001/
- EDUFORME (MGA)
Emp.:
001 Data: 12/03/2013
Grupo empresa:
>=01 & <=10
Comissionado:
>=181 & <=181
Cliente:
>=0 & <=999999999
Tp. faturamento:
COMR016 / Impressao de Fechamento de Comissao
389 Quebra por:
Comissionado/Cliente/Fatura/Fatura
Empresa:
1·;2·;3·;5·;10
Tipo comis.:
>= & <=
Tp. documento:
Tp. cobranca:
Fechamento:
Impres.: Analitica
Competencia:
Dt. faturamento:
Dt. vencimento:
Dt. recebimento:
>= & <=
>= & <=
>=01/01/2012 & <=09/03/2013
FECHAMENTO COMISSAO
181 - SADUCA CONFECCOES - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Emp.
246 - TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES S/A
Fatura/Parcela Documento
Doc.orig. Emissao
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
8.883
8.892
8.977
8.977
8.999
9.013
9.014
9.034
9.107
9.175
9.176
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
212451
212458
212451
212451
212446
212464
212466
212460
212469
212452
212453
02/01/2013
02/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
22/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
Vencimento
16/02/2013
16/02/2013
10/02/2013
25/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
21/02/2013
24/02/2013
24/02/2013
272 - TECNOLOGYS TEC E PROD P/ CONSTRUCAO
Fatura/Parcela Documento
Doc.orig. Emissao
002
002
002
002
002
002
002
8.976
8.976
8.976
8.978
8.978
9.205
9.297
1
2
3
2
3
2
2
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
212457
212457
212457
212454
212454
212468
212474
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
28/01/2013
31/01/2013
957,92
Vencimento
15/02/2013
22/02/2013
01/03/2013
15/02/2013
22/02/2013
04/03/2013
07/03/2013
273 - PARANAPANEMA S/A
Fatura/Parcela Documento
001
6.027
1 Fatura
Doc.orig. Emissao
212467 25/01/2013
274 - PARANAPANEMA S/A
Fatura/Parcela Documento
001
001
5.958
6.002
1 Fatura
1 Fatura
Doc.orig. Emissao
212455 17/01/2013
212461 23/01/2013
Vencimento
22/02/2013
459 - INDUSTRIAS DE MOVEIS BARTIRA LTDA
Fatura/Parcela Documento
Doc.orig. Emissao
002
8.998
1 Fatura
212449 15/01/2013
112,04
Vencimento
14/02/2013
20/02/2013
1650 - TOME ENGENHARIA S.A.
Fatura/Parcela Documento
002
002
002
002
002
002
002
002
002
6.089
6.089
6.117
6.117
6.118
7.153
7.205
7.307
8.945
2
3
2
3
2
1
1
1
1
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Fatura
Doc.orig. Emissao
212281
212281
212280
212280
212290
212374
212358
212372
212459
25/05/2012
25/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
17/08/2012
21/08/2012
29/08/2012
09/01/2013
Emp.
4592 - CONSORCIO TOME FERROSTAAL
Fatura/Parcela Documento
Doc.orig. Emissao
002
9.349
1 Fatura
212470 05/02/2013
(Fat.+ Rec.)
Data Sistema
Data/Hora Emissao
12/03/2013
12/03/2013 16:05:36
Pagamento
137,86
Vencimento
12/02/2013
Pagamento
Vencimento
09/07/2012
24/07/2012
20/07/2012
28/07/2012
20/07/2012
16/09/2012
20/09/2012
28/09/2012
08/02/2013
Pagamento
Comissao
0,00
FATURAMENTO
Valor
% Fat.
0,00
Comissao
FATURAMENTO
Valor
% Fat.
0,00
Comissao
0,00
FATURAMENTO
Valor
% Fat.
0,00
Comissao
FATURAMENTO
Valor
% Fat.
0,00
Comissao
Vencimento
Pagamento
0,00
FATURAMENTO
Valor
% Fat.
0,00
Comissao
07/03/2013
1.141,45
0,00
Comissao
27,05
27,05
27,05
19,55
19,55
35,32
21,86
Comissao
112,04
112,04
RECEBIMENTO
Valor
% Rec.
3,0000
3,0000
4.595,03
Comissao
7,73
130,13
137,86
RECEBIMENTO
Valor
% Rec.
5,0000
7.748,00
Comissao
387,40
387,40
RECEBIMENTO
Valor
% Rec.
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
10,0000
106.943,76
Comissao
1.452,72
1.452,72
1.264,47
1.264,47
3,11
949,60
1.449,60
693,53
31,59
8.561,81
RECEBIMENTO
Valor
% Rec.
