Informe aos Investidores 1T13
Anexo
Informe aos Investidores
ÍNDICE
Página
I.Análise do 1T13
I.1. Análise do Resultado Consolidado
5
II. Análise do Resultado da Holding
12
III. Anexo: Informação das Empresas Controladas
15
IV. Empresas de Geração e Transmissão
Itaipu
32
Furnas
33
Chesf
40
Eletronorte
64
Eletronuclear
91
Eletrosul
112
CGTEE
122
IV.1.Empresas de Distribuição
143
Amazonas Energia
153
Distribuição Acre
154
Distribuição Alagoas
169
Distribuição Piauí
178
Distribuição Rondônia
188
Distribuição Roraima
197
IV.2.Empresa de Participação
207
Eletropar
216
Teleconferência em Português
17 de maio de 2013
11h (horário de Brasília)
10h (US EST)
Telefone: (11) 4433-2163
Senha: 9632
Teleconferência em Inglês
17 de maio de 2013
11h (horário de Brasília)
10h (US EST)
Telefone: +1 (786) 837-9597
Senha: 9632
Contate RI:
[email protected]
www.eletrobras.com.br/elb/ri
Tel: (55) (21) 2514-6333
Informe aos Investidores
1. Empresas de Geração e Transmissão
Empresa
Furnas
Chesf
Eletronorte
Eletrosul
Eletronuclear
CGTEE
Receita
Operacional
Líquida
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
1.168
1.145
1.046
241
427
49
88
(12)
238
79
28
(162)
426
559
277
137
62
(8)
59
141
187
66
(16)
(188)
233
493
126
39
38
(9)
153
29
360
116
99
(145)
479
679
361
139
127
14
13,1
2,5
34,4
47,9
23,1
(292,8)
28,5
44,9
31,6
36,9
33,5
11,4
Resultado do
Serviço
1.680
1.513
1.143
377
378
122
Lucro/Prejuízo do
Exercício
EBITDA
(R$ milhões)
Margem
EBITDA (%)
Capacidade Instalada - MW
Empresas
Furnas
Chesf
Eletronorte
Itaipu
Eletronuclear
CGTEE
Eletrosul
Eletrobras
Empresas Distribuidoras
Total
Própria
SPE
(b)
Agregação Física
2013
Total
8.903
10.615
9.340
7.000
1.990
840
270
2.206
968
108
75
90
13
-
72
45
15
-
9.872
10.723
9.415
7.000
1.990
840
360
13
2.206
42.419
Própria
SPEs
(b)
Agregação física em
2013
Total
19.420
19.157
9.983
10.378
673
286
460
1.377
423
-
292
168
-
19.706
19.617
11.360
10.801
673
62.157
(a)
(a+b)
(b) Participação da empresa no empreendimento
Extensão das Linhas de Transmissão - Km
Empresa
Furnas
Chesf
Eletronorte
Eletrosul
Empresas Distribuidoras
Total
(a)
(a+b)
(b) Participação da empresa no empreendimento
Energia Vendida - MWh
Itaipu
Furnas
Chesf
Eletronorte
Eletronuclear
Eletrosul
CGTEE
Total
*
1T13
1T12
24.653.684
9.058.940
14.466.105
13.805.430
3.423.286
388.682
959.340
66.755.467
24.534.587
14.006.479*
16.116.319
14.875.211
370.773
1.089.301
70.992.670
Esse montante considera a energia comercializada pela Eletronuclear.
32
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(Em US$)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Obrigações a receber
Devedores diversos
Almoxarifado
Adiantamentos a pessoal
Adiantamentos a fornecedores
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Total do Ativo Circulante
Não Circulante
Obrigações a receber
Depósitos judiciais
Resultado a Compensar
De exercícios anteriores
Do exercício corrente
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
522.723.492
988.356.478
2.933.044
4.661.684
6.691.149
8.013.506
26.622.067
29.809.902
9.219.482
1.599.030.804
534.263.722
967.038.354
732.843
6.468.099
6.471.312
1.068.689
25.531.487
28.546.392
21.331.021
1.591.451.919
220.092.601
43.513.335
263.605.936
221.170.351
42.379.656
263.550.008
(942.516.046)
(173.215.302)
(1.115.731.348)
17.481.166.141
20.903.844
16.649.944.573
18.248.975.377
(421.953.392)
(520.562.654)
(942.516.046)
17.477.652.841
20.808.447
16.819.495.250
18.410.947.170
33
Informe aos Investimentos
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Encargos em curso a pagar
Remunerações e ressarcimentos
Fornecedores
Salários e obrigações sociais
Indenizações trabalhistas
Provisões para contingências
Outras obrigações
Total Do Passivo Circulante
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Remunerações e ressarcimentos
Indenizações trabalhistas
Benefícios pós-emprego
Provisões para contingências
Outras obrigações
Total do Passivo não Circulante
Total do Passivo
Patrimônio Líquido
Capital
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
Administracion Nacional de Eletricidad - Ande
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
31.03.13
31.12.12
1.115.514.496
4.809.165
698.159.608
26.173.783
57.787.270
17.443.502
237.945.744
7.068.337
2.164.901.905
1.091.679.495
5.441.346
668.963.832
83.282.430
58.233.723
23.995.933
234.144.839
4.968.364
2.170.709.962
13.551.000.933
3.000.000
394.533.150
1.902.991.071
129.317.830
3.230.488
15.984.073.472
18.148.975.377
13.818.581.952
376.466.918
1.814.318.349
127.714.634
3.155.355
16.140.237.208
18.310.947.170
50.000.000
50.000.000
100.000.000
18.248.975.377
50.000.000
50.000.000
100.000.000
18.410.947.170
34
Informe aos Investimentos
Demonstração do Resultado
(Em US$)
Receitas Operacionais
Fornecimento de potência contratada
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
Administración Nacional de Electricidad - Ande
Remuneração por cessão de energia
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
Ministério de Minas e Energia - MME
Reemb. de custos - energia não vinculada
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
Administración Nacional de Electricidad - Ande
Total das receitas operacionais
Despesas Operacionais
Remunerações e ressarcimentos
Rendimentos de capital
Remuneração por cessão de energia
Energia vinculada
Royalties
Ressarcimento de encargos de adm. e supervisão
Energia não vinculada
Royalties
Ressarcimento de encargos de adm. e supervisão
Total das remunerações e ressarcimentos
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
Pessoal
Materiais
Serviços de terceiros
Provisões contingenciais
Gastos sócio ambientais
Outras despesas operacionais
Total das despesas gerais e administrativas
Total das despesas operacionais
Resultado Do Serviço
Outras Receitas (Despesas)
Receitas diversas
Despesas diversas
Receitas Financeiras
Renda de aplicações financeiras
Outras receitas financeiras
Despesas Financeiras
Encargos da dívida
Variações monetárias
Outras despesas financeiras
Resultado Financeiro
Resultado do Exercício
31.03.13
31.03.12
753.510.984
69.242.016
822.753.000
760.321.110
62.431.890
822.753.000
31.096.992
62.193.985
93.290.977
31.037.643
61.809.772
92.847.415
29.980.374
5.488.019
35.468.393
951.512.370
27.246.347
6.318.350
33.564.697
949.165.112
(11.975.162)
(93.290.977)
(11.995.878)
(92.847.415)
(99.608.988)
(7.662.230)
(107.271.218)
(100.988.058)
(7.768.312)
(108.756.370)
(32.934.936)
(2.533.457)
(35.468.393)
(248.005.750)
(31.167.219)
(2.397.478)
(33.564.697)
(247.164.360)
(164.233.162)
(2.817.212)
(16.667.591)
(624.676)
(17.619.209)
(8.185.620)
(210.147.470)
(458.153.220)
493.359.150
(140.393.303)
(1.920.929)
(13.686.273)
21.508.434
(14.624.078)
(38.052.540)
(187.168.689)
(434.333.049)
514.832.063
759.310
(566.671)
192.639
704.956
(332.905)
372.051
10.162.185
1.013.435
11.175.620
16.341.251
(7.553.786)
8.787.465
(248.665.993)
(82.840.419)
(5.695)
(331.512.107)
(320.336.487)
173.215.302
(265.564.505)
(41.254.423)
(306.818.928)
(298.031.463)
217.172.651
35
Informe aos Investimentos
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em US$
Das Atividades Operacionais
Resultado do exercício
Ajustes do resultado
Baixas de ativo imobilizado
Variações monetárias - empréstimos
Variações monetárias - obrigações estimadas
Provisões Passivas
Encargos financeiros capitalizáveis
Encargos financeiros não capitalizáveis
Obrigações estimadas
Resultado ajustado
Variações nos Ativos e Passivos
Variação no contas a receber de clientes
Variação no almoxarifado
Variação em outros créditos
Variação de remunerações e ressarcimentos
Variação em fornecedores e outras obrigações
Variação em salários e obrigações sociais
Pagamento de obrigações estimadas
Fluxo de Caixa Operacional Líquido
Das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
Disponibilidades utilizadas nas atividades de investimentos
Das Atividades de Financiamentos
Empréstimos e financiamentos obtidos
Amortização de empréstimos e financiamentos
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos
Disponibilidades utilizadas nas atividades de financiamentos
Total dos efeitos no Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
Variação no caixa e equivalentes de caixa
31.03.13
31.03.12
173.215.302
217.172.651
441.135
1.542.797
85.668.744
235.291
2.043.423
54.859.609
480.533
248.185.461
23.346.317
532.880.289
192.934
265.371.571
28.845.503
568.720.982
(21.318.124)
(219.838)
2.743.120
32.195.776
(54.933.542)
(446.453)
(3.424.436)
(45.403.497)
487.476.792
(41.432.190)
(14.537)
(14.554.719)
57.559.391
(4.767.858)
1.591.697
(31.600.939)
(33.219.155)
535.501.827
(4.049.832)
(4.049.832)
(5.483.518)
(5.483.518)
13.449.560
(259.260.337)
(249.156.413)
(494.967.190)
(11.540.230)
534.263.722
522.723.492
(11.540.230)
6.987.300
(240.676.369)
(265.313.358)
(499.002.427)
31.015.882
568.408.376
599.424.258
31.015.882
36
Informe aos Investimentos
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada
Ativos Próprios
Usina
Capacidade Instalada MW
Energia Assegurada MW Médio
Energia Gerada MWh
1T13
Itaipu Binacional
14.000
8.577
24.839.820
Usina
Participação
%
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
Itaipu Binacional
100%
Brasil (Paraná) e Paraguai (Alto Paraná)
03/1985
-x-
2. Energia comprada para revenda - NA
3. Energia Vendida
Ativos Próprios
Comprador
1T13
Tipo de venda
Sistema Eletrobras
Outros
Total
A
B
A
B
A
B
US$ Milhões1
MWh
753,5
69,3
822,8
22.155.395
2.498.289
24.653.684
A - Através de leilões
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais
1
Considerado apenas o faturamento da energia assegurada
4. Liquidação CCEE (Spot e MRE) - NA
5. Combustível usado para produção de energia elétrica - NA
6. Perdas na geração - %
1T13
0,75%
7. Tarifa Média – US$ / KW
Ativos Próprios
1T13
22,60
8. Extensão das Linhas de Transmissão – Km – NA
37
Informe aos Investimentos
9. Principais Investimentos da controladora – US$ milhões
Projeto
1T13
Geração
Bens Patrimoniais Móveis
Demais Investimentos
Total
4,0
1,2
2,8
4,0
10. Investimentos Novos - NA
11. Empréstimos e Financiamentos – US$ milhões
Moeda Nacional - MN
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
FIBRA – Fundação Itaipu – BR
42,5
2023
Indexador
INPC
Moeda Estrangeira – ME
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Moeda
5.546,9
8.745,0
277,2
59,7
14.628,8
2014 / 2021 / 2023
2023
2013 / 2023
2021 / 2022
US$
US$
US$
US$
Eletrobras
Tesouro – Cessão
Tesouro – Reestruturação da dívida externa
CAJUBI – Fundação Itaipu - PY
TOTAL
12. Contratos – US$ milhões
12.1. Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos
e Financiamentos
Por atividade
Geração
Por credor
Eletrobras
Outros
Após
2017
2013
2014
2015
2016
2017
838,8
1.167,2
1.241,5
1.324,1
1.412,4
8.687,3
473,2
365,6
684,5
482,7
597,1
644,4
485,6
838,5
517,2
895,2
2.789,3
5.898,0
12.2. Compra de Energia – NA
12.3. Venda de Energia
Contratos de Venda de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais2
Total
2
Unidade
2013
2014
MWh
US$ Milhões
MWh
US$ Milhões
MWh
US$ Milhões
145.620
3.291,0
145.620
3.291,0
145.620
3.291,0
145.620
3.291,0
2015
2016
2017
145.620
3.298,3
145.620
3.298,3
145.620
3.324,5
145.620
3.324,5
145.620
3.337,6
145.620
3.337,6
Após
2017
776.640
17.539,4
776.640
17.539,4
Estudo Tarifário 2013-2023 aprovado em outubro de 2012.
38
Informe aos Investimentos
13. Número de Empregados
(incluindo requisitados / excluindo cedidos)
13.1. Por tempo
Geração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1.271
350
412
174
688
567
3.462
13.2. Por região
Nº de empregados
1T13
Estado da Federação
Usina Hidrelétrica de Itaipu3
Paraná – Brasil
São Paulo – Brasil
Brasília – Brasil
Paraguai
Total
3
2.290
315
1
3
853
3.462
Localizada em Foz do Iguaçu-Paraná-Brasil e em Hernandárias-Alto Paraná-Paraguai.
13.3. Por lotação
Nº de empregados
1T13
Lotação
Campo 4
Administrativo
4
789
2.673
Empregados lotados nas Superintendências de Operação e Manutenção.
14. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada - NA
15. Índice de Rotatividade
1T13
0,0174
39
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Remuneração das participações societárias
Impostos e contribuições sociais
Direito de ressarcimento
Cauções e depósitos vinculados
Almoxarifado
Instrumentos derivativos financeiros
Outros
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Clientes
Impostos e contribuições sociais
Almoxarifado
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro – concessões do serviço público
Indenizações das concessões
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
3.611
385.283
828.495
72.182
210.363
9.937
15.329
26.715
1.202.298
468.765
3.222.978
2.462
509.279
935.106
35.171
148.953
9.937
15.329
24.954
1.515.986
394.966
3.592.143
359.626
982.118
89.961
419.503
6.324.191
2.011.274
615.354
10.802.027
3.729.174
5.815.704
96.258
20.443.163
23.666.141
398.922
980.272
89.047
386.699
6.329.851
2.174.808
679.729
11.039.328
3.607.783
5.769.432
98.193
20.514.736
24.106.879
40
Informe aos Investimentos
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Impostos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Benefícios pós-emprego
Pesquisa e desenvolvimento
Outros
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Impostos e contribuições sociais
Concessões a pagar - uso do bem público
Provisões para riscos
Benefícios pós-emprego
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Pesquisa e desenvolvimento
Provisão para contratos onerosos
Outros
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros (Prejuízos) acumulados
Outros resultados abrangentes
Total do Passivo
31.03.13
31.12.12
279.848
429.412
306.738
468.383
97.313
67.840
4.309
89.169
1.743.012
833.344
597.188
307.349
497.853
86.796
65.597
7.462
101.335
2.496.924
6.354.645
499.763
45.392
884.622
538.939
525.450
190.890
1.542.715
1
10.582.417
6.087.370
524.860
44.673
865.178
552.784
525.450
214.749
1.490.215
1
10.305.280
6.031.154
5.690.383
493.059
59.236
(933.120)
11.340.712
23.666.141
6.031.154
5.690.383
493.059
(909.921)
11.304.675
24.106.879
41
Informe aos Investimentos
Demonstração dos Resultados por atividade
(em R$ milhares)
Geração
Receita operacional líquida
CUSTO OPERACIONAL
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede elétrica
Custo de construção
Custo de operação
Pessoal
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Utilização de recursos hídricos
Combustível e água para produção de energia elétrica
Taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica
Impostos e taxas
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Provisão para contingências
Reversão de provisões operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras despesas
Resultado do serviço de energia elétrica
Resultado da equivalência patrimonial
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Renda de aplicações financeiras
Juros sobre refinanciamentos de créditos e empréstimos
concedidos
VM sobre refinanciamentos de créditos e empréstimos
concedidos
VM e acréscimo moratório sobre energia vendida
Outras variações ativas
Outras receitas financeiras
Despesas financeiras
Encargos de empréstimos e financiamentos
Encargos financeiros sobre outras obrigações
Variação monetária e cambial de empréstimos e
financiamentos
Outras variações passivas
Outras despesas financeiras
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Contribuição Social
Imposto de renda
Impostos diferidos
RESULTADO DO PERÍODO
31.03.13
Transmissão Comercialização
Total
644.113
195.431
328.071
1.167.615
(109.706)
(109.706)
(10.259)
(348.463)
(118.923)
(3.314)
(57.426)
(34.244)
(34.560)
(95.899)
(2.954)
(1.143)
(468.428)
175.685
(57.863)
(251.658)
(154.699)
(5.843)
(81.383)
(4.780)
(2.707)
(2.246)
(309.521)
(114.090)
(228.137)
(228.137)
(4.433)
(3.367)
(13)
(938)
(103)
(12)
(232.570)
95.501
(337.843)
(228.137)
(109.706)
(68.122)
(604.554)
(276.989)
(9.170)
(139.747)
(39.127)
(34.560)
(95.899)
(5.661)
(3.401)
(1.010.519)
157.096
(6.611)
1.352
(2.965)
34.957
26.733
202.418
26.267
30.140
69.399
2.169
(12.444)
3.478
(5.582)
(70.985)
(85.533)
(199.623)
(40.543)
77.216
2.976
(389)
90
(175)
(9.831)
(10.305)
85.196
2.037
10.593
49
(19.444)
4.920
(8.722)
(45.859)
(69.105)
87.991
26.267
(8.366)
157.208
5.194
7.533
10.336
169
18.038
3.683
5.054
83
8.820
151
9.372
46.491
(39.259)
(51.215)
-
49
(4.215)
63.016
(117.759)
(57.139)
-
2.502
7.790
(8.556)
(815)
(4.044)
200
7.659
117.297
(165.574)
(109.169)
(4.044)
17.302
(54.116)
418
(36.396)
(1.219)
(4.127)
258.825
(3.858)
(10.984)
2.494
246.477
(870)
(5.634)
(240.166)
(10.280)
(28.305)
6.276
(272.475)
(1.409)
(2.706)
87.233
1.298
3.628
(6.925)
85.234
(3.498)
(12.467)
105.892
(12.840)
(35.661)
1.845
59.236
42
Informe aos Investimentos
Geração
Receita operacional líquida
CUSTO OPERACIONAL
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede elétrica
Custo de construção
Custo de operação
Pessoal
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Utilização de recursos hídricos
Combustível e água para produção de energia elétrica
Taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica
Impostos e taxas
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Provisão para contingências
Reversão de provisões operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras despesas
Resultado do serviço de energia elétrica
Resultado da equivalência patrimonial
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Renda de aplicações financeiras
Juros sobre refinanciamentos de créditos e empréstimos
concedidos
VM sobre refinanciamentos de créditos e empréstimos
concedidos
VM e acréscimo moratório sobre energia vendida
Outras variações ativas
Outras receitas financeiras
Despesas financeiras
Encargos de empréstimos e financiamentos
Encargos financeiros sobre outras obrigações
Variação monetária e cambial de empréstimos e
financiamentos
Outras variações passivas
Outras despesas financeiras
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Contribuição Social
Imposto de renda
Impostos diferidos
RESULTADO DO PERÍODO
31.03.12
Transmissão Comercialização
Total
866.395
497.033
316.373
1.679.801
(120.367)
(120.367)
(281.511)
(80.804)
(3.212)
(44.835)
(54.909)
(59.196)
(34.958)
(2.725)
(872)
(401.878)
464.517
(80.037)
(284.478)
(188.318)
(5.864)
(80.805)
(4.886)
(2.467)
(2.138)
(364.515)
132.518
(540.001)
(540.001)
(5.281)
(3.403)
(40)
(1.604)
(199)
(13)
(22)
(545.282)
(228.909)
(660.368)
(540.001)
(120.367)
(80.037)
(571.270)
(272.525)
(9.116)
(127.244)
(59.994)
(59.196)
(34.958)
(5.205)
(3.032)
(1.311.675)
368.126
(813)
17.356
(5.014)
(13.925)
(2.396)
462.121
(6.686)
13.348
26.391
3.539
(1.788)
78.580
(15.883)
60.909
193.427
(64.556)
19.306
7.033
(20)
1.144
(1.726)
(602)
(229.511)
(3.739)
2.428
238
(2.621)
97.080
(5.014)
(31.534)
57.911
426.037
(6.686)
(54.947)
48.125
10.810
4.758
9.455
320
14.533
1.398
-
-
1.398
2.861
13.835
(13.043)
(21.573)
-
876
1.854
88
(83.862)
(45.086)
-
1.852
18
(6.167)
(1.376)
(3.998)
876
6.567
13.941
(103.072)
(68.035)
(3.998)
14.826
(28.355)
1.174
(12.355)
(1.955)
(4.341)
468.783
(26.405)
(73.344)
7.093
376.127
(1.794)
(8.627)
128.871
(14.269)
(39.636)
3.820
78.786
(1.426)
(541)
(233.250)
3.202
8.899
(873)
(222.022)
(5.175)
(13.509)
364.404
(37.472)
(104.081)
10.040
232.891
43
Informe aos Investimentos
Demonstração do Fluxo de Caixa
(R$ milhões)
Atividades Operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido
Depreciação e amortização
Variação monetária/cambiais líquidas
Renda de aplicação financeira
Atualização monetária - Indenização Lei 12.763/13
Encargos financeiros
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para riscos com ações fiscais, trabalhistas e cíveis
Provisão para perdas com contratos onerosos
Reversão de provisões operacionais (PLCD, Contingências e FRG)
Baixa de imobilizado
Receita de ativo financeiro pela RAP
Encargos da reserva global de reversão
Subtotal
(Acréscimos) decréscimos nos ativos/passivos operacionais
Pagamento de encargos financeiros
Amortização de ativo financeiro pela RAP
Pagamento de encargos da reserva global de reversão
Recebimento de encargos financeiros
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
Cauções e depósitos vinculados
Créditos de energia renegociados recebidos
Pagamento de refinanciamentos de impostos e contribuições – principal
Pagamento à entidade de previdência complementar
Subtotal
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Financiamento
Atividades de Investimento
Recebimento de empréstimos e financiamentos concedidos
Aquisições de ativo financeiro
Resgate de aplicação em renda fixa e renda variável
Aquisições de ativo imobilizado
Aquisições de ativo intangível
Aquisições de investimentos em participações societárias
Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimento
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
31.03.13
31.03.12
105.892
364.404
39.127
23.215
(5.194)
(107.550)
95.175
(26.267)
8.722
19.444
52.500
(4.920)
1.123
(80.050)
10.517
131.734
(4.970)
(115.361)
153.832
5.148
(59.911)
(27.859)
59.269
(17.245)
(19.322)
(21.449)
105.315
59.994
13.187
(10.810)
88.481
6.686
5.014
2.621
(96.773)
1.235
(245.507)
51.502
240.034
(28.917)
(116.537)
376.920
(51.871)
1.882
(72.944)
50.142
(17.464)
(60.579)
109.549
320.666
310.158
(255.786)
54.372
170.815
(61.856)
108.959
(68.122)
129.190
(82.602)
(1.985)
(135.019)
(158.538)
1.149
2.462
3.611
1.149
563
(80.037)
(127.907)
(57.150)
(539)
(266.547)
(531.617)
(101.992)
115.665
13.673
(101.992)
44
Informe aos Investimentos
Análise do Resultado
A Empresa apresentou no 1T13 um lucro líquido 103,3%, superior ao apurado no trimestre anterior, passando de
prejuízo de R$ 1.704,2 milhões no 4T12, para lucro de R$ 59,2 milhões no 1T13, principalmente devido ao
registro, em dezembro de 2012 dos efeitos da Lei nº 12.783/2013.
Receita Operacional
Na geração:
O fornecimento de energia elétrica apresentou redução de 44,3%, passando de R$ 56,2 milhões no 4T12, para
R$ 31,3 milhões no 1T13, principalmente devido ao encerramento de contratos de fornecimento a consumidores
industriais.
O suprimento de energia elétrica apresentou redução de 57,3%, passando de R$ 1.388,2 milhões no 4T12, para
R$ 592,7 milhões no 1T13, principalmente devido a descontratação da parcela equivalente a revenda de energia
da Eletronuclear e aos efeitos da Lei nº 12.783/2013.
As receitas de construção e O & M apresentaram aumento de 100,0%, passando de R$ 0,0 milhões em 4T12
para R$ 130,0 milhões em 1T13, devido a aplicação da Lei nº 12.783/2013, quando estas modalidades
passaram, também, a integrar as receitas do segmento de geração.
Na transmissão:
As receitas com sistema de transmissão (operação e manutenção) apresentaram redução de 69,2%, passando de
R$ 257,7 milhões no 4T12, para R$ 79,3 milhões no 1T13.
A receita de construção apresentou redução de 70,56%, passando de R$ 196,4 milhões em 4T12, para R$ 57,9
milhões em 1T13.
A remuneração financeira apresentou redução de 73,8%, passando de R$ 305,9 milhões em 4T12, para R$ 80,1
milhões em 1T13.
As reduções apresentadas nas receitas de transmissão acima são decorrentes da renovação antecipada do
contrato alcançado pela Lei nº 12.783/2013.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
A energia elétrica comprada para revenda apresentou aumento de 229,3% passando de R$ 69,3 milhões, no
4T12, para R$ 228,1 milhões, no 1T13, principalmente devido ao registro, em dezembro de 2012, do ajuste do
valor da tarifa da energia da Eletronuclear .
O combustível para produção de energia elétrica apresentou aumento de 75,2% passando de R$ 54,8 milhões,
no 4T12, para R$ 96,0 milhões, no 1T13, principalmente devido a compra de gás para operações de geração de
energia da Usina Termelétrica de Santa Cruz.
As depreciações e amortizações apresentaram redução de 33,8% passando de R$ 59,1 milhões, em 4T12, para
R$ 39,1 milhões, em 1T13, principalmente devido a baixa dos ativos indenizados nas renovações antecipadas
alcançadas pela Lei 12.783/2013.
Os gastos com pessoal apresentaram aumento de 10,1%, passando de R$ 251,5 milhões em 4T12, para R$
277,0 milhões em 1T13, impactado pelo pagamento de reclamações trabalhistas.
45
Informe aos Investimentos
Receita (despesa) operacional
O resultado líquido das provisões operacionais apresentou redução de 95,4%, passando de R$ 510,8 milhões no
4T12, para R$ 23,2 milhões no 1T13, principalmente devido a constituição, no 4T12, de provisões para incentivo
ao desligamento de pessoal e créditos de liquidação duvidosa.
O resultado líquido das demais receitas/despesas operacionais apresentou aumento de 104,2% passando de R$
182,4 milhões de despesa em 4T12, para R$ 7,8 milhões de receita em 1T13, principalmente devido ao
ressarcimento, em 2013, do gasto com fornecimento de gás para a UTE Santa Cruz ocorrido no período de maio
a outubro de 2012, no valor de R$ 65 milhões.
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram redução de 56,4%, passando de R$ 360,7 milhões no 4T12, para R$ 157,2
milhões, no 1T13, principalmente devido ao registro, no 4T12, do ajuste efetuado no saldo do contrato de
renegociação de energia vendida firmado com a Celg D.
As despesas financeiras apresentaram redução de 21,2%, passando de R$ 210,2 milhões, no 4T12, para R$
165,6 milhões, no 1T13, principalmente devido a redução de R$ 48,7 milhões em outras despesas financeiras.
46
Informe aos Investimentos
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada
1.1. Ativos Próprios
Usina
Furnas
Luis Carlos Barreto (Estreito)
Mascarenhas de Moraes
Porto Colômbia
Marimbondo
Itumbiara
Funil
Corumbá I
Serra da Mesa (48,46%)*
Manso (70%)*
Santa Cruz
Roberto Silveira (Campos)
Capacidade
Instalada
(MW)
Energia
Assegurada
(MW Médio)
1.216
1.050
476
320
1.440
2.082
216
375
1.275
212
932
30
Energia Gerada – MWh
1T13
598
495
295
185
726
1.015
121
209
671
92
687
21
511.842
656.219
389.477
378.588
1.374.835
1.103.525
332.362
505.968
665.773
153.479
712.148
218
* Inclui apenas o percentual de Furnas.
Usina
Furnas
Luis Carlos Barreto (Estreito)
Mascarenhas de Moraes
Porto Colômbia
Marimbondo
Itumbiara
Funil
Corumbá I
Serra da Mesa
Manso
Santa Cruz
Roberto Silveira (Campos)
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
MG
SP/MG
MG
MG/SP
SP/MG
GO/MG
RJ
GO
GO
MT
RJ
RJ
03/1963
01/1969
04/1973
03/1973
04/1975
02/1980
04/1969
04/1997
04/1998
10/2000
03/1967
04/1977
12/2042
12/2042
10/2023
12/2042
12/2042
02/2020
12/2042
12/2042
11/2038
02/2035
12/2042
07/2027
1.2. SPE
SPE
Usina
Enerpeixe S.A.
Baguari Geração de Energia S.A.
Retiro Baixo Energética S.A.
Foz de Chapecó Energia S.A.
Serra do Facão Energia S.A.
Madeira Energia S.A.**
UHE Peixe Angical e LT Associada
UHE Baguari
UHE Retiro Baixo
UHE Foz de Chapecó
UHE Serra do Facão
UHE Santo Antônio
Capacidade
Instalada
(MW)
452
140
82
855
212,6
3.150,40
Energia
Assegurada
(MW Médio)
Energia Gerada
(MWh)
1T13
271
80
39
432
182
2.218
740.134,88
175.081,93
87.268,09
786.073,00
116.287,81
614.042,00
* Corresponde a energia gerada das 10 unidades geradoras que entraram em operação até 31.03.2013.
Usina
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
UHE
Peixe Angical
Baguari
Retiro Baixo
Foz de Chapecó
Serra do Facão
Santo Antônio
Participação
(%)
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
40,0
15,0
49,0
40,0
49,5
39,0
TO
MG
MG
RS/SC
GO
RO
06/2006
09/2009
03/2010
10/2010
07/2010
03/2012
11/2036
08/2041
08/2041
11/2036
11/2036
06/2043
47
Informe aos Investimentos
2. Energia comprada para revenda
2.1. Ativos Próprios
Sistema
Unidade
Eletrobras
Outros
Total
1T13
MWh*
R$ Milhões**
MWh*
R$ Milhões**
MWh*
R$ Milhões**
1.101.221
205,32
1.101.221
205,32
* Montante total contratado (lastro).
** Valores faturados.
2.2. SPE
UHE Foz de Chapecó
Sistema
Unidade
1T13
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
Eletrobras
Outros
Total
483.337
35.175
483.337
35.175
UHE Santo Antônio
Sistema
Unidade
1T13
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
Eletrobras
Outros
Total
968.389
195
968.389
195
Nota: Comtempla compra de energia para recompor lastro e perda.
3. Energia Vendida
3.1. Ativos Próprios
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de Venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ Milhões
19,76
486,44
21,98
506,20
21,98
MWh
181.125
8.700.499
177.316
8.881.624
177.316
A - Através de leilões.
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais.
Obs.: A partir de janeiro de 2012 entraram em vigência os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (Ccear), na modalidade Disponibilidade de Energia Elétrica. Estão
sendo consideradas nos cálculos as energias contratadas e os montantes faturados.
48
Informe aos Investimentos
3.2. SPE
Enerpeixe S.A.
Comprador
Tipo de Venda
A
B
A
B
A
B
Sistema Eletrobras
Outros
Total
1T13
R$ Milhões
MWh
118.887
118.887
654.305,20
654.305,20
A - Através de leilões.
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais.
UHE Foz do Chapecó
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de Venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ Milhões
MWh
167,93
167,93
-
967.622
967.622
-
UHE Santo Antônio
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de Venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ Milhões
MWh
31
313
31
313
313.040
2.139.646
313.040
2.139.646
UHE Serra do Facão
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de Venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ Milhões
MWh
46,53
24,34
46,53
24,34
277.121
144.997
277.121
144.997
UHE Retiro Baixo
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de Venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ Milhões
12,9
12,9
-
MWh
81.418,178
81.418,178
-
49
Informe aos Investimentos
UHE Baguari
Comprador
1T13
Tipo de Venda
Sistema Eletrobras
Outros
Total
R$ Milhões
A
B
A
B
A
B
MWh
9,56
9,56
-
82.629
82.629
-
4. Liquidação CCEE (Spot e MRE)
Venda
Compra
Líquido
Unidade
1T13
R$ Milhões
MWh
MWmédio
R$ Milhões
MWh
MWmédio
R$ Milhões
MWh
MWmédio
278,78
278,78
5. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Óleo Diesel Especial
Óleo Combustível Tipo B1
Óleo Diesel Comum
Gás
Outras despesas
Total
Unidade Métrica
litro
Toneladas
Litros
m3
-
1T13
Quant.
R$ Milhões
355.027.357,99
95.899,37
355.027.357,99
95.899,37
6. Perdas na geração - %
1T13
3
Obs.: As perdas do Sistema Interligado são calculadas pelo ONS. O valor de perda entre a geração e o centro de gravidade, assim como entre a carga e o centro de gravidade, utilizada no Mercado de
Energia Elétrica é de 3%.
7. Tarifa Média – R$/MWh
7.1. Ativos Próprios
1T13
58,31
7.2. SPE
SPE
1T13
Enerpeixe S.A.
Retiro Baixo Energética S.A.
Foz de Chapecó Energia S.A.
Serra do Facão Energia S.A.
