CTBA5300
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Data:
22/07/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
Hora:
07:52:02
Página:
0001
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1284/2015-2
1285/2015-3
1286/2015-2
1287/2015-2
04/05/2015 0155-06.003.20.122.0016.2024-339039000000
04/05/2015 0324-08.002.28.843.0010.1016-469071000000
04/05/2015 0324-08.002.28.843.0010.1016-469071000000
04/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
3581 F. A. DA COSTA E CIA LTDA-ME
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
3397 ROSILENE MULINARIO DA ROCHA -
1.224,00
30.000,00
924,02
4.337,50
1.224,00
3.854,48
924,02
4.337,50
1288/2015-2
1289/2015-2
1290/2015-2
1291/2015-2
04/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
04/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
04/05/2015 0362-10.001.04.122.0004.2020-339039000000
04/05/2015 0232-07.004.12.361.0021.2077-339036000000
3397 ROSILENE MULINARIO DA ROCHA 3749 GUIGO MADEIRAS LTDA - ME
2162 MODELO ENGENHARIA LTDA-EPP
2876 SAMUEL BATISTA DE SOUZA
717,60
6.000,40
120,00
7.606,20
717,60
6.000,40
120,00
7.606,20
1292/2015-2
1293/2015-2
1294/2015-2
1295/2015-2
04/05/2015 0360-10.001.04.122.0004.2020-339030000000
04/05/2015 0362-10.001.04.122.0004.2020-339039000000
04/05/2015 0439-11.003.08.244.0028.2082-339036000000
04/05/2015 0469-12.001.10.122.0035.2031-339039000000
3750 CRISTIANE RODENAS - COMERCIO D
1409 NOGUEIRA TONIAZZO E CIA LTDA M
2409 SIRLEI PEREIRA DA SILVA
3732 CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TR
18.000,00
952,06
5.493,16
5.231,16
18.000,00
952,06
1296/2015-2
1297/2015-2
1298/2015-2
1299/2015-2
04/05/2015 0085-05.005.04.122.0041.2089-339039000000
04/05/2015 0166-07.001.12.361.0020.2075-339039000000
04/05/2015 0454-11.005.08.243.0029.2029-339014000000
04/05/2015 0454-11.005.08.243.0029.2029-339014000000
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
2779 KEILA BORGES DA SILVA
1917 VALDETE SILVA NEVES
3.025,26
4.488,09
60,00
60,00
576,16
3.025,26
4.488,09
60,00
60,00
3.025,26
4.488,09
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3.854,48
555 GILBERTO BERNARDINO DE FARIAS
2289 FAGNER MOREIRA DA CUNHA
891 VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
3654 LUIS FERNANDO FERREIRA FALCAO
1307/2015-2
1308/2015-2
1309/2015-2
1310/2015-2
07/05/2015 0166-07.001.12.361.0020.2075-339039000000
07/05/2015 0180-07.002.12.361.0020.2041-339039000000
07/05/2015 0180-07.002.12.361.0020.2041-339039000000
07/05/2015 0166-07.001.12.361.0020.2075-339039000000
620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
372,54
1311/2015-2
1312/2015-2
1313/2015-2
1314/2015-2
07/05/2015 0166-07.001.12.361.0020.2075-339039000000
07/05/2015 0166-07.001.12.361.0020.2075-339039000000
07/05/2015 0428-11.002.08.244.0028.2026-339030000000
07/05/2015 0469-12.001.10.122.0035.2031-339039000000
620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
620 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS
3554 BAZAR MINI PRECO LTDA ME
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
372,54
372,54
885,00
2.341,31
372,54
372,54
885,00
2.341,31
372,54
372,54
885,00
2.341,31
1315/2015-2 07/05/2015 0117-05.008.04.122.0005.2009-339039000000
1316/2015-2 07/05/2015 0105-05.007.04.122.0013.2021-339039000000
1317/2015-2 07/05/2015 0420-11.001.08.244.0038.2028-339039000000
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
42,52
7.199,83
365,39
42,52
7.199,83
365,39
42,52
7.199,83
365,39
1318/2015-2
1319/2015-2
1320/2015-2
1321/2015-2
11/05/2015 0469-12.001.10.122.0035.2031-339039000000
11/05/2015 0164-07.001.12.361.0020.2075-339036000000
11/05/2015 0069-05.003.04.122.0004.2071-339036000000
11/05/2015 0378-10.002.04.122.0004.2023-339036000000
3719 U. DE SOUZA SANTOS E CIA LTDA
3548 BENTO BATISTA DE SOUZA
3469 MARCOS PAULO DOS PASSOS PEREIR
3420 VERA LUCIA DA ROCHA
2.200,00
871,18
985,00
1.244,00
2.200,00
871,18
985,00
1.244,00
2.200,00
871,18
985,00
1.244,00
1322/2015-2
1323/2015-2
1324/2015-2
1325/2015-2
11/05/2015 0225-07.004.12.361.0020.2043-339030000000
11/05/2015 0231-07.004.12.361.0021.2077-339030000000
11/05/2015 0378-10.002.04.122.0004.2023-339036000000
11/05/2015 0384-10.002.26.782.0042.2090-339030000000
3015 MECANICA QUATRO EIXOS LTDA-ME
201 TORINO COMERCIAL DE VEICULOS L
3754 RUBENS ARRUDA DE SOUZA
261 CARLOS HENRIQUE GAVIOLI - ME
79,66
7.525,00
1.850,00
293,10
79,66
7.525,00
1.850,00
293,10
79,66
7.525,00
1.850,00
1326/2015-2
1327/2015-2
1328/2015-2
1329/2015-2
11/05/2015 0026-02.001.04.122.0004.2004-339014000000
11/05/2015 0026-02.001.04.122.0004.2004-339014000000
11/05/2015 0378-10.002.04.122.0004.2023-339036000000
11/05/2015 0419-11.001.08.244.0038.2028-339036000000
891 VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
891 VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
3669 ANA LUCIA DIAS DA ROCHA
3728 GLEUCI RIBEIRO DE SOUZA
1.200,00
2.400,00
726,00
1.000,00
1.200,00
2.400,00
726,00
1.000,00
1.200,00
2.400,00
726,00
1.000,00
750,00
150,00
750,00
150,00
750,00
150,00
22.881,60
9.381,07
701,39
1.028,49
567,21
79.000,00
9.381,07
701,39
1.028,49
567,21
79.000,00
3525 WALMIR REZENDE DE BRITO 037744
3277 ANAILSON GUIMARAES SCARPATT MT
3766 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S
3766 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA S
94 OI S.A.
1445 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL
6.000,40
6.000,40
924,02
18.000,00
04/05/2015 0162-07.001.12.361.0020.2075-339014000000
04/05/2015 0114-05.008.04.122.0005.2009-339014000000
04/05/2015 0026-02.001.04.122.0004.2004-339014000000
04/05/2015 0465-12.001.10.122.0035.2031-339014000000
11/05/2015 0233-07.004.12.361.0021.2077-339039000000
11/05/2015 0384-10.002.26.782.0042.2090-339030000000
11/05/2015 0488-12.001.10.301.0013.2032-339030000000
11/05/2015 0480-12.001.10.301.0013.1068-449052000000
11/05/2015 0469-12.001.10.122.0035.2031-339039000000
13/05/2015 0479-12.001.10.301.0013.1067-449052000000
1.224,00
120,00
7.606,20
1303/2015-2
1304/2015-2
1305/2015-2
1306/2015-2
1332/2015-2
1333/2015-2
1334/2015-2
1335/2015-2
1336/2015-2
1337/2015-2
A pagar Proc.
717,60
3132 IRENI APARECIDA DA SILVA ACACI
1040 VALDIR GONCALVES DA SILVA
2722 ROZIANE DE SOUZA SILVA
3765 A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNIC
626 DEVANIR BARBOSA
A pagar
1.224,00
26.145,52
924,02
4.337,50
1300/2015-2 04/05/2015 0454-11.005.08.243.0029.2029-339014000000
1301/2015-2 04/05/2015 0454-11.005.08.243.0029.2029-339014000000
1302/2015-2 04/05/2015 0454-11.005.08.243.0029.2029-339014000000
1330/2015-2 11/05/2015 0469-12.001.10.122.0035.2031-339039000000
1331/2015-2 11/05/2015 0468-12.001.10.122.0035.2031-339036000000
Anulado Pag.
952,06
952,06
5.493,16
5.231,16
576,16
293,10
293,10
22.881,60
9.381,07
9.381,07
567,21
567,21
701,39
1.028,49
79.000,00
AGILI INFORMATICA - CUIABA-MT FONE:(65)3619-3700
CTBA5300
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Data:
22/07/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
Hora:
07:52:02
Página:
