.00
396 027.12
PT
MAIA
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr C, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
81
2012-05-31
72 060.52
2014-05-01
03050
54 183.00
2014-05-01
03014
57 200.00
66 674.58
PT
MAIA
Urbano, Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a
109-P-1/0, Loja – 0404i62 - Porto, R. Magalhães
Urbano, Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a 109-P2,
Esc – 0404i62 - Porto, R. Magalhães Lemos, 105 a
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr G, P0, Esc –
0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250
62
2012-05-31
81 159.23
2014-05-01
03050
41 738.00
2014-05-01
03014
44 100.00
70 235.18
PT
MAIA
Urbano, Porto, Rua João de Deus, 713 a 787 - B –
0404i105 - Porto, Rua João de Deus, 713 a 787
1
2006-10-27
15 490.27
2014-10-01
03024
12 900.00
2014-10-01
03040
13 500.00
14 357.95
PT
PORTO
300
2006-10-27
595 722.97
2014-10-01
03024
486 000.00
2014-10-01
03040
507 125.00
540 978.43
PT
PORTO
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 600.00
16 842.18
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr FG, P3, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
89
2007-05-21
109 457.41
2015-05-04
09047
126 300.00
2015-05-04
03040
130 250.00
116 617.36
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CB, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 800.00
17 409.92
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr A, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
9 500.00
2015-05-04
09047
10 200.00
9 850.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr B, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
9 500.00
2015-05-04
09047
10 400.00
9 950.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr C, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
9 500.00
2015-05-04
09047
10 400.00
9 950.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CC, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 800.00
17 409.92
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CH, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
16 750.00
2015-05-04
09047
17 700.00
16 801.79
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CI, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
16 750.00
2015-05-04
09047
17 700.00
16 801.79
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CR, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
9 000.00
2015-05-04
09047
9 000.00
9 111.50
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr D, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
9 500.00
2015-05-04
09047
10 600.00
10 050.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DU, P0, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
126
2007-05-21
251 087.41
2015-05-04
09047
179 200.00
2015-05-04
03040
186 000.00
201 033.22
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DV, P0, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
68
2007-05-21
128 630.64
2015-05-04
09047
89 500.00
2015-05-04
03040
92 750.00
110 309.32
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua João de Deus, 713 a 787-Fr F,
P0, Esc – 0404i105 - Porto, Rua João de Deus, 713
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DH, P-1,
Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
158
2007-05-21
316 612.88
2015-05-04
09047
226 000.00
2015-05-04
03040
237 500.00
247 094.27
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr U, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 800.00
17 409.92
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr V, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 800.00
17 409.92
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr X, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 800.00
17 409.92
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr Z, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
13 175.42
2015-05-04
03040
17 250.00
2015-05-04
09047
18 800.00
17 409.92
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CO, P-1,
Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
11 148.43
2015-05-04
03040
9 000.00
2015-05-04
09047
9 500.00
10 169.20
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DA, P-1, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
11 148.43
2015-05-04
03040
9 000.00
2015-05-04
09047
9 300.00
10 118.45
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EA, P0, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
62
2007-05-21
120 631.43
2015-05-04
09047
88 600.00
2015-05-04
03040
92 000.00
97 964.95
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr E, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
9 500.00
2015-05-04
09047
10 600.00
10 050.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr ED, P0, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
68
2007-05-21
156 136.54
2015-05-04
09047
96 700.00
2015-05-04
03040
96 750.00
109 997.05
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr F, P-2, Est –
0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.45
2015-05-04
03040
9 500.00
2015-05-04
09047
10 800.00
10 150.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr G, P-2, Est
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
1
2007-05-21
9 121.53
2015-05-04
03040
9 500.00
2015-05-04
09047
10 800.00
10 150.00
PT
PORTO
133
2007-05-29
228 351.84
2015-05-04
03040
183 500.00
2015-05-04
09047
200 200.00
216 707.25
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Porto,Av.Boavista,
2079/2095/2099/2117/2121/2125-X – 0404i117 -
83
2007-05-29
155 656.52
2015-05-04
09047
144 900.00
2015-05-04
03040
151 500.00
155 045.33
PT
PORTO
Urbano, Porto,Av.Boavista,
2079/2095/2099/2117/2121/2125-Y – 0404i117 -
66
2007-05-29
123 775.00
2015-05-04
09047
116 300.00
2015-05-04
03040
120 000.00
123 313.93
PT
PORTO
Urbano, Porto,Av.Boavista
2079/2095/2099/2117/2121/2125-DS – 0404i117 -
1
2007-05-29
17 345.80
2015-05-04
03040
11 750.00
2015-05-04
09047
13 800.00
13 197.12
