CONTAS PAGAS EM OUTUBRO DE 2009
Fornecedor
00706 FURTADO & CIA LTDA
00707 CASA VASCONCELOS FILHO
00707 CASA VASCONCELOS FILHO
00707 CASA VASCONCELOS FILHO
00734 INTEK - TELEINFORMATICA LTDA
00734 INTEK - TELEINFORMATICA LTDA
00734 INTEK - TELEINFORMATICA LTDA
Histórico
Mat(almox/Estoq)-Combustiveis
Mat(almox/Estoq)-Lâmpadas,cimento e outros.
Mat(almox/Estoq)-cal megaó e outros.
Mat(almox/Estoq)-thinner, cola e outros.
Terc/P.Juridica,Loc.Mód.e Fonte central telef.
Terc/P.Juridica,Loc.Mód.e Fonte central telef.
Terc/P.Juridica 09/2009, Locação de um módulo da central
telefonica.
Pagamto.
09/10/2009
09/10/2009
09/10/2009
09/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
Valor Pago
1.744,98
117,43
141,08
123,02
350,00
350,00
23/10/2009
350,00
00763 ALDEMIR FERREIRA DE FRANCA
Ressarcimento de despesas diversas de pequeno porte.
23/10/2009
152,20
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS
00766 SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS
00769 INSS
00770 F.G.T.S.
00772 PASEP
00774 COFINS
00775 PORTUS - PATRONAL
00777 IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA
00785 LIVRARIA E PAPEL.SAO PAULO LTDA.
00820 SINDICATO DOS OP.DO SERV. PORTUARIOS PB
00820 SINDICATO DOS OP.DO SERV. PORTUARIOS PB
00820 SINDICATO DOS OP.DO SERV. PORTUARIOS PB
00830 ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR.
00831 PORTUS-CONSIGNACOES
00840 UNIMED J.PESSOA COOP. DE TRABALHO MÉDICO
00846 ABEPH - ASSOC. BRAS. DAS ENT. PORTUARIAS
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.
00847 ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS.
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB
00850 ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB
FOLHA ATIVOS/CEF-MES 10/2009
FOLHA ATIVOS/BB-MES 10/2009
INSS/Patronal e Segurados, 09/2009
Folha F.G.T.S. mes 09/2009
PASEP/Fat. mês 09/2009
COFINS/Fat. mês 09/2009
Folha Portus/Patronal, mês 09/2009
Folha IRRF, mês 09/2009
Mat(almox/Estoq)-formulario continuo.
Folha Consignações mes 09/2009(Fed.Nac.)
Folha Consignações mes 09/2009(TX.Sind.)
Folha Consignações mes 09/2009
Folha Consignações mes 09/2009
Folha Portus/Consignações, mês 09/2009
Assistencia Medica, ref. mes 10/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10/2009
ISSQN/Terc.NCO.11.P. 12/24
Terc/Assess/Juridica mes 09/2009
IRRF/Terc.NCO.11
Energia Elétrica, mês 09/2009
Energia Elétrica, mês 10/2009, (Area de Lazer)
Serviços Postais , CARTAS COMERCIAIS E SEDEX A
ESTA DOCAS/PB.
28/10/2009
28/10/2009
07/10/2009
05/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
09/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
09/10/2009
15/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
19/10/2009
22/10/2009
27/10/2009
57.691,76
43.433,59
53.674,11
10.826,69
29.112,03
134.087,73
4.893,76
10.224,65
477,64
65,20
586,75
7.526,40
12,00
8.485,92
29.157,11
1.000,00
223,22
4.174,21
66,97
21.735,18
52,68
16/10/2009
123,07
Fundo Serviço, Reconhecimento de firma e autenticações.
14/10/2009
9,00
14/10/2009
39,00
06/10/2009
14/10/2009
29/10/2009
28/10/2009
28/10/2009
551,82
1.208,74
1.908,00
359,10
1.047,01
16/10/2009
4.200,00
21/10/2009
2.066,40
30/10/2009
05/10/2009
08/10/2009
22/10/2009
01/10/2009
29/10/2009
28/10/2009
15/10/2009
05/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
27/10/2009
546,00
28.375,76
815,00
1.500,00
524,24
524,24
160,00
434,88
408,85
54,38
166,27
55,60
14/10/2009
461,80
15/10/2009
13/10/2009
28/10/2009
30/10/2009
131,40
535,50
160,00
2.919,15
00856 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
00868 CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS
00868 CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A
00872 TELEMAR NORTE LESTE S/A
00897 A.E.T.C.- J.P.
00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO
00907 SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO
00924 MIPORT MEC. DE MANUT. PORTUARIA LTDA
00924 MIPORT MEC. DE MANUT. PORTUARIA LTDA
00924 MIPORT MEC. DE MANUT. PORTUARIA LTDA
00940 TICKET SERVIÇOS S/A
00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.
