0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0001
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
S Classificação
1
S 1 ATIVO
2
S 1.1 CIRCULANTE
3
S 1.1.01 DISPONÍVEL
4
S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS
5
1.1.01.001.001 Caixa Matriz
*** Total BENS NUMERÁRIOS
6
5015
10
50
53
Débito
Crédito
Saldo
385,81
41.403,66
40.424,45
1.365,02
385,81
41.403,66
40.424,45
1.365,02
438,36
0,00
0,00
438,36
2.379,01
943.102,22
860.153,35
85.327,88
2.817,37
943.102,22
860.153,35
85.766,24
S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA
1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 11260 Matriz
1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A Matriz
*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VI STA
5016
Saldo Ant.
S 1.1.01.003 AP LICAÇÕE S DE LI QUIDE Z IMEDIATA
1.1.01.003.001 Banco do Brasil Apl icaçao 6 100 Mat riz
1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Matriz
*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
*** Total DISPONÍVEL
140
S 1.1.02 CLIENTES
141
S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER
142
19.550,00
0,00
19.550,00
0,00
105.060,48
288.817,22
108.287,41
285.590,29
124.610,48
288.817,22
127.837,41
285.590,29
127.813,66
1.273.323,10
1.028.415,21
372.721,55
1.1.02.001.000 Clientes Diversos Matriz
40.237,35
251.268,87
228.537,55
62.968,67
5017
1.1.02.001.000 O.A.B - 2005 Matriz
19.279,58
0,00
19.279,58
0,00
5018
1.1.02.001.000 O.A.B - 2006 Matriz
53.526,10
0,00
53.526,10
0,00
5019
1.1.02.001.000 O.A.B - 2008 Matriz
34.177,97
0,00
34.177,97
0,00
147.221,00
251.268,87
335.521,20
62.968,67
147.221,00
251.268,87
335.521,20
62.968,67
*** Total DUPLICATAS A RECEB ER
*** Total CLIENTES
157
S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS
159
S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER
5030
1.1.04.003.001 OAB/RO Matriz
5020
1.1.04.003.001 Projeto Fida Matriz
5033
1.1.04.003.001 Tarifas Banco do Brasil C/C 6100 Matriz
*** Total TÍTULOS A RECEBER
311
0,00
223.568,65
199.854,82
23.713,83
19.514,46
59.359,50
0,00
78.873,96
0,00
25.635,00
0,00
25.635,00
19.514,46
308.563,15
199.854,82
128.222,79
S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
312
1.1.04.015.001 Ad iant amentos de Salários M atriz
1.275,00
1.000,00
0,00
2.275,00
313
1.1.04.015.002 Ad iant amentos de Férias Matriz
2.379,50
4.854,00
4.321,09
2.912,41
314
1.1.04.015.003 Ad iant amentos de 1 3º Salári o M atriz
0,00
2.148,00
2.148,00
0,00
3.654,50
8.002,00
6.469,09
5.187,41
*** Total ADIANTAMENTOS A F UNCIONARIOS
380
S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR
382
1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar Matriz
982,46
192,33
671,49
503,30
5026
1.1.04.021.002 INSS a Recuperar Matriz
198,84
0,00
0,00
198,84
0,00
171,75
0,00
171,75
1.181,30
364,08
671,49
873,89
391
1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar Matriz
*** Total TRIBUTOS A RE CUPERAR
0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0002
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
S Classificação
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
24.350,26
316.929,23
206.995,40
134.284,09
1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda Matriz
36.943,03
27.681,36
36.943,03
27.681,36
*** Total ESTOQUES DIVERSOS
36.943,03
27.681,36
36.943,03
27.681,36
*** Total ESTOQUES
36.943,03
