WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
1.255,51D
6.212,61D
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
BCO. CTA MVTO.- REC. LIVRES.
C/C BANC. CEF - 10.3
C/C FAUEPG GERAL CEF 42-1
50,00D
1.611,13D
C/C BANC FAUEPG -ITAU 2997-7
10,00D
19.358,41D
76.368,46D
34.510,54D
CONTA POUPANÇA CEF-554-4
C/C BB FAUEPG 55114-7
1.225,88D
1.225,88D
---------------
---------------
78.909,85D
62.918,57D
765,02D
10.337,75D
C/C BANC. - ENPPEX - 15.4.
50,00D
50,00D
C/C VI CICLO CONT-ITAU 3005-8
21,56D
21,56D
C/C BANC. EPHTUR-ITAU-3003-3
21,81D
21,81D
TOTAL BCO. CTA MVTO.- REC. LIVRES.
BANCOS CTA MVTO. - REC. DE TER
C/C CV. CIRAD-CEF 38.3
C/C PROEX-DAC-CEF. 43-0
13.925,32D
679,02D
C/C EDUCAÇÃO-ITAU-3021-5
1.744,00D
1.744,00D
C/C IV ECOPAR-ITAU 3096-7
3.060,91D
1.306,61D
C/C EDITORA-CEF- 21-9
C/C FENATA-CEF 32-4
C/C PROPESP CEF - 14-6
C/C FAUEPG - ITAU
C/C PROJ FUC - CEF 19-7
C/C ALLTECH - ITAU
C/C ENGSEG- 46-4
11.452,86D
16,80D
5.682,74D
137,46D
6,84D
6,84D
0,00
3.836,59D
472,17D
5.707,24D
2.604,49D
2.604,49D
400,90D
19,15D
C/C MODA-CEF 47-2
1.661,73D
12,74D
C/C DIREITO CEF 49-9
4.834,05D
754,14D
C/C PMPG-CAS-CEF 44-8
3.443,52D
42.619,32D
C/C CICLO CONT 08 ITAU 3096-7
4.378,00D
4.378,00D
40.863,72D
181.303,78D
3.861,04D
1.150,04D
50,00D
24,86D
388,88D
89,00D
C/C CLEC ITAU 3037-1
C/C LOGISTICA-CEF 45-6
C/C FPE CEF 48-0
C/C SEQ GESTÃO EMP-CEF-54-5
C/C ESPLETRAS-CEF 53-7
8.669,72D
35,61D
C/C UCTI - ITAU - 3022-3
1.446,00D
899,90D
C/C LAB TEXTOS CEF 52-9
3.623,00D
C/C
JEPS-CEF 58-8
C/C COPEL GET UEPG-55-3
C/C ELAB DE ARTIGOS-CEF 50-2
C/C PROEX CONEX -CEF 13-8
0,00
952,91D
1.473,06D
20,65D
2.452,00D
3.116,40D
932,31D
0,00
95,97D
C/C IV ENPPEX -CEF 59-6
6.584,53D
91,25D
C/C JORNALISMO ITAU 3146-0
1.037,53D
7.600,20D
C/C FOCAM AGRO-CEF 84-7.
804,92D
41.104,11D
C/C ENC FRUT CG-CEF-60-0
7.503,54D
5.281,09D
C/C LAB DE TEXTOS-ITAU-3096-7
1.995,53D
2.209,53D
50,00D
29.071,04D
C/C CONV DIVER AR-CEF 74-0
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------C/C GEST INOVADORA - CEF 69-3
C/C EDESPIN - CEF 72-3
C/C IV SIRES-JORN-ITAU 3143-7
C/C ESP ODONTO-CEF 66-9
C/C SAUDE COLETIVA-CEF 65-0
C/C ANAL DADOS 2ª ED ITAU 2997
---31/12/2012--
---31/12/2011--
132,72D
3,36D
71,31D
770,31D
0,00
639,96C
64,48D
32,71D
119,09D
24,24D
1.538,99D
1.570,02D
C/C PROPESP-CEF 75-8
603,57D
63,59D
C/C CIEL ITAU-3172-6
10,01D
6.175,71D
C/C-PIJAFAM-CEF 67-7
80,40D
222,75D
8.019,10D
10.693,40D
3.819,82D
3.819,82D
65,77D
1.366,66D
C/C
ECONOMIA ITAU 3141-
C/C I JOPED-ITAU 3096-7
C/C LIBRAS CEF 71-5
C/C VII SEM DE FARMACIA 2009
930,61D
930,61D
C/C XX SIMP ED FIS ITAU 3096-7
24,00D
24,00D
C/C VI SEM MATEM-CEF 89-8
66,87D
66,87D
C/C I SIMP QUIMICA-CEF 87-1
1.126,71D
3.591,09D
C/C ESP ECO EMP CEF 88-0
1.120,87D
C/C AGENDA 21 CEF 82-0
0,00
245,12D
245,12D
C/C CONSERVATÓRIO CEF 95-2
22,11D
137.417,43D
C/C DIREITO TRA 2ª ED-CEF 93-6
74,05D
10.647,90D
8,07D
941,01D
C/C ESP AUDITORIA CEF 92-8
C/C PACIENTE CEF 79-0
C/C TERCEIROS CEF 110-0
C/C TRAB INFANTIL-CEF 100-2
C/C II JOPED ITAU 3172-6
C/C ESP DIR PRO CIV CEF 109-6
C/C MM CEF 99-5
C/C ESP EDU CEF 96-0
C/C ELA ARTIGOS CEF 50-2
C/C FAB QUEIJOS -CEF 68-5
C/C SETU 1 - CEF 91-0
52,55D
883,07D
3.416,77D
3.416,77D
35,66D
35,66D
841,12D
841,12D
4.586,24D
30.091,05D
124,98D
9,52D
3.970,01D
3.029,77D
112,50D
112,50D
97,34D
14,20D
621,00D
668,68D
C/C SETU-2 CEF 97-9
46,86D
20,52D
C/C SETU 3- CEF 98-7
67,41D
46,42D
C/C CAS CENTRAL CEF 118-5
16.958,38D
220,49D
C/C ESPELEOLOGIA CEF 82-0
692,70D
13.167,70D
54,84D
2.151,01D
1.200,00D
1.200,00D
C/C III EPEA CEF 114-2
C/C CUR ANALISE INV 3143-7 ITA
C/C CONAITEC CEF 120-7
C/C FAO CEF 116-9
C/C DIR CIV EMP APL CEF 112-6
C/C ORTO 2º ED CEF 124-0
C/C CONSERVATÓRIO ITAÚ 3141-1
C/C MERC FIN ITAU 3143-7
0,00
411,15D
125,12D
130,55D
17,33D
2.516,08D
117,80D
5.205,74D
23.675,52D
1.079,92D
4.786,21D
1.327,18D
C/C DPTO HISTÓRIA CEF 111-8
216,00D
216,00D
C/C HMPG CEF 119-3
476,70D
759,97D
C/C BIOEST/STATA 127-4 CEF
C/C COELBA CEF 121-5
C/C PESQ TEL BORBA 132-0
C/C MOFO BRANCO CEF 138-0
C/C CONTROLADORIA CEF 134-7
C/C OMYA BRASIL CEF 136-3
C/C CECEMM ENG MAT CEF 133-9
1.472,77D
0,00
130,66D
0,00
2.879,39D
0,00
10.378,09D
0,00
60,46D
0,00
6.863,25D
0,00
7,31D
0,00
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------C/C SALDO CONV CEF C/C 18-9
---31/12/2012--
---31/12/2011--
76.371,38D
0,00
C/C CAS N RUSSIA CEF 139-8
265,24D
0,00
C/C CAS OFICINAS CEF 140-1
3,35D
0,00
TOTAL BANCOS CTA MVTO. - REC. DE TER
---------------
---------------
315.295,21D
592.656,67D
BANCOS CTA. MVTO.- REC. C/ RES
C/C:CV34/07-MINI-US.LEIT.-31-6
0,00
C/C FAUEPG-CAUÇÃO-CEF 41-3
1,40D
C/C 37º FENATA BB 55.903- MINC
C/C CLI PAC ODONTO CEF 79-0
C/C 38º FENATA BB 59964-6
C/C HRPG CEF 94-4
C/C HRPG SUS BB 58236-0
C/C FUNBIO CEF 115-0
C/C FUNBIO II CEF 129-0
C/C DIR TRAB 3ª ED CEF 145-2
C/C 40º FENATA MINC BB 67059-6
TOTAL BANCOS CTA. MVTO.- REC. C/ RES
0,00
97,21D
11.054,66D
2.730,85D
4.901,35D
4.901,35D
30,00D
30,00D
19.947,87D
0,00
17.259,92D
41.839,71D
284.017,62D
2.143,81D
2.339,63D
0,00
822,18D
0,00
4.034,07D
0,00
---------------
---------------
49.336,42D
346.815,21D
APL FIN. LIQ IMED. - REC. LIV.
APLI. FIN. FAUEPG-10.3
APLI FIN FAUEPG 42-1
APL FAUEPG CDB ITAU
TOTAL APL FIN. LIQ IMED. - REC. LIV.
2.155,18D
2.155,18D
110.908,86D
144.542,08D
4.545,08D
0,00
---------------
---------------
117.609,12D
146.697,26D
APL. FIN. DE LIQ. IMED. REC. T
APLIC.FIN. ENPPEX - CEF.
0,00
6.493,28D
APLIC FIN ECO MERC FINAN ITAU.
5.196,26D
10.887,98D
APLIC. FIN. PROEX- DAC CEF
3.393,72D
3.901,35D
130,00D
130,00D
APLIC. FIN. PROPESP-CEF
72.601,94D
84.501,94D
APLIC FIN ENG SEG
46.612,84D
1.540,54D
4.020,48D
3.556,13D
APLIC. FIN. FUC - CEF
APLIC FIN UCTI-ITAU
APLIC FIN FPE-UEPG-CEF
110.927,47D
82.948,46D
APLIC. FIN. CIRAD-CEF
79.012,61D
69.564,23D
APLIC EDITORA-CEF
24.582,89D
21.138,89D
APLIC FIN DIREITO TRABALHO-CEF
2.100,00D
23.157,25D
APLI FIN COPEL GET
2.432,35D
1,00D
APLIC FIN LOGISTICA-CEF
5.206,18D
3.706,18D
APLIC FIN MODA ESTILISMO
22.867,18D
24.516,17D
APLIC FIN GESTÃO EMP
49.041,98D
55.581,25D
APLIC FIN ESP ODONTO - CEF
56.332,25D
183.651,51D
APLIC FIN CLI PAC ODONTO CEF
9.386,55D
5.511,58D
APLI FIN FRUT - CEF
4.751,75D
7.680,00D
APLIC PROEX CONEX
5.471,11D
9.592,98D
APLIC FIN FENATA
3.219,59D
30.954,14D
APLIC FIN SAUDE COLETIVA
37.795,68D
46.675,68D
APLIC FIN PIJAFE CEF
25.128,93D
25.685,58D
APLIC FIN GESTÃO INOVADORA CEF
19.925,31D
2.015,09D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------APLIC FIN LIBRAS - CEF
---31/12/2012--
---31/12/2011--
5.471,66D
5.526,66D
APLIC FIN EDESPIN CEF
21.249,98D
20.550,98D
APLIC FIN CAS PMPG
86.024,11D
116.044,60D
APLIC FIN FAUEPG -ITAU
10.321,41D
5.438,27D
APLIC FIN JEPS-CEF
4.109,05D
6.252,48D
APLIC FIN TRAB INFANTIL
5.014,40D
5.014,40D
APLIC FIN ESP AUDITORIA CEF
49.017,61D
45.000,00D
APLIC FIN FOCAM
58.726,98D
21.243,55D
APLIC FIN SETU 1.
55.120,64D
57.030,04D
APLIC FIN SETU 2
92.078,58D
91.539,98D
APLIC FIN SETU 3
89.839,46D
64.870,10D
APLIC ESP LETRAS CEF
0,00
8.500,00D
APLIC FIN CONV DIVERSOS
93.439,73D
47.996,56D
APLIC FIN CONSERVATÓRIO
4.000,00D
104.179,32D
APLIC FIN SIMQUIM CEF
5.235,87D
5.235,87D
APLI FIN DIREITO PROCES CEF
1.272,72D
1.272,72D
27.055,49D
4.990,75C
7.404,49D
5.600,00D
27.779,56D
52.147,00D
2.600,56D
57.676,24D
152.675,57D
27.144,40D
APL FIN DIREITO EMPRESARIAL
47.625,40D
20.700,00D
(-)APLI CUR FAB QUEIJOS CEF
2.957,44D
0,00
590,00D
0,00
APL FIN CONAITEC 2012
1.200,00D
0,00
APLIC FIN XIV CECEMM
1.180,00D
0,00
APL FIN ESPELEOLOGIA
12.475,00D
0,00
APL FIN MOFO BRANCO CEF.
187.300,00D
0,00
APLI FIN COELBA CEF
156.822,56D
0,00
16.149,00D
0,00
APL FIN CAS OFICINAS CEF
4.104,62D
0,00
APLI FIN ITAUVEST CIEL 3172-6
5.036,91D
0,00
APL FIN ITAUVEST LAB TEXTOS
1.590,35D
0,00
1.476,16D
0,00
APLI FIN MM COMPANY CEF
APLI FIN III EPEA
APL FIN FAO CEF
APL FIN CAS CENTRAL
APL FIN HMPG CEF
APL FIN PM TEL BORBA
APL FIN CONTROLADORIA CEF
APL FIN ITAUVEST CONSERVATORIO
APL FIN CLEC ITAUVEST 3037-1
TOTAL APL. FIN. DE LIQ. IMED. REC. T
172.385,18D
0,00
---------------
---------------
1.999.467,56D
1.467.363,63D
APL. FIN LIQ. IMED. REC. C/ RE
APLI-MINI-US.LEIT-CV34/07
APLI FIN HRPG 94-0 CEF
CT POUP HRPG CEF
CT. POUP 742-3 CV 34/07
APLIC FIN FUNBIO
APLIC BB HRPG SUS
APLI 40º FENATA MINC 67059-6
TOTAL APL. FIN LIQ. IMED. REC. C/ RE
TOTAL DISPONIBILIDADES
CRÉDITOS A RECEBER
0,00
2.974,33D
199.458,45D
708.225,32D
2.259.965,47D
2.769.155,89D
0,00
75.435,52D
52.600,00D
31.905,52D
685.020,27D
0,00
12.287,82D
0,00
---------------
---------------
3.232.167,53D
3.564.861,06D
5.792.785,69D
6.181.312,40D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
VALORES A RECEBER
25.060,03D
4.455,78D
VALORES A TRANSFERIR CAS PMPG
OUTROS VALORES A RECEBER
31.454,02D
31.454,02D
VALORES A REC CLEC
348,00D
348,00D
VALORES A RECEBER DIVERSOS
516,00D
516,00D
VALORES ATRANSFERIR CURSOS/EVE
TOTAL OUTROS VALORES A RECEBER
TOTAL CRÉDITOS A RECEBER
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
2.601,20D
2.601,20D
---------------
---------------
59.979,25D
39.375,00D
59.979,25D
39.375,00D
5.852.764,94D
6.220.687,40D
NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE
IMOBILIZADO
UTENSILIOS
GRAMPEADOR
TOTAL UTENSILIOS
100,00D
100,00D
---------------
---------------
100,00D
100,00D
INSTALAÇOES
INSTALAÇÕES DE USO
TOTAL INSTALAÇOES
27.153,84D
21.674,84D
---------------
---------------
27.153,84D
21.674,84D
13.715,02D
13.715,02D
---------------
---------------
13.715,02D
13.715,02D
40.968,86D
35.489,86D
2.626,35D
2.626,35D
MOBILIARIOS
MOVEIS DE ESCRITORIO
TOTAL MOBILIARIOS
TOTAL IMOBILIZADO
INFORMATICA/PERIFERICOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS
PROGRAMAS E SOFTW.
