3.3 – FTC - FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.
3.3.1 – Informações Gerais da Ferrovia
A Ferrovia Tereza Cristina S.A. obteve a concessão da Malha Tereza Cristina, pertencente à
Rede Ferroviária Federal S.A., no leilão realizado em 22/11/96. A outorga desta concessão foi
efetivada por Decreto Presidencial de 24/01/97, publicado no Diário Oficial da União de 27/01/97, e
a empresa iniciou a operação dos serviços públicos de transporte ferroviário de cargas em 01/02/97.
Santa Catarina
Área de Atuação
Bitola 1,00 m
Total
Pontos de Interconexão com Ferrovias
Extensão das Linhas
164 km
164 km
Nenhum
Pontos de Interconexão com Portos
Imbituba - SC
3.3.1.1 – Transporte de Cargas Realizado.
3.3.1.1.1 - Mercadorias Transportadas em Tonelada Útil (tu) – 2006 e 2007
(10 3)
GRUPO
Indústria Siderúrgica,
Cimento e Construção
Civil
SUBGRUPO
MERCADORIA
Indústria Cimenteira e LADRILHOS E AZULEJOS
Construção Civil
SUBTOTAL DO SUBGRUPO
Carvão/coque
0,0
-100,00
0,0
-100,00
2.608,1
0,81
2.587,1
2.608,1
0,81
2.590,6
2.608,1
0,68
CONTÊINER CHEIO DE 20 PÉS
32,5
24,8
-23,96
CONTÊINER VAZIO DE 20 PÉS
3,0
2,0
-33,78
CONTÊINER CHEIO DE 40 PÉS
0,5
0,0
-100,00
CONTÊINER VAZIO DE 40 PÉS
0,1
0,0
-100,00
36,1
26,7
-26,02
36,1
26,7
-26,02
2.626,7
2.634,8
0,31
SUBTOTAL DO SUBGRUPO
TOTAL DO GRUPO
TOTAL GERAL
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
3,4
3,4
TOTAL DO GRUPO
Contêiner
VARIAÇÃO
%
2007
2.587,1
CARVÃO MINERAL
SUBTOTAL DO SUBGRUPO
Outras Mercadorias
2006
50
3.3.1.1.2 - Mercadorias Transportadas em Tonelada Quilômetro Útil (tku) – 2006 e 2007
(10 6)
GRUPO
SUBGRUPO
Indústria Siderúrgica,
Cimento e Construção
Civil
MERCADORIA
2006
Indústria Cimenteira e LADRILHOS E AZULEJOS
Construção Civil
SUBTOTAL DO SUBGRUPO
0,4
CARVÃO MINERAL
Carvão/coque
SUBTOTAL DO SUBGRUPO
TOTAL DO GRUPO
Contêiner
Outras Mercadorias
VARIAÇÃO
%
2007
0,0
-100,00
0,4
0,0
-100,00
178,6
186,6
4,45
178,6
186,6
4,45
179,0
186,6
4,23
CONTÊINER CHEIO DE 20 PÉS
3,5
2,6
-23,96
CONTÊINER VAZIO DE 20 PÉS
0,3
0,2
-33,78
CONTÊINER CHEIO DE 40 PÉS
0,1
0,0
-100,00
CONTÊINER VAZIO DE 40 PÉS
0,0
0,0
-100,00
3,9
2,9
-26,02
3,9
2,9
-26,02
182,9
189,4
3,60
SUBTOTAL DO SUBGRUPO
TOTAL DO GRUPO
TOTAL GERAL
3.3.2 – Indicadores Operacionais
3.3.2.1 – Total de Cargas Transportada
3
Tonelada Útil (tu) - 10
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
Ano 2006
ANO / MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2007
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
Ano 2006
190,3
175,3
233,7
194,7
258,3
253,7
255,1
222,9
192,1
205,0
219,8
225,9
2.626,7
Ano 2007
230,0
197,4
227,5
205,1
213,0
186,8
213,7
199,6
215,5
249,9
247,3
249,0
2.634,8
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
51
3.3.2.2 – Produção do Transporte de Cargas
Tonelada Quilômetro Útil (tku) - 10
6
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
Ano 2006
ANO / MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2007
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
Ano 2006
13,3
12,4
16,5
13,7
18,1
18,2
18,3
15,5
12,9
13,7
14,8
15,4
182,9
Ano 2007
16,3
14,2
16,7
15,3
15,4
13,5
15,4
14,5
15,3
17,5
17,6
17,6
189,4
3.3.2.3 – Produção do Transporte de Cargas para Meta
Tonelada Quilômetro Útil (tku) - 10 6
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
Ano 2006
