Fidelity Funds – United Kingdom Fund
PROSPECTO SIMPLIFICADO
Um subfundo de Fidelity Funds, estabelecida no Luxemburgo
Versão de Janeiro de 2008
Este Prospecto Simplificado contém informação importante sobre o Fidelity Funds – United Kingdom Fund (o “fundo”). O fundo é um
subfundo de Fidelity Funds (o “Fundo”), que é uma sociedade de investimento aberta constituída, a 15 de Junho de 1990, ao abrigo da
legislação do Luxemburgo, como uma SICAV (société d’investissement à capital variable) com múltiplos fundos. O Fundo está
registado ao abrigo da Secção 1 da Lei do Luxemburgo de 20 de Dezembro de 2002 e qualifica-se como um organismo de investimento
colectivo em valores mobiliários (“OICVM”). Os direitos e deveres do investidor são estabelecidos no Prospecto. Para mais
informações e definições, consulte o Prospecto mais actualizado do Fundo. Para mais informações sobre as participações do fundo,
consulte os últimos relatórios e contas, anuais ou semestrais, do Fundo. Cópias destes documentos podem ser obtidas gratuitamente
junto dos Distribuidores e Representantes do Fundo. A distribuição deste Prospecto Simplificado e a oferta de Acções podem ser
restringidas em determinadas jurisdições. Este Prospecto Simplificado não constitui uma oferta ou pedido naquelas jurisdições em
que a sua formulação seja ilegal, ou naquelas em que a pessoa que faz a oferta ou o pedido não está autorizada a fazê-las ou
o destinatário da oferta ou pedido não possa aceitá-los legalmente. A Fidelity Funds é concebida e gerida de forma a suportar um
investimento a longo prazo, desencorajando a negociação activa.
Investe principalmente em acções de empresas do Reino Unido.
Política de
investimento:
O objectivo do fundo é oferecer aos investidores um crescimento de capital a longo prazo a partir de carteiras de
valores mobiliários diversificadas e geridas de forma activa. Salvo especificação em contrário no objectivo de investimento,
prevê-se que a distribuição de dividendos e de juros aos investidores seja reduzida. O fundo investirá principalmente (como
mínimo 70% e normalmente 75% do seu valor) em Acções nos mercados e sectores que constem no nome de cada fundo e
em empresas que, embora estabelecidas fora desses mercados, obtenham nos mesmos uma proporção significativa dos
seus resultados.
A moeda de referência do fundo é a Libra Esterlina.
Perfil de risco
do fundo:
Risco médio - elevado. O valor do fundo é calculado diariamente com base no valor de mercado de investimentos
subjacentes em acções, incluindo algumas acções que são denominadas em moedas diferentes da moeda de referência do
fundo, o que pode criar algum risco cambial. Se investir num fundo denominado numa moeda diferente da sua, pode existir
um risco adicional devido às flutuações cambiais. Os fundos nesta categoria podem ser “mainstream” ou “core” investidos
em mercados desenvolvidos de grande dimensão.
O investimento no fundo está sujeito aos riscos normais do mercado e não pode existir garantia formal de que o objectivo de
investimento do fundo possa ser alcançado. O valor do fundo mudará com o valor dos respectivos investimentos
subjacentes. Por isso, o valor do capital das Acções e o rendimento resultante das mesmas flutuarão e não são garantidos.
Em geral, no contexto do investimento em obrigações, o valor dos investimentos subjacentes dependerá das taxas de juro
e da qualidade de crédito do emitente. Por norma, no âmbito do investimento em Acções, o valor dos investimentos
subjacentes pode flutuar, por vezes consideravelmente, em resposta às actividades e resultados das empresas individuais
ou devido à conjuntura geral económica e do mercado.
As classificações de risco podem mudar e efectivamente mudam ao longo do tempo e devem ser consideradas
apenas como uma indicação de risco.