27.681,36
36.943,03
27.681,36
*** Total CIRCULANTE
336.327,95
1.869.202,56
1.607.874,84
597.655,67
*** Total OUTROS CRÉDITOS
502
S 1.1.08 ESTOQUES
503
S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS
511
590
S 1.2 NÃO CIRCULANTE
1049
S 1.2.05 IMOBILIZADO
1074
S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO
1075
1.2.05.003.001 Ap arel hos Telefônicos Matriz
1080
1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Matriz
1082
1.2.05.003.008 Instalações Matriz
1083
1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelho s e Equi pam ento s M atriz
1087
1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz
1088
1.2.05.003.014 Software Matriz
1089
1.2.05.003.015 Veículos Matriz
5027
1.2.05.003.021 Gabinete Odotologico Matriz
*** Total BENS EM OPERAÇÃO
11 36
2.488,60
0,00
0,00
2.488,60
18.301,20
0,00
0,00
18.301,20
9.691,68
0,00
0,00
9.691,68
21.700,00
0,00
0,00
21.700,00
14.523,48
1.529,00
1.529,00
14.523,48
3.982,35
0,00
0,00
3.982,35
112.500,00
0,00
0,00
112.500,00
15.810,12
0,00
0,00
15.810,12
198.997,43
1.529,00
1.529,00
198.997,43
S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
1139
1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelho s Telefônicos Matriz
1144
1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados Matriz
1146
1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações Matriz
1147
1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz
1151
1152
(2.488,60 )
0,00
0,00
(2.488,60 )
(14.247,63 )
0,00
3.660,24
(17.907,87 )
(4.262,94 )
0,00
969,16
(5.232,10 )
(20.313,37 )
0,00
1.374,34
(21.687,71 )
1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz
(7.631,50 )
0,00
1.555,99
(9.187,49 )
1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software M atriz
(3.982,30 )
0,00
0,00
(3.982,30 )
1153
1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz
(80.626,16 )
0,00
22.500,00
(103.126,16 )
5028
1.2.05.007.023 (-) Gabinete Odontologico Matriz
(15.810,06 )
0,00
0,00
(15.810,06 )
(149.362,56 )
0,00
30.059,73
(179.422,29 )
49.634,87
1.529,00
31.588,73
19.575,14
49.634,87
1.529,00
31.588,73
19.575,14
385.962,82
1.870.731,56
1.639.463,57
617.230,81
*** Total (-) DEPRECIAÇÃO/AMORT IZAÇÃO/E XAUST ÃO
*** Total IMOBILIZADO
*** Total NÃO CIRCULANTE
*** Total ATIVO
0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0003
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
S Classificação
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A Matriz
850,00
0,00
0,00
850,00
*** Total EMPRÉSTIMOS
850,00
0,00
0,00
850,00
850,00
0,00
0,00
850,00
1350
S 2 PASSIVO
1351
S 2.1 CIRCULANTE
1352
S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1353
S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS
1357
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1494
S 2.1.03 FORNECEDORES
1495
S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
503461
2.1.03.001.001 BARATAO COM DE MATERIAL DE CONSTR UC AO
0,00
1.299,94
1.299,94
0,00
508209
2.1.03.001.001 CARLOS SERGIO COSSUOL BRINDES - ME Matriz
0,00
0,00
1.770,00
1.770,00
502212
2.1.03.001.001 CENTERFRIOS COM DE ALIMENTOS LTDA Matriz
0,00
457,60
457,60
0,00
500413
2.1.03.001.001 CONAPE DIST. AUTO PECAS LTDA. Matriz
0,00
0,00
110,80
110,80
504926
2.1.03.001.001 COPRALON COM.E PROD.ALIMENT.LOND LT Matriz
0,00
1.466,00
1.466,00
0,00
501055
