Fichas de informações sobre os fundos
unitários da Hansard
HANSARD
Somente para uso de consultor profissional
Os relatórios da Hansard de aplicações em fundos de investimento estão disponíveis no portal Hansard OnLine.
Essas fichas de informações foram produzidas para auxiliar você e seus clientes na tomada de decisões
fundamentadas em relação à seleção de fundos unitários para apólices novas ou existentes.
Você verá que as fichas de informações fazem referência tanto aos fundos unitários Hansard quanto aos ativos
subjacentes aos quais eles estão vinculados, fornecendo a você e a seus clientes um resumo detalhado dos fatos
essenciais sobre os fundos e de informações sobre o desempenho anterior.
Os trechos de exemplo a seguir e no verso da folha buscam responder quaisquer perguntas que você possa ter
em relação às fichas de informações. Explicações adicionais sobre como funcionam nossos fundos unitários
(HD0016O) podem ser encontradas em nossa ficha de informações separada, ‘Como funcionam nossos fundos
unitários’.
Exemplo de ficha de informações (Hansard International Limited) – página 1
Informações-chave
relativas ao fundo unitário
podem ser encontradas
em todas as fichas de
informações.
HIL First State China Growth (MC29)
May 2011
For professional advisor use only
MC29 principally holds units in the First State China Growth fund (the 'underlying asset').
Cada fundo unitário
Hansard tem um setor
atribuído com base no
‘melhor ajuste’.
É importante observar que
alguns fundos
especializados (por
exemplo, os que investem
unicamente em um país
ou setor específico)
podem fazer parte de um
setor que contenha outros
fundos similares, o que
significa que, tal fundo
pode não ter seu próprio
setor e ser categorizado
em um agrupamento
maior. Por exemplo, um
fundo concentrado em
ações da China faria parte
do setor mais amplo e
genérico ‘Ásia-Pacífico,
exceto Japão’.
Fund Facts (of the unit fund)
Internal Code
Launch Date
Pricing Frequency
Currency
Sector*
Fund Objective (of the underlying asset)
MC29
28/07/1992
Daily
USD
Asia Pacific Excluding
Japan
*'UK Offshore Insurance' Sector classification
Source: Financial Express
Fund Facts (of the underlying asset)
LaunchDate
SEDOL
Mexid
ISIN
Currency
AMC*
The above objective is that of the underlying asset into which the Hansard International unit fund links. We
endeavour to keep this up to date. However, policyholders will not be advised of any minor changes to the
stated objective.
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Fund Name
The fund aims to achieve long-term capital growth. The fund invests
primarily in securities issued by companies with either assets in, or
revenues derived from the People's Republic of China that are listed,
traded or dealt in on Regulated Markets in China, Hong Kong, Taiwan,
the U.S. or in a member state of the OECD.
First State China
Growth
17/08/1999
0844877
RTASG
IE0008368742
USD
2.00%
*Please note, this charge is deducted before calculating the Hansard
International unit fund price
Source: Financial Express
------------------------------------------------------------------
Fund Performance (of the unit fund)
Discrete fund performance (as at 31/03/2011)
31/03/2006 31/03/2007
31/03/2007 31/03/2008
31/03/2008 31/03/2009
31/03/2009 31/03/2010
31/03/2010 31/03/2011
5 years
Launch
------------------------------------------------------------------------------------Fund
47.91%
25.01%
-35.09%
80.99%
4.96%
------------------------------------------------------------------------------------Sector
21.59%
16.23%
-40.13%
72.19%
11.88%
------------------------------------------------------------------------------------Quartile
1
1
1
2
4
-------------------------------------------------------------------------------------
Um desempenho de fundo
distinto (também
conhecido como ‘anos em
andamento’) é calculado
até o fim do trimestre mais
próximo, em relação ao
período anterior de 12
meses.
Cumulative fund performance (as at 31/05/2011)
3 mths
1 year
3 years
------------------------------------------------------------------------------------Fund
6.47%
20.62%
17.28%
139.10%
1298.00%
------------------------------------------------------------------------------------Sector
5.32%
21.52%
11.39%
68.22%
324.70%
------------------------------------------------------------------------------------Quartile
2
3
2
1
------------------------------------------------------------------------------------Performance (5 years to 31/05/2011)
A Financial Express
compara informações da
maioria dos gerentes de
fundos do mundo inteiro,
possibilitando que
forneçamos informações
úteis relativas aos ativos
subjacentes a que nossos
fundos unitários estão
vinculados.
O objetivo do fundo
cotado será o mesmo do
ativo subjacente a que o
fundo unitário da Hansard
está vinculado.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Fund
Sector
-20
-40
Jun 06
Dec 06
Jun 07
Dec 07
Jun 08
Dec 08
Jun 09
Dec 09
Jun 10
Dec 10
31/05/2006 - 31/05/2011 © Financial Express Holdings 2011
O desempenho acumulado
padrão será calculado até o
fim do mês mais próximo,
em relação aos períodos
anteriores de 3 meses, 1
ano, 3 anos, 5 anos e do
período ‘desde o
lançamento’. Esses dados
serão atualizados
mensalmente.
Financial Express as at 31/05/2011, using the published bid prices of accumulator units, in USD. Past
performance is not a guide to future performance. The value of units can fall as well as rise.
The underlying asset is denominated in one currency but may hold assets which are priced in other
currencies. The performance of the unit fund may therefore rise and fall as a result of exchange rate
fluctuations.