Rentabilidade
do fundo:
Rentabilidade total anual 2004-2007
(exercícios que terminam a 30 de Abril)
5,0%
36,9%
6,8%
Objectivo do
investimento:
Rentabilidade anual média a 30.04.07
Classe de Acções
2005
2006
A-GBP
2007
Y-ACC-GBP
1,2
Passado
3 anos
Passado
5 anos
Passado
10 anos
15,36%
6,97%
5,43%
-
-
-
A-GBP
Nota:
O gráfico e o quadro acima mostram a rentabilidade passada das Acções de Classe A e de Classe Y na moeda de
referência do fundo. Rentabilidade calculada VLP a VLP, rendimento bruto reinvestido, excluindo comissão inicial. A
rentabilidade passada não é necessariamente um guia para os resultados da rentabilidade futura do fundo ou do gestor de
investimentos.
Perfil do
investidor
típico:
Pode servir uma estratégia de investimento diversificada e orientada para o crescimento e, provavelmente, ser sobretudo
apropriado para investidores que investem no aumento de capital a longo prazo e estão dispostos a aceitar a volatilidade do
mercado.
Tratamento
do rendimento:
Acções de Acumulação (ACC): Não serão pagos dividendos pelas Acções de acumulação. Todos os juros
e rendimento obtido sobre o investimento serão acumulados. Acções de Distribuição: Para as Acções de distribuição, os
Administradores esperam recomendar a distribuição de praticamente todo o rendimento líquido do investimento do fundo
para o exercício. Em todos os fundos, os dividendos são declarados no primeiro Dia Útil de Agosto. Em determinados
fundos ou Classes de Acções, os dividendos são igualmente declarados noutras datas, como é mostrado no Prospecto.
Normalmente, os dividendos são pagos no prazo de dez Dias Úteis ou assim que praticável. Os anúncios de dividendos,
incluindo os nomes dos agentes pagadores, e todos os outros avisos financeiros respeitantes ao fundo são publicados numa
série de jornais internacionais. Os dividendos são reinvestidos em Acções adicionais do fundo, a menos que os Accionistas
especifiquem o contrário por escrito. As Acções são emitidas ao Valor Líquido Patrimonial determinado na data da
declaração de dividendos, se for uma Data de Avaliação, ou na Data de Avaliação posterior. Não se paga qualquer
comissão sobre estas Acções. Os titulares de Acções nominativas podem optar por receber um pagamento de dividendos,
que, normalmente, será efectuado através de transferência bancária electrónica, isenta de comissões bancárias. Se um
pagamento de dividendos for inferior a 50 USD (ou o equivalente noutra moeda), o dividendo será reinvestido em mais
Acções do fundo e não será pago directamente aos titulares de Acções nominativas.
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Fidelity Funds – United Kingdom Fund
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Um subfundo de Fidelity Funds, estabelecida no Luxemburgo
Despesas
do fundo:
Versão de Janeiro de 2008
Despesas de transacção dos Accionistas
1,2
Classe A
Classe Y
Entrada
Até 5,25% do VLP
0%
Saída
0%
0%
Troca
Apenas para a Classe Y
Comissões de troca – PARA fundos sem comissões
0%
0%
Comissões de troca – PARA todos os outros fundos
Até 1% do VLP
n/a
Despesas operacionais anuais
Classe
A-GBP
Classe
Y-ACC1,2
GBP
Comissões cobradas com uma taxa % fixa em relação aos activos do fundo – comissões de gestão
1,50%
Até
1,00%
Outras despesas cobradas com uma taxa % fixa em relação aos activos do fundo (incluindo comissão administrativa
central e imposto de subscrição anual)
0,35%
0,35%
Despesas cobradas com o montante efectivo (incluindo comissão do depositário). O montante mostrado baseia-se nas
despesas incorridas no ano fiscal que termina a 30 de Abril de 2006 e é calculado como uma % dos activos líquidos
médios. O impacto nos anos actual ou futuros pode ser maior ou menor
0,04%
0,04%
Despesas operacionais totais cobradas ao fundo (no ano fiscal que termina a 30 de Abril de 2007) / Índice de Despesa
4
Total (IDT)
1,89%
-
3
Tributação:
O Fundo não está sujeito a quaisquer impostos do Luxemburgo sobre o rendimento ou sobre mais-valias realizadas ou não
realizadas, ou a qualquer imposto de retenção do Luxemburgo. O fundo está sujeito a um imposto de subscrição anual
de 0,05%, calculado e pagável trimestralmente sobre os activos líquidos do fundo no último dia de cada trimestre fiscal.