2.1.03.001.001 DISDAL DIST. DE ALIME NTOS LTDA Matriz
0,00
619,86
619,86
0,00
501056
2.1.03.001.001 EDSON MARQUES SIVA ME Matriz
0,00
203,70
442,78
239,08
502592
2.1.03.001.001 FOX PNEUS LTDA Matriz
0,00
425,00
425,00
0,00
519445
2.1.03.001.001 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO Matriz
0,00
0,00
768,00
768,00
502506
2.1.03.001.001 GAZIN IND.COM.DE M.ELETRODOMESTICO LTDA
0,00
1.529,00
1.529,00
0,00
518606
2.1.03.001.001 HASTHER - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT DA Matriz
0,00
7.014,04
7.014,04
0,00
504317
2.1.03.001.001 JOSUE FELIX ME Matriz
0,00
1.287,00
1.287,00
0,00
500873
2.1.03.001.001 LUCHEZI DISTRIBUIDORA DE L IVR OS LTDA. - EPP
0,00
180.987,07
180.987,07
0,00
501222
2.1.03.001.001 MARQUES E AMADOS C IA LTDA. Matriz
0,00
0,00
250,00
250,00
501473
2.1.03.001.001 MERCANTIL SOUZA LTDA Matriz
1.658,58
998,80
995,90
1.655,68
500786
2.1.03.001.001 NORTE COM. DE PCS. ACESS.P/VEICULOS LTD Matriz
0,00
0,00
620,00
620,00
508808
2.1.03.001.001 O.P. NASCIMENTO Matriz
0,00
3.741,61
3.741,61
0,00
500842
2.1.03.001.001 PINHEIROS' S COM. DE PROD. P/ LIMPEZA LTDA - ME
0,00
0,00
85,00
85,00
502290
2.1.03.001.001 PONCIO E PONCIO LTDA Matriz
0,00
56.300,00
56.300,00
0,00
501051
2.1.03.001.001 POSTO MAIA LTDA Matriz
0,00
9.326,70
9.326,70
0,00
518607
2.1.03.001.001 R KLOSS Matriz
0,00
5.658,95
5.658,95
0,00
500758
2.1.03.001.001 RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LTDA Matriz
0,00
824,94
824,94
0,00
504236
2.1.03.001.001 SKINAO MATERIAL DE C ONSTR UC AO LTDA Matriz
0,00
12.727,50
12.727,50
0,00
519435
2.1.03.001.001 SPORTFIELD COMERCIO DE ROUPAS E
0,00
3.763,75
3.837,60
73,85
500018
2.1.03.001.001 SUPERATACADO CENTRONORTE COM ALI LT Matriz
0,00
0,00
616,18
616,18
508208
2.1.03.001.001 VISTA MADE IRAS LT DA - EPP Matriz
*** Total FORNECEDORES NACIONAIS
*** Total FORNECEDORES
1539
S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1540
S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
1541
2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Matriz
1544
2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalh o Assalariado Matriz
1556
2.1.05.001.001 PIS a Recolher Matriz
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
0,00
2.079,00
3.398,60
1.319,60
1.658,58
290.710,46
296.560,07
7.508,19
1.658,58
290.710,46
296.560,07
7.508,19
0,00
0,00
256,32
256,32
1.860,53
47,71
0,00
1.812,82
0,00
506,93
608,19
101,26
1.860,53
554,64
864,51
2.170,40
0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0004
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
S Classificação
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1632
S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS
1633
S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
1634
2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar Matriz
*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
1658
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
1.860,53
554,64
864,51
2.170,40
0,00
48.954,00
48.954,00
0,00
0,00
48.954,00
48.954,00
0,00
1.845,01
21.602,04
21.661,44
1.904,41
443,57
4.498,87
4.693,58
638,28
0,00
140,15
140,15
0,00
2.288,58
26.241,06
26.495,17
2.542,69
2.288,58
75.195,06
75.449,17
2.542,69
6.657,69
366.460,16
372.873,75
13.071,28
S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1659
2.1.07.003.001 INSS a Recolher Matriz
1660
