BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A CNPJ: 00.000.208/0001-00 SBS QUADRA 01 BLOCO "E" ED.BRASÍLIA - BRASÍLIA-DF BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais) PASSIVO AT IVO BRB MÚLTIPLO 2.003 2.002 CIRCULANTE...................................................................................... 1.073.914 940.394 BRB CONSOLIDADO 2.003 2.002 1.123.830 BRB MÚLTIPLO 2.003 2.002 BRB CONSOLIDADO 2.003 2.002 948.088 CIRCULANTE ...........................................................………………......................................................................................... 1.319.434 1.139.419 1.348.132 1.131.454 DISPONIBILIDADES..................……………………………………………………………………...….. 41.894 30.099 ..........................…………………………………………................. 42.212 30.350 DEPÓSITOS.......................................................………………………….................................. 1.094.845 990.884 1.085.808 945.637 Depósitos à Vista....................................................……………………………............................ 256.074 223.011 254.716 222.716 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (nota 4)...........………………………..…………………........ 347.447 281.692 120.790 62.018 Depósitos de Poupança...................................................……………………….............. 388.173 360.944 388.173 360.944 Aplicações no Mercado Aberto..............................................................................………………………………................................... 79.425 26.006 79.425 26.006 Depósitos Interfinanceiros...................................................................…………………………..................................................... 14.953 45.956 7.274 1.005 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros........................................................................... 268.022 255.686 41.365 36.012 Depósitos a Prazo...........................................................……………………….................. 435.645 360.973 435.645 360.972 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO..........................……………………………………........ 86.562 48.667 FINANCEIROS DERIVATIVOS (nota 5)………………………………………………………………………… 114.299 95.057 127.795 102.710 Carteira Própria...........................................................…………………………...................... 63.226 35.967 Carteira Própria.........................................................………………………………………….................... 15.152 22.200 28.648 29.853 Carteira de Terceiros....................................................………………………................... 23.336 12.700 Vinculados a Compromissos de Recompra..............................................................……………………………………............................................. 18.238 36.028 18.238 36.028 Vinculados a Negociação/Intermediação de Valores: RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (nota 12).……………………....... 9.328 23 Vinculados ao BACEN..........……………………………………………………………..…….................................................... 77.717 32.900 77.717 32.900 Recursos de Letras Hipotecárias.............................…………………………................... 9.328 23 Vinculadas a Prestação de Garantias………………………………………………………………. 3.192 3.929 3.192 3.929 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (nota 13).............................………………………............... 7 1 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ………………........................................………………………............................................................................... 137.426 167.309 137.426 167.309 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar...................……………………….............................. 7 1 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.................……………………………….......................................................... 245 309 245 309 Créditos Vinculados: RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.........................……………………..............69 144 Depósitos no Banco Central (nota 6a)...............................……………………..................................................................... 136.787 150.703 136.787 150.703 Recursos em Trânsito de Terceiros..........................……………………............... 27 137 SFH-Sistema Financeiro da Habitação (nota 6b)................………………………............................................................ 394 16.297 394 16.297 Transferências Internas de Recursos........................……………………................ 42 7 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.........................................…………………........................................................... 4.264 4.025 4.264 4.026 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS........................…………………………….............. 2.088 Transferências Internas de Recursos..............................................................…………………………………….................................................. 4.264 4.025 4.264 4.026 Empréstimos no Exterior........................................……………………......................... 2.088 - 86.562 63.226 23.336 48.667 35.967 12.700 9.328 9.328 23 23 7 7 1 1 69 27 42 144 137 7 2.088 2.088 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (nota 7)...............……………………………………………………………..…………...................................... 328.326 301.931 598.836 501.225 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS Operações de Crédito: INSTITUIÇÕES OFICIAIS (nota 14)..........................................……………………........................ 18.861 23.938 18.861 23.938 Setor Público...............................…………………………………………………………...……………............................................... 1.157 1.444 1.157 1.444 Tesouro Nacional...................................................…………………………….......................... 12 153 12 153 Setor Privado...............................…………………………………………………..