ANO / MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2007
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
Ano 2006
13,3
12,4
16,5
13,7
18,1
18,2
18,3
15,5
12,9
13,7
14,8
15,4
182,9
Ano 2007
16,3
14,2
16,7
15,3
15,4
13,5
15,4
14,5
15,3
17,5
17,6
17,6
189,4
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
52
3.3.2.4 – Meta de Produção
Produção (tku) x Meta Contratual
milhões de tku
189,4
190,0
182,9
180,0
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
130,0
130,0
120,0
Ano Civil 2006
Ano Civil 2007
Produção (TKU)
182,9
189,4
Meta Contratual
130,0
130,0
Variação Percentual em Relação a Meta
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
%
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
Var. %
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
Ano Civil 2006
Ano Civil 2007
38,5
46,2
53
3.3.3 – Segurança Operacional
3.3.3.1 – Causas dos Acidentes com Trem de Carga
ACIDENTES
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
TOTAL
Falha Humana
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Material Rodante
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Outras Causas
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Sinalização,
Telecomunicação e
Eletrotécnica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Via Permanente
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
Número de Acidentes
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
4
Distribuição Percentual das Causas dos Acidentes
Falha Humana
0,00%
Material Rodante
25,00%
50,00%
Outras Causas
Sinalização ,
Telecomunicação
e Eletrotécnica
25,00%
0,00%
Via Permanente
3.3.3.2 – Gravidade dos Acidentes
Gravidade dos Acidentes
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 Total
Nº DE ACIDENTES
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
4
N º DE ACIDENTES GRAVES
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Nº VÍTIMAS EM ACIDENTES GRAVES
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Nº AG COM MORTES OU LESÕES GRAVES
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Nº AG COM DANOS AO MEIO AMBIENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº AG COM DANOS Á COMUNIDADE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº AG COM PREJUÍZO ELEVADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº AG COM INTERRUPÇÃO DA CIRCULAÇÃO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº AG COM PRODUTO PERIGOSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
54
3.3.3.3 – Relação entre Acidentes Graves e Ocorrências
Relação entre Acidentes Graves e Número de Acidentes
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
%
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.3.4 – Indicadores Considerados no Cálculo do Índice de Acidentes
Número de Acidentes
Ano
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Total
2006
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
2007
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
4
Trem.km (10³)
Ano
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Total
2006
24,2
20,9
26,1
22,1
28,0
28,8
26,5
23,8
21,7
23,6
25,1
24,7
295,4
2007
22,3
21,8
23,9
19,5
22,8
19,1
21,5
21,0
20,7
25,3
24,3
19,8
262,0
3.3.3.5 – Índice de Acidentes
Índice de Acide nte s
Nº de acidentes por milhão de trem.km
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Jan.
