Internet Banking
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Extrato por Período – Fundos de Investimento
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO
TRIBUNAL RE
Período de: 28/02/2015
Agência: 3472
Conta Corrente: 13.000359.3
a: 31/03/2015
Data/Hora: 06/04/2015 13:23h
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER EMPRESAS CP, - CNPJ: 09.300.175/0001-99
Conta Fundo: Todas
Dta.
Histórico
Referência
Ct. Fundo Certificado Dt. Aplic.
27/02/2015 saldo inicial 000000000 000000000
Qtde. Cotas
Valor Bruto
Vl. IR
Vl. IOF
Vl. Tx.
Saída
Vl. Líquido
13,9160502
3.203,384602
44.578,46
0,00
0,00
0,00
44.578,46
resgate
000000001 000001357 23/02/2015
13,9196342
52,038006
724,35
0,00
0,00
0,00
724,35
05/03/2015
resgate
000000001 000001357 23/02/2015
13,9303587
86,234679
1.201,28
0,00
0,00
0,00
1.201,28
10/03/2015
aplicacao
000000001 000001361 10/03/2015
13,9417989
2,151085
29,99
0,00
0,00
0,00
29,99
16/03/2015
resgate
000000001 000001357 23/02/2015
13,9570989
588,602980
8.215,19
0,00
0,00
0,00
8.215,19
17/03/2015
resgate
000000001 000001357 23/02/2015
13,9609303
1,067265
14,90
0,00
0,00
0,00
14,90
20/03/2015
resgate
000000001 000001357 23/02/2015
13,9724389
184,664254
2.580,21
0,00
0,00
0,00
2.580,21
23/03/2015
aplicacao
000000001 000001373 23/03/2015
13,9762807
11.324,953569
158.280,73
0,00
0,00
0,00
158.280,73
24/03/2015
aplicacao
000000001 000001381 24/03/2015
13,9801307
151,454950
2.117,36
0,00
0,00
0,00
2.117,36
25/03/2015
resgate
000000001 000001357 23/02/2015
13,9839789
2.290,777418
32.034,18
0,00
0,00
0,00
32.034,18
25/03/2015
resgate
000000001 000001361 10/03/2015
13,9839789
2,151085
30,08
0,00
0,00
0,00
30,08
25/03/2015
resgate
000000001 000001373 23/03/2015
13,9839789
7.038,594002
98.427,55
0,00
0,00
0,00
98.427,55
30/03/2015
resgate
000000001 000001373 23/03/2015
13,9955299
411,849358
5.764,05
0,00
0,00
0,00
5.764,05
31/03/2015
resgate
000000001 000001373 23/03/2015
13,9993861
5,790254
81,06
0,00
0,00
0,00
81,06
02/03/2015
-
Vl. Cota
https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/FundosExtratoPorPeriodoImprimir....
06/04/2015
Internet Banking
Dta.
Referência
Histórico
31/03/2015 saldo final
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Ct. Fundo Certificado Dt. Aplic.
000000000 000000000
-
Vl. Cota
13,9993861
Qtde. Cotas Valor Bruto
4.020,174905
Vl. IR
56.279,97
Vl. IOF
0,00
Vl. Tx. Saída Vl. Líquido
0,00
0,00
56.279,97
Totais
Valor aplicado:
Valor bruto resgatado:
160.428,08 Valorização:
346,28
149.072,85 Rendimento
tributado:
0,00
Valor total IR:
0,00 Valor antecipação
de IR:
0,00
Valor total IOF:
0,00 Prejuízo
compensado:
0,00
Valor taxa saída:
0,00 Outras informações
Valores bloqueados:
0,00 Saldo líq.
disponível:
Valor líquido resgatado pendente de crédito
em conta*:
0,00 Valor aplicado pendente de conversão:
0,00 Valor líquido resgatado pendente de
conversão**:
0,00 56.279,97
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá
sofrer alterações.
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777 Ouvidoria 0800-726-0322 https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/Fundos/FundosExtratoPorPeriodoImprimir....
06/04/2015