0002
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1338/2015-2
1339/2015-2
1340/2015-2
1341/2015-2
13/05/2015 0417-11.001.08.244.0038.2028-339014000000
13/05/2015 0417-11.001.08.244.0038.2028-339014000000
13/05/2015 0417-11.001.08.244.0038.2028-339014000000
13/05/2015 0417-11.001.08.244.0038.2028-339014000000
1125 LILIAN DE ASSIS COUTO
1218 ROZINALVA DIAS DA ROCHA
3062 SANDRO MARCIO CARDELICHO DE SO
3209 VANDA APARECIDA DO AMARAL ARA
120,00
120,00
120,00
300,00
120,00
120,00
120,00
300,00
120,00
120,00
120,00
300,00
1342/2015-2
1343/2015-2
1344/2015-2
1345/2015-2
14/05/2015 0162-07.001.12.361.0020.2075-339014000000
14/05/2015 0162-07.001.12.361.0020.2075-339014000000
14/05/2015 0317-08.002.04.122.0008.2016-339014000000
14/05/2015 0179-07.002.12.361.0020.2041-339036000000
555 GILBERTO BERNARDINO DE FARIAS
2269 ELISANGELA MOURA DOS SANTOS
3751 CAMILA CARVALHO DE MENEZES
148 DORVANDO FERREIRA DA CUNHA
150,00
120,00
120,00
888,00
150,00
120,00
120,00
888,00
150,00
120,00
120,00
888,00
1346/2015-2
1347/2015-2
1348/2015-2
1349/2015-2
14/05/2015 0362-10.001.04.122.0004.2020-339039000000
14/05/2015 0448-11.004.08.244.0028.2027-339030000000
14/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
14/05/2015 0231-07.004.12.361.0021.2077-339030000000
2162 MODELO ENGENHARIA LTDA-EPP
589 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SIL
1365 DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABA COMERCI
3015 MECANICA QUATRO EIXOS LTDA-ME
105,00
1.500,00
2.170,00
121,85
105,00
1.500,00
2.170,00
121,85
105,00
2.170,00
121,85
1350/2015-2
1351/2015-2
1352/2015-2
1353/2015-2
14/05/2015 0488-12.001.10.301.0013.2032-339030000000
14/05/2015 0385-10.002.26.782.0042.2090-339036000000
14/05/2015 0096-05.006.04.122.0004.2070-339039000000
14/05/2015 0428-11.002.08.244.0028.2026-339030000000
2099 LETICIA PIOVEZAN TOFFOLO - ME
2676 FAGNER SOUTO TAVARES
2043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
279 SOUZA E PROVENZANO LTDA
276,34
1.540,00
67,68
1.919,75
276,34
1.540,00
67,68
1.919,75
276,34
1.540,00
67,68
1.919,75
1354/2015-2 14/05/2015 0419-11.001.08.244.0038.2028-339036000000
1355/2015-2 14/05/2015 0385-10.002.26.782.0042.2090-339036000000
1356/2015-2 14/05/2015 0153-06.003.20.122.0016.2024-339030000000
400 SUELI FERNANDES
2946 VINICIO DYONNE FREITAS SANTANA
2002 GUIMAG GUIMARAES MAQUINAS AGRI
788,00
1.762,00
50,00
788,00
1.762,00
50,00
788,00
1.762,00
50,00
1357/2015-2
1358/2015-2
1359/2015-2
1360/2015-2
14/05/2015 0153-06.003.20.122.0016.2024-339030000000
14/05/2015 0360-10.001.04.122.0004.2020-339030000000
14/05/2015 0466-12.001.10.122.0035.2031-339030000000
14/05/2015 0233-07.004.12.361.0021.2077-339039000000
2936 TRACTOR PARTS TANGARA DISTR. D
881 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
192 AUTO ELETRICA THOR LTDA
1105 IVANETE PEREIRA DA COSTA - ME
20,00
20,00
140,00
2.532,00
20,00
20,00
140,00
2.532,00
20,00
1361/2015-2
1362/2015-2
1363/2015-2
1364/2015-2
14/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
14/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
14/05/2015 0488-12.001.10.301.0013.2032-339030000000
14/05/2015 0477-12.001.10.122.0035.2033-339039000000
1.800,00
65,00
700,00
70,00
1.800,00
65,00
700,00
70,00
750,00
65,00
700,00
70,00
1365/2015-2
1366/2015-2
1367/2015-2
1368/2015-2
14/05/2015 0189-07.002.12.361.0020.2045-339030000000
14/05/2015 0083-05.005.04.122.0041.2089-339030000000
14/05/2015 0052-05.001.04.122.0004.2069-339039000000
14/05/2015 0233-07.004.12.361.0021.2077-339039000000
3701 FABIANA SILVA SANTOS GOMES 052
3701 FABIANA SILVA SANTOS GOMES 052
2163 SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REG
3735 CLAUDEMIR BACKER 81765690110
320,00
200,00
66,00
8.172,00
320,00
200,00
66,00
8.172,00
320,00
200,00
66,00
8.172,00
1369/2015-2 14/05/2015 0428-11.002.08.244.0028.2026-339030000000
1370/2015-2 14/05/2015 0029-02.001.04.122.0004.2004-339039000000
1371/2015-2 15/05/2015 0359-10.001.04.122.0004.2020-339014000000
3710 W A DAMASCENO DOS SANTOS - ME
1326 HOTEL NACIONAL S/A.
2572 MILTON CARVALHO RODRIGUES
157,40
1.234,20
150,00
157,40
157,40
150,00
150,00
1372/2015-2
1373/2015-2
1374/2015-2
1375/2015-2
18/05/2015 0112-05.008.04.122.0005.2009-319013000000
18/05/2015 0487-12.001.10.301.0013.2032-339014000000