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
MONITORES
TECLADO E MOUSE
6.636,15D
5.829,20D
13.547,87D
13.547,87D
1.077,48D
1.077,48D
20,48D
20,48D
336,00D
336,00D
ESTABILIZADORES
1.481,50D
1.355,50D
MULTIMIDIA
1.799,00D
1.799,00D
COMPUTADOR PORTATIL/NETBOOK
6.609,95D
4.129,00D
SISTEMA OPERACIONAL
APARELHOS DE TELEFONE
GEMINI SISTEMAS CESSÃO DE USO
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
TOTAL COMPUTADORES E PERIFERICOS
566,38D
357,22D
6.475,62D
6.475,62D
3.128,36D
221,31D
---------------
---------------
44.305,14D
37.775,03D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
516,00D
516,00D
CAS - CENTRAL MAT PERMANENTE
VENTILADORES CAS CENTRAL
MOVEIS CAS CENTRAL
640,00D
640,00D
SITEMAS E PONTO ELET CAS CENTR
2.980,00D
2.980,00D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS CAS CENT
198,00D
198,00D
---------------
---------------
4.334,00D
4.334,00D
TOTAL CAS - CENTRAL MAT PERMANENTE
CAS UVARANAS MATERIAL PERMANEN
EQUIPAMENTOS DIVERSOS CAS UVAR
TOTAL CAS UVARANAS MATERIAL PERMANEN
400,00D
400,00D
---------------
---------------
400,00D
400,00D
CONSERVATÓRIO MAT PERMANENTE
CONSERVATÓ COMP PERIF MAT PER
20.207,00D
390,00D
CONSERVATÓ MOVEIS E UTENSILIOS
60.167,95D
5.340,00D
---------------
---------------
80.374,95D
5.730,00D
TOTAL INFORMATICA/PERIFERICOS
129.414,09D
48.239,03D
TOTAL NÃO CIRCULANTE - PERMANENTE
170.382,95D
83.728,89D
6.023.147,89D
6.304.416,29D
TOTAL CONSERVATÓRIO MAT PERMANENTE
TOTAL ATIVO
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
19,80C
19,80C
PASSIVO
CIRCULANTE
FORNECEDORES
DIVERSOS
INSS PATRONAL FAUEPG ADM
I SIMP QUIM REEMBOLSO DESPESA
SALARIOS E PROVENTOS A PAGAR
INSS A RECOLHER
PROVISÃO DE FÉRIAS ADM FAUEPG
13º SALÁRIO ADM/CASU/CASC/CONS
AVISO PRÉVIO
PREST SERV MEDICOS PF/PJ CAS
PROVISÃO FÉRIAS CAS
PIS S FOLHA
ISS - PMPG A RECOLHER
IRRF A RECOLHER
RESCISÃO DE CTR DE TRABALHO
FGTS A RECOLHER
103,63C
103,63C
136.569,18C
65.957,18C
85.870,67C
148.262,25C
295,88C
0,00
1.244,00C
0,00
8.426,32C
0,00
636.194,15C
15.319,30C
25.195,99C
27.170,78C
1.840,92C
0,87C
0,00
0,00
11.123,63C
6.096,25C
252,92C
6.653,17C
0,00
4.516,04C
IRRF AUTONOMOS E PREST DE SV
3.311,03C
3.300,29C
V CIEL A REC
1.339,75C
1.339,75C
ISS A REC CONV DIVERSOS
1.310,52C
1.310,52C
INSS A REC CV DIVERSOS
50,00C
50,00C
DEPOSITOS UEPG
9.320,00C
9.320,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAS-PMPG
1.430,60C
765,00C
PIS S/ FOLHA CONSERVATÓRIO
TEMPER FORTE VIDROS DIR TRABAL
851,43C
0,00
6.300,00C
6.300,00C
AUTONOMOS FAUEPG
356,70C
5.373,54C
AUTONOMOS CONSERVATORIO
449,03C
448,23C
20.152,03C
6.679,91C
PROVISÃO DE FÉRIAS CONSERV.
AUTONOMOS CAS
0,00
58.434,73C
PIS S/ SALÁRIOS FAUEPG
124,69C
PENSÃO ALIMENTÍCIA
751,11C
1.051,60C
---------------
---------------
944.458,53C
376.898,29C
TOTAL DIVERSOS
0,00
PMPG CAS CENTRAL
ISS A RECOLHER - CAS CENTRAL
27.490,56C
0,00
RESCISÃO CONTRATO DE TRAB C C
21.406,59C
0,00
PROV DE FÉRIAS CAS CENTTRAL
AUTONOMOS A PAGAR
4.939,72C
0,00
0,00
33.001,06C
CONTRIB SINDICAL CONSERVATÓRIO
1.891,12C
0,00
XXXXXXX
1.051,60C
0,00
BOLSA ESTÁGIO
TOTAL PMPG CAS CENTRAL
TOTAL FORNECEDORES
430,00C
0,00
---------------
---------------
57.209,59C
33.001,06C
1.001.668,12C
409.899,35C
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
2.183.729,65C
2.183.729,65C
RECURSOS DE PROJETOS
ENT PUB NAC SETI
REC. INF SETI CV 14/07
REND. APLIC FIN CV 14/07
REND. POUP. INFR CV 14/07
CAUÇÃO CV 14/07 - OBRAS
5.533,19C
108,00D
273.378,97C
289.290,18C
0,00
15.911,21D
---------------
---------------
2.462.641,81C
2.457.000,62C
14.458,40D
14.458,40D
(-) TED - CPMF - CV 14/07
9.698,72D
9.698,72D
(-) IRRF S/ APLIC CV 14/07
6.461,39D
6.461,39D
21.955,95C
17.836,61C
TOTAL ENT PUB NAC SETI
(-) DESPESAS INFRAESTRUTURA
(-)EDITAIS/PUBLICAÇÕES - 14/07
REND. APLI FIN CV 14/07
(-)CV 14/07-CTR 001/08-PASSARE
36.195,71D
36.195,71D
(-)CV14/07-CTR002/08-ESTACIONA
129.126,27D
129.126,27D
(-)CV14/07-CTR003/08-PAVESPORT
169.688,14D
169.688,14D
(-)CV14/07-CTR004/08-ENGMAT.
56.746,57D
56.746,57D
114.775,55D
114.775,55D
(-)CV14/07-CTR006/08-PROFORUM
56.537,96D
56.537,96D
(-)CV14/07-CTR007/08-PROHIDRO
15.880,00D
15.880,00D
1.748,18D
1.748,18D
0,06D
0,06D
(-)CV14/07-CTR005/08-PINTBLCEN
(-)CV14/07-MATERIAL CONS ESPEC
(-)CV14/07 IOF C/C
(-)CV 14/07 MATERIAL CONSUM0
(-)CV 14/07 - MICROSCOPIOS
(-)CV 14/07-CTR 011/08-PROJ .
(-)CV14/07-INSTR MUSICAIS
(-)CV14/07-BALANÇA E MEDIDORES
(-)CV14/07-MAQ E EQUIP-TRATOR
(-)CV14/07-ELETRODOMÉSTICOS
5.860,67D
5.860,67D
46.600,00D
46.600,00D
360,00D
360,00D
23.699,45D
23.699,45D
9.430,00D
9.430,00D
47.250,00D
47.250,00D
4.736,00D
4.736,00D
(-)CV 14/07-COMPUTAD E PEREF.
43.118,99D
43.118,99D
(-)CV 14/07-EQUIP AUDIOVISUAIS
60.016,52D
60.016,52D
(-)CV14/07-MOVEIS E UTENSILIOS
22.269,69D
22.269,69D
(-)CV 14/07-MODELOS ANAT DIDAT
32.980,00D
32.980,00D
(-)CV 14/07-EQUIP DIVERSOS
57.821,11D
57.821,11D
(-)CV 14/07-NOTEBOOKS
17.000,00D
17.000,00D
(-)CV 14/07-EQUIP LABORATÓRIO
97.500,00D
97.500,00D
(-)CV14/07-CTR003/09-AMPL BL L
384.921,95D
384.921,95D
(-)CV14/07-CTR002/09-BL F-AGRO
634.975,77D
634.975,77D
(-)CV 14/07-CTR001/09-BIBIOTEC
69.013,50D
69.013,50D
(-)CV 14/07-LIVROS/PUBLICAÇÔES
25.962,92D
25.962,92D
(-)CV 14/07-VEÍCULOS
129.000,00D
129.000,00D
(-)CV 14/07 CTR 14/2011-BARRAC
66.164,24D
66.164,24D
(-)CV 14/07-CTR 12/11-ILUMINAÇ
41.000,00D
41.000,00D
(-)CV 14/07-CTR 13/11-ILUMINAÇ
53.600,00D
53.600,00D
135.712,97C
135.712,97C
363,39D
363,39D
99,15D
99,15D
REC. CV 65/07 - LICENCIATURAS
(-)USF SETI 65/07 -LICENCIATUR
(-) DESP FINANC CV 65/07
REND APLI FIN CV 65/07
15.055,20C
15.055,20C
(-)CV65/07-BIOL CID-01 - DESP
3.356,42D
3.356,42D
(-)CV65/07-LIT CINEMA-02- DESP
6.603,04D
6.603,04D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
(-)CV65/07-FILOS, PED-03-DESP
4.915,09D
4.915,09D
(-)CV65/07-PRAT EDUC-04- DESP
1.779,96D
1.779,96D
(-)CV65/07-CL CIEN 05- DESP
5.523,78D
5.523,78D
(-)CV65/07-ALF LETR-06-DESP
1.750,76D
1.750,76D
(-)CV65/07-FOR
2.593,29D
2.593,29D
(-)CV65/07-FOR CID-08-DESP
2.303,35D
2.303,35D
(-)65/07-BIO CID-01-MAT CONS
1.008,29D
1.008,29D
(-)65/07-LIT CIN-02-MAT CONS
2.972,96D
2.972,96D
(-)65/07-FILOS PED-03-MAT CONS
2.546,88D
2.546,88D
(-)65/07-PRAT ED-04-MAT CONS
7.398,35D
7.398,35D
(-)65/07-CLU CIE-05-MAT CONS
2.946,69D
2.946,69D
11.525,50D
11.525,50D
(-)65/07-FR PR QUI-07-MAT CONS
6.012,12D
6.012,12D
(-)65/07-FR PR CID-08-MAT CONS
3.143,58D
3.143,58D
( - )CV65/07-BIOL CID 01-INV
3.483,49D
3.483,49D
( - )CV65/07-LIT CINEMA-O2-INV
4.734,23D
4.734,23D
( - )CV65/07-FILOS, PED-03-INV
7.530,01D
7.530,01D
( - )CV65/07-PRAT EDUC-04-INV
8.345,63D
8.345,63D
( - )CV65/07-CL CIENC-05-INV
3.195,42D
3.195,42D
( - )CV65/07-ALF LETR-06-INV
379,25D
379,25D
9.452,70D
9.452,70D
QUIM-07-DESP
(-)65/07-LETRAM-06-MAT CONS
( - )CV65/07-FORM QUIM-07-INV
( - )CV65/07-FORM CID-08-INV
5.561,55D
5.561,55D
TRANSF DE VALORES SETI
41.243,29D
41.243,29D
REC. USF. CV 61/07 - PEC. LEI
36.000,00C
36.000,00C
136,27D
136,27D
(-)USF SETI 61/07 -PEC LEIT.
(-) DESP FINAN CV 61/07
REND APLI FIN CV 61/07
(-)CV61/07-GES PR FAM-01
82,40D
82,40D
4.126,92C
4.126,92C
690,77D
690,77D
(-)CV61/07-IMP QUAL 02
3.180,36D
3.180,36D
(-)CV61/07-AP DES BONIV-03
4.075,45D
4.075,45D
(-)61/07-GT PR FM 01 MAT CONS
1.124,85D
1.124,85D
(-)61/07 IMP QUAL 02 MAT CONS
2.628,43D
2.628,43D
(-)61/07 AP DS BO 03 MAT CONS
234,70D
234,70D
(-)CV61/07-GT PR FAM-01-INV
4.286,00D
4.286,00D
(-)CV61/07-IMP QUAL 02-INV
5.871,39D
5.871,39D
(-)CV61/07 AP DES BON-03-INV
5.501,50D
5.501,50D
(-)DEV TRANSF DE VALORES 61/07
12.314,80D
12.314,80D
REC. CV SETI 74/07 - INC DIR S
38.000,00C
38.000,00C
90,84D
90,84D
(-)USF CV 74/07 INC DIR SOC
(-) DESP FINAN CV 74/07
1,26D
1,26D
REND APLI FIN CV 74/07
2.241,32C
2.241,32C
(-)CV74/07-AP FAM-01
4.491,32D
4.491,32D
(-)CV74/07-ECON SOL. 02
478,58D
478,58D
(-)74/07 AP FAM 01 MAT CONS
5.733,45D
5.733,45D
(-)74/07 ECON SOL 02 MAT CONS
5.434,97D
5.434,97D
(-)CV74/07-AP FAM-01-INV
3.765,00D
3.765,00D
10.506,69D
10.506,69D
(-)CV74/07-ECON SOLID-02-INV
DEV TRANSF VALORES
REC. CV SETI 47/07 AGR FAM
(-)CV SETI AGR FAM 47/07
(-) DESP FINAN 47/07
REND APLI FIN 47/07
9.739,21D
9.739,21D
60.007,49C
60.007,49C
227,12D
227,12D
16,87D
16,87D
8.532,82C
8.532,82C
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------(-)CV47/07-AP CONC PL-01
---31/12/2012--
---31/12/2011--
559,80D
559,80D
ALIM -02
1.546,31D
1.546,31D
(-)CV47/07-AP REDE PROP FAM 03
3.608,55D
3.608,55D
(-)CV 47/07-SEG PROD
(-)CV47/07-AP TEC PROG DES-04
1.900,45D
1.900,45D
(-)CV47/07AGR FAM VALE RIB 05
10.201,79D
10.201,79D
(-)47/07-AP CONC PL-01-MAT CON
99,50D
99,50D
(-)47/07-SEG PRODALIM02MAT CON
2.344,41D
2.344,41D
(-)47/07APTECPROGDES04-MAT CON
4.041,91D
4.041,91D
(-)47/07AGRFAMVALRIB-05-MAT CO
995,00D
995,00D
(-)CV47/07-AP CONC PL-01-INV
3.330,20D
3.330,20D
(-)CV47/07-SEG PROD ALIM-02-IN
5.825,46D
5.825,46D
(-)CV47/07-AP RED PR FAM-03-IN
5.183,55D
5.183,55D
(-)CV47/07-AP T DES SUST-04-IN
DEV TRANSF VALORES 47/07
TOTAL USF-CV SETI 47/07 AGR FAM
5.670,00D
5.670,00D
22.989,39D
22.989,39D
---------------
---------------
0,00
0,00
USF SETI CV 34/07 MINI USINA
REC CV SETI34/07-MINI USINA
312.600,00C
312.600,00C
59.952,93D
4.281,39D
304,98D
304,98D
REND APL FIN 34/07
2.739,42C
2.739,42C
(-)CV 34/07-PUBLICAÇÕES
2.045,00D
2.045,00D
(-)34/07-MINIUSINA-MAT CONS
1.499,98D
1.499,98D
(-)CV34/07 COMP E PERIFERICOS
2.255,94D
2.255,94D
(-)CV34/07-BALANÇA E MEDIDORES
2.214,48D
2.214,48D
(-)CV34/07-EQUIP DE LABORATÓR
999,99D
999,99D
(-)CV34/07-CAMARA FRIGORIFICA
11.580,00D
11.580,00D
(-)34/07-SALA DE ORDENHA
26.649,24D
26.649,24D
(-)34/07-MAQUINAS E EQUIP.
