PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 2
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12523 - 1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF
Débito
Crédito
03/04/11
29452011
PG. NF. N° 4412 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
162,00
7.838,00D
04/04/11
29512011
PG. NF. N° 4514 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
100,00
7.738,00D
04/04/11
29532011
PG. NF. N° 1445 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVACAR - REF. LAVAGEM DE
CARRO/MASTER/ALQ 1826.
50,00
7.688,00D
04/04/11
29632011
PG. NF. N° 1459 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR- REF. LAVAGEM DE
CARRO / ECOSPORT/ ARN2945
25,00
7.663,00D
04/04/11
29652011
PG. NF. N° 1473 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - LAVAGEM DE VEICULO/
ECOSPORT/ASE1140.
25,00
7.638,00D
04/04/11
29662011
PG. NF. N° 18531 - POSTO TREZE DE MAIO LTDA - REF. LAVAGEM DE CARRO
30,00
7.608,00D
04/04/11
29672011
PG. NF. N° 44332 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
52,00
7.556,00D
04/04/11
29702011
PG. NF. N° 44334 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
45,00
7.511,00D
04/04/11
04/04/11
29722011
29732011
PG. NF. N° 44348 - CHAVEIRO T REZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
PG NF Nº 164 BATE PONTO ALMOÇO COM DIRIGENTES DO EVENTO DA ABIPEM
96,00
366,62
7.415,00D
7.048,38D
04/04/11
29742011
PG. NF. N° 66459 - MOREIRA ALVES & CIA. LTDA - REF. BLOCO DE RECIBO.
2,75
7.045,63D
04/04/11
29752011
PG. CF. DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A - REF. MATERIAL DE
EXPEDIENTE.
39,60
7.006,03D
04/04/11
29762011
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
20,03
6.986,00D
04/04/11
29772011
PG. CF. - CONDOR SUPER CENTER LTDA - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
48,65
6.937,35D
04/04/11
29782011
PG. NF. N° 140 - RADIOFIX LTDA - REF. CONSERTO DE RADIO.
90,00
6.847,35D
04/04/11
29792011
PG. NF. N° 37 - RADIOFIX LTDA - REPAROS E LIMPEZA EM RÁDIO PORTÁTIL.
65,00
6.782,35D
04/04/11
29802011
PG. NF. N° 20201 - AUTO ELÉTRICA MIYAKE LTDA - REF. TROCA DE LÂMPADA EM
VEICULO.
10,00
6.772,35D
04/04/11
29812011
NF. N° 1370 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE ETIQUETAS.
70,00
6.702,35D
04/04/11
29822011
NF. N° 1375 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA
- JOSÉ MANUEL JUSTO SILVA/P
58,00
6.644,35D
04/04/11
29832011
PG . NF. N° 150 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. SUPORTE DE GPS.
76,50
6.567,85D
04/04/11
29842011
PG REC Nº 323287 CARTÓRIO DO TABOÃO CÓPIA AUTENTICADA
20,00
6.547,85D
04/04/11
04/04/11
29852011
29912011
41,96
24,30
6.505,89D
6.481,59D
04/04/11
29952011
PG REC.Nº 408 7º TABELIONATO - DR ANGELO VOLPI NETO CÓPIA AUTENTICADA
PG. RECIBO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REF.
SEDEX/COMPUTADOR/CINF.
PG REC S/Nº JAYME AZEVEDO LIMA TÁXI
90,00
6.391,59D
04/04/11
29962011
Pagamento de Custas Judiciais via guia T.J.
817,80
5.573,79D
04/04/11
29972011
Pagamengo de Custas Judiciais via Guia T.J.
998,50
4.575,29D
04/04/11
29982011
Pagamento de custas judiciais via guia T.J.
40,32
4.534,97D
04/04/11
30022011
Pagamento de Custas Judiciais, via Guia de Recolhimento da União - G.R.U.
04/04/11
30042011
Pagamento de Custas Judiciais via Guia Funrejus - 33,50.
04/04/11
30052011
Pagamento de Custas Judiciais via Guia de Recolhimento da União.
C.I.133/2011-Prprev/Dj/Cc.
04/04/11
30062011
Pagamento Guia TJ, CI/DJ/CC 136/2011.
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
8.000,00D
5,90
4.529,07D
33,50
4.495,57D
215,36
4.280,21D
28,20
4.252,01D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 3
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
04/04/11
Docum.
30082011
Histórico
Pgto. Bol. Bco. - Custas - via Funrejus. C.I.206/2011.
04/04/11
30222011
04/04/11
30252011
04/04/11
04/04/11
30312011
30352011
04/04/11
04/04/11
Débito
Crédito
100,50
Saldo
4.151,51D
Pagamento de Custas Judiciais, via G.R.U.
188,59
3.962,92D
PG REC S/Nº TATIANE MARIN GREIN
104,00
3.858,92D
Pagamento de Custas Judiciais, via Funrejus.
PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ CUSTAS
67,00
10,08
3.791,92D
3.781,84D
30402011
PG GUIA GRC PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO CUSTAS
37,00
3.744,84D
30422011
Pagamento de Custas Judiciais via Funrejus.
33,50
3.711,34D
04/04/11
30432011
Pagamengo de Custas Judiciais, via Guia Funrejus - C.I.137/2011-DJ/CC.
33,50
3.677,84D
04/04/11
30462011
Pagamento de Custas Judiciais - via Guia T.J. - C.I.137/2011-DJ/CC.
97,22
3.580,62D
04/04/11
31482011
N/EM.CH.1556 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
04/04/11
31572011
PG.CELSO L.DALDEGAN REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1965
04/04/11
04/04/11
31582011
31592011
04/04/11
04/04/11
4.607,24
8.187,86D
65,64
8.122,22D
PG.NF.5755 ESTAC.DOM BOSCO LTDA.REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
PG.NF.5253 GUIDO VIARO HOTEL REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
5,00
3,00
8.117,22D
8.114,22D
31602011
PG.NF.20239 MARINHO AUTO PARK REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
4,00
8.110,22D
31612011
PG.NF.1732 SIDTONY REF.PLOTAGENS
3,50
8.106,72D
04/04/11
31622011
PG.RECIBO 925 1ª CIRCUNSCRIÇÃO REF.MATRÍCULA CASA COMERCIAL
25,96
8.080,76D
04/04/11
31632011
PG.RECIBO 10° TABELIONATO REF.DESP.C/AUTENTICAÇÕES
13,76
8.067,00D
04/04/11
31642011
Pagamento Guia Funrejus
33,50
8.033,50D
23/04/11
30412011
Pagamento guia Funrejus
33,50
8.000,00D
4.607,24
8.000,00D
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
4.607,24
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 4
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
75 - 1.1.1.2.01 - ITAÚ S/A - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Débito
Crédito
01/04/11
26222011
RECEB. CONTRIBUIÇÃO AUTO PATROCÍNIO FP
736,60
30.800,23D
04/04/11
05/04/11
26232011
26242011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
633,77
53,40
31.434,00D
31.487,40D
05/04/11
26322011
RECEB. ALUGUEL WAL MART 03/2011
06/04/11
26252011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
06/04/11
26912011
Aplicação Financeira nesta data
06/04/11
29322011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
07/04/11
26262011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
08/04/11
23252011
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2011
08/04/11
08/04/11
27082011
29332011
Aplicação Financeira nesta data
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
11/04/11
26272011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
279,59
12/04/11
26282011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
2.120,25
12/04/11
29342011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO
13/04/11
26292011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
93,42
15/04/11
26302011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.594,86
15/04/11
29372011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO
BRANCO
18/04/11
26312011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
356,37
33.176,12D
20/04/11
20/04/11
28752011
28762011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
481,88
599,38
33.658,00D
34.257,38D
25/04/11
1313
2.448,84
36.706,22D
25/04/11
28072011
VALOR RECEB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AUTOPATROCINADOR F
PREVIDENCIARIO NESTA DATA
Aplicação Financeira nesta data
25/04/11
29352011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
26/04/11
28782011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.889,08
28/04/11
28792011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
854,72
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
30.063,63D
58.752,00
90.239,40D
315,58
90.554,98D
59.450,01
31.104,97D
13,50
31.091,47D
800,45
31.891,92D
528.055,84
559.947,76D
528.709,37
13,50
31.504,48D
33.624,73D
3,00
33.621,73D
33.715,15D
35.310,01D
2.490,26
600.066,03
31.238,39D
31.224,89D
32.819,75D
3.018,99
33.687,23D
13,50
33.673,73D
35.562,81D
36.417,53D
593.712,13
36.417,53D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 5
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
81 - 1.1.1.2.02 - ITAÚ S/A - FUNDO ADMINISTRATIVO
19/04/11
28742011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
20/04/11
20/04/11
29382011
29392011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 269/11
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
7.968,83D
7.916,12
7.916,12
15.884,95D
13,50
7.902,62
15.871,45D
7.968,83D
7.916,12
7.968,83D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 6
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
98 - 1.1.1.2.03 - ITAÚ S/A - FUNDO FINANCEIRO
Débito
Crédito
05/04/11
26382011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FF
1.237,91
3.671,61D
05/04/11
06/04/11
26392011
26402011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FF
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
454,56
403,00
4.126,17D
4.529,17D
06/04/11
29232011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
08/04/11
23242011
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2011
08/04/11
27102011
Aplicação Financeira nesta data
08/04/11
29242011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
12/04/11
26412011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
12/04/11
29252011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
14/04/11
14/04/11
26422011
29262011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
44,42
15/04/11
26432011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
70,00
15/04/11
29272011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
15/04/11
29302011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO
BRANCO
18/04/11
26442011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
18/04/11
29282011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
19/04/11
26452011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
19/04/11
29292011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.433,70D
4,15
5.298.869,38
5.298.855,88
4.538,52D
13,50
4.525,02D
12,45
5.433,27D
4,15
5.477,69D
5.473,54D
920,70
5.445,72D
5.543,54D
4,15
5.539,39D
908,25
4.631,14D
403,92
5.035,06D
4,15
350,00
5.302.753,89
4.525,02D
5.303.394,40D
5.030,91D
5.380,91D
4,15
5.376,76D
5.299.810,83
5.376,76D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 7
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
129 - 1.1.1.2.09 - BANCO DO BRASIL S/A
07/04/11
129111
PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA MÊS 03/2011
07/04/11
31782011
PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA MÊS 03/2011
4.200,00
TOTAIS
4.200,00
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
Saldo
4.200,00
4.200,00C
0,00D
4.200,00
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 8
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
135 - 1.1.1.2.12 - ITAÚ S/A - FUNDO PECÚLIO
Débito
Crédito
04/04/11
26342011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
4,05
5.118,03D
05/04/11
08/04/11
26352011
26362011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
1,17
1.040,71
5.119,20D
6.159,91D
15/04/11
26372011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
8,10
15/04/11
29312011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO
BRANCO
27/04/11
29192011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
5.113,98D
6.168,01D
1.040,71
4,05
1.058,08
5.127,30D
5.131,35D
1.040,71
5.131,35D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 9
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12227 - 1.1.1.2.33 - ITAÚ S/A COMPENS PREVIDENCIÁRIA
Débito
07/04/11
26212011
RECEB.INSS REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 03/2011
5.826.925,22
08/04/11
23242011
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2011
5.298.869,38
528.055,84D
08/04/11
23252011
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2011
TOTAIS
528.055,84
5.826.925,22
0,00D
0,00D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
5.826.925,22
Crédito
Saldo
5.826.925,22D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12807 - 1.1.1.2.35 - CAIXA ECONOMICA - PGTO ON LINE
06/04/11
31882011
TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL MÊS 03/2011
06/04/11
31892011
PGTO.JETONS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2011
06/04/11
27/04/11
31902011
31912011
PGTO.JETONS CONSELHO FISCAL MÊS 03/2011
TRANSF.REF.FOLHA PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
27/04/11
31922011
PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
27/04/11
31932011
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
27/04/11
31942011
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 04/2011
27/04/11
31952011
PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 04/2011
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 10
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
21.786,16
21.786,16D
16.564,28
5.221,88D
5.221,88
0,00D
597.858,88D
597.858,88
619.645,04
Saldo
5.974,82
591.884,06D
537.108,53
54.775,53D
9.371,40
45.404,13D
45.404,13
0,00D
619.645,04
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 11
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12820 - 1.1.1.2.37 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO ADMINISTRATIVO
Débito
Crédito
01/04/11
19792011
PG.NFe.16314 DISTRIB.TINTAS DARKA LTDA REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO
247,00
6.417,46D
01/04/11
19802011
PG.NF.278 GB LTDA REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS
825,92
5.591,54D
01/04/11
01/04/11
19812011
19822011
PG.NF.582 GB LTDA.REF. MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS/DA/DFIN/PATRIMONIO.
PG.NFe.670 H. A. ERBE & CIA LTDA REF.CONFECÇÃO CORTINAS EM
TECIDO/PRESIDENCIA
520,00
400,00
5.071,54D
4.671,54D
01/04/11
01/04/11
19832011
19842011
PG.NFe.88 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ETIQUETAS INKLET LASER 6282 PIMACO
PG.NF.4118 QUANTUM LTDA.REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 02/2011
140,00
1.004,70
4.531,54D
3.526,84D
01/04/11
19852011
PG.NFe.464367 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 04/2011
10.451,64
6.924,80C
01/04/11
19862011
74.894,82
81.819,62C
01/04/11
19872011
54.412,20
136.231,82C
01/04/11
24002011
PG.NFe.466750 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2011
PG.NFe.466755 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2011
Resgate Aplicação Financeira
01/04/11
26462011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
01/04/11
31462011
N/EM.CH.1554 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
29/03/2011
319,60
7.053,98D
01/04/11
31472011
N/EM.CH.1555 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
25/02/2011
544,00
6.509,98D
01/04/11
31702011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
01/04/11
31962011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 1553
11,55
6.618,43D
04/04/11
20242011
PG.BEATRIZ R.GOMES REF.REMUNREAÇÃO DE FÉRIAS
1.438,33
5.180,10D
04/04/11
20252011
PG.SHIRLEI G.DE CASTRO REF.REMUNREAÇÃO DE FÉRIAS
1.159,51
4.020,59D
04/04/11
20272011
PG.FATURA 1398426 BRASIL TELECOM S.A REF.SERV.TELEFONIA FIXA MÊS 03/2011
7.724,70
3.704,11C
04/04/11
20282011
PG.NFe.207 CLINIAR LTDA.REF.REVISÃO DE AR CONDICIONADO/DFIN/PATRIMONIO
320,00
4.024,11C
04/04/11
04/04/11
20292011
20592011
PG.NFe.1631 ZÊNITE S.A.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA WEB LICITAÇÕES/DIR.ADM.
PG.NFe.1588 CELEPAR REF.SERV.DATACENTER, ESC.DIGITAL, GESTÃO APOSENT.E
GPREV MÊS 01/2011
3.340,00
158.730,53
7.364,11C
166.094,64C
04/04/11
04/04/11
24702011
26472011
Resgate Aplicação Financeira
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
04/04/11
31092011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
04/04/11
31482011
N/EM.CH.1556 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
05/04/11
20302011
PG.NFe.19975 AMIL LTDA.REF.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 03/2011
05/04/11
20312011
05/04/11
05/04/11
Saldo Anterior
Saldo
6.664,46D
143.599,40
7.367,58D
6,00
7.373,58D
120,00
6.629,98D
179.662,30
13,00
13.567,66D
13.580,66D
2.465,81
16.046,47D
4.607,24
11.439,23D
41.958,84
30.519,61C
PG.NF.706 AR CLEAN LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO/DJ.
2.500,00
33.019,61C
20322011
PG.NF.147 ARQ - TECH LTDA.REF.CONFECÇÃO/INST.SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO
ESTANTES
1.220,00
34.239,61C
20332011
PG.NFe.021 ARQ MAX LTDA.REF. AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO DA COOD.CONTENCIOSO
7.940,00
42.179,61C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 12
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
05/04/11
Docum.
20342011
Histórico
PG.FATURA 3421552 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A REF.ENERGIA ELÉTRICA ED.SEDE
MÊS 03/2011
05/04/11
20352011
PG.FATURA 06/2011 DEAP REF. CUSTÓDIA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO MÊS 02/2011
05/04/11
20362011
PG.NF.128 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2011
05/04/11
21002011
05/04/11
Débito
Crédito
23.957,30
Saldo
66.136,91C
2.257,20
68.394,11C
12.161,08
80.555,19C
PG.FUNREJUS REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
194,73
80.749,92C
21012011
PG.TRIBUNBAL DE JUSTIÇA REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
117,07
80.866,99C
05/04/11
26482011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
05/04/11
26812011
Resgate Aplicação Financeira
05/04/11
06/04/11
31652011
21042011
N/EM.CH.1557 1° OFÍCIO DISTRIB.REF.CUSTAS PORTE REMESSA MÊS 02/2011
PG.NF.47670 DIA-A-DIA LTDA.AQUIS.FITA CREPE
2.468,00
522,00
8.976,23D
8.454,23D
06/04/11
21052011
3.000,00
5.454,23D
06/04/11
21062011
3.965,00
1.489,23D
06/04/11
21072011
PG.NFe.229 REF.LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 225 KVA BLOCO A MESES 02 E
03/2011
PG.NFe.066 EURO CALHAS REF.SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS VÃO ENTRE OS BLOCOS
A E B PRÉDIO SEDE DA PRPREV
PG.NF.583 GB LTDA.REF.MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS/DA/DFIN/PATRIMONIO.
1.432,50
56,73D
06/04/11
21082011
PG.NFe.93 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ENVELOPES BRANCO OFÍCIO C/JANELA
30,00
26,73D
06/04/11
21202011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 154/2011
80,03
53,30C
06/04/11
21212011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
154/2011
15,00
68,30C
06/04/11
21222011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
155/2011
142,18
210,48C
06/04/11
26492011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
18,00
192,48C
06/04/11
26902011
Resgate Aplicação Financeira
30.954,87
30.762,39D
06/04/11
28632011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
17.526,97
06/04/11
31882011
TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL MÊS 03/2011
07/04/11
21242011
07/04/11
18,00
80.848,99C
92.293,22
11.444,23D
48.289,36D
21.786,16
26.503,20D
PG.ACEMAR SILVA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS
03/2011
918,00
25.585,20D
21252011
PG.JUAREZ V.PITZ REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS
03/2011
2.132,81
23.452,39D
07/04/11
21262011
PG.LUIZ CARLOS G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS MÊS 03/2011
918,00
22.534,39D
07/04/11
21272011
PG.MARCO A.DI NAPOLI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2011
544,68
21.989,71D
07/04/11
21282011
PG.NELSON T.MYABARA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2011
510,00
21.479,71D
07/04/11
21292011
PG.SÉRGIO L.SPRENGEL REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2011
102,00
21.377,71D
07/04/11
21302011
PG. ASPP REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
07/04/11
21312011
PG. ASPP REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
07/04/11
21322011
PG. ASPREV REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
19,98
21.357,73D
735,83
20.621,90D
50,00
20.571,90D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 13
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
07/04/11
Docum.
21332011
Histórico
PG. ASPREV REF.MENSALIDADE E PLANO ODONTOLÓGICO
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
Débito
Crédito
4.108,07
Saldo
16.463,83D
07/04/11
21342011
PG.NF.6641 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA
TRABALHISTA MÊS 03/2011
3.937,46
12.526,37D
07/04/11
21352011
PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
07/04/11
21362011
PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
07/04/11
21372011
07/04/11
21382011
07/04/11
21392011
PG.NFe.512 ELEVADORES CONISTEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELEVADORES BLOCO A
15/02 15/03/2011
07/04/11
21402011
PG.NFes.51, 88 E 66 REF.SERV.MÉDICO-HOSPITALARES MESES 01, 02 E 03/2011
1.068,48
56.618,15C
07/04/11
21412011
PG.NF.361 GANACHE LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2011
6.304,20
62.922,35C
07/04/11
21422011
PG.NFe.33407 GOLD LTDA.REF.AQUIS.REFRESCO NUTRIMENTAL DIVS.SABORES
07/04/11
07/04/11
21432011
21442011
PG.MARIA J.GUBERT REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.RICARDO YSCHISAKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
07/04/11
21452011
07/04/11
21462011
07/04/11
21472011
PG.NF.42607 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO GOLD PREMIUM
9107
PG.NF.61 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA-HIDRÁULICA ED.SEDE
MÊS 03/2011
PG.NFe.561 UNITEELCOM LTDA.REF.SERV.INSTALAÇÃO 4 NO-BREAKS
1.223,93
83.941,88C
07/04/11
21482011
PG.NF.12355 UNITEELCOM LTDA.REF.AQUIS.3 NO-BREAKS 3 KVA E 1 DE 1,5 KVA
15.720,48
99.662,36C
07/04/11
21512011
PG.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 03/2011
44.500,00
144.162,36C
07/04/11
21522011
PG.ALUGUEL BLOCO A MÊS 03/2011
11.996,31
156.158,67C
07/04/11
21562011
PG.ALUGUEL GARAGEM BLOCO A MÊS 03/2011
07/04/11
21582011
PG.ALUGUEL VAGAS ESTACIONAMENTO BLOCO A MÊS 03/2011
07/04/11
22612011
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 360/2007 CI-DJ
161/2011
07/04/11
26502011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
07/04/11
27002011
Resgate Aplicação Financeira
07/04/11
07/04/11
29712011
31782011
RECEB.DEPOSITO EM DINHEIRO - CREDITO NÃO IDENTIFICADO
PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA MÊS 03/2011
07/04/11
31792011
PG.NF's CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 03/2011
08/04/11
22622011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
08/04/11
22632011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
08/04/11
22642011
08/04/11
22652011
08/04/11
22662011
PG.NFe.488 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO
08/04/11
22672011
PG.NFe.132 REFORM LINE LTDA.REF. CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MESA
08/04/11
23652011
REEMBOLSO PRESTAÇÃO CONTAS Nº 1959 - DJ DR. ADEMIR
4.999,90
7.526,47D
61.535,63
54.009,16C
PG.NF.21716 DATAMELO LTDA.REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
100,00
54.109,16C
PG.NF.6445 ELEVADORES FIEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE 07/02
A 07/03/2011
603,80
54.712,96C
836,71
55.549,67C
789,00
63.711,35C
12.530,38
1.278,09
76.241,73C
77.519,82C
1.486,20
79.006,02C
3.711,93
82.717,95C
1.176,07
157.334,74C
856,38
158.191,12C
75,00
158.266,12C
18,00
158.248,12C
193.667,71
35.419,59D
80,35
35.499,94D
31.362,94D
4.137,00
4.779,39
26.583,55D
216,33
26.367,22D
20,00
26.347,22D
PG.NF.164 JARDINEIRO.COM REF.MANUT.DE AREAS VERDES (JARDIM).
380,00
25.967,22D
PG.NFe.12 JARDINEIRO.COM REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE JARDIM.
475,50
25.491,72D
16,00
25.475,72D
100,00
25.375,72D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
100,00
25.475,72D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
08/04/11
Docum.
26512011
Histórico
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
08/04/11
31662011
08/04/11
31672011
11/04/11
11/04/11
23732011
23742011
11/04/11
23752011
11/04/11
11/04/11
23762011
23772011
11/04/11
23782011
11/04/11
23792011
11/04/11
Folha: 14
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
26,00
Crédito
Saldo
25.501,72D
N/EM.CH.1559 2ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
203,00
25.298,72D
N/EM.CH.1560 3ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
2.090,40
23.208,32D
PG.NFe.13032 COPAPEL LTDA.REF.AQUIS.REFIL EMBALADOR GUARDA CHUVA
PG.NFe.299 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA AUTARIAL PRESTADOS MÊS
03/2011
PG.NFe.3777 SEGLINE LTDA.REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS
03/2011
388,68
7.759,61
22.819,64D
15.060,03D
101,25
14.958,78D
PG.FATURA VIVO S.A - REF. SERVIÇO DE MODEM/INTERNET/MÊS:02/2011
PG.CÁSSIA B.BORGES REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 434/2004 MARIALVA CI-DJ
166/2011
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 1594/2004 CI-DJ
166/2011
209,56
30,00
14.749,22D
14.719,22D
60,00
14.659,22D
PG.AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 213/04 E 181/02
P.BRANCO CI-DJ 166/2011
58,00
14.601,22D
23802011
PG.LOURDE M.RIBEIRO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 224/09 F.DO IGUAÇU
CI-DJ 166/2011
40,00
14.561,22D
11/04/11
23812011
PG.FATURA 3703185 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
142,96
14.418,26D
11/04/11
11/04/11
23822011
23832011
123,54
44,40
14.294,72D
14.250,32D
11/04/11
23842011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 167/2011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ
167/2011
PG.JANE M.V.DE SOUZA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS LONDRINA CI-DJ
168/2011
699,40
13.550,92D
11/04/11
11/04/11
23852011
23862011
1989 - CELSO L.DALDEGAN
1987 - ELZA K.FERNANDES
425,00
175,00
13.125,92D
12.950,92D
11/04/11
23882011
1990 - SIMONE L.R.DE SIQUEIRA
175,00
12.775,92D
11/04/11
26522011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
11/04/11
27252011
Aplicação Financeira nesta data
304.000,00
291.221,08C
11/04/11
28622011
RECEB. ALUGUEL ITAÚ 03/2011
11/04/11
28642011
RECEB.GOVERNO DO PARANA REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
12/04/11
23942011
PG.FATURA 9903365126 EBCT REF.ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS, FAC E MALOTE
MÊS 03/2011
12/04/11
23952011
12/04/11
3,00
12.778,92D
1.018,00
290.203,08C
300.000,00
9.796,92D
174.916,61
165.119,69C
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC 170/2011
69,30
165.188,99C
23962011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I./DJ/CC - 170/2011
827,20
166.016,19C
12/04/11
24252011
PG.NFe.1518 NC TURISMO LTDA.REF. PASSAGENS AÉREAS DIRETORES E
CONSELHEIROS
2.777,28
168.793,47C
12/04/11
24262011
PG.FABIANO J.STEINZACK REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1957
260,00
169.053,47C
12/04/11
24272011
1991 - JACSON L.PINTO
175,00
169.228,47C
12/04/11
24282011
1992 - NEIDIVAL MOURO
475,00
169.703,47C
12/04/11
12/04/11
26542011
27282011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
Resgate Aplicação Financeira
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
6,00
178.661,70
169.697,47C
8.964,23D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 15
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
28612011
Histórico
RECEB. RATEIO DESPESAS ITAÚ 03/2011
12/04/11
29522011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
13/04/11
24022011
PG.NFe.614 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.BASE P/MOUSE C/APOIO EM GEL
13/04/11
24032011
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.28 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2011
13/04/11
13/04/11
24042011
24052011
13/04/11
Crédito
Saldo
9.658,02D
308,00
12.428,93D
68,80
12.360,13D
PG.NF.584 GB LTDA.REF. MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS/DA/DFIN/PATRIMONIO
PG.URBS REF.AQUIS.979 CRÉD.VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
1.450,00
2.449,00
10.910,13D
8.461,13D
24062011
PG.NF.0275 INALARVAC LTDA.REF.174 DOSES DE VACINAL ANTI-GRIPAL
FUNCIONÁRIOS PRPREV
5.829,00
2.632,13D
13/04/11
13/04/11
24072011
24082011
PG.NFe.574 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS
PG.NFe.176 ROTOJRT LTDA.REF.SERV.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NO
SUBSOLO DO BLOCO A
16,00
2.420,00
2.616,13D
196,13D
13/04/11
13/04/11
24092011
24122011
PG.NFe.570 UNITEELCOM LTDA REF.INSTALÇÃO E REMANEJAMENTO DE TELEFONE
PG.NF.12358 UNITEELCOM LTDA.REF. MATERIAL ELÉTRICO
930,45
704,78
734,32C
1.439,10C
13/04/11
24392011
1997 - CELSO L.PILATI
13/04/11
24402011
1996 - LUIZ TADEU G.DA SILVA
13/04/11
26572011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
13/04/11
27332011
Aplicação Financeira nesta data
13/04/11
28902011
RECEB.GOVERNO DO PARANÁ REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
13/04/11
31142011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
13/04/11
31682011
PG.NF.088 CRUL & MENEGALI LTDA - REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM EXTERNA DO
BLOCO A.
1.680,00
14.248,80D
14/04/11
24152011
PG.RECIBO 501609473 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
12/2010
8.300,00
5.948,80D
14/04/11
24162011
PG.RECIBO 501609469 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
09/2010
8.300,00
2.351,20C
14/04/11
24172011
PG.NFe.780 CAFÉ AUTOMATIC LTDA.REF. CONSUMO DE BEBIBAS QUENTES
1.519,12
3.870,32C
14/04/11
24182011
PG.RECIBO 501609471 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
10/2010
8.300,00
12.170,32C
14/04/11
24192011
PG.RECIBO 501609472 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
11/2010
8.300,00
20.470,32C
14/04/11
24202011
PG.RECIBO 501609474 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
01/2011
8.300,00
28.770,32C
14/04/11
24212011
PG.RECIBO 501609475 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
02/2011
8.300,00
37.070,32C
14/04/11
24222011
PG.NFe.868 SUMMUS LTDA.REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2011
360,00
37.430,32C
14/04/11
24412011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 175/2011
67,00
37.497,32C
14/04/11
24422011
PG. OAB PRUDENTÓPOLIS REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 116/2008 CI-DJ
173/2011
61,00
37.558,32C
14/04/11
26622011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
14/04/11
14/04/11
27452011
28602011
Resgate Aplicação Financeira
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
693,79
3.078,91
12.736,93D
90,00
1.529,10C
120,00
1.649,10C
288.000,00
289.529,10C
120,00
1.529,10C
300.000,00
10.470,90D
5.457,90
15.928,80D
18,00
37.540,32C
64.251,43
23.656,40
26.711,11D
50.367,51D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 16
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
14/04/11
Docum.
31802011
Histórico
PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA PÚBLICOS MÊS 03/2011
14/04/11
31972011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
15/04/11
24442011
PG.RECIBO 230113045 CENTAURO S.A.REF.SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS
PRPREV
15/04/11
24452011
PG.NFe.75394 CEQUIPEL LTDA.REF.AQUIS.BALCÃO, GAVETEIRO, MESAS E CADEIRAS
DA
15/04/11
24462011
15/04/11
24472011
15/04/11
Débito
Crédito
12.276,98
Saldo
38.090,53D
5.457,90
32.632,63D
45,54
32.587,09D
2.990,69
29.596,40D
PG.NF.2091 EQUIPE LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
600,00
28.996,40D
PG.NFe.160890 FERRAMENTAS GERAIS S.A.REF.AQUIS.FURADEIRA BOSCH
231,96
28.764,44D
24482011
PG.NFe.1094 PORTO DAS ÁGUAS LTDA.REF.78 GALÕES E 15 CXS.PET 330 ml DE
ÁGUA MINERAL
515,79
28.248,65D
15/04/11
15/04/11
24492011
24502011
PG.NF.4143 QUANTUM LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
PG.NF.176 RATIONE VALORI REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
1.019,47
1.768,07
27.229,18D
25.461,11D
15/04/11
24512011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.1499 MASTER VIGILÂNCIA
1.600,99
23.860,12D
15/04/11
24522011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
431,10
23.429,02D
15/04/11
24532011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
570,70
22.858,32D
15/04/11
24542011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
141,54
22.716,78D
15/04/11
24612011
PG.NF.265253 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VAÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2011
184,56
22.532,22D
15/04/11
26632011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
15/04/11
27492011
Aplicação Financeira nesta data
290.000,00
267.458,78C
15/04/11
28662011
RECEB.GOVERNO DO PARANA REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
18/04/11
18/04/11
24552011
24562011
1984 - ADEMIR F.CLETO
1972 - ALEXANDRE M.CORDEIRO
18/04/11
24572011
18/04/11
24582011
18/04/11
18/04/11
9,00
22.541,22D
300.000,00
32.541,22D
1.260,00
900,00
31.281,22D
30.381,22D
1978 - JAYME DE A.LIMA
900,00
29.481,22D
PG.NFe.18484 DISTRIB.DE TINTAS DARKA LTDA REF. MATERIAL PARA PINTURA/
PRÉDIO SEDE PRPREV.
232,00
29.249,22D
24592011
PG.NFe.73 LOPEL LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS
320,00
28.929,22D
24602011
PG.FATURA 203418 VIVO S.A REF. SERVIÇOS DE MODEM/ INTERNET
209,56
28.719,66D
18/04/11
24772011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.182/2011
216,60
28.503,06D
18/04/11
24782011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.182/2011
57,58
28.445,48D
18/04/11
24792011
PG.NFe.112 PAPEPLARIA MARCORÉ REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA 4 Kg
47,00
28.398,48D
18/04/11
24802011
PG.RECIBO501609476 SIEMENS LTDA REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
03/2011
8.300,00
20.098,48D
18/04/11
26642011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
18/04/11
28592011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
19/04/11
19/04/11
24622011
24642011
PG.CELSO. L.DALDEGAN REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ELIANE A.R.FERRARI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
1.633,06
720,26
28.527,48D
27.807,22D
19/04/11
24652011
PG.MARIA ALICE T.SOSINSKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
1.494,89
26.312,33D
19/04/11
24672011
PG.NF.42374 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.LIXEIRA BR 15l PEDAL SANTANA
180,00
26.132,33D
19/04/11
24682011
PG.NFe.731842 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
9.232,28
16.900,05D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
3,00
20.101,48D
10.059,06
30.160,54D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 17
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
19/04/11
Docum.
24812011
Histórico
PG.NF.1406 GRÁFICA SCHAFER LTDA.REF.CONFECÇÃO 30000 ENVELOPES C/JANELA
19/04/11
24822011
PG.NF.8740 LAVANDERIA CRISTAL S/C - REF. LAVAGEM DE CORTINAS.
19/04/11
24832011
PG.OAB GUARAPUAVA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 671/2003 CI-DJ 183/2011
19/04/11
20/04/11
28582011
24852011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
PG.NFe.665 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.PENDRIVE 32 GB DATA TRAVELER
20/04/11
24862011
PG.NF.427 A J RESSEL E CIA. LTDA REF.SERV.DE CAPTAÇÃO E BOMBEAMENTO DE
ÁGUA BLOCO A
20/04/11
24872011
PG.NF.6787 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA BALANÇO DE 2010
20/04/11
24882011
PG.NF.585 GB LTDA.REF.MANUT.DIVISÓRIAS DA/DFIN/PATRIMONIO.
20/04/11
24892011
20/04/11
Débito
Crédito
2.720,00
Saldo
14.180,05D
3.339,58
10.840,47D
71,00
10.769,47D
168,00
27.324,46D
27.156,46D
4.086,80
23.069,66D
18.889,73
4.179,93D
1.469,00
2.710,93D
PG.NF.80080 IMTEP REF.SERV.MEDICIAN DO TRABALHO MÊS 03/2011
665,59
2.045,34D
24902011
PG.NF.80011 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 03/2011
907,18
1.138,16D
20/04/11
24912011
PG. INSS RET.S/NF.570 UNITEELCOM LTDA.
114,99
1.023,17D
20/04/11
24922011
PG. INSS RET.S/NF.276 GB LTDA.
134,20
888,97D
20/04/11
20/04/11
24932011
24942011
PG. INSS RET.S/NFe.1499 MASTER VIGILÂNCIA
PG. INSS RET.S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
3.787,30
2.306,79
2.898,33C
5.205,12C
20/04/11
24952011
PG. INSS RET.S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
1.350,10
6.555,22C
20/04/11
24962011
PG. INSS RET.S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
334,85
6.890,07C
20/04/11
24972011
PG. INSS RET.S/NF.278 GB LTDA.
102,08
6.992,15C
20/04/11
24982011
PG. INSS RET.S/NFe.561 UNITEELCOM LTDA.
151,27
7.143,42C
20/04/11
24992011
PG. INSS S/FL.PGTO.CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL MÊS 03/2011
6.387,63
13.531,05C
20/04/11
25012011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
20/04/11
25032011
25052011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
25072011
20/04/11
25092011
20/04/11
16.554,99
55.730,68
69.261,73C
149.940,07
1.623,44
219.201,80C
220.825,24C
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
12.499,74
233.324,98C
PG. INSS DESC.FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
304,95
233.629,93C
25102011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
158,40
233.788,33C
20/04/11
25112011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
118,80
233.907,13C
20/04/11
25122011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
2.460,20
236.367,33C
20/04/11
25132011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
288,00
236.655,33C
20/04/11
20/04/11
25142011
25162011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
NF. N° 613 - LINEAR PERSIANAS LTDA - REF. PERSIANAS HORIZONTAIS/DA.
150,00
394,00
236.805,33C
237.199,33C
20/04/11
25172011
PG.NFe.1730 NC TURISMO LTDA.REF.PASSAGENS AÉREAS DIRETORES
1.173,81
238.373,14C
20/04/11
25182011
PG.NFe.4761 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26169 E 26286
363,25
238.736,39C
20/04/11
25192011
PG.NFe.4776 PREÂMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S MÊS
03/2011
770,48
239.506,87C
20/04/11
25202011
PG.NFe.4777 PREAMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE BIB MÊS
03/2011
30,00
239.536,87C
20/04/11
25212011
PG.NFe.4924 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26107
161,40
239.698,27C
20/04/11
25232011
PG.ISS RET. S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
613,68
240.311,95C
20/04/11
25242011
PG.ISS RET. S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
152,20
240.464,15C
20/04/11
25252011
PG.ISS RET. S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
231,77
240.695,92C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
20/04/11
Docum.
25262011
Histórico
PG. IRRF S/NFe.389 ONDREPSB LTDA.
20/04/11
25272011
20/04/11
25282011
20/04/11
20/04/11
25292011
25302011
PG. IRRF S/NF.125 PREVISUL LTDA.
PG. IRRF S/NF.78409 IMTEP
20/04/11
25312011
20/04/11
25322011
20/04/11
Folha: 18
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
164,85
Saldo
240.860,77C
PG. IRRF S/NFe.390 ONDREPSB LTDA.
122,73
240.983,50C
PG. IRRF S/NFe.391 ONDREPSB LTDA.
30,44
241.013,94C
194,37
16,19
241.208,31C
241.224,50C
PG. IRRF S/NF.79124 IMTEP
10,14
241.234,64C
PG. IRRF S/NF.6612 BALDO & CORTEZ
59,96
241.294,60C
25332011
PG. IRRF S/RECIBO BANCO DO BRASIL
63,00
241.357,60C
20/04/11
25342011
PG. IRRF S/NF.172 RATIONE VALORI
22,73
241.380,33C
20/04/11
25352011
PG. IRRF S/NFe.257 JESSÉ MONTELLO
124,02
241.504,35C
20/04/11
25362011
PG. IRRF S/NFe.5420 TECPAR
12,00
241.516,35C
20/04/11
20/04/11
25372011
25382011
PG. IRRF S/NF.2074 EQUIPE LTDA.
PG. IRRF S/NF.79516 IMTEP
15,07
13,82
241.531,42C
241.545,24C
20/04/11
25392011
PG. IRRF S/NFe.1499 MASTER VIGILÂNCIA
344,30
241.889,54C
20/04/11
25402011
PG. IRRF S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
92,71
241.982,25C
20/04/11
25412011
PG. IRRF S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
122,73
242.104,98C
20/04/11
25422011
PG. IRRF S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
20/04/11
25432011
PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
25442011
PG. IRRF S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
20/04/11
25452011
25462011
PG. IRRF S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
PG. IRRF S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
25472011
PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
25722011
PG. 108 LTDA.REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 858/2007 APUCARANA CI-DJ
185/2011
20/04/11
25732011
20/04/11
30,44
242.135,42C
68.350,60
310.486,02C
4.295,37
314.781,39C
12.986,71
328,13
327.768,10C
328.096,23C
107,96
328.204,19C
35,80
328.239,99C
PG. AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS P.BRANCO
CI-DJ 185/2011
72,70
328.312,69C
25742011
PG. OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 45/2009 CI-DJ
185/2011
65,00
328.377,69C
20/04/11
28042011
Resgate Aplicação Financeira
20/04/11
28542011
RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
20/04/11
29392011
TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 269/11
20/04/11
31722011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
121,56
25.647,78D
20/04/11
31732011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
97,00
25.744,78D
25/04/11
25782011
PG.NEY G.M.BRAGA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
7.962,49
17.782,29D
25/04/11
25792011
PG.MARIA C.PICCOLI REF.PENSÃO ALIMENT.DESC.REMUNERAÇÃO FÉRIAS NEY
G.M.BRAGA
2.282,12
15.500,17D
25/04/11
25892011
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.165 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
368,90
15.131,27D
25/04/11
25902011
PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
96,80
15.034,47D
25/04/11
25912011
PG.TRANSP.C.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
68,00
14.966,47D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
345.988,29
17.610,60D
13,00
17.623,60D
7.902,62
25.526,22D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 19
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
25/04/11
Docum.
