BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 SETEMBRO DE DE 2014
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EUROPAR
CNPJ: 05.437.961/0001-27 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA
Av.Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar Torre Sul
Tel.: (011) 3035.4143 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111
Código de negociação em Bolsa: EURO11
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE .........................................................................
1.247.644,98 PASSIVO CIRCULANTE ........................................................
785.464,06
DISPONIBILIDADES...............................................................
290.016,35 SOCIAIS ESTATUTÁRIAS...................................................
Banco Itaú - Unibanco S/A............................................................289.618,28
Rendimentos á Distribuir...................................................
Conta Ordinária - Condomínio CDA.................................................. 398,07
426.000,00
426.000,00
LOCAÇÃO...............................................................................
883.128,02 OUTRAS OBRIGAÇÕES......................................................
Aluguéis a receber.............................................................. ..........
883.128,02
Contas a pagar................................................................
Taxa de administração......................................................
OUTROS VALORES A RECEBER...................................................74.500,61
Impostos e Contribuições a Recolher................................
Outros Valores a Receber......................................................... 74.500,61
359.464,06
328.017,98
31.380,08
66,00
NÃO CIRCULANTE................................................................... 77.292.100,00 NÃO CIRCULANTE................................................................
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO....................................
77.292.100,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO........................................................
Quotas
Imóveis Acabados .....................................................................
48.867.510,00
Terrenos.......................................................................... 28.424.590,00
Quotas integralizadas.................................................
Distribuição de rendimentos........................................
Lucros Acumulados..................................................
77.754.280,92
77.754.280,92
35.500.000,00
-3.219.804,42
42.874.865,64
Contas de Resultado.......................................................
2.599.219,70
Receitas de aluguel.....................................................
4.525.518,29
Receitas com tit.de renda fixa......................................
3.415,98
(-) Despesa de Reparos, Adaptações e Conservações..... -601.933,25
(-) Despesa de Comissões..........................................
-398.538,37
(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas... -254.331,46
(-) Despesas de Taxa de administração......................... (224.487,48)
(-) Despesas Tributárias...............................................
-169.939,22
(-) Despesas de Consultoria ........................................
-134.468,87
(-) Despesas Auditoria ...............................................
-67.686,62
(-) Despesas de Advogados.......................................
-21.265,89
(-) Despesas Serv. Custódia ........................................
-18.791,56
(-) Outras despesas administrativas..............................
-14.958,88
(-) Despesas Consultoria Contábil.................................
-9.790,84
(-) Despesas de correios e telégrafos
-6.153,00
(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa...........
-5.815,41
(-) Despesas de Água , Energia e Gás .........................................
-1.553,72
T O T A L D O A T I V O ...................................
78.539.744,98 T O T A L D O P A S S I V O ............................
NOTA:
Quotas integralizadas
: 355.000
Valor patrimonial da quota : 219,0261
Rendimento por quota a Distribuir - R$ 1,20
Variação da cota no mês : 0,16%
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,71%
DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61
78.539.744,98