48.898,97D
48.898,97D
(-) CV34/07 IRRF
9.289,01D
9.289,01D
(-)CV 34/07 ISS
3.082,13D
3.082,13D
146.512,77D
146.512,77D
(-) CV 34/07 MINI USINA
(-) DESP FINAN 34/07
(-)CV34/07 INV SALA DE ORDENHA
(-)CV 34/07 DESPESA BANCARIA
TOTAL USF SETI CV 34/07 MINI USINA
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS
54,00D
54,00D
---------------
---------------
0,00
55.671,54C
0,00
45.911,01C
REC. DE ENTIDADE INTERNACIONAL
CIRAD - GOV FRANCES
RECURSOS CV CIRAD
650.603,45C
575.678,04C
(-)CV CIRAD DESPESAS GERAIS
281.144,26D
272.132,57D
(-)MATERIAL PERMANENTE CIRAD
131.743,51D
127.211,91D
79.760,00D
54.100,00D
(-)PROFESSORES/SERVIDORES UEPG
(-)PARTICIPAÇÃO CONGR/SEM/APRE
(-)MATERIAL USO LABORATÓRIO
(-)PUBLICAÇÕES CIRAD
(-)SV DE TRANSPORTES
(-)FOTOCOPIA E MAT DIVULGAÇÃO
(-)MATERIAL USO INFORMÁTICA
7.885,52D
150,00D
34.711,97D
24.438,88D
3.140,01D
3.140,01D
2.942,62D
2.649,72D
12.687,31D
11.105,31D
2.158,35D
1.713,35D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
(-)ALIMENTAÇÃO CIRAD
14.889,32D
12.439,40D
(-)HOSPEDAGEM CIRAD
48.457,14D
44.997,14D
2.692,64D
2.692,64D
(-)PASSAGENS/VIAGENS/DESLOCAME
10.370,61D
7.025,71D
(-)SV PREST EXTERNO CIRAD
12.299,03D
8.692,73D
7.920,00D
1.080,00D
---------------
---------------
2.198,84D
2.108,67C
2.198,84D
2.108,67C
REC. CICLO CONTÁBEIS
16.560,00C
16.560,00C
(-)DESP CICLO CONTÁBEIS
12.622,58D
12.622,58D
(-)DESP AULAS PRATICAS CIRAD
(-)BOLSISTA CIRAD
TOTAL CIRAD - GOV FRANCES
TOTAL REC. DE ENTIDADE INTERNACIONAL
CENTRO CUSTOS EVENTOS DIVERSOS
CONTÁBEIS
(-)INVEST. CICLO CONTÁBEIS
TOTAL CONTÁBEIS
2.690,12D
2.142,12D
---------------
---------------
1.247,30C
1.795,30C
19.900,48C
19.768,86C
III ENPPEX
REC III ENPPEX
(-)DESP. III ENPPEX
8.736,26D
8.736,26D
11.164,22D
11.164,22D
REC. EPHTUR
6.122,19C
6.122,19C
(-)DESP EPHTUR
3.561,40D
3.561,40D
(-)INVEST. EPHTUR
2.560,79D
2.560,79D
REC EDUCAÇÃO
4.206,26C
4.206,26C
(-)DESP EDUCAÇÃO
1.022,35D
1.022,35D
(-)INVEST. EDUCAÇÃO
3.217,25D
3.217,25D
(-)INVEST. III ENPPEX
RENDIMENTO APLI FIN
33,34C
33,34C
REC ECONOMIA
18.286,17C
18.286,17C
(-)DESP. ECONOMIA
14.364,88D
14.364,88D
(-)INV REF SALA D203/207
TOTAL ECONOMIA
3.921,29D
3.921,29D
---------------
---------------
0,00
0,00
EDITORA
REC EDITORA
73.062,56C
49.467,56C
(-)DESP GERAIS EDITORA
31.850,08D
31.248,96D
(-)MAT PERMANENTE EDITORA
11.930,92D
10.563,10D
1.328,00D
1.328,00D
(-)AQUISIÇÃO LIVROS EDITORA
223,17D
223,17D
(-)DIVULGAÇÃO EDITORA
870,00D
870,00D
(-)DESP VIAGENS EDITORA
(-)IMPRESSÃO LIVROS EDITORA
TOTAL EDITORA
6.746,00D
0,00
---------------
---------------
20.114,39C
5.234,33C
FENATA
REC FENATA
115.167,59C
46.656,75C
(-)DESP FENATA
115.022,59D
115.022,59D
145,00D
145,00D
(-)INVEST. FENATA
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
REC SBQSUL
99.394,85C
99.394,85C
(-)DESP SBQSUL
97.144,85D
97.144,85D
2.250,00D
2.250,00D
---------------
---------------
(-)INVEST. SBQSUL
TOTAL SBQSUL
0,00
0,00
PROEX
REC PROEX-DAC
139.355,25C
113.746,47C
67.375,75D
62.994,90D
(-)MATERIAL PERM PROEX-DAC
6.190,00D
6.190,00D
(-)BOLSISTA PROEX DAC
3.860,80D
3.860,80D
(-)PESSOAL VINC EMP PROEX DAC
6.257,99D
6.257,99D
19.828,75D
11.413,07D
(-)DESP GERAIS PROEX-DAC
(-)PRESTADORES SV EXT PROEX DA
(-)DESP ALIMENTAÇÃO PROEX DAC
271,92D
271,92D
(-)PUBLIC/DIVULG PROEX DAC
7.943,92D
6.508,80D
(-)DESP VEICULOS PROEX DAC
1.520,00D
1.290,00D
(-)MANUTENÇÃO
1.103,55D
992,55D
10.256,46D
10.026,36D
1.191,52D
500,06D
INST PROEX DAC
(-)DESP CURSOS DIV PROEX DAC
(-)DESP NOITE SEREST PROEX DAC
(-)DESP MNT SITE/DOMINIO
860,26D
0,00
---------------
---------------
12.694,33C
3.440,02C
REC FUC
16.440,80C
16.186,62C
(-)DESP. FUC
13.509,62D
13.509,62D
2.677,00D
2.677,00D
---------------
---------------
TOTAL PROEX
FUC
(-)INVEST. FUC
TOTAL FUC
254,18C
0,00
PROPESP-PRO REITORIA DE PÓS
REC. PROPESP
49.523,00C
19.450,00C
(-)DESP PROPESP
46.438,55D
34.974,27D
(-)INVEST. PROPESP
13.265,33D
13.265,33D
158.475,00C
158.475,00C
779,09D
779,09D
(-)XX EAIC PASSAGENS/DESLOCAM
2.683,22D
2.683,22D
(-)XX EAIC BOLSA ESTÁGIO
5.139,60D
5.139,60D
(-)XX EAIC HOSPEDAGEM
9.761,90D
9.761,90D
XX EAIC - RECEITA
(-)XX EAIC SV PRESTADOS PF
(-)XX EAIC DESPESAS DIVERSAS
37.318,49D
36.302,90D
(-) XX EAIC ALIMENTAÇÃO PARTIC
2.564,35D
2.564,35D
(-)XX EAIC SV PREST PES FISICA
10.214,17D
8.249,02D
(-)XX EAIC MAT EXPED/INFORMATI
7.123,00D
7.123,00D
---------------
---------------
72.710,30C
57.082,32C
REC FINANÇAS
8.460,00C
8.460,00C
(-)DESP. ANALISE INVEST.
7.009,77D
7.009,77D
RECEITA ENCONTRO ECONOMIA 2011
2.285,71C
2.285,71C
(-)DESP GERAIS ENC ECONOMIA 11
781,32D
781,32D
RECEITA MERC FINANC 1ª ED 2011
6.920,00C
6.920,00C
TOTAL PROPESP-PRO REITORIA DE PÓS
EXTENSÃO EH
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------(-)DESP GERAIS MER FIN 1ª 201
MERC FIN 2ª ED 2012-RECEITA
(-)DESP GERAIS MERC FIN 2ª ED
(-)PGTO PROF MERC FIN 2ª ED
---31/12/2012--
---31/12/2011--
5.592,82D
5.592,82D
10.120,00C
0,00
1.501,59D
0,00
10.120,00D
0,00
REC. CV ALLTECH
3.468,66C
3.468,66C
(-)DESP ALLTECH
3.172,66D
3.172,66D
(-)INVEST. ALLTECH
TOTAL CONVENIO ALLTECH
296,00D
296,00D
---------------
---------------
0,00
0,00
ESP ENG SEGURANÇA 2ª EDIÇÃO
RECEITAS ENG SEG
135.975,89C
133.602,83C
(-)DESP. ENG SEG
90.481,58D
90.481,58D
(-)INVEST. ENG. SEG
34.420,31D
34.420,31D
(-)INV UEPG ENG SEG
6.074,00D
6.074,00D
---------------
---------------
5.000,00C
2.626,94C
RECEITA MODA E EST.
153.894,36C
153.143,59C
(-)DESP. MODA E ESTIL.
150.621,56D
150.621,56D
TOTAL ESP ENG SEGURANÇA 2ª EDIÇÃO
MODA E ESTILISMO
(-)INVEST. MODA E EST.
272,80D
272,80D
---------------
---------------
3.000,00C
2.249,23C
123.108,21C
121.308,30C
(-)DESP. EXT. DIREITO
66.714,17D
66.714,17D
(-)INVEST. EXT. DIREITO
39.831,00D
39.831,00D
661,01C
661,01C
---------------
---------------
17.224,05C
15.424,14C
TOTAL MODA E ESTILISMO
EXTENSÃO DIREITO
RECEITAS EXT DIREITO
REND. EXT. DIREITO
TOTAL EXTENSÃO DIREITO
FUNDO PESQUISA E ESTENSÃO
TRANSFERÊNCIA FPE.
131.138,06C
80.859,14C
---------------
---------------
131.138,06C
80.859,14C
RECEITAS CLEC
510.968,66C
422.683,66C
(-)DESPESAS GERAIS CLEC
170.700,43D
170.700,43D
26.188,33D
11.392,33D
TOTAL FUNDO PESQUISA E ESTENSÃO
CLEC
(-)INVESTIMENTOS CLEC
(-)CLEC AQUISIÇÃO LIVROS
2.552,22D
2.552,22D
(-)DESP VIAGENS CLEC
365,87D
365,87D
(-)CLEC PGTO PESSOAL UEPG
900,00D
900,00D
(-)CLEC PUBLICAÇÕES LICITAÇÕES
123,40D
123,40D
(-)CLEC BOLSAS ESTAGIÁRIOS
58.139,88D
29.529,48D
(-)INVESTIMENTO INSTALAÇÕES
12.933,48D
TOTAL CLEC
ENC FRUTICULTURA CG
0,00
---------------
---------------
239.065,05C
207.119,93C
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------RECEITA ENC TRUTICULTURA
---31/12/2012--
---31/12/2011--
21.404,12C
19.515,04C
(-)DESPESAS-ENC FRUTICULTURA
6.382,25D
6.382,25D
(-)INVEST ENC FRUTICULTURA
7.568,33D
7.568,33D
---------------
---------------
7.453,54C
5.564,46C
SEQ.LOGISTICA.NC/ND-RECEITAS
276.299,47C
266.207,22C
(-)SEQ.LOGISTICA-NC/ND-DESP
265.461,22D
237.049,46D
TOTAL ENC FRUTICULTURA CG
SEQ.LOGISITCA.ND
(-)SEQ.LOGISTICA-INVESTIMENTOS
7.416,93D
7.416,93D
---------------
---------------
3.421,32C
21.740,83C
RECEITA GEST EMP
211.477,48C
176.488,09C
(-)DESESAS GESTEMP
207.927,63D
130.138,39D
TOTAL SEQ.LOGISITCA.ND
SEQ GESTÃO EMPRES
(-)INVEST GESTEMP
2.486,05D
2.486,05D
---------------
---------------
1.063,80C
43.863,65C
RECEITAS ESPLETRAS
31.448,61C
31.314,50C
(-)DESPESAS ESPLETRAS
20.848,00D
20.848,00D
---------------
---------------
10.600,61C
10.466,50C
RECEITAS UCTI
76.342,33C
49.945,45C
(-) DESPESAS UCTI
49.701,86D
47.574,71D
( - ) INVEST UCTI
1.655,63D
1.655,63D
TOTAL SEQ GESTÃO EMPRES
ESPEC LETRAS
TOTAL ESPEC LETRAS
UNIV CONT TERC IDADE
(-)SERVIÇOS PREST PFISICA
(-)VIAGENS/HOSP/DESLOCAMENTO
(-)MATERIAL DIVULGAÇÃO UCTI/UA
(-)COFFE BREAK UCTI/UATI
4.957,01D
0,00
13.290,31D
0,00
5.065,00D
0,00
780,00D
0,00
---------------
---------------
892,52C
715,11C
10.008,00C
6.385,00C
(-) DESP LAB DE TEXTOS
3.581,83D
2.710,83D
(-) INVEST LAB DE TEXTOS
2.535,00D
2.535,00D
---------------
---------------
3.891,17C
1.139,17C
192.177,42C
100.696,61C
95.181,24D
95.181,24D
TOTAL UNIV CONT TERC IDADE
LABORATÓRIO DE TEXTOS
RECEITAS LAB TEXTOS
TOTAL LABORATÓRIO DE TEXTOS
36 º FENATA
RECEITA FENATA-MINC
(-) DESPESAS 36º FENATA - MINC
(-) INVEST 36º FENATA-MINC
TOTAL 36 º FENATA
CURSO DE LIBRAS
5.515,37D
5.515,37D
---------------
---------------
91.480,81C
0,00
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------RECEITA LIBRAS-1ª ED
---31/12/2012--
---31/12/2011--
21.149,86C
11.748,38C
(-) DESPESAS LIBRAS-1ª ED
8.213,03D
8.213,03D
(-)INVEST LIBRAS-1ª ED
3.067,17D
3.067,17D
---------------
---------------
9.869,66C
468,18C
18.180,66C
9.520,00C
8.660,66D
8.660,66D
---------------
---------------
9.520,00C
859,34C
RECEITA PMTB
25.000,00C
25.000,00C
(-) DESPESAS PMTB
24.931,82D
24.931,82D
RECEITA 53º JEP
8.433,58C
8.433,58C
(-) DESPESA 53º JEPS
6.713,68D
6.713,68D
(-) INVEST 53º JEPS
1.719,90D
1.719,90D
---------------
---------------
TOTAL CURSO DE LIBRAS
QUALIFICAÇÃO CMDCA
RECEITA CMDCA
(-) DESPESAS CMDCA
TOTAL QUALIFICAÇÃO CMDCA
CAPACITAÇÃO PMTB
TOTAL 53º JEP.