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EB, P0, Esc
– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84
Urbano, Matosinhos, Av.Comendador Ferreira
Matos, 461 - A – 0404i116 - Matosinhos,
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 66 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
1
2007-05-29
17 345.78
2015-05-04
03040
11 750.00
2015-05-04
09047
13 800.00
13 197.12
PT
PORTO
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33D-I – 0404i120 - Marco de Canaveses, R
47
2007-06-28
61 701.99
2015-06-01
03024
47 000.00
2015-06-01
03040
47 250.00
57 993.50
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira
Silva, 33D-J – 0404i120 - Marco de Canaveses, R
35
2007-06-28
45 792.22
2015-06-01
03024
35 000.00
2015-06-01
03040
37 000.00
43 431.92
PT
MARCO DE
CANAVESES
Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte
Pacheco, 588-F – 0404i122 - Valongo, Ermesinde,
90
2007-07-31
85 425.85
2013-07-01
03024
108 000.00
2013-07-01
03040
110 611.00
109 305.50
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte
Pacheco, 588-J – 0404i122 - Valongo, Ermesinde,
77
2007-07-31
76 382.01
2013-07-01
03024
96 125.00
2013-07-01
03040
101 272.00
98 698.50
PT
VALONGO
Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte
Pacheco, 588-M – 0404i122 - Valongo, Ermesinde,
105
2007-07-31
98 991.65
2013-07-01
03024
125 572.00
2013-07-01
03040
127 189.00
126 380.50
PT
VALONGO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-E – 0404i125 - Porto, Rua
185
2009-03-04
464 582.32
2014-02-01
03014
404 500.00
2014-02-01
03050
429 825.00
462 466.49
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-F – 0404i125 - Porto, Rua
167
2009-03-04
430 736.64
2014-02-01
03014
368 500.00
2014-02-01
03050
391 050.00
428 810.43
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-G – 0404i125 - Porto, Rua
294
2009-03-04
725 953.15
2014-02-01
03014
646 000.00
2014-02-01
03050
753 338.00
722 404.45
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-H – 0404i125 - Porto, Rua
297
2009-03-04
728 854.36
2014-02-01
03014
652 000.00
2014-02-01
03050
760 388.00
725 272.57
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-I – 0404i125 - Porto, Rua
294
2009-03-04
725 953.15
2014-02-01
03014
646 000.00
2014-02-01
03050
751 575.00
722 408.92
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-J – 0404i125 - Porto, Rua
307
2009-03-04
735 623.39
2014-02-01
03014
672 000.00
2014-02-01
03050
781 538.00
731 937.24
PT
PORTO
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AG – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
103 865.98
2014-01-02
03014
94 795.00
2014-01-02
03018
110 070.00
102 795.69
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AH – 0404i127 - Vila Nova de
65
2008-02-27
101 884.28
2014-01-02
03014
95 803.00
2014-01-02
03018
105 415.00
101 884.28
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AQ – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
96 949.00
2014-01-02
03014
105 156.00
2014-01-02
03018
111 011.00
108 083.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AR – 0404i127 - Vila Nova de
65
2008-02-27
95 551.23
2014-01-02
03014
101 377.00
2014-01-02
03018
108 183.00
104 780.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Porto,Av.Boavista
2079/2095/2099/2117/2121/2125-DV – 0404i117 -
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AX – 0404i127 - Vila Nova de
100
2008-02-27
146 805.32
2014-01-02
03014
137 193.00
2014-01-02
03018
158 026.00
147 609.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-AZ – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
98 344.33
2014-01-02
03014
94 795.00
2014-01-02
03018
110 070.00
102 432.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BN – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
103 865.98
2014-01-02
03014
96 697.00
2014-01-02
03018
111 293.00
103 995.00
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BP – 0404i127 - Vila Nova de
100
2008-02-27
153 223.36
2014-01-02
03014
154 287.00
2014-01-02
03018
163 248.00
158 767.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-BQ – 0404i127 - Vila Nova de
67
2008-02-27
102 685.05
2014-01-02
03014
103 626.00
2014-01-02
03018
111 293.00
107 459.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-LE – 0404i127 - Vila Nova de
19
2008-02-27
5 756.45
2014-01-02
03018
8 787.00
2014-01-02
03014
10 398.00
9 592.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EV – 0404i127 - Vila Nova de
13
2008-02-27
3 846.70
2014-01-02
03018
6 475.00
2014-01-02
03014
7 304.00
6 889.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CB – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
112 377.90
2014-01-02
03014
98 600.00
2014-01-02
03018
111 293.00
111 280.35
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CH – 0404i127 - Vila Nova de
121
2009-08-12
211 105.68
2014-01-02
03014
182 589.00
2014-01-02
03018
189 320.00
209 023.56
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CI – 0404i127 - Vila Nova de
97
2009-08-12
163 193.93
2014-01-02
03014
141 226.00
2014-01-02
03018
157 900.00
161 600.08
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CJ – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
112 297.02
2014-01-02
03014
98 600.00
2014-01-02
03018
111 293.00
111 200.26
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-CS – 0404i127 - Vila Nova de
67
2009-08-12
113 184.46
2014-01-02
03014
100 502.00
2014-01-02
03018
111 293.00
112 068.13
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-EF – 0404i127 - Vila Nova de
149
2009-08-12
235 692.87
2014-01-02
03018
238 700.00
2014-01-02
03014
249 359.00
244 029.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FJ – 0404i127 - Vila Nova de
1
2009-08-12
9 172.38
2014-01-02
03014
8 428.00
2014-01-02
03018
8 844.00
9 082.76
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-FV – 0404i127 - Vila Nova de
12
2009-08-12
8 964.63
2014-01-02
03018
7 862.00
2014-01-02
03014
9 415.00
8 877.04
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-HC – 0404i127 - Vila Nova de