25922011
Histórico
PG.URBS REF.AQUIS.4031 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
25/04/11
25932011
PG.NF.28976 CIBREL LTDA.REF.AQUIS.REFRIGERADOR ELETROLUX 141l BRANCO
130
25/04/11
25952011
25/04/11
Débito
Crédito
10.079,00
Saldo
4.887,47D
799,00
4.088,47D
PG.FATURA 779 COPEL TELECOMUNICAÇÕES REF.REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE
DADOS
1.046,19
3.042,28D
25962011
PG.RECIBO 3927 COPY-FAX LTDA.REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS REPROGRAFIA MÊS
03/2011
2.450,00
592,28D
25/04/11
25972011
PG.FATURA 230842 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.396,00
803,72C
25/04/11
25982011
PG.FATURA 230861 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.332,00
2.135,72C
25/04/11
25992011
PG.FATURA 230875 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
25/04/11
26002011
PG.NFe.1639 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.DE VIGILANCIA ED.SEDE E DO
SERVIDOR MÊS 03/2011
25/04/11
26012011
25/04/11
25/04/11
1.004,00
3.139,72C
28.697,45
31.837,17C
PG.NFe.177 ROTOJET SERVIÇOS REF.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
BLOCO A
1.144,00
32.981,17C
26022011
PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
7.780,20
40.761,37C
26032011
PG.NFe.66995 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2011
660,14
41.421,51C
25/04/11
26692011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.186/2011
201,00
41.622,51C
25/04/11
25/04/11
26702011
28092011
PG.FATURA 136794555 SKY LTDA - REF. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA.
Resgate Aplicação Financeira
151,60
41.774,11C
8.958,23D
25/04/11
30502011
RECEB. REEMBOLSO DESPESAS FUNREJUS - TRIBUNAL JUSTIÇA
26/04/11
26532011
PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1950
26/04/11
26552011
26/04/11
26/04/11
50.732,34
50,00
9.008,23D
75,10
8.933,13D
PG.NFe.2914 DIGMA LTDA.REF.CONSERTO DE IMPRESSORA DE SENHAS/CENTRAL
DE ATENDIMENTO
735,32
8.197,81D
26562011
PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1969
233,89
7.963,92D
26582011
PG.NFe.15 JARDINEIRO.COM LTDA.REF. REPOSIÇÃO DE FLORES E TERRA NO
CANTEIRO CENTRAL DO ED.SEDE
486,00
7.477,92D
26/04/11
26592011
PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA PAREDES DA, DFIN E CAS
26/04/11
26602011
PG.NFe.180 REFORM LINE LTDA.REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTAÇÃO DE
TRABALHO.
26/04/11
26612011
PG.FATURA SANEPAR REF. CONSUMO ÁGUA E ESGOTO ED.SEDE MÊS 03/2011
1.352,57
4.211,35D
26/04/11
26752011
PG.NFe.2068 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.RONDA CHÁCARA PAULIVINA MÊS 03/2011
233,36
3.977,99D
26/04/11
26762011
1999 - LAURO F.BENITES
720,00
3.257,99D
26/04/11
26/04/11
26772011
26782011
PG.PALMO G.F.DE LIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1971
1998 - PAULO R.CALDART
331,92
405,00
2.926,07D
2.521,07D
26/04/11
26792011
PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
54,39
2.466,68D
26/04/11
29402011
Resgate Aplicação Financeira
27/04/11
26872011
PG.NFe.100997 DISTRIB.CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A REF.AQUIS.PILHAS,
PASTAS L
199,60
8.758,63D
27/04/11
26882011
PG.NF.3500 ED.INTERBAIRROS LTDA - REF. EXTRATO DE LICITAÇÃO PARA
PUBLICAÇÃO.
336,00
8.422,63D
27/04/11
26922011
PG.NF.4936 ELETRO PARANÁ REF.SERV.DE REMOÇÃO DE CARPET/ DJ/DFIN
3.750,00
4.672,63D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1.424,00
6.053,92D
490,00
5.563,92D
6.491,55
8.958,23D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 20
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
27/04/11
Docum.
26942011
Histórico
PG.NFe.96 DIVINOBRE - COM.DE DIVISÓRIAS BRAUN LTDA.REF. MANUTENÇÃO EM
FORRO DE ISOPOR.
27/04/11
26952011
PG.NFe.369 HF PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - REF. MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA BLOCO B
27/04/11
26962011
PG.NFe.598 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO.
27/04/11
26972011
PG.NF.15889 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. COLETOR DIGITAL.
27/04/11
27142011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 190/2011
27/04/11
27152011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
190/2011
27/04/11
27162011
PG.JOÃO V.L.MAZZER REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS MARINGÁ CI-DJ
194/2011
27/04/11
28132011
Resgate Aplicação Financeira
27/04/11
28552011
RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
27/04/11
27/04/11
28572011
29682011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
RECEB. SEAP - 4º ENCONTRO DE CONTAS
27/04/11
31692011
N/EM.CH.1564 FLÁVIA F.REVA REF.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO
27/04/11
31912011
TRANSF.REF.FOLHA PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
28/04/11
27022011
PG.NFe.325 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA RECORTE DIÁRIOS DA JUST.ESTADO E
UNIÃO MÊS 03/2011
28/04/11
27032011
PG.NFe.592 PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. BORRACHA PARA CARIMBO.
28/04/11
27042011
PG.FATURA 47547 VIVO S.A - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL MÊS 03/2011
28/04/11
27382011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ/CC
196/2011
28/04/11
27392011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
CI/DJ/CC 196/2011
28/04/11
27402011
28/04/11
27412011
28/04/11
Débito
Crédito
335,00
Saldo
4.337,63D
5.750,40
1.412,77C
32,00
1.444,77C
100,00
1.544,77C
67,00
1.611,77C
9,40
1.621,17C
465,90
2.087,07C
426.510,53
424.423,46D
19,00
424.442,46D
23.320,05
188.862,45
447.762,51D
636.624,96D
6.468,80
630.156,16D
597.858,88
32.297,28D
1.400,00
30.897,28D
5,60
30.891,68D
408,44
30.483,24D
33,50
30.449,74D
125,24
30.324,50D
PG.GERSON BUDNEY REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
3.458,74
26.865,76D
PG.RAFAEL F.B.GOMES REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
4.009,84
22.855,92D
27422011
PG.ROXANA B.MARCHIORATTO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
2.397,76
20.458,16D
28/04/11
28/04/11
28182011
28562011
Resgate Aplicação Financeira
RECEB. ELIANE DE F.MIRANDA (DEVOLUÇÃO VT)
29/04/11
27552011
29/04/11
27562011
29/04/11
27572011
PG. CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2011
PG. CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS
04/2011
PG.FATURA 20746 CIS.SEG.PREV.DO SUL REF.SEGUROS ESTAGIÁRIOS MÊS 04/2011
29/04/11
27582011
PG.NFe.29 JORGE UBIRAJARA BINI ANADE - REF. INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO.
29/04/11
27592011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.128 PREVISUL LTDA.
29/04/11
27602011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.299 JESSÉ MONTELLO
29/04/11
27612011
PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
29/04/11
27622011
PG. SIND.SECURITÁRIOS DO PR REF.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
14.435,15
91.311,13C
29/04/11
27632011
PG. SIND.DOS SECURITÁRIOS DO PR REF.MENSALIDADE
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
120,05
91.431,18C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
11.820,12
20,00
32.278,28D
32.298,28D
58.650,75
26.352,47C
2.544,36
28.896,83C
1.979,50
30.876,33C
6.700,00
37.576,33C
602,55
38.178,88C
384,46
38.563,34C
38.312,64
76.875,98C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 21
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
27642011
Histórico
PG.NFe.610 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
29/04/11
27652011
PG.NF.12379 - UNTELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
29/04/11
27662011
PG.NFe.611 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
29/04/11
27672011
29/04/11
27682011
29/04/11
27692011
PG.NF.12381 UNITELCOM LTDA. - REF. MATERIAL DE ELÉTRICA.
29/04/11
27732011
2005 - FABIANE B.LIRA
29/04/11
29/04/11
27742011
27752011
PG. 4ª VFP REF.CUSTAS OFÍCIAL DE JUSTIÇA AUTOS 46-78.2008.8
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC
200/2011.
29/04/11
29/04/11
27762011
27782011
2004 - MARLENE DOMACOSKI
2006 - NEIDIVAL MOURO
29/04/11
27792011
2003 - SUZANA T.SAKI
29/04/11
27802011
PG.NFe.2663 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS
04/2011
29/04/11
28672011
RECEB.GOVERNO DO PARANA REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
29/04/11
28802011
Aplicação Financeira nesta data
29/04/11
31982011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
Débito
Crédito
1.299,40
Saldo
92.730,58C
14,50
92.745,08C
1.152,55
93.897,63C
PG.NF.12380 UNITELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
165,00
94.062,63C
PG.NFe.612 UNITEELCOM LTDA. REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS.
712,00
94.774,63C
581,95
95.356,58C
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1.305,00
96.661,58C
49,50
268,30
96.711,08C
96.979,38C
1.305,00
1.755,00
98.284,38C
100.039,38C
45,00
100.084,38C
323,86
100.408,24C
300.000,00
3.226.109,32
199.591,76D
191.000,00
8.591,76D
2.465,81
6.125,95D
3.226.647,83
6.125,95D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 22
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12894 - 1.1.1.2.38 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO FINANCEIRO
Débito
Crédito
01/04/11
23982011
Resgate Aplicação Financeira
01/04/11
30642011
N/EM.CH.337 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
27182
6.986,33
18.325.755,25D
01/04/11
01/04/11
30652011
30662011
N/EM.CH.338 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 27182
N/EM.CH.339 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
26488
3.251,41
966,97
18.322.503,84D
18.321.536,87D
01/04/11
04/04/11
31402011
29412011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 210/11
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
18.291.052,73
15,00
30.484,14D
30.469,14D
04/04/11
29422011
TRANSF.REF.DESBLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 474/2005 1ª VFP
04/04/11
29542011
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
5.024,34
04/04/11
30012011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
4.964,66
20.495,14D
04/04/11
30672011
N/EM.CH.340 2ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
305/2004
129,39
20.365,75D
04/04/11
30682011
N/EM.CH.341 8ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1067/2005
729,53
19.636,22D
04/04/11
30692011
N/EM.CH.342 8ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1067/2005
607,03
19.029,19D
04/04/11
30702011
N/EM.CH.343 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
45684
1.131,92
17.897,27D
04/04/11
31082011
TRANSF.REF.DEVOL.DESBLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 474/2005 1ª VFP
04/04/11
31092011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
2.465,81
25.622,56D
04/04/11
31102011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
279.784,17
254.161,61C
04/04/11
31112011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
397.412,81
651.574,42C
04/04/11
31122011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
105.970,61
04/04/11
06/04/11
31392011
21732011
TRANSF.REF.RESGATE
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 095/11
06/04/11
21762011
06/04/11
21772011
06/04/11
Saldo Anterior
Saldo
30.462,96D
18.302.278,62
18.332.741,58D
15,00
30.484,14D
10.191,10
25.459,80D
28.088,37D
757.545,03C
1.253.332,27
7.408,21
495.787,24D
503.195,45D
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 096/11
857,76
504.053,21D
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 102/11
181.407,52
685.460,73D
21782011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 103/11
26.747,12
712.207,85D
06/04/11
21792011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 104/11
1.161,76
713.369,61D
06/04/11
21802011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 105/11
378,22
713.747,83D
06/04/11
21822011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 106/11
897,96
714.645,79D
06/04/11
06/04/11
21832011
26982011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 107/11
Aplicação Financeira nesta data
3.261,51
06/04/11
30712011
N/EM.CH.344 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
249/2003
06/04/11
30722011
06/04/11
31192011
N/EM.CH.345 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
249/2003
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 334
06/04/11
31202011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 337
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
203.653,18
717.907,30D
514.254,12D
10.656,90
503.597,22D
7.803,18
495.794,04D
496,19
495.297,85D
7,68
495.290,17D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 23
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
07/04/11
Docum.
27012011
Histórico
Resgate Aplicação Financeira
07/04/11
30732011
N/EM.CH.346 10ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
735/2004
07/04/11
30742011
07/04/11
Débito
72.757,27
Crédito
Saldo
568.047,44D
49.308,37
518.739,07D
N/EM.CH.347 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
34999
1.617,69
517.121,38D
30752011
N/EM.CH.348 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1155/2004
3.553,66
513.567,72D
07/04/11
30762011
N/EM.CH.350 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1155/2004
1.321,90
512.245,82D
07/04/11
30772011
N/EM.CH.401 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
192/2005
16.882,84
495.362,98D
07/04/11
31212011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 344
11,72
495.351,26D
07/04/11
31222011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 345
8,58
495.342,68D
08/04/11
31232011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 346
54,23
495.288,45D
11/04/11
23892011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 108/11
626,67
495.915,12D
11/04/11
11/04/11
23902011
23912011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 109/11
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 110/11
179.467,32
16.487,29
675.382,44D
691.869,73D
11/04/11
27242011
Aplicação Financeira nesta data
107.946,46
583.923,27D
11/04/11
30782011
N/EM.CH.402 2ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
181/2002
39.608,42
544.314,85D
11/04/11
30792011
N/EM.CH.403 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
477/2003
32.713,54
511.601,31D
11/04/11
30802011
8.716,92
502.884,39D
11/04/11
30812011
25.543,48
477.340,91D
11/04/11
30822011
N/EM.CH.404 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
477/2003
N/EM.CH.405 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
25627
N/EM.CH.406 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 25627
3.323,80
474.017,11D
11/04/11
31132011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 41050 4ª VFP
11/04/11
31242011
11/04/11
11/04/11
7.506,81
466.510,30D
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 401
18,57
466.491,73D
31252011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 403
35,98
466.455,75D
31262011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 404
9,58
466.446,17D
12/04/11
27292011
Resgate Aplicação Financeira
12/04/11
31272011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 402
43,56
495.297,97D
13/04/11
13/04/11
27342011
29552011
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
4.343,48
818.690,36D
814.346,88D
13/04/11
30512011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
325,00
814.021,88D
13/04/11
31142011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
5.457,90
808.563,98D
13/04/11
31152011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
40.939,29
767.624,69D
13/04/11
31162011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
173.173,07
594.451,62D
13/04/11
31172011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
66.129,10
528.322,52D
14/04/11
26072011
RECEB.GOVERNO DO PARANÁ REF.REPASSE P/PGTO.FOLHA BENEFÍCIOS 03/2011
14/04/11
27462011
Resgate Aplicação Financeira
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
28.895,36
495.341,53D
323.392,39
498.361,70
1.026.684,22D
42.912,79
1.069.597,01D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 24
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
14/04/11
Docum.
30832011
Histórico
N/EM.CH.408 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
41604
14/04/11
30842011
14/04/11
30852011
14/04/11
30862011
14/04/11
Crédito
6.051,81
Saldo
1.063.545,20D
N/EM.CH.409 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 41604
10.759,52
1.052.785,68D
N/EM.CH.410 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1256/2005
22.299,71
1.030.485,97D
N/EM.CH.411 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1256/2005
2.414,09
1.028.071,88D
30872011
N/EM.CH.412 4ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1293/2006
1.344,64
1.026.727,24D
14/04/11
31372011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
33.024,56
993.702,68D
14/04/11
31422011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 254/11
498.361,70
495.340,98D
15/04/11
27502011
Resgate Aplicação Financeira
15/04/11
30882011
N/EM.CH.413 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
29341
8.397,18
15/04/11
30892011
N/EM.CH.414 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 29341
1.982,19
499.935,09D
15/04/11
30902011
N/EM.CH.415 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
25502
644,21
499.290,88D
15/04/11
30912011
N/EM.CH.416 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 25502
2.196,78
497.094,10D
15/04/11
30922011
N/EM.CH.417 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
25374
1.743,88
495.350,22D
15/04/11
18/04/11
31282011
28012011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 410
Resgate Aplicação Financeira
24,52
495.325,70D
505.015,22D
18/04/11
30932011
9.678,88
495.336,34D
18/04/11
31292011
N/EM.CH.418 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
3027/2003
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 405
28,09
495.308,25D
19/04/11
31302011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 408
6,65
495.301,60D
19/04/11
31312011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 409
11,83
495.289,77D
19/04/11
31322011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 418
10,64
495.279,13D
20/04/11
31332011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 413
9,23
25/04/11
26712011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 111/11
217,17
495.487,07D
25/04/11
26732011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 113/11
1.884,31
497.371,38D
25/04/11
25/04/11
26742011
28102011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 114/11
Resgate Aplicação Financeira
1.028,18
30.797,78
498.399,56D
529.197,34D
25/04/11
30942011
N/EM.CH.419 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
26789
25/04/11
30952011
N/EM.CH.420 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 26789
25/04/11
30962011
N/EM.CH.421 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
94/2007
25/04/11
30972011
N/EM.CH.422 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
94/2007
25/04/11
30982011
26/04/11
28122011
N/EM.CH.423 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
30149
Resgate Aplicação Financeira
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
14.973,48
510.314,46D
9.689,52
70.215,74
501.917,28D
495.269,90D
357,81
528.839,53D
15.983,58
512.855,95D
851,71
512.004,24D
12.534,71
499.469,53D
4.168,29
495.301,24D
565.516,98D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 25
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
26/04/11
Docum.
31182011
Histórico
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 2938/2007 1ª VFP
Débito
Crédito
70.215,74
Saldo
495.301,24D
26/04/11
31342011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 422
27/04/11
27172011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 116/11
5.174,12
13,78
495.287,46D
500.461,58D
27/04/11
27/04/11
27182011
27192011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 123/11
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 125/11
999,00
907,03
501.460,58D
502.367,61D
27/04/11
27202011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 126/11
1.035,26
503.402,87D
27/04/11
27212011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 127/11
57.718,88
27/04/11
28142011
Aplicação Financeira nesta data
27/04/11
30992011
27/04/11
561.121,75D
57.590,68
503.531,07D
N/EM.CH.424 4ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
736/2004
6.548,34
496.982,73D
31002011
N/EM.CH.425 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1068/2005
1.688,08
495.294,65D
28/04/11
28192011
Resgate Aplicação Financeira
28/04/11
31012011
N/EM.CH.426 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
24882
4.095,15
496.104,35D
28/04/11
31022011
N/EM.CH.427 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
45821
254,68
495.849,67D
28/04/11
31032011
N/EM.CH.428 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
45821
555,02
495.294,65D
28/04/11
31352011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 424
29/04/11
27812011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 128/11
29/04/11
27822011
29/04/11
27832011
29/04/11
29/04/11
28812011
28882011
Aplicação Financeira nesta data
RECEB.GOVERNO DO PARANÁ REF.REPASSE FOLHA PAGAMENTO FF 04/2011
29/04/11
31042011
29/04/11
31052011
29/04/11
31062011
29/04/11
4.904,85
500.199,50D
7,20
495.287,45D
1.205,44
496.492,89D
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 131/11
784,96
497.277,85D
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 132/11
9.310,94
506.588,79D
14.190.471,78
13.683.882,99C
202.768.956,25D
N/EM.CH.429 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
424/2006
N/EM.CH.430 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
424/2006
N/EM.CH.432 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
768/2005
3.253,30
202.765.702,95D
579,17
202.765.123,78D
261,36
202.764.862,42D
31072011
N/EM.CH.433 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
768/2005
516,49
202.764.345,93D
29/04/11
29/04/11
31362011
31382011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 420
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
17,58
465.303,10
202.764.328,35D
202.299.025,25D
29/04/11
31442011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 276/11
202.269.058,48
29.966,77D
237.615.019,93
29.966,77D
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
216.452.839,24
237.614.523,74
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 26
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12836 - 1.1.1.2.39 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO PREVIDENCIARIO
Débito
Crédito
01/04/11
24012011
Resgate Aplicação Financeira
01/04/11
01/04/11
25602011
30532011
RECEB. ALUGUEL SEAP BLOCO A 01/2011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 211/11
04/04/11
25482011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
198,02
481,35D
05/04/11
25492011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.989,04
2.470,39D
05/04/11
25672011
RECEB.TRIBUNAL JUSTIÇA (PATRONAL) MES 03/2011
05/04/11
26822011
Aplicação Financeira nesta data
06/04/11
21852011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 102/11
7.355,02
06/04/11
21862011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 103/11
1.039,83
8.678,18D
06/04/11
06/04/11
21872011
21882011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 105/11
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 107/11
2.629,38
1,60
11.307,56D
11.309,16D
06/04/11
25502011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
5.228,70
16.537,86D
06/04/11
25682011
RECEB.TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PATRONAL) MESM 03/2011
06/04/11
26932011
Aplicação Financeira nesta data
07/04/11
25512011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
07/04/11
25692011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB SERV 03/2011)
07/04/11
25702011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR SEAP 03/2011)
8.502.109,27
42.208.446,12D
07/04/11
07/04/11
25712011
25752011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNDEB 03/2011)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNSAÚDE 03/2011)
12.312.855,52
3.802.724,37
54.521.301,64D
58.324.026,01D
07/04/11
25762011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR EDUCAÇÃO 03/2011)
3.668.540,55
07/04/11
27052011
Aplicação Financeira nesta data
07/04/11
30442011
RECEB. ALUGUEL SEDE 03/2011
44.500,00
13.745,43C
07/04/11
30452011
RECEB. ALUGUEL BLOCO A 03/2011
11.996,31
1.749,12C
07/04/11
30472011
RECEB. ALUGUEL GARAGEM BLOCO A 03/2011
1.176,07
573,05C
07/04/11
30482011
RECEB. ALUGUEL VAGAS BLOCO A 03/2011
08/04/11
08/04/11
25522011
25772011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB IPEM 03/11)
08/04/11
27092011
Aplicação Financeira nesta data
08/04/11
29062011
RECEB. GOVERNO DO PARANÁ
62.815,22
11/04/11
23922011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 109/11
30.438,06
83.882,71D
11/04/11
23932011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 110/11
8.944,00
92.826,71D
11/04/11
25532011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.658,23
11/04/11
30632011
Aplicação Financeira nesta data
12/04/11
12/04/11
25542011
25662011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
12/04/11
27302011
Aplicação Financeira nesta data
13/04/11
25552011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
3.690,75
4.299,08D
13/04/11
25612011
RECEB. ALUGUEL FRANCISCO BELTRÃO MÊS 12/2010
2.933,09
7.232,17D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
283,33D
6.718.140,93
6.718.424,26D
5.877,28
6.724.018,21
2.619.613,39
6.724.301,54D
283,33D
2.622.083,78D
2.621.800,45
283,33D
7.638,35D
18.453,91
34.991,77D
16.254,53
18.737,24D
6.395,70
25.132,94D
33.681.203,91
33.706.336,85D
61.992.566,56D
62.050.811,99
58.245,43C
856,38
283,33D
1.387,40
53.161,32
1.670,73D
54.832,05D
64.202,62
9.370,57C
53.444,65D
94.484,94D
94.201,61
4.500,55
325,00
283,33D
4.783,88D
5.108,88D
4.500,55
608,33D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 27
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
13/04/11
Docum.
27352011
Histórico
Aplicação Financeira nesta data
13/04/11
30512011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
325,00
3.541,42D
14/04/11
25562011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
11.148,07
14.689,49D
14/04/11
14/04/11
25622011
25632011
RECEB. ALUGUEL LOJA 6- MÊS 03/2011
RECEB. ALUGUEL ESCOLA NICE BRAGA MÊS 03/2011
1.236,00
14.600,00
15.925,49D
30.525,49D
14/04/11
25642011
RECEB ALUGUEL FRANCISCO BELTRÃO MÊS 01/2011
2.933,09
33.458,58D
14/04/11
27472011
Resgate Aplicação Financeira
14/04/11
28342011
RECEB. ALUGUEL LOJA - MÊS MARÇO/2011 LOJA 05
14/04/11
30522011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
14/04/11
30552011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 255/11
15/04/11
25572011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
15/04/11
15/04/11
25652011
27512011
RECEB. ALUGUEL ALAMEDA CABRAL MÊS 01/2011
Aplicação Financeira nesta data
18/04/11
25582011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
534,70
19/04/11
25592011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
176,33
20/04/11
28052011
Aplicação Financeira nesta data
20/04/11
28272011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
2.305,65
29.837,59C
20/04/11
28352011
RECEB. ALUGUEL LOJA 1- MÊS 03/2011
2.320,32
27.517,27C
20/04/11
28362011
RECEB. ALUGUEL LOJA 2- MÊS 03/2011
2.730,27
24.787,00C
20/04/11
20/04/11
28372011
28382011
RECEB. ALUGUEL LOJA 4- MÊS 03/2011
RECEB. ALUGUEL LOJA 5- MÊS 03/2011
2.657,44
1.937,38
22.129,56C
20.192,18C
20/04/11
29162011
RECEB. NUCLEO DE EDUCAÇÃO MÊS 03/2011
25/04/11
28082011
Aplicação Financeira nesta data
25/04/11
28282011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
6.792,00
523,72D
25/04/11
28292011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
924,01
1.447,73D
26/04/11
28302011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
661,12
2.108,85D
27/04/11
27222011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 115/11
8,75
2.117,60D
27/04/11
27/04/11
27232011
28152011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 127/11
Resgate Aplicação Financeira
5.299,92
519.203,76
7.417,52D
526.621,28D
27/04/11
28312011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
413,80
527.035,08D
27/04/11
29172011
RECEB. ALUGUEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS 03/2011
27/04/11
30572011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO
N° 285/11
28/04/11
28202011
Aplicação Financeira nesta data
28/04/11
28322011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
28/04/11
30592011
N/EM.CH.115 3ª VARA DA FAZENDSA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
22652
1.418,13
19.227,13D
28/04/11
30602011
N/EM.CH.116 3ª VARA DA FAZENDSA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
22652
18.922,98
304,15D
29/04/11
28332011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
29/04/11
28822011
Resgate Aplicação Financeira
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
4.015,75
Saldo
3.216,42D
42.977,22
76.435,80D
1.502,40
77.938,20D
325,00
77.613,20D
74.396,78
3.216,42D
290,37
3.506,79D
31.407,61
34.631,07
34.914,40D
283,33D
818,03D
994,36D
33.137,60
20.715,90
32.143,24C
523,72D
6.792,00
37.401,94
6.268,28C
564.437,02D
526.751,75
37.685,27D
25.659,15
12.026,12D
8.619,14
20.645,26D
5.095,04
5.399,19D
40.000.000,00
40.005.399,19D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 28
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
28832011
Histórico
Resgate Aplicação Financeira
Débito
5.000.000,00
29/04/11
28842011
Resgate Aplicação Financeira
4.868.319,06
29/04/11
29182011
RECEB. ALUGUEL FRANCISCO BELTRÃO MÊS 02/2011
29/04/11
30612011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 277/11
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
49.873.718,25D
2.933,09
122.178.208,18
Saldo
45.005.399,19D
49.876.651,34D
49.873.414,10
122.175.254,27
3.237,24D
3.237,24D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 29
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12842 - 1.1.1.2.40 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO SERVENTUÁRIOS
Débito
Crédito
01/04/11
26082011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
666,12
04/04/11
04/04/11
26092011
26682011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Aplicação Financeira nesta data
2.417,40
04/04/11
30012011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
4.964,66
05/04/11
26102011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
4.265,34
05/04/11
26832011
Aplicação Financeira nesta data
06/04/11
26112011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
06/04/11
26992011
Aplicação Financeira nesta data
07/04/11
26122011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
07/04/11
08/04/11
30032011
26132011
TRANSF.REF.APLICAÇÃO
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
08/04/11
27132011
Aplicação Financeira nesta data
11/04/11
26142011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
11/04/11
27262011
Aplicação Financeira nesta data
12/04/11
26152011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
12/04/11
27312011
Aplicação Financeira nesta data
13/04/11
26162011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
13/04/11
14/04/11
27362011
26172011
Aplicação Financeira nesta data
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
14/04/11
27482011
Aplicação Financeira nesta data
15/04/11
26182011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
1.349,42
16.762,07D
18/04/11
26192011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.015,90
18.777,97D
19/04/11
26202011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
4.949,35
19/04/11
28032011
Aplicação Financeira nesta data
20/04/11
28062011
Aplicação Financeira nesta data
20/04/11
25/04/11
28692011
28702011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
4.840,85
1.325,42
26/04/11
28712011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.560,90
27/04/11
28162011
Aplicação Financeira nesta data
27/04/11
29202011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
542,56
14.080,41D
28/04/11
28722011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.688,85
16.769,26D
29/04/11
28732011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.051,00
29/04/11
28852011
Aplicação Financeira nesta data
29/04/11
30002011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
TOTAIS
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
13.414,29D
14.080,41D
7.382,06
14.080,41D
18.345,75D
4.265,34
14.080,41D
5.268,08
14.080,41D
10.688,52
14.080,41D
24.493,14D
9.216,07
15.277,07D
5.268,08
19.348,49D
10.688,52
24.768,93D
10.412,73
9.932,39
25.209,46D
8.600,15
16.609,31D
14.567,56
16.609,31D
33.564,06
16.609,31D
113.982,66D
98.570,01
15.412,65D
14.567,56
31.176,87D
33.564,06
50.173,37D
97.373,35
23.727,32D
8.972,20
4.840,85
14.755,12D
9.914,27D
14.755,12D
16.080,54D
18.641,44D
5.103,59
216.444,46
16.497,81D
9.115,75D
13.537,85D
18.820,26D
4.559,84
14.260,42D
4.964,66
220.562,99
9.295,76D
9.295,76D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 30
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12859 - 1.1.1.2.41 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO PECULIO
Débito
Crédito
01/04/11
25822011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
2.903,85
14.199,60D
01/04/11
04/04/11
26332011
29542011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
4,05
5.024,34
14.203,65D
19.227,99D
05/04/11
25832011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
999,00
20.226,99D
05/04/11
25842011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
2,70
20.229,69D
05/04/11
26042011
RECEB. REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
915,04
21.144,73D
05/04/11
26852011
Resgate Aplicação Financeira
05/04/11
29622011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 227/11
06/04/11
25852011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
4,05
18.239,53D
07/04/11
11/04/11
25862011
25872011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
1,35
4,05
18.240,88D
18.244,93D
12/04/11
26052011
RECEB. REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
2.417,29
20.662,22D
13/04/11
27372011
Resgate Aplicação Financeira
13/04/11
29552011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
13/04/11
29562011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUX.-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 248/11
14/04/11
25882011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
14/04/11
26062011
RECEB. REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
14/04/11
15/04/11
29992011
27522011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
Resgate Aplicação Financeira
15/04/11
29572011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 263/11
18/04/11
25942011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
19/04/11
28022011
Resgate Aplicação Financeira
19/04/11
29582011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 264/11
25/04/11
28412011
RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
3.842,12
20.160,86D
26/04/11
28422011
RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
1.169,52
21.330,38D
26/04/11
27/04/11
28442011
28172011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
Resgate Aplicação Financeira
2,70
25.962,15
21.333,08D
47.295,23D
27/04/11
28452011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
44,55
27/04/11
29592011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 282/11
28/04/11
28432011
RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
28/04/11
28462011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
10.033,20
35.616,56D
28/04/11
28472011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
6.583,95
42.200,51D
28/04/11
28492011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
5.151,60
47.352,11D
28/04/11
28/04/11
28522011
28532011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
1.998,00
776,25
49.350,11D
50.126,36D
28/04/11
28682011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
2,70
50.129,06D
29/04/11
28502011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
90.142,85
140.271,91D
29/04/11
28512011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
157.698,87
297.970,78D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
11.295,75D
39.581,35
60.726,08D
42.490,60
18.235,48D
33.317,27
53.979,49D
4.343,48
58.322,97D
37.660,75
25,65
20.687,87D
2.213,33
22.901,20D
4.343,48
18.557,72D
33.910,98D
17.592,24
16.318,74D
15.353,26
1,35
16.320,09D
56.903,79
73.223,88D
56.905,14
16.318,74D
47.339,78D
30.976,49
9.220,07
20.662,22D
16.363,29D
25.583,36D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
29/04/11
Docum.
28892011
Histórico
Aplicação Financeira nesta data
29/04/11
28912011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
29/04/11
29602011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUX.-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 283/11
29/04/11
29/04/11
29612011
29642011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 31
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
271.192,26
Saldo
26.778,52D
10.457,08
19.330,59D
5.024,34
14.306,25D
14.386,01D
476.642,38
14.386,01D
3.009,15
29.787,67D
79,76
479.732,64
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 32
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13534 - 1.1.1.2.43 - BANCO DO BRASIL - CUSTÓDIA
15/04/11
27532011
Resgate Aplicação Financeira
15/04/11
27892011
Aplicação em FIF
12.500.000,00
12.500.000,00D
15/04/11
18/04/11
27902011
27912011
Aplicação em FIF
Resgate Aplicação Financeira
12.500.000,00
7.239.198,48
0,00D
7.239.198,48D
18/04/11
27922011
Resgate Aplicação Financeira
9.460.383,38
16.699.581,86D
18/04/11
27932011
Resgate Aplicação Financeira
8.300.418,14
18/04/11
27942011
Aplicação em FIF
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
25.000.000,00
50.000.000,00
Saldo
25.000.000,00D
25.000.000,00D
25.000.000,00
0,00D
50.000.000,00
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 33
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13764 - 1.1.1.2.44 - CAIXA ECONÔMICA - CONVÊNIO
05/04/11
21032011
PG.NFe.81 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 05 REFORMA ED.CAETANO
05/04/11
26862011
Resgate Aplicação Financeira
12/04/11
12/04/11
24242011
27322011
PG.NFe.83 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 06 REFORMA ED.CAETANO
Resgate Aplicação Financeira
29/04/11
27432011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.81 BRJ LTDA.
8.456,79
8.456,79C
29/04/11
27442011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.83 BRJ LTDA.
9.318,93
17.775,72C
29/04/11
28862011
Resgate Aplicação Financeira
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
Saldo
170.681,98
170.681,98C
188.082,60
188.082,60C
0,00D
170.681,98
0,00D
188.082,60
17.775,72
376.540,30
0,00D
376.540,30
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 34
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14396 - 1.1.1.2.45 - CAIXA ECONOMICA - F. FINANCEIRO - T. CONTAS
Débito
Crédito
01/04/11
24112011
Resgate Aplicação Financeira
01/04/11
04/04/11
29432011
29412011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 213/11
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
04/04/11
29422011
TRANSF.REF.DESBLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 474/2005 1ª VFP
27/04/11
28402011
RECEB.TRIBUNAL DE CONTAS REF.REPASSE FOLHA PAGAENTO FF 04/2011
28/04/11
28212011
Aplicação Financeira nesta data
29/04/11
27842011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 133/11
29/04/11
28872011
Resgate Aplicação Financeira
29/04/11
29462011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 280/11
4.136.861,16
15,00D
29/04/11
29482011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
TOTAIS
15,00
8.581.318,31
0,00D
0,00D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
15,00D
152.954,16
152.969,16D
152.954,16
15,00
15,00
4.291.472,99
15,00D
4.291.487,99D
4.291.472,99
9.486,87
15,00D
9.501,87D
4.127.374,29
8.581.303,31
15,00D
30,00D
4.136.876,16D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14634 - 1.1.1.2.46 - BANCO DO BRASIL - CUSTÓDIA - S.JUSTIÇA
07/04/11
27062011
Resgate Aplicação Financeira
07/04/11
27122011
APLICAÇÃO FIF
07/04/11
30032011
TRANSF.REF.APLICAÇÃO
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 35
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
54.000.000,00
10.688,52
54.010.688,52
Saldo
54.000.000,00D
54.010.688,52
10.688,52C
54.010.688,52
0,00D
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 36
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14641 - 1.1.1.2.47 - BANCO DO BRASIL - CUSTÓDIA - PECULIO
01/04/11
24142011
Resgate Aplicação Financeira
3.155,95
01/04/11
24372011
Resgate Aplicação Financeira
133,10
01/04/11
24382011
Aplicação Financeira nesta data
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
3.289,05
Crédito
Saldo
3.155,95D
3.289,05D
3.289,05
3.289,05
0,00D
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
04/04/11
24732011
Resgate Aplicação Financeira
04/04/11
26672011
Aplicação Financeira nesta data
04/04/11
31392011
TRANSF.REF.RESGATE
TOTAIS
Histórico
14663 - 1.1.1.2.48 - BANCO DO BRASIL - CUSTODIA - F. FINANCEIRO
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 37
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
1.346.217,33
1.346.217,33
Saldo
1.346.217,33D
92.885,06
1.253.332,27D
1.253.332,27
1.346.217,33
0,00D
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 38
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12888 - 1.1.2.1.04 - CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - PREVIDENCIARIO
04/04/11
31122011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
13/04/11
14/04/11
31172011
32092011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
29/04/11
32132011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
341.462,35D
105.970,61
447.432,96D
66.129,10
66.129,10
105.970,61
32.913,93
205.013,64
513.562,06D
447.432,96D
341.462,35D
374.376,28D
172.099,71
374.376,28D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 39
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12581 - 1.1.2.1.05 - CAIXA ECONOMICA - CONTA UNICA PGTO BENEFICIOS
Débito
Crédito
01/04/11
29432011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 213/11
01/04/11
01/04/11
29442011
30532011
PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 213/11
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 211/11
01/04/11
30542011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 211/11
01/04/11
31402011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 210/11
01/04/11
31412011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 210/11
04/04/11
31102011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
06/04/11
21732011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 095/11
7.408,21
662.300,07D
06/04/11
21762011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 096/11
857,76
661.442,31D
06/04/11
06/04/11
21772011
21782011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 102/11
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 103/11
181.407,52
26.747,12
480.034,79D
453.287,67D
06/04/11
21792011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 104/11
1.161,76
452.125,91D
06/04/11
21802011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 105/11
378,22
451.747,69D
06/04/11
21822011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 106/11
897,96
450.849,73D
06/04/11
21832011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 107/11
3.261,51
447.588,22D
06/04/11
21852011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 102/11
7.355,02
440.233,20D
06/04/11
21862011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 103/11
1.039,83
439.193,37D
06/04/11
06/04/11
21872011
21882011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 105/11
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 107/11
2.629,38
1,60
436.563,99D
436.562,39D
06/04/11
31992011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
11.025,83
447.588,22D
06/04/11
32022011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
222.120,06
669.708,28D
11/04/11
23892011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 108/11
626,67
669.081,61D
11/04/11
23902011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 109/11
179.467,32
489.614,29D
11/04/11
23912011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 110/11
16.487,29
473.127,00D
11/04/11
23922011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 109/11
30.438,06
442.688,94D
11/04/11
11/04/11
23932011
32002011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 110/11
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
8.944,00
39.382,06
433.744,94D
473.127,00D
11/04/11
32032011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
196.581,28
669.708,28D
13/04/11
31152011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
40.939,29
710.647,57D
14/04/11
30552011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 255/11
74.396,78
14/04/11
30562011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 255/11
14/04/11
31422011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 254/11
14/04/11
31432011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 254/11
14/04/11
25/04/11
32072011
26712011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 111/11
25/04/11
26732011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 113/11
1.884,31
667.606,80D
25/04/11
26742011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 114/11
1.028,18
666.578,62D
25/04/11
32042011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
389.924,11D
152.954,16
542.878,27D
152.954,16
6.724.018,21
6.724.018,21
18.291.052,73
389.924,11D
18.680.976,84D
18.291.052,73
279.784,17
389.924,11D
669.708,28D
785.044,35D
74.396,78
498.361,70
3.129,66
389.924,11D
7.113.942,32D
710.647,57D
1.209.009,27D
498.361,70
710.647,57D
40.939,29
217,17
669.708,28D
669.491,11D
669.708,28D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
27/04/11
Docum.
