Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Público Alvo (página 45 do prospecto do Fundo)
O CIBRASEC CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”) é destinado exclusivamente a pessoas físicas classificadas
como investidores qualificados, assim definidos nos termos do Artigo 109 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 409, de 18 de agosto de
2004, conforme alterada.
Objetivo do Fundo (capa do prospecto do Fundo)
O Fundo destina-se à realização de investimentos imobiliários de longo prazo, sendo que sua carteira de investimentos será composta por,
preferencialmente e preponderantemente, Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos nos termos da Lei nº 9.514, de 17 de agosto de 1997,
conforme alterada (“CRI”), e da Instrução da CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, com lastro em créditos imobiliários
relacionados a empreendimentos concluídos ou em construção das seguintes modalidades: unidades residenciais (casas ou apartamentos); unidades
comerciais (lojas e salas comerciais) e loteamentos (lotes urbanos), bem como Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”) emitidas nos termos da Lei n.º
10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, Letras Hipotecárias (LH) emitidas nos termos da Lei n.º 7.684, de 2 de dezembro de 1988, e Ativos de
Liquidez, conforme definidos no regulamento do Fundo (“Regulamento”) e na página 7 do prospecto do Fundo (“Prospecto”). Os Ativos de Liquidez são
limitados a 10% do patrimônio líquido do Fundo (página 29 do Prospecto).
Características (páginas 15 e seguintes e página 58 do Prospecto):
Fundo: Cibrasec Crédito Imobiliário – Fundo de Investimento
Imobiliário – FII
Administração, Distribuição,
Custódia e Escrituração de Cotas: Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A
Gestão: Cibrasec Administradora de Recursos Ltda. (“Gestor”)
Mínimo de Aplicação Inicial: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Prazo de duração do Fundo: Indeterminado
Prazo da 1ª. Série de cotas seniores do Fundo: 12 (doze) anos
Taxa de Administração: 1,20% ao ano ao ano, calculada sobre o
patrimônio líquido do Fundo, pagável mensalmente à razão de 1/12
(um doze avos) apurado no último dia útil de cada mês, observada a
remuneração mensal mínima de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais), valor este reajustado anualmente de acordo com a variação do
Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas (“IGP-M”) do período.
Benchmark: As cotas seniores do Fundo têm como objetivo de
performance líquida atingir a variação do IGP-M acrescido de 7%
(sete por cento). A diferença desta rentabilidade, depois de
deduzidos os custos do Fundo, será paga aos titulares de cotas
subordinadas do Fundo.
Taxa de performance : Não há.
Valor Inicial das cotas seniores do Fundo: R$ 1.000,00 (um mil
reais).
Negociação cotas do Fundo no mercado secundário: As cotas do
Fundo serão registradas para negociação no mercado secundário por
meio do SF - Módulo de Fundos, administrado e operacionalizado
pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, cabendo
ao intermediário assegurar a condição de investidor qualificado do
adquirente das cotas do Fundo.
Período de Investimento: O prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogáveis por igual período, contados da data de integralização
das cotas (26/8/2011).
Resgate de cotas do Fundo: o Fundo é fechado, não sendo permitido
o resgate de cotas.
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Amortização do Fundo: O Fundo efetuará amortizações após o encerramento
do período de investimento, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias da data da
integralização das cotas (26/08/2011), prorrogáveis por mais 180 (cento e
oitenta) dias. As amortizações ocorrerão a cada trimestre civil (março, junho,
setembro e dezembro), e são variáveis conforme o retorno do fluxo de
amortizações dos investimentos realizados pelo Fundo. As amortizações serão
pagas até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao encerramento do trimestre civil,
com base em demonstrativos trimestrais levantados para tal fim. Não haverá
amortização das cotas seniores do Fundo antes de encerrado o período de
investimento acima referido.