181,70
158,53
173,34
171,41
50
Informe aos Investimentos
8. Extensão das Linhas de Transmissão - Km
8.1. Ativos Próprios
8.1.1. Linhas de Transmissão
De-Para
Foz do Iguaçu - Ivaiporã 1
Foz do Iguaçu - Ivaiporã 2
Foz do Iguaçu - Ivaiporã 3
Itaberá - Ivaiporã 1
Itaberá - Ivaiporã 2
Itaberá - Ivaiporã 3
Itaberá - Tijuco Preto 1
Itaberá - Tijuco Preto 2
Itaberá - Tijuco Preto 3
Subtotal - 765 kV
Foz do Iguaçu - Ibiúna Bipolo 1
Foz do Iguaçu - Ibiúna Bipolo 2
Subtotal - 600 kV
Adrianópolis - Cachoeira Paulista 1
Adrianópolis – Resende
Cachoeira Paulista - Resende
Adrianópolis - Cachoeira Paulista 3
Adrianópolis - Grajaú
Adrianópolis - São José
Angra - Cachoeira Paulista
Angra - Zona Oeste
Grajaú - Zona Oeste
Angra - São José
Araraquara - Campinas
Araraquara - Poços de Caldas
Cachoeira Paulista - Campinas
Cachoeira Paulista - Itajubá
Cachoeira Paulista - Taubaté
Cachoeira Paulista - Tijuco Preto
Campinas – Itatiba 1
Ibiúna - Itatiba 1
Gurupi – Miracema
Itumbiara - São Simão
Marimbondo - Água Vermelha
Marimbondo - Araraquara 1
Marimbondo - Araraquara 2
Poços de Caldas – Itajubá
Serra da Mesa – Gurupi
Serra da Mesa - Samambaia 1
Serra da Mesa - Samambaia 2
Tijuco Preto - Taubaté
Ibiúna - Bateias Circuito 1
Ibiúna - Bateias Circuito 2
Subtotal - 500 kV
Adrianópolis - Itutinga 1
Adrianópolis - Itutinga 2
Adrianópolis - Jacarepaguá 1
Adrianópolis - Jacarepaguá 2
Adrianópolis - Venda das Pedras
Macaé - Venda das Pedras
Adrianópolis - Macaé
Bandeirantes - Samambaia 1
Bandeirantes - Samambaia 2
Campinas - Guarulhos
Campinas - Poços de Caldas
Campos - Macaé 1
Campos - Macaé 2
Campos - Macaé 3
Campos – Viana
Viana – Vitória
Extensão
(km)
322,0
323,0
331,0
265,0
264,0
272,0
305,0
304,0
312,0
2.698,0
792,0
820,0
1.612,0
171,0
115,0
56,0
177,5
55,0
33,0
103,0
97,5
79,0
133,0
171,0
176,0
223,0
53,0
83,0
181,0
26,5
86,5
255,0
166,0
172,0
195,0
194,0
139,0
256,0
249,0
248,5
13,0
332,0
332,0
4.571,5
199,0
199,0
38,0
38,0
107,0
122,0
177,0
157,0
155,0
88,0
126,0
89,0
89,0
90,0
199,0
26,0
Tensão
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
765
765
765
765
765
765
765
765
765
Ago/89
Dez/86
Mar/99
Ago/89
Out/82
Mai/00
Jul/89
Out/82
Mai/01
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
600
600
Mar/85
Ago/87
Dez/42
Dez/42
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Fev/74
Dez/79
Dez/79
Mai/04
Dez/77
Ago/91
Jun/77
Mar/11
Mar/11
Dez/98
Jul/76
Abr/76
Set/77
Jul/02
Jun/83
Nov/88
Mar/03
Mar/03
Mar/99
Jan/79
Ago/79
Abr/76
Ago/76
Jul/02
Mar/99
Mar/98
Jan/99
Mar/84
Mar/03
Mar/03
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Mai/31
Mai/31
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
Mar/68
Ago/70
Mar/68
Ago/70
Nov/10
Nov/10
Set/02
Fev/99
Fev/99
Fev/03
Out/72
Nov/01
Set/02
Jun/10
Dez/05
Dez/05
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Mar/35
Dez/42
Dez/42
51
Informe aos Investimentos
De-Para
Campos – Vitória
Corumbá - Brasília Sul
Corumbá – Itumbiara
Furnas - Itutinga 1
Furnas - Itutinga 2
Furnas - Mascarenhas de Moraes
Furnas - Estreito
L.C.Barreto - Estreito 2
Furnas – Pimenta
Furnas - Poços de Caldas 1
Furnas - Poços de Caldas 2
Guarulhos - Ibiúna 1
Guarulhos - Ibiúna 2
Guarulhos – Nordeste
Guarulhos - Poços de Caldas 1
Guarulhos - Poços de Caldas 2
Ibiúna - Tijuco Preto 1
Ibiúna - Tijuco Preto 2
Itumbiara - Bandeirantes 1
Itumbiara - Bandeirantes 2
Itumbiara - Porto Colômbia
Mascarenhas - Estreito
L.C.Barreto - Estreito 1
L.C.Barreto - Poços de Caldas 1
L.C.Barreto - Poços de Caldas 2
L.C.Barreto - Volta Grande
Marimbondo - Porto Colômbia
Mogi - Nordeste
Mogi - Poços de Caldas
Ouro Preto - Vitória
Pimenta - Barreiro
Porto Colômbia - Volta Grande
Samambaia - Brasília Sul 1
Samambaia - Brasília Sul 2
Subtotal - 345 kV
Barro Alto - Niquelândia
Brasília Geral - Brasília Sul 2
Brasília Sul - Pirineus
Pirineus - Xavantes
Brasília Geral - Brasília Sul 1
Brasília Sul - Barro Alto
Itumbiara - Cachoeira Dourada
Itumbiara - Rio Verde 1 (1º trecho)
Itumbiara - Rio Verde 2
Rio Verde - Barra do Peixe 2
Rio Verde - Rondonópolis
Rio Verde - Barra do Peixe 1
Rio Verde - Cachoeira Dourada 1
Serra da Mesa - Niquelândia
Xavantes - Bandeirantes 2
Manso - Nobres
Subtotal - 230 kV
Adrianópolis - Cepel 1
Adrianópolis - Cepel 2
Adrianópolis - Magé 1
Adrianópolis - Magé 2
Alcântara - Adrianópolis 1
Alcântara - Adrianópolis 2
Alcântara - Adrianópolis 3
Alcântara - Imbariê - Adrianópolis
Angra - Angra (Ampla)
Angra - Jacuacanga
Angra - Santa Cruz
Cachoeira Paulista - Volta Redonda 2
Campos - Cachoeiro do Itapemirim 1
Campos - Cachoeiro do Itapemirim 2
Campos - Rocha Leão
Extensão
(km)
224,0
254,0
79,0
198,0
199,0
104,0
112,0
24,0
66,0
131,0
131,0
75,0
75,0
30,0
182,0
184,0
97,0
97,0
180,0
180,0
201,0
13,0
24,0
198,0
197,0
112,0
77,0
20,0
204,0
383,0
198,0
45,0
12,5
15,0
6.220,5
87,0
13,0
107,0
40,0
13,0
132,0
44,0
208,0
202,0
240,0
257,0
240,0
175,0
105,0
20,0
66,0
1.949,0
1,5
1,5
48,0
48,0
19,5
20,0
20,0
19,5
34,0
34,0
96,0
105,0
106,0
106,0
110,0
Tensão
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
Out/77
Mar/97
Mar/97
Mar/68
Dez/69
Mai/68
Fev/70
Fev/70
Mar/67
Set/63
Abr/65
Jun/90
Jul/90
Mar/64
Set/63
Nov/66
Nov/83
Jul/84
Jul/73
Jul/77
Jun/73
Mar/69
Mar/69
Nov/69
Set/70
Jun/73
Out/75
Mar/64
Fev/71
Mar/05
Mar/67
Jun/73
Fev/99
Fev/99
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Out/99
Set/07
Set/07
Nov/06
Out/72
Mar/82
Out/73
Jan/86
Abr/92
Fev/94
Nov/82
Nov/87
Dez/86
Out/99
Set/73
Mai/98
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
Abr/81
Abr/81
Abr/73
Jan/73
Jul/76
Dez/98
Dez/98
Mai/75
Abr/71
Out/77
Out/77
Jun/87
Fev/73
Fev/73
Fev/73
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
52
Informe aos Investimentos
De-Para
Campos - Iriri
Iriri - Rocha Leão
Cachoeira Paulista - Volta Redonda 1
Jacarepaguá - Ari Franco
Jacarepaguá - Cosmos
Jacarepaguá - Mato Alto
Jacarepaguá - Palmares
Jacarepaguá - ZIN
Jacuacanga - Brisamar
Muriqui - Angra (Ampla)
Muriqui - Brisamar
Palmares - Mato Alto
Rio Verde - Ramal P. Emas - Couto Magalhães
Rio Verde - Cachoeira Dourada 2
Rocha Leão - Magé 1
Rocha Leão - Magé 2
Santa Cruz - ZIN - Ari Franco
Santa Cruz - ZIN – Cosmos
Santa Cruz - Brisamar 1
Santa Cruz - Brisamar 2
Santa Cruz - Jacarepaguá
Santa Cruz - Palmares 1
Santa Cruz - Palmares 2
Santa Cruz - ZIN
São José - Imbariê 1
São José - Imbariê 2
São José - Magé 1
São José - Magé 2
UTE Campos - Campos 1
UTE Campos - Campos 2
Manso - Nobres
Subtotal - 138 kV
Eletrodo de Terra - Foz do Iguaçu 1
Eletrodo de Terra - Foz do Iguaçu 2
Eletrodo de Terra - Ibiúna 1
Eletrodo de Terra - Ibiúna 2
Total
Extensão
(km)
97,0
13,0
105,0
10,0
24,0
16,0
28,0
33,0
44,0
36,0
20,0
13,0
254,0
174,0
108,0
108,0
31,0
17,0
20,0
13,0
38,0
14,0
14,0
5,0
18,0
18,0
46,0
46,0
1,0
1,0
70,0
2.204,0
16,0
15,0
67,0
67,0
19.420,0
Tensão
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
Ago/73
Ago/73
Nov/86
Dez/67
Dez/67
Set/73
Nov/72
Nov/72
Out/77
Abr/71
Abr/71
Set/73
Jan/77
Ago/77
Jan/73
Jan/73
Dez/67
Dez/67
Out/77
Abr/71
Out/72
Nov/72
Set/73
Nov/72
Dez/98
Dez/98
Jun/01
Jun/01
Jul/77
Jul/87
Abr/98
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
25
25
25
25
Abr/85
Ago/87
Abr/85
Ago/87
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
53
Informe aos Investimentos
8.1.2. Subestações
Subestação
Capacidade de
Transformação
(MVA)
Localização
Início da
Operação
Término da
Operação
Adrianópolis
Angra
Araraquara
Bandeirantes
Barro Alto
Brasília Geral
Brasília Sul
Cachoeira Paulista
Campinas
Campos
Foz do Iguaçu
Grajaú
Guarulhos
Gurupi
Ibiúna
Imbariê
Iriri
Itabera
SE Itatiba
Itutinga
Ivaiporã
Jacarepaguá
Macaé
Mogi das Cruzes
Niquelândia
Pirineus
Poços de Caldas
Resende
Rio Verde
Rocha Leão
Samambaia
São José
Usina São Gonçalo
Tijuco Preto
Viana
Vitória
Zona Oeste
Usina Campos
Usina Corumbá
Usina Funil
Usina Furnas
Usina Itumbiara
Usina Luiz C. Barreto
Usina Mascarenhas de Moraes
Usina Marimbondo
Usina Manso
Usina Porto Colômbia
Usina Santa Cruz
Usina Serra da Mesa
2.580,00
967,07
1.383,33
182,66
270,00
1.544,20
583,30
2.156,70
1.283,33
15.975
2.800,00
11.600,40
800,00
11.006,00
1.350,00
1.846,66
2.400,00
42,50
17.014,70
750,00
969,20
556,00
300,00
1.399,17
5.074,99
1.333,32
1.287,66
2.393,32
312,50
425,00
1.544,00
1.576,20
Nova Iguaçu/Rio de Janeiro
Angra dos Reis/Rio de Janeiro
Araraquara/São Paulo
Aparecida de Goiânia/Goiás
Barro Alto/Goiás
Brasília/Brasília
Taguatinga/Brasília
Cachoeira Paulista/São Paulo
Campinas/São Paulo
Campos dos Goytacazes/Rio de Janeiro
Foz do Iguaçu/Paraná
Rio de Janeiro/Rio de Janeiro
São Paulo/São Paulo
Gurupi/Tocantins
Ibiúna/São Paulo
Duque de Caxias/Rio de Janeiro
Macaé/Rio de Janeiro
Itaberá/São Paulo
Itatiba/São Paulo
Itutinga/Minas Gerais
Manoel Ribas/Paraná
Rio de Janeiro/Rio de Janeiro
Macaé/Rio de Janeiro
Mogi das Cruzes/São Paulo
Niquelândia/Goiás
Anápolis/Goiás
Poços de Caldas/Minas Gerais
Resende/Rio de Janeiro
Rio Verde/Goiás
Rio das Ostras/Rio de Janeiro
Brasília/Distrito Federal
Belfort Roxo/Rio de janeiro
São Gonçalo/Rio de Janeiro
Mogi das Cruzes/São Paulo
Viana/Espirito Santo
Serra/Espirito Santo
Nova Iguaçu/Rio de Janeiro
Campos dos Goytacazes/Rio de Janeiro
Caldas Novas/Goiás
Itatiaia/Rio de Janeiro
São José da Barra/Minas Gerais
Araporã/Minas Gerais
Pedregulho/São Paulo
Ibiraci/Minas Gerais
Fronteira/Minas Gerais
Chapada dos Guimarães/Mato Grosso
Planura/Minas Gerais
Rio de Janeiro/Rio de Janeiro
Minaçu/Goiás
12.11.1970
14.04.1971
16.04.1976
28.10.1972
07.03.1982
01.02.1960
18.03.1973
08.10.1976
30.09.1972
10.02.1973
07.12.1982
18.12.1979
04.09.1963
02.03.1999
13.04.1984
01.10.1968
04.10.2009
16.09.1982
30.08.2012
17.04.1967
13.10.1982
01.12.1967
18.11.2001
01.03.1964
12.10.1999
26.11.2006
03.09.1963
06.04.2009
17.12.1975
29.12.1972
09.03.1998
11.08.1991
16.07.1977
12.09.1982
19.12.2005
5.11.1978
14.03.2011
20.12.1968
02.03.1997
17.12.1969
30.09.1963
16.03.1973
16.03.1969
21.12.1956
06.08.1975
28.11.2000
03.07.1973
27.06.1967
03.03.1998
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
16.06.2041
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
30.12.2042
54
Informe aos Investimentos
8.2. SPE
SPE
Transirapé
Transudeste
Transleste
Enerpeixe S.A
Cia. Centroeste de Minas
Chapecoense Geração S.A
Chapecoense Geração S.A
Chapecoense Geração S.A
Retiro Baixo Energética S.A.
Serra do Facão Energia S.A
Baguari Energia S.A
Baguari Energia S.A
Baguari Energia S.A
Baguari Energia S.A
Transenergia Renovável S.A
Transenergia Renovável S.A
Transenergia Renovável S.A
Objeto
(De–Para)
Participação
(%)
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada
em
Operação
Fim da
Concessão
Irapé – Araçuaí
Itutinga – Juiz de Fora
Montes Claros – Irapé
Peixe Angical – Peixe 2
Furnas – Pimenta II
SE Foz do Chapecó – Gurita
SE Foz do Chapecó – SE
Xanxerê
UHE Foz do Chapecó – SE de
Foz do Chapecó
UHE Retiro Baixo – SE Curvelo
UHE Serra do Facão – SE Celg
de Catalão
UHE Baguari - SE Baguari
SE Baguari - Mesquita – Gov.
Valadares
SE Baguari - Mesquita
SE Baguari - Gov. Valadares
LT Barra dos Coqueiros Quirinópolis (Rede Básica 2)
LT Quirinópolis - UTE
Quirinópolis (IEG)
LT Quirinópolis - UTE Boavista
(IEG)
24,5
25,0
24,5
40,0
49,0
40,0
65,0
140,0
138,0
17,0
62,7
72,6
230
345
345
500
345
230
05/2007
02/2007
12/2006
04/2006
03/2010
03/2011
Dez-34
Out-34
Jul-05
Nov-36
Mar-35
Nov-36
40,0
77,6
230
03/2011
Nov-36
40,0
1,0
230
03/2011
Nov-36
49,0
45,0
138
10/2010
Ago-41
49,5
32,0
138
10/2010
Nov-36
15,0
0,800
230
02/2010
Ago-41
15,0
2,5
230
04/2010
Ago-41
15,0
15,0
69,0
26,0
230
230
04/2010
04/2010
Ago-41
Ago-41
49,0
52,0
230
05/2011
Abr-39
49,0
34,4
138
05/2011
Jun-25
49,0
16,7
138
05/2011
Jun-25
9. Perdas na transmissão - %
1T13
3
Nota: As perdas do Sistema Interligado são calculadas pelo ONS. O valor de perda entre a geração e o centro de gravidade, assim como entre a carga e o centro de gravidade, utilizado no Mercado de
Energia Elétrica é de 3%.
55
Informe aos Investimentos
10. Principais Investimentos da Controladora – R$ Mil
Projeto
1T13
Geração
Implantação do Ciclo Combinado UTE Sta Cruz (RJ)/Ampliação da Capacidade UTE Sta. Cruz (RJ)
Implantação UHE Batalha (Paulistas) (MG/GO)
Implantação UHE Simplício / PCH Anta (RJ)
Modernização UHE Furnas (MG)
Modernização UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho (MG)
Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica
Ampliação do Sistema de Geração
Implantação de Parques Eólicos de Geração
Implantação da UTE a Biomassa
Ampliação da Capacidade de Geração
Transmissão
Sistema de Transmissão Bom Despacho – Ouro Preto
Implantação LT Macaé – Campos (RJ)
Implantação LT Tijuco Preto – Itapeti – Nordeste (SP)
Implantação Sistema Transmissão Mascarenhas - Linhares
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica
Reforços no Sistema de Transmissão dos Estados do R.Janeiro e Esp.Santo
Reforços no Sistema de Transmissão dos Estados de S.Paulo e Minas Gerais
Reforços no Sistema de Transmissão dos Estados de Goiás,Mato Grosso e DF
Manutenção do Sistema de Transmissão
Sistema de Transmissão Itaipu – São Paulo – Reforços Torres
Ampliação Transmissão Centro-Oeste / Ampliação do Sistema de Transmissão
Outros
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento
Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia
Elétrica
Total
Orçado 2013
85,5
0,3
16,4
35,4
9,7
0,5
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0
52,8
3,3
0,0
3,0
0,5
14,9
0,0
0,0
0,0
30,7
0,0
0,4
7,1
1,7
1,4
0,9
380,9
41,2
135,8
115,8
38,2
3,4
46,1
0,1
0,1
0,1
0,1
727,8
44,7
0,4
22,3
66,8
139,3
0,0
0,0
0,0
400,6
0,00
53,7
84,8
16,6
18,6
30,5
3,1
19,1
145,4
1.193,4
11. Investimentos Novos
11.1. Geração
11.1.1. Ativos Próprios
Usina
Total do
Capacidade
Localização
Investimento Instalada
(Estado)
(R$ milhões)
(MW)
Energia
Assegurada
(MW Médios)
Implantação UHE
Batalha *
MG/GO
978,17
Base: Ago/08
52,5
48,8
Implantação UHE
Simplício / PCH Anta **
RJ/MG
2.289,51
Base: Dez/08
333,7
191,3
Início
Início da
da
Construção
Operação
Previsão
Máquina 1 –
05.2013
Máquina 2 –
06.2013
Previsão
UHE Simplício:
Máquina 1 –
04.2013
Máquina 2 –
04.2013
Máquina 3 –
05.2013
PCH Anta:
Máquina 1 –
07.2013
Máquina 2 –
08.2013
Término da
Concessão
06.2008
Ago-2041
03.2007
Ago-2041
* Compreende a UHE Batalha e transmissão associada, a saber: SE UHE Batalha, LT Batalha – Paracatu 1 (Cemig) e SE Paracatu 1 (Cemig).
** Compreende a UHE Simplício, a PCH Anta e transmissão associada, a saber: SE UHE Simplício – C, SE PCH Anta – C, SE Rocha Leão (Ampla) – C, LT Anta – Simplício e LT Simplício – Rocha Leão
(Ampla).
56
Informe aos Investimentos
11.1.2. SPE
SPE
Cia.
Hidrelétrica
Teles Pires
Madeira
Energia
S.A.
Brasventos
Eolo
Geradora
de Energia
S.A.
Rei dos
Ventos 3
Geradora
de Energia
S.A.
Brasventos
Miassaba 3
Geradora
de Energia
S.A.
Central
Geradora
Eólica
Famosa I
S.A.
Central
Geradora
Eólica Pau
Brasil S.A.
Central
Geradora
Eólica
Rosada
S.A.
Central
Geradora
Eólica São
Paulo S.A.
Energia dos
Ventos I
Energia dos
Ventos II
Energia dos
Ventos III
Energia dos
Ventos IV
Energia dos
Ventos V
Energia dos
Ventos VI
Energia dos
Ventos VII
Energia dos
Ventos VIII
Energia dos
Ventos IX
Energia dos
Ventos X
Total do
Capacidade
Participação Localização
Energia
Início da
Investimento Instalada
(%)
(Estado)
Assegurada Operação
(R$ milhões)
(MW)
4.257,8
Base:
Abr/15
UHE Teles Pires
24,5
MT
1.820,00
915,4
moeda
Previsão
corrente
17.203,00
UHE Santo
Base:
39,0
RO
3.150,40
2.218,00
Mar/2012
Antônio
moeda
corrente
Usina
Início da
Construção
Término da
Concessão
Ago/2011
Dez/2046
Previsão
Set/2008
2043
EOL Rei dos
Ventos 1
24,5
RN
226,3
Base:
moeda
corrente
58,45
21,86
Jun/13
Abr/12
Dez/2045
EOL Rei dos
Ventos 3
24,5
RN
226,3
Base:
moeda
corrente
60,12
21,07
Mai/13
Jun/11
Dez /2045
EOL Miassaba 3
24,5
RN
263,6
Base:
moeda
corrente
68,47
22,84
Abr/13
Jun/11
Dez /2045
Famosa I*
49,0
RN
75,83
22,50
11,1
Jul/2014
Nov/2012
Mai/2042
Pau Brasil*
49,0
CE
50,55
15,00
7,7
Jul/2014
Nov/2012
Mar/2042
Rosada*
49,0
RN
101,10
30,0
13,4
Jul/2014
Nov/2012
Set/2042***
São Paulo*
49,0
CE
58,98
17,5
8,1
Jul/2014
Nov/2012
Mar/2042
Goiabeira
49,0
CE
75,23
22,5
9,9
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
Ubatuba
49,0
CE
41,80
12,5
5,8
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
Santa Catarina
49,0
CE
66,83
20,0
8,5
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
Pitombeira
49,0
CE
100,33
30,0
13,9
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
São Januário
49,0
CE
75,23
22,5
9,0
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
Nossa Senhora
de Fátima
49,0
CE
100,33
30,0
12,8
Jan/2016
Set/2013
Ago/2042
Jandaia
49,0
CE
100,33
30,0
14,1
Jan/2016
Set/2013
Ago/2042
São Clemente
49,0
CE
75,23
22,5
9,3
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
Jandaia I
49,0
CE
75,23
22,5
9,9
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
Horizonte
49,0
CE
58,50
17,5
7,3
Jan/2016
Set/2013
Jul /2042
* Furnas tem o direito de participar destes empreendimentos, conforme Termo de Compromisso firmado com esta finalidade, desde que atendidas as premissas estabelecidas neste instrumento. Até a
presente data este direito não foi exercido.
** Valor corrente.
*** Esta data é apenas previsão visto que a publicação da Outorga de Concessão do Parque Eólico ainda não ocorreu.
57
Informe aos Investimentos
11.2. Transmissão
11.2.1. Ativos Próprios
11.2.1.1. Linhas de Transmissão
De - Para
Total do
Investimento
(R$ milhões)
LT Tijuco Preto – Itapeti e LT Itapeti –
Nordeste *
166,00
Base: Out/05
LT Bom Despacho 3 – Ouro Preto 2 **
LT Mascarenhas – Linhares e SE
Linhares ***
LT Xavantes – Pirineus
Extensão
das Linhas
(km)
121,00
Base: Nov/08
67,20
Base: Nov/09
27,10
Base: Nov/11
Tensão
(kV)
Início da
Operação
Término da
Concessão
50
345
Tijuco Preto – Itapeti –
04.2013
Itapeti – Nordeste –
05.2013
Abr-36
180
500
Previsão 09.2013
Jan-39
99
230
Previsão 05.2014
Jul-40
50
230
Previsão 12.2013
Dez-41
* Compreende as LT Tijuco Preto – Itapeti 3 e 4 e Itapeti – Nordeste e as SE Itapeti – C, Nordeste – C e Tijuco Preto; Valor do investimento total relativo ao Plano de Negócio Original do empreendimento;
Solicitada à Aneel a divisão do empreendimento em dois trechos, LT Tijuco Preto – Itapeti e Itapeti – Nordeste; A previsão do início de operação (abril de 2013) refere-se somente ao trecho Tijuco Preto –
Itapeti, que teve sua Licença de Instalação emitida em 26.11.2010. Para o trecho Itapeti – Nordeste a Licença de Instalação ainda não foi emitida.
** Compreende, além da LT 500 kV Bom Despacho 3 – Ouro Preto 2, as SE Bom Despacho 3 (Cemig) – C e Ouro Preto 2 (Cemig) – 3A.
***Compreende além da LT 230 kV Mascarenhas – Linhares, as SE Mascarenhas (Escelsa) e Linhares (Escelsa).
11.2.1.2. Subestações
SE
SE Zona Oeste 500 / 138 kV
(Leilão 002/2012, Lote E)
Total do
Investimento
(R$ milhões)
Capacidade de
Transformação
Localização
Início da
Operação
Término da
Concessão
43,38
Base: Mar/2012
Instalação de banco de
transformador 500/138 kV –
(3+1R) x 300 MVA e
respectivas conexões de
unidades transformadoras
RJ
01.2014
05.2042
58
Informe aos Investimentos
11.2.2. SPE
11.2.2.1. Linhas de Transmissão
Total do
Extensão
Participação
Tensão Início da
Investimento das Linhas
(%)
(kV)
Operação
(R$ Milhões)
(km)
Objeto
(De-Para)
SPE
Lote D:
Porto Velho – Araraquara 2
Interligação Elétrica
Madeira S.A. (IE Madeira)
Lote F:
Conversora Porto Velho Bipolo 2
Chapadão – Jataí
Palmeiras – Edéia
Jataí – UTE Jataí
Jataí – UTE Perolândia
Transenergia Renovável
S.A.
Mineiros – UTE Água
Conexão de Usinas de
Emendada
Biomassa e Pequenas Morro Vermelho – UTE Alto
Centrais Hidrelétricas
Taquari
(PCH) ao SIN
Edéia – UTE Tropical
Bioenergia I
Edéia – UTE Tropical
Bionenergia II
Serra da Mesa –
Niquelândia
Transenergia Goiás S.A.
Niquelândia - Barro Alto
Rio Verde Norte - Trindade
Goiás Transmissão S.A.
Trindade – Xavantes
Trindade – Carajás
Mesquita – Viana 2
MGE Transmissão S.A.
Viana 2 - Viana
Triângulo Mineiro
Transmissora S.A.
LT Marimbondo II – Assis *
Paranaíba Transmissora
de Energia S.A.
LT Barreiras II – Rio das
Éguas*
LT Rio das Éguas –
Luziânia*
LT Luziânia – Pirapora*
3.377
(Base:
dez/2011)
24,5
365,6
(Base:
dez/2011)
49
81,71
(Base:
dez/2011)
395,36
(Base:
dez/2011)
279,65
(Base:
dez/2011)
266,040
(Base:
dez/2012)
49
49
49
49
24,5
906,624
(Base:
dez/2012)
24,5
24,5
2.375
600
128
60
51,2
40
230
230
138
138
24
138
31
138
49
138
21
138
100
230
88
193
37
29
248
230
500
10
345
296,5
500
244
500
373
500
350
500
230
Término da
Concessão
04/2013
02/2039
05.2013
06/2025
06/2014
11/2039
12/2013
04/2013
07/2040
06/2013
07/2040
28 meses **
30 anos **
36 meses **
30 anos **
500
* Empreendimentos arrematados no Leilão Aneel nº 07/2012 realizado em 19/12/2012.
**As datas exatas de entrada em operação e de término da concessão dependem da assinatura do contrato de concessão.
11.2.2.2. Subestações
Total do
Investimento
(R$)
Capacidade de
Transformação (MVA)
SE Corumbá
25.928.886,00
150
SE Luziânia e Niquelândia
39.226.000,00
255
SE
Localização
Caldas Novas (GO)
Luziânia (GO)
Niquelândia (GO)
Início da
Operação
Término da
Concessão
Abr/2013
16/06/2041
Nov/ 2013
10/05/2042
59
Informe aos Investimentos
12. Empréstimos e Financiamentos – R$ Milhões
Moeda Nacional - MN
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexador
40
78
11
261
1
350
213
670
4
624
634
274
142
885
164
50
10
215
420
89
118
210
766
202
30/03/2018
30/12/2018
30/12/2015
30/03/2023
30/10/2014
30/06/2030
30/12/2030
30/11/2029
30/10/2016
30/06/2030
30/06/2021
30/12/2022
30/08/2020
15/07/2026
15/12/2025
15/07/2026
17/01/2022
27/07/2020
03/08/2020
15/10/2020
26/10/2020
07/02/2018
31/10/2018
31/07/2017
9,5% a.a.
7% a.a.
7% a.a.
IPCA + 7% a.a.
6,5% a.a.
IPCA + 7% a.a.
IPCA + 7% a.a.
IPCA + 7% a.a.
6,5% a.a.
IPCA + 7% a.a.
IPCA + 7% a.a.
IPCA + 7% a.a.
Selic
TJLP + 1,91% a.a.
TJLP + 3,00% a.a.
TJLP + 2,18 a.a.
8,70% a.a.
111% CDI
111% CDI
111% CDI
111% CDI
110% CDI
107,3% CDI
102,89% CDI
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras - Eletronet
BNDES
BNDES
BNDES
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil S.A.
Basa
Moeda Estrangeira - ME
Credor
Saldo em 31.03.13
Eletrobras
Eletrobras
BID
41
182
130
353
Vencimento
Moeda
04.04.2018
06.10.2018
15.12.2031
US$
Yen
US$
13. Contratos
13.1. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
13.1.1. Controladora
Empréstimos e Financiamentos
Por atividade
Geração
Transmissão
Por credor
Eletrobras
Outros
Total
2013
2014
2015
2016
2017 Após 2017
Total (ME + MN)
347
82
203
69
295
79
329
77
746
78
4289
190
6209
575
288
141
429
209
63
272
286
88
374
315
91
406
328
496
824
2.094
2385
4.479
3.520
3.264
6.784
60
Informe aos Investimentos
13.1.2. SPE
Empréstimos e Financiamentos
Por atividade (R$)
Geração
Transmissão
Por credor
BNDES
Banco da Amazônia S.A. - FNO
Banco do Brasil FCO
BNDES LP
BES
2013
2014
4.567
682
4.526
763
4.243
285
49
599
74
4.196
313
49
661
68
2015
2016
2017
Após 2017
Total (ME + MN)
4.351
713
0
0
0
0
0
0
13.444
2.158
4.018
316
49
616
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.457
914
147
1.876
205
13.2. Compra de Energia
13.2.1. Controladora
Contratos de Compra de
Energia
Unidade
MWh
R$ Milhões
Outros
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
4.082.598
518,0
2.523.756
363,1
2.026.819
293,6
1.651.392
235,3
1.646.880
224,1
18.886.560
2.878,3
13.2.2. SPE – ND
13.3. Venda de Energia
13.3.1. Controladora
Contratos de
Venda de Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
Total
Unidade
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
1.092,8
8.580.201
947,6
1.418,6
8.711.820
994,5
1.418,6
5.043.132
614,9
1.418,6
1.268.409
216,2
1.418,6
1.264.944
215,6
35.464,7
4.467.600
444,8
2.040,4
2.413,1
2.033,5
1.634,8
1.634,2
35.909,5
13.3.2.SPE
Foz de Chapecó
Contratos de Venda de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
Total
Unidade
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
2.268.840
384,25
1.513.728
272,00
3.782.568
656,25
2.268.840
384,25
1.513.728
272,00
3.782.568
656,25
2.268.840
384,25
1.513.728
272,00
3.782.568
656,25
2.275.056
385,30
1.517.875
272,75
3.792.931
658,05
2.268.840
384,25
1.513.728
272,00
3.782.568
656,25
54.489.456
9.228,33
15.019.430
2.698,84
69.508.886
11.927.17
61
Informe aos Investimentos
Enerpeixe S.A.
Contratos de Venda de
Energia
Unidade
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
Total
2013
2014
2015
2016
2017
-
-
-
-
13.126.667
1.543
6.212.211
1.225
19.338.878
2.769
13.638.038
1.715
5.844.874
1.226
19.482.912
2.940
13.600.776
1.828
5.828.904
1.305
19.429.680
3.134
2.487.840,00
452.041
2.487.840,00
452.041
Após 2017
-
UHE Santo Antônio
Contratos de Venda de
Energia
Unidade
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
Total
2013
3.437.450
358
9.103.495
1.324
12.540.945
1.682
2014
8.752.713
968
10.878.541
1.729
19.631.254
2.697
2015
2016
2017
Após 2017*
13.600.776
1.938
5.828.904
1.383
19.429.680
3.321
* Após 2017 a operação é estabilizada, havendo apenas reajuste de IPCA. Foram considerados os volumes e receitas estimados para o ano de 2018.
UHE Serra do Facão
Contratos de Venda de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
Total
Unidade
2013
2014
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
3.437.450
358
9.103.495
1.324
12.540.945
1.682
8.752.713
968
10.878.541
1.729
19.631.254
2.697
Unidade
2013
2014
2015
13.126.667
1.543
6.212.211
1.225
19.338.878
2.769
2016
2017
13.638.038 13.600.776
1.715
1.828
5.844.874
5.828.904
1.226
1.305
19.482.912 19.429.680
2.940
3.134
Após 2017
13.600.776
1.938
5.828.904
1.383
19.429.680
3.321
UHE Baguari
Contratos de Venda de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
Total
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
MWh
R$ Milhões
330.515
38,23
330.515
38,23
330.515
38,23
330.515
38,23
2015
330.515
38,23
330.515
38,23
2016
330.515
38,23
330.515
38,23
2017
330.515
38,23
330.515
38,23
Após 2017
4.238.572
490,32
4.238.572
490,32
Retiro Baixo Energética S.A.
Contratos de Venda
de Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
Total
Unidade
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
MWh
315.360,000
R$ Milhões
50,02
MWh
8.760,000
R$ Milhões
1,39
MWh
324.120,000
R$ Milhões
51,409
308.792,488
48,90
8.760,000
1,39
317.552,488
50,284
308.792,488
48,89
8.760,000
1,39
317.552,488
50,278
309.757,720
49,13
8.784,000
1,39
318.541,720
50,521
308.792,488
48,90
8.760,000
1,39
317.552,488
50,284
6.489.468,408
1027,93
8.016,000
1,27
6.497.484,408
1.029,204
62
Informe aos Investimentos
14. Número de Empregados
(incluindo requisitados / excluindo cedidos)
14.1. Por tempo
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
814
1.235
411
194
434
1.341
4.429
Nota: Furnas possui 19 empregados requisitados que não estão classificados por tempo de serviço, totalizando 4.448 empregados.
14.2. Por lotação
Nº de Empregados
1T13
Lotação
Campo Administrativo
Campo Operacional
Total
2.003
3.345
4.448
14.3. Por região
Nº de Empregados
1T13
Estado da Federação
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Minas Gerais
Mato Grosso
Paraná
Rio de Janeiro
Rondônia
São Paulo
Tocantins
Total
158
80
288
716
13
189
2.342
45
607
10
4.448
15. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
Operacional
1T13
Contratados
Requisitados
Total
1.489
19
1.508
16. Índice de Rotatividade
1T13
0,0106
63
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
R$ milhões
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Tributos e contribuições sociais
Títulos e valores mobiliários
Adiantamentos a empregados
Almoxarifado
Serviços em curso
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro - Concessões do serviço público
Outros
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Tributos e contribuições sociais
Títulos e valores mobiliários
Bens e direitos destinados à alienação
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro - Concessões do serviço público
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
695.702
926.259
(191.910)
1.220.136
132.524
2.959.754
32.472
95.265
104.275
22.003
78.929
96.682
6.172.091
94.745
918.550
(183.740)
4.736.747
177.508
229.018
4.542
85.380
100.330
11.003
77.023
70.490
6.321.596
18.960
2.448.374
1.853.054
3.700
7.116
597.110
2.758.948
159.409
7.846.671
2.449.824
1.438.612
28.749
11.763.856
17.935.947
19.571
2.719.769
1.857.298
4.308
7.129
482.794
2.599.705
50.777
7.741.351
2.250.456
1.371.394
29.458
11.392.659
17.714.255
64
Informe aos Investidores
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais
Financiamentos e Empréstimos
Encargos de dívidas
Remuneração aos acionistas
Obrigações estimadas
Benefícios pós-emprego
Outras provisões operacionais
Encargos setoriais
Outras
Não Circulante
Tributos e contribuições sociais
Débitos Fiscais
Financiamentos e empréstimos
Benefícios pós-emprego
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso - Camaçari, Itaparica e Jirau
Outras
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Outros resultados abrangentes
Prejuízo Acumulado
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
31.03.13
31.12.12
437.626
11.342
132.770
69.486
2.661
41
132.033
644
106.461
201.343
46.372
1.140.779
321.729
16.228
115.895
70.239
778
41
134.787
2.523
106.461
201.408
51.561
1.021.650
13.572
57.024
362.918
706.964
167.173
1.410.406
2.250.846
5.544
4.974.447
13.572
54.225
398.087
705.788
151.718
1.388.685
2.303.556
5.515
5.021.146
9.753.953
4.916.199
(797.271)
(2.052.160)
11.820.721
17.935.947
9.753.953
4.916.199
(805.879)
(2.192.814)
11.671.459
17.714.255
65
Informe aos Investidores
Demonstração do Resultado por atividade
Em R$ milhões
31.03.13
Transmissão
Geração
Receita Operacional Líquida
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede elétrica
Custo de operação
Pessoal
Material
Combustíveis para a produção de energia
Serviço de terceiros
Compensação fin. p/utiliz. de recursos hídricos
Depreciação e amortização
Taxa de fiscalização da Aneel
Provisão (Reversão) Contrato oneroso
Outras
Custo do Serviço Prestado a Terceiros
Custo de Construção
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais
Despesas com vendas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Perdas - Consumidores/Concessionárias
Perdas - Energia Livre
Outras
Despesas gerais e administrativas
Pessoal
Material
Serviço de terceiros
Depreciação e amortização
Provisões para contingências
Impairment Camaçari e Curemas
Provisão MP 579 - RBNI
Outras
Resultado do Serviço
Resultado de Equivalência Patrimonial
Ganhos em equivalências patrimoniais
Perdas em equivalências patrimoniais
Receita (Despesa) Financeira
Renda de aplicações financeiras
Variação monetária e acrésc. moratóriosenergia vendida
Outras variações monetárias ativas
Atualização de valores a receber - Lei nº
12.783/2013
Outras receitas financeiras
Pis/Pasep e Cofins
Encargos de dívidas
Variações monetárias sobre emprést. e financ.
Outras variações monetárias passivas
Outras despesas financeiras
Resultado Operacional antes da Lei nº
12.783/13
Efeitos da Lei nº 12.783/13
Resultado Operacional após a Lei nº
12.783/2013
Contribuição social corrente
Total
31.03.12
Transmissão
Geração
Total
880.244
264.587
1.144.831
1.114.684
398.799
1.513.483
(132.361)
(209.043)
-
(215.154)
-
(21.462)
(227)
(364.094)
(4.089)
(9.774)
(9.497)
(3.018)
22.281
40.290
(690.994)
189.250
(54.179)
(1.356)
(9.814)
(2.242)
7.662
(890)
(60.819)
(429)
(121.526)
81.813
(132.361)
(209.043)
(75.641)
(1.583)
(364.094)
(13.903)
(9.774)
(9.497)
(5.260)
29.943
39.400
(751.813)
(429)
(121.526)
271.063
(18.866)
(536)
(1.529)
(3.064)
(67.331)
(85.680)
(3.244)
11.952
(383.452)
731.232
(52.267)
(2.157)
(11.548)
(2.056)
(1.369)
(69.397)
(2.403)
(142.320)
184.679
(215.154)
(71.133)
(2.693)
(1.529)
(14.612)
(67.331)
(85.680)
(5.300)
10.583
(452.849)
(2.403)
(142.320)
915.911
(6.839)
4.751
(11)
(1.330)
(30)
(8.169)
4.751
(41)
(86.566)
(4.955)
(266)
253
(9.529)
(37)
(31.415)
(862)
(9.301)
(11.034)
(9.842)
5.107
(23.659)
(83.105)
106.145
(92.677)
(2.387)
(13.607)
(4.631)
(25.408)
(33.391)
(26.961)
(200.422)
(118.609)
(124.092)
(3.249)
(22.908)
(15.665)
(35.250)
5.107
(33.391)
(50.620)
(283.527)
(12.464)
(27.681)
(709)
(9.133)
(11.793)
(16.109)
(7.495)
(164.454)
566.778
(90.726)
(2.184)
(16.390)
(6.176)
(48.550)
(18.946)
(192.538)
(7.859)
(96.095)
(4.955)
(266)
216
(118.407)
(2.893)
(25.523)
(17.969)
(64.659)
(26.441)
(356.992)
558.919
(4.292)
22.681
(2.395)
22.681
(6.687)
3.475
(2.825)
21.511
(5.496)
24.986
(8.321)
(16.631)
(5.054)
(21.685)
20.872
7.163
28.035
4.269
2.123
6.392
12.354
632
12.986
72
182
254
197
583
780
110.063
89.148
199.211
-
-
-
3.922
101.695
334
(10)
(3.079)
(2.755)
98.940
7.763
94.162
(6.842)
(234)
(27)
(1.195)
(8.298)
85.864
11.685
195.857
(6.508)
(234)
(37)
(4.274)
(11.053)
184.804
3.742
(47)
37.118
(5.364)
(5)
(11.250)
(16.619)
20.499
3.768
(21)
12.125
(8.825)
(148)
(18)
(2.474)
(11.465)
660
7.510
(68)
49.243
(14.189)
(148)
(23)
(13.724)
(28.084)
21.159
200.793
(12.459)
188.334
587.927
8.816
596.743
-
-
-
-
-
-
200.793
(12.459)
188.334
587.927
8.816
596.743
(19.103)
10.098
(9.005)
(63.044)
(2.373)
(65.417)
66
Informe aos Investidores
Geração
Contribuição social diferido
Imposto de renda corrente
Imposto de renda diferido
Incentivos fiscais
Lucro Líquido do Período
Lucro Líquido básico por ação (R$)
(1.618)
(55.382)
(7.924)
116.766
2,09
31.03.13
Transmissão
(1.370)
21.293
6.326
23.888
0,43
Total
(2.988)
(34.089)
(1.598)
140.654
2,52
Geração
7.883
(170.172)
22.653
100.073
485.320
9,41
31.03.12
Transmissão
963
(6.264)
3.197
3.742
8.081
0,16
Total
8.846
(176.436)
25.850
103.815
493.401
9,57
67
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Atividades Operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Variações monetária e cambial (líquidas)
Equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Benefícios pós-emprego
Atualização depósitos judiciais
Atualização títulos da dívida agrária (TDA)
Receita financeira
Encargos financeiros
Atualização de dividendos
Atualização de saldo negativo - IRPJ e CSLL
Provisão contrato oneroso - Camaçari e Itaparica
Impairment
Encargos financeiros pagos a acionistas e outras partes relacionadas
Encargos financeiros pagos a instituições financeiras e outras
Pagamentos à entidade de previdência privada
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Depósitos judiciais
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes
Almoxarifado
Tributos e contribuições sociais
Adiantamentos a empregados
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
AFAC em controlada em conjunto
Fornecedores
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Provisão para contingências
Outros ativos e passivos operacionais
Total das atividades operacionais
Atividades de Investimentos
Valores a receber - Lei nº 12.783/13
Aplicações em Ativo Imobilizado
Aplicações em Ativo Intangível
Realização do Ativo financeiro - Concessões de serviço público
Participações societárias permanentes
Dividendos
Títulos e valores mobiliários
Baixas de Ativo Imobilizado
Atividades de Financiamentos
Empréstimos e financiamentos obtidos
Pagamentos de financiamentos e empréstimos
Total dos Efeitos no Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Variação no Caixa
31.03.13
31.03.12
188.334
596.743
25.162
341
(15.994)
35.250
8.169
27.553
(4.847)
(35)
(60.113)
6.508
(2.973)
(29.943)
(5.107)
172.305
(2.009)
(1.968)
(15.650)
(1.702)
103.649
(1.515)
(16.665)
64.659
96.095
7.663
(3.124)
58
(171.447)
14.189
7.426
697.731
(2.528)
(20.474)
(41.721)
(116.550)
(31.371)
(7.097)
(9.885)
17.382
(27.930)
(118.767)
(3.945)
(109.452)
115.897
(2.754)
(9.832)
(13.529)
(3.885)
(195.126)
(22.821)
(164.026)
197
(37.602)
(11.094)
(671)
(1.795)
(152.808)
(2.884)
13.129
11.058
(21.792)
(580.932)
116.799
3.788.006
(116.126)
(1.084)
(101.036)
(186.398)
5.948
(2.730.128)
524
659.706
(73.352)
(775)
84.972
(99.096)
59.873
302
(28.076)
(35.928)
(35.928)
600.957
94.745
695.702
600.957
124
(210.631)
(210.507)
(121.784)
268.638
146.854
(121.784)
68
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Companhia registrou no 1T13 um lucro líquido de R$ 140,7 milhões, contra um prejuízo líquido de R$ 6.928,0
milhões apresentado no 4T12, principalmente devido ao reconhecimento dos efeitos advindos da Medida
Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013. As principais variações de receitas e custos/despesas
estão demonstradas a seguir.
Receita Operacional
Na geração:
A Companhia apresentou, no 1T13, uma receita de geração 17,1% inferior ao apurado no 4T12, passando de R$
1.229,0 milhões, para R$ 1.018,9 milhões, principalmente devido aos seguintes fatores:
O fornecimento de energia elétrica direto às indústrias apresentou uma redução de 4,2%, passando de R$ 216,5
milhões no 4T12, para R$ 207,5 milhões no 1T13, resultante dos vencimentos de contratos existentes em relação
a entrada de novos contratos;
A receita de Operação e manutenção de usinas apresentou redução de 57,6%, passando de R$ 953,8 milhões no
4T12, para R$ 404,8 milhões no 1T13, em função dos novos valores estabelecidos pela Lei nº 12.783/2013;
Demais receitas operacionais apresentaram aumento, sendo seu maior impacto causado pela variação positiva
nas vendas no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, no mercado de curto prazo,
passando de R$ 57,8 milhões no 4T12 para R$ 405,6 milhões, no 1T13, em decorrência da ordem de despacho
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS da Usina de Camaçari.
