PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Conta:
Docum.
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
30462006
38072006
38082006
38092006
38102006
38112006
38122006
38152006
38182006
38192006
38212006
38222006
38292006
38582006
18/07/06 30662006
18/07/06 37082006
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
37092006
37102006
37112006
37122006
37132006
37142006
37152006
37162006
37172006
37182006
37202006
37212006
37222006
37232006
37242006
37262006
37292006
31702006
33292006
33322006
33512006
33522006
Folha: 2
Razão Contábil
Histórico
12523 - 1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF
Saldo Anterior
N/ EM CH 094 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DFP
PGTO REF REC S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
734 - MARLENE DOMACOSKI
735 - TEIKO SAKURADA
754 - CELSO L DALDEGAN
PGTO REF RECIBO S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
PGTO REF NF Nº 858
PGTO REF FAT. Nº 0305021 CONTA DE LUZ ED SERVIDOR
PGTO REF NF Nº 5640 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO N167 213/04 E 712/03
PGTO REF NF Nº 177851 FOTOS
PGTO REF NF Nº 059 REFORMA DE CARINHOS DA CANTINA
PGTO REF NF Nº 32983 MOLDURAS
PGTO REF NF Nº 6114 COMPRA DE LIVRO EXCEL PARA
PROFISSIONAIS
N/ EM CH 105 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DFP
PGTO REF CI Nº PRPREV/CRH Nº 211/06 COMPRA DE VALES
TRANSPORTE
PGTO REF NF Nº 298259 COMPRA DE BATERIAS
PGTO REF NF Nº 880 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PGTO REF NF Nº 14663 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 3485 COMPRA DE CANALETA
PGTO REF NF Nº 596 COMPRA DE MEDICAMENTOS
742 - CELSO L DALDEGAN
PGTO REF NF Nº 597 MEDICAMENTOS
743 - ERALDO S A DE MEDEIROS
PGTO REF NF Nº 8466 LAVAGEM DE JALECOS
744 - CELSO GAFFKE
745 - MÁRCIO PINTO
PGTO REF NF Nº 6516 CERTIDÕES
751 - APARECIDA DO R MURASSE
PAGTO REF Nº 6224 BUSCA DE PLANTA
752 - NICE R R DANGUI
763 - CELSO GAFFKE
PGTO REF PCV 732 CELSO GAFFKE
N/ EM CH 107 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DFP
PGTO REF NF Nº 15707 LANCHE
PGTO REF NF Nº 695 CABIDEIRO
PGTO REF FAT Nº 152251 DIRECTV
PGTO REF DEPOSITO BANCARIO FOTOCÓPIAS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
13,50
200,00
200,00
450,00
30,00
140,00
22,35
9,90
50,00
4,15
248,00
165,00
84,60
1.000,00
2.617,50
2.604,00
2.404,00
2.204,00
1.754,00
1.724,00
1.584,00
1.561,65
1.551,75
1.501,75
1.497,60
1.249,60
1.084,60
1.000,00
72,00
2.712,34
2.640,34
1.617,50
1.712,34
16,80
666,96
15,55
94,50
135,28
60,00
44,32
60,00
64,00
45,00
30,00
112,07
45,00
0,95
45,00
45,00
125,25
1.687,96
114,30
100,00
155,50
283,50
2.623,54
1.956,58
1.941,03
1.846,53
1.711,25
1.651,25
1.606,93
1.546,93
1.482,93
1.437,93
1.407,93
1.295,86
1.250,86
1.249,91
1.204,91
1.159,91
1.034,66
2.722,62
2.608,32
2.508,32
2.352,82
2.069,32
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
28/07/06
28/07/06
Docum.
33612006
37012006
37022006
37032006
37042006
37062006
37192006
37252006
Conta:
06/07/06 30412006
06/07/06 33342006
06/07/06 33352006
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
33362006
33372006
33382006
33392006
33412006
33422006
30452006
31712006
31752006
31762006
31772006
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
31782006
31792006
31802006
31812006
31822006
11/07/06 31832006
11/07/06 31842006
11/07/06 31852006
11/07/06 31862006
Folha: 3
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 8007 PRODUTOS ALIMENTICIOS
733 - ROBERTO J DA SILVEIRA
768 - CLÁUDIO J TREZUB
766 - SÉRGIO L ZEM
767 - SÉRGIO L ZEM
PGTO REF PCV 766 SÉRGIO L ZEM
PGTO REF NF Nº 9643 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 26132 PRODUTOS ALIMENTICIOS
TOTAIS
12530 - 1.1.1.1.02 - FUNDO DE CAIXA - DJ
Saldo Anterior
N/ EM CH 085 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS AUTOS Nº 277/05, 208/04 E
626/099
PGTO REF NF Nº 060, 884, 886, 887, 924 E 997
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOLETO BANCARIO APELAÇÃO
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF REC Nº 5182, 5183 E 5184 RECURSO
N/ EM CH 092 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 129 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 127 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 128 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 189 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 126 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 125 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 118 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 124 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 123 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 121 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 119 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 122 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
5.017,80
Crédito
38,66
325,00
605,00
30,00
30,00
6,00
11,91
22,75
5.017,80
Saldo
2.030,66
1.705,66
1.100,66
1.070,66
1.040,66
1.034,66
1.022,75
1.000,00
1.000,00
31,90
74,25
1.500,00
2.154,20
2.122,30
2.048,05
654,20
216,00
21,90
175,00
31,75
56,00
47,40
65,00
24,00
24,00
24,00
1.832,05
1.810,15
1.635,15
1.603,40
1.547,40
1.500,00
2.032,00
1.967,00
1.943,00
1.919,00
1.895,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
1.871,00
1.847,00
1.823,00
1.799,00
1.775,00
24,00
1.751,00
24,00
1.727,00
24,00
24,00
1.703,00
1.679,00
532,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 4
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
11/07/06 31942006 PGTO REF NF Nº 128 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
11/07/06 32412006 PGTO REF REC Nº 17081 CÓPIA DE PROCESSO
11/07/06 32802006 PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
11/07/06 40092006 PGTO REF BOL BANCARIO APELAÇÃO CIVIL
18/07/06 30652006 N/ EM CH 104 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
18/07/06 30792006 PGTO REF REC S/Nº ESTACIONAMENTO
18/07/06 30802006 PGTO REF NF Nº 13896 - ESTACIONAMENTO
18/07/06 30852006 PGTO REF REC Nº 17541, 17860 E REC S/Nº FOTOCÓPIAS
18/07/06 30872006 PGTO REF BOL BAN S/Nº APELAÇÃO CIVIL
18/07/06 30902006 PGTO REF REC S/Nº 234, 2118, 2272 E 2122 PORTE DE REMESSA
18/07/06 30912006 PGTO REF NF Nº 296, 369, 451 E 557 CERTIDÕES
18/07/06 31092006 PGTO REF REC Nº 1460 E REC S/Nº HONORÁRIOS
25/07/06 31692006 N/ EM CH 107 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
25/07/06 37492006 PGTO REF REC Nº 14060 CUSTAS E PREPARO DE AÇÕES
25/07/06 37512006 PGTO REF REC Nº 14777 CUSTAS JUDICIAIS
25/07/06 37602006 PGTO REF NF Nº 143055 ESTACIONAMENTO
25/07/06 37642006 PGTO REF REC. S/Nº AUTOS 653/05 AÇÃO ORDINÁRIA
25/07/06 39972006 PGTO REF DEPOSITO BANC PORTE DE REMESSA
25/07/06 39982006 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
25/07/06 39992006 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
25/07/06 40002006 PGTO REF REC Nº 14024 DESARQUIVAMENTO
25/07/06 40012006 PGTO REF NF Nº 617, 657, 759 E 802 PROTOCOLO INTEGRADO
25/07/06 40022006 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 248/2001
AÇÃO DE COBRANÇA
25/07/06 40032006 PGTO REF REC Nº 1464 HONORÁRIOS
25/07/06 40042006 PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO
25/07/06 40052006 PGTO REF REC S/Nº APELAÇÃO
25/07/06 40062006 PGTO REF REC. S/Nº AUTOS 653/05 AÇÃO ORDINÁRIA
25/07/06 40072006 PGTO REF REC Nº 18545, 18697, 18744 18696, 18742 E 18748
FOTOCÓPIAS
28/07/06 38632006 PGTO REF CERTIDÃO PORTE DE REMESSA
28/07/06 38642006 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 208/04
28/07/06 38652006 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
28/07/06 38662006 PGTO REF NF Nº 865 E 909
28/07/06 38672006 PGTO REF BOL BANC AGRAVO DE INSTRUMENTO
28/07/06 38682006 PGTO REF GUIAS DE RECOLHIMENTO GRU
28/07/06 38692006 PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO TRIBUTOS
28/07/06 38702006 PGTO REF REC Nº 18802, 18903, 19070 E 19174 FOTOCÓPIAS
31/07/06 37622006 N/ EM CH 109 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
24,00
Saldo
1.655,00
4,00
26,00
125,00
7,00
7,00
14,25
7,00
20,00
71,95
30,00
7,00
120,00
140,00
1.651,00
1.625,00
1.500,00
2.283,90
2.278,90
2.273,90
1.924,50
1.799,00
1.714,00
1.546,00
1.500,00
2.208,10
2.201,10
2.194,10
2.179,85
2.172,85
2.152,85
2.080,90
2.050,90
2.043,90
1.923,90
1.783,90
30,00
183,50
47,40
7,00
16,00
1.753,90
1.570,40
1.523,00
1.516,00
1.500,00
12,00
15,00
181,80
48,00
228,00
121,00
307,89
9,00
1.488,00
1.473,00
1.291,20
1.243,20
1.015,20
894,20
586,31
577,31
1.500,00
1.500,00
783,90
5,00
5,00
349,40
125,50
85,00
168,00
46,00
708,10
922,69
3.600,89
3.600,89
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Conta:
Docum.
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
30512006
31182006
31192006
31202006
31212006
31232006
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
31242006
31272006
31292006
31312006
31322006
31362006
31372006
31462006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
33472006
37872006
37882006
37892006
37902006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
37912006
37922006
37932006
37942006
37952006
37962006
37972006
37982006
37992006
38002006
Folha: 5
Razão Contábil
Histórico
52 - 1.1.1.1.03 - FUNDO DE CAIXA - DAD
Saldo Anterior
N/ EM CH 098 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DA
PGTO REF NF Nº 0570 CONF DE CARIMBOS
PGTO REF NF Nº 32001 TROCA ANEL DO BUJÃO
PGTO REF NF Nº 1782 CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES
PGTO REF NF Nº 40914 COMPRA DE LANCHE
PGTO REF NF Nº 206590 COMPRA DE FICHA REGISTRO
EMPREGADO
PGTO REF NF Nº 320 COMPRA DE ANTENA
PGTO REF NF Nº 681 COMPRA DE MATTE SOLUVEL
PGTO REF NF Nº 24246 PORTA COPOS
PGTO REF NF Nº 401 - KIT GEOMETRIA
PGTO REF NF Nº 6462 FITA IMPRESSORA EPSON
PGTO REF NF Nº 32984 - MOLDURA PARA POSTER
PGTO REF NF Nº 110786 COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEIS
PGTO REF NF Nº 431843 COMPRA DE CAIXA DE
CORRESPONDENCIA
N/ EM CH 108 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DA
PGTO REF NF Nº 0663 CARIMBO
PGTO REF NF Nº 64046 COMPRA DE RESISTENCIA
PGTO REF NF Nº 8068 CONSERTO DE CARRO
PGTO REF NF Nº 1792 CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE
FECHADURA
PGTO REF NF Nº 56762 MATERIAL PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 286626 COMPRA DE CAMPANHIA CIGARRA
PGTO REF NF Nº 4361 COMPRA DE LIMÃO
PGTO REF NF Nº 002 SEPARADOR DE FICHARIO
PGTO REF NF Nº 436079 COMPRA DE CALCULADORA
PGTO REF REC S/Nº CÓPIA DE CHAVE
PGTO REF NF Nº 24315 COMPRA DE GARRAFA TERMOLAR
PGTO REF NF Nº 1273 CONFECÇÃO DE PLACAS
PGTO REF NF Nº 11873 SUPORTE PARA MICROFONE
PGTO REF NF Nº 032
TOTAIS
75 - 1.1.1.2.01 - ITAÚ S/A - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
03/07/06 10282006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
04/07/06 10292006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
04/07/06 10302006 REC CARLOS A DE SOUZA REF ALUGUEL CASA COMERCIAL MÊS
06/2006
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
17,20
12,00
42,00
15,75
3,00
500,00
961,04
943,84
931,84
889,84
874,09
871,09
22,00
100,00
31,00
90,00
32,00
25,00
36,00
35,09
849,09
749,09
718,09
628,09
596,09
571,09
535,09
500,00
14,50
14,40
100,00
25,00
941,06
926,56
912,16
812,16
787,16
8,20
76,80
7,21
11,60
36,00
2,50
57,00
48,00
30,85
9,00
902,10
778,96
702,16
694,95
683,35
647,35
644,85
587,85
539,85
509,00
500,00
500,00
461,04
441,06
902,10
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
736,73
490,47
1.159,45
1.276,27
2.013,00
2.503,47
3.662,92
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 6
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
05/07/06 10312006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
06/07/06 10322006 REC CANCELA & LOURENÇO REF ALUGUEL LOJAS 05 E 06 ED
PADRE ANCHIETA MÊS 06/2006
06/07/06 10332006 REC PONTO DA CASA REF ALUGUEL LOJA 03 ED PADRE ANCHIETA
MÊS 06/2006
06/07/06 10342006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
07/07/06 10352006 REC ONÉZIA A ALVES REF ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04 ED PADRE
ANCHIETA MÊS 06/2006
07/07/06 10362006 REC GOVERNO DO ESTADO REF CONTRIBUIÇÃO PARTE ESTADO
MÊS 06/2006
10/07/06 10372006 REC WALL MART REF ALUGUEL TERRENO ARTHUR BERNARDES
MÊS 06/2006
10/07/06 30062006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
10/07/06 30072006 TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 427
11/07/06 10382006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
11/07/06 10392006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
12/07/06 10402006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
13/07/06 10412006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
13/07/06 10622006 REC SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 03/2006
13/07/06 10632006 REC SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 04/2006
14/07/06 10432006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
17/07/06 4182006 Aplicação Financeira nesta data
17/07/06 11062006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
18/07/06 11072006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
19/07/06 11082006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
20/07/06 11092006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
21/07/06 11102006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
21/07/06 11112006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
21/07/06 11122006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
24/07/06 11132006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
25/07/06 11142006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
25/07/06 37852006 TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 473/2006
27/07/06 11152006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
28/07/06 11162006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
31/07/06 11172006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
31/07/06 11182006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
TOTAIS
81 - 1.1.1.2.02 - ITAÚ S/A - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
04/07/06 10452006 RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
05/07/06 10462006 RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS CFE CI-PRPREV/CA
Livro: 6
Débito
1.841,80
2.249,01
Crédito
Saldo
5.504,72
7.753,73
1.138,18
8.891,91
2.496,88
3.512,82
11.388,79
14.901,61
12.133.247,58
12.148.149,19
38.492,99
12.186.642,18
159,29
12.186.642,18
373,47
280,79
781,34
145,77
16.963,61
16.797,04
141,66
36.178,24
1.826,73
289,40
240,23
788,05
1.976,96
202,30
2.802,41
4.500,11
197,73
12.166,90
1.031,75
145,83
124,94
765,14
12.235.900,46
12.234.987,32
12.186.801,47
159,29
532,76
813,55
1.594,89
1.740,66
18.704,27
35.501,31
35.642,97
-535,27
1.291,46
1.580,86
1.821,09
2.609,14
4.586,10
4.788,40
7.590,81
12.090,92
12.288,65
121,75
1.153,50
1.299,33
1.424,27
2.189,41
2.189,41
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
657,88
60,00
4.196,59
4.854,47
4.914,47
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
10/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
14/07/06
17/07/06
18/07/06
18/07/06
20/07/06
21/07/06
28/07/06
Docum.
10472006
10482006
10492006
10502006
10512006
10522006
10532006
30282006
10542006
11192006
11202006
11212006
37862006
11222006
Conta:
03/07/06
04/07/06
04/07/06
05/07/06
05/07/06
05/07/06
06/07/06
10/07/06
11/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
17/07/06
18/07/06
18/07/06
19/07/06
19/07/06
19/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
10152006
10162006
30012006
10172006
10182006
30022006
10192006
30032006
10202006
30052006
10212006
10222006
30042006
10232006
10892006
10902006
37822006
10912006
10922006
37832006
10932006
4332006
10942006
10952006
Folha: 7
Razão Contábil
Histórico
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS CFE CI-PRPREV/CA
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS CFE CI-PRPREV/CA
RCBTO REF IPTU LOJA 03 ED PADRE ANCHIETA
RCBTO REF IPTU LOJA 02 ED PADRE ANCHIETA
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF IPTU LOJA 01 ED PADRE ANCHIETA
RCBTO REF IPTU LOJA 06 ED PADRE ANCHIETA
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 449/2006
RCBTO REF IPTU LOJA 05 ED PADRE ANCHIETA
REC REF IPTU LOJA 04 MÊS 07/2006
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 463/2006
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
TOTAIS
98 - 1.1.1.2.03 - ITAÚ S/A - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIOS Nº 429/2006
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
3,00
6,00
177,82
269,26
3.811,72
224,98
165,40
Crédito
9.000,00
201,04
248,02
678,33
5.512,13
7.202,17
4,00
12.019,58
16.202,17
195,29
353,67
466,00
523,32
436,95
1.660,94
2.065,97
174,63
200,00
6.181,33
391,67
52,73
455,31
431,33
333,95
302,66
632,02
66,59
1.221,86
274,76
188,14
30.947,20
132,62
66,67
Saldo
4.917,47
4.923,47
5.101,29
5.370,55
9.182,27
9.407,25
9.572,65
572,65
773,69
1.021,71
1.700,04
7.212,17
10,00
14,00
14,00
104,56
299,85
653,52
1.119,52
1.642,84
2.079,79
3.740,73
5.806,70
5.981,33
6.181,33
0,00
391,67
444,40
899,71
1.331,04
1.664,99
1.967,65
2.599,67
2.666,26
3.888,12
4.162,88
4.351,02
-26.596,18
-26.463,56
-26.396,89
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
21/07/06
24/07/06
24/07/06
25/07/06
26/07/06
26/07/06
28/07/06
31/07/06
Docum.
37842006
10962006
10972006
10982006
10992006
11002006
11012006
11022006
Conta:
03/07/06
04/07/06
05/07/06
05/07/06
06/07/06
10/07/06
11/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
17/07/06
18/07/06
18/07/06
19/07/06
20/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
24/07/06
24/07/06
25/07/06
25/07/06
26/07/06
27/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
10062006
10072006
3962006
10082006
10092006
10102006
4082006
10112006
10122006
4112006
10132006
10142006
10772006
4232006
10782006
10792006
4282006
10802006
4292006
10812006
10822006
4302006
10832006
4312006
10842006
10852006
10862006
10872006
4322006
10882006
Folha: 8
Razão Contábil
Histórico
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TOTAIS
Livro: 6
FF
FF
FF
FF
FF
106 - 1.1.1.2.04 - ITAÚ S/A - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Saldo Anterior
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Débito
26.596,18
1.481,08
565,16
129,73
62,96
500,00
403,54
104,56
40.470,29
Crédito
37.128,53
4.728,37
1.611,17
9.363,56
2.572,76
10.381,00
22.146,70
32.527,70
9.925,90
5.836,41
17.631,62
3.114,16
4.157,26
4.498,24
14.848,20
8.337,59
10.337,18
19.228,74
13.145,70
7.643,88
472,60
56.665,14
102.139,54
88.601,61
52.747,86
10.565,03
1.787,67
4.117,47
2.831,69
13.817,33
5.996,41
Saldo
199,29
1.680,37
2.245,53
2.375,26
2.438,22
2.938,22
3.341,76
3.446,32
3.446,32
451,26
5.179,63
6.790,80
-2.572,76
0,00
10.381,00
32.527,70
0,00
9.925,90
15.762,31
-1.869,31
1.244,85
5.402,11
9.900,35
-4.947,85
3.389,74
13.726,92
-5.501,82
7.643,88
0,00
472,60
57.137,74
-45.001,80
43.599,81
-9.148,05
1.416,98
3.204,65
7.322,12
10.153,81
-3.663,52
2.332,89
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
18/07/06 4202006
18/07/06 4212006
18/07/06 4222006
Conta:
31/07/06 1013
Conta:
03/07/06 37812006
05/07/06 3942006
05/07/06 10042006
05/07/06 29932006
05/07/06
05/07/06
06/07/06
07/07/06
07/07/06
13/07/06
29952006
30002006
10052006
4002006
29962006
29942006
14/07/06
14/07/06
14/07/06
17/07/06
19/07/06
19/07/06
19/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
25/07/06
25/07/06
26/07/06
27/07/06
4162006
29972006
30632006
10702006
4242006
37712006
37782006
10712006
4252006
37722006
4262006
37792006
37732006
10722006
Folha: 9
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
112 - 1.1.1.2.07 - BANCO DO BRASIL S/A
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
TOTAIS
129 - 1.1.1.2.09 - BANCO DO BRASIL S/A
Saldo Anterior
Valor transferencia Judicial Indevida ocorrida em 10/07/2006
TOTAIS
135 - 1.1.1.2.12 - ITAÚ S/A - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
DÉB J/ BANCO ITAÚ REF ENCARGOS C/C SALDO DEVEDOR DIA
01/06/2006
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 418/2006
RCBTO REF ESTORNO OP SEGURO DE VIDA
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
PGTO REF DEPÓSITO JUDICIAL SEGUROS DE VIDA MENORES
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
271.830,06
Crédito
269.948,43
Saldo
2.332,89
18.546.015,53
18.546.015,53
18.546.015,53
13.214.550,11
18.546.015,53
0,00
0,00
0,00
49,90
49,90
49,90
0,00
0,00
61,23
581,85
520,62
13.214.550,11
5.331.465,42
31.615,18
1,17
2.303,18
32.135,80
32.136,97
34.440,15
41.333,79
6.894,81
928,00
24.690,15
25.618,15
2.205,30
21.350,97
10.351,77
13.183,17
3,51
24.627,29
27.652,90
2.999,60
1.070,55
26.692,46
27.763,01
4.158,66
1.588,84
5.747,50
1.655,55
-6.893,64
1,17
929,17
25.619,32
1,17
2.206,47
23.557,44
13.205,67
22,50
26,01
24.653,30
-2.999,60
0,00
1.070,55
27.763,01
0,00
4.158,66
5.747,50
0,00
1.655,55
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
27/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
Docum.
37802006
10732006
10742006
10752006
4272006
10762006
Folha: 10
Razão Contábil
Histórico
TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
TOTAIS
Conta:
141 - 1.1.1.2.13 - ITAÚ S/A PIB ON-LINE
03/07/06 10012006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁROS
05/07/06 29932006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
05/07/06 29952006 TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
05/07/06 29982006 PGTO REF SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S050706A.TXT
07/07/06 29962006 TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
07/07/06 29992006 PGTO REF SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S070706A.TXT
10/07/06 10022006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁROS
11/07/06 10032006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁROS
13/07/06 29942006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
14/07/06 29972006 TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
14/07/06 37742006 PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S140706A.TXT
17/07/06 10642006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
18/07/06 10652006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
19/07/06 37712006 TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
19/07/06 37752006 PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DAS REMESSAS SISPAG
S190706A.TXT E S190706B.TXT
19/07/06 37782006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
21/07/06 37722006 TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
21/07/06 37762006 PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S210706A.TXT
24/07/06 10662006 RCBTO REF ESTORNO OP SEGUROS
24/07/06 10672006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
1.878,05
972,27
26,91
4.293,90
Crédito
8.626,68
716,04
160.672,39
160.338,20
2.303,18
Saldo
3.533,60
4.505,87
4.532,78
8.826,68
200,00
916,04
916,04
2.303,18
2.303,18
0,00
41.333,79
41.333,79
0,00
25.618,15
25.618,15
0,00
41.333,79
25.618,15
484,00
484,00
1.721,30
2.205,30
2.205,30
0,00
10.351,77
10.351,77
0,00
10.351,77
2.273,60
2.273,60
726,00
2.999,60
27.652,90
27.652,90
2.999,60
27.763,01
27.763,01
464,00
1.124,84
30.652,50
2.999,60
0,00
27.763,01
0,00
464,00
1.588,84
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 11
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
25/07/06 10682006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
25/07/06 37792006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
26/07/06 37732006 TRANSF REF PGTO SEGUROS DE VIDA
26/07/06 37772006 PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S260706A.TXT
27/07/06 37802006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
31/07/06 10692006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁRIOS
TOTAIS
Conta:
158 - 1.1.1.2.15 - ITAÚ S/A - CTA UNICA PGTO BENEF
03/07/06 38932006 TRANSF REF PGTO JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFE
OFÍCIO 408/2006
04/07/06 10242006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
04/07/06 30012006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
05/07/06 10252006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
05/07/06 30022006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
10/07/06 10262006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
10/07/06 10442006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
10/07/06 30032006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
10/07/06 30062006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
13/07/06 10272006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
13/07/06 30042006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
18/07/06 11032006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
18/07/06 37822006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
19/07/06 11042006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
19/07/06 37832006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
20/07/06 39032006 TRANSF REF PGTO JETONS CONSELHO FISCAL CFE OFÍCIO
459/2006
21/07/06 11052006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
21/07/06 37842006 TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
24/07/06 38972006 TRANSF REF FL PGTO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2006 CFE
OFÍCIO 469/2006
31/07/06 992
Transferencia de saldo para regularização dos saldos.
31/07/06 998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
31/07/06 1013
Valor ref. folha de benefícios mes de julho/06
TOTAIS
Conta:
171 - 1.1.1.2.30 - BANCO ITAÚ S/A - SEMINÁRIO
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
1.878,05
Crédito
Saldo
3.466,89
1.588,84
1.878,05
7.625,55
1.878,05
5.747,50
5.747,50
1.878,05
0,00
3.059,80
149.442,09
3.059,80
3.059,80
152.501,89
12.415,50
12.415,50
466,00
466,00
1.660,94
1.660,94
174,63
159,29
174,63
159,29
455,31
455,31
632,02
632,02
274,76
274,76
3.847,23
26.596,18
26.596,18
326.450,50
342.713,23
160.621.838,54
160.621.838,54
160.994.970,90
160.994.970,90
12.881,50
12.415,50
14.076,44
12.415,50
12.590,13
12.749,42
12.574,79
12.415,50
12.870,81
12.415,50
13.047,52
12.415,50
12.690,26
12.415,50
16.262,73
42.858,91
16.262,73
342.713,23
0,00
-160.621.838,54
0,00
0,00
120,58
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 12
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
Conta:
12807 - 1.1.1.2.35 - CAIXA ECONOMICA - PGTO ON LINE
03/07/06 38942006 PGTO JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO DIA
29/06/2006
20/07/06 38962006 PGTO JETONS CONSELHO FISCAL REUNIÃO DIA 13/07/2006
24/07/06 38982006 PG PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC FL PGTO PRPREV MÊS 07/2006
24/07/06 38992006 PG FL PGTO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2006
24/07/06 39002006 PG FL PGTO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 07/2006
24/07/06 39012006 PG FL PGTO DIRETORES PRPREV MÊS 07/2006
24/07/06 39022006 PG FL PGTO OUVIDOR PRPREV MÊS 07/2006
31/07/06 992
Transferencia de saldo para regularização dos saldos.
TOTAIS
Conta:
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
3892006
11412006
11422006
11432006
24402006
24412006
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
24422006
24432006
24442006
24452006
24462006
03/07/06 24472006
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
24482006
24492006
24502006
24512006
24522006
03/07/06 24532006
03/07/06 24652006
03/07/06 24662006
03/07/06 24692006
12820 - 1.1.1.2.37 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF RESSARC DESP SERV ADICIONAIS NEXTEL
RCBTO REF RESSARC DESP SERV ADICIONAIS NEXTEL
RCBTO REF RESSARC DESP SERV ADICIONAIS NEXTEL
PGTO REF INSS S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF INSS S/ PGTO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS
06/2006
PGTO REF CONTRIBUIÇÃO ICSS REL 3º TRIMESTRE DE 2006
PG NF 632 REF CONFECÇÃO DE 46 CRACHÁS P/ EMPREGADOS
PGTO REF BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 06/2006
PG NF 16571 REF SERV DE MONIT ELETRÔNICO ED CAETANO MÊS
06/2006
PG NF 16570 REF SERV DE MONIT ELETRÔNICO ED DO SERVIDOR
MÊS 06/2006
PGTO REF INSS RET MÊS 06/2006
PGTO REF INSS RET MÊS 06/2006
RECOLHIMENTO INSS SYSENGE NF Nº 348 PAGA EM 07.06.2006
ref pgto nf nº 195446 suprimentos de informática.