0,00
0,00
CV LIVRO PMCARAMBÉI
RECEITA PMCARAMBEÍ
33.013,46C
18.144,00C
(-) DESPESA PMCARAMBEÍ
14.869,46D
14.869,46D
---------------
---------------
18.144,00C
3.274,54C
9.872,51C
7.100,00C
6.756,05D
6.090,52D
---------------
---------------
3.116,46C
1.009,48C
RECEITA PROEX EVENTOS UEPG
10.967,59C
10.777,92C
(-) DESP CONEX -PROEX
10.259,92D
10.067,92D
---------------
---------------
707,67C
710,00C
7.355,17C
6.390,49C
503,32D
503,32D
TOTAL CV LIVRO PMCARAMBÉI
SEMANA DE HISTORIA
RECEITA SEM. DE HISTORIA
(-) DESPESA SEM. DE HISTÓRIA
TOTAL SEMANA DE HISTORIA
CONEX-PROEX
TOTAL CONEX-PROEX
IV ENPPEX
RECEITA IV ENPPEX
(-) DESPESA IV ENPPEX
(-) INVEST IV ENPPEX
TOTAL IV ENPPEX
482,00D
482,00D
---------------
---------------
6.369,85C
5.405,17C
INSTITUTO CHICO MENDES
RECEITA ICM
14.895,00C
14.895,00C
(-)DESPESA ICM
1.365,39D
1.365,39D
(-)INVEST ICM
5.929,41D
5.929,41D
RECEITA - SIPLAM
7.431,00C
7.431,00C
(-)DESP SIPLAM
7.431,00D
7.431,00D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
TOTAL SIPLAM-PLANTAS MEDICINAIS
---31/12/2012--
---31/12/2011--
---------------
---------------
0,00
0,00
XX SEMANA DE ECONOMIA
RECEITA XX SEM ECONOMIA
4.931,05C
4.500,00C
(-) DESP XX SEM ECONOMIA
2.756,10D
2.756,10D
(-) INV XX SEM DE ECONOMIA
185,43D
185,43D
---------------
---------------
1.989,52C
1.558,47C
RECEITA ODONTO ESPEC
741.762,86C
729.389,03C
(-) DESP ODONTO ESPEC
605.897,59D
582.665,17D
(-) INV ODONTO ESPEC
140.982,59D
7.688,14D
RECEITA ORTO 2ª ED
225.362,91C
15.923,39C
TOTAL XX SEMANA DE ECONOMIA
ODONTO-ESPECILAIZAÇÃO
(-) DESPESAS GERAIS
(-) PGTO PESSOAL UEPG
(-) ORTOD PESSOAL EXTERNO
(-) ORTOD FOTOC/SV GRAFICOS
1.442,69D
1.442,69D
117.313,82D
25.012,18D
71.281,67D
18.633,91D
20,00D
119,00D
(-)ORTOD INVEST MAT PERMANENTE
2.298,44D
0,00
(-)ORTOD MATERIAL CONSUMO
1.124,31D
0,00
(-)ORTOD ENCARGOS SOCIAIS
26.764,66D
---------------
TOTAL ODONTO-ESPECILAIZAÇÃO
0,00
0,00
--------------109.751,33C
IV ECOPAR
RECEITAS IV ECOPAR
(-) DESP IV ECOPAR
11.426,68C
11.426,68C
5.474,29D
5.474,29D
---------------
---------------
5.952,39C
5.952,39C
RECEITAS MITSUY - YOORIN
31.419,46C
30.000,00C
(-) DESP MITSUY AR
29.319,46D
23.793,27D
TOTAL IV ECOPAR
MITSUY - AR
( -) MITSUY - AR
2.100,00D
---------------
TOTAL MITSUY - AR
0,00
0,00
--------------6.206,73C
GESTÃO INOVADORA
RECEITA GEST INOVADORA
71.440,87C
( - ) DESP GEST INOVADORA
71.398,57D
65.085,39D
---------------
---------------
42,30C
1.795,48C
EDESPIN RECEITA
87.532,85C
65.501,42C
( - ) EDESPIN - DESPESAS
67.621,72D
59.980,26D
TOTAL GESTÃO INOVADORA
66.880,87C
EDESPIN
( - )EDESPIN INVESTIMENTO
TOTAL EDESPIN
IV SIRES -JORNALISMO
243,00D
243,00D
---------------
---------------
19.668,13C
5.278,16C
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
IV SIRES - RECEITA
2.870,00C
2.870,00C
(-) DESPESA - IV SIRES-
2.154,05D
2.154,05D
402,55D
402,55D
---------------
---------------
313,40C
313,40C
RECEITA SAUDE COLETIVA
98.495,91C
98.495,91C
( - ) SAUDE COLETIVA - DESPESA
79.024,79D
57.615,64D
(-) INVEST - IV RESIS
TOTAL IV SIRES -JORNALISMO
SAUDE COLETIVA
( - ) SAUDE COLETIVA INVEST
TOTAL SAUDE COLETIVA
8.785,15D
0,00
---------------
---------------
10.685,97C
40.880,27C
3.840,00C
3.840,00C
ANALISE DADOS- 2ª EDIÇÃO
RECEITA ANAL DADOS 2ª
(-)DESPESAS ANAL DADOS 2ª
3.243,68D
3.243,68D
---------------
---------------
596,32C
596,32C
RECEITA VIII ENC PESQUISA
22.143,00C
22.143,00C
(-) DESPESA VIII ENC PESQUISA
12.925,18D
12.925,18D
TOTAL ANALISE DADOS- 2ª EDIÇÃO
VIII ENC PESQUISA E II SIMPOS
(-) INVEST VIII ENC PESQUISA
258,00D
258,00D
---------------
---------------
8.959,82C
8.959,82C
IV CIEL - RECEITAS
38.241,55C
38.241,55C
(-) IV CIEL - DESPESAS
34.813,59D
31.978,59D
24,90D
24,90D
---------------
---------------
3.403,06C
6.238,06C
RECEITA-PIJAF
78.721,73C
78.721,73C
(-)DESPESA-PIJAF
67.971,92D
67.971,92D
TOTAL VIII ENC PESQUISA E II SIMPOS
IV CIEL
(-) IV CIEL-INVESTIMENTO
TOTAL IV CIEL
PRAT INT JUNT FAM-PIJAF
(-)INVEST-PIJAF
RECEITA-7º CONEX
(-) DESPESA-7º CONEX
(-)INVEST.- 7º CONEX
TOTAL 7º CONEX - PROEX
699,00D
0,00
10.607,19C
10.607,19C
7.617,19D
7.617,19D
2.990,00D
2.990,00D
---------------
---------------
0,00
0,00
22º FUC
RECEITA-22º FUC
7.761,01C
10.765,00C
(-) DESPESA-22º FUC
7.761,01D
7.761,01D
---------------
---------------
TOTAL 22º FUC
0,00
3.003,99C
I JOPED
RECEITA-I JOPED
5.238,71C
4.125,00C
(-) DESPESA I JOPED
5.238,71D
5.238,71D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
TOTAL I JOPED
---31/12/2012--
---31/12/2011--
---------------
---------------
0,00
1.113,71D
ANALISE CUSTO PRODUÇÃO-AMATI
RECEITA AMATI
(-) DESPESA AMATI
(-) INV AMATI
TOTAL ANALISE CUSTO PRODUÇÃO-AMATI
11.046,52C
11.046,00C
9.790,62D
9.790,62D
1.255,90D
1.255,90D
---------------
---------------
0,00
0,52D
LIBRAS-2ª ED
LIBRAS RECEITA 2ª ED
19.614,44C
19.614,44C
(-) DESP LIBRAS-2ª ED
12.825,70D
12.825,70D
340,00D
340,00D
(-) INVEST LIBRAS 2ª ED
LIBRAS 3ª ED RECEITA
7.480,00C
0,00
(-)LIBRAS 3ª ED PROF EXTERNOS
5.637,00D
0,00
(-) DESPESAS LIBRAS 3ª ED
2.138,40D
0,00
---------------
---------------
6.153,34C
6.448,74C
RECEITA METODOLOGIA DID C SUP
11.523,00C
10.492,50C
(-)DESPESA METODOLOGIA DID C S
11.523,00D
11.523,00D
---------------
---------------
TOTAL LIBRAS-2ª ED
METODOLOGIA E DID CUR SUPERIOR
TOTAL METODOLOGIA E DID CUR SUPERIOR
0,00
1.030,50D
APUCARANA LEATHER
RECEITA APUCARANA LEATHER
15.463,69C
15.000,00C
(-)DESPESAS APUC LEATHER
11.013,69D
9.963,69D
3.400,01D
3.400,01D
---------------
---------------
1.049,99C
1.636,30C
RECEITA SIMGEEL
3.591,27C
3.591,27C
(-) DESPESAS SIMGEEL
1.875,20D
1.875,20D
---------------
---------------
1.716,07C
1.716,07C
RECEITAS SEM EST JORNALISMO
596,04C
1.100,00C
(-)DESPESAS SEM EST JORNALISMO
596,04D
596,04D
RECEITA/INSCR XXI SEM EST COMU
980,00C
0,00
(-)PART PROEX XXI SEM EST COMU
98,00D
0,00
(-)PART FAUEPG XXI SEM EST COM
68,60D
(-)INVEST APUC LEATHER
TOTAL APUCARANA LEATHER
IV SIMGEEL
TOTAL IV SIMGEEL
XVII SEMANA EST JORNALISMO
0,00
---------------
---------------
813,40C
503,96C
RECEITA CLINICA PACIENTE
119.350,99C
88.040,11C
(-) DESP CLINICA PACIENTE
102.527,25D
77.163,35D
13.386,65D
10.484,12D
TOTAL XVII SEMANA EST JORNALISMO
CLINICA-ODONTO/PACIENTE
(-)I INVEST CLINICA PACIENTE
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
---------------
---------------
3.437,09C
392,64C
37ª FENATA RECEITA
66.556,00C
66.556,00C
(-) 37ª FENATA DESPESA
62.350,63D
62.350,63D
TOTAL CLINICA-ODONTO/PACIENTE
37ª FENATA
(-) 37ª FENATA INVESTIMENTO
917,69D
917,69D
---------------
---------------
3.287,68C
3.287,68C
RECEITAS ECO DE EMPRESAS
61.137,44C
54.179,31C
(-)DESPESAS ECON DE EMPRESAS
TOTAL 37ª FENATA
ESP ECONOMIA DE EMPRESAS
58.890,84D
56.031,50D
RECEITAS 54º JEPS
4.974,00C
4.974,00C
(-) DESP 54º JEPS
4.974,00D
4.974,00D
---------------
---------------
TOTAL 54º JEPS
0,00
0,00
VII SEMANA DE FARMACIA
VII SEM FARMACIA - RECEITAS
1.960,00C
1.960,00C
(-) VII SEMANA FARM - DESPESAS
1.029,39D
1.029,39D
---------------
---------------
930,61C
930,61C
RECEITA- XX SIMP EDUC FISICA
6.730,00C
6.730,00C
(-)DESPESA XX SIMP ED FISICA
5.143,45D
5.143,45D
---------------
---------------
1.586,55C
1.586,55C
RECEITA PROFESSOR CRIATIVO
4.770,61C
4.770,61C
(-) DESPESA PROFESSOR CRIATIVO
4.430,18D
4.430,18D
---------------
---------------
340,43C
340,43C
TOTAL VII SEMANA DE FARMACIA
XX SIMPOSIO EDUCAÇÃO FISICA
TOTAL XX SIMPOSIO EDUCAÇÃO FISICA
CURSO PROFESSOR CRIATIVO
TOTAL CURSO PROFESSOR CRIATIVO
FOCAM
RECEITA FOCAM
191.114,36C
125.680,66C
(-)PREST SV EXTERNOS/ENCARGOS
49.626,80D
46.168,24D
(-)FOCAM COORDENAÇÃO UEPG
22.000,00D
6.000,00D
(-)FOCAM BOLSA ESTÁGIO
23.263,51D
6.600,00D
1.503,19D
1.006,19D
29.533,45D
18.672,51D
(-)FOCAM SUP INF/MAT EXPEDIENT
(-)FOCAM MAT CONS LABORATÓRIO
(-)FOCAM CONSUMO ALIMENTAÇÃO
1.838,62D
1.391,69D
(-) FOCAM DESP ENCARGOS SV T
19.429,68D
14.107,13D
88,00D
88,00D
(-)FOCAM PUBLICAÇÃO ARTIGOS
(-)FOCAM MATERIAL PERMANENTE
17.773,22D
5.089,00D
(-)FOCAM PARTIC ENCONTROS/VIAG
300,00D
300,00D
(-)FOCAM PASSAGENS HOSPEDAGENS
1.997,72D
826,12D
860,11D
860,11D
(-)FOCAM SV PREST ANALISE SOLO
(-)FOCAM DESPESAS DIVERSAS
1.144,15D
---------------
0,00
---------------
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
21.755,91C
24.571,67C
RECEITA VI SEM MATEMATICA
1.373,54C
1.370,00C
(-)DESP VI SEM MATEMATICA
1.373,54D
1.373,54D
---------------
---------------
TOTAL FOCAM
VI SEMANA DE MATÉMATICA
TOTAL VI SEMANA DE MATÉMATICA
0,00
3,54D
I SIMPOSIO GRAD E PÓS QUIMICA
RECEITA-SIMP GRAD/POS QUIMICA
6.490,00C
(-)DESPESA- I SIMPOSIO QUIMICA
4.700,78D
4.700,78D
---------------
---------------
1.789,22C
1.789,22C
RECEITA II SEM ACAD ARTES
1.140,00C
1.140,00C
(-) DESP II SEM ACAD DE ARTES
1.037,40D
1.037,40D
---------------
---------------
102,60C
102,60C
RECEITA WORKSHOP ARTE
345,00C
345,00C
(-)DESPESAS WORKSHOP ARTE
316,24D
316,24D
---------------
---------------
28,76C
28,76C
RECEITA SEBRAE MODA
1.682,00C
1.682,00C
(-)DESPESAS SEBRAE MODA
1.440,00D
1.440,00D
---------------
---------------
242,00C
242,00C
RECEITA AGENDA 21
56.415,00C
56.415,00C
(-) DESPESA AGENDA 21
56.169,77D
56.169,77D
---------------
---------------
245,23C
245,23C
TOTAL I SIMPOSIO GRAD E PÓS QUIMICA
6.490,00C
II SEM ACAD DE ARTES UEPG
TOTAL II SEM ACAD DE ARTES UEPG
MOSTRA E II WORKSHOP ARTE.