18/05/2015 0359-10.001.04.122.0004.2020-339014000000
18/05/2015 0465-12.001.10.122.0035.2031-339014000000
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
196 JOSINEY BATISTA DE SOUZA
2572 MILTON CARVALHO RODRIGUES
3654 LUIS FERNANDO FERREIRA FALCAO
66,10
240,00
450,00
300,00
66,10
240,00
450,00
300,00
66,10
240,00
450,00
300,00
1376/2015-2
1377/2015-2
1378/2015-2
1379/2015-2
18/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
18/05/2015 0503-12.001.10.302.0037.2036-337141000000
18/05/2015 0197-07.002.12.365.0022.1086-449052000000
18/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
2252 AUTO PECAS TANGARA LTDA ME
89 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA
3701 FABIANA SILVA SANTOS GOMES 052
3219 CALDEIRA DA CUNHA E CIA LTDA M
842,00
5.941,70
1.490,00
2.420,00
842,00
5.941,70
1.490,00
2.420,00
842,00
1380/2015-2
1381/2015-2
1382/2015-2
1383/2015-2
18/05/2015 0402-10.004.04.122.0004.2081-339039000000
18/05/2015 0029-02.001.04.122.0004.2004-339039000000
18/05/2015 0402-10.004.04.122.0004.2081-339039000000
18/05/2015 0457-11.005.08.243.0029.2029-339039000000
3219 CALDEIRA DA CUNHA E CIA LTDA M
1326 HOTEL NACIONAL S/A.
192 AUTO ELETRICA THOR LTDA
2723 P. B. PEREIRA - ME
1.580,00
1.234,20
210,00
80,00
1.580,00
1.234,20
210,00
80,00
1384/2015-2 18/05/2015 0393-10.003.04.122.0004.2080-339036000000
1385/2015-2 18/05/2015 0153-06.003.20.122.0016.2024-339030000000
3636 CAARLOS RABASCO
2936 TRACTOR PARTS TANGARA DISTR. D
3.250,00
50,00
3.250,00
50,00
1386/2015-2
1387/2015-2
1388/2015-2
1389/2015-2
1390/2015-2
1391/2015-2
2043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
3701 FABIANA SILVA SANTOS GOMES 052
118 DONATO KLAFKE - ME
3721 ROSENIL DA COSTA VILANOVA
3733 LEIDIANE ARRUDA BORGES DA SILV
67,68
1.337,00
100,00
320,00
788,00
778,00
67,68
1.337,00
100,00
320,00
788,00
778,00
18/05/2015 0096-05.006.04.122.0004.2070-339039000000
18/05/2015 0117-05.008.04.122.0005.2009-339039000000
18/05/2015 0175-07.002.12.361.0020.2041-339030000000
18/05/2015 0225-07.004.12.361.0020.2043-339030000000
18/05/2015 0430-11.002.08.244.0028.2026-339036000000
18/05/2015 0069-05.003.04.122.0004.2071-339036000000
224 A. O. GOTARDO E CIA LTDA
881 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
224 A. O. GOTARDO E CIA LTDA
224 A. O. GOTARDO E CIA LTDA
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1.500,00
1.500,00
20,00
140,00
2.532,00
20,00
140,00
2.532,00
1.050,00
1.050,00
1.234,20
5.941,70
1.490,00
5.941,70
1.490,00
1.234,20
210,00
80,00
1.234,20
210,00
80,00
3.250,00
3.250,00
100,00
100,00
2.420,00
1.580,00
50,00
67,68
1.337,00
320,00
788,00
778,00
AGILI INFORMATICA - CUIABA-MT FONE:(65)3619-3700
CTBA5300
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Data:
22/07/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
Hora:
07:52:02
Página:
0003
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1392/2015-2
1393/2015-2
1394/2015-2
1395/2015-2
18/05/2015 0117-05.008.04.122.0005.2009-339039000000
18/05/2015 0225-07.004.12.361.0020.2043-339030000000
21/05/2015 0427-11.002.08.244.0028.2026-339014000000
21/05/2015 0378-10.002.04.122.0004.2023-339036000000
2395 CLEONICE CAETANO DA SILVA ROCH
3041 ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO P
1083 EUNICE CAMARGO SCARPATT
3767 WELINGTON SANTOS DA SILVA
2.750,00
220,00
60,00
520,00
2.750,00
220,00
60,00
520,00
2.750,00
220,00
60,00
520,00
1396/2015-2
1397/2015-2
1398/2015-2
1399/2015-2
21/05/2015 0189-07.002.12.361.0020.2045-339030000000
21/05/2015 0576-13.002.27.812.0004.2083-339030000000
21/05/2015 0477-12.001.10.122.0035.2033-339039000000
21/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
881 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
853 MARIA CATARINA DE SOUZA MELO
3768 JULIANA RISONHO - ME
881 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
1.300,00
411,40
7.300,00
2.367,00
1.300,00
411,40
7.300,00
2.367,00
1.300,00
411,40
7.300,00
1400/2015-2
1401/2015-2
1402/2015-2
1403/2015-2
21/05/2015 0488-12.001.10.301.0013.2032-339030000000
21/05/2015 0225-07.004.12.361.0020.2043-339030000000
21/05/2015 0360-10.001.04.122.0004.2020-339030000000
21/05/2015 0377-10.002.04.122.0004.2023-339030000000
3236 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN
881 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