Na transmissão:
A Companhia apresentou no 1T13 uma receita de transmissão 41,9% inferior ao apurado no 4T12, passando de
R$ 518,4 milhões, para R$ 301,3 milhões, no 1T13, principalmente devido aos seguintes fatores:
A receita de construção apresentou redução de 40,2% passando de R$ 203,2 milhões no 4T12 para R$ 121,5
milhões no 1T13, em função do andamento das obras do sistema de transmissão;
A receita de operação e manutenção do sistema de transmissão apresentou aumento de 10,2% passando de R$
145,7 milhões no 4T12 para R$ 160,6 milhões no 1T13, em função da entrada em operação de novos
empreendimentos;
A receita financeira apresentou redução de 90,0%, passando de R$ 167,2 milhões no 4T12, para R$ 16,7 milhões,
no 1T13, decorrente dos efeitos da Lei nº 12.783/2013, para renovação do contrato de concessão de transmissão;
As outras receitas operacionais não apresentaram variação material.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Os principais determinantes da evolução dos Custos no período foram:
Na geração:
Redução de 4,3% nos encargos de uso da rede elétrica, passando de R$ 218,4 milhões, no 4T12, para R$ 209,0
milhões, no 1T13;
Redução de 79,6% na rubrica compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, passando de R$ 48,0
milhões, no 4T12, para R$ 9,8 milhões, no 1T13, devido às novas regras para esse encargo setorial, estabelecida
pela Lei nº 12.783/2013;
69
Informe aos Investidores
Aumento de 90.925,0% na compra de combustíveis para a produção de energia, passando de R$ 0,4 milhões, no
4T12, para R$ 364,1 milhões, no 1T13, em função da operação da usina de Camaçari.
Variação na rubrica provisão (reversão) contrato oneroso, passando de uma despesa de R$ 711,4 milhões no
4T12 para uma receita de R$ 22,3 milhões no 1T13, proveniente da reversão de parte da provisão no 1T13, em
função dos estudos realizados pela Companhia;
Aumento de 593,2% na rubrica energia elétrica comprada para revenda, passando de R$ 19,1 milhões no 4T12
para R$ 132,4 milhões no 1T13, para atender aos contratos vigentes com as indústrias, anteriores a edição da
MP 579/2012.
As demais rubricas, em média, não apresentaram variações significativas.
Na transmissão:
Redução de 40,2% nos custos de construção, passando de R$ 203,2 milhões no 4T12 para R$ 121,5 milhões no
1T13, em função do andamento das obras do sistema de transmissão;
As demais rubricas, em média, não apresentaram variações significativas.
Receita (Despesa) Operacional
Na geração:
As despesas gerais e administrativas apresentaram redução de 6,9%, correspondente a R$ 6,2 milhões, passando
de R$ 89,3 milhões, no 4T12, para R$ 83,1 milhões, no 1T13, devido principalmente a variação nos gastos com
provisões para contingências [+60,7% (R$ 3,7 milhões)], motivado pela entrada de novos processos em relação
ao encerramento dos processos judiciais existentes; em serviços de terceiros [-29,0% (R$ 3,8 milhões)],
proveniente da reestruturação dos gastos da Companhia; ao aumento de R$ 28,2 milhões em provisões para
créditos de liquidação duvidosa e para Perdas – consumidores/concessionárias e energia livre; a redução R$ 5,1
milhões de Provisão/Reversão Impairment; e a redução de R$ 26,7 milhões de outras provisões operacionais.
Na transmissão:
As despesas gerais e administrativas apresentaram redução de 19,7%, correspondente a R$ 49,2 milhões,
passando de R$ 249,6 milhões, no 4T12, para R$ 200,4 milhões, no 1T13, devido principalmente a variação nos
gastos com pessoal [-9,9% (R$ 10,2 milhões)]; a variação na rubrica outras despesas administrativas [-95,9%
(R$ 11,6 milhões)]; a variação na rubrica Serviços de terceiros [-33,0% (R$ 6,7 milhões)]; a variação na rubrica
Benefícios pós emprego [+251,8% (R$ 14,1 milhões)]; ao aumento de R$ 33,4 milhões na rubrica Provisão MP
579 – RBNI; e a redução de R$ 79,7 milhões na rubrica outras provisões operacionais.
Resultado Financeiro
Na geração:
As receitas financeiras apresentaram redução de 41,2%, passando de R$ 173,1 milhões no 4T12, para R$ 101,7
milhões, no 1T13, devido principalmente a redução na atualização dos valores a receber da Lei nº 12.783/2013 e
do VNR, e redução em rendimentos de aplicações financeiras.
As despesas financeiras apresentaram redução de 86,9%, passando de R$ 21,4 milhões, no 4T12, para R$ 2,8
milhões, no 1T13, devido à redução da atualização do saldo dos dividendos e nos encargos da divida.
70
Informe aos Investidores
Na transmissão:
As receitas financeiras apresentaram aumento de 150,5%, passando de R$ 37,6 milhões, no 4T12, para R$ 94,2
milhões, no 1T13, devido principalmente a atualização dos valores a receber da Lei nº 12.783/2013 e do VNR,
sem correspondente no mesmo período do ano anterior.
As despesas financeiras apresentaram redução de 62,8%, passando de R$ 22,3 milhões, no 4T12, para R$ 8,3
milhões, no 1T13.
71
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1.Ativos de Geração e Energia Gerada
1.1.Ativos Próprios
Capacidade Instalada
MW
Usina
Funil
Pedra
Araras
Curemas
Complexo de Paulo Afonso,
Apolônio Sales (Moxotó)
Sobradinho
Luiz Gonzaga (Itaparica)
Boa Esperança (Castelo Branco)
Xingó
Camaçari
Piloto
e
Usina
Funil
Pedra
Araras
Piloto
Curemas
Complexo de Paulo Afonso, e Apolônio
Sales (Moxotó)
Sobradinho
Luiz Gonzaga (Itaparica)
Boa Esperança (Castelo Branco)
Xingó
Camaçari
Energia Assegurada
MW Médio
Energia Gerada MWh
1T13
30,00
20,00
4,00
3,52
13,95
3,74
1,00
6.305,16
404,05
0,00
699,91
4.281,60
2.225,00
3.203.282,22
1.050,30
1.479,60
237,00
3.162,00
346,80
531,00
959,00
143,00
2.139,00
229,80
677.611,71
1.406.311,17
225.940,28
3.550.359,04
538.380,05
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
BA
BA
CE
BA
PB
Mar/62
Abr/78
Fev/67
Jan/55
Jun/57
Dez/2042
Dez/2042
Jul/2015
Jul/2015
Nov/2024
BA
Jan/55
Dez/2042
BA
PE
PI
SE
BA
Abr/79
Fev/88
Jan/70
Abr/94
Fev/79
Fev/2022
Dez/2042
Dez/2042
Dez/2042
Ago/2027
(*) Os ativos foram indenizados quando da renovação das concessões.
1.2 SPE
SPE
Energetica Águas da
Pedra S.A.
Pedra Branca S.A.
São Pedro do Lago S.A.
Sete Gameleiras S.A.
Usina
Capacidade Instalada Energia Assegurada MW Energia Gerada MWh
MW
Médio
1T13
UHE Dardanelos
261,0
154,9
457.808,1
Pedra Branca
São Pedro do
Lago
Sete Gameleiras
30,0
12,2
4.121,0
30,0
13,2
2.688,3
30,0
12,5
953,3
Participação
%
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Dardanelos
24,5
MT
ago/11
Jul/42
Pedra Branca
49,0
BA
Jan/13
Fev/46
São Pedro do Lago
49,0
BA
Jan/13
Fev/46
Sete Gameleiras
49,0
BA
Jan/13
Fev/46
Usina
Fim da
Operação
72
Informe aos Investidores
2. Energia comprada para revenda
2.1.Ativos Própios – NA
2.2. SPE
Pedra Branca S.A.
Fornecedor
Sistema Eletrobras
Outros
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
20.541,6
3,9
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
23.616,3
4,6
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
25.244,7
5,1
São Pedro do Lago S.A.
Fornecedor
Sistema Eletrobras
Outros
Sete Gameleiras S.A.
Fornecedor
Sistema Eletrobras
Outros
3. Energia Vendida
3.1. Ativos Próprios
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ milhões
MWh
14,8
566.537
597,5
13.639.754
612,3
14.206.291
A - Através de leilões.
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais.
3.2. SPE
Energética Águas da Pedra S.A.
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ milhões
MWh
50,3
332.767
50,3
332.767
73
Informe aos Investidores
Pedra Branca S.A.
Comprador
1T13
Tipo de venda
R$ milhões
A
B
A
B
A
B
Sistema Eletrobras
Outros
Total
MWh
2,1
1,6
3.7
15.078
11.639
26.717
São Pedro do Lago S.A.
Comprador
1T13
Tipo de venda
R$ milhões
A
B
A
B
A
B
Sistema Eletrobras
Outros
Total
MWh
2,2
1,7
3.9
-
16.314
12.593
28.907
-
Sete Gameleiras S.A.
Comprador
1T13
Tipo de venda
R$ milhões
A
B
A
B
A
B
Sistema Eletrobras
Outros
Total
MWh
2,1
1,6
3.7
-
15.448
11.926
27.374
-
4. Liquidação CCEE (Spot e MRE)
Venda
Compra
Líquido
Unidade
1T13
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
382,95
259.814,36
120,23
382,95
259.814,36
120,23
5. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Unidade métrica
Óleo diesel
Gás
Litro
m3
1T13
Total:
Quant.
R$ Milhões
58.780.000
131.682.538
116,0
248,1
364,1
6. Perdas na geração - %
1T13
2,62
74
Informe aos Investidores
7. Tarifa Média – R$/MWh
7.1. Ativos Próprios
1T13
43,10
7.2. SPE
1T13
Energética Águas da Pedra S.A.
Pedra Branca S.A.
São Pedro do Lago S.A.
Sete Gameleiras S.A.
151,30
136,78
136,78
136,78
75
Informe aos Investidores
8.Extensão das Linhas de Transmissão - Km
8.1.Ativos Próprios
8.1.1.Linhas de Transmissão
De-Para
Angelim II-Recife II, C1
Angelim II-Recife II, C2
Jardim-Camaçari IV, C1
Camaçari II-Camaçari IV, C1
Gonzaga-Angelim II, C1
Gonzaga-Milagres, C1
Gonzaga-Olindina, C1
Luiz Gonzaga-Sobradinho, C1
Messias-Suape II, C1
Suape II-Recife II, C1
Milagres-Quixada, C1
Olindina-Camacari II, C1
Olindina-Camacari II, C2
P.Afonso IV-Angelim II, C2
P.Afonso IV-Olindina, C2
P.Afonso IV-L. Gonzaga, C1
P.Afonso IV-Xingo, C1
Pres.Dutra-Teresina II, C1
Pres.Dutra-Teresina II, C2
Quixada-FortalezaII, C1
Sobral III-FortalezaII, C1
S.J.Piaui-B.Esperanca, C1
Sobradinho-S.J.Piaui, C1
Sobradinho-Luiz Gonzaga, C2
Teresina Ii-Sobral III, C1
U. Luiz Gonzaga-L.Gonzaga, C1
U. Luiz Gonzaga-L.Gonzaga, C2
U. Luiz Gonzaga-L.Gonzaga, C3
Planta IV-P.Afonso IV, C1
Planta IV-P.Afonso IV, C2
Planta IV-P.Afonso IV, C3
Planta IV-P.Afonso IV, C4
Planta IV-P.Afonso IV, C5
Planta IV-P.Afonso IV, C6
Planta Xingo – Xingo, C1
Planta Xingo – Xingo, C2
Planta Xingo – Xingo, C3
Planta.Xingo.- Xingo, C4
Planta Xingo – Xingo, C5
Planta Xingo – Xingo, C6
Xingo-Jardim, C1
Xingo-Messias, C1
Sub-Total - 500 Kv
Angelim-Messias, C1
Angelim-Messias, C2
Angelim-Messias, C3
Angelim-Ribeirão, C1
Angelim-Recife II, C2
Angelim-Recife Ii, C3
Angelim-Tacaimbó, C1
Angelim-Tacaimbó, C2
Angelim-Tacaimbó, C3
Boa Esperança-Teresina, C1
Boa Esperança-Teresina, C2
Bongi-Açonorte, C1
B.Jesus da Lapa-Barreiras, C1
Banabuiu-Fortaleza, C1
Banabuiu-Fortaleza, C2
Banabuiu-Fortaleza, C3
Banabuiu-Mossoro II, C1
Extensão
(km)
169,1
170,7
249,6
0,3
248,4
230,8
248,6
290,6
109,7
111,4
268,0
147,2
146,9
221,5
212,8
37,4
53,8
207,9
207,7
136,5
210,8
233,5
211,0
316,0
334,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
159,8
219,0
5.163,8
78,9
78,5
79,1
115,7
171,7
171,7
63,9
64,1
65,7
198,0
198,0
6,0
233,5
177,2
176,0
176,0
177,2
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Ago/77
Mar/80
Mai/00
Nov/12
Fev/77
Abr/87
Mai/76
Out/79
Dez/98
Dez/98
Jan/88
Out/76
Set/78
Jul/79
Jun/78
Out/79
Fev/93
Mai/00
Abr/03
Ago/96
Mai/00
Dez/80
Out/80
Jun/88
Mai/00
Mai/79
Mai/79
Mai/79
Dez/79
Mai/80
Out/80
Jul/81
Dez/81
Mai/83
Out/95
Out/95
Out/95
Out/95
Mar/94
Nov/94
Mai/00
Fev/93
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Abr/77
Out/76
Ago/86
Jan/53
Jan/67
Jan/61
Mar/63
Mar/73
Jun/98
Mar/70
Dez/81
Ago/76
Dez/90
Out/65
Jul/78
Ago/78
Jul/03
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
76
Informe aos Investidores
De-Para
Banabuiu-Russas II, C1
Bom Nome-Milagres, C1
Bom Nome-Milagres, C2
Bom Nome-Milagres, C3
Cauipe-Sobral, C1
Cicero Dantas-Catu, C1
Cicero Dantas-Catu, C2
Campina Grande-Coteminas, C1
Campina Grande-Goianinha, C1
Campina Grande II-Natal III, C1
Natal III-Natal II, C1
Campina Grande II-Natal III, C2
Natal III-Natal II, C2
Campina Grande II-Paraiso, C1
Campina Grande II-Paraiso, C2
Camaçari-Caraíba Metais, C1
Camaçari-Cqr, C1
Camaçari-Cotegipe, C1
Camaçari-Cotegipe, C2
Camaçari-Gov.Mangabeira, C1
Camaçari-Gov.Mangabeira, C2
Camaçari-Jacaracanga, C1
Camaçari-Jacaracanga, C2
Camaçari-Matatu, C1
Camaçari-Pituaçu, C1
Camaçari-Pituaçu, C2
Cotegipe-Jacaracanga, C1
Cotegipe-Matatu, C1
Catu-Camaçari, C1
Catu-Camaçari, C2
Catu-Gov.Mangabeira, C1
Catu-Itabaianinha, C1
Depto.Manut. Lt-João A. Liberato
Funil-Itapebi, C1
Funil-Itapebi, C2
Fortaleza-Cauipe, C1
Fortaleza II-Delmiro Gouveia, C1
Fortaleza II-Delmiro Gouveia, C2
Fortaleza-Fortaleza II, C1
Fortaleza-Fortaleza II, C2
Fortaleza-Fortaleza II, C3
Fortaleza II-Cauipe, C1
Fortaleza II-Cauipe, C2
Fortaleza II-Pici, C1
Fortaleza II-Pici, C2
Goianinha-Santa Rita II, C1
Santa Rita II-Mussuré II, C1
Goianinha-Mussure, C2
Gov.Mangabeira-Sapeaçu, C1
Gov.Mangabeira-Sapeaçu, C2
Gov.Mangabeira-Sapeaçu, C3
Ibicoara-Brumado, C1
Icó-Banabuiú, C1
Itapebi-Eunápolis, C1
Itapebi-Eunápolis, C2
Irecê-Brotas de Macaúba, C1
Brotas de Macaúba-B. J da Lapa, C1
Itabaianinha-Itabaiana, C1
Itabaiana-Jardim, C1
Itabaiana-Jardim, C2
Jacaracanga-Alunordeste, C1
Jacaracanga-Dow, C1
Jacaracanga-Dow, C2
Jardim-Fafen, C1
Jardim-Cia.Vale.Rio Doce, C1
Jaguarari-Sr. do Bonfim II, C1
Juazeiro II-Jaguarari, C1
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
110,4
83,7
84,1
83,9
177,4
200,7
201,3
2,5
99,3
176,5
11,6
176,5
11,6
118,1
119,0
3,2
7,2
22,9
23,5
83,7
83,7
19,2
19,2
47,0
39,2
39,2
15,2
30,0
25,0
25,0
77,2
143,9
0,2
198,1
198,1
60,8
7,1
7,1
0,3
0,3
0,3
58,0
58,0
27,5
27,5
45,3
28,1
50,6
23,5
22,5
22,6
94,5
124,7
47,0
47,0
135,4
204,6
76,8
44,0
44,0
1,8
7,9
7,8
12,5
0,8
87,2
80,4
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Mai/71
Set/61
Dez/74
Set/79
Nov/73
Mar/68
Abr/72
Nov/10
Fev/70
Out/99
Out/99
Out/02
Out/02
Mai/79
Abr/79
Fev/82
Mai/92
Jun/70
Out/76
Set/82
Set/82
Jul/77
Mar/77
Ago/53
Out/84
Jan/02
Dez/71
Mai/77
Jun/70
Ago/53
Ago/67
Ago/53
Dez/10
Jul/90
Jul/90
Nov/73
Jun/89
Jun/89
Fev/00
Fev/00
Mai/10
Nov/03
Nov/03
Mai/05
Fev/09
Out/77
Out/77
Out/77
Dez/68
Fev/84
Fev/84
Mar/12
Dez/77
Jul/90
Jul/90
Set/81
Set/81
Ago/53
Ago/79
Ago/79
Mai/83
Jul/77
Mar/77
Ago/81
Mai/11
Jan/80
Jan/80
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Jun/37
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
77
Informe aos Investidores
De-Para
Juazeiro II-Sr.do Bonfim II, C2
Libra-Libra, C1
Milagres-Banabuiu, C1
Milagres-Ico, C1
Milagres-Banabuiu, C3
Milagres-Coremas, C1
Milagres-Coremas, C2
Milagres-Tauá, C1
Mirueira-Pau Ferro, C1
Mirueira-Goianinha, C1
Messias-Maceió, C1
Messias-Maceió, C2
Messias-Rio Largo, C1
Messias-Rio Largo, C2
Messias-Rio Largo, C3
Mossoró-Açu, C1
Olindina-Olindina, C1
Olindina-Olindina, C2
Paulo Afonso-Angelim, C1
Paulo Afonso-Angelim, C2
Paulo Afonso-Angelim, C3
Paulo Afonso-Angelim, C4
Paulo Afonso-Bom Nombre, C1
Paulo Afonso-Bom Nombre, C2
Paulo Afonso-Bom Nombre, C3
Paulo Afonso-C. Dantas, C1
Paulo Afonso-C. Dantas, C2
Paulo Afonso-Itabaiana, C2
Paulo Afonso-Itabaiana, C3
Paulo Afonso III- Zebu II, C1
Paulo Afonso III- Zebu II, C2
Paulo Afonso IV-P.Afonso, C1
Paulo Afonso IV-P.Afonso, C2
Pau Ferro-Coteminas, C1
Pau Ferro-Campina Grande, C2
Paraiso-Natal II, C1
Paraiso-Natal II, C2
Paraiso-Açu II, C2
Picos-Tauá II, C1
Pirapama II-Suape II, C1
Pirapama II-Suape II, C2
Piripiri-Sobral, C1
Pituaçu-Narandiba, C1
Pituaçu-Narandiba, C2
Pituaçu-Pituaçu, C1
Recife II-Joairam, C1
Recife II-Joairam, C2
Recife II-Joairam, C3
Joairam-Bongi, C1
Joairam-Bongi, C2
Joairam-Bongi, C3
Recife II-Goianinha, C1
Recife II-Goianinha, C2
Recife II-Mirueira, C1
Recife II-Mirueira, C2
Recife II-Mirueira, C3
Recife II-Pau Ferro, C1
Recife II-Pau Ferro, C2
Recife II-Pirapama II, C1
Recife II-Pirapama II, C2
Ribeirão-Recife II, C1
Rio Largo-Penedo, C1
Rio Largo-Trikem, C1
Russas II-Mossoró II, C1
Sobral II-Sobral II, C1
Sobral III-Sobral II, C2
Sobral II – Cccp, 230 Kv, C1
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
148,6
1,5
225,9
103,5
225,1
119,4
119,8
208,1
23,1
50,1
25,9
25,9
11,9
11,6
11,6
71,3
0,2
0,2
221,3
220,2
220,2
221,0
170,1
170,7
170,8
134,2
133,8
162,5
162,5
5,4
5,4
1,1
1,4
123,9
125,9
96,2
97,2
132,8
183,2
11,3
11,3
167,4
3,6
3,6
2,0
7,4
7,4
7,4
6,3
6,4
6,4
71,4
71,5
31,0
31,5
31,5
33,2
33,2
27,6
27,6
56,6
122,7
23,2
75,0
13,8
13,8
2,9
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Abr/81
Dez/91
Fev/65
Dez/77
Dez/77
Nov/86
Jun/10
Jan/09
Out/99
Dez/89
Nov/96
Nov/96
Ago/86
Out/76
Jul/77
Jul/87
Mai/80
Mai/80
Jan/53
Jan/67
Jan/61
Dez/73
Out/61
Dez/74
Nov/78
Mar/68
Jun/72
Abr/87
Set/85
Jul/12
Ago/12
Out/79
Fev/81
Nov/10
Out/99
Mai/79
Abr/79
Jan/11
Fev/13
Dez/12
Dez/12
Ago/73
Nov/83
Jun/83
Mai/77
Jan/53
Jan/67
Jan/61
Fev/09
Fev/09
Fev/09
Fev/72
Fev/72
Jun/80
Jun/80
Jun/86
Set/04
Set/04
Jun/80
Jun/80
Set/94
Jan/98
Jun/76
Abr/81
Mai/09
Mai/09
Jun/01
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Fev/35
Fev/35
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Ago/39
Ago/39
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Jun/37
Jun/37
Jun/37
Jun/37
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
78
Informe aos Investidores
De-Para
S. Mendes-Picos, C1
S.João Piaui-Eliseu Martins, C1
S.João Piaui-S. Mendes, C1
Sr.do Bonfinal-Irece, C1
Sapeaçu-Funil, C1
Sapeaçu- S.Ant.Jesus, C1
Sapeaçu- S.Ant.Jesus, C2
S.Ant.Jesus-Funil, C1
S.Ant.Jesus-Funil, C2
Suape III-Suape II, C1
Suape III-Suape II, C2
Tacaimbo-C.Grande II, C1
Tacaimbo-C.Grande II, C2
Teresina I-Teresina II, C1
Teresina I-Teresina II, C2
Teresina-Piripiri, C1
Planta Apol.Sales- P.Afonso, C1
Planta Apol.Sales- P.Afonso, C2
Us. B.Esperança-B.Esperança, C1
Sobradinho-Juazeiro II, C1
Sobradinho-Juazeiro II, C2
Planta II-Paulo Afonso, C1
Planta II-Paulo Afonso, C3
Planta II-Paulo Afonso, C4
Planta II-Paulo Afonso, C5
Planta III-Paulo Afonso, C1
Planta III-Paulo Afonso, C2
Planta III-Paulo Afonso, C3
Planta III-Paulo Afonso, C4
Planta I-Paulo Afonso, C1
Planta I-Paulo Afonso, C2
Sub-Total - 230 Kv
C.Grande II-S.Cruz II, C1
C.Grande II-Pilões, C1
Pilões-S.Cruz II, C1
C. Novos-Santana do Matos, C1
Santana do Matos-Açu, C1
Santa Cruz II-C.Novos II, C1
Planta II-Zebu, C1
Sub-Total - 138 Kv
Abaixadora-Mulungu, C1
Abaixadora-Moxoto, C1
Abaixadora-Zebu, C1
Bela Vista-Alto Branco, C1
C.Grande I-Alto Branco, C2
C.Grande II-Bela Vista, C1
C.Grande II-C.Grande I, C1
Camacari-Camacari, C2
Cotegipe-Catu, C1
Cotegipe-Catu, C2
Jaboatao-Recife II, C1
M.Reduzido-M.Reduzido, C1
Matatu-Pituacu, C1
Matatu-Pituacu, C2
Pirapama II-Recife II, C1
Pituacu-Cotegipe, C1
Pituacu-Cotegipe, C2
Planta de Pedra-Jequié, C1
Vila Zebu-Itaparica, C1
Zebu-Moxoto, C1
Zebu-Xingo, C1
Sub-total 69 kV
Total
Extensão
(km)
99,6
172,9
68,2
214,0
195,7
31,8
32,0
162,1
162,6
4,1
4,1
124,7
124,7
25,3
25,3
154,7
5,8
5,7
2,8
42,5
42,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
13.202,2
117,3
79,3
108,4
38,8
49,6
55,0
6,0
454,4
6,5
5,3
5,4
6,2
3,1
7,2
9,4
1,4
48,7
48,7
3,1
0,5
7,5
7,4
21,0
22,1
21,9
20,5
27,0
7,2
56,5
336,6
19.157,0
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Mar/86
Fev/98
Jul/85
Set/81
Dez/68
Fev/84
Fev/84
Fev/84
Fev/84
Dez/12
Dez/12
Jun/85
Jun/85
Set/02
Set/02
Nov/71
Out/77
Mar/77
Dez/80
Jan/80
Abr/81
Out/61
Mai/67
Mai/67
Dez/67
Out/71
Abr/72
Abr/74
Ago/74
Jan/55
Jan/55
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Jan/39
Jan/39
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
138
138
138
138
138
138
138
Abr/63
Jan/68
Jan/68
Dez/67
Dez/67
Out/65
Dez/64
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
Mai/75
Fev/70
Out/72
Nov/10
Nov/10
Out/89
Mai/64
Jun/60
Jun/60
Jun/60
Jan/65
Abr/73
Jun/60
Jun/60
Jan/65
Jun/60
Jun/60
Nov/78
Jul/77
Abr/83
Ago/81
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
79
Informe aos Investidores
8.1.2. Subestações
Subestação
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Elev. Usina Apolonio Sales
Elev. Usina Luiz Gonzaga
Elev. Usina Paulo Afonso I
Elev. Usina Paulo Afonso II
Elev. Usina Paulo Afonso III
Elev. Usina Paulo Afonso IV
Elev. Usina Piloto
Elev. Usina Xingó
Elev. Usina de Araras
Elev. Usina de Curemas
Elev. Usina B. Esperança
Elev. Usina de Sobradinho
Elev. Usina de Funil
Elev. Usina de Pedra
Elev. Usina Term. Camaçari
Pau Ferro
Paraiso
Tauá II
Ibicoara
Pilões II
Bom Nome
Santa Rita II
Irecê
Suape III
Coteminas
Milagres
Mirueira
Moxotó
Mulungú
Sobradinho
Sobral II
Tacaimbó
Cícero Dantas
Açu II
Angelim
Angelim II
Bela Vista
Bongi
Campina Grande I
Campina Grande II
Jaguarari
Itapebi
Funil
SEnhor Do Bonfim II
Eunápolis
Picos
Modelo Reduzido
Mossoró II
Barreiras
Sto. Antonio de Jesus
Icó
Mussuré II
Paulo Afonso
Penedo
Cauípe
Pici II
Piripiri
Pituaçu
Santa Cruz II
Banabuiú
Currais Novos II
Santana dos Matos II
Coremas
Fortaleza
Capacidade de
Transformação
560
1.850
203
495
960
3.000
3
3.515
5
5
240
1.333
48
27
400
301
100
102
410
388
300
329
200
1.253
401
20
10
700
300
301
151
433
310
2
25
490
35
707
0
0
967
367
300
174
18
320
401
201
200
401
302
201
300
242
402
95
121
92
70
300
667
Localização
Início da
Operação
Término da
Operação
AL
PE
BA
BA
BA
BA
BA
SE
CE
PB
PI
BA
BA
BA
BA
PE
RN
CE
BA
PB
PE
PB
BA
PE
PB
CE
PE
BA
BA
BA
CE
PE
BA
RN
PE
PE
PB
PE
PB
PB
BA
BA
BA
BA
BA
PI
BA
RN
PI
BA
CE
PB
AL
AL
CE
CE
PI
BA
RN
CE
RN
RN
PB
CE
Fev/77
Mai/88
Jan/55
Jan/62
Jan/71
Nov/79
Jan/53
Nov/94
Fev/60
Jan/68
Mar/70
Out/79
Jan/59
Nov/78
Set/78
Ago/02
Fev/04
Dez/07
Jan/11
Out/12
Out/63
Jul/12
Set/81
Jul/12
Dez/09
Jan/64
Ago/78
Jan/72
Mai/75
Out/79
Nov/73
Jun/85
Mai/56
Nov/89
Jan/56
Jan/80
Abr/93
Mai/56
Jun/74
Mai/64
Jan/80
Jan/03
Jan/56
Mai/81
Set/98
Jul/92
Jan/67
Jan/77
Jun/96
Mar/97
Mai/97
Mar/79
Mar/74
Mai/97
Mar/01
Mai/05
Ago/73
Mar/83
Mar/63
Jan/64
Nov/75
Nov/75
Dez/90
Jan/64
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Nov/24
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Ago/27
Dez/42
Dez/42
Mar/35
Jun/37
Dez/42
Dez/42
Ago/39
Dez/42
Jan/39
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
80
Informe aos Investidores
Subestação
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Joairam
Juazeiro da Bahia II
Matatu
Natal II
Itabaianinha
Pirapama II
Russas II
Elizeu Martins
Boa Esperança 230 Kv
Boa Esperança 500 Kv
Xingó 500 Kv
Paulo Afonso IV
Recife II
S. João do Piaui
Zebu
Abaixadora
Bom Jesus da Lapa
Gov. Mangabeira
Quixadá
Jacaracanga
Ribeirão
Rio Largo II
Messias
Camaçari II
Catu
Cotegipe
Teresina
Fortaleza II
Goianinha
Teresina II
Delmiro Gouveia
Maceió
Itabaiana
Itaparica
Jardim
Sobral III
Xingó 69 Kv
Natal III
Olindina
Zebu II
Brotas de Macaubas
Luiz Gonzaga 500kv
Brumado
Camaçari IV
Sapeaçu
Suape II
Capacidade de
Transformação
451
302
420
580
73
400
217
101
115
302
22
1.402
3.010
499,66
38
143
242
100
0
301
300
201
1.401
3.205
424
302
533
2.000
300
900
401
400
215
10
1.601
1.401
0
300
120
200
2.800
600
Localização
Início da
Operação
Término da
Operação
PE
BA
BA
RN
SE
PE
CE
PI
PI
PI
SE
AL
PE
PI
AL
BA
BA
BA
CE
BA
PE
AL
AL
BA
BA
BA
PI
CE
PE
PI
CE
AL
SE
PE
SE
CE
SE
RN
BA
AL
BA
BA
BA
BA
BA
PE
Jul/06
Abr/81
Jan/65
Jan/79
Fev/96
Fev/72
Nov/82
Jan/06
Mar/70
Nov/80
Nov/94
Jan/79
Jan/79
Nov/80
Nov/76
Out/67
Set/81
Mar/60
Jul/03
Jan/82
Out/94
Dez/62
Nov/94
Jan/79
Mai/56
Jan/56
Abr/70
Mai/00
Jan/61
Mai/00
Jun/89
Set/02
Mai/57
Jan/83
Ago/79
Abr/00
Jan/87
Ago/12
Abr/80
Jul/12
Jul/12
Mai/88
Ago/10
Nov/12
Mai/03
Dez/12
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Dez/42
Ago/39
Dez/42
Ago/39
Dez/42
Dez/42
Jul/40
Jan/39
81
Informe aos Investidores
8.2. SPE
Objeto
(De–Para)
SPE
Sistema de
Transmissão do
Nordeste S.A.
Integração
Transmissora de
Energia S.A.
Manaus
Transmissora de
Energia S.A.
Participação (%)
Extensão
(km)
Tensão
Entrada em
Operação
49%
546
500 kV
Jan/06
Fev/34
12%
695
500 kV
Mai/08
Abr/36
19,5%
559
500 kV
Mar/13
Out/38
Teresina II/PI a
Sobral/CE e
Fortaleza/CE
Colinas/TO
a Serra da Mesa
II/GO
Oriximiná/Silves
Silves/Lechuga(AM)
Fim da
Concessão
9. Perdas na transmissão %
1T13
2,5
10. Principais Investimentos da controladora – R$ milhões
Projeto
Geração
Manutenção do Sistema de Geração
Ciclo combinado da UTE Camaçari
Eólica Casa Nova
Implantação de Parque Eólicos
Ampliação do Sistema de Energia Elétrica
Ampliação Cap. Ger. UHE Luiz Gonzaga (Itaparica)
Implant. Projeto Solar p/Geração Energia Elétrica
Irrigação área de reassentamento Itaparica
Transmissão
Ampliação do sistema
Reforço e melhorias
Manutenção do sistema
Empreendimento Suape II / Suape III
Outros
Total
1T13
Orçado 2013
103,63
17,39
0,02
62,59
23,63
136,08
81,89
25,20
25,97
3,02
35,86
275,57
661,26
173,92
0,12
339,21
1,00
1,00
1,00
2,78
142,23
1.194,08
658,85
351,16
171,59
12,48
130,74
1.986,08
11. Investimentos Novos
11.1. Geração
11.1.1. Ativos Próprios
Usina
Localização
(Estado)
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade
Instalada MW
Energia
Assegurada
MW médios
Início da
Operação
Início da
Construção
Término da
Concessão
Parque Eólico
Casa Nova
BA
692,5
180 MW
61,4
Ago/13
Mai/12
Jan/46
82
Informe aos Investidores
11.1.2. SPE
SPE
Usina
ESBR
Participações
S.A.
Norte
Energia S.A.
Caiçara I
S.A.
Caiçara II
S.A.
Junco I S.A.
Junco II S.A.
UHE
Jirau
UHE Belo
Monte
EOL
Caiçara I
EOL
Caiçara
II
EOL
Junco I
EOL
Junco II
Participação
%
Localização
(Estado)
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade
Energia
Instalada Assegurada
MW
MW médios
20,0 %
RO
16.128,9
3.750,0
2.184,6
Abr-13
Dez-09
Ago-43
15,0 %
PA
29.375,0
11.233,1
4.571,0
Fev-15
Jun-11
Ago-45
49,0 %
CE
110,5
30,0
13,5
Jan-16
Fev-15
Jun-47
49,0 %
CE
75,3
21,0
9,3
Jan-16
Fev-15
Jul-47
49,0 %
CE
111,1
30,0
12,1
Jan-16
Fev-15
Jul-47
49,0 %
CE
109,1
30,0
11,4
Jan-16
Fev-15
Jul-47
Início da
Operação
Início da
Término da
Construção Concessão
11.2. Transmissão
11.2.1. Ativos Próprios
11.2.1.1. Linhas de Transmissão
Linhas Próprias
De - Para
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
500
500
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
kV
Eunápolis/Teixeira Freitas II C1
Funil/Itapebi C3
Jardim/Penedo C1
Eunápolis/Teixeira Freitas II C2
Pau Ferro – Santa Rita II
Secc. R.Largo II/Penedo/SE-Arapiraca/AL
Paraiso/Açu II, C3
Açu/Mossoró II, C2
João Câmara/Extremoz II
Igaporã/B. Jesus da Lapa II
Sobral III/Acaraú II
Morro do Chapéu/Irece
Paraiso/Lagoa Nova
Teresina II/Teresina III
Recife II/Suape II, C2
Camaçari IV/Sapeaçu
Sapeaçu/Sto.Antonio de Jesus
Jardim/ N Sra do Socorro
Messias/ Maceió
Camaçari/Pirajá
Pituaçú/Pirajá
Mossoró II/ Mossoró IV
Ceará Mirim II/Touros
Russas/ Banabuiu
Igaporã II – Igaporã III C1 e C2
Igaporã III – Pindaí II
Total do
Investimento
(R$ Milhões)
65,29
43,74
27,48
41,98
141,78
18,6
162,20
67,60
52,57
44,57
80,89
42,97
59,48
81,02
13,60
47,07
81,74
77,50
Extensão
da LT(km)
Tensão
(kV)
Início da
Operação
Término da
Concessão
145
223
110
152
97
44
123
69
82
115
97
65
65
26
44
105
31
1
20
45
5
40
56
110
4
46
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
500
500
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Jun/14
Jan/15
Mai/13
Jun/14
Abr/14
Mai/13
Dez/13
Dez/13
Dez/13
Dez/13
Dez/13
Ago/14
Abr/14
Mar/14
Abr/14
Mai/14
Mai/14
Jan/14
Mar/14
Mar/14
Mar/14
Abr/14
Abr/14
Abr/14
Abr/14
Abr/14
Out/38
Abr/37
Mar/38
Ago/39
Ago/39
Out/40
Nov/40
Nov/40
Nov/40
Nov/40
Nov/40
Out/41
Out/41
Dez/41
Dez/41
Dez/41
Dez/41
Mai/42
Mai/42
Nov/42
Nov/42
Jun/42
Jun/42
Jun/42
Jun/42
Jun/42
83
Informe aos Investidores
11.2.1.2. Subestações
Subestação
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Total do
Investimento
(R$ milhões)
Capacidade de
Transformação
Localização
48,11
15,34
100 MVA
100 MVA
AL
BA
360 MVA
RN
300 MVA
200 MVA
150 MVA
BA
CE
BA
RN
CE
PI
SE
AL
BA
BA
230/69 kV Arapiraca III
230/69 kV Polo
230/69 kV João Câmara
230/69 kV Extremoz II
230/69 kV Igaporã
230/69 kV Acaraú II
230 kV Morro do Chapéu
230 kV Lagoa Nova
230 kV Ibiapina
230/69 kV Teresina III
230/69 kV N.S. Socorro
230/69 kV Maceió II
230/138 kV Poções
230/69 kV Pirajá
230/69 kV Mirueira II
230/69 kV Jaboatão II
230 kV Touros
230 kV Mossoró
500/230 kV Igaporã III
230 kV Pindaí II
500 MVA
400
300
400
200
360
300
300
150
100
94,43
30,57
68,77
46,18
99,44
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
2050 MVA
Início da
Operação
Término da
Operação
Mai/13
Fev/14
Dez/13
Dez/13
Dez/13
Dez/13
Ago/14
Abr/14
Jun/14
Mar/14
Jan/14
Mar/14
Jan/14
Mar/14
Fev/14
Mai/14
Out/40
Out/40
PE
Nov/40
Nov/40
Nov/40
Out/41
Out/41
Dez/41
Mai/42
nov/42
Mai/42
RN
Abr/14
Dez/42
BA
Abr/14
Jun/42
* Subestação associada à Linha de Transmissão
11.2.2. SPE
11.2.2.1. Linhas de Transmissão
SPE
Interligação Elétrica
do Madeira S.A.
TDG Transmissora
Delmiro Gouveia S.A.
Extremoz
Transmissora do
Nordeste –ETN S.A.
Interligação Elétrica
Garanhuns S.A.
Objeto
(De-Para)
LT Coletora Porto
Velho/Araraquara
II, CS
LT São Luiz II/ São
Luiz III
LT Ceará
Mirim/João Câmara
II, 500 kV.
LT Ceará Mirim/
Campina III, 500
kV.
LT Ceará Mirim/
Extremoz II, 230
kV.
Seccionamento LT
João Câmara II
Extremoz II, na SE
Ceará Mirim II
LT Campina Grande
III/Campina Grande
II, 230 kV.
Seccionamento
Campina Grande
II/Extremoz II
C1/C2
LT Luiz Gonzaga/
Garanhuns, 500 kV
LT Garanhuns/
Campina Grande
III, 500 kv
LT Garanhuns/ Pau
Ferro, 500 kV
LT Garanhuns/
Angelim I, 230 kV.
Participação
%
Total do
Investimento
R$ milhões
Extensão
das linhas
KM
Tensão
(kV)
Início da
Operação
Término da
Concessão
24,5
2.105,8
2.375
600
Abr/13
Fev/39
49
239,2
156
230
Nov/13
Jul/40
64
500
201
500
26
230
6
230
Ago/13
Out/41
8,5
230
12,5
230
224
500
190
500
Jun/14
Dez/41
49
49
365,9
650
239
500
13
230
84
Informe aos Investidores
11.2.2.2. Subestações
TDG – Transmissora Delmiro Gouveia S.A.
Total do
Investimento
R$ milhões
SE
SE – Pecém II, de 500/230
kV.
SE – Aquiraz, de 230/69 kV.
140,6
Capacidade de
Transformação
Localização
3.600 MVA
41,4
450 MVA
Início da
Operação
Término da
Concessão
Jun-13
CE
Mai-13
Jul-40
Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A.
Total do
Investimento
R$ milhões
SE
SE – João Câmara II,
500/138 kV.
SE – Campina Grande III,
500/230 kV.
SE – Ceará Mirim, 500/230
kV.
*
Capacidade de
Transformação
Localização
Início da
Operação
Término da
Concessão
500/138 kV
RN
500/230 kV
PB
Ago-13
Out-41
500/230 kV
RN
Capacidade de
Transformação
Localização
Início da
Operação
PE
Jun-14
Localização
Início da
Operação
Interligação Elétrica Garanhuns S.A.
SE
Total do
Investimento
R$ milhões
SE – Garanhuns, 500/230
kV.
