CDL SALGUEIRO
RUA EX COMBATENTE OTONI FREIRE DA SILVA ,175
SANTO ANTONIO - SALGUEIRO - PE - CEP: 56.000-000
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WWW.CDLSALGUEIRO.COM.BR
Valores do Plano de Contas
[Período de Vencimento: 01/06/2014 até 30/06/2014] [Relatório Analítico]
Código
Descrição da Conta
Realizado
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7
1.8
1.12
1.13
1.14
1.16
1.17
1.21
2
2.1
2.1.01
2.1.06
2.1.07
2.1.11
2.1.17
2.2
2.2.01
2.2.01.001
2.2.01.002
2.2.01.004
2.2.02
2.2.02.003
2.2.02.005
2.2.02.006
2.2.02.008
2.2.02.009
2.2.02.011
2.2.03
2.2.03.004
2.2.04
2.2.04.001
2.2.04.002
2.2.05
2.2.05.008
2.2.05.009
2.2.08
2.2.08.001
2.2.09
2.2.09.07
2.2.10
2.2.10.01
2.2.10.05
2.2.10.06
2.2.10.12
2.2.10.16
2.2.10.19
2.2.10.20
2.2.10.21
2.2.10.22
2.2.10.23
2.3
2.3.02
2.3.03
Receitas
MENSALIDADES
ALUGUEIS DE SALA
CONSULTA BALCÃO
ALUGUEL AUDITORIO
TAXA ADESÂO
CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)
N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO
REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)
CERTIFICADO DIGITAL
PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA
PAM - TAXA ADMINISTRATIVA
APOIO E PATROCINIO DA PALESTRA MUDANÇA - OU
Despesas
DESPESAS COM FUNCIONARIOS
SALÁRIOS
INSS
FGTS
DARF - PIS
CARTÓRIO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
HONORÁRIOS ADVOCATIVOS
SPC BRASIL
DESPESAS FUNCIONAIS
ÁGUA - COMPESA
TELEFONE - OI FIXO E MOVEL
MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS
MANUTENÇÃO DO PREDIO
AGUA MINERAL
MATERIAL DE LIMPEZA
DESPESAS COM INFORMATICA
SUPERA SISTEMA
DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS
CORREIOS
CORRESPONDENCIAS
MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE
PLACA DE PUBLICIDADE
PROPAGANDA
TAXAS BANCARIAS
TAXAS BANCÁRIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
OUTRAS DESPESAS
REVITALIZAÇÃO DO JARDIM
DOAÇÃO
SEGURANÇA
AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL
EVENTOS CNDL (CONGRESSO)
MÂO DE OBRA
DESPESA DE VIAGEM
MOTO TAXI
CRIAÇÃO DE ARTE (DESIGN GRÁFICO)
HOMENAGEM
PAGAMENTO DE COMISSÕES
COMISSÃO TAXA DE ADESÃO
COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
19.980,050
14.277,240
75,000
1.500,000
250,000
1.400,000
265,460
145,000
532,350
1.125,000
0,000
10,000
400,000
24.899,820
6.014,150
4.117,840
1.503,430
339,360
42,420
11,100
17.184,170
10.470,140
365,000
724,000
9.381,140
1.389,740
254,140
323,840
77,850
669,220
39,000
25,690
160,000
160,000
353,150
28,350
324,800
490,000
100,000
390,000
561,860
561,860
3,790
3,790
3.755,490
761,000
50,000
200,000
100,000
800,000
810,000
569,490
5,000
300,000
160,000
952,500
840,000
112,500
Emissão: sexta-feira, 8 de agosto de 2014 às 14:56:23
Página 1
Código
Descrição da Conta
2.5
2.5.02
2.5.05
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO
Realizado
749,000
42,000
707,000
Resumo:
Realizado
Receitas:
Despesas:
Saldo:
Acréscimos (Receitas)
Acréscimos (Despesas)
Descontos (Receitas)
Descontos (Despesas)
19.980,050
24.899,820
-4.919,770
15,720
0,000
0,000
56,850
Emissão: sexta-feira, 8 de agosto de 2014 às 14:56:23
Página 2