PG NF 003 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS MÊS
05/2006
PG FATURA DE ÁGUA ED SEDE MÊS 06/2006
PG NF 31144 REF PASSAGENS AÉREAS FUNCIONÁRIO PRPREV
PG NF 31143 REF PASSAGENS RODOVIÁRIAS DIVS
FUNCIONÁRIOS PRPREV
PG NF 15694 REF LANCHE P/ REUNIÃO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
342.713,23
342.713,23
Crédito
Saldo
12.415,50
-12.415,50
3.847,23
1.690,69
275.313,74
10.755,44
31.153,21
7.537,42
342.713,23
-16.262,73
-17.953,42
-293.267,16
-304.022,60
-335.175,81
-342.713,23
0,00
0,00
136.414,15
5.427,84
1.210,32
206.238,08
206.239,78
206.296,12
206.333,00
69.918,85
64.491,01
135,37
276,00
611,10
30.729,87
107,25
64.355,64
64.079,64
63.468,54
32.738,67
32.631,42
107,25
32.524,17
1.990,06
2.972,97
225,20
2.261,00
1.759,92
30.534,11
27.561,14
27.335,94
25.074,94
23.315,02
2.473,17
683,46
602,27
20.841,85
20.158,39
19.556,12
172,95
19.383,17
205.027,76
1,70
56,34
36,88
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 13
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
03/07/06 24722006 PGTO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM INVEST REL 12 DIAS
MÊS 06/2006
03/07/06 24752006 PGTO REF REEMB DESP VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DA
PARANAPREVIDÊNCIA
03/07/06 38932006 TRANSF REF PGTO JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CFE
OFÍCIO 408/2006
04/07/06 3922006 Resgate Aplicação Financeira
04/07/06 25102006 PG FATURA 0607.01.482.421 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS
06/2006
04/07/06 25112006 PG FATURA 0607.01.404.951 REF SERVI TELEF FONE 3224-1513
MÊS 06/2006
05/07/06 3932006 Resgate Aplicação Financeira
05/07/06 25122006 PGTO REF REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
05/07/06 25132006 PGTO REF REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
05/07/06 25142006 PG NF 29317 REF RECARGA DE CILINDROS DE GÁS
05/07/06 25392006 PG NF 226 REF ALUGUEL DE 6 IMPRESSORAS
05/07/06 25402006 PG NF 40753 REF SERV DE MANUT IMPRESSORA LEXMARK
05/07/06 25482006 PG NF 506 REF SERV DE CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS
06/2006
05/07/06 25562006 PG NF 8066 REF SERV REMANEJAMENTO REDE LÓGICA E
ELÉTRICA
05/07/06 25572006 PG NF 4297 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPE TRIMBRADOS
05/07/06 30382006 737 - RODRIGO V MENDONÇA
05/07/06 30392006 736 - SCHEILA M B RIBAS
05/07/06 30402006 753 - JOSÉ M DE P CORREIA
06/07/06 3972006 Resgate Aplicação Financeira
06/07/06 11442006 RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
06/07/06 25982006 PG FATURA29970 REF INTERURBANOS MÊS 06/2006
06/07/06 25992006 PG NF 157 REF PINTURA DE CORRIMÃO, PARAPEITOS E
BANHEIROS ED SEDE
06/07/06 26072006 PG NF 854633 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIOÁRIOS MÊS 07/2006
06/07/06 26082006 PG NF 789635 REF VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
06/07/06 26092006 PG NF 034 REF RECONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO PONTO
06/07/06 27082006 PG NF 048 REF SERV CONSULTORIA EM QUALIDADE MÊS 06/2006
06/07/06 30412006 N/ EM CH 085 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
06/07/06 30422006 747 - JOÃO P O MACHADO
06/07/06 30432006 748 - CARMELITA BORGES
06/07/06 30442006 749 - NEIDIVAL MOURO
07/07/06 3982006 Resgate Aplicação Financeira
07/07/06 11452006 RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
07/07/06 26112006 PGTO REF MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS DESC FL PGTO PRPREV
MÊS 06/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
1.800,06
Saldo
17.583,11
1.072,69
16.510,42
12.415,50
4.094,92
8.342,85
12.403,30
4.060,45
60,45
4.000,00
922,06
5.935,23
342,79
972,00
144,00
8.258,80
31.242,38
30.320,32
24.385,09
24.042,30
23.070,30
22.926,30
14.667,50
1.997,50
12.670,00
7.510,00
580,00
580,00
2.720,00
8,94
4.238,50
5.160,00
4.580,00
4.000,00
1.280,00
65.305,20
120.480,97
120.472,03
116.233,53
7.509,50
43.603,56
108.724,03
65.120,47
115,00
3.250,50
654,20
475,00
475,00
975,00
65.005,47
61.754,97
61.100,77
60.625,77
60.150,77
59.175,77
367.704,57
379.819,61
374.550,92
8.308,38
27.242,38
64.025,20
55.175,77
308.528,80
12.115,04
5.268,69
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
07/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
Docum.
26122006
26132006
26142006
26152006
26162006
26172006
26182006
07/07/06 26192006
07/07/06 26202006
07/07/06 26212006
07/07/06 26232006
07/07/06 26242006
07/07/06 26252006
07/07/06 26262006
07/07/06 26272006
07/07/06 26282006
07/07/06 26292006
07/07/06 26302006
07/07/06 26312006
07/07/06 26322006
07/07/06 26332006
07/07/06 26342006
07/07/06
07/07/06
07/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
30302006
39942006
39952006
4032006
26432006
26442006
26452006
26462006
10/07/06 26482006
10/07/06 26492006
Folha: 14
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF FGTS S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF MENSALIDADE DESC FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA MÊS 06/2006
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA MÊS 06/2006
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA MÊS 06/2006
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA MÊS 06/2006
PG NF 53872 REF ACESSO A ÁREA EM DISCO E EMISSÃO
RELATÓRIOS MÊS 05/2006
PG NF 53871 REF ACESSO INTERNET MÊS 05/2006
PG NF 53870 REF LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTE MÊS 05/2006
PG NF 53869 REF ACESSO A SIST DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR
MÊS 05/2006
PG NF 53868 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA SIP
MÊS 05/2006
PG NF 53867 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA GPREV
MÊS 05/2006
PG NF 2501 REF CPR DE MOLA HIDRÁULICA MA200-2 DORMA
PRATA
PG NF 170 REF SERV MUNDANÇA DE LAYOUT DAS DIRETORIAS
PG NF 291 REF MAT UTILIZADO NA MUNDANÇA DE LAYOUT DAS
DIRETORIAS
PG NF 26019 REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL P/ APOSENTADOS
PG NF 20576 REF CONTRATO MANUT ELEVADORES
PG NF 11599 REF SERV VIGILÂNCIA PRESTADOS ED SEDE MÊS
06/2006
PG NF 2088 REF SERV LIMPEZA ED SEDE PRESTADOS MÊS
06/2006
PG NF 6731 REF SERVIÇOS DE ÁREA PROTEGIDA
PG NF 351 REF SERV MANUT ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED SEDE
MÊS 06/2006
PG NF 811649 REF VALE-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
TRANSF REF ALUGUEL ED SEDE MÊS 06/2006
PGTO REF TAXA DE CUSTÓDIA MÊS 06/2006
PGTO REF TAXA CUSTÓDIA E MOVIMENTAÇÃO MÊS 06/2006
Resgate Aplicação Financeira
PGTO REF IRRF S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF IRRF S/ FL PGTO DIRETORES PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF IRRF S/ FL PGTO CEDIDOS PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PRPREV MÊS
06/2006
PGTO REF IRRF S/ PGTO CLÁUDIO TORTATO
PGTO REF MENSALIDADE MÊS 07/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
35.122,21
92,35
669,00
315,00
45,00
280,35
20.347,98
Saldo
339.428,71
339.336,36
338.667,36
338.352,36
338.307,36
338.027,01
317.679,03
754,22
2.857,70
20.756,58
316.924,81
314.067,11
293.310,53
78.092,85
215.217,68
25.080,00
190.137,68
127,00
190.010,68
1.465,00
4.754,00
188.545,68
183.791,68
2.000,00
648,00
21.929,88
181.791,68
181.143,68
159.213,80
14.626,95
144.586,85
351,00
1.740,22
144.235,85
142.495,63
32.051,25
110.444,38
35.463,47
650,00
1.760,10
31.147,68
12.248,87
334,60
178,01
74.980,91
74.330,91
72.570,81
133.370,29
102.222,61
89.973,74
89.639,14
89.461,13
773,18
300,00
88.687,95
88.387,95
60.799,48
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 15
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
10/07/06 26502006 PG FATURA 6606364431 REF FRANQUEAMENTO AUTORIZ DE
CARTAS
10/07/06 26512006 PG NF 32120 REF SERV MEDICINA DO TRABALHO
10/07/06 26522006 PG NF 32121 REF SERV GINÁSTICA LABORAL
10/07/06 26532006 PG NF 11521 REF SERV CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS
06/2006
10/07/06 26542006 PG NF 18108 REF CPR DE 500 PCTES DE CAFÉ PREMIUM
10/07/06 26552006 PG NF 3952 REF CONSERTO CALCULADORA E APARELHO DE FAX
10/07/06 26852006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26862006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26872006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26882006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26902006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 26912006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26922006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26932006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26942006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 26952006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 26962006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 26972006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 26982006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 26992006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 27002006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 27012006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 27022006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 27032006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 27042006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 27052006 PG IRRF RET MÊS 06/2006
10/07/06 27072006 PG ISS RET MÊS 06/2006
11/07/06 4052006 Resgate Aplicação Financeira
11/07/06 27112006 PG NF 9839 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
MÊS 06/2006
11/07/06 27122006 PG NF 9668 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
MÊS 05/2006
11/07/06 27132006 PG NF 4916 REF CPR DE 13 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS
MODELO ABC-08
11/07/06 30452006 N/ EM CH 092 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
11/07/06 30462006 N/ EM CH 094 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DFP
12/07/06 4102006 Resgate Aplicação Financeira
12/07/06 29012006 PG NF 4843 REF CONFECÇÃO DE 30000 CAPAS DE PROCESSOS C/
TIMBRE
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
65.608,08
Saldo
22.779,87
293,50
896,35
6.804,26
22.486,37
21.590,02
14.785,76
3.000,00
261,00
675,68
452,28
2,75
2,75
132,00
49,50
1.106,04
1.834,71
1.990,42
13,65
95,04
33,76
111,00
180,91
270,27
30,71
302,52
50,06
30,78
108,75
51,18
340,00
11.785,76
11.524,76
10.849,08
10.396,80
10.394,05
10.391,30
10.259,30
10.209,80
9.103,76
7.269,05
5.278,63
5.264,98
5.169,94
5.136,18
5.025,18
4.844,27
4.574,00
4.543,29
4.240,77
4.190,71
4.159,93
4.051,18
4.000,00
10.235,50
9.895,50
340,00
9.555,50
3.406,00
6.149,50
532,00
1.617,50
5.617,50
4.000,00
74.969,53
70.169,53
6.235,50
70.969,53
4.800,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 16
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
12/07/06 29022006 PG NF 2239 REF FORNECIMENTO DE LANCHES P/ FUNCIONÁRIOS
PRPREV
12/07/06 29032006 PG NF 9725 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPES TIMBRADOS
12/07/06 29042006 PG NF 3206 REF CPR DE 10 MOUSES PS2 C/ SCROLL BRANCO
12/07/06 29062006 PG NF 31272 REF DESP DE HOSPEDAGEM SR CARLOS LESSA
12/07/06 29072006 PG NF 31271 REF PASSAGENS TERRESTRES P/ FUNCIONÁRIOS DA
PRPREV
12/07/06 29082006 PG NF 31270 REF PASSAGENS AÉREAS DR MAURO MARANHÃO
12/07/06 29112006 PG NF 2481 REF 1200 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
12/07/06 29122006 PG NF 070 REF 3ª E 4ª PARC PROJETO REFORMA ED CAETANO
12/07/06 29642006 PGTO REF DIF VALOR DIÁRIAS PAGAS A MENOR CFE RELATÓRIO
12/07/06 30472006 N/ EM CH 091 REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO
12/07/06 30482006 755 - IVONETE M MARINHEIRO
12/07/06 30492006 756 - HELOÍSA M Z MARTINS
12/07/06 30502006 757 - CELSO L DALDEGAN
12/07/06 39092006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39102006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39112006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39122006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39132006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39152006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39162006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39172006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39182006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
12/07/06 39192006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13/07/06 29132006 PG NF 2367 REF CPR DE 30 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRNACO
13/07/06 30512006 N/ EM CH 098 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DA
13/07/06 39202006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13/07/06 39212006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
14/07/06 4172006 Resgate Aplicação Financeira
14/07/06 11462006 RCBTO REF PROÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
14/07/06 11472006 RCBTO REF DEVOL VT E AUX-ALIMENTAÇÃO
14/07/06 11482006 RCBTO REF DEVOL VT
14/07/06 29652006 PGTO REF PIS S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
14/07/06 29662006 PG NF 51958 REF ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 06/2006
14/07/06 29672006 PGTO REF PRESTAÇÃO CNTAS DE VIAGEM Nº 673/2006
14/07/06 29682006 PGTO REF PRESTAÇÃO CNTAS DE VIAGEM Nº 567/2006
14/07/06 29692006 PG NF 18638 REF CONFECÇÃO DE 1000 FLS A-4 PAPEL COUCHE P/
OUVIDORIA
14/07/06 29702006 PG NF 6725 REF CÁLCULOS CONTÁBEIS AUTOS 287/2004
14/07/06 29712006 Provisão de contas a pagar
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
3.575,00
Saldo
66.594,53
18.340,00
135,00
327,80
283,12
48.254,53
48.119,53
47.791,73
47.508,61
740,02
1.536,00
37.270,80
522,50
1.241,79
625,00
625,00
1.125,00
3.572,24
426,85
46.768,59
45.232,59
7.961,79
7.439,29
6.197,50
5.572,50
4.947,50
3.822,50
3.913,30
4.105,10
4.373,84
4.555,83
4.900,46
5.088,07
5.173,07
5.188,67
5.244,67
5.287,57
4.942,57
4.481,53
4.561,53
4.710,03
25.870,39
30.615,48
30.803,68
30.843,28
27.271,04
26.844,19
309,42
142,94
580,00
26.534,77
26.391,83
25.811,83
50,00
3.428,73
25.761,83
22.333,10
90,80
191,80
268,74
181,99
344,63
187,61
85,00
15,60
56,00
42,90
345,00
461,04
80,00
148,50
21.160,36
4.745,09
188,20
39,60
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
14/07/06
14/07/06
14/07/06
Docum.
29722006
29732006
29742006
14/07/06
14/07/06
14/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
29752006
30282006
39962006
4192006
11492006
11502006
17/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
29772006
29782006
29792006
29802006
17/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
29812006
29822006
29832006
29842006
29852006
17/07/06 29872006
17/07/06 29882006
17/07/06 29892006
17/07/06 29902006
17/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
19/07/06
19/07/06
19/07/06
19/07/06
29922006
30532006
30542006
30552006
30642006
30652006
30662006
39232006
39242006
4532006
11512006
11522006
30082006
Folha: 17
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL 2ª QUINZ MÊS 06/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL 2ª QUINZ MÊS 06/2006
PG NF 2201 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
01, 02 E 03/2006
PG NF 2176 REF CONTRATO DE LOCAÇÃO COPIADORAS
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 449/2006
PGTO REF TAXA CUSTÓDIA SELIC MÊS 06/2006
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE CI-PRPREV/CA Nº
32/06
PG FATURA 3051953 REF CONSUMO ED SEDE MÊS 06/2006
PG NF 1239 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
PG NF 160055 REF PUBLICAÇÃO DE AVISO P/ APOSENTADOS
PG NF 150603 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 001/06
PG NF 149956 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO 004/06
PG NF 150388 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
PG NF 150068 REF PUBLICAÇAO DE AVISO P/ APOSENTADOS
PG NF 0374 REF LEITURA E RECORTE DJ-PR E DJ-UN MÊS 07/2006
PG NF 90920 RENOVAÇAO ASSINATURA JORNAL ATOS OFICIAIS
DO TRIBUNAL DE CONTAS
PG NF 90797 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
PG NF 90791 REF PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO,
CONTRATUAL E BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
PG NF 2431 REF CONFECÇÃO DE 1000 CANETAS EUROPEN
PG NF 4322 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
001/06
PG NF 90801 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
760 - MARLENE DOMACOSKI
761 - TEIKO SAKURADA
762 - NEIDIVAL MOURO
765 - WESLLEY A GOUVEIA
N/ EM CH 104 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
N/ EM CH 105 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DFP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
PG NF 1704 REF SERV DE DESCUPINIZAÇÃO DE PRATELEIRAS DO
ARQUIVO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
5.687,61
6.170,31
3.521,40
Saldo
16.645,49
10.475,18
6.953,78
1.920,00
5.033,78
14.033,78
9.015,79
93.555,79
101.210,13
101.285,13
9.000,00
5.017,99
84.540,00
7.654,34
75,00
17.021,70
13.608,00
2.670,00
720,00
84.263,43
70.655,43
67.985,43
67.265,43
630,00
29.484,00
1.350,00
990,00
225,00
66.635,43
37.151,43
35.801,43
34.811,43
34.586,43
1.944,00
9.856,00
32.642,43
22.786,43
540,00
1.700,00
22.246,43
20.546,43
1.632,00
500,00
500,00
1.000,00
440,00
783,90
1.712,34
18.914,43
18.414,43
17.914,43
16.914,43
16.474,43
15.690,53
13.978,19
14.021,07
14.083,21
23.410,46
26.768,43
26.926,38
25.672,13
42,88
62,14
9.327,25
3.357,97
157,95
1.254,25
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 18
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
19/07/06 30092006 PG NF 1251 REF CPR DE 02 MOLAS HIDRÁULICAS DORMA Nº 2
19/07/06 30102006 PG NF 75522 REF SERV DE ACESSO A INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FINANC
19/07/06 30112006 PG NF 25956 REF CPR DE 130 GALÕES E 240 GARRAFAS DE 500
ML DE ÁGUA MINERAL
19/07/06 30122006 PG NF 294 REF PORTA EUCAPLAC 35 mm PERFIS EM ALUMINIO
19/07/06 30132006 PG FATURA 6606369365 REF DISTRIB DE CORRESPONDÊNVIA
LOCAL C/ COMPROVANTE
19/07/06 30142006 PG NF 003 REF AQUIS CALCULADORA OLIVETTI MODELO LOGOS
662I
20/07/06 4542006 Resgate Aplicação Financeira
20/07/06 11532006 RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
20/07/06 11542006 RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
20/07/06 11552006 RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
20/07/06 11562006 RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
20/07/06 11572006 RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
20/07/06 30162006 PG NF 54487 REF SERV ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA
CELEPAR
20/07/06 30172006 PG NF 54486 REF SERV LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES
20/07/06 30182006 PG NF 54485 REF SERV ACESSO INTERNET
20/07/06 30192006 PG NF 54484 REF SERV IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIOS
20/07/06 30202006 PG NF 54483 REF SERV CÁLCULO DAS FLS PGTO BENEFÍCIOS
SISTEMAS SIP E M4
20/07/06 30212006 PG NF 54482 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
20/07/06 30222006 PG NF 54481 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
20/07/06 30232006 PG NF 54479 REF SERV HORAS TÉCNICAS DE ADM AMB
INFORMATIZADO
20/07/06 30242006 PG NF 11675 REF ASSINATURA BOLETIM CENO TRABALHO E
PREVIDÊNCIA ON-LINE
20/07/06 30252006 PG FATURA 333285 REF CONSUMO ED CRUZ MACHADO
20/07/06 30262006 PG NF 916120 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS
20/07/06 39032006 TRANSF REF PGTO JETONS CONSELHO FISCAL CFE OFÍCIO
459/2006
20/07/06 39332006 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
21/07/06 11582006 RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
21/07/06 11592006 RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
21/07/06 30672006 PG NF 5795 REF SERV FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM P/ EVENTO
CAIXA É SHOW
21/07/06 30682006 PG NF 546 REF 3 GRADES DE PROTEÇÃO PADRÃO COPEL
21/07/06 30692006 PG NF 31369 REF PASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE E
CONSELHEIRO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
210,00
1.678,57
Saldo
25.462,13
23.783,56
911,00
22.872,56
280,00
7.103,30
22.592,56
15.489,26
319,00
15.170,26
20.756,58
199.788,62
199.848,62
199.908,62
199.968,62
200.028,62
201.394,55
180.637,97
2.857,70
754,22
22.140,00
104.153,55
177.780,27
177.026,05
154.886,05
50.732,50
19.279,81
31.452,69
5.616,60
25.836,09
414,24
25.421,85
780,00
24.641,85
24,85
7.509,50
3.847,23
24.617,00
17.107,50
13.260,27
750,00
13.341,27
13.401,27
13.461,27
12.711,27
309,95
800,94
12.401,32
11.600,38
184.618,36
60,00
60,00
60,00
60,00
1.365,93
81,00
60,00
60,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
21/07/06
21/07/06
24/07/06
24/07/06
24/07/06
24/07/06
24/07/06
24/07/06
24/07/06
Docum.
37862006
39362006
4552006
11602006
11612006
11622006
11632006
30712006
30722006
24/07/06 30732006
24/07/06 30742006
24/07/06 30752006
24/07/06 30762006
24/07/06 38972006
25/07/06 4562006
25/07/06 11642006
25/07/06 11652006
25/07/06 11662006
25/07/06 30782006
25/07/06 30952006
25/07/06 30962006
25/07/06 30972006
25/07/06
25/07/06
25/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
31172006
31692006
31702006
11672006
11682006
30982006
30992006
31002006
26/07/06 31042006
Folha: 19
Razão Contábil
Histórico
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 463/2006
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF DEVOL VT E VR
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
PG NF 3771 REF CPR LIVROS JURÍDICOS
PG NF 2530 REF CPR DE 400 CAIXAS DE PAPEL TOALHA BR EXT
INT 23X23
PG NF 103 REF CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS E NUMERADOR
AUTOMÁTICO
PG NF 41137 REF REPOSIÇÃO DE PEÇAS IMPRESSORA LEXMARK
OPTRA T614
PG NF 92182 REF ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 06/2006
PG NF 37032 REF SERV DE MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
06/2006
TRANSF REF FL PGTO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2006 CFE
OFÍCIO 469/2006
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE CI-PRPREV/CA Nº
32/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
PG NF 69288 REF TAXA DE VISITA REL CONSERTO IMPRESSORA
TEKTRONIC N4025
PGTO REF RECURSO INDEFERIMENTO MARCA
PARANAPREVIDÊNCIA PROCESSO 823320278
PGTO REF PEDIDO DE CADUCIDADE MARCA PARANAPREV PROC
819019321
PG NF 860 REF HONORÁRIOS RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO
MARCA PARANAPREVIDÊNCIA
PG NF 3177 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO 2005 DA PRPREV
N/ EM CH 107 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
N/ EM CH 107 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DFP
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
PGTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL CATEGORIA PREMIUM
PG NF 061 REF 3 COLOCAÇÃO DE 3 PERSIANAS HORIZONTAIS DJ
PG NF 2271 REF 14 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PG FATURA 48050011 REF CONSUMO ED CAETANO E DO
SERVIDOR
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
7.202,17
66,35
350.690,31
25,20
27.409,42
60,00
9,00
Crédito
207,50
15.580,00
Saldo
18.802,55
18.868,90
369.559,21
369.584,41
396.993,83
397.053,83
397.062,83
396.855,33
381.275,33
373,60
380.901,73
314,21
380.587,52
5.294,42
8.318,71
375.293,10
366.974,39
326.450,50
40.523,89
11.888,23
60,00
55,00
52.412,12
52.472,12
52.527,12
3,00
90,00
52.530,12
52.440,12
165,00
52.275,12
415,00
51.860,12
1.336,64
50.523,48
16.600,00
708,10
1.687,96
1.191,67
260,00
630,00
33.923,48
33.215,38
31.527,42
31.587,42
31.647,42
30.455,75
30.195,75
29.565,75
127,15
29.438,60
60,00
60,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
26/07/06
26/07/06
26/07/06
27/07/06
Docum.
39392006
39402006
39412006
11692006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
11702006
11712006
11722006
11732006
32962006
32972006
32982006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
28/07/06
32992006
33002006
33472006
39422006
39432006
33032006
28/07/06 33042006
31/07/06 11742006
31/07/06 11752006
31/07/06 33062006
31/07/06 33072006
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Conta:
03/07/06
03/07/06
05/07/06
05/07/06
33082006
33092006
33102006
33112006
33132006
37622006
39442006
3912006
30582006
3952006
30562006
Folha: 20
Razão Contábil
Histórico
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE CI-PRPREV/CA Nº
32/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 8123 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE P/
FUNCOINÁRIOS PRPREV
PGTO REF 713 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 92 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
N/ EM CH 108 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DA
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
PG NF 56654 REF CPR 300 REFIS SABONETE LÍQUIDO 800 ML
ERVA DOCE
PG NF 2217 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
04 E 05/2006
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
PG NF 23167 REF CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 06/2006
PG NF 27578 REF TROCA UNIDAE CENTRAL UCH VEÍCULO SCENIC
PLACA AJL-9714
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
N/ EM CH 109 REF REEMB FUNDO DE CAIXA DJ
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
TOTAIS
12894 - 1.1.1.2.38 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO FINANCEIRO
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
155,20
181,97
117,01
26,00
Crédito
3,00
60,00
60,00
60,00
69,00
69,00
14.622,90
1.269,60
285,20
441,06
822,00
2.850,00
10.130,52
1.924,00
10.190,52
10.216,52
8.292,52
845,31
7.447,21
1.897,20
841,24
1.261,27
337,13
409,20
922,69
5.550,01
4.708,77
3.447,50
3.110,37
2.701,17
1.778,48
1.858,48
1.858,48
60,00
26,00
1.545.219,60
6.199.949,68
6.199.949,68
168.475,79
172.832,65
29.921,78
29.981,78
30.041,78
30.101,78
30.032,78
29.963,78
15.340,88
14.071,28
13.786,08
13.345,02
13.518,13
13.802,52
12.980,52
173,11
284,39
80,00
1.545.867,76
Saldo
29.593,80
29.775,77
29.892,78
29.918,78
6.199.949,68
0,00
-168.475,79
4.356,86
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
07/07/06
07/07/06
11/07/06
11/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
Docum.
3992006
30602006
4072006
30052006
4142006
30572006
4152006
10612006
14/07/06 30352006
14/07/06 30612006
19/07/06
19/07/06
21/07/06
21/07/06
27/07/06
27/07/06
31/07/06
31/07/06
4482006
38862006
4492006
38872006
4502006
38882006
4512006
11402006
31/07/06 38892006
31/07/06 38912006
Conta:
03/07/06
03/07/06
05/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
3902006
30322006
30292006
4012006
4022006
10552006
07/07/06 30302006
10/07/06 4042006
10/07/06 10562006
10/07/06 30072006
10/07/06 30342006
Folha: 21
Razão Contábil
Histórico
Resgate Aplicação Financeira
PG INSS REF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2006
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIOS Nº 429/2006
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF REPASSE ESTADO FF P/ PGTO FL BENEFÍCIOS
COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
TRANSF REF DEVOL CONTRIBUIÇÕES FF CONSTANTES CHS 001 E
002 DO FP
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS FF COMPLEMENTAR MÊS
06/2006
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF REPASSE ESTADO P/ PGTO FL BENEFÍCIOS FF MÊS
07/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS FF MÊS 07/2006 CFE OFÍCIO
487/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS
07/2006 CFE OFÍCIO 487/2006
TOTAIS
12836 - 1.1.1.2.39 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO PREVIDENCIARIO
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
TRANSF REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
REC GOVERNO DO ESTADO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SERVIDORES MÊS 06/2006
TRANSF REF ALUGUEL ED SEDE MÊS 06/2006
Resgate Aplicação Financeira
REC SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF ALUGUEL BLOCA A MÊS
05/2006 E DIF MESES 01, 02, 03 E 04
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 427
DÉB J/ CEF REF ENCARGOS C/C SALDO DEVEDOR DIA 07/07/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
5.001,00
Crédito
4.356,86
11.182,33
6.181,33
61.390,79
61.390,79
284.172,86
182.927,14
72.847,60
394.252,40
394.252,40
0,00
25.546,37
-25.546,37
0,00
-40.233,57
0,00
-66.790,91
0,00
-6.344.655,34
136.558.619,77
25.546,37
40.233,57
40.233,57
66.790,91
66.790,91
6.344.655,34
142.903.275,11
149.948.301,41
Saldo
9.357,86
5.001,00
-6.181,33
0,00
-61.390,79
0,00
284.172,86
467.100,00
135.987.709,78
570.909,99
570.909,99
0,00
149.948.301,41
0,00
1.265.431,91
12.133.247,58
1.265.431,91
0,00
2.804,50
-11.997.195,50
-24.299.154,13
-12.165.906,55
35.463,47
13.984,17
9.652,80
-12.130.443,08
-12.116.458,91
-12.106.806,11
1.265.431,91
2.804,50
12.000.000,00
12.301.958,63
12.186.642,18
70.183,27
79.836,07
9.652,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
11/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
Docum.
4062006
30312006
4132006
30352006
14/07/06 30362006
14/07/06 30522006
17/07/06 11302006
19/07/06 4362006
19/07/06 38752006
20/07/06 11322006
20/07/06 11332006
21/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
24/07/06
4372006
4402006
4412006
38762006
11352006
25/07/06
25/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
4422006
37852006
4432006
38772006
38782006
27/07/06 38792006
27/07/06 38802006
28/07/06
28/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
4442006
4452006
4462006
4472006
38812006
Folha: 22
Razão Contábil
Histórico
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF DEVOL CONTRIBUIÇÕES FF CONSTANTES CHS 001 E
002 DO FP
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
N/ EM CH 002 REF DEVOL CONTRIBUIÇÕES CFE AUTOS Nº
81748-3
REC SECRETARIA DE SAUDE REF ALUGUEL CASA FRANCISCO
BELTRÃO MÊS 06/2006
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
REC SECRETARIA DE JUSTIÇA REF ALUGUEL ALAMEDA CABRAL
MÊS 05/2006
REC SECRETARIA DE JUSTIÇA REF ALUGUEL BLOCO A MÊS
05/2006
Resgate Aplicação Financeira
APLICAÇÃO LFT
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
REC SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF ALUGUEL BLOCO A MÊS
06/2006
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 473/2006
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS
07/2006 CFE OFÍCIO 478/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS TIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS
07/2006 CFE OFÍCIO 480/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS COMPL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MÊS 07/2006 CFE OFÍCIO 480/2006
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
APLICAÇÃO LFT
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS MÊS 07/2006 CFE OFÍCIO
488/2006
TOTAIS
12859 - 1.1.1.2.41 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
05/07/06 30002006 TRANSF ENTRE C/C CFE OFÍCIO Nº 418/2006
Livro: 6
Débito
Crédito
9.652,80
Saldo
0,00
2.042,04
396.103,15
468.950,75
52.792,16
416.158,59
416.158,59
0,00
2.042,04
394.061,11
72.847,60
2.462,12
2.462,12
5.933,75
21.460,00
8.395,87
-5.933,75
0,00
21.460,00
20.394,75
41.854,75
27.550.150,23
27.550.150,23
51.799,17
9.944,42
8.432,24
20.599,14
328.232,80
-12.166,90
0,00
866.486,14
876.948,70
548.715,90
507.411,90
41.304,00
41.304,00
0,00
89.746.264,00
15.646.848,54
29.746.264,00
89.746.264,00
0,00
15.646.848,54
0,00
160.017.183,01
0,00
6.894,81
6.894,81
0,00
12.166,90
866.486,14
10.462,56
29.746.264,00
60.000.000,00
15.646.848,54
160.017.183,01
27.592.004,98
41.854,75
-9.944,42
0,00
8.432,24
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
27/07/06
27/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Docum.