TOTAL MOSTRA E II WORKSHOP ARTE.
SEBRAE MODA E ESTILISMO
TOTAL SEBRAE MODA E ESTILISMO
AGENDA 21
TOTAL AGENDA 21
37º FENATA MINC
RECEITA 37º FENATA MINC
111.555,75C
111.555,75C
(-)SV ESP P J-37º FENATA MINC
69.318,00D
69.318,00D
(-)SV PREST P FISICA 37º FENAT
22.823,53D
22.823,53D
(-)DESP DIV 37 FENATA MINC
1.184,70D
1.184,70D
(-)LOCAÇÃO TEATROS 37º FENATA
1.600,00D
1.600,00D
(-)INSS SV PRES 37 FENATA MINC
10.723,94D
10.723,94D
(-)IRRF S/ SV PRESTADOS 37º FE
504,00D
504,00D
(-)ISS SV PREST 37ºFENATA MINC
TOTAL 37º FENATA MINC
1.197,00D
1.197,00D
---------------
---------------
4.204,58C
4.204,58C
210.864,94C
21.256,34C
PARTICIPAÇÃO UEPG/SETORES/DPTO
UEPG PARTICIPAÇÃO DIVERSOS
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
SETOR CIÊ JURIDICAS-SECIJUR
2.880,79C
0,00
DPTO DIREITO RELAÇÕES SOCIAIS
9.000,00D
0,00
31.614,44C
0,00
DPTO DIREITO PROCESSUAL
SECISA-SET CIE SOC APLICADAS
2.561,95C
0,00
DPTO CONTABILIDADE
15.793,67C
0,00
DPTO ADMINISTRAÇÃO
19.732,68C
0,00
DPTO COMUNICAÇÃO
203,96C
0,00
DPTO HISTÓRIA
665,53C
0,00
3,54D
0,00
1.285,05D
0,00
DPTO MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DPTO DE ODONTOLOGIA
DPTO ENG DE ALIMENTOS
162,54C
0,00
---------------
---------------
274.191,91C
21.256,34C
III ENC FRT RECEITA INSCRIÇÕES
2.682,00C
2.682,00C
III ENC FRUTICULTUR PATROCINIO
9.220,00C
9.220,00C
(-)III ENC FRUT REEMBOLSO DESP
924,03D
924,03D
(-)III ENC FRUT PASSAGENS
387,98D
387,98D
(-)III ENC FRUT ALIMENTAÇÃO
175,00D
175,00D
(-)III ENC FRUT HOSPEDAGEM
267,80D
267,80D
TOTAL PARTICIPAÇÃO UEPG/SETORES/DPTO
ENCONTRO FRUTICULTURA CG
(-)III ENC FRUT DESP GERAIS
896,99D
896,99D
(-)III ENC FRU PARTIC TERC
2.499,42D
2.499,42D
(-)PROD
1.785,30D
1.785,30D
IV ENC FRUTIC RECEITA INSCRIÇÕ
3.850,00C
1.350,00C
IV ENC FRUTIC RECEITA PATROCIN
25.250,00C
6.000,00C
(-)IV ENC FRUTIC DESPESAS GERA
6.695,09D
3.418,97D
(-)IV ENC FRUTIC MATERIAL PERM
15.124,26D
4.895,59D
(-)DESP C/ PARTIC EVENTOS IV F
1.785,43D
532,00D
(-)MARTERIAL EXPEDIENTE FRUTIC
390,00D
LABORATÓRIO III FRUTI
(-)AQUISIÇÃO DE LIVROS/FRUTICU
557,58D
0,00
0,00
---------------
---------------
9.513,12C
3.468,92C
7.592,46C
7.592,46C
---------------
---------------
7.592,46C
7.592,46C
RECEITA VIII CICO DE CONT
5.310,00C
5.310,00C
(-) DESPESA VII CICLO DE CONT
2.469,30D
2.469,30D
TOTAL ENCONTRO FRUTICULTURA CG
TERCEIROS A TRANSFERIR
TERCEIROS MODA E ESTILISMO
TOTAL TERCEIROS A TRANSFERIR
VIII CICLO DE CONTABILIDADE
RECEITA IX CICLO CONTABILIDE
TOTAL VIII CICLO DE CONTABILIDADE
2.460,00C
2.460,00C
---------------
---------------
5.300,70C
5.300,70C
CARAMBÉI TURISMO
RECEITAS CARAMBEÍ TURISMO
10.500,00C
10.500,00C
(-)DESP PESSOAL CARAMBEÍ TUR
5.514,53D
5.514,53D
(-)ENCARGOS SOC CARAMBÉI TUR
2.046,69D
2.046,69D
(-)DESP GERAIS CARAMBÉI TUR
2.380,00D
2.380,00D
---------------
---------------
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
558,78C
558,78C
RECEITAS 55 JEPS
20.417,81C
12.553,81C
(-)DESPESAS 55 JEPS
15.502,07D
7.977,76D
RECEITA 57º JOG EST PRIMAVERA
7.620,00C
7.864,00C
(-)57º JEP-DESPESAS GERAIS
8.392,58D
5.213,31D
CURSO ARB FUTSAL-RECEITA
1.600,00C
0,00
(-)DESPESAS CUR ARBIT FUTSAL
1.952,00D
0,00
TOTAL CARAMBÉI TURISMO
55 º JOGOS EST DA PRIMAVERA
---------------
---------------
3.791,16C
7.226,74C
127.173,74C
94.714,35C
4.604,67D
4.549,77D
59.000,00D
59.000,00D
2.244,60D
2.244,60D
(-)DESP HOSPEDAGEM
223,67D
223,67D
(-)DESP ALIMENTAÇÃO/DESLOCAMEN
340,79D
340,79D
98,00D
98,00D
TOTAL 55 º JOGOS EST DA PRIMAVERA
ESP EM AUDITORIA
RECEITA ESP AUDITORIA
(-)DESP MAT CONSUMO
(-)DESP PGTO PROF/SER UEPG
(-)DESPESAS PS/PROF EXTERNO
(-) ISS S/ SERVIÇOS
(-)PARTICIPAÇÃO UEPG
(-)PARTICIPAÇÃO FPE
19.903,74D
0,00
7.126,14D
0,00
(-)PARTICIPAÇÃO SETOR
513,77D
(-)ENCARGOS SOCIAIS INSS
799,80D
(-)DESPESAS GERAIS
0,00
799,80D
15.818,37D
24,70D
---------------
---------------
16.500,19C
27.433,02C
25.402,66C
25.401,75C
(-)FAB QUEIJOS COFFEA BREAK
2.245,27D
2.245,27D
(-)FAB QUEIJOS MAT CONSUMO
9.121,14D
9.121,14D
(-)FAB QUEIJOS MAT PERM/INV
2.772,25D
1.359,25D
(-)FAB QUEIJOS PGTO PES EXTERN
4.057,12D
3.587,12D
(-)FAB QUEIJOS ENCARGOS PES EX
624,88D
158,40D
6.480,00D
6.480,00D
---------------
---------------
102,00C
2.450,57C
RECEITA SERVIÇOS DIVERSOS
17.012,19C
17.012,19C
(-)DESPESA SERVIÇOS DIVERSOS
15.687,73D
15.687,73D
---------------
---------------
1.324,46C
1.324,46C
1.390,00C
1.390,00C
TOTAL ESP EM AUDITORIA
CURSO FAB QUEIJOS
RECEITA FAB QUEIJOS
(-)FAB QUEIJOS PESSOAL UEPG
TOTAL CURSO FAB QUEIJOS
SERVIÇOS DIVERSOS
TOTAL SERVIÇOS DIVERSOS
VII SEM MATEMATICA
RECEITA VII SEM MATÉMATICA
(-) DESPESA VII SEM MATEMÁTICA
TOTAL VII SEM MATEMATICA
PESQ SIT TRABALHO INFANTIL-PG
835,20D
835,20D
---------------
---------------
554,80C
554,80C
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------RECEITA PESQ TRAB INFANTIL
(-)DESP REP E FOTOCÓPIAS
(-)COORDENAÇÃO TRAB INFANTIL
(-)MAT EXPEDIENTE TRAB INFANTI
---31/12/2012--
---31/12/2011--
15.461,76C
15.461,76C
414,97D
414,97D
1.740,00D
1.740,00D
233,21D
233,21D
(-)VALE TRANSP TRAB INFANTIL
1.056,00D
1.056,00D
(-)BOLSISTA TRAB INFANTIL
7.400,00D
7.400,00D
(-) DESP ENCARGOS
630,00D
630,00D
---------------
---------------
3.987,58C
3.987,58C
RECEITA II SIMP QUIMICA
5.652,00C
5.652,00C
(-)MAT DIVULGAÇÃO II SIMP QUIM
1.505,50D
1.505,50D
(-)DESLOC PALEST II SIM QUIMIC
302,70D
302,70D
(-)ALIMENT II SIMP QUIMICA
268,80D
268,80D
(-)FOTOCÓPIAS REP II SIMP QUI
207,00D
207,00D
(-)DESP DIVERSAS III SIMP QUIM
178,50D
178,50D
97,09D
97,09D
---------------
---------------
3.092,41C
3.092,41C
RECEITA II JOPED
6.687,68C
6.415,00C
(-)PALESTRANTES II JOPED
4.185,25D
4.185,25D
(-)ENCARGOS SOC II JOPED
933,75D
933,75D
(-)HOSPEDAGEM II JOPED
180,00D
180,00D
(-)MAT DIVULGAÇÃO II JOPED
558,00D
558,00D
(-)FOTOCOPIAS/REP II JOPED
319,22D
319,22D
(-)ALIM E DESLOC PALEST II JO
294,61D
294,61D
---------------
---------------
216,85C
55,83D
RECEITA ESP DIREITO PROC CIVIL
121.789,65C
86.511,95C
(-)ESP DIR PRO CIVIL COF BREAK
2.395,00D
2.395,00D
(-)ESP DIR PROC CIV HOSP/VIAGE
1.654,34D
1.654,34D
TOTAL PESQ SIT TRABALHO INFANTIL-PG
II SIMPOSIO GRAD E PÓS QUÍMICA
(-)III SIMP QUIM HOSP/DESLOC
TOTAL II SIMPOSIO GRAD E PÓS QUÍMICA
II JOPED
TOTAL II JOPED
ESPEC DIREITO PROCESSO CIVIL
(-)ESP DIR PROC CIV MAT EXPEDI
541,50D
386,00D
(-)ESP DIR PROC CIV PES UEPG
34.284,48D
31.273,92D
(-)ESP DIR PROC CIV PES EXTERN
14.795,07D
13.716,09D
(-) ESP DIR PROC CIV ENCARGOS
25.690,31D
5.644,35D
(-)ESP DIR PROC CIV ALIMENTAÇÃ
128,43D
128,43D
(-)ESP DIR PROC CIV DESP GERAI
37.457,60D
(-)ESP DIR PROC CIVIL MAT PERM
4.842,92D
---------------
TOTAL ESPEC DIREITO PROCESSO CIVIL
0,00
0,00
0,00
--------------31.313,82C
ESP DIREITO TRABALHO 2ª ED
RECEITA DIR TRABALHO 2ª ED
(-)DIR TRAB 2ª ED COFF BREAK
143.415,89C
117.175,73C
2.939,52D
2.939,52D
(-)DIR TRAB 2ªED SV TERC FOTOC
838,70D
838,70D
(-)DIR TRAB 2ªED HOSP/VIAG/DES
3.987,99D
3.987,99D
(-)DIR TRAB 2ªED MATERIAL CONS
969,50D
969,50D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
(-)DIR TRAB 2ªED DEP PES UEPG
33.924,00D
33.924,00D
(-)DIR TRAB 2ªED PESS EXTERNO
17.810,06D
17.187,57D
3.796,02D
3.733,06D
(-)DIR TRAB 2ªED MAT PERMANENT
3.314,93D
3.314,93D
(-)DIR TRAB 2ª ED DESP DIVERSA
54.065,45D
0,00
RECEITA DIREITO TRAB 3ª ED
24.701,53C
0,00
(-)DIR TRAB 2ªED ENCARGOS SV T
(-)DIR TRAB 3ª ED COFFE BREAK
1.507,70D
0,00
(-)DIR TRAB 3ªED SV TERC FOTOC
646,50D
0,00
(-)DIR TRAB 3ªED HOSP/VIAG/DES
8.030,69D
0,00
(-)DIR TRAB 3ªED PES UEPG
16.258,73D
0,00
(-)DIR TRAB 3ªED PES EXTERNO
15.645,12D
0,00
4.382,51D
0,00
(-)DIR TRAB 3ªED ENCARGOS SOCI
--------------TOTAL ESP DIREITO TRABALHO 2ª ED
0,00
--------------50.280,46C
8º CONEX
RECEITA 8º CONEX
6.028,91D
(-)8º CONEX MAT DIVULGAÇÃO
1.995,00D
1.995,00D
(-)8º CONEX COFFE BREAK
1.209,20D
1.209,20D
(-)8º CONEX MATERIAL PERMANEN
0,00
628,21D
628,21D
26.627,95C
26.627,95C
(-)9º CONEX COFFE BREAK
3.000,00D
3.000,00D
(-)9º CONEX MAT DIVUL/BRINDES
8.104,40D
8.104,40D
(-)9ºCONEX DESP DIVERSAS
4.116,23D
4.116,23D
RECEITA 9º CONEX
(-)9ºCONEX MAT PERMANENTE
TOTAL 8º CONEX
1.546,00D
1.546,00D
---------------
---------------
0,00
6.028,91C
PÓS GRAD "IN COMPANY" MM
RECEITA "IN COMPANY" MM
91.509,95C
48.183,17C
(-)COORDENAÇÃO "IN COMPANY" MM
23.376,48D
19.480,40D
(-)SERVIDOR UEPG "IN COMPANY"
13.440,00D
8.400,00D
(-)FOTOCÓPIAS "IN COMPANY" MM
5,49D
5,49D
(-)ESTAGIÁRIOS "IN COMPANY" MM
(-)SV TERCEIROS "IN COMPANY"
(-)MATERIAL PERMANENTE MM
(-)ISS S/ SV "IN COMPANY
(-)IRRF MM IN COMPANY
(-)DESP GERAIS
9.400,00D
8.200,00D
15.820,69D
15.820,69D
279,00D
279,00D
24,00D
24,00D
108,35D
108,35D
1.029,00D
0,00
---------------
---------------
28.026,94C
4.134,76D
RECEITA JORNALISMO
2.574,72C
2.355,87C
(-)DESPESA GERAIS JORNALISMO
2.574,72D
2.574,72D
---------------
---------------
TOTAL PÓS GRAD "IN COMPANY" MM
JORNALISMO
TOTAL JORNALISMO
0,00
218,85D
CV BASF PROF MARCOS MILLÉO
RECEITA BASF PR MARCOS MILLÉO
(-)MAT CONS BASF MARCOS MILLÉO
(-)BOLSA BASF MARCOS MILLÉO
80.000,00C
60.000,00C
3.517,87D
3.517,87D
21.600,00D
10.200,00D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
(-)PEÇAS REPOSIÇÃO BASF MARCOS
13.619,20D
9.843,20D
(-)INVESTIMENTOS BASF MILLÉO
31.517,51D
0,00
5.600,00D
0,00
(-)PARTICIPAÇÃO FAUEPG BASF