SE – Pau Ferro, 500/230 kV.
*
500/230 kV
Término
da
Concessão
Dez-41
500/230 kV
Interligação Elétrica do Madeira S.A.
Total do
Investimento
R$ milhões
SE
Estação Retificadora CA/CC
de 500 kV para +/- 600 kV,
Estação Inversora CC/CA de
+/- 600 kV para 500 kV.
Capacidade de
Transformação
3.150 MW
RO
2.950 MW
SP
1
Ago-13
Término
da
Concessão
Fev-39
12. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Moeda Nacional - MN
Credor
Saldo em 31.03.13
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Instituições Financeiras
Banco do Nordeste – Maq/Equip/Benf
Banco do Nordeste – Finame (PSI-BK)
Total
Vencimento
Indexador
86,2
0,3
0,2
6,3
0,4
7,0
30/09/2018
30/05/2015
30/05/2016
28/02/2017
30/12/2018
30/04/2016
5,00
5,00
5,00
5,00
IPCA
5,00
318,9
15,7
435,0
30/06/2020
15/06/2020
7,5
4,5
Moeda Estrangeira - ME - NA
85
Informe aos Investidores
13. Contratos
13.1. Empréstimos e Financiamentos - R$ milhões
13.1.1. Controladora
Empréstimos e Financiamento
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
Total (MN + ME)
56,0
3,1
52,9
64,3
3,5
60,8
64,2
3,4
60,8
64,1
3,3
60,8
61,7
0,9
60,8
124,6
0,1
124,5
435,0
14,3
420,7
56,0
16,4
39,6
64,3
18,8
45,5
64,2
18,8
45,4
64,1
18,6
45,5
61,7
16,2
45,5
124,6
11,6
113,0
435,0
100,5
334,5
2017
Após 2017
Total (MN + ME)
214,1
155,0
59,1
0,0
214,1
12,3
13,8
118,6
9,1
7,9
33,3
9,8
3,2
6,1
2.858,5
2.262,3
596,2
0,0
2.858,5
95,3
214,8
1.545,3
144,5
64,3
443,1
154,1
46,5
150,6
3.826,8
2.832,3
994,5
0,0
3.826,8
214,1
273,2
2.001,6
225,8
97,7
519,9
195,3
51,0
248,2
Por atividade
Geração
Transmissão
Comercialização
Por credor
Eletrobras
Outros
13.1.2. SPE
Empréstimos e
Financiamento
2013
Por atividade
Geração
Transmissão
Comercialização
Por credor
Banco do Nordeste do Brasil
Banco do Brasil
BNDES
Banco Itaú BBA
BASA
CEF
Bradesco
FNO
Outros
226,2
132,0
94,2
0,0
226,2
72,5
3,9
86,1
45,3
12,1
3,7
2,6
0,0
0,0
2014
229,3
91,2
138,1
0,0
229,3
10,9
13,1
81,4
8,7
2,1
12,8
9,2
0,0
91,1
2015
146,7
95,9
50,8
0,0
146,7
11,3
13,8
85,1
9,1
4,1
13,5
9,8
0,0
0,0
2016
152,0
95,9
56,1
0,0
152,0
11,8
13,8
85,1
9,1
7,2
13,5
9,8
1,3
0,4
13.2. Compra de Energia
13.2.1. Controladora
Contratos de Compra de
Energia
Sistema Eletrobras
Outros
Unidade
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
4.082.598
518,0
2.523.756
363,1
2.026.819
293,6
1.651.392
235,3
1.646.880
224,1
18.886.560
2.878,3
13.2.2. SPE
ESBR Participações S.A.
Contratos de Compra de
Energia
Sistema Eletrobras
Outros
Unidade
2013
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
175.476
52,6
2014
2015
2016
2017
Após 2017
86
Informe aos Investidores
13.3. Venda de Energia
13.3.1. Controladora
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
1.092,8
8.580.201
947,6
1.418,6
8.711.820
994,5
1.418,6
5.043.132
614,9
1.418,6
1.268.409
216,2
1.418,6
1.264.944
215,6
35.464,7
4.467.600
444,8
2.040,4
2.413,1
2.033,5
1.634,8
1.634,2
35.909,5
13.3.2. SPE
ESBR Participações S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017 Após 2017
3.007.726
8.820.077 12.027.171 13.946.008 13.946.008
275,1
835,4
1.145,2
1.327,9
1.327,9
1.181.608
8.590.279
6.631.497
4.712.661
4.721.202
171,2
1.373,1
1.109,7
812,1
760,5
4.189.334 17.410.356 18.658.668 18.658.669 18.667.210
446,3
2.208,5
2.254,9
2.140,0
2.088,4
350.483.658
33.373,1
119.183.085
17.860,0
469.666.743
51.233,1
Norte Energia S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
2013
2014
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2015
2016
2017
604.133
60
77.614
10
681.747
70
10.085.137
1.043
1.295.652
178
11.380.789
1.221
26.905.239
2.888
3.465.554
492
30.370.793
3.380
Após 2017
805.200.267
172.837
100.876.585
26.551
906.076.852
199.388
Energética Águas da Pedra S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
1.287.720
208,3
1.287.720
226,0
1.287.720
244,1
1.287.720
263,6
1.287.720
266,1
2017 Após 2017
29.638.858
18.744,2
1.287.720
208,3
1.287.720
226,0
1.287.720
244,1
1.287.720
263,6
1.287.720
266,1
29.638.858
18.744,2
São Pedro do Lago S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017 Após 2017
115.632
17,160
115.632
17,574
115.632
17,574
115.632
17,574
115.632
17,574
1.734.480
263,6
115.632
17,160
115.632
17,574
115.632
17,574
115.632
17,574
115.632
17,574
1.734.480
263,6
87
Informe aos Investidores
Pedra Branca S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
106.872
15,836
106.872
16,242
106.872
16,242
106.872
16,242
106.872
16,242
1.603.080
243,6
106.872
15,836
106.872
16,242
106.872
16,242
106.872
16,242
106.872
16,242
1.603.080
243,6
Sete Gameleiras S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017 Após 2017
109.500
16,3
109.500
16,6
109.500
16,6
109.500
16,6
109.500
16,6
1.642.500
249,6
109.500
16,3
109.500
16,6
109.500
16,6
109.500
16,6
109.500
16,6
1.642.500
249,6
Caiçara I S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
-
-
-
118.584
16,1
118.260
16,7
2.129.976
446,5
-
-
-
118.584
16,1
118.260
16,7
2.129.976
446,5
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
-
-
-
81.691
11,1
81.468
11,5
1.467.317
307,6
-
-
-
81.691
11,1
81.468
11,5
1.467.317
307,6
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
-
-
-
106.286
14,390
105.996
14,996
1.909.090
400,2
-
-
-
106.286
14,4
105.996
15,0
1.909.090
400,2
Caiçara II S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
Junco I S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
88
Informe aos Investidores
Junco II S.A.
Contratos de Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
14. Número de Empregados
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
-
-
-
100.138
13,557
99.864
14,129
1.798.646
377,048
-
-
-
100.138
13,6
99.864
14,1
1.798.646
377,0
(incluindo requisitados/excluindo cedidos)
14.1. Por tempo
Geração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
136
183
54
183
346
902
Transmissão
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
269
429
95
1
222
998
2.014
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
370
405
23
2
691
1.169
2.660
14.2. Por região
Estado da Federação
Bahia
Pernambuco
Ceará
Piauí
Nº de empregados
1T13
2.052
2.795
376
353
89
Informe aos Investidores
14.3. Por lotação
Nº de empregados
1T13
Lotação
Campo
Administrativo
3.461
2.115
15. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada - NA
16. Índice de Rotatividade
1T13
1,15
90
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
R$ milhões
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Indenização de concessões
Ativo financeiro concessões de serviço público
Impostos e contribuições sociais
Direito de ressarcimento
Almoxarifado
Instrumentos financeiros derivativos
Outros
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Indenização de concessões
Ativo financeiro concessões de serviço público
Impostos e contribuições sociais
Instrumentos financeiros derivativos
Cauções e depósitos vinculados
Adiantamento para futuro aumento de capital
Crédito junto à Ceron
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total
Controladora
Consolidado
31.12.12
31.03.13
31.12.12
31.03.13
806.785
1.274.226
517.994
331.364
107.040
227.025
196.918
60.622
163.024
212.038
3.897.036
367.539
722.818
525.267
1.225.471
189.151
219.946
222.950
57.231
249.265
169.442
3.949.080
852.431
1.274.226
521.232
331.364
107.040
229.973
196.918
60.622
163.024
188.422
3.925.252
423.018
722.818
525.680
1.225.471
189.151
222.759
222.950
57.231
249.265
171.660
4.010.003
222
67.174
441.819
2.285.946
71.244
127.915
231.970
1.125.697
179
4.352.166
2.769.201
8.189.794
13.288
15.324.449
19.221.485
222
57.629
527.029
2.118.248
85.116
223.099
534.337
52.216
1.052.533
179
4.650.608
2.607.297
8.321.415
14.655
15.593.975
19.543.055
222
67.174
441.819
4.129.820
123.014
127.915
234.120
1.125.697
179
6.249.960
1.899.482
8.189.929
13.288
16.352.659
20.277.911
222
57.629
527.029
3.928.347
131.500
223.099
536.512
52.216
1.052.533
178
6.509.265
1.749.030
8.321.530
14.655
16.594.480
20.604.483
(reclassificado)
91
Informe aos Investidores
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Impostos e contribuições sociais
Remuneração aos acionistas
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamento de clientes
Outros
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Impostos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Provisões para riscos
Encargos setoriais
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamento de clientes
Adiantamento para futuro aumento de capital
Benefício pós emprego
Outros
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
Dividendos adicionais propostos
Prejuízos acumulados
Total
Controladora
Consolidado
31.12.12
31.03.13
31.12.12
31.03.13
454.432
848.440
49.763
658
330.302
253.809
185.031
45.583
344.309
2.512.327
646.415
457.908
57.314
647
346.632
218.610
185.031
45.583
354.045
2.312.185
455.245
900.501
3.545
51.207
658
330.594
254.100
185.031
45.583
344.326
2.570.790
678.323
512.130
1.305
63.249
647
346.854
218.610
185.031
45.583
354.061
2.405.793
3.808.616
23.240
790.464
22.677
127.915
818.034
219.475
52.312
86.343
5.949.076
8.461.403
4.221.480
36.827
941.513
18.501
223.099
830.234
218.104
52.312
88.794
6.630.864
8.943.049
4.659.453
66.979
103.380
790.471
22.677
127.915
818.034
219.475
52.312
86.343
6.947.039
9.517.829
5.052.095
68.015
105.725
941.805
18.501
223.099
830.234
218.104
52.312
88.794
7.598.684
10.004.477
9.326.355
2.011.460
25.708
(49.837)
(553.604)
10.760.082
19.221.485
9.326.355
2.011.460
25.708
(49.837)
(713.680)
10.600.006
19.543.055
9.326.355
2.011.460
25.708
(49.837)
(553.604)
10.760.082
20.277.911
9.326.355
2.011.460
25.708
(49.837)
(713.680)
10.600.006
20.604.483
(reclassificado)
92
Informe aos Investidores
Demonstração do Resultado por atividade
Em R$ milhões
Controladora
Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período
Geração Transmissão
889.431
(408.412)
481.019
(214.973)
266.046
(141.365)
124.681
15.950
140.631
31.03.13
Operação e
manutenção de Usinas
e LTs
40.391
(73.417)
(33.026)
(9.410)
(42.436)
69.205
26.769
(8.308)
18.461
65.495
(43.767)
21.728
(45.953)
(24.225)
18.860
(5.365)
(5.365)
Atividade
Não
Vinculada
15.625
12
15.637
(46)
15.591
17.480
4
33.075
513
33.588
Total
1.010.942
(525.584)
485.358
(270.382)
214.976
17.480
(53.296)
179.160
8.155
187.315
31.03.12
Controladora
Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período
(reclassificado)
Geração
832.506
(422.597)
409.909
(219.672)
190.237
(28.952)
161.285
(57.374)
103.911
Transmissão
209.960
(115.317)
94.643
(32.546)
62.097
344
62.441
(20.564)
41.877
Atividade Não Vinculada
14.628
9
14.637
(49)
14.588
(31.390)
1.458
(15.344)
(4.924)
(20.268)
Total
1.057.094
(537.905)
519.189
(252.267)
266.922
(31.390)
(27.150)
208.382
(82.862)
125.520
93
Informe aos Investidores
31.03.13
Consolidado
Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período
Consolidado
Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período
Geração Transmissão
889.431
(407.935)
481.496
(214.973)
266.523
(141.365)
125.158
15.950
141.108
75.638
(84.963)
(9.325)
(10.285)
(19.610)
57.812
38.202
(12.322)
25.880
Operação e
manutenção de Usinas
e LTs
65.495
(43.767)
21.728
(45.953)
(24.225)
18.860
(5.365)
(5.365)
Atividade
Não
Vinculada
15.607
12
15.619
(46)
15.573
9.602
4
25.179
513
25.692
Total
1.046.171
(536.653)
509.518
(271.257)
238.261
9.602
(64.689)
183.174
4.141
187.315
31.03.12
(reclassificado)
Geração Transmissão Distribuição
821.517
(422.597)
398.920
(219.672)
179.248
(28.952)
150.296
(57.374)
92.922
283.485
(170.090)
113.395
(33.093)
80.302
(12.090)
68.212
(22.401)
45.811
23.365
(5.327)
18.038
(15.582)
2.456
(2.844)
(388)
(388)
Atividade Não Vinculada
14.628
10
14.638
(49)
14.589
(23.947)
1.458
(7.900)
(4.925)
(12.825)
Total
1.142.995
(598.004)
544.991
(268.396)
276.595
(23.947)
(42.428)
210.220
(84.700)
125.520
94
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Controladora
31.03.12
31.03.13
Atividades Operacionais
Resultado antes do impostos
Ajustes para reconciliar o lucro com o caixa gerado pelas
operações
Depreciação e amortização
Acréscimos moratórios em faturas de energia vendida
Variação monetária ativa
Variação monetária passiva
Encargos de dívidas
Resultado de participações societárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões operacionais
Baixa de ativo imobilizado
Ganhos (perdas) com derivativos
Ativo Financeiro - Taxa interna de retorno (TIR)
Outros despesas (receitas) financeiras
(Acréscimos) decréscimos nos ativos operacionais
Clientes
Direito de ressarcimento
Outros ativos
Acréscimos (decréscimos) nos passivos operacionais
Fornecedores
Impostos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Provisões para contingências
Adiantamentos de clientes
Outros passivos
Caixa proveniente das atividades operacionais
Pagamento de encargos de empréstimos e financiamentos
Recebimento de indenização de concessões
Pagamento de encargos de IR e CS
Recebimento da receita anual permitida (RAP)
Recebimento remuneração de participações societárias
Cauções e depósitos vinculados
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Atividades de Financiamento
Financiamentos e empréstimos obtidos
Pagamento de financiamentos e empréstimos - principal
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Caixa líquido das atividades de financiamento
Atividades de Investimento
Títulos e valores mobiliários - aplicações financeiras
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativo financeiro
Aquisição de ativo intangível
Aquisição de participações societárias
Caixa líquido das atividades de investimento
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
(Reclassificado)
Consolidado
31.03.12
31.03.13
(Reclassificado)
179.160
208.382
183.174
210.220
112.442
(19.674)
(121.107)
33.633
84.242
(17.480)
55.835
3.644
(3.124)
86.241
(14.746)
5.844
384.910
107.045
(27.984)
(4.963)
4.748
90.140
31.390
110.000
(1.651)
3.261
(30.930)
(82.906)
18.638
425.170
112.446
(19.674)
(121.107)
33.633
98.350
(9.602)
55.835
3.674
(3.124)
86.241
(48.357)
5.856
377.345
108.410
(27.984)
(3.505)
7.028
102.906
23.947
118.757
(1.651)
3.261
(30.930)
(101.658)
19.534
428.335
(8.980)
(5.041)
(46.419)
(60.440)
(218.860)
27.468
62.899
(128.493)
(11.805)
(10.562)
(17.012)
(39.379)
(155.048)
49.236
32.981
(72.831)
(191.983)
(2.204)
(16.330)
(164.331)
(12.200)
24.720
(362.328)
(37.858)
(75.665)
1.009.702
(837)
4.789
13.353
306.502
1.257.844
1.219.986
(176.783)
(8.358)
(10.765)
2.136
(11.592)
(1.264)
(206.626)
90.051
(80.687)
(68.873)
142.576
2.030
(6.489)
(11.443)
78.608
(223.078)
533
(16.260)
(164.616)
(12.200)
18.250
(397.371)
(59.405)
(84.605)
1.009.702
(837)
10.441
13.353
306.527
1.254.581
1.195.176
(181.619)
(27.486)
(13.790)
6.011
(11.592)
16.959
(211.517)
143.987
(83.626)
(70.550)
133.858
2.030
(15.105)
(33.393)
110.594
23.915
(88.192)
(64.277)
7.390
(84.650)
1.043
(76.217)
56.113
(99.572)
(43.459)
109.390
(104.301)
1.043
6.132
(551.408)
(14.312)
(17.943)
(132.800)
(716.463)
439.246
367.539
806.785
8.457
(21.495)
(23.211)
(78.150)
(114.399)
(112.008)
197.898
85.890
(551.408)
(14.337)
(23.759)
(132.800)
(722.304)
429.413
423.018
852.431
(1.464)
(21.495)
(77.984)
(3.465)
(66.150)
(170.558)
(53.832)
357.794
303.962
95
Informe aos Investidores
Análise do Resultado Consolidado
A Empresa apresentou no 1T13 um lucro 120% superior ao resultado apurado no trimestre anterior, passando de
um prejuízo de R$ 960 milhões no 4T12, para um lucro líquido de R$ 187 milhões no 1T13, principalmente
devido aos efeitos apurados pela adoção da Lei n.º 12.783/2013 e seus consequentes reflexos registrados no
último trimestre de 2012.
Receita Operacional
Na geração:
O fornecimento de energia elétrica não apresentou variação no período.
O suprimento de energia elétrica apresentou redução de 19%, passando de R$ 685 milhões no 4T12, para R$
577 milhões no 1T13. O volume de geração de energia elétrica nos períodos 4T12 e 1T13 não apresentou
variação significativa, no entanto, entre estes períodos, houve maior venda de energia pela modalidade
suprimento no 4T12, e energia elétrica comercializada no curto prazo no 1T13. Ou seja, o excedente de energia
elétrica gerada no 1T13 foi comercializado no curto prazo.
A energia elétrica comercializada no curto prazo apresentou aumento de 107%, passando de um estorno de R$ 3
milhões no 4T12 para R$ 104 milhões no 1T13.
Na transmissão:
As receitas com sistema de transmissão (operação e manutenção) apresentaram redução de 53%, passando de
R$ 152 milhões no 4T12 para R$ 72 milhões no 1T13. Isso se deve, principalmente, aos impactos referentes à
renovação das concessões de energia elétrica, na qual as receitas referentes às linhas renovadas passaram a
figurar em uma nova atividade, “Operação e Manutenção”, e não mais classificadas na atividade Transmissão já a
partir do 1T13.
A receita de construção apresentou redução de 90%, passando de R$ 294 milhões no 4T12 para R$ 29 milhões
no 1T13, principalmente devido aos impactos referentes à renovação das concessões de energia elétrica. Assim,
as receitas referentes às linhas renovadas passaram a figurar em uma nova atividade, “Operação e Manutenção”.
A receita de remuneração do ativo financeiro apresentou redução de 69%, passando de R$ 126 milhões no 4T12,
para R$ 39 milhões no 1T13, principalmente devido aos impactos referentes à renovação das concessões de
energia elétrica. As receitas referentes às linhas renovadas passaram a figurar em uma nova atividade,
“Operação e Manutenção”.
Na operação e manutenção de usinas e linhas de transmissão:
A partir da renovação das concessões com base na Lei 12.783/2013, as usinas e linhas de transmissão
renovadas passaram também a se enquadrar em novo segmento de negócios: “operação e manutenção de
usinas e linhas de transmissão”, que neste 1T13 apresentou uma receita líquida de R$ 65 milhões.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
A energia elétrica comprada para revenda apresentou redução de 80% passando de R$ 83 milhões no 4T12,
para R$ 17 milhões, no 1T13. Essa variação está relacionada ao volume de energia elétrica comercializada no
curto prazo. No 4T12 houve maior demanda por energia elétrica de seus consumidores cativos e, para tanto, a
Empresa efetuou operações de compra no mercado de curto prazo. Por sua vez, no 1T13, houve maior volume
de venda de excedente de energia elétrica gerada no curto prazo e, por consequência, a necessidade de compra
foi substancialmente reduzida.
96
Informe aos Investidores
Os encargos de uso da rede elétrica apresentaram redução de 1% passando de R$ 146 milhões, no 4T12, para
R$ 144 milhões, no 1T13. A rubrica não apresentou variação ou impacto significativo.
O combustível para produção de energia elétrica apresentou redução de 75%, passando de R$ 28 milhões no
4T12 para R$ 7 milhões no 1T13, principalmente devido à diminuição na demanda por geração de energia
elétrica pelas usinas termelétricas para atendimento ao sistema isolado.
As depreciações e amortizações apresentaram redução de 16% passando de R$ 129 milhões no 4T12, para R$
109 milhões no 1T13, principalmente devido às novas taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço que
passaram a vigorar a partir do 4T12 com a implementação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico.
Os gastos com pessoal apresentaram redução de 2%, passando de R$ 131 milhões no 4T12,
milhões no 1T13. A rubrica não apresentou variação ou impacto significativo.
Os gastos com material apresentaram redução de 67%, passando de R$ 12 milhões no 4T12, para
no 1T13, principalmente devido à redução significativa nas aquisições de peças de reposição,
atividade de geração quanto para a de transmissão, que somadas tiveram uma redução de R$
comparado com o período anterior.
para R$ 129
R$ 4 milhões
tanto para a
6 milhões se
Os gastos com serviços de terceiros apresentaram redução de 33%, passando de R$ 51 milhões no 4T12, para
R$ 34 milhões no 1T13, principalmente devido ao menor volume de contratação de serviços nas construções e
consultoria de empresas investidas.
As demais rubricas, em média, não apresentaram variações ou impacto significativos.
Receita (despesa) operacional
A despesa com pessoal apresentou redução de 6% passando de R$ 132 milhões no 4T12, para R$ 124 milhões
no 1T13. A rubrica não apresentou variação ou impacto significativo.
As provisões para contingências apresentaram aumento de 106%, passando de uma reversão de R$ 203 milhões
no 4T12, para uma provisão de R$ 13 milhões no 1T13. No 4T12 houve reversões referentes aos processos cíveis
movidos por fornecedores, nos quais houve atraso no pagamento de determinadas parcelas (ações
indenizatórias) no montante de R$ 200 milhões. A movimentação do 1T13 refere-se, substancialmente, a
atualização dos processos provisionados.
As provisões para redução ao valor recuperável apresentaram redução das despesas em 100%, passando de R$
482 milhões no 4T12 para R$ 0 em 1T13.
As demais rubricas, em média, não apresentaram variações ou impacto significativos.
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram aumento de 1.950%, passando de R$ 8 milhões no 4T12, para R$ 164
milhões no 1T13, principalmente devido às receitas financeiras advindas da atualização do saldo devedor a
receber pela antecipação da renovação das concessões, no montante de R$ 30 milhões, e à atualização
monetária do saldo do Valor Novo de Reposição (VNR) no montante de R$ 58 milhões, ambos registrados no
1T13.
As despesas financeiras apresentaram aumento de 13%, passando de R$ 203 milhões no 4T12, para R$ 229
milhões no 1T13. A rubrica não apresentou variação ou impacto significativo.
97
Informe aos Investidores
Perda com indenizações das concessões
Em 11 de setembro de 2012, o Governo Federal emitiu a Medida Provisória (MP) nº 579, regulamentada pelo
Decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras
providências. As medidas adotadas pelo Governo Federal visam, também, beneficiar os consumidores de energia
elétrica através da redução de três componentes tarifários: custo de geração, custo de transmissão e encargos
setoriais. Tal Medida Provisória foi convertida em 11 de janeiro de 2013 na Lei nº 12.783/2013 e passou a ser
regulamentada pelo Decreto 7.891/2013 emitido em 23 de janeiro de 2013.
Na Eletronorte, as concessões afetadas nos termos da legislação, foram as seguintes:
I – Sistema de transmissão de energia elétrica, compreendendo 8.551,29 Km de linhas de transmissão e 41
subestações.
II - Na geração de energia elétrica, compreendendo a Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, com 78 MW de potência
instalada e as instalações de transmissão de uso restrito da hidrelétrica, a SE Elevadora e a SE Central.
Nesse contexto, em 15 de outubro passado, a Companhia enviou correspondência à Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel, manifestando seu interesse na prorrogação de seus contratos.
A antecipação da renovação dessas concessões ocasionou, no 4T12, perda de R$ 686 milhões.
98
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada
1.1. Ativos Próprios
Usina
UHE Coaracy Nunes
Complexo de Tucuruí
UHE Samuel
UHE Curuá-Una
UTE Electron
Cedida em comodato para a
Amazonas Energia
UTE Rio Madeira
UTE Santana
UTE Rio Branco I
UTE Rio Branco II
UTE Rio Acre
UTE Senador
Arnon Afonso
Farias de Mello
Cedida em comodato para a Boa
Vista Energia a partir de 10 de
fevereiro de 2010
TOTAL
Capacidade
Instalada
MW
Energia
Assegurada
MW Médio
78,00
8.535,00
216,75
30,30
4.140,00
92,70
24,00
Energia Gerada MWh
1T13
152.529,95
12.666.669
188.123
43.694
121,11
-
119,35
177,74
18,65
32,75
45,49
102.637,71
0.00
85,99
-
9.461,13
Localização
(Estado)
Usina
UHE Coaracy Nunes
Complexo de Tucuruí
UHE Samuel
UHE Curuá-Una
UTE Electron
AP
PA
RO
PA
Cedida em comodato para a Amazonas Energia
UTE Rio Madeira
UTE Santana
UTE Rio Branco I
UTE Rio Branco II
UTE Rio Acre
UTE Senador Arnon Afonso Farias de Mello
Cedida em comodato para a Boa Vista Energia partir de 10 de
fevereiro de 2010
Início da
Operação
Fim da
Operação
Out-75
Nov-84
Jul-89
Jul-77
Dez-42
Jul-24
Set-29
Jul-28
AM
Jun-05
Jul-20
RO
AP
AC
AC
AC
Abr-68
Jan-93
Fev-98
Abr-81
Abr-94
1ª Unidade (maq. 2) dez/1990;
2ª Unidade (maq. 1) jun/1991;
3ª Unidade (maq. 3) dez/1993
Set-18
Mai-19
Jul-20
Jul-20
Out-20
RR
Ago-24
1.2. SPE
SPE
Usina
EAPSA - Energia
UHE
Águas Da Pedra S.A. Dardanelos
Amapari Energia S.A.
Capacidade
Instalada
MW
261
UTE Serra do UTE Serra do Navio
Navio
23,28
Usina
EAPSA - Energia Águas da
Pedra S.A. UHE Dardanelos
Amapari Energia S.A.
UTE Serra do Navio e PCH
Capivara
Energia
Assegurada
MW Médio
Energia Gerada MWh
154,9
457.808,09
UTE Serra do
Navio
21,00
38.085
1T13
Participação
%
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
24,5
MT
Ago-11
Jul-42
(35 anos)
49
AP
Jun-08
Mai-37
99
Informe aos Investidores
2.Energia comprada para revenda
2.1 Ativos Próprio
Sistema
Eletrobras
Outros
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
204.776,2
16,9
2.2.SPE - NA
3.Energia Vendida
3.1.Ativos Próprios
Comprador
Tipo de venda
A
Sistema Eletrobras
B
A
Outros
B
A
Total
B
Unidade
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
1T13
35,12
285.152,68
255,94
2.407.969,30
611,38
5.876.273,70
291,06
2.693.121,98
611,38
5.876.273,70
A - Através de leilões
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais
3.2.SPE
Comprador
Tipo de venda
A
Sistema Eletrobras
B
A
Outros
B
A
Total
B
Unidade
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
1T13
0
0
0
0
50,34
332.767,86
10,47
36.290,00
50,34
332.767,86
10,47
36.290,00
100
Informe aos Investidores
4. Liquidação CCEE (Spot e MRE)
Venda
Compra
Líquido
Unidade
1T13
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
376,76
5.236.034,06
2.422,97
265,44
998.749,49
462,17
111,32
4.237.284,57
1.960,80
5. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Unidade
1T13
Óleo Diesel Especial
litro
R$
103.011.000
217.188.925,00
6. Perdas na geração - %
1T13
0,888
7. Tarifa Média – R$/MWh
7.1. Ativos Próprios
1T13
104,47
7.2 SPE
SPE
1T13
EAPSA
Amapari
151,30
288,52
101
Informe aos Investidores
8. Extensão das Linhas de Transmissão – Km
8.1. Ativos Próprios
8.1.1. Linhas de transmissão
De - Para
Sistema Isolado
Boa Vista- Santa Elena
Sub-Total 230 Kv
Coaracy Nunes - Santana
Coaracy Nunes - Santana
Santana - Portuária
Coaracy Nunes - Tartarugalzinho
Sub-Total 138 Kv
Santana - Macapá II
Santana - Equatorial
Tartarugalzinho - Calçoene
Tartarugalzinho - Amapá
Santana - Santa Rita
Equatorial - Santa Rita
Sub-Total 69 Kv
Total Sistema Isolado
Sistema Interligado
Colinas - Miracema
Imperatriz - Colinas
Imperatriz – Marabá (C1)
Imperatriz – Marabá (C2)
Imperatriz - Pres. Dutra (C1)
Imperatriz - Pres. Dutra (C2)
Tucuruí – Marabá – C1
Tucuruí – Marabá – C2
Pres. Dutra - Boa Esperança
Miranda II - Pres. Dutra – C1
Miranda II - Pres. Dutra – C2
São Luiz II - Miranda II – C1
São Luiz II - Miranda II – C2
Tucuruí - Vila do Conde
Tucuruí (Usina) - Tucuruí (Se)
Sub-Total 500 Kv
Altamira - Rurópolis
Barra Peixe – Rondonópolis – C1
Rondonópolis - Coxipó
Rondonópolis - Coxipó
Coxipó - Nobres
Nobres – Nova Mutum C-1
Nova Mutum – Lucas do Rio Verde C-1
Lucas do rio Verde - Sorriso C-1
Sinop - Sorriso C-1
Guamá - Utinga
Guamá - Utinga
Imperatriz - Porto Franco
Jauru - Coxipó
Jauru - Coxipó
Miranda Ii - Peritoró
Pres. Dutra - Peritoró
Peritoró - Coelho Neto
Coelho Neto - Teresina
São Luiz II - Miranda II
São Luiz II - São Luiz I - C1
São Luiz II - São Luiz I – C2
São Luiz II - São Luiz III
Tucuruí - Altamira
Utinga - Castanhal
Castanhal - Santa Maria
Vila do Conde - Guamá
Extensão (km)
Tensão
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
190,20
190,20
108,00
109,00
4,00
87,00
308,00
20,00
13,00
130,00
17,00
12,60
5,09
197,69
695,89
230
Jun/01
Jan/43
138
138
138
138
Out/75
Abr/96
Jun/00
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
69
69
69
69
69
69
Nov/96
Ago/00
Dez/01
Fev/02
Dez/07
Set/08
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
173,97
342,60
181,09
181,82
386,60
385,30
222,14
221,70
205,39
195,50
195,80
106,80
106,80
327,10
10,71
3.243,32
330,02
217,00
187,80
187,80
112,41
104,57
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
mar/99
mar/99
abr/81
mar/88
out/82
fev/88
out/81
fev/88
out/82
jul/84
mar/86
jul/84
mar/86
dez/81
Nov/84 A Mai/05
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
230
230
230
230
230
230
Out/88
Out/97
Set/88
Jul/84
Set/96
Set/96
93,80
230
Set/96
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
52,50
86,43
19,40
19,40
110,10
366,00
366,00
94,2
115,00
223,00
127,10
105,30
18,60
19,00
35,94
317,60
69,27
25,04
49,30
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Set/96
Set/96
Dez/81
Dez/81
Out/94
Jun/03
Jun/03
Dez/02
Mar/03
Jul/06
Set/06
Nov/02
Jan/83
Set/88
Mai/10
Jun/98
Dez/94
Dez/94
Abr/81
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
102
Informe aos Investidores
De - Para
Vila do Conde - Guamá
Marabá - Carajás
Barra Peixe – Rondonópolis- C2
Rio Verde (Couto Magalhães) - Rondonópolis
São Luiz II - UTE São Luiz
Carajás - Integradora
Abunã - Rio Branco
Ariquemes - Jarú
Jarú - Ji-Paraná
Samuel - Ariquemes
Samuel - Porto Velho – C1
Samuel - Porto Velho – C2
Samuel (Usina) - Samuel (SE)
Porto Velho - Abunã
Ji-Paraná - Pimenta Bueno
Pimenta Bueno – Vilhena
Ribeiro Gonçalves - Balsas
Sub-Total 230 Kv
Tucuruí-Vila - Cametá
Coxipó - São Tadeu
São Tadeu - Jaciara
Jaciara - Rondonopolis-Cemat
Couto Magalhães - Rondonopolis-Cemat
Curuá-Uma - Tapajjós-Celpa
Sub-Total 138 Kv
Tucuruí - Tucuruí Vila
Tucuruí (Usina) - Tucuruí (SE)
Tucuruí (Usina) - Tucuruí (SE)
Sub-Total 69 Kv
Total Geral
Extensão (km)
Tensão
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
49,30
145,00
216,79
177,83
0,05
83,00
302,00
83,82
80,69
151,60
40,55
40,55
2,85
188,00
117,80
160,20
95,00
5.387,61
214,21
44,17
77,92
70,00
176,00
68,80
651,10
2,3
1,4
1,4
5,10
9.983,02
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Dez/82
Out/04
Mai/08
Jul/83
Jan/82
Ago/08
Nov/02
Set/94
Set/94
Ago/94
Jul/89
Jul/89
Jul/89
Mai/02
Jun/08
Out/08
Dez/11
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
138
138
138
138
138
138
Ago/98
Jul/81
Jul/81
Jul/81
Abr/81
Jan/06
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
Jan/43
69
69
69
Jul/97
Jan/80
Dez/85
103
Informe aos Investidores
8.1.2. Subestações
Subestação
Altamira
Cametá
Carajás
Guamá
Marabá
Rurópolis
Santa Maria
Tucuruí
Transamazônica
Tucuruí-Vila
Utinga
Vila do Conde
São Luis I
São Luis II
São Luis III
Miranda II
Peritoró
Presidente Dutra
Coelho Neto
Imperatriz
Porto Franco
Ribeiro Gonçalves
Balsas
Colinas
Miracema
Barra do peixe
Ccouto Magalhães
Coxipó
Jauru
Nova Mutum
Rondonopolis
Sinop
Sorriso
Nobres
Rio Branco I
Epitaciolândia
Sena Madureira
Ariquemes
Ji-Paraná
Porto Velho
Abunã
Samuel
Pimenta Bueno
Vilhena
Jaru
Coaracy Nunes
Portuária
Amapá
Tartarugalzinho
Calçoene
Santana
Santa Rita
Equatorial
Macapá II
Boa Vista
Total
Capacidade de Transformação
Localização
Início da Operação
120,30
23,55
0,30
354,00
1.063,80
200,60
500,15
619,00
60,30
58,44
602,00
3.549,40
401,73
2.079,00
150,30
950,60
300,11
747,61
130,00
1.842,17
266,50
350,00
100,00
1,50
182,50
125,60
15,11
571,20
600,45
60,60
200,90
256,00
60,60
0,00
267,95
22,10
18,75
120,30
320,60
525,60
110,60
0,30
110,60
120,60
30,15
27,08
20,05
10,08
40,22
10,08
120,45
80,03
79,95
53,43
201,65
18.859,87
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Pará
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Maranhão
Tocantins
Tocantins
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Acre
Acre
Acre
Rondônia
Rondônia
Rondônia
Rondônia
Rondônia
Rondônia
Rondônia
Rondônia
Amapá
Amapá
Amapá
Amapá
Amapá
Amapá
Amapá
Amapá
Amapá
Roraima
06/06/98
16/08/98
09/11/06
15/12/81
02/10/81
01/12/98
06/09/95
02/10/81
05/12/98
26/06/99
15/12/81
15/12/81
01/12/82
01/12/82
30/05/10
01/06/98
01/12/82
01/12/82
01/01/00
01/12/82
04/02/94
04/12/11
04/12/11
01/03/99
01/03/99
20/11/93
18/10/81
15/07/87
01/06/03
07/09/96
03/07/83
07/09/96
07/09/96
29/04/01
15/11/02
15/03/08
17/10/08
30/08/94
29/09/94
29/07/89
08/05/02
26/07/89
21/06/08
31/10/08
27/09/97
01/11/75
04/04/96
10/12/01
20/06/00
20/05/02
01/10/75
16/12/07
23/08/00
29/11/96
22/07/01
104
Informe aos Investidores
8.2.SPE
8.2.1 Linhas de Transmissão
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
193
230
Ago-05
Fev-34
37
695
500
Mai-08
Abr-36
49,71
402
230
Set-09
Mar-38
LT Jauru / Cuiabá, em 230
kV, Mato Grosso
49
348
500
23/11/2011
19/11/2039
Porto Velho (RO) – Abunã
(RO) - Rio Branco (AC)
100,00
487
230
Dez-12
Set-39
Oriximiná - Silves Lechuga (AM), SE
Itacoatiara e SE Cariri
30,00
559
500
Mar-13
Out-38
SPE
AETE - Amazônia
Eletronorte
Transmissora de
Energia S.A.
INTESA Integração
Transmissora de
Energia S.A.
Participação
%
Coxipó-CuiabáRondonópolis (MT), SE
Seccionadora Cuiabá
49
Colinas-MiracemaGurupi-Peixe NovaSerra da Mesa 2 (TO /
GO)
Jauru - Juba – C2 (MT)
e Maggi - Nova Mutum
(MT), SE Juba e SE
Maggi - 230/138 kV
BRASNORTE
Transmissora de
Energia S.A.
Transmissora
Matogrossense de
Energia S.A. - TME
Rio Branco
Transmissora de
Energia S.A.
(Ações transferidas
para a Eletrobrás
EletronorteDespacho ANEEL
2350, de
01/06/2011)
Objeto (De-Para)
Manaus Transmissora
de Energia S.A.
Extensão
(km)
8.2.2 Subestações
SPE
Estação Transmissora de
Energia S.A.
(Ações transferidas para a
Eletrobrás EletronorteDespacho ANEEL 3532, de
23/11/2010)
Objeto (DePara)
Estação Conversora 01
CA/CC, 500/±600 KV e
à Estação Inversora 01
CC/CA,
±600/500 kV
Participação
%
100,00
Extensão
(km)
1.449,4
Tensão
(kV)
500/ ±600
Entrada
Fim da
em
Concessão
Operação
Abr-12
Fev-39
9. Perdas na transmissão - % - NA
105
Informe aos Investidores
10. Principais Investimentos da controladora – R$ milhões
Projeto
Geração
UHE Coaracy 2ª Etapa
Manut.Sist. Geração
UHE Curuá-Una-Amplia
Transmissão
ST Amapá
Reforços Melhor S Is
ST Norte/Nordeste MA
Manutenção do Sistema de Transmissão
Reforços Melhor. Sistema Interligado
Ampl. Sist. Transmissão
Outros
Preserv. e Conserv.
Infra-estrut-Imóveis
Infra-estrut.-Móveis
Infra-estrut-Inform.
Sede Própria
Total
1T13
Orçado 2013
2,807
0,399
2,056
0,352
27,960
0,007
0,090
0,643
6,899
20,321
7,294
5,313
0,264
1,717
76,122
63,008
22,000
32,008
9,000
547,289
0,200
11,470
14,746
71,500
442,473
6,900
49,340
32,340
1,050
1,050
12,900
2,000
1.319,274
11. Investimentos Novos
11.1. Geração
11.1.1. Ativos Próprios - NA
11.1.2. SPE
Usina
Participação
%
Localização
(Estado)
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade
Instalada
MW
Energia
Assegurada
Início
da
Operação
Início da
Construção
Término
da
Concessão
Parque Eólico
Miassaba 3
24,50
RN
263,6
68,47
22
06/13
06-11
Ago-45
(35 anos)
Parque Eólico Rei
dos Ventos 1
24,50
RN
226,3
58,45
21
07/13
04/12
Dez-45
(35 anos)
Parque Eólico Rei
dos Ventos 3
24,50
RN
226,3
60,12
21
07/13
06/11
Dez-45
(35 anos)
UHE Belo Monte
19,98
PA
Base final de obra
11.233
4.571
Fev-15
Jun-11
Ago-45
(35 anos)
SPE
Brasventos
Miassaba 3
Geradora de
Energia S.A
Brasventos Eolo
Geradora de
Energia S.A.