11232006
11242006
4342006
11252006
38032006
4352006
11262006
11272006
11282006
11292006
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
05/07/06
05/07/06
05/07/06
05/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
14/07/06
30322006
30332006
30582006
30592006
10572006
10592006
30292006
30562006
10582006
10602006
30312006
30572006
30362006
30372006
30612006
14/07/06 30622006
19/07/06 11312006
Folha: 23
Razão Contábil
Histórico
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
PGTO REF SEGURO DE VIDA CFE OFÍCIO Nº 484/2006
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TOTAIS
12470 - 1.1.2.1.01 - ITAU S/A CONTA UNICA PGTO BENEFÍCIOS
Saldo Anterior
Valor movimentação liquida mes de julho/2006
TOTAIS
12888 - 1.1.2.1.04 - CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor movimentação liquida mes de julho/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
134,55
1.497,60
18.232,02
5.623,02
221.687,14
Saldo
134,55
1.632,15
19.864,17
25.487,19
7.120,62
-189.305,14
-183.070,21
-112.415,08
-200,00
1.948,52
1.948,52
9.779,70
9.779,70
0,00
2.460,86
12.240,56
12.240,56
0,00
21.739,23
21.739,23
44.408,13
22.668,90
22.668,90
18.366,57
196.425,76
6.234,93
70.655,13
112.215,08
2.148,52
216.740,85
12581 - 1.1.2.1.05 - CAIXA ECONOMICA - CONTA UNICA PGTO BENEFICIOS
Saldo Anterior
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
1.265.431,91
PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
6.199.949,68
PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
RCBTO REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
2.804,50
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
172.832,65
TRANSF REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
2.042,04
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
61.390,79
TRANSF REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
52.792,16
PGTO FL BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
TRANSF REF PGTO FL BENEFÍCIOS FF COMPLEMENTAR MÊS
394.252,40
06/2006
PGTO FL BENEFÍCIOS FF COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
5.933,75
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
1.265.431,91
6.199.949,68
2.804,50
172.832,65
2.042,04
61.390,79
52.792,16
394.252,40
418.114,57
1.683.546,48
418.114,57
6.618.064,25
418.114,57
420.919,07
593.751,72
590.947,22
418.114,57
420.156,61
481.547,40
479.505,36
418.114,57
470.906,73
418.114,57
812.366,97
418.114,57
424.048,32
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
19/07/06
19/07/06
19/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
Docum.
11372006
38752006
38862006
11342006
11382006
38762006
38872006
11362006
11392006
38772006
38782006
27/07/06 38792006
27/07/06 38802006
27/07/06 38822006
27/07/06 38832006
27/07/06 38842006
27/07/06
27/07/06
31/07/06
31/07/06
38852006
38882006
992
38812006
31/07/06 38892006
31/07/06 38902006
31/07/06 38912006
31/07/06 38922006
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 1013
Folha: 24
Razão Contábil
Histórico
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS
07/2006 CFE OFÍCIO 478/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS TIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS
07/2006 CFE OFÍCIO 480/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS COMPL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MÊS 07/2006 CFE OFÍCIO 480/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 07/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS 07/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MÊS 07/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS MÊS 07/2006
TRANSF REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Valor movimentação liquida mes de julho/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS MÊS 07/2006 CFE OFÍCIO
488/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS FF MÊS 07/2006 CFE OFÍCIO
487/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS FF MÊS 07/2006
TRANSF REF FL PGTO BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS
07/2006 CFE OFÍCIO 487/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS 07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
25.546,37
328.232,80
Saldo
449.594,69
443.660,94
418.114,57
428.058,99
468.292,56
458.348,14
418.114,57
428.577,13
495.368,04
484.905,48
813.138,28
507.411,90
1.320.550,18
41.304,00
1.361.854,18
5.933,75
25.546,37
9.944,42
40.233,57
9.944,42
40.233,57
10.462,56
66.790,91
10.462,56
328.232,80
507.411,90
41.304,00
1.033.621,38
526.209,48
484.905,48
15.646.848,54
66.790,91
189.459,19
15.646.848,54
-15.161.943,06
-15.228.733,97
-15.039.274,78
607.573,76
135.987.709,78
136.595.283,54
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
135.987.709,78
607.573,76
1.178.483,75
570.909,99
161.392.824,72
607.573,76
607.573,76
2.333,30
2.333,30
342.427,91
340.094,61
340.094,61
570.909,99
161.582.283,91
12871 - 1.1.2.1.06 - CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor movimentação liquida mes de julho/2006
TOTAIS
12925 - 1.1.2.1.07 - BANCO DO BRASIL - CONTA CAUÇÃO WAL MART
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo mês de julho/06
Crédito
0,00
751,18
118.490,32
119.241,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 1013
Folha: 25
Razão Contábil
Histórico
Valor transferência de recursos judicial indevido ocorrido em
10/07/2006
TOTAIS
231 - 1.2.1.1.01.01.01 - GOVERNO DO ESTADO
Saldo Anterior
07/07/06 10362006 REC GOVERNO DO ESTADO REF CONTRIBUIÇÃO PARTE ESTADO
MÊS 06/2006
31/07/06 992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
60.428,86
Saldo
58.812,64
751,18
60.428,86
58.812,64
12.133.247,58
12.133.247,59
0,01
Conta:
253 - 1.2.1.1.01.02.01 - ATIVOS
Saldo Anterior
07/07/06 10552006 REC GOVERNO DO ESTADO REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SERVIDORES MÊS 06/2006
31/07/06 992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
12.507.992,77
12.507.992,77
12.507.992,78
12.133.247,58
12.507.992,78
12.133.247,58
12.133.247,59
0,01
Conta:
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 991
31/07/06 992
12.507.992,77
12.507.992,77
320 - 1.2.1.1.03.01.01 - GOVERNO DO ESTADO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
2.084.665,46
359 - 1.2.1.1.03.02.01 - PARTICIPANTES
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
2.084.665,46
388 - 1.2.1.1.99.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo mês de julho/06 - IGP-M + 6% juros ao
ano.
TOTAIS
4.350.036,34
394 - 1.2.1.1.99.02 - CREDITOS DE CONTRIB OUTROS ATIVOS
Valor Amortização de Crédito Outros Ativos relativo mês de
julho/2006
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
2.084.665,46
2.084.665,46
4.350.036,34
25.015.985,54
12.507.992,78
12.133.247,58
12.507.992,78
10.639.789,16
12.724.454,62
0,00
12.724.454,62
10.639.789,16
12.724.454,62
0,00
12.724.454,62
110.097,86
4.460.134,20
0,00
4.460.134,20
25.015.985,54
-25.015.985,54
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
Conta:
31/07/06 1013
Conta:
Conta:
Conta:
31/07/06 1013
Conta:
Conta:
Conta:
31/07/06 999
Conta:
31/07/06 1013
31/07/06 1013
Folha: 26
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
Livro: 6
Débito
25.015.985,54
Crédito
25.015.985,54
402 - 1.2.1.1.99.03 - CONTRIBUICOES FINANCIADAS
Saldo Anterior
Saldo
0,00
651.562.753,09
425 - 1.2.1.1.99.05 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS-FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor compensação financeira junto ao INSS relativo mês de
1.758.688,90
julho/2006
TOTAIS
1.758.688,90
20.520.490,67
22.279.179,57
0,00
22.279.179,57
431 - 1.2.1.1.99.06 - IPTU A RECEBER
Saldo Anterior
11.562,33
448 - 1.2.1.1.99.07 - BENEFÍCIO A RESSARCIR
Saldo Anterior
11.501,39
12233 - 1.2.1.1.99.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS-PREVIDENC
Saldo Anterior
Valor compensação financeira junto ao INSS relativo mês de
julho/2006
TOTAIS
615.576,77
683.520,78
67.944,01
67.944,01
0,00
683.520,78
12753 - 1.2.1.1.99.10 - DEVOLUÇÃO RECEITAS ADMINISTRATIVAS
Saldo Anterior
53.823.545,94
12760 - 1.2.1.1.99.11 - DIFERENÇA CONTRIBUIÇÕES BASE DE CÁLCULO
Saldo Anterior
51.596.664,81
12948 - 1.2.1.1.99.12 - PROVISAO CRÉDITO ABONO ANUAL - F FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
11.893.884,79
TOTAIS
11.893.884,79
65.445.909,40
77.339.794,19
77.339.794,19
13008 - 1.2.1.1.99.13 - CRÉDITO TRF JUDICIAL INDEVIDA
Valor transferencia Judicial Indevida ocorrida em 10/07/2006
Valor transferência de recursos judicial indevido ocorrido em
10/07/2006
TOTAIS
Conta:
13021 - 1.2.1.1.99.14 - MULTAS E JUROS A RESSARCIR
10/07/06 30342006 DÉB J/ CEF REF ENCARGOS C/C SALDO DEVEDOR DIA 07/07/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
49,90
60.428,86
60.478,76
70.183,27
49,90
60.478,76
0,00
60.478,76
70.183,27
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
05/07/06
05/07/06
05/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
30382006
30392006
30402006
30422006
30432006
30442006
38082006
38092006
38102006
39042006
39052006
Folha: 27
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
12405 - 1.2.1.3.01.01 - DEVOLUÇÃO PGTOS PECULIO
Valores relativos a devolução de benefícios dia 31/07 no valor de
3059,80 e juros s/saldo devedor dia 03/07 no valor de 61,23
TOTAIS
521 - 1.2.3.1.01.01 - PATROCINADORAS
Saldo Anterior
Valor transfereência contribuição mes de junho não repassada
Governo do Estado
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
543 - 1.2.3.1.02.01 - PATROCINADORAS
Saldo Anterior
Valor transfereência contribuição mes de junho não repassada
Governo do Estado
Valor atualização do saldo devedor das contribuições
administrativas pendentes, ref. mês de julho/06
TOTAIS
Livro: 6
Débito
70.183,27
3.121,03
3.121,03
2.599.889,94
Saldo
70.183,27
3.121,03
0,00
3.121,03
2.324.830,58
2.324.830,58
0,00
2.599.889,94
2.599.889,94
2.324.830,58
2.599.889,94
2.324.830,58
4.457.051,03
6.781.881,61
33.011,15
6.814.892,76
2.357.841,73
12902 - 1.2.3.1.99.01 - CRÉDITOS S/EMPREGADOS CEDIDOS AO ESTADO
Saldo Anterior
Valor custo mes de julho/06, ref.cessão empregada Beatriz Hissae
Hirata.
TOTAIS
6.936,03
572 - 1.2.3.2.01 - ADIANTAMENTO DESPS VIAGEM
Saldo Anterior
737 - RODRIGO V MENDONÇA
736 - SCHEILA M B RIBAS
753 - JOSÉ M DE P CORREIA
747 - JOÃO P O MACHADO
748 - CARMELITA BORGES
749 - NEIDIVAL MOURO
734 - MARLENE DOMACOSKI
735 - TEIKO SAKURADA
754 - CELSO L DALDEGAN
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
580,00
580,00
2.720,00
475,00
475,00
975,00
200,00
200,00
450,00
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
0,00
6.936,03
0,00
6.814.892,76
106.119,38
113.055,41
0,00
113.055,41
475,00
475,00
28.044,47
28.624,47
29.204,47
31.924,47
32.399,47
32.874,47
33.849,47
34.049,47
34.249,47
34.699,47
34.224,47
33.749,47
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
11/07/06
11/07/06
11/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
Docum.
39062006
39072006
39082006
30482006
30492006
30502006
39092006
39092006
39102006
39102006
39112006
39112006
39122006
39122006
39132006
39132006
39152006
39152006
39162006
39162006
39172006
39172006
39182006
39182006
39192006
39192006
39202006
39202006
39212006
39212006
39222006
30532006
30542006
30552006
30642006
37142006
37162006
37182006
37202006
37222006
37242006
37262006
Histórico
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
755 - IVONETE M MARINHEIRO
756 - HELOÍSA M Z MARTINS
757 - CELSO L DALDEGAN
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
760 - MARLENE DOMACOSKI
761 - TEIKO SAKURADA
762 - NEIDIVAL MOURO
765 - WESLLEY A GOUVEIA
742 - CELSO L DALDEGAN
743 - ERALDO S A DE MEDEIROS
744 - CELSO GAFFKE
745 - MÁRCIO PINTO
751 - APARECIDA DO R MURASSE
752 - NICE R R DANGUI
763 - CELSO GAFFKE
Folha: 28
Razão Contábil
Livro: 6
Débito
de Viagem
de Viagem
de Viagem
Crédito
500,00
500,00
500,00
625,00
625,00
1.125,00
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
90,80
59,20
191,80
283,20
268,74
731,26
181,99
1.068,01
344,63
905,37
187,61
812,39
85,00
435,00
15,60
1.134,40
56,00
944,00
42,90
532,10
80,00
500,00
148,50
291,50
45,00
500,00
500,00
1.000,00
440,00
60,00
60,00
45,00
30,00
45,00
45,00
45,00
Saldo
33.249,47
32.749,47
32.249,47
32.874,47
33.499,47
34.624,47
34.533,67
34.474,47
34.282,67
33.999,47
33.730,73
32.999,47
32.817,48
31.749,47
31.404,84
30.499,47
30.311,86
29.499,47
29.414,47
28.979,47
28.963,87
27.829,47
27.773,47
26.829,47
26.786,57
26.254,47
26.174,47
25.674,47
25.525,97
25.234,47
25.189,47
25.689,47
26.189,47
27.189,47
27.629,47
27.689,47
27.749,47
27.794,47
27.824,47
27.869,47
27.914,47
27.959,47
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Conta:
Docum.
37292006
39232006
39232006
39242006
39242006
39252006
39262006
39272006
39282006
39292006
39302006
39312006
39322006
39332006
39332006
39342006
39352006
39362006
39362006
37012006
37022006
37032006
37042006
37062006
39372006
39382006
39392006
39392006
39402006
39402006
39412006
39412006
39422006
39422006
39432006
39432006
39142006
39442006
39442006
Histórico
PGTO REF PCV 732 CELSO GAFFKE
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
733 - ROBERTO J DA SILVEIRA
768 - CLÁUDIO J TREZUB
766 - SÉRGIO L ZEM
767 - SÉRGIO L ZEM
PGTO REF PCV 766 SÉRGIO L ZEM
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
TOTAIS
Folha: 29
Razão Contábil
Livro: 6
Débito
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Crédito
687,50
42,88
282,12
62,14
800,36
30,00
200,00
200,00
30,00
45,00
45,00
45,00
60,00
81,00
499,00
625,00
625,00
66,35
1.713,65
325,00
605,00
30,00
30,00
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
610 - 1.2.3.2.05 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
12.790,00
30,00
500,00
500,00
155,20
284,80
181,97
793,03
117,01
882,99
173,11
276,89
284,39
840,61
60,00
80,00
920,00
24.105,00
Saldo
27.271,97
27.229,09
26.946,97
26.884,83
26.084,47
26.054,47
25.854,47
25.654,47
25.624,47
25.579,47
25.534,47
25.489,47
25.429,47
25.348,47
24.849,47
24.224,47
23.599,47
23.533,12
21.819,47
22.144,47
22.749,47
22.779,47
22.809,47
22.779,47
22.279,47
21.779,47
21.624,27
21.339,47
21.157,50
20.364,47
20.247,46
19.364,47
19.191,36
18.914,47
18.630,08
17.789,47
17.729,47
17.649,47
16.729,47
16.729,47
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
152006
152006
152006
152006
152006
152006
2902006
3042006
Conta:
21/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Histórico
Saldo Anterior
Livro: 6
Débito
Crédito
12262 - 1.2.3.2.09 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Saldo Anterior
Conta:
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Folha: 30
Razão Contábil
4402006
4462006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
1082005
1662005
2712005
3652006
4402006
47.246,13
715 - 1.2.4.1.01.02.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
434.794,62
877.285,02
483.495,44
463.286,98
314.332,88
334.120,25
657.336,23
798.131,08
4.362.782,50
751 - 1.2.4.1.01.04.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
APLICAÇÃO LFT
APLICAÇÃO LFT
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
27.550.150,23
89.746.264,00
693.458,27
203.058,04
223.323,54
415.270,68
397.992,87
375.438,82
685.824,02
723.244,99
497.704,04
262.207,02
862.872,32
493.540,10
888.943,37
747.517,64
594.379,73
429.514,85
693.098,24
675.933,92
494.971,04
1.170.054,96
89.856,79
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Saldo
105.805,84
0,00
522.161.729,84
522.596.524,46
523.473.809,48
523.957.304,92
524.420.591,90
524.734.924,78
525.069.045,03
525.726.381,26
526.524.512,34
526.524.512,34
965.687.814,06
993.237.964,29
1.082.984.228,29
1.083.677.686,56
1.083.880.744,60
1.084.104.068,14
1.084.519.338,82
1.084.917.331,69
1.085.292.770,51
1.085.978.594,53
1.086.701.839,52
1.087.199.543,56
1.087.461.750,58
1.088.324.622,90
1.088.818.163,00
1.089.707.106,37
1.090.454.624,01
1.091.049.003,74
1.091.478.518,59
1.092.171.616,83
1.092.847.550,75
1.093.342.521,79
1.094.512.576,75
1.094.602.433,54
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 4462006
Conta:
18/07/06
18/07/06
31/07/06
31/07/06
4202006
4212006
152006
152006
Conta:
03/07/06
03/07/06
03/07/06
04/07/06
05/07/06
05/07/06
05/07/06
05/07/06
06/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
10/07/06
10/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
14/07/06
14/07/06
17/07/06
17/07/06
3892006
3902006
3912006
3922006
3932006
3942006
3952006
3962006
3972006
3982006
3992006
4002006
4012006
4022006
4032006
4042006
4052006
4062006
4072006
4082006
4102006
4112006
4142006
4132006
4152006
4162006
4172006
4182006
4192006
Folha: 31
Razão Contábil
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
922 - 1.2.4.1.01.99.01.01 - PRINCIPAL+JUROS+ATUALIZACOES
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
1101 - 1.2.4.1.04.08.01 - CUSTO
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
48.682,68
128.963.302,16
Crédito
0,00
13.214.550,11
5.331.465,42
4.136.830,51
4.136.830,51
8.099.195,04
26.645.210,57
205.027,76
1.265.431,91
6.199.949,68
8.308,38
27.242,38
31.615,18
168.475,79
9.363,56
64.025,20
308.528,80
5.001,00
24.690,15
12.000.000,00
12.301.958,63
60.799,48
13.984,17
6.235,50
9.652,80
11.182,33
32.527,70
70.969,53
17.631,62
61.390,79
394.061,11
284.172,86
21.350,97
21.160,36
36.178,24
84.540,00
Saldo
1.094.651.116,22
1.094.651.116,22
1.629.921.088,34
1.616.706.538,23
1.611.375.072,81
1.615.511.903,32
1.607.412.708,28
1.607.412.708,28
157.676.849,87
157.471.822,11
156.206.390,20
150.006.440,52
149.998.132,14
149.970.889,76
149.939.274,58
150.107.750,37
150.117.113,93
150.053.088,73
149.744.559,93
149.739.558,93
149.714.868,78
161.714.868,78
174.016.827,41
173.956.027,93
173.942.043,76
173.935.808,26
173.945.461,06
173.956.643,39
173.989.171,09
173.918.201,56
173.935.833,18
173.997.223,97
173.603.162,86
173.318.990,00
173.297.639,03
173.276.478,67
173.312.656,91
173.228.116,91
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
18/07/06
18/07/06
19/07/06
19/07/06
19/07/06
19/07/06
20/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
24/07/06
24/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
27/07/06
27/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Conta:
Docum.
4222006
4232006
4242006
4362006
4482006
4532006
4282006
4542006
4252006
4292006
4332006
4372006
4412006
4492006
4302006
4552006
4262006
4312006
4422006
4562006
4432006
4502006
4342006
4442006
4452006
2712006
3092006
3302006
3722006
4022006
4272006
4322006
4322006
4352006
4352006
4472006
4512006
4512006
Histórico
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos TOTAIS
Folha: 32
Razão Contábil
Livro: 6
Débito
18.546.015,53
14.848,20
Crédito
24.627,29
8.395,87
25.546,37
9.327,25
19.228,74
184.618,36
26.692,46
7.643,88
30.947,20
27.550.150,23
51.799,17
40.233,57
102.139,54
350.690,31
4.158,66
52.747,86
20.599,14
11.888,23
866.486,14
66.790,91
18.232,02
29.746.264,00
60.000.000,00
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
163.147,45
52.311,44
74.747,58
11.976,63
1.416.215,96
8.626,68
13.817,33
153.451,88
196.425,76
38.984,82
15.646.848,54
Rendimentos.
1761 - 1.2.4.3.01.01 - CUSTO
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
6.344.655,34
5.972,35
52.115.630,66
143.537.077,91
Saldo
191.774.132,44
191.788.980,64
191.764.353,35
191.772.749,22
191.798.295,59
191.788.968,34
191.808.197,08
191.623.578,72
191.596.886,26
191.604.530,14
191.635.477,34
164.085.327,11
164.137.126,28
164.177.359,85
164.279.499,39
163.928.809,08
163.924.650,42
163.977.398,28
163.997.997,42
163.986.109,19
163.119.623,05
163.186.413,96
163.168.181,94
133.421.917,94
73.421.917,94
73.585.065,39
73.637.376,83
73.712.124,41
73.724.101,04
75.140.317,00
75.148.943,68
75.162.761,01
75.316.212,89
75.512.638,65
75.551.623,47
59.904.774,93
66.249.430,27
66.255.402,62
66.255.402,62
11.435.000,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
Conta:
Conta:
31/07/06 14
Conta:
Conta:
Conta:
31/07/06 14
Conta:
Conta:
Conta:
31/07/06 14
Folha: 33
Razão Contábil
Histórico
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
1851 - 1.2.4.3.03.01.01 - CUSTO
Saldo Anterior
2.285.000,00
1880 - 1.2.4.3.03.02.01 - CUSTO
Saldo Anterior
7.925.000,00
1904 - 1.2.4.3.03.02.03 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
0,00
8.916,67
8.916,67
-62.416,69
-71.333,36
-71.333,36
1933 - 1.2.4.3.04.01.01 - CUSTO CORRIGIDO
Saldo Anterior
3.655.095,00
1962 - 1.2.4.3.04.02.01 - CUSTO CORRIGIDO
Saldo Anterior
6.376.905,00
1985 - 1.2.4.3.04.02.03 - (-) DEPRECIACAO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
0,00
12.915,90
12.915,90
-90.411,30
-103.327,20
-103.327,20
2074 - 1.2.4.3.05.01.01 - CUSTO
Saldo Anterior
702.700,00
2111 - 1.2.4.3.05.02.01 - CUSTO
Saldo Anterior
2.597.300,00
2141 - 1.2.4.3.05.02.04 - (-) DEPRECIACAO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
2246 - 1.2.4.3.05.05.01 - ALUGUEIS A RECEBER-EMPRESAS
Saldo Anterior
04/07/06 10302006 REC CARLOS A DE SOUZA REF ALUGUEL CASA COMERCIAL MÊS
06/2006
06/07/06 10322006 REC CANCELA & LOURENÇO REF ALUGUEL LOJAS 05 E 06 ED
PADRE ANCHIETA MÊS 06/2006
06/07/06 10332006 REC PONTO DA CASA REF ALUGUEL LOJA 03 ED PADRE ANCHIETA
MÊS 06/2006
0,00
5.392,37
5.392,37
-37.746,59
-43.138,96
-43.138,96
1.159,45
265.883,59
264.724,14
2.249,01
262.475,13
1.138,18
261.336,95
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 34
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
07/07/06 10352006 REC ONÉZIA A ALVES REF ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04 ED PADRE
ANCHIETA MÊS 06/2006
10/07/06 10372006 REC WALL MART REF ALUGUEL TERRENO ARTHUR BERNARDES
MÊS 06/2006
10/07/06 10562006 REC SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF ALUGUEL BLOCA A MÊS
05/2006 E DIF MESES 01, 02, 03 E 04
13/07/06 10622006 REC SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 03/2006
13/07/06 10632006 REC SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 04/2006
17/07/06 11302006 REC SECRETARIA DE SAUDE REF ALUGUEL CASA FRANCISCO
BELTRÃO MÊS 06/2006
20/07/06 11322006 REC SECRETARIA DE JUSTIÇA REF ALUGUEL ALAMEDA CABRAL
MÊS 05/2006
20/07/06 11332006 REC SECRETARIA DE JUSTIÇA REF ALUGUEL BLOCO A MÊS
05/2006
24/07/06 11352006 REC SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF ALUGUEL BLOCO A MÊS
06/2006
31/07/06 992
Valor provisão de alugueres mes de julho/06
31/07/06 992
Valor recebimento aluguel Paranaprevidência mes de junho/06
31/07/06 992
Valor complemento aluguel mes de fevereiro e abril/2006
TOTAIS
Conta:
Crédito
3.512,82
Saldo
257.824,13
38.492,99
219.331,14
9.652,80
209.678,34
16.963,61
16.797,04
2.462,12
192.714,73
175.917,69
173.455,57
21.460,00
151.995,57
20.394,75
131.600,82
8.432,24
123.168,58
173.223,27
35.463,47
207,32
173.430,59
178.178,48
Conta:
Conta:
14
14
14
14
296.391,85
260.928,38
261.135,70
261.135,70
520.563,18
2393 - 1.3.1.0.20 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Saldo Anterior
Conta:
Conta:
Débito
2387 - 1.3.1.0.10 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
Saldo Anterior
Conta:
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Livro: 6
1.692.019,88
2401 - 1.3.1.0.30 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Saldo Anterior
11.060,44
2418 - 1.3.1.0.40 - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES
Saldo Anterior
66.062,00
2424 - 1.3.1.0.99 - DEPRECIACOES ACUMULADAS
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
DEPRECIAÇÃO DO MES
DEPRECIAÇÃO DO MES
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
2453 - 1.3.2.0.01.01 - CUSTO ATUALIZADO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
4.254,47
27.433,35
181,35
1.101,03
32.970,20
-1.936.124,13
-1.940.378,60
-1.967.811,95
-1.967.993,30
-1.969.094,33
-1.969.094,33
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 14
Conta:
Folha: 35
Razão Contábil
Livro: 6
Histórico
Saldo Anterior
2460 - 1.3.2.0.01.02 - AMORTIZACOES ACUMULADAS
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
Débito
Crédito
0,00
1.471,59
1.471,59
2507 - 1.3.2.0.10.03 - CUSTO DESENVOLVIMENTO
Saldo Anterior
Conta:
03/07/06
03/07/06
14/07/06
14/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
30332006
30592006
30372006
30622006
38822006
38832006
38842006
27/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
38852006
998
998
1013
38902006
38922006
Conta:
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 998
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 992
2565 - 2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS
Saldo Anterior
PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
PGTO FL BENEFÍCIOS MÊS 06/2006
PGTO FL BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
PGTO FL BENEFÍCIOS FF COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 07/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS 07/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MÊS 07/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS MÊS 07/2006
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
Valor ref. folha de benefícios mes de julho/06
PG FL PGTO BENEFÍCIOS FF MÊS 07/2006
PG FL PGTO BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS 07/2006
TOTAIS
-0,18
-1.265.432,09
-7.465.381,77
-7.518.173,93
-7.912.426,33
-8.240.659,13
-8.748.071,03
-8.789.375,03
1.265.431,91
6.199.949,68
52.792,16
394.252,40
328.232,80
507.411,90
41.304,00
15.646.848,54
301.572.804,73
-24.436.223,57
116.141.737,82
-24.436.223,57
136.558.619,77
570.909,99
0,00
0,00
1.491.268,42
1.491.268,42
7.989.793,08
9.481.061,50
9.481.061,50
140.577.961,39
140.577.961,39
160.994.843,34
135.987.709,78
570.909,99
301.572.804,55
0,00
2625 - 2.1.1.1.01.07 - CREDITOS DE CONSIGNATARIAS FOLHA BENEFÍCIOS
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
20.043.877,15
TOTAIS
20.043.877,15
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
-79.859,40
-81.330,99
-81.330,99
9.164.248,68
2594 - 2.1.1.1.01.04 - PROVISAO PARA ABONO ANUAL - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
12501 - 2.1.1.1.01.09 - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor movimentação liquida mes de julho/2006
TOTAIS
Saldo
105.349,67
2.333,30
2.333,30
20.043.877,15
20.043.877,15
20.043.877,15
0,00
0,00
0,00
342.427,91
340.094,61
340.094,61
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 991
31/07/06 152006
31/07/06 152006
Folha: 36
Razão Contábil
Histórico
12517 - 2.1.1.1.01.10 - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Valor movimentação liquida mes de julho/2006
TOTAIS
12641 - 2.1.1.1.01.11 - PROVISÃO PARA ABONO ANUAL - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
12693 - 2.1.1.2.02.01 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Saldo Anterior
Valor ref. saque em numerários relativo ao mês de julho/06, conf.
contrato Governo Federal x Paranaprevidência
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
0,00
177.499,66
177.499,66
464.983,56
642.483,22
642.483,22
0,00
11.893.884,79
11.893.884,79
65.445.909,40
77.339.794,19
77.339.794,19
1.629.921.088,34
1.611.375.072,81
18.546.015,53
4.136.830,51
1.615.511.903,32
1.607.412.708,28
1.607.412.708,28
18.546.015,53
-992.094.896,13
-1.017.110.881,67
-998.564.866,14
18.546.015,53
-1.005.355.415,31
-1.005.355.415,31
0,00
-390.806.776,72
-393.415.924,54
-393.415.924,54
3.059,80
3.059,80
0,00
3.059,80
3.059,80
Conta:
12575 - 2.1.1.3.01.02 - COMPENSAÇÃO FINANC INSS PAGAR - F FINANCEIRO
07/07/06 30602006 PG INSS REF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 06/2006
4.356,86
31/07/06 992
Valor provisão compensação previdenciária mes de junho/06
31/07/06 992
Valor provisão compensação previdenciária mes de julho/06
TOTAIS
4.356,86
4.356,86
29.966,26
34.323,12
-4.356,86
0,00
29.966,26
29.966,26
Conta:
31/07/06 991
31/07/06 991
31/07/06 991
Conta:
31/07/06 991
Conta:
31/07/06 992
12701 - 2.1.1.2.02.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES COM OUTROS ATIVOS
Saldo Anterior
Valor Crédito Outros Ativos relativo mês de julho/2006
Valor ref. saque em numerários relativo ao mês de julho/06, conf.
contrato Governo Federal x Paranaprevidência
Valor atualização monetária saldo mes de julho/06
TOTAIS
12718 - 2.1.1.2.02.03 - (-) FORMAÇÃO RESERVAS MATEMÁTICAS
Saldo Anterior
Valor atualização monetária saldo mes de julho/06
TOTAIS
12428 - 2.1.1.3.01.01 - PGTO DEVOLUÇÃO PECULIOS
Valor relativo a devolução de seguros não sacados creditos junto
ao Banco PIB On Line dia 31/07/06
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
4.136.830,51
8.099.195,04
26.645.210,57
25.015.985,54
6.790.549,17
31.806.534,71
2.609.147,82
2.609.147,82
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 1013
Conta:
12/07/06
12/07/06
24/07/06
24/07/06
31/07/06
16732006
29642006
38992006
39002006
993
31/07/06 993
Conta:
03/07/06 24402006
03/07/06 24412006
03/07/06
03/07/06
03/07/06
06/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
19/07/06
31/07/06
24482006
24492006
24502006
25992006
26302006
26312006
26332006
30082006
992
31/07/06 992
31/07/06 992
31/07/06 992
31/07/06 993
31/07/06 993
Folha: 37
Razão Contábil
Histórico
12598 - 2.1.1.3.01.03 - WAL MART BRASIL LTDA - CAUÇÃO
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo mês de julho/06
TOTAIS
2721 - 2.1.3.1.01 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
PGTO REF DIF VALOR DIÁRIAS PAGAS A MENOR CFE RELATÓRIO
PGTO REF DIF VALOR DIÁRIAS PAGAS A MENOR CFE RELATÓRIO
PG FL PGTO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2006
PG FL PGTO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
2737 - 2.1.3.1.02 - INSS A RECOLHER
Saldo Anterior
PGTO REF INSS S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF INSS S/ PGTO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS
06/2006
PGTO REF INSS RET MÊS 06/2006
PGTO REF INSS RET MÊS 06/2006
RECOLHIMENTO INSS SYSENGE NF Nº 348 PAGA EM 07.06.2006
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
0,00
751,18
751,18
118.490,32
119.241,50
119.241,50
522,50
275.313,74
522,50
0,00
-275.313,74
-286.069,18
-10.755,44
10.755,44
0,00
286.591,68
0,00
522,50
275.313,74
10.755,44
286.591,68
155.169,92
18.755,77
13.327,93
136.414,15
5.427,84
1.990,06
2.972,97
225,20
1.036,33
11.337,87
8.364,90
8.139,70
8.678,70
11.662,36
13.652,42
13.877,62
14.037,12
13.000,79
1.990,06
11.010,73
314,17
10.696,56
2.983,66
7.712,90
539,00
2.983,66
1.990,06
225,20
159,50
26.451,45
34.164,35
91.972,78
126.137,13
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
05/07/06 25482006
06/07/06 27082006
07/07/06 26302006
07/07/06 26312006
07/07/06 26332006
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
26432006
26442006
26452006
26462006
10/07/06 26482006
10/07/06 26522006
10/07/06 26532006
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
26902006
26912006
26922006
26932006
26942006
26952006
26962006
Histórico
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
TOTAIS
Folha: 38
Razão Contábil
Livro: 6
Débito
Crédito
13.055,37
Saldo
139.192,50
da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
3.003,77
142.196,27
da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
955,71
143.151,98
da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
934,43
144.086,41
da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
400,44
144.486,85
de honorário s/contratos autônomos relativo ao
263,46
144.750,31
de honorário s/contratos autônomos relativo ao
770,42
145.520,73
143.705,25
145.520,73
132,00
67.741,08
67.873,08
49,50
271,24
67.922,58
68.193,82
180,91
68.374,73
30,71
68.405,44
da folha de honorário da Diretoria relativa ao
2743 - 2.1.3.1.03 - IRRF
Saldo Anterior
PG NF 506 REF SERV DE CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS
06/2006
PG NF 048 REF SERV CONSULTORIA EM QUALIDADE MÊS 06/2006
PG NF 11599 REF SERV VIGILÂNCIA PRESTADOS ED SEDE MÊS
06/2006
PG NF 2088 REF SERV LIMPEZA ED SEDE PRESTADOS MÊS
06/2006
PG NF 351 REF SERV MANUT ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED SEDE
MÊS 06/2006
PGTO REF IRRF S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF IRRF S/ FL PGTO DIRETORES PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF IRRF S/ FL PGTO CEDIDOS PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS PRPREV MÊS
06/2006
PGTO REF IRRF S/ PGTO CLÁUDIO TORTATO
PG NF 32121 REF SERV GINÁSTICA LABORAL
PG NF 11521 REF SERV CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS
06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG ISS RET MÊS 06/2006
PG ISS RET MÊS 06/2006
PG ISS RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
153.354,44
31.147,68
12.248,87
334,60
178,01
37.257,76
25.008,89
24.674,29
24.496,28
773,18
13,65
108,75
132,00
49,50
1.106,04
1.834,71
1.990,42
13,65
95,04
23.723,10
23.736,75
23.845,50
23.713,50
23.664,00
22.557,96
20.723,25
18.732,83
18.719,18
18.624,14
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
10/07/06
12/07/06
25/07/06
Docum.