2.1.07.003.002 FGTS a Recolher Matriz
1661
2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Matriz
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS
*** Total CIRCULANTE
1920
S 2.2 NÃO CIRCULANTE
1921
S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
5021
S 2.2.01.020 CONTRIBUIÇOES ESTATUTARIAS
5023
2.2.01.020.001 Repasse OAB - 2005 Matriz
19.279,58
19.279,58
0,00
0,00
5024
2.2.01.020.002 Repasse OAB - 2006 Matriz
53.526,10
53.526,10
0,00
0,00
5025
2.2.01.020.003 Repasse OAB - 2008 Matriz
69.254,95
69.254,95
0,00
0,00
142.060,63
142.060,63
0,00
0,00
142.060,63
142.060,63
0,00
0,00
142.060,63
142.060,63
0,00
0,00
46.485,00
35.076,98
272.321,48
0,00
46.485,00
0,00
237.244,50
46.485,00
81.561,98
272.321,48
237.244,50
46.485,00
81.561,98
272.321,48
385.962,82
555.005,79
454.435,73
285.392,76
*** Total CONTRIBUIÇOES ESTATUTARIAS
*** Total OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
*** Total NÃO CIRCULANTE
2585
S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL
2591
S 2.5.07 OUTRAS CONTAS
2592
2.5.07.001 Superávits Acum ulados Mat riz
283.729,50
2593
2.5.07.002 Deficits Acumu lado s M atriz
(46.485,00 )
*** Total OUTRAS CONTAS
*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL
*** Total PASSIVO
0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0005
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
S Classificação
2600
S 4 RECEITAS
2601
S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS
2602
S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VE NDAS E SE RVIÇOS
2652
S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS
2653
S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO
2655
4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo Matriz
*** Total VENDAS MERCADO INTERNO
*** Total VENDAS DE MERCADORIAS
*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
2770
S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RE CE ITA BRUTA
2771
S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES
2774
4.1.03.001.003 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno Matriz
*** Total (-) CANCELAMENTOS E DEVO LUÇÕ ES
2825
2827
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
0,00
0,00
281.926,43
281.926,43
0,00
0,00
281.926,43
281.926,43
0,00
0,00
281.926,43
281.926,43
0,00
0,00
281.926,43
281.926,43
0,00
817,00
0,00
(817,00 )
0,00
817,00
0,00
(817,00 )
0,00
544,05
0,00
(544,05 )
0,00
544,05
0,00
(544,05 )
0,00
1.361,05
0,00
(1.361,05 )
0,00
0,00
525.803,13
525.803,13
0,00
0,00
525.803,13
525.803,13
S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS
4.1.03.005.002 (-) Icms Matriz
*** Total (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5012
S 4.1.04 RECEITAS ESTATUTARIAS
5013
4.1.04.001 Contribuição OAB Matriz
*** Total RECEITAS ESTATUTARIAS
2856
S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
2857
S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS
2858
4.1.05.001.001 Descontos Obtidos Matriz
0,00
0,00
138,93
138,93
2859
4.1.05.001.002 Receitas Ap licações Mercad o Aberto Matriz
0,00
55,09
7.538,22
7.483,13
0,00
55,09
7.677,15
7.622,06
0,00
0,00
281.279,00
281.279,00
0,00
0,00
281.279,00
281.279,00
0,00
55,09
288.956,15
288.901,06
0,00
1.416,14
1.096.685,71
1.095.269,57
0,00
1.416,14
1.096.685,71
1.095.269,57
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS
2884
2893