1
2009-08-12
9 533.02
2014-01-02
03014
8 428.00
2014-01-02
03018
8 794.00
9 533.02
PT
VILA NOVA
DE GAIA
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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Pág. 68 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-HD – 0404i127 - Vila Nova de
1
2009-08-12
9 533.02
2014-01-02
03014
8 428.00
2014-01-02
03018
8 794.00
9 533.02
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-HH – 0404i127 - Vila Nova de
12
2009-08-12
6 020.85
2014-01-02
03018
6 006.00
2014-01-02
03014
6 799.00
6 402.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz
Edf.Tower Plaza-HO – 0404i127 - Vila Nova de
15
2009-08-12
7 951.72
2014-01-02
03018
7 471.00
2014-01-02
03014
8 428.00
7 949.50
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BP – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
98
2009-06-18
162 081.06
2015-06-01
03024
125 440.00
2015-06-01
03040
148 750.00
146 986.10
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BO – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
126
2009-06-18
190 545.57
2015-06-01
03024
161 280.00
2015-06-01
03040
191 250.00
189 090.69
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BQ – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
51
2009-06-18
76 352.42
2015-06-01
03024
65 280.00
2015-06-01
03040
78 000.00
76 352.42
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BN – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
105
2009-06-18
158 732.32
2015-06-01
03024
134 400.00
2015-06-01
03040
160 000.00
158 374.03
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BM – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
135
2009-06-18
205 112.74
2015-06-01
03024
172 800.00
2015-06-01
03040
205 000.00
203 405.39
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BI – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
57
2009-06-18
84 891.19
2015-06-01
03024
72 960.00
2015-06-01
03040
86 500.00
84 891.19
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BL – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
93
2009-06-18
138 305.10
2015-06-01
03024
119 040.00
2015-06-01
03040
141 250.00
138 305.10
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BJ – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
65
2009-06-18
98 287.06
2015-06-01
03024
83 200.00
2015-06-01
03040
99 000.00
98 287.06
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BK – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
82
2009-06-18
123 736.84
2015-06-01
03024
104 960.00
2015-06-01
03040
124 500.00
123 545.76
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BG – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
67
2009-06-18
98 287.06
2015-06-01
03024
85 760.00
2015-06-01
03040
102 000.00
98 287.06
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BF – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
84
2009-06-18
123 736.84
2015-06-01
03024
107 520.00
2015-06-01
03040
127 750.00
123 736.84
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BH – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
58
2009-06-18
84 891.19
2015-06-01
03024
74 240.00
2015-06-01
03040
88 500.00
84 891.19
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BE – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
94
2009-06-18
138 305.10
2015-06-01
03024
120 320.00
2015-06-01
03040
142 500.00
138 305.10
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 69 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
74
2009-06-18
110 341.99
2015-06-01
03024
94 720.00
2015-06-01
03040
112 750.00
110 341.99
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-S – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 610.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-W – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 209.96
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-R – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 610.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-P – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 610.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-Q – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 610.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-M – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 610.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-D – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
13 389.80
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
11 194.65
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-H – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 610.00
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-E – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P. Silva
1
2009-06-18
10 209.96
2015-06-01
03040
10 500.00
2015-06-01
03024
10 720.00
10 610.00
PT
PORTO
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-I – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade 144/156
317
2010-06-17
598 966.66
2014-04-01
06007
569 733.00
2014-04-01
03014
623 600.00
598 588.81
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-J – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade 144/156
317
2010-06-17
598 966.64
2014-04-01
06007
569 733.00
2014-04-01
03014
623 600.00
598 588.83
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-K – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
317
2010-06-17
598 966.67
2014-04-01
06007
569 733.00
2014-04-01
03014
623 600.00
598 588.83
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-L – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
317
2010-06-17
598 966.67
2014-04-01
06007
569 733.00
2014-04-01
03014
623 600.00
598 588.83
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-M – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
317
2010-06-17
598 966.68
2014-04-01
06007
569 733.00
2014-04-01
03014
623 600.00
598 588.84
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-N – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