27172011
Histórico
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 116/11
27/04/11
27182011
27/04/11
27192011
27/04/11
27/04/11
Folha: 40
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Crédito
5.174,12
Saldo
664.534,16D
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 123/11
999,00
663.535,16D
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 125/11
907,03
662.628,13D
27202011
27212011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 126/11
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 127/11
1.035,26
57.718,88
661.592,87D
603.873,99D
27/04/11
27222011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 115/11
8,75
603.865,24D
27/04/11
27232011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 127/11
5.299,92
27/04/11
30572011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO
N° 285/11
27/04/11
30582011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 285/11
27/04/11
32012011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
5.308,67
27/04/11
32052011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
65.834,29
29/04/11
27812011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 128/11
1.205,44
668.502,84D
29/04/11
29/04/11
27822011
27832011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 131/11
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 132/11
784,96
9.310,94
667.717,88D
658.406,94D
29/04/11
27842011
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 133/11
29/04/11
29462011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 280/11
29/04/11
29472011
PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 280/11
29/04/11
30612011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 277/11
29/04/11
30622011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 277/11
29/04/11
31442011
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 276/11
29/04/11
29/04/11
31452011
32062011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 276/11
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
29/04/11
32102011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
29/04/11
32142011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
526.751,75
526.751,75
598.565,32D
603.873,99D
669.708,28D
9.486,87
4.136.861,16
648.920,07D
4.785.781,23D
4.136.861,16
49.873.414,10
648.920,07D
50.522.334,17D
49.873.414,10
202.269.058,48
648.920,07D
202.917.978,55D
202.269.058,48
648.920,07D
660.221,41D
279.784,17
380.437,24D
11.301,34
9.486,87
389.924,11D
145.990,68
283.577.753,27
598.565,32D
1.125.317,07D
535.914,79D
283.431.762,59
535.914,79D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 41
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12871 - 1.1.2.1.06 - CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - FUNDO FINANCEIRO
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
988.591,34D
0,00
296.692,86
691.898,48D
296.692,86
691.898,48D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 42
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12925 - 1.1.2.1.07 - BANCO DO BRASIL - CONTA CAUÇÃO WAL MART
Débito
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
0,05
TOTAIS
0,05
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
9,25D
9,30D
0,00
9,30D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 43
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
231 - 1.2.1.1.01.01.01 - GOVERNO DO ESTADO
05/04/11
25672011
06/04/11
07/04/11
Débito
Crédito
Saldo
RECEB.TRIBUNAL JUSTIÇA (PATRONAL) MES 03/2011
2.619.613,39
30.106.321,19D
25682011
25702011
RECEB.TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PATRONAL) MESM 03/2011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR SEAP 03/2011)
18.453,91
8.502.109,27
30.087.867,28D
21.585.758,01D
07/04/11
25712011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNDEB 03/2011)
12.312.855,52
9.272.902,49D
07/04/11
25752011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNSAÚDE 03/2011)
3.802.724,37
5.470.178,12D
07/04/11
25762011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR EDUCAÇÃO 03/2011)
3.668.540,55
1.801.637,57D
08/04/11
25772011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB IPEM 03/11)
53.161,32
1.748.476,25D
08/04/11
29062011
RECEB. GOVERNO DO PARANÁ
62.815,22
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
30/04/11
1313
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EFETUADA A MAIOR EM JULHO/2010 RELATIVO
A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS O QUE ORA REGULARIZAMOS
30/04/11
1313
Saldo Anterior
12007 - 1.2.007 - Executivo
VALOR REF. TRANSF. DE RECEBIMENTO EFETUADOS EM 17/09/2010, RELATIVO A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POREM BAIXAS EFETUADAS NA CONTA DO
GOVERNO DO ESTADO O QUE ORA REGULARIZAMOS
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
32.725.934,58D
30.948.687,95
1.902.563,35
30.731.785,63D
1.902.563,35
30.879.107,48D
147.321,85
31.096.009,80
1.685.661,03D
32.634.348,98D
32.942.836,90
30.879.107,48D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 44
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
253 - 1.2.1.1.01.02.01 - ATIVOS
07/04/11
25692011
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB SERV 03/2011)
30/04/11
30/04/11
992
1313
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EFETUADA A MAIOR EM JULHO/2010 RELATIVO
A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS O QUE ORA REGULARIZAMOS
12007 - 1.2.007 - Executivo
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. DE RECEBIMENTO EFETUADOS EM 17/09/2010, RELATIVO A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POREM BAIXAS EFETUADAS NA CONTA DO
GOVERNO DO ESTADO O QUE ORA REGULARIZAMOS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
35.728.886,80D
33.681.203,91
2.047.682,89D
1.902.563,35
32.996.370,84D
31.093.807,49D
147.321,85
30.946.485,64D
35.731.089,11
30.946.485,64D
30.948.687,95
1.902.563,35
30.948.687,95
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 45
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
320 - 1.2.1.1.03.01.01 - GOVERNO DO ESTADO
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
11.063.224,65D
3.684.367,61
3.684.367,61
14.747.592,26D
0,00
0,00
14.747.592,26D
14.747.592,26D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
30/04/11
999
Folha: 46
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Histórico
336 - 1.2.1.1.03.01.02 - FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
54.852.116,08D
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
18.432.330,99
TOTAIS
18.432.330,99
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
73.284.447,07D
0,00
73.284.447,07D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 47
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14611 - 1.2.1.1.03.01.03 - FUNDO FINANCEIRO - TRIBUNAL CONTAS
Débito
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
357.622,75
TOTAIS
357.622,75
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.151.215,21D
1.508.837,96D
0,00
1.508.837,96D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 48
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
359 - 1.2.1.1.03.02.01 - PARTICIPANTES
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
11.063.224,65D
3.684.367,61
3.684.367,61
14.747.592,26D
0,00
0,00
14.747.592,26D
14.747.592,26D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 49
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
388 - 1.2.1.1.99.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS - F FINANCEIRO
01/04/11
30652011
N/EM.CH.338 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 27182
04/04/11
30692011
N/EM.CH.342 8ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1067/2005
04/04/11
04/04/11
31082011
31112011
TRANSF.REF.DEVOL.DESBLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 474/2005 1ª VFP
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
06/04/11
30722011
07/04/11
30732011
07/04/11
30762011
N/EM.CH.345 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
249/2003
N/EM.CH.346 10ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
735/2004
N/EM.CH.350 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1155/2004
11/04/11
30802011
11/04/11
11/04/11
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
18.538.366,85D
3.251,41
18.541.618,26D
607,03
18.542.225,29D
397.412,81
18.532.034,19D
18.929.447,00D
7.803,18
18.937.250,18D
49.308,37
18.986.558,55D
1.321,90
18.987.880,45D
N/EM.CH.404 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
477/2003
8.716,92
18.996.597,37D
30822011
31132011
N/EM.CH.406 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 25627
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 41050 4ª VFP
3.323,80
7.506,81
18.999.921,17D
19.007.427,98D
13/04/11
31162011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
173.173,07
19.180.601,05D
14/04/11
29992011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
4.343,48
19.184.944,53D
14/04/11
30522011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
325,00
19.185.269,53D
14/04/11
30842011
N/EM.CH.409 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 41604
10.759,52
19.196.029,05D
14/04/11
30862011
N/EM.CH.411 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1256/2005
2.414,09
19.198.443,14D
14/04/11
31372011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
33.024,56
19.231.467,70D
14/04/11
31972011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
5.457,90
19.236.925,60D
14/04/11
32072011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
40.939,29
19.277.864,89D
14/04/11
14/04/11
32082011
32082011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
173.173,07
14/04/11
32092011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO BRANCO
66.129,10
19.343.993,99D
15/04/11
29302011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO
BRANCO
908,25
19.344.902,24D
15/04/11
29312011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO
BRANCO
1.040,71
19.345.942,95D
15/04/11
29372011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 255/2004 1ª VC DE PATO
BRANCO
2.490,26
19.348.433,21D
15/04/11
30892011
N/EM.CH.414 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 29341
1.982,19
19.350.415,40D
15/04/11
30912011
N/EM.CH.416 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 25502
2.196,78
19.352.612,18D
18/04/11
30932011
N/EM.CH.418 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
3027/2003
9.678,88
19.362.291,06D
25/04/11
30952011
N/EM.CH.420 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 26789
15.983,58
19.378.274,64D
25/04/11
30972011
N/EM.CH.422 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
94/2007
12.534,71
19.390.809,35D
26/04/11
31182011
TRANSF.REF.DEVOL.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 2938/2007 1ª VFP
70.215,74
19.461.025,09D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
10.191,10
173.173,07
19.451.037,96D
19.277.864,89D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 50
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
27/04/11
Docum.
30992011
Histórico
N/EM.CH.424 4ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
736/2004
Débito
6.548,34
27/04/11
31002011
N/EM.CH.425 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
1068/2005
1.688,08
19.469.261,51D
29/04/11
29482011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
15,00
19.469.276,51D
29/04/11
29612011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
5.024,34
19.474.300,85D
29/04/11
30002011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
4.964,66
19.479.265,51D
29/04/11
31052011
N/EM.CH.430 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS
424/2006
579,17
19.479.844,68D
29/04/11
31382011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
465.303,10
19.945.147,78D
29/04/11
29/04/11
31982011
32102011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
2.465,81
279.784,17
19.947.613,59D
20.227.397,76D
29/04/11
32112011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 42885 4ª VFP
222.867,55
29/04/11
32112011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 42885 4ª VFP
29/04/11
32122011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
29/04/11
32122011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
29/04/11
32132011
DÉB.J/CEF REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 155/2006 2ª VFP
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
20.450.265,31D
222.867,55
397.412,81
20.227.397,76D
20.624.810,57D
397.412,81
105.970,61
2.598.646,05
Saldo
19.467.573,43D
20.227.397,76D
20.333.368,37D
803.644,53
20.333.368,37D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 51
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
394 - 1.2.1.1.99.02 - CREDITOS DE CONTRIB OUTROS ATIVOS
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2011 ATRAVES DO
SAQUE DAS CFTS
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
31.844.377,19
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
26.527.446,80
TOTAIS
58.371.823,99
Crédito
Saldo
16.699.581,86
2.483.095.942,76D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
2.499.795.524,62D
2.514.940.319,95D
2.541.467.766,75D
16.699.581,86
2.541.467.766,75D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 52
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
402 - 1.2.1.1.99.03 - CONTRIBUICOES FINANCIADAS
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
14.268.457,06
TOTAIS
14.268.457,06
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.131.965.276,20D
1.146.233.733,26D
0,00
1.146.233.733,26D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 53
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
425 - 1.2.1.1.99.05 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS-FUNDO FINANCEIRO
Débito
07/04/11
26212011
RECEB.INSS REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 03/2011
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
5.468.971,05
TOTAIS
5.468.971,05
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
5.856.992,53D
5.856.992,53
0,00D
5.468.971,05D
5.856.992,53
5.468.971,05D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 54
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12233 - 1.2.1.1.99.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS-PREVIDENC
Débito
07/04/11
26212011
RECEB.INSS REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 03/2011
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
412.231,79
TOTAIS
412.231,79
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
550.629,00D
550.629,00
0,00D
412.231,79D
550.629,00
412.231,79D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
29/04/11
991
Folha: 55
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Histórico
12753 - 1.2.1.1.99.10 - DEVOLUÇÃO RECEITAS ADMINISTRATIVAS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
98.009.380,80D
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
1.235.411,20
TOTAIS
1.235.411,20
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
99.244.792,00D
0,00
99.244.792,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 56
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12760 - 1.2.1.1.99.11 - DIFERENÇA CONTRIBUIÇÕES BASE DE CÁLCULO
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
2.466.928,53
TOTAIS
2.466.928,53
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
195.709.848,19D
198.176.776,72D
0,00
198.176.776,72D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 57
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13103 - 1.2.1.1.99.17 - INSUFICIENCIA RESERVAS TRIBUNAL JUSTIÇA
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
3.761.391,53
TOTAIS
3.761.391,53
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
298.404.009,44D
302.165.400,97D
0,00
302.165.400,97D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 58
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13132 - 1.2.1.1.99.19 - MINIST PUBLICO + INSUF EXERC 2000
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
8.591.388,79
TOTAIS
8.591.388,79
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
681.584.153,45D
690.175.542,24D
0,00
690.175.542,24D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 59
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13391 - 1.2.1.1.99.21 - CONTRIBUIÇÕES APOSENT E INATIVOS
30/04/11
991
VALOR REF. PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA DE
BENEFÍCIOS MES DE ABRIL 2011 DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
30/04/11
991
VALOR REF. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR MES DE ABRIL 2011 PELA
VARIAÇÃO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
607.676.958,60D
12.584.125,45
620.261.084,05D
7.818.409,66
628.079.493,71D
20.402.535,11
0,00
628.079.493,71D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 60
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14061 - 1.2.1.1.99.23 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL TRIBUNAL CONTAS
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
2.634.726,28
TOTAIS
2.634.726,28
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
209.021.815,30D
211.656.541,58D
0,00
211.656.541,58D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 61
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14077 - 1.2.1.1.99.24 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
495.128,11
TOTAIS
495.128,11
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
39.280.200,02D
39.775.328,13D
0,00
39.775.328,13D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 62
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
521 - 1.2.3.1.01.01 - PATROCINADORAS
Débito
Crédito
11/04/11
28642011
RECEB.GOVERNO DO PARANA REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
300.000,00
4.364.686,72D
13/04/11
15/04/11
28902011
28662011
RECEB.GOVERNO DO PARANÁ REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
RECEB.GOVERNO DO PARANA REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
300.000,00
300.000,00
4.064.686,72D
3.764.686,72D
29/04/11
991
VALOR REF. PARCELA DA TAXA ADMINISTRATIVA DO MES DE MARÇO DE 2011 NÃO
REPASSADA PELO GOVERNO DO ESTADO
3.464.686,72
300.000,00D
29/04/11
28672011
RECEB.GOVERNO DO PARANA REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
4.700.114,17
TOTAIS
4.700.114,17
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
4.664.686,72D
300.000,00
0,00D
4.700.114,17D
4.664.686,72
4.700.114,17D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 63
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
543 - 1.2.3.1.02.01 - PATROCINADORAS
Débito
Crédito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
2.366.566,43
186.649.640,78D
29/04/11
991
VALOR REF. PARCELA DA TAXA ADMINISTRATIVA DO MES DE MARÇO DE 2011 NÃO
REPASSADA PELO GOVERNO DO ESTADO
3.464.686,72
190.114.327,50D
TOTAIS
5.831.253,15
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
184.283.074,35D
0,00
190.114.327,50D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 64
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14351 - 1.2.3.1.99.09 - OUTROS CRÉDITOS A IDENTIFICAR
07/04/11
29712011
RECEB.DEPOSITO EM DINHEIRO - CREDITO NÃO IDENTIFICADO
27/04/11
30/04/11
29682011
1313
30/04/11
1313
RECEB. SEAP - 4º ENCONTRO DE CONTAS
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE RECEITAS EVENTUAIS ADM,
RELATIVO A DEPÓSITOS EFETUADOS E NÃO IDENTIFICADOS
VALOR REF. DEPOSITO EFETUADO EM 10/03 COMO NÃO IDENTIFICADO E REFERE-SE
A PRESTACAO DE CONTAS DE VIAGEM AUTORIZACAO 01963 NEIDIVAL MOURO, O
QUE ORA REGULARIZAMOS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.144,85C
80,35
2.225,20C
188.862,45
190.237,65
191.087,65C
850,00C
850,00
0,00D
191.087,65
188.942,80
0,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 65
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
572 - 1.2.3.2.01 - ADIANTAMENTO DESPS VIAGEM
Débito
Crédito
01/04/11
31702011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
780,00
6.160,00D
01/04/11
04/04/11
31702011
31572011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
PG.CELSO L.DALDEGAN REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1965
120,00
540,00
6.040,00D
5.500,00D
08/04/11
23652011
REEMBOLSO PRESTAÇÃO CONTAS Nº 1959 - DJ DR. ADEMIR
100,00
5.400,00D
11/04/11
23852011
1989 - CELSO L.DALDEGAN
425,00
11/04/11
23862011
1987 - ELZA K.FERNANDES
175,00
6.000,00D
11/04/11
23882011
1990 - SIMONE L.R.DE SIQUEIRA
175,00
6.175,00D
12/04/11
24262011
PG.FABIANO J.STEINZACK REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1957
12/04/11
24272011
1991 - JACSON L.PINTO
175,00
5.675,00D
12/04/11
13/04/11
24282011
24392011
1992 - NEIDIVAL MOURO
1997 - CELSO L.PILATI
475,00
90,00
6.150,00D
6.240,00D
13/04/11
24402011
1996 - LUIZ TADEU G.DA SILVA
120,00
14/04/11
31712011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
18/04/11
24552011
1984 - ADEMIR F.CLETO
1.260,00
7.445,00D
18/04/11
24562011
1972 - ALEXANDRE M.CORDEIRO
900,00
8.345,00D
18/04/11
24572011
1978 - JAYME DE A.LIMA
900,00
20/04/11
31722011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
703,44
8.541,56D
20/04/11
20/04/11
31722011
31732011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
121,56
328,00
8.420,00D
8.092,00D
20/04/11
31732011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
97,00
7.995,00D
26/04/11
26762011
1999 - LAURO F.BENITES
720,00
26/04/11
26782011
1998 - PAULO R.CALDART
405,00
27/04/11
31752011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
27/04/11
31762011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
29/04/11
27732011
2005 - FABIANE B.LIRA
1.305,00
8.625,00D
29/04/11
29/04/11
27762011
27782011
2004 - MARLENE DOMACOSKI
2006 - NEIDIVAL MOURO
1.305,00
1.755,00
9.930,00D
11.685,00D
29/04/11
27792011
2003 - SUZANA T.SAKI
29/04/11
31742011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
405,00
11.325,00D
29/04/11
31772011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
720,00
10.605,00D
30/04/11
1313
VALOR REF. DEPOSITO EFETUADO EM 10/03 COMO NÃO IDENTIFICADO E REFERE-SE
A PRESTACAO DE CONTAS DE VIAGEM AUTORIZACAO 01963 NEIDIVAL MOURO, O
QUE ORA REGULARIZAMOS
850,00
9.755,00D
7.415,00
9.755,00D
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
6.940,00D
5.825,00D
675,00
6.360,00D
175,00
6.185,00D
9.245,00D
8.715,00D
9.120,00D
900,00
8.220,00D
900,00
7.320,00D
45,00
10.230,00
5.500,00D
11.730,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 66
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13451 - 1.2.3.3.00.01.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Débito
Crédito
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
35,00
35.536,10D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
32,35
35,00
35.503,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
28,00
35.475,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
121,32
35.354,43D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
19,00
35.335,43D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
19,00
19,00
35.316,43D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,03
35.308,40D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,35
35.307,05D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,70
35.275,35D
12/04/11
9999
13300 - 1.3.300 - Presidência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,17
31,70
35.267,18D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
35.265,18D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,95
35.260,23D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,89
35.249,34D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
158,50
10,89
35.090,84D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,11
35.083,73D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,63
35.080,10D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,40
35.077,70D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,87
2,40
35.074,83D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,09
35.070,74D
Saldo Anterior
35.571,10D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
32,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
28,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
121,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19,00
13300 - 1.3.300 - Presidência
8,03
13300 - 1.3.300 - Presidência
1,35
13300 - 1.3.300 - Presidência
8,17
13300 - 1.3.300 - Presidência
2,00
13300 - 1.3.300 - Presidência
4,95
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
158,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
7,11
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,63
13300 - 1.3.300 - Presidência
13300 - 1.3.300 - Presidência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2,87
4,09
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
Folha: 67
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
16,18
Saldo
35.054,56D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
121,32
34.933,24D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,39
121,32
34.926,85D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
34.925,66D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,04
34.923,62D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
34.918,18D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
5,44
34.837,30D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,37
34.834,93D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
172,20
34.662,73D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,50
34.658,23D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
4,50
34.609,70D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18,38
34.591,32D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,08
34.565,24D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
34.516,71D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
36,70
48,53
34.480,01D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
34.475,66D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,75
34.472,91D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,50
34.468,41D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
4,50
34.430,91D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,20
34.427,71D
13300 - 1.3.300 - Presidência
16,18
13300 - 1.3.300 - Presidência
6,39
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,04
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
80,88
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,37
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
172,20
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
48,53
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18,38
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26,08
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
36,70
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,75
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
37,50
3,20
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
Folha: 68
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
5,80
Saldo
34.421,91D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
34.420,72D
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,12
1,19
34.414,60D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,90
34.404,70D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
25,50
34.379,20D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
34.377,20D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
2,00
34.375,20D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,25
34.372,95D
12/04/11
9999
80,88
34.292,07D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
121,32
34.170,75D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,90
121,32
34.160,85D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,08
34.156,77D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,19
34.153,58D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,20
34.150,38D
12/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,57
3,20
34.149,81D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,58
34.148,23D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,90
34.147,33D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,75
34.144,58D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,81
2,75
34.142,77D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
34.126,59D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
5,80
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
6,12
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
9,90
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
25,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,25
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
80,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,90
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,08
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
3,19
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
0,57
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
1,58
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
0,90
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1,81
16,18
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
Folha: 69
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
30,00
Saldo
34.096,59D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,04
34.083,55D
9999
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,00
13,04
34.068,55D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
17,22
34.051,33D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
34.035,15D
12/04/11
24292011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
2.720,01
12/04/11
13/04/11
24342011
9999
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2.406,00
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13/04/11
9999
13/04/11
9999
13/04/11
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30,00
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
15,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
17,22
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
16,18
36.755,16D
40,44
39.161,16D
39.120,72D
3,63
39.117,09D
3,19
39.113,90D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,80
39.113,10D
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
123,60
0,80
38.989,50D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
161,76
38.827,74D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
36,70
38.791,04D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,08
38.770,96D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,48
20,08
38.770,48D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
38.766,62D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
43,05
38.723,57D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
38.642,69D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29,36
80,88
38.613,33D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,80
38.610,53D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
40,44
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,63
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
3,19
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
123,60
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
161,76
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
36,70
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
0,48
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3,86
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
43,05
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
29,36
2,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
13/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13/04/11
9999
13/04/11
Folha: 70
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
4,59
Saldo
38.605,94D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,95
38.604,99D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,80
0,95
38.599,19D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
38.594,84D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
161,76
38.433,08D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,99
38.431,09D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,04
1,99
38.429,05D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,99
38.425,06D
13/04/11
9999
3,86
38.421,20D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,22
38.411,98D
13/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,00
9,22
38.408,98D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,18
38.408,80D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,39
38.403,41D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
24,26
38.379,15D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
32,35
24,26
38.346,80D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,00
38.332,80D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
38.328,45D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
38.288,01D
13/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,68
40,44
38.273,33D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,93
38.241,40D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
4,59
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,80
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
161,76
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,04
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,99
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3,86
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
0,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,39
13300 - 1.3.300 - Presidência
32,35
13300 - 1.3.300 - Presidência
14,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
4,35
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
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14,68
31,93
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
14/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14/04/11
9999
14/04/11
Folha: 71
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
3,63
Saldo
38.237,77D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,50
38.221,27D
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
16,50
38.220,07D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
38.218,88D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
38.217,68D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
38.177,24D
14/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
40,44
38.161,06D
14/04/11
9999
14,85
38.146,21D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,01
38.135,20D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
38.129,47D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
5,73
38.089,03D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,08
38.083,95D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,40
38.057,55D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,08
38.037,47D
15/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
70,00
20,08
37.967,47D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
37.958,78D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
37.921,28D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,95
37.916,33D
15/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,45
4,95
37.914,88D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,80
37.914,08D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,63
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,85
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
11,01
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
40,44
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,08
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
70,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,69
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
37,50
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
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1,45
0,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
15/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
18/04/11
Folha: 72
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
3,63
Saldo
37.910,45D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
37.904,72D
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,50
5,73
37.888,22D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
190,20
37.698,02D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,63
37.694,39D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
34,74
37.659,65D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
34,74
37.578,77D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,37
37.574,40D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,62
37.569,78D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
37.564,34D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,19
5,44
37.557,15D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,18
37.554,97D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
75,00
37.479,97D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,46
37.468,51D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,60
11,46
37.461,91D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
37.460,71D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
37.459,51D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
37.454,07D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,04
5,44
37.444,03D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
380,40
37.063,63D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3,63
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
16,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
190,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,63
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
80,88
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,37
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,62
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
7,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,18
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
75,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
6,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
10,04
380,40
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
18/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
18/04/11
Folha: 73
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
2,18
Saldo
37.061,45D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,79
37.060,66D
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,15
0,79
37.054,51D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
121,32
36.933,19D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
36.924,50D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
95,10
36.829,40D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,04
95,10
36.819,36D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,44
36.815,92D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
36.814,72D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,29
36.814,43D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,67
0,29
36.810,76D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
35,00
36.775,76D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,47
36.770,29D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
36.689,41D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
80,88
36.685,55D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,85
36.669,70D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18,44
36.651,26D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,08
36.631,18D
18/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,58
20,08
36.619,60D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
27,99
36.591,61D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,18
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
6,15
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
121,32
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,69
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,04
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,67
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
35,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,47
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,86
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
15,85
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
18,44
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
11,58
27,99
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
18/04/11
Docum.
9999
18/04/11
9999
18/04/11
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Folha: 74
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
2,90
Saldo
36.588,71D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
36.548,27D
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
123,60
40,44
36.424,67D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,24
36.415,43D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
172,20
36.243,23D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
45,99
36.197,24D
19/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
32,35
45,99
36.164,89D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,80
36.156,09D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
36.154,09D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,08
36.153,01D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,25
1,08
36.145,76D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,46
36.134,30D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
36.128,86D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,79
36.127,07D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,90
1,79
36.124,17D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,30
36.120,87D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,04
36.107,83D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,67
36.104,16D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,39
3,67
36.103,77D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
43,05
36.060,72D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
2,90
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
123,60
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
9,24
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
172,20
13300 - 1.3.300 - Presidência
32,35
13300 - 1.3.300 - Presidência
8,80
13300 - 1.3.300 - Presidência
2,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
7,25
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
11,46
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,90
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,30
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13,04
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
0,39
43,05
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
20/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20/04/11
9999
20/04/11
Folha: 75
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
2,70
Saldo
36.058,02D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
247,20
35.810,82D
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
247,20
35.762,29D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,81
35.760,48D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,73
35.752,75D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
35.736,57D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,02
16,18
35.730,55D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
35.726,20D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,85
35.711,35D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
17,39
35.693,96D
20/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,12
17,39
35.687,84D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,26
35.680,58D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
64,70
35.615,88D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
35.612,02D
20/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
185,40
3,86
35.426,62D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
35.410,44D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
60,24
35.350,20D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,70
35.318,50D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,17
31,70
35.313,33D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,40
35.286,93D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
2,70
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
48,53
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,81
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
7,73
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,02
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
4,35
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
14,85
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
6,12
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
7,26
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
64,70
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
185,40
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
16,18
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
60,24
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
5,17
26,40
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
20/04/11
Docum.
9999
20/04/11
9999
20/04/11
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Folha: 76
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
5,73
Saldo
35.281,20D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,36
35.279,84D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18,38
1,36
35.261,46D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
35.212,93D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
35.175,43D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
35.174,23D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
1,20
35.168,50D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,67
35.164,83D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
35.156,14D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,38
35.155,76D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
0,38
35.115,32D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,55
35.113,77D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
95,10
35.018,67D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,50
35.011,17D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
7,50
35.009,17D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
35.007,17D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
35.005,98D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,63
35.002,35D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,44
3,63
34.998,91D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
34.993,47D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,73
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18,38
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
48,53
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
37,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,73
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,67
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,69
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
40,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,55
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
95,10
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
3,44
5,44
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
20/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20/04/11
9999
20/04/11
Folha: 77
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
317,00
Saldo
34.676,47D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
115,80
34.560,67D
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
115,80
34.523,17D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,46
34.511,71D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
34.503,02D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,07
34.493,95D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,58
9,07
34.492,37D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
172,20
34.320,17D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,84
34.304,33D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,95
34.299,38D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,74
4,95
34.290,64D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,36
34.290,28D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,60
34.288,68D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,60
34.287,08D
25/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,95
1,60
34.285,13D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,09
34.281,04D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
34.277,18D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
317,00
33.960,18D
25/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,22
317,00
33.945,96D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,44
33.942,52D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
317,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
37,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
11,46
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,69
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,58
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
172,20
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
15,84
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
0,36
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,95
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
4,09
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,86
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
14,22
3,44
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
25/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26/04/11
9999
26/04/11
9999
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26/04/11
9999
26/04/11
Folha: 78
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
1,98
Saldo
33.940,54D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
33.892,01D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,40
48,53
33.889,61D
1,81
33.887,80D
2,90
33.884,90D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
33.804,02D
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
17,50
80,88
33.786,52D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,48
33.786,04D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,07
33.781,97D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,79
33.780,18D
26/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
1,79
33.774,45D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,95
33.772,50D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
33.771,31D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,40
33.768,91D
26/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,40
2,40
33.766,51D
28/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
190,20
33.576,31D
28/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,27
33.574,04D
28/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23,16
33.550,88D
29/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
32,35
23,16
33.518,53D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
33.478,09D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,98
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,81
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,90
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
17,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
0,48
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
4,07
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,73
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,95
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,40
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
190,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,27
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
32,35
40,44
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
29/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29/04/11
9999
29/04/11
9999
29/04/11
9999
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29/04/11
9999
29/04/11
Folha: 79
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
190,20
Saldo
33.287,89D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
33.207,01D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
80,88
33.201,57D
19,00
33.182,57D
19,00
33.163,57D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,58
33.159,99D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,40
3,58
33.154,59D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,00
33.146,59D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,60
33.140,99D
29/04/11
28222011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
24,80
33.165,79D
29/04/11
29/04/11
28222011
28222011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
360,00
20,88
33.525,79D
33.546,67D
29/04/11
28232011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
28,80
33.575,47D
29/04/11
28252011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
19,20
33.594,67D
29/04/11
28252011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
35,20
33.629,87D
30/04/11
1313
VALOR REF. AJUSTES DE SALDO DO ESTOQUE MES DE ABRIL DE 2011
1.416,29
35.046,16D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
190,20
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,44
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,60
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1.416,29
7.031,18
7.556,12
35.046,16D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 80
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13468 - 1.2.3.3.00.01.02 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Débito
Crédito
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
149,00
57.827,04D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1.350,33
149,00
56.476,71D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
72,57
56.404,14D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,46
55.963,68D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,40
55.523,28D
12/04/11
9999
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
425,65
440,40
55.097,63D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,46
54.657,17D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1.687,92
52.969,25D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
337,58
52.631,67D
19/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,46
337,58
52.191,21D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1.687,91
50.503,30D
7.472,74
50.503,30D
Saldo Anterior
57.976,04D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.350,33
13300 - 1.3.300 - Presidência
72,57
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
440,46
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
425,65
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
440,46
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.687,92
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
440,46
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.687,91
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 81
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13474 - 1.2.3.3.00.01.03 - MATERIAL DE CANTINA E REFEITORIO
Débito
Crédito
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
7.079,15D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,11
73,02
7.070,04D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
7.023,72D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
52,06
6.971,66D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
6.956,78D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,95
14,88
6.942,83D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
41,64
6.901,19D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
75,23
6.825,96D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,29
6.818,67D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
7,29
6.745,65D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23,16
6.722,49D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
6.720,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,96
6.719,79D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
0,96
6.712,82D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
6.697,94D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,44
6.682,50D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,24
6.656,26D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
75,23
26,24
6.581,03D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,61
6.543,42D
Saldo Anterior
7.152,17D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
52,06
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13,95
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
41,64
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
75,23
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
23,16
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,97
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
15,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
75,23
37,61
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
9999
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
Folha: 82
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
49,00
Saldo
6.494,42D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
75,23
6.419,19D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12,49
75,23
6.406,70D
16,66
6.390,04D
2,60
6.387,44D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,41
6.377,03D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,25
10,41
6.370,78D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
6.369,04D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
6.296,02D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,11
6.286,91D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23,16
9,11
6.263,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,24
6.237,51D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,95
6.223,56D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,44
6.208,12D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
15,44
6.193,24D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
30,88
6.162,36D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,29
6.155,07D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
6.148,10D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
6,97
6.133,22D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,23
6.101,99D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
49,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
12,49
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
16,66
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
6,25
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
23,16
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26,24
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13,95
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
7,29
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
14,88
31,23
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
9999
12/04/11
9999
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
Folha: 83
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
0,96
Saldo
6.101,03D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,93
6.090,10D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
10,93
6.043,78D
14,88
6.028,90D
31,23
5.997,67D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
5.990,70D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
6,97
5.917,68D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,11
5.908,57D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
5.862,25D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
5.855,28D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
41,64
6,97
5.813,64D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
5.798,76D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
5.797,02D
12/04/11
24302011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
111,60
5.908,62D
12/04/11
12/04/11
24302011
24312011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
404,19
824,00
6.312,81D
7.136,81D
12/04/11
24322011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
4.180,00
11.316,81D
12/04/11
24332011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
320,00
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
0,96
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
31,23
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
41,64
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
1,74
11.636,81D
20,82
11.615,99D
20,82
11.595,17D
1,74
11.593,43D
1,74
10,41
11.583,02D
20,82
11.562,20D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
20,82
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
10,41
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Docum.
Histórico
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Folha: 84
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
Saldo
20,82
9,11
11.553,09D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
23,16
11.529,93D
23,16
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
22,31
11.507,62D
6,97
11.500,65D
10,41
11.490,24D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
22,31
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,41
11.479,83D
10,41
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,33
11.471,50D
10,41
11.461,09D
20,82
11.440,27D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,97
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,41
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,33
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,21
11.435,06D
5,21
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12,49
11.422,57D
10,41
11.412,16D
1,74
11.410,42D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,41
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
20,82
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
12,49
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13,95
11.396,47D
13,95
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
11.323,45D
46,32
11.277,13D
10,93
11.266,20D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,41
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
41,64
11.224,56D
41,64
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12,49
11.212,07D
8,33
11.203,74D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
10,93
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
12,49
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Docum.
Histórico
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Folha: 85
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
Saldo
8,33
8,33
11.195,41D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
8,33
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,33
11.187,08D
8,33
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29,15
11.157,93D
10,41
11.147,52D
20,82
11.126,70D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
29,15
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
4,34
11.122,36D
4,34
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,33
11.114,03D
1,74
11.112,29D
46,32
11.065,97D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,41
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
20,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,33
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,97
11.059,00D
6,97
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,24
11.032,76D
9,11
11.023,65D
12,49
11.011,16D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26,24
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
49,00
10.962,16D
49,00
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
10.889,14D
9,11
10.880,03D
46,32
10.833,71D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
12,49
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30,89
10.802,82D
30,89
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,95
10.788,87D
62,47
10.726,40D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
13,95
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 86
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Débito
30/04/11
1313
VALOR REF. AJUSTES DE SALDO DO ESTOQUE MES DE ABRIL DE 2011
834,82
Crédito
11.561,22D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
62,47
834,82
6.674,61
2.265,56
11.561,22D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 87
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13497 - 1.2.3.3.00.01.05 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
Débito
Crédito
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
22.757,52D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
53,82
22.672,17D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
22.564,54D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
22.510,72D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
22.456,90D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
53,82
22.371,55D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,37
22.355,18D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
22.301,36D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
170,69
22.130,67D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
170,69
22.023,04D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
21.937,69D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
39,87
21.897,82D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
21.844,00D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
53,82
21.758,65D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
39,87
21.718,78D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
21.611,15D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
187,76
21.423,39D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
59,45
187,76
21.363,94D
12/04/11
9999
82,31
21.281,63D
Saldo Anterior
22.811,34D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
107,63
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
53,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
16,37
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
53,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
107,63
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
39,87
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
39,87
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
107,63
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
59,45
82,31
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
12/04/11
Docum.
9999
13/04/11
9999
14/04/11
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Folha: 88
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
18,00
Saldo
21.263,63D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
129,56
21.134,07D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
28,11
129,56
21.105,96D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,18
21.104,78D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,30
21.100,48D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
39,87
21.060,61D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
24,90
39,87
21.035,71D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
20.950,36D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
164,62
20.785,74D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,18
20.778,56D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,60
7,18
20.746,96D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
20.739,99D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
125,88
20.614,11D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,05
20.607,06D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
90,70
7,05
20.516,36D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,71
20.501,65D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
228,54
20.273,11D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,80
20.270,31D
18/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
2,80
20.263,34D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,63
20.252,71D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
28,11
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,30
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
24,90
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
164,62
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
31,60
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,97
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
125,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
90,70
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,71
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
228,54
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
6,97
10,63
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
18/04/11
Docum.
9999
18/04/11
9999
19/04/11
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Folha: 89
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
85,35
Saldo
20.167,36D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
20.059,73D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
164,62
107,63
19.895,11D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,82
19.886,29D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,25
19.884,04D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,71
19.869,33D
26/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
128,02
14,71
19.741,31D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
42,67
19.698,64D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
36,78
19.661,86D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
83,61
19.578,25D
29/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
36,78
83,61
19.541,47D
3.269,87
19.541,47D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
164,62
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,25
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
128,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
42,67
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
36,78
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
36,78
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 90
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13505 - 1.2.3.3.00.01.99 - ESTOQUES - CONTA TRANSITORIA
Débito
Crédito
12/04/11
24292011
PG.NF.1406 GRÁFICA SCHAFER LTDA.REF.CONFECÇÃO 30000 ENVELOPES C/JANELA
12/04/11
24292011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
12/04/11
24302011
PG.NFe.1094 PORTO DAS ÁGUAS LTDA.REF.78 GALÕES E 15 CXS.PET 330 ml DE
ÁGUA MINERAL
12/04/11
12/04/11
24302011
24302011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
12/04/11
24312011
PG.NFe.13130 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.400 CXS.LEITE TP TIROL 1l
12/04/11
24312011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
12/04/11
24322011
PG.NFe.13129 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.COPOS PLÁSTICOS COPOZAN 180 ml
12/04/11
24322011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
12/04/11
24332011
PG.NFe.73 LOPEL LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS
12/04/11
24332011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
12/04/11
24342011
PG.NFe.109385 DISTRIB.CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A REF.AQUIS.300
CXS.PAPEL CHAMEX A4
12/04/11
24342011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
29/04/11
29/04/11
28222011
28222011
Provisão NF 49113 DIA-A-DIA COM.MAT.ESCRITÓRIO LTDA.
