Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 01 Unidade Orçamentária: 01.101 GABINETE DO PREFEITO Dotação Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor GABINETE DO PREFEITO Projeto/Atividade: 0101.041221002.2.001 DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL. 31.12.2014 002437/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 2 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 30.07.2014 001575/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 2 3.1.90.11.00 1.503,79 31.01.2014 000331/2014 283 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO 2 3.1.90.11.00 6.496,06 30.10.2014 002089/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 5 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.04.2014 000952/2014 605 VIKANE FARDAMENTOS LTDA -ME 5 3.3.90.30.00 30.12.2014 002408/2014 3708 ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 8 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 30.12.2014 002403/2014 3548 IRANDI ZEFERINO DA CRUZ 8 3.3.90.36.00 13.10.2014 001983/2014 2927 JENAILTON MENDES DA COSTA 8 3.3.90.36.00 115,77 30.12.2014 002407/2014 2664 JOSE WHILLES DE LIMA 8 3.3.90.36.00 3.204,70 31.12.2014 002451/2014 3713 LAIS SILVA SANTOS 8 3.3.90.36.00 2.513,83 31.12.2014 002450/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 10.02.2014 000417/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 9 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 9 3.3.90.39.00 283 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO 11 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 17.12.2014 002375/2014 200 JOSE AILTON TENORIO CAVALCANTE 12 3.3.90.14.00 Diárias - 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 02.01.2014 000001/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE Unidade Orçamentária: 921,17 13.774,24 31.01.2014 000334/2014 02.01.2014 000079/2014 3.204,70 602,00 Projeto/Atividade: 0101.042431003.2.002 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 1114 EDNA CLAUDIA MORAES 477,24 18.473,00 Total ............................ 06.03.2014 000634/2014 8.541,61 Civil 15 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 59.828,11 2.980,74 150,00 800,00 16 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 122,93 16 3.3.90.39.00 111,51 Total ............................ 4.165,18 Total Unidade Orçamentária ....... 63.993,29 01.102 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Projeto/Atividade: 0102.020611010.2.018 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS MUNICIPAIS 31.01.2014 000342/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 18 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 10.10.2014 001975/2014 253 FABIOLA MALTA WANDERLEY 20 3.3.90.14.00 Diárias - 20.05.2014 001179/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 21 3.3.90.30.00 Material de Consumo 613,55 03.06.2014 001288/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 21 3.3.90.30.00 289,59 31.01.2014 000330/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 24 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 322,00 28.03.2014 000767/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 24 3.3.90.39.00 258,00 10.06.2014 001330/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 24 3.3.90.39.00 322,00 Unidade Orçamentária: Civil 2.321,94 135,00 Total ............................ 4.262,08 Total Unidade Orçamentária ....... 4.262,08 01.103 CONTROLADORIA Projeto/Atividade: 0103.041241004.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 31.01.2014 000343/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 27 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 31.12.2014 002438/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 27 3.1.90.11.00 6.119,26 28.03.2014 000768/2014 271 ANGELA CRISTINA DELGADO BARBOS 28 3.3.90.14.00 Diárias - 05.12.2014 002326/2014 271 ANGELA CRISTINA DELGADO BARBOS 28 3.3.90.14.00 270,00 30.01.2014 000281/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 32 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 322,00 30.01.2014 000282/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 32 3.3.90.39.00 322,00 31.01.2014 000329/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 32 3.3.90.39.00 322,00 28.02.2014 000518/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 32 3.3.90.39.00 1.160,00 387,83 Civil 270,00 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 01 Unidade Orçamentária: 01.103 CONTROLADORIA Dotação Valor GABINETE DO PREFEITO Projeto/Atividade: 0103.041241004.2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA Unidade Orçamentária: Total ............................ 9.173,09 Total Unidade Orçamentária ....... 9.173,09 01.104 ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO Projeto/Atividade: 0104.241311009.2.011 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 31.12.2014 002435/2014 02.01.2014 000046/2014 3712 MARCELO DE FREITAS AGRA 77 DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - M Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas 36 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 5.007,43 37 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 30.533,50 25.04.2014 001006/2014 705 IGOR KLIVER CARRILHO FERREIRA 37 3.3.90.39.00 1.000,00 04.09.2014 001809/2014 297 REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO L 37 3.3.90.39.00 6.807,00 Total ............................ 43.347,93 Total Unidade Orçamentária ....... 43.347,93 Total Órgao ...................... 120.776,39 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 02 Unidade Orçamentária: 02.201 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Projeto/Atividade: 0201.041227003.8.004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 31.01.2014 000380/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 40 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 31.01.2014 000348/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 40 3.1.90.11.00 31.01.2014 000347/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 40 3.1.90.11.00 3.523,88 31.12.2014 002439/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 40 3.1.90.11.00 19.032,81 28.11.2014 002270/2014 497 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES 40 3.1.90.11.00 23.10.2014 002068/2014 280 HELIO RICARDO INACIO DE MATOS 42 3.3.90.14.00 Diárias - 26.12.2014 002396/2014 241 MARCIELA CARNEIRO 42 3.3.90.14.00 75,00 42 3.3.90.14.00 756,00 17.01.2014 000245/2014 3232 MARIA LUIZA RAMOS DE OLIVEIRA 31.10.2014 002102/2014 885 AUTO POSTO SANTANA 06.08.2014 001631/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 18.06.2014 001367/2014 LTDA 39 SAYONARA LUCIO BARROS 514,65 11.624,83 3.078,22 Civil 43 3.3.90.30.00 Material de Consumo 43 3.3.90.30.00 500,00 11.665,84 548,11 43 3.3.90.30.00 360,00 46 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 705,20 31.12.2014 002468/2014 292 ALINE GUEDES JULIAO DOS SANTOS 18.08.2014 001680/2014 3532 CYRO JOSE CORDEIRO BRAYNNER MA 46 3.3.90.36.00 06.03.2014 000631/2014 1350 EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA 46 3.3.90.36.00 31,68 31.12.2014 002415/2014 2194 EDNALDO ALVES SANTOS 46 3.3.90.36.00 1.204,00 01.07.2014 001445/2014 1530 LUCINEIDE LEITE DE MATOS 46 3.3.90.36.00 5.063,03 31.12.2014 002462/2014 3718 MARILIA ERIKA DE SIQUEIRA FERR 46 3.3.90.36.00 1.634,00 31.12.2014 002474/2014 3556 VIVIANE DE MELO CAVALCANTE 46 3.3.90.36.00 1.204,00 19.08.2014 001684/2014 3533 CAST CONSULT E ASSESSORIA EM S 47 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 6.930,00 02.01.2014 000083/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 47 3.3.90.39.00 02.01.2014 000087/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 47 3.3.90.39.00 355,16 47 3.3.90.39.00 10.080,00 16.048,00 2.513,83 121,73 25.02.2014 000472/2014 304 DSA - CONSULTORIA 29.08.2014 001775/2014 304 DSA - CONSULTORIA 47 3.3.90.39.00 02.01.2014 000065/2014 118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 47 3.3.90.39.00 918,63 07.11.2014 002143/2014 118 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 47 3.3.90.39.00 1.097,70 06.03.2014 000528/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 47 3.3.90.39.00 580,00 23.12.2014 002391/2014 717 LUIZ MARIO DE MELO JUNIOR - ME 47 3.3.90.39.00 2.592,08 10.02.2014 000414/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 47 3.3.90.39.00 16.228,72 25.04.2014 001007/2014 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 47 3.3.90.39.00 16.000,00 25.04.2014 001008/2014 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 47 3.3.90.39.00 2.400,00 20.11.2014 002212/2014 53 MOREIRA GRAF - JACKSON MOREIRA 47 3.3.90.39.00 4.220,87 02.01.2014 000074/2014 33 TELEMAR NORTE LESTE S/A 47 3.3.90.39.00 1.372,58 50 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanent 1.156,00 Total ............................ 