AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 029/2014
Data: 10/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 16.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Resgate
Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 16.000,00
Caixa FI Brasil Referenciado DI
Resgate para pagamento de consignações. Fundo utilizado para fluxo de caixa.
Saldo anterior em conta: R$ 3.023,89
Características dos ativos:
FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ 2,101779
Patrimônio: R$ 2.236.811.067,11
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 030/2014
Data: 10/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 30.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Resgate
Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 30.000,00
Caixa FI Brasil Referenciado DI
Resgate para pagamento de consignações. Fundo utilizado para fluxo de caixa.
Saldo anterior em conta: R$ 22.854,02
Características dos ativos:
FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ 2,101779
Patrimônio: R$ 2.236.811.067,11
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 031/2014
Data: 17/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 4.500,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Resgate
Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 4.500,00
Caixa FI Brasil Referenciado DI
Resgate para pagamento da Governança Brasil(sistemas) e consignações. Fundo utilizado para fluxo de caixa.
Saldo anterior em conta: R$ 8.582,06
Características dos ativos:
FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: 2,105879
Patrimônio: R$ 2.350.232.408,94
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 032/2014
Data: 21/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 92.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Aplicação
Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 92.000,00
Caixa FI Brasil Referenciado DI
Aplicação em Fundo de curto prazo(benchmark em DI) utilizado para fluxo de caixa.
Saldo anterior em conta: R$ 153.314,36
Características dos ativos:
FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ 2,109334
Patrimônio: R$ 2.411.281.049,43
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 033/2014
Data: 21/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 57.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Aplicação
Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 57.000,00
Caixa FI Aliança
Aplicação em fundo de curto prazo utilizado para fluxo de caixa e proteção da carteira de investimentos, devido a
volatividade dos fundos de médio e longo prazo.
Saldo anterior em conta: R$ 153.314,36
Características dos ativos:
Fundo de Investimento CAIXA Aliança Títulos Público s Renda Fixa - CNPJ 05.164.358/0001-73
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ 2,413854
Patrimônio: R$ 426.922.502,68
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 034/2014
Data: 21/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 280.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Aplicação
Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 280.000,00
Caixa FI Brasil Referenciado DI
Aplicação em Fundo de curto prazo(benchmark em DI) utilizado para fluxo de caixa.
Saldo anterior em conta: R$ 1.780.428,21
Características dos ativos:
FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ 2,109334
Patrimônio: R$ 2.411.281.049,43
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 035/2014
Data: 21/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º I, B
VALOR (R$): 300.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Aplicação
Recurso Previdenciário - C/C 178-0 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 300.000,00
Caixa FI Brasil 2024 III
Aplicação em fundo de longo prazo – resgate em 2024, que objetiva a compra de NTN-B´s com vencimento
único, marcado a mercado e que, apesar da volatividade, supera a meta(IPCA + 6%) no seu vencimento.
Haverá pagamento de bônus semestrais e o valor aplicado não compromete o pagamento de benefícios do
Instituto, conforme previsto na Avaliação Atuarial de 2013.
Saldo anterior em conta: R$ 1.780.428,21
Características dos ativos:
FI BRASIL 2024 III - CNPJ 19.769.135/0001-44
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º I, B da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+0, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: Patrimônio: Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 036/2014
Data: 21/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º I, B
VALOR (R$): 1.000.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Aplicação
Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil S/A
Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 1.000.000,00
BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI
Aplicação em fundo de longo prazo – resgates previsto para 2020, 2022 e 2024, que objetiva a compra de
NTN-B´s com vencimento nestes exercícios, com marcação a mercado e que, apesar da volatividade, supera
a meta(IPCA + 6%) no seu vencimento. Haverá pagamento de bônus semestrais e o valor aplicado não
compromete o pagamento de benefícios do Instituto, conforme previsto na Avaliação Atuarial de 2013.
Saldo anterior em conta: R$ 97,10
Características dos ativos:
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI - CNPJ: 19.303.795/0001-35
BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil. CNPJ: 00.000.000/0001-91
Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes
Enquadramento: Art. 7º I, b da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+0, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ Patrimônio: R$ Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 37/2014
Data: 21/02/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 200.097,10
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Aplicação
Recurso Previdenciário - C/C 71.200-0 – Banco do Brasil S/A.
Valor/Fundo a ser aplicado: R$ 200.097,10
BB Previdenciário RF PERFIL
Aplicação em fundo de curto prazo, devido a grande volatividade dos demais fundos, aguardando
oportunidade de aplicação em fundos que superem a meta atuarial. Sugestão do Comitê de Investimentos em
sua 3ª reunião ordinária de 2014, homologada pelo Conselho Deliberativo.
Saldo anterior em conta: R$ 97,10
Características dos ativos:
BB Previdenciário RF PERFIL - CNPJ: 13.077.418/0001-49
BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: Banco do Brasil. CNPJ: 00.000.000/0001-91
Auditor independente: Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: 1,294007333
Patrimônio: R$ 2.279.000.000,00
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Eduardo Cássio Procópio
Responsável pela liquidação da operação:
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 038/2014
Data: 24/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 18.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Resgate
Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 18.000,00
Caixa FI Brasil Referenciado DI
Pagamento de PASEP, IRRF, e NF 00042 de Mendonça de Andrade Advogados.
Saldo anterior em conta: R$ 1.232,51
Características dos ativos:
FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ 2,110169
Patrimônio: R$ 2.427.787.548,20
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.
AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DE ITABIRA - ITABIRAPREV
Nº / ANO: 039/2014
Data: 26/03/2014
CNPJ: 14.827.712/0001-93
Dispositivo da Resolução do CMN:
Art. 7º IV
VALOR (R$): 12.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Resgate
Recurso Administrativo - C/C 177-1 – Caixa Econômica Federal
Valor/Fundo a ser resgatado: R$ 12.000,00
Caixa FI Brasil Referenciado DI
Pagamento de férias de servidores ativos.
Saldo anterior em conta: R$ 912,25
Características dos ativos:
FI CAIXA Fundo Referenciado DI - CNPJ 03.737.206/0001-97
Administração, Gestão, Distribuição: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria: CAIXA - CNPJ 00.360.305/0001-04
Auditor independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S - CNPJ 61.366.936/0001-25
Enquadramento: Art. 7º IV da Resolução CMN 3.922/10
Resgate em D+2, Taxa de Administração 0,20% a.a.
Valor da Cota: R$ 2,111884
Patrimônio: R$ 2.415.818.909,37
Proponente:
Certificação CPA 10 Validade: 21/06/2016
Cláudia Rodrigues de Oliveira
Colaborador: Certificação CPA 10 Validade: 28/09/2015
Responsável pela liquidação da operação:
Certificação CPA 10 -Validade: 10/01/2017
Eduardo Cássio Procópio
Geraldo Magela de Souza