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
29/04/11
28222011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
29/04/11
28222011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
20,88
29/04/11
28232011
Provisão NF 135 PAPELARIA MARCORÉ DE MARCOS AURÉLIO COLLAÇO
29/04/11
28232011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
29/04/11
28252011
Provisão NF 127828 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A
29/04/11
28252011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
19,20
35,19D
29/04/11
29/04/11
28252011
28252011
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
35,20
0,01C
0,00D
11.454,68
0,00D
2.720,00
2.720,00D
2.720,01
515,79
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
0,01C
515,78D
111,60
404,19
824,00
404,18D
0,01C
823,99D
824,00
4.180,00
0,01C
4.179,99D
4.180,00
320,00
0,01C
319,99D
320,00
2.406,00
0,01C
2.405,99D
2.406,00
0,01C
24,80
405,67D
380,87D
360,00
20,87D
405,68
28,80
0,01C
28,79D
28,80
54,40
0,01C
54,39D
0,01
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Saldo
0,01
11.454,68
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 91
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
738 - 1.2.4.1.01.03.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Débito
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
93.049,71
TOTAIS
93.049,71
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
11.588.588,15D
11.681.637,86D
0,00
11.681.637,86D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 92
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13675 - 1.2.4.1.01.03.02 - (-) PROVISAO AJUSTES A VALOR DE MERCADO
Débito
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
3.402,03
TOTAIS
3.402,03
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
19.095,56C
15.693,53C
0,00
15.693,53C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 93
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
751 - 1.2.4.1.01.04.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Débito
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
187.769,14
824.513.243,70D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
213.606,97
106.804,66
824.726.850,67D
824.833.655,33D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
106.808,24
824.940.463,57D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
106.809,47
825.047.273,04D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
157.303,05
825.204.576,09D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
3.874,72
825.208.450,81D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
156.926,33
825.365.377,14D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
160.801,06
825.526.178,20D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
187.924,13
319.664,75
825.714.102,33D
826.033.767,08D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
77.631,31
826.111.398,39D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
38.815,88
826.150.214,27D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
106.744,88
826.256.959,15D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
40.756,91
826.297.716,06D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
201.851,87
826.499.567,93D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
161.093,71
826.660.661,64D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
200.439,47
205.677,58
826.861.101,11D
827.066.778,69D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
52.389,78
827.119.168,47D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.397.060,74
828.516.229,21D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
52.389,99
828.568.619,20D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
50.449,82
828.619.069,02D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
155.227,75
828.774.296,77D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
104.777,92
828.879.074,69D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
36.866,44
160.800,83
828.915.941,13D
829.076.741,96D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
540.523,28
829.617.265,24D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
199.548,48
829.816.813,72D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
73.619,75
829.890.433,47D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
199.548,29
830.089.981,76D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
249.919,93
830.339.901,69D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
205.368,87
830.545.270,56D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
304.165,84
40.684,82
830.849.436,40D
830.890.121,22D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
46.496,69
830.936.617,91D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
50.373,79
830.986.991,70D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
40.686,52
831.027.678,22D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
Saldo
824.325.474,56D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 94
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
1320
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Débito
40.684,60
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
102.685,48
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
77.501,18
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
6.923.074,92
Crédito
Saldo
831.068.362,82D
831.171.048,30D
831.248.549,48D
0,00
831.248.549,48D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 95
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13630 - 1.2.4.1.01.04.02 - (-) PROVISÃO AJUSTES VALOR DE MERCADO
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
129.709,97C
0,00
5.298,82
135.008,79C
5.298,82
135.008,79C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 96
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13942 - 1.2.4.1.01.13.01.01 - PRINCIPAL
Débito
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
508.583,04
3.501.803.969,75D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
464.034,21
390.896,00
3.502.268.003,96D
3.502.658.899,96D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.134.972,62
3.503.793.872,58D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
796.147,12
3.504.590.019,70D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.607.029,90
3.506.197.049,60D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
479.906,52
3.506.676.956,12D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
993.735,10
3.507.670.691,22D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
511.085,83
3.508.181.777,05D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.013.104,85
506.048,15
3.509.194.881,90D
3.509.700.930,05D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
332.543,04
3.510.033.473,09D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
165.716,81
3.510.199.189,90D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
329.943,77
3.510.529.133,67D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
589.397,79
3.511.118.531,46D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
86.598,75
3.511.205.130,21D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
743.636,11
3.511.948.766,32D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
326.001,15
595.150,82
3.512.274.767,47D
3.512.869.918,29D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
323.313,53
3.513.193.231,82D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
645.206,46
3.513.838.438,28D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
244.042,48
3.514.082.480,76D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
483.822,78
3.514.566.303,54D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
788.906,56
3.515.355.210,10D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
790.153,21
3.516.145.363,31D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
797.632,22
230.308,91
3.516.942.995,53D
3.517.173.304,44D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
307.636,47
3.517.480.940,91D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
480.948,45
3.517.961.889,36D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
616.639,40
3.518.578.528,76D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.285.794,38
3.519.864.323,14D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
979.588,28
3.520.843.911,42D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
497.752,93
3.521.341.664,35D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
159.443,53
95.029,16
3.521.501.107,88D
3.521.596.137,04D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
86.042,78
3.521.682.179,82D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
416.076,92
3.522.098.256,74D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
263.377,14
3.522.361.633,88D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
Saldo
3.501.295.386,71D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 97
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
1320
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Débito
128.298,62
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
128.555,00
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
130.943,70
3.522.749.431,20D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
130.156,95
130.409,51
3.522.879.588,15D
3.523.009.997,66D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
66.414,13
3.523.076.411,79D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
131.380,29
3.523.207.792,08D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
526.924,39
3.523.734.716,47D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
395.608,06
3.524.130.324,53D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
196.876,50
3.524.327.201,03D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
359.820,65
3.524.687.021,68D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
413.394,45
178.248,54
3.525.100.416,13D
3.525.278.664,67D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
73.332,34
3.525.351.997,01D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
144.492,42
3.525.496.489,43D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
136.621,39
3.525.633.110,82D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
140.485,41
3.525.773.596,23D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
277.718,26
3.526.051.314,49D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
275.778,21
3.526.327.092,70D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.280.420,68
976.501,47
3.527.607.513,38D
3.528.584.014,85D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
398.464,92
3.528.982.479,77D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
132.878,67
3.529.115.358,44D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
318.447,55
3.529.433.805,99D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
783.090,09
3.530.216.896,08D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
222.660,69
3.530.439.556,77D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.980.688,36
3.532.420.245,13D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
2.017.529,87
111.789,81
3.534.437.775,00D
3.534.549.564,81D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
128.943,50
3.534.678.508,31D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
192.294,95
3.534.870.803,26D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
779.322,74
3.535.650.126,00D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
634.187,58
3.536.284.313,58D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
831.855,91
3.537.116.169,49D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
384.170,39
3.537.500.339,88D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
410.138,46
290.371,09
3.537.910.478,34D
3.538.200.849,43D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
247.611,61
3.538.448.461,04D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
241.024,59
3.538.689.485,63D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
150.117,54
3.538.839.603,17D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
Saldo
3.522.489.932,50D
3.522.618.487,50D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 98
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
1320
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Débito
459.012,33
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
453.434,61
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
753.934,36
3.540.505.984,47D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
69.597,77
139.291,10
3.540.575.582,24D
3.540.714.873,34D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
139.299,29
3.540.854.172,63D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
611.316,91
3.541.465.489,54D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
350.802,60
3.541.816.292,14D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
362.399,82
3.542.178.691,96D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
355.478,38
3.542.534.170,34D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
372.956,66
3.542.907.127,00D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
312.453,94
369.302,75
3.543.219.580,94D
3.543.588.883,69D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
191.275,03
3.543.780.158,72D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
128.161,72
3.543.908.320,44D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
263.188,07
3.544.171.508,51D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
235.899,13
3.544.407.407,64D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
181.442,32
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
43.293.463,25
Crédito
Saldo
3.539.298.615,50D
3.539.752.050,11D
3.544.588.849,96D
0,00
3.544.588.849,96D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 99
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13959 - 1.2.4.1.01.13.01.02 - (-) PROVISAO AJUSTE A VALOR MERCADO
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
43.534.752,09D
0,00
20.447.538,02
23.087.214,07D
20.447.538,02
23.087.214,07D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 100
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13965 - 1.2.4.1.01.13.02.01 - PRINCIPAL
Débito
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
131.882,21
409.973.800,07D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.100,27
89.806,91
410.017.900,34D
410.107.707,25D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.502,98
410.152.210,23D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.703,49
410.196.913,72D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
45.528,27
410.242.441,99D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
179.709,27
410.422.151,26D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.708,16
410.466.859,42D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
180.925,78
410.647.785,20D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
86.147,54
13.231,09
410.733.932,74D
410.747.163,83D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
26.444,52
410.773.608,35D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
83.112,27
410.856.720,62D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
167.099,39
411.023.820,01D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
166.195,19
411.190.015,20D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
129.077,05
411.319.092,25D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
30.303,45
411.349.395,70D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
90.776,08
67.217,38
411.440.171,78D
411.507.389,16D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
45.617,19
411.553.006,35D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
93.203,61
411.646.209,96D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
96.529,18
411.742.739,14D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
48.493,05
411.791.232,19D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
79.227,87
411.870.460,06D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
213.289,97
412.083.750,03D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
83.393,12
49.403,88
412.167.143,15D
412.216.547,03D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
198.402,07
412.414.949,10D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
190.876,93
412.605.826,03D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
47.495,03
412.653.321,06D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
188.157,58
412.841.478,64D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
92.474,68
412.933.953,32D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
48.476,86
412.982.430,18D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
143.493,59
91.992,96
413.125.923,77D
413.217.916,73D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
91.839,47
413.309.756,20D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
91.916,53
413.401.672,73D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
92.143,93
413.493.816,66D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
Saldo
409.841.917,86D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Docum.
Histórico
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 101
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
3.651.898,80
Crédito
0,00
Saldo
413.493.816,66D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 102
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13971 - 1.2.4.1.01.13.02.02 - (-) PROVISAO AJUSTE VALOR A MERCADO
Débito
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
2.740.584,35
TOTAIS
2.740.584,35
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.158.847,60C
581.736,75D
0,00
581.736,75D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 103
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
922 - 1.2.4.1.01.99.01.01 - PRINCIPAL+JUROS+ATUALIZACOES
Débito
18/04/11
27912011
Resgate Aplicação Financeira
18/04/11
29/04/11
27922011
1320
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
3.400.791,84
TOTAIS
3.400.791,84
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
859.068.199,20D
7.239.198,48
851.829.000,72D
9.460.383,38
13.248.992,87
842.368.617,34D
829.119.624,47D
832.520.416,31D
29.948.574,73
832.520.416,31D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 104
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
1101 - 1.2.4.1.04.08.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
11.247,53
109.155.203,99D
01/04/11
01/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.887,28
7.868,24
109.160.091,27D
109.167.959,51D
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.868,24
109.175.827,75D
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.012,50
109.183.840,25D
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.000,00
109.191.840,25D
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
5.692,29
109.197.532,54D
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
11.801,77
109.209.334,31D
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
5.957,06
109.215.291,37D
01/04/11
04/04/11
24012011
1320
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.695,84
102.497.150,44D
102.501.846,28D
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.895,27
102.506.741,55D
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.880,79
102.514.622,34D
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.880,79
102.522.503,13D
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.012,50
102.530.515,63D
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.012,50
102.538.528,13D
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.664,47
102.546.192,60D
04/04/11
04/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.385,43
2.498,52
102.550.578,03D
102.553.076,55D
05/04/11
26822011
Aplicação Financeira nesta data
2.621.800,45
105.174.877,00D
06/04/11
26912011
Aplicação Financeira nesta data
59.450,01
105.234.327,01D
06/04/11
26932011
Aplicação Financeira nesta data
16.254,53
105.250.581,54D
07/04/11
27052011
Aplicação Financeira nesta data
62.050.811,99
167.301.393,53D
08/04/11
27082011
Aplicação Financeira nesta data
528.709,37
167.830.102,90D
08/04/11
27092011
Aplicação Financeira nesta data
64.202,62
167.894.305,52D
11/04/11
12/04/11
30632011
27302011
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
94.201,61
4.500,55
167.988.507,13D
167.993.007,68D
13/04/11
27352011
Aplicação Financeira nesta data
4.015,75
14/04/11
27472011
Resgate Aplicação Financeira
15/04/11
27512011
Aplicação Financeira nesta data
15/04/11
27532011
Resgate Aplicação Financeira
15/04/11
27892011
Aplicação em FIF
12.500.000,00
15/04/11
27902011
Aplicação em FIF
12.500.000,00
18/04/11
18/04/11
27932011
27942011
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação em FIF
20/04/11
28052011
Aplicação Financeira nesta data
33.137,60
184.721.396,74D
25/04/11
28072011
Aplicação Financeira nesta data
3.018,99
184.724.415,73D
25/04/11
28082011
Aplicação Financeira nesta data
6.792,00
184.731.207,73D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
109.143.956,46D
6.718.140,93
167.997.023,43D
42.977,22
167.954.046,21D
25.000.000,00
142.988.677,28D
34.631,07
167.988.677,28D
155.488.677,28D
167.988.677,28D
8.300.418,14
25.000.000,00
159.688.259,14D
184.688.259,14D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 105
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
27/04/11
Docum.
28152011
Histórico
Resgate Aplicação Financeira
Débito
Crédito
519.203,76
Saldo
184.212.003,97D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
26.410,61
184.238.414,58D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
89.346,81
184.327.761,39D
28/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
145.117,01
145.154,66
184.472.878,40D
184.618.033,06D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
143.012,50
184.761.045,56D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
143.000,00
184.904.045,56D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
56.937,50
184.960.983,06D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
57.212,50
185.018.195,56D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
20.280,63
185.038.476,19D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
60.609,18
185.099.085,37D
28/04/11
29/04/11
28202011
1320
Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
25.659,15
7.121,09
185.124.744,52D
185.131.865,61D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
5.775,14
185.137.640,75D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.671,38
185.146.312,13D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.671,38
185.154.983,51D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.625,00
185.163.608,51D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.625,00
185.172.233,51D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
397.525,87
185.569.759,38D
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.625,00
8.662,50
185.578.384,38D
185.587.046,88D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
6.556,25
185.593.603,13D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.345,95
185.597.949,08D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
74.514,50
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
28822011
29/04/11
28832011
29/04/11
28842011
185.672.463,58D
837,98
185.671.625,60D
Resgate Aplicação Financeira
40.000.000,00
145.671.625,60D
Resgate Aplicação Financeira
5.000.000,00
140.671.625,60D
Resgate Aplicação Financeira
TOTAIS
4.868.319,06
90.449.897,09
135.803.306,54D
135.803.306,54D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
117.109.247,17
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 106
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14143 - 1.2.4.1.04.08.02 - FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
01/04/11
04/04/11
23982011
1320
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
04/04/11
24732011
Resgate Aplicação Financeira
04/04/11
26672011
Aplicação Financeira nesta data
92.885,06
06/04/11
26982011
Aplicação Financeira nesta data
203.653,18
07/04/11
27012011
Resgate Aplicação Financeira
08/04/11
27102011
Aplicação Financeira nesta data
5.298.855,88
11/04/11
27242011
Aplicação Financeira nesta data
107.946,46
12/04/11
13/04/11
27292011
27342011
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
28.895,36
323.392,39
5.700.289,21D
5.376.896,82D
14/04/11
27462011
Resgate Aplicação Financeira
42.912,79
5.333.984,03D
15/04/11
27502011
Resgate Aplicação Financeira
14.973,48
5.319.010,55D
18/04/11
28012011
Resgate Aplicação Financeira
9.689,52
5.309.321,03D
25/04/11
28102011
Resgate Aplicação Financeira
30.797,78
5.278.523,25D
26/04/11
28122011
Resgate Aplicação Financeira
70.215,74
5.208.307,51D
27/04/11
28142011
Aplicação Financeira nesta data
57.590,68
5.265.898,19D
28/04/11
28/04/11
1320
28192011
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Resgate Aplicação Financeira
27.632,35
4.904,85
5.293.530,54D
5.288.625,69D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
2.587,07
5.291.212,76D
29/04/11
28812011
Aplicação Financeira nesta data
14.190.471,78
19.481.684,54D
TOTAIS
19.991.518,06
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
19.737.201,61D
9.288,71
19.746.490,32D
18.302.278,62
606,89
1.346.217,33
1.444.211,70D
1.444.818,59D
98.601,26D
191.486,32D
395.139,50D
72.757,27
322.382,23D
5.621.238,11D
5.729.184,57D
20.247.035,13
19.481.684,54D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 107
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14150 - 1.2.4.1.04.08.03 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
01/04/11
04/04/11
24002011
1320
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
04/04/11
24702011
Resgate Aplicação Financeira
179.662,30
2.499.968,38D
05/04/11
26812011
Resgate Aplicação Financeira
92.293,22
2.407.675,16D
06/04/11
26902011
Resgate Aplicação Financeira
30.954,87
2.376.720,29D
07/04/11
27002011
Resgate Aplicação Financeira
193.667,71
11/04/11
27252011
Aplicação Financeira nesta data
12/04/11
27282011
Resgate Aplicação Financeira
13/04/11
14/04/11
27332011
27452011
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
288.000,00
15/04/11
27492011
Aplicação Financeira nesta data
290.000,00
20/04/11
28042011
Resgate Aplicação Financeira
345.988,29
2.476.151,16D
25/04/11
28092011
Resgate Aplicação Financeira
50.732,34
2.425.418,82D
26/04/11
29402011
Resgate Aplicação Financeira
6.491,55
2.418.927,27D
27/04/11
28132011
Resgate Aplicação Financeira
426.510,53
1.992.416,74D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
28/04/11
29/04/11
28182011
1320
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
11.820,12
1.996.936,23D
1.997.883,79D
29/04/11
28802011
Aplicação Financeira nesta data
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.820.747,74D
1.327,50
2.822.075,24D
143.599,40
1.154,84
304.000,00
2.183.052,58D
2.487.052,58D
178.661,70
2.308.390,88D
64.251,43
2.596.390,88D
2.532.139,45D
2.822.139,45D
16.339,61
2.008.756,35D
947,56
191.000,00
1.092.769,51
2.678.475,84D
2.679.630,68D
2.188.883,79D
1.724.633,46
2.188.883,79D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 108
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14166 - 1.2.4.1.04.08.04 - FUNDO SERVENTUÁRIOS JUSTIÇA
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
15.722,19
55.754.285,27D
04/04/11
04/04/11
1320
26682011
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Aplicação Financeira nesta data
21.169,39
7.382,06
55.775.454,66D
55.782.836,72D
05/04/11
26832011
Aplicação Financeira nesta data
4.265,34
55.787.102,06D
06/04/11
26992011
Aplicação Financeira nesta data
5.268,08
07/04/11
27062011
Resgate Aplicação Financeira
07/04/11
27122011
APLICAÇÃO FIF
08/04/11
27132011
11/04/11
27262011
12/04/11
13/04/11
Saldo Anterior
Saldo
55.738.563,08D
55.792.370,14D
54.000.000,00
1.792.370,14D
54.010.688,52
55.803.058,66D
Aplicação Financeira nesta data
9.216,07
55.812.274,73D
Aplicação Financeira nesta data
8.600,15
55.820.874,88D
27312011
27362011
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
14.567,56
33.564,06
55.835.442,44D
55.869.006,50D
14/04/11
27482011
Aplicação Financeira nesta data
98.570,01
55.967.576,51D
19/04/11
28032011
Aplicação Financeira nesta data
8.972,20
55.976.548,71D
20/04/11
28062011
Aplicação Financeira nesta data
4.840,85
55.981.389,56D
27/04/11
28162011
Aplicação Financeira nesta data
5.103,59
55.986.493,15D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
161.410,06
56.147.903,21D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
66.660,04
56.214.563,25D
29/04/11
29/04/11
1320
28852011
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Aplicação Financeira nesta data
45.517,31
4.559,84
56.260.080,56D
56.264.640,40D
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
54.526.077,32
54.000.000,00
56.264.640,40D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 109
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14172 - 1.2.4.1.04.08.05 - FUNDO PECÚLIO
Débito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1,48
01/04/11
01/04/11
1320
24142011
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Resgate Aplicação Financeira
5.717,25
01/04/11
24372011
Resgate Aplicação Financeira
01/04/11
24382011
Aplicação Financeira nesta data
04/04/11
1320
04/04/11
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
20.272.229,20D
20.272.230,68D
3.155,95
20.277.947,93D
20.274.791,98D
133,10
20.274.658,88D
3.289,05
20.277.947,93D
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
0,02
20.277.947,95D
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.699,33
05/04/11
26852011
Resgate Aplicação Financeira
39.581,35
20.246.065,93D
13/04/11
27372011
Resgate Aplicação Financeira
33.317,27
20.212.748,66D
15/04/11
19/04/11
27522011
28022011
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
15.353,26
56.903,79
20.197.395,40D
20.140.491,61D
27/04/11
28172011
Resgate Aplicação Financeira
25.962,15
20.114.529,46D
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
0,38
20.114.529,84D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
0,03
20.114.529,87D
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
197.017,34
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
28892011
Aplicação Financeira nesta data
271.192,26
TOTAIS
484.917,14
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
20.285.647,28D
20.311.547,21D
57.043,35
20.254.503,86D
20.525.696,12D
231.450,22
20.525.696,12D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 110
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14189 - 1.2.4.1.04.08.06 - FUNDO CONVENIO CEF
Débito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
57.611,58
04/04/11
05/04/11
1320
26862011
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Resgate Aplicação Financeira
51.466,35
12/04/11
27322011
Resgate Aplicação Financeira
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
812.663,98
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
60.158,63
29/04/11
28862011
Resgate Aplicação Financeira
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
122.416.520,42D
981.900,54
122.474.132,00D
170.681,98
122.525.598,35D
122.354.916,37D
188.082,60
122.166.833,77D
122.979.497,75D
123.039.656,38D
17.775,72
123.021.880,66D
376.540,30
123.021.880,66D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 111
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14427 - 1.2.4.1.04.08.07 - FUNDO FINANCEIRO - T. CONTAS
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
01/04/11
04/04/11
24112011
1320
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
28/04/11
28212011
Aplicação Financeira nesta data
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
28872011
Resgate Aplicação Financeira
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
176.940,94D
78,46
177.019,40D
152.954,16
10,84
24.065,24D
24.076,08D
169,86
24.245,94D
4.291.472,99
4.315.718,93D
1.924,53
4.293.656,68
4.317.643,46D
4.127.374,29
190.269,17D
4.280.328,45
190.269,17D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 112
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
1904 - 1.2.4.3.03.02.03 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
483.443,98C
0,00
25.604,44
509.048,42C
25.604,44
509.048,42C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 113
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
1985 - 1.2.4.3.04.02.03 - (-) DEPRECIACAO
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
634.500,63C
0,00
33.394,77
667.895,40C
33.394,77
667.895,40C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 114
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2141 - 1.2.4.3.05.02.04 - (-) DEPRECIACAO
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
47.056,54C
0,00
2.316,64
49.373,18C
2.316,64
49.373,18C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 115
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2246 - 1.2.4.3.05.05.01 - ALUGUEIS A RECEBER-EMPRESAS
01/04/11
25602011
RECEB. ALUGUEL SEAP BLOCO A 01/2011
05/04/11
07/04/11
26322011
30442011
07/04/11
07/04/11
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
345.500,91D
5.877,28
339.623,63D
RECEB. ALUGUEL WAL MART 03/2011
RECEB. ALUGUEL SEDE 03/2011
58.752,00
44.500,00
280.871,63D
236.371,63D
30452011
RECEB. ALUGUEL BLOCO A 03/2011
11.996,31
224.375,32D
30472011
RECEB. ALUGUEL GARAGEM BLOCO A 03/2011
07/04/11
30482011
RECEB. ALUGUEL VAGAS BLOCO A 03/2011
13/04/11
25612011
14/04/11
25622011
14/04/11
25632011
14/04/11
14/04/11
1.176,07
223.199,25D
856,38
222.342,87D
RECEB. ALUGUEL FRANCISCO BELTRÃO MÊS 12/2010
2.933,09
219.409,78D
RECEB. ALUGUEL LOJA 6- MÊS 03/2011
1.236,00
218.173,78D
RECEB. ALUGUEL ESCOLA NICE BRAGA MÊS 03/2011
14.600,00
203.573,78D
25642011
28342011
RECEB ALUGUEL FRANCISCO BELTRÃO MÊS 01/2011
RECEB. ALUGUEL LOJA - MÊS MARÇO/2011 LOJA 05
2.933,09
1.502,40
200.640,69D
199.138,29D
15/04/11
25652011
RECEB. ALUGUEL ALAMEDA CABRAL MÊS 01/2011
31.407,61
167.730,68D
20/04/11
28352011
RECEB. ALUGUEL LOJA 1- MÊS 03/2011
2.320,32
165.410,36D
20/04/11
28362011
RECEB. ALUGUEL LOJA 2- MÊS 03/2011
2.730,27
162.680,09D
20/04/11
28372011
RECEB. ALUGUEL LOJA 4- MÊS 03/2011
2.657,44
160.022,65D
20/04/11
28382011
RECEB. ALUGUEL LOJA 5- MÊS 03/2011
1.937,38
158.085,27D
20/04/11
29162011
RECEB. NUCLEO DE EDUCAÇÃO MÊS 03/2011
20.715,90
137.369,37D
27/04/11
29/04/11
29172011
29182011
RECEB. ALUGUEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS 03/2011
RECEB. ALUGUEL FRANCISCO BELTRÃO MÊS 02/2011
37.401,94
2.933,09
99.967,43D
97.034,34D
30/04/11
1310
Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 04/2011
268.997,04
TOTAIS
268.997,04
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
366.031,38D
248.466,57
366.031,38D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 116
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14440 - 1.2.5.2.01.03 - EDIFICIO CAETANO
04/04/11
31502011
PG.NF.5755 ESTAC.DOM BOSCO LTDA.REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
04/04/11
05/04/11
31522011
21022011
12/04/11
24232011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
365.275,76D
5,00
365.280,76D
PG.NF.20239 MARINHO AUTO PARK REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
PG.NFe.81 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 05 REFORMA ED.CAETANO
4,00
181.866,77
365.284,76D
547.151,53D
PG.NFe.83 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 06 REFORMA ED.CAETANO
200.407,64
TOTAIS
382.283,41
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
747.559,17D
0,00
747.559,17D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 117
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14462 - 1.2.5.2.01.05 - CASA COMERCIAL CURITIBA
Débito
04/04/11
31542011
PG.RECIBO 925 1ª CIRCUNSCRIÇÃO REF.MATRÍCULA CASA COMERCIAL
25,96
04/04/11
31552011
PG.RECIBO 10° TABELIONATO REF.DESP.C/AUTENTICAÇÕES
TOTAIS
13,76
39,72
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
7.723,90D
7.749,86D
0,00
7.763,62D
7.763,62D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 118
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14479 - 1.2.5.2.01.06 - CHÁCARA PAULIVINIA
Débito
04/04/11
31512011
PG.NF.5253 GUIDO VIARO HOTEL REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
3,00
TOTAIS
3,00
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
6.608,00D
6.611,00D
0,00
6.611,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 119
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14491 - 1.2.5.2.01.07 - CENTRO PREVIDENCIÁRIO
Débito
04/04/11
31532011
PG.NF.1732 SIDTONY REF.PLOTAGENS
3,50
TOTAIS
3,50
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
15.835,00D
15.838,50D
0,00
15.838,50D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 120
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2387 - 1.3.1.0.10 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
15/04/11
24432011
PG.NFe.75394 CEQUIPEL LTDA.REF.AQUIS.BALCÃO, GAVETEIRO, MESAS E CADEIRAS
DA
25/04/11
25802011
PG.NF.28976 CIBREL LTDA.REF.AQUIS.REFRIGERADOR ELETROLUX 141l BRANCO
130
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
717.318,96D
2.990,69
720.309,65D
799,00
721.108,65D
3.789,69
0,00
721.108,65D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 121
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2393 - 1.3.1.0.20 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Débito
07/04/11
21232011
PG.NF.12355 UNITEELCOM LTDA.REF.AQUIS.3 NO-BREAKS 3 KVA E 1 DE 1,5 KVA
15.720,48
TOTAIS
15.720,48
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.288.511,00D
1.304.231,48D
0,00
1.304.231,48D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 122
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2424 - 1.3.1.0.99 - DEPRECIACOES ACUMULADAS
30/04/11
1316
30/04/11
1316
Débito
Crédito
Saldo
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
1.935,08
1.625.141,28C
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
7.962,05
1.935,08
1.633.103,33C
Saldo Anterior
1.623.206,20C
13800 - 1.3.800 - BENS A RECLASSIFICAR
97,21
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
934,34
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2.939,48
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2.820,24
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
388,25
13300 - 1.3.300 - Presidência
30/04/11
1316
782,53
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
13800 - 1.3.800 - BENS A RECLASSIFICAR
3.550,42
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
1.636.653,75C
50,92
275,92
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
729,03
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.897,41
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
170,80
13300 - 1.3.300 - Presidência
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
426,34
0,00
13.447,55
1.636.653,75C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 123
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13601 - 1.3.2.0.10.04 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
5.603.571,53C
0,00
143.881,29
5.747.452,82C
143.881,29
143.881,29
5.747.452,82C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 124
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2565 - 2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS
01/04/11
29442011
PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 213/11
01/04/11
30542011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 211/11
01/04/11
14/04/11
31412011
30562011
14/04/11
27/04/11
Débito
Crédito
Saldo
152.954,16
152.954,16D
6.724.018,21
6.876.972,37D
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 210/11
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 255/11
18.291.052,73
74.396,78
25.168.025,10D
25.242.421,88D
31432011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 03/2011, CFE.OFÍCIO N° 254/11
498.361,70
25.740.783,58D
30582011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 285/11
526.751,75
26.267.535,33D
29/04/11
29472011
PGTO.FL.BENEFÍCIO FF TC MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 280/11
4.136.861,16
30.404.396,49D
29/04/11
30622011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 277/11
49.873.414,10
80.277.810,59D
29/04/11
31452011
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2011, CFE.OFÍCIO N° 276/11
202.269.058,48
282.546.869,07D
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
30/04/11
1313
VALOR REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MES DE ABRIL DE
2011
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
282.546.869,07
231.464.597,93
51.082.271,14D
51.082.271,14
0,00C
282.546.869,07
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 125
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2594 - 2.1.1.1.01.04 - PROVISAO PARA ABONO ANUAL - PREVIDENCIÁRIO
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
4.780.234,32
18.648.582,00C
4.780.234,32
18.648.582,00C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
13.868.347,68C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 126
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2625 - 2.1.1.1.01.07 - CREDITOS DE CONSIGNATARIAS FOLHA BENEFÍCIOS
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
30/04/11
1313
VALOR REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MES DE ABRIL DE
2011
30/04/11
30/04/11
1313
1313
VALOR REFERENTE FOLHA DE BENEFICIOS MES DE ABRIL DE 2011
VALOR REFERENTE FOLHA DE BENEFICIOS MES DE ABRIL DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
26.403.368,06C
51.377.658,80
51.082.271,14
26.698.755,72C
133.690,39
51.215.961,53
77.781.026,86C
133.690,39
26.565.065,33C
26.698.755,72C
51.511.349,19
26.698.755,72C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 127
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12501 - 2.1.1.1.01.09 - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - FINANCEIRO
Débito
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
296.692,86
TOTAIS
296.692,86
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
988.591,34C
691.898,48C
0,00
691.898,48C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 128
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12517 - 2.1.1.1.01.10 - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - PREVIDENCIÁRIO
Débito
Crédito
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
32.913,93
956.925,92C
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
TOTAIS
145.990,68
178.904,61
1.102.916,60C
1.102.916,60C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
924.011,99C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 129
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12641 - 2.1.1.1.01.11 - PROVISÃO PARA ABONO ANUAL - FINANCEIRO EXEC
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
54.852.116,08C
0,00
18.432.330,99
73.284.447,07C
18.432.330,99
73.284.447,07C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 130
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14628 - 2.1.1.1.01.15 - PROVISÃO PGTO ABONO ANUAL - F. FINANCEIRO - T.CONT
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.151.215,21C
0,00
357.622,75
1.508.837,96C
357.622,75
1.508.837,96C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 131
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12693 - 2.1.1.2.02.01 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Débito
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2011 ATRAVES DO
SAQUE DAS CFTS
16.699.581,86
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
13.248.992,87
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
859.068.199,20C
29.948.574,73
842.368.617,34C
829.119.624,47C
3.400.791,84
3.400.791,84
832.520.416,31C
832.520.416,31C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 132
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12575 - 2.1.1.3.01.02 - COMPENSAÇÃO FINANC INSS PAGAR - F FINANCEIRO
07/04/11
26212011
RECEB.INSS REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 03/2011
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
558.123,15C
558.123,15
558.123,15
0,00C
305.103,17
305.103,17C
305.103,17
305.103,17C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 133
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12598 - 2.1.1.3.01.03 - WAL MART BRASIL LTDA - CAUÇÃO
30/04/11
1313
VALOR REF. MOVIMENTAÇÃO LIQUIDA MES DE ABRIL DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
163.944,02C
0,00
0,05
163.944,07C
0,05
163.944,07C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 134
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13416 - 2.1.1.3.01.04 - COMPENS FINANC INSS PAGAR - PREVID
07/04/11
26212011
RECEB.INSS REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 03/2011
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
22.573,16C
22.573,16
22.573,16
0,00C
25.072,99
25.072,99C
25.072,99
25.072,99C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 135
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2721 - 2.1.3.1.01 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
26/04/11
111211
Pagamento Abril de 2011 cedidos
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
27/04/11
27/04/11
31932011
31942011
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 04/2011
537.108,53
9.371,40
TOTAIS
546.479,93
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
Saldo
9.371,40
9.371,40C
537.108,53
546.479,93C
9.371,40C
0,00C
546.479,93
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 136
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2737 - 2.1.3.1.02 - INSS A RECOLHER
01/04/11
19802011
PG.NF.278 GB LTDA REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS
04/04/11
04/04/11
89111
89211
04/04/11
04/04/11
Débito
Crédito
Saldo
102,08
237.275,83C
pagamento jeton conselho fiscal abril/2011
pgto jeton conselho administração abril/2011
445,25
1.246,70
237.721,08C
238.967,78C
89311
recolhimento INSS patronal do conselho fiscal
1.133,44
240.101,22C
89411
recolhimento INSS patronal conselho administração abril/2011
3.562,24
243.663,46C
04/04/11
89511
pgto médicos peritos abril/2011
336,60
244.000,06C
04/04/11
89611
recolhimento INSS patronal médicos peritos abril/2011
1.101,60
245.101,66C
07/04/11
21472011
PG.NFe.561 UNITEELCOM LTDA.REF.SERV.INSTALAÇÃO 4 NO-BREAKS
151,27
245.252,93C
11/04/11
100711
PAGAMENTO- OZIEL FURQUIM DE ALMEIDA RPA Nº 014 - R$ 585,00 INSS R$ 64,35
13/04/11
24082011
13/04/11
19/04/11
Saldo Anterior
237.173,75C
64,35
245.317,28C
PG.NFe.176 ROTOJRT LTDA.REF.SERV.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NO
SUBSOLO DO BLOCO A
302,50
245.619,78C
24092011
109011
PG.NFe.570 UNITEELCOM LTDA REF.INSTALÇÃO E REMANEJAMENTO DE TELEFONE
INSS RET Marcelo Haupt PGTO.MÊS 04/2011
114,99
176,00
245.734,77C
245.910,77C
20/04/11
24912011
PG. INSS RET.S/NF.570 UNITEELCOM LTDA.
114,99
245.795,78C
20/04/11
24922011
PG. INSS RET.S/NF.276 GB LTDA.
134,20
245.661,58C
20/04/11
24932011
PG. INSS RET.S/NFe.1499 MASTER VIGILÂNCIA
3.787,30
241.874,28C
20/04/11
24942011
PG. INSS RET.S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
2.306,79
239.567,49C
20/04/11
24952011
PG. INSS RET.S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
1.350,10
238.217,39C
20/04/11
24962011
PG. INSS RET.S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
334,85
237.882,54C
20/04/11
20/04/11
24972011
24982011
PG. INSS RET.S/NF.278 GB LTDA.
PG. INSS RET.S/NFe.561 UNITEELCOM LTDA.
102,08
151,27
237.780,46C
237.629,19C
20/04/11
24992011
PG. INSS S/FL.PGTO.CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL MÊS 03/2011
6.387,63
231.241,56C
20/04/11
25012011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
55.730,68
175.510,88C
20/04/11
25032011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
25052011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
20/04/11
25072011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
12.499,74
11.447,63C
20/04/11
25092011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
304,95
11.142,68C
20/04/11
20/04/11
25102011
25112011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
PG. INSS DESC.FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
158,40
118,80
10.984,28C
10.865,48C
20/04/11
25122011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
2.460,20
8.405,28C
20/04/11
25132011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
288,00
8.117,28C
20/04/11
25142011
PG. INSS PATR.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
150,00
25/04/11
26002011
PG.NFe.1639 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.DE VIGILANCIA ED.SEDE E DO
SERVIDOR MÊS 03/2011
25/04/11
26012011
PG.NFe.177 ROTOJET SERVIÇOS REF.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
BLOCO A
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
149.940,07
25.570,81C
1.623,44
23.947,37C
7.967,28C
3.787,30
11.754,58C
143,00
11.897,58C
55.995,97
67.893,55C
1.623,44
69.516,99C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 137
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
27/04/11
Docum.
26952011
Histórico
PG.NFe.369 HF PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - REF. MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA BLOCO B
29/04/11
122611
Encargos da folha de pagamento de empregados M~es de ABRIL/2011
29/04/11
122711
Encargos da folha de pagamento diretores ref. Abril/2011
29/04/11
27642011
29/04/11
Débito
Crédito
352,00
Saldo
69.868,99C
148.288,42
218.157,41C
12.499,74
230.657,15C
PG.NFe.610 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
160,60
230.817,75C
27662011
PG.NFe.611 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
142,45
230.960,20C
29/04/11
27682011
PG.NFe.612 UNITEELCOM LTDA. REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS.
88,00
231.048,20C
30/04/11
1313
VALOR COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS MES DE MARÇO DE 2011
401,40
231.449,60C
232.219,34
231.449,60C
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
401,40
237.943,49
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 138
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2743 - 2.1.3.1.03 - IRRF FOLHA DE SALÁRIOS
Débito
Crédito
04/04/11
89511
pgto médicos peritos abril/2011
20/04/11
20/04/11
25432011
25442011
PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
PG. IRRF S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
68.350,60
4.295,37
23.499,45C
19.204,08C
20/04/11
25452011
PG. IRRF S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
12.986,71
6.217,37C
20/04/11
25462011
PG. IRRF S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 03/2011
328,13
5.889,24C
20/04/11
25472011
PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2011
107,96
26/04/11
111211
Pagamento Abril de 2011 cedidos
26/04/11
111411
26/04/11
30/04/11
Saldo Anterior
Saldo
91.804,14C
45,91
91.850,05C
5.781,28C
52,94
5.834,22C
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
72.425,29
78.259,51C
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
12.817,82
91.077,33C
1313
VALOR REF. TRANSF. DO IRRF SOBRE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS MES
DE ABRIL DE 2011
3.714,78
94.792,11C
89.056,74
94.792,11C
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
86.068,77
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 139
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2750 - 2.1.3.1.04 - FORNECEDORES
01/04/11
87611
PG.NFe.868 SUMMUS LTDA.REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2011
01/04/11
01/04/11
87711
87811
PG.NFe.1631 ZÊNITE S.A.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA WEB LICITAÇÕES/DIR.ADM.
PG.NF.128 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2011
01/04/11
87911
PG.URBS REF.AQUIS.979 CRÉD.VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
01/04/11
88111
01/04/11
88311
01/04/11
88411
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.28 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2011
PG.NFe.1588 CELEPAR REF.SERV.DATACENTER, ESC.DIGITAL, GESTÃO APOSENT.E
GPREV MÊS 01/2011
PG.FUNREJUS REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
01/04/11
88611
01/04/11
Débito
Crédito
Saldo
360,00
324.998,33C
3.340,00
12.958,00
328.338,33C
341.296,33C
2.449,00
343.745,33C
68,80
343.814,13C
158.730,53
502.544,66C
194,73
502.739,39C
Pagamento de Custas Judiciais via Guia de Recolhimento de União C.I.148/2011-DJ/CC.
333,00
503.072,39C
128411
N/EM.CH.1554 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
29/03/2011
319,60
503.391,99C
01/04/11
128511
N/EM.CH.1555 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
25/02/2011
544,00
503.935,99C
01/04/11
130911
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 1553
11,55
503.947,54C
01/04/11
19792011
PG.NFe.16314 DISTRIB.TINTAS DARKA LTDA REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO
247,00
503.700,54C
01/04/11
19802011
PG.NF.278 GB LTDA REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS
928,00
502.772,54C
01/04/11
01/04/11
19812011
19822011
520,00
400,00
502.252,54C
501.852,54C
01/04/11
19832011
PG.NF.582 GB LTDA.REF. MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS/DA/DFIN/PATRIMONIO.
PG.NFe.670 H. A. ERBE & CIA LTDA REF.CONFECÇÃO CORTINAS EM
TECIDO/PRESIDENCIA
PG.NFe.88 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ETIQUETAS INKLET LASER 6282 PIMACO
01/04/11
19842011
PG.NF.4118 QUANTUM LTDA.REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 02/2011
01/04/11
19852011
01/04/11
Saldo Anterior
324.638,33C
140,00
501.712,54C
1.020,00
500.692,54C
PG.NFe.464367 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 04/2011
10.451,64
490.240,90C
19862011
PG.NFe.466750 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2011
74.894,82
415.346,08C
01/04/11
19872011
54.412,20
360.933,88C
01/04/11
31462011
319,60
360.614,28C
01/04/11
31472011
PG.NFe.466755 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2011
N/EM.CH.1554 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
29/03/2011
N/EM.CH.1555 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
25/02/2011
544,00
360.070,28C
03/04/11
29452011
PG. NF. N° 4412 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
162,00
359.908,28C
04/04/11
04/04/11
66411
66611
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
PG. NF. N° 1445 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVACAR - REF. LAVAGEM DE
CARRO/MASTER/ALQ 1826.
04/04/11
68111
Pagamento de Custas Judiciais, via G.R.U.
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
20,03
50,00
359.928,31C
359.978,31C
188,59
360.166,90C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
04/04/11
Docum.
69711
Histórico
Pagamento de Custas Judiciais, via Funrejus.
04/04/11
70311
04/04/11
70511
04/04/11
04/04/11
Folha: 140
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Crédito
67,00
Saldo
360.233,90C
PG. CF. - CONDOR SUPER CENTER LTDA - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
48,65
360.282,55C
PG. NF. N° 44334 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
45,00
360.327,55C
70611
72611
PG. NF. N° 44332 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
NF. N° 1370 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE ETIQUETAS.
