2.1.1.1.1- BAIXA TÍTULOS – CONTAS A RECEBER
(2-Financeiro, 1-Contas a pagar e a receber, 1-Receber, 1-Recebimentos, 1-Baixa Títulos)
Consulta e faz a baixa financeira de um título do contas a receber. Informe o cliente para ver
todos os títulos em aberto. Use duplo clique no título desejado para registrar seu pagamento.
Caso o valor pago seja maior do que o valor do título, o excedente será usado para quitar os
próximos títulos total ou parcialmente ou para criar um crédito para o cliente.
O valor recebido será creditado ao caixa ou banco conforme forma de pagamento.
Cliente
Código do cliente a dar baixa ou consultar títulos em aberto. Deixe em branco caso deseje ver
títulos de vários clientes.
Fornecedor
Caso o cliente informado seja também um fornecedor da empresa, seu código e nome como
fornecedor aparecerão neste campo. O sistema permite relacionar o contas a receber de um
cliente com o contas a pagar do mesmo cliente quando fornecedor.
Grupo do Cliente
Código do Grupo de Clientes a dar baixa ou consultar títulos em aberto.
Para criar um grupo de cliente, acesse 4-1-3-1-Grupo de Clientes.
Informe um código e o nome do grupo desejado.
Depois, acesso o cadastro do cliente, 4-1-3-2-Cadsatro, aba Detalhes, e informe o
campo Grupo com o código do grupo criado.
Confirme.
Na tela de baixa do contas a receber, informe o grupo de cliente desejado.
Clique em Agrupar Clientes e no botão imprimir.
Natureza Financeira
Informe a natureza financeira quando desejar filtrar apenas determinado tipo de receita, como
por exemplo, alugueis, vendas, empréstimos, etc.
Tipo de Movimento
Informe se desejar ver apenas os débitos oriundos de determinado tipo de movimentação.
Vendedor
Informe para ver todos os débitos aberto oriundos de vendas feitas por determinado vendedor.
(Cad.Cliente)
Marque esta opção para trazer os débitos de todos os clientes de determinado vendedor,
mesmo que os débitos não sejam exclusivamente oriundos de suas vendas. Por exemplo, trará
débitos relacionados a devolução de cheques devolvidos, que foram lançados pelo setor
financeiro, e não por venda deste vendedor. Para esta rotina funcionar, é preciso que no
cadastro do cliente, aba Financeiro, o campo Vendedor esteja preenchido.
Rota
Exibe todos os títulos em aberto de clientes de determinada Rota de Entrega.
Exibir
Define se no relatório será impresso o número do Controle ou o número da Nota Fiscal.
Este campo é memorizado pelo BRENA e sugerido da próxima vez que usar esta rotina.
Valor
Exibe apenas os títulos em aberto de determinado valor. Isto auxilia em auditorias quando não
se sabe em que cliente determinado débito foi lançado.
Ambos, Boleto, Carteira
Filtra apenas os títulos oriundos de Boletos Bancários emitidos, ou apenas os de Cobrança em
Carteira ou todos independente do tipo.
Documento/Número
Informe aqui o número do documento ou boleto bancário para que o Brena localize o título para
você.
Controle
Traz apenas o título que possui este número de controle.
Pedido
Traz todos os débitos em aberto gerados por determinado pedido de venda.
NF Saída
Traz todos os débitos em aberto gerados por determinada nota fical de saída.
NF Entrada
Traz todos os débitos em abertos gerados por determinada nota fical de entrada. Isto
raramente ocorre, mas pode ser oriunda de transações de clientes que são fornecedores.
Emissão
Títulos em aberto gerados em determinado período.
Vencimento
Títulos em aberto vencidos ou a vencer em determinado período. Òtmo para previsões de
receita ou para levantar títulos vencidos.
Incluir clientes inativos
Uma vez bloqueado um cliente, seu débito passa a não constar mais nestas listagens, pois
normalmente serão tratados pelo setor jurídico da empresa. Mas pode-se inclui-los marcando
esta opção.
Botão 1-Ver Títulos
Exibe todos os títulos que satisfaçam os filtros acima.
Para título exibe as seguintes informações.
Vencimento, valor, valor a pagar (quando parcialmente pago), documento, controle,
histórico, cliente, seqüencial financeiro, pedido, nota fiscal de saída ou de entrada,
número do boleto, natureza financeira.
Calculadora
Abre um calculadora na tela. Chama a calculadora do Windows.
2- Baixar título
Use o botão 02 ou aplique duplo clique na linha do título desejado. Neste caso abrirá outra tela
para que sejam informados detalhes da baixa.
Valor do Pagamento
Valor do Desconto
Formas de pagamento Pode-se informar dinheiro, vários, cheques, etc.
Data do Pagamento
Conta Corrente
Caso tenha sido feito crédito em conta corrente bancária.
Caixa que recebeu
Para movimentar a conta-caixa correta.
Botão Baixar
Para efetivar a baixa total ou parcial do título.
Lançar Pendente ao Banco
Quando foi feito crédito em conta-corrente bancária ainda não confirmada por extratos
mas de posso do comprovante do depósito, transferência, doc ou outros.
Neste caso receberá status de pendente de confirmação e deve-se usar uma tela de
efetivar movimento bancário para concretizer o lançamento no Banco. Na contacorrente do cliente o movimento já fica baixado.
Baixar Fornecedor x Cliente
Quando um cliente paga seu débito mediante depósito em conta-corrente de um
fornecedor, gerando baixa (creéditos) para ambos.
Escolha o fornecedor desejado e confirme.
Confirme a baixa.
Botão 3 – Ver Boleto
Gera a imagem do boleto bancário do título em aberto.
SIM
NÃO
Botão 4 – Grava imagem do boleto
Permite gravar em disco a imagem do boleto gerado para ser enviada por email para o cliente.
Botão 5 – Envia o boleto para o email do cliente
Permite enviar o boleto gerado por email para o cliente.
Botão 6 – Imprimir boleto
Permite imprimir o boleto gerado.
Botão 7 – Ver pedido
Mostra detalhes do pedido que gerou o título incluindo seus itens.
Botão 8 – Canc Seq
Cancela o seqüencial financeiro do título no contas a Receber.
Será necessário informar o motivo do cancelamento.
O usuário, data e hora do cancelamento serão registrados e informados à gerência.
Botão 9 – Alt Seq
Altera o seqüencial financeiro do título no contas a Receber, como por exemplo a data de
vencimento ou o valor.
Faça as alterações desejadas.
Recalcular Saldos
Marque esta opção caso deseje que o sistema recalcule os saldos devedores dos clientes.
Isto só é necessário casa tenha ocorrido alguma intervenção técnica na base de dados do
sistema.
Dados para Boletos
Informações obrigatórias para a emissão de boletos bancários.
Banco
Código como cedente
Carteira
Agência
Nosso Número
Conta Corrente
Relatórios
Emite relatório dos títulos filtrados.
Normal
Agrupar Clientes
Exibir Itens da Venda
Vejamos cada relatório.
Relatório Normal
Relaciona todos os títulos filtrados e soma o valor total dos mesmos.
Relatório Agrupar Clientes
Totaliza o saldo devedor por cliente.
Relatório Exibir Itens da Venda
Relaciona todos os títulos filtrados e exibe os itens dos pedidos que os geraram.
Saldo a receber
Somatório do saldo a receber dos títulos filtrados
Saldo a pagar
Somatório do saldo a pagar dos títulos filtrados cujos clientes também são fornecedores.
Botão >>
Avança para o próximo cliente em ordem crescente de código.