881 AGUILERA AUTO PECAS LTDA
1365 DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABA COMERCI
3.326,65
2.340,00
90,00
70,00
3.326,65
2.340,00
90,00
70,00
1404/2015-2
1405/2015-2
1406/2015-2
1407/2015-2
21/05/2015 0488-12.001.10.301.0013.2032-339030000000
21/05/2015 0189-07.002.12.361.0020.2045-339030000000
21/05/2015 0191-07.002.12.361.0020.2045-339039000000
21/05/2015 0175-07.002.12.361.0020.2041-339030000000
3236 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN
609 PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA-M
609 PEDROSA FILHO E PEDROSA LTDA-M
2675 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS L
360,00
86,20
280,00
2.452,77
360,00
86,20
280,00
2.452,77
Anulado Pag.
A pagar
2.367,00
2.367,00
3.326,65
3.326,65
90,00
90,00
360,00
360,00
110,00
110,00
81,17
81,17
81,17
75,00
190,20
134,50
81,17
2.340,00
70,00
86,20
280,00
2.452,77
1408/2015-2 21/05/2015 0166-07.001.12.361.0020.2075-339039000000
1409/2015-2 21/05/2015 0379-10.002.04.122.0004.2023-339039000000
1410/2015-2 21/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
2675 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS L
3090 APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA
1232 IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PA
900,00
900,00
110,00
900,00
900,00
110,00
900,00
900,00
1411/2015-2
1412/2015-2
1413/2015-2
1414/2015-2
25/05/2015 0333-08.003.04.125.0008.2019-339014000000
26/05/2015 0026-02.001.04.122.0004.2004-339014000000
26/05/2015 0549-13.001.23.695.0024.2084-339014000000
26/05/2015 0070-05.003.04.122.0004.2071-339039000000
1069 VANDERLEI LEAL DE SOUZA
891 VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
915 GILSON FRANCISCO DE ASSIS
2963 LUCIA BATISTA DE SOUZA ME
300,00
900,00
450,00
81,17
300,00
900,00
450,00
81,17
300,00
900,00
450,00
1415/2015-2
1416/2015-2
1417/2015-2
1418/2015-2
26/05/2015 0070-05.003.04.122.0004.2071-339039000000
26/05/2015 0336-08.003.04.125.0008.2019-339039000000
26/05/2015 0208-07.002.12.365.0022.2049-339039000000
26/05/2015 0492-12.001.10.301.0013.2032-339039000000
2963 LUCIA BATISTA DE SOUZA ME
3716 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR
2963 LUCIA BATISTA DE SOUZA ME
2963 LUCIA BATISTA DE SOUZA ME
81,17
75,00
190,20
134,50
81,17
1419/2015-2
1420/2015-2
1421/2015-2
1422/2015-2
26/05/2015 0231-07.004.12.361.0021.2077-339030000000
26/05/2015 0069-05.003.04.122.0004.2071-339036000000
26/05/2015 0476-12.001.10.122.0035.2033-339036000000
26/05/2015 0060-05.002.04.122.0004.2012-339036000000
201 TORINO COMERCIAL DE VEICULOS L
3634 WELLINGTON FIGUEIREDO SOARES
3736 TANEA ELIANE GOTTEMS
3039 IVANILSON DA SILVA
190,20
134,50
1.950,00
3.005,00
1.103,20
800,00
1.950,00
3.005,00
1.103,20
800,00
800,00
788,00
245,00
800,00
788,00
245,00
1.200,00
124.930,00
21.200,00
240,00
1.200,00
124.930,00
21.200,00
1423/2015-2 26/05/2015 0060-05.002.04.122.0004.2012-339036000000
1424/2015-2 26/05/2015 0060-05.002.04.122.0004.2012-339036000000
1425/2015-2 26/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
2704 JOSE SEVERINO DE LEMOS
3770 JHOICE CARINA DA SILVA GARAI
2579 NEUZA MOREIRA JARDIM
1426/2015-2
1427/2015-2
1428/2015-2
1429/2015-2
26/05/2015 0179-07.002.12.361.0020.2041-339036000000
26/05/2015 0129-06.001.20.122.0016.1045-449052000000
26/05/2015 0129-06.001.20.122.0016.1045-449052000000
27/05/2015 0162-07.001.12.361.0020.2075-339014000000
3641 FAGNER CAMPOS DA SILVA
2234 MAXICASE MAQUINAS LTDA
1981 CASA DA LAVOURA LTDA EPP
502 CARLOS ALBERTO MARINHO
1430/2015-2
1431/2015-2
1432/2015-2
1433/2015-2
27/05/2015 0393-10.003.04.122.0004.2080-339036000000
27/05/2015 0393-10.003.04.122.0004.2080-339036000000
27/05/2015 0393-10.003.04.122.0004.2080-339036000000
27/05/2015 0310-08.001.04.123.0008.2078-339036000000
3772 SERGIO LUIZ DA SILVA CRUZ
3336 MAURILIO SANTOS SAMPAIO
1262 MANOEL CARLOS COSTA
3678 LEANDRO COSTA SANTOS
466,99
518,99
312,00
1.418,45
466,99
518,99
312,00
1.418,45
1434/2015-2
1435/2015-2
1436/2015-2
1437/2015-2
27/05/2015 0051-05.001.04.122.0004.2069-339036000000
27/05/2015 0492-12.001.10.301.0013.2032-339039000000
27/05/2015 0033-03.001.04.122.0004.2007-319011000000
27/05/2015 0388-10.003.04.122.0004.2080-319011000000
3619 NAIARA DIAS DA ROCHA
3771 W. A. DA SILVA - CLINICA - ME