52,00
70,00
360.379,55C
360.449,55C
04/04/11
74011
PG. NF. N° 1459 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR- REF. LAVAGEM DE
CARRO / ECOSPORT/ ARN2945
25,00
360.474,55C
04/04/11
74111
58,00
360.532,55C
04/04/11
76111
NF. N° 1375 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA
- JOSÉ MANUEL JUSTO SILVA/P
Pagamento de Custas Judiciais, via Guia de Recolhimento da União - G.R.U.
5,90
360.538,45C
04/04/11
76811
Pagamento de Custas Judiciais via guia T.J.
817,80
361.356,25C
04/04/11
76911
Pagamengo de Custas Judiciais via Guia T.J.
998,50
362.354,75C
04/04/11
77011
Pagamento de custas judiciais via guia T.J.
40,32
362.395,07C
04/04/11
77211
PG. NF. N° 18531 - POSTO TREZE DE MAIO LTDA - REF. LAVAGEM DE CARRO
30,00
362.425,07C
04/04/11
79411
PG . NF. N° 150 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. SUPORTE DE GPS.
76,50
362.501,57C
04/04/11
80311
Pagamento de Custas Judiciais via Guia de Recolhimento da União.
C.I.133/2011-Prprev/Dj/Cc.
215,36
362.716,93C
04/04/11
81411
Pagamento de Custas Judiciais via Guia Funrejus - 33,50.
33,50
362.750,43C
04/04/11
04/04/11
81811
82611
PG. NF. N° 140 - RADIOFIX LTDA - REF. CONSERTO DE RADIO.
Pagamento Guia TJ, CI/DJ/CC 136/2011.
90,00
28,20
362.840,43C
362.868,63C
04/04/11
83211
Pagamengo de Custas Judiciais, via Guia Funrejus - C.I.137/2011-DJ/CC.
33,50
362.902,13C
04/04/11
83311
Pagamento de Custas Judiciais - via Guia T.J. - C.I.137/2011-DJ/CC.
97,22
362.999,35C
04/04/11
83711
PG. CF. DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A - REF. MATERIAL DE
EXPEDIENTE.
39,60
363.038,95C
04/04/11
83811
PG. RECIBO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REF.
SEDEX/COMPUTADOR/CINF.
24,30
363.063,25C
04/04/11
85611
Pagamento de Custas Judiciais via Funrejus.
33,50
363.096,75C
04/04/11
86711
PG. NF. N° 4412 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
162,00
363.258,75C
04/04/11
86811
PG. NF. N° 4514 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
100,00
363.358,75C
04/04/11
87511
Pagamento guia Funrejus
33,50
363.392,25C
04/04/11
90211
PG. NF. N° 1473 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - LAVAGEM DE VEICULO/
ECOSPORT/ASE1140.
25,00
363.417,25C
04/04/11
90311
PG. NF. N° 2875 - CASA DA REPROGRAFIA LTDA - REF. SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA/PRESIDENCIA.
5,00
363.422,25C
04/04/11
90411
PG. NF. N° 44352 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
85,00
363.507,25C
04/04/11
90511
PG. NF. N° 1393 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF.CARTÕES DE VISITA/DFIN
90,00
363.597,25C
04/04/11
90611
PG. NF. N° 308 - EDSON FRANCISCO MOSKO ME - REF.SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO
E CÓPIAS/DVD/PRESIDÊNCIA.
70,00
363.667,25C
04/04/11
91011
PG.TRIBUNBAL DE JUSTIÇA REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
117,07
363.784,32C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 141
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
04/04/11
Docum.
91111
Histórico
PG.FATURA 9903365126 EBCT REF.ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS, FAC E MALOTE
MÊS 03/2011
04/04/11
91211
PG.NF.61 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA-HIDRÁULICA ED.SEDE
MÊS 03/2011
04/04/11
91311
04/04/11
04/04/11
Crédito
174.916,61
Saldo
538.700,93C
3.711,93
542.412,86C
PG.NF.6445 ELEVADORES FIEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE 07/02
A 07/03/2011
603,80
543.016,66C
91411
PG.NFe.614 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.BASE P/MOUSE C/APOIO EM GEL
308,00
543.324,66C
91511
PG.FATURA 203418 VIVO S.A REF. SERVIÇOS DE MODEM/ INTERNET
209,56
543.534,22C
04/04/11
91611
PG.NF.361 GANACHE LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2011
6.304,20
549.838,42C
04/04/11
91811
PG.NFes.51, 88 E 66 REF.SERV.MÉDICO-HOSPITALARES MESES 01, 02 E 03/2011
1.068,48
550.906,90C
04/04/11
92011
PG.RECIBO 230113045 CENTAURO S.A.REF.SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS
PRPREV
45,54
550.952,44C
04/04/11
92211
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 154/2011
80,03
551.032,47C
04/04/11
92311
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
154/2011
15,00
551.047,47C
04/04/11
103211
Pagamento Guia Funrejus CI/DJ/CC 180/2011.
33,50
551.080,97C
04/04/11
105111
PG.NFe.590 ELEVADORES CONISTEL REF.SERV.MANUT.ELEVADORES BLOCO A 15/03
A 15/04/2011
836,71
551.917,68C
04/04/11
116411
Pgto. Bol. Bco. - Custas - via Funrejus. C.I.206/2011.
100,50
552.018,18C
04/04/11
04/04/11
120611
121211
PG NF Nº 164 BATE PONTO ALMOÇO COM DIRIGENTES DO EVENTO DA ABIPEM
PG REC.Nº 408 7º TABELIONATO - DR ANGELO VOLPI NETO CÓPIA AUTENTICADA
366,62
41,96
552.384,80C
552.426,76C
04/04/11
121411
PG REC Nº 323287 CARTÓRIO DO TABOÃO CÓPIA AUTENTICADA
20,00
552.446,76C
04/04/11
121611
PG REC S/Nº JAYME AZEVEDO LIMA TÁXI
90,00
552.536,76C
04/04/11
123211
PG REC S/Nº TATIANE MARIN GREIN
104,00
552.640,76C
04/04/11
123611
PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ CUSTAS
10,08
552.650,84C
04/04/11
124611
PG GUIA GRC PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO CUSTAS
37,00
552.687,84C
04/04/11
20272011
PG.FATURA 1398426 BRASIL TELECOM S.A REF.SERV.TELEFONIA FIXA MÊS 03/2011
7.724,70
544.963,14C
04/04/11
04/04/11
20282011
20292011
PG.NFe.207 CLINIAR LTDA.REF.REVISÃO DE AR CONDICIONADO/DFIN/PATRIMONIO
PG.NFe.1631 ZÊNITE S.A.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA WEB LICITAÇÕES/DIR.ADM.
320,00
3.340,00
544.643,14C
541.303,14C
04/04/11
20592011
158.730,53
382.572,61C
04/04/11
29512011
100,00
382.472,61C
04/04/11
29532011
PG.NFe.1588 CELEPAR REF.SERV.DATACENTER, ESC.DIGITAL, GESTÃO APOSENT.E
GPREV MÊS 01/2011
PG. NF. N° 4514 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
PG. NF. N° 1445 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVACAR - REF. LAVAGEM DE
CARRO/MASTER/ALQ 1826.
50,00
382.422,61C
04/04/11
29632011
PG. NF. N° 1459 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR- REF. LAVAGEM DE
CARRO / ECOSPORT/ ARN2945
25,00
382.397,61C
04/04/11
29652011
PG. NF. N° 1473 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - LAVAGEM DE VEICULO/
ECOSPORT/ASE1140.
25,00
382.372,61C
04/04/11
29662011
PG. NF. N° 18531 - POSTO TREZE DE MAIO LTDA - REF. LAVAGEM DE CARRO
30,00
382.342,61C
04/04/11
04/04/11
29672011
29702011
PG. NF. N° 44332 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
PG. NF. N° 44334 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
52,00
45,00
382.290,61C
382.245,61C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 142
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
04/04/11
Docum.
29722011
Histórico
PG. NF. N° 44348 - CHAVEIRO T REZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
Débito
96,00
04/04/11
29732011
PG NF Nº 164 BATE PONTO ALMOÇO COM DIRIGENTES DO EVENTO DA ABIPEM
366,62
381.782,99C
04/04/11
29742011
PG. NF. N° 66459 - MOREIRA ALVES & CIA. LTDA - REF. BLOCO DE RECIBO.
2,75
381.780,24C
04/04/11
29752011
PG. CF. DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A - REF. MATERIAL DE
EXPEDIENTE.
39,60
381.740,64C
04/04/11
04/04/11
29762011
29772011
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
PG. CF. - CONDOR SUPER CENTER LTDA - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
20,03
48,65
381.720,61C
381.671,96C
04/04/11
29782011
PG. NF. N° 140 - RADIOFIX LTDA - REF. CONSERTO DE RADIO.
90,00
381.581,96C
04/04/11
29792011
PG. NF. N° 37 - RADIOFIX LTDA - REPAROS E LIMPEZA EM RÁDIO PORTÁTIL.
65,00
381.516,96C
04/04/11
29802011
PG. NF. N° 20201 - AUTO ELÉTRICA MIYAKE LTDA - REF. TROCA DE LÂMPADA EM
VEICULO.
10,00
381.506,96C
04/04/11
29812011
NF. N° 1370 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE ETIQUETAS.
70,00
381.436,96C
04/04/11
29822011
NF. N° 1375 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA
- JOSÉ MANUEL JUSTO SILVA/P
58,00
381.378,96C
04/04/11
29832011
PG . NF. N° 150 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. SUPORTE DE GPS.
76,50
381.302,46C
04/04/11
29842011
PG REC Nº 323287 CARTÓRIO DO TABOÃO CÓPIA AUTENTICADA
20,00
381.282,46C
04/04/11
29852011
PG REC.Nº 408 7º TABELIONATO - DR ANGELO VOLPI NETO CÓPIA AUTENTICADA
41,96
381.240,50C
04/04/11
29912011
PG. RECIBO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REF.
SEDEX/COMPUTADOR/CINF.
24,30
381.216,20C
04/04/11
29952011
PG REC S/Nº JAYME AZEVEDO LIMA TÁXI
90,00
381.126,20C
04/04/11
29962011
Pagamento de Custas Judiciais via guia T.J.
817,80
380.308,40C
04/04/11
04/04/11
29972011
29982011
Pagamengo de Custas Judiciais via Guia T.J.
Pagamento de custas judiciais via guia T.J.
998,50
40,32
379.309,90C
379.269,58C
04/04/11
30022011
Pagamento de Custas Judiciais, via Guia de Recolhimento da União - G.R.U.
04/04/11
30042011
Pagamento de Custas Judiciais via Guia Funrejus - 33,50.
04/04/11
30052011
Pagamento de Custas Judiciais via Guia de Recolhimento da União.
C.I.133/2011-Prprev/Dj/Cc.
04/04/11
30062011
Pagamento Guia TJ, CI/DJ/CC 136/2011.
04/04/11
30082011
Pgto. Bol. Bco. - Custas - via Funrejus. C.I.206/2011.
04/04/11
30222011
Pagamento de Custas Judiciais, via G.R.U.
188,59
378.697,53C
04/04/11
30252011
PG REC S/Nº TATIANE MARIN GREIN
104,00
378.593,53C
04/04/11
04/04/11
30312011
30352011
Pagamento de Custas Judiciais, via Funrejus.
PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ CUSTAS
67,00
10,08
378.526,53C
378.516,45C
04/04/11
30402011
PG GUIA GRC PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO CUSTAS
37,00
378.479,45C
04/04/11
30422011
Pagamento de Custas Judiciais via Funrejus.
33,50
378.445,95C
04/04/11
30432011
Pagamengo de Custas Judiciais, via Guia Funrejus - C.I.137/2011-DJ/CC.
33,50
378.412,45C
04/04/11
30462011
Pagamento de Custas Judiciais - via Guia T.J. - C.I.137/2011-DJ/CC.
97,22
04/04/11
31502011
PG.NF.5755 ESTAC.DOM BOSCO LTDA.REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
5,00
378.320,23C
04/04/11
31512011
PG.NF.5253 GUIDO VIARO HOTEL REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
3,00
378.323,23C
04/04/11
04/04/11
31522011
31532011
PG.NF.20239 MARINHO AUTO PARK REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
PG.NF.1732 SIDTONY REF.PLOTAGENS
4,00
3,50
378.327,23C
378.330,73C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
Saldo
382.149,61C
5,90
379.263,68C
33,50
379.230,18C
215,36
379.014,82C
28,20
378.986,62C
100,50
378.886,12C
378.315,23C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 143
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
04/04/11
Docum.
31542011
Histórico
PG.RECIBO 925 1ª CIRCUNSCRIÇÃO REF.MATRÍCULA CASA COMERCIAL
Débito
Crédito
25,96
Saldo
378.356,69C
04/04/11
31552011
PG.RECIBO 10° TABELIONATO REF.DESP.C/AUTENTICAÇÕES
04/04/11
31582011
PG.NF.5755 ESTAC.DOM BOSCO LTDA.REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
5,00
13,76
378.370,45C
378.365,45C
04/04/11
04/04/11
31592011
31602011
PG.NF.5253 GUIDO VIARO HOTEL REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
PG.NF.20239 MARINHO AUTO PARK REF.DESP.C/ESTACIONAMENTO
3,00
4,00
378.362,45C
378.358,45C
04/04/11
31612011
PG.NF.1732 SIDTONY REF.PLOTAGENS
3,50
378.354,95C
04/04/11
31622011
PG.RECIBO 925 1ª CIRCUNSCRIÇÃO REF.MATRÍCULA CASA COMERCIAL
25,96
378.328,99C
04/04/11
31632011
PG.RECIBO 10° TABELIONATO REF.DESP.C/AUTENTICAÇÕES
13,76
378.315,23C
04/04/11
31642011
Pagamento Guia Funrejus
33,50
05/04/11
92411
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
155/2011
05/04/11
94111
PG.NFe.561 UNITEELCOM LTDA.REF.SERV.INSTALAÇÃO 4 NO-BREAKS
05/04/11
94911
Pg. Bol. Bco. - Funrejus - Custas, C.I.160/2011.
05/04/11
05/04/11
128811
20302011
N/EM.CH.1557 1° OFÍCIO DISTRIB.REF.CUSTAS PORTE REMESSA MÊS 02/2011
PG.NFe.19975 AMIL LTDA.REF.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 03/2011
05/04/11
20312011
05/04/11
378.281,73C
142,18
378.423,91C
1.375,20
379.799,11C
21,30
379.820,41C
2.468,00
41.958,84
382.288,41C
340.329,57C
PG.NF.706 AR CLEAN LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO/DJ.
2.500,00
337.829,57C
20322011
PG.NF.147 ARQ - TECH LTDA.REF.CONFECÇÃO/INST.SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO
ESTANTES
1.220,00
336.609,57C
05/04/11
20332011
PG.NFe.021 ARQ MAX LTDA.REF. AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO DA COOD.CONTENCIOSO
7.940,00
328.669,57C
05/04/11
20342011
PG.FATURA 3421552 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A REF.ENERGIA ELÉTRICA ED.SEDE
MÊS 03/2011
23.957,30
304.712,27C
05/04/11
05/04/11
20352011
20362011
PG.FATURA 06/2011 DEAP REF. CUSTÓDIA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO MÊS 02/2011
PG.NF.128 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2011
2.257,20
12.958,00
302.455,07C
289.497,07C
05/04/11
21002011
194,73
289.302,34C
05/04/11
21012011
117,07
289.185,27C
05/04/11
21022011
PG.FUNREJUS REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
PG.TRIBUNBAL DE JUSTIÇA REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
PG.NFe.81 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 05 REFORMA ED.CAETANO
05/04/11
21032011
PG.NFe.81 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 05 REFORMA ED.CAETANO
05/04/11
31652011
N/EM.CH.1557 1° OFÍCIO DISTRIB.REF.CUSTAS PORTE REMESSA MÊS 02/2011
06/04/11
95211
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
216,33
286.933,60C
06/04/11
95311
Pgto Bol Bco - GRU - Custas - C.I.-DJ/CC-164/2011.
200,56
287.134,16C
06/04/11
95411
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
20,00
287.154,16C
06/04/11
95511
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 360/2007 CI-DJ
161/2011
75,00
287.229,16C
06/04/11
21042011
PG.NF.47670 DIA-A-DIA LTDA.AQUIS.FITA CREPE
06/04/11
21052011
PG.NFe.229 REF.LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 225 KVA BLOCO A MESES 02 E
03/2011
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
181.866,77
181.866,77
471.052,04C
289.185,27C
2.468,00
286.717,27C
522,00
286.707,16C
3.000,00
283.707,16C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
06/04/11
Docum.
21062011
06/04/11
06/04/11
Folha: 144
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Histórico
PG.NFe.066 EURO CALHAS REF.SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS VÃO ENTRE OS BLOCOS
A E B PRÉDIO SEDE DA PRPREV
Débito
3.965,00
21072011
PG.NF.583 GB LTDA.REF.MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS/DA/DFIN/PATRIMONIO.
1.432,50
278.309,66C
21082011
PG.NFe.93 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ENVELOPES BRANCO OFÍCIO C/JANELA
30,00
278.279,66C
06/04/11
21202011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 154/2011
80,03
278.199,63C
06/04/11
21212011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
154/2011
15,00
278.184,63C
06/04/11
21222011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
155/2011
142,18
278.042,45C
07/04/11
95711
. NF. N° 44368 - CHAVEIRO TREZE - REF. CONSERTO DE FECHADURA.
30,00
278.072,45C
07/04/11
07/04/11
95811
95911
PG. NF. N° 44365 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
PG.NFe.1518 NC TURISMO LTDA.REF. PASSAGENS AÉREAS DIRETORES E
CONSELHEIROS
20,00
2.777,28
278.092,45C
280.869,73C
07/04/11
96011
PG.NF.57340 RÁDIO TAXI SEREIA - REF. CORRIDAS DE TAXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2011
2.987,92
283.857,65C
07/04/11
07/04/11
96111
96211
PG.NFe.574 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS
PG.NFe.18484 DISTRIB.DE TINTAS DARKA LTDA REF. MATERIAL PARA PINTURA/
PRÉDIO SEDE PRPREV.
16,00
232,00
283.873,65C
284.105,65C
07/04/11
96311
PG.NFe.612 UNITEELCOM LTDA. REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS.
800,00
284.905,65C
07/04/11
07/04/11
96411
96511
PG.NF.12381 UNITELCOM LTDA. - REF. MATERIAL DE ELÉTRICA.
PG.NFe.610 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
581,95
1.460,00
285.487,60C
286.947,60C
07/04/11
07/04/11
96711
96811
14,50
1.295,00
286.962,10C
288.257,10C
07/04/11
96911
PG.NF.12379 - UNTELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
PG.NFe.611 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
PG.NF.12380 UNITELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
165,00
288.422,10C
07/04/11
97111
1.680,00
290.102,10C
07/04/11
97311
PROCESSO N° 10691597-0 - CRUL & MENEGALI LTDA - REF. SERVIÇOS DE
LAVAGEM EXTERNA DO BLOCO A.
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 167/2011
123,54
290.225,64C
07/04/11
97411
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ
167/2011
44,40
290.270,04C
07/04/11
97511
167,00
290.437,04C
07/04/11
97611
69,90
290.506,94C
07/04/11
97711
PG. NF. N° 11805 - COMÉRCIO DE BICICLETAS JJ LTDA - REF. BICICLETÁRIO DE
CHÃO.
PG. NF. N° 590088 - CASSOL MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - REF. PRATELEIRA PARA
BANHEIRO.
PG. NF. N° 2843 - MILANI RATUSZNEI & CIA LTDA - REF. TRILHO PARA CORTINA.
51,00
290.557,94C
07/04/11
97811
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
199,17
290.757,11C
07/04/11
97911
PG. NF. N° 75 - LOPEL EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA GASTRONOMIA LTDA REF. MATERIAL PARA CANTINA.
119,41
290.876,52C
07/04/11
98011
PG.NFe.665 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.PENDRIVE 32 GB DATA TRAVELER
168,00
291.044,52C
07/04/11
98111
PG.FATURA 230842 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.396,00
292.440,52C
07/04/11
98211
PG.FATURA 230861 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.332,00
293.772,52C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
Saldo
279.742,16C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 145
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
07/04/11
Docum.
98311
Histórico
PG.FATURA 230875 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
07/04/11
98511
PG.NFe.176 ROTOJRT LTDA.REF.SERV.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NO
SUBSOLO DO BLOCO A
07/04/11
129211
PG.NF's CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 03/2011
07/04/11
21232011
PG.NF.12355 UNITEELCOM LTDA.REF.AQUIS.3 NO-BREAKS 3 KVA E 1 DE 1,5 KVA
07/04/11
21342011
PG.NF.6641 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA
TRABALHISTA MÊS 03/2011
07/04/11
21372011
07/04/11
21382011
07/04/11
Débito
Crédito
1.004,00
Saldo
294.776,52C
2.750,00
297.526,52C
4.779,39
302.305,91C
15.720,48
318.026,39C
3.997,42
314.028,97C
PG.NF.21716 DATAMELO LTDA.REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
100,00
313.928,97C
PG.NF.6445 ELEVADORES FIEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE 07/02
A 07/03/2011
603,80
313.325,17C
21392011
PG.NFe.512 ELEVADORES CONISTEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELEVADORES BLOCO A
15/02 15/03/2011
836,71
312.488,46C
07/04/11
21402011
PG.NFes.51, 88 E 66 REF.SERV.MÉDICO-HOSPITALARES MESES 01, 02 E 03/2011
1.068,48
311.419,98C
07/04/11
21412011
PG.NF.361 GANACHE LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2011
6.304,20
305.115,78C
07/04/11
07/04/11
21422011
21452011
PG.NFe.33407 GOLD LTDA.REF.AQUIS.REFRESCO NUTRIMENTAL DIVS.SABORES
PG.NF.42607 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO GOLD PREMIUM
9107
789,00
1.486,20
304.326,78C
302.840,58C
07/04/11
21462011
PG.NF.61 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA-HIDRÁULICA ED.SEDE
MÊS 03/2011
3.711,93
299.128,65C
07/04/11
07/04/11
21472011
21482011
PG.NFe.561 UNITEELCOM LTDA.REF.SERV.INSTALAÇÃO 4 NO-BREAKS
PG.NF.12355 UNITEELCOM LTDA.REF.AQUIS.3 NO-BREAKS 3 KVA E 1 DE 1,5 KVA
1.375,20
15.720,48
297.753,45C
282.032,97C
07/04/11
22612011
75,00
281.957,97C
07/04/11
31792011
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 360/2007 CI-DJ
161/2011
PG.NF's CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 03/2011
08/04/11
89011
PG.FATURA 3703185 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
08/04/11
98711
PG.NFe.731842 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
08/04/11
99611
08/04/11
4.779,39
277.178,58C
142,96
277.321,54C
9.232,28
286.553,82C
PG.CÁSSIA B.BORGES REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 434/2004 MARIALVA CI-DJ
166/2011
30,00
286.583,82C
99711
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 1594/2004 CI-DJ
166/2011
60,00
286.643,82C
08/04/11
99811
58,00
286.701,82C
08/04/11
99911
40,00
286.741,82C
08/04/11
100011
PG.AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 213/04 E 181/02
P.BRANCO CI-DJ 166/2011
PG.LOURDE M.RIBEIRO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 224/09 F.DO IGUAÇU
CI-DJ 166/2011
PG.JANE M.V.DE SOUZA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS LONDRINA CI-DJ
168/2011
699,40
287.441,22C
08/04/11
100111
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC 170/2011
69,30
287.510,52C
08/04/11
08/04/11
100311
100411
Pg Bol Bco - G.R.U. - Custas, C.I./DJ/CC - 170/2011.
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I./DJ/CC - 170/2011
200,56
827,20
287.711,08C
288.538,28C
08/04/11
128911
N/EM.CH.1559 2ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
203,00
288.741,28C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 146
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
08/04/11
Docum.
129011
Histórico
N/EM.CH.1560 3ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
Débito
Crédito
2.090,40
08/04/11
22622011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
216,33
290.615,35C
08/04/11
22632011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
20,00
290.595,35C
08/04/11
22642011
PG.NF.164 JARDINEIRO.COM REF.MANUT.DE AREAS VERDES (JARDIM).
380,00
290.215,35C
08/04/11
22652011
PG.NFe.12 JARDINEIRO.COM REF.MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE JARDIM.
475,50
289.739,85C
08/04/11
22662011
PG.NFe.488 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO
16,00
289.723,85C
08/04/11
08/04/11
22672011
31662011
PG.NFe.132 REFORM LINE LTDA.REF. CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MESA
N/EM.CH.1559 2ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
100,00
203,00
289.623,85C
289.420,85C
08/04/11
31672011
N/EM.CH.1560 3ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
11/04/11
100511
PG.NFe.39453 EBS LTDA.REF.PGTO.TRIMESTRAL SUPORTE SISTEMA CORDILHEIRA
11/04/11
100611
PG.NF.0275 INALARVAC LTDA.REF.174 DOSES DE VACINAL ANTI-GRIPAL
FUNCIONÁRIOS PRPREV
11/04/11
100811
11/04/11
11/04/11
2.090,40
Saldo
290.831,68C
287.330,45C
440,00
287.770,45C
5.829,00
293.599,45C
PG.NFe.4776 PREÂMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S MÊS
03/2011
770,48
294.369,93C
100911
PG.NFe.4761 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26169 E 26286
363,25
294.733,18C
101011
PG.NFe.4924 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26107
161,40
294.894,58C
11/04/11
101111
PG.NF.4143 QUANTUM LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
1.035,00
295.929,58C
11/04/11
101211
PG.NF.176 RATIONE VALORI REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
1.795,00
297.724,58C
11/04/11
101311
PG.NF.2091 EQUIPE LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
600,00
298.324,58C
11/04/11
11/04/11
101411
23732011
Pagamento Guia GRU em especie.
PG.NFe.13032 COPAPEL LTDA.REF.AQUIS.REFIL EMBALADOR GUARDA CHUVA
230,36
388,68
298.554,94C
298.166,26C
11/04/11
23752011
PG.NFe.3777 SEGLINE LTDA.REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS
03/2011
101,25
298.065,01C
11/04/11
23762011
PG.FATURA VIVO S.A - REF. SERVIÇO DE MODEM/INTERNET/MÊS:02/2011
209,56
297.855,45C
11/04/11
23772011
PG.CÁSSIA B.BORGES REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 434/2004 MARIALVA CI-DJ
166/2011
30,00
297.825,45C
11/04/11
23782011
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 1594/2004 CI-DJ
166/2011
60,00
297.765,45C
11/04/11
23792011
58,00
297.707,45C
11/04/11
23802011
40,00
297.667,45C
11/04/11
23812011
PG.AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 213/04 E 181/02
P.BRANCO CI-DJ 166/2011
PG.LOURDE M.RIBEIRO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 224/09 F.DO IGUAÇU
CI-DJ 166/2011
PG.FATURA 3703185 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
142,96
297.524,49C
11/04/11
23822011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 167/2011
123,54
297.400,95C
11/04/11
23832011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ
167/2011
44,40
297.356,55C
11/04/11
23842011
PG.JANE M.V.DE SOUZA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS LONDRINA CI-DJ
168/2011
699,40
296.657,15C
12/04/11
101911
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 175/2011
12/04/11
102011
Pgto Guia GRU CI/DJ/CC 175/2011.
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
67,00
296.724,15C
188,59
296.912,74C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 147
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
23942011
Histórico
PG.FATURA 9903365126 EBCT REF.ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS, FAC E MALOTE
MÊS 03/2011
Débito
174.916,61
Crédito
12/04/11
23952011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC 170/2011
69,30
121.926,83C
12/04/11
23962011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I./DJ/CC - 170/2011
827,20
121.099,63C
12/04/11
24232011
PG.NFe.83 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 06 REFORMA ED.CAETANO
12/04/11
24242011
PG.NFe.83 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 06 REFORMA ED.CAETANO
12/04/11
24252011
PG.NFe.1518 NC TURISMO LTDA.REF. PASSAGENS AÉREAS DIRETORES E
CONSELHEIROS
12/04/11
24292011
PG.NF.1406 GRÁFICA SCHAFER LTDA.REF.CONFECÇÃO 30000 ENVELOPES C/JANELA
12/04/11
24302011
PG.NFe.1094 PORTO DAS ÁGUAS LTDA.REF.78 GALÕES E 15 CXS.PET 330 ml DE
ÁGUA MINERAL
12/04/11
24312011
PG.NFe.13130 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.400 CXS.LEITE TP TIROL 1l
12/04/11
24322011
PG.NFe.13129 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.COPOS PLÁSTICOS COPOZAN 180 ml
4.180,00
126.562,14C
12/04/11
12/04/11
24332011
24342011
PG.NFe.73 LOPEL LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS
PG.NFe.109385 DISTRIB.CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A REF.AQUIS.300
CXS.PAPEL CHAMEX A4
320,00
2.406,00
126.882,14C
129.288,14C
13/04/11
102211
PG. OAB PRUDENTÓPOLIS REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 116/2008 CI-DJ
173/2011
61,00
129.349,14C
13/04/11
102411
PG. NF. N° 194 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. BATERIA PARA
ALARME.
68,00
129.417,14C
13/04/11
102511
PG. NF. N° 576 - SIMETRIA ANTONIO MOREIRA GONÇALVES - REF. BANDEIRAS.
220,00
129.637,14C
13/04/11
102611
PG. NF. N° 28506 - AUTO POSTO PORTO PRÍNCIPE - REF. COMBUSTIVEL/
ECOSPORT/ARN 2947.
20,00
129.657,14C
13/04/11
102711
PG. NF. N° 1486 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - REF. APARENCIA EM
VEICULO/ECOSPORT/ARN 2947.
10,00
129.667,14C
13/04/11
102811
PG.NF.265253 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VAÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2011
184,56
129.851,70C
13/04/11
102911
PG.NFe.1730 NC TURISMO LTDA.REF.PASSAGENS AÉREAS DIRETORES
1.173,81
131.025,51C
13/04/11
103011
RECIBO DE LOCAÇÃO, N° 501609476 - SIEMENS LTDA - REF. LOCAÇÃO DA
CENTRAL TELEFONICA - MES: 03/2011
8.300,00
139.325,51C
13/04/11
103311
Pagamento Guia GRU CI/DJ/CC 180/2011.
8,00
139.333,51C
13/04/11
13/04/11
24022011
24032011
13/04/11
24042011
PG.NFe.614 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.BASE P/MOUSE C/APOIO EM GEL
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.28 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2011
PG.NF.584 GB LTDA.REF. MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS/DA/DFIN/PATRIMONIO
13/04/11
24052011
13/04/11
24062011
13/04/11
24072011
13/04/11
24082011
200.407,64
Saldo
121.996,13C
321.507,27C
200.407,64
121.099,63C
2.777,28
118.322,35C
2.720,00
121.042,35C
515,79
121.558,14C
824,00
122.382,14C
308,00
68,80
139.025,51C
138.956,71C
1.450,00
137.506,71C
PG.URBS REF.AQUIS.979 CRÉD.VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
PG.NF.0275 INALARVAC LTDA.REF.174 DOSES DE VACINAL ANTI-GRIPAL
FUNCIONÁRIOS PRPREV
PG.NFe.574 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS
2.449,00
135.057,71C
5.829,00
129.228,71C
16,00
129.212,71C
PG.NFe.176 ROTOJRT LTDA.REF.SERV.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NO
SUBSOLO DO BLOCO A
2.750,00
126.462,71C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 148
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
13/04/11
Docum.
24092011
Histórico
PG.NFe.570 UNITEELCOM LTDA REF.INSTALÇÃO E REMANEJAMENTO DE TELEFONE
Débito
1.045,44
Crédito
Saldo
125.417,27C
13/04/11
24122011
PG.NF.12358 UNITEELCOM LTDA.REF. MATERIAL ELÉTRICO
13/04/11
31682011
PG.NF.088 CRUL & MENEGALI LTDA - REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM EXTERNA DO
BLOCO A.
14/04/11
103611
PG.RECIBO 3927 COPY-FAX LTDA.REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS REPROGRAFIA MÊS
03/2011
2.450,00
14/04/11
103711
PG.NF.8740 LAVANDERIA CRISTAL S/C - REF. LAVAGEM DE CORTINAS.
3.339,58
128.822,07C
14/04/11
103811
PG.NFe.180 REFORM LINE LTDA.REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTAÇÃO DE
TRABALHO.
490,00
129.312,07C
14/04/11
103911
PG.NFe.177 ROTOJET SERVIÇOS REF.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
BLOCO A
1.300,00
130.612,07C
14/04/11
104011
PG.NFe.15 JARDINEIRO.COM LTDA.REF. REPOSIÇÃO DE FLORES E TERRA NO
CANTEIRO CENTRAL DO ED.SEDE
486,00
131.098,07C
14/04/11
104111
PG.NF.6466 ELEVADORES FIEL LTDA.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE MÊS
04/2011
603,80
131.701,87C
14/04/11
104211
PG.NFe.4777 PREAMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE BIB MÊS
03/2011
30,00
131.731,87C
14/04/11
104311
PG.NFe.112 PAPEPLARIA MARCORÉ REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA 4 Kg
14/04/11
104411
PG.NF.427 A J RESSEL E CIA. LTDA REF.SERV.DE CAPTAÇÃO E BOMBEAMENTO DE
ÁGUA BLOCO A
14/04/11
104611
PG.URBS REF.AQUIS.4031 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
14/04/11
104711
PG.TRANSP.C.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
14/04/11
104811
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.165 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
14/04/11
104911
PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
14/04/11
105211
14/04/11
105411
14/04/11
105511
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.182/2011
14/04/11
129311
PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA PÚBLICOS MÊS 03/2011
14/04/11
24152011
PG.RECIBO 501609473 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
12/2010
8.300,00
150.830,78C
14/04/11
24162011
PG.RECIBO 501609469 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
09/2010
8.300,00
142.530,78C
14/04/11
24172011
PG.NFe.780 CAFÉ AUTOMATIC LTDA.REF. CONSUMO DE BEBIBAS QUENTES
1.519,12
141.011,66C
14/04/11
24182011
PG.RECIBO 501609471 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
10/2010
8.300,00
132.711,66C
14/04/11
24192011
PG.RECIBO 501609472 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
11/2010
8.300,00
124.411,66C
14/04/11
24202011
PG.RECIBO 501609474 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
01/2011
8.300,00
116.111,66C
704,78
124.712,49C
1.680,00
123.032,49C
125.482,49C
47,00
131.778,87C
4.086,80
135.865,67C
10.079,00
145.944,67C
68,00
146.012,67C
368,90
146.381,57C
96,80
146.478,37C
PG.NFe.4258 SEGLINE LTDA.REF.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS 04/2011
101,25
146.579,62C
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.182/2011
216,60
146.796,22C
57,58
146.853,80C
12.276,98
159.130,78C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 149
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
14/04/11
Docum.
24212011
Histórico
PG.RECIBO 501609475 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
02/2011
Débito
8.300,00
Crédito
14/04/11
24222011
PG.NFe.868 SUMMUS LTDA.REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2011
360,00
107.451,66C
14/04/11
24412011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 175/2011
67,00
107.384,66C
14/04/11
24422011
PG. OAB PRUDENTÓPOLIS REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 116/2008 CI-DJ
173/2011
61,00
107.323,66C
14/04/11
31802011
PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA PÚBLICOS MÊS 03/2011
15/04/11
105711
PG.NF.80011 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 03/2011
15/04/11
15/04/11
105911
24432011
15/04/11
24442011
PG.NF.80080 IMTEP REF.SERV.MEDICIAN DO TRABALHO MÊS 03/2011
PG.NFe.75394 CEQUIPEL LTDA.REF.AQUIS.BALCÃO, GAVETEIRO, MESAS E CADEIRAS
DA
PG.RECIBO 230113045 CENTAURO S.A.REF.SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS
PRPREV
15/04/11
24452011
PG.NFe.75394 CEQUIPEL LTDA.REF.AQUIS.BALCÃO, GAVETEIRO, MESAS E CADEIRAS
DA
15/04/11
15/04/11
24462011
24472011
15/04/11
24482011
15/04/11
15/04/11
12.276,98
Saldo
107.811,66C
95.046,68C
921,00
95.967,68C
675,73
2.990,69
96.643,41C
99.634,10C
45,54
99.588,56C
2.990,69
96.597,87C
PG.NF.2091 EQUIPE LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
PG.NFe.160890 FERRAMENTAS GERAIS S.A.REF.AQUIS.FURADEIRA BOSCH
600,00
231,96
95.997,87C
95.765,91C
515,79
95.250,12C
24492011
PG.NFe.1094 PORTO DAS ÁGUAS LTDA.REF.78 GALÕES E 15 CXS.PET 330 ml DE
ÁGUA MINERAL
PG.NF.4143 QUANTUM LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
1.035,00
94.215,12C
24502011
PG.NF.176 RATIONE VALORI REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
1.795,00
92.420,12C
15/04/11
24612011
PG.NF.265253 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VAÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2011
184,56
92.235,56C
18/04/11
106011
PG. NF. N° 1492 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - REF. LAVAGEM DE
VEICULO/ ECOSPORT/ARN 2947.
18/04/11
106111
PG.NFe.29 JORGE UBIRAJARA BINI ANADE - REF. INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO.
6.700,00
98.960,56C
18/04/11
106211
PG.RECIBO 501630033 SIEMENS LTDA REF. LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA
MÊS 04/2011
8.300,00
107.260,56C
18/04/11
106311
PG.NFe.1639 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.DE VIGILANCIA ED.SEDE E DO
SERVIDOR MÊS 03/2011
34.430,04
141.690,60C
18/04/11
106411
PG.NF.15889 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. COLETOR DIGITAL.
100,00
141.790,60C
18/04/11
106511
PG. CUPOM FISCAL - AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA- REF. LAVAGEM DE VEÍCULO.
20,00
141.810,60C
18/04/11
106611
´PG. NF. N° 1419 - GRÁFICA SCHAFER LTDA - REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.
95,00
141.905,60C
18/04/11
106711
PG.OAB GUARAPUAVA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 671/2003 CI-DJ 183/2011
71,00
141.976,60C
18/04/11
106811
PG.NF.4936 ELETRO PARANÁ REF.SERV.DE REMOÇÃO DE CARPET/ DJ/DFIN
3.750,00
145.726,60C
18/04/11
106911
PG.NFe.598 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO.
18/04/11
107011
PG.NF.3500 ED.INTERBAIRROS LTDA - REF. EXTRATO DE LICITAÇÃO PARA
PUBLICAÇÃO.
18/04/11
107111
PG.NFe.369 HF PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - REF. MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA BLOCO B
18/04/11
107311
NF. N° 613 - LINEAR PERSIANAS LTDA - REF. PERSIANAS HORIZONTAIS/DA.
18/04/11
107511
PG.NF.6787 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA BALANÇO DE 2010
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
25,00
92.260,56C
32,00
145.758,60C
336,00
146.094,60C
6.400,00
152.494,60C
394,00
152.888,60C
20.127,58
173.016,18C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 150
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
18/04/11
Docum.
107611
Histórico
PG.NFe.911268 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
18/04/11
107711
18/04/11
Crédito
54.159,12
Saldo
227.175,30C
PG.NFe.912835 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 05/2011
10.103,25
237.278,55C
107811
PG.NFe.911266 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
74.546,47
311.825,02C
18/04/11
24582011
PG.NFe.18484 DISTRIB.DE TINTAS DARKA LTDA REF. MATERIAL PARA PINTURA/
PRÉDIO SEDE PRPREV.
232,00
311.593,02C
18/04/11
24592011
PG.NFe.73 LOPEL LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS
320,00
311.273,02C
18/04/11
24602011
PG.FATURA 203418 VIVO S.A REF. SERVIÇOS DE MODEM/ INTERNET
209,56
311.063,46C
18/04/11
24772011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.182/2011
216,60
310.846,86C
18/04/11
24782011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.182/2011
57,58
310.789,28C
18/04/11
24792011
PG.NFe.112 PAPEPLARIA MARCORÉ REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA 4 Kg
47,00
310.742,28C
18/04/11
24802011
PG.RECIBO501609476 SIEMENS LTDA REF.LOCAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MÊS
03/2011
8.300,00
302.442,28C
19/04/11
107911
PG. 108 LTDA.REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 858/2007 APUCARANA CI-DJ
185/2011
35,80
302.478,08C
19/04/11
108011
PG. AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS P.BRANCO
CI-DJ 185/2011
72,70
302.550,78C
19/04/11
108111
PG. OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 45/2009 CI-DJ
185/2011
65,00
302.615,78C
19/04/11
108211
PG.NFe.66995 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2011
660,14
303.275,92C
19/04/11
108511
PG.FATURA 47547 VIVO S.A - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL MÊS 03/2011
408,44
303.684,36C
19/04/11
108611
PG. NF. N° 44391 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
19/04/11
19/04/11
108711
108811
PG.NF.5290 OLIPRINTER LTDA.REF. MANUTENÇÃO EM FAX/ CENTRAL DE ATEND.