Performance figures include the deduction of all fund management charges. Sector classification and
source information is provided by Financial Express.
Financial Solutions for International Clients.
Página 1 de 2
O gráfico de desempenho
comparará o desempenho
do fundo unitário versus
seu setor, ao longo dos
últimos 5 anos até o fim do
mês anterior. Se o fundo
unitário não tiver um
histórico de 5 anos, o
cálculo será desde a data
de lançamento do fundo
unitário.
A segunda página das fichas de informações de fundos unitários Hansard detalha no que os ativos subjacentes
investem: tipo de ativo, setor, divisão geográfica e os dez melhores investimentos reais (se disponível).
Essas informações têm como fonte a Financial Express, uma fornecedora líder de dados inteligentes sobre
fundos de muitos dos maiores gerentes de ativos do mundo, o que garante que as informações que você vê aqui
são as mais recentes publicadas disponíveis.
Exemplo de ficha de informações (Hansard International Limited) – página 2
Investimentos do tipo
‘ativos’ detalha o tipo de
ativo que o ativo
subjacente mantém. Tipos
comuns de ativos são
Ações, Juros fixos,
Propriedades, Mercado
monetário (‘Caixa’).
Fund Holdings (of the underlying asset)
Important Information
Asset (as at 30/06/2011)
The unit fund principally holds units in the underlying
asset and there will be a cash balance (debit or credit)
to facilitate dealing. Pricing will take into account the
market price of the underlying asset and the unit fund's
prospects. In consequence, the unit fund's price and
performance should broadly mirror the underlying asset,
although there will be variations from time to time.
Asia Pacific Equities
95.60%
Money Market
4.40%
Powered by data from FE
Investimentos do tipo
‘setor’ detalha o tipo de
setor que o ativo
subjacente mantém.
Setores comuns são
Industriais, Materiais,
Transporte e Saúde.
Sector (as at 30/06/2011)
Consumer Products
Information contained in this fact sheet is not to be
taken as, and is not intended as, an offer to invest.
Anyone considering linking to this unit fund should seek
professional guidance. Hansard International takes no
responsibility for action taken based on the content of
this fact sheet. Relevant product literature should be
read in conjunction with this fact sheet. Relevant
product charges will affect returns.
30.60%
Telecom, Media & Technology
14.80%
Financials
14.30%
Basic Materials
14.10%
Utilities
10.50%
Industrials
6.00%
Money Market
4.40%
Health Care
3.70%
Others
1.60%
Powered by data from FE
Investimentos do tipo
‘geográficos’ detalha as
regiões nas quais o ativo
subjacente investe. Isso
varia, dependendo do
objetivo do ativo
subjacente. Pode variar
desde fundos
especializados específicos
do país até os que cobrem
vários países e até
continentes.
88.00%
North America
5.20%
Money Market
4.40%
International
2.40%
Hansard International Limited is authorised under the
Isle of Man Insurance Act 1986 and its activities are
regulated by the Isle of Man Insurance and Pensions
Authority.
Policyholders are protected by the Isle of Man Life
Assurance (Compensation of Policyholders)
Regulations 1991.
Geographic (as at 30/06/2011)
Pacific Basin
The benefit from a Hansard International product is
primarily determined by unit fund performance over its
lifetime; other factors maybe more important, especially
on early surrender, in certain cases.For further
information about how Hansard International unit funds
work, please refer to the information sheet ‘How our unit
funds work’.
------------------------------------------------------------------
Powered by data from FE
Top Holdings (of the underlying asset)
(as at 30/06/2011)
CNOOC
XINAO GAS
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE
CHINA RESOURCES POWER HLDGS CO
CHINA TELECOM CORP
CHINA OILFIELD SERVICES
CHINA CONSTRUCTION BANK
CHINA MERCHANTS BANK
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP
BELLE INTERNATIONAL HLDGS
5.3%
4.8%
4.5%
4.0%
3.9%
3.8%
3.4%
3.4%
3.2%
3.0%
‘Melhores Investimentos’
detalha os 10 maiores
investimentos mantidos
pelo ativo subjacente.
Source: Financial Express
Hansard International Limited, Harbour Court, Lord Street, Box 192, Douglas, Isle of Man IM99 1QL, British Isles
Telephone: +44 1624 688000 Facsimile: +44 1624 688008 Internet: hansard.com
Registered No. 32648
Regulated by the Isle of Man Government Insurance and Pensions Authority
NOTAS IMPORTANTES
Nenhum conteúdo neste documento deverá constituir uma oferta de compra ou de venda de nenhum instrumento
financeiro, de qualquer tipo, nem de inscrição em nenhum serviço. Os fundos unitários mencionados neste
documento são fundos unitários da Hansard International Limited e da Hansard Europe Limited. Qualquer pessoa
que considere investir nos fundos unitários Hansard por meio da compra de apólices de seguro de vida deve
procurar orientação profissional. A Hansard não fornece consultoria em investimentos e não se responsabiliza por
nenhuma atitude tomada com base em qualquer informação constante neste documento.
Hansard Development Services Limited, Harbour Court, Lord Street, Box 192, Douglas, Isle of Man IM99 1QL, British Isles
Tel: +44 1624 688000 Fax: +44 1624 688008 Internet: hansard.com
Número de registro 76960C
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HD0019BP 08/03/12
A translation of HD0019O 07/03/12