317
2010-06-17
598 966.68
2014-04-01
06007
569 733.00
2014-04-01
03014
623 600.00
598 588.82
PT
LISBOA
Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt
Infante-BB – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Urbano, Aveiro, Av. Eng. Adelino Amaro da
Costa, 34- E – 0404i173 - Aveiro, Av. Eng. Adelino
181
2010-09-28
Industrial
Preço
Aquisição
278 189.18
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
2015-05-04
03014
Valor
Avaliação
1
180 020.00
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
2015-05-04
03050
Valor
Avaliação
2
216 000.00
Valor Imóvel
Valor Renda
198 010.00
Localização
País
Município
PT
AVEIRO
7 194 768.63
7 347 266.58
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm1 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 116
2007-08-02
744 817.35
2014-12-01
09049
656 000.00
2014-12-01
03005
680 000.00
737 078.50
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm2 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 116
2007-08-02
744 817.35
2014-12-01
09049
656 000.00
2014-12-01
03005
680 000.00
723 184.78
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm3 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 153
2007-08-02
773 640.01
2014-12-01
09049
677 700.00
2014-12-01
03005
710 000.00
763 803.99
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm4 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 179
2007-08-02
760 204.33
2014-12-01
09049
633 600.00
2014-12-01
03005
730 000.00
728 852.84
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm5 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 141
2007-08-02
732 106.44
2014-12-01
09049
613 200.00
2014-12-01
03005
700 000.00
690 703.82
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm6 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 141
2007-08-02
732 106.44
2014-12-01
09049
613 200.00
2014-12-01
03005
700 000.00
691 570.04
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm7 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 476
2007-08-02
1 060 194.07
2014-12-01
03005
910 000.00
2014-12-01
09049
991 700.00
1 060 194.07
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm8 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 444
2007-08-02
1 037 057.75
2014-12-01
03005
890 000.00
2014-12-01
09049
970 200.00
1 037 057.75
PT
BENAVENTE
Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,
Km 38-Arm9 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.
1 068
2007-08-02
762 322.84
2014-12-01
03005
650 000.00
2014-12-01
09049
717 400.00
762 322.84
PT
BENAVENTE
Outros
29 787 088.63
31 155 727.46
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
11 100.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 251.16
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-TO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
1998-12-21
11 112.48
2013-07-01
03014
11 100.00
2013-07-01
03018
12 000.00
11 251.16
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-HD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
5 994.39
2013-07-01
03014
11 100.00
2013-07-01
03018
12 000.00
9 589.41
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les
Palaces-ADD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,
1
2002-01-31
7 186.99
2013-07-01
03014
11 900.00
2013-07-01
03018
12 000.00
7 416.29
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-X – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
1 193
2004-12-22
806 587.64
2015-03-01
03018
614 100.00
2015-03-01
03014
701 300.00
747 705.04
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-C – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
690
2004-12-22
478 484.42
2015-03-01
03018
364 000.00
2015-03-01
03014
385 700.00
441 170.38
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-Y – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
1 193
2005-11-03
808 134.13
2015-03-01
03018
614 100.00
2015-03-01
03014
701 300.00
755 226.71
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-Z – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
1 193
2005-11-03
813 786.99
2015-03-01
03018
614 100.00
2015-03-01
03014
701 300.00
752 637.22
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-T – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
700
2005-11-28
481 134.62
2015-03-01
03018
367 600.00
2015-03-01
03014
387 700.00
438 770.76
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-AL – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
569
2005-12-21
360 918.29
2015-03-01
03014
272 200.00
2015-03-01
03018
301 000.00
286 600.00
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-AA – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
1 193
2006-02-21
808 714.99
2015-03-01
03018
614 100.00
2015-03-01
03014
701 300.00
756 829.72
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-AB – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
704
2008-02-27
481 318.15
2015-03-01
03018
369 600.00
2015-03-01
03014
395 400.00
433 650.24
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-R – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
693
2008-02-27
466 311.77
2015-03-01
03018
364 100.00
2015-03-01
03014
387 700.00
426 518.03
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da
Erva-AH – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,
700
2008-02-27
462 699.70
2015-03-01
03018
367 600.00
2015-03-01
03014
390 200.00
429 549.13
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno-D –
0404i29 - Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno
1 008
2004-04-27
652 886.60
2015-03-01
03014
497 950.00
2015-03-01
03018
520 300.00
588 135.90
PT
TORRES
VEDRAS
Urbano, Oliveira de Azeméis, Rua Manuel José
Silva, Lt 4-B – 0404i34 - Oliveira de Azeméis, Rua
1 892
2004-11-26
687 495.32
2015-04-01
03040
695 000.00
2015-04-01
03024
701 000.00
698 000.00
PT
OLIVEIRA
DE AZEMEIS
Urbano, Sintra, Rio de Mouro, Urb. Ind. Cabra
Figa, Lote 3 – 0404i52 - Sintra, Rio de Mouro, Urb.
