PRESTAÇÃO DE CONTAS: NOVEMBRO/2009
CRÉDITOS
R$ 37.699,74
MENSALIDADES RECEBIDAS COM PAGAMENTO DE BOLETO
R$ 37.514,16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
R$ 1.531,92
R$ 834,10
R$ 3.313,32
R$ 21.154,75
R$ 981,50
R$ 722,13
R$ 548,16
R$ 1.805,30
R$ 1.687,91
R$ 432,86
R$ 754,92
R$ 217,43
R$ 818,06
R$ 258,68
R$ 834,95
R$ 281,42
R$ 375,29
R$ 356,28
R$ 69,39
R$ 259,80
R$ 275,99
01/10/2009
02/10/2009
05/10/2009
06/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
09/10/2009
13/10/2009
14/10/2009
15/10/2009
16/10/2009
19/10/2009
20/10/2009
21/10/2009
22/10/2009
23/10/2009
26/10/2009
27/10/2009
28/10/2009
29/10/2009
30/10/2009
MENSALIDADES RECEBIDAS POR DEPÓSITO DIRETO EM CONTA CORRENTE
22
23/10/2009 VALOR DEPOSITADO POR CI R$ 185,58
CERO LEITE A/10
OUTROS RECEBIMENTOS
R$ 185,58
R$ 0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS: NOVEMBRO/2009
DÉBITOS
DESPESAS GERAIS
24
19/11/2009
25
24/11/2009
26
12/11/2009
27
06/11/2009
28
10/11/2009
29
25/11/2009
30
17/11/2009
31
17/11/2009
32
12/11/2009
33
12/11/2009
34
05/11/2009
35
05/11/2009
36
05/11/2009
37
05/11/2009
38
09/11/2009
39
06/11/2009
40
10/11/2009
41
10/11/2009
42
10/11/2009
43
10/11/2009
44
10/11/2009
45
10/11/2009
46
23/11/2009
47
19/11/2009
48
20/11/2009
49
27/11/2009
50
16/11/2009
51
03/11/2009
R$ 46.426,45
VIDRAÇARIA LUIGI-VIDROS PORTARIA
H.B.A-MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E DO TRATOR(SOLDA)
SERGIO MIRANDA PINHEIRO-ME TROCA DA FECHADURA
CEMIRIM-LUZ
PREF. MUNICIPAL ESTANCIA TUR. DE HOLAMBRA-ÁGUA E ESGOTO
CARTÓRIO DE HOLAMBRA-RECONHECIMENTO DE FIRMA
CEMIRIM-LUZ
CEMIRIM-LUZ
TELEFONICA-CONTA TELEFONE
TELEFONICA-CONTA TELEFONE
MENSALIDADE COND. 21
RODRIGO TOPINEL-MENSALIDADE SITE
DELSON FERNANDES-REELBOLSO GASOLINA
LEGERE-HONORÁRIOS
AUTO POSTO HOLANDA-ABASTECIMENTO
HOLAM PRINTER-MANUTENÇÃO COMPUTADOR E CARTUCHOS
OFFCEQUIP-MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
BIGO WEB-COLOCAÇÃO DE MEMÓRIA
RONDAWEB
L.G.CAMPOS-MATERIAIS DIVERSOS
ELETROTÉCNICA IRMÃOS CAMPOS-TROCA LAMPADA
MARCOS MAEDA-MANUTENÇÃO E EQUIP.MOTO
WM UNIFORMES-UNIFORMES
MARITIMA SEGUROS-SEGURO PORTARIA
SUPERMERCADO SÃO JOAQUIM-CESTA BÁSICA
FRENCESCHINI-MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
WM UNIFORMES-UNIFORMES
R$ 8.587,20
R$ 20,00
R$ 58,50
R$ 35,00
R$ 29,69
R$ 37,44
R$ 11,60
R$ 279,33
R$ 28,90
R$ 105,01
R$ 556,24
R$ 150,00
R$ 59,90
R$ 150,00
R$ 934,42
R$ 42,26
R$ 255,00
R$ 241,85
R$ 40,00
R$ 463,96
R$ 174,34
R$ 96,20
R$ 510,00
R$ 280,00
R$ 198,86
R$ 2.021,70
R$ 330,00
R$ 30,00
R$ 1.447,00
DESPESAS FLOHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS
R$ 36.962,75
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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67
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70