PG.NFe.592 PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. BORRACHA PARA CARIMBO.
19/04/11
109111
Pagamento Boleto Funrejus em especie
19/04/11
109211
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.186/2011
19/04/11
24672011
PG.NF.42374 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.LIXEIRA BR 15l PEDAL SANTANA
180,00
303.997,46C
19/04/11
24682011
PG.NFe.731842 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
9.232,28
294.765,18C
19/04/11
24812011
PG.NF.1406 GRÁFICA SCHAFER LTDA.REF.CONFECÇÃO 30000 ENVELOPES C/JANELA
2.720,00
292.045,18C
19/04/11
24822011
PG.NF.8740 LAVANDERIA CRISTAL S/C - REF. LAVAGEM DE CORTINAS.
3.339,58
288.705,60C
19/04/11
24832011
PG.OAB GUARAPUAVA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 671/2003 CI-DJ 183/2011
20/04/11
109511
PG.NFe.325 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA RECORTE DIÁRIOS DA JUST.ESTADO E
UNIÃO MÊS 03/2011
20/04/11
109711
PG.FATURA 136794555 SKY LTDA - REF. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA.
20/04/11
20/04/11
24852011
24862011
PG.NFe.665 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.PENDRIVE 32 GB DATA TRAVELER
PG.NF.427 A J RESSEL E CIA. LTDA REF.SERV.DE CAPTAÇÃO E BOMBEAMENTO DE
ÁGUA BLOCO A
20/04/11
20/04/11
24872011
24882011
PG.NF.6787 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA BALANÇO DE 2010
PG.NF.585 GB LTDA.REF.MANUT.DIVISÓRIAS DA/DFIN/PATRIMONIO.
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
85,00
303.769,36C
168,00
5,60
303.937,36C
303.942,96C
33,50
303.976,46C
201,00
304.177,46C
71,00
288.634,60C
1.400,00
290.034,60C
151,60
290.186,20C
168,00
4.086,80
290.018,20C
285.931,40C
20.127,58
1.469,00
265.803,82C
264.334,82C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 151
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
20/04/11
Docum.
24892011
Histórico
PG.NF.80080 IMTEP REF.SERV.MEDICIAN DO TRABALHO MÊS 03/2011
Débito
675,73
Crédito
20/04/11
24902011
PG.NF.80011 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 03/2011
921,00
262.738,09C
20/04/11
25162011
NF. N° 613 - LINEAR PERSIANAS LTDA - REF. PERSIANAS HORIZONTAIS/DA.
394,00
262.344,09C
20/04/11
20/04/11
25172011
25182011
PG.NFe.1730 NC TURISMO LTDA.REF.PASSAGENS AÉREAS DIRETORES
PG.NFe.4761 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26169 E 26286
1.173,81
363,25
261.170,28C
260.807,03C
20/04/11
25192011
PG.NFe.4776 PREÂMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S MÊS
03/2011
770,48
260.036,55C
20/04/11
25202011
30,00
260.006,55C
20/04/11
25212011
PG.NFe.4777 PREAMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE BIB MÊS
03/2011
PG.NFe.4924 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26107
161,40
259.845,15C
20/04/11
25722011
PG. 108 LTDA.REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 858/2007 APUCARANA CI-DJ
185/2011
35,80
259.809,35C
20/04/11
25732011
72,70
259.736,65C
20/04/11
25742011
65,00
259.671,65C
23/04/11
30412011
PG. AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS P.BRANCO
CI-DJ 185/2011
PG. OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 45/2009 CI-DJ
185/2011
Pagamento guia Funrejus
25/04/11
105011
PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
25/04/11
105611
PG.NFe.2068 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.RONDA CHÁCARA PAULIVINA MÊS 03/2011
25/04/11
109911
NF. N° 1809 - SIDTONY PRINT SERVICE - REF. PLOTAGEM DE PROJETO.
25/04/11
110211
PG.NFe.96 DIVINOBRE - COM.DE DIVISÓRIAS BRAUN LTDA.REF. MANUTENÇÃO EM
FORRO DE ISOPOR.
25/04/11
110411
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 190/2011
25/04/11
110711
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
190/2011
25/04/11
110811
PG.FATURA 20746 CIS.SEG.PREV.DO SUL REF.SEGUROS ESTAGIÁRIOS MÊS 04/2011
25/04/11
111011
PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
25/04/11
25802011
PG.NF.28976 CIBREL LTDA.REF.AQUIS.REFRIGERADOR ELETROLUX 141l BRANCO
130
25/04/11
25892011
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.165 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
25/04/11
25902011
25/04/11
33,50
Saldo
263.659,09C
259.638,15C
54,39
259.692,54C
233,36
259.925,90C
27,00
259.952,90C
335,00
260.287,90C
67,00
260.354,90C
9,40
260.364,30C
1.979,50
262.343,80C
38.312,64
300.656,44C
799,00
301.455,44C
368,90
301.086,54C
PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
96,80
300.989,74C
25912011
PG.TRANSP.C.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
68,00
300.921,74C
25/04/11
25922011
PG.URBS REF.AQUIS.4031 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
10.079,00
290.842,74C
25/04/11
25932011
PG.NF.28976 CIBREL LTDA.REF.AQUIS.REFRIGERADOR ELETROLUX 141l BRANCO
130
799,00
290.043,74C
25/04/11
25952011
PG.FATURA 779 COPEL TELECOMUNICAÇÕES REF.REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE
DADOS
1.046,19
288.997,55C
25/04/11
25962011
PG.RECIBO 3927 COPY-FAX LTDA.REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS REPROGRAFIA MÊS
03/2011
2.450,00
286.547,55C
25/04/11
25972011
PG.FATURA 230842 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.396,00
285.151,55C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 152
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
25/04/11
Docum.
25982011
Histórico
PG.FATURA 230861 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
25/04/11
25992011
PG.FATURA 230875 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
25/04/11
26002011
PG.NFe.1639 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.DE VIGILANCIA ED.SEDE E DO
SERVIDOR MÊS 03/2011
25/04/11
26012011
PG.NFe.177 ROTOJET SERVIÇOS REF.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
BLOCO A
25/04/11
26032011
25/04/11
26692011
25/04/11
26/04/11
26702011
111111
26/04/11
111611
26/04/11
111711
26/04/11
112011
26/04/11
26552011
26/04/11
26582011
26/04/11
Débito
1.332,00
Crédito
Saldo
283.819,55C
1.004,00
282.815,55C
34.430,04
248.385,51C
1.300,00
247.085,51C
PG.NFe.66995 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2011
660,14
246.425,37C
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.186/2011
201,00
246.224,37C
PG.FATURA 136794555 SKY LTDA - REF. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA.
PG.JOÃO V.L.MAZZER REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS MARINGÁ CI-DJ
194/2011
Pagamento Guia Funrejus em especie
151,60
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ/CC
196/2011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
CI/DJ/CC 196/2011
PG.NFe.2914 DIGMA LTDA.REF.CONSERTO DE IMPRESSORA DE SENHAS/CENTRAL
DE ATENDIMENTO
465,90
246.072,77C
246.538,67C
33,50
246.572,17C
33,50
246.605,67C
125,24
246.730,91C
735,32
245.995,59C
PG.NFe.15 JARDINEIRO.COM LTDA.REF. REPOSIÇÃO DE FLORES E TERRA NO
CANTEIRO CENTRAL DO ED.SEDE
486,00
245.509,59C
26602011
PG.NFe.180 REFORM LINE LTDA.REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTAÇÃO DE
TRABALHO.
490,00
245.019,59C
26/04/11
26612011
PG.FATURA SANEPAR REF. CONSUMO ÁGUA E ESGOTO ED.SEDE MÊS 03/2011
1.352,57
243.667,02C
26/04/11
26/04/11
26752011
26792011
PG.NFe.2068 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.RONDA CHÁCARA PAULIVINA MÊS 03/2011
PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
233,36
54,39
243.433,66C
243.379,27C
27/04/11
112111
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC
200/2011.
268,30
243.647,57C
27/04/11
113011
323,86
243.971,43C
27/04/11
113211
PG.NFe.2663 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS
04/2011
Pgto. Bol. Bco. - Custas - G.R.U.. C.I./DJ/CC 200/2011.
881,30
244.852,73C
27/04/11
26872011
PG.NFe.100997 DISTRIB.CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A REF.AQUIS.PILHAS,
PASTAS L
221,80
244.630,93C
27/04/11
26882011
336,00
244.294,93C
27/04/11
26922011
PG.NF.3500 ED.INTERBAIRROS LTDA - REF. EXTRATO DE LICITAÇÃO PARA
PUBLICAÇÃO.
PG.NF.4936 ELETRO PARANÁ REF.SERV.DE REMOÇÃO DE CARPET/ DJ/DFIN
3.750,00
240.544,93C
27/04/11
26942011
PG.NFe.96 DIVINOBRE - COM.DE DIVISÓRIAS BRAUN LTDA.REF. MANUTENÇÃO EM
FORRO DE ISOPOR.
335,00
240.209,93C
27/04/11
26952011
6.400,00
233.809,93C
27/04/11
26962011
PG.NFe.369 HF PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - REF. MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA BLOCO B
PG.NFe.598 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO.
27/04/11
26972011
PG.NF.15889 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. COLETOR DIGITAL.
27/04/11
27142011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 190/2011
27/04/11
27152011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
190/2011
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
32,00
233.777,93C
100,00
233.677,93C
67,00
233.610,93C
9,40
233.601,53C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 153
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
27/04/11
Docum.
27162011
Histórico
PG.JOÃO V.L.MAZZER REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS MARINGÁ CI-DJ
194/2011
28/04/11
113411
28/04/11
113511
28/04/11
28/04/11
Débito
465,90
Crédito
Saldo
233.135,63C
PG. NF. N° 778 - ROSÁRIO & BECKER LTDA - REF. LAVAGEM DE TOALHAS.
18,00
233.153,63C
PG. CUPOM FISCAL - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - REF. MATERIAL
PARA CANTINA.
33,60
233.187,23C
113611
PG. NF. N° 60 - HOFFMANN & MARTINELLI LTDA - REF. PLACAS PADRÃO PRPREV.
36,00
233.223,23C
113711
PG. NF. N° 004 - METALURGICA SEGURANÇA LTDA - REF. CONTROLE REMOTO/
ESTACIONAMENTO.
50,00
233.273,23C
28/04/11
113811
PG. NF. N° 225 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. MATERIAL DE
ELÉTRICA.
108,18
233.381,41C
28/04/11
113911
FATURA - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - REF. REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE
DADOS.
1.046,19
234.427,60C
28/04/11
114011
PG.NFe.1999 NC TURISMO LTDA.REF. PASSAGENS AÉREAS DIRETORES E
CONSELHEIROS
3.548,96
237.976,56C
28/04/11
114111
PG.NFe.436 ONDREPSB LTDA REF.SERVI.DE LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2011
12.273,60
250.250,16C
28/04/11
114211
PG.NFe.437 ONDREPSB LTDA REF.SERV.PORTARIA MÊS 03/2011
3.044,08
253.294,24C
28/04/11
114311
PG.NFe.435 ONDREPSB LTDA REF.SERVI.DE LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2011
28/04/11
114411
28/04/11
28/04/11
28/04/11
15.692,61
268.986,85C
NF. N° 93 - MARISOL CARBALLO MARTINEZ - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO
PRÉDIO.
350,00
269.336,85C
114511
PG.NFe.717 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS.
383,20
269.720,05C
114611
114711
PG.NFe.738 AGIL NEWS LTDA.AQUIS.BASE P/MOUSE
PG.NFe.705 PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS
154,00
16,00
269.874,05C
269.890,05C
28/04/11
114911
PG.NFe.119 PAPELARIA MARCORÉ REF. AQUIS.PARFUSO METAL 50mm
60,00
269.950,05C
28/04/11
115011
PG.NFe.339 AUTO PEÇAS JOÃO HOFFMANN LTDA REF. MANUT.VEICULO ECOSPORT
PLACA ASE-1140
595,70
270.545,75C
28/04/11
115111
PG.NFe.2371 AUTO MEC.JOÃO HOFFMANN LTDA REF. MANUT.VEICULO ECOSPORT
PLACA ASE-1140
420,00
270.965,75C
28/04/11
115211
PG.FATURA 08/2011 DEAP REF. CUSTÓDIA DE ACREVO ARQUIVÍSTICO MÊS 03/2011
28/04/11
115311
PG. NF. N° 83820 - RESTAURANTE DEVONS - REF. ALMOÇO DE DIRETORES.
28/04/11
115511
28/04/11
115611
28/04/11
2.257,20
273.222,95C
195,70
273.418,65C
PG. 4ª VFP REF.CUSTAS OFÍCIAL DE JUSTIÇA AUTOS 46-78.2008.8
49,50
273.468,15C
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ/CC
204/2011
46,53
273.514,68C
115711
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
CI/DJ/CC 204/2011
20,00
273.534,68C
28/04/11
27022011
PG.NFe.325 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA RECORTE DIÁRIOS DA JUST.ESTADO E
UNIÃO MÊS 03/2011
28/04/11
27032011
PG.NFe.592 PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. BORRACHA PARA CARIMBO.
28/04/11
27042011
PG.FATURA 47547 VIVO S.A - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL MÊS 03/2011
28/04/11
27382011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ/CC
196/2011
28/04/11
27392011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
CI/DJ/CC 196/2011
29/04/11
115811
PG.OAB DOIS VIZINHOS REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 52/2006 CI-DJ 161/2011
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1.400,00
272.134,68C
5,60
272.129,08C
408,44
271.720,64C
33,50
271.687,14C
125,24
271.561,90C
30,00
271.591,90C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 154
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
115911
Histórico
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 138/2009 E 139/2009
CI-DJ 161/2011
29/04/11
116011
29/04/11
116211
29/04/11
116311
PG.NF.4955 ELÉTRO PARANÁ REF. REMOÇÃO DE CARPET/ DJ/ DFIN.
29/04/11
116511
Pgto. Bol. Bco. - Custas - via G.R.U. - C.I.206/2011.
29/04/11
119211
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
29/04/11
29/04/11
27572011
27582011
PG.FATURA 20746 CIS.SEG.PREV.DO SUL REF.SEGUROS ESTAGIÁRIOS MÊS 04/2011
PG.NFe.29 JORGE UBIRAJARA BINI ANADE - REF. INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO.
29/04/11
27612011
PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
29/04/11
27642011
PG.NFe.610 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
29/04/11
27652011
PG.NF.12379 - UNTELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
29/04/11
27662011
PG.NFe.611 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
29/04/11
27672011
29/04/11
27682011
29/04/11
29/04/11
Débito
Crédito
68,00
Saldo
271.659,90C
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL DE CANTINA.
84,15
271.744,05C
PG. NF. N° 1838 - SIDTONY COMÉRCIO EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - REF.
PROJETO DE REFORMA DO BLOCO B
27,00
271.771,05C
1.900,00
273.671,05C
465,38
274.136,43C
13,50
274.149,93C
1.979,50
6.700,00
272.170,43C
265.470,43C
38.312,64
227.157,79C
1.460,00
225.697,79C
14,50
225.683,29C
1.295,00
224.388,29C
PG.NF.12380 UNITELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
165,00
224.223,29C
PG.NFe.612 UNITEELCOM LTDA. REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS.
800,00
223.423,29C
27692011
PG.NF.12381 UNITELCOM LTDA. - REF. MATERIAL DE ELÉTRICA.
581,95
222.841,34C
27742011
PG. 4ª VFP REF.CUSTAS OFÍCIAL DE JUSTIÇA AUTOS 46-78.2008.8
49,50
222.791,84C
29/04/11
27752011
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC
200/2011.
268,30
222.523,54C
29/04/11
27802011
PG.NFe.2663 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS
04/2011
323,86
222.199,68C
29/04/11
28222011
Provisão NF 49113 DIA-A-DIA COM.MAT.ESCRITÓRIO LTDA.
405,68
222.605,36C
29/04/11
28232011
Provisão NF 135 PAPELARIA MARCORÉ DE MARCOS AURÉLIO COLLAÇO
28,80
222.634,16C
29/04/11
28252011
Provisão NF 127828 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A
54,40
222.688,56C
30/04/11
30/04/11
131211
131611
PGTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - N.F.4184.
PGTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - N.F.5265.
1.403,62
770,48
224.092,18C
224.862,66C
1.198.226,15
224.862,66C
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1.298.001,82
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 155
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2766 - 2.1.3.1.06 - ISS A RECOLHER
Débito
Crédito
20/04/11
25232011
PG.ISS RET. S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
613,68
383,97C
20/04/11
20/04/11
25242011
25252011
PG.ISS RET. S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
PG.ISS RET. S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
152,20
231,77
231,77C
0,00C
TOTAIS
997,65
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
997,65C
0,00
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 156
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2772 - 2.1.3.1.07 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
27/04/11
31922011
PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
5.974,82
TOTAIS
5.974,82
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
Saldo
6.431,24
6.431,24C
6.431,24
456,42C
456,42C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 157
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2789 - 2.1.3.1.08 - HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRACAO
04/04/11
89211
pgto jeton conselho administração abril/2011
06/04/11
31892011
PGTO.JETONS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2011
19/04/11
25/04/11
109311
110111
PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1950
PG.PALMO G.F.DE LIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1971
26/04/11
26532011
PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1950
75,10
26/04/11
26772011
PG.PALMO G.F.DE LIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1971
331,92
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
Saldo
16.564,28
16.564,28C
75,10
331,92
75,10C
407,02C
16.564,28
16.971,30
0,00C
331,92C
0,00C
16.971,30
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 158
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2795 - 2.1.3.1.09 - HONORARIOS CONSELHO DIRETOR
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
27/04/11
31952011
PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 04/2011
45.404,13
TOTAIS
45.404,13
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
Saldo
45.404,13
45.404,13C
0,00C
45.404,13
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 159
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2803 - 2.1.3.1.10 - FGTS A RECOLHER
07/04/11
21352011
PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
07/04/11
29/04/11
21362011
122711
PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
Encargos da folha de pagamento diretores ref. Abril/2011
29/04/11
123111
Encargos Folha empregados ref. Abril/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
66.535,53C
4.999,90
61.535,63C
61.535,63
66.535,53
4.999,90
0,00C
4.999,90C
60.253,79
65.253,69C
65.253,69
65.253,69C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2810 - 2.1.3.1.11 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL
04/04/11
89111
pagamento jeton conselho fiscal abril/2011
06/04/11
31902011
PGTO.JETONS CONSELHO FISCAL MÊS 03/2011
19/04/11
26/04/11
109411
26562011
PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1969
PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1969
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 160
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
Saldo
5.221,88
5.221,88C
233,89
233,89C
0,00C
5.455,77
0,00C
5.221,88
0,00C
233,89
5.455,77
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 161
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2826 - 2.1.3.1.12 - PIS FOLHA PGTO A RECOLHER
25/04/11
26022011
PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
29/04/11
122611
Encargos da folha de pagamento de empregados M~es de ABRIL/2011
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
7.780,20C
7.780,20
7.780,20
0,00C
7.790,36
7.790,36
7.790,36C
7.790,36C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 162
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2832 - 2.1.3.1.13 - PROVISAO 13. SALARIO E ENCARGOS
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DO 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DO
MES DE ABRIL DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
223.742,79C
70.617,45
294.360,24C
70.617,45
294.360,24C
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
70.617,45
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 163
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2849 - 2.1.3.1.14 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
04/04/11
20242011
PG.BEATRIZ R.GOMES REF.REMUNREAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/11
07/04/11
20252011
21432011
PG.SHIRLEI G.DE CASTRO REF.REMUNREAÇÃO DE FÉRIAS
PG.MARIA J.GUBERT REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
07/04/11
21442011
19/04/11
24622011
19/04/11
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
1.100.689,90C
1.438,33
1.099.251,57C
1.159,51
12.530,38
1.098.092,06C
1.085.561,68C
PG.RICARDO YSCHISAKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
1.278,09
1.084.283,59C
PG.CELSO. L.DALDEGAN REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
1.633,06
1.082.650,53C
24642011
PG.ELIANE A.R.FERRARI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
720,26
1.081.930,27C
19/04/11
24652011
PG.MARIA ALICE T.SOSINSKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
1.494,89
1.080.435,38C
25/04/11
25782011
PG.NEY G.M.BRAGA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
7.962,49
1.072.472,89C
25/04/11
25792011
PG.MARIA C.PICCOLI REF.PENSÃO ALIMENT.DESC.REMUNERAÇÃO FÉRIAS NEY
G.M.BRAGA
2.282,12
1.070.190,77C
28/04/11
27402011
PG.GERSON BUDNEY REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
3.458,74
1.066.732,03C
28/04/11
28/04/11
27412011
27422011
PG.RAFAEL F.B.GOMES REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ROXANA B.MARCHIORATTO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
4.009,84
2.397,76
1.062.722,19C
1.060.324,43C
30/04/11
1313
3.714,78
1.056.609,65C
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. DO IRRF SOBRE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS MES
DE ABRIL DE 2011
VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DO MES
DE ABRIL DE 2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
80.706,55
1.137.316,20C
80.706,55
1.137.316,20C
80.706,55
44.080,25
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 164
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2855 - 2.1.3.1.15 - IRRF SERVIÇOS TERCEIROS
01/04/11
19842011
PG.NF.4118 QUANTUM LTDA.REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 02/2011
05/04/11
05/04/11
20362011
21032011
PG.NF.128 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2011
PG.NFe.81 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 05 REFORMA ED.CAETANO
07/04/11
21342011
PG.NF.6641 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA
TRABALHISTA MÊS 03/2011
07/04/11
31782011
PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA MÊS 03/2011
11/04/11
23742011
PG.NFe.299 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA AUTARIAL PRESTADOS MÊS
03/2011
12/04/11
24242011
PG.NFe.83 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 06 REFORMA ED.CAETANO
13/04/11
24082011
PG.NFe.176 ROTOJRT LTDA.REF.SERV.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NO
SUBSOLO DO BLOCO A
15/04/11
24492011
15/04/11
24502011
20/04/11
24872011
PG.NF.6787 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA BALANÇO DE 2010
20/04/11
24892011
20/04/11
24902011
20/04/11
20/04/11
25262011
25272011
PG. IRRF S/NFe.389 ONDREPSB LTDA.
PG. IRRF S/NFe.390 ONDREPSB LTDA.
20/04/11
25282011
PG. IRRF S/NFe.391 ONDREPSB LTDA.
20/04/11
25292011
PG. IRRF S/NF.125 PREVISUL LTDA.
20/04/11
25302011
20/04/11
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
1.439,50C
15,30
1.454,80C
194,37
2.728,00
1.649,17C
4.377,17C
59,96
4.437,13C
63,00
4.500,13C
124,02
4.624,15C
3.006,11
7.630,26C
27,50
7.657,76C
PG.NF.4143 QUANTUM LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
15,53
7.673,29C
PG.NF.176 RATIONE VALORI REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
26,93
7.700,22C
301,91
8.002,13C
PG.NF.80080 IMTEP REF.SERV.MEDICIAN DO TRABALHO MÊS 03/2011
10,14
8.012,27C
PG.NF.80011 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 03/2011
13,82
8.026,09C
164,85
122,73
7.861,24C
7.738,51C
30,44
7.708,07C
194,37
7.513,70C
PG. IRRF S/NF.78409 IMTEP
16,19
7.497,51C
25312011
PG. IRRF S/NF.79124 IMTEP
10,14
7.487,37C
20/04/11
25322011
PG. IRRF S/NF.6612 BALDO & CORTEZ
59,96
7.427,41C
20/04/11
25332011
PG. IRRF S/RECIBO BANCO DO BRASIL
63,00
7.364,41C
20/04/11
20/04/11
25342011
25352011
PG. IRRF S/NF.172 RATIONE VALORI
PG. IRRF S/NFe.257 JESSÉ MONTELLO
22,73
124,02
7.341,68C
7.217,66C
20/04/11
25362011
PG. IRRF S/NFe.5420 TECPAR
12,00
7.205,66C
20/04/11
25372011
PG. IRRF S/NF.2074 EQUIPE LTDA.
15,07
7.190,59C
20/04/11
25382011
PG. IRRF S/NF.79516 IMTEP
13,82
7.176,77C
20/04/11
25392011
PG. IRRF S/NFe.1499 MASTER VIGILÂNCIA
344,30
6.832,47C
20/04/11
25402011
PG. IRRF S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
92,71
6.739,76C
20/04/11
25412011
PG. IRRF S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
122,73
6.617,03C
20/04/11
25/04/11
25422011
26002011
PG. IRRF S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
PG.NFe.1639 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.DE VIGILANCIA ED.SEDE E DO
SERVIDOR MÊS 03/2011
25/04/11
26012011
PG.NFe.177 ROTOJET SERVIÇOS REF.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
BLOCO A
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
30,44
1.439,50
344,30
6.586,59C
6.930,89C
13,00
6.943,89C
6.943,89
6.943,89C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 165
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2878 - 2.1.3.1.17 - CONTRIBUICAO SINDICAL
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
29/04/11
27622011
PG. SIND.SECURITÁRIOS DO PR REF.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
29/04/11
27632011
PG. SIND.DOS SECURITÁRIOS DO PR REF.MENSALIDADE
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
14.435,15C
120,05
14.555,20C
14.435,15
120,05C
120,05
0,00C
14.555,20
120,05
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 166
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2884 - 2.1.3.1.18 - ALUGUEL A PAGAR
Débito
Crédito
07/04/11
21512011
PG.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 03/2011
44.500,00
14.028,76C
07/04/11
07/04/11
21522011
21562011
PG.ALUGUEL BLOCO A MÊS 03/2011
PG.ALUGUEL GARAGEM BLOCO A MÊS 03/2011
11.996,31
1.176,07
2.032,45C
856,38C
07/04/11
21582011
PG.ALUGUEL VAGAS ESTACIONAMENTO BLOCO A MÊS 03/2011
29/04/11
124211
PG.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 04/2011
44.500,00
44.500,00C
29/04/11
124311
PG.ALUGUEL ESPAÇO BLOCO A MÊS 04/2011
11.996,31
56.496,31C
29/04/11
124411
PG.ALUGUEL VAGAS GARAGEM BLOCO A MÊS 04/2011
29/04/11
124511
PG.ALUGUEL VAGAS ESTACIONAMENTO BLOCO A MÊS 04/2011
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
58.528,76C
856,38
58.528,76
0,00C
1.176,07
57.672,38C
856,38
58.528,76C
58.528,76
58.528,76C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 167
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2891 - 2.1.3.1.19 - CREDITOS C/PESSOAL EST PR
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
29/04/11
1313
29/04/11
1313
Débito
Crédito
Saldo Anterior
4.707.154,54C
13.973,57
4.721.128,11C
26.812,07
4.747.940,18C
71.425,22
4.819.365,40C
13.225,95
71.425,22
4.832.591,35C
125.436,81
13.225,95
4.832.591,35C
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
13.973,57
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26.812,07
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 168
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
2980 - 2.1.3.1.28 - PIS/COFINS/CSLL
05/04/11
20362011
PG.NF.128 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2011
05/04/11
11/04/11
21032011
23742011
12/04/11
24242011
PG.NFe.81 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 05 REFORMA ED.CAETANO
PG.NFe.299 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA AUTARIAL PRESTADOS MÊS
03/2011
PG.NFe.83 BRJ LTDA.REF.MEDIÇÃO 06 REFORMA ED.CAETANO
15/04/11
24512011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.1499 MASTER VIGILÂNCIA
15/04/11
24522011
15/04/11
24532011
15/04/11
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
2.744,33C
602,55
3.346,88C
8.456,79
384,46
11.803,67C
12.188,13C
9.318,93
21.507,06C
1.600,99
19.906,07C
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.415 ONDREPSB LTDA.
431,10
19.474,97C
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.416 ONDREPSB LTDA.
570,70
18.904,27C
24542011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.417 ONDREPSB LTDA.
141,54
20/04/11
24872011
PG.NF.6787 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA BALANÇO DE 2010
25/04/11
26002011
PG.NFe.1639 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.DE VIGILANCIA ED.SEDE E DO
SERVIDOR MÊS 03/2011
27/04/11
26952011
PG.NFe.369 HF PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - REF. MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA BLOCO B
29/04/11
27432011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.81 BRJ LTDA.
8.456,79
13.140,47C
29/04/11
27442011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.83 BRJ LTDA.
9.318,93
3.821,54C
29/04/11
29/04/11
27592011
27602011
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.128 PREVISUL LTDA.