Rei dos Ventos
3 Geradora de
Energia S.A.
Norte Energia
S.A.
29.375,00
25.885
Base abril/10
11.2. Transmissão
11.2.1. Ativos Próprios
11.2.1.1. Linha de Transmissão
De - Para
Jorge Teixeira – Lechuga
(AM)
Jorge Teixeira – Lechuga
(AM) SE Lechuga (leilão
02/12
Total do
Investimento
R$ milhões
Extensão das
linhas - KM
Tensão
(kV)
Início da
Operação
Término da
Concessão
35,533
30
230
04/13
07/40
52,000
30
230
01/14
05/42
106
Informe aos Investidores
11.2.1.2. Subestações
Total do
Investimento
R$ milhões
SE
SE Colinas – Disjuntor
em 500KV
SE Miracema –
Autotransformador
3,851
(base Dez/2006)
13,75
(base Jul/2007)
87,023
(base Nov/10)
SE Miranda II
Capacidade de
Transformação
Localização
Início da
Operação
Término da
Concessão
3x55 MVAr
TO
Abr-04
Jun-15
500/138 kV – 4x60
MVA
TO
500
MA
Jun-15
04-13
Jan-39
11.2.2. SPE
11.2.2.1. Linha de Transmissão
Objeto
(De-Para)
SPE
Norte Brasil
Transmissora de Energia
S.A
Linha Verde
Transmissora de Energia
S.A.
Transnorte Energia S.A.
Coletora Porto
Velho (RO) –
Araraquara
(SP)
Porto Velho
(RO) –
Samuel (RO)
– Ariquemes
(RO) - JiParaná (RO) Pimenta
Bueno (RO) –
Vilhena (RO)
– Jauru (MT)
Eng. Lechuga
(AM) Equador (RR)
e Equador
(RR) - Boa
Vista (RR),
circuito duplo
e SEs Equador
(RR) Boa Vista
(RR)
Total do
Participação
Investimento
%
R$ milhões
Extensão
das linhas
KM
Tensão
Início da
Operação
Término da
Concessão
24,50
2.030,8
2.375
±600
Set-13
(prev.)
Fev-39
49,00
515,7
987
230
Jan-14
(prev.)
19/11/2039
49,00
1.003,00
715
500
Jan-15
Jan-42
11.2.2.2. Subestação - NA
107
Informe aos Investidores
12. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Moeda Nacional – MN
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexador
Eletrobras ECF-1424/96
Eletrobras ECF-1545/97
Eletrobras ECF-1679/97
Eletrobras ECF-2092/01
Eletrobras ECF-2272/02
Eletrobras ECF-2273/02
Eletrobras ECF-2710/08
Eletrobras ECF-2757/09
Eletrobras ECF-2758/08
Eletrobras ECF-2794/09
Eletrobras ECF-2785/09
Eletrobras ECF-2818/10
Eletrobras ECF-2894/10
Eletrobras ECF-2934/11
BNDES-03.2.782.3.1
BNDES-09.02.1355.1
BNDES-10.20.2677
Banco do Brasil
Banco do Nordeste
Banco do Brasil
Bando da Amazônia
18,39
66,68
0,12
232,69
402,22
93,79
12,15
139,01
27,37
1.765,42
35,62
81,45
369,28
379,85
357,38
34,03
11,41
9,74
70,73
2,80
25,76
30/06/2018
30/03/2018
30/08/2013
30/12/2023
30/05/2018
30/09/2017
30/04/2016
30/06/2021
30/06/2021
30/12/2029
30/09/2021
30/10/2021
30/01/2014
30/06/2023
15/09/2016
15/11/2024
15/11/2024
01/01/2018
03/06/2031
01/12/2026
01/01/2029
RGR +16,95%
RGR +17,03%
RGR +11,75%
RGR +8,42%
RGR+ 7%
RGR+ 7%
RGR+ 7%
IPCA+ 7%
IPCA +7%
IPCA+ 7%
IPCA+ 7%
IPCA+ 7 %
IPCA +7%
IPCA+ 7%
TJLP+ 3,5%
TJLP +2,5%
TJLP + 2,5 %
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexador
Eletrobras ECR-257/97 – BID
Eletrobras ECR-259/98 – CAF
Eletrobras ECR – 260/98 – Eximbank
Credit Balbina 121/0111
Credit National 121/0118
Credit National 121/0122
D.M.L.P – Tesouro Nacional
339,18
26,82
153,65
0,01
0,02
0,25
1,24
06/04/2025
04/08/2015
06/04/2025
31/12/2013
31/12/2015
31/12/2016
15/04/2014
US$ - 6,83%
Libor + 3,58%
Yen + 2,48%
EUR + 3,5%
EUR +3,5%
EUR + 3,5%
US$ - 8%
Moeda Estrangeira – ME
13. Contratos
13.1. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
13.1.1. Controladora
Empréstimos e
Financiamento
Por atividade
Geração
Transmissão
Comercialização
Por credor
Eletrobras
Outros
2013
230,64
94,32
5,51
258,21
72,26
2014
2015
2016
2017
Após 2017
Total (MN + ME)
646,47
115,19
10,65
302,13
116,78
10,65
283,18
116,06
213,82
112,08
1.898,23
501,34
3.574,47
1.055,77
26,81
647,21
125,10
304,89
124,67
310,68
88,56
313,36
12,54
2.179,69
219,88
4.014,04
643,01
108
Informe aos Investidores
13.1.2. SPE
Empréstimos e Financiamento
Por atividade
Geração
Transmissão
Comercialização
Por credor
BNDES
Outros
2013
2014
2015
Após 2015
3.833,784
3.343,766
4.116,081
3.115,603
4.427,707
2.961,936
4.432,047
5.408,000
6.155,127
1.022,422
6.192,645
1.039,039
6.347,990
1.041,653
4.432,047
5.408,000
13.2. Compra de Energia
13.2.1. Controladora
Contratos de Compra de
Energia
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
832
69.633
0
0
832
69.633
876
73.581
0
0
876
73.581
876
77.628
0
0
876
77.628
876
81.665
0
0
876
81.665
876
85.748
0
0
876
85.748
2.628
223.222
0
0
2.628
223.222
Unidade
2013
2014
MWh
R$ milhões
MWh
10.813.281
1.228.937,18
14.579.610
8.137.881
1.018.511,65
12.955.690
982.151
135.417,45
12.178.240
0
0,00
11.728.485
0
0,00
11.696.440
0
0,00
78.134.959
R$ milhões
1.273.504,85
1.168.192,28
1.130.787,86
1.114.092,28
1.171.044,92
9.432.182,47
MWh
R$ milhões
MWh
1.888.941
273.571,67
6.176.383
1.889.817
287.993,05
1.699.440
1.889.817
303.012,11
1.226.400
1.894.995
319.688,14
351.360
1.889.817
335.441,62
350.400
6.857.564
1.606.282,51
350.400
R$ milhões
762.881,94
223.509,74
174.659,30
48.830,18
51.326,38
54.098,01
MWh
33.458.215
R$ milhões 3.538.895,64
24.682.828
2.698.206,72
16.276.608
1.743.876,73
13.974.839
1.482.610,60
13.936.657
1.557.812,92
85.342.923
11.092.562,99
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
Edelca
Termonorte
TOTAL
13.2.2. SPE - NA
13.3. Venda de Energia
13.3.1. Controladora
Contratos de
Vendas de
Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais Consumidores Livres
Longo Prazo
Contratos Bilaterais Consumidores Cativos
Contratos Bilaterais Consumidores Livres
Médio Prazo
TOTAL
2015
2016
2017
Após 2017
109
Informe aos Investidores
13.3.2.SPE
Contratos de
Vendas de
Energia
(EAPSA) Ambiente
Regulado
(Eolo) Ambiente
Regulado
(Rei dos Ventos 3)
Ambiente Regulado
(Miassaba 3)
Ambiente Regulado
(N E S A) Ambiente
Regulado
(N E S A)
Contratos Bilaterais
(Auto Produtor)
Contratos Bilaterais
- Consumidores
Livres Longo Prazo
Contratos Bilaterais
- Consumidores
Cativos
Contratos Bilaterais
- Consumidores
Livres Médio Prazo*
TOTAL
*
2013
2014
2015
2016
2017
Após
2017
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
1.287.720,00
208,289
183.960
34,5
183.960
34,5
192.720
35,9
0
0
0
1.287.720,00
226,031
183.960
34,5
183.960
34,5
192.720
35,9
0
0
0
1.287.720,00
244,144
183.960
34,5
183.960
34,5
192.720
35,9
604.133
60
77.614
1.287.720,00
263,644
183.960
34,5
183.960
34,5
192.720
35,9
10.085.137
1.043
1.295.652
1.287.720,00
2,874
183.960
34,5
183.960
34,5
192.720
35,9
26.905.239
2.888
3.465.554
29.638.858,00
19,007
2.759.400
517,3
2.759.400
517,3
2.890.800
538,4
805.200.267
172.837
100.876.585
R$ milhões
0
0
10
178
492
26.551
246,29
252,00
252,00
0
0
0
51,46
57,5
60,40
0
0
0
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
(Amapari) Valores máximos conforme contrato de compra e venda de energia.
14. Número de Empregados
(incluindo requisitados e excluindo cedidos)
14.1. Por tempo
Geração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
280
315
10
17
373
567
1.562
Transmissão
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
51
209
18
18
142
204
642
110
Informe aos Investidores
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
110
298
58
39
175
543
1.223
14.2. Por região
Estados da Federação
Nº de empregados
1T13
Acre
Amazonas
Amapá
Maranhão
Mato Grosso
Pará
Rondônia
Roraima
São Paulo
Tocantins
Tucuruí
Distrito Federal
147
09
189
363
230
524
262
51
06
61
292
1.293
14.3. Por lotação
Lotação
Nº de empregados
1T13
Campo
Administrativo
2.134
1.293
15. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
396
16. Índice de Rotatividade
1T13
0,4
111
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Impostos e contribuições sociais
Estoque de combustível nuclear
Almoxarifado
Outros
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Estoque de combustível nuclear
Cauções e depósitos vinculados
Outros
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
220.605
406.316
420.641
83.950
422.144
59.322
54.752
1.667.730
131.354
513.492
475.524
81.977
360.751
64.925
63.872
1.691.895
236.602
338.274
393.908
40.207
17.021
1.026.012
8.527.583
32.829
9.586.424
11.254.154
230.670
400.212
481.495
39.726
17.021
1.169.124
8.413.775
34.330
9.617.229
11.309.124
112
Informe aos Investidores
Passivo
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Impostos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Benefícios pós-emprego
Outros
Não Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Provisões para riscos
Benefícios pós-emprego
Obrigação para desmobilização de ativos
Outros
Patrimônio Líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Outros resultados abrangentes
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
31.03.13
31.12.12
438.207
53.893
123.342
71.582
3.649
8.011
56.086
754.770
443.648
53.590
111.267
68.001
3.664
7.736
56.771
744.677
472.283
2.407.661
59.184
220.782
1.000.574
154
4.160.638
546.854
2.395.394
67.359
214.078
988.490
852
4.213.027
6.607.258
(86.015)
(182.497)
6.338.746
11.254.154
6.607.258
(69.992)
(185.846)
6.351.420
11.309.124
113
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados
(em R$ milhares)
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço de Energia Elétrica
Resultado Financeiro
Resultado antes dos Impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (Prejuízo) líquido do período
Resultado atribuível aos acionistas controladores
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação (em reais)
31.03.13
31.03.12
427.104
(341.871)
85.233
(57.532)
27.701
(35.380)
(7.679)
(8.344)
(16.023)
(16.023)
(0,0006)
378.069
(266.428)
111.641
(49.437)
62.204
(9.697)
52.507
(14.058)
38.449
38.449
0,0015
114
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos
Ajustes na conciliação do lucro com o caixa gerado
Depreciação de ativo imobilizado
Baixas e outros ajustes de imobilizado
Amortização do intangível
Baixas e outros ajustes de intangível
Consumo de matéria-prima e material do estoque
Variações monetárias e cambiais - financiamentos e empréstimos
Variações monetárias e cambiais - fornecedores e outras
Encargos - financiamentos e empréstimos
Rendimentos do fundo para desmobilização de ativos
Benefícios pós-emprego - provisão atuarial
Participação nos lucros e resultados
Provisão de férias
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Ajuste a valor presente de obrigação para desmobilização de ativos
Outros ajustes
Variação - (acréscimo) e decréscimo - nos ativos operacionais
Clientes
Estoques
Impostos e taxas a recuperar - PASEP,COFINS, IRPJ, CSLL e outros
Fundo para desmobilização de ativos
Outras variações nos ativos operacionais
Variação - acréscimo e (decréscimo) - nos passivos operacionais
Fornecedores
Impostos e taxas, exceto imposto de renda e contribuição social
Obrigações de folha de pagamento e provisão de férias
Participação nos lucros e resultados
Benefícios pós-emprego
Outros resultados abrangentes
Pagamento de dívida à entidade de previdência privada
Outras variações nos passivos operacionais
Recursos provenientes das atividades operacionais
Atividades de Financiamento - acréscimo e (decréscimo)
Empréstimos e financiamentos obtidos a longo prazo
Pagamento de financiamentos de natureza de curto prazo
Pagamento de IOF e encargos de dívida
Recursos provenientes das atividades de financiamentos e empréstimos
Atividades de Investimento - acréscimo e (decréscimo)
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativo intangível
Aquisição de títulos e valores mobiliários
Recursos aplicados nas atividades de investimento
Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa
- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
- Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa
31.03.13
31.03.12
(7.679)
52.507
69.493
(211)
1.884
(44)
93.497
(872)
8.255
4.913
11.707
7
(1.757)
4.208
12.084
8.089
203.579
62.644
(133)
1.848
(34)
77.766
(27)
(1.230)
10.694
2.636
(1.410)
(4.106)
(18)
5.498
(6.291)
200.344
116.821
(61.700)
(1.973)
(10.845)
27.288
69.591
122.367
(108.150)
(6.216)
(10.630)
13.112
10.483
(79.140)
12.075
5.338
(60)
(2.843)
3.349
(2.231)
(22.043)
(85.555)
187.617
(40.566)
(42.796)
16.093
(58)
2.645
(1.746)
(9.050)
(20.041)
(95.519)
115.308
(9.801)
(16.611)
(26.412)
150.000
(10.775)
(20.411)
118.814
(180.852)
(2.886)
111.886
(71.952)
89.351
131.354
220.605
89.251
(119.778)
(329)
11.496
(108.611)
125.511
124.432
249.943
125.511
115
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
Lucro (prejuízo) líquido
A Empresa apresentou, no 1T13, um prejuízo de R$ 16 milhões, resultado superior em 94% ao prejuízo de R$
264,7 milhões do 4T12, explicado pela:
Receita Operacional
Na Geração
A receita operacional líquida desse trimestre apresentou uma redução de 52%, passando de R$ 892,7 milhões no
4T12, para R$ 427 milhões no 1T13.
Essa redução ocorreu devido à fixação da receita para 2013 e à mudança na apuração do Pasep e Cofins para o
regime não cumulativo a partir de 2013; quando no 4T12 houve o registro de receita em função do diferencial
homologado pela Resolução ANEEL nº 1.406, de 21/12/12.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Não houve registro de custo operacional de energia elétrica comprada para revenda no 1T13. Esse custo,
registrado no 4T12 no montante de R$ 581,4 milhões, referiu-se ao diferencial verificado entre tarifa a ser
praticada pela Eletronuclear e a tarifa de referência, entre 2010 e 2012, em consonância ao disposto no art. 2º
da Resolução Homologatória da Aneel nº 1.406, de 21 de dezembro de 2012.
Os encargos de uso da rede elétrica apresentaram uma redução de 10%, passando de R$14,9 milhões no 4T12,
para R$ 13,4 milhões no 1T13.
O combustível para a produção de energia elétrica apresentou uma redução de 10,6%, passando de R$ 80,9
milhões no 4T12, para R$ 72,3 milhões no 1T13.
Os gastos com pessoal apresentaram uma redução de 4,5%, passando de R$ 111,4 milhões no 4T12, para R$
106,4 milhões no 1T13.
Os gastos com serviços de terceiros apresentaram uma redução 1,5%, passando de R$ 51 milhões no 4T12, para
R$ 50 milhões no 1T13.
Receita (despesa) operacional
Os gastos com pessoal apresentaram uma redução de 14,6%, passando de R$ 21,6 milhões no 4T12, para R$
18,4 milhões no 1T13, devido, principalmente, aos ajustes atuariais das fundações.
As provisões para contingências e provisões atuariais apresentaram uma redução de 87%, passando de R$ 28,2
milhões no 4T12, para R$ 3,5 milhões no 1T13, devido, principalmente, a reversão de provisão para
contingências e aos ajustes atuariais das fundações.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa apresentou uma redução de 95%, passando de R$ 90,9 milhões
no 4T12, para R$ 4,2 milhões no 1T13. A despesa desse trimestre refere-se, principalmente, ao contas a
receber da Inepar em função da aplicação de multa contratual. Já a despesa do 4T12 referiu-se, principalmente,
aos valores a receber de Furnas oriundo do desvio de energia do período de setembro 2000 a setembro 2002 no
valor de R$ 91,7 milhões, que permanecem sob o efeito de liminares judiciais movidas por empresas do setor
para suspensão de pagamento à Furnas.
116
Informe aos Investidores
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram uma redução de 67%, passando de R$ 25 milhões no 4T12, para R$ 8
milhões no 1T13, devido, principalmente, ao ajuste a valor presente do diferencial de tarifa a pagar a Furnas e
da remuneração do fundo financeiro de desmobilização.
As despesas financeiras apresentaram uma redução 28%, passando de R$ 61 milhões no quarto trimestre, para
R$ 44 milhões no 1T13, devido, principalmente, ao ajuste a valor presente da diferença de tarifa a ser recebido
das distribuidoras e da remuneração do fundo financeiro de desmobilização.
117
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1.Ativos de Geração e Energia Gerada
Capacidade Instalada
MW
Usina
Angra I
Angra II
Total
Usina
Energia Assegurada
MW Médio
640
1.350
1.990
Localização
(Estado)
509,8
1.204,7
1.714,5
355.684,06
2.872.228,44
3.227.912,50
Fim da
Operação = Vida Útil
Econômica Prevista Atual
Início da
Operação
Energia Gerada – MWh
1T13
Valor do Ativo
não amortizado
R$ milhões
Angra I
Rio de Janeiro
01/1985
12/2024
1.731,62
Angra II
Rio de Janeiro
09/2000
08/2039
3.800.12
2.Energia comprada para revenda - NA
3.Energia Vendida
Comprador
Tipo de venda
Sistema Eletrobras
Outros
Total
R$
A
B
A
B
A
B
1T13
MWh
470.660.081,89
3.423.285,5
470.660.081,89
3.423.285,5
A - Através de leilões
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos
4.Liquidação CCEE (Spot e MRE) - NA
5. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Urânio
1T13
Kg
R$ Milhões
54.558,0
77.287,
6. Perdas na geração - %
1T13
3
7. Tarifa Média – R$/MWh
1T13
137,49
8. Extensão das Linhas de Transmissão - Km – NA
9. RAP Total das Linhas de Transmissão – R$ milhões – NA
10. Perdas na transmissão – % - NA
118
Informe aos Investidores
11. Principais Investimentos – R$ milhões
Projeto
Geração
ANGRA 1 e 2
ANGRA 3
Outros
Total
1T13
Orçado 2013
26,3
160,6
2,6
189,5
294,7
2.796,6
44,7
3.136,0
12. Investimentos Novos
Geração
Usina
Localização
(Estado)
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade
Instalada MW
Implantação da
Usina
Termonuclear
Angra 3
Estado do Rio
de Janeiro /
Município de
Angra dos Reis
13.016,5
(base: DEZ 2012
– Custos Diretos)
1.405 MW
Energia
Assegurada
1.214,2
MWmédios
Início
da
Operação
Início da
Construção
Término
da
Concessão
06/2016
07/08
Não se aplica
13. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Moeda Nacional - MN
Credor
Eletrobras
BNDES
Saldo em
31.03.13
Vencimento Final
Indexador
2038
2036
Ufir + 7% a.a.
TJLP + 1,72 a.a.
1.089,8
1.371,8
Moeda Estrangeira - ME - NA
14. Contratos
14.1 Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Empréstimos e Financiamento
Por atividade
Geração
Por credor
Eletrobras
BNDES
2013
2014
2015
2016
2017
Após
2017
43,4
41,
41
59,
78,1
2.199,1
39,7
3,7
41,
0
41
0
38,1
20,9
34,2
43,9
895.8
1.303,3
14.2 Compra de Energia – N/A
119
Informe aos Investidores
14.3 Venda de Energia
Contratos de
Vendas de
Energia
2013
Unidade
MWh
R$
MWh
R$
MWh
R$
Ambiente
Regulado
Contratos
Bilaterais
TOTAL
2014
2015
2016
2017
Após
2017
13.876.900
1.882.640.327,56
13.876.900
1.882.640.327,5
15. Número de Empregados
(incluindo requisitados / excluindo cedidos)
15.1 Por tempo
Geração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
401
359
291
169
137
511
1.868
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
99
149
43
9
97
288
685
15.2 Por região
Estado da Federação
Rio de Janeiro
Distrito Federal
15.3
Nº de empregados
1T13
2.548
5
Por lotação
Lotação
Campo
Administrativo
Nº de empregados
1T13
2.250
303
120
Informe aos Investidores
16. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada - NA
17.Índice de Rotatividade
1T13
0,0043
121
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Ativo financeiro - concessão de serviço público
Créditos indenizatórios - Lei 12.783/13
Créditos de energia renegociados-Lei 8.727/93
Dividendos a receber
Tributos a recuperar
Almoxarifado
Cauções e depósitos vinculados
Outros ativos
Não Circulante
Ativo Realizável a longo prazo
Créditos indenizatórios - Lei 12.783/13
Créditos de energia renegociados - Lei 8.727/93
Tributos a recuperar
Ativo fiscal diferido,líquido
Cauções e depósitos vinculados
Adiantamento para aumento de capital
Ativo financeiro - concessão de serviço público
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
Controladora
31.03.13
31.12.12
Consolidado
31.03.13
31.12.12
1.133.341
92.646
25.460
391.107
162.637
4.684
60.160
32.177
54.873
72.567
2.029.652
87.454
141.835
16.434
1.404.632
140.068
23.052
29.582
32.318
55.352
69.410
2.000.137
1.243.812
109.526
54.000
391.107
162.637
47
71.764
32.177
54.873
73.342
2.193.285
210.988
168.112
52.119
1.404.632
140.068
1.340
36.038
32.318
55.352
69.238
2.170.205
521.476
401.854
36.237
310.419
49.679
130.462
1.207.147
36.706
2.693.980
2.449.215
2.021.135
168.748
7.333.078
9.362.730
620.651
438.586
41.435
319.214
45.718
31.898
969.776
41.014
2.508.292
2.547.215
2.012.129
83.274
7.150.910
9.151.047
521.476
401.854
39.515
315.814
52.784
115.462
2.158.503
44.607
3.650.015
1.616.890
2.436.584
186.014
7.889.503
10.082.788
620.651
438.586
51.992
324.543
56.536
31.898
2.158.504
53.649
3.736.359
1.461.129
2.431.982
188.317
7.817.787
9.987.992
122
Informe aos Investidores
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Financiamentos e empréstimos
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos a recolher
Dividendos apagar
Obrigações estimadas
Benefício pós-emprego
Pesquisa e desenvolvimento
Provisão para contratos onerosos
Outros passivos
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisões para riscos
Benefício pós-emprego
Adiantamento para aumento de capital
Provisão para contratos onerosos
Concessões a pagar - Uso do Bem Público
Outros passivos
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Dividendos adicionais propostos
Lucros acumulados
Participação de não controladores
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Controladora
31.03.13
31.12.12
Consolidado
31.03.13
31.12.12
260.176
44.435
23.598
42.576
15.899
99.1 69
10.772
26.396
16.274
161.981
701.276
180.526
70.540
36.775
45.329
15.636
64.942
13.158
26.331
28.673
168.781
650.691
339.461
57.104
23.649
45.050
16.535
100.270
10.772
27.697
16.274
166.443
803.255
270.336
84.987
36.808
59.238
16.272
72.107
13.158
29.298
28.673
175.364
786.241
1.972.360
102.432
118.687
238.406
564.098
907.645
26.888
6.235
3.936.751
1.852.407
109.762
120.366
239.011
554.930
930.327
26.507
7.269
3.840.579
2.576.173
102.432
118.687
238.406
564.098
907.645
26.888
6.296
4.540.625
2.535.414
109.762
120.366
239.011
554.930
930.327
26.507
12.196
4.528.513
3.740.410
1.059.172
(186.866)
46.906
65.081
4.724.703
9.362.730
3.740.410
1.059.172
(186.711)
46.906
4.659.777
9.151.047
3.740.410
1.059.172
(186.866)
46.906
65.081
4.724.703
14.205
10.082.788
3.740.410
1.059.172
(186.711)
46.906
4.659.777
13.461
9.987.992
123
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados por atividade
(em R$ milhares)
Controladora
31.03.13
Geração
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Custo com Energia Elétrica
Energia comprada para revenda
Provisão (reversão) perdas contrato
oneroso
Custo de Operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Taxa de fiscalização
Provisões para créditos de liquidação
duvidosa
(-) Recuperação de despesas
Outros
Custo do Serviço Prestado a Terceiros
Custo de construção
Lucro Operacional Bruto
Despesas operacionais
Resultado do Serviço
Outras receitas e despesas
operacionais
Resultado de participações societárias
Resultado Financeiro
Contratos Onerosos
Outras receitas/despesas
Lucro Operacional
Imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Lucro Líquido do Período
31.03.12
Transmissão
Total
Geração
Transmissão
Total
61.503
135.940
197.443
-
239.172
239.172
(15.511)
(27.811)
-
(15.511)
(27.811)
-
(30.172)
(34.282)
(30.172)
(34.282)
12.300
-
12.300
-
4.110
4.110
(16.436)
(2.445)
(10.746)
(151)
(56.621)
(51.541)
(1.440)
(73.057)
(53.986)
(10.746)
(1.591)
-
(48.597)
(47.054)
-
(48.597)
(47.054)
-
-
(379)
(379)
-
(170)
(170)
84
(3.178)
(24)
29.532
(1.546)
27.986
669
(3.930)
(2.116)
(8.598)
68.605
(32.101)
36.504
753
(7.108)
(2.140)
(8.598)
98.137
(33.647)
64.490
-
898
(2.271)
(2.063)
(14.823)
143.517
(34.215)
109.302
898
(2.271)
(2.063)
(14.823)
143.517
(34.215)
109.302
(6.130)
(14.128)
19.187
26.915
11.847
22.973
(2.266)
69.058
5.717
8.845
19.187
(2.266)
95.973
-
10.820
(61.937)
(2.865)
55.320
10.820
(61.937)
(2.865)
55.320
(6.229)
(15.982)
(22.211)
-
(11.378)
(11.378)
(4.137)
(4.137)
-
39.805
39.805
(2.435)
(6.246)
(8.681)
18.251
46.830
65.081
124
Informe aos Investidores
Consolidado
31.03.13
Geração
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Custo com Energia Elétrica
Energia comprada para revenda
Provisão (reversão) perdas contrato
oneroso
Custo de Operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Taxa de fiscalização
Provisões para créditos de liquidação
duvidosa
(-) Recuperação de despesas
Outros
Custo do serviço prestado a terceiros
Custo com construção
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço
Outras receitas e despesas
operacionais
Resultado de participações societárias
Resultado Financeiro
Contratos Onerosos
Outras receitas/despesas
Lucro Operacional
Imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Lucro Líquido do Exercício
31.03.12
Transmissão
Total
Geração
Transmissão
Total
72.030
169.166
241.196
7.694
369.149
376.843
(15.516)
(27.816)
-
(15.516)
(27.816)
-
(30.172)
(34.282)
(30.172)
(34.282)
12.300
-
12.300
-
4.110
4.110
(23.708)
(3.479)
(16.252)
(151)
(57.397)
(52.354)
(1.440)
(81.105)
(55.833)
(16.252)
(1.591)
(9.188)
(906)
(7.570)
-
(48.557)
(48.087)
-
(57.745)
(48.993)
(7.570)
-
-
(491)
(491)
-
94
94
84
(3.910)
(24)
669
(3.781)
(2.565)
753
(7.691)
(2.589)
(712)
-
898
(1.462)
(2.063)
898
(2.174)
(2.063)
-
(27.167)
(27.167)
-
(113.468)
(113.468)
32.782
(2.390)
30.392
82.037
(33.790)
48.247
114.819
(36.180)
78.639
(1.494)
(1.231)
(2.725)
174.889
(35.557)
139.332
173.395
(36.788)
136.607
(6.446)
(15.888)
19.187
27.245
10.302
13.133
(2.378)
69.304
3.856
(2.755)
19.187
(2.378)
96.549
(2.423)
2.533
(2.615)
51
(76.559)
(2.829)
59.995
(2.372)
(74.026)
(2.829)
57.380
(6.451)
(15.624)
(22.075)
445
(16.022)
(15.577)
(2.435)
(6.213)
(8.648)
-
(3.292)
(3.292)
18.359
47.467
65.826
(2.170)
40.681
38.511
125
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Controladora
31.03.13
31.03.12
Atividades Operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Receita de Ativo Financeiro
Amortização de Ativo Financeiro
Depreciação e amortização
Amortização ágio investimentos
Variação monetária
Encargos financeiros gerados
Resultado de equivalência patrimonial
Ajuste a valor presente de tributos
Perdas do ativo permanente
Provisões para contingências
Provisões para crédito de liquidação duvidosa
Comp. Aposent. Especial/passivo atuarial
Provisão para perdas com contrato oneroso
Outros
(Acréscimo) decréscimo nos ativos operacionais
Clientes
Créditos de indenização Lei 12.783/13 recebidos
Créditos de energia renegociados recebidos
Tributos a recuperar
Ativo fiscal diferido
Almoxarifado
Cauções, depósitos e fundos vinculados
Outros créditos
Acréscimo (decréscimo) nos passivos operacionais
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos a recolher
Passivo fiscal diferido
Obrigações estimadas
Entidade de previdência complementar
Pesquisa e desenvolvimento
Outros passivos
Caixa proveniente das atividades operacionais
Pagamento de encargos financeiros
Recebimento de encargos financeiros
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
Depósitos Judiciais
Caixa líquido das atividades operacionais
Atividades de Investimento
Ativo Financeiro
Em ativo imobilizado
Em ativo intangível
Em participações societárias
Recebimento de remuneração dos investimentos societários
Incorporação SPE
Outros investimentos
Caixa líquido das atividades de investimentos
Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Pagamento de empréstimos e financiamento-principal
Pagamento dívida Previdência Complementar
Consolidado
31.03.13
31.03.12
95.973
55.320
96.549
58.029
(4.920)
12.272
11.215
2.242
(11.957)
18.193
(5.717)
(848)
24
4.586
373
(230)
(31.487)
(2.435)
(8.689)
(117.439)
143.472
1.048
2.230
6963
75.324
(10.820)
(3.176)
635
(3.600)
170
20
(4.110)
(8.484)
82.233
(20.581)
45.868
16.739
2.242
(12.349)
32.145
(3.856)
(848)
24
4.586
485
(230)
(31.487)
(2.547)
30.191
(148.955)
169.651
8.623
2.230
5.582
89.210
2.372
(3.176)
635
(3.600)
(94)
20
(4.110)
(11.838)
106.550
56.962
1.152.722
35.863
(5.785)
8.795
9.568
4.333
2.060
1.264.518
(15.321)
34.895
(9.151)
5.064
(539)
(7.067)
1.570
9.451
58.095
1.152.722
35.863
(3.613)
8.809
9.568
4.231
1.487
1.267.162
(18.094)
34.895
(16.857)
1.937
(2.112)
(5.807)
(9.327)
(15.365)
(26.644)
(13.177)
(50.770)
(2.424)
34.227
(1.043)
(1.698)
(13.284)
(74.813)
1.276.989
(41.816)
155
(16.902)
(6.191)
1.212.815
(62.655)
(14.486)
(5.442)
(927)
(3.557)
(396)
(7.945)
(3.746)
(99.154)
47.850
(39.770)
23
(15.069)
167
(6.799)
(28.506)
(13.159)
(49.068)
(2.390)
28.163
(1.043)
(1.600)
(13.332)
(80.935)
1.312.967
(51.530)
155
(17.621)
(6.191)
1.237.780
(51.794)
(14.574)
(13.121)
1.916
(5.278)
(396)
(7.750)
(4.298)
(95.295)
53.270
(50.568)
23
(15.069)
167
(12.177)
(8.598)
(29.486)
(124)
(249.824)
489
22.264
12
(264.647)
(14.823)
(74.991)
(204)
(163.755)
449
(4)
(253.328)
(27.167)
(30.608)
(124)
(234.824)
489
12
(292.222)
(113.468)
(96.390)
(104)
(148.755)
449
(4)
(358.272)
135.429
(34.361)
(2.769)
83.862
294.067
(26.980)
(3.347)
136.918
(46.883)
(2.769)
162.418
294.067
(34.619)
(3.347)
126
Informe aos Investidores
Controladora
31.03.13
31.03.12
Total das atividades de financiamento
Variação
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Consolidado
31.03.13
31.03.12
98.299
347.602
87.266
418.519
1.045.887
87.454
1.133.341
87.475
257.339
344.814
1.032.824
210.988
1.243.812
48.070
409.569
457.639
127
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Empresa apresentou no 1T13 um lucro líquido 148,7% superior ao apurado no trimestre anterior, passando de
um prejuízo de R$ 135,1 milhões no 4T12, para um lucro de R$ 65,8 milhões no 1T13, impactado, basicamente,
pelos reflexos dos lançamentos de provisão de contratos onerosos, no valor de R$ 896,5 milhões, da despesa
com Impairment, no valor de R$ 149,8 milhões e o reconhecimento do ganho da indenização da Lei 12.783/13
no valor de 577,8 mil, registrados no 4T12.
Receita Operacional
Na geração:
O fornecimento de energia elétrica apresentou um aumento de 136,3%, passando de R$ 24,1 milhões no 4T12,
para R$ 56,9 milhões no 1T13, principalmente devido à entrada em operação comercial da Usina de Mauá no
final do 4T12.
O suprimento de energia elétrica apresentou uma redução de 51,8% quando comparamos o 1T13 com o 4T12,
que passou de R$ 43,2 milhões no 4T12 para R$ 20,8 milhões no 1T13. Essa redução deve-se, principalmente à
entrada em operação comercial da Usina de Mauá no final do 4T12, cessando assim a necessidade de
comercializar energia para cumprir os contratos de concessão de geração.
A Eletrosul, devido às características dos contratos de concessão, não possui receita de construção na atividade
de geração.
Na transmissão:
As receitas com sistema de transmissão (O&M e Receita com Ativo Financeiro) apresentaram uma redução de
36,6%, passando de R$ 253,2 milhões no 4T12, para R$ 160,5 milhões no 1T13, sendo que essa variação
decorre da renovação das concessões.
A receita e o custo de construção, em consonância com o ICPC 01, são apurado mensalmente. Entretanto, como
a Companhia não apura margem de lucro nas operações de construção o valor da receita é anulado pelo mesmo
valor reconhecido no custo operacional.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
A energia elétrica comprada para revenda apresentou uma redução de 36,2% passando de R$ 43,6 milhões, no
4T12, para R$ 27,8 milhões, no 1T13, principalmente devido à entrada em operação, durante o ano de 2012, das
usinas Passo São João e Mauá, cessando assim a necessidade de comprar energia para cumprir os contratos de
concessão de geração.
Os encargos de uso da rede elétrica apresentaram uma redução de 34,1% passando de R$ 3,8 milhões, no 4T12,
para R$ 2,5 milhões, no 1T13, sendo que essa variação não apresentou um impacto significativo no resultado.
As depreciações e amortizações apresentaram um aumento de 63,3% passando de R$ 10,3 milhões, no 4T12,
para R$ 16,7 milhões, no 1T13, principalmente devido à entrada em operação da Usina de Mauá, no final do
4T12, e sua unitização ter ocorrido apenas no inicio do 1T13 (quando efetivamente começou a se reconhecer a
despesa de depreciação da mesma).
Os gastos com pessoal apresentaram uma redução de 14,5%, passando de R$ 80,6 milhões no 4T12, para R$
68,9 milhões no 1T13, basicamente, redução na rubrica remuneração devido ao grande número de empregados
em férias no início do 1T13.
128
Informe aos Investidores
Os gastos com material apresentaram uma redução de 2,1%, mantendo o patamar de R$ 3,8 milhões em ambos
os trimestres, sendo que essa variação não apresentou um impacto significativo no resultado.
Os gastos com serviços de terceiros apresentaram uma redução de 35,4%, passando de R$ 26,6 milhões no
4T12, para R$ 17,2 milhões no 1T13, basicamente, devido à queda em contratações no 1T13.
Receita (despesa) operacional
As Provisões para Contingências apresentaram uma redução de 95,8%, passando de R$ 67,3 milhões no 4T12,
para R$ 2,9 milhões no 1T13, principalmente devido ao fato de, no 4T12, ter sido constituído uma provisão de R$
46 milhões relativa a créditos fiscais sobre as despesas com o plano de readequação do quadro de pessoal
(PREQ).
As Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa apresentaram um aumento de 23,7%, passando de R$ 0,4
milhão no 4T12, para R$ 0,5 milhão no 1T13, sendo que essa variação não apresentou um impacto significativo
no resultado.
As Provisões para Contrato Oneroso apresentaram uma redução de 103,5%, passando de uma despesa de R$
909,5 milhões no 4T12, para uma reversão de R$ 31,5 milhões no 1T13, reversão essa proveniente dos
contratos de compra de energia da Usina de São Domingos (R$ 12,3 milhões) e Jirau (R$ 19,2 milhões).
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram aumento de 61,6%, passando de R$ 50,1 milhões no 4T12, para R$ 80,9
milhões, no 1T13, principalmente devido à atualização monetária sobre os créditos indenizatórios oriundos da
renovação do contrato de concessão 057/2001, no montante de R$ 40 milhões no 1T13 ( R$ 16,6 milhões no
4T12).
As despesas financeiras não apresentaram um aumento significativo no 1T13 em comparação ao 4T12,
apresentando um montante de R$ 83,6 milhões em ambos os trimestres.
129
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada
1.1. Ativos Próprios
Usina
Capacidade
Instalada
MW
Energia
Assegurada
MW Médio
Energia Gerada MWh
UHE Passo São João
UHE Mauá*
PCH Barra do Rio Chapéu
77,0
177,9
15,0
39,0
96,9
8,61
107.241,939
209.065,553
5.533,536
1T13
* Consorcio Mauá (49% Eletrosul). Os valores dizem respeito a participação da companhia no empreendimento.