Fev
Mar
Abr
Ano 2006
41,3
0,0
38,3
Ano 2007
0,0
0,0
41,8
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43,9
0,0
0,0
Dez
0,0
0,0
42,4
0,0
0,0
0,0
48,3
0,0
0,0
50,5
55
3.3.3.6 – Meta de Redução de Acidentes
Índice de Acidentes x Meta Contratual
acidentes por milhão de trem.km
30
28,00
26,00
25
20
15,27
15
10,16
10
5
0
Ano Civil 2006
Ano Civil 2007
Índice de Acidentes
10,16
15,27
Me ta Contra tual
28,00
26,00
Variação Perc entual em Relação a Meta
0,00
-20,00
%
-40,00
-60,00
-80,00
%
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
Ano Civil 2006
Ano C ivil 2007
-63,71
-41,27
56
3.3.4 – Dados Econômico-Financeiros
3.3.4.1 – Desempenho Econômico-financeiro
BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
ITENS
ATIVO CIRCULANTE
R$ mil
2006
2007
5.658
6.666
REALIZÁVEL Á LONGO PRAZO
41.762
52.773
ATIVO PERMANENTE
26.262
28.279
ATIVO TOTAL
73.682
87.718
9.033
10.690
59.392
74.612
5.257
2.416
73.682
87.718
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO TOTAL
Fonte: Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ITENS
R$ mil
2006
2007
RECEITA BRUTA
37.666
37.528
Deduções da Receita
(1.377)
(1.370)
RECEITA LÍQUIDA
36.289
36.158
(16.309)
(16.230)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO
19.980
19.928
Receitas (Despesas) Operacionais
(25.302)
(24.261)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
(13.927)
(16.249)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
(11.375)
(8.012)
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL
(5.322)
(4.333)
21
39
LUCRO/PREJUIZO ANTES DO IR E CSLL
(5.301)
(4.294)
Contribuição Social e IR
(1.185)
(1.151)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
(6.486)
(5.445)
Custo dos Serviços Prestados
Resultado Não operacional
Fonte: Demonstrações Financeiras
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
Indicadores
2006
2007
LIQUIDEZ GERAL
0,69
0,70
LIQUIDEZ CORRENTE
0,63
0,62
ENDIVIDAMENTO DO ATIVO TOTAL (%)
92,87
97,25
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (%)
13,20
12,53
PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS (%)
1.301,60
3.530,71
RENTABILIDADE LÍQUIDA DO ATIVO (%)
-8,80
-6,21
RENTABILIDADE DO PATR. LÍQUIDO (%)
-1,23
-2,25
499,56
1.170,49
7,68
2,83
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIM. LÍQUIDO (%)
GARANTIA DO CAPITAL DE TERCEIROS (%)
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
57
EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA E DO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Em R$ milhões
36
36
40
30
16
16
20
10
0
2006
Receita Líquida
2007
Custo dos Serviços Prestados
3.3.4.2 – Análise Econômico-Financeiro
A Concessionária apresentou prejuízo nos exercícios de 2003 a 2007, exceto em 2005,
quando encerrou o exercício com lucro de R$ 100 mil. Em 2007 a empresa continuou apresentando
resultado negativo e fechou o ano com prejuízo de R$ 5.445 mil.
Considerando-se apenas a Margem Bruta, a FTC teve em 2007 lucro de R$ 19.928 mil,
praticamente idêntico ao obtido em 2006 que foi de R$ 19.980 mil.
O principal redutor da rentabilidade da Concessionária é a apropriação dos juros e encargos
das Debêntures emitidas em 1998 que oneram os resultados da Concessionária. Excluindo-se o
resultado financeiro negativo gerado a empresa teria um lucro operacional de R$ 11.916 mil.
Com relação à estrutura de capital, a Concessionária possui créditos predominantemente de
terceiros. No exercício de 2007 estes correspondiam a 97,25% de endividamento do ativo total da
empresa e a 3.530,71% do capital próprio. No final do exercício de 2006 o endividamento do ativo
total era de 92,87%.
A liquidez corrente vem apresentando uma média de 0,63 no período analisado, sem muita
variação. Quanto à liquidez geral, saltou de 0,51 em 2003 para 0,70 em 2007.
Em sua maioria, os indicadores econômico-financeiros da Concessionária não são bons.
Considerando a condição de endividamento, a empresa possui a tendência de apresentar prejuízos e
não remunerar adequadamente os seus acionistas. Com a atual estrutura de capital a Concessionária
só apresentará melhores resultados à longo prazo, com a redução ou extinção das obrigações de
Debêntures.
