PODER JUDICIÁRIO
FUNDO ESPECIAL ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE ALAGOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011
LRF, art. 55, inciso III, alínea “a” - Anexo V
ATIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Caixa
Bancos
Conta Movimento
Contas Vinculadas
Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades Financeiras
VALOR
PASSIVO
543.332,80 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Depósitos
0,00
Restos a Pagar processados
Do Exercício
De Exercícios Anteriores
543.332,80
Outras Obrigações Financeiras
SUBTOTAL
543.332,80 SUBTOTAL
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS ( I )
PAGAR NÃO PROCESSADOS ( II )
R$ Real
VALOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
543.332,80
TOTAL
543.332,80 TOTAL
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( III )
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( IV ) = ( II – III )
ATIVO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Caixa
Bancos
Conta Movimento
REGIME PREVIDENCIÁRIO
VALOR
PASSIVO
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Depósitos
Restos a Pagar processados
Do Exercício
Contas Vinculadas
Aplicações Financeiras
Outras Disponibilidades Financeiras
VALOR
De Exercícios Anteriores
Outras Obrigações Financeiras
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS ( V )
PAGAR NÃO PROCESSADOS ( VI )
TOTAL
TOTAL
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( VII )
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( VIII ) = ( VI – VII )
DÉFICIT
SUPERÁVIT
543.332,80
FONTE: SIAFEM/AL
RAPHAELLE AZEVEDO DE LIMA E SILVA
LUÍS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
Contadora do Dep. Financeiro - CRC/AL-007278/p
Diretor Adjunto de Controle Interno
WALTER DA SILVA SANTOS
Desembargadora NELMA TORRES PADILHA
Departamento Financeiro e Contábil
Vice-Presidente no Exercício da Presidência
PODER JUDICIÁRIO
FUNDO ESPECIAL ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE ALAGOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011
LRF, art. 55, inciso III, alínea “b” - Anexo VI
RESTOS A PAGAR
Inscritos
Suficiência antes
ÓRGÃO
Processados
Não Processados da Inscrição em
Exercícios
Do exercício
Do exercício
Restos a Pagar
Anteriores
Não Processados
ESMAL
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
R$ Real
Não inscritos
Por Insuficiência
Financeira
RESTOS A PAGAR
Inscritos
Suficiência antes
DESTINAÇÃO DE RECURSOS Processados
Não Processados da Inscrição em
Não inscritos
Exercícios
Do exercício
Do exercício
Restos a Pagar
Por Insuficiência
Anteriores
Não Processados
Financeira
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
FONTE: SIAFEM/AL
RAPHAELLE AZEVEDO DE LIMA E SILVA
LUÍS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
Contadora do Dep. Financeiro - CRC/AL-007278/p
Diretor Adjunto de Controle Interno
WALTER DA SILVA SANTOS
Desa. NELMA TORRES PADILHA
Departamento Financeiro e Contábil
Vice-Presidente no Exercício da Presidência