00982 A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.
01046 HILDON ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
01046 HILDON ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
01109 JONILDO OLIVEIRA CASADO
01128 MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP. LTDA.
01155 CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO
01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.
01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.
01159 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.
01230 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.
01230 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.
01270 SEVERINO EVANGELISTA FILHO
01272 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
01301 CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
01419 VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
01455 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
Fundo Serviço, Reconhecimento de firma e copias
autenticadas.
LOC/MODEM/ASSIN.VELOX MES 09/2009
Telef.Urbanos/Interurb mes 09/2009.
Vales Transporte, mês 11/2009
FOLHA INATIVOS/CEF-MES 10/2009
FOLHA INATIVOS/BB-MES 10/2009
Terc/P.Juridica REF. AO CONTRATO Nº 009/2009, DESTA
DOCAS.
Terc/P.Juridica 10/2009,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE
EMBARC.E BALIZAMENTO.
Terc/P.Juridica 10/2009,
Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 09/2009
Publicações Jornais,t.preços,conv.pregao e extratos.
Publicações Jornais/Revistas
Folha Conselho/Adm, mês 09/2009
Folha Conselho/Adm, mês 10/2009
01 Diária (CABEDELO/BRASILIA/CABEDELO).
LOC/MAQ/COPIAD. mês 09/2009
Folha Consignações mes 09/2009
Renpac mes 09/2009
Telef.Urbanos/Interurb mês 09/2009
Telef.Urbanos/Interurb mês 10/2009
Registro da alteração do estatuto realizado no dia
21/05/2009.
Registro do livro diário de 2008,desta DOCAS/PB.
Auxilio Creche ref. ao mês 09/2009
01 Diária (CABEDELO/BRASILIA/CABEDELO).
Aluguel de veículo
Fundo Serviço, Confeccao de quadro frizal de vidro duplo
para esta Docas-PB.
ISS Fat. mês 09/2009
T.S.D.ISS,Fat.mês 09/2009.
T.S.D.ISS.Terc.09/2009.
21/10/2009
120,00
07/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
78.175,71
4,97
4,97
01491 MARIA SUELY QUEIROZ DA NOBREGA - ME
01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO
01511 EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO
01571 EXJET COM. E SERV. CONTRA INCENDIO LTDA
01571 EXJET COM. E SERV. CONTRA INCENDIO LTDA
01578 COSTA GONDIM & CIA. LTDA
01578 COSTA GONDIM & CIA. LTDA
01581 HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO
01585 SUDEMA SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE
01597 ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
01641 COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
01724 EDVALDO FELIX DA SILVA LIMA
01735 BATISTA & ASSOC.S/C.ASSESSORIA E PLANEJ.
01735 BATISTA & ASSOC.S/C.ASSESSORIA E PLANEJ.
01743 DETIZE ENGENHARIA DE VIG.AMBIENTAL LTDA.
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01759 BANCO DO BRASIL
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01763 Caixa Econômica Federal
01764 PENSIONISTAS
01764 PENSIONISTAS
01766 Osvaldo Costa de Lima
01773 PBPREV
01775 MASTERMAQ INFORMATICA LTDA
01778 ASTRA - TRATAMENTO D'ÁGUA E SERV. LTDA.
01784 TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
01798 Soc. Méd. de Seg. e Saúde Ocupacional
01818 APEL APLICAÇÕES ELETR. IND.E COM. LTDA
01818 APEL APLICAÇÕES ELETR. IND.E COM. LTDA
01818 APEL APLICAÇÕES ELETR. IND.E COM. LTDA
01818 APEL APLICAÇÕES ELETR. IND.E COM. LTDA
01831 APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL
01848 JOSE EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA
Fundo Serviço, serviços de encardenações p esta DocasPB
Meia diaria Cabedelo/Recife/Cabedelo.
Uma diária Cabedelo/Recife/Cabedelo.
Terc/P.Juridica,recarga de extintores
Mat(almox/Estoq)-manometr,valvula e outros
Mat(almox/Estoq)-Arquivo morto.
Fundo Material, Fornecimento de um rolete e um perfurador
p esta Docas-PB.
Fundo Material, fornecimento de um estabilizador para setor
Almoxarifado desta Docas-PB.
Renovação da Licen.Operação Regularização Ambiental
deste Porto.
Fundo Material, fornecimento de uma presilha trava porta,
para automovel santana desta Docas-PB.