26972006
26982006
26992006
27002006
27012006
27022006
27032006
27042006
27052006
29122006
30972006
31/07/06 992
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
03/07/06
15062006
24422006
24432006
24442006
24452006
24462006
03/07/06 24472006
03/07/06 24512006
03/07/06 24522006
03/07/06 24532006
03/07/06 24652006
03/07/06 24662006
Folha: 39
Razão Contábil
Histórico
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG IRRF RET MÊS 06/2006
PG NF 070 REF 3ª E 4ª PARC PROJETO REFORMA ED CAETANO
PG NF 860 REF HONORÁRIOS RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO
MARCA PARANAPREVIDÊNCIA
Valor que transferimos da conta 213128 para 213103, em razão de
lançamento indevido em 25/04/06.
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao
mês 07/2006
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
2750 - 2.1.3.1.04 - FORNECEDORES
Saldo Anterior
PGTO REF NF Nº 8444 LAVAGEM DE TOALHAS
PGTO REF CONTRIBUIÇÃO ICSS REL 3º TRIMESTRE DE 2006
PG NF 632 REF CONFECÇÃO DE 46 CRACHÁS P/ EMPREGADOS
PGTO REF BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 06/2006
PGTO REF BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 06/2006
PG NF 16571 REF SERV DE MONIT ELETRÔNICO ED CAETANO MÊS
06/2006
PG NF 16570 REF SERV DE MONIT ELETRÔNICO ED DO SERVIDOR
MÊS 06/2006
ref pgto nf nº 195446 suprimentos de informática.
PG NF 003 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS MÊS
05/2006
PG FATURA DE ÁGUA ED SEDE MÊS 06/2006
PG NF 31144 REF PASSAGENS AÉREAS FUNCIONÁRIO PRPREV
PG NF 31143 REF PASSAGENS RODOVIÁRIAS DIVS
FUNCIONÁRIOS PRPREV
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
33,76
111,00
180,91
270,27
30,71
302,52
50,06
30,78
108,75
51.022,46
Crédito
612,00
20,36
Saldo
18.590,38
18.479,38
18.298,47
18.028,20
17.997,49
17.694,97
17.644,91
17.614,13
17.505,38
18.117,38
18.137,74
244,23
18.381,97
33.674,26
52.056,23
10.928,19
62.984,42
51,21
63.035,63
179,77
63.215,40
46.496,78
63.215,40
135,37
276,00
611,10
30.729,87
110,00
342.488,68
342.608,68
342.473,31
342.197,31
341.586,21
310.856,34
310.746,34
110,00
310.636,34
2.261,00
1.759,92
308.375,34
306.615,42
2.473,17
683,46
602,27
304.142,25
303.458,79
302.856,52
120,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 40
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
03/07/06 24692006 PG NF 15694 REF LANCHE P/ REUNIÃO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
03/07/06 24722006 PGTO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM INVEST REL 12 DIAS
MÊS 06/2006
03/07/06 24752006 PGTO REF REEMB DESP VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DA
PARANAPREVIDÊNCIA
04/07/06 15282006 PG FATURA 0607.01.482.421 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS
06/2006
04/07/06 15302006 PG FATURA 0607.01.404.951 REF SERVI TELEF FONE 3224-1513
MÊS 06/2006
04/07/06 25102006 PG FATURA 0607.01.482.421 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS
06/2006
04/07/06 25112006 PG FATURA 0607.01.404.951 REF SERVI TELEF FONE 3224-1513
MÊS 06/2006
05/07/06 15332006 PG NF 29317 REF RECARGA DE CILINDROS DE GÁS
05/07/06 15372006 PG NF 226 REF ALUGUEL DE 6 IMPRESSORAS
05/07/06 15392006 PG NF 40753 REF SERV DE MANUT IMPRESSORA LEXMARK
05/07/06 15402006 PG NF 506 REF SERV DE CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS
06/2006
05/07/06 15412006 PG NF 8066 REF SERV REMANEJAMENTO REDE LÓGICA E
ELÉTRICA
05/07/06 15422006 PG NF 4297 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPE TRIMBRADOS
05/07/06 25142006 PG NF 29317 REF RECARGA DE CILINDROS DE GÁS
05/07/06 25392006 PG NF 226 REF ALUGUEL DE 6 IMPRESSORAS
05/07/06 25402006 PG NF 40753 REF SERV DE MANUT IMPRESSORA LEXMARK
05/07/06 25482006 PG NF 506 REF SERV DE CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS
06/2006
05/07/06 25562006 PG NF 8066 REF SERV REMANEJAMENTO REDE LÓGICA E
ELÉTRICA
05/07/06 25572006 PG NF 4297 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPE TRIMBRADOS
06/07/06 15452006 PG FATURA29970 REF INTERURBANOS MÊS 06/2006
06/07/06 15462006 PG NF 157 REF PINTURA DE CORRIMÃO, PARAPEITOS E
BANHEIROS ED SEDE
06/07/06 15472006 PG NF 854633 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIOÁRIOS MÊS 07/2006
06/07/06 15482006 PG NF 789635 REF VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
06/07/06 15502006 PG NF 034 REF RECONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO PONTO
06/07/06 15742006 PG NF 048 REF SERV CONSULTORIA EM QUALIDADE MÊS 06/2006
06/07/06 18262006 PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
06/07/06 18272006 PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
06/07/06 18282006 PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
06/07/06 18292006 PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS AUTOS Nº 277/05, 208/04 E
626/099
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
172,95
Crédito
Saldo
302.683,57
1.800,06
300.883,51
1.072,69
299.810,82
8.342,85
308.153,67
60,45
308.214,12
8.342,85
299.871,27
60,45
299.810,82
342,79
972,00
144,00
8.800,00
300.153,61
301.125,61
301.269,61
310.069,61
1.997,50
312.067,11
7.510,00
342,79
972,00
144,00
8.800,00
319.577,11
319.234,32
318.262,32
318.118,32
309.318,32
1.997,50
307.320,82
7.510,00
8,94
4.900,00
299.810,82
299.819,76
304.719,76
7.509,50
43.603,56
312.229,26
355.832,82
115,00
3.300,00
31,90
31,75
36,00
74,25
355.947,82
359.247,82
359.279,72
359.311,47
359.347,47
359.421,72
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
Docum.
18302006
18312006
18322006
18332006
25982006
25992006
06/07/06 26072006
06/07/06 26082006
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
26092006
27082006
33342006
33352006
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
07/07/06
33362006
33372006
33392006
33412006
33422006
15512006
07/07/06 15522006
07/07/06 15532006
07/07/06 15542006
07/07/06 15552006
07/07/06 15562006
07/07/06 15572006
07/07/06 15582006
07/07/06 15592006
07/07/06 15602006
07/07/06 15612006
07/07/06 15622006
07/07/06 15632006
07/07/06 15642006
Folha: 41
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 060, 884, 886, 887, 924 E 997
PGTO REF REC Nº 5182, 5183 E 5184 RECURSO
PGTO REF BOLETO BANCARIO APELAÇÃO
PG FATURA29970 REF INTERURBANOS MÊS 06/2006
PG NF 157 REF PINTURA DE CORRIMÃO, PARAPEITOS E
BANHEIROS ED SEDE
PG NF 854633 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIOÁRIOS MÊS 07/2006
PG NF 789635 REF VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
PG NF 034 REF RECONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO PONTO
PG NF 048 REF SERV CONSULTORIA EM QUALIDADE MÊS 06/2006
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS AUTOS Nº 277/05, 208/04 E
626/099
PGTO REF NF Nº 060, 884, 886, 887, 924 E 997
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF REC Nº 5182, 5183 E 5184 RECURSO
PG NF 53867 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA GPREV
MÊS 05/2006
PG NF 53868 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA SIP
MÊS 05/2006
PG NF 53869 REF ACESSO A SIST DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR
MÊS 05/2006
PG NF 53870 REF LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTE MÊS 05/2006
PG NF 53871 REF ACESSO INTERNET MÊS 05/2006
PG NF 53872 REF ACESSO A ÁREA EM DISCO E EMISSÃO
RELATÓRIOS MÊS 05/2006
PG NF 2501 REF CPR DE MOLA HIDRÁULICA MA200-2 DORMA
PRATA
PG NF 26019 REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL P/ APOSENTADOS
PG NF 291 REF MAT UTILIZADO NA MUNDANÇA DE LAYOUT DAS
DIRETORIAS
PG NF 170 REF SERV MUNDANÇA DE LAYOUT DAS DIRETORIAS
PG NF 20576 REF CONTRATO MANUT ELEVADORES
PG NF 11599 REF SERV VIGILÂNCIA PRESTADOS ED SEDE MÊS
06/2006
PG NF 2088 REF SERV LIMPEZA ED SEDE PRESTADOS MÊS
06/2006
PG NF 6731 REF SERVIÇOS DE ÁREA PROTEGIDA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
21,90
216,00
47,40
175,00
8,94
4.900,00
Saldo
359.443,62
359.659,62
359.707,02
359.882,02
359.873,08
354.973,08
7.509,50
43.603,56
347.463,58
303.860,02
115,00
3.300,00
31,90
74,25
303.745,02
300.445,02
300.413,12
300.338,87
216,00
21,90
31,75
56,00
47,40
25.080,00
300.122,87
300.100,97
300.069,22
300.013,22
299.965,82
325.045,82
78.092,85
403.138,67
20.756,58
423.895,25
2.857,70
754,22
20.347,98
426.752,95
427.507,17
447.855,15
127,00
447.982,15
2.000,00
4.754,00
449.982,15
454.736,15
1.465,00
648,00
27.124,15
456.201,15
456.849,15
483.973,30
18.091,45
502.064,75
351,00
502.415,75
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 42
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
07/07/06 15652006 PG NF 351 REF SERV MANUT ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED SEDE
MÊS 06/2006
07/07/06 15662006 PG NF 811649 REF VALE-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
07/07/06 19812006 PGTO REF TAXA DE CUSTÓDIA MÊS 06/2006
07/07/06 19822006 PGTO REF TAXA CUSTÓDIA E MOVIMENTAÇÃO MÊS 06/2006
07/07/06 26182006 PG NF 53872 REF ACESSO A ÁREA EM DISCO E EMISSÃO
RELATÓRIOS MÊS 05/2006
07/07/06 26192006 PG NF 53871 REF ACESSO INTERNET MÊS 05/2006
07/07/06 26202006 PG NF 53870 REF LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTE MÊS 05/2006
07/07/06 26212006 PG NF 53869 REF ACESSO A SIST DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR
MÊS 05/2006
07/07/06 26232006 PG NF 53868 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA SIP
MÊS 05/2006
07/07/06 26242006 PG NF 53867 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA GPREV
MÊS 05/2006
07/07/06 26252006 PG NF 2501 REF CPR DE MOLA HIDRÁULICA MA200-2 DORMA
PRATA
07/07/06 26262006 PG NF 170 REF SERV MUNDANÇA DE LAYOUT DAS DIRETORIAS
07/07/06 26272006 PG NF 291 REF MAT UTILIZADO NA MUNDANÇA DE LAYOUT DAS
DIRETORIAS
07/07/06 26282006 PG NF 26019 REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL P/ APOSENTADOS
07/07/06 26292006 PG NF 20576 REF CONTRATO MANUT ELEVADORES
07/07/06 26302006 PG NF 11599 REF SERV VIGILÂNCIA PRESTADOS ED SEDE MÊS
06/2006
07/07/06 26312006 PG NF 2088 REF SERV LIMPEZA ED SEDE PRESTADOS MÊS
06/2006
07/07/06 26322006 PG NF 6731 REF SERVIÇOS DE ÁREA PROTEGIDA
07/07/06 26332006 PG NF 351 REF SERV MANUT ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED SEDE
MÊS 06/2006
07/07/06 26342006 PG NF 811649 REF VALE-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
07/07/06 39942006 PGTO REF TAXA DE CUSTÓDIA MÊS 06/2006
07/07/06 39952006 PGTO REF TAXA CUSTÓDIA E MOVIMENTAÇÃO MÊS 06/2006
10/07/06 15672006 PGTO REF MENSALIDADE MÊS 07/2006
10/07/06 15682006 PG FATURA 6606364431 REF FRANQUEAMENTO AUTORIZ DE
CARTAS
10/07/06 15692006 PG NF 32121 REF SERV GINÁSTICA LABORAL
10/07/06 15702006 PG NF 32120 REF SERV MEDICINA DO TRABALHO
10/07/06 15712006 PG NF 11521 REF SERV CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS
06/2006
10/07/06 15722006 PG NF 18108 REF CPR DE 500 PCTES DE CAFÉ PREMIUM
10/07/06 15732006 PG NF 3952 REF CONSERTO CALCULADORA E APARELHO DE FAX
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
2.047,31
Saldo
504.463,06
32.051,25
536.514,31
650,00
1.760,10
20.347,98
537.164,31
538.924,41
518.576,43
754,22
2.857,70
20.756,58
517.822,21
514.964,51
494.207,93
78.092,85
416.115,08
25.080,00
391.035,08
127,00
390.908,08
1.465,00
4.754,00
389.443,08
384.689,08
2.000,00
648,00
27.124,15
382.689,08
382.041,08
354.916,93
18.091,45
336.825,48
351,00
2.047,31
336.474,48
334.427,17
32.051,25
302.375,92
650,00
1.760,10
300,00
65.608,08
301.725,92
299.965,82
300.265,82
365.873,90
910,00
293,50
7.250,14
366.783,90
367.077,40
374.327,54
3.000,00
261,00
377.327,54
377.588,54
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 43
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
10/07/06 26492006 PGTO REF MENSALIDADE MÊS 07/2006
10/07/06 26502006 PG FATURA 6606364431 REF FRANQUEAMENTO AUTORIZ DE
CARTAS
10/07/06 26512006 PG NF 32120 REF SERV MEDICINA DO TRABALHO
10/07/06 26522006 PG NF 32121 REF SERV GINÁSTICA LABORAL
10/07/06 26532006 PG NF 11521 REF SERV CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS
06/2006
10/07/06 26542006 PG NF 18108 REF CPR DE 500 PCTES DE CAFÉ PREMIUM
10/07/06 26552006 PG NF 3952 REF CONSERTO CALCULADORA E APARELHO DE FAX
11/07/06 15752006 PG NF 9668 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
11/07/06 15762006 PG NF 9839 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
MÊS 06/2006
11/07/06 15782006 PG NF 4916 REF CPR DE 13 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS
MODELO ABC-08
11/07/06 17702006 PGTO REF AUTOS Nº 2272/04 E 2122/04 FOTOCÓPIAS
11/07/06 17712006 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
11/07/06 17742006 PGTO REF NF Nº 122 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
11/07/06 17752006 PGTO REF NF Nº 123 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
11/07/06 17762006 PGTO REF NF Nº 124 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
11/07/06 17772006 PGTO REF NF Nº 118 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
11/07/06 17782006 PGTO REF NF Nº 119 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
11/07/06 17792006 PGTO REF NF Nº 121 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
11/07/06 17802006 PGTO REF NF Nº 125 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
11/07/06 17812006 PGTO REF NF Nº 126 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
11/07/06 17822006 PGTO REF NF Nº 127 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
11/07/06 17832006 PGTO REF NF Nº 128 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
11/07/06 17842006 PGTO REF NF Nº 129 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
11/07/06 17852006 PGTO REF NF Nº 189 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
11/07/06 17862006 PGTO REF REC Nº 17081 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE
PROCESSOS
11/07/06 17872006 PGTO REF BOL BANCARIO APELAÇÃO CIVIL
11/07/06 17882006 PGTO REF REC Nº 17081 CÓPIA DE PROCESSO
11/07/06 17892006 PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
11/07/06 19062006 PGTO REF RECIBO S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
11/07/06 19082006 PGTO REF REC S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
11/07/06 19092006 PGTO REF FAT. Nº 0305021 CONTA DE LUZ ED SERVIDOR
11/07/06 19102006 PGTO REF NF Nº 177851 FOTOS
11/07/06 19122006 PGTO REF NF Nº 5640 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
300,00
65.608,08
Crédito
Saldo
377.288,54
311.680,46
293,50
910,00
7.250,14
311.386,96
310.476,96
303.226,82
3.000,00
261,00
340,00
340,00
300.226,82
299.965,82
300.305,82
300.645,82
3.406,00
304.051,82
26,00
65,00
24,00
304.077,82
304.142,82
304.166,82
24,00
304.190,82
24,00
304.214,82
24,00
24,00
24,00
304.238,82
304.262,82
304.286,82
24,00
24,00
24,00
24,00
304.310,82
304.334,82
304.358,82
304.382,82
24,00
24,00
4,00
304.406,82
304.430,82
304.434,82
125,00
4,00
26,00
30,00
13,50
22,35
4,15
9,90
304.559,82
304.563,82
304.589,82
304.619,82
304.633,32
304.655,67
304.659,82
304.669,72
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
Docum.
19132006
19142006
19152006
19172006
11/07/06 19182006
11/07/06 19442006
11/07/06 27112006
11/07/06 27122006
11/07/06 27132006
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
31712006
31752006
31762006
31772006
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
31782006
31792006
31802006
31812006
31822006
11/07/06 31832006
11/07/06 31842006
11/07/06 31852006
11/07/06 31862006
11/07/06 31942006
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
32412006
32802006
38072006
38112006
38122006
38152006
38182006
38212006
38222006
Folha: 44
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 32983 MOLDURAS
PGTO REF NF Nº 858
PGTO REF NF Nº 059 REFORMA DE CARINHOS DA CANTINA
PGTO REF NF Nº6114 COMPRA DE LIVRO EXCEL PARA
PROFISSIONAIS
PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO N167 213/04 E 712/03
PGTO REF NF Nº 6114 COMPRA DE LIVRO EXCEL PARA
PROFISSIONAIS
PG NF 9839 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
MÊS 06/2006
PG NF 9668 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
MÊS 05/2006
PG NF 4916 REF CPR DE 13 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS
MODELO ABC-08
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 129 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 127 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 128 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 189 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 126 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 125 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 118 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 124 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 123 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 121 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 119 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 122 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 128 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF REC Nº 17081 CÓPIA DE PROCESSO
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
PGTO REF RECIBO S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
PGTO REF NF Nº 858
PGTO REF FAT. Nº 0305021 CONTA DE LUZ ED SERVIDOR
PGTO REF NF Nº 5640 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
PGTO REF NF Nº 177851 FOTOS
PGTO REF NF Nº 059 REFORMA DE CARINHOS DA CANTINA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
165,00
140,00
248,00
84,60
Saldo
304.834,72
304.974,72
305.222,72
305.307,32
25,00
84,60
305.332,32
305.416,92
340,00
305.076,92
340,00
304.736,92
3.406,00
301.330,92
65,00
24,00
24,00
24,00
301.265,92
301.241,92
301.217,92
301.193,92
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
301.169,92
301.145,92
301.121,92
301.097,92
301.073,92
24,00
301.049,92
24,00
301.025,92
24,00
24,00
301.001,92
300.977,92
24,00
300.953,92
4,00
26,00
13,50
30,00
140,00
22,35
9,90
4,15
248,00
300.949,92
300.923,92
300.910,42
300.880,42
300.740,42
300.718,07
300.708,17
300.704,02
300.456,02
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 45
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
11/07/06 38292006 PGTO REF NF Nº 32983 MOLDURAS
11/07/06 38582006 PGTO REF NF Nº 6114 COMPRA DE LIVRO EXCEL PARA
PROFISSIONAIS
12/07/06 16352006 PG NF 4843 REF CONFECÇÃO DE 30000 CAPAS DE PROCESSOS C/
TIMBRE
12/07/06 16362006 PG NF 2239 REF FORNECIMENTO DE LANCHES P/ FUNCIONÁRIOS
PRPREV
12/07/06 16372006 PG NF 9725 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPES TIMBRADOS
12/07/06 16382006 PG NF 3206 REF CPR DE 10 MOUSES PS2 C/ SCROLL BRANCO
12/07/06 16392006 PG NF 2481 REF 1200 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
12/07/06 16402006 PG NF 31270 REF PASSAGENS AÉREAS DR MAURO MARANHÃO
12/07/06 16412006 PG NF 31271 REF PASSAGENS TERRESTRES P/ FUNCIONÁRIOS DA
PRPREV
12/07/06 16422006 PG NF 31272 REF DESP DE HOSPEDAGEM SR CARLOS LESSA
12/07/06 16432006 PG NF 070 REF 3ª E 4ª PARC PROJETO REFORMA ED CAETANO
12/07/06 29012006 PG NF 4843 REF CONFECÇÃO DE 30000 CAPAS DE PROCESSOS C/
TIMBRE
12/07/06 29022006 PG NF 2239 REF FORNECIMENTO DE LANCHES P/ FUNCIONÁRIOS
PRPREV
12/07/06 29032006 PG NF 9725 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPES TIMBRADOS
12/07/06 29042006 PG NF 3206 REF CPR DE 10 MOUSES PS2 C/ SCROLL BRANCO
12/07/06 29062006 PG NF 31272 REF DESP DE HOSPEDAGEM SR CARLOS LESSA
12/07/06 29072006 PG NF 31271 REF PASSAGENS TERRESTRES P/ FUNCIONÁRIOS DA
PRPREV
12/07/06 29082006 PG NF 31270 REF PASSAGENS AÉREAS DR MAURO MARANHÃO
12/07/06 29112006 PG NF 2481 REF 1200 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
12/07/06 29122006 PG NF 070 REF 3ª E 4ª PARC PROJETO REFORMA ED CAETANO
13/07/06 16442006 PG NF 2367 REF CPR DE 30 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRNACO
13/07/06 17532006 PGTO REF NF Nº 110786 COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEIS
13/07/06 17542006 PGTO REF NF Nº 40914 COMPRA DE LANCHE
13/07/06 17552006 PGTO REF NF Nº
13/07/06 17572006 PGTO REF NF Nº 0570 CONF DE CARIMBOS
13/07/06 17582006 PGTO REF NF Nº 6462 FITA IMPRESSORA EPSON
13/07/06 17592006 PGTO REF NF Nº 320 COMPRA DE ANTENA
13/07/06 17602006 PGTO REF NF Nº 681 COMPRA DE MATTE SOLUVEL
13/07/06 17612006 PGTO REF NF Nº 206590 COMPRA DE FICHA REGISTRO
EMPREGADO
13/07/06 17622006 PGTO REF NF Nº 32001 TROCA ANEL DO BUJÃO
13/07/06 17632006 PGTO REF NF Nº 401 - KIT GEOMETRIA
13/07/06 17642006 PGTO REF NF Nº 1782 CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES
13/07/06 17652006 PGTO REF NF Nº 24246 PORTA COPOS
13/07/06 17662006 PGTO REF NF Nº 431843 cAIXA DE CORRESPONDENCIA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
165,00
84,60
Crédito
Saldo
300.291,02
300.206,42
4.800,00
305.006,42
3.575,00
308.581,42
18.340,00
135,00
1.536,00
740,02
283,12
326.921,42
327.056,42
328.592,42
329.332,44
329.615,56
327,80
40.800,00
4.800,00
329.943,36
370.743,36
365.943,36
3.575,00
362.368,36
18.340,00
135,00
327,80
283,12
344.028,36
343.893,36
343.565,56
343.282,44
740,02
1.536,00
40.800,00
345,00
36,00
15,75
25,00
17,20
32,00
22,00
100,00
3,00
342.542,42
341.006,42
300.206,42
300.551,42
300.587,42
300.603,17
300.628,17
300.645,37
300.677,37
300.699,37
300.799,37
300.802,37
12,00
90,00
42,00
31,00
35,09
300.814,37
300.904,37
300.946,37
300.977,37
301.012,46
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 46
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
13/07/06 17682006 PGTO REF NF Nº 431843 COMPRA DE CAIXA DE
CORRESPONDENCIA
13/07/06 17692006 PGTO REF NF Nº 431843 COMPRA DE CAIXA PARA
CORRESPONDENCIA
13/07/06 29132006 PG NF 2367 REF CPR DE 30 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRNACO
13/07/06 31182006 PGTO REF NF Nº 0570 CONF DE CARIMBOS
13/07/06 31192006 PGTO REF NF Nº 32001 TROCA ANEL DO BUJÃO
13/07/06 31202006 PGTO REF NF Nº 1782 CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES
13/07/06 31212006 PGTO REF NF Nº 40914 COMPRA DE LANCHE
13/07/06 31232006 PGTO REF NF Nº 206590 COMPRA DE FICHA REGISTRO
EMPREGADO
13/07/06 31242006 PGTO REF NF Nº 320 COMPRA DE ANTENA
13/07/06 31272006 PGTO REF NF Nº 681 COMPRA DE MATTE SOLUVEL
13/07/06 31292006 PGTO REF NF Nº 24246 PORTA COPOS
13/07/06 31312006 PGTO REF NF Nº 401 - KIT GEOMETRIA
13/07/06 31322006 PGTO REF NF Nº 6462 FITA IMPRESSORA EPSON
13/07/06 31362006 PGTO REF NF Nº 32984 - MOLDURA PARA POSTER
13/07/06 31372006 PGTO REF NF Nº 110786 COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEIS
13/07/06 31462006 PGTO REF NF Nº 431843 COMPRA DE CAIXA DE
CORRESPONDENCIA
14/07/06 16762006 PG NF 18638 REF CONFECÇÃO DE 1000 FLS A-4 PAPEL COUCHE P/
OUVIDORIA
14/07/06 16772006 PG NF 6725 REF CÁLCULOS CONTÁBEIS AUTOS 287/2004
14/07/06 16782006 PG NF 51958 REF ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 06/2006
14/07/06 16792006 PG NF 2176 REF CONTRATO DE LOCAÇÃO COPIADORAS
14/07/06 16802006 PG NF 2201 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
01, 02 E 03/2006
14/07/06 19832006 PGTO REF TAXA CUSTÓDIA SELIC MÊS 06/2006
14/07/06 29662006 PG NF 51958 REF ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 06/2006
14/07/06 29692006 PG NF 18638 REF CONFECÇÃO DE 1000 FLS A-4 PAPEL COUCHE P/
OUVIDORIA
14/07/06 29702006 PG NF 6725 REF CÁLCULOS CONTÁBEIS AUTOS 287/2004
14/07/06 29742006 PG NF 2201 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
01, 02 E 03/2006
14/07/06 29752006 PG NF 2176 REF CONTRATO DE LOCAÇÃO COPIADORAS
14/07/06 39962006 PGTO REF TAXA CUSTÓDIA SELIC MÊS 06/2006
17/07/06 16822006 PG FATURA 3051953 REF CONSUMO ED SEDE MÊS 06/2006
17/07/06 16832006 PG NF 0374 REF LEITURA E RECORTE DJ-PR E DJ-UN MÊS 07/2006
17/07/06 16842006 PG NF 1239 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
17/07/06 16852006 PG NF 160055 REF PUBLICAÇÃO DE AVISO P/ APOSENTADOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
35,09
Saldo
301.047,55
35,09
301.082,64
345,00
17,20
12,00
42,00
15,75
3,00
300.737,64
300.720,44
300.708,44
300.666,44
300.650,69
300.647,69
22,00
100,00
31,00
90,00
32,00
25,00
36,00
35,09
300.625,69
300.525,69
300.494,69
300.404,69
300.372,69
300.347,69
300.311,69
300.276,60
580,00
300.856,60
50,00
426,85
300.906,60
301.333,45
1.920,00
3.521,40
303.253,45
306.774,85
5.017,99
426,85
311.792,84
311.365,99
580,00
310.785,99
50,00
3.521,40
310.735,99
307.214,59
1.920,00
5.017,99
305.294,59
300.276,60
317.298,30
318.288,30
331.896,30
334.566,30
17.021,70
990,00
13.608,00
2.670,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 47
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
17/07/06 16862006 PG NF 90791 REF PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO,
CONTRATUAL E BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
17/07/06 16882006 PG NF 90797 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
17/07/06 16892006 PG NF 90801 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
17/07/06 16902006 PG NF 90920 RENOVAÇAO ASSINATURA JORNAL ATOS OFICIAIS
DO TRIBUNAL DE CONTAS
17/07/06 16912006 PG NF 2431 REF CONFECÇÃO DE 1000 CANETAS EUROPEN
17/07/06 16922006 PG NF 150068 REF PUBLICAÇAO DE AVISO P/ APOSENTADOS
17/07/06 16932006 PG NF 150388 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
17/07/06 16942006 PG NF 149956 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO 004/06
17/07/06 16952006 PG NF 150603 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 001/06
17/07/06 16962006 PG NF 4322 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
001/06
17/07/06 29772006 PG FATURA 3051953 REF CONSUMO ED SEDE MÊS 06/2006
17/07/06 29782006 PG NF 1239 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
17/07/06 29792006 PG NF 160055 REF PUBLICAÇÃO DE AVISO P/ APOSENTADOS
17/07/06 29802006 PG NF 150603 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 001/06
17/07/06 29812006 PG NF 149956 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO 004/06
17/07/06 29822006 PG NF 150388 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
17/07/06 29832006 PG NF 150068 REF PUBLICAÇAO DE AVISO P/ APOSENTADOS
17/07/06 29842006 PG NF 0374 REF LEITURA E RECORTE DJ-PR E DJ-UN MÊS 07/2006
17/07/06 29852006 PG NF 90920 RENOVAÇAO ASSINATURA JORNAL ATOS OFICIAIS
DO TRIBUNAL DE CONTAS
17/07/06 29872006 PG NF 90797 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
17/07/06 29882006 PG NF 90791 REF PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO,
CONTRATUAL E BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
17/07/06 29892006 PG NF 2431 REF CONFECÇÃO DE 1000 CANETAS EUROPEN
17/07/06 29902006 PG NF 4322 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
001/06
17/07/06 29922006 PG NF 90801 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
18/07/06 17292006 PGTO REF NF Nº 13896 - ESTACIONAMENTO
18/07/06 17312006 PGTO REF REC S/Nº ESTACIONAMENTO
18/07/06 17322006 PGTO REF REC Nº 17541, 17860 E REC S/Nº FOTOCÓPIAS
18/07/06 17332006 PGTO REF REC Nº 1460 HONORÁRIOS E CÓPIAS
18/07/06 17342006 PGTO REF NF Nº 296, 369, 451 E 557 CERTIDÕES
18/07/06 17352006 PGTO REF BOL BAN S/Nº APELAÇÃO CIVIL
18/07/06 17362006 PGTO REF REC S/Nº 234, 2118, 2272 E 2122 PORTE DE REMESSA
18/07/06 17372006 PGTO REF NF Nº 13896 E REC S/Nº ESTACIONAMENTO
18/07/06 17412006 PGTO REF NF Nº 17541, 17860 E REC S/Nº FOTOCÓPIAS
18/07/06 17422006 PGTO REF REC Nº 1460 E REC S/Nº HONORÁRIOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
9.856,00
Saldo
344.422,30
1.944,00
1.632,00
225,00
346.366,30
347.998,30
348.223,30
540,00
1.350,00
29.484,00
630,00
720,00
348.763,30
350.113,30
379.597,30
380.227,30
380.947,30
1.700,00
382.647,30
17.021,70
13.608,00
2.670,00
720,00
365.625,60
352.017,60
349.347,60
348.627,60
630,00
29.484,00
1.350,00
990,00
225,00
347.997,60
318.513,60
317.163,60
316.173,60
315.948,60
1.944,00
9.856,00
314.004,60
304.148,60
540,00
1.700,00
303.608,60
301.908,60
1.632,00
5,00
5,00
349,40
46,00
168,00
125,50
85,00
10,00
349,40
46,00
300.276,60
300.281,60
300.286,60
300.636,00
300.682,00
300.850,00
300.975,50
301.060,50
301.070,50
301.419,90
301.465,90
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
Docum.