Localização
(Estado)
Usina
Início da
Operação
Fim da
Operação
UHE Passo São João
RS
Jul/12
Ago/41
UHE Mauá*
PR
Nov/12
Jul/42
PCH Barra do Rio Chapéu
SC
Fev/13
Dez/35
* Consorcio Mauá (49% Eletrosul)
1.2.SPE
SPE
Usina
Capacidade
Instalada
MW
Energia
Assegurada
MW médio
Energia Gerada MWh
Eólica Cerro
Chato I
Parque Eólico Cerro Chato I
30
11
21.398,700
Eólica Cerro
Chato II
Parque Eólico Cerro Chato II
30
11
21.564,400
Eólica Cerro
Chato III
Parque Eólica Cerro Chato III
30
11
21.839,200
1T13
Usina
Participação %
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
Parque Eólico Cerro Chato I
100,00
RS
Nov-11
Ago-45
Parque Eólico Cerro Chato II
100,00
RS
Set-11
Ago-45
Parque Eólica Cerro Chato III
100,00
RS
Mai-11
Ago-45
2. Energia comprada para revenda
2.1. Ativos Próprios
Sistema
Eletrobras
Outros
TOTAL
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
88.489,400
28,77
88.489,400
28,77
130
Informe aos Investidores
2.2. SPE – NA
3. Energia Vendida
3.1. Ativos Próprios
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ milhões
MWh
66,80
388.681,847
66,80
388.681,847
A - Através de leilões
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais
3.2.SPE
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ milhões
MWh
10,93
72.290,000
10,93
72.290,000
A - Através de leilões
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais
4. Liquidação CCEE (Spot e MRE)
Unidade
Venda
Compra
Líquido
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
1T13
28,77
88.489,400
28,77
88.489,44
5. Combustível usado para produção de energia elétrica - NA
6. Perdas na geração - % - NA
7. Tarifa Média – R$/MWh
7.1. Ativo Próprio
1T13
137,80
131
Informe aos Investidores
7.2. SPE
1T13
151,19
8. Extensão das Linhas de Transmissão - Km
8.1. Ativos Próprios
8.1.1. Linhas de transmissão
De-Para
Biguaçu – Biguaçu -Campos Novos
Salto Santiago/Ivaiporã
Ivaiporã/Cascavel Oeste
Sub-Total 525 kV
Presidente Médice/Santa Cruz
Sub-Total 230 kV
Total geral
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
359,0
168,5
203,4
730,9
237,4
237,4
968,3
525
525
525
Set-06
Out-05
Out-05
Mar-35
Fev-34
Fev-34
230
Jan-10
Mar-38
132
Informe aos Investidores
8.1.1.2. Linhas de transmissão Indenizadas
De-Para
Areia-Bateias
Areia-Campos Novos
Areia-Curitiba
Areia-Ivaiporã
Areia - -Segredo
Blumenau - -Curitiba
Campos Novos - -Machadinho
Campos Novos - -Caxias
Caxias - -Gravataí
Caxias - -Itá
Curitiba --Bateias
Itá – Nova Santa Rita
Gravataí – Nova Santa Rita
Itá - -Machadinho
Itá - -Salto Santiago
Ivaiporã - -Londrina
Ivaiporã - -Salto Santiago
Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas
Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas
Ivaiporã Eletrosul - Ivaiporã Furnas
Salto Santiago --Salto Santiago
Salto Santiago --Segredo
Areia - -Gov. Bento Munhoz
Areia - -Gov. Bento Munhoz
Sub-Total 525 kV
Anastácio - Dourados
Areia - Ponta Grossa Norte
Areia - Salto Osório
Areia - Salto Osório
Areia - São Mateus do Sul
Assis - Londrina Copel
Biguaçu – Desterro
Biguaçu –Palhoça
Blumenau –Jorge Lacerda B
Biguaçu – Blumenau 2
Blumenau - Itajaí
Blumenau - Itajaí
Blumenau - Joinville
Blumenau - Joinville
Blumenau - Palhoça
Campo Mourão - Apucarana
Campo Mourão -Maringá
Campo Mourão -Salto Osório
Campo Mourão -Salto Osório
Canoinhas -São Mateus do Sul
Cascavel -Cascavel D'Oeste
Cascavel D'Oeste -Guaíra
Caxias - Caxias 5
Curitiba -Joinville Norte
Joinville – Joinville Norte
Curitiba -Joinville
Curitiba -São Mateus do Sul
Dourados -Guaíra
Farroupilha -Caxias 5
Monte Claro – Passo Fundo
Farroupilha -Monte Claro
Farroupilha -Monte Claro2
Monte Claro – Nova Prata
Jorge Lacerda A -Jorge Lacerda
Jorge Lacerda - Palhoça -
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
220,3
176,3
235,2
173,2
57,8
136,3
44,8
203,3
78,8
256,0
33,5
314,8
29,0
64,6
186,8
121,9
167,0
0,8
0,8
0,7
60,9
2,1
10,7
10,9
2.586,5
210,9
181,6
160,5
160,3
129,0
114,3
56,6
20,4
116,4
129,5
37,6
37,6
67,0
72,9
133,9
114,5
79,9
181,2
181,3
47,7
9,9
126,2
22,0
96,4
5,3
99,7
116,7
226,5
17,9
211,5
31,0
31,0
30,9
0,8
121,3
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
Jun-00
Set-82
Jun-00
Mai-82
Ago-92
Dez-83
Jan-02
Dez-01
Dez-01
Fev-02
Jun-00
Abr-06
Abr-06
Jan-02
Set-87
Abr-88
Mai-82
Set-82
Fev-92
Jun-04
Ago-92
Ago-92
Set-80
Ago-81
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Ago-94
Out-76
Jan-77
Dez-76
Jul-90
Mar-79
Dez-08
Out-08
Out-80
Jun-79
Jan-02
Mar-02
Set-79
Abr-79
Jan-84
Fev-76
Fev-76
Fev-76
Mai-76
Fev-88
Abr-01
Abr-01
Jun-09
Nov-76
Nov-76
Jun-77
Jul-90
Nov-91
Out-05
Set-04
Set-04
Set-04
Set-04
Dez-79
Ago-05
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
133
Informe aos Investidores
De-Para
Jorge Lacerda - Siderópolis
Jorge Lacerda - Siderópolis
Londrina(Eletrosul) - Assis
Londrina(Eletrosul) - Maringá
Londrina - Apucarana
Londrina Eletrosul - Londrina Copel
Atlândida 2 - Osório 2
Passo Fundo - Nova Prata 2
Passo Fundo - Xanxerê
Passo Fundo - Xanxerê
Passo Fundo - Passo Fundo 1
Passo Fundo - Passo Fundo 2
Salto Osório - Pato Branco
Salto Osório - Xanxerê
Salto Osório - Salto Osório
Siderópolis - Lajeado Grande
Lajeado Grande - Caxias 5
Xanxerê - Pato Branco
Joinville - Vega do Sul
Joinville - Vega do Sul
Gravataí 2- - Gravataí 3
Complexo Industrial Automotivo Gravataí -Gravataí 3
Jorge Lacerda A - Jorge Lacerda B 2
Jorge Lacerda B - Jorge Lacerda C 1
Jorge Lacerda B - Jorge Lacerda C 2
Atlântida 2/Gravataí 3
Sub-Total 230 kV
Blumenau - -Ilhota
Campo Grande - Mimoso
Biguaçu – Camboriú – Morro do Boi
Biguaçu – Florianópolis
Campo Grande - Mimoso
Campo Grande - Mimoso
Dourados das Nações - Ivinhema
Eldorado - Guaíra
Florianópolis - Itajaí Fazenda
Florianópolis - Palhoça 1
Florianópolis - Palhoça 2
Gaspar - -Blumenau
Ilhota - Picarras
Ilhota - Itajaí 1
Ilhota - Itajaí 2
Ilhota - Joinville
Itajaí - Camboriú Morro do Boi
Itajaí - Itajaí Fazenda
Ivinhema - Porto Primavera
Jorge Lacerda A - Imbituba
Jorge Lacerda A - Palhoça
Joinville - Joinville Santa Catarina
Joinville Santa Catarina - Picarras
Jupiá - Mimoso
Jupiá - Mimoso
Jupiá - Mimoso
Palhoça - Imbituba
Anastácio - Aquidauana
Anastácio - Aquidauana
Dourados/Dourados 2
Sub-Total 138 kV
Conversora de Uruguaiana --Passo de Los Libres
Salto Osório - -Salto Santiago
Sub-Total (132 e 69 kV)
Total geral
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
49,4
47,3
156,6
95,1
40,4
31,6
36,0
199,1
79,3
79,2
0,45
0,45
85,9
162,0
2,3
121,9
65,6
79,6
44,9
44,9
3,5
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Jun-79
Ago-79
Mai-05
Mai-05
Abr-88
Abr-88
Mai-07
Nov-92
Mai-75
Nov-79
Mar-73
Mai-73
Dez-79
Out-75
Nov-75
Set-03
Out-05
Dez-79
Nov-02
Nov-02
Nov-07
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
3,5
230
Dez-07
Dez-42
1,0
0,5
0,5
102,0
4.913,2
40,2
108,3
50,3
19,5
108,3
108,3
94,7
16,9
71,1
9,6
9,6
20,7
14,8
7,9
7,9
75,8
13,3
5,4
91,0
45,7
108,6
11,0
50,0
218,7
218,7
218,7
74,0
11,1
11,1
0,1
1.841,3
12,5
56,2
68,7
9.409,7
230
230
230
230
Out-07
Fev-97
Fev-97
Abr-08
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
Out-88
Out-83
Fev-02
Fev-02
Set-83
Set-83
Dez-83
Out-82
Out-90
Nov-83
Nov-83
Set-89
Abr-94
Mar-02
Jan-02
Jan-67
Fev-02
Mar-02
Mar-82
Out-80
Out-83
Out-99
Out-99
Fev-92
Jan-82
Jan-82
Out-83
Nov-06
Nov-06
Jun-07
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
132
69
Set-94
Out-78
Dez-42
Dez-42
134
Informe aos Investidores
8.1.2. Subestações
Capacidade de
Transformação
Subestação
SE – Missões
SE – Biguaçu/Blumenau/Campos Novos
Total
Localização
Início da Operação
Término da
Operação
RS
SC
Nov-10
Abr-08
Jan-39
Mar-35
Capacidade de Transformação
Localização
Fim da
concessão
2.466
2.016
2.016
2.016
1.962
1.344
1.344
1.344
300
691
672
600
525
400
384
375
364
336
300
300
249
215
168
166
165
150
150
110
100
365
21.593
SC
RS
RS
RS
SC
PR
PR
RS
SC
SC
PR
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SP
SC
MS
RS
RS
RS
RS
RS
SC
MS
RS
SC
-
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
150 MVA
1.344 MVA
1.494 MVA
8.1.2.3.Subestações Indenizadas
Subestação
SE - Campos Novos
SE – Caxias
SE – Gravataí
SE - Nova Santa Rita
SE – Blumenau
SE - Curitiba
SE - Londrina
SE - Santo Ângelo
SE - Biguaçu
SE - Joinville
SE - Areia
SE - Xanxerê
SE - Itajaí
SE - Jorge Lacerda "A"
SE - Palhoça
SE - Canoinhas
SE - Siderópolis
SE - Assis (*)
SE - Joinville Norte
SE - Dourados
SE - Atlântida 2
SE - Caxias 5 (*)
SE - Passo Fundo
SE - Tapera 2
SE - Gravataí 3
SE - Desterro
SE - Anastácio
Conver. frequência de Uruquaiana
SE - Ilhota
Outras subestações
Total
8.2. SPE
SPE
Etau
Uirapuru
RS Energia
Porto Velho
Objeto
(De–Para)
Linha de transmissão (Campos Novos
(SC) – Barra Grande (SC) – Lagoa
Vermelha (RS) – Santa Marta (RS))
Linha de transmissão (Ivaiporã (PR) –
Londrina (PR))
Linha de transmissão (Campos Novos
(SC) – Nova Santa Rita (RS))
Linha de transmissão (SE Monte Claro
(RS)) – (SE Garibaldi (RS))
LT Coletora Porto Velho – Porto Velho (RO)
Subestação Coletora Porto Velho. Duas
Estações Conversoras CA/CC/CA Back to
Back em 400 MW.
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
187
230
Jul-05
Dez-32
120
525
Jul-06
Mar-35
260
525
Mai-09
Abr-36
22
500/230
Ago/12
Fev-39
135
Informe aos Investidores
9. Perdas na transmissão - % - NA
10. Principais Investimentos da controladora– R$ milhões
Projeto
Geração
Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo
Implantação da usina hidroelétrica de Mauá
Implantação do Complexo Hidrelétrico São Domingo
Implantação do Projeto Megawatt Solar
Implantação da PCE Biogás Tupandi, para Geração de Energia Elétrica, a partir de Biogás
e LT Associada (500m, em 13,8kV)
Manut. Sist. de Geração de Energ. Elétrica
Implantação do Complexo Hidreletrico Alto da Serra com 37,0 MW e Sistema de
Tramissão Associado em 138 KV, com 54
Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos
Transmissão
Ampliação Sistema de Transmissão no Sul
Interligação Elétrica Brasil- Uruguai - (Atividades Eletrosul)
Manut. Sist. de Transmissão de Energ. Elétrica
Outros
Total
1T13
Orçado 2013
27,7
11,6
5,7
9,2
0,5
355,4
55,5
155,5
47,5
8,5
-
-
-
48,7
0,7
35,0
10,2
6,7
1,0
2,5
0,7
76,5
4,7
149,2
80,7
48,0
20,5
52,0
1.061,2
11. Investimentos Novos
11.1. Geração
11.1.1. Ativos Próprios
Usina
UHE São
Domingos
PCH João
Borges
PCH Santo
Cristo
PCH Coxilha
Rica
Localização
(Estado)
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade
Instalada MW
Energia
Assegurada
Início da
Operação
Início da
Construção
Término
da
Concessão
MS
475,9
48,0
36,9
Mai/13
Ago/09
Dez/37
SC
169,1
19,0
10,12
Abr/13
Jun/10
Dez/35
SC
183,5
19,5
10,2
Dez/14
Ago/13
Nov/37
SC
-
18,0
10,0
-
Ago13
Fev/37
136
Informe aos Investidores
11.1.2. SPE
SPE
ESBR
Participações
S/A
Teles Pires
Participações
S.A.
Eólica –Chuí
Holding SA
Eólica –
Livramento
Holding SA
Eólica –
Santa Vitória
do Palmar SA
Usina
Participação
%
Localização
(Estado)
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade
Instalada MW
Energia
Assegurada
Início
da
Operação
Início da
Construção
Término
da
Concessão
UHE
JIRAU
20
RO
16.128,9
3.750 MW
2.184,6 MW
Abr/13
Dez/09
Ago/43
UHE Teles
Pires
24,5
MT
4.257,8
1.820 MW
915,4 MW
Set/14
Ago/11
Dez/46
49
RS
565,3
144 MW
59,8 MWm
Dez/13
Jan/13
Mar/47
49
RS
290,3
78 MW
38,5 MWm
Jun/13
Jan/12
Fev/47
49
RS
983,8
258 MW
109,0 MWm
Nov/13
Nov/12
Mar/47
Parques
eólicos de
Chuí I a
V,
(98MW) e
Minuano
VI e VII
(46MW).
Parques
eólicos de
Cerro
Chato IV,
V, VI,
Ibirapuitã
e
Trindade
Parques
eólicos
Geribatu
de I a X
11.2. Transmissão
11.2.1. Ativos Próprios
11.2.1.1. Linhas de Transmissão
De - Para
Secc. LT JLA – PAL, na SE
GAROPABA
Secc. LT JLA – PAL, na SE
PALHOÇA - PINHEIRA
LT Passo Fundo - Monte Claro
230Kv
Total do
Investimento
R$ milhões
Extensão
das linhas - KM
Tensão
(kV)
7,61
5,4
138
5,33
3,7
138
9,93
11,0
230
Início da
Operação
Prevista
Nov-13
Prevista
Set-13
Prevista
Out-13
Término da
Concessão
Dez-42
Dez-42
Dez-42
137
Informe aos Investidores
11.2.1.2. Subestações
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade de
Transformação
Localização
6,24
0,00
SC
4,64
0,00
SC
10,47
0,00
RS
12,25
300,00
SC
29,69
2.016
RS
7,12
525
RS
12,07
300
SC
Interligação Elétrica Brasil - Uruguai
52,56
0,00
RS
SE Alegrete–Transf. trafo 69/13,8/13,8kV 17MVA
7,78
66
RS
SE
SE Garopaba –Implantação de dois
módulos de EL
SE Pinheira – Implantação de dois
módulos de EL
SE Nova Prata 2 – Implatação de 2
módulo de EL
SE Joinville Norte - Ampliação “C”–
230/138/ kV
SE Nova Santa Rita –ampliação F
525/230-13,8 KV 672MVA
SE Itajaí –ampliação E -230/138-13,8
KV 75MVA
SE Joiville Norte – Ampliação D
Instalação de 2 bancos de capacitores
230kV – 2x100MVA
Início da
Operação
Prevista
Nov-13
Prevista
Set-13
Prevista
Out-13
Prevista
Out-13
Prevista
dez13
Prevista
Nov-14
Prevista
Fev-15
Prevista
Jan-14
Prevista
Dez-14
Término da
Concessão
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
Dez-42
11.2.2. SPE
11.2.2.1. Linhas de Transmissão
SPE
RS Energia
Norte Brasil
Costa Oeste
Marumbi
Transmissora Sul
Brasileira de
Energia SA
Transmissora Sul
Litorânea de
Energia S/A
Objeto
(De-Para)
LT (SE Monte Claro
(RS)) – (SE Garibaldi
(RS))
LT Coletora Porto Velho
(RO) – Araraquara 2
(SP), em CC
LT Cascavel Oeste –
Umuarama, CS
LT 525 KV Curitia Curitiba Leste (PR)
LT de 230KV
140KmNova Santa Rita
– Camaquã
LT 230KV 163Km
Camaquã – Quinta
LT
525 KV 190 Km Salto
Santiago – Itá
LT 525KV 305 Km Itá –
Nova Santa Rita
LT Nova santa Rita –
Povo Novo, CS
LT Povo Novo –
Marmeleiro, CS
LT Marmeleiro – Santa
Vitória do Palmar
Total do
Participação
Investimento
%
R$ milhões
Extensão
das linhas KM
Tensão
(kV)
Início da
Operação
Término da
Concessão
100
137,5
33
230
Jun-13
Out-36
24,5
2.030,80
2.375
+ 600
Set-13
Fev-39
49
50,87
143
230
Jan-14
Jan-42
20
52,38
28
525
Mai-14
Abr-42
140
230
163
230
Dez-13
Abr-42
190
525
305
525
281
525
154
525
Dez-13
Jul-42
52
525
80
51
482,14
634,47
138
Informe aos Investidores
11.2.2.2. Subestações
SE
Total do
Investimento
R$ milhões
Capacidade de
Transformação
Localização
Início da
Operação
Término da
Concessão
22,98
300 MVA
PR
Jan-14
Jan-42
52,42
672 MVA
PR
Maio-14
Abr-42
-
672 MVA
RS
Dez-13
Jul-42
-
200 MVA
RS
Dez-13
Jul-42
-
75 MVA
RS
Dez-13
Jul-42
249 MVA
RS
Dez-13
Abr-42
Subestação Umuarama
230/138 kV – 2X150
MVA, Lote E arrematado,
em 02/09/2011, no Leilão
ANEEL 004/2011
SE Curitiba Leste
1
banco 3x224MVA
525/230kV
SE Povo Novo525/230
kV, 672 MVA (4 unidades
monofásicas de 224 MVA)
SE Marmeleiro 525 kV Compensador Síncrono
±200 Mvar
SE Santa Vitória do
Palmar 525/138 kV, 75
MVA (1 unidade trifásica)
SE Camaquã 3
230/69Kv 2x83MVA
-
12. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Moeda Nacional - MN
Credor
BRDE
BNDES
Banco do Brasil
Eletrobras
Saldo em 31.03.13
Vencimento
26,5
774,4
217,3
1.179,8
15/05/2019
15/01/2028
15/01/2028
30/03/2030
Indexador
TJLP + 4,5% aa
Cesta de moedas + 4% aa
TJLP + 2,65% aa
RGR + juros
Moeda Estrangeira - ME
Credor
Eletrobras
Saldo em 31.03.13
Vencimento
34,5
Indexador
30/12/2038
Euros
13. Contratos
13.1. Empréstimos e Financiamentos
13.1.1. Controladora – R$ milhões
Empréstimos e Financiamento
Por atividade
Geração
Transmissão
Por credor
Eletrobras
Outros
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
260,2
107,6
152,6
260,2
163,2
97,0
241,8
100,0
141,8
241,8
173,4
68,4
226,5
93,7
132,8
226,5
135,2
91,3
169,8
70,2
99,6
169,8
78,5
91,3
166,9
69,0
97,9
166,9
75,6
91,3
1.167,3
482,8
684,5
1.167,3
588,5
578,8
139
Informe aos Investidores
13.1.2.SPE – R$ milhões
Empréstimos e Financiamento
Por atividade
Geração
Transmissão
Por credor
BRDE
BNDES
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
79,3
28,3
51
79,3
6,2
73,1
89,9
23,3
66,6
89,9
4,7
85,2
94
27,9
66,1
94,0
5,6
88,4
92,5
27,9
64,6
92,5
5,5
87
91,1
27,9
63,2
91,1
5,5
85,6
236,3
72,2
164,1
236,3
7,0
229,3
13.2. Compra de Energia
13.2.1.Ativos Próprios
Contratos de Compra de
Energia
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ Milhões
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
185.077,00
24.985
105.120,00
14.191
105.120,00
14.191
5.472,00
739
0
0
0
0
185.077,00
24.985
105.120,00
14.191
105.120,00
14.191
5.472,00
739
0
0
0
0
13.2.2.SPE
Contratos de Compra
de Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
902.021,32
136.446
1.822.763,28
285.663
1.400.312,96
282.234
1.240.819,06
202.180
1.240.011,14
191.649
23.128.334,93
3.372.272
902.021,32 1.822.763,28 1.400.312,96 1.240.819,06 1.240.011,14 23.128.334,93
136.446
285.663
282.234
202.180
191.649
3.372.272
13.3. Venda de Energia
13.3.1.Ativos Próprios
Contratos de Vendas
de Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
1.463.620,80
232.791
1.463.620,80
232.791
1.463.620,80
232.791
1.463.620,80
232.791
1.467.620,80
232.791
33.654.518,40
5.355.266
1.463.620,80 1.463.620,80 1.463.620,80 1.463.620,80 1.467.620,80 33.654.518,40
232.791
232.791
232.791
232.791
232.791
5.355.266
13.3.2.SPE
Contratos de Vendas
de Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
Unidade
MWh
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
1.844.974,61
4.389.855,29
6.585.987,24
6.814.835,26
6.809.452,70
155.587.765,25
231.649
548.187
691.438
702.220
691.388
14.922.402
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
1.844.974,61 4.389.855,29 6.585.987,24 6.814.835,26 6.809.452,70 155.587.765,25
231.649
548.187
691.438
702.220
691.388
14.922.402
140
Informe aos Investidores
14. Número de Empregados
(incluindo requisitados / excluindo cedidos)
14.1. Por tempo
Geração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
9
9
1
19
Transmissão
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
157
233
126
206
134
856
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
220
113
41
175
121
670
14.2. Por região
Estado da Federação
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
Mato Grosso do Sul
Rondônia
Nº de empregados
1T13
1.116
168
166
69
26
14.3. Por lotação
Lotação
Campo
Administrativo
Nº de empregados
1T13
875
670
15. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada - NA
141
Informe aos Investidores
16. Índice de Rotatividade
1T13
0,03
142
Informe aos Investidores
Balanços Patrimoniais
Em milhares de reais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Tributos a recuperar
Direitos de Ressarcimento
Almoxarifado
Outros ativos
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
4.082
70.685
19.842
64.724
75.980
8.909
244.222
26.795
85.635
13.546
64.176
75.680
4.391
270.223
9.989
10.781
20.770
1.650.153
1.755
1.672.678
1.916.900
9.989
10.927
20.916
1.658.058
1.819
1.680.793
1.951.016
143
Informe aos Investidores
Passivo e Patrimônio
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Tributos e contribuições sociais a recolher
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Benefícios pós-emprego
Remuneração dos acionistas
Outros passivos
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Encargos setoriais
Benefícios pós-emprego
Adiantamento para futuro aumento de capital
Provisão para passivo atuarial
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
31.03.13
31.12.12
323.838
159.620
8.702
10.729
15.536
21.194
82
56.064
11.905
607.670
265.967
190.527
12.539
13.542
15.359
21.096
119
55.152
12.119
586.420
938.334
3.738
7
222.230
122.914
1.287.223
1.894.893
870.507
16
160.949
122.914
1.154.386
1.740.806
770.815
2.596
(146.015)
(605.389)
22.007
1.916.900
770.815
2.596
(146.015)
(417.186)
210.210
1.951.016
144
Informe aos Investidores
Demonstração do Resultado
Em R$ milhões
Receita operacional líquida
Custo Operacional
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Custo de operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Combustíveis para a produção de energia
(-) Recuperação de despesas subvenção combustíveis
Outros
Lucro (prejuízo) operacional bruto
Despesas operacionais
Resultado do serviço de energia elétrica
Outra s receitas/despesas
Resultado financeiro
Resultado operacional antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Lucro básico (prejuízo) por ação (em reais)
Lucro diluído (prejuízo) por ação (em reais)
31.03.13
31.03.12
49.411
(201.159)
(127.969)
(121.979)
(5.990)
(73.190)
(55.946)
(17.434)
(50.360)
47.539
3.011
(151.748)
(10.388)
(162.136)
21
(26.088)
(188.203)
(188.203)
(0,0361)
(0,0361)
121.889
(117.247)
(42.007)
(38.123)
(3.884)
(75.240)
(46.757)
(21.577)
(41.159)
37.555
(3.302)
4.642
(12.280)
(7.638)
7
(1.520)
(9.151)
(9.151)
(0,0072)
(0,0072)
145
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Atividades Operacionais
Resultado antes dos impostos
Contribuição Social e Imposto de Renda sobre o lucro
Lucro (Prejuízo) liquido do período
Ajustes nos resultados por:
Depreciação e amortização
Encargos financeiros
Variações monetárias e cambiais líquidas
Provisões para contingências
Total de ajustes
Variações nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) Redução em títulos e valores mobiliários
(Aumento) Redução em clientes
(Aumento) Redução em tributos a recuperar
(Aumento) Redução em cauções e depósitos vinculados
(Aumento) Redução em direito de ressarcimento
(Aumento) Redução em almoxarifado
(Aumento) Redução em outros ativos
Aumento (Redução) em fornecedores
Aumento (Redução) em tributos e contribuições sociais a recolher
Aumento (Redução) em obrigações estimadas
Aumento (Redução) em encargos setoriais
Aumento (Redução) em outros passivos
Total de variações
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Atividades de Investimento
Aquisições de ativo imobilizado
Aquisições de ativo intangível
Caixa liquido aplicado nas atividades de investimento
Atividades de Financiamento
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital
Ingresso de financiamentos e empréstimos
Amortização de financiamentos e empréstimos
Caixa liquido gerado pelas atividades de financiamentos
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalente de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalente de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
31.03.13
31.03.12
(188.203)
(188.203)
(9.151)
(9.151)
19.393
(1.360)
14.848
98
32.979
21.993
15.238
(18.399)
1.555
20.387
14.950
(6.296)
146
(549)
(300)
(4.517)
57.872
(3.837)
(2.814)
3.915
(261)
58.309
(96.915)
66.120
7.415
9.707
(179)
(17.839)
3.741
(3.530)
2.898
(12.706)
(2.900)
285
723
53.735
64.971
(11.414)
(10)
(11.424)
(12.405)
(226)
(12.631)
60.395
81.322
(56.091)
85.626
(22.713)
4.082
26.795
(22.713)
7.065
(29.395)
(22.330)
30.010
34.650
4.640
30.010
146
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Empresa apresentou no 1T13 um prejuízo 8,0% inferior ao apurado no trimestre anterior, passando de R$
204,5 milhões no 4T12, para R$ 188,2 milhões no 1T13. O prejuízo apurado no 4T12 foi resultante da
indisponibilidade de equipamentos de geração de energia e o prejuízo no 1T13 foi resultante de cancelamentos
de receitas pela aplicação de normas por geração inferior a inflexibilidade ou abaixo dos despachos da ONS.
Receita Operacional
Na geração:
O suprimento de energia elétrica apresentou redução de 61,1%, passando de R$ 149,8 milhões no 4T12, para
R$ 58,3 milhões no 1T13, a redução na receita de energia demonstra o reconhecimento de cancelamentos da
receita ordenados pela Aneel em consequência de geração inferior a contratada em períodos anteriores.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
A energia elétrica comprada para revenda apresentou redução de 12,7% passando de R$ 139,7 milhões, no
4T12, para R$ 122,0 milhões, no 1T13, esta redução é consequência da migração de compra de energia para
cancelamento de receita, por ordem do órgão regulador.
Os encargos de uso da rede elétrica apresentaram redução de 16,8% passando de R$ 7,2 milhões, no 4T12,
para R$ 6,0 milhões, no 1T13, como a empresa teve sua receita parcialmente cancelada, este fato resultou em
menor custo de encargos de uso da rede.
O combustível para produção de energia elétrica apresentou aumento de 17,9% passando de R$ 42,7 milhões,
no 4T12, para R$ 50,4 milhões, no 1T13, o aumento do consumo de combustíveis deve-se a uma melhora
operacional das unidades produtoras da CGTEE.
As depreciações e amortizações apresentaram redução de 3,1% passando de R$ 18,0 milhões, no 4T12, para
R$ 17,4 milhões, no 1T13, principalmente devido a equipamentos que atingiram o final de sua vida útil para fins
de calculo de depreciação.
Os gastos com pessoal apresentaram redução de 7,9%, passando de R$ 21,3 milhões no 4T12, para R$ 19,6
milhões no 1T13, principalmente devido à redução do quadro de pessoal por execução de plano de demissão
voluntária.
Os gastos com material apresentaram aumento de 21,6%, passando de R$ 18,2 milhões no 4T12, para R$ 22,1
milhões no 1T13, principalmente devido a compra de cal para operação da UTE Candiota III (Fase C)
Os gastos com serviços de terceiros apresentaram redução de 42,2%, passando de R$ 24,7 milhões no 4T12,
para R$ 14,2 milhões no 1T13, principalmente devido a rubrica de manutenção e revisão que no 4T12 teve uma
alocação maior de recursos em consequência da parada para revisão preventiva da UTE Candiota III neste
período.
Receita (despesa) operacional
A despesa com pessoal apresentou redução de 14,3% passando de R$ 8,3 milhões no 4T12, para R$ 7,1 milhões
no 1T13, principalmente devido à redução do quadro de pessoal por execução de plano de demissão voluntária.
Provisões para Contingências apresentaram redução de 100,0%, passando de R$ 1,7 milhões em 4T12, para
R$ 0,0 em 1T13, pois não ocorreu a identificação da necessidade de nova provisão no presente trimestre.
147
Informe aos Investidores
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram redução de 26,4%, passando de R$ 14,6 milhões no 4T12, para R$ 10,8
milhões, no 1T13, principalmente devido à redução da aplicação de disponibilidades financeiras da CGTEE.
As despesas financeiras apresentaram aumento de 1,2%, passando de R$ 36,4 milhões, no 4T12, para R$ 36,8
milhões, no 1T13, principalmente devido a atualização de novos empréstimos da Eletrobras.
148
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada
Usina
Capacidade Instalada
MW
Energia Assegurada
MW Médio
Energia Gerada MWh
1T13
P. Médici (Candiota)
Candiota III – Fase C
S. Jerônimo (Candiota)
Nutepa (Candiota)
Total
446
350
20
24
840
251,500
303,500
12,600
6,100
573,700
300.470
618.460
7.260
926.190
Usina
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
P. Médici (Candiota)
RS
Jan-1974
Jul-15
Candiota III – Fase C
RS
Jan-11
Jul-41
S. Jerônimo (Candiota)
RS
Abr-1953
Jul-15
Nutepa (Candiota)
RS
Fev-1968
Jul15
2. Energia comprada para revenda
Sistema
Eletrobras
Outros
Total
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
130.404,00
42,57
130.404,00
42,57
3. Energia Vendida
Comprador
Sistema Eletrobras
Outros
Total
Tipo de venda
A
B
A
B
A
B
1T13
R$ milhões
148,90
148,90
-
MWh
933.070,96
933.070,96
-
A - Através de leilões
B - Através de contratos no mercado livre ou contratos bilaterais
4. Liquidação CCEE (Spot e MRE)
Venda
Compra
Líquido
Unidade
1T13
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
R$ milhões
MWh
MWmédio
25,72
26.268,826
12,156
25,72
26.268,826
12,156
149
Informe aos Investidores
5. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Unidade métrica
Óleo Combustível
Óléo Diesel
Carvão
T
L
T
1T13
Quant.
R$ milhões
(aquisição)
9.104,220
5.700,00
931.885,25
9.630.420,08
39.721.564,15
6. Perdas na geração - % (Consumo Interno Total/Geração Bruta Total)
1T13
13,88
7. Tarifa Média – R$/MWh
1T13
159,58
8. Extensão das Linhas de Transmissão - Km - NA
9. Perdas na transmissão - % - NA
10. Principais Investimentos da controladora– R$ milhões
Projeto
Geração
Manutenção de Sistema de Geração - MSGEE
Adequação Ambiental
Revitalização Fase A/B UPME
Outros
Total
1T13
Orçado 2013
27
1
4
32
71
61
44
4
180
11. Investimentos Novos – NA
12. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Moeda Nacional – MN
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexador
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
516.202
168.720
98.140
109.589
10.033
13.451
10.350
26.087
46.258
54.741
46.258
20/12/2021
20/06/2016
20/12/2022
30/01/2017
30/01/2015
30/01/2015
30/04/2013
30/06/2018
30/08/2017
31/05/2015
30/12/2015
IPCA + Spread
IPCA + Spread
IPCA + Spread
0,5% a.a.
Selic + 0,5% a.a.
Selic + 0,5% a.a.
Selic + 0,5% a.a.
0,5% a.a.
Selic + 0,5% a.a.
Selic
Selic
Moeda Estrangeira – ME - NA
150
Informe aos Investidores
14. Contratos
14.1 Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Empréstimos e Financiamento
Por atividade
Geração
Por credor
Eletrobras
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
135,131
186,319
182,944
131,359
106,294
355,907
135,131
186,319
182,944
131,359
106,294
355,907
14.2 Compra de Energia - NA
14.3 Venda de Energia
Contratos de Vendas
Unidade
de Energia
Ambiente Regulado
Contratos Bilaterais
TOTAL
MWh
R$
milhões
MWh
R$
milhões
MWh
R$
milhões
15. Número de Empregados
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
3.708.600,44
3.712.688,44
3.712,688,44
2.845,628,54
2,561,926,78
2.561.923,78
589,73
591,28
591,28
488,79
455,22
455,22
3.708.600,44
3.712.688,44
3.712,688,44
2.845,628,54
2,561,926,78
2.561.923,78
589,73
591,28
591,28
488,79
455,22
455,22
(incluindo requisitados / excluindo cedidos)
15.1. Por tempo
Geração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
274
118
31
48
244
715
15.2. Por região
Estado da Federação
Nº de empregados
1T13
Rio Grande do Sul
715
15.3.Por lotação
Lotação
Nº de empregados
1T13
Campo
Administrativo
571
144
151
Informe aos Investidores
16. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
1.061
17. Índice de Rotatividade
1T13
0,76%
152
Informe aos Investidores
2. Empresas de Distribuição
Empresa
Receita
Operacional
Líquida
2013
2012
Amazonas Energia
Distribuição Alagoas
Distribuição Piauí
Distribuição
Rondônia
Distribuição Roraima
Distribuição Acre
Resultado do
Serviço
Lucro/Prejuízo
do Exercício
EBITDA
(R$ milhões)
Margem
EBITDA
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
511
84
219
374
64
193
(20)
15
(67)
(26)
(27)
(6)
(58)
9
(59)
(109)
(35)
(2)
59
25
(61)
9
(25)
(3)
11,5
30,2
(27,9)
2,4
(39,2)
(1,4)
251
255
44
208
196
41
(15)
(22)
58
12
(27)
(11)
(36)
0,5
52
(3)
(34)
(14)
(5)
13
59
18
(22)
(9)
(1,9)
5,3
133,3
8,7
(11,2)
(22,0)
Distribuição do Sistema Eletrobras
Empresa
Extensão das Linhas de
Distribuição Km
Nº de Clientes
assistidos
Nº de municípios
atendidos
Nº de
subestações
42.128
16.021
38.276
77.500
21.810
3.130
793.486
224.843
954.816
1.070.934
550.812
93.430
62
22
102
224
52
1
50
14
39
78
57
3
Amazonas Energia
Distribuição Acre
Distribuição Alagoas
Distribuição Piauí
Distribuição Rondônia
Distribuição Roraima
Extensão das Linhas de Transmissão – Km
Empresas
Amazonas Energia
Geradoras /
Transmissoras
Total
Próprio
SPE
(b)
Agregação Física
2013
Total
673
-
-
673
58.938
2.546
460
(a)
(a+b)
61.484
62.157
(b) Participação da empresa no empreendimento
Capacidade Instalada - MW
Empresas
Amazonas Energia
Distribuição Rondônia
Eletrobras
Geradoras/Transmissoras
Total
Próprio
SPE
(b)
Agregação Física
2013
Total
2.203
3
13
38.958
1.242
132
2.203
3
13
40.200
42.419
(a)
(a+b)
(b) Participação da empresa no empreendimento
Energia Vendida - MWh
Amazonas Energia
Distribuição Acre
Distribuição Alagoas
Distribuição Piauí
Distribuição Roraima
Distribuição Rondônia
Total
1T13
1T12
1.335.818
197.286
824.955
647.082
145.944
632.427
3.783.512
1.336.516
187.926
762.002
596.162
137.955
620.978
3.641.539
153
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Tributos e contribuições sociais
Direito de ressarcimento
Estoque
Outros
Não Circulante
Partes Relacionadas
Tributos e contribuições sociais
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro - concessões de serviço público
Outros
Investimentos
Intangível
Imobilizado
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
218.865
362.431
32.447
7.080.743
88.381
109.608
7.892.475
390.677
385.678
31.789
6.348.222
77.318
103.502
7.337.186
5
1.508.401
211.541
2.562.311
9.072
7.670
614.356
1.263.515
6.176.871
14.069.346
5
1.450.703
190.062
2.302.732
9.072
7.670
623.765
1.278.105
5.862.114
13.199.300
154
Informe aos Investidores
Passivo e Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Obrigações de ressarcimento
Encargos setoriais
Arrendamento mercantil
Outros
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Obrigações de ressarcimento
Arrendamento mercantil
Benefício Pós Emprego
Provisões para causas judiciais
Adiantamento para futuro aumento de capital
Concessões a pagar
Outros
Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
Capital social
Prejuízos acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
31.03.13
31.12.12
2.516.244
281.035
40.448
27.326
6.143.430
9.956
166.537
174.890
9.359.866
3.253.609
270.381
47.250
23.032
5.328.423
6.352
162.929
194.540
9.286.516
751.721
1.622.761
1.859.664
11.562
214.707
278.832
283.389
873.173
5.895.809
758.962
1.591.287
1.860.104
11.562
240.650
277.687
279.392
21.159
5.040.803
4.330.917
(5.503.748)
(13.498)
(1.186.329)
14.069.346
4.330.917
(5.445.438)
(13.498)
(1.128.019)
13.199.300
155
Informe aos Investidores
Demonstração do Resultado
Em R$ milhões
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Custo com Energia Elétrica
Custo de Operação
Custo do serviço prestado a terceiros
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço de Energia Elétrica
Resultado Financeiro
Resultado Operacional antes da Lei 12.783/13
Ganho (perda) – Lei 12.783/13
Resultado Operacional após a Lei 12.783/13
Prejuízo do Período
31.03.13
31.03.12
511.156
373.788
(31.512)
(232.727)
(230.208)
(494.447)
16.709
(36.814)
(20.105)
(79.487)
(99.592)
41.282
(58.310)
(58.310)
(19.135)
(227.076)
(71.487)
(317.698)
56.090
(81.809)
(25.719)
(83.225)
(108.944)
(108.944)
(108.944)
156
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do trimestre
Ajustes p/ reconciliar o prejuízo com o caixa gerado pelas operações
Depreciação e amortização
Encargos financeiros
Encargos financeiros do arrendamento financeiro
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Constituição de provisão para contingências
Valor Novo de Reposição - VNR
Baixa de ativo intangível
Variações no Ativo Circulante
Clientes
Almoxarifado
Tributos e contribuições sociais
Conta de consumo de combustíveis - CCC
Outros
Variações no Ativo Não Circulante
Tributos e contribuições sociais
Partes relacionadas
Ativo financeiro - concessão
Outros
Variações no Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações de ressarcimento
Arrendamento mercantil
Tributos e contribuições sociais
Encargos setoriais
Obrigações estimadas
Outros
Variações no Passivo Não Circulante
Obrigações de ressarcimento
Arrendamento mercantil
Provisões para contingências
Benefício pós emprego
Obrigações especiais - ativo financeiro concessão
Obrigações especiais - ativo intangível
Outros
Caixa Proveniente das Atividades Operacionais
Pagamento de encargos financeiros
Depósitos judiciais
Caixa Líquido (aplicado nas) Gerado pelas Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativo intangível
Aquisição de ativo intangível - concessão
Caixa Líquido aplicados nas Atividades de Investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Caixa Líquido aplicado das Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do trimestre
Caixa e equivalentes de caixa no final do trimestre
31.03.13
31.03.12
(58.310)
(108.944)
37.668
20.958
84.906
(777)
(24.116)
(41.282)
2.302
21.349
34.514
12.733
77.637
21.657
10.584
1.354
49.535
24.024
(11.063)
(658)
(732.521)
(6.106)
(726.324)
(25.482)
(14.723)
(1.206)
383.256
6.923
348.768
(57.698)
(216.420)
(274.118)
(63.166)
(94)
(51.617)
(2)
(114.879)
(737.365)
815.007
3.608
(6.802)
3.604
4.294
(19.650)
62.696
266.320
(486.027)
2.831
(8.622)
(5.678)
3.957
(24.537)
(251.756)
31.474
(85.346)
(1.827)
5.727
272
852.014
802.314
73.435
(78.936)
1.766
2
(8.604)
(12.337)
(17.502)
(21.479)
(153.064)
(9.389)
(12.444)
(2.502)
(9.842)
(392)
(9.615)
(19.849)
(3.839)
(3.132)
(11.121)
(18.092)
33.693
(32.592)
1.101
(171.812)
390.677
218.865
54.242
(23.514)
30.728
10.134
94.928
105.062
157
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Empresa apresentou no 1T13 um prejuízo 82,0% inferior ao apurado no trimestre anterior, passando de R$
320,8 milhões no 4T12 para R$ 58,3 milhões no 1T13, principalmente devido à redução de algumas rubricas,
como Serviço de Terceiros, Energia Elétrica Comprada para Revenda e Provisões/Reversões de Provisões
conforme detalhado abaixo.