Salvo melhor juízo, a continuidade dos serviços não estaria sendo comprometida, a curto
prazo, porque a empresa possui um mercado bem estável de carregamento de carvão mineral.
3.3.4.3 – Fiscalizações Econômico-Financeiras
De acordo com os procedimentos de fiscalização, implementados em 2007, o
acompanhamento ordinário quanto ao cumprimento das cláusulas econômico-financeiras
contratuais e editalícias é realizado anualmente e não prescinde de visita às instalações das
Concessionárias. Entretanto, as empresas continuam sujeitas à realização de Diligências de
Inspeção ou Auditorias Econômico-Financeiras, quando as mesmas se fizerem necessárias.
No exercício de 2007 foi realizada uma inspeção para verificação do atendimento ao
disposto na Resolução ANTT nº 1.773, de 20 de dezembro de 2006, no período de 05 a 06 de
setembro de 2007.
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
58
3.3.4.4 – Investimentos e Outras Inversões
2007
Veículos e Equipamentos Ferroviários
Novas Aquisições
R$
Antigos
Quantidade
R$
Quantidade
Locomotiva:
0
0
256.466
1
Vagão:
0
0
834.035
0
Carros de passageiro:
0
0
0
0
Outros veículos e equipamentos:
0
0
0
0
Veículos rodoviário:
0
0
0
0
TOTAL
0
1.090.501
Via Permanente
Ampliação da Malha
R$
Malha Existente
Extensão (km)
R$
Extensão (km)
Infra-estrutura:
0
0
0
0
Superestrutura:
0
0
2.192.909
2
Total:
0
2.192.909
Outros Investimentos
Telecomunicações (R$):
Oficinas (R$):
Informatização (R$):
Capacitação (R$):
81.305 Sinalização (R$):
0
0 Edificações (R$):
0
106.741 Meio ambiente (R$):
90.330 Outros (R$):
0
375.932
Total (R$):
654.308
Total Investimento
Total Geral (R$):
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
3.937.718
59
3.3.5 – Índices de Produtividade da Ferrovia
3.3.5.1 – Produto Médio
Produto Médio
Receita Liquida de Fluxo por mil tku
209,00
208,00
206,46
207,00
206,00
205,00
203,86
204,00
203,00
202,00
Ano 2006
Ano 2007
3.3.5.2 – Desempenho de Trem de Carga
3.3.5.2.1 – Velocidade Média Comercial
Velocidade Média Comercial (VMC) - km / hora
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
JAN
FEV
MAR
Ano 2006
23,8
23,9
23,9
23,7
24,2
24,0
23,9
24,9
24,5
23,4
24,9
24,5
Ano 2007
18,3
19,0
18,6
17,2
15,4
17,1
17,6
17,8
17,9
17,2
17,8
17,5
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
60
3.3.5.2.2 – Velocidade Média de Percurso
Velocidade Média de Percurso (VMP) - km / hora
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
25,9
26,0
25,6
25,7
25,9
26,0
25,8
26,5
26,1
25,0
26,7
26,3
Ano 2007
26,2
26,1
25,5
24,2
23,6
25,0
23,4
24,4
24,0
23,4
24,4
26,3
3.3.5.2.3 – Trem.km (10 3)
Trem.km - 10
3
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
24,2
20,9
26,1
22,1
28,0
28,8
26,5
23,8
21,7
23,6
25,1
24,7
Ano 2007
22,3
21,8
23,9
19,5
22,8
19,1
21,5
21,0
20,7
25,3
24,3
19,8
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
61
3.3.5.2.4 – Número de Trens Formados
Número de Trens Formados
Unidade
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
966,0
815,0
1.069,0
896,0
1.097,0
1.096,0
1.076,0
1.002,0
836,0
951,0
974,0
960,0
Ano 2007
956,0
820,0
927,0
809,0
1.083,0
872,0
1.021,0
1.009,0
1.032,0
1.160,0
1.143,0
971,0
3.3.5.3 – Desempenho de Locomotiva
3.3.5.3.1 – Frota Total em Tráfego
Frota Total em Tráfego
nº de locomotivas
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
JAN
FEV
MAR
ABR
Ano 2006
11,0
11,0
10,0
Ano 2007
11,0
11,0
11,0
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
11,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
62
3.3.5.3.2 – Frota Própria
Frota Própria
n° de locomotivas
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
11,0
11,0
10,0
11,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
Ano 2007
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
3.3.5.3.3 – Frota de Outras Ferrovias
Nos anos de 2006 e 2007, a FTC não apontou a utilização de Frota de Outras Ferrovias.
