MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais
001/007
Opção: 3722
BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Fevereiro/2014
L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)
CÓDIGO
R$1,00
ESPECIFICAÇÃO
FICHA
DESPESA
CRÉDITOS
ANULAÇÕES
FIXADA
03
0301
Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento
Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES
DESPESAS EMPENHADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS LIQUIDADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS PAGAS
DO MÊS
ACUMULADA
EMPENHADA
SALDO
A PAGAR
ORÇAM.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
SANEAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 122
ADMINISTRACAO GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 122 0048
17 122 0048 4.001
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES
319011
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
743
1.700.000,00
0,00
0,00
158.559,73
294.005,30
158.559,73
294.005,30
158.559,73
294.005,30
0,00
1.405.994,70
319016
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
744
45.000,00
0,00
0,00
4.227,12
9.274,36
4.227,12
9.274,36
4.227,12
9.274,36
0,00
35.725,64
319092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
745
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
319094
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
746
10.000,00
0,00
0,00
0,00
740,91
0,00
740,91
0,00
740,91
0,00
9.259,09
339014
DIARIAS - CIVIL
747
14.500,00
0,00
0,00
1.468,00
2.268,00
1.468,00
2.268,00
976,00
1.776,00
492,00
12.232,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
748
110.000,00
0,00
0,00
675,14
29.797,34
1.383,84
2.634,04
1.520,34
2.394,34
27.403,00
80.202,66
339032
MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
749
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
339033
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
750
15.000,00
0,00
0,00
122,49
554,42
122,49
554,42
0,00
431,93
122,49
14.445,58
339035
SERVICOS DE CONSULTORIA
751
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
752
10.000,00
0,00
0,00
750,54
750,54
750,54
750,54
750,54
750,54
0,00
9.249,46
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
753
400.000,00
0,00
0,00
53.090,65
381.994,60
33.322,36
55.386,53
31.277,61
49.467,46
332.527,14
18.005,40
339092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
754
10.500,00
0,00
0,00
17,10
460,23
17,10
460,23
28,51
460,23
0,00
10.039,77
339093
INDENIZACOES E RESTITUICOES
755
10.000,00
0,00
0,00
33,72
33,72
33,72
33,72
33,72
33,72
0,00
9.966,28
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
756
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
449092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
757
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
459661
Aquisicao de Imoveis
759
70.000,00
0,00
0,00
56.575,17
56.575,17
56.575,17
56.575,17
56.575,17
56.575,17
0,00
13.424,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
70.000,00
0,00
0,00
0,00
46.290,81
6.147,37
8.968,62
3.573,44
6.394,69
39.896,12
23.709,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
758
60.000,00
0,00
0,00
0,00
20.499,25
3.054,12
6.574,12
0,00
3.520,00
16.979,25
39.500,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842.000,00
0,00
0,00
74.190,37
141.198,75
82.719,96
141.198,75
66.955,16
66.955,16
74.243,59
700.801,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
3.676,85
6.985,78
3.676,85
6.985,78
3.676,85
6.985,78
0,00
35.014,22
17 122 0048 4.002
339039
17 122 0048 4.004
339039
17 122 0065
17 122 0065 3.017
449051
17 128
17 128 0049
17 128 0049 4.006
339039
17 271
17 271 0050
17 271 0050 4.007
319013
17 272
17 272 0051
17 272 0051 4.008
319001
©
PUBLICACAO E ANUNCIOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
OBRAS E INSTALACOES
742
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
CAPACITACAO DE PESSOAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
760
PREVIDENCIA BASICA
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
761
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
762
emitido em 20/03/2014 às 14:17 por Luiz Angelo Castro e Silva
versão 1.6
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais
002/007
Opção: 3722
BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Fevereiro/2014
L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)
CÓDIGO
R$1,00
ESPECIFICAÇÃO
FICHA
DESPESA
CRÉDITOS
ANULAÇÕES
FIXADA
319003
17 331
17 331 0052
17 331 0052 4.009
339047
17 331 0053
17 331 0053 4.010
339039
17 331 0053 4.011
PENSOES
763
ACUMULADA
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS PAGAS
DO MÊS
ACUMULADA
EMPENHADA
SALDO
A PAGAR
ORÇAM.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
11.535,35
11.535,35
11.535,35
11.535,35
58.464,65
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765
120.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
16.146,80
16.146,80
7.151,60
7.151,60
92.848,40
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
7.401,06
19.166,06
7.401,06
19.166,06
7.401,06
19.166,06
0,00
150.833,94
PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
764
SERVICO SOCIAL
VALE TRANSPORTE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DO MÊS
DESPESAS LIQUIDADAS
3.000,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS EMPENHADAS
ASSISTENCIA A EMPREGADOS
319005
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
766
339008
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
767
30.000,00
0,00
0,00
810,06
1.529,06
810,06
1.529,06
810,06
1.529,06
0,00
28.470,94
339046
AUXILIO ALIMENTACAO
768
240.000,00
0,00
0,00
13.329,38
25.321,38
13.329,38
25.321,38
13.329,38
25.321,38
0,00
214.678,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
769
30.000,00
0,00
0,00
0,00
4.936,38
0,00
4.936,38