As mais-valias, dividendos e juros sobre valores mobiliários do Fundo de Investimento podem estar sujeitos a impostos
sobre mais-valias, retenção e outros impostos aplicados pelo país de origem em questão e estes impostos podem não ser
recuperáveis quer pelo Fundo de Investimento quer pelos Accionistas. Os Administradores esperam que aqueles fundos
e classes de distribuição comercializados publicamente no Reino Unido sejam qualificáveis como fundos ou classes de
distribuição para as finalidades previstas no Capítulo V da Secção XVII da Lei sobre os Impostos de Rendimento
e Sociedades, de 1988, do Reino Unido. As consequências fiscais para cada Accionista dependerão das leis relevantes de
qualquer jurisdição à qual o Accionista esteja sujeito. Os investidores actuais e potenciais devem procurar o seu próprio
aconselhamento profissional a este respeito, bem como no referente a qualquer controlo de câmbios aplicáveis ou outras
leis e regulamentos. A lei e prática de tributação, bem como os níveis de imposto relativos ao Fundo de Investimento e aos
Accionistas podem mudar no futuro.
Publicação
diária do preço:
Informações sobre os Valores Líquidos Patrimoniais mais recentes das Acções no fundo podem ser obtidas junto dos
Distribuidores ou do Fundo de Investimento e, regra geral, são publicadas diariamente numa série de jornais internacionais,
conforme decisão oportuna dos Administradores.
Como adquirir,
vender e trocar
Acções:
Os investidores que adquirem Acções pela primeira vez devem preencher o formulário de subscrição. As instruções de
compra, venda e troca devem ser dirigidas a um Distribuidor. As instruções podem ser realizadas por escrito ou por telefone
(confirmadas imediatamente por escrito). Também podem ser dadas instruções por fax, se a Fidelity tiver recebido uma
exoneração de responsabilidade preenchida por fax. Salvo expressamente declarado por escrito na altura da subscrição,
qualquer um dos Accionistas registados está autorizado a assinar documentos ou dar instruções relativamente àquela
participação em nome dos outros titulares conjuntos. Essa autorização permanecerá em vigor, a menos que o Distribuidor
receba uma notificação separada, por escrito, da sua rescisão.
As subscrições concluídas com dinheiros disponíveis e instruções de troca ou venda recebidas por um Distribuidor ou pelo
Fundo de Investimento, quando o investidor subscreva ou resgate directamente Acções do Fundo, num dia de actividade do
Distribuidor e do Fundo, antes das 17h, hora do Reino Unido (normalmente, 18h, Hora da Europa Central) numa Data de
Avaliação, serão normalmente transmitidas nesse dia, aplicando o seguinte Valor Líquido Patrimonial calculado do fundo em
questão, mais qualquer comissão de venda aplicável. A Fidelity não aceita ou não faz pagamentos a pessoas que não sejam
o Accionista registado.
Os Accionistas, normalmente, devem aguardar três Dias Úteis antes de trocarem, venderem ou resgatarem as suas Acções
após compra ou subscrição e após receberem do Distribuidor ou do Fundo as instruções de troca completas antes de
venderem ou trocarem as novas Acções para outro fundo, e cinco dias úteis até os pagamentos de resgate serem
efectuados.
Normalmente, as instruções de compra só serão transmitidas após notificação do banco da recepção dos dinheiros
disponíveis. O valor mínimo de uma participação, em qualquer altura, deve ascender ao investimento inicial mínimo aplicável
à Classe particular de Acções do fundo. Os Distribuidores e o Fundo de Investimento devem respeitar a legislação
luxemburguesa e qualquer outra legislação aplicável em matéria de branqueamento de capitais. Pode-se pedir
aos investidores que apresentem provas adicionais da sua identidade antes da aceitação das suas subscrições.
