Novembro 2015
www.schroders.com.br
Schroder Investment Management Brasil
Rua Joaquim Floriano, 100 - 14° andar - Cep: 04534-000 - São Paulo, SP
Dados atualizados até 30/11/2015
Tel: +55-11-3054-5155 Fax: +55-11-3054-5158
Fundo de Investimento em Ações
Schroder Valor FIA
CNPJ: 07.163.133/0001-28
O Fundo tem por objetivo proporcionar, a médio e longo prazos, elevada valorização do capital através da aplicação de
recursos em ações de emissão de companhias abertas, selecionadas segundo critérios de análise fundamentalista,
considerando-se o retorno total esperado (valorização mais rendimentos distribuídos). Integrarão a carteira do Fundo,
companhias que estejam cotadas substancialmente abaixo do seu valor justo ou que apresentem políticas consistentes de
distribuição periódica e elevada de rendimentos (dividendos e juros sobre o capital próprio), priorizando-se sempre
aquelas que sigam os princípios da boa Governança Corporativa.
Política e Objetivo de
Investimento
Informações Gerais
Patrimônio Líquido (R$)
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R$)
Gestor
Público Alvo
Início do Fundo
Administrador
Categoria ANBIMA
Distribuidor
Benchmark
Taxa de Administração
18,583,260
25.521.974
Schroder Investment Management Brasil Ltda
Investidores em Geral
1/31/2005
Citibank DTVM SA
Ações Livre
Banco Citibank SA
Não Há
4% a.a. (Vide Regulamento)
Taxa de Performance
Investimento Mínimo (R$)
Mínimo por Movimentação
Saldo Mínimo
Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Liquidação de Aplicação
Liquidação de Resgate
Horário de Movimentação
Não Há
50
Não há
Não há
D+1
D+1
D+0
D+4
Até as 14:00 (Brasília)
Rentabilidade
Schroder Valor FIA
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rentabilidade (%)
2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
-6.39
7.01
-0.77
5.43
-5.19
2.52
-1.41
-8.68
-7.76
2.81
1.70
IBrX-100*
-5.88
9.33
-0.50
9.12
-5.47
0.77
-3.44
-8.25
-3.10
1.36
-1.66
IBrX-50*
-5.46
9.81
-0.87
9.67
-6.05
0.64
-3.76
-7.98
-3.24
1.05
-1.98
Ibovespa*
-6.20
9.97
-0.84
9.93
-6.17
0.61
-4.17
-8.33
-3.36
1.80
-1.63
Fundo
Dez
*Os índices não são parâmetro objetivo e sim mera referência
Rentabilidade (%)
2015
-11.56
-9.77
Fundo
Ibovespa*
2014
-4.25
-2.91
12 m
-18.78
-17.46
24 m
-17.89
-14.03
36 m
-15.94
-21.50
Distribuição Setorial (%)
10 Maiores Participações
60.0
%
Bank Bradesco SA Pref Shs
16.43
Itausa Investimentos ITAU SA 13.47
Cielo SA
11.20
BR Malls Participacoes SA
9.84
Telefonica Brasil SA Pfd Shs
9.68
CCR SA
9.39
Itau Unibanco Holding SA
8.22
Lojas Americanas SA Pfd Shs
6.30
Weg SA
6.06
BB Seguridade Participacoes SA 3.79
40.0
20.0
0.0
Bancos
Intermediários
Financeiros
Exploração de
Imóveis
Telefonia
Infraestrutura e
Transporte
Consumo
Máquinas e
Equipamentos
Elétrico
Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda. (“Schroder”) e apresenta caráter exclusivamente informativo e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário,
proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material não considera os objetivos de investimento, as condições financeiras, ou as necessidades particulares e específicas
de quaisquer quotistas do Fundo ou outros investidores e não pode ser reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Schroder. As opiniões
expressas nesse material são da Schroder e podem mudar a qualquer momento. As informações e opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após esta data, não sendo
obrigação da Schroder atualizar este material para refletir ocorridos após sua apresentação. A Schroder não garante, expressa ou tacitamente, exatidão, nem tampouco assertividade sobre os temas aqui abordados. As estratégias de
investimento do Fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. LEIA O
PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE
INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Tributação: 15% sobre o ganho nominal recolhido no
resgate. IOF: Não há. Administração e Custódia: Citibank DTVM S.A. Telefone (11) 5059-1659, dias úteis, das 9 às 18h. Em se tratando de distribuição de fundos de investimento, o Banco Citibank S/A atua na qualidade de distribuidor, não
tendo qualquer participação na sua gestão, não se responsabilizando, direta ou indiretamente, pela gestão dos recursos dos fundos ou ainda pelo seu desempenho. CitiPhone Banking - Dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamentos SP
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corporate/prospectos.html
Source: Morningstar Direct