ISSQN/Terc.NF.3347
IRRF/Terc.NF.3270
INSS/Terc.NF.3347
Terc,Segurança patrim.mes 09/2009
Diária,1/2,CABEDELO/CAMPINA/CABEDELO EM
06/10/2009.
ISSQN/Terc.NF.114
IRRF/Terc.NF.114
Serv.Terc.Pessoa Jurídica 09/2009
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Fundo Serviço, Despesa bancaria.
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
Despesas bancárias
FOLHA PENSIONISTA/CEF-MES 10/2009
FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 10/2009
Mat(almox/Estoq)-reforço alimentar Guarda.
Folha Consignações mes 09/2009
conceção programa Mastermaq, P.07/12-set.
Terc/P.Juridica 10/2009,lavagem,desinfecção e
higienização de caixas d´aguá desta Docas/PB.
Telef.Urbanos/Interurb mês 10/2009
PCMSO,PPRA,LTCAT,mês 02/2009, P.06/12
Terc.Segurança,CFTV,Sonoriz/Acesso, 01/2009
IRRF/Terc.NF.8852
Terc.Segurança,CFTV,Sonoriz/Acesso, 10/12 parc. contrato
n.14/2008.
COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.NF.8678
Custas Cartoriáis apontamentos de titulos.
Autonômo, mês 10/2009.
27/10/2009
10,00
14/10/2009
14/10/2009
09/10/2009
09/10/2009
08/10/2009
130,00
260,00
680,00
360,00
210,00
15/10/2009
66,00
30/10/2009
75,00
27/10/2009
3.466,00
30/10/2009
4,00
07/10/2009
19/10/2009
19/10/2009
20/10/2009
1.474,67
279,99
3.244,28
23.108,13
08/10/2009
40,00
07/10/2009
19/10/2009
16/10/2009
01/10/2009
02/10/2009
05/10/2009
05/10/2009
06/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
09/10/2009
13/10/2009
14/10/2009
15/10/2009
16/10/2009
19/10/2009
20/10/2009
21/10/2009
22/10/2009
23/10/2009
26/10/2009
27/10/2009
28/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
01/10/2009
16/10/2009
19/10/2009
21/10/2009
23/10/2009
26/10/2009
26/10/2009
27/10/2009
28/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
30/10/2009
28/10/2009
28/10/2009
08/10/2009
07/10/2009
05/10/2009
430,00
412,80
2.000,00
183,00
50,00
34,00
39,00
25,00
40,00
53,50
30,00
12,62
8,00
6,00
29,00
83,50
28,00
11,00
6,00
15,50
7,50
30,00
1,50
3,00
208,22
9,00
16,50
10,00
10,00
27,00
19,56
14,73
19,56
3,26
15,00
34,56
11,35
73,94
54,00
27,65
51,04
2.414,16
2.246,80
453,00
2.500,26
269,05
13/10/2009
1.550,00
15/10/2009
02/10/2009
13/10/2009
19/10/2009
2.644,51
765,00
3.610,40
71,25
21/10/2009
2.257,65
29/10/2009
09/10/2009
23/10/2009
220,87
3.073,42
302,60
01850 ROMULO PAULA ROCHA SANTANA
01886 FRISSON-AR - FG AUTO SERVIÇE LTDA
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA
11026 SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA
11035 JMA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E FERRAGENS LTD
Fundo Material, fornecimento de uma tranc mestra para
esta Docas-PB.
Fundo Serviço, Serviço elétrico no ar condicionado e
dijuntores.
ISSQN/Terc.NF.000045
Terc/Fisc.Sup.Coord.Sist.Bóias,09/2009
Mat(almox/Estoq)-Fornecimento de materiais elétricos
p/manutenção dos sist. elétrico do cais desta Docas-PB.
30/10/2009
45,00
21/10/2009
110,00
07/10/2009
13/10/2009
155,00
2.945,00
22/10/2009
1.354,25
26075 MUNDO DAS TINTAS LTDA
26075 MUNDO DAS TINTAS LTDA
26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA
26254 AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
26284 PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
26299 EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
26299 EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
26326 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA
Fundo Material, fornecimento de disjuntores para esta
docas-PB.
Folha Conselho/Administração e Fiscal, mês 10/2009
Folha Bolsa Estágio FL/CEF, 10/2009
Folha Bolsa Estágio FL/BB, 10/2009
Fundo Serviço, Emissão de DARF
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1136,Previd.
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1194,D.Déb.
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1165,Previd.
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1204,D.Déb.
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1233,Previd.
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1279,D.Déb.
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1240,Previd.