71
72
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
R$ 1.376,40
R$ 6.355,76
R$ 192,70
R$ 1.501,63
R$ 351,33
R$ 1.376,40
R$ 2.395,86
R$ 197,00
R$ 39,00
R$ 411,00
R$ 519,00
R$ 411,00
R$ 436,00
R$ 699,00
R$ 366,00
R$ 366,00
R$ 411,00
R$ 446,00
R$ 364,00
R$ 266,00
R$ 327,00
R$ 357,00
R$ 475,00
R$ 385,00
R$ 518,00
R$ 409,00
R$ 366,00
R$ 664,00
R$ 411,00
R$ 411,00
R$ 518,00
R$ 441,00
R$ 355,00
R$ 63,00
20/11/2009
20/11/2009
25/11/2009
06/11/2009
06/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
06/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
FGTS-RESCISÃO DELSON FERNANDES
INSS S/FOLHA
PIS S/ FOLHA
FGTS S/ FOLHA
FGTS-RESCISÃO ISAEL COSTA SANTANA
FGTS S/ FOLHA
RESCISÃO DELSOM FERNANDES
SALÁRIOS-PAULO SERGIO FRANCISCO
SALÁRIOS-PAULO SERGIO FRANCISCO
SALÁRIOS-CLAUDIONOR TEIXEIRA DE BRITO
SALÁRIOS-CARLOS WILIAN MODESTO GUIMARÃES
SALÁRIOS-CICERO EDVALDO HONÓRIO
SALÁRIOS-ISAEL COSTA SANTANA
SALÁRIOS-MARISNEI DIAS JALHON
SALÁRIOS-VALTINHO EUSTÁQUIO DA SILVA
SALÁRIOS-JOÃO BATISTA DA SILVA
SALÁRIOS-LEONARDO DE JESUS SANTOS NETO
SALÁRIOS-WENDERSON CUNHA CLARO
SALÁRIOS-VALTER JOSÉ DA SILVA
SALÁRIOS-EDNALDO MIRANDA DE LIMA
SALÁRIOS-LUIZ CARLOS HUMEL VIEIRA
SALÁRIOS-ROBSON ANDRADE FERNANDES
SALÁRIOS-ALEX SANDRO AP. SANTIAGO
SALÁRIOS-MICHELE HELENA ANGELONI
SALÁRIOS-ROSIVALDO DE CAMPOS MILHARES
SALÁRIOS-REINALDO OLIVEIRA DE SOUZA
SALÁRIOS-PEDRO ALVES DE FREITAS
SALÁRIOS-DELSON FERNANDES
SALÁRIOS-DOUGLAS DE ANDARDE FERNANDES
SALÁRIOS-EDSON MARCO SANTIAGO
SALÁRIOS-JOÃO BARBOSA BRITO
1 PARC. 13º - WENDERSON CUNHA CLARO
1 PARC. 13º - PEDRO ALVES DE FREITAS
1 PARC. 13º - LUIZ CRALOS HUMEL
88
89
90
91
92
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20/11/2009
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20/11/2009
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20/11/2009
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20/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
1 PARC. 13º - MICHELE HELENA NAGELONI
1 PARC. 13º - ROSIVALDO DE CAPOS MILHARES
1 PARC. 13º - DOUGLAS DE ANDARDE FERNADES
1 PARC. 13º - EDSON MARCO SANTIAGO
1 PARC. 13º - VALTINHO EUSTÁQUIO DA SILVA
1 PARC. 13º - EDNALDO MIRANDA DE LIMA
1 PARC. 13º - PAULO SERGIO FRANCISCO
1 PARC. 13º - JOÃO BARBOSA BRITO
1 PARC. 13º - JOÃO BATISTA DA SILVA
1 PARC. 13º - MARISNEI DIAS JALHON
1 PARC. 13º - CLAUDFIONOR TEIXEIRA DE BRITO
1 PARC. 13º - VALTER JOSÉ DA SILVA
1 PARC. 13º - CICERO EDNALDO HONÓRIO
1 PARC. 13º - CARLOS WILIAN MODESTO GUIMARÃES
1 PARC. 13º - REINALDO OLIVEIRA DE SOUZA
1 PARC. 13º - FRANCISCO CESAR VITOR
1 PARC. 13º - PAULO SERGIO FRANCISCO
ADIANT. SALÁRIO-EDNALDO MIRANDA DE LIMA
ADIANT. SALÁRIO-PEDRO ALVES DE FREITAS
ADIANT. SALÁRIO-DOUGLAS DE ANDRADE FERNANDES
ADIANT. SALÁRIO-PAULO SERGIO FRANCISCO