144.136,55 04.06.2014 001297/2014 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA Projeto/Atividade: 0201.288467013.8.017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL E AO IPREAB 30.01.2014 000284/2014 137 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI 52 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 48.736,50 30.07.2014 001584/2014 137 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI 52 3.1.90.13.00 51.337,85 31.12.2014 002458/2014 137 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI 52 3.1.90.13.00 26.080,60 30.01.2014 000283/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 53 3.1.91.13.00 Contribuições Patronais 21.863,22 Total ............................ 148.018,17 Projeto/Atividade: 0201.041227015.8.024 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA 10.04.2014 000953/2014 56 MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA 55 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 28.02.2014 000501/2014 36 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL 57 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 16.005,00 1.379,00 Total ............................ 17.384,00 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 02 Unidade Orçamentária: 02.201 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Projeto/Atividade: 0201.041227015.8.029 COORDENAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA PREFEITURA 06.03.2014 000635/2014 3101 MARIA AMBROZINA RODRIGUES DA S 61 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 1.000,00 06.03.2014 000597/2014 47 SERGIO RICARDO BATISTA CARDOSO 62 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 8.400,00 Total ............................ 9.400,00 Total Unidade Orçamentária ....... 318.938,72 Total Órgao ...................... 318.938,72 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 03 Unidade Orçamentária: 03.301 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA Projeto/Atividade: 0301.041291011.2.020 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 30.10.2014 002091/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 28.02.2014 000502/2014 36 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL 82 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 1.674,50 36 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL 82 3.3.90.39.00 1.083,50 82 3.3.90.39.00 140,00 28.02.2014 000503/2014 09.01.2014 000162/2014 202 MV & FILHOS EDITORA LTDA - ME 79 3.3.90.30.00 Material de Consumo Total ............................ Projeto/Atividade: 0301.041237012.8.010 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA 342,40 3.240,40 31.01.2014 000366/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 84 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 6.938,24 31.12.2014 002440/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 84 3.1.90.11.00 9.129,17 31.12.2014 002441/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 84 3.1.90.11.00 4.460,24 31.10.2014 002101/2014 885 AUTO POSTO SANTANA 86 3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.156,39 20.05.2014 001178/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 22.04.2014 000983/2014 23 AFCON - AFONSO FERREIRA CONSUL 31.07.2014 001587/2014 01.07.2014 001444/2014 LTDA 23 AFCON - AFONSO FERREIRA CONSUL 3479 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 86 3.3.90.30.00 324,39 88 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 12.805,00 88 3.3.90.35.00 32.505,00 89 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 5.063,03 322,00 06.01.2014 000126/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 90 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 22.05.2014 001242/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 90 3.3.90.39.00 322,00 06.08.2014 001641/2014 3521 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG 90 3.3.90.39.00 11.282,89 10.02.2014 000415/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 90 3.3.90.39.00 10.986,68 02.01.2014 000063/2014 323 MARIA LUCIA B. VIEIRA-ME 90 3.3.90.39.00 1.001,56 04.06.2014 001296/2014 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA 92 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanent 578,00 Total ............................ 104.874,59 Projeto/Atividade: 0301.288437014.9.017 ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 15.01.2014 000199/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 98 4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Re 30.05.2014 001270/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 98 4.6.91.71.00 228.022,26 9.806,16 Total ............................ 237.828,42 Total Unidade Orçamentária ....... 345.943,41 Total Órgao ...................... 345.943,41 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 04 Unidade Orçamentária: 04.401 SECRETARIA DE SAÚDE Dotação Valor SECRETARIA DE SAÚDE Projeto/Atividade: 0401.101227009.8.007 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE 31.03.2014 000798/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas 103 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 7.689,50 Total ............................ 7.689,50 Total Unidade Orçamentária ....... 7.689,50 Total Órgao ...................... 7.689,50 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 05 Unidade Orçamentária: 05.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 0501.123613006.2.014 COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.01.2014 000362/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 178 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 31.12.2014 002442/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 178 3.1.90.11.00 09.05.2014 001131/2014 885 AUTO POSTO SANTANA 182 3.3.90.30.00 Material de Consumo 28.11.2014 002296/2014 198 GIVANILDO TEMOTEO DE ANDRADE - 182 3.3.90.30.00 06.03.2014 000632/2014 226 ALESSANDRO LINS JORDÃO 184 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 3.000,00 184 3.3.90.36.00 1.448,00 185 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 1.364,84 06.03.2014 000633/2014 LTDA 3095 ARISTEU TENORIO DE ARAUJO 5.988,06 21.040,51 2.000,00 645,00 01.08.2014 001593/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 31.01.2014 000317/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 185 3.3.90.39.00 669,19 25.02.2014 000477/2014 109 MARCELO BRANDÃO ALVES DE SOUZA 185 3.3.90.39.00 2.266,66 185 3.3.90.39.00 33,01 02.01.2014 000073/2014 33 TELEMAR NORTE LESTE S/A Total ............................ Projeto/Atividade: 0501.123613006.3.011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES 2019 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 38.455,27 07.07.2014 001465/2014 146 LUCENILDO GOMES BARBOZA 09.06.2014 001320/2014 475 M.V. DE VASCONCELOS JUNIOR-ME 190 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 12.08.2014 001662/2014 112 CONSTRUMAR - CONSULTORIA MARIV 191 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 29.10.2014 002077/2014 3481 M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS L 193 4.4.90.51.00 118.338,24 23.12.2014 002394/2014 3481 M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS L 192 4.4.90.51.00 312.851,53 Total ............................ Projeto/Atividade: 0501.123613006.4.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.825,22 400,00 31.320,60 470.735,59 31.10.2014 002107/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 197 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 89.849,87 28.11.2014 002267/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 197 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 123.925,28 31.12.2014 002421/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 197 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 90.319,50 31.12.2014 002422/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 198 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.367,58 31.12.2014 002424/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 197 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 122.462,01 31.01.2014 000310/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 200 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 10.389,78 31.03.2014 000801/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 201 3.1.90.11.00 78.332,12 31.12.2014 002414/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 201 3.1.90.11.00 11.743,90 31.12.2014 002420/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 200 3.1.90.11.00 36.416,15 31.12.2014 002426/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 200 3.1.90.11.00 31.141,81 31.12.2014 002429/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 200 3.1.90.11.00 67.326,65 31.12.2014 002430/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 200 3.1.90.11.00 231.939,84 31.12.2014 002431/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 200 3.1.90.11.00 102.568,47 31.12.2014 002432/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 200 3.1.90.11.00 54.420,15 31.12.2014 002416/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 206 3.1.91.13.00 Contribuições Patronais 78.973,38 31.12.2014 002417/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 206 3.1.91.13.00 21.564,10 31.12.2014 002418/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 207 3.1.91.13.00 1.121,85 31.12.2014 002419/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 207 3.1.91.13.00 12.258,34 02.07.2014 001452/2014 2733 PAULA CESIELE TENORIO FERRO DE 31.12.2014 002509/2014 885 AUTO POSTO SANTANA LTDA 209 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 210 3.3.90.30.00 Material de Consumo 150,00 2.966,55 31.12.2014 002477/2014 3705 EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA 210 3.3.90.30.00 650,00 10.07.2014 001480/2014 293 FLORENCIO MELO LTDA - ME 211 3.3.90.30.00 2.200,00 31.12.2014 002491/2014 293 FLORENCIO MELO LTDA - ME 210 3.3.90.30.00 9.346,04 31.12.2014 002501/2014 293 FLORENCIO MELO LTDA - ME 210 3.3.90.30.00 8.972,00 06.06.2014 001303/2014 803 INSTITUTO ALFA E BETO 211 3.3.90.30.00 193.120,00 31.12.2014 002500/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 210 3.3.90.30.00 1.296,00 11.03.2014 000661/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 211 3.3.90.30.00 17.397,08 31.12.2014 002479/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 6.566,56 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 05 Unidade Orçamentária: 05.