S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS
4.1.05.003.009 Outras Receitas Matriz
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS
*** Total RECEITAS
0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0006
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
S Classificação
3000
S 5 CUSTOS E DESPESAS
3001
S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS
3029
S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3030
S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
3033
5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz
0,00
36.943,03
0,00
36.943,03
3035
5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz
0,00
188.284,28
0,00
188.284,28
3039
5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Matriz
0,00
0,00
7.825,90
3040
5.1.03.001.010 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias Matriz
0,00
0,00
177,76
(177,76 )
3042
5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz
0,00
0,00
27.681,36
(27.681,36 )
0,00
225.227,31
35.685,02
189.542,29
0,00
225.227,31
35.685,02
189.542,29
0,00
225.227,31
35.685,02
189.542,29
*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VE NDIDAS
*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS
4011
S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS
4012
S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS
4013
S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL
(7.825,90 )
4014
5.7.01.001.001 Salários e Ordenados Matriz
0,00
44.382,39
21,48
44.360,91
4017
5.7.01.001.004 Gratificações Matriz
0,00
6.279,62
0,00
6.279,62
4018
5.7.01.001.005 13º Salário Matriz
0,00
4.661,15
0,00
4.661,15
4019
5.7.01.001.006 Férias Matriz
0,00
4.741,63
0,00
4.741,63
4020
5.7.01.001.007 Inss Matriz
0,00
16.298,99
0,00
16.298,99
4021
5.7.01.001.008 Fgts Matriz
0,00
4.693,58
0,00
4.693,58
4023
5.7.01.001.010 As sistência Médica e So cial Mat riz
0,00
35,00
0,00
35,00
4037
5.7.01.001.024 Transp orte de E mpregad os M atriz
0,00
621,40
303,24
318,16
4041
5.7.01.001.028 Pis Matriz
0,00
608,19
0,00
608,19
5006
5.7.01.001.029 Horas Extras Matriz
0,00
594,58
0,00
594,58
5007
5.7.01.001.030 DSR Matriz
0,00
160,21
0,00
160,21
5008
5.7.01.001.031 Ad icio nal Notu rno Mat riz
0,00
20,16
0,00
20,16
0,00
83.096,90
324,72
82.772,18
0,00
30.059,73
0,00
30.059,73
0,00
30.059,73
0,00
30.059,73
0,00
11 3.15 6,63
324,72
11 2.83 1,91
*** Total DESPESAS COM PESSOAL
4160
4161
S 5.7.01.011 DE PRECI AÇÕ ES E AMORTIZAÇÕES
5.7.01.011.001 Depreciações Matriz
*** Total DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
*** Total DESPESAS COM VENDAS
4326
S 5.7.03 DESPESAS ADMI NISTRATIVAS
4327
S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL
4352
5.7.03.001.025 Uniformes Matriz
0,00
1.486,55
0,00
1.486,55
5011
5.7.03.001.029 Multa e Taxa de Anuidade Eleitoral 2009 Matriz
0,00
18.825,18
0,00
18.825,18
0,00
20.311 ,73
0,00
20.311 ,73
*** Total DESPESAS COM PESSOAL
4375
S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
4381
5.7.03.003.006 Brindes e Donativos Matriz
0,00
926,90
0,00
926,90
5003
5.7.03.003.007 As sess oria Mat riz
0,00
7.200,00
0,00
7.200,00
0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0007
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
4383
S Classificação
5.7.03.003.007 Patrocínios Matriz
*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE
4404
Saldo Ant.