3.3.5.3.4 – Imobilização (%)
Imobilização ( % )
loco.hora
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
5,4
5,2
3,8
11,7
5,8
22,6
23,1
31,0
21,6
17,9
22,6
9,4
Ano 2007
15,3
17,1
12,5
16,3
21,0
22,9
21,1
20,8
16,0
13,8
9,9
9,6
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
63
3.3.5.3.5 – Disponibilidade (%)
Disponibilidade ( % )
loco.hora
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
94,7
94,8
96,2
88,3
94,2
77,4
76,9
69,0
78,4
82,1
77,4
90,7
Ano 2007
84,7
82,9
87,6
83,7
79,0
77,1
78,9
79,2
84,0
86,2
90,1
90,4
DEZ
3.3.5.3.6 – Utilização da Disponibilidade (%)
Utilização da Disponibilidade ( % )
loco.hora
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
Ano 2006
32,0
32,2
37,2
33,7
44,3
46,0
41,8
43,8
33,6
33,7
39,3
32,5
Ano 2007
42,8
40,6
42,4
39,8
44,3
38,2
53,7
39,2
44,4
46,6
45,4
47,9
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
64
3.3.5.3.7 – Consumo de Combustível (litros / 10 3 tku)
Consumo de Combustível
litros por milhares de tku
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
8,5
8,3
8,2
8,3
7,9
7,9
7,7
8,0
8,6
9,1
8,4
8,3
Ano 2007
7,6
7,9
6,8
7,5
7,4
7,3
7,6
7,5
7,4
8,0
7,4
7,7
3.3.5.3.8– Consumo de Combustível (litros / 10 3 tkb)
Consumo de Combustível
litros por milhares de tkb
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
4,6
4,4
4,4
4,5
4,5
4,6
4,5
4,3
4,6
4,8
4,5
4,6
Ano 2007
4,3
4,5
3,8
4,2
4,3
4,3
4,5
4,4
4,4
4,7
4,4
4,5
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
65
3.3.5.3.9– Consumo de Combustível (mil litros)
Consumo de Combustível
mil litros
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
113,7
102,5
134,9
113,0
143,7
143,3
141,7
123,8
110,8
125,1
123,0
128,1
Ano 2007
128,8
116,1
118,2
114,7
114,2
99,0
117,7
108,6
113,6
140,3
130,9
135,4
3.3.5.3.10 – Percurso Médio
Percurso Médio
km
5.600,0
4.800,0
4.000,0
3.200,0
2.400,0
1.600,0
800,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
3.339,0
3.158,0
4.143,0
3.258,0
4.936,0
4.040,0
3.921,0
3.588,0
3.021,0
3.307,0
3.532,0
3.499,0
Ano 2007
3.487,0
3.075,0
3.423,0
2.986,0
3.258,0
2.768,0
3.240,0
2.796,0
3.284,0
3.754,0
3.685,0
3.748,0
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
66
3.3.5.4 – Desempenho de Vagão
3.3.5.4.1 – Frota Total em Tráfego
Frota Total em Tráfego
nº de vagões
381,0
380,0
379,0
378,0
377,0
376,0
375,0
374,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
376,0
380,0
380,0
379,0
379,0
377,0
377,0
Ano 2007
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
3.3.5.4.3 – Frota Própria
Frota Própria
n° de vagões
381,0
380,0
379,0
378,0
377,0
376,0
375,0
374,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
376,0
380,0
380,0
379,0
379,0
377,0
377,0
Ano 2007
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
67
3.3.5.4.4 – Frota de Outras Ferrovias
Nos anos de 2006 e 2007, a FTC não apontou a utilização de Frota de Outras Ferrovias.
