MUNICíPIO DE CARAPICUíBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERíODO: 01/05/2014 à 30/06/2014
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
R$ 1,00
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
CRÉDITOS
ADICIONAIS
(e)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f=d+e)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
No Bimestre
Até Bimestre
(g)
%
(g/f)
SALDO A
LIQUIDAR
(f-g)
555.425.758,53
9.696.749,35 565.122.507,88
70.206.545,11
257.812.402,99
68.462.768,71
168.243.648,38
29,77
396.878.859,50
423.247.035,53
25.570.024,24 448.817.059,77
64.215.477,57
222.156.946,83
60.492.658,98
147.584.036,55
32,88
301.233.023,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
215.541.298,43
-3.532.785,00 212.008.513,43
30.089.006,70
78.954.189,04
30.087.311,61
78.952.493,95
37,24
133.056.019,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.102.809,24 236.808.546,34
34.126.470,87
143.202.757,79
30.405.347,37
68.631.542,60
28,98
168.177.003,74
127.243.723,00 -11.423.274,89 115.820.448,11
5.991.067,54
35.655.456,16
7.970.109,73
20.659.611,83
17,84
95.160.836,28
116.714.723,00
4.542.843,82
30.014.405,95
6.368.521,33
15.680.990,13
14,52
92.310.457,98
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
207.705.737,10
0,00
-8.723.274,89 107.991.448,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10.529.000,00
-2.700.000,00
7.829.000,00
1.448.223,72
5.641.050,21
1.601.588,40
4.978.621,70
63,59
2.850.378,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
4.935.000,00
-4.450.000,00
485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.696.749,35 565.122.507,88
70.206.545,11
257.812.402,99
68.462.768,71
168.243.648,38
29,77
396.878.859,50
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
555.425.758,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.696.749,35 565.122.507,88
70.206.545,11
257.812.402,99
68.462.768,71
168.243.648,38
29,77
396.878.859,50
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
555.425.758,53
SERGIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
Fonte: Sistema de Gestão
555.425.758,53
------
------
------
------
#REF!
------
------
9.696.749,35 565.122.507,88
------
70.206.545,11
257.812.402,99
68.462.768,71
#REF!
------
------
EDILSON VIEIRA DOMINGOS
Contador CRC 1SP232873/0-0
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA
FABIO TADEU NICOLOSI SERRÃO
Contador CRC 1SP289261/0-6 Contr. Interno OAB 112.325
Página 1 de 1