CDL SALGUEIRO
RUA EX COMBATENTE OTONI FREIRE DA SILVA ,175
SANTO ANTONIO - SALGUEIRO - PE - CEP: 56.000-000
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WWW.CDLSALGUEIRO.COM.BR
Valores do Plano de Contas
[Período de Vencimento: 01/01/2014 até 31/01/2014] [Relatório Analítico]
Código
Descrição da Conta
Realizado
1
1.1
1.2
1.3
1.6
1.7
1.8
1.11
1.12
1.13
1.14
1.17
2
2.1
2.1.01
2.1.05
2.1.06
2.1.07
2.1.11
2.2
2.2.01
2.2.01.001
2.2.01.004
2.2.02
2.2.02.003
2.2.02.004
2.2.02.005
2.2.02.006
2.2.02.008
2.2.02.009
2.2.02.011
2.2.03
2.2.03.002
2.2.03.004
2.2.03.005
2.2.04
2.2.04.001
2.2.04.002
2.2.05
2.2.05.001
2.2.05.002
2.2.05.004
2.2.05.009
2.2.08
2.2.08.001
2.2.09
2.2.09.01
2.2.10
2.2.10.01
2.2.10.05
2.2.10.06
2.2.10.07
2.2.10.08
2.2.10.10
2.2.10.11
2.2.10.12
2.3
2.3.01
Receitas
MENSALIDADES
ALUGUEIS DE SALA
CONSULTA BALCÃO
CAMPANHAS
TAXA ADESÂO
CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)
SPC AVISA
N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO
REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)
CERTIFICADO DIGITAL
PAM - TAXA ADMINISTRATIVA
Despesas
DESPESAS COM FUNCIONARIOS
SALÁRIOS
FÉRIAS
INSS
FGTS
DARF - PIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
SPC BRASIL
DESPESAS FUNCIONAIS
ÁGUA - COMPESA
LUZ - CELPE
TELEFONE - OI FIXO E MOVEL
MATERIAL DE EXPEDIENTE, ULTENSILIOS
MANUTENÇÃO DO PREDIO
AGUA MINERAL
MATERIAL DE LIMPEZA
DESPESAS COM INFORMATICA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SUPERA SISTEMA
HOSPEDAGEM SITE
DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS
CORREIOS
CORRESPONDENCIAS
MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE
IMPRESSOS GRÁFICOS
RÁDIO
TELEVISÃO
PROPAGANDA
TAXAS BANCARIAS
TAXAS BANCÁRIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
CHEQUES DEVOLVIDOS
OUTRAS DESPESAS
JARDIM
DOAÇÃO
SEGURANÇA
CAMPANHA
PREMIAÇÃO
EVENTOS
PATROCINIO
AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL
PAGAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÕES PARA REPRESENTANTES
53.209,820
15.055,030
375,000
1.959,000
32.316,000
1.400,000
118,520
76,990
165,000
774,280
960,000
10,000
77.376,140
6.808,480
3.987,800
1.334,670
1.020,400
388,000
77,610
69.660,660
6.487,980
340,000
6.147,980
1.470,890
104,990
449,350
544,780
163,000
135,700
45,000
28,070
832,430
350,000
160,000
322,430
240,800
39,200
201,600
10.152,550
147,500
3.585,000
5.434,050
986,000
695,610
695,610
22,000
22,000
49.758,400
92,400
7.209,500
180,000
7.689,400
31.662,600
2.519,500
300,000
105,000
840,000
840,000
Emissão: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 às 12:00:31
Página 1
Código
Descrição da Conta
2.5
2.5.02
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA
Realizado
67,000
67,000
Resumo:
Realizado
Receitas:
Despesas:
Saldo:
53.209,820
77.376,140
-24.166,320
Acréscimos (Receitas)
11,980
Acréscimos (Despesas)
Descontos (Receitas)
Descontos (Despesas)
72,400
0,000
35,400
Emissão: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 às 12:00:31
Página 2