22.829,00
0,00
3,0000
3.734,53
18.159,00
18.159,00
15.805,90
15.805,90
38,90
11.870,00
18.120,00
8.669,16
315,90
199,20
3,89
210,10
210,10
2,57
38,02
76,04
21,51
182,30
9,14
5,05
177,43
RECEBIMENTO
Valor
% Rec.
7.748,00
0,00
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
5.914,38
257,50
4.337,53
Comissao
957,92
RECEBIMENTO
Valor
% Rec.
3.734,53
0,00
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
9.579,20
901,70
901,70
901,70
651,68
651,68
1.177,22
728,70
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
13/02/2013
8.561,81
07/03/2013
FATURAMENTO
Valor
% Fat.
0,00
13/02/2013
387,40
(Fat.+ Rec.)
0,00
15/02/2013
20/02/2013
(Fat.+ Rec.)
Emp.
Pagamento
RECEBIMENTO
Valor
% Rec.
1.992,00
38,90
2.101,00
2.101,00
25,70
380,20
760,40
215,10
1.823,00
91,40
50,50
22/02/2013
(Fat.+ Rec.)
Emp.
Pagamento
177,43
(Fat.+ Rec.)
Emp.
Comissao
15/02/2013
22/02/2013
01/03/2013
15/02/2013
22/02/2013
05/03/2013
07/03/2013
(Fat.+ Rec.)
Emp.
FATURAMENTO
Valor
% Fat.
22/02/2013
20/02/2013
13/02/2013
27/02/2013
15/02/2013
15/02/2013
14/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
(Fat.+ Rec.)
Emp.
Pagamento
5,0000
22.829,00
Comissao
1.141,45
1.141,45
Pagina
1
001/
- EDUFORME (MGA)
Emp.:
001 Data: 12/03/2013
Grupo empresa:
>=01 & <=10
Comissionado:
>=181 & <=181
Cliente:
>=0 & <=999999999
Tp. faturamento:
COMR016 / Impressao de Fechamento de Comissao
389 Quebra por:
Comissionado/Cliente/Fatura/Fatura
Empresa:
1·;2·;3·;5·;10
Tipo comis.:
>= & <=
Tp. documento:
Tp. cobranca:
Fechamento:
(Fat.+ Rec.)
(Fat.+ Rec.)
Total comissionado
Impres.: Analitica
Competencia:
Dt. faturamento:
Dt. vencimento:
Dt. recebimento:
>= & <=
>= & <=
>=01/01/2012 & <=09/03/2013
11.475,91
0,00
0,00
161.343,90
11.475,91
11.475,91
0,00
0,00
161.343,90
11.475,91
RESUMO FECHAMENTO COMISSAO
Valor de faturamento
(
a
Valor de recebimento
( 01/01/2012
a 09/03/2013
Valor de comissao de faturamento
Valor de comissao de recebimento
Valor total comissao (faturamento + recebimento)
)
)
0,00
161.343,90
0,00
11.475,91
11.475,91
Somente para cálculo de IRRF
Valor total de devolucao
Valor credito incidente no IRRF
Valor debito incidente no IRRF
Valor base de calculo IRRF
% IRRF
Valor IRRF
Valor total deduzindo IRRF
0,00
0,00
0,00
11.475,91
1,500000
172,14
11.303,77
Resumo de pagamento
Credito nao incidente no IRRF
Valor total liquido
Valor saldo conta corrente
0,00
11.303,77
-1.495,72
Valor total a pagar
9.808,05
Total geral
(Fat.+ Rec.)
Emp.
CTA
Nr.
Saldo
FATURAMENTO
Valor
Comissao
RESUMO
RECEBIMENTO
Valor
Comissao
Bruto
Devolucao
VALOR TOTAL
Desconto
IRRF
Liquido
Saldo total
181 - SADUCA CONFECCOES - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
001
102
Total
-1.495,72
0,00
0,00
161.343,90
11.475,91
11.475,91
0,00
0,00
172,14
11.303,77
9.808,05
-1.495,72
0,00
0,00
161.343,90
11.475,91
11.475,91
0,00
0,00
172,14
11.303,77
9.808,05
IMPOSTO
Fornecedor
Despesa
181 - SADUCA CONFECCOES - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Data Sistema
Data/Hora Emissao
12/03/2013
12/03/2013 16:05:36
480 - IRRF EDUFORME MARING DESP. VENDAS
Vencimento
Percentual %
10/04/2013
1,500000
Pagina
2