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NFe.299 JESSÉ MONTELLO
602,55
384,46
3.218,99C
2.834,53C
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
21.507,06
18.762,73C
935,94
19.698,67C
1.600,99
21.299,66C
297,60
21.597,26C
21.597,26
2.834,53C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 169
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12279 - 2.1.3.1.29 - ASPP
07/04/11
21302011
PG. ASPP REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
07/04/11
26/04/11
21312011
111411
PG. ASPP REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
755,81C
19,98
735,83C
735,83
755,81
735,83
0,00C
735,83C
19,98
755,81C
755,81
755,81C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 170
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12441 - 2.1.3.1.32 - CONTRATO DE AUTÔNOMOS A PAGAR
Débito
Crédito
Saldo
04/04/11
89511
pgto médicos peritos abril/2011
5.125,49
5.308,49C
07/04/11
21242011
PG.ACEMAR SILVA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS
03/2011
918,00
4.390,49C
07/04/11
21252011
PG.JUAREZ V.PITZ REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS
03/2011
2.132,81
2.257,68C
07/04/11
21262011
PG.LUIZ CARLOS G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS MÊS 03/2011
918,00
1.339,68C
07/04/11
21272011
PG.MARCO A.DI NAPOLI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2011
544,68
795,00C
07/04/11
21282011
PG.NELSON T.MYABARA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2011
510,00
285,00C
07/04/11
21292011
PG.SÉRGIO L.SPRENGEL REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2011
102,00
183,00C
11/04/11
100711
PAGAMENTO- OZIEL FURQUIM DE ALMEIDA RPA Nº 014 - R$ 585,00 INSS R$ 64,35
19/04/11
109011
PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA PAREDES DA, DFIN E CAS
26/04/11
26592011
PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA PAREDES DA, DFIN E CAS
1.424,00
TOTAIS
6.549,49
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
183,00C
520,65
703,65C
1.424,00
2.127,65C
703,65C
7.070,14
703,65C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13066 - 2.1.3.1.35 - EMPRESTIMOS CEF
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
29/04/11
27552011
PG. CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2011
29/04/11
27562011
PG. CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS
04/2011
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 171
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
Saldo
58.650,75
58.650,75C
2.544,36
61.195,11C
58.650,75
2.544,36C
2.544,36
0,00C
61.195,11
61.195,11
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 172
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13385 - 2.1.3.1.36 - ASPREV
07/04/11
21322011
PG. ASPREV REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 03/2011
07/04/11
21332011
PG. ASPREV REF.MENSALIDADE E PLANO ODONTOLÓGICO
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2011
26/04/11
26/04/11
111411
111511
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
4.158,07C
50,00
4.108,07C
4.108,07
0,00C
4.158,07
4.085,08
88,97
4.085,08C
4.174,05C
4.174,05
4.174,05C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 173
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12078 - 2.3.1.1.01.01.01 - BENEFICIO DEFINIDO
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Executivo
30/04/11
1001
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Ministério Público
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Justiça
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Contas
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Assembléia Legislativa
Débito
Crédito
Saldo Anterior
6.953.049.775,96C
156.266.545,55
7.109.316.321,51C
1.913.458,61
156.266.545,55
7.111.229.780,12C
5.442.660,63
7.116.672.440,75C
1.643.194,31
7.118.315.635,06C
236.624,94
7.118.552.260,00C
165.502.484,04
236.624,94
7.118.552.260,00C
12007 - 1.2.007 - Executivo
1.913.458,61
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
5.442.660,63
12002 - 1.2.002 - Tribunal de Contas
12001 - 1.2.001 - Assembléia Legislativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.643.194,31
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 174
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4067 - 2.3.1.1.01.01.02 - VALOR ATUAL COMP FINANC PREVID INSS
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Executivo
30/04/11
1001
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Ministério Público
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Justiça
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de Contas
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Assembléia Legislativa
Débito
Crédito
Saldo Anterior
850.856.326,96D
20.016.209,00
870.872.535,96D
49.019,04
20.016.209,00
870.921.555,00D
139.430,00
871.060.985,00D
42.095,00
871.103.080,00D
6.061,00
871.109.141,00D
12007 - 1.2.007 - Executivo
49.019,04
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
139.430,00
12002 - 1.2.002 - Tribunal de Contas
12001 - 1.2.001 - Assembléia Legislativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
42.095,00
20.252.814,04
0,00
6.061,00
871.109.141,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 175
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12084 - 2.3.1.2.01.01.01 - BENEFICIO DEFINIDO
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Executivo
30/04/11
1001
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Ministério Público
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Justiça
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Contas
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Assembléia Legislativa
Débito
Crédito
Saldo Anterior
17.002.943.945,96C
202.477.125,82
17.205.421.071,78C
7.764.766,82
202.477.125,82
17.213.185.838,60C
18.000.213,16
17.231.186.051,76C
4.762.642,02
17.235.948.693,78C
2.255.464,82
17.238.204.158,60C
235.260.212,64
2.255.464,82
17.238.204.158,60C
12007 - 1.2.007 - Executivo
7.764.766,82
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
18.000.213,16
12002 - 1.2.002 - Tribunal de Contas
12001 - 1.2.001 - Assembléia Legislativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
4.762.642,02
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 176
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4156 - 2.3.1.2.01.01.02 - VALOR ATUAL COMPENS FINANC PREV INSS
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Executivo
30/04/11
1001
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Ministério Público
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Justiça
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de Contas
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Assembléia Legislativa
Débito
Crédito
Saldo Anterior
2.009.205.715,96D
26.881.773,00
2.036.087.488,96D
228.738,64
26.881.773,00
2.036.316.227,60D
505.253,00
2.036.821.480,60D
119.755,00
2.036.941.235,60D
102.644,00
2.037.043.879,60D
12007 - 1.2.007 - Executivo
228.738,64
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
505.253,00
12002 - 1.2.002 - Tribunal de Contas
12001 - 1.2.001 - Assembléia Legislativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
119.755,00
27.838.163,64
0,00
102.644,00
2.037.043.879,60D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 177
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4297 - 2.3.1.3.01 - (-)PELAS CONTRIB ESPECIAIS VIGENTES
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passado - Ministério Público
30/04/11
1001
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Ministério Público
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Tribunal de Justiça
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Tribunal de Contas
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Assembléia Legislativa
Débito
Crédito
Saldo Anterior
6.523.734.194,00D
51.162.608,82
6.574.896.802,82D
2.406.358,75
51.162.608,82
6.577.303.161,57D
4.821.656,04
6.582.124.817,61D
950.673,38
6.583.075.490,99D
359.323,01
6.583.434.814,00D
12007 - 1.2.007 - Executivo
2.406.358,75
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
4.821.656,04
12002 - 1.2.002 - Tribunal de Contas
12001 - 1.2.001 - Assembléia Legislativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
950.673,38
59.700.620,00
0,00
359.323,01
6.583.434.814,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 178
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12091 - 2.3.2.2.02.01 - DE EXERCICIOS ANTERIORES
30/04/11
1313
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EFETUADA A MAIOR EM JULHO/2010 RELATIVO
A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS O QUE ORA REGULARIZAMOS
30/04/11
1313
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EFETUADA A MAIOR EM JULHO/2010 RELATIVO
A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS O QUE ORA REGULARIZAMOS
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
3.512.764.472,17D
1.902.563,35
3.514.667.035,52D
1.902.563,35
3.516.569.598,87D
186,05
3.516.569.784,92D
12007 - 1.2.007 - Executivo
1.902.563,35
12007 - 1.2.007 - Executivo
1.902.563,35
12007 - 1.2.007 - Executivo
186,05
130.457,92
12007 - 1.2.007 - Executivo
130.457,92
3.592.979.917,96D
6.092.223,33
3.599.072.141,29D
76.540.590,96
12007 - 1.2.007 - Executivo
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
3.516.439.327,00D
76.540.590,96
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
Saldo
6.092.223,33
86.438.127,04
130.457,92
3.599.072.141,29D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 179
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12109 - 2.3.2.2.02.02 - DO EXERCÍCIO ATUAL
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
345.010.934,50D
76.116.282,58
421.127.217,08D
12007 - 1.2.007 - Executivo
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
79.136.108,51
-3.019.825,93
76.116.282,58
0,00
421.127.217,08D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 180
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4452 - 2.4.1.0.01 - FUNDO FINANCEIRO
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
1.286.552,66
25.088.048,79C
1.286.552,66
25.088.048,79C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
23.801.496,13C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 181
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4469 - 2.4.1.0.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
55.751.977,37C
0,00
521.958,79
56.273.936,16C
521.958,79
56.273.936,16C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 182
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4475 - 2.4.1.0.03 - FUNDO PECULIO
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
20.289.248,30C
0,00
256.574,55
20.545.822,85C
256.574,55
20.545.822,85C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 183
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4564 - 2.4.3.1.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
185.195.448,59C
0,00
4.980.298,28
190.175.746,87C
4.980.298,28
190.175.746,87C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 184
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13706 - 2.4.4.1.01.01 - LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo
16.484,27
16.484,27C
32.363,85
15.879,58D
186,05
15.693,53D
16.670,32
15.693,53D
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
186,05
32.363,85
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 185
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13712 - 2.4.4.1.01.02 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT
Débito
Crédito
Saldo
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
17.121,50
17.121,50C
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
21.672,37
4.550,87D
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
130.457,92
135.008,79D
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
130.457,92
152.130,29
17.121,50
135.008,79D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 186
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13729 - 2.4.4.1.01.03 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN - B
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo
11.534.151,49
11.534.151,49C
64.987.528,38
53.453.376,89D
76.540.590,96
23.087.214,07C
88.074.742,45
23.087.214,07C
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
76.540.590,96
64.987.528,38
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 187
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14686 - 2.4.4.1.01.04 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN-F
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo
7.137.349,19
7.137.349,19C
12.647.835,77
5.510.486,58D
6.092.223,33
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
581.736,75C
6.092.223,33
12.647.835,77
13.229.572,52
581.736,75C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 188
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13818 - 2.4.5.1.01.02 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
7.185.596,94C
0,00
981.900,54
8.167.497,48C
981.900,54
8.167.497,48C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 189
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4653 - 3.1.1.1.01.01 - EXECUTIVO
Débito
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
6.101.077,84
TOTAIS
6.101.077,84
Crédito
Saldo
32.720.813,32
111.617.994,89C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
78.897.181,57C
105.516.917,05C
32.720.813,32
105.516.917,05C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 190
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4660 - 3.1.1.1.01.02 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO PROGRAMADO
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
4.700.114,17
18.592.631,78C
4.700.114,17
18.592.631,78C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
13.892.517,61C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 191
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4676 - 3.1.1.1.01.03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
676.309,33C
0,00
1.173,30
677.482,63C
1.173,30
677.482,63C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 192
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4682 - 3.1.1.1.01.04 - TRIBUNAL DE CONTAS
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.166.622,09C
0,00
683.790,26
2.850.412,35C
683.790,26
2.850.412,35C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 193
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4699 - 3.1.1.1.01.05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
Débito
Crédito
Saldo
3.749.255,89
14.734.720,65C
3.749.255,89
14.734.720,65C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
10.985.464,76C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 194
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4713 - 3.1.1.1.01.07 - MINISTERIO PUBLICO
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
Débito
Crédito
Saldo
1.666.858,39
7.193.612,25C
1.666.858,39
7.193.612,25C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
5.526.753,86C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 195
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4736 - 3.1.1.1.02.01 - GOVERNO DO ESTADO
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
11.491.598,03
45.997.962,19C
11.491.598,03
45.997.962,19C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
34.506.364,16C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 196
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4765 - 3.1.1.2.01.01 - EXECUTIVO
Débito
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
6.101.077,84
TOTAIS
6.101.077,84
Crédito
Saldo
32.720.813,32
111.617.994,89C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
78.897.181,57C
105.516.917,05C
32.720.813,32
105.516.917,05C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 197
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4771 - 3.1.1.2.01.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Débito
Crédito
01/04/11
26082011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
666,12
624.342,16C
04/04/11
05/04/11
26092011
26102011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.417,40
4.265,34
626.759,56C
631.024,90C
06/04/11
26112011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
5.268,08
636.292,98C
07/04/11
26122011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
10.688,52
646.981,50C
08/04/11
26132011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
10.412,73
657.394,23C
11/04/11
26142011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
9.932,39
667.326,62C
12/04/11
26152011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
14.567,56
681.894,18C
13/04/11
26162011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
33.564,06
715.458,24C
14/04/11
15/04/11
26172011
26182011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
97.373,35
1.349,42
812.831,59C
814.181,01C
18/04/11
26192011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.015,90
816.196,91C
19/04/11
26202011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
4.949,35
821.146,26C
20/04/11
28692011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
4.840,85
825.987,11C
25/04/11
28702011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
1.325,42
827.312,53C
26/04/11
28712011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.560,90
829.873,43C
27/04/11
29202011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
542,56
830.415,99C
28/04/11
29/04/11
28722011
28732011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
2.688,85
2.051,00
833.104,84C
835.155,84C
211.479,80
835.155,84C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
623.676,04C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 198
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4788 - 3.1.1.2.01.03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
676.309,33C
0,00
1.173,30
677.482,63C
1.173,30
677.482,63C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 199
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4794 - 3.1.1.2.01.04 - TRIBUNAL DE CONTAS
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.166.622,09C
0,00
683.790,26
2.850.412,35C
683.790,26
2.850.412,35C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 200
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4802 - 3.1.1.2.01.05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
30/04/11
996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
Débito
Crédito
Saldo
3.749.255,89
14.734.720,65C
3.749.255,89
14.734.720,65C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
10.985.464,76C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 201
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4819 - 3.1.1.2.01.06 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
30/04/11
991
VALOR REF. PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA DE
BENEFÍCIOS MES DE ABRIL 2011 DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Débito
Crédito
Saldo
12.584.125,45
48.388.293,82C
12.584.125,45
48.388.293,82C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
35.804.168,37C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 202
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4825 - 3.1.1.2.01.07 - AUTOPATROCINADORES
Débito
Crédito
01/04/11
26222011
RECEB. CONTRIBUIÇÃO AUTO PATROCÍNIO FP
736,60
384.870,07C
04/04/11
04/04/11
25482011
26232011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
198,02
633,77
385.068,09C
385.701,86C
05/04/11
25492011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.989,04
387.690,90C
05/04/11
26242011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
53,40
387.744,30C
05/04/11
26382011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FF
1.237,91
388.982,21C
05/04/11
26392011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FF
454,56
389.436,77C
06/04/11
25502011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
5.228,70
394.665,47C
06/04/11
26252011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
315,58
394.981,05C
07/04/11
07/04/11
25512011
26262011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
6.395,70
800,45
401.376,75C
402.177,20C
08/04/11
25522011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.387,40
403.564,60C
11/04/11
25532011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.658,23
405.222,83C
11/04/11
26272011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
279,59
405.502,42C
12/04/11
25542011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
4.500,55
410.002,97C
12/04/11
25662011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
325,00
410.327,97C
12/04/11
26282011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
2.120,25
412.448,22C
13/04/11
13/04/11
25552011
26292011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
3.690,75
93,42
416.138,97C
416.232,39C
14/04/11
25562011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
11.148,07
427.380,46C
15/04/11
25572011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
290,37
427.670,83C
15/04/11
26302011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.594,86
429.265,69C
18/04/11
25582011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
534,70
429.800,39C
18/04/11
26312011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
356,37
430.156,76C
19/04/11
25592011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
176,33
430.333,09C
20/04/11
20/04/11
28272011
28752011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
2.305,65
481,88
432.638,74C
433.120,62C
20/04/11
28762011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
599,38
433.720,00C
25/04/11
1313
VALOR RECEB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AUTOPATROCINADOR F
PREVIDENCIARIO NESTA DATA
2.448,84
436.168,84C
25/04/11
28282011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
6.792,00
442.960,84C
25/04/11
28292011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
924,01
443.884,85C
26/04/11
28302011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
661,12
444.545,97C
26/04/11
28782011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
1.889,08
446.435,05C
27/04/11
28312011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
413,80
446.848,85C
28/04/11
28/04/11
28322011
28792011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
8.619,14
854,72
455.467,99C
456.322,71C
29/04/11
28332011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCINIO FP
5.095,04
461.417,75C
77.284,28
461.417,75C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
384.133,47C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
30/04/11
996
Folha: 203
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Histórico
4854 - 3.1.1.2.01.10 - MINISTERIO PUBLICO
Débito
Crédito
Saldo
1.666.858,39
7.193.612,25C
1.666.858,39
7.193.612,25C
Saldo Anterior
5.526.753,86C
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao mês
04/2011
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 204
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4877 - 3.1.1.2.02.01 - PARTICIPANTES
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
11.491.598,03
45.997.962,19C
11.491.598,03
45.997.962,19C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
34.506.364,16C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 205
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4890 - 3.1.1.3.01 - PATROCINADORA
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
3.684.367,61
14.747.592,26C
3.684.367,61
14.747.592,26C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
11.063.224,65C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 206
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4908 - 3.1.1.3.02 - PARTICIPANTES
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
3.684.367,61
14.747.592,26C
3.684.367,61
14.747.592,26C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
11.063.224,65C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 207
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12954 - 3.1.1.3.03 - GOVERNO DO ESTADO - FUNDO FINANCEIRO
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
18.432.330,99
73.284.447,07C
18.432.330,99
73.284.447,07C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
54.852.116,08C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 208
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14551 - 3.1.1.3.04 - TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.151.215,21C
0,00
357.622,75
1.508.837,96C
357.622,75
1.508.837,96C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 209
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4937 - 3.1.1.4.02 - CONTRIBUICOES FINANCIADAS
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
14.268.457,06
57.206.114,60C
14.268.457,06
57.206.114,60C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
42.937.657,54C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 210
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12724 - 3.1.1.4.03 - CRÉDITOS OUTROS ATIVOS
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
31.844.377,19
126.947.171,03C
31.844.377,19
126.947.171,03C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
95.102.793,84C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 211
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12731 - 3.1.1.4.04 - FORMAÇÃO DE RESERVAS MATEMATICAS
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
8.591.388,79
34.445.206,06C
8.591.388,79
34.445.206,06C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
25.853.817,27C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 212
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13089 - 3.1.1.4.06 - DIFERENÇA BASE DE CÁLCULO
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
2.466.928,53
9.890.584,64C
2.466.928,53
9.890.584,64C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
7.423.656,11C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 213
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13095 - 3.1.1.4.07 - DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
1.235.411,20
4.953.097,61C
1.235.411,20
4.953.097,61C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
3.717.686,41C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 214
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13155 - 3.1.1.4.08 - INSUFICIÊNCIA PATRIM TRIBUNAL JUSTIÇA
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
3.761.391,53
15.080.438,93C
3.761.391,53
15.080.438,93C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
11.319.047,40C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 215
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14083 - 3.1.1.4.09 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL TRIBUNAL CONTAS
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
2.634.726,28
10.563.332,32C
2.634.726,28
10.563.332,32C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
7.928.606,04C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 216
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14090 - 3.1.1.4.10 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL ASSEMBLÉIA LEGISL
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.489.974,76C
0,00
495.128,11
1.985.102,87C
495.128,11
1.985.102,87C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 217
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14373 - 3.1.1.4.11 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÕES APOSENTADOS E PENSIONISTAS
30/04/11
991
VALOR REF. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR MES DE ABRIL 2011 PELA
VARIAÇÃO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
7.818.409,66
30.403.231,80C
7.818.409,66
30.403.231,80C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
22.584.822,14C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 218
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4950 - 3.1.1.9.01 - REPASSE ESTADO F FINANC - PGTO APO/PENS
14/04/11
26072011
RECEB.GOVERNO DO PARANÁ REF.REPASSE P/PGTO.FOLHA BENEFÍCIOS 03/2011
29/04/11
28882011
RECEB.GOVERNO DO PARANÁ REF.REPASSE FOLHA PAGAMENTO FF 04/2011
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
657.809.639,29C
0,00
498.361,70
658.308.000,99C
216.452.839,24
216.951.200,94
874.760.840,23C
874.760.840,23C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 219
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
4966 - 3.1.1.9.02 - REPASSE TRIBUNAL CONTAS - PGTO APO/PENS
27/04/11
28402011
RECEB.TRIBUNAL DE CONTAS REF.REPASSE FOLHA PAGAENTO FF 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
4.291.472,99
8.166.607,72C
4.291.472,99
8.166.607,72C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
3.875.134,73C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 220
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5010 - 3.1.4.0.02 - COMPENSACAO FINANCEIRA INSS - FINANCEIRO
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
Débito
Crédito
Saldo
5.468.971,05
19.943.736,60C
5.468.971,05
19.943.736,60C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
14.474.765,55C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 221
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5026 - 3.1.4.0.03 - DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS - FD FINANCEIRO
06/04/11
26402011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
06/04/11
11/04/11
32022011
32032011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
12/04/11
26412011
14/04/11
26422011
15/04/11
Débito
Crédito
Saldo
403,00
1.045.876,00C
222.120,06
196.581,28
1.267.996,06C
1.464.577,34C
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
920,70
1.465.498,04C
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
44,42
1.465.542,46C
26432011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
70,00
1.465.612,46C
18/04/11
26442011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
403,92
1.466.016,38C
19/04/11
26452011
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFICIOS FF
350,00
1.466.366,38C
25/04/11
32042011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
3.129,66
1.469.496,04C
27/04/11
29/04/11
32052011
32062011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
65.834,29
11.301,34
1.535.330,33C
1.546.631,67C
29/04/11
32142011
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
9.486,87
1.556.118,54C
30/04/11
1313
VALOR REF. RECUPERACAO DESPESAS RELATIVO A TAXAS BANCARIAS INCORRIDAS
NOS FUNDOS FINANCEIRO E PECULIO MES DE ABRIL DE 2011
134,90
1.556.253,44C
510.780,44
1.556.253,44C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1.045.473,00C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 222
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5032 - 3.1.4.0.04 - CONTRIBUICOES FUNDO PECULIO
Débito
Crédito
01/04/11
25822011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
2.903,85
847.015,65C
01/04/11
04/04/11
26332011
26342011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
4,05
4,05
847.019,70C
847.023,75C
05/04/11
25832011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
999,00
848.022,75C
05/04/11
25842011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
2,70
848.025,45C
05/04/11
26352011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
1,17
848.026,62C
06/04/11
25852011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
4,05
848.030,67C
07/04/11
25862011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
1,35
848.032,02C
08/04/11
26362011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
1.040,71
849.072,73C
11/04/11
14/04/11
25872011
25882011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
4,05
25,65
849.076,78C
849.102,43C
15/04/11
26372011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
8,10
849.110,53C
18/04/11
25942011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECULIO
1,35
849.111,88C
26/04/11
28442011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
2,70
849.114,58C
27/04/11
28452011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
44,55
849.159,13C
27/04/11
29192011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
4,05
849.163,18C
28/04/11
28462011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
10.033,20
859.196,38C
28/04/11
28/04/11
28472011
28492011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
6.583,95
5.151,60
865.780,33C
870.931,93C
28/04/11
28522011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
1.998,00
872.929,93C
28/04/11
28532011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
776,25
873.706,18C
28/04/11
28682011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
2,70
873.708,88C
29/04/11
28502011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
90.142,85
963.851,73C
29/04/11
28512011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
157.698,87
1.121.550,60C
29/04/11
28912011
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
3.009,15
1.124.559,75C
29/04/11
30/04/11
29642011
1313
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
VALOR REF. RECUPERACAO DESPESAS RELATIVO A TAXAS BANCARIAS INCORRIDAS
NOS FUNDOS FINANCEIRO E PECULIO MES DE ABRIL DE 2011
TOTAIS
79,76
1.124.639,51C
1.123.598,80C
280.527,71
1.123.598,80C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
844.111,80C
1.040,71
1.040,71
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 223
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5049 - 3.1.4.0.05 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - FDO PREVID.
06/04/11
31992011
11/04/11
27/04/11
32002011
32012011
Débito
Crédito
Saldo
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
11.025,83
195.690,77C
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
39.382,06
5.308,67
235.072,83C
240.381,50C
55.716,56
240.381,50C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
184.664,94C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 224
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5055 - 3.1.4.0.06 - COMPENSACAO FINANCEIRA - PREVIDENCIARIO
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.174.624,46C
0,00
412.231,79
1.586.856,25C
412.231,79
1.586.856,25C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 225
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12397 - 3.1.4.0.07 - DEVOLUÇÃO PGTOS PECULIOS - FUNDO PECULIO
Débito
Crédito
05/04/11
26042011
RECEB. REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
915,04
106.162,60C
12/04/11
14/04/11
26052011
26062011
RECEB. REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
RECEB. REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
2.417,29
2.213,33
108.579,89C
110.793,22C
25/04/11
28412011
RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
3.842,12
114.635,34C
26/04/11
28422011
RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
1.169,52
115.804,86C
28/04/11
28432011
RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
9.220,07
125.024,93C
19.777,37
125.024,93C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
105.247,56C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 226
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5109 - 3.2.1.1.01 - PREVIDENCIÁRIO
Débito
Crédito
28/04/11
30592011
N/EM.CH.115 3ª VARA DA FAZENDSA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
22652
1.418,13
142.964.602,50D
28/04/11
30602011
N/EM.CH.116 3ª VARA DA FAZENDSA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
22652
18.922,98
142.983.525,48D
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
49.472.677,16
TOTAIS
49.493.018,27
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
142.963.184,37D
192.456.202,64D
0,00
192.456.202,64D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 227
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5115 - 3.2.1.1.02 - FINANCEIRO - EXECUTIVO
Débito
04/04/11
30672011
N/EM.CH.340 2ª VARA CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
305/2004
04/04/11
30702011
N/EM.CH.343 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
45684
11/04/11
30782011
N/EM.CH.402 2ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
181/2002
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
155.238.756,03
TOTAIS
155.279.625,76
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
465.730.698,58D
129,39
465.730.827,97D
1.131,92
465.731.959,89D
39.608,42
465.771.568,31D
621.010.324,34D
0,00
621.010.324,34D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 228
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5121 - 3.2.1.1.03 - FINANCEIRO - TRIBUNAL DE CONTAS
Débito
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
4.291.472,99
TOTAIS
4.291.472,99
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
13.814.582,52D
18.106.055,51D
0,00
18.106.055,51D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 229
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12061 - 3.2.1.2.01 - PREVIDENCIARIO
Débito
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
7.890.134,71
TOTAIS
7.890.134,71
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
23.464.114,69D
31.354.249,40D
0,00
31.354.249,40D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 230
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12658 - 3.2.1.2.02 - FINANCEIRO
Débito
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
65.949.215,84
TOTAIS
65.949.215,84
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
192.829.410,57D
258.778.626,41D
0,00
258.778.626,41D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 231
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12635 - 3.2.1.4.01.01 - PREVIDENCIÁRIO
Débito
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
4.780.234,32
TOTAIS
4.780.234,32
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
13.868.347,68D
18.648.582,00D
0,00
18.648.582,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 232
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12671 - 3.2.1.4.01.02 - FINANCEIRO - EXECUTIVO
Débito
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
18.432.330,99
TOTAIS
18.432.330,99
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
54.852.116,08D
73.284.447,07D
0,00
73.284.447,07D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 233
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14545 - 3.2.1.4.01.03 - FINANCEIRO - TRIBUNAL CONTAS
Débito
30/04/11
998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2011
357.622,75
TOTAIS
357.622,75
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.151.215,21D
1.508.837,96D
0,00
1.508.837,96D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 234
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5322 - 3.2.2.3.02 - MORTE
Débito
Crédito
05/04/11
29622011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 227/11
42.490,60
368.210,05D
13/04/11
15/04/11
29562011
29572011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUX.-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 248/11
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 263/11
37.660,75
17.592,24
405.870,80D
423.463,04D
19/04/11
29582011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 264/11
56.905,14
480.368,18D
27/04/11
29592011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 282/11
30.976,49
511.344,67D
29/04/11
29602011
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUX.-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N° 283/11
10.457,08
521.801,75D
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
325.719,45D
196.082,30
0,00
521.801,75D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 235
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12569 - 3.2.3.0.01 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSSS - FINANCEIRO
Débito
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
305.103,17
TOTAIS
305.103,17
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.684.240,75D
2.989.343,92D
0,00
2.989.343,92D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 236
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12629 - 3.2.3.0.02 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - FINANCEIRO
Débito
01/04/11
30642011
N/EM.CH.337 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
27182
6.986,33
305.456,71D
01/04/11
30662011
N/EM.CH.339 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
26488
966,97
306.423,68D
04/04/11
30682011
N/EM.CH.341 8ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1067/2005
729,53
307.153,21D
06/04/11
30712011
N/EM.CH.344 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
249/2003
10.656,90
317.810,11D
07/04/11
30742011
N/EM.CH.347 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
34999
1.617,69
319.427,80D
07/04/11
30752011
N/EM.CH.348 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1155/2004
3.553,66
322.981,46D
07/04/11
30772011
N/EM.CH.401 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
192/2005
16.882,84
339.864,30D
11/04/11
30792011
N/EM.CH.403 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
477/2003
32.713,54
372.577,84D
11/04/11
30812011
N/EM.CH.405 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
25627
25.543,48
398.121,32D
14/04/11
30832011
N/EM.CH.408 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
41604
6.051,81
404.173,13D
14/04/11
30852011
N/EM.CH.410 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1256/2005
22.299,71
426.472,84D
14/04/11
30872011
1.344,64
427.817,48D
15/04/11
30882011
8.397,18
436.214,66D
15/04/11
30902011
N/EM.CH.412 4ª VARA CÍVEL DE LONDRINA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
1293/2006
N/EM.CH.413 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
29341
N/EM.CH.415 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
25502
644,21
436.858,87D
15/04/11
30922011
N/EM.CH.417 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
25374
1.743,88
438.602,75D
25/04/11
30942011
N/EM.CH.419 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
26789
357,81
438.960,56D
25/04/11
30962011
N/EM.CH.421 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
94/2007
851,71
439.812,27D
25/04/11
30982011
N/EM.CH.423 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
30149
4.168,29
443.980,56D
28/04/11
31012011
N/EM.CH.426 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
24882
4.095,15
448.075,71D
28/04/11
31022011
N/EM.CH.427 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
45821
254,68
448.330,39D
28/04/11
31032011
N/EM.CH.428 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
45821
555,02
448.885,41D
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Crédito
Saldo
298.470,38D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 237
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
31042011
Histórico
N/EM.CH.429 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
424/2006
Débito
3.253,30
29/04/11
31062011
N/EM.CH.432 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
768/2005
261,36
452.400,07D
29/04/11
31072011
N/EM.CH.433 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REF.QUITAÇÃO EXECUÇÃO AUTOS
768/2005
516,49
452.916,56D
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
154.446,18
Crédito
0,00
Saldo
452.138,71D
452.916,56D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 238
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13400 - 3.2.3.0.03 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS - PREVIDENCIÁRIO
Débito
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA MES DE ABRIL COM O
REGIME GERAL
25.072,99
TOTAIS
25.072,99
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
335.274,40D
360.347,39D
0,00
360.347,39D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 239
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5501 - 3.3.1.4.01.01 - FUNDO PREVIDENCIARIO
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
131.928.422,43C
0,00
97.005.834,83
228.934.257,26C
97.005.834,83
228.934.257,26C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 240
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5517 - 3.3.1.4.01.02 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.458.728,06C
0,00
310.478,99
1.769.207,05C
310.478,99
1.769.207,05C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 241
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5523 - 3.3.1.4.01.03 - FUNDO FINANCEIRO
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
42.298,71
168.738,37C
42.298,71
168.738,37C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
126.439,66C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 242
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5530 - 3.3.1.4.01.04 - FUNDO PECULIO
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
537.831,63C
0,00
153.392,48
691.224,11C
153.392,48
691.224,11C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 243
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5606 - 3.3.2.3.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Débito
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
4.700.114,17
TOTAIS
4.700.114,17
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
13.892.517,61D
18.592.631,78D
0,00
18.592.631,78D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 244
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12167 - 3.4.1.0.01 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
421.513.645,86D
165.502.484,04
165.502.484,04
587.016.129,90D
20.252.814,04
20.252.814,04
566.763.315,86D
566.763.315,86D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 245
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12173 - 3.4.1.0.02 - BENEFÍCIOS A CONCEDER
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
587.268.892,10D
235.260.212,64
235.260.212,64
822.529.104,74D
27.838.163,64
27.838.163,64
794.690.941,10D
794.690.941,10D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 246
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12180 - 3.4.1.0.03 - RESERVAS A AMORTIZAR
30/04/11
1001
Valor atualização reservas matemáticas
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
168.933.238,00C
0,00
59.700.620,00
228.633.858,00C
59.700.620,00
228.633.858,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 247
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5718 - 3.4.2.0.01 - FUNDO FINANCEIRO
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
1.286.552,66
TOTAIS
1.286.552,66
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.976.979,81D
3.263.532,47D
0,00
3.263.532,47D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 248
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5724 - 3.4.2.0.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
521.958,79
TOTAIS
521.958,79
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.082.404,10D
2.604.362,89D
0,00
2.604.362,89D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 249
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
5731 - 3.4.2.0.03 - FUNDO PECULIO
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
256.574,55
TOTAIS
256.574,55
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.161.471,54D
1.418.046,09D
0,00
1.418.046,09D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 250
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12204 - 3.6.1.0.01 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
345.010.934,50C
76.116.282,58
12007 - 1.2.007 - Executivo
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
421.127.217,08C
79.136.108,51
-3.019.825,93
0,00
76.116.282,58
421.127.217,08C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 251
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6037 - 5.1.9.0.01 - REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO
29/04/11
991
VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO SALDO DEVEDOR MES DE
ABRIL DE 2011 PELA VARIAÇAO DO IPCA MAIS JUROS ATUARIAIS DE 6% AO ANO
Débito
Crédito
Saldo
2.366.566,43
9.251.351,40C
2.366.566,43
9.251.351,40C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
6.884.784,97C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 252
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6043 - 5.1.9.0.02 - PRO LABORE S/ADM APOLICES DE SEGUROS
Débito
Crédito
06/04/11
28632011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
17.526,97
407.455,37C
12/04/11
14/04/11
29522011
28602011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
3.078,91
23.656,40
410.534,28C
434.190,68C
18/04/11
28592011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
10.059,06
444.249,74C
19/04/11
28582011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
16.554,99
460.804,73C
19/04/11
28742011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
7.916,12
468.720,85C
27/04/11
28572011
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
23.320,05
492.040,90C
102.112,50
492.040,90C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
389.928,40C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 253
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6050 - 5.1.9.0.03 - RECUPERACAO DE DESPESAS
12/04/11
28612011
RECEB. RATEIO DESPESAS ITAÚ 03/2011
25/04/11
28/04/11
30502011
28562011
RECEB. REEMBOLSO DESPESAS FUNREJUS - TRIBUNAL JUSTIÇA
RECEB. ELIANE DE F.MIRANDA (DEVOLUÇÃO VT)
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
3.108,64C
0,00
693,79
3.802,43C
50,00
20,00
3.852,43C
3.872,43C
763,79
3.872,43C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6066 - 5.1.9.0.04 - EVENTUAIS
27/04/11
26872011
PG.NFe.100997 DISTRIB.CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A REF.AQUIS.PILHAS,
PASTAS L
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE RECEITAS EVENTUAIS ADM,
RELATIVO A DEPÓSITOS EFETUADOS E NÃO IDENTIFICADOS
30/04/11
1313
VALOR REF. RECUPERACAO DESPESAS RELATIVO A TAXAS BANCARIAS INCORRIDAS
NOS FUNDOS FINANCEIRO E PECULIO MES DE ABRIL DE 2011
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 254
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
0,00
Crédito
Saldo
22,20
22,20C
190.237,65
190.259,85C
905,81
191.165,66C
191.165,66
191.165,66C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 255
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14291 - 5.1.9.0.06 - RECUPERAÇÃO DESPESAS FOTOCÓPIAS
Débito
Crédito
01/04/11
26462011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
6,00
505,00C
04/04/11
05/04/11
26472011
26482011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
13,00
18,00
518,00C
536,00C
06/04/11
26492011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
18,00
554,00C
07/04/11
26502011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
18,00
572,00C
08/04/11
26512011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
26,00
598,00C
11/04/11
26522011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
3,00
601,00C
12/04/11
26542011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
6,00
607,00C
13/04/11
26572011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
120,00
727,00C
14/04/11
15/04/11
26622011
26632011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
18,00
9,00
745,00C
754,00C
18/04/11
26642011
RECEB. PROCESSOS DE FOTOCÓPIAS
3,00
757,00C
20/04/11
28542011
RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
13,00
770,00C
27/04/11
28552011
RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
19,00
789,00C
290,00
789,00C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
499,00C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 256
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14367 - 5.1.9.0.08 - ALUGUEL SUB LOCAÇÃO IMOVEIS
11/04/11
28622011
RECEB. ALUGUEL ITAÚ 03/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
3.747,79C
0,00
1.018,00
4.765,79C
1.018,00
4.765,79C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 257
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6273 - 5.2.9.0.00.00.10.01 - REMUNERACAO
26/04/11
111211
Pagamento Abril de 2011 cedidos
26/04/11
111411
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
26/04/11
111411
26/04/11
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
1.966.265,46D
52,94
1.966.318,40D
6.431,24
52,94
1.972.749,64D
55.995,97
2.028.745,61D
72.425,29
2.101.170,90D
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
4.085,08
2.105.255,98D
111411
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
120,05
4.085,08
2.105.376,03D
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
58.650,75
2.164.026,78D
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
735,83
2.164.762,61D
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
528.428,04
2.693.190,65D
27/04/11
31692011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
N/EM.CH.1564 FLÁVIA F.REVA REF.RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO
6.468,80
528.428,04
2.699.659,45D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6.431,24
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
55.995,97
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
72.425,29
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
120,05
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
58.650,75
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
735,83
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
6.468,80
733.393,99
0,00
2.699.659,45D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 258
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6280 - 5.2.9.0.00.00.10.02 - INSS
Débito
29/04/11
122611
Encargos da folha de pagamento de empregados M~es de ABRIL/2011
148.288,42
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
148.288,42
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
464.449,91D
612.738,33D
0,00
148.288,42
612.738,33D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6296 - 5.2.9.0.00.00.10.03 - FGTS
29/04/11
123111
Encargos Folha empregados ref. Abril/2011
Folha: 259
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
Crédito
Saldo Anterior
185.253,80D
60.253,79
245.507,59D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
148.288,42
-88.034,63
60.253,79
0,00
245.507,59D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 260
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6304 - 5.2.9.0.00.00.10.04 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO
Débito
29/04/11
122611
Encargos da folha de pagamento de empregados M~es de ABRIL/2011
7.790,36
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
7.790,36
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
23.733,99D
31.524,35D
0,00
7.790,36
31.524,35D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 261
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6311 - 5.2.9.0.00.00.10.05 - FERIAS
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DO MES
DE ABRIL DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
114.987,55D
80.706,55
195.694,10D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
80.706,55
80.706,55
0,00
195.694,10D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 262
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6327 - 5.2.9.0.00.00.10.06 - 13 . SALARIO
30/04/11
1313
VALOR REF. PROVISÃO DO 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DO
MES DE ABRIL DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
223.742,79D
70.617,45
294.360,24D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
70.617,45
70.617,45
0,00
294.360,24D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 263
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6333 - 5.2.9.0.00.00.10.07 - VALE TRANSPORTE
01/04/11
87911
PG.URBS REF.AQUIS.979 CRÉD.VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
01/04/11
88111
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.28 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2011
14/04/11
104611
PG.URBS REF.AQUIS.4031 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
14/04/11
104711
14/04/11
104811
14/04/11
104911
Débito
Crédito
Saldo Anterior
34.883,40D
2.449,00
37.332,40D
68,80
37.401,20D
10.079,00
47.480,20D
68,00
10.079,00
47.548,20D
368,90
68,00
47.917,10D
96,80
48.013,90D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2.449,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.TRANSP.C.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.165 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
68,80
368,90
96,80
13.130,50
0,00
48.013,90D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 264
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6340 - 5.2.9.0.00.00.10.08 - VALE ALIMENTACAO
08/04/11
98711
PG.NFe.731842 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2011
18/04/11
107611
PG.NFe.911268 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
18/04/11
107711
PG.NFe.912835 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 05/2011
18/04/11
107811
Débito
Crédito
Saldo Anterior
454.571,37D
9.232,28
463.803,65D
54.159,12
517.962,77D
10.103,25
528.066,02D
74.546,47
10.103,25
602.612,49D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9.232,28
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NFe.911266 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
05/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
54.159,12
148.041,12
0,00
74.546,47
602.612,49D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 265
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6356 - 5.2.9.0.00.00.10.09 - ASSISTENCIA MEDICA
04/04/11
91811
PG.NFes.51, 88 E 66 REF.SERV.MÉDICO-HOSPITALARES MESES 01, 02 E 03/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
11/04/11
100611
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.0275 INALARVAC LTDA.REF.174 DOSES DE VACINAL ANTI-GRIPAL
FUNCIONÁRIOS PRPREV
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
141.937,32D
1.068,48
143.005,80D
5.829,00
1.068,48
148.834,80D
5.829,00
6.897,48
0,00
148.834,80D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 266
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6385 - 5.2.9.0.00.00.10.12 - AUXILIO EDUCACAO
Débito
26/04/11
111411
Pagamento Salario Empregados Abril 2011
8.680,49
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
8.680,49
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
12.937,13D
21.617,62D
0,00
8.680,49
21.617,62D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 267
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6391 - 5.2.9.0.00.00.10.13 - GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA
26/04/11
111211
Pagamento Abril de 2011 cedidos
Débito
Crédito
Saldo Anterior
20.642,14D
9.371,40
30.013,54D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
528.428,04
-519.056,64
9.371,40
0,00
30.013,54D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 268
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6400 - 5.2.9.0.00.00.10.14 - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
29/04/11
1313
Débito
Crédito
Saldo Anterior
378.431,45D
13.973,57
392.405,02D
26.812,07
419.217,09D
71.425,22
490.642,31D
13.225,95
71.425,22
503.868,26D
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
13.973,57
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
VALOR REFERENTE AO CUSTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PELO
GOVERNO DO ESTADO MES DE ABRIL 2011 PARA FUTURO RESSARCIMENTO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
26.812,07
125.436,81
0,00
13.225,95
503.868,26D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 269
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
12931 - 5.2.9.0.00.00.10.15 - LANCHES E REFEIÇÕES
04/04/11
91611
PG.NF.361 GANACHE LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
11.078,90D
6.304,20
17.383,10D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
6.304,20
6.304,20
0,00
17.383,10D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 270
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6416 - 5.2.9.0.00.00.10.99 - OUTRAS
Débito
25/04/11
110811
PG.FATURA 20746 CIS.SEG.PREV.DO SUL REF.SEGUROS ESTAGIÁRIOS MÊS 04/2011
1.979,50
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
1.979,50
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.998,00D
3.977,50D
0,00
1.979,50
3.977,50D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 271
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6439 - 5.2.9.0.00.00.20.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
04/04/11
83711
PG. CF. DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A - REF. MATERIAL DE
EXPEDIENTE.
12/04/11
9999
12/04/11
9999
Débito
Saldo Anterior
Crédito
Saldo
13.215,80D
39,60
13.255,40D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
35,00
13.290,40D
35,00
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
32,35
13.322,75D
28,00
13.350,75D
121,32
13.472,07D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
39,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
32,35
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19,00
13.491,07D
19,00
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
19,00
13.510,07D
8,03
13.518,10D
1,35
13.519,45D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
28,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
121,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19,00
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13300 - 1.3.300 - Presidência
31,70
13.551,15D
31,70
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,17
13.559,32D
2,00
13.561,32D
4,95
13.566,27D
13300 - 1.3.300 - Presidência
8,03
13300 - 1.3.300 - Presidência
1,35
13300 - 1.3.300 - Presidência
8,17
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,89
13.577,16D
10,89
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
158,50
13.735,66D
7,11
13.742,77D
3,63
13.746,40D
13300 - 1.3.300 - Presidência
2,00
13300 - 1.3.300 - Presidência
4,95
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
158,50
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,40
13.748,80D
2,40
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,87
13.751,67D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
7,11
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13300 - 1.3.300 - Presidência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
3,63
2,87
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 272
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
4,09
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
13.771,94D
12/04/11
9999
13300 - 1.3.300 - Presidência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
121,32
16,18
13.893,26D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,39
13.899,65D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
13.900,84D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,04
13.902,88D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
2,04
13.908,32D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
13.989,20D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,37
13.991,57D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
172,20
14.163,77D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,50
172,20
14.168,27D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
14.216,80D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18,38
14.235,18D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,08
14.261,26D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
26,08
14.309,79D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
36,70
14.346,49D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
14.350,84D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,75
14.353,59D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,50
2,75
14.358,09D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
14.395,59D
13300 - 1.3.300 - Presidência
121,32
13300 - 1.3.300 - Presidência
6,39
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
80,88
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,37
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,50
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
48,53
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18,38
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
48,53
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
36,70
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
13.755,76D
4,09
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Crédito
4,50
37,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 273
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
3,20
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,80
14.404,59D
12/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
5,80
14.405,78D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,12
14.411,90D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,90
14.421,80D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
25,50
14.447,30D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
25,50
14.449,30D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
14.451,30D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,25
14.453,55D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
14.534,43D
12/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
121,32
80,88
14.655,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,90
14.665,65D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,08
14.669,73D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,19
14.672,92D
12/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,20
3,19
14.676,12D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,57
14.676,69D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,58
14.678,27D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,90
14.679,17D
12/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,75
0,90
14.681,92D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,81
14.683,73D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
1,19
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
6,12
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
9,90
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,25
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
121,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,90
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,08
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
3,20
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
0,57
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
1,58
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
14.398,79D
3,20
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
2,75
1,81
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 274
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
16,18
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
30,00
14.729,91D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,04
30,00
14.742,95D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,00
14.757,95D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
17,22
14.775,17D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
14.791,35D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
16,18
14.831,79D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,63
14.835,42D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,19
14.838,61D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,80
14.839,41D
13/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
123,60
0,80
14.963,01D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
161,76
15.124,77D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
36,70
15.161,47D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,08
15.181,55D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,48
20,08
15.182,03D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
15.185,89D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
43,05
15.228,94D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
15.309,82D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29,36
80,88
15.339,18D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,80
15.341,98D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13,04
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
15,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
17,22
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
40,44
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
3,63
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
3,19
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
123,60
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
161,76
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
36,70
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
0,48
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3,86
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
43,05
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
14.699,91D
16,18
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
29,36
2,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 275
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
13/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
4,59
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,95
15.347,52D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,80
0,95
15.353,32D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
15.357,67D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
161,76
15.519,43D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,99
15.521,42D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,04
1,99
15.523,46D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,99
15.527,45D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
15.531,31D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,22
15.540,53D
13/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,00
9,22
15.543,53D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,18
15.543,71D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,39
15.549,10D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
24,26
15.573,36D
13/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
32,35
24,26
15.605,71D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,00
15.619,71D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
15.624,06D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
15.664,50D
13/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,68
40,44
15.679,18D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,93
15.711,11D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
5,80
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
161,76
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,04
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3,99
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3,86
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
0,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,39
13300 - 1.3.300 - Presidência
32,35
13300 - 1.3.300 - Presidência
14,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
4,35
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
15.346,57D
4,59
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
14,68
31,93
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 276
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
14/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
3,63
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,50
15.731,24D
14/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
16,50
15.732,44D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
15.733,63D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
15.734,83D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
15.775,27D
14/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
40,44
15.791,45D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,85
15.806,30D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,01
15.817,31D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
15.823,04D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
5,73
15.863,48D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,08
15.868,56D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,40
15.894,96D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,08
15.915,04D
15/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
70,00
20,08
15.985,04D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
15.993,73D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
16.031,23D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,95
16.036,18D
15/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,45
4,95
16.037,63D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,80
16.038,43D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
16,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,85
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
11,01
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
40,44
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,08
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
70,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,69
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
37,50
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
15.714,74D
3,63
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
1,45
0,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 277
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
15/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
3,63
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
16.047,79D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,50
5,73
16.064,29D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
190,20
16.254,49D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,63
16.258,12D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
34,74
16.292,86D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
34,74
16.373,74D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,37
16.378,11D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,62
16.382,73D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
16.388,17D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,19
5,44
16.395,36D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,18
16.397,54D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
75,00
16.472,54D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,46
16.484,00D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,60
11,46
16.490,60D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
16.491,80D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
16.493,00D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
16.498,44D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,04
5,44
16.508,48D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
380,40
16.888,88D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
16,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
190,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,63
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
80,88
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,37
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,62
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
7,19
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,18
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
75,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
6,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
16.042,06D
3,63
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
10,04
380,40
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 278
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
18/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
2,18
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,79
16.891,85D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,15
0,79
16.898,00D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
121,32
17.019,32D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
17.028,01D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
95,10
17.123,11D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,04
95,10
17.133,15D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,44
17.136,59D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
17.137,79D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,29
17.138,08D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,67
0,29
17.141,75D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
35,00
17.176,75D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,47
17.182,22D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
17.263,10D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
80,88
17.266,96D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,85
17.282,81D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18,44
17.301,25D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,08
17.321,33D
18/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,58
20,08
17.332,91D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
27,99
17.360,90D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
6,15
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
121,32
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,69
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,04
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,67
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
35,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,47
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,86
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
15,85
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
18,44
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
16.891,06D
2,18
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Crédito
11,58
27,99
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 279
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
18/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
2,90
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
17.404,24D
18/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
123,60
40,44
17.527,84D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,24
17.537,08D
18/04/11
106611
´PG. NF. N° 1419 - GRÁFICA SCHAFER LTDA - REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE.
