Informações fundamentais destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos
investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a
compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o
documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.
Euro Bond Fund
um subfundo da PIMCO Funds: Global Investors Series plc
A PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, parte da Allianz, gere este
fundo.
ISIN: IE00B11XYY66, Categoria de acções: Classe E EUR
Capitalização
Objectivos e política de investimento
Objectivo O fundo procura gerar prudentemente um retorno total
através de uma combinação de rendimento e crescimento de capital.
Política de investimento O fundo investe sobretudo numa gama de
títulos de rendimento fixo com notação de "investment grade" (que são
empréstimos que pagam uma taxa de juro fixa ou variável) emitidos por
empresas ou governos de todo o mundo e sobretudo avaliados em
EUR. O fundo também poderá deter outras moedas, bem como títulos
avaliados noutras moedas. O consultor financeiro irá escolher títulos
com várias datas de reembolso com base nas suas expectativas
relativamente às alterações da taxa de juro e taxa de câmbio.
Os títulos com notação de "investment grade", conforme determinado
pelas agências de notação internacionais, embora gerem
potencialmente um nível mais baixo de rendimento do que os títulos
com notação de "non-investment grade", são também considerados
títulos de risco mais baixo. O fundo também poderá investir até 10%
em títulos de notação inferior a "Baa" mas com uma notação mínima de
"B" por estas mesmas agências, com a excepção de títulos garantidos
por hipotecas, para os quais não existe um requisito de notação de
crédito mínima. Estes são geralmente considerados investimentos de
risco mais elevado, mas que pagam um rendimento mais elevado.
O índice de referência do fundo é o Citigroup European Broad
Investment Grade Index. É utilizado para medir a duração. A duração
corresponde à sensibilidade de um título de rendimento fixo em relação
a uma alteração nas taxas de juro. Quanto mais longa for a duração de
um título de rendimento fixo, mais elevada é a sua sensibilidade às
taxas de juro.
Para obter informações detalhadas dos Objectivos e política de
investimento, consulte o prospecto.
2 O fundo poderá investir em instrumentos derivados (como contratos
de futuros, opções e swaps) em vez de investir directamente nos
próprios títulos subjacentes. O retorno dos derivados está ligado aos
movimentos do activo subjacente.
2 Qualquer rendimento gerado pelo fundo será reinvestido de forma a
aumentar o valor do seu investimento.
2 É possível comprar e vender acções na maioria dos dias úteis em
Dublin. As excepções são descritas pormenorizadamente no
Calendário de feriados do fundo disponível junto do Administrador.
Perfil de risco e de remuneração
1
2
3
< Risco mais baixo
Remunerações tipicamente mais
baixas
4
5
6
7
Risco mais alto >
Remunerações tipicamente mais
altas
O indicador acima não é uma medida do risco de perda de capital, mas
uma medida do movimento de preço do fundo com o tempo.
2 É baseado em dados históricos e, portanto, não constitui uma
indicação fiável para o futuro.
2 A categoria de risco indicada não é inalterável e pode mudar com o
tempo.
2 O indicador pretende ajudar os investidores a compreender as
incertezas tanto de perda como de crescimento que poderão afectar
o respectivo investimento. Neste contexto, a categoria mais baixa
não significa "isento de risco".
2 O indicador de risco baseia-se na volatilidade do desempenho do
fundo durante os últimos 5 anos. Quando não se encontra disponível
um histórico de desempenho de 5 anos, os dados são
complementados por dados do índice de referência ou por séries de
dados históricos simulados, conforme adequado.
2 O fundo não fornece aos seus investidores qualquer garantia sobre o
desempenho, nem sobre os montantes investidos.
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Para além do risco reflectido pelo indicador, o valor global do
fundo pode ser consideravelmente afectado por:
Risco de crédito e incumprimento Podem ocorrer situações em que
o emitente ou o fiador de um título de rendimento fixo ou de um
derivado não consiga cumprir as suas obrigações de pagamento ou
entre em incumprimento total, o que iria resultar numa perda de
rendimento para o fundo, juntamente com o seu investimento inicial. A
notação de crédito e os riscos associados aos títulos podem alterar
com o tempo e, consequentemente, afectar o desempenho do fundo.
Risco relativo a derivados Os derivados podem resultar em ganhos
ou perdas superiores ao montante originalmente investido.