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Dotação SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 0501.123613006.4.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor 31.12.2014 002480/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 31.12.2014 002481/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 1.999,26 1.830,30 31.12.2014 002482/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 2.500,11 31.12.2014 002485/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 8.340,00 31.12.2014 002486/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 2.501,97 31.12.2014 002487/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 1.977,93 31.12.2014 002488/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 1.011,42 31.12.2014 002489/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 1.736,84 31.12.2014 002490/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 100,24 31.12.2014 002492/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 1.812,39 31.12.2014 002493/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 2.648,91 31.12.2014 002494/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 1.392,43 31.12.2014 002495/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 2.497,25 31.12.2014 002496/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 210 3.3.90.30.00 1.695,37 06.03.2014 000609/2014 2281 ABEDIAS GOMES DE CARVALHO 218 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 2.000,00 06.03.2014 000601/2014 1168 ADELSON DA SILVA MONTEIRO 218 3.3.90.36.00 1.500,00 06.03.2014 000607/2014 2622 ADEMARIO GAMA SILVA 218 3.3.90.36.00 1.200,00 06.03.2014 000638/2014 3091 ANA MARIA DUARTE LIMA 218 3.3.90.36.00 1.200,00 17.12.2014 002376/2014 1716 ANTONIO HUGO FERREIRA DO NASCI 218 3.3.90.36.00 4.924,03 06.03.2014 000604/2014 2777 ANTONIO JULIAO DA SILVA 218 3.3.90.36.00 600,00 06.03.2014 000605/2014 1176 ARNALDO CAVALCANTE DE ALBUQUER 218 3.3.90.36.00 600,00 20.01.2014 000250/2014 267 CLERIVANIA BARBOZA DOS SANTOS 218 3.3.90.36.00 567,60 800,00 06.03.2014 000617/2014 1135 CRISTOVÃO CAMILO DA SILVA 218 3.3.90.36.00 06.03.2014 000603/2014 1912 EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA 218 3.3.90.36.00 800,00 06.03.2014 000626/2014 2359 ELEUZA SALVADOR VIEIRA 218 3.3.90.36.00 1.200,00 06.03.2014 000600/2014 3055 FLAVIO JOSE ALENCAR DE MELO 218 3.3.90.36.00 1.400,00 06.03.2014 000625/2014 1144 GILMAR ALVES DA SILVA 218 3.3.90.36.00 600,00 06.03.2014 000623/2014 1909 HELIO ARAÚJO DA SILVA 218 3.3.90.36.00 800,00 06.03.2014 000618/2014 259 HELIO JORGE DA SILVA 218 3.3.90.36.00 800,00 06.03.2014 000606/2014 147 JOCELIA MARTINS SILVA 218 3.3.90.36.00 1.000,00 06.03.2014 000622/2014 2135 JOSE ALVES FERNANDES FILHO 218 3.3.90.36.00 1.600,00 06.03.2014 000627/2014 2833 JOSE FELICIANO PAES DA SILVA 218 3.3.90.36.00 2.400,00 06.03.2014 000620/2014 3100 JOSE ILTON CIRIACO DE LIRA 218 3.3.90.36.00 1.200,00 06.03.2014 000624/2014 3099 JOSE RIDALVO VIEIRA DE MELO 218 3.3.90.36.00 1.200,00 26.08.2014 001716/2014 2413 JOSE TAFAEL SEVERO CAVALCANTE 217 3.3.90.36.00 6.036,03 06.03.2014 000608/2014 2771 JOSEFA CLARA DOS SANTOS 218 3.3.90.36.00 1.200,00 17.12.2014 002382/2014 3704 LICIA RENATA PEREIRA MATOS 217 3.3.90.36.00 5.063,03 08.09.2014 001812/2014 3554 LUCIANO ARAUJO FLORIANO 217 3.3.90.36.00 817,00 06.03.2014 000619/2014 21 MARIA ERIVANIA ALVES GOMES 218 3.3.90.36.00 2.000,00 06.03.2014 000613/2014 3098 MARIA JOSE JULIETA DE MATOS 218 3.3.90.36.00 1.000,00 06.03.2014 000616/2014 2374 MARIA JOSE MACHADO DE LIMA 218 3.3.90.36.00 6.000,00 06.03.2014 000615/2014 1173 MARIA JOSE TEREZA DE LIMA OLI 218 3.3.90.36.00 600,00 21.11.2014 002223/2014 3458 MARIA LUZIA CARNEIRO DE CARVAL 218 3.3.90.36.00 516,00 06.03.2014 000614/2014 2612 MARIA SIMONICA DE LIMA 218 3.3.90.36.00 800,00 06.03.2014 000621/2014 2399 MARIA VERA LUCIA PEREIRA 218 3.3.90.36.00 800,00 10.03.2014 000649/2014 3103 NEILZA GOMES DOS SANTOS 218 3.3.90.36.00 1.600,00 06.03.2014 000612/2014 3097 NILTON SILVESTRE DE LIMA MARQU 218 3.3.90.36.00 1.200,00 22.12.2014 002389/2014 3567 PEDRO DE ASSIS LOURENÇO GOMES 218 3.3.90.36.00 5.341,03 02.09.2014 001791/2014 3558 THIAGO MARQUES LIMA 217 3.3.90.36.00 4.020,53 06.03.2014 000598/2014 1587 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 218 3.3.90.36.00 1.800,00 06.03.2014 000611/2014 3096 VERA LUCIA DIAS DA SILVA 218 3.3.90.36.00 1.200,00 21.11.2014 002226/2014 3673 VILSON ALMEIDA BEMALDO 218 3.3.90.36.00 774,00 218 3.3.90.36.00 800,00 06.03.2014 000610/2014 149 ZENILDA MANGABA DE LIMA Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 05 Unidade Orçamentária: 05.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 0501.123613006.4.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 20.11.2014 002216/2014 3671 C. E. SANCHES & CIA LTDA - ME Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas 221 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 300,00 02.01.2014 000072/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 221 3.3.90.39.00 15.011,68 23.12.2014 002436/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 221 3.3.90.39.00 327,33 31.12.2014 002497/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 220 3.3.90.39.00 530,82 31.12.2014 002498/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 220 3.3.90.39.00 647,60 31.12.2014 002499/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 220 3.3.90.39.00 3.955,36 31.12.2014 002504/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 220 3.3.90.39.00 1.382,27 02.01.2014 000088/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 221 3.3.90.39.00 4.232,56 31.12.2014 002463/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 221 3.3.90.39.00 3.049,79 220 3.3.90.39.00 15.035,00 01.09.2014 001790/2014 699 DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA- 31.12.2014 002478/2014 3705 EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA 220 3.3.90.39.00 874,50 31.12.2014 002503/2014 293 FLORENCIO MELO LTDA - ME 220 3.3.90.39.00 2.800,00 01.10.2014 001945/2014 876 GJB - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 221 3.3.90.39.00 397.789,82 29.12.2014 002402/2014 876 GJB - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 221 3.3.90.39.00 198.894,91 02.01.2014 000055/2014 104 INSTITUTO QUALIDADE NO ENSINO 221 3.3.90.39.00 280.050,00 03.07.2014 001457/2014 704 IRACI CHAVES AREIAS - ME 220 3.3.90.39.00 19.100,00 31.12.2014 002483/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 220 3.3.90.39.00 62,72 31.12.2014 002484/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 220 3.3.90.39.00 2.677,36 31.12.2014 002502/2014 220 3.3.90.39.00 192,08 02.01.2014 000070/2014 798 LOCARD LTDA ME 221 3.3.90.39.00 625.901,38 23.12.2014 002392/2014 798 LOCARD LTDA ME 221 3.3.90.39.00 221.912,22 31.01.2014 000361/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 221 3.3.90.39.00 60.636,60 26.12.2014 002399/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 221 3.3.90.39.00 30.318,30 29.12.2014 002401/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 221 3.3.90.39.00 30.318,30 31.12.2014 002505/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 220 3.3.90.39.00 13.549,66 31.12.2014 002506/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 220 3.3.90.39.00 23.655,76 31.12.2014 002507/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 220 3.3.90.39.00 8.584,57 31.12.2014 002508/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 220 3.3.90.39.00 9.525,00 57 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 221 3.3.90.39.00 3.000,00 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 221 3.3.90.39.00 14.05.2014 001167/2014 29.05.2014 001262/2014 30.07.2014 001581/2014 15.10.2014 002003/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 484 MARCOPOLO S/A 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 10.000,00 225 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanent 423.000,00 225 4.4.90.52.00 257,00 225 4.4.90.52.00 20.400,00 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA 225 4.4.90.52.00 1.699,50 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA 225 4.4.90.52.00 1.975,00 16.12.2014 002342/2014 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA 225 4.4.90.52.00 3.950,00 30.12.2014 002410/2014 432 Z.L COMERCIO LTDA 225 4.4.90.52.00 70.000,00 30.12.2014 002413/2014 449 MELO 17.10.2014 002026/2014 14.11.2014 002196/2014 E ALVES MOTOS LTDA. Total ............................ 