0,00
4.936,38
0,00
25.063,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 331 0053 4.012
319011
17 512
17 512 0054
17 512 0054 3.002
INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SANEAMENTO BASICO URBANO
SISTEMA DE AGUA
AMPLIACAO DA ETA E CAPTACAO
449030
MATERIAL DE CONSUMO
770
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
771
144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
833
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
17 512 0054 3.004
ADEQUACAO E AQ. DE MAQ.APARELHOS E VEICULOS
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
840
449030
MATERIAL DE CONSUMO
772
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
773
100.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALACOES
775
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
776
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
17 512 0054 3.005
449052
17 512 0054 3.006
449051
449052
17 512 0054 3.007
RACIONALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE HIDROMETROS
AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
777
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
778
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
779
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
780
134.379,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.379,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052
17 512 0054 3.009
ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
781
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
782
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
783
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
784
144.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785
650.000,00
0,00
0,00
57.820,79
104.902,04
57.820,79
104.902,04
57.820,79
104.902,04
0,00
545.097,96
17 512 0054 4.014
319011
©
MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
emitido em 20/03/2014 às 14:17 por Luiz Angelo Castro e Silva
versão 1.6
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais
003/007
Opção: 3722
BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Fevereiro/2014
L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)
CÓDIGO
R$1,00
ESPECIFICAÇÃO
FICHA
DESPESA
CRÉDITOS
ANULAÇÕES
FIXADA
DESPESAS EMPENHADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS LIQUIDADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS PAGAS
DO MÊS
ACUMULADA
EMPENHADA
SALDO
A PAGAR
ORÇAM.
319016
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
786
120.000,00
0,00
0,00
6.490,44
13.145,34
6.490,44
13.145,34
6.490,44
13.145,34
0,00
319092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
787
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
788
110.000,00
0,00
0,00
14.232,69
33.852,14
16.799,60
16.799,60
15.729,15
15.729,15
18.122,99
76.147,86
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
789
5.000,00
0,00
0,00
2.316,68
2.316,68
2.316,68
2.316,68
2.316,68
2.316,68
0,00
2.683,32
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
790
150.000,00
0,00
0,00
25.063,00
42.188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.188,00
107.812,00
339092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
791
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
449030
MATERIAL DE CONSUMO
792
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
793
28.000,00
0,00
0,00
0,00
7.995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.995,00
20.005,00
17 512 0054 4.015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319004
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
794
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
319011
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
795
200.000,00
0,00
0,00
15.915,88
31.151,29
15.915,88
31.151,29
15.915,88
31.151,29
0,00
168.848,71
319016
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
796
20.000,00
0,00
0,00
731,23
2.666,69
731,23
2.666,69
731,23
2.666,69
0,00
17.333,31
339030
MATERIAL DE CONSUMO
797
64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
148,22
123.872,89
24.123,06
24.123,06
24.123,06
24.123,06
99.749,83
26.127,11
17 512 0054 4.016
MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA
106.854,66
MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES
339030
MATERIAL DE CONSUMO
798
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
799
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
800
50.000,00
0,00
0,00
559,76
21.991,38
1.894,39
5.936,28
1.471,89
5.513,78
16.477,60
28.008,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
801
30.000,00
0,00
0,00
0,00
5.798,05
0,00
5.798,05
0,00
5.798,05
0,00
24.201,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339047
17 512 0054 4.017
MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO
319004
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
802
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
319011
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
803
500.000,00
0,00
0,00
49.323,44
88.596,37
49.323,44
88.596,37
49.323,44
88.596,37
0,00
411.403,63
319016
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
804
110.000,00
0,00
0,00
6.804,00
16.138,45
6.804,00
16.138,45
6.804,00
16.138,45
0,00
93.861,55
319092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
805
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
806
300.000,00
0,00
0,00
0,00
293.609,00
19.039,91
29.389,81
29.389,81
29.389,81
264.219,19
6.391,00
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
807
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
808
30.000,00
0,00
0,00
0,00
18.208,00
650,00
650,00
650,00
650,00
17.558,00
11.792,00
339092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
809
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
835
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