Risco de liquidez Determinados investimentos podem ser mais difíceis
de vender num curto período de tempo.
Risco da contraparte Poderá haver casos em que a instituição à qual
é comprado um activo ou com a qual foi celebrado um contrato de
derivados (normalmente uma instituição financeira como um banco)
não cumpra as suas obrigações, o que poderá causar perdas para o
fundo.
Risco cambial As alterações nas taxas de câmbio podem provocar um
aumento ou diminuição do valor dos investimentos.
Risco de taxa de juro É provável que os valores de rendimento fixo
caiam se as taxas de juro subirem.
Euro Bond Fund
Encargos
Os encargos pagos são utilizados para pagar os custos de funcionamento do fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e distribuição.
Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento
Encargos de subscrição
5.00%
Encargos de resgate
0.00%
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido / antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano
Encargos correntes
1.36%
Encargos retirados do fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho
Nenhuma
Os encargos de subscrição indicados são montantes
máximos. Em alguns casos o investidor poderá pagar menos pode averiguar esta situação junto do seu consultor financeiro.
O montante de encargos correntes baseia-se nas despesas
para o ano que termina em 2014. Este montante pode variar
de ano para ano. Exclui os custos de negociação da carteira,
excepto no caso de um encargo de subscrição/resgate pago
pelo fundo na compra ou venda de unidades de outro
organismo de investimento colectivo.
Para mais informações sobre encargos, consulte a secção
"Comissões e despesas" do prospecto, disponível em
www.europe.pimco-funds.com.
Resultados anteriores
2 Os resultados anteriores não são um indicador de
rendimentos futuros.
2 O impacto dos encargos e comissões sobre o desempenho
foi incluído.
% de rendimento
2 O fundo foi criado em 1998 e esta categoria de acções foi
lançada em 2006.
2 Os resultados anteriores foram calculados em EUR.
2 No caso de uma categoria de acções que utiliza técnicas de
cobertura cambial, os resultados anteriores são avaliados
face a uma versão com cobertura cambial do índice de
referência relevante.
Categoria de acções
Citigroup European Broad Investment Grade Index
Informações práticas
Depositário Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited.
Prospecto e informações adicionais É possível obter mais
informações sobre o fundo ou outras categorias de acções ou
subfundos da Sociedade, incluindo o prospecto, o relatório anual mais
recente e subsequentes relatórios semestrais da Sociedade, junto da
Entidade Administradora, assim como os preços mais recentes das
acções. Os documentos estão disponíveis, mediante pedido, nos
idiomas locais e gratuitamente.
Preços das acções/VPL Os preços das acções e outras informações
podem ser obtidos em www.europe.pimco-funds.com
Tratamento fiscal A legislação fiscal da República da Irlanda poderá
ter um impacto na posição fiscal pessoal do accionista. É
aconselhável que procure aconselhamento profissional sobre o
tratamento fiscal do seu investimento no fundo.
Responsabilidade pela informação A Sociedade pode ser
responsabilizada exclusivamente com base nas declarações
constantes no presente documento que sejam susceptíveis de induzir
em erro, inexactas ou incoerentes com as partes correspondentes do
prospecto.
Troca Os investidores podem trocar entre fundos da PIMCO Funds:
Global Investors Series plc. Consulte o prospecto ou contacte o seu
consultor financeiro para obter mais detalhes.
Entidade Administradora Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited (Telefone: + 353 1 241 7100.
Fax de negociação: + 353 1 241 7101. Endereço de correio
electrónico: [email protected]).
OICVM do tipo agrupamento de fundos O presente documento
descreve uma categoria de acções de um subfundo da Sociedade e o
prospecto e os relatórios periódicos são elaborados para toda a
Sociedade. Os activos e passivos de cada compartimento estão
separados sujeitos às disposições da lei irlandesa. No entanto, estas
disposições não foram testadas noutras jurisdições.
O presente fundo está autorizado na Irlanda e encontra-se regulamentado pelo Banco Central da Irlanda. A PIMCO Global Advisors (Ireland)
Limited está autorizada na Irlanda e encontra-se regulamentada pelo Banco Central da Irlanda. Estas informações fundamentais destinadas aos
investidores são correctas em 19/02/2015.
Euro Bond Fund
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