Caso, ao término do período de investimentos, seja verificado que o
investimento em Ativos-Alvo (conforme definido na página 7 do Prospecto) é
inferior a 90% (noventa por cento) do patrimônio líquido do Fundo, será
realizada uma amortização das cotas seniores do Fundo até que o investimento
em Ativos-Alvo alcance o referido limite.
As cotas subordinadas do Fundo poderão ser amortizadas na mesma
periodicidade, desde que observada a relação mínima de 10% (dez por cento)
das cotas subordinadas do Fundo em relação ao patrimônio líquido do Fundo.
Distribuição dos Resultados: Além das amortizações das cotas do Fundo, o
Fundo deve distribuir aos seus cotistas 95% (noventa e cinco por cento) dos
resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em
balanço semestral e anual encerrados em 30 de junho e 31de dezembro de cada
ano, respectivamente. Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do
resultado obtido em suas atividades. Os resultados auferidos no semestre serão
distribuídos aos cotistas, até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao
encerramento de cada trimestre civil, a titulo de antecipação de resultados do
semestre a que se referiram, e o eventual saldo não distribuído como
antecipação será pago até o 3º (terceiro) dia útil subsequente ao encerramento
dos balanços semestrais.
Subordinação: relação mínima de 10% (dez por cento) das cotas subordinadas
do Fundo em relação ao patrimônio líquido do Fundo. Caso se faça necessário,
novas cotas subordinadas do Fundo poderão ser emitidas para que tal relação
mantida. As verificações serão efetuadas trimestralmente a contar de
26/08/2011.
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Março de 2014 – Relatório Mensal
Rentabilidade e distribuição dos rendimentos
As cotas seniores do Fundo têm como objetivo de performance líquida atingir a variação do IGP-M, acrescida de 7% (sete por cento) ao ano. A diferença
desta rentabilidade, após deduzidos os custos do Fundo, será paga às cotas subordinadas.
O rendimento do Fundo desde sua data de início em 26 de Agosto de 2011, até a data de 31 de Março foi de 41,30% (quarenta e um inteiros e trinta
centésimos por cento), em linha com a rentabilidade alvo.
No período foram feitas as seguintes distribuições de rendimentos e amortizações (por cota sênior):
Cabe ressaltar que o cálculo de rentabilidade do fundo foi realizado tomando como base
R$591,98.
Valor da Cota
Rentabilidade
Mês
(1)
Rentabilidade
Acumulada
(R$)
out/13
599,35
1,43%
32,77%
nov/13
602,12
0,86%
33,91%
dez/13
584,61
1,17%
35,47%
jan/14
586,38
1,05%
36,89%
fev/14
579,00
0,95%
38,20%
mar/14
591,98
2,24%
41,30%
a valorização da cota no mês, isto é, foi utilizado o valor de
IGPM
0,86%
0,29%
0,60%
0,48%
0,38%
1,67%
Benchmark
IGPM + 7%
(*)
1,43%
0,86%
1,17%
1,05%
0,95%
2,24%
Benchmark
Acumulado
IGPM + 7%
32,77%
33,91%
35,47%
36,89%
38,20%
41,30%
(*) Calculado pela seguinte fórmula:
Fator IGPM Mês: (IGPM-Mês)^(número de dias uteis decorridos mês/número de dias úteis total do mês)
Fator Juros Mês : (taxa juros (7% aa)/12)^( número de dias decorridos mês/ número de dias úteis total do mês)
Benchmark IGPM+7% aa. = Fator IGPM Mês * Fator Juros Mês
(1)
Cota Base: R$ 1.000,000
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Composição da Carteira – Março / 2014
Ao final de Março de 2014, o portfólio do Fundo encontrava-se alocado na seguinte série de papéis:
Quantidade
em
Carteira
Data da
Compra
Vencimento
ou
Recompra
Índice
Taxa
do
Papel
(%)
Fluxo de
Amortização
Tipo
Tipo Papel
2.749.775,80
14
26/08/2011
20/04/2023
IGPM
8,00%
Mensal
Res.
