SERVICO AUTONOMO
Sistema de Contabilidade
Movimentações dos Empenhos - Valores
Ordenado
DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
e Orçamento Público - Exercício: 2013
Empenhados - Período de: 01/04/2013 A: 30/04/2013
por: Número do Empenho
Página
1
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00136/2013
03 01/04/2013 PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA 03001002.17.512.0081.2501 4490522200 00054/2013
00102
4.450,00
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO P/ CONJUNTO MOTO BOMBA DE 5CV E 6,5 CV E QUADRO DE COMANDO PARA MOTOR TRIFÁSICO.
CONF. AE 102/2013.
00137/2013
03 01/04/2013 BELÔ BOMBAS LTDA.
03001002.17.512.0081.2501 4490522200 00054/2013
00103
AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUIENCIA 142 A, 440 V TRIFÁSICO PARA O SISTEMA DE ÁGUA URBANO. CONF. AE 103/2013.
00138/2013
03 01/04/2013 FAXCOM COMERCIO E MANUTENCAO L 03001001.17.122.0080.2500 3390399900 00000/0000
00104
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE FAX DO SAAE DE ITABIRITO, PATRIMÔNIO N° 00228. CONF. AE 104/2013.
A DEFEITOS APRESENTADOS COMO: NÃO TRANSFERE LIGAÇÃO PARA OUTRO RAMAL E
142,00
00139/2013
03 03/04/2013 ZILMA LIMA
03001001.17.122.0080.2500 3390399900 00000/0000
00105
SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAE, PARA OBTENÇÃO
DE INSENÇÃO DE IPVA. CONF. AE 105/2013.
1.670,00
00140/2013
03 05/04/2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 03001002.17.512.0081.2501 3390399900 00000/0000
00106
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA MG SOLICITADA PELA SUPRAM CENTRAL COMO DOCUMENTO NECESSÁRIO PAR
A DEFERIMENTO DO PROCESSO DE OUTORGA DO POÇO TUBULAR EXISTENTE NO DI040 CONF. AE 106/2013
45,00
00141/2013
03 05/04/2013 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 03001002.17.512.0081.2501 3390399900 00000/0000
00107
TAXA DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO DI040 E AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO REQUERIDA PA
RA ABASTECIMENTO DO DI040 E REGIÃO. CONF. AE 107/2013.
91,30
00142/2013
03 08/04/2013 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 03001002.17.512.0081.2501 3390395300 00055/2013
00108
SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS: MOTO HONDA CG HGJ 2360, MOTO HONDA CG HGJ 2319 E CAMINHÃO BASCULANTE FORD HME 3629. C
ONF. AE 108/2013.
00143/2013
03 09/04/2013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG 03001002.17.512.0081.2501 3390141400 00000/0000
COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES DO SISTEMA DE ÁGUA, CONFORME PORTARIA 083/2007.
* Forma de Pgtº: Conforme PCD
500,00
00144/2013
03 11/04/2013 EDIMINAS SA EDITORA GRÁFICA IN 03001001.17.122.0080.2500 3390393300 00000/0000
00109
PUBLICAÇÃO EM JORNAL REFERENTE AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 062/2013. CONF.
AE 109/2013. N° 062/2013.
324,00
00145/2013
03 11/04/2013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG 03001001.17.122.0080.2506 3390360200 00000/0000
COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXERCÍCIO DE 2013.
500,00
00146/2013
03 12/04/2013 SÃO CRISTÓVÃO DIST COM. DE PNE 03001002.17.512.0081.2501 3390391600 00000/0000
00110
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAE DE ITABIRITO MG. ADITIVO DE PRAZO
14/04/2013 A 31/12/2013. CONF. AE 110/2013.
00147/2013
03 15/04/2013 FEAM - FUNDACAO ESTADUAL DO ME 03001002.17.512.0081.2501 3390399900 00000/0000
00111
TAXA DE EMOLUMENTO PARA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE NÃO PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA E DO EMISSÁRIO
DE EFLUENTE E TAXA DE EMOLUMENTO RELATIVO AO FOBI DO EMISSÁRIO DE EFLUENTE. CONF.AE 111/13
30,00
00148/2013
03 15/04/2013 IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GEST 03001002.17.512.0081.2501 3390399900 00000/0000
EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE OUTORGA 385/1997. CONF. AE 112/2013.