17482006
17502006
17512006
18342006
18352006
18372006
18382006
18392006
18422006
18442006
18452006
18462006
18492006
18502006
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18522006
30792006
30802006
31092006
37082006
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
19/07/06
37092006
37102006
37112006
37122006
37132006
37152006
37172006
37212006
37232006
16982006
19/07/06 16992006
19/07/06 17002006
19/07/06 17012006
19/07/06 17022006
19/07/06 17032006
19/07/06 17042006
Folha: 48
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 296, 369, 451 E 557 CERTIDÕES
PGTO REF BOL BANC S/Nº APELAÇÃO CIVIL
PGTO REF DEPOSITO BANC PORTE DE REMESSA
PAGTO REF Nº 6224 BUSCA DE PLANTA
PGTO REF NF Nº 6516 CERTIDÕES
PGTO REF NF Nº 298259 COMPRA DE BATERIAS
PGTO REF NF Nº 3485 COMPRA DE CANALETA
PGTO REF NF Nº 14663 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 26132 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 597 MEDICAMENTOS
PGTO REF NF Nº 596 COMPRA DE MEDICAMENTOS
PGTO REF NF Nº 8466 LAVAGEM DE JALECOS
PGTO REF NF Nº 880 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PGTO REF CI Nº PRPREV/CRH Nº 211/06 COMPRA DE VALES
TRANSPORTE
PGTO REF NF Nº 9643 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF REC S/Nº ESTACIONAMENTO
PGTO REF NF Nº 13896 - ESTACIONAMENTO
PGTO REF REC Nº 1460 E REC S/Nº HONORÁRIOS
PGTO REF CI Nº PRPREV/CRH Nº 211/06 COMPRA DE VALES
TRANSPORTE
PGTO REF NF Nº 298259 COMPRA DE BATERIAS
PGTO REF NF Nº 880 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PGTO REF NF Nº 14663 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 3485 COMPRA DE CANALETA
PGTO REF NF Nº 596 COMPRA DE MEDICAMENTOS
PGTO REF NF Nº 597 MEDICAMENTOS
PGTO REF NF Nº 8466 LAVAGEM DE JALECOS
PGTO REF NF Nº 6516 CERTIDÕES
PAGTO REF Nº 6224 BUSCA DE PLANTA
PG NF 1704 REF SERV DE DESCUPINIZAÇÃO DE PRATELEIRAS DO
ARQUIVO
PG NF 1251 REF CPR DE 02 MOLAS HIDRÁULICAS DORMA Nº 2
PG NF 75522 REF SERV DE ACESSO A INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FINANC
PG NF 25956 REF CPR DE 130 GALÕES E 240 GARRAFAS DE 500
ML DE ÁGUA MINERAL
PG NF 294 REF PORTA EUCAPLAC 35 mm PERFIS EM ALUMINIO
PG FATURA 6606369365 REF DISTRIB DE CORRESPONDÊNVIA
LOCAL C/ COMPROVANTE
PG NF 003 REF AQUIS CALCULADORA OLIVETTI MODELO LOGOS
662I
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
168,00
125,50
85,00
0,95
112,07
16,80
94,50
15,55
22,75
44,32
135,28
64,00
666,96
72,00
Saldo
301.633,90
301.759,40
301.844,40
301.845,35
301.957,42
301.974,22
302.068,72
302.084,27
302.107,02
302.151,34
302.286,62
302.350,62
303.017,58
303.089,58
11,91
303.101,49
303.096,49
303.091,49
303.045,49
302.973,49
5,00
5,00
46,00
72,00
16,80
666,96
15,55
94,50
135,28
44,32
64,00
112,07
0,95
1.450,00
302.956,69
302.289,73
302.274,18
302.179,68
302.044,40
302.000,08
301.936,08
301.824,01
301.823,06
303.273,06
210,00
1.678,57
303.483,06
305.161,63
911,00
306.072,63
280,00
7.103,30
306.352,63
313.455,93
319,00
313.774,93
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 49
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
19/07/06 30082006 PG NF 1704 REF SERV DE DESCUPINIZAÇÃO DE PRATELEIRAS DO
ARQUIVO
19/07/06 30092006 PG NF 1251 REF CPR DE 02 MOLAS HIDRÁULICAS DORMA Nº 2
19/07/06 30102006 PG NF 75522 REF SERV DE ACESSO A INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FINANC
19/07/06 30112006 PG NF 25956 REF CPR DE 130 GALÕES E 240 GARRAFAS DE 500
ML DE ÁGUA MINERAL
19/07/06 30122006 PG NF 294 REF PORTA EUCAPLAC 35 mm PERFIS EM ALUMINIO
19/07/06 30132006 PG FATURA 6606369365 REF DISTRIB DE CORRESPONDÊNVIA
LOCAL C/ COMPROVANTE
19/07/06 30142006 PG NF 003 REF AQUIS CALCULADORA OLIVETTI MODELO LOGOS
662I
20/07/06 17052006 PG NF 54479 REF SERV HORAS TÉCNICAS DE ADM AMB
INFORMATIZADO
20/07/06 17062006 PG NF 54481 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
20/07/06 17072006 PG NF 54482 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
20/07/06 17082006 PG NF 54483 REF SERV CÁLCULO DAS FLS PGTO BENEFÍCIOS
SISTEMAS SIP E M4
20/07/06 17092006 PG NF 54484 REF SERV IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIOS
20/07/06 17102006 PG NF 54485 REF SERV ACESSO INTERNET
20/07/06 17112006 PG NF 54486 REF SERV LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES
20/07/06 17122006 PG NF 54487 REF SERV ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA
CELEPAR
20/07/06 17132006 PG NF 11675 REF ASSINATURA BOLETIM CENO TRABALHO E
PREVIDÊNCIA ON-LINE
20/07/06 17142006 PG FATURA 333285 REF CONSUMO ED CRUZ MACHADO
20/07/06 17152006 PG NF 916120 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS
20/07/06 30162006 PG NF 54487 REF SERV ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA
CELEPAR
20/07/06 30172006 PG NF 54486 REF SERV LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES
20/07/06 30182006 PG NF 54485 REF SERV ACESSO INTERNET
20/07/06 30192006 PG NF 54484 REF SERV IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIOS
20/07/06 30202006 PG NF 54483 REF SERV CÁLCULO DAS FLS PGTO BENEFÍCIOS
SISTEMAS SIP E M4
20/07/06 30212006 PG NF 54482 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
20/07/06 30222006 PG NF 54481 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
20/07/06 30232006 PG NF 54479 REF SERV HORAS TÉCNICAS DE ADM AMB
INFORMATIZADO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
1.450,00
Crédito
Saldo
312.324,93
210,00
1.678,57
312.114,93
310.436,36
911,00
309.525,36
280,00
7.103,30
309.245,36
302.142,06
319,00
301.823,06
434,43
302.257,49
5.616,60
307.874,09
19.279,81
327.153,90
104.153,55
431.307,45
22.140,00
754,22
2.857,70
20.756,58
453.447,45
454.201,67
457.059,37
477.815,95
780,00
478.595,95
24,85
7.509,50
20.756,58
478.620,80
486.130,30
465.373,72
2.857,70
754,22
22.140,00
104.153,55
462.516,02
461.761,80
439.621,80
335.468,25
19.279,81
316.188,44
5.616,60
310.571,84
434,43
310.137,41
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 50
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
20/07/06 30242006 PG NF 11675 REF ASSINATURA BOLETIM CENO TRABALHO E
PREVIDÊNCIA ON-LINE
20/07/06 30252006 PG FATURA 333285 REF CONSUMO ED CRUZ MACHADO
20/07/06 30262006 PG NF 916120 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS
21/07/06 17172006 PG NF 5795 REF SERV FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM P/ EVENTO
CAIXA É SHOW
21/07/06 17182006 PG NF 546 REF 3 GRADES DE PROTEÇÃO PADRÃO COPEL
21/07/06 17192006 PG NF 31369 REF PASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE E
CONSELHEIRO
21/07/06 30672006 PG NF 5795 REF SERV FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM P/ EVENTO
CAIXA É SHOW
21/07/06 30682006 PG NF 546 REF 3 GRADES DE PROTEÇÃO PADRÃO COPEL
21/07/06 30692006 PG NF 31369 REF PASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE E
CONSELHEIRO
24/07/06 17212006 PG NF 3771 REF CPR LIVROS JURÍDICOS
24/07/06 17232006 PG NF 2530 REF CPR DE 400 CAIXAS DE PAPEL TOALHA BR EXT
INT 23X23
24/07/06 17242006 PG NF 103 REF CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS E NUMERADOR
AUTOMÁTICO
24/07/06 17252006 PG NF 41137 REF REPOSIÇÃO DE PEÇAS IMPRESSORA LEXMARK
OPTRA T614
24/07/06 17262006 PG NF 92182 REF ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 06/2006
24/07/06 17272006 PG NF 37032 REF SERV DE MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
06/2006
24/07/06 30712006 PG NF 3771 REF CPR LIVROS JURÍDICOS
24/07/06 30722006 PG NF 2530 REF CPR DE 400 CAIXAS DE PAPEL TOALHA BR EXT
INT 23X23
24/07/06 30732006 PG NF 103 REF CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS E NUMERADOR
AUTOMÁTICO
24/07/06 30742006 PG NF 41137 REF REPOSIÇÃO DE PEÇAS IMPRESSORA LEXMARK
OPTRA T614
24/07/06 30752006 PG NF 92182 REF ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 06/2006
24/07/06 30762006 PG NF 37032 REF SERV DE MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
06/2006
25/07/06 17282006 PG NF 69288 REF TAXA DE VISITA REL CONSERTO IMPRESSORA
TEKTRONIC N4025
25/07/06 17382006 PGTO REF PEDIDO DE CADUCIDADE MARCA PARANAPREV PROC
819019321
25/07/06 17392006 PGTO REF RECURSO INDEFERIMENTO MARCA
PARANAPREVIDÊNCIA PROCESSO 823320278
25/07/06 17402006 PG NF 860 REF HONORÁRIOS RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO
MARCA PARANAPREVIDÊNCIA
25/07/06 17522006 PG NF 3177 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO 2005 DA PRPREV
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
780,00
Crédito
24,85
7.509,50
Saldo
309.357,41
750,00
309.332,56
301.823,06
302.573,06
309,95
800,94
302.883,01
303.683,95
750,00
302.933,95
309,95
800,94
302.624,00
301.823,06
207,50
15.580,00
302.030,56
317.610,56
373,60
317.984,16
314,21
318.298,37
5.294,42
8.318,71
323.592,79
331.911,50
207,50
15.580,00
331.704,00
316.124,00
373,60
315.750,40
314,21
315.436,19
5.294,42
8.318,71
310.141,77
301.823,06
90,00
301.913,06
415,00
302.328,06
165,00
302.493,06
1.357,00
303.850,06
16.600,00
320.450,06
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
Docum.
18102006
18112006
18122006
18132006
18162006
18532006
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
18572006
18582006
18592006
18612006
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
18622006
18632006
18652006
18672006
18682006
18692006
18702006
18712006
18732006
25/07/06 18812006
25/07/06 30782006
25/07/06 30952006
25/07/06 30962006
25/07/06 30972006
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
31172006
33292006
33322006
33512006
33522006
33612006
37492006
37512006
37602006
37642006
39972006
Folha: 51
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 15707 LANCHE
PGTO REF NF Nº 8007 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 695 CABIDEIRO
PGTO REF FAT Nº 152251 DIRECTV
PGTO REF DEPOSITO BANCARIO FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 18545, 18697, 18744, 18696, 18742 E 18748
FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 143055 ESTACIONAMENTO
PGTO REF REC. S/Nº AUTOS 653/05 AÇÃO ORDINÁRIA
PGTO REF REC Nº 1464 HONORÁRIOS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 248/2001
AÇÃO DE COBRANÇA
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 617, 657, 759 E 802 PROTOCOLO INTEGRADO
PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO
PGTO REF DEPOSITO BANC PORTE DE REMESSA
PGTO REF REC Nº 14777 CUSTAS JUDICIAIS
PGTO REF REC Nº 500 DEPOSITO DE CUSTAS JUDICIAIS
PGTO REF REC Nº 14060 CUSTAS E PREPARO DE AÇÕES
PGTO REF REC Nº 14024 DESARQUIVAMENTO
PGTO REF REC Nº 18545, 18697, 18744 18696, 18742 E 18748
FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PG NF 69288 REF TAXA DE VISITA REL CONSERTO IMPRESSORA
TEKTRONIC N4025
PGTO REF RECURSO INDEFERIMENTO MARCA
PARANAPREVIDÊNCIA PROCESSO 823320278
PGTO REF PEDIDO DE CADUCIDADE MARCA PARANAPREV PROC
819019321
PG NF 860 REF HONORÁRIOS RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO
MARCA PARANAPREVIDÊNCIA
PG NF 3177 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO 2005 DA PRPREV
PGTO REF NF Nº 15707 LANCHE
PGTO REF NF Nº 695 CABIDEIRO
PGTO REF FAT Nº 152251 DIRECTV
PGTO REF DEPOSITO BANCARIO FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 8007 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF REC Nº 14060 CUSTAS E PREPARO DE AÇÕES
PGTO REF REC Nº 14777 CUSTAS JUDICIAIS
PGTO REF NF Nº 143055 ESTACIONAMENTO
PGTO REF REC. S/Nº AUTOS 653/05 AÇÃO ORDINÁRIA
PGTO REF DEPOSITO BANC PORTE DE REMESSA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
114,30
38,66
100,00
155,50
283,50
16,00
Saldo
320.564,36
320.603,02
320.703,02
320.858,52
321.142,02
321.158,02
14,25
7,00
30,00
140,00
321.172,27
321.179,27
321.209,27
321.349,27
71,95
120,00
183,50
20,00
7,00
7,00
7,00
7,00
16,00
321.421,22
321.541,22
321.724,72
321.744,72
321.751,72
321.758,72
321.765,72
321.772,72
321.788,72
30,00
90,00
321.818,72
321.728,72
165,00
321.563,72
415,00
321.148,72
1.357,00
319.791,72
16.600,00
114,30
100,00
155,50
283,50
38,66
7,00
7,00
14,25
7,00
20,00
303.191,72
303.077,42
302.977,42
302.821,92
302.538,42
302.499,76
302.492,76
302.485,76
302.471,51
302.464,51
302.444,51
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
Docum.
39982006
39992006
40002006
40012006
40022006
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
40032006
40052006
40062006
40072006
26/07/06 17442006
26/07/06 17452006
26/07/06 17462006
26/07/06 17472006
26/07/06 18062006
26/07/06 18072006
26/07/06 18082006
26/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
18092006
30982006
30992006
31002006
26/07/06 31042006
27/07/06 17922006
27/07/06 17952006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
17972006
17982006
17992006
18002006
18842006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
18872006
18882006
18902006
18912006
Folha: 52
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 14024 DESARQUIVAMENTO
PGTO REF NF Nº 617, 657, 759 E 802 PROTOCOLO INTEGRADO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 248/2001
AÇÃO DE COBRANÇA
PGTO REF REC Nº 1464 HONORÁRIOS
PGTO REF REC S/Nº APELAÇÃO
PGTO REF REC. S/Nº AUTOS 653/05 AÇÃO ORDINÁRIA
PGTO REF REC Nº 18545, 18697, 18744 18696, 18742 E 18748
FOTOCÓPIAS
PGTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL CATEGORIA PREMIUM
PG NF 061 REF 3 COLOCAÇÃO DE 3 PERSIANAS HORIZONTAIS DJ
PG NF 2271 REF 14 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PG FATURA 48050011 REF CONSUMO ED CAETANO E DO
SERVIDOR
PG NF 174 REF CONSERTO DE 3 CADEIRAS, 1 BANCO, 1
PORTA-GUARDA-CHUVA E 2 MESAS DE CANTO
PGTO REF HONORÁRIOS ACOMPANHAMENTO AUDIÊNCIA AUTOS
172/2006 NA CIDADE DE LONDRINA
PG NF 003 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS MÊS
06/2006
PG FATURA REF CONSUMO ED SEDE MÊS 07/2006
PGTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL CATEGORIA PREMIUM
PG NF 061 REF 3 COLOCAÇÃO DE 3 PERSIANAS HORIZONTAIS DJ
PG NF 2271 REF 14 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PG FATURA 48050011 REF CONSUMO ED CAETANO E DO
SERVIDOR
PGTO REF NF Nº 695 CABIDEIRO
PGTO REF 8123 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE P/
FUNCOINÁRIOS PRPREV
PGTO REF 713 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 92 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF NF Nº 1792 CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE
FECHADURA
PGTO REF NF Nº 032
PGTO REF NF Nº 0663 CARIMBO
PGTO REF NF Nº 8068 CONSERTO DE CARRO
PGTO REF NF Nº 11873 SUPORTE PARA MICROFONE
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
71,95
30,00
7,00
120,00
140,00
Crédito
30,00
47,40
7,00
16,00
Saldo
302.372,56
302.342,56
302.335,56
302.215,56
302.075,56
302.045,56
301.998,16
301.991,16
301.975,16
1.191,67
260,00
630,00
303.166,83
303.426,83
304.056,83
127,15
304.183,98
726,00
304.909,98
106,80
305.016,78
1.599,80
306.616,58
2.090,02
1.191,67
260,00
630,00
308.706,60
307.514,93
307.254,93
306.624,93
127,15
306.497,78
100,00
14.622,90
306.597,78
321.220,68
1.269,60
285,20
69,00
69,00
25,00
322.490,28
322.775,48
322.844,48
322.913,48
322.938,48
9,00
14,50
100,00
30,85
322.947,48
322.961,98
323.061,98
323.092,83
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
Docum.
18922006
18932006
18952006
18962006
18992006
19002006
19012006
19032006
19042006
32962006
32972006
32982006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
32992006
33002006
37872006
37882006
37892006
37902006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
28/07/06
37912006
37922006
37932006
37942006
37952006
37962006
37972006
37982006
37992006
38002006
18012006
28/07/06 18022006
28/07/06 18362006
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
19462006
19472006
19492006
19502006
19522006
19542006
Folha: 53
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 24315 COMPRA DE GARRAFA TERMOLAR
PGTO REF NF Nº 4361 COMPRA DE LIMÃO
PGTO REF NF Nº 436079 COMPRA DE CALCULADORA
PGTO REF NF Nº 002 SEPARADOR DE FICHARIO
PGTO REF NF Nº 64046 COMPRA DE RESISTENCIA
PGTO REF NF Nº 56762 MATERIAL PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 286626 COMPRA DE CAMPANHIA CIGARRA
PGTO REF REC S/Nº CÓPIA DE CHAVE
PGTO REF NF Nº 1273 CONFECÇÃO DE PLACAS
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 8123 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE P/
FUNCOINÁRIOS PRPREV
PGTO REF 713 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 92 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF NF Nº 0663 CARIMBO
PGTO REF NF Nº 64046 COMPRA DE RESISTENCIA
PGTO REF NF Nº 8068 CONSERTO DE CARRO
PGTO REF NF Nº 1792 CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE
FECHADURA
PGTO REF NF Nº 56762 MATERIAL PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 286626 COMPRA DE CAMPANHIA CIGARRA
PGTO REF NF Nº 4361 COMPRA DE LIMÃO
PGTO REF NF Nº 002 SEPARADOR DE FICHARIO
PGTO REF NF Nº 436079 COMPRA DE CALCULADORA
PGTO REF REC S/Nº CÓPIA DE CHAVE
PGTO REF NF Nº 24315 COMPRA DE GARRAFA TERMOLAR
PGTO REF NF Nº 1273 CONFECÇÃO DE PLACAS
PGTO REF NF Nº 11873 SUPORTE PARA MICROFONE
PGTO REF NF Nº 032
PG NF 56654 REF CPR 300 REFIS SABONETE LÍQUIDO 800 ML
ERVA DOCE
PG NF 2217 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
04 E 05/2006
PGTO REF BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA PRPREV MÊS
07/2006
PGTO REF REC Nº 18802, 18903, 19070 E 19174 FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 865 E 909
PGTO REF BOL BANC AGRAVO DE INSTRUMENTO
PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO TRIBUTOS
PGTO REF GUIAS DE RECOLHIMENTO GRU
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 208/04
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
57,00
7,21
36,00
11,60
14,40
8,20
76,80
2,50
48,00
69,00
69,00
14.622,90
Saldo
323.149,83
323.157,04
323.193,04
323.204,64
323.219,04
323.227,24
323.304,04
323.306,54
323.354,54
323.285,54
323.216,54
308.593,64
1.269,60
285,20
14,50
14,40
100,00
25,00
307.324,04
307.038,84
307.024,34
307.009,94
306.909,94
306.884,94
8,20
76,80
7,21
11,60
36,00
2,50
57,00
48,00
30,85
9,00
822,00
306.876,74
306.799,94
306.792,73
306.781,13
306.745,13
306.742,63
306.685,63
306.637,63
306.606,78
306.597,78
307.419,78
2.850,00
310.269,78
30.518,10
340.787,88
9,00
48,00
228,00
307,89
121,00
15,00
340.796,88
340.844,88
341.072,88
341.380,77
341.501,77
341.516,77
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
28/07/06
28/07/06
28/07/06
Docum.
19562006
19572006
33032006
28/07/06 33042006
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
37192006
37252006
38632006
38642006
38652006
38662006
38682006
38692006
38702006
992
18032006
31/07/06 18052006
31/07/06 18642006
31/07/06 18742006
31/07/06 18752006
31/07/06 18762006
31/07/06 18772006
31/07/06 18782006
31/07/06 18792006
31/07/06 18822006
31/07/06 33062006
31/07/06 33072006
Folha: 54
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF CERTIDÃO PORTE DE REMESSA
PGTO REF REC S/Nº
PG NF 56654 REF CPR 300 REFIS SABONETE LÍQUIDO 800 ML
ERVA DOCE
PG NF 2217 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
04 E 05/2006
PGTO REF NF Nº 9643 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 26132 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF CERTIDÃO PORTE DE REMESSA
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 208/04
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 865 E 909
PGTO REF GUIAS DE RECOLHIMENTO GRU
PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO TRIBUTOS
PGTO REF REC Nº 18802, 18903, 19070 E 19174 FOTOCÓPIAS
Valores baixados indevidamente em 2005
PG NF 23167 REF CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 06/2006
PG NF 27578 REF TROCA UNIDAE CENTRAL UCH VEÍCULO SCENIC
PLACA AJL-9714
PGTO REF REC S/Nº APELAÇÃO
PG NF 29554 REF RECARGA 3 CILINDROS DE GÁS
PG NF 16716 REF MONITORAMENTO ELETRÔNICO ED DO
SERVIDOR MÊS 07/2006
PG NF 16717 REF MONITORAMENTO ELETRÔNICO ED CAETANO
MÊS 07/2006
PG NF 31494 REF PASSAGENS AÉREAS FUNCIONÁRIOS PRPREV
PG NF 6875 REF SERV DE CÁLCULOS AUTOS Nº 33872/2000
PG NF 15723 REF LANCHE REUNIÃO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
PG NF 004 REF SERV ASSESSORIA CONTABIL MÊS 07/2006
PG NF 23167 REF CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 06/2006
PG NF 27578 REF TROCA UNIDAE CENTRAL UCH VEÍCULO SCENIC
PLACA AJL-9714
TOTAIS
2766 - 2.1.3.1.06 - ISS A RECOLHER
Saldo Anterior
03/07/06 24462006 PG NF 16571 REF SERV DE MONIT ELETRÔNICO ED CAETANO MÊS
06/2006
03/07/06 24472006 PG NF 16570 REF SERV DE MONIT ELETRÔNICO ED DO SERVIDOR
MÊS 06/2006
Livro: 6
Débito
822,00
Saldo
341.528,77
341.710,57
340.888,57
2.850,00
338.038,57
11,91
22,75
12,00
15,00
181,80
48,00
121,00
307,89
9,00
350.363,75
1.924,00
338.026,66
338.003,91
337.991,91
337.976,91
337.795,11
337.747,11
337.626,11
337.318,22
337.309,22
-13.054,53
-11.130,53
845,31
-10.285,22
47,40
338,27
110,00
-10.237,82
-9.899,55
-9.789,55
110,00
-9.679,55
2.226,71
150,00
230,00
-7.452,84
-7.302,84
-7.072,84
12.000,00
1.924,00
4.927,16
3.003,16
845,31
2.157,85
1.243.735,80
Crédito
12,00
181,80
903.404,97
2.157,85
2,75
2.585,91
2.588,66
2,75
2.591,41
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 55
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
06/07/06 25992006 PG NF 157 REF PINTURA DE CORRIMÃO, PARAPEITOS E
BANHEIROS ED SEDE
07/07/06 26302006 PG NF 11599 REF SERV VIGILÂNCIA PRESTADOS ED SEDE MÊS
06/2006
07/07/06 26312006 PG NF 2088 REF SERV LIMPEZA ED SEDE PRESTADOS MÊS
06/2006
07/07/06 26332006 PG NF 351 REF SERV MANUT ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED SEDE
MÊS 06/2006
10/07/06 26852006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26862006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26872006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 26882006 PG ISS RET MÊS 06/2006
10/07/06 27072006 PG ISS RET MÊS 06/2006
12/07/06 29122006 PG NF 070 REF 3ª E 4ª PARC PROJETO REFORMA ED CAETANO
19/07/06 30082006 PG NF 1704 REF SERV DE DESCUPINIZAÇÃO DE PRATELEIRAS DO
ARQUIVO
TOTAIS
Conta:
2772 - 2.1.3.1.07 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
24/07/06 38982006 PG PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC FL PGTO PRPREV MÊS 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
2789 - 2.1.3.1.08 - HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRACAO
Saldo Anterior
03/07/06 38942006 PGTO JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO DIA
29/06/2006
31/07/06 992
Valor complemento folha de honorários mes de junho/06
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
122,50
Saldo
2.713,91
678,10
3.392,01
452,29
3.844,30
51,18
3.895,48
1.020,00
36,25
3.219,80
2.767,52
2.764,77
2.762,02
2.710,84
3.730,84
3.767,09
2.365,82
3.767,09
1.690,69
-1.690,69
0,00
1.690,69
0,00
675,68
452,28
2,75
2,75
51,18
1.184,64
1.690,69
1.690,69
Conta:
2795 - 2.1.3.1.09 - HONORARIOS CONSELHO DIRETOR
Saldo Anterior
24/07/06 39012006 PG FL PGTO DIRETORES PRPREV MÊS 07/2006
24/07/06 39022006 PG FL PGTO OUVIDOR PRPREV MÊS 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
12.282,01
-133,49
12.415,50
12.415,50
133,49
12.415,50
0,00
12.415,50
12.548,99
12.415,50
38.706,61
47,94
-31.105,27
-38.642,69
63,92
38.706,61
63,92
Conta:
Conta:
2803 - 2.1.3.1.10 - FGTS A RECOLHER
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
31.153,21
7.537,42
38.690,63
35.122,23
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 56
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
07/07/06 26122006 PGTO REF FGTS S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
Conta:
2810 - 2.1.3.1.11 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL
20/07/06 38962006 PGTO JETONS CONSELHO FISCAL REUNIÃO DIA 13/07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
2826 - 2.1.3.1.12 - PIS FOLHA PGTO A RECOLHER
Saldo Anterior
14/07/06 29652006 PGTO REF PIS S/ FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
35.122,21
35.122,21
Crédito
29.798,09
Saldo
0,02
29.798,11
4.349,93
34.148,04
34.148,02
34.148,04
3.847,23
-3.847,23
0,00
3.847,23
0,00
3.537,95
3.572,24
0,00
3.537,95
3.537,95
3.537,95
37.998,97
217.461,76
255.460,73
14.329,01
52.327,98
269.789,74
269.789,74
50.665,30
907.868,59
906.946,53
901.011,30
951.676,60
3.847,23
3.847,23
Conta:
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
2832 - 2.1.3.1.13 - PROVISAO 13. SALARIO E ENCARGOS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor complemento provisão, conf. relatório Recursos Humanos.