3444 FOLHA DE PAGTO CONTROLADORIA I
13 FOLHA PAGTO SEC. M.DE INFRA-ES
1.100,00
4.500,00
5.353,51
1.100,00
1.100,00
4.500,00
5.353,51
1.100,00
5.353,51
1.100,00
240,00
240,00
1438/2015-2 27/05/2015 0460-12.001.10.122.0035.2031-319011000000
1439/2015-2 27/05/2015 0023-02.001.04.122.0004.2004-319011000000
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
7 FOLHA PAGTO SEC. M. GABINETE D
3.000,00
14.000,00
3.000,00
14.000,00
3.000,00
14.000,00
1440/2015-2
1441/2015-2
1442/2015-2
1443/2015-2
1444/2015-2
1445/2015-2
10 FOLHA PAGTO SEC. MUNICIPAL DE
10 FOLHA PAGTO SEC. MUNICIPAL DE
10 FOLHA PAGTO SEC. MUNICIPAL DE
10 FOLHA PAGTO SEC. MUNICIPAL DE
10 FOLHA PAGTO SEC. MUNICIPAL DE
10 FOLHA PAGTO SEC. MUNICIPAL DE
3.230,53
1.300,00
3.870,00
1.100,00
10.696,61
4.100,00
3.230,53
1.300,00
3.870,00
1.100,00
10.696,61
4.100,00
3.230,53
1.300,00
3.870,00
1.100,00
10.696,61
4.100,00
27/05/2015 0305-08.001.04.123.0008.2078-319011000000
27/05/2015 0305-08.001.04.123.0008.2078-319011000000
27/05/2015 0314-08.002.04.122.0008.2016-319011000000
27/05/2015 0314-08.002.04.122.0008.2016-319011000000
27/05/2015 0330-08.003.04.125.0008.2019-319011000000
27/05/2015 0300-08.004.04.122.0008.2015-319011000000
A pagar Proc.
AGILI INFORMATICA - CUIABA-MT FONE:(65)3619-3700
190,20
134,50
CTBA5300
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Data:
22/07/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
Hora:
07:52:02
Página:
0004
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
1446/2015-2
1447/2015-2
1448/2015-2
1449/2015-2
27/05/2015 0046-05.001.04.122.0004.2069-319011000000
27/05/2015 0055-05.002.04.122.0004.2012-319011000000
27/05/2015 0055-05.002.04.122.0004.2012-319011000000
27/05/2015 0071-05.004.04.122.0004.2014-319011000000
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
2.145,00
2.779,91
1.300,00
2.810,82
2.145,00
2.779,91
1.300,00
2.810,82
2.145,00
2.779,91
1.300,00
2.810,82
1450/2015-2
1451/2015-2
1452/2015-2
1453/2015-2
27/05/2015 0090-05.006.04.122.0004.2070-319011000000
27/05/2015 0099-05.007.04.122.0013.2021-319011000000
27/05/2015 0099-05.007.04.122.0013.2021-319011000000
27/05/2015 0111-05.008.04.122.0005.2009-319011000000
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
20.025,65
742,77
1.100,00
10.978,93
20.025,65
742,77
1.100,00
10.978,93
20.025,65
742,77
1.100,00
10.978,93
1454/2015-2
1455/2015-2
1456/2015-2
1457/2015-2
27/05/2015 0089-05.006.04.122.0004.2070-319004000000
27/05/2015 0124-06.001.04.122.0004.2072-319011000000
27/05/2015 0123-06.001.04.122.0004.2072-319004000000
27/05/2015 0337-09.001.04.122.0004.2079-319011000000
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
17 FOLHA PAGTO SEC. MUN. AGRICULT
17 FOLHA PAGTO SEC. MUN. AGRICULT
9 FOLHA PAGTO SEC. MUN. GOVERNO
7.486,00
3.000,00
1.032,00
3.800,00
7.486,00
3.000,00
1.032,00
3.800,00
7.486,00
3.000,00
1.032,00
3.800,00
1458/2015-2
1459/2015-2
1460/2015-2
1461/2015-2
27/05/2015 0373-10.002.04.122.0004.2023-319011000000
27/05/2015 0373-10.002.04.122.0004.2023-319011000000
27/05/2015 0111-05.008.04.122.0005.2009-319011000000
27/05/2015 0355-10.001.04.122.0004.2020-319004000000
13 FOLHA PAGTO SEC. M.DE INFRA-ES
13 FOLHA PAGTO SEC. M.DE INFRA-ES
11 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ADMIN
13 FOLHA PAGTO SEC. M.DE INFRA-ES
22.286,95
1.300,00
1.100,00
3.384,44
22.286,95
1.300,00
1.100,00
3.384,44
22.286,95
1.300,00
1.100,00
3.384,44
1462/2015-2 27/05/2015 0396-10.004.04.122.0004.2081-319011000000
1463/2015-2 27/05/2015 0546-13.001.23.695.0024.2084-319011000000
1464/2015-2 27/05/2015 0572-13.002.27.812.0004.2083-319011000000
13 FOLHA PAGTO SEC. M.DE INFRA-ES
24 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE TURIS
24 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE TURIS
7.874,07
1.300,00
1.300,00
7.874,07
1.300,00
1.300,00
7.874,07
1.300,00
1.300,00
1465/2015-2
1466/2015-2
1467/2015-2
1468/2015-2
27/05/2015 0564-15.001.18.541.0004.2073-319011000000
27/05/2015 0414-11.001.08.244.0038.2028-319011000000
27/05/2015 0413-11.001.08.244.0038.2028-319004000000
27/05/2015 0414-11.001.08.244.0038.2028-319011000000
17 FOLHA PAGTO SEC. MUN. AGRICULT
26 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ACAO
26 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ACAO