CRI
9,09%
2.473.162,60
14
26/08/2011
20/05/2023
IGPM
8,00%
Mensal
Res.
CRI
Brazilian
9,47%
2.575.594,75
16
26/08/2011
13/06/2023
IGPM
8,70%
Mensal
Res.
CRI
247
Brazilian
10,75%
2.925.656,81
16
26/08/2011
20/06/2023
IGPM
8,00%
Mensal
Res.
CRI
1
Polo
3,21%
872.745,10
9
17/10/2011
12/02/2019
IGPM
8,00%
Mensal
Res.
CRI
176
CIBRASEC
9,18%
2.496.804,32
13
29/12/2011
30/03/2020
IGPM
9,30%
Mensal
Loteam.
CRI
179
CIBRASEC
11,33%
3.082.685,18
4
13/04/2012
10/11/2020
IGPM
9,30%
Mensal
Loteam.
CRI
180
CIBRASEC
10,50%
2.857.612,16
4
31/05/2012
28/04/2020
IGPM
9,44%
Mensal
Loteam.
CRI
21
GAIA
13,53%
3.682.379,81
15
15/05/2012
20/08/2021
IGPM
9,50%
Mensal
Loteam.
CRI
181
CIBRASEC
6,91%
1.879.061,58
4
31/05/2012
28/04/2020
IGPM
7,50%
Mensal
Loteam.
CRI
188
CIBRASEC
3,08%
839.105,96
3
16/01/2013
28/12/2019
IGPM
9,00%
Mensal
Res.
CRI
Série
Securitizadora/
Emissor
Concentração
da Carteira
(%)
226
Brazilian
10,11%
233
Brazilian
240
Valor em
31/03/2014
(R$)"
Total (Títulos)
97,14%
Fundos DI BTG Master
Cash
2,12%
576.983,47
Caixa
0,24%
65.879,92
Valores a Receber
0,49%
134.208,94
Total Carteira
100,00%
26.434.584,07
CDI
27.211.656,40
* A posição de caixa apresentada retrata a quantia alocada antes do pagamento da distribuição de rendimentos, cujo valor total foi de R$ 538.791,42 e
que foi efetivamente paga em 03/04/2013.
Em 31 de Março de 2014, o Fundo apresentou R$ 26,43 milhões, ou 97,14% (noventa e sete inteiros e quatorze centésimos por cento) da carteira,
alocados em CRI, todos indexados ao IGPM. O restante – aproximadamente R$ 642 mil - encontrava-se alocado em cotas de fundos de investimento DI
ou no caixa. A rentabilidade média da carteira de CRI foi 8,70% (oito inteiros e setenta centésimos por cento), além da variação do IGPM.
Todos os CRI investidos pelo Fundo contam com 10% (dez por cento) de subordinação no próprio papel, que adicionados aos 10% de proteção para
perda de crédito oferecido pela Cota Subordinada, irá trazer aos investidores maior segurança em uma eventual piora no cenário de crédito.
Mudança do Administrador
Conforme deliberado em AGE de cotistas do Fundo, realizada em 28 de janeiro de 2014, a partir de 05 de Março de 2014, o Fundo passou a ser
administrado por Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.
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Este relatório foi elaborado pelo Gestor, para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este e por qualquer pessoa
sem a prévia autorização. A elaboração deste relatório tem por objetivo único fornecer informações e não constitui e nem deve ser interpretado como
uma oferta de compra e venda ou qualquer instrumento financeiro ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer
jurisdição. O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SENIORES DO FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA
DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO SOBRE
AS COTAS DO FUNDO A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS TERMOS EM LETRAS MAIÚSCULAS AQUI NÃO DEFINIDOS TERÃO O MESMO SIGNIFICADO A
ELES ATRIBUÍDOS NO REGULAMENTO DO FUNDO. O Gestor não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo
financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As
informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento do Gestor.