3.3.5.4.4 – Imobilização (%)
Imobilização ( % )
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
22,0
22,3
22,3
20,8
21,8
19,9
20,9
21,9
22,9
21,8
21,0
22,4
Ano 2007
22,0
21,0
22,0
22,1
22,1
24,4
22,7
22,6
21,9
19,9
19,1
19,7
3.3.5.4.5 – Disponibilidade (%)
Disponibilidade ( % )
82,0
81,0
80,0
79,0
78,0
77,0
76,0
75,0
74,0
73,0
72,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
78,0
77,7
77,7
79,2
78,2
80,1
79,1
78,1
77,1
78,2
79,0
77,7
Ano 2007
78,0
79,0
78,0
77,9
77,9
75,6
77,3
77,4
78,1
80,1
80,9
80,3
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
68
3.3.5.4.6 – Utilização da Disponibilidade (%)
Utilização da Disponibilidade ( % )
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
51,1
51,6
47,3
55,2
61,1
56,9
49,5
49,2
48,8
53,9
56,4
58,2
Ano 2007
90,2
91,4
89,4
89,9
92,0
89,8
81,8
75,7
78,4
76,6
75,9
75,1
3.3.5.4.7 – Percurso Médio
Percurso Médio
km
2.000,0
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
1.231,0
1.167,0
1.480,0
1.268,0
1.607,0
1.599,0
1.498,0
1.407,0
1.193,0
1.349,0
1.457,0
1.485,0
Ano 2007
1.587,0
1.366,0
1.631,0
1.276,0
1.380,0
1.216,0
1.885,0
1.304,0
1.380,0
1.570,0
1.578,0
1.574,0
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
69
3.3.5.4.8 – Tku Produzida por Vagão
Tku Produzida por Vagão
tku / vagão
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006 35.100,0 32.578,0 43.405,0 35.929,0 47.681,0 48.322,0 48.287,0 40.776,0 34.093,0 36.257,0 38.831,0 40.804,0
Ano 2007 44.356,0 38.600,0 45.736,0 40.153,0 40.621,0 35.611,0 40.587,0 38.247,0 40.184,0 46.114,0 46.399,0 46.344,0
3.3.5.4.9 – Tu Transportada por Vagão
Tu Transportada por Vagão
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Ano 2006
504,0
456,0
617,0
514,0
679,0
676,0
671,0
589,0
508,0
541,0
585,0
600,0
Ano 2007
606,0
517,0
616,0
540,0
561,0
492,0
562,0
525,0
567,0
658,0
651,0
655,0
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
70
3.3.6 – Fiscalização dos Serviços pelo Poder Concedente
3.3.6.1 – Inspeções realizadas pela Gerência de Fiscalização do Transporte de Carga – GEFIC
e pela Gerência de Acompanhamento e Controle de Ativos Ferroviários – GECAF.
No ano de 2007, não houve inspeção realizada pela GECAF.
3.3.6.1.1 – Inspeções Técnicas e Operacionais Programadas realizadas pela Gerência de
Fiscalização do Transporte de Carga – GEFIC
As inspeções programadas têm a finalidade de avaliar os aspectos de segurança e as
condições operacionais oferecidas pelas Concessionárias, no que diz respeito à prestação dos
serviços públicos de transporte ferroviário concedidos, contando com o seu apoio obrigatório,
conforme dispõe os Contratos de Concessão e Arrendamento.
3.3.6.1.1.1 – Inspeções Técnicas Programadas - GEFIC
No ano de 2007, foi realizada a seguinte inspeção programada:
N.º
01
CONCESSIONÁRIA
Ferrovia Tereza Cristina S.A.
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A.
PERÍODO DA INSPEÇÃO
09/12 a 12/12.
71