4.019.385,77 Projeto/Atividade: 0501.123063006.4.011 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE APOIO AO EDUCANDO 15.04.2014 000968/2014 2945 CICERO LUIZ DA SILVA 177 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.700,00 14.04.2014 000955/2014 572 COOP.MISTA DOS AGRIC.FAMIL.DO 177 3.3.90.30.00 24.595,90 07.03.2014 000641/2014 167 DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO 177 3.3.90.30.00 43.808,70 07.03.2014 000643/2014 167 DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO 177 3.3.90.30.00 3.927,92 24.10.2014 002075/2014 167 DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO 177 3.3.90.30.00 10.185,66 10.03.2014 000652/2014 198 GIVANILDO TEMOTEO DE ANDRADE - 177 3.3.90.30.00 3.688,00 10.03.2014 000656/2014 198 GIVANILDO TEMOTEO DE ANDRADE - 177 3.3.90.30.00 14.322,50 1.156,00 10.03.2014 000657/2014 198 GIVANILDO TEMOTEO DE ANDRADE - 177 3.3.90.30.00 15.04.2014 000964/2014 2262 MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SA 177 3.3.90.30.00 2.450,00 18.06.2014 001370/2014 3455 TRANSROCA COMERCIAL LTDA - ME 177 3.3.90.30.00 3.894,80 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 05 Unidade Orçamentária: 05.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Dotação Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 0501.123063006.4.011 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE APOIO AO EDUCANDO Total ............................ 110.729,48 Projeto/Atividade: 0501.123653006.4.013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 31.10.2014 002106/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 256 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 47.171,55 31.12.2014 002425/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 256 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 46.279,41 31.12.2014 002433/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 1376 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 28.394,61 31.12.2014 002423/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 1376 3.1.90.11.00 11.190,47 17.12.2014 002377/2014 886 RENE LOPES PEREIRA 268 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 509,60 20.02.2014 000512/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 272 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 1.601,21 31.12.2014 002469/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 271 3.3.90.39.00 801,21 Total ............................ Projeto/Atividade: 0501.123613006.4.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30.09.2014 001911/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 1456 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 135.948,06 138.102,83 Total ............................ 138.102,83 Total Unidade Orçamentária ....... 4.913.357,00 Total Órgao ...................... 4.913.357,00 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 06 Unidade Orçamentária: 06.601 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 0601.041227022.8.025 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.10.2014 002100/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 864 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 810,10 30.09.2014 001903/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 276 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 6.275,87 23.01.2014 000259/2014 27 ILMA GOMES NEVES 279 3.3.90.14.00 Diárias - 09.05.2014 001127/2014 27 ILMA GOMES NEVES 279 3.3.90.14.00 Civil 270,00 2.935,00 30.01.2014 000338/2014 295 FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS 281 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 1.500,00 20.10.2014 002050/2014 295 FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS 281 3.3.90.36.00 6.000,00 02.01.2014 000062/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 282 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 139,96 Total ............................ 17.930,93 Total Unidade Orçamentária ....... 17.930,93 Total Órgao ...................... 17.930,93 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 07 Unidade Orçamentária: 07.701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Valor SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS Projeto/Atividade: 0701.154513018.3.023 OTIMIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 06.03.2014 000596/2014 871 BRUNO INOCENCIO EMPREENDIMENTO 09.09.2014 001830/2014 3570 NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕ 02.01.2014 000043/2014 24 JR & SANTOS SERVIÇOS LTDA - EP 22.10.2014 002064/2014 10.04.2014 000902/2014 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas 367 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 367 3.3.90.39.00 11.014,00 7.032,50 368 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 62.055,00 3481 M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS L 368 4.4.90.51.00 33.163,20 581 WCN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 369 4.4.90.51.00 44.839,26 Total ............................ Projeto/Atividade: 0701.154513018.4.007 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA 09.05.2014 001129/2014 885 AUTO POSTO SANTANA 24.03.2014 000705/2014 129 CICERO ALMIR DA SILVA - ME LTDA 372 3.3.90.30.00 Material de Consumo 372 3.3.90.30.00 158.103,96 12.759,80 769,30 16.12.2014 002355/2014 3697 CLECIO CRISTIANO SOARES SANTOS 373 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 6.036,03 31.12.2014 002467/2014 3719 COSME TENORIO SENA 373 3.3.90.36.00 3.752,54 10.11.2014 002158/2014 3653 ELLYSON SANTOSD MARTINS DA SIL 373 3.3.90.36.00 2.006,15 17.12.2014 002373/2014 291 JOSE CARLOS NUNES BEZERRA 373 3.3.90.36.00 4.795,03 31.12.2014 002460/2014 999 JOSE CARLOS RAMOS 373 3.3.90.36.00 2.022,01 1.162,40 29.08.2014 001770/2014 3553 JOSE ERNANDO DE MORAES MACEDO 373 3.3.90.36.00 31.12.2014 002466/2014 3169 JOSE JAILSON TENORIO DOS SANTO 373 3.3.90.36.00 688,00 31.12.2014 002434/2014 3566 LEIDINAURA ALVES DE MELO 373 3.3.90.36.00 3.023,08 30.12.2014 002409/2014 17.12.2014 002378/2014 496 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE 3007 MIGUEL MANOEL DE BARROS 373 3.3.90.36.00 645,00 373 3.3.90.36.00 1.799,90 02.01.2014 000080/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 374 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 13.10.2014 001990/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 374 3.3.90.39.00 5.257,29 16.10.2014 002006/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 374 3.3.90.39.00 133.294,58 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 374 3.3.90.39.00 12.959,54 02.01.2014 000085/2014 19.285,85 10.07.2014 001482/2014 364 FLORENTINO E LIMA LTDA 374 3.3.90.39.00 350,00 08.08.2014 001652/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 374 3.3.90.39.00 215.363,24 26.12.2014 002398/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 374 3.3.90.39.00 206.887,59 Total ............................ 632.857,33 Projeto/Atividade: 0701.154523037.4.038 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 10.02.2014 000411/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 379 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 47.910,40 Total ............................ 47.910,40 Projeto/Atividade: 0701.041227011.8.009 APOIO TÉNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 31.12.2014 002446/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 380 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 10.661,75 31.12.2014 002443/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 380 3.1.90.11.00 17.828,65 31.12.2014 002444/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 380 3.1.90.11.00 361,15 31.12.2014 002445/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 380 3.1.90.11.00 23.045,36 03.06.2014 001287/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 382 3.3.90.30.00 Material de Consumo 593,12 30.10.2014 002093/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 382 3.3.90.30.00 109,34 06.01.2014 000127/2014 157 ESC. DE CONTAS PUBLICAS PROF. 385 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 322,00 Total ............................ 52.921,37 Total Unidade Orçamentária ....... 891.793,06 Total Órgao ...................... 891.793,06 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 08 Unidade Orçamentária: 08.801 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL Projeto/Atividade: 0801.041227002.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 31.01.2014 000383/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 398 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 31.01.2014 000371/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 398 3.1.90.11.00 3.377,46 31.12.2014 002447/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 398 3.1.90.11.00 1.052,55 Total ............................ Projeto/Atividade: 0801.041221012.4.040 FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS 14.05.2014 001164/2014 348 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 528,45 4.958,46 387 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 55.908,75 03.10.2014 001950/2014 3051 ANTONIEL GOMES BRANDAO MALTA 389 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 11.108,96 26.11.2014 002240/2014 3679 CELIANA BARBOZA DA SILVA 389 3.3.90.36.00 722,40 31.12.2014 002456/2014 3717 EDMACYA RODRIGUES UBIRAJARA 389 3.3.90.36.00 4.520,93 17.10.2014 002023/2014 2029 EVANDRO VIEIRA RAMOS 389 3.3.90.36.00 2.275,85 17.10.2014 002024/2014 2053 IVAN FRANCISCO DA SILVA 389 3.3.90.36.00 860,00 10.10.2014 001971/2014 3615 JORCELON RAIMUNDO DA SILVA 389 3.3.90.36.00 1.548,00 31.12.2014 002453/2014 3715 JOSE EDIS DA SILVA 389 3.3.90.36.00 3.241,03 01.12.2014 002317/2014 3608 JOSE RONACIO DE FARIAS ALVES 389 3.3.90.36.00 662,20 28.11.2014 002268/2014 3182 JULIA BIANCA SILVA PEREIRA 389 3.3.90.36.00 7.534,88 15.05.2014 001170/2014 2944 MARCELO FARIAS ALVES 389 3.3.90.36.00 320,20 31.12.2014 002454/2014 3716 SALUSTIANO BARBOSA DOS SANTOS 389 3.3.90.36.00 3.241,03 02.01.2014 000081/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 30.09.2014 001905/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 4.716,80 52,88 06.11.2014 002125/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 3.734,67 26.12.2014 002448/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 275,24 31.12.2014 002449/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 3.781,38 31.12.2014 002465/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 95,30 31.12.2014 002470/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 3.436,69 31.12.2014 002471/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 1.249,38 31.12.2014 002472/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 390 3.3.90.39.00 843,48 02.01.2014 000076/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 390 3.3.90.39.00 2.583,89 10.07.2014 001483/2014 364 FLORENTINO E LIMA LTDA 390 3.3.90.39.00 1.500,00 03.09.2014 001804/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 390 3.3.90.39.00 54.988,63 18.07.2014 001515/2014 3493 LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 391 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 46.790,66 Total ............................ 215.993,23 Total Unidade Orçamentária ....... 220.951,69 Total Órgao ...................... 220.951,69 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 09 Unidade Orçamentária: 09.901 SEC. DE DESENV. ECON. IND. E COMÉRCIO Valor SEC. DE DESENV. ECON. IND. E COMÉRCIO Projeto/Atividade: 0901.041221013.8.027 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT 31.01.2014 000382/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas 409 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 2.510,83 Total ............................ 2.510,83 Total Unidade Orçamentária ....... 2.510,83 Total Órgao ...................... 2.510,83 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 10 Unidade Orçamentária: 10.001 SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade: 1001.133923009.4.018 REALIZAR E APOIAR AS AÇÕES E EVENTOS CULTURAIS 17.06.2014 001363/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 418 3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.09.2014 001865/2014 768 ARLINDO ALVES MOTA - ME 421 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 78.790,00 421 3.3.90.39.00 96.435,90 16.09.2014 001864/2014 3579 CLAUDINO COMUNICAÇÃO, MARKETIN Total ............................ Projeto/Atividade: 1001.131227008.8.006 APOIO TÉCNICO E ADM. ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE 8.340,00 183.565,90 31.01.2014 000381/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 425 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 2.959,36 31.01.2014 000373/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 425 3.1.90.11.00 2.703,97 31.12.2014 002510/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 425 3.1.90.11.00 24.01.2014 000261/2014 906 IZAQUIEL BRAZ DE OLIVEIRA 426 3.3.90.14.00 Diárias - 2.703,97 Civil 300,00 17.12.2014 002380/2014 3043 CICERO CAMILO DOS SANTOS 428 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 3.095,73 31.12.2014 002452/2014 3714 JESSICA VIEIRA RODRIGUES 428 3.3.90.36.00 4.392,35 Total ............................ 16.155,38 Total Unidade Orçamentária ....... 199.721,28 Total Órgao ...................... 199.721,28 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 11 Unidade Orçamentária: 11.101 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Dotação Valor SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Projeto/Atividade: 1101.041223041.4.053 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 30.09.2014 001904/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas 444 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 1.456,00 Total ............................ 1.456,00 Total Unidade Orçamentária ....... 1.456,00 Total Órgao ...................... 1.456,00 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 13 Unidade Orçamentária: 13.301 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Valor SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Projeto/Atividade: 1301.041227024.8.018 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 31.01.2014 000379/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas 451 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 3.903,20 Total ............................ 3.903,20 Total Unidade Orçamentária ....... 3.903,20 Total Órgao ...................... 3.903,20 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 14 Unidade Orçamentária: 14.401 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INDÍGENA Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INDÍGENA Projeto/Atividade: 1401.041227026.8.002 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INDÍGE 28.02.2014 000505/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 458 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 12.11.2014 002193/2014 920 REGIVALDO ALVES DOS SANTOS 459 3.3.90.14.00 Diárias - 30.10.2014 002094/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 460 3.3.90.30.00 Material de Consumo 495 JUSSARA GALDINO FEITOZA 462 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 3.241,03 462 3.3.90.36.00 3.241,03 31.12.2014 002427/2014 31.12.2014 002428/2014 3710 URIANA ALVES SANTOS Civil Total ............................ 1.702,63 270,00 199,25 8.653,94 Total Unidade Orçamentária ....... 8.653,94 Total Órgao ...................... 8.653,94 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 16 Unidade Orçamentária: 16.601 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Águas Belas Valor SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Projeto/Atividade: 1601.041227036.2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 22.10.2014 002062/2014 277 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION 502 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 2.090,38 31.01.2014 000377/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 502 3.1.90.11.00 4.224,18 07.01.2014 000150/2014 183 REMI AURELIO MENEZES DELGADO 503 3.3.90.14.00 Diárias - 29.05.2014 001263/2014 885 AUTO POSTO SANTANA 504 3.3.90.30.00 Material de Consumo 03.06.2014 001286/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M LTDA Civil 504 3.3.90.30.00 285,49 Total ............................ Projeto/Atividade: 1601.267823005.4.047 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 17.12.2014 002365/2014 3702 JOAO RIBEIRO DE SOUZA 216,00 9.459,18 499 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 16.275,23 774,00 Total ............................ 774,00 Total Unidade Orçamentária ....... 17.049,23 Total Órgao ...................... 17.049,23 Total Geral ...................... 7.070.675,18 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Instituto de Previdencia de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 02 Unidade Orçamentária: 02.202 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUAS BELAS Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUAS BELAS Valor SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Projeto/Atividade: 0202.091227005.8.005 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO IPREAB 31.12.2014 000147/2014 2 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTR 07.02.2014 000026/2014 15 AFCON - AFONSO FERREIRA CONSUL 64 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 70 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.940,00 08.05.2014 000060/2014 18 ROSIMAR MARTINS TEIXEIRA 70 3.3.90.35.00 2.848,05 02.01.2014 000016/2014 16 EVILAZIO VENTURA DE MELO 71 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 2.000,00 02.01.2014 000011/2014 11 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAM 72 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 135,61 02.01.2014 000001/2014 1 ESC. DE CONT. PUBLICAS PROF. B 72 3.3.90.39.00 350,00 28.10.2014 000127/2014 66 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG 72 3.3.90.39.00 1.100,00 02.01.2014 000014/2014 14 IRMÃOS SOUZA COMERCIO E INFORM 72 3.3.90.39.00 1.800,00 19.09.2014 000118/2014 10 MARIA LUCIA B. VIEIRA - ME 72 3.3.90.39.00 435,00 01.08.2014 000097/2014 21 PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA 72 3.3.90.39.00 5.697,14 31.12.2014 000149/2014 13 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04.07.2014 000086/2014 17 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI 72 3.3.90.39.00 4.174,73 270,18 508 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contribu 640,00 Total ............................ 