Eventuais informações de performance ora descritas refletem em base pro-rata os resultados simulados do portfólio de fundos de investimento cujas
carteiras são geridas pelo Gestor. Eventual desempenho mostrado é pró-forma (portfólio hipotético). O portfólio hipotético utiliza as alocações
pretendidas pelo Fundo no presente momento e, com base nessas informações, é extraído o desempenho de cada ativo em cada um dos períodos
mostrados. O desempenho do portfólio hipotético baseia-se em informações de desempenho fornecidas ao Gestor por terceiros, as quais não são
independentemente verificadas pelo Gestor. Desempenhos pró-forma não representam o desempenho real do portfólio efetivo e não devem ser
interpretados como indicação de tal desempenho. Não há nenhuma garantia de que as mesmas alocações do portfólio hipotético serão feitas no futuro. No
desempenho hipotético já estão deduzidos todos os custos de transação e as taxas devidas ao Gestor, quando assim indicado. AS RENTABILIDADES
EVENTUALMENTE DIVULGADAS NESSE RELATÓRIO NÃO SÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. Como em toda estratégia de investimento, há potencial para
o lucro assim como possibilidade de perda. Frequentemente, há diferenças entre o desempenho hipotético e o desempenho real obtido. Resultados
hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes, algumas delas descritas a seguir: (i) as decisões que se relacionam à seleção de
investimentos entre eles foram feitas com a perspectiva de adimplemento dos créditos, de maneira que o desempenho consolidado do portfólio mostra
invariavelmente taxas de retorno positivas; e (ii) as decisões de alocação refletidas no desempenho não são feitas sob condições reais de mercado e não
contemplam o impacto do risco financeiro em negociações reais. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE QUAISQUER FUNDOS DE INVESTIMENTOS,
É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE PERÍODO DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. EVENTUAIS INFORMAÇÕES RELATIVAS À EXPECTATIVA DE
RESULTADOS FUTUROS PRESENTES NESTE RELATÓRIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES, SENDO QUE OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER
SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia
de retorno pelo Gestor. RESULTADOS OBTIDOS NO PASSADO NÃO REPRESENTAM GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS E NÃO CONTAM COM
GARANTIA DO GESTOR, DE QUALQUER DE SUAS AFILIADAS, DO ADMINISTRADOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de
investimento em que pretende investir. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. O Fundo
utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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Análise Individual por Papel
Características do Ativo (226)
Código CETIP:
Evolução do CRI
11D0026633
Brazilian Mortgages Cia Hipotecária
MAC Construtora Ltda.
Rossi Residencial S.A.
Cedentes:
Emissão:
1ª
Série:
226ª
Quantidade de CRI:
64
Valor Global da Série:
R$ 19.361.736,96
Valor Nominal Unitário na Emissão:
Atualização Monetária:
R$ 302.527,14
IGP-M -1
Juros:
8,00% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Mensal
Regime Fiduciário:
Sim
Data de Emissão:
20/04/2011
Vencimento:
20/03/2041
Prazo a Decorrer (estimado)(*)
Data de Recompra
143 meses
Rating:
Em análise
Garantias
Evolução do CRI
Real:
Alienação fiduciária dos imóveis
Fidejussórias:
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
20/01/2014
20.462,86
12.476,75
24.712,48
0,3923%
2.744.356,17
20/02/2014
20.320,84
14.499,93
17.373,30
0,4591%
2.729.300,36
-
20/03/2014
20.193,07
12.145,92
17.285,10
0,3870%
2.740.874,34
Oliveira Trust DTVM S.A.
31/03/2014
-
-
-
-
2.749.775,80
Subordinação de CRIs Junior de 10%
Fundo de Reserva
Adicionais:
Coobrigação de recompra pelas cedentes
Securitárias:
Morte e Invalidez Permanente
Danos Físicos ao imóvel
Agentes Contratados
Coordenador Líder:
Agente Fiduciário:
Instituição Custodiante:
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
Oliveira Trust DTVM S.A.