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1285,D.Déb.
IRPJ-ref.ao lucro no 3º Trimestre 2009.
CSLL-ref.ao lucro no 3º Trimestre 2009.
ISSQN/Terc.NF.554
Terc/Limp.Conserv.àreas Internas, 09/2009
IRRF/Terc.nf 000551
INSS/Terc.NF.554
COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.NF.554
Fundo Material, Fornecimento de bucha solda longa e curta
red para esta Docas-PB.
Fundo Material
Mat(almox/Estoq)- Fornecimento de tintas.
Mat(almox/Estoq)-Pen drive.
Mat(almox/Estoq)-Computador.
ISSQN/Terc.NF. 211
IRRF/Terc.NF. 211
Folha Conselho/Fiscal, mês 09/2009
Folha Conselho/Fiscal, mês 10/2009
Folha Consignações mes 09/2009
26363 G3 - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Terc/P.Juridica,P.03/12,consult.custos energia eletrica.
02/10/2009
2.140,87
26363 G3 - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Terc/P.Juridica,P.05/12, consult.custos energia eletrica
16/10/2009
2.443,37
26363 G3 - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF.218 - P.03/12.
Fundo Material, Fornecimento de um porta copo descartável
para café para Copa desta Docas-PB.
Seguro V. Empregados, mês 09/2009
ISSQN/Terc.NF.182
ISSQN/Terc.NF.208
Terc/P.Juridica,Monit.Eletrônico,julho/2009.
Terc/P.Jurid.Monit.Eletronico,ago/2009.
AJUDA DE CUSTO, reuniao 189º,25/09/09
Folha Conselho/Fiscal, mês 09/2009
Folha Conselho/Fiscal, mês 10/2009
Vales Transporte, mês 11/2009
Folha Conselho/Adm, mês 10/2009
Folha Conselho/Adm, mês 09/2009
Folha Conselho/Adm, mês 10/2009
Diária
Fundo Serviço, serviços de fornecimento de carimbos em
madeiras p/ esta Docas-PB.
Terc/Assess/Informática mes 09/2009
RECICLAGEM DE CARTUCHO
Mat(almox/Estoq)-Fornecimento de
Impressoras,teclados,conector de redes e outros.
Fundo Material, Fornecimento de um gás de cozinha.
ISSQN/Terc.NF.1001
IRRF/Terc.NF.1001
Terc/P.Juridica Consult. Comunic. Institucional,de:
21/09/2009 à 21/10/2009.
Terc/Assess/Contábil mes 09/2009
Terc/Assess/Contábil mes 10/2009
Fundo Serviço, Reparo na placa e manutanção de uma
impressora.
Autonômo, mês 10/2009
29/10/2009
127,88
11035 JMA COM.DE MAT.ELÉTRICOS E FERRAGENS LTD
26043 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FL.
26044 BOLSA ESTÁGIO
26044 BOLSA ESTÁGIO
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26045 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
26058 A FORTALEZA ADM. E SERVIÇOS GERAIS
26058 A FORTALEZA ADM. E SERVIÇOS GERAIS
26058 A FORTALEZA ADM. E SERVIÇOS GERAIS
26058 A FORTALEZA ADM. E SERVIÇOS GERAIS
26058 A FORTALEZA ADM. E SERVIÇOS GERAIS
26075 MUNDO DAS TINTAS LTDA
26379 CAMPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA
26381 LIBERTY SEGUROS-Liberty Vida Grupo Perfi
26397 FORT SEGURANÇA ELETRONICA
26397 FORT SEGURANÇA ELETRONICA
26397 FORT SEGURANÇA ELETRONICA
26397 FORT SEGURANÇA ELETRONICA
26401 PAULO HO
26402 ARIANO WANDERLEY DA N. C. DE VASCONCELOS
26402 ARIANO WANDERLEY DA N. C. DE VASCONCELOS
26403 ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M
26404 FRANCISCO CARLOS F. DE SOUSA
26406 EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA
26406 EDIVALDO DANTAS DA NOBREGA
26414 WAGNER A. A. BRECKENFELD
26422 GRAFICA CORREIA LTDA
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA
26423 ATYS TECNOLOGIA LTDA
26429 INFOWORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
26442 JACELITA FERREIRA DA SILVA
26454 E S NEWS ASSESSORIA DE COMUNIC LTDA
26454 E S NEWS ASSESSORIA DE COMUNIC LTDA
26454 E S NEWS ASSESSORIA DE COMUNIC LTDA
26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA
26456 JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA
26457 MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES
26458 MARCIO ROBERTO DA SILVA
30/10/2009
80,00
28/10/2009
28/10/2009
28/10/2009
16/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
07/10/2009
08/10/2009
19/10/2009
19/10/2009
29/10/2009
2.880,37
5.401,50
505,00
5,06
100,00
100,00
100,00
2.983,71
100,00
100,00
3.563,52
2.591,56
95.348,73
68.698,53
737,05
11.475,86
239,54
1.621,51
685,46
21/10/2009
20,00
23/10/2009
23/10/2009
20/10/2009
20/10/2009
07/10/2009
19/10/2009
01/10/2009
29/10/2009
07/10/2009
35,00
540,05
38,60
1.147,55
150,00
45,00
1.048,49
1.048,49
24,25
15/10/2009
10,34
13/10/2009
07/10/2009
07/10/2009
14/10/2009
14/10/2009
07/10/2009
01/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
29/10/2009
01/10/2009
29/10/2009
07/10/2009
448,52
17,50
17,50
332,50
332,50
378,00
1.048,49
1.048,49
2.968,00
589,03
589,03
589,03
130,00
27/10/2009
16,00
23/10/2009
23/10/2009
3.100,00
464,80
22/10/2009
1.465,98
14/10/2009
07/10/2009
19/10/2009
35,00
75,00
22,50
23/10/2009
1.402,50
02/10/2009
29/10/2009
4.300,00
4.300,00
30/10/2009
60,00
01/10/2009
1.201,50
26460 SANDRA SEABRA DA SILVA
Fundo Serviço, serviço de reparo na caixa de fuzivel e
outros serviços para automovel santana desta Docas-PB.
30/10/2009
25,00
26466 PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO
26466 PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO
26472 ADES PB Agencia Desenv Sust da Paraiba
26473 MEGA ELETRIC E FERRAGENS LTDA
26474 IMEQ PB
Terc/P.Jurid.Consertos e reparos em cadeiras
Terc/P.Juridica 10/2009,COMPRA DE UM GAVETEIRO.
Terc/P.Juridica 09/2009
Mat(almox/Estoq)-Banco Capacitor.
Inspeção e aferição balança rodoviária.
21/10/2009
21/10/2009
02/10/2009
16/10/2009
01/10/2009
918,00
135,00
1.600,00
675,00
748,80
26474 IMEQ PB
Inspeção e aferição balança rodoviária,desta DOCAS.
16/10/2009
748,80
15/10/2009
51,30
19/10/2009
89,00
21/10/2009
25,99
21/10/2009
3.500,00
26480 LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO
Fundo Material, Fornecimento de maquinas de calcular para
os setores copeli, operação 2 e almoxerifado desta DocasPB.
Autonômo, mês 10/2009, serv.com pintura no
estacionamento da Docas.
Fundo Material, Fornecimento de bucha curta e longa sold
para esta Docas-PB.
Mat(almox/Estoq)-Compra de materiais p/balança, desta
DOCAS/PB.
Serv.Terc.Pessoa Jurídica 10/2009
21/10/2009
2.184,00
26481 MARGARIDA GOMES DA SILVA ME
Serviços Diversos, confecção de placas de anodo de zinco.
22/10/2009
1.728,00
22/10/2009
1.815,60
22/10/2009
23/10/2009
27/10/2009
27/10/2009
29/10/2009
TOTAL
1.201,50
50,00
43.135,19
11.823,14
589,03
915.080,26
26477 IRENE KAMYA KWONG
26478 GILMAR DOS SANTOS TARGINO
26479 CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA
26480 LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO
26482 EDITE LUCENA DE ARAUJO
26483 ANTONIO DUARTE DA SILVA
26484 ANTONIO DE PADUA ALVES CANUTO
26485 STM SERVIÇOS TECNICOS E MERGULHO LTDA
26485 STM SERVIÇOS TECNICOS E MERGULHO LTDA
26486 JOSE EDISIO SIMOES SOUTO
Autonômo, mês 10/2009, Confecção de 102 blusas para o
fardamento.
Autonômo, mês 10/2009, Serv. de mergulho.
Fundo Serviço, Frete de cabedelo a natal.
Serv.Terc.Pessoa Jurídica 10/2009.
Serv.Terc.Pessoa Jurídica 10/2009.
Folha Conselho/Adm, mês 10/2009
RESUMO
Saldo Disponível em Setembro/2009
(+) Total de entradas
(-) Total de Saídas
(=) Saldo disponível
(-) Bloqueios Judiciais
(-) Saldo de caixa(fundo rotativo)
(=) Saldo Bancário
1.778.346,31
738.294,15
915.080,26
1.601.560,20
139.668,61
552,37
1.461.339,22