26 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE ACAO
3.000,00
3.000,00
7.825,49
10.675,88
3.000,00
3.000,00
7.825,49
10.675,88
3.000,00
3.000,00
7.825,49
10.675,88
1469/2015-2
1470/2015-2
1471/2015-2
1472/2015-2
27/05/2015 0493-12.001.10.301.0013.2034-319004000000
27/05/2015 0484-12.001.10.301.0013.2032-319011000000
27/05/2015 0528-12.001.10.304.0036.2063-319011000000
27/05/2015 0513-12.001.10.302.0037.2060-319004000000
16 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
10.748,40
41.585,12
6.171,55
3.096,00
10.748,40
41.585,12
6.171,55
3.096,00
10.748,40
41.585,12
6.171,55
3.096,00
1473/2015-2
1474/2015-2
1475/2015-2
1476/2015-2
27/05/2015 0483-12.001.10.301.0013.2032-319004000000
27/05/2015 0483-12.001.10.301.0013.2032-319004000000
27/05/2015 0460-12.001.10.122.0035.2031-319011000000
27/05/2015 0484-12.001.10.301.0013.2032-319011000000
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
14 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE SAUDE
6.806,13
1.103,20
30.314,55
960,00
6.806,13
1.103,20
30.314,55
960,00
6.806,13
1.103,20
30.314,55
960,00
1477/2015-2 27/05/2015 0452-11.005.08.243.0029.2029-319011000000
1478/2015-2 27/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
1479/2015-2 27/05/2015 0402-10.004.04.122.0004.2081-339039000000
2413 FOLHA PAGTO CONSELHO TUTELAR D
2723 P. B. PEREIRA - ME
2723 P. B. PEREIRA - ME
3.152,00
1.189,00
180,00
3.152,00
1.189,00
180,00
3.152,00
1480/2015-2
1481/2015-2
1482/2015-2
1483/2015-2
27/05/2015 0475-12.001.10.122.0035.2033-339030000000
27/05/2015 0402-10.004.04.122.0004.2081-339039000000
27/05/2015 0024-02.001.04.122.0004.2004-319013000000
27/05/2015 0047-05.001.04.122.0004.2069-319013000000
3417 OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDOR
2063 N. B. DIAVAN E CIA LTDA - EPP
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
525,00
2.700,00
3.080,00
400,40
1484/2015-2
1485/2015-2
1486/2015-2
1487/2015-2
27/05/2015 0056-05.002.04.122.0004.2012-319013000000
27/05/2015 0100-05.007.04.122.0013.2021-319013000000
27/05/2015 0091-05.006.04.122.0004.2070-319013000000
27/05/2015 0112-05.008.04.122.0005.2009-319013000000
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
1488/2015-2
1489/2015-2
1490/2015-2
1491/2015-2
27/05/2015 0125-06.001.04.122.0004.2072-319013000000
27/05/2015 0125-06.001.04.122.0004.2072-319013000000
27/05/2015 0306-08.001.04.123.0008.2078-319013000000
27/05/2015 0315-08.002.04.122.0008.2016-319013000000
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1.189,00
180,00
1.189,00
180,00
525,00
2.700,00
3.080,00
400,40
525,00
2.700,00
3.080,00
400,40
525,00
2.700,00
3.080,00
400,40
286,00
242,00
242,00
1.386,88
286,00
242,00
242,00
1.386,88
286,00
242,00
242,00
1.229,68
286,00
242,00
242,00
1.229,68
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
660,00
227,04
286,00
242,00
660,00
227,04
286,00
242,00
660,00
174,64
286,00
242,00
660,00
174,64
286,00
242,00
1492/2015-2 27/05/2015 0301-08.004.04.122.0008.2015-319013000000
1493/2015-2 27/05/2015 0024-02.001.04.122.0004.2004-319013000000
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
902,00
836,00
902,00
836,00
52,40
902,00
783,60
902,00
783,60
1494/2015-2
1495/2015-2
1496/2015-2
1497/2015-2
1498/2015-2
1499/2015-2
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
286,00
744,56
242,00
660,00
1.721,59
693,44
286,00
744,56
242,00
660,00
1.721,59
693,44
209,60
286,00
744,56
242,00
660,00
1.721,59
483,84
286,00
744,56
242,00
660,00
1.721,59
483,84
27/05/2015 0374-10.002.04.122.0004.2023-319013000000
27/05/2015 0374-10.002.04.122.0004.2023-319013000000
27/05/2015 0397-10.004.04.122.0004.2081-319013000000
27/05/2015 0445-11.004.08.244.0028.2027-319013000000
27/05/2015 0435-11.003.08.244.0028.2082-319013000000
27/05/2015 0453-11.005.08.243.0029.2029-319013000000
157,20
52,40
AGILI INFORMATICA - CUIABA-MT FONE:(65)3619-3700
CTBA5300
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Data:
22/07/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
Hora:
07:52:02
Página:
0005
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
1500/2015-2
1501/2015-2
1502/2015-2
1503/2015-2
27/05/2015 0547-13.001.23.695.0024.2084-319013000000
27/05/2015 0573-13.002.27.812.0004.2083-319013000000
27/05/2015 0569-15.001.18.541.0004.2073-319013000000