Cia Província de Crédito Imobiliário
Banco Ourinvest S.A.
Pavarini DTVM Ltda.
Fitch Ratings Brasil
Interservicer Ltda.
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Características do Ativo (233)
Código CETIP:
Evolução do CRI
11E0026004
Brazilian Mortgages Cia Hipotecária
Helbor Empreendimentos
GAFISA Tiner Campo Belo
Brascan Imobiliária incorporações;
Fundo Warehouse I
SPE Goiânia Incorporação
Cedentes:
Emissão:
1ª
Série:
233ª
Quantidade de CRI:
65
Valor Global da Série:
R$ 19.528.657,20
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
R$ 300.440,88
Atualização Monetária:
IGP-M -1
Juros:
8,00% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Mensal
Regime Fiduciário:
Sim
Data de Emissão:
20/05/2011
Vencimento:
20/04/2041
Prazo a Decorrer
(estimado)(*) Recompra
143 meses
Rating:
Em análise
Garantias
Evolução do CRI
Real:
Alienação fiduciária dos imóveis
Subordinação de CRIs Junior de 10%
Fundo de Reserva
Adicionais:
Fidejussórias:
Morte e Invalidez Permanente
Danos Físicos ao imóvel
Agentes Contratados
-
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Cia Província de Crédito
Imobiliário
Pavarini DTVM Ltda.
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
20/01/2014
20.328,60
34.069,37
4.702,24
1,0783%
2.727.683,60
20/02/2014
20.175,71
19.256,83
303.247,36
0,6141%
2.460.511,27
20/03/2014
18.170,27
17.585,60
22.281,44
0,6227%
2.465.155,78
31/03/2014
-
-
-
-
2.473.162,60
Coobrigação de recompra pelas cedentes
Securitárias:
Coordenador Líder:
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Fitch Ratings Brasil
Interservicer Ltda.
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.cibrasecasset.com.br
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
Website: www.oliveiratrust.com.br
6 de 15
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (240)
Código CETIP:
Evolução do CRI
11F0034534
Brazilian Mortgages Cia Hipotecária
Dinâmica Engenharia Ltda.
Rossi Residencial S/A
SPE Brisa/Lider/Helio Incorp. Ltda.
Helbor Empreendimentos Imob. Ltda.
Cedentes:
Emissão:
1ª
Série:
240ª
Quantidade de CRI:
42
Valor Global da Série:
R$ 12.834.346,98
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
R$ 305.579,69
Atualização Monetária:
IGP-M-1
Juros:
8,70% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
13/06/2011
Vencimento:
13/05/2031
Prazo a Decorrer (estimado):
(*) Recompra
143 meses
Rating:
-
Garantias
Evolução do CRI
Real:
Alienação fiduciária dos imóveis
Subordinação de CRIs Junior de 10%
Fundo de Reserva
Adicionais:
Fidejussórias:
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
13/01/2014
18.308,14
24.010,99
11.742,40
0,9149%
2.575.870,70
13/02/2014
18.145,57
30.597,14
-
1,1763%
2.559.607,44
Coobrigação de recompra pelas cedentes
Securitárias:
Morte e Invalidez Permanente
Danos Físicos ao imóvel
Agentes Contratados
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
-
13/03/2014
18.001,04
27.757,53
16.298,08
1,0757%
2.540.663,17
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM S.A.
31/03/2014
-
-
-
-
2.575.594,75
Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Banco Ourinvest S.A.
Coordenador Líder:
Advogados:
-
Agência de Rating:
-
Administradora
Interservicer Ltda.
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
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Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
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7 de 15
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (247)
Código CETIP:
Cedentes:
Emissão:
Série:
Evolução do CRI
11F0039975
Brazilian Mortgages Cia Hipotecária
Tyba Incorporações Ltda.