Débito
Crédito
0,00
3.837,60
0,00
Saldo
3.837,60
0,00
11 .964 ,50
0,00
11 .964 ,50
S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
4405
5.7.03.005.001 Viagens Terrestres Matriz
0,00
3.424,37
0,00
3.424,37
4406
5.7.03.005.002 Viagens Aéreas Matriz
0,00
5.298,93
0,00
5.298,93
4407
5.7.03.005.003 Hospedagem Matriz
0,00
454,15
0,00
454,15
0,00
9.177,45
0,00
9.177,45
*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
4429
S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO
4430
5.7.03.007.001 Al ugueis e Con dom ínio s M atriz
0,00
5.390,00
0,00
5.390,00
4431
5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos Matriz
0,00
3.214,72
0,00
3.214,72
0,00
8.604,72
0,00
8.604,72
13.159,01
*** Total OCUPAÇÃO
4475
S 5.7.03.011 UT ILI DADES E SERVIÇOS
4478
5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz
0,00
13.159,01
0,00
4479
5.7.03.011.004 Correios Matriz
0,00
57,30
0,00
57,30
4481
5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
14.616,31
0,00
14.616,31
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS
4504
S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS
4505
5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz
0,00
19.537,22
0,00
19.537,22
4507
5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos Matriz
0,00
6.188,74
0,00
6.188,74
4510
5.7.03.013.006 Seguros de Veículos Matriz
0,00
1.192,43
0,00
1.192,43
0,00
26.918,39
0,00
26.918,39
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS
4531
S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS
4533
5.7.03.015.002 Reproduções Matriz
0,00
13,95
0,00
13,95
4534
5.7.03.015.003 Material de Expediente Matriz
0,00
1.703,12
0,00
1.703,12
4537
5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz
0,00
46.552,52
0,00
46.552,52
4538
5.7.03.015.007 Honorários Contábeis Matriz
0,00
18.853,72
0,00
18.853,72
4545
5.7.03.015.014 Fretes e Carretos Matriz
0,00
173,91
0,00
173,91
4546
5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha Matriz
0,00
31.309,57
0,00
31.309,57
4549
5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios Matriz
0,00
313,25
0,00
313,25
4550
5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
4555
5.7.03.015.024 Despesas com Cartório Matriz
0,00
2,65
0,00
2,65
4556
5.7.03.015.025 Brindes Concedidos Matriz
0,00
3.106,00
0,00
3.106,00
4558
5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos Matriz
0,00
18.800,08
0,00
18.800,08
5004
5.7.03.015.028 Au xili o Fu neral Matriz
0,00
8.800,00
0,00
8.800,00
5005
5.7.03.015.028 Concad Matriz
0,00
2.642,64
0,00
2.642,64
5031
5.7.03.015.030 Doação/perdao de divida Matriz
0,00
199.854,82
0,00
199.854,82
*** Total DESPESAS GERAIS
0,00
334.326,23
0,00
334.326,23
0,00
425.919,33
0,00
425.919,33
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4603
S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS
4604
S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS
4608
5.7.05.001.004 Locação de Veículos Matriz
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4609
5.7.05.001.005 Materiais Auxi liares e d e Co nsu mo M atriz
0,00
22.645,92
1.299,94
21.345,98
4611
5.7.05.001.007 Seguros de Veículos Matriz
0,00
3.824,71
0,00
3.824,71
0,00
30.470,63
1.299,94
29.170,69
0,00
30.470,63
1.299,94
29.170,69
*** Total DESPESAS GERAIS
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS
0310 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
09/05/2013 10:04 Pág:0008
CNPJ: 00.630.006/0001-42
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
BALANCETE
Conta
S Classificação
4654
S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4655
S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
4663
5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas Matriz
0,00
1.284,95
0,00
1.284,95
4668
5.7.09.001.013 Iptu Matriz
0,00
388,34
0,00
388,34
4669
5.7.09.001.014 Ipva Matriz
0,00
685,44
0,00
685,44
5029
5.7.09.001.018 Icms Matriz
0,00
383,76
0,00
383,76
0,00
2.742,49
0,00
2.742,49
0,00
2.742,49
0,00
2.742,49
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4695
S 5.7.11 DE SPE SAS FI NANCE IRAS
4696
S 5.7.11.001 DE SPE SAS GE RAIS
4697
5.7.11.001.001 Descontos Concedidos Matriz
0,00
0,02
0,00
0,02
4698
5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz
0,00
2.968,95
5,50
2.963,45
4701
5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz
0,00
11,34
0,00
11,34
4703
5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
3.230,31
5,50
3.224,81
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
3.230,31
5,50
3.224,81
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
575.519,39
1.630,16
573.889,23
0,00
800.746,70
37.315,18
763.431,52
*** Total DESPESAS GERAIS
*** Total CUSTOS E DESPESAS
JOSÉ GOMES BANDEIRA FILHO
RONALDO MARCELO HELLA
Presidente
CRC: 1-RO-003012/O-9 - Contabilista
CPF: 225.159.503-10
CPF: 873.025.869-34