27/05/2015 0494-12.001.10.301.0013.2034-319013000000
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
286,00
286,00
660,00
2.387,06
286,00
286,00
660,00
2.387,06
1504/2015-2
1505/2015-2
1506/2015-2
1507/2015-2
27/05/2015 0485-12.001.10.301.0013.2032-319013000000
27/05/2015 0485-12.001.10.301.0013.2032-319013000000
27/05/2015 0461-12.001.10.122.0035.2031-319013000000
27/05/2015 0160-07.001.12.361.0020.2075-319013000000
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
2.176,15
211,20
660,00
306,33
2.176,15
211,20
660,00
306,33
1508/2015-2
1509/2015-2
1510/2015-2
1511/2015-2
27/05/2015 0241-07.005.12.361.0039.2053-319013000000
27/05/2015 0258-07.005.12.365.0039.2054-319013000000
27/05/2015 0292-07.005.12.365.0039.2088-319013000000
27/05/2015 0236-07.005.12.361.0034.2051-319013000000
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
1.981,21
229,74
229,74
1.531,71
1512/2015-2
1513/2015-2
1514/2015-2
1515/2015-2
27/05/2015 0253-07.005.12.365.0034.2087-319013000000
27/05/2015 0032-03.001.04.122.0004.2007-319113000000
27/05/2015 0057-05.002.04.122.0004.2012-319113000000
27/05/2015 0073-05.004.04.122.0004.2014-319113000000
27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
1516/2015-2 27/05/2015 0092-05.006.04.122.0004.2070-319113000000
1517/2015-2 27/05/2015 0101-05.007.04.122.0013.2021-319113000000
1518/2015-2 27/05/2015 0081-05.005.04.122.0041.2089-319113000000
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
286,00
286,00
660,00
2.387,06
286,00
286,00
660,00
2.387,06
2.097,55
211,20
660,00
306,33
2.097,55
211,20
660,00
306,33
1.981,21
229,74
229,74
1.531,71
1.981,21
229,74
229,74
1.531,71
1.981,21
229,74
229,74
1.531,71
612,67
702,93
289,49
279,23
612,67
702,93
289,49
279,23
612,67
702,93
289,49
279,23
612,67
702,93
289,49
279,23
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
2.574,33
112,15
1.291,52
2.574,33
112,15
1.291,52
2.548,13
112,15
1.291,52
2.548,13
112,15
1.291,52
302,98
302,98
1.198,73
302,98
302,98
1.198,73
2.148,36
592,21
1.546,96
4.802,32
2.148,36
592,21
1.546,96
4.802,32
78,60
26,20
1519/2015-2
1520/2015-2
1521/2015-2
1522/2015-2
27/05/2015 0307-08.001.04.123.0008.2078-319113000000
27/05/2015 0316-08.002.04.122.0008.2016-319113000000
27/05/2015 0332-08.003.04.125.0008.2019-319113000000
28/05/2015 0317-08.002.04.122.0008.2016-339014000000
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
1092 ROBSON CRUZ DE OLIVEIRA
302,98
302,98
1.198,73
120,00
302,98
302,98
1.198,73
120,00
1523/2015-2
1524/2015-2
1525/2015-2
1526/2015-2
28/05/2015 0375-10.002.04.122.0004.2023-319113000000
28/05/2015 0398-10.004.04.122.0004.2081-319113000000
28/05/2015 0436-11.003.08.244.0028.2082-319113000000
29/05/2015 0486-12.001.10.301.0013.2032-319113000000
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
2.174,56
592,21
1.573,16
4.802,32
2.174,56
592,21
1.573,16
4.802,32
1527/2015-2
1528/2015-2
1529/2015-2
1530/2015-2
29/05/2015 0462-12.001.10.122.0035.2031-319113000000
29/05/2015 0530-12.001.10.304.0036.2063-319113000000
29/05/2015 0161-07.001.12.361.0020.2075-319113000000
29/05/2015 0237-07.005.12.361.0034.2051-319113000000
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
2.373,42
784,05
981,26
3.703,77
2.373,42
784,05
981,26
3.703,77
2.373,42
784,05
981,26
3.703,77
2.373,42
784,05
981,26
3.703,77
1531/2015-2 29/05/2015 0250-07.005.12.365.0034.2052-319113000000
1532/2015-2 29/05/2015 0254-07.005.12.365.0034.2087-319113000000
1533/2015-2 29/05/2015 0259-07.005.12.365.0039.2054-319113000000
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
530,96
1.133,10
1.983,12
530,96
1.133,10
1.983,12
530,96
1.133,10
1.983,12
530,96
1.133,10
1.983,12
1534/2015-2
1535/2015-2
1536/2015-2
1537/2015-2
29/05/2015 0293-07.005.12.365.0039.2088-319113000000
29/05/2015 0254-07.005.12.365.0034.2087-319113000000
29/05/2015 0113-05.008.04.122.0005.2009-319113000000
29/05/2015 0324-08.002.28.843.0010.1016-469071000000
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
5 PREVIMSA-PREV. MUNICIPAL ADE S
1.111,75
2.638,44
644,96
919,45
1.111,75
2.638,44
644,96
919,45
1.111,75
2.638,44
644,96
919,45
1.111,75
2.638,44
644,96
919,45
1538/2015-2
1539/2015-2
1540/2015-2
1541/2015-2
29/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
29/05/2015 0231-07.004.12.361.0021.2077-339030000000