Agora CTVM S.A.
Warehouse I
SPE Brisa/Lider/Helio Incorp.
1ª
247ª
Quantidade de CRI:
Valor Global da Série:
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
Atualização Monetária:
Juros:
43
R$ 13.119.118,11
R$ 305.095,77
IGP-M-1
8,00% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
20/06/2011
Vencimento:
20/05/2041
Prazo a Decorrer
(estimado)(*) Recompra
Rating:
143 meses
A- br
Garantias
Real:
Evolução do CRI
Alienação fiduciária dos imóveis
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
Subordinação de CRIs Junior de 10%
Fundo de Reserva
Coobrigação de recompra pelas
cedentes
Morte e Invalidez Permanente
Danos Físicos ao imóvel
Agentes Contratados
Coordenador Líder:
Agente Fiduciário:
Instituição Custodiante:
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
Oliveira Trust DTVM S.A.
Oliveira Trust DTVM S.A.
Banco Ourinvest S.A.
Pavarini DTVM Ltda.
Agora Corretora de Títulos Ltda.
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
20/01/2014
19.892,94
23.494,83
119.997,76
0,7599%
2.944.750,75
20/02/2014
19.060,93
21.691,56
27.824,16
0,7322%
2.911.330,71
20/03/2014
18.814,37
18.884,47
29.591,52
0,6458%
2.932.090,85
31/03/2014
-
-
-
-
2.925.656,81
Fitch Rating Brasil Ltda.
FPS Negócios Imobiliários Ltda.
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
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At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
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Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (POLO)
Código CETIP:
Cedentes:
Originadores:
Emissão:
Série:
Evolução do CRI
11F0044852
Fundos geridos pela Polo
Capital
Viver Incorp. e Construtora S.A.
Tecnisa S.A.
Even Construtora e Incorp. S.A.
Rossi Residencial S.A.
1ª
1ª
Quantidade de CRI:
Valor Global da Série:
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
Atualização Monetária:
Juros:
238
R$ 71.596.197,68
R$ 300.824,36
IGP-M - 3
8,00% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
30/06/2011
Vencimento:
12/02/2019
Prazo a Decorrer (estimado):
Rating:
87 meses
-
Garantias
Real:
Evolução do CRI
Alienação fiduciária dos imóveis
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
Subordinação de CRIs Junior de 15%
Fundo de Reserva
Coobrigação do originador
(contratos sem AF)
-
Agentes Contratados
Coordenador Líder:
BRL Trust DTVM S.A.
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Parcela
Amortização
Mensal
% Mensal
Extraordinária
Amortização
Amortização
(R$)
(R$)
Saldo Devedor
(R$)
13/01/2014
5.947,42
26.035,16
-
2,6820%
934.670,94
12/02/2014
6.387,12
23.047,44
-
2,4326%
905.522,63
12/03/2014
5.126,07
14.807,18
-
1,5923%
866.933,03
31/03/2014
-
-
-
-
872.745,10
Freitas Leite Advogados
Associados
Interservicer Ltda.