RECEITA/TRANSF BASF II
20.000,00C
0,00
---------------
---------------
24.145,42C
36.438,93C
27.900,00C
27.900,00C
(-)DESP GERAIS BASF PROF DAVID
1.537,24D
1.537,24D
(-)PESSOAL EXTERNO CV BASF DAV
4.736,07D
4.736,07D
783,77D
783,77D
TOTAL CV BASF PROF MARCOS MILLÉO
CV BASF PROF DAVID SOUZA
RECEITA CV BASF PROF DAVID
(-)ENCARGOS SOC BASF DAVID
(-)BOLSA ESTÁGIO BASF/DAVID
1.200,00D
1.200,00D
(-)MATERIAL PERM BASF/DAVID
19.340,00D
19.340,00D
---------------
---------------
302,92C
302,92C
TOTAL CV BASF PROF DAVID SOUZA
23 º FUC
23º FUC RECEITA INGRESSOS
12.154,31C
10.649,00C
(-)23º FUC PROC SELEÇÃO
2.244,00D
2.244,00D
(-)23 FUC MAT DIVULGAÇÃO
3.823,06D
3.823,06D
(-)23º FUC PREMIAÇÃO
3.800,34D
3.800,34D
(-)23 FUC DESPESAS DIVERSAS
2.286,91D
2.286,91D
---------------
---------------
TOTAL 23 º FUC
0,00
1.505,31D
ESP EM EDUCAÇÃO
RECEITA ESP EDUCAÇÃO
46.940,37C
41.738,13C
(-)ESP EDUCAÇÃO PGTO PROFESSOR
31.162,11D
30.962,11D
(-)ESP EDU PESSOAL ADM
10.480,00D
7.680,00D
(-)ESP EDU DESPESAS DIVERSAS
TOTAL ESP EM EDUCAÇÃO
1.849,61D
1.787,61D
---------------
---------------
3.448,65C
1.308,41C
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
RECEITA DEPTO BIOLOGIA
(-)DPTO BIOLOGIA DESPESAS
TOTAL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
1.100,00C
0,00
960,34D
960,34D
---------------
---------------
139,66C
960,34D
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
RECEITA DPTO HISTÓRIA
(-)DPTO HISTÓRIA MAT PERMANENT
TOTAL DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
1.383,38C
0,00
1.383,38D
1.383,38D
---------------
---------------
0,00
1.383,38D
IPNI-INTERN PLANT NUTRI INSTIT
RECEITA IPNI-ADRIEL
14.655,48C
10.200,00C
(-)DESPESA IPNI-ADRIEL
10.395,24D
6.335,60D
(-)INVESTIMENTOS IPNI ADRIEL
TOTAL IPNI-INTERN PLANT NUTRI INSTIT
4.260,24D
1.710,24D
---------------
---------------
0,00
2.154,16C
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000026
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
RECEITA 38º FENATA MINC BB
115.440,00C
115.440,00C
(-)38º FENATA MINC PES JUR
70.007,50D
70.007,50D
38º FENATA MINC BB
(-)38ºFENATA MINC IRRF
1.517,50D
1.517,50D
(-)38ºFENATA MINC PES FISICA
26.081,99D
26.081,99D
(-)38ºFENATA MINC DIVULGAÇÃO
6.335,60D
6.335,60D
(-)38ºFENATA MINC GPS/INSS
9.293,41D
9.293,41D
(-)38ºFENATA MINC ISS/PMPG
1.754,00D
1.754,00D
(-)38ºFENATA MINC GRU STN
420,00D
420,00D
RECEITA 39º FENATA MINC BB
195.915,18C
195.915,18C
(-)39º FENATA MINC PES JUR
154.497,16D
154.497,16D
(-)39º FENATA MINC BB IRRF
2.002,69D
2.002,69D
20.362,49D
20.362,49D
(-)39º FENATA MINC GPS/INSS
5.736,09D
5.736,09D
(-)39º FENATA MINC ISS/PMPG
3.067,34D
3.067,34D
(-)39º FENATA MINC BB PES FIS
(-)39º FENATA MINC GRU STN
575,68D
575,68D
9.673,73D
9.673,73D
---------------
---------------
30,00C
30,00C
1.173.839,45C
863.512,23C
TRANF HOSPITAL MUNICIPAL
8.716.042,23C
1.760.941,63C
(-)SERVIÇOS MÉDICOS HMPG.
(-) 39º FENATA MINC
PASSAGENS
TOTAL 38º FENATA MINC BB
TOTAL CENTRO CUSTOS EVENTOS DIVERSOS
CENTRO DE CUSTOS EVENTOS
PMPG - HOSPITAL MUNICIPAL DE P
7.877.737,65D
481.257,44D
(-)INSS HOSPITAL MUNICIPAL PG
877.822,77D
786.891,50D
(-) IRRF HMPG
145.415,19D
205.122,71D
(-)PIS/COFINS 5952 HMPG
0,00
42.786,36D
(-)ISS A REC HMPG
110.402,13D
16.389,20D
(-)DESP DIVERSAS - HMPG
314.921,13D
1.875,82D
(-)HMPG
497,50D
41.563,77D
(-)HMPG
700,03D
3.738,28D
(-) HMPG
0,00
3.293,03D
(-) HMPG
0,00
26.143,70D
(-) HMPG
0,00
4.636,15D
(-) HMPG
0,00
3.606,99D
(-)INVEST,MAT PERMANENTE CAS
(-)HMPG
HMPG
(-) HMPG
0,00
70.779,87D
0,00
0,00
7.420,96D
70.779,87D
21.085,71D
619,61D
---------------
---------------
682.234,04D
43.730,53C
RECEITA COPEL GET/UEPG
54.436,00C
54.436,00C
(-)DESPESAS COPEL GET RSM
40.861,77D
40.861,77D
TOTAL PMPG - HOSPITAL MUNICIPAL DE P
COPEL GET/UEPG
(-)DESPESAS COPEL FPIL
8.181,17D
8.181,17D
(-)COPEL INV GET RSM
604,92D
604,92D
(-)COPEL INV GET FPIL
427,40D
427,40D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000027
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------(-)PARTICIPAÇÃO FAUEPG
---31/12/2012--
---31/12/2011--
3.803,64D
3.803,64D
---------------
---------------
557,10C
557,10C
38ºFENATA CEF RECEITA
97.909,32C
97.909,32C
(-)38ºFENATA CEF PF AUT
TOTAL COPEL GET/UEPG
38º FENATA CEF
24.913,59D
24.913,59D
(-)38ºFENATA CEF PJ APRESENTAÇ
1.470,00D
1.470,00D
(-)38FENATA CONF INGRESSO/IMPR
2.305,34D
2.305,34D
13.107,60D
13.107,60D
7.321,50D
7.321,50D
10.262,60D
8.657,60D
(-)38ºFENATA TRANSPORTES/DESLO
6.054,30D
6.054,30D
(-)38ºFENATA REC/ENCARGOS SOCI
9.576,06D
9.576,06D
(-)38ºFENATA DESP GERAIS
1.101,99D
1.101,99D
12.645,00D
12.645,00D
(-)38ºFENATA HOSPEDAGEM
(-)38ºFENATA ALIMENTAÇÃO
(-)38ºFENATA MAT PROMOCIONAL
(-)38ºFENATA PUBLICIDADE DIVUL
(-)INV MAT PERM FENATA
TOTAL 38º FENATA CEF
379,00D
0,00
---------------
---------------
8.772,34C
10.756,34C
SETU 1
SETU 1 - TRANSFERENCIAS
145.691,10C
307.560,75C
(-)DESPESAS DESLOC/VIAGENS
11.032,16D
11.032,16D
(-)SETU 1 - PESQUISADORES
97.498,46D
97.498,46D
(-)SETU 1- ENCARGOS S/ SV
22.616,53D
21.997,53D
(-)SETU 1-DESPESAS GERAIS
13.463,95D
13.463,95D
1.080,00D
1.080,00D
---------------
---------------
(-)SETU 1-BOLSA ESTÁGIO
TOTAL SETU 1
0,00
162.488,65C
SETU 2
SETU 2 - TRANSFERENCIAS
126.574,19C
108.971,00C
9.943,99D
9.297,55D
30.673,52D
30.673,52D
2.497,50D
2.497,50D
323,06D
323,06D
(-)SETU 2-MATERIAL CONSUMO
2.776,92D
2.650,22D
(-)SETU 2-DESPESAS GERAIS
8.396,42D
8.396,42D
---------------
---------------
71.962,78C
55.132,73C
(-) SETU 2 - ENCARGOS S/ SV
(-)SETU 2-SERV PREST TECNICOS
(-)SETU 2-BOLSA ESTÁGIO
(-)SETU 2-SV PREST PES JURIDIC
TOTAL SETU 2
SETU 3
SETU 3 - TRANSFERENCIAS
168.355,23C
24.088,77C
(-)SETU 3 - ENCARGOS S/ SV
46.416,87D
35.950,86D
(-)SETU 3-SV PREST P/ TECNICOS
73.414,40D
73.414,40D
(-)SETU 3-BOLSA ESTÁGIO
11.875,99D
11.875,99D
(-)SETU 3- SV PREST PES JUR
11.238,59D
11.238,59D
(-)SETU 3 - MAT CONSUMO
(-)SETU 3 - DESPESAS GERAIS
(-)SETU 3 VIAGENS/HOSPEDAGENS
TOTAL SETU 3
330,00D
330,00D
13.460,46D
13.460,46D
1.511,25D
1.511,25D
---------------
---------------
10.107,67C
123.692,78D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000028
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
ELABOR ARTIGOS RECEITAS
2.457,00C
2.457,00C
ELAB ARTIGOS DESP PESSOAL
1.789,16D
1.789,16D
ELABORAÇÃO ARTIGOS
ELAB ARTIGOS ENCARGOS SOCIAIS
528,00D
528,00D
---------------
---------------
139,84C
139,84C
24 º FUC PATROCINIOS
5.814,63C
6.000,00C
(-)24º FUC MAT DIVULGAÇÃO
1.685,00D
1.685,00D
(-) 24º FUC PREMIAÇÃO
3.000,23D
3.000,23D
24º FUC DESPESAS DIVERSAS
6.069,40D
6.069,40D
24ºFUC VENDA INGRESSOS
4.940,00C
4.940,00C
---------------
---------------
TOTAL ELABORAÇÃO ARTIGOS
24º FUC
TOTAL 24º FUC
0,00
185,37C
ESP ENG SEG 3ª EDIÇÃO
ESP ENG SEG RECEITA
186.324,23C
48.251,04C
(-)ESP ENG SEG PESSOAL UEPG
107.105,00D
62.175,00D
19.497,97D
15.190,97D
(-)ENG SEG ENCARGOS EXTERNOS
3.162,57D
2.034,57D
(-)ENG SEG MATERIAL EXPEDIENTE
2.284,40D
1.294,00D
(-)ENG SEG PESSOAL EXTERNO
(-)ENG SEG DESPESAS DIVERSAS
210,00D
0,00
(-)ENG SEG MANUTENÇÃO/REFORMAS
4.965,00D
450,00D
(-)ENG SEG MATERIAL PERMANENTE
4.637,99D
2.685,00D
---------------
---------------
44.461,30C
35.578,50D
RECEITA 31º ESPELEOLOGIA
20.372,10C
20.372,10C
PATROCINIO/APOIO ESPELEOLOGIA
14.440,00C
14.440,00C
2.055,36D
2.055,36D
(-)MATERIAL DIVUL ESPELEOLOGIA
13.499,30D
13.499,30D
(-)HOSPEDAGEM PART ESPELEOLOGI
2.855,00D
2.855,00D
(-)VIAGENS/PASSAGENS ESPELEOLO
3.234,74D
3.234,74D
---------------
---------------
13.167,70C
13.167,70C
TOTAL ESP ENG SEG 3ª EDIÇÃO
31º CONG ESPELEOLOGIA
(-)DESP GERAIS ESPELEOLOGIA
TOTAL 31º CONG ESPELEOLOGIA
III EPEA
III EPEA-RECEITA
14.902,86C
14.902,86C
III EPEA-PATROCINIO
4.000,00C
4.000,00C
(-)III EPEA SV PRESTADOS PF
2.966,70D
2.966,70D
(-)III EPEA COFFE BREAK
1.595,34D
1.595,34D
(-)III EPEA VIAGENS/HOSPEDAGEN
792,40D
792,40D
1.435,02D
1.435,02D
(-)III EPEA FORN REFEIÇÕES PAR
719,68D
719,68D
(-)IIIEPEA-MAT DE EXPEDIENTE
670,75D
670,75D
(-)III EPEA DESPESAS DIVERSAS
5.276,09D
5.276,09D
(-) III ENCARGOS S/ PGTO PF
1.044,80D
1.044,80D
(-) III EPEA MAT DIVULGAÇÃO
(-)III EPEA ENC S/ COBR BANCAR
619,53C
619,53C
---------------
---------------
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000029
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
5.021,61C
5.021,61C
TRANSFERENCIA FUNBIO
230.000,00C
86.750,00C
(-)BOLSA EXTENSÃO FUNBIO
104.000,00D
20.000,00D
(-)BOLSA ESTÁGIO FUNBIO
12.000,00D
5.000,00D
(-)DESLOCAMENTO/VIAGENS FUNBIO
TOTAL III EPEA
FUNBIO
27.490,24D
5.858,19D
(-)MATERIAL DE CONSUMO FUNBIO
2.056,20D
802,00D
(-)DESPESAS GERAIS FUNBIO
3.380,38D
0,00
(-)MATERIAL PERMANENTE FUNBIO
27.907,74D
(-)COMBUSTIVEL FUNBIO
20.000,00D
0,00
3.600,00D
0,00
(-)SV PREST P FISICA
TOTAL FUNBIO
21.040,48D
---------------
---------------
29.565,44C
34.049,33C
FUNBIO CONVÊNIO II
FUNBIO II - TRANFERENCIAS
(-)FUNBIO II INVEST PERMANENTE
(-)FUNBIO DESPESAS BANCÁRIAS
(-)FUNBIO II PERM VEICULOS
149.325,00C
0,00
48.046,37D
0,00
7,50D
0,00
35.801,50D
---------------
TOTAL FUNBIO CONVÊNIO II
TOTAL CENTRO DE CUSTOS EVENTOS
65.469,63C
0,00
--------------0,00
433.008,63D
165.957,92C
COMP. RECEITAS DE TERC-CURSOS
79.676,86D
59.329,93C
COMP CAUÇÃO OBRAS-CV 14/07.