Receita Operacional
O fornecimento de energia elétrica apresentou redução de 22,9%, passando de R$ 523,0 milhões no 4T12, para
R$ 403,4 milhões no 1T13, principalmente devido à redução da tarifa de 18,2%, conforme Reajuste
Extraordinário da Companhia (homologado através da Resolução Homologatória nº 1.454/13 – Nota Técnica
15/2013-SER/ANEEL), tendo em vista que este reajuste entrou em vigor a partir de 24/01/2013.
A receita de construção apresentou redução de 45,5%, passando de R$ 422,3 milhões no 4T12 para R$ 230,2
milhões no 1T13. Isso se deve ao fato de que no trimestre anterior foram efetuados gastos em ampliação de
rede de distribuição de energia elétrica na capital e no interior, linhas de transmissão, revitalização de parque de
geração, manutenção do sistema de distribuição e ampliação da capacidade do parque de geração térmica de
energia elétrica do Estado do Amazonas. Nesse último, destacamos a revitalização da UTE Aparecida, aquisição
de subestação móvel, implantação da Subestação Mutirão e implantação da Subestação Centro. Cabe destacar
que esta rubrica se anula com a rubrica de custo de construção na despesa, não tendo impacto no Resultado.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
A energia elétrica comprada para revenda apresentou redução de 26,9%, passando de R$ 43,1 milhões no 4T12
para R$ 31,5 milhões no 1T13. No 4T12 ocorreu o registro de R$ 19,7 milhões referente à diferença de valores
não reembolsados pela CCC aos Produtores Independentes (PIEs) Rio Amazonas Energia S/A e Manauara em
função das restrições estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 347/2009. Adicionalmente, no 4º trimestre de
2012, houve reajuste contratual dos PIEs.
As depreciações e amortizações apresentaram aumento de 9,6%, passando de R$ 34,4 milhões no 4T12 para R$
37,7 milhões no 1T13, não apresentando, portanto, impacto significativo no resultado da Companhia.
Os gastos com pessoal apresentaram aumento de 9,1%, passando de R$ 72,8 milhões no 4T12 para R$ 79,4
milhões no 1T13, não apresentando, portanto, impacto significativo no resultado da Companhia.
Os gastos com material apresentaram redução de 10,6%, passando de R$ 12,8 milhões no 4T12 para R$ 11,4
milhões no 1T13, não apresentando, portanto, impacto significativo no resultado da Companhia.
Os gastos com serviços de terceiros apresentaram redução de 18,5%, passando de R$ 63,8 milhões no 4T12
para R$ 52,0 milhões no 1T13. No 4T12 foram efetuados diversos pagamentos de consultoria, dentre os quais
destacamos: serviço de consultoria prestado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); serviço de consultoria
prestado à Companhia para reclassificação de materiais do almoxarifado e serviços de consultoria jurídica
desenvolvido por diversos escritórios jurídicos em função das demandas de processos de causas judiciais.
Receita (despesa) operacional
As provisões operacionais apresentaram redução de 111,2%, passando de R$ 222,8 milhões no 4T12 para uma
reversão de R$ 24,9 milhões no 1T13, dentre as quais destacamos:
Provisões para Contingências apresentaram redução de 389,1%, passando de R$ 8,3 milhões no 4T12 para uma
reversão de R$ 24,1 milhões no 1T13, visto que as reversões foram maiores que as provisões do período em
função da reclassificação de alguns processos, anteriormente contabilizados como prováveis e agora tido como
158
Informe aos Investidores
possíveis. Dentre esses, os mais relevantes foram: R$ 17,6 milhões referente à ação indenizatória por danos
morais impetrada por cliente industrial e R$ 14,5 milhões referente ao processo decorrente de anulação de ato
administrativo da Amazonas Energia (inadimplemento de Contrato por atraso no início da operação comercial da
UTE Ponta Negra).
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) apresentou redução de 102,0%, passando de R$ 39,3
milhões no 4T12 para uma reversão de R$ 0,8 milhão no 1T13, pois as reversões foram maiores que as
provisões do período em função do adimplemento de todas as classes de consumidores. Como os consumidores
estão em dia com suas faturas, foi revertido R$ 11,2 milhões da PCLD neste trimestre.
Provisão para Impairment sobre os Créditos Tributários - no 4T12 foi registrado o valor de R$ 92,5 milhões (esse
imapirment é sobre os créditos federais PIS e COFINS) e no trimestre atual a Companhia não registrou valores
de constituição para esta provisão.
Provisão para Perda com Prescrição de Créditos Tributários - no 4T12 foi registrado o valor de R$ 36,0 milhões
(esta provisão é sobre os créditos federais PIS e COFINS) e no trimestre atual a Companhia não registrou valores
de constituição para esta provisão.
Provisão para Perda na Alienação de Bens - no 4T12 foi registrado o valor de R$ 24,9 milhões decorrente dos
materiais destinados à alienação e no trimestre atual a Companhia não registrou valores de constituição para
esta provisão.
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram aumento de 139,4%, passando de uma despesa de R$ 96,3milhões no
4T12 para uma receita de R$ 37,9 milhões no 1T13. No 4T12, o resultado negativo ocorreu em função da rubrica
Atualização Monetária – Lei nº 12.111/2009, pois foi revertido o montante de R$ 78,6 milhões dada a baixa
expectativa de realização de seu valor.
As despesas financeiras apresentaram redução de 8,9%, passando de R$ 128,8 milhões no 4T12 para R$ 117,4
milhões no 1T13, não apresentando, portanto, impacto significativo no resultado da Companhia.
159
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada
Ativos Próprios
Usina
Parintins
Itacoatiara
Manacapuru
Barreirinha
Coari
Maués
Humaitá
Urucará
Benjamin Constant
Tefé
Manicoré
Autazes
Codajás
Eirunepé
Nova Olinda do Norte
Atalaia do Norte
Barcelos
Lábrea
São Paulo de Olivença
Santo Antônio do Içá
Carauari
Fonte Boa
Boca do Acre
São Gabriel da Cachoeira
Itapiranga
Anori
Silves
Augusto Montenegro
Nhamundá
Tabatinga
Novo Aripuanã
Borba
Santa Isabel do Rio
Negro
Jutaí
Novo Airão
Ipixuna
Envira
Cucuí
Japurá
Maraã
Juruá
Tapauá
Canutama
Pauini
Careiro
Amaturá
Estirão do Equador
Palmeiras
Ipiranga
Vila Bittencourt
Iauaretê
São Sebastião do
Uatumã
Tonantins
Alvarães
Beruri
Caapiranga
Uarini
Combustível
Capacidade Instalada
MW
Energia Assegurada
MW Médio
Energia Gerada - MWh
1T13
22.757
6.196
157
2.610
18.615
8.393
11.459
3.161
6187
16.724
6.100
5.181
3.829
4.464
4.545
2
3.347
6.347
2.370
2.570
4.977
3.482
6.338
7.326
2.740
2.661
1.325
115
2.473
12.771
3.783
4.694
1.638
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
33,16
34,83
28,93
3,71
20,85
12,43
15,37
4,67
7,32
18,2
7,67
6,07
7
10,62
6,52
1,19
4,87
9,54
3,79
3,22
7,18
6,23
8,22
8,42
3,06
4,16
2,5
0,6
4,58
15,43
5,69
3,6
10,083
6,328
10,868
0,729
7,572
3,822
4,661
1,484
2,549
6,783
2,489
1,753
1,653
1,996
1,996
0,05
1,367
2,611
0,986
1,04
2,036
1,662
2,538
3,021
0,985
1,073
0,498
0,055
0,961
5,336
1,584
1,851
2,42
0,676
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
6,18
5,27
3,04
3,38
0,57
0,18
3,69
2,49
3,71
2,23
2,62
2,5
1,8
0,72
0,72
0,42
0,57
1
1,182
1,206
0,597
0,856
0,073
0,044
0,628
0,462
1,155
0,613
0,698
0,859
0,446
45,207
0,053
0,054
0,068
0,178
2,64
0,638
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
Biodiesel
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
BS1800
3,46
2,72
2,97
2,06
1,94
0,944
0,641
0,756
0,493
0,615
2.437
2.996
1.432
1.915
151
123
1.755
1.261
3.195
1.345
1.777
1.791
1.085
123
109
105
171
221
1.469
1.825
1.693
2.138
1.338
1.651
160
Informe aos Investidores
Usina
Urucurituba
Pedras
Anamã
Itamarati
Castanho
Rio Preto da Eva
Limoeiro
Boa Vista do Ramos
Manaquiri
Caviana
Campinas
Caiambé
Murituba
Apuí
Mocambo
Belém do Solimões
Itapeaçú
Caborí
Cametá
Sacambú
Novo Remanso
Tuiué
Jacaré
Novo Céu
Zé Açú
Vila Amazônia
Terra Nova
Axinim
Vila Urucurituba
Arara
Feijoal
Lindoia
Moura
Santana
Sucunduri
Carvoeiro
Itapuru
Betânia
Vila de Matupí
Auxiliadora
Santa Rita Well
Parauá
Belo Monte
Vila de Alterosa
UHE Balbina
UTE Aparecida
UTE Mauá
UTE Electron
UT CO Cidade Nova
UT AS São José
UT FO Flores
UTE Distrito
UTE Iranduba
Total
Combustível
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Biodiesel BS1800
Água
OCTE, GN
Bloco 1 - OC1A / Bloco 3
Gás Natural (Alternativo
OCTE) / Bloco4 – OPGE
/ Bloco 5 – Biodiesel /
Bloco 6 – Biodiesel /
Bloco 7 - Biodiesel
OCTE
Diesel/Biodiesel
Diesel/Biodiesel
Diesel/Biodiesel
Biodiesel (B S1800)
Diesel/Biodiesel
Capacidade Instalada
MW
Energia Assegurada
MW Médio
Energia Gerada - MWh
1T13
2,84
0,57
1,73
2,56
12,72
11,21
1,79
2,31
3,01
0,58
0,43
0,88
0,3
7,19
0,89
0,84
0,85
0,78
0,612
0,448
4,06
0,71
0,34
1
0,787
0,102
0,54
0,405
4,195
3,389
0,335
0,738
1,118
0,122
0,06
0,121
0,033
1,381
0,188
0,213
0,153
0,095
0,136
0,064
1,331
0,096
0,164
0,404
2,08
0,341
0,66
0,38
0,332
0,778
1
0,52
0,31
0,16
0,33
0,31
0,43
1,85
0,468
0,62
0,568
0,246
0,33
277,5
282,5
0,107
0,059
0,052
0,062
0,304
0,065
0,051
0,048
0,016
0,02
0,111
0,619
0,079
0,183
0,096
0,044
0,067
285.486,60
206.143,70
2.034
264
1.473
1.018
10.822
8.638
916
1.868
2.984
295
144
311
72
3.354
0
394
403
698
325
171
3.916
277
489
1.872
0
1.076
264
139
135
178
730
142
114
133
40
61
240
1.512
203
31
468
260
109
738,1
425.763,05
121,1
29,6
73,4
124,7
51,3
66,6
2.202,8
911,7
19.096,20
59.172,30
87.184,60
37.207,00
28.026,00
275.682
204.162
345.435
486
19.126
58.554
95.163
26.669
38.369
1.333.662
161
Informe aos Investidores
Usina
Parintins
Itacoatiara
Manacapuru
Barreirinha
Coari
Maués
Humaitá
Urucará
Benjamin Constant
Tefé
Manicoré
Autazes
Codajás
Eirunepé
Nova Olinda do Norte
Atalaia do Norte
Barcelos
Lábrea
São Paulo de Olivença
Santo Antônio do Içá
Carauari
Fonte Boa
Boca do Acre
São Gabriel da Cachoeira
Itapiranga
Anori
Silves
Augusto Montenegro
Nhamundá
Tabatinga
Novo Aripuanã
Borba
Santa Isabel do Rio Negro
Jutaí
Novo Airão
Ipixuna
Envira
Cucuí
Japurá
Maraã
Juruá
Tapauá
Canutama
Pauini
Careiro
Amaturá
Estirão do Equador
Palmeiras
Ipiranga
Vila Bittencourt
Iauaretê
São Sebastião do Uatumã
Tonantins
Alvarães
Beruri
Caapiranga
Uarini
Urucurituba
Pedras
Anamã
Itamarati
Castanho
Rio Preto da Eva
Limoeiro
Boa Vista do Ramos
Manaquiri
Caviana
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Dez-65
Set-66
Jan-67
Jun-67
Set-67
Dez-67
Jul-68
Jun-68
Ago-68
Ago-68
Mai-69
Jun-69
Set-69
Set-69
Out-69
Mar-70
Jul-70
Ago-70
Jan-71
Jan-71
Jan-71
Jan-71
Fev-71
Mar-71
Out-71
Out-71
Out-71
Out-71
Nov-71
Nov-71
Jun-72
Mai-72
Out-72
Mai-72
Jul-73
Jul-73
Ago-73
Out-73
Out-73
Out-73
Out-73
Dez-73
Dez-73
Set-74
Set-74
Nov-74
Dez-74
Dez-74
Jan-75
Dez-75
Abr-75
Abr-75
Abr-75
Mai-75
Dez-75
Jan-75
Fev-76
Jan-75
Ago-76
Jan-76
Fev-76
Dez-79
Jun-04
Nov-82
Mar-86
Jun-84
Jul-86
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
162
Informe aos Investidores
Usina
Campinas
Caiambé
Murituba
Apuí
Mocambo
Belém do Solimões
Itapeaçú
Caborí
Cametá
Sacambú
Novo Remanso
Tuiué
Jacaré
Novo Céu
Zé Açú
Vila Amazônia
Axinim
Vila Urucurituba
Arara
Feijoal
Lindoia
Moura
Santana
Sucunduri
Carvoeiro
Itapuru
Betânia
Vila de Matupí
Auxiliadora
Santa Rita Well
Parauá
Belo Monte
Vila de Alterosa
UHE Balbina
UTE Aparecida
UTE Mauá
UTE Electron
UT CO Cidade Nova
UT AS São José
UT FO Flores
UTE Distrito
UTE Iranduba
Localização
(Estado)
Início da
Operação
Fim da
Operação
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Jul-86
Ago-76
Ago-86
Set-86
Mar-87
Mar-87
Mar-87
Set-92
Set-92
Dez-92
Ago-98
Set-98
Ago-98
Ago-98
Set-98
Set-98
Out-98
Mai-99
Abr-00
Fev-00
Jul-00
Abr-04
Jul-05
Out-06
Mar-06
Out-10
Jul-06
Ago-06
Out-06
Nov-06
Set-03
Out-06
Out-06
Jan-89
Fev-84
Abr-73
Jun-05
Ago-08
Fev-08
Ago-08
Out-10
Nov-10
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Mar-27
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
2. Energia comprada para revenda
Sistema
Eletrobras (Guajará)
Outros (PIE'S-Prod.Idepen.-Auto produtor)
Total
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
1.597
0,1
657.738
30,0
659.335
30,1
3. Energia Vendida
Distribuição para
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
1T13
R$ milhões
62,8
111,9
136,5
104,4
3,9
419,5
MWh
222.552
423.118
384.458
287.417
18.273
1.335.818
163
Informe aos Investidores
4. Número de Unidades Consumidoras Atendidas
1T13
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
9.916
3.165
671.088
67.953
41.364
793.486
5. Expansão da Rede – número de novas ligações
1T13
13.905
6. Quantidade de Subestações
1T13
Ses 69/13.8 Kv
Ses Consumidores Especiais
Total
22
28
50
7. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Unidade métrica
Óleo Diesel
Litro
1T13
Quant.
85.746.310
R$ Milhões
884,8
8. Perdas - %
1T13
Técnica
Comercial
11,01
28,89
9. Extensão da linha de distribuição
Nível de Tensão kV
138kv
69kv
34,5kv
13,8kv Urb.
13,8kv Rural
220/127kV Urb.
220/127kV Rural
Extensão Km
1T13
2.235,9 (capital)
1.015,07 (capital)
25.335,65 (interior)
3.341,04 (capital)
146,34 (capital)
10.054,19 (interior)
OBS: No primeiro e 2T12 só tivemos a conclusão de uma obra: LT ponta do Ismael – Ponta Negra 69 kV – 4km, mas esta linha não foi energizada, dependendo da implantação de bays nas SEs Ponta
Negra 69 kV e Ponta do Ismael, obras essas que ainda estão em andamento, no caso de ponta negra ainda está em licitação.
164
Informe aos Investidores
10. Extensão da linha de transmissão – em 31.03.13
De-Para
Balbina–Cristiano Rocha
Manaus–Cristiano Rocha
Ramal de Transmissão–Presidente
Figueiredo
Balbina – Manaus I
Balbina – Balbina – Circuito 1
Balbina – Balbina – Circuito 2
Balbina – Balbina – Circuito 3
Balbina – Balbina – Circuito 4
Balbina – Balbina – Circuito 5
Total
Extensão
(km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
158,513
22,704
230
230
06/11/2006
06/11/2006
0,124
230
13/09/2008
01/03/2027
01/03/2027
01/03/2027
180,344
0,590
0,635
0,635
0,680
0,680
230
230
230
230
230
230
09/05/1989
20/02/1989
15/04/1989
24/04/1989
13/09/1989
24/07/1989
01/03/2027
01/03/2027
01/03/2027
01/03/2027
01/03/2027
01/03/2027
Subtransmissão
Linha
Manaus I – São José
Manaus I – Mauá
Manaus I – Distrito I – Circuito 1
Manaus I – Distrito I – Circuito 2
Manaus I – V8 – Circuito 1
Manaus I – V8 – Circuito 2
Manaus I – Cachoeirinha
Manaus I – Seringal Mirim – Circuito 1
Manaus I – Seringal Mirim – Circuito 2
Manaus I– Flores – Circuito 1
Manaus I – Flores – Circuito 2
Manaus I – Flores – Circuito 3
Manaus I – Cidade Nova
Manaus I – Santo Antônio
Flores – Redenção
Redenção – Ponta Negra
Flores – Ponta Negra
Aparecida – Ponta Negra
Aparecida – Seringal Mirim
Aparecida – Cachoeirinha
Aparecida – El Paso
Mauá – Distrito I – Circuito 1
Mauá – Distrito I – Circuito 2
Mauá – Distrito II – Circuito 1
Mauá – Distrito II – Circuito 2
Mauá – Marapatá
Marapatá – Cachoeirinha
Mauá – Cidade Nova
Mauá – Mauá Geração – Circuito 1
Mauá – Mauá Geração – Circuito 2
Mauá – El Paso
Mauá Geração – São José
Mauá Geração – Consumidores Especiais
Eletro – Cachoeirinha
Distrito I – Consumidores Especiais
Distrito II – Cachoeirinha – Circuito 1
Distrito II – Cachoeirinha – Circuito 2
Seringal Mirim – Cachoeirinha
Santo Antônio – Sivam
Ponta Do Ismael – Iranduba
Flores – Ambev
Iranduba – Manacapuru
Total
Extensão
(Km)
Tensão
(kV)
Entrada em
Operação
Fim da
Concessão
7,285
11,815
4,685
4,682
1,160
1,160
6,112
6,649
7,277
4,460
4,565
4,810
7,463
9,516
1,469
4,515
5,959
8,610
3,796
3,994
0,153
7,481
6,728
4,122
4,107
6,489
2,894
26,016
0,533
0,226
0,200
8,924
9,362
0,357
7,723
7,421
7,830
3,980
5,326
18,043
0,161
70,000
308,058
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
04/02/2001
13/10/1991
13/10/1991
11/11/2006
13/10/1991
13/10/1991
26/07/1992
28/09/1997
12/10/1997
11/02/1989
18/11/2001
02/12/2007
01/01/1996
19/04/2005
30/11/2008
30/11/2008
02/12/2007
15/07/1983
02/02/1997
23/04/2005
23/11/1999
30/04/1977
12/04/1999
29/11/1997
07/04/2004
05/11/2011
06/11/2011
20/08/2006
22/02/2004
29/02/2004
07/03/2004
09/03/2004
09/07/2004
01/01/1981
17/03/1996
29/11/1997
17/09/2011
02/02/1997
19/03/1995
17/06/2006
16/03/2003
22/08/2012
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
165
Informe aos Investidores
11. DEC- Duração das paralisações – em horas
1T13
11,97
12. FEC – Frequencia de paralisações – quantidade de paralisações
1T13
10,71
13. TMA – Tempo médio de atendimento – em minutos
1T13
175,05
14. Tarifa Média – R$/MWh
1T13
257,89
15. Principais Investimentos – R$ milhões
Projeto
Distribuição
Implantação do Sistema de Distribuição Urbana
Luz para todos
Manutenção dos Sist. Dist. Energia
Manutenção de Rede Urbana
Outros (Infraestrutura)
Transmissão
Geração
Total
1T13
Orçado 2013
79,56
34,01
26,88
6,67
12,01
3,36
6,87
149,43
239,22
775,17
332,21
230,44
103,67
108,85
41,44
88,20
317,17
1.221,99
16.Investimentos Novos
16.1.Geração
16.1.1.Ativos Próprios
Usina
UTE Mauá 3
Localização
(Estado)
Amazonas
Total do
Investimento
R$ milhões
1.054,33
Capacidade
Instalada - MW
Ciclo
Aberto
379,76
Ciclo
Combinado
589,61
Energia
Assegurada MW
médios
Ciclo
Ciclo
Aberto Combinado
375
570,4
Início da Operação
Ciclo
Aberto
28/04/2014
Ciclo
Combinado
11/12/2014
Início da
Construção
28/09/2012
assinatura do
Contrato OC n˚
83599/2012
17. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexadores
Eletrobras
1.032,7
01/2024
RGR
166
Informe aos Investidores
18. Obrigações contratuais em 31.03.13
Empréstimos e Financiamentos
R$ milhões
Contratos de
Compra de Energia
R$
MWh
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
281,0
169,3
179,1
154,0
122,7
126,6
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
553.383.248,07
2.659.595,25
580.978.689,44
2.671.800,00
608.633.275,06
2.671.800,00
637.956.612,57
2.679.120,00
667.954.179,77
2.671.800,00
6.056.833.394,89
16.260.445,00
19. Inadimplência – faturas com atraso de mais de 120 dias – em 31.03.13
Classe
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
20. Número de Empregados
R$ milhões
1.582,1
65.415,9
22.232,7
21.474,1
48.045,1
158.749,9
(incluindo requisitados e excluindo cedidos)
20.1.Por tempo
Geração e Transmissão
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
91
210
102
167
152
219
941
Distribuição
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
68
188
46
85
127
246
758
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
147
199
13
27
57
132
575
167
Informe aos Investidores
20.2. Por região
Estados da Federação
Nº de empregados
1T13
Amazonas
2.274
20.3. Por lotação
Lotação
Nº de empregados
1T13
Campo
Administrativo
1.615
659
21. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
1.670
22. Índice de Rotatividade
1T13
0,22
168
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
31.03.13
31.12.12
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Tributos e contribuições sociais
Direito ressarcimento
Almoxarifado
Serviços em curso
Outros Ativos
Total do Ativo Circulante
Ativo
93.524
39.789
6.695
98.707
2.939
10.876
6.515
259.045
52.043
54.763
5.296
96.964
2.768
9.571
5.899
227.304
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Cauções e depósitos vinculados
Tributos e contribuições sociais
Ativo financeiro - concessões de serviço público
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo
13.458
16.356
3.377
3 14.688
6.284
57.804
411.967
671.012
14.178
14.324
3.847
29 1.573
6.340
58.523
388.785
616.089
169
Informe aos Investidores
Passivo
Circulante
Fornecedores
Tributos e Contribuições Sociais
Financiamentos e empréstimos
Obrigações estimadas
Pesquisa e Desenvolvimento
Encargos Setoriais
Outros Passivos
Total do Passivo Circulante
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Obrigações de Ressarcimento
Provisões para riscos cíveis, trabalhista e fiscais
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Outros Passivos
Total do Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
Capital Social
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Liquido (Passivo a Descoberto)
31.03.13
31.12.12
209.298
17.158
26.672
3.577
29.653
253
18.438
305.049
176.313
16.764
26.815
4.585
29.097
1.212
11.941
266.727
129.224
58.887
1.432
220.407
4.493
414.443
125.350
57.792
1.432
217.497
4.616
406.687
245.158
4.277
(297.915)
(48.480)
671.012
245.158
4.277
(306.760)
(57.325)
616.089
170
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados
(em R$ milhares)
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Custo de operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Combustível para produção de energia elétrica
Recuperação de despesas - CCC
Outros
Custo de Construção
Resulta do bruto
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço de Energia Elétrica
Resultado Financeiro
Resultado Operacional
Ganho-Lei12.783/13
Resultado Operacional após a Lei 12.783/13
Imposto de renda e contribuição social
Lucro/Prejuízo Do Período
31.03.13
31.03.12
84.058
(37.096)
(24.971)
(24.625)
(346)
3.959
(5.261)
(2.152)
(27.5 16)
27.5 16
11.372
(16.084)
46.962
(32.222)
14.740
(11.404)
3.336
8.454
11.790
(2.945)
8.845
63.526
(59.893)
(37.801)
(36.25 1)
(1.550)
(14.097)
(4.755)
(1.910)
(24.086)
24.086
(7.432)
(7.995)
3.633
(30.473)
(26.840)
(8.275)
(35.115)
(35.115)
(35.115)
171
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Atividades Operacionais
Lucro(Prejuízo) Líquido do Período
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:
Depreciação /Amortização
Amortização do Intangível
Variações Monetárias Líquidas
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Provisão para Contingências
Baixa de ativo intangível
Variação dos Ativos
Clientes
Tributos e contribuições sociais
Direito ressarcimento
Almoxarifado
Serviços em curso
Cauções e depósitos vinculados
Outros Ativos
Variação dos Passivos
Fornecedores
Tributos e Contribuições Sociais
Obrigações estimadas
Pesquisa e Desenvolvimento
Encargos Setoriais
Obrigações de Ressarcimento
Outros Passivos
Caixa proveniente das atividades operacionais
Recursos Provenientes das Atividades (aplicado nas) Operacionais
Aquisição do ativo imobilizado
Aquisição do ativo financeiro
Aquisição do ativo intangível vinculado
Aquisição do ativo intangível não vinculado
Caixa líquido das atividades de investimentos
Ingresso de empréstimo
Amortização de empréstimo
Caixa líquido das atividades de financiamento
Aumento (redução) no caixa e equivante de caixa
Caixa e equivalente de caixa no inicio do período
Caixa e equivalente de caixa no fim do período
31.03.13
31.03.12
11.790
(35.116)
104
2.351
2.910
12.148
(3)
29.300
129
1.926
3.267
19.510
(23)
(10.307)
3.546
(928)
(1.743)
(171)
(1.305)
(2.033)
(616)
(3.250)
(8.425)
(1.171)
(29.699)
(481)
(438)
(813)
(990)
(42.017)
32.985
(2.551)
(1.008)
556
(959)
1.095
6.374
36.492
27.014
201
(551)
3.557
93
108
30.422
62.542
(48)
(23.115)
(1.452)
(177)
(24.792)
10.611
(6.880)
3.731
41.481
52.043
93.524
41.481
(2 1.902)
(2.727)
(7.033)
(962)
(874)
(11.596)
31.781
(2.894)
28.887
(4.611)
17.427
12.816
(4.611)
172
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Empresa apresentou no 1T13 um Lucro líquido de R$ 8,8 milhões, uma variação positiva de 297% em relação
ao 4T12, passando de um prejuízo de R$ 36 milhões no 4T12, para um lucro líquido de R$ 11 milhões no 1T13. O
impacto ocorreu em função do registro do Impairment e Valor Novo de Reposição - VNR no 4T12.
Receita Operacional
O fornecimento de energia elétrica apresentou uma redução de 3,8%, passando de R$ 5,3 milhões no 4T12, para
R$ 5,1 milhões no 1T13, em virtude da aplicabilidade da MP 579.
A receita de construção apresentou aumento de 147,4%, passando de R$ 6,5 milhões no 4T12, para R$ 16,0
milhões no 1T13, devido ao aumento do volume de obras.
A receita de uso da rede de distribuição não apresentou variação nos trimestres.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
A energia elétrica comprada para revenda apresentou um aumento de 25,1% passando de R$ 19 milhões, no
4T12, para R$ 23,7 milhões, no 1T13, esta variação ocorreu em função do aumento do mercado de energia e
numero de consumidores.
Os encargos de uso da rede elétrica apresentaram uma diminuição de 83%, passando de R$ 2 milhões, no 4T12,
para R$0,34 no 1T13, em função da medida 579.
As depreciações e amortizações apresentaram aumento de 43,4% passando de R$ 1,5 milhões, no 4T12, para R$
2,16 milhões, no 1T13, o variação ocorreu em virtude do aumento do número de obras.
Os gastos com pessoal apresentou redução de 20,9%, passando de R$ 11 milhões no 4T12, para R$ 8,69
milhões no 1T13, em virtude do pagamento da folha de 13º salário ocorrido em dezembro de 2012.
Os gastos com material não apresentaram movimentação relevantes.
Os gastos com serviços de terceiros não apresentaram variação relevante.
Receita (despesa) operacional
A conta de Provisões para Contingências não apresentou alteração.
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram uma redução de 34,3%, passando de R$ 8 milhões no 4T12, para R$ 5,2
milhões, no 1T13, em função da diminuição da inadimplência dos parcelamentos.
As despesas financeiras apresentaram aumento de 51,3%, passando de R$ 11 milhões, no 4T12, para R$ 16,7
milhões, no 1T13, principalmente devido atualização Petrobras CCC.
173
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada – NA
2. Energia comprada para revenda
Sistema
Eletrobras (SIN)
Eletrobras Eletronorte
Outros
Total
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
53.224
7,61
111.018
15,88
MWh
89.768
R$ milhões
19,53
MWh
R$ milhões
254.010
43,03
SIN - Sistema Interligado Nacional
3. Energia Vendida
1T13
Distribuição para
R$ milhões
MWh
15
3
35
17
3,1
73,2
42.822
8.630
90.374
44.019
11.441
197.286
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
4. Número de Unidades Consumidoras Atendidas
1T13
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
3.401
744
175.951
18.150
29.920
224.843
5. Expansão da Rede – número de novas ligações
1T13
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
21
1.510
560
209
2.300
6.Quantidade de Subestações
1T13
14
174
Informe aos Investidores
7.Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
1T13
Unidade métrica
Óleo diesel
Total:
Litro
Quant.
R$
12.929.506
12.929.506
38.912.584,28
38.912.584,28
8.Perdas - %
1T13
Técnica
Comercial
11,76%
9,94%
9.Extensão da linha de distribuição – em 31.03.13
Nível de Tensão kV
Rede de Distribuição
Rede de Distribuição
Linha de distribuição
Linha de distribuição
Linha de distribuição
Extensão Km
de Baixa Tensão – urbana
/ Linha de Distribuição de Média Tensão - 13,8
34,5
69
138 Kv
1.617,25
13.994,35
169,90
240,00
10. Extensão da linha de transmissão – em 31.03.13 - NA
11. DEC- Duração das paralisações – em horas
1T13
27
12. FEC – Frequência de paralisações – quantidade de paralisações
1T13
15,06
13. TMA – Tempo médio de atendimento – em minutos
1T13
614
14. Tarifa Média – R$/MWh (sem ICMS)
1T13
155,04
175
Informe aos Investidores
15. Principais Investimentos – R$ milhões
Projeto
Distribuição
Ampliação RD Rural Distrib.Luz p/todos
Ampliação RD Urbana Distribuição
Manutenção Sistema de Distribuição
Energia nos Sistemas Isolados
Modernização e Adequação de Sistema Comercial e de Distribuição
Outros
Manutenção de bens móveis, imóveis. maq. veíc. ativos informativa
Total
1T13
Orçado 2013
2.309
7.569
1.528
0
359
44.751
10.376
11.659
0
55.343
2.318
14.084
1.303
123.432
16.Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Credor
Saldo em 31.03.13
Eletrobras
Eletrobras
35.049
120.845
Vencimento
Indexadores
31/12/2013
Após 2017
FINEL/RGR/RO
FINEL/RGR/RO
17.Obrigações contratuais em 31.03.13
Empréstimos e Financiamento
R$ milhões
Contratos de Compra de Energia
R$ milhões
MWh
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
35.049
22.780
19.405
16.992
36.723
24.945
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
173,94
1.121.920
138,01
962.910
97,69
922.172
133,43
1.376.173
149,69
1.584.444
409,18
41.120.999
18.Inadimplência – faturas com atraso de mais de 120 dias – em 31.03.13
Classe
R$ milhões
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
19. Número de Empregados
0,6
2,02
19,2
5,2
12,0
39,02
(incluindo requisitados e excluindo cedidos)
19.1. Por tempo
Distribuição
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
74
40
0
0
32
71
217
176
Informe aos Investidores
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
39
22
0
0
19
35
115
19.2. Por região
Estados da Federação
Nº de empregados
1T13
Acre
332
19.3. Por lotação
Lotação
Nº de empregados
1T13
Campo
Administrativo
127
205
20. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
538
21. Índice de Rotatividade
1T13
0,006
177
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Tributos e contribuições sociais
Devedores diversos
Direito de ressarcimento
Almoxarifado
Serviços em curso
Outros
31.03.13
31.12.12
37.373
199.516
7.708
69.241
6.345
6.451
21.165
17.264
365.063
46.006
224.884
7.446
979
6.128
5.693
19.407
14.293
324.836
147.204
6.199
36.031
580.601
168
10.472
25.423
3.972
810.070
1.175.133
162.023
6.079
45.822
553.183
168
34.360
26.739
3.980
832.354
1.157.190
Não Circulante
Clientes
Tributos e contribuições sociais
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro - concessões de serviço público
Investimento
Intangível
Imobilizado
Outros
Total do Ativo
Passivo e Patrimônio Líquido
31.03.13
31.12.12
178
Informe aos Investidores
Circulante
Financiamentos e empréstimos
Fornecedores
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Obrigações de ressarcimento
Benefício pós-emprego
Encargos setoriais
Pesquisa e desenvolvimento
Outros
108.814
192.867
37.590
13.591
35.898
6.775
968
9.845
27.540
433.888
96.042
125.576
43.819
12.627
34.198
6.637
2.421
9.913
33.134
364.367
333.120
96.549
200.262
137.323
17.729
7.311
4.286
796.580
351.630
94.026
176.514
137.897
16.343
8.009
4.286
788.705
525.484
(433.604)
(147.215)
(55.335)
1.175.133
525.484
(374.151)
(147.215)
4.118
1.157.190
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Provisão para contingências
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Benefício pós-emprego
Pesquisa e desenvolvimento
Tributos e contribuições sociais
Outros
Patrimônio Líquido
Capital social
Prejuízos acumulados
Outros resultados abrangentes
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
179
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados
(em R$ milhares)
31.03.13
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Custo com energia elétrica
Custo de operação
Custo do serviço prestado a terceiros
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais
Prejuízo do Serviço de Energia Elétrica
Resultado Financeiro
Prejuízo operacional antes da Lei 12.783/13
Ganho sobre a Lei 12.783/13
Prejuízo do exercício
Prejuízo básico por ação
31.03.12
(Reclassificado)
219.463
192.718
(142.937)
(38.729)
(18.239)
(199.905)
19.558
(86.062)
(66.504)
2.215
(64.289)
4.836
(59.453)
(0,15)
(113.274)
(48.488)
(15.258)
(177.020)
15.698
(21.663)
(5.965)
3.564
(2.401)
(2.401)
(0,0046)
180
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Prejuízo do período
Ajustes de:
Depreciação e amortização
Resultado financeiro - AFAC e Empréstimos
Resultado financeiro - Tributos e outros passivos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
Provisão para perdas em estoque
Valor residual do ativo financeiro - concessões de serviço público
Valor residual do intangível
Valor residual do imobilizado
Ativo financeiro - VNR Lei 12.783/13
Amortização de parcelamentos fiscais
Outros
Variações nos ativos e passivos
Clientes
Tributos e contribuições sociais
Direito de ressarcimento
Almoxarifado
Outros ativos
Cauções e depósitos vinculados
Fornecedores
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Obrigações de ressarcimento
Encargos setoriais
Benefício pós-emprego
Outros passivos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do ativo financeiro - concessões de serviço público
Aquisições do intangível
Aquisições de imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de financiamentos e empréstimos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Amortização do principal de financiamentos e empréstimos
Amortização de encargos financeiros de financiamentos e empréstimos
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos
Redução no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do período
Caixa e equivalente de caixa no fim do período
31.03.13
31.03.12
(59.453)
(2.401)
538
5.738
(1.591)
43.341
2.561
(459)
2.124
17.282
720
(4.836)
(761)
554
65.211
3.307
2.451
(936)
3.589
(2.598)
(150)
412
106
98
(756)
(382)
(217)
(299)
(73.391)
9.449
67.291
(4.234)
964
1.700
(1.453)
(436)
(4.664)
(6.428)
(670)
(15.279)
(18)
(2.021)
(6.700)
(131)
7.484
(6.698)
4.137
2.737
(1.097)
10.867
(3.496)
(10.215)
(7.661)
(18.821)
(916)
(498)
(20.235)
(10.318)
(4.021)
(20)
(14.359)
9.427
21.918
(17.242)
(1.831)
12.272
(8.633)
46.006
37.373
(8.633)
18.440
(737)
(587)
4.955
(10.258)
(3.174)
5.008
(17.012)
39.365
22.353
(17.012)
181
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
Receita operacional
A receita operacional no 1T13 apresentou um decréscimo de 7% em relação ao 4T12, passando de R$ 235,7
milhões no 4T12 para R$ 219.5 milhões no 1T13 em função da sazonalidade do consumo.
Custo do serviço de energia elétrica e despesas operacionais
Os gastos com custo do serviço e despesas operacionais do segmento de distribuição no 1T13 apresentaram um
aumento de 17,12% em relação ao 4T12, passando de R$ 244,1 milhões no 4T12 para R$ 285,9 milhões no
1T13. As principais variações estão descritas a seguir:
Custo com energia elétrica
Os custos com energia elétrica do 1T13 apresentaram um aumento de 12,9% passando de R$ 126,5 milhões no
4T12 para R$ 142,9 milhões no 1T13 decorrente:
Da exposição involuntária devido ao regime de cotas de garantia física;
Postergação de início de suprimento dos empreendimentos previstos para entrar em 1º de janeiro de 2013;
Cancelamento de contratos das térmicas do grupo Bertin;
Elevado preço do PLD – Preço das liquidações das diferenças ocorrido no primeiro trimestre do ano, atingindo o
preço médio de R$ 313,50.
Custo de operação
Os custos de operação do 1T13 apresentaram em relação ao 4TR12 um aumento 110% passando de R$ 18,4
milhões para R$ 38,7 milhões decorrente principalmente da redução do orçamento para 2013 em 20%, portanto
constata-se a redução nas despesas de pessoal, com medidas de redução de horas extras, periculosidade e
outras remunerações e da transferência para investimentos; da redução com serviços de terceiros com medidas
adotas como centralização do callcenter, redução de postos de vigilância, redução de contratos: e redução das
despesas de depreciação com aplicação das novas taxas da ANEEL a partir de dezembro/2012;
Custo do serviço prestado a terceiros
Os custos do serviço prestado a terceiros do 1T13 apresentaram um decréscimo de 71,7% em relação ao 4T12
passando de R$ 45,2 milhões para R$ 12,8 milhões decorrente das aquisições para aplicação em ampliação do
sistema de distribuição, ampliação do sistema rural (PLpT), imobilizado e investimento em infra-estrutura de
apoio;
Despesas operacionais
As despesas operacionais do 1T13 apresentaram um aumento de 59,7% em relação ao 4T12 passando de R$
53,9 milhões no 4T12 para R$ 86,1 milhões no 1T13 decorrente:
Aumento da provisão para devedores duvidosos devido a aplicação dos novos critérios de apuração que considera
a reversão do parcelamento a partir da 3ª parcela paga; nos consumidores de alta tensão débito vencidos a 60
dias e baixa tensão débitos vencidos a 90 dias. No mesmo período de 2012 a nota técnica previa a reversão dos
parcelamentos no momento da negociação, portanto o saldo menor apresentado foi em virtude da reversão de
parcelamentos feitos em dezembro de 2011;
182
Informe aos Investidores
Da contabilização da diferença apuradas entre o saldo contábil e o levantamento entre o físico do imobilizado em
serviço, em atendimento a Resolução 367 da ANEEL;
Resultado Financeiro
O Resultado financeiro do 1T13 apresentou uma redução de 69% em comparação ao 4T12 passando de R$ 7,1
milhões para R$ 2,2 milhões decorrente do aumento das despesas financeiras em 20,08%, em virtude do
aumento das variações monetárias e juros sobre empréstimos e financiamento e da atualização monetária dos
AFACs; enquanto a receita aumentou em 8,68% decorrente do aumento das variações monetárias e juros sobre
parcelamentos.