TOTAIS
2849 - 2.1.3.1.14 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
Saldo Anterior
05/07/06 25122006 PGTO REF REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
05/07/06 25132006 PGTO REF REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor reversão de provisões efetuadas a maior, conforme relatório
setor de Recursos Humanos.
TOTAIS
3.572,24
3.572,24
0,00
Conta:
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 992
2884 - 2.1.3.1.18 - ALUGUEL A PAGAR
Saldo Anterior
Valor provisão de alugueres mes de julho/06
Valor pgto aluguel mes de junho/06
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
922,06
5.935,23
321.884,69
328.741,98
629.791,91
50.665,30
35.349,99
35.463,47
35.463,47
35.349,99
629.791,91
35.463,47
70.813,46
35.349,99
35.349,99
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 993
Conta:
12/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
17/07/06
18/07/06
10492006
10502006
10522006
10532006
10542006
11192006
Conta:
Histórico
2891 - 2.1.3.1.19 - CREDITOS C/PESSOAL EST PR
Saldo Anterior
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
2915 - 2.1.3.1.21 - IPTU A PAGAR
Saldo Anterior
RCBTO REF IPTU LOJA 03 ED PADRE ANCHIETA
RCBTO REF IPTU LOJA 02 ED PADRE ANCHIETA
RCBTO REF IPTU LOJA 01 ED PADRE ANCHIETA
RCBTO REF IPTU LOJA 06 ED PADRE ANCHIETA
RCBTO REF IPTU LOJA 05 ED PADRE ANCHIETA
REC REF IPTU LOJA 04 MÊS 07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
45.920,74
192.060,58
237.981,32
0,00
45.920,74
237.981,32
0,00
177,82
269,26
224,98
165,40
201,04
248,02
1.286,52
51.790,21
51.968,03
52.237,29
52.462,27
52.627,67
52.828,71
53.076,73
53.076,73
2921 - 2.1.3.1.22 - EVENTOS
Saldo Anterior
Conta:
05/07/06 25482006
07/07/06 26302006
07/07/06 26312006
10/07/06 26532006
12/07/06
14/07/06
14/07/06
14/07/06
20/07/06
Folha: 57
Razão Contábil
29122006
29712006
29722006
29732006
30232006
31/07/06 992
31/07/06 992
31/07/06 992
2980 - 2.1.3.1.28 - PIS/COFINS/CSLL
Saldo Anterior
PG NF 506 REF SERV DE CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS
06/2006
PG NF 11599 REF SERV VIGILÂNCIA PRESTADOS ED SEDE MÊS
06/2006
PG NF 2088 REF SERV LIMPEZA ED SEDE PRESTADOS MÊS
06/2006
PG NF 11521 REF SERV CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS
06/2006
PG NF 070 REF 3ª E 4ª PARC PROJETO REFORMA ED CAETANO
Provisão de contas a pagar
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL 2ª QUINZ MÊS 06/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL 2ª QUINZ MÊS 06/2006
PG NF 54479 REF SERV HORAS TÉCNICAS DE ADM AMB
INFORMATIZADO
Valor estorno lançamento efetuado indevidamente em 13/03/06,
que ora regularizamos
Valor que transferimos da conta 213128 para 213103, em razão de
lançamento indevido em 25/04/06.
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
120,58
409,20
9.765,30
10.174,50
1.261,27
11.435,77
841,24
12.277,01
337,13
12.614,14
1.897,20
14.511,34
11.082,61
5.395,00
-775,31
-755,12
3.428,73
5.687,61
6.170,31
20,19
316,20
-1.071,32
244,23
-1.315,55
1.036,33
-279,22
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 992
31/07/06 992
31/07/06 992
31/07/06 992
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
33082006
33092006
33102006
33112006
33132006
Folha: 58
Razão Contábil
Histórico
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
PGTO REF PIS/COFINS/CSLL RET 1ª QUINZ MÊS 07/2006
TOTAIS
12279 - 2.1.3.1.29 - ASPP
Saldo Anterior
07/07/06 26112006 PGTO REF MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS DESC FL PGTO PRPREV
MÊS 06/2006
07/07/06 26132006 PGTO REF MENSALIDADE DESC FL PGTO PRPREV MÊS 06/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
1.990,06
Saldo
1.710,84
314,17
2.025,01
2.983,66
5.008,67
242,45
4.766,22
1.897,20
841,24
1.261,27
337,13
409,20
20.835,57
2.869,02
2.027,78
766,51
429,38
20,18
20,18
11.090,45
Conta:
Conta:
31/07/06 992
Conta:
Conta:
31/07/06 992
Conta:
Conta:
12606 - 2.1.3.1.33 - CELEPAR
Saldo Anterior
Valor estorno pagamentos efetuados mês de junho/06, em função
de provisão em duplicidade.
TOTAIS
5.220,20
-48,49
5.268,69
92,35
5.361,04
6.518,67
-140,84
6.377,83
6.518,67
6.377,83
744.595,09
472.968,84
271.626,25
271.626,25
0,00
12612 - 2.1.3.1.34 - BEXPOI
Saldo Anterior
13037 - 2.1.3.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Valor relativo aos juros s/saldo devedor dia 03/07 do Fundo Pecúlio
TOTAIS
12983 - 2.2.3.0.01.01 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
Saldo Anterior
12078 - 2.3.1.1.01.01.01 - BENEFICIO DEFINIDO
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
472.968,84
8.388,00
0,00
61,23
61,23
61,23
61,23
1.057.871,99
1.758.392.672,63
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 1000
31/07/06 1000
Conta:
31/07/06 1000
31/07/06 1000
Conta:
31/07/06 1000
31/07/06 1000
Conta:
31/07/06 1000
31/07/06 1000
Conta:
31/07/06 1000
31/07/06 1000
Conta:
Conta:
Folha: 59
Razão Contábil
Histórico
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Ministério Público
TOTAIS
4067 - 2.3.1.1.01.01.02 - VALOR ATUAL COMP FINANC PREVID INSS
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Ministério Público
TOTAIS
12084 - 2.3.1.2.01.01.01 - BENEFICIO DEFINIDO
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Ministério Público
TOTAIS
4156 - 2.3.1.2.01.01.02 - VALOR ATUAL COMPENS FINANC PREV INSS
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Ministério Público
TOTAIS
4297 - 2.3.1.3.01 - (-)PELAS CONTRIB ESPECIAIS VIGENTES
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passado Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador Ministério Público
TOTAIS
Livro: 6
Débito
0,00
Crédito
12.848.381,67
Saldo
1.771.241.054,30
593.731,81
1.771.834.786,11
13.442.113,48
1.771.834.786,11
1.746.787,34
-272.762.310,63
-274.509.097,97
80.720,14
-274.589.818,11
1.827.507,48
0,00
0,00
-274.589.818,11
70.765.451,31
4.566.885.014,49
4.637.650.465,80
7.428.417,56
4.645.078.883,36
78.193.868,87
4.645.078.883,36
4.494.369,25
-741.216.994,50
-745.711.363,75
471.784,62
-746.183.148,37
4.966.153,87
0,00
0,00
-746.183.148,37
117.006,31
-1.929.785.172,00
-1.929.668.165,69
9.618,69
-1.929.658.547,00
126.625,00
-1.929.658.547,00
4341 - 2.3.2.1.01.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Saldo Anterior
244.448.903,92
4392 - 2.3.2.2.01.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Saldo Anterior
250.047,83
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
Folha: 60
Razão Contábil
Histórico
12109 - 2.3.2.2.02.02 - DO EXERCÍCIO ATUAL
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
4452 - 2.4.1.0.01 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
4469 - 2.4.1.0.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
4475 - 2.4.1.0.03 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
4506 - 2.4.1.0.06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - REALIZADO
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
4512 - 2.4.1.0.07 - TRIBUNAL DE CONTAS - REALIZADO
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
4529 - 2.4.1.0.08 - TRIBUNAL DE JUSTICA - REALIZADO
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
4535 - 2.4.1.0.09 - TRIBUNAL DE ALCADA - REALIZADO
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
25.419.452,91
25.419.452,91
0,00
-113.808.844,33
-139.228.297,24
-139.228.297,24
0,00
2.010.112,14
2.010.112,14
27.895.613,60
29.905.725,74
29.905.725,74
0,00
588.429,39
588.429,39
27.008.807,97
27.597.237,36
27.597.237,36
0,00
143.490,90
143.490,90
7.898.425,18
8.041.916,08
8.041.916,08
28.164,26
2.450.492,87
2.478.657,13
28.164,26
2.478.657,13
814.162,03
14.015.005,94
14.829.167,97
814.162,03
14.829.167,97
2.841.378,41
67.198.290,60
70.039.669,01
2.841.378,41
70.039.669,01
0,00
0,00
0,00
2.700.671,26
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
Conta:
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 996
Conta:
Folha: 61
Razão Contábil
Histórico
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
12316 - 2.4.1.0.10 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - A REALIZAR
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
12322 - 2.4.1.0.11 - TRIBUNAL DE CONTAS - A REALIZAR
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
2.399,08
Saldo
2.703.070,34
0,00
2.399,08
2.703.070,34
660.015,60
6.618.520,33
7.278.535,93
660.015,60
7.278.535,93
2.092.385,06
56.769.809,89
58.862.194,95
2.092.385,06
58.862.194,95
0,00
0,00
12339 - 2.4.1.0.12 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - A REALIZAR
Saldo Anterior
140.366.563,90
12345 - 2.4.1.0.13 - TRIBUNAL DE ALÇADA - A REALIZAR
Saldo Anterior
6.769.041,67
4564 - 2.4.3.1.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Valores baixados indevidamente em 2005
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao
mês 07/2006
Valor reversão de provisões efetuadas a maior, conforme relatório
setor de Recursos Humanos.
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
4653 - 3.1.1.1.01.01 - EXECUTIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4660 - 3.1.1.1.01.02 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO PROGRAMADO
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
350.363,75
3.109,41
19.974.976,58
20.325.340,33
20.328.449,74
321.884,69
20.650.334,43
1.389.565,05
2.064.922,90
22.039.899,48
22.039.899,48
18.513.882,59
-72.482.730,79
-90.996.613,38
3.998.475,60
3.998.475,60
-86.998.137,78
18.513.882,59
-86.998.137,78
-12.672.799,05
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 996
Folha: 62
Razão Contábil
Histórico
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
4676 - 3.1.1.1.01.03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4682 - 3.1.1.1.01.04 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4699 - 3.1.1.1.01.05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4713 - 3.1.1.1.01.07 - MINISTERIO PUBLICO
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4736 - 3.1.1.1.02.01 - GOVERNO DO ESTADO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
4765 - 3.1.1.2.01.01 - EXECUTIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
2.599.889,94
Saldo
-15.272.688,99
0,00
2.599.889,94
-15.272.688,99
2.399,08
-623.464,49
-625.863,57
2.399,08
-625.863,57
660.015,60
-1.890.801,32
-2.550.816,92
660.015,60
-2.550.816,92
2.092.385,06
-12.994.362,57
-15.086.747,63
2.092.385,06
-15.086.747,63
1.243.675,86
-6.500.448,34
-7.744.124,20
1.243.675,86
-7.744.124,20
6.502.102,95
-33.185.662,52
-39.687.765,47
6.502.102,95
-39.687.765,47
18.513.882,59
-72.482.730,79
-90.996.613,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.998.475,60
3.998.475,60
-86.998.137,78
18.513.882,59
-86.998.137,78
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Conta:
Docum.
03/07/06
04/07/06
05/07/06
06/07/06
10/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
14/07/06
17/07/06
18/07/06
19/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
24/07/06
25/07/06
26/07/06
27/07/06
28/07/06
31/07/06
10062006
10072006
10082006
10092006
10102006
10112006
10122006
10132006
10142006
10772006
10782006
10792006
10802006
10812006
10822006
10832006
10842006
10852006
10862006
10872006
10882006
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Folha: 63
Razão Contábil
Histórico
4771 - 3.1.1.2.01.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Saldo Anterior
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
TOTAIS
4788 - 3.1.1.2.01.03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4794 - 3.1.1.2.01.04 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4802 - 3.1.1.2.01.05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
0,00
4.728,37
1.611,17
2.572,76
10.381,00
22.146,70
9.925,90
5.836,41
3.114,16
4.157,26
4.498,24
8.337,59
10.337,18
13.145,70
472,60
56.665,14
88.601,61
10.565,03
1.787,67
4.117,47
2.831,69
5.996,41
271.830,06
-1.523.502,29
-1.528.230,66
-1.529.841,83
-1.532.414,59
-1.542.795,59
-1.564.942,29
-1.574.868,19
-1.580.704,60
-1.583.818,76
-1.587.976,02
-1.592.474,26
-1.600.811,85
-1.611.149,03
-1.624.294,73
-1.624.767,33
-1.681.432,47
-1.770.034,08
-1.780.599,11
-1.782.386,78
-1.786.504,25
-1.789.335,94
-1.795.332,35
-1.795.332,35
2.399,08
-623.464,49
-625.863,57
2.399,08
-625.863,57
660.015,60
-1.890.801,32
-2.550.816,92
660.015,60
-2.550.816,92
2.092.385,06
-12.994.362,57
-15.086.747,63
2.092.385,06
-15.086.747,63
0,00
0,00
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Histórico
10152006
10282006
10162006
10292006
10172006
10182006
10312006
10192006
10342006
10202006
10382006
10392006
10212006
10402006
10222006
10412006
10232006
10432006
10892006
11062006
10902006
11072006
10912006
11082006
10932006
11092006
10942006
11102006
11112006
11122006
10962006
10972006
11132006
10982006
11142006
11002006
11152006
11012006
11162006
4825 - 3.1.1.2.01.07 - AUTOPATROCINADORES
Saldo Anterior
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO
Conta:
03/07/06
03/07/06
04/07/06
04/07/06
05/07/06
05/07/06
05/07/06
06/07/06
06/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
12/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
17/07/06
17/07/06
18/07/06
18/07/06
19/07/06
19/07/06
20/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
24/07/06
24/07/06
24/07/06
25/07/06
25/07/06
26/07/06
27/07/06
28/07/06
28/07/06
Folha: 64
Razão Contábil
Livro: 6
Débito
FF
FP
FF
FP
FF
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FP
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FP
FP
FF
FF
FP
FF
FP
FF
FP
FF
FP
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
Saldo
195,29
736,73
353,67
490,47
523,32
436,95
1.841,80
2.065,97
2.496,88
200,00
373,47
280,79
391,67
781,34
52,73
145,77
431,33
141,66
333,95
1.826,73
302,66
289,40
66,59
240,23
188,14
788,05
132,62
1.976,96
202,30
2.802,41
1.481,08
565,16
4.500,11
129,73
197,73
500,00
1.031,75
403,54
145,83
-216.817,79
-217.013,08
-217.749,81
-218.103,48
-218.593,95
-219.117,27
-219.554,22
-221.396,02
-223.461,99
-225.958,87
-226.158,87
-226.532,34
-226.813,13
-227.204,80
-227.986,14
-228.038,87
-228.184,64
-228.615,97
-228.757,63
-229.091,58
-230.918,31
-231.220,97
-231.510,37
-231.576,96
-231.817,19
-232.005,33
-232.793,38
-232.926,00
-234.902,96
-235.105,26
-237.907,67
-239.388,75
-239.953,91
-244.454,02
-244.583,75
-244.781,48
-245.281,48
-246.313,23
-246.716,77
-246.862,60
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 65
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
31/07/06 11172006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
31/07/06 11182006 RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
TOTAIS
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 991
4854 - 3.1.1.2.01.10 - MINISTERIO PUBLICO
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4877 - 3.1.1.2.02.01 - PARTICIPANTES
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
4890 - 3.1.1.3.01 - PATROCINADORA
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
4908 - 3.1.1.3.02 - PARTICIPANTES
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
12954 - 3.1.1.3.03 - GOVERNO DO ESTADO - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
4937 - 3.1.1.4.02 - CONTRIBUICOES FINANCIADAS
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo mês de julho/06 - IGP-M + 6% juros ao
ano.
TOTAIS
12724 - 3.1.1.4.03 - CRÉDITOS OUTROS ATIVOS
Saldo Anterior
Valor atualização monetária saldo mes de julho/06
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
124,94
765,14
30.934,89
Saldo
-246.987,54
-247.752,68
-247.752,68
1.243.675,86
-6.500.448,34
-7.744.124,20
1.243.675,86
-7.744.124,20
6.502.102,95
-33.185.662,42
-39.687.765,37
6.502.102,95
-39.687.765,37
2.084.665,46
-10.639.789,16
-12.724.454,62
2.084.665,46
-12.724.454,62
2.084.665,46
-10.639.789,16
-12.724.454,62
0,00
2.084.665,46
-12.724.454,62
0,00
11.893.884,79
11.893.884,79
-65.407.243,60
-77.301.128,39
-77.301.128,39
4.350.036,34
-31.564.590,60
-35.914.626,94
4.350.036,34
-35.914.626,94
6.790.549,17
-41.539.741,69
-48.330.290,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 991
Folha: 66
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
12731 - 3.1.1.4.04 - FORMAÇÃO DE RESERVAS MATEMATICAS
Saldo Anterior
Valor atualização monetária saldo mes de julho/06
TOTAIS
4950 - 3.1.1.9.01 - REPASSE ESTADO F FINANC - PGTO APO/PENS
Saldo Anterior
14/07/06 10612006 RCBTO REF REPASSE ESTADO FF P/ PGTO FL BENEFÍCIOS
COMPLEMENTAR MÊS 06/2006
31/07/06 1013
Valor ref. folha de benefícios mes de julho/06
31/07/06 11402006 RCBTO REF REPASSE ESTADO P/ PGTO FL BENEFÍCIOS FF MÊS
07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
0,00
Crédito
6.790.549,17
Saldo
-48.330.290,86
0,00
2.609.147,82
2.609.147,82
-16.503.055,02
-19.112.202,84
-19.112.202,84
182.927,14
-792.812.722,47
-792.995.649,61
142.903.275,11
-792.622.644,81
-935.525.919,92
143.086.202,25
-935.525.919,92
1.758.688,90
-13.768.524,97
-15.527.213,87
0,00
1.758.688,90
-15.527.213,87
0,00
466,00
1.660,94
172.832,65
174,63
455,31
61.390,79
632,02
1.221,86
274,76
25.546,37
66,67
26.596,18
40.233,57
62,96
66.790,91
104,56
398.510,18
-1.922.882,03
-1.923.348,03
-1.925.008,97
-2.097.841,62
-2.098.016,25
-2.098.471,56
-2.159.862,35
-2.160.494,37
-2.161.716,23
-2.161.990,99
-2.187.537,36
-2.187.604,03
-2.214.200,21
-2.254.433,78
-2.254.496,74
-2.321.287,65
-2.321.392,21
-2.321.392,21
Conta:
Conta:
31/07/06 1013
Conta:
04/07/06
05/07/06
05/07/06
10/07/06
13/07/06
13/07/06
18/07/06
19/07/06
19/07/06
19/07/06
21/07/06
21/07/06
21/07/06
26/07/06
27/07/06
31/07/06
10242006
10252006
10592006
10262006
10272006
10602006
11032006
10922006
11042006
11372006
10952006
11052006
11382006
10992006
11392006
11022006
5010 - 3.1.4.0.02 - COMPENSACAO FINANCEIRA INSS - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor compensação financeira junto ao INSS relativo mês de
julho/2006
TOTAIS
5026 - 3.1.4.0.03 - DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS - FD FINANCEIRO
Saldo Anterior
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
373.004,80
373.004,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Conta:
Docum.
05/07/06
17/07/06
20/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
10042006
10702006
10712006
10722006
11232006
11242006
10732006
10742006
10752006
11252006
10762006
11262006
11272006
11282006
11292006
Conta:
05/07/06
10/07/06
13/07/06
19/07/06
21/07/06
27/07/06
31/07/06
10572006
10442006
10582006
11312006
11342006
11362006
992
Conta:
31/07/06 1013
Folha: 67
Razão Contábil
Histórico
5032 - 3.1.4.0.04 - CONTRIBUICOES FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÃO FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO REF CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TOTAIS
5049 - 3.1.4.0.05 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - FDO PREVID.
Saldo Anterior
RCBTO REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO REF DEVOL BENEFÍCIOS FP
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO REF DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
Valor complemento folha de benefícios mes de julho/07
TOTAIS
5055 - 3.1.4.0.06 - COMPENSACAO FINANCEIRA - PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor compensação financeira junto ao INSS relativo mês de
julho/2006
TOTAIS
12397 - 3.1.4.0.07 - DEVOLUÇÃO PGTOS PECULIOS - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
03/07/06 10012006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/
BENEFICIÁROS
06/07/06 10052006 RCBTO REF ESTORNO OP SEGURO DE VIDA
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
0,00
1,17
3,51
1.070,55
1.655,55
134,55
1.497,60
972,27
26,91
4.293,90
5.623,02
716,04
6.234,93
70.655,13
112.215,08
2.148,52
207.248,73
-1.214.614,45
-1.214.615,62
-1.214.619,13
-1.215.689,68
-1.217.345,23
-1.217.479,78
-1.218.977,38
-1.219.949,65
-1.219.976,56
-1.224.270,46
-1.229.893,48
-1.230.609,52
-1.236.844,45
-1.307.499,58
-1.419.714,66
-1.421.863,18
-1.421.863,18
0,00
2.804,50
159,29
2.042,04
5.933,75
9.944,42
10.462,56
126.047,13
157.393,69
-117.605,09
-120.409,59
-120.568,88
-122.610,92
-128.544,67
-138.489,09
-148.951,65
-274.998,78
-274.998,78
67.944,01
-416.626,82
-484.570,83
67.944,01
-484.570,83
2.303,18
-102.512,29
-104.815,47
928,00
-105.743,47
0,00
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum. Histórico
10/07/06 10022006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO
BENEFICIÁROS
11/07/06 10032006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO
BENEFICIÁROS
17/07/06 10642006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO
BENEFICIÁRIOS
18/07/06 10652006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO
BENEFICIÁRIOS
24/07/06 10662006 RCBTO REF ESTORNO OP SEGUROS
24/07/06 10672006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO
BENEFICIÁRIOS
25/07/06 10682006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO
BENEFICIÁRIOS
31/07/06 10692006 RCBTO REF DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO
BENEFICIÁRIOS
TOTAIS
Conta:
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 998
Conta:
31/07/06 998
Folha: 68
Razão Contábil
Livro: 6
SACADOS P/
Débito
Crédito
484,00
Saldo
-106.227,47
SACADOS P/
1.721,30
-107.948,77
SACADOS P/
2.273,60
-110.222,37
SACADOS P/
726,00
-110.948,37
SACADOS P/
464,00
1.124,84
-111.412,37
-112.537,21
SACADOS P/
1.878,05
-114.415,26
SACADOS P/
3.059,80
-117.475,06
14.962,77
-117.475,06
0,00
77.559.319,57
92.694.828,08
92.694.828,08
0,00
542.378.686,55
542.504.733,68
640.755.010,05
640.755.010,05
0,00
15.618.161,59
18.377.874,10
18.377.874,10
0,00
245.485.866,27
289.962.207,42
289.962.207,42
0,00
7.989.793,08
9.481.061,50
9.481.061,50
0,00
5109 - 3.2.1.1.01 - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
15.135.508,51
15.135.508,51
5115 - 3.2.1.1.02 - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor complemento folha de benefícios mes de julho/07
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
126.047,13
98.250.276,37
98.376.323,50
12061 - 3.2.1.2.01 - PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
2.759.712,51
2.759.712,51
12658 - 3.2.1.2.02 - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
44.476.341,15
44.476.341,15
12635 - 3.2.1.4.01.01 - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
1.491.268,42
1.491.268,42
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 998
Conta:
05/07/06 29982006
07/07/06 29992006
14/07/06 30632006
14/07/06 37742006
19/07/06 37752006
21/07/06 37762006
26/07/06 37772006
28/07/06 38032006
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 992
Folha: 69
Razão Contábil
Histórico
12671 - 3.2.1.4.01.02 - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 07/2006
TOTAIS
5322 - 3.2.2.3.02 - MORTE
Saldo Anterior
PGTO REF SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S050706A.TXT
PGTO REF SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S070706A.TXT
PGTO REF DEPÓSITO JUDICIAL SEGUROS DE VIDA MENORES
PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S140706A.TXT
PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DAS REMESSAS SISPAG
S190706A.TXT E S190706B.TXT
PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S210706A.TXT
PGTO SEGUROS DE VIDA CONSTANTES DA REMESSA SISPAG
S260706A.TXT
PGTO REF SEGURO DE VIDA CFE OFÍCIO Nº 484/2006
TOTAIS
12569 - 3.2.3.0.01 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSSS - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor provisão compensação previdenciária mes de junho/06
Valor provisão compensação previdenciária mes de julho/06
TOTAIS
12629 - 3.2.3.0.02 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
Saldo Anterior
14/07/06 30522006 N/ EM CH 002 REF DEVOL CONTRIBUIÇÕES CFE AUTOS Nº
81748-3
TOTAIS
Livro: 6
Débito
11.893.884,79
11.893.884,79
Crédito
Saldo
0,00
65.445.909,40
77.339.794,19
77.339.794,19
41.333,79
845.331,43
886.665,22
25.618,15
912.283,37
13.183,17
10.351,77
925.466,54
935.818,31
27.652,90
963.471,21
27.763,01
991.234,22
5.747,50
996.981,72
18.366,57
170.016,86
4.356,86
29.966,26
34.323,12
0,00
1.015.348,29
1.015.348,29
0,00
249.590,54
253.947,40
283.913,66
283.913,66
Conta:
Conta:
31/07/06 996
31/07/06 1010
5501 - 3.3.1.4.01.01 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo ao
mês 07/2006
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
40.732.942,11
41.149.100,70
416.158,59
416.158,59
0,00
-100.631.989,36
-99.703.084,40
928.904,96
928.904,96
41.149.100,70
17.592.092,04
-117.295.176,44
17.592.092,04
-117.295.176,44
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 992
Folha: 70
Razão Contábil
Histórico
5517 - 3.3.1.4.01.02 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
5523 - 3.3.1.4.01.03 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
5530 - 3.3.1.4.01.04 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
5546 - 3.3.1.4.01.05 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
5552 - 3.3.1.4.01.06 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
5569 - 3.3.1.4.01.07 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
5606 - 3.3.2.3.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crédito
Saldo
316.599,33
-1.910.234,72
-2.226.834,05
316.599,33
-2.226.834,05
17.948,98
-93.565,95
-111.514,93
17.948,98
-111.514,93
91.296,26
-551.433,27
-642.729,53
91.296,26
-642.729,53
25.765,18
-148.047,64
-173.812,82
25.765,18
-173.812,82
154.146,43
-887.975,66
-1.042.122,09
154.146,43
-1.042.122,09
748.993,35
-4.229.313,06
-4.978.306,41
748.993,35
-4.978.306,41
12.672.799,05
15.272.688,99
2.599.889,94
2.599.889,94
0,00
15.272.688,99
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 1000
31/07/06 1000
Conta:
31/07/06 1000
31/07/06 1000
Conta:
31/07/06 1000
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 996
Conta:
Folha: 71
Razão Contábil
Histórico
Livro: 6
Débito
12167 - 3.4.1.0.01 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
13.442.113,48
12173 - 3.4.1.0.02 - BENEFÍCIOS A CONCEDER
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
78.193.868,87
12180 - 3.4.1.0.03 - RESERVAS A AMORTIZAR
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
13.442.113,48
78.193.868,87
126.625,00
126.625,00
5718 - 3.4.2.0.01 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
2.010.112,14
2.010.112,14
5724 - 3.4.2.0.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
588.429,39
588.429,39
5731 - 3.4.2.0.03 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
143.490,90
143.490,90
5760 - 3.4.2.0.06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
5776 - 3.4.2.0.07 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
Saldo
1.827.507,48
1.827.507,48
62.728.180,00
76.170.293,48
74.342.786,00
74.342.786,00
4.966.153,87
4.966.153,87
357.986.286,99
436.180.155,86
431.214.001,99
431.214.001,99
0,00
-12.486.897,00
-12.360.272,00
-12.360.272,00
0,00
20.483.584,31
22.493.696,45
22.493.696,45
0,00
3.433.737,01
4.022.166,40
4.022.166,40
0,00
1.023.228,58
1.166.719,48
1.166.719,48
1.394.976,62
1.425.539,96
30.563,34
30.563,34
0,00
1.425.539,96
4.669.578,30
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 996
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
Histórico
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
5782 - 3.4.2.0.08 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
1.474.177,63
Crédito
Saldo
6.143.755,93
1.474.177,63
0,00
6.143.755,93
30.218.038,20
35.151.801,67
4.933.763,47
4.933.763,47
0,00
35.151.801,67
0,00
25.419.452,91
25.419.452,91
-113.558.796,50
-138.978.249,41
-138.978.249,41
12204 - 3.6.1.0.01 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
5990 - 5.1.1.0.00.00.00.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - SERVENTUARIOS
Saldo Anterior
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
04/07/06
06/07/06
07/07/06
13/07/06
14/07/06
17/07/06
18/07/06
19/07/06
19/07/06
20/07/06
Folha: 72
Razão Contábil
10452006
11442006
11452006
10512006
11462006
11492006
11202006
11512006
11522006
11212006
12919 - 5.1.1.0.00.00.02 - RESSARCIMENTO EMPREGADOS CEDIDOS AO ESTADO
Saldo Anterior
Valor custo mes de julho/06, ref.cessão empregada Beatriz Hissae
Hirata.