ADIANT. SALÁRIO-WENDERSON CUNHA CLARO
ADIANT. SALÁRIO-LEONARDO DE JESUS SANTOS NETO
ADIANT. SALÁRIO-EDSON MARCO SANTIAGO
ADIANT. SALÁRIO-VALTINHO EUSTÁQUIO DA SILVA
ADIANT. SALÁRIO-MARISNEI DIAS JALHON
ADIANT. SALÁRIO-CLAUDIONOR TEIXEIRA DE BRITO
ADIANT. SALÁRIO-JOÃO BARBOSA BRITO
ADIANT. SALÁRIO-JOÃO BATISTA DA SILVA
ADIANT. SALÁRIO-CICERO EDNALDO HONORIO
ADIANT. SALÁRIO-VALTER JOSÉ DA SILVA
ADIANT. SALÁRIO-CARLOS WILIAN MODESTO GUIMARÃES
ADIANT. SALÁRIO-REINALDO DE OLIVEIRA DE SOUZA
ADIANT. SALÁRIO-ROSIVALDO DE CAMPOS MILHARES
ADIANT. SALÁRIO-LUIZ CARLOS HUMEL
ADIANT. SALÁRIO-FRANCISCO CESAR VITOR
R$ 132,00
R$ 132,00
R$ 406,00
R$ 395,00
R$ 267,00
R$ 358,00
R$ 422,00
R$ 270,00
R$ 267,00
R$ 571,00
R$ 269,00
R$ 177,00
R$ 198,00
R$ 264,00
R$ 94,00
R$ 59,00
R$ 422,00
R$ 282,00
R$ 282,00
R$ 316,00
R$ 316,00
R$ 137,00
R$ 316,00
R$ 316,00
R$ 282,00
R$ 548,00
R$ 316,00
R$ 316,00
R$ 282,00
R$ 316,00
R$ 282,00
R$ 316,00
R$ 300,00
R$ 316,00
R$ 300,00
R$ 198,00
124
125
126
127
128
20/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
ADIANT. SALÁRIO-MICHELE HELENA ANGELONI
RESCISÃO-ISAEL CSOTA SANTANA
RESCISÃO-ROBSON ANDRADE FERNANDES
RESCISÃO-ALEX SANDRO AP. SANTIAGO
PENSÃO ALIMENTICIA-GEDALVA M. M. RIBEIRO
R$ 282,00
R$ 1.056,44
R$ 504,81
R$ 243,70
R$ 254,72
DESPESA BANCÁRIAS
EXTRATO 03/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 04/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 05/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 06/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 09/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 10/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 10/11/2009 CESTA DE RELACIONAMENTOS
EXTRATO 11/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 12/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 13/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 16/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 17/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 18/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 19/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 20/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 23/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 24/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 25/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 26/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
EXTRATO 30/11/2009 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO
EXTRATO 30/11/2009 TARIFA SERVIÇO COBRANÇA DE TÍTULOS
R$ 876,50
R$ 103,35
R$ 56,55
R$ 413,40
R$ 27,30
R$ 25,35
R$ 19,50
R$ 10,40
R$ 17,55
R$ 9,75
R$ 3,90
R$ 33,15
R$ 1,95
R$ 11,70
R$ 23,40
R$ 7,80
R$ 1,95
R$ 3,90
R$ 21,45
R$ 3,90
R$ 12,00
R$ 68,25
DEPÓSITOS E APLICAÇÕES-FUNDO DE RESERVA
R$ 0,00