1 915
1996-01-17
1 277 242.69
2015-06-01
03014
1 211 600.00
2015-06-01
03019
1 231 000.00
1 277 242.69
PT
SINTRA
Urbano, Vila Franca Xira, Alverca, Pontal do
Touro, EN 10 – 0404i55 - Vila Franca de Xira, Vila
5 350
1996-03-15
2 770 043.07
2015-02-01
03019
2 537 100.00
2015-02-01
03050
2 568 000.00
2 697 599.65
PT
VILA
FRANCA DE
Urbano, Matosinhos, Rua Farrapas, 13 a 19 –
0404i66 - Matosinhos, Rua Farrapas, 13 a 19
1 753
2001-12-18
585 535.00
2015-05-04
03040
525 000.00
2015-05-04
03024
550 000.00
537 500.00
PT
MATOSINHO
S
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém A3 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
2 232
2007-08-07
2 263 560.28
2014-07-01
03014
1 250 500.00
2014-07-01
03019
1 303 900.00
1 843 522.67
PT
CASCAIS
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 72 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B07 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
603
2008-12-02
461 981.43
2014-07-01
03014
380 900.00
2014-07-01
03019
407 025.00
446 288.62
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B08 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
398 250.00
436 565.55
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B09 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
398 250.00
436 565.55
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B10 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
398 250.00
436 565.55
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B11 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
590
2008-12-02
452 021.63
2014-07-01
03014
371 800.00
2014-07-01
03019
398 250.00
436 565.55
PT
CASCAIS
Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km
7.35-Armazém B12 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,
603
2008-12-02
461 981.43
2014-07-01
03014
380 900.00
2014-07-01
03019
407 025.00
446 288.63
PT
CASCAIS
Urbano, Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso, 80,
Lote 2-L – 0404i108 - Oeiras, Estrada Consiglieri
692
2006-12-06
519 058.50
2014-11-01
03029
530 000.00
2014-11-01
05009
538 200.00
532 016.99
PT
OEIRAS
Urbano, Porto, Rua Manuel Pinto Azevedo,
585-P0, Armazem – 0404i113 - Porto, Rua Manuel
1 203
2007-05-10
935 241.42
2015-04-01
03040
997 500.00
2015-04-01
03024
1 031 760.00
1 010 087.18
PT
PORTO
Urbano, Porto, Rua Manuel Pinto Azevedo,
617-P0, Armazem – 0404i114 - Porto, Rua Manuel
982
2007-05-10
761 144.05
2015-04-01
03024
808 300.00
2015-04-01
03040
818 750.00
803 643.33
PT
PORTO
Urbano, Braga, Passos e Lameira-P 0/1, Armazém
– 0404i124 - Braga, Passos e Lameira
3 562
2007-08-22
2 514 674.84
2013-07-01
03024
2 172 388.00
2013-07-01
03040
2 422 004.00
2 514 674.84
PT
BRAGA
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-K – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-L – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-M – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-N – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-O – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-P – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-Q – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-R – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-S – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-T – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-U – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-V – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo
748,748A,748B,748C-W – 0404i125 - Porto, Rua
1
2009-03-04
9 804.66
2014-02-01
03050
9 375.00
2014-02-01
03014
11 000.00
9 804.66
PT
PORTO
960
2010-09-28
665 648.76
2014-09-01
03018
566 400.00
2014-09-01
03014
566 400.00
647 403.21
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço D – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
1 051
2008-05-30
296 794.74
2014-05-01
03014
271 350.00
2014-05-01
03050
292 288.00
285 871.91
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço F – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
7 673
2008-05-30
1 617 149.16
2014-05-01
03014
1 467 000.00
2014-05-01
03050
1 599 952.00
1 555 529.29
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço G – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
3 011
2008-05-30
657 687.72
2014-05-01
03050
600 000.00
2014-05-01
03014
647 550.00
632 745.66
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
-Espaço H – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
686
2008-05-30
231 882.83
2014-05-01
03050
214 488.00
2014-05-01
03014
226 165.00
223 495.07
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha
Espaço Rsrv – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Vila
983
2008-05-30
299 784.84
2014-05-01
03050
273 384.00
2014-05-01
03014
296 100.00
288 836.94
PT
VILA NOVA
DE GAIA
Urbano, São Joao Madeira, Zona Industrial, Av.