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
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At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
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9 de 15
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (AGV)
Evolução do CRI
Código CETIP:
11L0025261
Originadores:
AGV Campinas
Empreendimentos LTDA
Emissão:
Série:
2ª
176ª
Quantidade de CRI:
Valor Global da Série:
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
Atualização Monetária:
Juros:
23
R$ 7.677.531,56
R$ 333.805,72
IGPM-1
9,30% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
28/12/2011
Vencimento:
30/03/2020
Prazo a Decorrer (estimado):
Rating:
99 meses
-
Garantias
Real:
Evolução do CRI
Alienação fiduciária dos imóveis
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
30/01/2014
20.744,13
35.791,94
180.147,89
1,2053%
2.737.695,27
28/02/2014
19.230,00
33.930,09
-
1,2316%
2.532.423,77
31/03/2014
19.050,56
34.384,14
-
1,2588%
2.496.804,32
-
Agentes Contratados
Coordenador Líder:
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
PETRA – Personal Trader
Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.cibrasecasset.com.br
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
Website: www.oliveiratrust.com.br
10 de 15
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (AGV_II)
Evolução do CRI
Código CETIP:
12D0011907
Originadores:
AGV Campinas
Empreendimentos LTDA
Emissão:
Série:
2ª
179ª
Quantidade de CRI:
5
Valor Global da Série:
R$ 5.147.525,35
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
R$ 1.029.505,07
Atualização Monetária:
Juros:
IGPM-2
9,30% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
10/04/2012
Vencimento:
10/11/2020
Prazo a Decorrer (estimado):
Rating:
104 meses
-
Garantias
Real:
Evolução do CRI
Alienação fiduciária dos imóveis
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
Patrimônio Separado;
Fianças
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
10/01/2014
23.198,97
26.940,31
9.584,44
0,8783%
3.092.592,55
Cessão Fiduciária
-
Agentes Contratados
10/02/2014
23.064,48
27.274,16
-
0,8945%
3.074.161,60
PETRA – Personal Trader
Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
10/03/2014
22.971,55
27.665,67
15.995,04
0,9112%
3.059.289,05
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM S.A.
31/03/2014
-
-
-
-
3.082.685,18
Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Coordenador Líder:
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.cibrasecasset.com.br
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
Website: www.oliveiratrust.com.br
11 de 15
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (AGV_III)
Evolução do CRI
Código CETIP:
12E0030193
Originadores:
AGV Campinas
Empreendimentos LTDA
Emissão:
Série:
2ª
180
Quantidade de CRI:
4
Valor Global da Série:
R$ 4.502.560,68
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
R$ 1.125.640,17
Atualização Monetária:
Juros:
IGPM-1
9,44% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
28/05/2012
Vencimento:
28/04/2020
Prazo a Decorrer (estimado):
96 meses
Rating:
Garantias
Real:
Evolução do CRI
Alienação fiduciária dos imóveis
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
Patrimônio Separado;
Fianças
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
28/01/2014
23.210,00
36.824,21
173.925,92
1,1002%
3.071.139,78
Cessão Fiduciária
-
Agentes Contratados
28/02/2014
21.723,75
35.215,19
4.652,00
1,1230%
2.877.671,74
PETRA – Personal Trader
Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A
28/03/2014
21.505,26
35.627,98
-
1,1465%
2.850.970,82
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM S.A.
31/03/2014
-
-
-
-
2.857.612,16
Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Coordenador Líder:
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.cibrasecasset.com.br
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
Website: www.oliveiratrust.com.br
12 de 15
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (CIPASA)
Código CETIP:
Cedentes:
Originadores:
Evolução do CRI
12E0013069
BANCO PINE S.A.
CIPASA Desenvolvimento
Urbano
Emissão:
5ª
Série:
21
Quantidade de CRI:
Valor Global da Série:
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
Atualização Monetária:
Juros:
15
R$ 25.000.000,06
R$ 301.204,82
IGPM-1
9,50% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
09/04/2012
Vencimento:
20/08/2021
Prazo a Decorrer (estimado):
Rating:
113
-
Garantias
Evolução do CRI
Real:
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
PINE INVESTIMENTOS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Agente Fiduciário:
Instituição Custodiante:
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
20/01/2014
28.745,49
57.816,37
-
1,5269%
3.729.703,11
20/02/2014
28.442,70
52.984,90
-
1,4142%
3.697.455,90
20/03/2014
28.148,23
56.381,49
-
1,5206%
3.672.376,56
31/03/2014
-
-
-
-
3.682.379,81
-
Agentes Contratados
Coordenador Líder:
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
PLANNER CORRETORA DE
VALORES S.A.