31,66
00112
15.450,00
1.500,00
1.237,50
SERVICO AUTONOMO
Sistema de Contabilidade
Movimentações dos Empenhos - Valores
Ordenado
DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
e Orçamento Público - Exercício: 2013
Empenhados - Período de: 01/04/2013 A: 30/04/2013
por: Número do Empenho
Página
2
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00149/2013
03 17/04/2013 FIXAR SERVIÇOS E ENGENHARIA LT 03001001.17.122.0080.1500 4490510200 00052/2013
00113
306.346,27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E APLIAÇÃO DO REFEIÓRIO E DO PR
ÉDIO ANEXO DO SAAE DE ITABIRITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONF. AE 113/13
00150/2013
03 17/04/2013 VINICIUS H S MATOS FOTOGRAFIA 03001001.17.122.0080.2506 3390399900 00000/0000
00117
CAPACITAÇÃO EM FOTOGRAFIA DIGITAL, INCLUINDO ESTUDO DE TÉCNICAS LUZ E COMPOSIÇÃO, P/ CAPACITAR AS SERVIDORAS ANA P
AULA E MARIANA PARA MELHOR REGISTRO DOS TRABALHOS DA AUTARQUIA. CONF. AE 117/2013
1.031,70
00151/2013
03 17/04/2013 TRACBEL S/A
03001002.17.512.0081.2501 3390391600 00000/0000
00114
REVISÃO PERIODICA DE 500 HORAS DE OPERAÇÃO P/ RETROESCAVADEIRA MARCA VOLVO, DE ACORDO COM O MANUAL DE GARANTIA DO
EQUIPAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTARQUIA. CONF. AE 114/2013.
964,50
00152/2013
03 17/04/2013 TRACBEL S/A
03001002.17.512.0081.2501 3390303700 00000/0000
00115
AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE NECESSÁRIO P/ SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SAAE, RETROESCAVADEIRA M
ARCA VOLVO DEVIDO A MANUTENÇÃO PROGRAMADA REFERENTE AS 500 H TRABALHADAS. CONF. AE 115/13
55,47
00153/2013
03 17/04/2013 TRACBEL S/A
03001002.17.512.0081.2501 3390300100 00000/0000
00116
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO SAAE,RETROESCAVADEIRA MA
RCA VOLVO DEVIDO À MANUTENÇÃO PROGRAMADA REFERENTE AS 500 H TRABALHADAS. CONF. AE 116/2013
194,40
00154/2013
03 17/04/2013 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG 03001001.17.122.0080.2500 3390141400 00000/0000
COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIDORES DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA 083/2007.
* Forma de Pgtº: Conforme PCD
00155/2013
03 17/04/2013 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE 03001001.17.122.0080.2506 3390396800 00000/0000
00118
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 002/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS RECOMPOSIÇÃO ASF
ÁLTICA P/ A PAVIMENTAÇÃO DE VALAS EM ITABIRITO, P/ OS SIST. DE ÁGUA E ESGOTO. CONF. AE 118/13
00156/2013
03 19/04/2013 HR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
03001002.17.512.0081.2501 3390390800 00058/2013
00119
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELE-SUPERVISÃO PARA O SISTEMA DE ÁGUA URBANO. CONF. AE 119/2013.
110.575,80
00157/2013
03 19/04/2013 HR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
03001002.17.512.0081.2501 3390390800 00058/2013
00120
MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELE-SUPERVISÃO PARA O SISTEMA DE ÁGUA URBANO. CONF. AE 120/2013.
4.050,00
00158/2013
03 22/04/2013 FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA
03001001.17.122.0080.2500 3390395100 00000/0000
00121
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM PÓSTUMA POR OCASIÃO D
O FALECIMENTO DA SRª ADÉLIA MARIA DA SILVA, MÃE DO SERVIDOR DO SAAE, JOSÉ LUIZ DA SILVA.
00159/2013
03 22/04/2013 HIDROGEST ENG. E CONSULTORIA - 03001005.17.541.0084.1507 4490510100 00059/2013
00122
TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO DE SEÇÕES TOPOBATIMETRICAS E CADASTRAMENTO DE PONTES. CONF. AE 122/2013.
14.200,00
00160/2013
03 22/04/2013 ECOHIDROS ENGENHARIA LTDA.
03001005.17.541.0084.1507 4490510100 00059/2013
00123
MODELAGEM HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA PARA DETERMINAÇÃO DA VAZÃO MÁXIMA DE CHEIA. CONF. AE 123/2013.
13.800,00
00161/2013
03 23/04/2013 AUTO ELETRICA BETO E SINFRONIO 03001002.17.512.0081.2501 3390391600 00000/0000
00124
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE DE ITABIRITO/MG. (200HS A R$47,00) CONF. AE 124/2013.
9.400,00
00162/2013
03 24/04/2013 FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA
03001001.17.122.0080.2500 3390395100 00000/0000
00125
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DE COROA DE FLORES DESIDRATADAS, EM HOMENAGEM PÓST
5.200,00
797,31
130,00
130,00
SERVICO AUTONOMO
Sistema de Contabilidade
Movimentações dos Empenhos - Valores
Ordenado
DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
e Orçamento Público - Exercício: 2013
Empenhados - Período de: 01/04/2013 A: 30/04/2013
por: Número do Empenho
Página
3
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UMA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DA SRª ETELVINA RODRIGUES SILVEIRA, MÃE DO SERVIDOR DO SAAE.