1ºMaio, 170 – 0404i145 - São João da Madeira,
7 234
2008-06-19
2 119 693.29
2014-05-01
03014
1 777 400.00
2014-05-01
03040
2 000 000.00
2 061 944.97
PT
S. JOÃO DA
MADEIRA
Urbano, Albergaria-a-Velha, Lugar de Vista Alegre
– 0404i148 - Albergaria-a-Velha, Lugar de Vista
6 239
2008-09-17
2 674 667.79
2014-09-01
03014
1 905 600.00
2014-09-01
03050
2 265 550.00
2 498 406.74
PT
ALBERGARI
A-A-VELHA
Urbano, Penafiel, Zona Industrial II, Lote
37/38/39 – 0404i149 - Penafiel, Zona Industrial II,
1 512
2008-10-28
617 807.14
2015-05-04
03050
627 480.00
2015-05-04
03040
715 000.00
671 240.00
PT
PENAFIEL
Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial Madalena,
Lote 12 – 0404i134 - Vila Nova de Gaia, Vila Nova
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Data
Aquisição
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-EK – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
1
2010-06-17
19 230.91
2014-04-01
03014
16 300.00
2014-04-01
06007
16 750.00
18 560.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-EL – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
1
2010-06-17
31 376.72
2014-04-01
06007
29 479.00
2014-04-01
03014
32 600.00
31 302.75
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-EM – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
1
2010-06-17
19 230.91
2014-04-01
03014
16 300.00
2014-04-01
06007
16 750.00
18 560.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-EN – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
1
2010-06-17
19 230.91
2014-04-01
03014
16 300.00
2014-04-01
06007
16 750.00
18 560.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 144/156 Edf.
MCB-EO – 0404i168 - Lisboa, Av. Liberdade
1
2010-06-17
19 230.91
2014-04-01
03014
16 300.00
2014-04-01
06007
16 750.00
18 560.76
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OR – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
PT
LISBOA
Urbano, Lisboa, Av. Liberdade 38 Edf.
Libersil-OQ – 0404i169 - Lisboa, Av. Liberdade 38
1
2010-06-17
18 211.03
2014-04-01
06007
19 700.00
2014-04-01
03014
20 400.00
19 590.26
PT
LISBOA
1.5 – Direitos
Superfície
3 282 448.31
3 350 735.76
18 512.13
3 282 448.31
3 350 735.76
18 512.13
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 1 – 0404i75 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 2 – 0404i76 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 3 – 0404i77 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 4 – 0404i78 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 5 – 0404i79 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 6 – 0404i80 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 7 – 0404i81 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 75 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 8 – 0404i82 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 9 – 0404i83 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.36
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 10 – 0404i84 - Lagos, Loteamento
112
2006-03-28
67 490.38
2013-12-01
03013
73 730.00
2013-12-01
03029
77 599.00
70 000.00
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 11 – 0404i85 - Lagos, Loteamento
91
2006-03-28
54 639.54
2013-12-01
03013
60 490.00
2013-12-01
03029
62 784.00
57 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 12 – 0404i86 - Lagos, Loteamento
91
2006-03-28
54 639.54
2013-12-01
03013
60 490.00
2013-12-01
03029
62 784.00
57 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 13 – 0404i87 - Lagos, Loteamento
91
2006-03-28
54 639.54
2013-12-01
03013
60 490.00
2013-12-01
03029
62 784.00
57 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 14 – 0404i88 - Lagos, Loteamento
91
2006-03-28
54 639.54
2013-12-01
03013
60 490.00
2013-12-01
03029
62 784.00
57 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 15 – 0404i89 - Lagos, Loteamento
91
2006-03-28
54 639.56
2013-12-01
03013
60 490.00
2013-12-01
03029
62 784.00
57 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
A, Lote 16 – 0404i90 - Lagos, Loteamento
91
2006-03-28
54 639.52
2013-12-01
03013
60 490.00
2013-12-01
03029
62 784.00
57 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr A,
P0 – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio
90
2006-06-22
54 659.92
2013-12-01
03013
58 310.00
2013-12-01
03029
62 532.00
56 500.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr B,
P1 Dto. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de
89
2006-06-22
54 659.92
2013-12-01
03013
58 310.00
2013-12-01
03029
62 259.00
56 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr C,