124.191,55
198.889,87
122.692,84
122.692,84
277.307,16
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0054 4.018
339039
17 512 0054 4.023
339047
17 512 0055
17 512 0055 4.019
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
SISTEMA DE ESGOTO
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO
319011
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
813
550.000,00
0,00
0,00
45.935,75
84.809,12
45.935,75
84.809,12
45.935,75
84.809,12
0,00
465.190,88
319016
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
814
70.000,00
0,00
0,00
3.082,25
7.919,36
3.082,25
7.919,36
3.082,25
7.919,36
0,00
62.080,64
319092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
815
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
816
150.000,00
0,00
0,00
-36.262,00
5.931,10
3.738,50
3.738,50
2.915,00
2.915,00
3.016,10
144.068,90
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
817
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
339092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
818
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
834
62.000,00
0,00
0,00
36.262,00
36.262,00
36.262,00
36.262,00
36.262,00
36.262,00
0,00
25.738,00
©
emitido em 20/03/2014 às 14:17 por Luiz Angelo Castro e Silva
versão 1.6
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais
004/007
Opção: 3722
BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Fevereiro/2014
L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)
CÓDIGO
R$1,00
ESPECIFICAÇÃO
FICHA
DESPESA
CRÉDITOS
ANULAÇÕES
FIXADA
449052
17 512 0055 4.020
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
812
RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO
DESPESAS EMPENHADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS LIQUIDADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS PAGAS
DO MÊS
ACUMULADA
EMPENHADA
SALDO
A PAGAR
ORÇAM.
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
319011
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
819
170.000,00
0,00
0,00
15.600,67
29.655,58
15.600,67
29.655,58
15.600,67
29.655,58
0,00
140.344,42
319016
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
820
20.000,00
0,00
0,00
3.004,95
6.469,69
3.004,95
6.469,69
3.004,95
6.469,69
0,00
13.530,31
319092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
821
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
822
80.000,00
0,00
0,00
0,00
50.575,00
7.161,00
7.161,00
7.161,00
7.161,00
43.414,00
29.425,00
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
823
104.000,00
0,00
0,00
0,00
102.000,00
27.111,60
27.111,60
27.111,60
27.111,60
74.888,40
2.000,00
339092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
824
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0056
17 512 0056 4.021
SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO
CONTRIBUICOES CONTRATO DE RATEIO
337170
RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO
825
70.000,00
0,00
0,00
0,00
56.487,00
4.707,25
4.707,25
4.707,25
4.707,25
51.779,75
13.513,00
339030
MATERIAL DE CONSUMO
837
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
339033
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
826
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
836
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0058
17 512 0058 4.022
USO DA AGUA
PAGAMENTO USO DA AGUA
332041
CONTRIBUICOES
827
397.500,00
0,00
0,00
0,00
80.626,51
26.875,50
53.751,00
26.875,50
53.751,00
26.875,51
316.873,49
332092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
828
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
333041
CONTRIBUICOES
829
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
333092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
830
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0064
17 512 0064 3.016
IMPLANTACAO DE TRAT. ESGOTO DISTRITOS/ZONA RURAL
IMPLANTACAO DE ETE NOS DISTRITOS EZONA RURAL
339030
MATERIAL DE CONSUMO
844
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
339036
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
846
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
845
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
449030
MATERIAL DE CONSUMO
848
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
847
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0066
17 512 0066 3.018
CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES
TRATAMENTO DE ESGOTO DA AREA URBANA
449030
MATERIAL DE CONSUMO
857
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
811
5.210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.210.000,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
839
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 512 0069
17 512 0069 3.021
COMBATE A PERDAS
COMBATE A PERDAS DO SISTEMA DE AGUA
339030
MATERIAL DE CONSUMO
854
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
449030
MATERIAL DE CONSUMO
853
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
852
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
449052
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
856
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 544
17 544 0057
17 544 0057 3.012
©
RECURSOS HIDRICOS
PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS
PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS
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MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais
005/007
Opção: 3722
BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Fevereiro/2014
L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II)
CÓDIGO
R$1,00
ESPECIFICAÇÃO
FICHA
DESPESA
CRÉDITOS
ANULAÇÕES
FIXADA
DESPESAS EMPENHADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS LIQUIDADAS
DO MÊS
ACUMULADA
DESPESAS PAGAS
DO MÊS
ACUMULADA
EMPENHADA
SALDO
A PAGAR
ORÇAM.