As instruções de venda devem conter informação detalhada do registo, nome do fundo, moeda de liquidação, número ou
valor das Acções a serem vendidas e informações bancárias. Os Accionistas podem trocar algumas ou todas as suas
Acções de um fundo ou Classe de Acções noutro fundo ou Classe de Acções, se satisfizerem os requisitos de investimento
mínimo aplicáveis aos fundos ou Classe de Acções novos e existentes. Os Accionistas podem trocar algumas ou todas as
suas Acções de Classe Y de um fundo por Acções de Classe Y de outro fundo, desde que estejam em circulação. As
instruções devem incluir informações completas da conta e o número ou valor de Acções a serem trocadas entre os fundos
designados.
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
Um subfundo de Fidelity Funds, estabelecida no Luxemburgo
Investimentos Mínimos Actuais
(ou equivalente em moeda importante livremente convertível)
Classe A
Classe Y
Investimento Inicial Mínimo
2 500 USD
500 000 USD
1 000 USD
1 000 USD
Investimento Subsequente Mínimo
Informação
importante
adicional:
Gestor de Investimentos:
Distribuidor Geral:
Administrador Central:
Promotor:
Autoridade Supervisora:
Depositário:
Auditor:
Taxa de Rotação da Carteira:
Data de lançamento:
Queixas extrajudiciais
e procedimento de recurso:
Agentes locais:
Versão de Janeiro de 2008
1,2
Fidelity Fund Management Limited, Bermudas
Fidelity Investments Distributors, Bermudas
Fidelity Investments Luxembourg S.A., Luxembourg (Agente de Registo, Agente de
Transferências, Agente de Serviço Administrativo e Agente Domiciliário)
Fidelity Investments
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburgo
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburgo
5
159%
01.10.1990
Compliance Officer, Fidelity Investments Luxembourg S.A., Kansallis House, Place de
l’Etoile, L-1021 Luxembourg. Não existe qualquer plano de compensação dos
investidores para o Fundo.
Distribuidores de Acções do Fundo:
Fidelity Investments International
Fidelity Investment Services GmbH
Fidelity Distributors International Limited
Fidelity Investissements S.A.S.
Representante:
Fidelity Investments Luxembourg S.A.
Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited
Fidelity Investments (Singapore) Limited
Fidelity Pensions Management
Fidelity Investment Management (Ireland) Limited, Irlanda
Mais informações: Para mais informações, contacte o respectivo Distribuidor ou Representante da Fidelity.
Podem aplicar-se limites de investimento a todas ou algumas das Classes de Acções aqui descritas. Para mais informações,
consulte o Prospecto do Fundo.
Ao considerar investir, a diversificação da sua carteira pode ajudar a reduzir o risco global dos seus investimentos. É
prudente certificar-se de que a sua carteira possui uma variedade de diferentes activos de investimento (numerário,
obrigações e acções, por exemplo) e abrange diferentes sectores do mercado, bem como áreas geográficas distintas.
1
Estas Acções da Classe Y não estão disponíveis para investimento à data de publicação deste Prospecto Simplificado. A Classe de Acções será
lançada à discrição do Conselho de Administração ou do seu delegado e o Prospecto Semplificado será posteriormente actualizado em conformidade.
2
As Acções de acumulação não estão registadas no Reino Unido nem na Turquia. 3O valor mostrado é a comissão média cobrada pelo
depositário. No entanto, consoante os activos líquidos do fundo e as transacções efectuadas, essa comissão pode ser maior ou menor. 4IDT = índice do
montante bruto das despesas do OICVM em relação aos seus activos líquidos médios (excluindo comissões de transacção). 5Volume de
vendas = [(Total1 – Total2)/M]*100 com Total1: total das transacções de valores mobiliários durante o período relevante = X+Y, em que X = compras
de valores mobiliários e Y = venda de valores mobiliários. Total2: total das transacções em Acções do OICVM durante o período relevante = S+T, em
que S = subscrições de Acções do OICVM e T = resgates de Acções do OICVM. M = activos mensais médios do OICVM.
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