…………….............................................. 380.651 351.057 657.703 556.286 BNDES.................................................................…………………………................................... 11.350 11.954 11.350 11.954 (Provisões para operações de Créditos) (nota 7d)………………………………………………. (53.482) (50.570) (60.024) (56.505) CEF......................................................................……………………………….................................... 1.154 1.883 1.154 1.883 FINAME................................................................…………………………………................................ 6.345 9.948 6.345 9.948 OUTROS CRÉDITOS.........................………………………………………………………..………………........................................... 98.495 58.840 90.655 78.931 Créditos por Avais e Fianças Honrados.....………………………………………….………….................................. 1 29 1 29 OUTRAS OBRIGAÇÕES..........................................………………………………....................... 107.674 75.762 145.409 113.044 Rendas a Receber (nota 8a)...................................…………………………………..………………….................................... 12.417 6.956 8.110 3.537 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados……………………............................. 3.251 742 3.355 800 Negociação e Intermediação de Valores...................……………………….......................................................... 1 1 Carteira de Câmbio ..........................................................………………………………………......................... 9 18 9 18 Créditos Específicos (nota 8b)................................………………………………………..……………….................................. 33 265 33 264 Sociais e Estatutárias............................................…………………………………………........................... 2.795 546 3.685 1.207 Diversos (nota 8c )..................................................……………………………………...………………....................................... 86.054 51.590 82.520 75.100 Fiscais e Previdenciárias (nota 15a)........................................……………………………………………......................... 34.132 33.944 42.412 44.563 (Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)...................................... (10) (10) - Fundos Financeiros e de Desenvolvimento................…………………………………………………………................... 493 8.801 493 8.801 Diversas (nota 15b)................................................................………………………………………................................ 66.994 31.711 95.455 57.655 OUTROS VALORES E BENS (nota 10).....................................................................……………………....................................... 1.763 1.441 1.852 1.519 Outros Valores e Bens.............................………………………………...…………………................................ 1.143 584 1.143 621 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO..................................................................……………………………................................................... 180.241 187.578 195.962 207.598 (Provisões para Desvalorizações)...............................…………………………........................................................ (150) (150) Despesas Antecipadas.......................................…………………………………...…………………………………...................... 770 857 859 898 DEPÓSITOS........................................................……………………………………………….................................... 51.381 24.472 51.381 24.472 Depósitos a Prazo..............................................…………………………………………................................ 51.381 24.472 51.381 24.472 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....................................................................………………………............................................. 476.250 437.820 603.644 546.840 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (nota 12)………………………………………........... 46.732 56.699 46.732 56.699 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (nota 4).........……………………............................................................. 9.427 1.235 - Recursos de Letras Hipotecárias.................................................................................. 46.732 56.699 46.732 56.699 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros..........................................................………………………........................................... 9.427 1.235 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS INSTITUIÇÕES OFICIAIS (nota 14)......................................……………………………………………............................. 38.092 60.632 38.092 60.632 FINANCEIROS DERIVATIVOS (nota 5)……………………………………………………………………………. 114.529 61.706 120.549 68.382 Tesouro Nacional................................................…………………………………………….............................. 305 841 305 841 Carteira Própria ..............................................………………........…………………………………................ 45.333 12.306 51.353 18.982 BNDES.............................................................……………………………………....................................... 17.152 25.875 17.152 25.875 Vinculados a Compromissos de Recompra....................…………………….......................................................................... 45.247 45.247 - CEF..................................................................…………………………………......................................... 6.514 15.734 6.514 15.734 Vinculados ao Banco Central...........................…………………….......................................................................... 23.949 49.400 23.949 49.400 FINAME............................................................……………………………………...................................... 14.121 18.182 14.121 18.182 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ......................……………………...................................................................... 81.349 73.894 81.349 73.894 OUTRAS OBRIGAÇÕES.......................................