16.695,85C
16.695,85C
298.597,58C
298.597,58C
COMPENSAÇÃO
RECEITAS DIVERSAS/PROVISÕES
PROV FUNDOS CAS UVARANAS COMP
PROV FUNDOS CONSERVATÓRIO COMP
TOTAL RECEITAS DIVERSAS/PROVISÕES
TOTAL COMPENSAÇÃO
164.365,59C
164.365,59C
---------------
---------------
399.982,16C
538.988,95C
399.982,16C
538.988,95C
8.080.000,00C
6.140.000,00C
723.672,92C
69.667,87C
HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GRO
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA SESA
RENDIMENTO APLICAÇÕES FIN/POUP
OUTROS RECEBIMENTOS
1.563,20C
0,00
---------------
---------------
8.805.236,12C
6.209.667,87C
(-)ALIMENTAÇÃO HRPG
94.228,65D
51.561,30D
(-)MEDICAMENTOS HRPG
84.717,60D
30.551,97D
317.663,99D
109.866,48D
TOTAL TRANSFERENCIAS
DESPESAS HRPG
(-)MATERIAIS DIVERSOS HRPG
(-)DESPESAS BANCÁRIAS HRPG
(-)SERVIÇOS DE TERCEIROS-HRPG
(-)SV MÉDICOS PJ-HRPG
0,00
52,50D
38.495,16D
27.773,43D
4.756.131,29D
2.069.453,96D
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
(-)REC ISS HRPG
61.709,84D
578,03D
(-)IRRF S/ SV HRPG
48.772,82D
3.977,47D
1.031.352,39D
365.759,00D
(-)MATERIAIS USO MÉD/CIRURGICO
(-)DESPESA BANCÁRIAS
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA
0,00
127,25D
4.358,89D
4.358,89D
(-) ENCARGOS A RECOLHER HRPG
126.159,48D
15.830,82D
(-)MATERIAIS HOTELARIA-HRPG
117.377,51D
68.512,31D
(-)COMBUSTIVEIS HRPG
5.536,22D
2.587,52D
(-)MATERIAL DE CONSUMO
7.200,24D
4.826,24D
(-)MATERIAIS USO SEGURANÇA FUN
20.166,49D
18.776,49D
(-)MATERIAIS EXPEDIENTE HRPG
37.635,93D
8.362,00D
---------------
---------------
6.751.506,50D
2.782.955,66D
2.053.729,62C
3.426.712,21C
TOTAL DESPESAS HRPG
TOTAL HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GRO
HOSPITAL REGIONAL CONTA SUS
TRANSFERENCIAS CONTA SUS
FES/PARANÁ FNS SUS
TOTAL TRANSFERENCIAS CONTA SUS
1.390.490,83C
543.340,65C
---------------
---------------
1.390.490,83C
543.340,65C
(-)DESPESAS CONTA SUS
(-)EQUIP INST E MNT HRPG
42.472,62D
33.164,47D
226.018,15D
71.476,68D
833,89D
833,89D
(-)SV TERCEIROS HRPG SUS
82.943,88D
18.012,62D
(-)PREST SV AUTONÔMOS HRPG SUS
38.160,59D
21.172,52D
(-)PREST SV LABORAT HRPG SUS
13.751,47D
13.751,47D
(-)MATERIAL PERM HRPG SUS
(-)COMBUSTIVEL HRPG SUS
(-)IRRF S SV SUS
(-)MATERIAIS USO MÉDICO
(-)MATERIAL DE EXPEDIENTE
(-)DESPESAS BANCÁRIA HRPG SUS
692,70D
298,39D
14.650,84D
21.210,77D
5.324,50D
5.324,50D
94,78D
94,78D
(-)PUBLICAÇÕES HRPG SUS
23.046,04D
14.599,29D
(-) ENCARGOS S/ SV PRESTADOS
54.663,70D
6.486,52D
(-)INSTALAÇÕES DE USO SUS-HRPG
32.605,58D
12.035,58D
(-)MATERIAIS DIVERSOS HRPG SUS
44.441,74D
19.559,12D
2.246,77D
2.246,77D
1.395,50D
1.058,70D
(-)PESSOAL VINC EMPR HRPG SUS
(-) ALIMENTAÇÃO-HRPG/SUS
(-) SALÁRIOS SUS-HRPG
96.313,57D
0,00
(-) MEDICAMENTOS HRPG-SUS
1.686,50D
0,00
(-) VALE TRANSPORTE HRPG-SUS
1.643,20D
0,00
(-)FGTS HRPG - SUS
344,94D
0,00
---------------
---------------
TOTAL (-)DESPESAS CONTA SUS
683.330,96D
241.326,07D
TOTAL HOSPITAL REGIONAL CONTA SUS
707.159,87C
302.014,58C
54.393,59C
54.393,59C
CURSOS/EVENTOS DIVERSOS
ESP DIREITO CIVIL EMPR APLICAD
RECEITA ESP DIR CIVIL EMP APLI
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000031
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
(-)COORDENAÇÃO ESP DIR CIV EMP
12.000,00D
2.400,00D
(-)PROF UEPG DIR CIVIL EMP APL
31.921,12D
19.121,12D
(-)APOIO UEPG DIR CIVIL EMP AP
4.958,08D
915,84D
(-)PROF EXTER DIR CIVIL EMP AP
7.755,89D
3.271,29D
(-)ENC SOCIAIS DIR CIVIL EMP A
295,41C
40,80D
(-)COFFE BREAK DIR CIV EMP APL
5.337,02D
2.610,00D
(-)HOSP ALIM DIR CIVIL EMP APL
105,00D
105,00D
(-)FOTOCOPIAS DIR CIV EMP APLI
364,93D
209,53D
(-)DESP DIV DIR CI EMP CIV APL
76,06D
76,06D
---------------
---------------
58.020,57C
25.643,95C
FAO-TRANFERENCIAS
54.386,77C
54.386,77C
(-)FAO-PUBLICAÇÕES/ARTIGOS
12.682,42D
1.499,55D
(-)FAO-MAT EXPEDIENTE/FOTOCOPI
117,00D
117,00D
(-)FAO-HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO
492,67D
492,67D
(-)FAO-PARTICIPAÇÃO TERCEIROS
3.474,37D
3.474,37D
TOTAL ESP DIREITO CIVIL EMPR APLICAD
FAO-FOOD AND AGRICULTURE
(-)FAO PUBLICAÇÃO LIVROS
(-)FAO-MATERIAL PERMANENTE
11.350,00D
1.840,00D
0,00
0,00
---------------
---------------
24.430,31C
48.803,18C
RECEITA INSCRIÇÕES CLABMU/UEPG
1.290,00C
1.290,00C
PATROCINIO CLABMU/UEPG
2.600,00C
2.600,00C
(-)HOSP/VIAG/REFEIÇÕES CLABMU
1.045,05D
1.045,05D
(-)COFFE BREAK CLABMU/UEPG
727,72D
727,72D
(-)MANUTENÇÃO LABMU CIPP
566,00D
(-)PARTICIPAÇÃO FAUEPG
272,30D
TOTAL FAO-FOOD AND AGRICULTURE
I WORKSHOP CLABMU/UEPG
0,00
0,00
---------------
---------------
1.278,93C
2.117,23C
1.660,00C
1.660,00C
(-)DESP DESLOC/VIAGENS
396,99D
396,99D
(-)DESP DIVERSAS JOR MATÉMATIC
581,93D
299,73D
---------------
---------------
681,08C
963,28C
RECEITA/RECURSOS SENGÉS
7.473,00C
6.950,00C
(-)BOLSA PESQUISADOR CTR SENGÉ
5.950,00D
0,00
(-)MATERIAL CONSUMO CTR SENGÉS
523,00D
0,00
TOTAL I WORKSHOP CLABMU/UEPG
XI JORNADA CIENTIF MATEMÁTICA
RECEITA JORNADA CIENT MATEMATI
TOTAL XI JORNADA CIENTIF MATEMÁTICA
SENGÉS PREFEITURA MUNICIPAL
(-)AQUSIÇÃO LIVROS CTR SENGES
TOTAL SENGÉS PREFEITURA MUNICIPAL
996,60D
0,00
---------------
---------------
3,40C
6.950,00C
BIOESTÁTISTICA E ESTATA 1/2
RECEITA BIOESTÁTISTICA/STATA
10.485,93C
0,00
(-)PGTO PALESTRANTES BIOESTÁTI
4.355,20D
0,00
(-)HOPEDAGEM/DESLOC/VIAGENS BI
1.202,83D
0,00
(-)ENCARGOS PALEST BIOESTÁTISC
1.690,11D
0,00
(-)ALIEMNTAÇÃO/COFFE BREAK BIO
460,37D
0,00
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
(-)MATERIAL EXP/DIV BIOESTÁTIS
123,25D
0,00
(-)DESPESAS GERAIS BIOESTÁTISC
552,30D
0,00
(-)MAT PERMANENTE BIOESTÁTICA
629,10D
0,00
--------------TOTAL BIOESTÁTISTICA E ESTATA 1/2
---------------
1.472,77C
0,00
12.802,25C
0,00
4.978,74D
0,00
888,90D
0,00
227,00D
0,00
CA CARVALHO SANTOS DIREITO
RECEITA CA CARVALHO SANTOS DIR
(-)DESPESAS GER CA DIREITO
(-)CA DIREITO PART FAUEPG
(-)CA DIREITO PROEX
(-)CA DIREITO SETOR C JURIDICA
2.043,12D
---------------
TOTAL CA CARVALHO SANTOS DIREITO
0,00
---------------
4.664,49C
0,00
267.604,00C
0,00
26.348,47D
0,00
7.297,12D
0,00
46.358,88D
0,00
CONTRATO COELBA
COELBA TRANSFERENCIAS
(-)COLEBA SERVIÇOS PESSOA FIS
(-)COLEBA VIAGENS DESLOCAMENTO
(-)COELBA MATERIAL PERMANENTE
(-)COLEBA DESP BANCÁRIA
7,50D
0,00
(-)COELBA MATERIAL CONSUMO
7.939,00D
0,00
(-)DESPESA COM LABORATÓRIO COL
5.153,38D
0,00
(-) DESPESAS ENCARGOS
17.546,43D
0,00
TRANSFERENCIAS LICIT TB
35.629,02C
0,00
(-)SV PF LICITAÇÃO TB
10.668,04D
0,00
(-)COORDENAÇÃO PESQ TEL BORBA
13.066,62D
0,00
(-)DESP GERAIS PESQ TEL BORBA
9.361,24D
0,00
138,00D
0,00
(-)MAT EXPED/CONS PESQ TEL BOR
(-)BOLSA IMPL TELEMACO BORBA
2.395,12D
---------------
TOTAL LICITAÇÃO TELEMACO BORBA PESQ
0,00
0,00
--------------0,00
BUNGE FERTILIZANTES S.A.
TRANSFERENCIAS BUNGE
20.440,00C
0,00
(-)COORDENAÇÃO BUNGE S/A
4.354,93D
0,00
(-)BUNGUE MATERIAIS P/ LABORAT
2.497,20D
0,00
(-)PARTIC FAUEPG BUNGUE
2.553,60D
0,00
(-)ENC SOC BUNGUE
2.845,07D
0,00
--------------TOTAL BUNGE FERTILIZANTES S.A.