183
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1.Ativos de Geração e Energia Gerada – NA
2.Energia comprada para revenda
Sistema
Eletrobras
Outros
Total
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
607.936
61,47
407.151
41,17
1.015.087
102,640
3.Energia Vendida
1T13
Distribuição para
R$ milhões
MWh
31,9
32,8
126,3
66,3
15,5
122.953
142.001
302.126
167.950
89.925
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
4.Número de Unidades Consumidoras Atendidas
1T13
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
9.619
2.643
875.684
56.447
10.423
954.816
5.Expansão da Rede – número de novas ligações
1T13
5.147
6.Quantidade de Subestações
1T13
39
7.Combustível usado para produção de energia elétrica - NA
8.Perdas - %
1T13
Técnica
Comercial
8,42
18,40
184
Informe aos Investidores
9.Extensão da linha de distribuição – em 31.03.13
Nível de Tensão (kV)
Extensão (Km)
13,8
0,22/0,38
21.268,98
17.007,3
10.Extensão da linha de transmissão – em 31.03.13 - NA
11.DEC- Duração das paralisações – em horas
1T13
5,1105
12.FEC – Frequência de paralisações – quantidade de paralisações
1T13
3,2167
13.TMA – Tempo médio de atendimento – em minutos
1T13
237
14.Tarifa Média – R$/MWh
1T13
256,25
15.Principais Investimentos – R$ milhões
Projeto
Distribuição
Ampliação do Sistema de Distrib. Rural de Energia Elétrica - Luz p/todos
Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica
Adequação do Sist. Comerc. e Distrib. Energia Elétrica–Redução de Perdas
Outros
Manutenção e Adequação de bens imóveis
Manutenção e Adequação de bens móveis, veículos, maq.e equipamentos
Manutenção e Adeq. ativos de informática, informação e teleprocessamento
Total
1T13
Orçado 2013
2,9
5,1
3,5
1,5
38,7
40,4
43,4
43,7
0,1
0,1
0,5
13,7
1,4
1,0
13,5
182,1
185
Informe aos Investidores
16.Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexadores
Eletrobras
Faceal
Bndes
Bic Banco
Caixa Econômica Federal
Lloyds Bank
413
20
1
2
5
1
2022
2015
2013
2012
2013
2024
Selic + variados
INPC + 12,68%
TR + 8%
CDI + 5,91%
CDI/OVER + 1,694%
DOLAR + 4%
17.Obrigações contratuais em 31.03.13
Empréstimos e financiamentos
R$ milhões
Contratos de Compra de Energia
R$ milhões
MWh
2013
2014
2015
2016
2017
Depois de 2017
109
87
83
62
49
52
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
390
4.333.713
473
4.801.762
520
5.137.373
546
5.414.657
574
5.834.698
602
5.834.698
18.Inadimplência – faturas com atraso de mais de 120 dias – em 31.03.13
Classe
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
19.Número de Empregados
R$ milhões
10
45
13
18
29
115
(incluindo requisitados e excluindo cedidos)
19.1.Por tempo
Distribuição
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
529
22
224
293
1.068
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
90
28
2
22
94
236
186
Informe aos Investidores
19.2.Por região
Estados da Federação
Nº de empregados
1T13
Alagoas
1.304
19.3.Por lotação
Nº de empregados
1T13
Lotação
Campo
Administrativo
1.068
236
20.Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
1.014
21.Índice de Rotatividade
1T13
42%
187
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Tributos a recuperar
Direitos de ressarcimento
Almoxarifado
Outros ativos
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Clientes
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro - concessões de serviço público
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
38.789
237.406
11.941
12.686
10.774
40.879
352.475
33.923
289.441
12.534
16.129
10.962
17.524
380.513
142.997
6.865
13.235
750.834
1.141
915.072
146
30.135
3.324
948.677
1.301.152
138.499
6.865
10.709
707.343
1.118
864.534
146
60.526
17.960
943.166
1.323.679
188
Informe aos Investidores
Passivo e Passivo a Descoberto
Circulante
Financiamentos e empréstimos
Fornecedores
Tributos a recolher
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Benefícios pós-emprego
Pesquisa e desenvolvimento
Outros passivos
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Provisões para contingências
Benefícios pós-emprego
Adiantamento para futuro aumento de capital
Pesquisa e desenvolvimento
Outros passivos
Passivo a Descoberto
Capital social
Prejuízos acumulados
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do Passivo e do Passivo a descoberto
31.03.13
31.12.12
120.431
90.673
72.812
37.894
3.195
14.709
22.462
35.608
397.784
108.522
141.929
68.937
36.375
5.206
13.313
21.536
38.943
434.761
466.633
45.297
86.455
68.968
475.241
19.712
859
1.163.165
478.879
48.206
63.021
71.785
430.282
19.392
859
1.112.424
779.224
(1.035.462)
(3.559)
(259.797)
1.301.152
779.224
(999.171)
(3.559)
(223.506)
1.323.679
189
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados
Em R$ milhões
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Custo com energia elétrica
Custo de operação
Custo de construção
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço de Energia Elétrica
Resultado Financeiro
Resultado antes dos Impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (Prejuízo) do Período
Lucro (Prejuízo) básico por ação (em reais)
Lucro (Prejuízo) diluído por ação (em reais)
31.03.13
31.03.12
250.505
207.584
(116.170)
(65.926)
(43.502)
(225.598)
24.907
(39.796)
(14.889)
(13.195)
(28.084)
(8.207)
(36.291)
(0,0466)
(0,0289)
(96.809)
(59.821)
(15.942)
(172.572)
35.012
(23.499)
11.513
(14.871)
(3.358)
(86)
(3.444)
(0,0044)
(0,0032)
190
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício
Receitas e despesas que não afetam o caixa:
Depreciação do imobilizado
Amortização do intangível
Provisões/reversões para créditos de liquidação duvidosa
Provisões/reversões para contingências
Juros, encargos, variações monetárias líquidas
Atualização AFAC
Variação de Ativos e Passivos
Clientes
Direitos de ressarcimento
Tributos a recuperar
Almoxarifado
Outros (ativo)
Cauções e depósitos vinculados
Fornecedores
Encargos setoriais
Benefícios pós-emprego
Tributos a recolher
Obrigações estimadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Pesquisa e desenvolvimento
Provisão para contingências
Outros (passivo)
Recursos líquidos provenientes de operações
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Baixas (aquisições líquidas de bens do ativo imobilizado
Baixas (aquisições líquidas) do ativo intangível
Aquisições do ativo financeiro
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento
Ingressos de Empréstimos e Financiamentos
Amortização de Principal e Juros de Empréstimos e Financiamentos
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
31.03.13
31.03.12
(36.291)
(3.444)
853
9.237
10.638
24.923
8.936
4.959
59.546
225
6.239
6.225
3.897
141
5.237
21.964
36.899
3.443
593
188
(23.378)
(2.526)
(51.256)
(2.011)
(1.421)
966
1.519
40 .000
1.246
(1.489)
(3.335)
(562)
22.693
9.248
(5.621)
(1.318)
(1.445)
(4.108)
1.988
747
(439)
(42)
13.283
1.977
1.909
(5.906)
(3.438)
6.835
25.355
22.693
25.355
29.538
5.399
(43.491)
(8.554)
(11.836)
(6.282)
5.092
(13.026)
12.867
(22.140)
(9.273)
4.866
33.923
38.789
12.293
(17.922)
(5.629)
6.700
45 .208
51.908
191
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A empresa apresentou um prejuízo R$ 36,6 milhões no 1T13 em relação ao prejuízo de R$ 26 milhões apurados
no 4T12, representando um crescimento negativo de 39,7%, principalmente devido:
Receita Operacional:
A receita de fornecimento de energia elétrica teve queda de 23,6%, passando de R$ 339,8 milhões no 4T12 para
259,7 milhões no 1T13.
Receita de construção apresentou queda de 64,6%, passando R$ 122,9 milhões no 4T12 para R$ 43,5 milhões
no 1T13 motivado pela forte capitalização das obras de RD, LT e SE durante o 1º trim/13.
Redução da receita operacional líquida em 37,5%, passando de R$ 400,7 milhões no 4T12 para R$ 250,5 milhões
no 1T13. Desconsiderando a receita de construção a variação negativa foi de 25,5%.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
apresentou queda de 19,8%, passando de R$(129,8) milhões no 4T12 para R$(104,2) milhões no 1T13,
impactado pela retração do consumo de energia elétrica;
Encargos de uso da rede apresentaram queda de 59,6%, passando de R$(14,4) milhões no 4T12 para R$(5,8)
milhões no 1T13.
Depreciação a amortização apresentaram aumento de 252,5%, passando de R$ 4,0 milhões no 4T12 para R$
(14,4) milhões no 1T13, provocado principalmente pela transferência efetuada para obrigações especiais (valor
das obras construída com recursos de CDE) ocorridas no 4T12 e pelo crescimento do ativo imobilizado em serviço
em função da forte unitização de obras em 2013;
Outras despesas apresentaram queda de 98,8%, principalmente em função do crescimento das despesas
administrativas da FACEPI, consumo próprio de energia e diárias treinamentos;
Provisões para contingências apresentaram aumento de 4.050%, passando de R$(0,6) milhões no 4T12 para
R$(24,9) milhões no 1T13 motivado principalmente pela mudança da probabilidade de perda de diversas ações,
destacando a ação da empresa ENGESER que passou de R$ 8 milhões para R$ 29 milhões;
Provisão para créditos de liquidação duvidosa apresentou aumento de 159,6%, passando de R$ 17,8 milhões no
4T12 para R$(10,6) milhões no 1T13, motivado pelo crescimento da inadimplência;
Resultado Financeiro
As receitas financeiras do 1T13 apresentaram um decréscimo de 58,7%, em relação ao movimento do 4T12,
passando de R$ 10,5 milhões no 4T12 para R$ 4,3 milhões no 1T13;
As despesas financeiras do 1T13 apresentaram um decréscimo de 2,3% em relação ao movimento do 4T12,
passando de R$ 17,9 milhões no 4T12 para R$ 17,5 milhões no 1T13, motivado principalmente pela
liquidação/pagamento em dia dos parcelamentos de Pis/Cofins, FGTS, Energia Livre etc;
No 1T13 o resultado financeiro teve uma queda de 78,3% relação ao 4T12, motivado principalmente pela
diminuição da receita.
192
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada - NA
2. Energia comprada para revenda
Sistema
Eletrobras
Outros
Total
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
488.003
24,202
451.102
120,331
939.105
114,533
3. Energia Vendida
1T13
Distribuição para
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
R$ milhões
MWh
43,551
15,622
163,541
66,132
8,321
297,167
123.147
44.756
311.181
140.954
27.044
647.082
4. Número de Unidades Consumidoras Atendidas
1T13
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
19.989
3.661
939.869
77.220
30.195
1.070.934
5. Expansão da Rede – número de novas ligações
1T13
15.973
6. Quantidade de Subestações
1T13
78
7. Combustível usado para produção de energia elétrica - NA
8. Perdas - %
1T13
Técnica
Comercial
12,45
17,56
193
Informe aos Investidores
9. Extensão da linha de distribuição – em 31.03.13
Nível de Tensão kV
Extensão Km
138
69
34,5
13,8
Baixa tensão
282
2.297
7.598
43.220
24.103
10. Extensão da linha de transmissão – em 31.03.13 - NA
11. DEC- Duração das paralisações – em horas
1T13
8,31
12. FEC – Frequência de paralisações – quantidade de paralisações
1T13
6,89
13. TMA – Tempo médio de atendimento – em minutos
1T13
390
14. Tarifa Média – R$/MWh
1T13
339,28
15. Principais Investimentos – R$ milhões
Projeto
Distribuição
Ampliação RD Rural Distribuição: Luz p/todos
Ampliação RD Urbana Distribuição
Manutenção Sistema de Distribuição
Modernização e Adequação de Sistema Comercial e de Distribuição
Outros
Manutenção e Adequação de bens móveis
Total
1T13
Orçado 2013
7,685127
4,481619
0,987791
0,241108
0,014403
0,0
13,530940
101,102192
106,072665
46,171233
48,490815
15,697562
3,303163
320,837630
16. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexadores
BB
Eletrobras
Morgan
1,444
578,433
7,187
2014
2019
2024
IGPM – Tx de juros de 10% aa
FINEL/RGR – 5% aa
Dólar – Tx de juros de 8,46% a a
194
Informe aos Investidores
17. Obrigações contratuais em 31.03.13
Empréstimos e
Financiamentos R$
milhões
Contratos de Compra de
Energia
R$ milhões
MWh
2013
2014
2015
2016
2017
Após
2017
120,431
108,277
88,728
82,120
43,724
143,784
2013
2014
2015
2016
2017
Após
2017
452,382
4.049.207
463,607
3.878.205
502,696
3.982.189
583,026
4.373.618
109.318,941
282.429.935
425,864
4.162.535
Observação: Os valores após 2017 vai até o ano 2045
18. Inadimplência – faturas com atraso de mais de 90 dias – em 31.03.13
Classe
R$ milhões
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
19.Número de Empregados
112,558
21,150
92,149
33,269
13,202
172,328
(incluindo requisitados e excluindo cedidos)
19.1.Por tempo
Distribuição
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
412
1
1
56
722
1.192
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
59
16
188
263
19.2 Por região
Estados da Federação
Nº de empregados
1T13
Piauí
1.455
195
Informe aos Investidores
19.3. Por lotação
Lotação
Nº de empregados
1T13
Campo
Administrativo
796
659
20. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
998
21. Índice de Rotatividade
1T13
0,58
196
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
Clientes
Tributos e contribuições sociais
Direito de ressarcimento
Almoxarifado
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
Outros ativos
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Direito de ressarcimento
Cauções e depósitos vinculados
Tributos e contribuições sociais
Ativo financeiro - concessões de serviço público
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
42.441
176.269
10.151
100.659
5.916
6.559
9.052
6.327
357.374
75.332
228.302
8.046
54.264
6.288
90.998
5.369
4.736
473.335
23.963
1.039.311
59.641
8.890
692.914
7.271
1.809
27.377
95.265
1.956.441
2.313.815
24.077
901.029
58.785
7.435
614.023
14.660
1.809
27.800
95.372
1.744.990
2.218.325
197
Informe aos Investidores
Passivo e Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)
Circulante
Fornecedores
Tributos e contribuições sociais
Encargos de dívidas
Financiamentos e empréstimos
Obrigações de ressarcimento
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Outros passivos
Não Circulante
Fornecedores
Tributos e contribuições sociais
Financiamentos e empréstimos
Obrigações de Ressarcimento
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais
Provisão contrato oneroso
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Outros passivos
Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)
Capital Social
Prejuízos Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
31.03.13
31.12.12
329.903
27.755
1.482
69.225
10.182
15.125
826
30.279
484.777
326.069
43.638
1.469
63.236
10.090
13.524
3.994
35.856
497.876
1.125.697
3.3 14
198.578
114.976
108.734
113.588
112.137
30.024
1.807.048
1.052.533
3.286
208.142
109.301
102.354
131.200
162.378
24.023
1.793.217
1.212.157
(1.190.167)
21.990
2.313.815
1.117.860
(1.190.628)
(72.768)
2.218.325
198
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados
(em R$ milhares)
Receita Operacional Liquida
Custo Operacional
Custo com Energia Elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Proinfa
Custo de Operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Outros
Custo do serviço prestado a terceiros
Resultado Bruto
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço de Energia Elétrica
Resultado Financeiro
Resultado Operacional antes da Lei 12.783/13
Ganho – Lei 12.783/13
Resultado Operacional após a Lei 12.783/13
Lucro (Prejuízo) do período
31.03.13
31.03.12
254.880
(211.486)
(128.124)
(118.317)
(4.380)
(5.427)
(29.495)
(22.804)
(6.096)
(595)
(53.867)
43.394
(65.719)
(22.325)
(6.894)
(29.219)
29.680
461
461
196.108
(176.947)
(120.776)
(109.538)
(6.925)
(4.313)
(23.864)
(18.442)
(5.097)
(325)
(32.307)
19.161
(46.151)
(26.990)
(7.106)
(34.096)
(34.096)
(34.096)
199
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do Exercício antes do IRPJ/CSLL
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício c/ recursos provenientes de atividades
operacionais:
Depreciação do imobilizado
Amortização do intangível
Variações monetárias líquidas
Encargos financeiros
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - consumidores
Provisão outros ativos
Provisões passivas
Provisão contrato oneroso
Baixa do ativo Imobilizado
(Aumento) Redução de Ativos
Consumidores
Direitos de ressarcimento
Devedores diversos
Serviços em curso
Tributos e contribuições sociais
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Fundos vinculados
Cauções e depósitos vinculados
Outros créditos
Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Provisões passivas
Encargos setoriais
Obrigações de ressarcimento
Consumidores - taxas diversas
Outros
Recursos Provenientes das Atividades (aplicado nas) Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativo financeiro indenizável
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativo intangível
Caixa Líquido Aplicado nas atividades de Investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos
Pagamento de encargos financeiros
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa Líquido Proveniente das Atividades (aplicado nas) de Financiamentos
Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
31.03.13
31.03.12
461
(34.096)
382
6.632
4.721
5.562
30.355
37
3.144
(17.612)
1
33.682
437
5.550
7.447
38
2.084
8
(1.307)
(19.839)
22.247
(184.675)
(750)
(3.683)
(3.559)
372
502
(5)
84.468
6.515
(78.568)
(8.898)
101.484
(756)
(153)
(764)
(1.122)
502
3.898
(5.359)
811
89.643
76.998
3
(15.965)
1.597
(2.199)
1.031
1.399
1.151
64.015
19.129
(68.307)
65
6.923
852
(10.218)
(322)
122
1.157
5.906
(63.822)
5.982
(78.891)
(1.830)
(4.655)
(85.376)
(28. 182)
(973)
(4.469)
(33.624)
40
(5.548)
(4.136)
43.000
33.356
(32.891)
75.332
42.441
5.608
(370)
(4.853)
385
(27.257)
169.972
142.715
200
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Empresa apresentou no 1T13 um lucro líquido 100,8 % superior, passando de um prejuízo de R$ 65,0 milhões
no 4T12 para um lucro de R$ 0,5 milhões no 1T13, principalmente devido ao reconhecimento da atualização do
VNR – Valor Novo de Reposição sobre o Ativo Financeiro e repasses da CDE.
Receita Operacional
O fornecimento de energia elétrica apresentou redução de 23,3 %, passando de R$ 291,8 milhões no 4T12, para
R$ 223,9 milhões no 1T13, principalmente devido a redução da tarifa determinada pela Lei 12.783/13, bem como
devido a redução do consumo faturado, passando de 720.662 MWh no 4T12 para 632.496 MWh no 1T13.
A receita de construção apresentou redução de 11,7%, passando de R$ 61,0 milhões no 4T12, para R$ 53,9
milhões no 1T13, principalmente devido ao montante de imobilizações ocorridas nos dois períodos.
A receita de uso da rede de distribuição apresentou redução de 3,0%, passando de R$ 46,6 milhões no 4T12,
para R$ 45,2 milhões no 1T13, não gerando impacto significativo no resultado da companhia.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
A energia elétrica comprada para revenda apresentou redução de 17,2%, passando de R$ 143,0 milhões no 4T12
para R$ 118,3 milhões no 1T13, devido principalmente a recuperação de despesas originadas pelos repasses da
CDE após a aplicação da Lei 12.783/2013.
Os encargos de uso da rede elétrica apresentaram redução de 51,1%, passando de R$ 9,0 milhões no 4T12 para
R$ 4,4 milhões no 1T13, devido principalmente aos reflexos da aplicação da Lei 12.783/2013.
As depreciações e amortizações apresentaram aumento de 5,2%, passando de R$ 5,8 milhões no 4T12 para R$
6,1 milhões no 1T13, não impactando significativamente o resultado da companhia.
Os gastos com pessoal apresentaram redução de 2,1%, passando de R$ 8,8 milhões no 4T12 para R$ 8,6
milhões no 1T13, não impactando significativamente o resultado da companhia.
Os gastos com material apresentaram aumento de 9,5%, passando de R$ 0,7 milhões no 4T12 para R$ 0,8
milhões no 1T13, não impactando significativamente o resultado da companhia.
Os gastos com serviços de terceiros apresentaram aumento de 97,0%, passando de R$ 6,8 milhões no 4T12 para
R$ 13,4 milhões no 1T13, principalmente devido ao aumento do contingente para cadastro, leitura e entrega de
contas; Comissão Agente Arrecadador; Equipes Multifuncionais e CALL Center.
Receita (despesa) operacional
A despesa com pessoal apresentou redução de 9,2%, passando de R$ 17,5 milhões no 4T12 para R$ 15,9
milhões no 1T13, principalmente devido à redução de horas extras e a concessão do ticket natalino ocorrido em
dezembro de 2012.
Provisões para Contingências apresentaram redução de 77,3%, passando de R$ 147,4 milhões no 4T12 para R$
33,5 milhões no 1T13.
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram aumento de 45,6%, passando de R$ 6,8 milhões no 4T12 para R$ 9,9
milhões no 1T13, principalmente devido a constituição de AVP – Ajuste a Valor Presente sobre os créditos
parcelados com os consumidores de energia elétrica em dezembro de 2012.
201
Informe aos Investidores
As despesas financeiras apresentaram aumento de 9,1%, passando de R$ 15,4 milhões no 4T12 para R$ 16,8
milhões no 1T13, principalmente devido a juros sobre Financiamentos e Empréstimos com a Eletrobras.
202
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada
Ativos Próprios
Usina
Capacidade
Instalada
MW
Energia
Assegurada
MW Médio
Energia Gerada - MWh
2,6
2,0
5.117
PCH – Rio Vermelho
Usina
1T13
Localização
(Estado)
Início da Operação
Fim da Operação
RO
11/1986
10/12
PCH – Rio Vermelho
2. Energia comprada para revenda
Sistema
Eletrobras (SIN)
Outros
Total
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
511.165
64,6
361.951
53,7
876.116
118,3
SIN - Sistema Interligado Nacional
3. Energia Vendida
1T13
Distribuição para
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
R$ milhões
MWh
6,1
34,6
119,2
64,2
44,9
269,0
23.819
97.229
253.600
138.726
119.053
632.427
4. Número de Unidades Consumidoras Atendidas
1T13
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
221
2.009
391.201
37.932
119.449
550.812
5. Expansão da Rede – número de novas ligações
1T13
2.529
6. Quantidade de Subestações
1T13
57
203
Informe aos Investidores
7. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Unidade métrica
Óleo diesel
Litro
1T13
Quant.
R$ Milhões
7.257,47
36,0
8. Perdas - %
1T13
Técnica
Comercial
12,74%
13,69%
9. Extensão da linha de distribuição – em 31.03.13
Nível de Tensão kV
Extensão Km
Rede de Distribuição de Baixa Tensão – urbana
Rede de Distribuição / Linha de Distribuição de Média Tensão - 13,8
Linha de distribuição 34,5
Linha de transmissão 69
Linha de Transmissão 138 Kv
5.585
13.780
1.751,13
334,75
359
10. Extensão da linha de transmissão – em 31.03.13 - NA
11. DEC- Duração das paralisações – em horas
1T13
9,09
12. FEC – Frequência de paralisações – quantidade de paralisações
1T13
7,92
13. TMA – Tempo médio de atendimento – em minutos
1T13
273,2
14. Tarifa Média – R$/MWh (sem ICMS)
1T13
353,2
204
Informe aos Investidores
15. Principais Investimentos – R$ milhões
Projeto
Distribuição
Ampliação RD Rural Distrib.Luz p/todos
Ampliação RD Urbana Distribuição
Manutenção Sistema de Distribuição
Energia nos Sistemas Isolados
Modernização e Adequação de Sistema Comercial e de Distribuição
Outros
Manutenção e Adequação de bens móveis
Total
1T13
Orçado 2013
19,6
9,5
19,6
0
3,6
47,8
199,8
37,8
0
39,1
0,3
52,6
10,7
335,2
16. Empréstimos e Financiamentos – R$ milhões
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexadores
ELETROBRAS
275,3
2025
RGR
17. Obrigações contratuais em 31.03.13
Empréstimos e Financiamento
R$ milhões
Contratos de Compra de Energia
R$ milhões
MWh
2013
2014
2015
2016
2017
Após
2017
61,1
40,7
37,5
35,9
34,8
65,3
2013
2014
2015
2016
715,9
4.196.442
744,3
4.196.442
848,4
4.632.235
880,7
4.773.947
2017 Após 2017
990,9
5.112.326
3.556,3
17.740.900
18. Inadimplência – faturas com atraso de mais de 120 dias – em 31.03.13
Classe
R$ mil
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
19. Número de Empregados
83.127
14.839
25.869
9.340
30.856
164.031
(incluindo requisitados e excluindo cedidos)
19.1 Por tempo
Distribuição
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
238
66
0
41
108
176
629
205
Informe aos Investidores
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
59
24
2
10
32
91
218
19.2. Por região
Estados da Federação
Nº de empregados
1T13
Rondônia
847
19.3. Por lotação
Nº de empregados
1T13
Lotação
Campo
Administrativo
629
218
20. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
1.048
21. Índice de Rotatividade
1T13
0,24
206
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Direito de ressarcimento
Almoxarifado
Tributos a recuperar
Outros
Não Circulante
Clientes
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Ativo financeiro - concessões de serviço público
Outros
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
31.03.13
31.12.12
53.059
73.896
16.688
1.662
6.768
4.135
156.208
14.741
68.574
6.321
1.704
3.850
3.604
98.794
4.020
14.285
128.447
1.583
11.409
7.368
167.112
323.320
3.200
4.146
14.060
127.093
1.195
11.826
7.799
169.319
268.113
207
Informe aos Investidores
Passivo e Patrimônio Líquido Circulante
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Tributos a recolher
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Partes relacionadas
Pesquisa e desenvolvimento
Outros
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Obrigação de ressarcimento
Partes relacionadas
Provisões para contingências
Benefícios pós-emprego
Concessão onerosa
Pesquisa e desenvolvimento
Patrimônio Líquido
Capital social
Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
31.03.13
31.12.12
96.096
3.475
4.336
13.834
248
6.963
1.689
2.806
129.447
100.559
3.223
7.162
13.671
376
9.468
2.647
3.413
140.519
15.741
54.533
47.222
19.605
3.512
31.386
4.825
176.824
15.962
42.679
47.222
19.111
3.512
29.934
4.413
162.833
684.204
(4.088)
(663.067)
17.049
323.320
684.204
(4.088)
(715.355)
(35.239)
268.113
208
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados
(em R$ milhares)
Receita Operacional Líquida
Custo Operacional
Custo com Energia Elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Custo de Operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Outros
Custo de Construção
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Resultado do Serviço de Energia Elétrica
Resultado Financeiro
Prejuízo do Exercício
31.03.13
31.03.12
44.327
(41.491)
(30.550)
(30.550)
(9.434)
(7.834)
(1.557)
(43)
(1.507)
2.836
54.697
57.533
(5.245)
52.288
41.482
(30.879)
(19.082)
(19.082)
(8.080)
(6.660)
(1.471)
51
(3.717)
10.603
(21.187)
(10.584)
(3.328)
(13.912)
209
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Prejuízo do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Depreciação do imobilizado
Amortização do intangível
Encargos do serviço da dívida
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
(Aumento) redução de ativo
Clientes
Conta de consumo de combustível - CCC
Almoxarifado
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Outros
Aumento (redução) de passivo
Fornecedores
Tributos a recolher
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Partes relacionadas
Pesquisa e desenvolvimento
Provisões para contingências
Concessão onerosa
Outros
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Pagamentos de encargos do serviço da dívida
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Ativo financeiro - concessões de serviço público
Aquisição no ativo imobilizado
Ativo intangível (concessão)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos obtidos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
31.03.13
31.03.12
52.288
(13.912)
402
2.146
640
(65.827)
(10.351)
284
1.951
462
16.014
(329)
4.470
63.704
(10.367)
42
(2.792)
(225)
(2.466)
47.896
(15.011)
187
(4.177)
11
(753)
(19.743)
(4.463)
(2.826)
(1.117)
(128)
9.349
(546)
494
1.452
673
2.888
40.433
(640)
(640)
39.793
30.508
(972)
234
(470)
6.702
422
511
1.065
(918)
37.082
21.809
(462)
(462)
21.347
(1.354)
15
(166)
(1.505)
1.941
(22)
(608)
1.311
803
(773)
30
38.318
14.741
53.059
38.318
395
(697)
(302)
22.356
79.666
102.022
22.356
210
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Empresa apresentou no 1T13 um resultado 415,5% superior ao apurado no trimestre anterior, passando de
prejuízo de R$-16,5 milhões no 4T12, para um Lucro Liquido de R$ 52 milhões no 1T13, decorrente
principalmente da quitação dos parcelamentos relativos ao fornecimento e suprimento de energia elétrica junto a
Companhia Energética de Roraima – CERR ocorrido neste primeiro trimestre de 2013, os quais encontravam-se
todos provisionados.
O fornecimento de energia elétrica apresentou redução de 31,5%, passando de R$ 54,3 milhões no 4T12, para
R$ 37,2 milhões no 1T13, principalmente devido a Resolução Aneel nº 1.455/2013, que homologou o resultado
do reajuste tarifário extraordinário de 2013 da Companhia correspondendo a um efeito negativo na tarifa de
18,00%, com vigência de 24 de janeiro 2013 a outubro de 2013.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Os gastos com Matéria prima e insumo para produção de energia teve variação de 94% em função do consumo
do óleo combustível para uso dos geradores de energia, os quais foram utilizados em todos os meses deste 1º
trimestre.
As depreciações e amortizações apresentaram aumento de 292,2% passando de R$ 0,39 milhões, no 4T12, para
R$ 1,6 milhões, no 1T13, decorrente da grande quantidade de unitizações concluídas em dezembro de 2012 cuja
quota de depreciação já passou a ter impacto neste primeiro trimestre de 2013.
Os gastos com pessoal apresentaram aumento de 30,6%, passando de R$ 5,4 milhões no 4T12, para R$ 7
milhões no 1T13, principalmente devido ao adiantamento de 50% do 13º ocorrido em fevereiro de 2013.
Os gastos com material não apresentaram variações ou impacto significativos.
Os gastos com serviços de terceiros apresentaram redução de 67,4%, passando de R$ 6,7 milhões no 4T12, para
R$ 2,2 milhões no 1T13, principalmente devido ao contingenciamento aplicado na empresa e também ao período
analisado (geralmente muitos serviços são concluídos no final dos exercícios e por isso onera sempre o 4º
trimestre em análise).
Receita (despesa) operacional
A despesa com pessoal apresentou aumento de 8,4 % passando de R$ 6,9 milhões no 4T12, para R$ 7,5 milhões
no 1T13, principalmente devido ao adiantamento de 50% do 13º salário ocorrido em fevereiro de 2013.
Provisões para Contingências apresentaram variação de 418,8 %, passando de R$ (20,6) milhões no 4T12, para
R$ 65,8 milhões no 1T13, principalmente devido a reversão das provisões referentes aos parcelamentos quitados
da companhia energética estadual Cerr.
Resultado Financeiro
As receitas financeiras apresentaram redução de 22%, passando de R$ 9,7 milhões no 4T12, para R$ 7,6
milhões, no 1T13, principalmente devido a redução de valores em aplicações e também a quitação de débitos da
Companhia Energética.
As despesas financeiras apresentaram aumento de 2.509 %, passando de R$ 0,49 milhões, no 4T12, para R$
(12,8) milhões, no 1T13, principalmente devido ao desconto de encargos sobre os parcelamentos acordados e
quitados com a Companhia Energética; e também aos encargos sobre as parcelas devidas de energia comprada
junto a Eletronorte.
211
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Ativos de Geração e Energia Gerada (Contrato PIE’s)
Usina
Capacidade
Instalada- MW
Energia Gerada - MWh
1T13
Inicio da operação
Fim da
Concessão
Floresta
Distrito
40MW
20MW
8.883,42
15.898,15
Abr/2010
Abr/2010
Abr/2014
Abr/2014
2. Energia comprada para revenda
Sistema
Eletrobras
Total
Unidade
1T13
MWh
R$ milhões
MWh
R$ milhões
200.880
37,5
200.880
37,5
3. Energia Vendida
1T13
Distribuição para
R$ milhões
MWh
4,5
0,9
26,3
10,2
2,0
43,9
22.688
3.413
76.099
33.680
10.064
145.944
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
4. Número de Unidades Consumidoras Atendidas
1T13
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
Total
64
355
80.611
8.765
3.635
93.430
5. Expansão da Rede – número de novas ligações
1T13
1.908
6. Quantidade de Subestações
1T13
3
A Boa Vista possui apenas 03 subestações
7. Combustível usado para produção de energia elétrica
Tipo
Unidade Métrica
Quantidade
Óleo Diesel
Lt
6.947.831,00
1T13
R$
17.321.637,47
212
Informe aos Investidores
8. Perdas - %
1T13
Técnica
Comercial
8,07%
4,15%
9. Extensão da linha de distribuição – em 31.03.13
Nível de Tensão kV
Extensão Km
138kv
69kv
34,5kv
13,8kv Urb.
13,8kv Rural
127/220V
0
70,53
0
671,9
1.106,07
1.281,82
10. Extensão da linha de transmissão – em 31.03.13 – NA
11. DEC- Duração das paralisações – em horas
1T13
1,91
12. FEC – Frequência de paralisações – quantidade de paralisações
1T13
2,21
13. TMA – Tempo médio de atendimento – em minutos
1T13
66,78
14. Tarifa Média – R$/MWh
1T13
301,143
15. Principais Investimentos – R$ milhões
Projeto
Distribuição
Ampliação RD Rural Distrib.Luz p/todos
Ampliação RD Urbana Distribuição
Manutenção Sistema de Distribuição
Modernização e Adequação de Sistema Comercial e de Distribuição
Outros
Manutenção e Adequação de bens imóveis
Manutenção e Adequação de bens móveis
Manutenção e Adequação de ativ de informática
Total
1T13
Orçado 2013
1,63
0,00
0,85
0,26
0,52
0,03
0,02
0,00
0,01
1,66
29,89
5,89
9,47
6,39
8,14
5,50
0,58
0,23
4,69
35,39
213
Informe aos Investidores
16. Empréstimos e Financiamentos – R$
Credor
Saldo em 31.03.13
Vencimento
Indexadores
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
5.576.868,99
4.038.047,77
4.954.892,48
30/07/2016
30/11/2018
30/07/2016
Eletrobras
1.434.192,87
30/08/2016
Eletrobras
Eletrobras
155.386,32
122.471,44
Eletrobras
1.206.867,00
30/09/2015
30/09/2015
30/01/2019
Juros 10% aa + Taxa Adm 2%
Juros 5% aa + Taxa Adm 2%
Juros 10%aa + Taxa Adm 2%
IGP-M + juros 10% aa + Taxa
Adm 2%
Juros 5% aa + Taxa Adm 2%
Juros 5% aa + Taxa Adm 2%-
Eletrobras
Eletrobras
1.829.001,98
1.715,93
30/10/2019
30/05/2026
Eletronorte
6.962.702,65
30/11/2013
Juros 5% aa + Taxa Adm 2%Juros 5% aa + Taxa Adm 2%
Juros 5% aa + Taxa Adm 2%
IGP-M + juros 10% aa + Taxa
Adm 2%
17. Obrigações contratuais em 31.03.13
Empréstimos e Financiamento
R$ milhões
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
9,46
4,61
5,27
3,83
1,41
1,67
Contratos de Compra de Energia
2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017
R$ milhões
MWh
153,73
624.150
155,450
625.860
200,607
1.007.476
275,31
1.090.101
301,15
1.149.592
2.759,62
6.024.529
18. Inadimplência – faturas com atraso de mais de 120 dias – em 31.03.13
Classe
R$
Serviços de Utilidade Pública
Industrial
Residencial
Comercial
Outros
8.605.195,52
222.520,43
9.005.527,09
324.527,61
19.295.999,30
37.453.769,95
Total
19. Número de Empregados
(incluindo requisitados e excluindo cedidos)
19.1.Por tempo
Distribuição
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
1T13
18
63
0
0
25
44
150
214
Informe aos Investidores
Administração
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
10
95
0
0
9
22
136
19.2. Por região
Estados da Federação
Nº de empregados
1T13
Roraima
286
19.3. Por lotação
Lotação
Nº de empregados
1T13
Campo
Administrativo
150
136
20. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
Operacional
235
21. Índice de Rotatividade
1T13
0,003%
215
Informe aos Investidores
Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Remuneração dos investimentos
Ativos fiscais a compensar
Outros
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Ativos fiscais a compensar
Depósitos judiciais
31.03.13
31.12.12
63.917
2.509
860
21
67.307
63.804
946
945
21
65.716
2.741
1.760
4.501
2.741
1.743
4.484
98.779
30
12
103.322
170.629
113.178
33
12
117.707
183.423
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
216
Informe aos Investidores
Passivo
Circulante
Remuneração aos acionistas
Contas a pagar
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Não Circulante
Provisões para riscos fiscais
Imposto de renda e contrib. social diferidos
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva legal
Dividendo adicional proposto
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucros acumulados
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
31.03.13
31.12.12
3.194
450
46
220
3.910
3.194
401
153
220
3.968
1.713
11.044
12.757
1.697
16.075
17.772
118.054
2.991
9.581
21.426
1.910
153.962
170.629
118.054
2.991
9.581
31.057
161.683
183.423
217
Informe aos Investidores
Demonstração dos Resultados
(em R$ milhares)
Receitas Operacionais
Dividendos
Participação societária
Despesas Operacionais
Pessoal/honorários
Materiais e produtos
Viagens, condução e treinamento
Serviços de terceiros
Propaganda e publicidade
Tributos e contribuições
Aluguel, condomínio e IPTU
Outras
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro
Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado Financeiro
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro Líquido do Exercício
Lucro por Ação
Básico e Diluído
31.03.13
31.03.12
1.563
263
1.826
7.108
1.687
8.795
(558)
(21)
(3)
(124)
(9)
(3)
(20)
(51)
(789)
1.037
1.046
943
(52)
891
1.928
(18)
1.910
(661)
(17)
(14)
(135)
(9)
(39)
(23)
(51)
(948)
7.847
7.850
1.971
(23)
1.948
9.794
(332)
9.463
0,1624
0,8044
218
Informe aos Investidores
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em R$ milhões
Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa gerado pelas operações:
Depreciação e amortização
Resultado de participações societárias
Sub total
(Acréscimos) decréscimos nos ativos operacionais
Remuneração dos investimentos
Ativos fiscais a compensar
Acréscimos (decréscimos) nos passivos operacionais
Tributos e contribuições sociais
Contas a pagar
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Atividades de Investimentos
Dividendos recebidos
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
31.03.13
31.03.12
1.910
9.463
3
(263)
1.650
3
(1.687)
7.779
(1.563)
85
(1.478)
(7.793)
58
(7.735)
(108)
49
(59)
113
197
5
202
246
113
2.213
2.213
2.459
63.804
63.917
113
71.695
74.154
2.459
219
Informe aos Investidores
Análise do Resultado
A Eletropar apresentou, no primeiro trimestre de 2013 lucro de R$ 1,9 mil, o que representa um crescimento de
109% em relação ao quarto trimestre de 2012, quando foi apresentado prejuízo no montante de R$ 907 mil.
A Eletropar obteve no primeiro trimestre de 2013, receita decorrente de dividendos no montante de R$ 1.563 mil
distribuídos pelas investidas Eletropaulo, CPFL Energia e Energias do Brasil, o que representa uma variação
positiva de 53,8% em relação ao 4T12. No quarto trimestre de 2012, a Eletropar obteve receita de juros sobre
capital próprio que totalizou R$ 1.112 mil, decorrente da participação na investida Eletropaulo e Energias do
Brasil.
A Eletropar apresentou no primeiro trimestre de 2013, o resultado positivo de equivalência patrimonial,
decorrente da avaliação da investida CTEEP, no montante de R$ 263 mil (ressalte-se que não houve o
reconhecimento da equivalência, no trimestre, da investida EMAE, pois a mesma não apresentou oportunamente
suas demonstrações financeiras trimestrais). Já no quarto trimestre de 2012, o resultado negativo de
equivalência patrimonial totalizou R$ 1.681 mil.
Em relação às despesas operacionais observa-se uma redução de 35% em comparação ao apurado no quarto
trimestre de 2012. Destacam-se as reduções apresentadas pelas rubricas de viagens e tributos e contribuições
na ordem de 89% e 97%, respectivamente.
220
Informe aos Investidores
Dados de Mercado
1. Investimentos
Empresa
CTEEP
Eletropaulo
EMAE
Energias do Brasil
CPFL Energia
2. Número de Empregados
Tipo
Quantidade
Participação (%)
PN
PNB
PN
ON
ON
999.663
2.095.644
523.911
1.485.678
1.703.600
0,65
1,25
1,42
0,31
0,18
(incluindo requisitados / excluindo cedidos)
2.1.Por tempo
Tempo de trabalho na empresa (Anos)
1T13
Até 5
6 a 10
11 a15
16 a 20
21 a 25
mais de 25
Total
3
3
6
2.2. Por região
Estado da Federação
Nº de empregados
1T13
RJ
6
3. Mão-de-obra Contratada / Terceirizada
1T13
6
221