23.390,71 Projeto/Atividade: 0202.091227019.9.039 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 01.12.2014 000140/2014 4 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS 75 3.3.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 125.421,78 31.12.2014 000148/2014 4 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS 75 3.3.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 163.050,12 02.01.2014 000003/2014 3 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONIS 76 3.3.90.03.00 Pensões 02.01.2014 000008/2014 8 SALARIO FAMILIA - ATIVOS 77 3.3.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 73,98 02.01.2014 000005/2014 5 SALARIO FAMILIA - FOLHA 77 3.3.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 197,28 Total ............................ 342.790,36 54.047,20 Total Unidade Orçamentária ....... 366.181,07 Total Órgao ...................... 366.181,07 Total Geral ...................... 366.181,07 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 03 Unidade Orçamentária: 03.302 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Valor SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA Projeto/Atividade: 0302.154513017.3.030 OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 03.09.2014 000003/2014 3493 LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 102 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total ............................ 67.490,07 67.490,07 Total Unidade Orçamentária ....... 67.490,07 Total Órgao ...................... 67.490,07 Total Geral ...................... 67.490,07 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 04 Unidade Orçamentária: 04.402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dotação Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor SECRETARIA DE SAÚDE Projeto/Atividade: 0402.103013013.3.026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE BÁSICA E ESPECIALIZADA 28.11.2014 000491/2014 3481 M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS L 111 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 29.12.2014 000542/2014 3481 M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS L 111 4.4.90.51.00 48.295,71 29.12.2014 000540/2014 54 ZENITE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO - 113 4.4.90.51.00 43.258,50 Total ............................ Projeto/Atividade: 0402.103053035.4.024 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 8.214,46 99.768,67 31.01.2014 000100/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 154 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 29.08.2014 000385/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 2085 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 11.647,54 31.12.2014 000563/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 2085 3.1.90.11.00 10.923,54 23.12.2014 000536/2014 3696 SANDREANE BARROS SANTOS 14.561,93 155 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoa 3.500,00 Total ............................ 40.633,01 Projeto/Atividade: 0402.103033036.4.027 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 04.12.2014 000504/2014 326 G. GALDINO DISTRIBUIDOR HOSPIT 162 3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.046,00 04.12.2014 000505/2014 326 G. GALDINO DISTRIBUIDOR HOSPIT 162 3.3.90.30.00 7.327,00 04.12.2014 000506/2014 326 G. GALDINO DISTRIBUIDOR HOSPIT 161 3.3.90.30.00 9.954,00 04.12.2014 000507/2014 326 G. GALDINO DISTRIBUIDOR HOSPIT 161 3.3.90.30.00 7.145,00 04.12.2014 000508/2014 326 G. GALDINO DISTRIBUIDOR HOSPIT 161 3.3.90.30.00 5.060,00 04.12.2014 000509/2014 326 G. GALDINO DISTRIBUIDOR HOSPIT 161 3.3.90.30.00 5.120,00 04.12.2014 000510/2014 326 G. GALDINO DISTRIBUIDOR HOSPIT 161 3.3.90.30.00 6.348,00 02.12.2014 000499/2014 173 MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 162 3.3.90.30.00 10.321,00 17.12.2014 000531/2014 173 MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 161 3.3.90.30.00 27.000,00 Total ............................ 87.321,00 41.716,22 Projeto/Atividade: 0402.103013013.4.073 SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 31.01.2014 000094/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 115 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 29.08.2014 000383/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 115 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.744,43 31.10.2014 000459/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 115 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.795,00 30.12.2014 000556/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 115 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.744,43 31.12.2014 000562/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 115 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 16.694,93 31.01.2014 000090/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 117 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 43.446,87 28.11.2014 000492/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 117 3.1.90.11.00 8.758,72 31.12.2014 000560/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 117 3.1.90.11.00 43.094,71 31.12.2014 000561/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 117 3.1.90.11.00 31.12.2014 000559/2014 137 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI 118 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 18.177,12 30.12.2014 000549/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 120 3.1.91.13.00 Contribuições Patronais 12.607,90 30.12.2014 000550/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 120 3.1.91.13.00 21.615,07 8.622,39 08.01.2014 000025/2014 73 ANA ALVES DA SILVA 125 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 724,00 08.01.2014 000026/2014 79 ARLINDO FERNANDES DE FRANÇA 125 3.3.90.36.00 724,00 08.01.2014 000027/2014 80 FILOMENA ALVES PINHEIRO 125 3.3.90.36.00 724,00 28.02.2014 000150/2014 2464 LOURIVAL JOAO DOS SANTOS 125 3.3.90.36.00 800,00 08.01.2014 000029/2014 86 MARIA DO SOCORRO MATIAS 125 3.3.90.36.00 724,00 08.01.2014 000031/2014 92 MARIA LEANDRA DA SILVA 125 3.3.90.36.00 300,00 08.01.2014 000032/2014 95 ROQUE TIMÓTEO DOS SANTOS 125 3.3.90.36.00 724,00 08.01.2014 000033/2014 97 VERONICA BARBOZA DA ROCHA 125 3.3.90.36.00 09.10.2014 000435/2014 125 COA - CENTRO ODONTOLOGICO AVAN 127 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 07.02.2014 000120/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 126 3.3.90.39.00 724,00 6.070,64 0,05 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 04 Unidade Orçamentária: 04.402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor SECRETARIA DE SAÚDE Projeto/Atividade: 0402.103013013.4.073 SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 29.12.2014 000543/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 127 3.3.90.39.00 51.279,10 29.12.2014 000544/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 127 3.3.90.39.00 13.774,24 31.12.2014 000579/2014 3688 ALYNE KELLES FELIX DE LIMA 128 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a P. 31.12.2014 000571/2014 3125 LISET MARIA CRUZ FERRER 128 3.3.90.48.00 1.857,90 500,00 31.12.2014 000570/2014 3124 LIUBA RUDY COLEBROOK 128 3.3.90.48.00 500,00 31.12.2014 000572/2014 3123 YOSVANI DÍAZ GARCIA 128 3.3.90.48.00 500,00 31.12.2014 000573/2014 3121 YOULIN MAGAÑA ROMAN 128 3.3.90.48.00 500,00 31.12.2014 000574/2014 3120 YOUNIER CENTENO RIVERA 128 3.3.90.48.00 500,00 31.12.2014 000558/2014 228 CLEONE CAVALCANTE MARANHÃO & C 129 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanent 17.10.2014 000442/2014 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA 129 4.4.90.52.00 8.558,50 30.12.2014 000546/2014 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA 129 4.4.90.52.00 19.627,00 30.12.2014 000547/2014 432 Z.L COMERCIO LTDA 129 4.4.90.52.00 13.448,00 30.12.2014 000548/2014 432 Z.L COMERCIO LTDA 129 4.4.90.52.00 15.060,00 Total ............................ Projeto/Atividade: 0402.103023013.4.074 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 6.250,00 373.887,22 31.01.2014 000096/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 132 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 7.069,40 31.01.2014 000098/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 132 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 18.928,89 31.01.2014 000099/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 132 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 7.409,53 31.01.2014 000105/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 132 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.610,03 29.08.2014 000382/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 131 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.332,16 31.10.2014 000458/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 132 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.827,58 30.12.2014 000553/2014 238 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - CON 132 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.442,45 31.01.2014 000095/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 43.582,47 31.01.2014 000097/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 55.958,30 31.01.2014 000103/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 2.474,76 28.11.2014 000490/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 8.464,78 30.12.2014 000554/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 2.474,76 30.12.2014 000555/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 8.464,78 31.12.2014 000564/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 39.601,28 31.12.2014 000565/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 133 3.1.90.11.00 55.231,56 16.12.2014 000526/2014 885 AUTO POSTO SANTANA LTDA 137 3.3.90.30.00 Material de Consumo 44.477,16 30.12.2014 000557/2014 885 AUTO POSTO SANTANA LTDA 136 3.3.90.30.00 68.093,98 27.10.2014 000447/2014 167 DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO 136 3.3.90.30.00 5.709,20 02.12.2014 000500/2014 167 DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO 137 3.3.90.30.00 6.958,23 02.12.2014 000501/2014 167 DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO 137 3.3.90.30.00 2.524,56 07.07.2014 000302/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 136 3.3.90.30.00 2.656,29 13.10.2014 000437/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 136 3.3.90.30.00 3.095,22 06.11.2014 000468/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 136 3.3.90.30.00 3.324,58 12.12.2014 000518/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 137 3.3.90.30.00 2.295,14 12.12.2014 000519/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 137 3.3.90.30.00 248,56 12.12.2014 000520/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 137 3.3.90.30.00 1.501,34 15.12.2014 000521/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 137 3.3.90.30.00 4.999,12 19.12.2014 000534/2014 168 EDINILDO BARBOSA BEZERRA 137 3.3.90.30.00 2.289,86 31.10.2014 000456/2014 198 GIVANILDO TEMOTEO DE ANDRADE - 136 3.3.90.30.00 3.056,00 03.12.2014 000502/2014 198 GIVANILDO TEMOTEO DE ANDRADE - 137 3.3.90.30.00 3.094,50 29.08.2014 000381/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 136 3.3.90.30.00 2.488,00 28.11.2014 000486/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 136 3.3.90.30.00 8.283,00 23.12.2014 000537/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 137 3.3.90.30.00 2.154,00 02.12.2014 000497/2014 173 MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 136 3.3.90.30.00 16.156,15 17.12.2014 000529/2014 173 MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 137 3.3.90.30.00 20.910,82 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Órgão...............: 04 Unidade Orçamentária: 04.402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dotação Valor SECRETARIA DE SAÚDE Projeto/Atividade: 0402.103023013.4.074 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 17.12.2014 000530/2014 23.12.2014 000535/2014 173 MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 3693 PAULO ALVES DA CRUZ Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 137 3.3.90.30.00 19.341,91 138 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 117,20 1.720,62 17.12.2014 000532/2014 228 CLEONE CAVALCANTE MARANHÃO & C 140 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 17.12.2014 000533/2014 228 CLEONE CAVALCANTE MARANHÃO & C 140 3.3.90.39.00 437,44 28.04.2014 000213/2014 876 GJB - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 140 3.3.90.39.00 8.385,28 29.12.2014 000541/2014 876 GJB - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 140 3.3.90.39.00 8.385,29 28.11.2014 000485/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 140 3.3.90.39.00 1.003,52 23.12.2014 000538/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 140 3.3.90.39.00 141,12 19.08.2014 000369/2014 3517 LAUDIONOR OLIVEIRA DOS SANTOS 140 3.3.90.39.00 171,50 31.12.2014 000575/2014 882 LILIAM MARIA DO SOCORRO OLIVEI 141 3.3.90.39.00 635,04 31.12.2014 000578/2014 49 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT 141 3.3.90.39.00 1.482,00 Total ............................ Projeto/Atividade: 0402.101227018.8.008 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 516.009,36 31.01.2014 000092/2014 235 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - COM 165 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 18.658,43 30.12.2014 000552/2014 235 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - COM 165 3.1.90.11.00 15.176,81 31.01.2014 000089/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 165 3.1.90.11.00 19.021,90 30.12.2014 000551/2014 236 FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - EFE 165 3.1.90.11.00 19.282,64 10.02.2014 000125/2014 206 MARIA ELIZABETH RAMOS DE OLIVE 870 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 17.12.2014 000527/2014 62 JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO DOS 23.10.2014 000446/2014 229 JOSE CICERO SILVA DE AZEVEDO 05.12.2014 000511/2014 29.08.2014 000387/2014 168 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.778,73 900,00 169 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.166,59 210 JULIO CEZAR CAMPOS DA SILVA - 169 3.3.90.30.00 1.328,00 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 169 3.3.90.30.00 3.553,86 28.11.2014 000489/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 169 3.3.90.30.00 702,65 31.12.2014 000584/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 169 3.3.90.30.00 2.304,63 31.12.2014 000586/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 169 3.3.90.30.00 1.234,05 31.12.2014 000583/2014 432 Z.L COMERCIO LTDA 169 3.3.90.30.00 1.075,10 31.12.2014 000585/2014 432 Z.L COMERCIO LTDA 169 3.3.90.30.00 1.028,00 06.03.2014 000153/2014 14.01.2014 000050/2014 23 AFCON - AFONSO FERREIRA CONSUL 158 BANCO DO BRASIL 171 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 13.790,00 173 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 4.863,80 08.01.2014 000009/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 173 3.3.90.39.00 1.912,34 21.11.2014 000483/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 173 3.3.90.39.00 2.458,86 23.12.2014 000539/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 173 3.3.90.39.00 949,79 31.12.2014 000567/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 173 3.3.90.39.00 125,40 31.12.2014 000568/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 173 3.3.90.39.00 4.705,75 31.12.2014 000581/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 173 3.3.90.39.00 5.260,27 08.01.2014 000010/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 173 3.3.90.39.00 4.175,65 31.12.2014 000569/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 173 3.3.90.39.00 74,24 31.12.2014 000577/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 173 3.3.90.39.00 2.839,33 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 31.12.2014 000587/2014 173 3.3.90.39.00 10.693,49 04.07.2014 000300/2014 304 DSA - CONSULTORIA 173 3.3.90.39.00 2.648,00 05.12.2014 000512/2014 210 JULIO CEZAR CAMPOS DA SILVA - 173 3.3.90.39.00 166,60 4.000,00 30.05.2014 000261/2014 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 173 3.3.90.39.00 28.11.2014 000494/2014 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 173 3.3.90.39.00 2.000,00 31.12.2014 000566/2014 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 173 3.3.90.39.00 2.000,00 15.12.2014 000522/2014 33 TELEMAR NORTE LESTE S/A 173 3.3.90.39.00 608,31 31.12.2014 000580/2014 33 TELEMAR NORTE LESTE S/A 173 3.3.90.39.00 1.024,32 175 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanent 6.864,00 31.12.2014 000582/2014 153 PIMENTEL COFRES E MOVEIS LTDA Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor Total ............................ 159.371,54 Total Unidade Orçamentária ....... 1.276.990,80 Total Órgao ...................... 1.276.990,80 Total Geral ...................... 1.276.990,80 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 06 Unidade Orçamentária: 06.603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 0603.082431008.2.003 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO (CMDCA) E DO FUNDO (FMDCA) 18.08.2014 000005/2014 18.08.2014 000004/2014 29 MARIA DO SOCORRO GAMA DA SILVA 951 SEVERINA TERESA DE BARROS 1948 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1948 3.3.90.14.00 Projeto/Atividade: 0603.082433002.4.043 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 105,00 105,00 Total ............................ 