TOTAIS
6037 - 5.1.9.0.01 - REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo devedor das contribuições
administrativas pendentes, ref. mês de julho/06
TOTAIS
6043 - 5.1.9.0.02 - PRO LABORE S/ADM APOLICES DE SEGUROS
Saldo Anterior
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PROÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
-5.046,67
0,00
0,00
6.936,03
-106.119,38
-113.055,41
6.936,03
-113.055,41
33.011,15
-109.072,56
-142.083,71
33.011,15
-142.083,71
657,88
55.175,77
12.115,04
3.811,72
4.745,09
7.654,34
678,33
3.357,97
157,95
5.512,13
-397.085,69
-397.743,57
-452.919,34
-465.034,38
-468.846,10
-473.591,19
-481.245,53
-481.923,86
-485.281,83
-485.439,78
-490.951,91
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 73
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
20/07/06 11572006 RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
24/07/06 11612006 RCBTO REF PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
TOTAIS
Conta:
03/07/06
03/07/06
03/07/06
05/07/06
10/07/06
11/07/06
14/07/06
14/07/06
17/07/06
11412006
11422006
11432006
10462006
10472006
10482006
11472006
11482006
11502006
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
21/07/06
21/07/06
24/07/06
24/07/06
24/07/06
25/07/06
25/07/06
11532006
11542006
11552006
11562006
11582006
11592006
11602006
11622006
11632006
11642006
11652006
25/07/06
26/07/06
26/07/06
27/07/06
11662006
11672006
11682006
11692006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
28/07/06
31/07/06
31/07/06
11702006
11712006
11722006
11732006
11222006
11742006
11752006
6050 - 5.1.9.0.03 - RECUPERACAO DE DESPESAS
Saldo Anterior
RCBTO REF RESSARC DESP SERV ADICIONAIS NEXTEL
RCBTO REF RESSARC DESP SERV ADICIONAIS NEXTEL
RCBTO REF RESSARC DESP SERV ADICIONAIS NEXTEL
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS CFE CI-PRPREV/CA
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS CFE CI-PRPREV/CA
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS CFE CI-PRPREV/CA
RCBTO REF DEVOL VT E AUX-ALIMENTAÇÃO
RCBTO REF DEVOL VT
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE CI-PRPREV/CA Nº
32/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF DEVOL VT E VR
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE CI-PRPREV/CA Nº
32/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE CI-PRPREV/CA Nº
32/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
RCBTO REF TAXA RETIRADA EDITAL 003/06
RCBTO REF FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
0,00
0,00
Crédito
1.365,93
27.409,42
122.641,57
Saldo
-492.317,84
-519.727,26
-519.727,26
1,70
56,34
36,88
60,00
3,00
6,00
188,20
39,60
75,00
-58.826,74
-58.828,44
-58.884,78
-58.921,66
-58.981,66
-58.984,66
-58.990,66
-59.178,86
-59.218,46
-59.293,46
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
25,20
60,00
9,00
60,00
55,00
-59.353,46
-59.413,46
-59.473,46
-59.533,46
-59.593,46
-59.653,46
-59.678,66
-59.738,66
-59.747,66
-59.807,66
-59.862,66
3,00
60,00
60,00
26,00
-59.865,66
-59.925,66
-59.985,66
-60.011,66
3,00
60,00
60,00
60,00
4,00
60,00
26,00
1.457,92
-60.014,66
-60.074,66
-60.134,66
-60.194,66
-60.198,66
-60.258,66
-60.284,66
-60.284,66
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Conta:
Folha: 74
Razão Contábil
Livro: 6
Docum.
Histórico
6273 - 5.2.9.0.00.00.10.01 - REMUNERACAO
Saldo Anterior
12/07/06 30472006 N/ EM CH 091 REF RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
31/07/06 1013
Estorno parte de valor transferido a maior mes de junho/06
TOTAIS
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
6280 - 5.2.9.0.00.00.10.02 - INSS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Débito
Crédito
Saldo
ao
1.241,79
19.533,74
1.942.382,12
1.943.623,91
1.963.157,65
ao
316,74
1.963.474,39
ao
753,00
1.964.227,39
ao
4.447,00
1.968.674,39
ao
36.369,00
2.005.043,39
ao
81.976,19
2.087.019,58
ao
125.776,24
2.212.795,82
ao
70.716,65
2.283.512,47
341.130,35
1.264,55
1.264,55
2.282.247,92
2.282.247,92
administrativos relativa ao
5.117,87
663.530,37
668.648,24
administrativos relativa ao
239,71
668.887,95
administrativos relativa ao
197,29
669.085,24
administrativos relativa ao
1.165,12
670.250,36
administrativos relativa ao
9.528,70
679.779,06
administrativos relativa ao
22.923,19
702.702,25
administrativos relativa ao
34.273,14
736.975,39
administrativos relativa ao
18.527,76
755.503,15
administrativos relativa ao
995,14
756.498,29
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Histórico
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
TOTAIS
Folha: 75
Razão Contábil
Livro: 6
da folha de salários administrativos relativa ao
Débito
16,14
da folha de salários administrativos relativa ao
38,36
756.552,79
da folha de salários administrativos relativa ao
226,55
756.779,34
da folha de salários administrativos relativa ao
1.798,38
758.577,72
da folha de salários administrativos relativa ao
4.160,98
762.738,70
da folha de salários administrativos relativa ao
6.407,60
769.146,30
da folha de salários administrativos relativa ao
3.602,62
772.748,92
6296 - 5.2.9.0.00.00.10.03 - FGTS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
109.218,55
Crédito
0,00
Saldo
756.514,43
772.748,92
administrativos relativa ao
1.660,37
225.995,48
227.655,85
administrativos relativa ao
77,77
227.733,62
administrativos relativa ao
64,01
227.797,63
administrativos relativa ao
378,00
228.175,63
administrativos relativa ao
3.091,37
231.267,00
administrativos relativa ao
7.396,52
238.663,52
administrativos relativa ao
11.119,13
249.782,65
administrativos relativa ao
6.010,92
255.793,57
administrativos relativa ao
322,85
256.116,42
administrativos relativa ao
5,24
256.121,66
administrativos relativa ao
12,45
256.134,11
administrativos relativa ao
73,50
256.207,61
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Histórico
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
Valor apropriação
mês 07/2006
TOTAIS
Folha: 76
Razão Contábil
Livro: 6
da folha de salários administrativos relativa ao
Débito
583,44
da folha de salários administrativos relativa ao
1.349,94
258.140,99
da folha de salários administrativos relativa ao
2.078,80
260.219,79
da folha de salários administrativos relativa ao
1.168,79
261.388,58
35.393,10
6304 - 5.2.9.0.00.00.10.04 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 07/2006
TOTAIS
6311 - 5.2.9.0.00.00.10.05 - FERIAS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários
mês 07/2006
Crédito
0,00
Saldo
256.791,05
261.388,58
ao
195,34
22.632,34
22.827,68
ao
12,06
22.839,74
ao
7,53
22.847,27
ao
44,47
22.891,74
ao
363,69
23.255,43
ao
894,68
24.150,11
ao
1.313,03
25.463,14
ao
707,15
26.170,29
3.537,95
0,00
26.170,29
administrativos relativa ao
2.170,42
238.573,93
240.744,35
administrativos relativa ao
35,19
240.779,54
administrativos relativa ao
83,67
240.863,21
administrativos relativa ao
494,11
241.357,32
administrativos relativa ao
3.922,30
245.279,62
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
18/07/06 18502006
27/07/06 17952006
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
31/07/06
17972006
17982006
17992006
18002006
993
31/07/06 993
Folha: 77
Razão Contábil
Histórico
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
6327 - 5.2.9.0.00.00.10.06 - 13 . SALARIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor complemento provisão, conf. relatório Recursos Humanos.
TOTAIS
6333 - 5.2.9.0.00.00.10.07 - VALE TRANSPORTE
Saldo Anterior
PGTO REF CI Nº PRPREV/CRH Nº 211/06 COMPRA DE VALES
TRANSPORTE
PGTO REF 8123 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE P/
FUNCOINÁRIOS PRPREV
PGTO REF 713 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 92 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
PGTO REF 46 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS PRPREV
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
9.075,20
Crédito
Saldo
254.354,82
13.975,14
268.329,96
7.857,41
276.187,37
37.613,44
0,00
276.187,37
1.627,81
161.441,55
163.069,36
26,40
163.095,76
62,75
163.158,51
370,58
163.529,09
2.941,73
166.470,82
6.806,40
173.277,22
10.481,35
183.758,57
5.893,05
189.651,62
14.329,01
42.539,08
0,00
203.980,63
203.980,63
72,00
57.205,26
57.277,26
14.622,90
71.900,16
1.269,60
285,20
69,00
69,00
4.076,86
73.169,76
73.454,96
73.523,96
73.592,96
69.516,10
147,54
69.368,56
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
06/07/06 15472006
06/07/06 15482006
07/07/06 15662006
20/07/06 17152006
Folha: 78
Razão Contábil
Histórico
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
6340 - 5.2.9.0.00.00.10.08 - VALE ALIMENTACAO
Saldo Anterior
PG NF 854633 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIOÁRIOS MÊS 07/2006
PG NF 789635 REF VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
PG NF 811649 REF VALE-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E
DIRETORES MÊS 07/2006
PG NF 916120 REF VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS
TOTAIS
6356 - 5.2.9.0.00.00.10.09 - ASSISTENCIA MEDICA
Saldo Anterior
10/07/06 15692006 PG NF 32121 REF SERV GINÁSTICA LABORAL
TOTAIS
Livro: 6
Débito
16.387,70
Crédito
412,14
Saldo
68.956,42
69,12
68.887,30
4.705,66
68.887,30
7.509,50
43.603,56
554.760,87
562.270,37
605.873,93
32.051,25
637.925,18
7.509,50
90.673,81
0,00
645.434,68
645.434,68
0,00
4.077,00
4.987,00
4.987,00
Conta:
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
6385 - 5.2.9.0.00.00.10.12 - AUXILIO EDUCACAO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
07/2006
TOTAIS
6391 - 5.2.9.0.00.00.10.13 - GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
910,00
910,00
200,00
59.143,79
59.343,79
200,00
59.543,79
2.140,00
61.683,79
3.321,00
65.004,79
1.976,09
66.980,88
510,00
67.490,88
1.521,00
69.011,88
200,00
69.211,88
10.068,09
0,00
69.211,88
102.168,82
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Histórico
Valor apropriação
07/2006
Valor apropriação
07/2006
Valor apropriação
07/2006
Valor apropriação
07/2006
TOTAIS
Folha: 79
Razão Contábil
Livro: 6
folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
Débito
2.834,73
folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
1.671,07
106.674,62
folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
4.135,33
110.809,95
folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
691,88
111.501,83
6400 - 5.2.9.0.00.00.10.14 - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS
Saldo Anterior
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo ao
mês 07/2006
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo ao
mês 07/2006
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
12931 - 5.2.9.0.00.00.10.15 - LANCHES E REFEIÇÕES
Saldo Anterior
11/07/06 19122006 PGTO REF NF Nº 5640 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
12/07/06 16362006 PG NF 2239 REF FORNECIMENTO DE LANCHES P/ FUNCIONÁRIOS
PRPREV
TOTAIS
9.333,01
Crédito
0,00
Saldo
105.003,55
111.501,83
7.240,38
192.060,53
199.300,91
11.171,76
210.472,67
27.508,60
237.981,27
45.920,74
0,00
237.981,27
Conta:
Conta:
Conta:
12/07/06 16352006
13/07/06 17532006
13/07/06 17582006
13/07/06 17612006
13/07/06 17662006
13/07/06 17682006
13/07/06 17692006
3.584,90
6416 - 5.2.9.0.00.00.10.99 - OUTRAS
Saldo Anterior
6439 - 5.2.9.0.00.00.20.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Saldo Anterior
PG NF 4843 REF CONFECÇÃO DE 30000 CAPAS DE PROCESSOS C/
TIMBRE
PGTO REF NF Nº 110786 COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEIS
PGTO REF NF Nº 6462 FITA IMPRESSORA EPSON
PGTO REF NF Nº 206590 COMPRA DE FICHA REGISTRO
EMPREGADO
PGTO REF NF Nº 431843 cAIXA DE CORRESPONDENCIA
PGTO REF NF Nº 431843 COMPRA DE CAIXA DE
CORRESPONDENCIA
PGTO REF NF Nº 431843 COMPRA DE CAIXA PARA
CORRESPONDENCIA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
14.025,00
14.034,90
17.609,90
9,90
3.575,00
0,00
17.609,90
1.058.781,99
4.800,00
53.214,90
58.014,90
36,00
32,00
3,00
58.050,90
58.082,90
58.085,90
35,09
35,09
58.120,99
58.156,08
35,09
58.191,17
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
17/07/06
18/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
Docum.
16912006
18372006
18952006
18962006
18992006
19012006
19032006
Folha: 80
Razão Contábil
Histórico
PG NF 2431 REF CONFECÇÃO DE 1000 CANETAS EUROPEN
PGTO REF NF Nº 298259 COMPRA DE BATERIAS
PGTO REF NF Nº 436079 COMPRA DE CALCULADORA
PGTO REF NF Nº 002 SEPARADOR DE FICHARIO
PGTO REF NF Nº 64046 COMPRA DE RESISTENCIA
PGTO REF NF Nº 286626 COMPRA DE CAMPANHIA CIGARRA
PGTO REF REC S/Nº CÓPIA DE CHAVE
TOTAIS
6445 - 5.2.9.0.00.00.20.02 - LIVROS TECNICOS
Saldo Anterior
11/07/06 19172006 PGTO REF NF Nº6114 COMPRA DE LIVRO EXCEL PARA
PROFISSIONAIS
11/07/06 19442006 PGTO REF NF Nº 6114 COMPRA DE LIVRO EXCEL PARA
PROFISSIONAIS
24/07/06 17212006 PG NF 3771 REF CPR LIVROS JURÍDICOS
TOTAIS
Livro: 6
Débito
540,00
16,80
36,00
11,60
14,40
76,80
2,50
5.674,37
Crédito
0,00
Saldo
58.731,17
58.747,97
58.783,97
58.795,57
58.809,97
58.886,77
58.889,27
58.889,27
Conta:
Conta:
03/07/06
12/07/06
18/07/06
24/07/06
15062006
16382006
18382006
17252006
Conta:
05/07/06
10/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
13/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
19/07/06
15332006
15722006
16392006
17542006
17602006
17652006
18392006
18422006
18442006
18522006
17012006
25/07/06 18102006
84,60
2.138,02
2.222,62
84,60
2.307,22
207,50
376,70
0,00
2.514,72
2.514,72
6451 - 5.2.9.0.00.00.20.03 - INFORMATICA
Saldo Anterior
PGTO REF NF Nº 8444 LAVAGEM DE TOALHAS
PG NF 3206 REF CPR DE 10 MOUSES PS2 C/ SCROLL BRANCO
PGTO REF NF Nº 3485 COMPRA DE CANALETA
PG NF 41137 REF REPOSIÇÃO DE PEÇAS IMPRESSORA LEXMARK
OPTRA T614
TOTAIS
120,00
135,00
94,50
314,21
6468 - 5.2.9.0.00.00.20.04 - CANTINA E REFEITORIO
Saldo Anterior
PG NF 29317 REF RECARGA DE CILINDROS DE GÁS
PG NF 18108 REF CPR DE 500 PCTES DE CAFÉ PREMIUM
PG NF 2481 REF 1200 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
PGTO REF NF Nº 40914 COMPRA DE LANCHE
PGTO REF NF Nº 681 COMPRA DE MATTE SOLUVEL
PGTO REF NF Nº 24246 PORTA COPOS
PGTO REF NF Nº 14663 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 26132 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 597 MEDICAMENTOS
PGTO REF NF Nº 9643 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PG NF 25956 REF CPR DE 130 GALÕES E 240 GARRAFAS DE 500
ML DE ÁGUA MINERAL
PGTO REF NF Nº 15707 LANCHE
342,79
3.000,00
1.536,00
15,75
100,00
31,00
15,55
22,75
44,32
11,91
911,00
40.760,42
41.103,21
44.103,21
45.639,21
45.654,96
45.754,96
45.785,96
45.801,51
45.824,26
45.868,58
45.880,49
46.791,49
114,30
46.905,79
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
663,71
88.950,98
89.070,98
89.205,98
89.300,48
89.614,69
0,00
89.614,69
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
25/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
27/07/06
31/07/06
Docum.
18112006
18872006
18922006
18932006
19002006
18742006
Folha: 81
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 8007 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 032
PGTO REF NF Nº 24315 COMPRA DE GARRAFA TERMOLAR
PGTO REF NF Nº 4361 COMPRA DE LIMÃO
PGTO REF NF Nº 56762 MATERIAL PARA CANTINA
PG NF 29554 REF RECARGA 3 CILINDROS DE GÁS
TOTAIS
6474 - 5.2.9.0.00.00.20.05 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Saldo Anterior
14/07/06 16782006 PG NF 51958 REF ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 06/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
38,66
9,00
57,00
7,21
8,20
338,27
6.603,71
Crédito
0,00
Saldo
46.944,45
46.953,45
47.010,45
47.017,66
47.025,86
47.364,13
47.364,13
Conta:
Conta:
07/07/06 15572006
13/07/06
13/07/06
19/07/06
24/07/06
16442006
17622006
16992006
17232006
27/07/06 18842006
28/07/06 18012006
Conta:
05/07/06
12/07/06
13/07/06
14/07/06
15422006
16372006
17552006
16762006
18/07/06 18452006
27/07/06 19042006
Conta:
6481 - 5.2.9.0.00.00.20.06 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Saldo Anterior
PG NF 2501 REF CPR DE MOLA HIDRÁULICA MA200-2 DORMA
PRATA
PG NF 2367 REF CPR DE 30 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRNACO
PGTO REF NF Nº 32001 TROCA ANEL DO BUJÃO
PG NF 1251 REF CPR DE 02 MOLAS HIDRÁULICAS DORMA Nº 2
PG NF 2530 REF CPR DE 400 CAIXAS DE PAPEL TOALHA BR EXT
INT 23X23
PGTO REF NF Nº 1792 CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE
FECHADURA
PG NF 56654 REF CPR 300 REFIS SABONETE LÍQUIDO 800 ML
ERVA DOCE
TOTAIS
6497 - 5.2.9.0.00.00.20.99 - OUTRAS
Saldo Anterior
PG NF 4297 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPE TRIMBRADOS
PG NF 9725 REF CONFECÇÃO DE PAPEL E ENVELOPES TIMBRADOS
PGTO REF NF Nº
PG NF 18638 REF CONFECÇÃO DE 1000 FLS A-4 PAPEL COUCHE P/
OUVIDORIA
PGTO REF NF Nº 596 COMPRA DE MEDICAMENTOS
PGTO REF NF Nº 1273 CONFECÇÃO DE PLACAS
TOTAIS
6511 - 5.2.9.0.00.00.30.01 - AUDITORIA
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
4.231,68
4.658,53
426,85
426,85
0,00
4.658,53
127,00
2.923,16
3.050,16
345,00
12,00
210,00
15.580,00
3.395,16
3.407,16
3.617,16
19.197,16
25,00
19.222,16
822,00
20.044,16
17.121,00
0,00
20.044,16
7.510,00
18.340,00
25,00
580,00
4.751,06
12.261,06
30.601,06
30.626,06
31.206,06
135,28
48,00
26.638,28
31.341,34
31.389,34
31.389,34
0,00
48.136,06
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
11/07/06
11/07/06
11/07/06
Docum.
19102006
19132006
19152006
Folha: 82
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 177851 FOTOS
PGTO REF NF Nº 32983 MOLDURAS
PGTO REF NF Nº 059 REFORMA DE CARINHOS DA CANTINA
TOTAIS
6528 - 5.2.9.0.00.00.30.02 - CONSULTORIA ATUARIAL
Saldo Anterior
10/07/06 15712006 PG NF 11521 REF SERV CÁLCULO RESERVAS MATEMÁTICAS MÊS
06/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
4,15
165,00
248,00
417,15
Crédito
0,00
Saldo
48.140,21
48.305,21
48.553,21
48.553,21
Conta:
6534 - 5.2.9.0.00.00.30.03 - CONTABILIDADE
Saldo Anterior
05/07/06 15402006 PG NF 506 REF SERV DE CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS
06/2006
31/07/06 18822006 PG NF 004 REF SERV ASSESSORIA CONTABIL MÊS 07/2006
TOTAIS
36.250,70
43.500,84
7.250,14
7.250,14
0,00
43.500,84
Conta:
Conta:
07/07/06
07/07/06
14/07/06
19/07/06
19812006
19822006
19832006
17002006
Conta:
31/07/06 993
Conta:
14/07/06 16772006
25/07/06 17402006
26/07/06 18072006
31/07/06 18782006
12.000,00
20.800,00
6541 - 5.2.9.0.00.00.30.04 - ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS
Saldo Anterior
PGTO REF TAXA DE CUSTÓDIA MÊS 06/2006
PGTO REF TAXA CUSTÓDIA E MOVIMENTAÇÃO MÊS 06/2006
PGTO REF TAXA CUSTÓDIA SELIC MÊS 06/2006
PG NF 75522 REF SERV DE ACESSO A INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FINANC
TOTAIS
650,00
1.760,10
5.017,99
1.678,57
6557 - 5.2.9.0.00.00.30.05 - CONSULTORIA ECONOMICA-FINANCEIRA
Saldo Anterior
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
2.080,08
6563 - 5.2.9.0.00.00.30.06 - CONSULTORIA JURIDICA
Saldo Anterior
PG NF 6725 REF CÁLCULOS CONTÁBEIS AUTOS 287/2004
PG NF 860 REF HONORÁRIOS RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO
MARCA PARANAPREVIDÊNCIA
PGTO REF HONORÁRIOS ACOMPANHAMENTO AUDIÊNCIA AUTOS
172/2006 NA CIDADE DE LONDRINA
PG NF 6875 REF SERV DE CÁLCULOS AUTOS Nº 33872/2000
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
44.436,00
53.236,00
8.800,00
9.106,66
2.080,08
0,00
65.236,00
65.236,00
50.467,87
51.117,87
52.877,97
57.895,96
59.574,53
0,00
59.574,53
31.200,00
33.280,08
0,00
33.280,08
50,00
1.357,00
2.361,00
2.411,00
3.768,00
106,80
3.874,80
150,00
1.663,80
0,00
4.024,80
4.024,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
05/07/06 15372006
05/07/06 15392006
07/07/06 15512006
07/07/06 15522006
07/07/06 15532006
07/07/06 15542006
07/07/06 15552006
07/07/06 15562006
11/07/06 15752006
11/07/06 15762006
20/07/06 17052006
20/07/06 17062006
20/07/06 17072006
20/07/06 17082006
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
17092006
17102006
17112006
17122006
24/07/06 17272006
25/07/06 17282006
31/07/06 992
Conta:
Conta:
Folha: 83
Razão Contábil
Histórico
6570 - 5.2.9.0.00.00.30.07 - INFORMATICA
Saldo Anterior
PG NF 226 REF ALUGUEL DE 6 IMPRESSORAS
PG NF 40753 REF SERV DE MANUT IMPRESSORA LEXMARK
PG NF 53867 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA GPREV
MÊS 05/2006
PG NF 53868 REF CÁLCULO FL PGTO BENEFÍCIOS SISTEMA SIP
MÊS 05/2006
PG NF 53869 REF ACESSO A SIST DE INFORMAÇÃO NA CELEPAR
MÊS 05/2006
PG NF 53870 REF LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTE MÊS 05/2006
PG NF 53871 REF ACESSO INTERNET MÊS 05/2006
PG NF 53872 REF ACESSO A ÁREA EM DISCO E EMISSÃO
RELATÓRIOS MÊS 05/2006
PG NF 9668 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
PG NF 9839 REF SERV MANUT SISTEMA CPJW/C-S UTILIZ P/ DJ
MÊS 06/2006
PG NF 54479 REF SERV HORAS TÉCNICAS DE ADM AMB
INFORMATIZADO
PG NF 54481 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
PG NF 54482 REF UTLIZ DE ÁREA EM DISCO E EMISSÃO DE
RELTÓRIOS
PG NF 54483 REF SERV CÁLCULO DAS FLS PGTO BENEFÍCIOS
SISTEMAS SIP E M4
PG NF 54484 REF SERV IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIOS
PG NF 54485 REF SERV ACESSO INTERNET
PG NF 54486 REF SERV LICENÇAS DE USUÁRIOS NOTES
PG NF 54487 REF SERV ACESSO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA
CELEPAR
PG NF 37032 REF SERV DE MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
06/2006
PG NF 69288 REF TAXA DE VISITA REL CONSERTO IMPRESSORA
TEKTRONIC N4025
Valor estorno pagamentos efetuados mês de junho/06, em função
de provisão em duplicidade.
TOTAIS
6586 - 5.2.9.0.00.00.30.08 - AVALIACAO DE IMOVEIS
Saldo Anterior
6592 - 5.2.9.0.00.00.30.09 - MAO-DE-OBRA CONTRATADA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
972,00
144,00
25.080,00
1.105.453,39
1.106.425,39
1.106.569,39
1.131.649,39
78.092,85
1.209.742,24
20.756,58
1.230.498,82
2.857,70
754,22
20.347,98
1.233.356,52
1.234.110,74
1.254.458,72
340,00
340,00
1.254.798,72
1.255.138,72
434,43
1.255.573,15
5.616,60
1.261.189,75
19.279,81
1.280.469,56
104.153,55
1.384.623,11
22.140,00
754,22
2.857,70
20.756,58
1.406.763,11
1.407.517,33
1.410.375,03
1.431.131,61
8.318,71
1.439.450,32
90,00
1.439.540,32
334.086,93
271.626,25
1.167.914,07
271.626,25
1.167.914,07
16.317,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Folha: 84
Razão Contábil
Docum.
Histórico
Saldo Anterior
28/07/06 18362006 PGTO REF BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA PRPREV MÊS
07/2006
TOTAIS
Conta:
06/07/06
06/07/06
06/07/06
11/07/06
18322006
18332006
33382006
17742006
11/07/06 17752006
11/07/06 17762006
11/07/06 17772006
11/07/06 17782006
11/07/06 17792006
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
17802006
17812006
17822006
17832006
11/07/06 17842006
11/07/06 17852006
11/07/06 17862006
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
17872006
17882006
17892006
19062006
19082006
19142006
19182006
38192006
40092006
17342006
17352006
17362006
17422006
6601 - 5.2.9.0.00.00.30.10 - LEGAIS
Saldo Anterior
PGTO REF REC Nº 5182, 5183 E 5184 RECURSO
PGTO REF BOLETO BANCARIO APELAÇÃO
PGTO REF BOLETO BANCARIO APELAÇÃO
PGTO REF NF Nº 122 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 123 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 124 CUSTAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 118 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 119 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 121 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 125 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 126 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 127 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 128 CUSTAS JUDICIAS DISTRIBUIÇÃO DE
PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 129 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF NF Nº 189 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE PROCESSOS
PGTO REF REC Nº 17081 CUSTAS JUDICIAIS DISTR DE
PROCESSOS
PGTO REF BOL BANCARIO APELAÇÃO CIVIL
PGTO REF REC Nº 17081 CÓPIA DE PROCESSO
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF RECIBO S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
PGTO REF REC S/Nº RECONHECIMENTO DE FIRMA
PGTO REF NF Nº 858
PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO N167 213/04 E 712/03
PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO N167 213/04 E 712/03
PGTO REF BOL BANCARIO APELAÇÃO CIVIL
PGTO REF NF Nº 296, 369, 451 E 557 CERTIDÕES
PGTO REF BOL BAN S/Nº APELAÇÃO CIVIL
PGTO REF REC S/Nº 234, 2118, 2272 E 2122 PORTE DE REMESSA
PGTO REF REC Nº 1460 E REC S/Nº HONORÁRIOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
Crédito
Saldo
180.424,36
210.942,46
0,00
210.942,46
30.518,10
30.518,10
47,40
175,00
175,00
24,00
26.338,37
26.385,77
26.560,77
26.735,77
26.759,77
24,00
26.783,77
24,00
26.807,77
24,00
24,00
24,00
26.831,77
26.855,77
26.879,77
24,00
24,00
24,00
24,00
26.903,77
26.927,77
26.951,77
26.975,77
24,00
24,00
4,00
26.999,77
27.023,77
27.027,77
125,00
4,00
26,00
30,00
13,50
140,00
25,00
50,00
125,00
168,00
125,50
85,00
46,00
27.152,77
27.156,77
27.182,77
27.212,77
27.226,27
27.366,27
27.391,27
27.441,27
27.566,27
27.734,27
27.859,77
27.944,77
27.990,77
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
25/07/06
Docum.