---------------
8.189,20C
0,00
258.250,00C
0,00
20.750,00C
0,00
3.065,37D
0,00
(-)MOFO BRANCO ALIMENTAÇÃO
37.402,00D
0,00
(-)MOFO BRANCO SV PREST PF
704,45D
0,00
(-)MOFO BRANCO HOSPEDAGEM PART
705,55D
0,00
13.522,00D
0,00
(-)MOFO BRANCO CORREIOS/REMESS
372,25D
0,00
(-)MOFO BRANCO PJ SV PREST APO
3.750,00D
0,00
(-)MOFO BRANCO DESP DIVERSAS
2.767,19D
0,00
MOFO BRANCO ENC INTERNACIONAL
MOFO BRANCO INSCRIÇÕES PARTICI
MOFO BRANCO PATROCINIO/APOIO
(-)MOFO BRANCO VIAGENS/DESLOCA
(-)MOFO BRANCO MAT DIVULGAÇÃO
(-)MOFO BRANCO ALUGUEL STAND
5.015,70D
---------------
TOTAL MOFO BRANCO ENC INTERNACIONAL
211.695,49C
0,00
--------------0,00
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000033
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
PRINC BÁS EXPERIMENTAÇÃ ANIMAL
RECEITAS PRI BAS EXP ANIMAL
300,00C
0,00
(-)DESP GERAIS PRI BAS EXP ANI
260,00D
0,00
TRANSFERENCIA AÇUCAREIRA QUATÁ
6.241,71C
0,00
(-)SV PREST CONS P FISICA
2.191,95D
0,00
(-)VIAGENS/DESLOC AÇUCAR QUATÁ
3.150,00D
0,00
(-) DESPESAS ENCARGOS A. QUATÁ
899,76D
---------------
TOTAL AÇUCAREIRA QUATÁ
0,00
0,00
--------------0,00
ESP CONTROLADORIA
CONTROLODORIA RECEITA MENSALID
36.585,84C
0,00
(-)CONTROLODORIA COFFE BREAK
2.649,95D
0,00
(-)CONTROLADORIA COORDENAÇÃO
3.200,00D
0,00
(-)CONTROLODORIA APOIO ADM
2.000,00D
0,00
(-)CONTROLADORIA PROF UEPG
12.320,00D
0,00
--------------TOTAL ESP CONTROLADORIA
---------------
16.415,89C
0,00
20.169,99C
0,00
672,78D
0,00
2.011,85D
0,00
10º CONEX
RECEITA 10º CONEX
(-)DESP GERAIS 10º CONEX
(-)COFFEE BREAK 10º CONEX
(-)MATERIAL EXPED-10º CONEX
(-)MAT DIV/PROM-10º CONEX
(-)MNT EQUIP PROEX-CONEX
(-)PUBLICAÇÕES 10º CONEX
(-)ESTRUTURA EVENTO-10º CONEX
380,00D
0,00
13.631,00D
0,00
301,40D
0,00
72,60D
0,00
3.100,00D
---------------
TOTAL 10º CONEX
0,00
---------------
0,36C
0,00
RECEITA/TRANSF MICROBIOL
15.867,00C
0,00
(-)MICROBIOL SV PREST PF
8.646,40D
0,00
566,40D
0,00
(-)MICROBIOL BOLSA ESTÁGIO
1.440,00D
0,00
(-)PARTIC FAUEPG
1.400,14D
0,00
(-)ENC SOC MICROBIOL
3.540,30D
0,00
15.968,46C
0,00
(-)SV PREST PF 25º FUC
7.852,06D
0,00
(-)ENC SOC S/ SV 25º FUC
3.730,75D
0,00
968,65D
0,00
MICROBIOL IND COM LTDA
(-)MICROBIOL MAT INST EXPERIME
RECEITA 25º FUC
(-)DESPESAS GERAIS 25º FUC
(-)PREMIAÇÃO 25º FUC
2.100,00D
0,00
(-)DIREITOS AUTORAIS 25º FUC
637,00D
0,00
(-)TRASP/DESL/VIAGEM 25º FUC
680,00D
0,00
--------------TOTAL 25º FESTIVAL UNIV DA CANÇÃO
0,00
--------------0,00
40º FENATA CEF
RECEITA FENATA 40º INGRESSOS
PATROCINIO 40º FENATA CEF
36.450,00C
0,00
135.706,53C
0,00
(-)SV PREST PF 40º FENATA CEF
6.085,86D
0,00
(-)DIVULGAÇÃO 40º FENATA CEF
2.703,11D
0,00
(-)HOSPEDAGEM 40º FENATA CEF
538,00D
0,00
(-)SV PREST PJ 40º FENATA CEF
49.113,45D
0,00
(-) DESPESAS ENCARGOS
24.467,32D
0,00
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura---------------------------------(-)DESPESAS GERAIS 40º FENATA.
---31/12/2012-89.249,15D
---------------
TOTAL 40º FENATA CEF
---31/12/2011-0,00
---------------
0,36D
0,00
OMYA DO BRASIL
RECEITA/TRANSF OMYA DO BRASIL
42.896,25C
0,00
(-)DESPESA GERAIS/CONSUMO OMYA
7.825,25D
0,00
(-)MATERIAL PERMANENTE OMYA
6.608,45D
0,00
(-)MATERIAL LABORATÓRIO OMYA.
3.376,00D
0,00
(-)BOLSA ESTÁGIO OMYA
1.506,97D
0,00
(-)DESLOC PESQ DE CAMPO OMYA
(-)COORDENAÇÃO OMYA
RECEITA CURIMBABA
(-)BOLSA ESTÁGIO CURIMBABA
(-)MAT CONSUMO LAB CURUMBABA
(-)MAT PERMANENTE CURUMBABA
(-)LIVROS/PERÍODICOS CURUMBABA
2.048,33D
0,00
12.000,00D
0,00
9.959,65C
0,00
936,00D
0,00
3.889,00D
0,00
530,00D
0,00
167,00D
0,00
(-)DESP VISITAS TEC CURUMBABA
3.425,15D
0,00
(-)DESP DIVERSAS CURIMBABA
1.012,50D
0,00
--------------TOTAL CORIMBABA MINERAÇÃO
0,00
--------------0,00
PROEX CONEX - DEU
RECEITA/TRANSF PROEX CONEX
6.959,34C
0,00
(-)PROEX/CONEX MAT PERMANENTE
4.301,62D
0,00
(-)PROEX-CONEX COFFE BREAK
1.490,00D
0,00
(-)PROEX CONEX PREMIAÇÃO EU
650,00D
---------------
TOTAL PROEX CONEX - DEU
0,00
---------------
517,72C
0,00
PROEX-PARTIC TRANSF/RECEITA
4.406,78C
0,00
(-)PROEX PARTIC DESP GERAIS
292,28D
0,00
PROEX - PARTICIPAÇÕES
--------------TOTAL PROEX - PARTICIPAÇÕES
---------------
4.114,50C
0,00
TRANSFERENCIAS BUNGE CÁLCIO
16.000,00C
0,00
(-)COORDENAÇÃO BUNGE CÁLCIO
7.174,93D
0,00
(-)PARTICIPAÇÃO FAUEPG
1.120,00D
0,00
CTR BUNGE CÁLCIO
(-)ENCARGOS SOC BUNGE CÁLCIO
4.825,07D
---------------
TOTAL CTR BUNGE CÁLCIO
0,00
---------------
2.880,00C
0,00
PROJIR-PROJETO IMPOSTO DE REND
PROJIR RECEITA/INSCRIÇÕES
1.500,00C
0,00
(-)PROJIR MAT DIVULGAÇÃO
376,00D
0,00
(-)PROJIR PARTIC FAUEPG
105,00D
0,00
(-)PROJIR PARTIC PROEX
150,00D
0,00
6.566,00C
0,00
CONAITEC PATROCINIOS
15.229,09C
0,00
(-)CONAITEC PREMIAÇÕES
15.000,00D
0,00
1.800,00D
0,00
466,00D
0,00
CONAITEC INSCRIÇÕES
(-)CONAITEC DESPESAS GERAIS
(-)CONAITEC HOSPEDAGEM
(-)CONAITEC PASSAGENS/DESLOCAM
660,45D
0,00
(-)CONAITEC PGTO SV PREST PF
1.729,28D
0,00
(-)CONAITEC ENC SOC PF
1.341,44D
0,00
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
(-)PARTICIPAÇÃO FAUEPG
469,62D
(-)PARTICIPAÇÃO PROEX
328,30D
---------------
TOTAL CONAITEC 2012
0,00
---31/12/2011-0,00
0,00
--------------0,00
FAB QUEIJOS IV EDIÇÃO
RECEITA MENSAL/IV ED FAB QUEIJ
11.469,81C
0,00
(-)MAT CONSUMO IV FAB QUEIJOS
1.892,56D
0,00
(-)MNT EQUIP IV FAB QUEIJOS
5.146,07D
0,00
(-)COORDENAÇÃO IV CUR QUEIJOS
1.440,00D
0,00
(-)ENC SOC SV PREST QUEIJOS IV
254,40D
---------------
TOTAL FAB QUEIJOS IV EDIÇÃO
0,00
---------------
2.736,78C
0,00
CECEMM - ENG MATERIAIS
CECEMM-RECEITA INSCRIÇÕES/PATR
32.030,00C
0,00
(-)CECEMM-SEGURANÇA
7.380,00D
0,00
(-)CECEMM-HOSP/DESLOC PALESTRA
5.714,58D
0,00
(-)CECEMM-ALIMENT/COFFE BREAK
1.161,40D
0,00
(-)CECEMM-DESENV/MNT SITE
2.381,66D
0,00
(-)CECEMM-MAT PROMOCIONAL
8.120,88D
0,00
(-)CECEMM TRANPORTE PARTICIPAN
5.250,00D
0,00
600,30D
0,00
(-)CECEMM EVENTOS INTEGRAÇÃO
(-) DESPESAS ENCARGOS CECEMM
233,87D
---------------
TOTAL CECEMM - ENG MATERIAIS
0,00
---------------
1.187,31C
0,00
34.069,07C
0,00
2.000,00D
0,00
II JOGOS PETI
RECEITA/TRANSF II JOGOS PETI
(-)FILM/FOTO II JOGOS PETI
(-)REMUN SERV II JOGOS PETI
10.000,00D
0,00
(-)ALIMENTAÇÃO II JOGOS PETI
6.925,20D
0,00
(-)ORGANIZAÇÃO II JOGOS PETI
5.700,00D
0,00
(-)PARTIC FAUEPG II JOGOS PETI
2.297,75D
---------------
TOTAL II JOGOS PETI
0,00
---------------
7.146,12C
0,00
JOPARPET VII
JOPARPET VII RECEITA INSCRIÇÃO
16.800,00C
0,00
(-)JOPARTET VII DESP GERAIS
1.570,00D
0,00
(-)JOPARPET VII C BREAK/ALIMEN
5.191,02D
0,00
(-)JOPARTET VII MAT DIVULGAÇÃO
5.326,63D
0,00
(-)JOPARPET VII PES FISICA
2.170,00D
0,00
(-)ENCARGOS S/ PGTO PF
848,26D
0,00
(-)PARTICIPAÇÃO FAUEPG
1.176,00D
---------------
TOTAL JOPARPET VII
0,00
---------------
518,09C
0,00
XIII SEMEA-RECEITA INSCRIÇÕES
5.055,00C
0,00
XIII SEMEA- PATROCINIOS
1.000,00C
0,00
(-)XIII SEMEA HOSP/DESLOC PALE
1.226,25D
0,00
946,07D
0,00
(-)XIII SEMEA-MAT DIVULGAÇÃO
1.438,50D
0,00
(-)XIII SEMEA-DESPESAS GERAIS
SEMEA-XIII SEM ENG ALIMENTOS
(-)XIII SEMEA DESP ABERTURA
1.116,25D
0,00
(-)XIII SEMEA-REFEIÇÕES PALEST
205,04D
0,00
(-)XIII SEMEA PARTIC FAUEPG
353,85D
0,00
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
(-)XIII PARTIC PROEX
605,50D
(-)XIII SEMEA PARTIC ENG ALIM
162,54D
---------------
TOTAL SEMEA-XIII SEM ENG ALIMENTOS
---31/12/2011-0,00
0,00
---------------
1,00C
0,00
(-)SIMPOQUIM REFEIÇÕES PALESTR
416,38D
0,00
(-)SIMPOQUIM IV MAT DIVULGAÇÃO
2.048,00D
0,00
CASTROLANDA-RECEITAS
6.750,00C
0,00
CASTROLANDA-BOLSA PESQ
6.750,00D
0,00
SIMPOQUIM IV-SIMPOS DE QUIMICA
--------------TOTAL CASTROLANDA-SIST OTIM ROTAS
0,00
--------------0,00
PIONEER-DUPONT SEMENTES
PIONEER-RECEITAS
(-)PIONEER-ANALISES QUIMICAS
(-)PIONEER-ATIVIDADE DE CAMPO
(-)PIONNER DESP DIVERSAS
11.000,00C
0,00
2.955,00D
0,00
677,02D
0,00
825,00D
---------------
TOTAL PIONEER-DUPONT SEMENTES
0,00
---------------
6.542,98C
0,00
225,00C
0,00
40,00D
0,00
TROPEIRISMO E IDENTIDADE REGIO
TROPEIRISMO-RECEITAS
(-)TROPEIRISMO-MAT DIVERSOS
(-)TROPEIRISMO-PALESTRAS
PLANTAS MEDICINAIS RECEITA
(-)PLA MEDIC DESPESAS GERAIS
(-)PLA MEDIC COFFE BREAK
179,04D
0,00
5.567,50C
0,00
859,50D
0,00
1.800,00D
0,00
(-)PLA MEDIC PES FISICA
960,00D
0,00
(-)PLAN MEDIC VIAG E DESLOCAME
548,00D
0,00
(-)PLAN MEDIC ABERTU EVENTO
1.400,00D
---------------
TOTAL PLANTAS MEDICINAIS VI SIMPOSIO
0,00
0,00
--------------0,00
ANALISE EST DADOS EXCELL
ANALISE EXCELL-RECEITA
2.400,00C
---------------
TOTAL ANALISE EST DADOS EXCELL
0,00
---------------
2.400,00C
0,00
202.457,12C
0,00
40º FENATA MINC
TRANSFERENCIA 40º FENATA MINC
(-)DESP GERAIS 40º FENAT MIN
30.264,04D
0,00
(-)PGTO SV PES JUR 40 FEN MINC
141.448,71D
0,00
(-)PGTO SV PES FIS 40 FEN MINC
10.829,73D
0,00
(-)ISS-PMPG 40º FENATA MINC
2.069,75D
0,00
(-) IRRF 40º FENATA MINC
600,00D
0,00
(-) PIS/COFINS 40º FENATA MINC
923,00D
0,00
--------------TOTAL 40º FENATA MINC
TOTAL CURSOS/EVENTOS DIVERSOS
TOTAL CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO
FUNDO PATRIMONIAL
16.321,89C
--------------0,00
536.427,33C
84.477,64C
5.437.599,08C
5.839.582,56C
WContábil
0001/1 FUNDACAO DE APOIO A UEPG FAUEPG - CNPJ: 08574460000135
BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2012
Folha:
000037
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomenclatura----------------------------------
---31/12/2012--
---31/12/2011--
28.650,00C
28.650,00C
FUNDO PATRIMONIAL
INSTITUIDORES
SUPERAVIT(DEFICIT)ACUMULADO
556.898,81C
436.183,73C
---------------
---------------
585.548,81C
464.833,73C
585.548,81C
464.833,73C
585.548,81C
464.833,73C
6.023.147,89C
6.304.416,29C
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL PASSIVO
**********************************************************************
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*************************************
Reconhecemos
a
exatidão
do
presente
Balanço, somando tanto no ATIVO como no
PASSIVO a importância de: R$ 6.023.147,89 (seis milhões, vinte e três mil, cento
e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos).
PONTA GROSSA, 31 de DEZEMBRO de 2012
----------------------------------------
----------------------------------------
CARLOS ALBERTO VOLPI
PAULO CESAR MACHADO LEMOS
CPF 33915547972
CRC PR-023494/O-5
PRESIDENTE
CONTADOR