………………………………......................... 44.036 45.775 59.757 Créditos Vinculados: Fiscais e Previdenciárias (nota 15a).....................................……………………………………………........................... 4.531 15.308 SFH - Sistema Financeiro da Habitação (nota 6b)...........………………………….............................................................. 81.349 73.894 81.349 73.894 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento............………………………………………………......................... 44 44 44 Diversas (nota 15b)................................................................………………………………………................................ 43.992 41.200 44.405 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (nota 7)..................................…………………………......……………………………............ 171.271 183.801 284.778 263.162 Operações de Crédito RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS.............…………………………………………........................ 150 137 1.607 Setor Público.................................................………………………….....………………………………….................... 6.518 7.324 6.518 7.324 Resultados de Exercícios Futuros........................…………………………………..................... 150 137 1.607 Setor Privado..................................................……………………………....………………………………..................... 208.804 207.261 324.702 285.508 (Provisões para operações de Créditos) (nota 7d)………………………………………………. (44.051) (30.784) (46.442) (29.670) PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA ............................…………….......................................................... 11.151 65.795 23.897 44 41.854 1.307 1.307 9.458 OUTROS CRÉDITOS............................................……………………......……………………………………............... 93.794 101.122 111.088 125.340 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 16)..............................................................…………………………………………............................................. 244.989 231.986 244.989 231.986 Créditos Específicos (nota 8b)...........................................……………………......……………………………….............. 2.007 1.523 2.007 1.523 Capital: Diversos (nota 8c).................................................................................................................. 91.787 99.613 109.081 123.831 De Domiciliados no País...................................…………………………………......................... 128.145 128.145 128.145 128.145 (Provisões para Outros Créditos).............................................................……………………….................................................... (14) (14) Reservas de Capital............................................…………………………….............................. 37.365 37.869 37.365 37.869 Reservas de Lucros............................................………………………………….............................. 82.074 71.206 82.074 71.206 OUTROS VALORES E BENS (nota 10)...............................……………………….......................................................................... 5.880 16.062 5.880 16.062 Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos…….......................……………………. (2.595) (5.234) (2.595) (5.234) Outros Valores e Bens.......................................……………………........………………………………................ 7.949 19.606 7.949 22.656 (Provisões para Desvalorizações)........................……………………............................................................... (2.069) (3.544) (2.069) (6.594) PATRIMÔNIO LÍQUIDO ADMINISTRADO PELA CONTROLADORA....................................................................... 256.140 241.444 PERMANENTE...................................................…………………….................................................................................... 194.650 180.906 74.367 86.875 INVESTIMENTOS..........................................…………………….............……………………………………............. 130.906 103.746 8.993 8.135 Participações em Coligadas e Controladas no País (nota 11)………………………........................................... 128.409 102.048 Outros Investimentos.............................................……………………….................................................................... 2.836 2.037 9.332 8.474 (Provisões para Perdas)..................................................................…………………………........................................................ (339) (339) (339) (339) IMOBILIZADO DE USO.............................................………………….…………………………………….............. 45.142 54.575 46.350 Imóveis de Uso.......................................................…………………...………………………………….................. 50.473 54.039 50.473 Outras Imobilizações de Uso....................................……………………........................................................... 69.980 71.663 71.978 (Depreciações Acumuladas).....................................………………………......................................................... (75.311) (71.127) (76.101) 55.681 54.039 73.225 (71.583) DIFERIDO.............................................................………………………....………………………………..................... 18.602 22.585 19.024 23.059 Gastos de Organização e Expansão......................……………………............................................................ 41.136 44.912 41.712 45.430 (Amortizações Acumulada)...........................................................…………………............................................................. (22.534) (22.327) (22.688) (22.371) T O T AL 1.744.814 TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA Diretor-Presidente CARLOS ANTÔNIO DE BRITO Diretor-DICON GERALDO RUI PEREIRA Diretor-DIOPE 1.559.120 1.801.841 1.581.803 1.744.814 ARI ALVES MOREIRA Diretor-DIRAT SÉRGIO FARIA LEMOS DA FONSECA JÚNIOR Diretor-DIRFI 1.559.120 1.801.841 1.581.803 PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA Diretor-DIMEC ANTONIO EIGI NISHIYAMA Contador CRC/DF Nº 005376/0-7 CPF 098.802.911/15