17482006
17502006
17512006
18342006
18352006
30872006
17382006
25/07/06 17392006
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
28/07/06
31/07/06
18162006
18582006
18592006
18632006
18652006
18672006
18682006
18692006
18702006
18712006
18812006
40042006
19472006
19492006
19502006
19522006
19562006
19572006
38672006
18642006
Conta:
05/07/06 15412006
06/07/06 15462006
07/07/06 15592006
07/07/06 15602006
07/07/06 15612006
Folha: 85
Razão Contábil
Histórico
PGTO REF NF Nº 296, 369, 451 E 557 CERTIDÕES
PGTO REF BOL BANC S/Nº APELAÇÃO CIVIL
PGTO REF DEPOSITO BANC PORTE DE REMESSA
PAGTO REF Nº 6224 BUSCA DE PLANTA
PGTO REF NF Nº 6516 CERTIDÕES
PGTO REF BOL BAN S/Nº APELAÇÃO CIVIL
PGTO REF PEDIDO DE CADUCIDADE MARCA PARANAPREV PROC
819019321
PGTO REF RECURSO INDEFERIMENTO MARCA
PARANAPREVIDÊNCIA PROCESSO 823320278
PGTO REF DEPOSITO BANCARIO FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC. S/Nº AUTOS 653/05 AÇÃO ORDINÁRIA
PGTO REF REC Nº 1464 HONORÁRIOS
PGTO REF NF Nº 617, 657, 759 E 802 PROTOCOLO INTEGRADO
PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO
PGTO REF DEPOSITO BANC PORTE DE REMESSA
PGTO REF REC Nº 14777 CUSTAS JUDICIAIS
PGTO REF REC Nº 500 DEPOSITO DE CUSTAS JUDICIAIS
PGTO REF REC Nº 14060 CUSTAS E PREPARO DE AÇÕES
PGTO REF REC Nº 14024 DESARQUIVAMENTO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOL BANC APELAÇÃO
PGTO REF NF Nº 865 E 909
PGTO REF BOL BANC AGRAVO DE INSTRUMENTO
PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO TRIBUTOS
PGTO REF GUIAS DE RECOLHIMENTO GRU
PGTO REF CERTIDÃO PORTE DE REMESSA
PGTO REF REC S/Nº
PGTO REF BOL BANC AGRAVO DE INSTRUMENTO
PGTO REF REC S/Nº APELAÇÃO
TOTAIS
6623 - 5.2.9.0.00.00.30.12 - CONSERVACAO E MANUTENCAO EDIFICACOES
Saldo Anterior
PG NF 8066 REF SERV REMANEJAMENTO REDE LÓGICA E
ELÉTRICA
PG NF 157 REF PINTURA DE CORRIMÃO, PARAPEITOS E
BANHEIROS ED SEDE
PG NF 291 REF MAT UTILIZADO NA MUNDANÇA DE LAYOUT DAS
DIRETORIAS
PG NF 170 REF SERV MUNDANÇA DE LAYOUT DAS DIRETORIAS
PG NF 20576 REF CONTRATO MANUT ELEVADORES
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
168,00
125,50
85,00
0,95
112,07
125,50
415,00
Crédito
Saldo
28.158,77
28.284,27
28.369,27
28.370,22
28.482,29
28.607,79
29.022,79
165,00
29.187,79
283,50
7,00
30,00
120,00
183,50
20,00
7,00
7,00
7,00
7,00
30,00
183,50
48,00
228,00
307,89
121,00
12,00
181,80
228,00
47,40
4.909,01
29.471,29
29.478,29
29.508,29
29.628,29
29.811,79
29.831,79
29.838,79
29.845,79
29.852,79
29.859,79
29.889,79
30.073,29
30.121,29
30.349,29
30.657,18
30.778,18
30.790,18
30.971,98
31.199,98
31.247,38
31.247,38
0,00
1.997,50
349.819,39
351.816,89
4.900,00
356.716,89
4.754,00
361.470,89
1.465,00
648,00
362.935,89
363.583,89
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 86
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
07/07/06 15652006 PG NF 351 REF SERV MANUT ELÉTRICA E HIDRÁULICA ED SEDE
MÊS 06/2006
12/07/06 16432006 PG NF 070 REF 3ª E 4ª PARC PROJETO REFORMA ED CAETANO
13/07/06 17632006 PGTO REF NF Nº 401 - KIT GEOMETRIA
13/07/06 17642006 PGTO REF NF Nº 1782 CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES
19/07/06 16982006 PG NF 1704 REF SERV DE DESCUPINIZAÇÃO DE PRATELEIRAS DO
ARQUIVO
19/07/06 17022006 PG NF 294 REF PORTA EUCAPLAC 35 mm PERFIS EM ALUMINIO
21/07/06 17182006 PG NF 546 REF 3 GRADES DE PROTEÇÃO PADRÃO COPEL
26/07/06 17452006 PG NF 061 REF 3 COLOCAÇÃO DE 3 PERSIANAS HORIZONTAIS DJ
TOTAIS
Conta:
06/07/06
06/07/06
06/07/06
06/07/06
18262006
18272006
18282006
18292006
06/07/06
06/07/06
11/07/06
11/07/06
14/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
25/07/06
18302006
18312006
17702006
17712006
16792006
17322006
17412006
30852006
30912006
18532006
25/07/06 18612006
25/07/06 18622006
28/07/06 19462006
28/07/06 19542006
6630 - 5.2.9.0.00.00.30.13 - REPROGRAFIA E ENCADERNACOES
Saldo Anterior
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº CÓPIAS
PGTO REF SERVIÇOS PRESTADOS AUTOS Nº 277/05, 208/04 E
626/099
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 060, 884, 886, 887, 924 E 997
PGTO REF AUTOS Nº 2272/04 E 2122/04 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PG NF 2176 REF CONTRATO DE LOCAÇÃO COPIADORAS
PGTO REF REC Nº 17541, 17860 E REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 17541, 17860 E REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 17541, 17860 E REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 296, 369, 451 E 557 CERTIDÕES
PGTO REF REC Nº 18545, 18697, 18744, 18696, 18742 E 18748
FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 248/2001
AÇÃO DE COBRANÇA
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 18802, 18903, 19070 E 19174 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS Nº 208/04
TOTAIS
6646 - 5.2.9.0.00.00.30.14 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS
Saldo Anterior
07/07/06 15632006 PG NF 2088 REF SERV LIMPEZA ED SEDE PRESTADOS MÊS
06/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
2.047,31
Crédito
Saldo
365.631,20
40.800,00
90,00
42,00
1.450,00
406.431,20
406.521,20
406.563,20
408.013,20
280,00
309,95
260,00
59.043,76
408.293,20
408.603,15
408.863,15
408.863,15
0,00
31,90
31,75
36,00
74,25
23.500,00
23.531,90
23.563,65
23.599,65
23.673,90
21,90
216,00
26,00
65,00
1.920,00
349,40
349,40
349,40
168,00
16,00
23.695,80
23.911,80
23.937,80
24.002,80
25.922,80
26.272,20
26.621,60
26.971,00
27.139,00
27.155,00
140,00
27.295,00
71,95
9,00
15,00
3.890,95
27.366,95
27.375,95
27.390,95
27.390,95
0,00
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
106.757,60
124.849,05
18.091,45
18.091,45
0,00
124.849,05
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Folha: 87
Razão Contábil
Livro: 6
Histórico
Débito
6652 - 5.2.9.0.00.00.30.15 - VIGILANCIA E SEGURANCA
Saldo Anterior
07/07/06 15622006 PG NF 11599 REF SERV VIGILÂNCIA PRESTADOS ED SEDE MÊS
06/2006
31/07/06 18752006 PG NF 16716 REF MONITORAMENTO ELETRÔNICO ED DO
SERVIDOR MÊS 07/2006
31/07/06 18762006 PG NF 16717 REF MONITORAMENTO ELETRÔNICO ED CAETANO
MÊS 07/2006
TOTAIS
Crédito
Saldo
Conta:
6669 - 5.2.9.0.00.00.30.16 - REFEITORIO E CANTINA
Saldo Anterior
31/07/06 1013
Estorno parte de valor transferido a maior mes de junho/06
31/07/06 18792006 PG NF 15723 REF LANCHE REUNIÃO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
TOTAIS
27.124,15
165.022,75
192.146,90
110,00
192.256,90
110,00
192.366,90
27.344,15
0,00
192.366,90
Conta:
Conta:
10/07/06 15732006
26/07/06 18062006
27/07/06 18902006
27/07/06 18912006
31/07/06 18052006
6681 - 5.2.9.0.00.00.30.18 - CONSERV MANUT EQUIPS E INSTALACOES
Saldo Anterior
PG NF 3952 REF CONSERTO CALCULADORA E APARELHO DE FAX
PG NF 174 REF CONSERTO DE 3 CADEIRAS, 1 BANCO, 1
PORTA-GUARDA-CHUVA E 2 MESAS DE CANTO
PGTO REF NF Nº 8068 CONSERTO DE CARRO
PGTO REF NF Nº 11873 SUPORTE PARA MICROFONE
PG NF 27578 REF TROCA UNIDAE CENTRAL UCH VEÍCULO SCENIC
PLACA AJL-9714
TOTAIS
6712 - 5.2.9.0.00.00.30.21 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Saldo Anterior
21/07/06 17172006 PG NF 5795 REF SERV FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM P/ EVENTO
CAIXA É SHOW
TOTAIS
-1.151,85
112,70
342,70
1.264,55
230,00
1.494,55
0,00
342,70
261,00
726,00
14.054,97
14.315,97
15.041,97
100,00
30,85
845,31
15.141,97
15.172,82
16.018,13
1.963,16
0,00
16.018,13
Conta:
Conta:
07/07/06
07/07/06
07/07/06
07/07/06
26142006
26152006
26162006
26172006
6729 - 5.2.9.0.00.00.30.22 - PERICIA MEDICA
Saldo Anterior
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA
PGTO REF PRESTAÇÃO SERV DE PERÍCIA MÉDICA
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
06/2006
06/2006
06/2006
06/2006
2.022,00
2.772,00
750,00
750,00
669,00
315,00
45,00
280,35
0,00
2.772,00
33.680,35
34.349,35
34.664,35
34.709,35
34.989,70
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 88
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
26/07/06 17462006 PG NF 2271 REF 14 PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
31/07/06 993
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
6741 - 5.2.9.0.00.00.30.24 - COMSULTORIA COMUNICÃO SOCIAL
Saldo Anterior
06/07/06 15742006 PG NF 048 REF SERV CONSULTORIA EM QUALIDADE MÊS 06/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
630,00
Crédito
1.344,00
3.283,35
Saldo
35.619,70
36.963,70
0,00
36.963,70
0,00
39.732,00
43.032,00
43.032,00
Conta:
Conta:
06/07/06
07/07/06
10/07/06
18/07/06
25/07/06
31/07/06
15502006
15642006
15702006
18462006
18572006
993
31/07/06 993
6758 - 5.2.9.0.00.00.30.99 - OUTRAS
Saldo Anterior
PG NF 034 REF RECONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO PONTO
PG NF 6731 REF SERVIÇOS DE ÁREA PROTEGIDA
PG NF 32120 REF SERV MEDICINA DO TRABALHO
PGTO REF NF Nº 8466 LAVAGEM DE JALECOS
PGTO REF NF Nº 143055 ESTACIONAMENTO
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao
mês 07/2006
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo ao
mês 07/2006
TOTAIS
6771 - 5.2.9.0.00.00.40.01 - ENERGIA ELETRICA
Saldo Anterior
11/07/06 19092006 PGTO REF FAT. Nº 0305021 CONTA DE LUZ ED SERVIDOR
17/07/06 16822006 PG FATURA 3051953 REF CONSUMO ED SEDE MÊS 06/2006
20/07/06 17142006 PG FATURA 333285 REF CONSUMO ED CRUZ MACHADO
TOTAIS
3.300,00
3.300,00
115,00
351,00
293,50
64,00
14,25
302,40
14.513,58
14.628,58
14.979,58
15.273,08
15.337,08
15.351,33
15.653,73
468,02
16.121,75
1.608,17
0,00
16.121,75
0,00
88.496,23
88.518,58
105.540,28
105.565,13
105.565,13
Conta:
Conta:
04/07/06 15282006
04/07/06 15302006
06/07/06 15452006
26/07/06 18082006
6787 - 5.2.9.0.00.00.40.02 - TELEFONE/FAX/TELEX
Saldo Anterior
PG FATURA 0607.01.482.421 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MÊS
06/2006
PG FATURA 0607.01.404.951 REF SERVI TELEF FONE 3224-1513
MÊS 06/2006
PG FATURA29970 REF INTERURBANOS MÊS 06/2006
PG NF 003 REF SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS MÊS
06/2006
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
22,35
17.021,70
24,85
17.068,90
8.342,85
68.489,88
76.832,73
60,45
76.893,18
8,94
1.599,80
76.902,12
78.501,92
10.012,04
0,00
78.501,92
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Conta:
Folha: 89
Razão Contábil
Docum.
Histórico
6793 - 5.2.9.0.00.00.40.03 - AGUA E SANEAMENTO
Saldo Anterior
26/07/06 17472006 PG FATURA 48050011 REF CONSUMO ED CAETANO E DO
SERVIDOR
26/07/06 18092006 PG FATURA REF CONSUMO ED SEDE MÊS 07/2006
TOTAIS
6801 - 5.2.9.0.00.00.40.04 - TRANSPORTES
Saldo Anterior
31/07/06 18032006 PG NF 23167 REF CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 06/2006
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
18.192,60
18.319,75
127,15
2.090,02
2.217,17
Saldo
0,00
20.409,77
20.409,77
Conta:
6818 - 5.2.9.0.00.00.40.05 - CORREIOS E TELEGRAFOS
Saldo Anterior
10/07/06 15682006 PG FATURA 6606364431 REF FRANQUEAMENTO AUTORIZ DE
CARTAS
18/07/06 30902006 PGTO REF REC S/Nº 234, 2118, 2272 E 2122 PORTE DE REMESSA
19/07/06 17032006 PG FATURA 6606369365 REF DISTRIB DE CORRESPONDÊNVIA
LOCAL C/ COMPROVANTE
TOTAIS
9.578,35
11.502,35
1.924,00
1.924,00
0,00
11.502,35
Conta:
Conta:
17/07/06 16832006
17/07/06 16902006
18/07/06 18492006
20/07/06 17132006
25/07/06 18132006
6847 - 5.2.9.0.00.00.50.01 - ASSINATURA DE JORNAIS
Saldo Anterior
PG NF 0374 REF LEITURA E RECORTE DJ-PR E DJ-UN MÊS 07/2006
PG NF 90920 RENOVAÇAO ASSINATURA JORNAL ATOS OFICIAIS
DO TRIBUNAL DE CONTAS
PGTO REF NF Nº 880 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PG NF 11675 REF ASSINATURA BOLETIM CENO TRABALHO E
PREVIDÊNCIA ON-LINE
PGTO REF FAT Nº 152251 DIRECTV
TOTAIS
6853 - 5.2.9.0.00.00.50.02 - MULTAS E JUROS
Saldo Anterior
03/07/06 37812006 DÉB J/ BANCO ITAÚ REF ENCARGOS C/C SALDO DEVEDOR DIA
01/06/2006
TOTAIS
65.608,08
497.555,37
563.163,45
85,00
7.103,30
563.248,45
570.351,75
72.796,38
0,00
570.351,75
990,00
225,00
11.582,70
12.572,70
12.797,70
666,96
780,00
13.464,66
14.244,66
155,50
2.817,46
0,00
14.400,16
14.400,16
Conta:
Conta:
6860 - 5.2.9.0.00.00.50.03 - REPRESENTACOES
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
48.184,09
48.245,32
61,23
61,23
0,00
48.245,32
97,72
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 90
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
25/07/06 18732006 PGTO REF REC Nº 18545, 18697, 18744 18696, 18742 E 18748
FOTOCÓPIAS
TOTAIS
Conta:
Débito
16,00
Crédito
Saldo
113,72
16,00
0,00
113,72
6876 - 5.2.9.0.00.00.50.04 - CURSOS
Saldo Anterior
Conta:
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
11/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
12/07/06
13/07/06
13/07/06
14/07/06
14/07/06
14/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
18/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
20/07/06
Livro: 6
39042006
39052006
39062006
39072006
39082006
16422006
16732006
39092006
39102006
39112006
39122006
39132006
39152006
39162006
39172006
39182006
39192006
39202006
39212006
16742006
16752006
39222006
37292006
39232006
39242006
39252006
39262006
39272006
39282006
39292006
39302006
39312006
39322006
6882 - 5.2.9.0.00.00.50.05 - DESPESAS DE VIAGENS
Saldo Anterior
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
PG NF 31272 REF DESP DE HOSPEDAGEM SR CARLOS LESSA
PGTO REF DIF VALOR DIÁRIAS PAGAS A MENOR CFE RELATÓRIO
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
PGTO REF PRESTAÇÃO CNTAS DE VIAGEM Nº 567/2006
PGTO REF PRESTAÇÃO CNTAS DE VIAGEM Nº 673/2006
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
PGTO REF PCV 732 CELSO GAFFKE
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
19.261,00
475,00
475,00
500,00
500,00
500,00
327,80
522,50
59,20
283,20
731,26
1.068,01
905,37
812,39
435,00
1.134,40
944,00
532,10
500,00
291,50
142,94
309,42
45,00
812,75
282,12
800,36
30,00
200,00
200,00
30,00
45,00
45,00
45,00
60,00
71.151,05
71.626,05
72.101,05
72.601,05
73.101,05
73.601,05
73.928,85
74.451,35
74.510,55
74.793,75
75.525,01
76.593,02
77.498,39
78.310,78
78.745,78
79.880,18
80.824,18
81.356,28
81.856,28
82.147,78
82.290,72
82.600,14
82.645,14
83.457,89
83.740,01
84.540,37
84.570,37
84.770,37
84.970,37
85.000,37
85.045,37
85.090,37
85.135,37
85.195,37
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
20/07/06
20/07/06
20/07/06
21/07/06
25/07/06
25/07/06
25/07/06
26/07/06
26/07/06
26/07/06
27/07/06
27/07/06
31/07/06
31/07/06
Docum.
39332006
39342006
39352006
39362006
37062006
39372006
39382006
39392006
39402006
39412006
39422006
39432006
39142006
39442006
Conta:
12/07/06 16402006
12/07/06 16412006
21/07/06 17192006
31/07/06 18772006
Conta:
31/07/06 992
Histórico
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
PGTO REF PCV 766 SÉRGIO L ZEM
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
Prestação de Contas de Adiantamento
TOTAIS
Folha: 91
Razão Contábil
Livro: 6
de
de
de
de
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
6899 - 5.2.9.0.00.00.50.06 - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES
Saldo Anterior
PG NF 31270 REF PASSAGENS AÉREAS DR MAURO MARANHÃO
PG NF 31271 REF PASSAGENS TERRESTRES P/ FUNCIONÁRIOS DA
PRPREV
PG NF 31369 REF PASSAGENS AÉREAS P/ PRESIDENTE E
CONSELHEIRO
PG NF 31494 REF PASSAGENS AÉREAS FUNCIONÁRIOS PRPREV
TOTAIS
6907 - 5.2.9.0.00.00.50.07 - ALUGUEL DE EDIFICACOES
Saldo Anterior
Valor provisão de alugueres mes de julho/06
TOTAIS
6913 - 5.2.9.0.00.00.50.08 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
Saldo Anterior
24/07/06 17262006 PG NF 92182 REF ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 06/2006
TOTAIS
Débito
499,00
625,00
625,00
1.713,65
36,00
500,00
500,00
284,80
793,03
882,99
276,89
840,61
60,00
920,00
22.601,29
Crédito
0,00
Saldo
85.694,37
86.319,37
86.944,37
88.658,02
88.694,02
89.194,02
89.694,02
89.978,82
90.771,85
91.654,84
91.931,73
92.772,34
92.832,34
93.752,34
93.752,34
740,02
283,12
28.977,20
29.717,22
30.000,34
800,94
30.801,28
2.226,71
4.050,79
35.349,99
35.349,99
0,00
33.027,99
33.027,99
0,00
212.680,82
248.030,81
248.030,81
0,00
34.701,34
39.995,76
39.995,76
Conta:
6936 - 5.2.9.0.00.00.50.10 - AQUISICAO BENS PEQUENO VALOR
Saldo Anterior
13/07/06 17572006 PGTO REF NF Nº 0570 CONF DE CARIMBOS
13/07/06 17592006 PGTO REF NF Nº 320 COMPRA DE ANTENA
19/07/06 17042006 PG NF 003 REF AQUIS CALCULADORA OLIVETTI MODELO LOGOS
662I
5.294,42
5.294,42
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
17,20
22,00
319,00
876,48
893,68
915,68
1.234,68
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Folha: 92
Razão Contábil
Data
Docum. Histórico
24/07/06 17242006 PG NF 103 REF CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS E NUMERADOR
AUTOMÁTICO
25/07/06 18122006 PGTO REF NF Nº 695 CABIDEIRO
27/07/06 17922006 PGTO REF NF Nº 695 CABIDEIRO
27/07/06 18882006 PGTO REF NF Nº 0663 CARIMBO
TOTAIS
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 992
Conta:
07/07/06 15582006
14/07/06 16802006
17/07/06 16842006
17/07/06 16852006
17/07/06 16862006
16882006
16892006
16922006
16932006
16942006
16952006
17/07/06 16962006
25/07/06 17522006
28/07/06 18022006
Conta:
Débito
373,60
100,00
100,00
14,50
946,30
Crédito
0,00
6942 - 5.2.9.0.00.00.50.11 - SEGUROS
Saldo Anterior
Conta:
17/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
17/07/06
Livro: 6
6965 - 5.2.9.0.00.00.50.13 - IMPOSTOS
Saldo Anterior
Valor estorno lançamento efetuado indevidamente em 13/03/06,
que ora regularizamos
Valor que transferimos da conta 213128 para 213102, lançada
indevidamente em 02/06/06
TOTAIS
6971 - 5.2.9.0.00.00.50.14 - PUBLICACOES
Saldo Anterior
PG NF 26019 REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL P/ APOSENTADOS
PG NF 2201 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
01, 02 E 03/2006
PG NF 1239 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
PG NF 160055 REF PUBLICAÇÃO DE AVISO P/ APOSENTADOS
PG NF 90791 REF PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO,
CONTRATUAL E BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
PG NF 90797 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
PG NF 90801 REF PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE PENSÃO
PG NF 150068 REF PUBLICAÇAO DE AVISO P/ APOSENTADOS
PG NF 150388 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO DE 2005 DA PRPREV
PG NF 149956 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO 004/06
PG NF 150603 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 001/06
PG NF 4322 REF PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
001/06
PG NF 3177 REF PUBLICAÇÃO BALANÇO 2005 DA PRPREV
PG NF 2217 REF IMPRESSÃO E CÓPIAS DOS BALANCETES MESES
04 E 05/2006
TOTAIS
6988 - 5.2.9.0.00.00.50.15 - ENTIDADES DE CLASSE
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Saldo
1.608,28
1.708,28
1.808,28
1.822,78
1.822,78
2.549,52
0,00
316,20
2.080,15
1.763,95
242,45
1.521,50
558,65
1.521,50
2.000,00
3.521,40
70.485,10
72.485,10
76.006,50
13.608,00
2.670,00
9.856,00
89.614,50
92.284,50
102.140,50
1.944,00
1.632,00
1.350,00
29.484,00
630,00
720,00
104.084,50
105.716,50
107.066,50
136.550,50
137.180,50
137.900,50
1.700,00
139.600,50
16.600,00
2.850,00
156.200,50
159.050,50
88.565,40
0,00
159.050,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Folha: 93
Razão Contábil
Docum.
Histórico
Saldo Anterior
10/07/06 15672006 PGTO REF MENSALIDADE MÊS 07/2006
26/07/06 17442006 PGTO REF CONTRIBUIÇÃO MENSAL CATEGORIA PREMIUM
TOTAIS
7019 - 5.2.9.0.00.00.50.99 - OUTRAS
Saldo Anterior
18/07/06 17292006 PGTO REF NF Nº 13896 - ESTACIONAMENTO
18/07/06 17312006 PGTO REF REC S/Nº ESTACIONAMENTO
18/07/06 17372006 PGTO REF NF Nº 13896 E REC S/Nº ESTACIONAMENTO
TOTAIS
Livro: 6
Débito
Crédito
300,00
1.191,67
1.491,67
0,00
Saldo
8.327,27
8.627,27
9.818,94
9.818,94
0,00
1.110,36
1.115,36
1.120,36
1.130,36
1.130,36
Conta:
7031 - 5.2.9.0.00.00.60.01 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
Saldo Anterior
11/07/06 15782006 PG NF 4916 REF CPR DE 13 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS
MODELO ABC-08
31/07/06 14
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
5,00
5,00
10,00
20,00
Conta:
Conta:
31/07/06 14
Conta:
31/07/06 14
Conta:
31/07/06 14
Conta:
31/07/06 14
7048 - 5.2.9.0.00.00.60.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
7054 - 5.2.9.0.00.00.60.03 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
4.254,47
7.660,47
27.433,35
27.433,35
181,35
181,35
7061 - 5.2.9.0.00.00.60.04 - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
1.101,03
1.101,03
7077 - 5.2.9.0.00.00.60.05 - AMORTIZACAO DIFERIDO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
1.471,59
1.471,59
7090 - 5.2.9.0.00.00.70.01 - HONORARIOS
Saldo Anterior
18/07/06 17332006 PGTO REF REC Nº 1460 HONORÁRIOS E CÓPIAS
53.312,90
56.718,90
3.406,00
0,00
60.973,37
60.973,37
0,00
192.033,45
219.466,80
219.466,80
0,00
1.269,45
1.450,80
1.450,80
0,00
7.707,21
8.808,24
8.808,24
0,00
10.301,13
11.772,72
11.772,72
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
46,00
410.851,82
410.897,82
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 992
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Conta:
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
31/07/06 993
Folha: 94
Razão Contábil
Histórico
Valor complemento folha de honorários mes de junho/06
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
mês 07/2006
TOTAIS
7108 - 5.2.9.0.00.00.70.02 - ENCARGOS SOCIAIS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
mês 07/2006
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa ao
mês 07/2006
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
133,49
12.136,29
Crédito
Saldo
411.031,31
423.167,60
9.915,54
433.083,14
9.707,94
442.791,08
9.707,94
452.499,02
9.707,94
462.206,96
13.349,93
475.556,89
4.247,67
479.804,56
68.952,74
0,00
479.804,56
2.730,67
114.885,90
117.616,57
2.231,00
119.847,57
2.184,29
122.031,86
2.184,29
124.216,15
2.184,29
126.400,44
1.031,58
127.432,02
825,17
128.257,19
825,17
129.082,36
825,17
129.907,53
842,82
130.750,35
3.003,77
133.754,12
955,71
134.709,83
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
152006
152006
152006
152006
152006
152006
2902006
3042006
Conta:
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
Folha: 95
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
7150 - 5.3.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês
07/2006
TOTAIS
7166 - 5.3.1.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
7226 - 5.4.2.1 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 07/2006
TOTAIS
7440 - 6.1.1.1.01.02.05 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
7545 - 6.1.1.1.01.04.05 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
19.823,93
Crédito
0,00
Saldo
134.709,83
2.599.889,94
-12.672.799,05
-15.272.688,99
2.599.889,94
-15.272.688,99
74.747,58
-535.268,57
-610.016,15
74.747,58
-610.016,15
1.389.565,05
1.389.565,05
0,00
4.116.394,76
5.505.959,81
5.505.959,81
0,00
434.794,62
877.285,02
483.495,44
463.286,98
314.332,88
334.120,25
657.336,23
798.131,08
4.362.782,50
19.754.765,78
20.189.560,40
21.066.845,42
21.550.340,86
22.013.627,84
22.327.960,72
22.662.080,97
23.319.417,20
24.117.548,28
24.117.548,28
693.458,27
203.058,04
223.323,54
415.270,68
397.992,87
375.438,82
685.824,02
723.244,99
497.704,04
77.821.499,60
78.514.957,87
78.718.015,91
78.941.339,45
79.356.610,13
79.754.603,00
80.130.041,82
80.815.865,84
81.539.110,83
82.036.814,87
0,00
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
Docum.
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
1082005
1662005
2712005
3652006
4402006
4462006
Conta:
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
31/07/06
2712006
3092006
3302006
3722006
4022006
4322006
4352006
4512006
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
Conta:
31/07/06 992
31/07/06 992
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
TOTAIS
Folha: 96
Razão Contábil
Livro: 6
Débito
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
0,00
Crédito
262.207,02
862.872,32
493.540,10
888.943,37
747.517,64
594.379,73
429.514,85
693.098,24
675.933,92
494.971,04
1.170.054,96
89.856,79
48.682,68
11.666.887,93
Saldo
82.299.021,89
83.161.894,21
83.655.434,31
84.544.377,68
85.291.895,32
85.886.275,05
86.315.789,90
87.008.888,14
87.684.822,06
88.179.793,10
89.349.848,06
89.439.704,85
89.488.387,53
89.488.387,53
0,00
163.147,45
52.311,44
74.747,58
11.976,63
1.416.215,96
153.451,88
38.984,82
5.972,35
1.916.808,11
10.590.724,27
10.753.871,72
10.806.183,16
10.880.930,74
10.892.907,37
12.309.123,33
12.462.575,21
12.501.560,03
12.507.532,38
12.507.532,38
0,00
35.349,99
35.349,99
212.680,82
248.030,81
248.030,81
0,00
88.520,83
88.520,83
410.368,13
498.888,96
498.888,96
0,00
49.352,45
207,32
49.559,77
388.364,21
437.716,66
437.923,98
437.923,98
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
8415 - 6.1.1.1.04.08.01 - VARIACAO POSITIVA
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
10139 - 6.1.1.3.03.02 - ALUGUEL
Saldo Anterior
Valor provisão de alugueres mes de julho/06
TOTAIS
10174 - 6.1.1.3.04.02 - ALUGUEL
Saldo Anterior
Valor provisão de alugueres mes de julho/06
TOTAIS
10228 - 6.1.1.3.05.03 - ALUGUEIS
Saldo Anterior
Valor provisão de alugueres mes de julho/06
Valor complemento aluguel mes de fevereiro e abril/2006
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
Conta:
31/07/06 14
Conta:
31/07/06 14
Conta:
31/07/06 14
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
31/07/06 1010
Conta:
Folha: 97
Razão Contábil
Histórico
Livro: 6
Débito
11535 - 6.2.1.3.03.01 - DEPRECIACOES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
8.916,67
8.916,67
11558 - 6.2.1.3.04.01 - DEPRECIACOES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
12.915,90
12.915,90
11571 - 6.2.1.3.05.01 - DEPRECIACOES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
5.392,37
5.392,37
11854 - 6.3.2.1.01 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
17.592.092,04
11861 - 6.3.2.1.02 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
316.599,33
11877 - 6.3.2.1.03 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
17.948,98
11883 - 6.3.2.1.04 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
91.296,26
11908 - 6.3.2.3.01 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
17.592.092,04
316.599,33
17.948,98
91.296,26
Crédito
Saldo
0,00
-62.416,69
-71.333,36
-71.333,36
0,00
-90.411,30
-103.327,20
-103.327,20
0,00
-37.746,59
-43.138,96
-43.138,96
-105.897.325,72
-123.489.417,76
0,00
-123.489.417,76
-1.910.234,72
-2.226.834,05
0,00
-2.226.834,05
-93.565,95
-111.514,93
0,00
-111.514,93
-551.433,27
-642.729,53
0,00
-642.729,53
-535.268,57
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 25/08/06 14:48
Período: 01/07/06 à 31/07/06
.....
Data
Docum.
31/07/06 1010
Folha: 98
Razão Contábil
Histórico
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
07/2006
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 6
Débito
74.747,58
Crédito
Saldo
-610.016,15
74.747,58
0,00
-610.016,15