29/05/2015 0233-07.004.12.361.0021.2077-339039000000
29/05/2015 0400-10.004.04.122.0004.2081-339030000000
2642 TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMEN
1409 NOGUEIRA TONIAZZO E CIA LTDA M
1409 NOGUEIRA TONIAZZO E CIA LTDA M
1409 NOGUEIRA TONIAZZO E CIA LTDA M
875,68
287,22
460,00
59,10
875,68
287,22
460,00
59,10
1542/2015-2
1543/2015-2
1544/2015-2
1545/2015-2
29/05/2015 0402-10.004.04.122.0004.2081-339039000000
29/05/2015 0342-09.001.04.122.0004.2079-339036000000
29/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
29/05/2015 0127-06.001.04.122.0004.2072-339030000000
1409 NOGUEIRA TONIAZZO E CIA LTDA M
3773 RAFAELA ZANTEDESCHI
1331 DISMAFE DISTRIB. DE MAQUINAS E
3190 TRATORTECMAQ MEC E IMP. AGRIC.
54,00
450,00
63,00
350,00
54,00
450,00
63,00
350,00
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
84,55
150,71
84,55
150,71
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN
489 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO INFA
84,55
317,80
692,28
44,16
554,22
4.101,89
84,55
317,80
692,28
44,16
554,22
4.101,89
1546/2015-2 29/05/2015 0580-13.002.27.812.0004.2083-339039000000
1547/2015-2 29/05/2015 0096-05.006.04.122.0004.2070-339039000000
1548/2015-2
1549/2015-2
1550/2015-2
1551/2015-2
1552/2015-2
1553/2015-2
29/05/2015 0117-05.008.04.122.0005.2009-339039000000
29/05/2015 0117-05.008.04.122.0005.2009-339039000000
29/05/2015 0420-11.001.08.244.0038.2028-339039000000
29/05/2015 0477-12.001.10.122.0035.2033-339039000000
29/05/2015 0477-12.001.10.122.0035.2033-339039000000
29/05/2015 0248-07.005.12.365.0034.2052-319011000000
4.101,89
120,00
26,20
26,20
AGILI INFORMATICA - CUIABA-MT FONE:(65)3619-3700
4.101,89
CTBA5300
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
Data:
22/07/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
Hora:
07:52:02
Página:
0006
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
No período de 01/05/2015 até 31/05/2015
Empenho
Data
Dotação
Credor
Empenhado
Anulado Emp.
Liquidado
Anulado Liq.
Pago
Anulado Pag.
A pagar
A pagar Proc.
1554/2015-2
1555/2015-2
1556/2015-2
1557/2015-2
29/05/2015 0252-07.005.12.365.0034.2087-319011000000
29/05/2015 0251-07.005.12.365.0034.2087-319004000000
29/05/2015 0235-07.005.12.361.0034.2051-319011000000
29/05/2015 0234-07.005.12.361.0034.2051-319004000000
21 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
21 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
21 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
21 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
8.683,06
2.784,94
32.280,72
6.962,35
8.683,06
2.784,94
32.280,72
6.962,35
8.683,06
2.784,94
32.280,72
6.962,35
8.683,06
2.784,94
32.280,72
6.962,35
1558/2015-2
1559/2015-2
1560/2015-2
1561/2015-2
29/05/2015 0257-07.005.12.365.0039.2054-319011000000
29/05/2015 0256-07.005.12.365.0039.2054-319004000000
29/05/2015 0291-07.005.12.365.0039.2088-319011000000
29/05/2015 0290-07.005.12.365.0039.2088-319004000000
20 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
20 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
20 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
20 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
18.132,81
1.044,33
7.648,05
1.044,33
18.132,81
1.044,33
7.648,05
1.044,33
18.132,81
1.044,33
7.648,05
1.044,33
18.132,81
1.044,33
7.648,05
1.044,33
1562/2015-2
1563/2015-2
1564/2015-2
1565/2015-2
29/05/2015 0240-07.005.12.361.0039.2053-319011000000
29/05/2015 0239-07.005.12.361.0039.2053-319004000000
29/05/2015 0159-07.001.12.361.0020.2075-319011000000
29/05/2015 0198-07.002.12.365.0022.2049-319004000000
20 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
20 FOLHA PAGTO SEC. EDUCACAO-FUND
18 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE EDUCA
18 FOLHA PAGTO SEC. MUN. DE EDUCA
20.332,54
9.306,93
9.324,12
1.392,47
20.332,54
9.306,93
9.324,12
1.392,47
20.332,54
9.306,93
9.324,12
1.392,47
20.332,54
9.306,93
9.324,12
1.392,47
3307 CARLOS RAIMUNDO ESTEVES
Total Geral Empenhos
22.000,00
963.497,94
712.148,56
483.241,62
22.000,00
480.256,32
228.906,94
Total Geral
963.497,94
712.148,56
483.241,62
480.256,32
228.906,94
1566/2015-2 29/05/2015 0043-04.001.04.122.0004.2008-339036000000
VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
AGILI INFORMATICA - CUIABA-MT FONE:(65)3619-3700