00163/2013
03 24/04/2013 TRANSCOL MATERIAL DE CONSTRUCA 03001002.17.512.0081.2501 3390309900 00061/2013
00126
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS INTERVENÇÕES PROVENIENTES DAS
MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ÁGUA. CONF. AE 126/2013.
13.596,20
00164/2013
03 26/04/2013 OURO MINAS VEICULO LTDA
03001002.17.512.0081.2501 3390303700 00000/0000
00127
AQUISIÇÃO DE CARTÃO OXI-SANITIZAÇÃO P/ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E DO INTERIOR DO VEÍCULO, POLO SEDAN, PLAC
A OLX 6636, DEVIDO À MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM RODADOS. PROGRAMA
64,62
00165/2013
03 26/04/2013 OURO MINAS VEICULO LTDA
03001002.17.512.0081.2501 3390300100 00000/0000
00128
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA SUBSTITUIÇÃO, NO VEÍCULO POLO SEDAN, PLACA OXL 6636,DEVIDO À REV
ISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM RODADOS. CONF. AE 128/2013 RODADOS.
260,08
00166/2013
03 26/04/2013 OURO MINAS VEICULO LTDA
03001002.17.512.0081.2501 3390303700 00000/0000
00129
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO, NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SAAE, POLO SEDAN, PLACA OLX 6636
, DEVIDO À REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM RODADOS. CONF. AE 129/2013
167,14
00167/2013
03 26/04/2013 OURO MINAS VEICULO LTDA
03001002.17.512.0081.2501 3390391600 00000/0000
00130
SERVIÇO DE LIMPEZA OXI-SANITIZAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E DO INTERIOR DO VEÍCULO POLO SEDAN, PLACA OLX 6636, D
EVIDO À REVISÃO PROGRAMADA DE 20.000 KM RODADOS. CONF. AE 130/2013. 20.0
30,00
00168/2013
03 29/04/2013 STEMAC S/A GRUPO GERADORES
03001002.17.512.0081.2501 3390300100 00000/0000
00131
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO FILTRANTE, P/ SUBSTITUIÇÃO NO GERADOR STEMAC - SAAE 1435, DEVIDO
À MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE 18 MESES DE USO DE ACORDO C/ O MANUAL DE GARANTIA
938,33
00169/2013
03 29/04/2013 STEMAC S/A GRUPO GERADORES
03001002.17.512.0081.2501 3390399900 00000/0000
00132
REALIZAÇÃO DE MANUT. PROGRAMADA E DESPESA DE DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO DO SAAE, GERADOR STEMAC - SAAE 1435
, REF. AOS 18 MESES DE USO DE ACORDO C/ O MANUAL DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO.
1.086,45
00170/2013
03 29/04/2013 BAUMINAS QUÍMICA LTDA.
03001002.17.512.0081.2504 3390301100 00063/2013
00133
AQUISIÇÃO DE PRIDUTOS QUIMICOS - SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO (R$1,23L)e ÁCIDO FLUOSSILICICO (R$1,42L) P/FLUORET
AÇÃO DE ÁGUA CONF. AE 133/2013.
38.800,00
00171/2013
03 29/04/2013 MIIKA NACIONAL LTDA.
03001002.17.512.0081.2504 3390301100 00063/2013
00134
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO - GEOCALCIO, HODROXIDO DE CALCIO EM SUSPENSÃO - CONCENTRAÇÃO 19%,(R$ 0,65Kg) P/OPER
AÇÃO DO SISTEMA DA ETA. CONF. AE 134/2013.
13.000,00
00172/2013
03 30/04/2013 HIDROMIG LTDA.
03001002.17.512.0081.2501 4490529900 00064/2013
00135
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA, MOTOR TRIFASICO DE 15CV, SCHINEIDER, 220V IP55, 2 POLOS, 60HZ, BOMBA DE 6 E
STÁGIOS ROTOR FECHADO DE BRONZE COM DIÂMETRO 2. CONF. AE 135/2013.
7.700,00
00173/2013
03 30/04/2013 ENGEBOMBAS HIDRÁULICA E SERVIÇ 03001002.17.512.0081.2501 4490529900 00064/2013
00136
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, MOTOR TRIFÁSICO DE 12,5CV, SCHINEIDER, CV 220V IP55 - 2 POLOS, 60 HZ, BOMBA DE 4 ESTÁGIOS
, ROTOR FECHADO DE BRONZE, COM DIÂMETRO 138MM. CONF. AE 136/2013.
6.140,00
SERVICO AUTONOMO
Sistema de Contabilidade
Movimentações dos Empenhos - Valores
Ordenado
DE AGUA E ESGOTO DE ITABIRITO
e Orçamento Público - Exercício: 2013
Empenhados - Período de: 01/04/2013 A: 30/04/2013
por: Número do Empenho
Página
4
Unidade Gestora: SAAE
Fonte: CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
UG Dt. Mov. Credor
Dotacao
Processo
AE
Empenhado
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS
0,00
0,00
574.629,73
TOTAL DE
R E G I S T R O S --------------------------------------------------------------------------------------------38