P1 Esq. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de
89
2006-06-22
54 659.92
2013-12-01
03013
58 310.00
2013-12-01
03029
62 088.00
56 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr D,
P2 Dto. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de
89
2006-06-22
54 659.92
2013-12-01
03013
58 310.00
2013-12-01
03029
62 259.00
56 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr E,
P2 Esq. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de
89
2006-06-22
54 659.92
2013-12-01
03013
58 310.00
2013-12-01
03029
62 088.00
56 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr F,
P3 Dto. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de
85
2006-06-22
54 659.92
2013-12-01
03013
56 710.00
2013-12-01
03029
60 793.00
54 659.92
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr G,
P3 Esq. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de
89
2006-06-22
54 659.95
2013-12-01
03013
58 310.00
2013-12-01
03029
62 088.00
54 659.95
307.93
PT
LAGOS
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 76 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-A – 0404i95 - Lagos, Loteamento
110
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
74 500.00
2013-12-01
03029
76 691.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-B – 0404i95 - Lagos, Loteamento
53
2006-06-22
35 248.34
2013-12-01
03013
38 100.00
2013-12-01
03029
38 507.00
35 248.34
198.32
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-C – 0404i95 - Lagos, Loteamento
53
2006-06-22
35 254.96
2013-12-01
03013
38 100.00
2013-12-01
03029
38 510.00
35 254.96
198.32
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-D – 0404i95 - Lagos, Loteamento
110
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
74 500.00
2013-12-01
03029
76 691.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-E – 0404i95 - Lagos, Loteamento
53
2006-06-22
35 248.34
2013-12-01
03013
38 100.00
2013-12-01
03029
38 507.00
35 248.34
198.32
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-F – 0404i95 - Lagos, Loteamento
53
2006-06-22
35 255.01
2013-12-01
03013
38 100.00
2013-12-01
03029
38 510.00
35 255.01
198.32
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-G – 0404i95 - Lagos, Loteamento
97
2006-06-22
54 604.66
2013-12-01
03013
63 100.00
2013-12-01
03029
64 644.00
58 000.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 1-H – 0404i95 - Lagos, Loteamento
53
2006-06-22
35 248.34
2013-12-01
03013
38 100.00
2013-12-01
03029
38 507.00
35 248.34
198.32
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 2-A – 0404i96 - Lagos, Loteamento
91
2006-06-22
54 604.66
2013-12-01
03013
59 510.00
2013-12-01
03029
62 707.00
56 500.00
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 2-B – 0404i96 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 427.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 2-C – 0404i96 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 390.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 2-D – 0404i96 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 427.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 2-E – 0404i96 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 390.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 2-F – 0404i96 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 427.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 3-A – 0404i97 - Lagos, Loteamento
91
2006-06-22
54 604.66
2013-12-01
03013
59 510.00
2013-12-01
03029
62 744.00
54 604.66
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 3-B – 0404i97 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 427.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
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Pág. 77 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Data
Aquisição
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
Valor
Avaliação
1
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
Localização
País
Município
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 3-C – 0404i97 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 390.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 3-D – 0404i97 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 427.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 3-E – 0404i97 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 390.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 3-F – 0404i97 - Lagos, Loteamento
106
2006-06-22
67 447.31
2013-12-01
03013
70 510.00
2013-12-01
03029
75 427.00
67 448.01
380.99
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-A – 0404i98 - Lagos, Loteamento