339039
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
831
5.000,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
4.400,00
449051
OBRAS E INSTALACOES
832
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento
19.640.379,00
40.000,00
40.000,00
642.557,13
2.900.148,74
900.861,46
1.467.134,15
874.496,82
1.292.980,57
1.607.168,17
16.740.230,26
TOTAL Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
19.640.379,00
40.000,00
40.000,00
642.557,13
2.900.148,74
900.861,46
1.467.134,15
874.496,82
1.292.980,57
1.607.168,17
16.740.230,26
TOTAL GERAL
19.640.379,00
40.000,00
40.000,00
642.557,13
2.900.148,74
900.861,46
1.467.134,15
874.496,82
1.292.980,57
1.607.168,17
16.740.230,26
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Opção: 3722
BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Fevereiro/2014
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
NO EXERCÍCIO
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 /PROCESSADOS
0,00
0,00
RESTO A PAGAR/2012 NAO PROCESSADOS
0,00
0,00
RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013
0,00
291.971,45
542.873,92
683.069,72
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS
SALARIO FAMILIA
0,00
0,00
46.058,51
74.819,46
230,15
452,09
2.316,80
4.633,60
10.891,73
11.548,30
1.387,99
3.728,72
453,60
453,60
BANEX
0,00
0,00
ASPEMG
0,00
0,00
477,84
850,84
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE
4.903,19
4.903,19
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
1.000,00
1.943,00
10.365,68
20.531,86
9.552,00
18.732,94
971,98
2.036,22
PENSAO ALIMENTICIA
IRRF
ISS
SESI
CONSEPIS
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMPRESTIMO BANCO ITAU
UNIK
SINDSERP
EMPRESTIMO BMG
CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA
PLANO FAMILIA
CONSULTAR
0,00
1.372,30
21.226,38
21.226,38
144,00
288,00
6.278,77
12.635,16
0,00
220,00
263,34
695,97
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN
0,00
0,00
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO
0,00
0,00
RECEITAS NAO REPASSADAS -PAG RAPIDO
0,00
0,00
CAUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS
0,00
0,00
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS
0,00
0,00
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO
0,00
0,00
659.395,88
1.156.112,80
EMASP
FOLHA LIQUIDADA A PAGAR
FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO
TOTAL DA ENTIDADE
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NO MÊS
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007/007
Opção: 3722
BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Fevereiro/2014
SALDOS DE CAIXA E BANCOS
ENTIDADE
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
NOME CONTA
RECURSO
NO EXERCÍCIO
0,00
BANCOS
0,00
0,00
179.296,53
179.296,53
24.091,35
24.091,35
BANCO DO BRASIL C/C 76000-5
BANCO ITAU C/C 21833-5
0,00
BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4
2.474,64
2.474,64
CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0
36.992,67
36.992,67
37.445,27
37.445,27
CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3
CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B
ALIENA
CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC
BANCO DO BRASIL - APLICACAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FOLHA PAGTO
TOTAL DA ENTIDADE
CARGO
NO MÊS
CAIXA
NOME
5,95
5,95
5.390.083,10
5.390.083,10
819.340,58
819.340,58
31.417,79
31.417,79
6.521.147,88
6.521.147,88
CRC
CONTADOR
©
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