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.cibrasecasset.com.br
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
Website: www.oliveiratrust.com.br
13 de 15
Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (AGV_CR2)
Evolução do CRI
Código CETIP:
12E0031122
Originadores:
AGV Campinas
Empreendimentos LTDA
CR2 Empreendimentos
Imobiliários
Emissão:
Série:
2ª
181
Quantidade de CRI:
4
Valor Global da Série:
R$ 4.269.101,24
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
R$ 1.067.275,31
Atualização Monetária:
Juros:
IGPM - 1
7,50% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
28/05/2012
Vencimento:
28/04/2020
Prazo a Decorrer (estimado):
Rating:
96 meses
-
Garantias
Real:
Evolução do CRI
Alienação fiduciária dos imóveis
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
Co-obrigação Cibrasec
Cessão Fiduciária
-
30/01/2014
12.310,63
38.438,98
-
1,8875%
1.966.750,86
28/02/2014
12.136,35
38.993,53
13.802,68
1,9422%
1.937.880,81
31/03/2014
11.862,62
39.240,99
-
1,9996%
1.879.061,58
Agentes Contratados
Coordenador Líder:
PETRA – Personal Trader
Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A
Agente Fiduciário:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Instituição Custodiante:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.cibrasecasset.com.br
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
Website: www.oliveiratrust.com.br
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Fundo Cibrasec Crédito Imobiliário – FII
Março de 2014 – Relatório Mensal
Características do Ativo (CAMERON)
Código CETIP:
Originadores:
Emissão:
Série:
Evolução do CRI
12L0033177
CAMERON CONSTRUTORA S/A
Iluminato Incorporadora SPE Ltda
Vintage Incorporadora SPE Ltda
2ª
188
Quantidade de CRI:
Valor Global da Série:
Valor Nominal Unitário na
Emissão:
Atualização Monetária:
Juros:
101
R$ 33.810.138,85
R$ 334.753,85
IGPM-2
9,00% a.a.
Periodicidade de Pagamentos:
Regime Fiduciário:
Mensal
Sim
Data de Emissão:
28/12/2012
Vencimento:
28/12/2019
Prazo a Decorrer (estimado):
Rating:
95 meses
-
Garantias
Real:
Evolução do CRI
Alienação Fiduciária e Hipoteca
Adicionais:
Fidejussórias:
Securitárias:
Aval; Fiança e Seguros
Coobrigação da cedente
Agente Fiduciário:
Instituição Custodiante:
Advogados:
Agência de Rating:
Administradora
Parcela
Mensal
Amortização
(R$)
Amortização
Extraordinária
(R$)
% Mensal
Amortização
Saldo Devedor
(R$)
28/01/2014
6.016,38
13.206,40
8.161,56
1,4796%
864.454,58
28/02/2014
6.372,93
14.010,58
-
1,5845%
848.398,93
28/03/2014
6.039,32
13.081,17
-
1,5611%
838.211,18
31/03/2014
-
-
-
-
839.105,96
Regime Fiduciário
Agentes Contratados
Coordenador Líder:
Data
Parcela
Mensal
Juros
(R$)
Rio Bravo Investimentos
Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários ltda.
PENTÁGONO S.A. - Distribuidora
De Títulos E Valores Mobiliários
PENTÁGONO S.A. - Distribuidora
De Títulos E Valores Mobiliários
Mayer Brown
Tauil & Chequer
CIBRASEC
CIBRASEC ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
At.: Sr. Paulo Trota.
Avenida Paulista, n.º 1.439 – 2ª Sobreloja.
São Paulo – SP
CEP: 01311-200
Telefone: (11) 4949-3092
Fax: (11) 3266-3229 / (11) 4949-3011
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.cibrasecasset.com.br
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
At.: Raphael Morgado
Avenida das Américas, nº500 bloco 13, grupo 205
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22640-100
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: [email protected]
Website: www.oliveiratrust.com.br
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