67
2006-06-22
44 575.43
2013-12-01
03013
46 110.00
2013-12-01
03029
48 775.00
44 575.43
251.57
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-B – 0404i98 - Lagos, Loteamento
67
2006-06-22
44 628.79
2013-12-01
03013
46 110.00
2013-12-01
03029
48 802.00
44 628.79
251.57
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-C – 0404i98 - Lagos, Loteamento
87
2006-06-22
54 604.66
2013-12-01
03013
57 510.00
2013-12-01
03029
61 506.00
54 604.66
307.93
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-D – 0404i98 - Lagos, Loteamento
67
2006-06-22
44 575.43
2013-12-01
03013
46 110.00
2013-12-01
03029
48 775.00
44 575.43
251.57
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-E – 0404i98 - Lagos, Loteamento
65
2006-06-22
43 615.41
2013-12-01
03013
45 210.00
2013-12-01
03029
47 745.00
43 615.41
246.34
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-F – 0404i98 - Lagos, Loteamento
117
2006-06-22
71 157.98
2013-12-01
03013
76 010.00
2013-12-01
03029
81 190.00
73 000.00
400.83
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-G – 0404i98 - Lagos, Loteamento
67
2006-06-22
44 575.43
2013-12-01
03013
46 110.00
2013-12-01
03029
48 775.00
44 575.43
251.57
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-H – 0404i98 - Lagos, Loteamento
65
2006-06-22
43 615.37
2013-12-01
03013
45 210.00
2013-12-01
03029
47 745.00
43 615.37
246.34
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
B, Lote 4-I – 0404i98 - Lagos, Loteamento
117
2006-06-22
71 158.00
2013-12-01
03013
76 010.00
2013-12-01
03029
81 190.00
73 000.00
400.83
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
C, Lote 1 – 0404i99 - Lagos, Loteamento
119
2006-06-22
71 272.68
2013-12-01
03013
78 090.00
2013-12-01
03029
81 960.00
75 000.00
400.83
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
C, Lote 2 – 0404i100 - Lagos, Loteamento
117
2006-06-22
71 290.68
2013-12-01
03013
77 690.00
2013-12-01
03029
81 089.00
74 000.00
400.83
PT
LAGOS
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
C, Lote 3 – 0404i101 - Lagos, Loteamento
117
2006-06-22
71 290.68
2013-12-01
03013
77 690.00
2013-12-01
03029
81 089.00
74 000.00
400.83
PT
LAGOS
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
B4461, 2015-07-15, 18:29:51
Pág. 78 de 80
S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE
Área (m2)
Urbano, Lagos, Loteamento Municipal Chinicato
C, Lote 4 – 0404i102 - Lagos, Loteamento
119
Data
Aquisição
2006-06-22
7 – LIQUIDEZ
Quantidade
Moeda
Preço
Aquisição
71 290.75
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
1
Avaliador
1
2013-12-01
03013
Data
Avaliação
Avaliador
Valor
Avaliação
1
78 090.00
Valor
Avaliação
Data
Avaliação
2
Avaliador
2
2013-12-01
03029
Método
Avaliação
Juros
Decorridos
Valor
Avaliação
2
Valor Imóvel
Valor Renda
74 989.60
400.83
81 960.00
País
PT
Município
LAGOS
Valor
Global
7.1 – À vista
333 891.72
7.1.2 – Depósitos à ordem
333 891.72
DO Cx Econ.Mont.Geral 0,10% – PRT11200001
EUR
8 – EMPRÉSTIMOS
Quantidade
Moeda
2.89
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
Avaliador
Valor
Avaliação
Método
Avaliação
Juros
Decorridos
8.1 – Empréstimos obtidos
333 891.72
Valor
Global
-34 858 079.39
Financiamento Cx Econ.Mont.Geral 4,52% –
PRT11200008
EUR
-239 863.21
-10 239 863.21
Financiamento Cx Econ.Mont.Geral 4,52% –
PRT11200008
EUR
-118 216.18
-24 618 216.18
9 – OUTROS VALORES A REGULARIZAR
Quantidade
Moeda
9.1 – Valores Activos
Preço
Aquisição
Data
Avaliação
Avaliador
Valor
Avaliação
Método
Avaliação
Juros
Decorridos
Valor
Global
23 720 108.37
9.1.1 – Adiantamentos por conta de imóveis
Urbano, Santarém, Quinta do Mergulhão-Fr C,
Superficie Com – 0404i165
9.1.2 – Outros
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
Localização
102 515.80
EUR
102 515.80
23 617 592.57
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S.G.C.
CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM
Dossier: 01.FNP, FNP
Data: 2015-06-30
A - Composição discriminada da carteira de activos
Preço
Aquisição
9 – OUTROS VALORES A REGULARIZAR
Quantidade
Moeda
Data
Avaliação
Avaliador
Valor
Avaliação
9.2 – Valores Passivos
Método
Avaliação
Juros
Decorridos
Valor
Global
-23 666 172.48
9.2.2 – Outros
-23 666 172.48
B - Valor Líquido Global do Fundo (VLGF)
256 366 771.62
D - Informação relativa às unidades de participação
Quantidade
Total
Em circulação
Categoria
B
Categoria
C
Outras
27 549 237.00
Emitidas no período
291.00
Resgatadas no período
MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066,
Categoria
A
190 465.00
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