Dezembro de 2015
Estratégia
Fundo Balanceado
Global
Cota em 31/12/2015
R$17,738575
Informações do Fundo
CNPJ
19.388.241/0001-88
2014
-
2015
0,85
1Ref:
2Ref:
Mínimo de Movimentação
R$ 100.000,00
PL
R$6,48 Milhões
Data de início
31/03/2014
Performance
Jan
Mínimo de Aplicação
R$ 300.000,00
Perf. desde o início
+77,38%
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
-
-
-1,21
2,06
-4,72
5,32
10,09 11,66
Ano
Ref2
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-0,47
2,80
-0,02
7,46
0,51
7,91
2,00
22,62³ 18,61³ 20,06³
-4,93
10,71
0,38
6,62
2,84
0,39
0,00
44,66⁴ 44,06⁴ 46,34⁴
20% JP Morgan Global Aggregate Bond Index + 80% MSCI AC World Index em Reais (período utilizado: abril/2014 - abril/2015)
20% JP Morgan Global Aggregate Bond Index + 80% MSCI Daily TR Net World Index em Reais (período utilizado: maio/2015 - em diante)
4,00
40%
3,00
20%
2,00
PL
Retorno Feeder Aggressive Growth
Classificação Anbima
Multimercado Multiestratégia
Composição Consolidada da Carteira - Renda Fixa (6)
1,9%
0,2%
11,0%
8,1%
Mercados Desenvolvidos
Mercados Emergentes
BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund
Schroder Global Bond Fund
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Fund
Nordea US Total Return Bond Fund
Itau US Investment Grade Fixed Fund
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Henderson Euro Corporate Bond Fund
GS Emerging Market Corporate Bond Fund
Caixa/Outros (Dólar)
Caixa (Real)
Total
Peso (%)
Estratégia
3,7%
2,7%
1,8%
3,2%
3,2%
2,1%
2,5%
0,2%
0,2%
1,7%
21,2%
Global
Global
Global
Mercados Desenvolvidos
Mercados Desenvolvidos
Mercados Desenvolvidos
Mercados Desenvolvidos
Mercados Emergentes
Caixa/Outros
Caixa/Outros
Global
Caixa/Outros
Composição Consolidada da Carteira - Renda Variável/Real Estate/Commodities (6)
0,0%
4,1% 5,6%
11,5%
16,6%
Global
Europa
Mercados Emergentes
41,0%
América do Norte
Ásia
Real Estate
Investec Global Franchise Fund
Artisan Global Opportunities
SPDR S&P 500 ETF
Schroder US Large Cap Equity Fund
Yacktman US Equity Fund
Lyrical Fund
Vanguard FTSE Europe ETF
Henderson Pan European Equity
Wellington Strategic European Equity
Aberdeen Asia Pacific Equity Fund
Aberdeen Japanese Equity
Aberdeen Japanese Equity (USD Hedged)
iShares MSCI Japan ETF
Aberdeen Emerging Market Equity Fund
iShares MSCI Emerging Markets Min. Volatility ETF
Total
Peso (%)
Estratégia
2,5%
3,2%
13,6%
9,1%
9,0%
9,3%
7,4%
6,6%
2,5%
3,7%
0,9%
3,2%
3,8%
3,1%
1,0%
78,8%
Global
Global
América do Norte
América do Norte
América do Norte
América do Norte
Europa
Europa
Europa
Ásia
Ásia
Ásia
Ásia
Mercados Emergentes
Mercados Emergentes
dez-15
out-15
nov-15
set-15
jul-15
ago-15
jun-15
mai-15
abr-15
fev-15
mar-15
jan-15
dez-14
nov-14
0,00
set-14
-20%
out-14
1,00
jul-14
0%
ago-14
Taxa de Administração
1,30%
5,00
60%
jun-14
Valor Mínimo de Permanência
R$100.000,00
6,00
abr-14
Código ISIN
BRITW2CTF003
80%
mai-14
IR
Longo Prazo sem compromisso
7,00
mar-14
Crédito do Resgate5
D+10
100%
Patrimônio Líquido (R$ MM)
Cota de Aplicação/ Resgate5
D+1
Retorno Acumulado
Evolução de PL e Performance
Horário Limite
10h00
Fund of Funds
Ref1
Jul
Dezembro de 2015
Notas e Disclaimer
Notas
1 O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
2 O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
3 Dados referentes ao ano de 2014 expressos em reais
4 Dados referentes ao ano de 2015 expressos em reais
5 Detalhes sobre solicitação e pagamento de resgate no Disclaimer Legal
6 A carteira consolidada considera a exposição dos fundos investidos no último dia útil da data corte de fechamento do relatório.
Disclaimer Legal
O fundo receberá solicitações de aplicações e resgates em quartas-feiras alternadas de cada mês, observado que as datas de solicitação, de
emissão, de conversão e de publicação do valor da cota do Fundo de Investimento investido e constituído no exterior necessariamente devem ocorrer
em dias úteis subsequentes, assim considerados dias úteis na cidade de São Paulo, Nova Iorque, Luxemburgo e Dublin. Nesse sentido,
excepcionalmente, as solicitações de aplicações e resgates deverão ser antecipadas para a primeira data na qual seja possível atender à condição
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(trezentos mil reais).