03.01.2014 000001/2014 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 210,00 364 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 13.774,24 Total ............................ 13.774,24 Total Unidade Orçamentária ....... 13.984,24 Total Órgao ...................... 13.984,24 Total Geral ...................... 13.984,24 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 06 Unidade Orçamentária: 06.602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 0602.082443034.4.021 PROJOVEM 31.01.2014 000081/2014 232 MARIA JOSE DE MORAES UBIRAJARA 317 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 3.620,00 Total ............................ 3.620,00 Projeto/Atividade: 0602.082433021.4.030 ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA E AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 31.12.2014 000756/2014 06.08.2014 000400/2014 31.01.2014 000077/2014 03.12.2014 000697/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 3504 IRANETE QUITÉRIA DA SILVA 226 ALESSANDRO LINS JORDÃO 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 294 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 296 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.209,32 150,00 298 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 3.500,00 300 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 39,32 Total ............................ 6.898,64 Projeto/Atividade: 0602.082443003.4.031 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.12.2014 000757/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 284 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 688,69 31.12.2014 000759/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 284 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.940,32 31.01.2014 000080/2014 231 JOSE MARCOLINO LEITE 290 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 31.01.2014 000082/2014 233 SEBASTIÃO VENANCIO DE ARAUJO 290 3.3.90.36.00 724,00 1.000,00 29.08.2014 000452/2014 5 ADHEMAR F. COSTA JUNIOR - EPP 292 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 1.577,50 26.12.2014 000745/2014 5 ADHEMAR F. COSTA JUNIOR - EPP 292 3.3.90.39.00 6.339,20 29.12.2014 000750/2014 5 ADHEMAR F. COSTA JUNIOR - EPP 292 3.3.90.39.00 1.577,50 29.12.2014 000751/2014 5 ADHEMAR F. COSTA JUNIOR - EPP 292 3.3.90.39.00 1.152,10 29.12.2014 000752/2014 5 ADHEMAR F. COSTA JUNIOR - EPP 292 3.3.90.39.00 1.152,10 29.12.2014 000753/2014 5 ADHEMAR F. COSTA JUNIOR - EPP 292 3.3.90.39.00 1.152,10 29.12.2014 000754/2014 5 ADHEMAR F. COSTA JUNIOR - EPP 292 3.3.90.39.00 1.152,10 Total ............................ 18.455,61 Projeto/Atividade: 0602.082433021.4.049 COMBATE AO TRABALHO PRECOCE 28.07.2014 000384/2014 167 DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO 304 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.861,80 31.01.2014 000078/2014 227 ANACLETO ALVES CORDEIRO 305 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 2.896,00 05.12.2014 000703/2014 2832 CLEOMARCIA CAETANO DE SÁ 31.01.2014 000074/2014 31.01.2014 000088/2014 02.10.2014 000547/2014 306 3.3.90.36.00 622,64 160 ELIDIO DE FREITAS 305 3.3.90.36.00 800,00 221 JOSE ADAUTO MEDEIROS DA SILVA 305 3.3.90.36.00 1.140,00 306 3.3.90.36.00 1.032,00 3041 SAMARA VENTURA DE CARVALHO 05.11.2014 000630/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 307 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 31,56 26.11.2014 000670/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 308 3.3.90.39.00 96,84 31.10.2014 000625/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 307 3.3.90.39.00 48,17 16.12.2014 000731/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 307 3.3.90.39.00 19,64 Total ............................ 8.548,65 Projeto/Atividade: 0602.082443034.4.062 ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL ÀS FAMÍLIAS 31.12.2014 000758/2014 24.01.2014 000038/2014 152 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAD 39 SAYONARA LUCIO BARROS 322 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.638,00 325 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.831,06 31.01.2014 000079/2014 230 DORALICE NEIVA DE SIQUEIRA SAN 328 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 1.400,00 16.12.2014 000730/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 330 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 62,97 08.01.2014 000012/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 330 3.3.90.39.00 42,66 11.11.2014 000650/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 330 3.3.90.39.00 43,93 27.11.2014 000678/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 330 3.3.90.39.00 42,66 Pernambuco Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Municipio de Aguas Belas Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Emissão Empenho Credor Dotação Órgão...............: 06 Unidade Orçamentária: 06.602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Documento Assinado Digitalmente por: ROBERVANIA AFONSO LINS, GENIVALDO MENEZES DELGADO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fc62c-4f5d-451f-9d6f-13526f150660 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 0602.082443034.4.062 ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL ÀS FAMÍLIAS 20.11.2014 000665/2014 2883 JOSEFA DA CONCEIÇÃO SOUZA 333 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a P. 100,00 19.08.2014 000417/2014 3077 LOURDES DA CONCEIÇÃO DANTAS 332 3.3.90.48.00 150,00 Total ............................ Projeto/Atividade: 0602.082443034.4.063 DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E DE COMBATE À FOME 09.05.2014 000229/2014 885 AUTO POSTO SANTANA LTDA 336 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.311,28 4.032,62 08.07.2014 000358/2014 15 JOSE MARTINEZ DOS SANTOS - ME 335 3.3.90.30.00 4.488,00 18.12.2014 000738/2014 391 JR EMBALAGENS IND. E COM. LTDA 336 3.3.90.30.00 1.170,00 18.06.2014 000322/2014 233 SEBASTIÃO VENANCIO DE ARAUJO 338 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -P.F 724,00 26.12.2014 000747/2014 807 MALTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 340 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 1.637,56 30.05.2014 000279/2014 24.11.2014 000667/2014 59 MARCOS JOSE MELO FERREIRA 3669 MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E 340 3.3.90.39.00 2.000,00 341 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanent 20.040,00 Total ............................ 34.092,18 Projeto/Atividade: 0602.041227029.8.023 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO 31.01.2014 000055/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 347 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoa 29.08.2014 000454/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 347 3.1.90.11.00 2.269,77 98,64 31.12.2014 000755/2014 154 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 347 3.1.90.11.00 7.613,63 30.01.2014 000048/2014 137 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI 348 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.268,69 30.06.2014 000338/2014 137 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCI 348 3.1.90.13.00 7.037,80 30.01.2014 000047/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 349 3.1.91.13.00 Contribuições Patronais 1.433,19 28.11.2014 000690/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 349 3.1.91.13.00 513,92 31.12.2014 000760/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 349 3.1.91.13.00 1.317,40 31.12.2014 000761/2014 132 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ÁG 349 3.1.91.13.00 568,49 04.08.2014 000398/2014 27 ILMA GOMES NEVES 350 3.3.90.14.00 Diárias - 17.09.2014 000516/2014 27 ILMA GOMES NEVES 350 3.3.90.14.00 25.11.2014 000668/2014 27 ILMA GOMES NEVES 350 3.3.90.14.00 Civil 270,00 216,00 270,00 18.12.2014 000741/2014 888 L W ELETRODOMESTICO 351 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.029,30 08.10.2014 000553/2014 302 MARTA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS 351 3.3.90.30.00 519,96 10.04.2014 000181/2014 234 REALCE JOIAS MAGAZINE LTDA - M 351 3.3.90.30.00 587,86 12.09.2014 000504/2014 23 AFCON - AFONSO FERREIRA CONSUL 353 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 31.10.2014 000620/2014 11 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 355 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -P.J 31.10.2014 000621/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 355 3.3.90.39.00 66,77 03.12.2014 000696/2014 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 355 3.3.90.39.00 50,37 9.850,00 222,77 19.08.2014 000420/2014 357 DETRAN / PE 355 3.3.90.39.00 177,31 06.06.2014 000293/2014 304 DSA - CONSULTORIA 355 3.3.90.39.00 4.112,00 355 3.3.90.39.00 3.271,13 09.05.2014 000230/2014 31.01.2014 000084/2014 33 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 861 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 799,22 Total ............................ 45.564,22 Total Unidade Orçamentária ....... 122.490,58 Total Órgao ...................... 122.490,58 Total Geral ...................... 122.490,58 Total Consolidado................. 8.917.811,94
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