95,00
17.632,08D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
172,20
17.804,28D
19/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
45,99
172,20
17.850,27D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
32,35
17.882,62D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,80
17.891,42D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
17.893,42D
20/04/11
9999
13300 - 1.3.300 - Presidência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,08
2,00
17.894,50D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,25
17.901,75D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,46
17.913,21D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
17.918,65D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,79
5,44
17.920,44D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,90
17.923,34D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,30
17.926,64D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,04
17.939,68D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,67
13,04
17.943,35D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,39
17.943,74D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
123,60
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
9,24
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
95,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
45,99
13300 - 1.3.300 - Presidência
32,35
13300 - 1.3.300 - Presidência
8,80
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,08
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
7,25
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
11,46
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,79
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,90
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,30
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
17.363,80D
2,90
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
3,67
0,39
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 280
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
20/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
43,05
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,70
17.989,49D
20/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
247,20
2,70
18.236,69D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
18.285,22D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,81
18.287,03D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,73
18.294,76D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
7,73
18.310,94D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,02
18.316,96D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,35
18.321,31D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,85
18.336,16D
20/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
17,39
14,85
18.353,55D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,12
18.359,67D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,26
18.366,93D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
64,70
18.431,63D
20/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
64,70
18.435,49D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
185,40
18.620,89D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,18
18.637,07D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
60,24
18.697,31D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,70
60,24
18.729,01D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,17
18.734,18D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
247,20
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
48,53
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,81
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
16,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,02
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
4,35
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
17,39
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
6,12
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
7,26
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
3,86
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
185,40
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
16,18
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
17.986,79D
43,05
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
31,70
5,17
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 281
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
20/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
26,40
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
18.766,31D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,36
5,73
18.767,67D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18,38
18.786,05D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
18.834,58D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
18.872,08D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,20
37,50
18.873,28D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
18.879,01D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,67
18.882,68D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
18.891,37D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,38
8,69
18.891,75D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
18.932,19D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,55
18.933,74D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
95,10
19.028,84D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,50
95,10
19.036,34D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
19.038,34D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,00
19.040,34D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
19.041,53D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,63
1,19
19.045,16D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,44
19.048,60D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,36
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18,38
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
48,53
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,73
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
3,67
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
0,38
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
40,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,55
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
7,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
18.760,58D
26,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
3,63
3,44
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 282
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
20/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
5,44
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
317,00
19.371,04D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
115,80
317,00
19.486,84D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,50
19.524,34D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
11,46
19.535,80D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,69
19.544,49D
20/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,07
8,69
19.553,56D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,58
19.555,14D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
172,20
19.727,34D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,84
19.743,18D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,95
15,84
19.748,13D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,74
19.756,87D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,36
19.757,23D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,60
19.758,83D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,60
1,60
19.760,43D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,95
19.762,38D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,09
19.766,47D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,86
19.770,33D
25/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
317,00
3,86
20.087,33D
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,22
20.101,55D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
115,80
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
37,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
11,46
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
9,07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,58
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
172,20
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,95
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
0,36
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,95
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
4,09
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
19.054,04D
5,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
317,00
14,22
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 283
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
25/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
3,44
25/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,98
20.106,97D
26/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
48,53
1,98
20.155,50D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,40
20.157,90D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,81
20.159,71D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,90
20.162,61D
26/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
2,90
20.243,49D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
17,50
20.260,99D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,48
20.261,47D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,07
20.265,54D
26/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,79
4,07
20.267,33D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,73
20.273,06D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,95
20.275,01D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,19
20.276,20D
26/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,40
1,19
20.278,60D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,40
20.281,00D
28/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
190,20
20.471,20D
28/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,27
20.473,47D
28/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23,16
2,27
20.496,63D
28/04/11
114911
PG.NFe.119 PAPELARIA MARCORÉ REF. AQUIS.PARFUSO METAL 50mm
60,00
20.556,63D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
48,53
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,81
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
80,88
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
17,50
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
0,48
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,79
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,73
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,95
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,40
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,40
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
190,20
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
20.104,99D
3,44
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
23,16
60,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 284
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
32,35
Crédito
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
40,44
20.629,42D
29/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
190,20
40,44
20.819,62D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
80,88
20.900,50D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,44
20.905,94D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
19,00
20.924,94D
29/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
19,00
19,00
20.943,94D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
3,58
20.947,52D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,40
20.952,92D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,00
20.960,92D
29/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,60
8,00
20.966,52D
30/04/11
1313
VALOR REF. AJUSTES DE SALDO DO ESTOQUE MES DE ABRIL DE 2011
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
32,35
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
190,20
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
80,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,44
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3,58
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
5,60
1.416,29
19.550,23D
1.416,29
19.550,23D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
20.588,98D
1.416,29
7.750,72
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 285
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6445 - 5.2.9.0.00.00.20.02 - LIVROS TECNICOS
Débito
07/04/11
98011
PG.NFe.665 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.PENDRIVE 32 GB DATA TRAVELER
168,00
Crédito
168,00D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
168,00
168,00
0,00
168,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 286
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6451 - 5.2.9.0.00.00.20.03 - INFORMATICA
Débito
Crédito
04/04/11
91411
PG.NFe.614 AGIL NEWS LTDA.REF.AQUIS.BASE P/MOUSE C/APOIO EM GEL
308,00
15.454,34D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
149,00
308,00
15.603,34D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1.350,33
16.953,67D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
72,57
17.026,24D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,46
17.466,70D
12/04/11
9999
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,40
440,46
17.907,10D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
425,65
18.332,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,46
18.773,21D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1.687,92
20.461,13D
15/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
337,58
1.687,92
20.798,71D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
440,46
21.239,17D
28/04/11
114611
PG.NFe.738 AGIL NEWS LTDA.AQUIS.BASE P/MOUSE
154,00
21.393,17D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1.687,91
23.081,08D
29/04/11
28252011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
Saldo Anterior
15.146,34D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
149,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.350,33
13300 - 1.3.300 - Presidência
72,57
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
440,40
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
425,65
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
440,46
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
337,58
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
440,46
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
154,00
0,01
1.687,91
23.081,07D
0,01
23.081,07D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
0,01
7.934,74
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 287
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6468 - 5.2.9.0.00.00.20.04 - CANTINA E REFEITORIO
Débito
04/04/11
66411
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
20,03
15.283,52D
04/04/11
70311
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG. CF. - CONDOR SUPER CENTER LTDA - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
48,65
20,03
15.332,17D
07/04/11
97811
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL PARA CANTINA.
199,17
15.531,34D
07/04/11
97911
PG. NF. N° 75 - LOPEL EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA GASTRONOMIA LTDA REF. MATERIAL PARA CANTINA.
119,41
15.650,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
15.723,77D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
15.732,88D
9,11
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
15.779,20D
52,06
15.831,26D
14,88
15.846,14D
Saldo Anterior
Crédito
Saldo
15.263,49D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
48,65
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
199,17
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
119,41
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13,95
15.860,09D
13,95
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
41,64
15.901,73D
75,23
15.976,96D
7,29
15.984,25D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
52,06
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
41,64
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
16.057,27D
73,02
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23,16
16.080,43D
1,74
16.082,17D
0,96
16.083,13D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
75,23
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
7,29
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
23,16
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,97
16.090,10D
6,97
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
16.104,98D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
0,96
14,88
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 288
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
15,44
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,24
16.146,66D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
75,23
26,24
16.221,89D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
37,61
16.259,50D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
49,00
16.308,50D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
75,23
16.383,73D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12,49
75,23
16.396,22D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,66
16.412,88D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,60
16.415,48D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,41
16.425,89D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,25
10,41
16.432,14D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
16.433,88D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
16.506,90D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,11
16.516,01D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23,16
9,11
16.539,17D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,24
16.565,41D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,95
16.579,36D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
15,44
16.594,80D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
15,44
16.609,68D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
30,88
16.640,56D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
75,23
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
37,61
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
49,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
12,49
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
16,66
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
6,25
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
23,16
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26,24
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13,95
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
16.120,42D
15,44
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
14,88
30,88
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 289
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
7,29
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
16.654,82D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
6,97
16.669,70D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,23
16.700,93D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
0,96
16.701,89D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,93
16.712,82D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
10,93
16.759,14D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
16.774,02D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,23
16.805,25D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
16.812,22D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
6,97
16.885,24D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,11
16.894,35D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
16.940,67D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
16.947,64D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
41,64
6,97
16.989,28D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,88
17.004,16D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
17.005,90D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,82
17.026,72D
13/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,82
20,82
17.047,54D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
17.049,28D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
31,23
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
0,96
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
31,23
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
41,64
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,88
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
16.647,85D
7,29
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Crédito
20,82
1,74
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 290
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
13/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
10,41
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,82
17.080,51D
14/04/11
9999
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,11
20,82
17.089,62D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23,16
17.112,78D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
22,31
17.135,09D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
17.142,06D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,41
6,97
17.152,47D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,41
17.162,88D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,33
17.171,21D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,41
17.181,62D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,82
10,41
17.202,44D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
5,21
17.207,65D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12,49
17.220,14D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,41
17.230,55D
18/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
10,41
17.232,29D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,95
17.246,24D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
17.319,26D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
17.365,58D
18/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,93
46,32
17.376,51D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
41,64
17.418,15D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
9,11
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
23,16
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
22,31
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,41
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
10,41
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,33
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
20,82
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
5,21
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
12,49
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
1,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13,95
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
73,02
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
17.059,69D
10,41
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
10,93
41,64
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 291
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
20/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
12,49
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,33
17.438,97D
20/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,33
8,33
17.447,30D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,33
17.455,63D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
29,15
17.484,78D
20/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,41
17.495,19D
26/04/11
9999
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
20,82
10,41
17.516,01D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,34
17.520,35D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,33
17.528,68D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,74
17.530,42D
26/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
1,74
17.576,74D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
17.583,71D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
26,24
17.609,95D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
9,11
17.619,06D
28/04/11
113511
33,60
9,11
17.652,66D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12,49
17.665,15D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
49,00
17.714,15D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
73,02
17.787,17D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
9,11
17.796,28D
9,11
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
46,32
17.842,60D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
8,33
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
8,33
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
29,15
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
20,82
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
4,34
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,33
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
46,32
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,97
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26,24
33,60
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
12,49
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
49,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
17.430,64D
12,49
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG. CUPOM FISCAL - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - REF. MATERIAL
PARA CANTINA.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
73,02
46,32
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 292
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
30,89
Crédito
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13,95
17.887,44D
29/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
62,47
13,95
17.949,91D
29/04/11
116011
PG. CUPOM FISCAL - CONDOR SUPER CENTER - REF. MATERIAL DE CANTINA.
84,15
18.034,06D
30/04/11
1313
VALOR REF. AJUSTES DE SALDO DO ESTOQUE MES DE ABRIL DE 2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30,89
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
62,47
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
84,15
834,82
17.199,24D
834,82
17.199,24D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
17.873,49D
834,82
2.770,57
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 293
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6474 - 5.2.9.0.00.00.20.05 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
07/04/11
97511
PG. NF. N° 11805 - COMÉRCIO DE BICICLETAS JJ LTDA - REF. BICICLETÁRIO DE
CHÃO.
13/04/11
102611
PG. NF. N° 28506 - AUTO POSTO PORTO PRÍNCIPE - REF. COMBUSTIVEL/
ECOSPORT/ARN 2947.
13/04/11
102811
PG.NF.265253 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VAÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2011
27/04/11
113011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
1.877,55D
167,00
2.044,55D
20,00
2.064,55D
184,56
2.249,11D
323,86
184,56
2.572,97D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
167,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NFe.2663 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 1ª QUINZ.MÊS
04/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
20,00
695,42
0,00
323,86
2.572,97D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 294
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6481 - 5.2.9.0.00.00.20.06 - LIMPEZA E CONSERVACAO
07/04/11
96411
PG.NF.12381 UNITELCOM LTDA. - REF. MATERIAL DE ELÉTRICA.
07/04/11
96711
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.12379 - UNTELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
07/04/11
96911
PG.NF.12380 UNITELCOM LTDA.REF. MATERIAL DE ELÉTRICO.
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
12/04/11
9999
12/04/11
Débito
Saldo Anterior
Crédito
Saldo
9.434,96D
581,95
10.016,91D
14,50
581,95
10.031,41D
165,00
10.196,41D
53,82
10.250,23D
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
10.335,58D
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
85,35
10.443,21D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
10.497,03D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
10.550,85D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
10.636,20D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
16,37
85,35
10.652,57D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
10.706,39D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
170,69
10.877,08D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
10.984,71D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
107,63
11.070,06D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
39,87
11.109,93D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
53,82
11.163,75D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
11.249,10D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
39,87
85,35
11.288,97D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
11.396,60D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,50
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
165,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
53,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
107,63
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
53,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
53,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
16,37
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
53,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
170,69
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
39,87
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
53,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
39,87
107,63
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 295
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
12/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
187,76
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
59,45
11.643,81D
12/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
82,31
59,45
11.726,12D
12/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
18,00
11.744,12D
13/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
129,56
11.873,68D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
28,11
11.901,79D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
1,18
28,11
11.902,97D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
4,30
11.907,27D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
39,87
11.947,14D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
24,90
11.972,04D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
24,90
12.057,39D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
164,62
12.222,01D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,18
12.229,19D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
31,60
12.260,79D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
31,60
12.267,76D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
125,88
12.393,64D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
7,05
12.400,69D
14/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
90,70
12.491,39D
14/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,71
90,70
12.506,10D
15/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
228,54
12.734,64D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
82,31
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
129,56
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4,30
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
39,87
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
164,62
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
7,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6,97
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
125,88
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
7,05
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
11.584,36D
187,76
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
14,71
228,54
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 296
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
18/04/11
Docum.
9999
Histórico
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Débito
2,80
Crédito
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
6,97
12.744,41D
18/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
10,63
6,97
12.755,04D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
85,35
12.840,39D
18/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
107,63
12.948,02D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
164,62
13.112,64D
19/04/11
9999
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
8,82
164,62
13.121,46D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
2,25
13.123,71D
19/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
14,71
13.138,42D
26/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
128,02
13.266,44D
28/04/11
113811
108,18
128,02
13.374,62D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
42,67
13.417,29D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
36,78
13.454,07D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
83,61
13.537,68D
29/04/11
9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
36,78
13.574,46D
36,78
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,80
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
10,63
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
107,63
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2,25
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG. NF. N° 225 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. MATERIAL DE
ELÉTRICA.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14,71
108,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
42,67
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
36,78
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
12.737,44D
83,61
4.139,50
0,00
13.574,46D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 297
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6497 - 5.2.9.0.00.00.20.99 - OUTRAS
04/04/11
72611
NF. N° 1370 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE ETIQUETAS.
Débito
Crédito
Saldo Anterior
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
NF. N° 1375 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA
- JOSÉ MANUEL JUSTO SILVA/P
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
04/04/11
74111
04/04/11
90511
PG. NF. N° 1393 - GRAFICA SCHAFER LTDA - REF.CARTÕES DE VISITA/DFIN
07/04/11
96111
PG.NFe.574 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS
07/04/11
97711
PG. NF. N° 2843 - MILANI RATUSZNEI & CIA LTDA - REF. TRILHO PARA CORTINA.
13/04/11
102511
PG. NF. N° 576 - SIMETRIA ANTONIO MOREIRA GONÇALVES - REF. BANDEIRAS.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
14/04/11
104311
PG.NFe.112 PAPEPLARIA MARCORÉ REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA 4 Kg
3.967,64D
70,00
4.037,64D
58,00
70,00
4.095,64D
90,00
4.185,64D
16,00
4.201,64D
51,00
4.252,64D
220,00
4.472,64D
220,00
47,00
4.519,64D
100,00
4.619,64D
32,00
4.651,64D
5,60
4.657,24D
5,60
383,20
5.040,44D
16,00
5.056,44D
58,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
90,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
16,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
51,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18/04/11
106411
PG.NF.15889 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. COLETOR DIGITAL.
18/04/11
106911
PG.NFe.598 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBO.
19/04/11
108811
PG.NFe.592 PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. BORRACHA PARA CARIMBO.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
28/04/11
114511
PG.NFe.717 - PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS.
47,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
100,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
32,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
28/04/11
114711
PG.NFe.705 PINHAL CARIMBOS LTDA - REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS
383,20
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
16,00
1.088,80
0,00
5.056,44D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 298
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6511 - 5.2.9.0.00.00.30.01 - AUDITORIA
18/04/11
107511
PG.NF.6787 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA BALANÇO DE 2010
Débito
Crédito
20.127,58
20.127,58D
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
20.127,58
20.127,58
0,00
20.127,58D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 299
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6528 - 5.2.9.0.00.00.30.02 - CONSULTORIA ATUARIAL
11/04/11
23742011
PG.NFe.299 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA AUTARIAL PRESTADOS MÊS
03/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
16.536,18D
8.268,09
24.804,27D
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
8.268,09
8.268,09
0,00
24.804,27D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 300
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6534 - 5.2.9.0.00.00.30.03 - CONTABILIDADE
Débito
01/04/11
87811
PG.NF.128 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2011
12.958,00
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
12.958,00
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
38.874,00D
51.832,00D
0,00
12.958,00
51.832,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 301
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6541 - 5.2.9.0.00.00.30.04 - ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS
Débito
Crédito
07/04/11
129111
PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA MÊS 03/2011
4.200,00
66.291,59D
07/04/11
129211
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PG.NF's CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 03/2011
4.779,39
4.200,00
71.070,98D
14/04/11
129311
PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA PÚBLICOS MÊS 03/2011
12.276,98
83.347,96D
Saldo Anterior
62.091,59D
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4.779,39
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
12.276,98
21.256,37
0,00
83.347,96D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 302
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6563 - 5.2.9.0.00.00.30.06 - CONSULTORIA JURIDICA
Débito
Crédito
11/04/11
101111
PG.NF.4143 QUANTUM LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
1.035,00
23.617,85D
11/04/11
101211
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.176 RATIONE VALORI REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
1.795,00
1.035,00
25.412,85D
11/04/11
101311
PG.NF.2091 EQUIPE LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS MÊS 03/2011
600,00
26.012,85D
30/04/11
131211
PGTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - N.F.4184.
1.403,62
27.416,47D
Saldo Anterior
22.582,85D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
1.795,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
600,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.403,62
4.833,62
0,00
27.416,47D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 303
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6570 - 5.2.9.0.00.00.30.07 - INFORMATICA
01/04/11
88311
PG.NFe.1588 CELEPAR REF.SERV.DATACENTER, ESC.DIGITAL, GESTÃO APOSENT.E
GPREV MÊS 01/2011
05/04/11
94111
PG.NFe.561 UNITEELCOM LTDA.REF.SERV.INSTALAÇÃO 4 NO-BREAKS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
11/04/11
100511
PG.NFe.39453 EBS LTDA.REF.PGTO.TRIMESTRAL SUPORTE SISTEMA CORDILHEIRA
Débito
Crédito
Saldo Anterior
6.422,87D
158.730,53
165.153,40D
1.375,20
166.528,60D
1.375,20
440,00
166.968,60D
770,48
167.739,08D
363,25
168.102,33D
161,40
168.263,73D
30,00
168.293,73D
660,14
30,00
168.953,87D
770,48
169.724,35D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
158.730,53
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
11/04/11
100811
PG.NFe.4776 PREÂMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE CPJW-C/S MÊS
03/2011
11/04/11
100911
PG.NFe.4761 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26169 E 26286
11/04/11
101011
PG.NFe.4924 PREÂMBULO LTDA.REF.HORAS EXCEDENTES CFE.OS 26107
14/04/11
104211
PG.NFe.4777 PREAMBULO LTDA.REF.SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE BIB MÊS
03/2011
19/04/11
108211
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NFe.66995 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2011
30/04/11
131611
PGTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - N.F.5265.
440,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
770,48
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
363,25
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
161,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
660,14
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
770,48
163.301,48
0,00
169.724,35D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 304
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6592 - 5.2.9.0.00.00.30.09 - MAO-DE-OBRA CONTRATADA
04/04/11
92011
PG.RECIBO 230113045 CENTAURO S.A.REF.SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS
PRPREV
25/04/11
111011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
103.587,69D
45,54
103.633,23D
PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 04/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
38.312,64
141.945,87D
38.312,64
TOTAIS
38.358,18
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
45,54
0,00
141.945,87D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 305
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6601 - 5.2.9.0.00.00.30.10 - LEGAIS
01/04/11
88411
PG.FUNREJUS REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
01/04/11
88611
Pagamento de Custas Judiciais via Guia de Recolhimento de União C.I.148/2011-DJ/CC.
04/04/11
68111
Pagamento de Custas Judiciais, via G.R.U.
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
04/04/11
69711
Pagamento de Custas Judiciais, via Funrejus.
Débito
Saldo Anterior
34.103,81D
34.298,54D
333,00
34.631,54D
188,59
34.820,13D
188,59
67,00
34.887,13D
5,90
34.893,03D
817,80
35.710,83D
998,50
36.709,33D
998,50
40,32
36.749,65D
215,36
36.965,01D
33,50
36.998,51D
194,73
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
333,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
76111
Pagamento de Custas Judiciais, via Guia de Recolhimento da União - G.R.U.
04/04/11
76811
Pagamento de Custas Judiciais via guia T.J.
04/04/11
76911
Pagamengo de Custas Judiciais via Guia T.J.
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
04/04/11
77011
Pagamento de custas judiciais via guia T.J.
Saldo
194,73
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
04/04/11
Crédito
67,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
5,90
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
817,80
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
40,32
04/04/11
80311
Pagamento de Custas Judiciais via Guia de Recolhimento da União.
C.I.133/2011-Prprev/Dj/Cc.
04/04/11
81411
Pagamento de Custas Judiciais via Guia Funrejus - 33,50.
04/04/11
82611
Pagamento Guia TJ, CI/DJ/CC 136/2011.
28,20
37.026,71D
04/04/11
83211
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Pagamengo de Custas Judiciais, via Guia Funrejus - C.I.137/2011-DJ/CC.
33,50
28,20
37.060,21D
04/04/11
83311
Pagamento de Custas Judiciais - via Guia T.J. - C.I.137/2011-DJ/CC.
97,22
37.157,43D
04/04/11
85611
Pagamento de Custas Judiciais via Funrejus.
33,50
37.190,93D
04/04/11
87511
Pagamento guia Funrejus
33,50
37.224,43D
04/04/11
91011
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.TRIBUNBAL DE JUSTIÇA REF.CUSTSAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.148/2011-DJ/CC
117,07
33,50
37.341,50D
04/04/11
92211
80,03
117,07
37.421,53D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
215,36
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
33,50
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
33,50
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
97,22
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 154/2011
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
33,50
80,03
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 306
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
04/04/11
Docum.
92311
Histórico
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
154/2011
04/04/11
103211
Pagamento Guia Funrejus CI/DJ/CC 180/2011.
04/04/11
116411
Pgto. Bol. Bco. - Custas - via Funrejus. C.I.206/2011.
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
04/04/11
121211
PG REC.Nº 408 7º TABELIONATO - DR ANGELO VOLPI NETO CÓPIA AUTENTICADA
Débito
15,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Crédito
Saldo
37.436,53D
15,00
33,50
37.470,03D
100,50
37.570,53D
100,50
41,96
37.612,49D
20,00
37.632,49D
104,00
37.736,49D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
33,50
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
41,96
04/04/11
121411
PG REC Nº 323287 CARTÓRIO DO TABOÃO CÓPIA AUTENTICADA
04/04/11
123211
PG REC S/Nº TATIANE MARIN GREIN
04/04/11
123611
PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ CUSTAS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
10,08
37.746,57D
10,08
04/04/11
124611
PG GUIA GRC PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO CUSTAS
37,00
37.783,57D
142,18
37.925,75D
21,30
37.947,05D
2.468,00
40.415,05D
216,33
40.631,38D
200,56
216,33
40.831,94D
20,00
40.851,94D
75,00
40.926,94D
123,54
41.050,48D
44,40
41.094,88D
30,00
41.124,88D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
20,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
104,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
05/04/11
92411
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
155/2011
05/04/11
94911
Pg. Bol. Bco. - Funrejus - Custas, C.I.160/2011.
05/04/11
128811
N/EM.CH.1557 1° OFÍCIO DISTRIB.REF.CUSTAS PORTE REMESSA MÊS 02/2011
06/04/11
95211
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
06/04/11
95311
06/04/11
95411
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.-DJ/CC-164/2011
06/04/11
95511
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 360/2007 CI-DJ
161/2011
07/04/11
97311
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 167/2011
07/04/11
97411
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ
167/2011
08/04/11
99611
PG.CÁSSIA B.BORGES REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 434/2004 MARIALVA CI-DJ
166/2011
37,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
142,18
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
21,30
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Pgto Bol Bco - GRU - Custas - C.I.-DJ/CC-164/2011.
2.468,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
200,56
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
20,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
75,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
123,54
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
44,40
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 307
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
08/04/11
99711
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 1594/2004 CI-DJ
166/2011
08/04/11
99811
PG.AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 213/04 E 181/02
P.BRANCO CI-DJ 166/2011
08/04/11
99911
PG.LOURDE M.RIBEIRO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 224/09 F.DO IGUAÇU
CI-DJ 166/2011
08/04/11
100011
PG.JANE M.V.DE SOUZA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS LONDRINA CI-DJ
168/2011
08/04/11
100111
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC 170/2011
08/04/11
100311
08/04/11
100411
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I./DJ/CC - 170/2011
11/04/11
101411
Pagamento Guia GRU em especie.
12/04/11
101911
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ 175/2011
12/04/11
102011
Pgto Guia GRU CI/DJ/CC 175/2011.
13/04/11
102211
13/04/11
103311
Pagamento Guia GRU CI/DJ/CC 180/2011.
14/04/11
105411
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.182/2011
14/04/11
105511
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
C.I.182/2011
18/04/11
106711
PG.OAB GUARAPUAVA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 671/2003 CI-DJ 183/2011
19/04/11
107911
PG. 108 LTDA.REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 858/2007 APUCARANA CI-DJ
185/2011
Débito
41.184,88D
58,00
41.242,88D
40,00
41.282,88D
699,40
41.982,28D
69,30
42.051,58D
200,56
69,30
42.252,14D
827,20
43.079,34D
230,36
43.309,70D
67,00
43.376,70D
188,59
43.565,29D
61,00
188,59
43.626,29D
8,00
43.634,29D
216,60
43.850,89D
57,58
43.908,47D
71,00
43.979,47D
35,80
44.015,27D
60,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
58,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
40,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
699,40
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
200,56
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
827,20
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
230,36
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG. OAB PRUDENTÓPOLIS REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 116/2008 CI-DJ
173/2011
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
67,00
61,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
8,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
216,60
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
57,58
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
30,00
60,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Pg Bol Bco - G.R.U. - Custas, C.I./DJ/CC - 170/2011.
Crédito
71,00
35,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 308
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
19/04/11
Docum.
108011
Histórico
PG. AUGUSTO R.P.CARDOSO REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS P.BRANCO
CI-DJ 185/2011
19/04/11
108111
PG. OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 45/2009 CI-DJ
185/2011
19/04/11
109111
Pagamento Boleto Funrejus em especie
19/04/11
109211
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I.186/2011
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
25/04/11
110411
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ 190/2011
Débito
72,70
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
72,70
44.152,97D
33,50
44.186,47D
201,00
44.387,47D
201,00
67,00
44.454,47D
9,40
44.463,87D
465,90
44.929,77D
33,50
44.963,27D
33,50
44.996,77D
125,24
45.122,01D
268,30
45.390,31D
881,30
268,30
46.271,61D
49,50
46.321,11D
46,53
46.367,64D
20,00
46.387,64D
30,00
46.417,64D
68,00
46.485,64D
65,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
33,50
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
110711
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI-DJ
190/2011
26/04/11
111111
PG.JOÃO V.L.MAZZER REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS DIVS.AUTOS MARINGÁ CI-DJ
194/2011
26/04/11
111611
Pagamento Guia Funrejus em especie
26/04/11
111711
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ/CC
196/2011
26/04/11
112011
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
CI/DJ/CC 196/2011
27/04/11
112111
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS C.I./DJ/CC
200/2011.
27/04/11
113211
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Pgto. Bol. Bco. - Custas - G.R.U.. C.I./DJ/CC 200/2011.
28/04/11
115511
PG. 4ª VFP REF.CUSTAS OFÍCIAL DE JUSTIÇA AUTOS 46-78.2008.8
28/04/11
115611
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS CI/DJ/CC
204/2011
28/04/11
115711
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
CI/DJ/CC 204/2011
29/04/11
115811
PG.OAB DOIS VIZINHOS REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 52/2006 CI-DJ 161/2011
29/04/11
115911
PG.OAB UNIÃO DA VITÓRIA REF.CUSTAS DILIGÊNCIAS AUTOS 138/2009 E 139/2009
CI-DJ 161/2011
67,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
9,40
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
465,90
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
33,50
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
33,50
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
125,24
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
881,30
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
49,50
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
46,53
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
20,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
44.087,97D
65,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
25/04/11
Crédito
30,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 309
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Débito
29/04/11
116511
Pgto. Bol. Bco. - Custas - via G.R.U. - C.I.206/2011.
465,38
Crédito
46.951,02D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
68,00
465,38
12.847,21
0,00
46.951,02D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 310
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6623 - 5.2.9.0.00.00.30.12 - CONSERVACAO E MANUTENCAO EDIFICACOES
04/04/11
91211
04/04/11
91311
PG.NF.6445 ELEVADORES FIEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE 07/02
A 07/03/2011
04/04/11
105111
PG.NFe.590 ELEVADORES CONISTEL REF.SERV.MANUT.ELEVADORES BLOCO A 15/03
A 15/04/2011
07/04/11
96211
07/04/11
96311
07/04/11
96511
07/04/11
Débito
Saldo Anterior
PG.NF.61 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA-HIDRÁULICA ED.SEDE
MÊS 03/2011
Crédito
Saldo
59.954,10D
3.711,93
63.666,03D
603,80
64.269,83D
836,71
65.106,54D
232,00
836,71
65.338,54D
800,00
232,00
66.138,54D
PG.NFe.610 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.460,00
67.598,54D
96811
PG.NFe.611 UNITELCOM LTDA.REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS
1.295,00
68.893,54D
07/04/11
97111
PROCESSO N° 10691597-0 - CRUL & MENEGALI LTDA - REF. SERVIÇOS DE
LAVAGEM EXTERNA DO BLOCO A.
1.680,00
70.573,54D
07/04/11
97611
69,90
70.643,44D
07/04/11
98511
PG.NFe.176 ROTOJRT LTDA.REF.SERV.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NO
SUBSOLO DO BLOCO A
2.750,00
73.393,44D
11/04/11
100711
PAGAMENTO- OZIEL FURQUIM DE ALMEIDA RPA Nº 014 - R$ 585,00 INSS R$ 64,35
64,35
73.457,79D
11/04/11
100711
PAGAMENTO- OZIEL FURQUIM DE ALMEIDA RPA Nº 014 - R$ 585,00 INSS R$ 64,35
520,65
73.978,44D
13/04/11
102411
PG. NF. N° 194 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. BATERIA PARA
ALARME.
68,00
74.046,44D
14/04/11
103811
490,00
68,00
74.536,44D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3.711,93
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PG.NFe.18484 DISTRIB.DE TINTAS DARKA LTDA REF. MATERIAL PARA PINTURA/
PRÉDIO SEDE PRPREV.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NFe.612 UNITEELCOM LTDA. REF. INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS,
TELEFÔNICOS.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
603,80
800,00
1.460,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.295,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG. NF. N° 590088 - CASSOL MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - REF. PRATELEIRA PARA
BANHEIRO.
1.680,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
69,90
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2.750,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
64,35
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NFe.180 REFORM LINE LTDA.REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTAÇÃO DE
TRABALHO.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
520,65
490,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 311
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
14/04/11
Docum.
103911
Histórico
PG.NFe.177 ROTOJET SERVIÇOS REF.DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
BLOCO A
14/04/11
104111
PG.NF.6466 ELEVADORES FIEL LTDA.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE MÊS
04/2011
14/04/11
104411
PG.NF.427 A J RESSEL E CIA. LTDA REF.SERV.DE CAPTAÇÃO E BOMBEAMENTO DE
ÁGUA BLOCO A
18/04/11
106111
18/04/11
106811
18/04/11
107111
PG.NFe.369 HF PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - REF. MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA BLOCO B
19/04/11
109011
INSS RET Marcelo Haupt PGTO.MÊS 04/2011
19/04/11
109011
PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA PAREDES DA, DFIN E CAS
25/04/11
110211
PG.NFe.96 DIVINOBRE - COM.DE DIVISÓRIAS BRAUN LTDA.REF. MANUTENÇÃO EM
FORRO DE ISOPOR.
28/04/11
114411
NF. N° 93 - MARISOL CARBALLO MARTINEZ - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO
PRÉDIO.
29/04/11
116311
PG.NF.4955 ELÉTRO PARANÁ REF. REMOÇÃO DE CARPET/ DJ/ DFIN.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Débito
1.300,00
Crédito
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Saldo
75.836,44D
1.300,00
603,80
76.440,24D
4.086,80
80.527,04D
PG.NFe.29 JORGE UBIRAJARA BINI ANADE - REF. INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO.
6.700,00
87.227,04D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.4936 ELETRO PARANÁ REF.SERV.DE REMOÇÃO DE CARPET/ DJ/DFIN
3.750,00
6.700,00
90.977,04D
6.400,00
97.377,04D
176,00
97.553,04D
1.424,00
98.977,04D
335,00
99.312,04D
350,00
99.662,04D
1.900,00
101.562,04D
1.900,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
603,80
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
4.086,80
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3.750,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
6.400,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
176,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.424,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
335,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
350,00
41.607,94
0,00
101.562,04D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 312
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6630 - 5.2.9.0.00.00.30.13 - REPROGRAFIA E ENCADERNACOES
01/04/11
128411
N/EM.CH.1554 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
29/03/2011
01/04/11
128511
N/EM.CH.1555 TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS 19/11/2010 A
25/02/2011
04/04/11
90311
PG. NF. N° 2875 - CASA DA REPROGRAFIA LTDA - REF. SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA/PRESIDENCIA.
08/04/11
128911
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
N/EM.CH.1559 2ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
08/04/11
129011
N/EM.CH.1560 3ª VFP REF.FOTOCÓPIAS DIVS.AUTOS MÊS 03/2011
14/04/11
103611
PG.RECIBO 3927 COPY-FAX LTDA.REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS REPROGRAFIA MÊS
03/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
14.156,71D
319,60
14.476,31D
544,00
15.020,31D
5,00
15.025,31D
203,00
5,00
15.228,31D
2.090,40
17.318,71D
2.450,00
19.768,71D
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
319,60
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
544,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
203,00
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
2.090,40
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.450,00
5.612,00
0,00
19.768,71D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 313
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6646 - 5.2.9.0.00.00.30.14 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS
Débito
Crédito
28/04/11
114111
PG.NFe.436 ONDREPSB LTDA REF.SERVI.DE LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2011
12.273,60
94.090,87D
114311
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NFe.435 ONDREPSB LTDA REF.SERVI.DE LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2011
15.692,61
12.273,60
109.783,48D
Saldo Anterior
28/04/11
81.817,27D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
15.692,61
27.966,21
0,00
109.783,48D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 314
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6652 - 5.2.9.0.00.00.30.15 - VIGILANCIA E SEGURANCA
14/04/11
105211
PG.NFe.4258 SEGLINE LTDA.REF.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PG.NFe.1639 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.DE VIGILANCIA ED.SEDE E DO
SERVIDOR MÊS 03/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18/04/11
106311
25/04/11
105611
PG.NFe.2068 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.RONDA CHÁCARA PAULIVINA MÊS 03/2011
28/04/11
114211
PG.NFe.437 ONDREPSB LTDA REF.SERV.PORTARIA MÊS 03/2011
113.485,21D
101,25
113.586,46D
34.430,04
101,25
148.016,50D
233,36
148.249,86D
3.044,08
151.293,94D
34.430,04
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
233,36
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
3.044,08
37.808,73
0,00
151.293,94D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
04/04/11
120611
Folha: 315
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Histórico
6669 - 5.2.9.0.00.00.30.16 - REFEITORIO E CANTINA
Débito
Crédito
Saldo Anterior
523,79D
PG NF Nº 164 BATE PONTO ALMOÇO COM DIRIGENTES DO EVENTO DA ABIPEM
366,62
13300 - 1.3.300 - Presidência
TOTAIS
366,62
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
890,41D
0,00
366,62
890,41D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 316
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6681 - 5.2.9.0.00.00.30.18 - CONSERV MANUT EQUIPS E INSTALACOES
04/04/11
81811
PG. NF. N° 140 - RADIOFIX LTDA - REF. CONSERTO DE RADIO.
14/04/11
103711
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.8740 LAVANDERIA CRISTAL S/C - REF. LAVAGEM DE CORTINAS.
18/04/11
107311
NF. N° 613 - LINEAR PERSIANAS LTDA - REF. PERSIANAS HORIZONTAIS/DA.
19/04/11
108711
PG.NF.5290 OLIPRINTER LTDA.REF. MANUTENÇÃO EM FAX/ CENTRAL DE ATEND.
28/04/11
115011
PG.NFe.339 AUTO PEÇAS JOÃO HOFFMANN LTDA REF. MANUT.VEICULO ECOSPORT
PLACA ASE-1140
28/04/11
115111
PG.NFe.2371 AUTO MEC.JOÃO HOFFMANN LTDA REF. MANUT.VEICULO ECOSPORT
PLACA ASE-1140
Débito
Crédito
Saldo Anterior
5.357,92D
90,00
5.447,92D
3.339,58
90,00
8.787,50D
394,00
9.181,50D
168,00
9.349,50D
595,70
9.945,20D
420,00
10.365,20D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3.339,58
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
394,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
168,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
595,70
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
420,00
5.007,28
0,00
10.365,20D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 317
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6729 - 5.2.9.0.00.00.30.22 - PERICIA MEDICA
04/04/11
89511
pgto médicos peritos abril/2011
04/04/11
89511
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
pgto médicos peritos abril/2011
04/04/11
89511
pgto médicos peritos abril/2011
04/04/11
89611
recolhimento INSS patronal médicos peritos abril/2011
30/04/11
1313
VALOR COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS MES DE MARÇO DE 2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
23.792,63D
5.125,49
28.918,12D
336,60
5.125,49
29.254,72D
45,91
29.300,63D
1.101,60
30.402,23D
401,40
30.803,63D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
336,60
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
45,91
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.101,60
7.011,00
0,00
401,40
30.803,63D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 318
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6758 - 5.2.9.0.00.00.30.99 - OUTRAS
01/04/11
87611
PG.NFe.868 SUMMUS LTDA.REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG. NF. N° 308 - EDSON FRANCISCO MOSKO ME - REF.SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO
E CÓPIAS/DVD/PRESIDÊNCIA.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Saldo
21.535,76D
360,00
21.895,76D
70,00
360,00
21.965,76D
04/04/11
90611
14/04/11
104011
PG.NFe.15 JARDINEIRO.COM LTDA.REF. REPOSIÇÃO DE FLORES E TERRA NO
CANTEIRO CENTRAL DO ED.SEDE
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
486,00
22.451,76D
15/04/11
105711
PG.NF.80011 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 03/2011
921,00
23.372,76D
15/04/11
105911
PG.NF.80080 IMTEP REF.SERV.MEDICIAN DO TRABALHO MÊS 03/2011
675,73
24.048,49D
20/04/11
109511
PG.NFe.325 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA RECORTE DIÁRIOS DA JUST.ESTADO E
UNIÃO MÊS 03/2011
1.400,00
25.448,49D
28/04/11
115211
PG.FATURA 08/2011 DEAP REF. CUSTÓDIA DE ACREVO ARQUIVÍSTICO MÊS 03/2011
2.257,20
27.705,69D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6.169,93
70,00
486,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
921,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
675,73
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
1.400,00
0,00
2.257,20
27.705,69D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 319
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6771 - 5.2.9.0.00.00.40.01 - ENERGIA ELETRICA
Débito
08/04/11
89011
PG.FATURA 3703185 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
142,96
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
142,96
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
74.441,75D
74.584,71D
0,00
142,96
74.584,71D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 320
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6787 - 5.2.9.0.00.00.40.02 - TELEFONE/FAX/TELEX
Débito
Crédito
04/04/11
91511
PG.FATURA 203418 VIVO S.A REF. SERVIÇOS DE MODEM/ INTERNET
209,56
37.739,97D
19/04/11
108511
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.FATURA 47547 VIVO S.A - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL MÊS 03/2011
408,44
209,56
38.148,41D
28/04/11
113911
1.046,19
39.194,60D
Saldo Anterior
37.530,41D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
FATURA - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - REF. REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE
DADOS.
408,44
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.046,19
1.664,19
0,00
39.194,60D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 321
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6793 - 5.2.9.0.00.00.40.03 - AGUA E SANEAMENTO
Débito
25/04/11
105011
PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 03/2011
54,39
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
54,39
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
2.783,30D
2.837,69D
0,00
54,39
2.837,69D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 322
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6801 - 5.2.9.0.00.00.40.04 - TRANSPORTES
04/04/11
121611
PG REC S/Nº JAYME AZEVEDO LIMA TÁXI
Débito
Crédito
Saldo Anterior
07/04/11
96011
13300 - 1.3.300 - Presidência
PG.NF.57340 RÁDIO TAXI SEREIA - REF. CORRIDAS DE TAXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.734,72D
90,00
1.824,72D
2.987,92
90,00
4.812,64D
2.987,92
3.077,92
0,00
4.812,64D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 323
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6818 - 5.2.9.0.00.00.40.05 - CORREIOS E TELEGRAFOS
04/04/11
83811
PG. RECIBO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - REF.
SEDEX/COMPUTADOR/CINF.
04/04/11
91111
PG.FATURA 9903365126 EBCT REF.ENTREGA CORRESPONDÊNCIAS, FAC E MALOTE
MÊS 03/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
260.922,91D
24,30
260.947,21D
174.916,61
435.863,82D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
24,30
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
174.916,61
174.940,91
0,00
435.863,82D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 324
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6847 - 5.2.9.0.00.00.50.01 - ASSINATURA DE JORNAIS
01/04/11
87711
PG.NFe.1631 ZÊNITE S.A.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA WEB LICITAÇÕES/DIR.ADM.
109711
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.FATURA 136794555 SKY LTDA - REF. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA.
Débito
Crédito
Saldo Anterior
20/04/11
1.053,80D
3.340,00
4.393,80D
151,60
3.340,00
4.545,40D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
151,60
3.491,60
0,00
4.545,40D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 325
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6882 - 5.2.9.0.00.00.50.05 - DESPESAS DE VIAGENS
Débito
Crédito
01/04/11
31702011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
780,00
13.885,33D
04/04/11
31572011
13300 - 1.3.300 - Presidência
PG.CELSO L.DALDEGAN REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1965
605,64
780,00
14.490,97D
12/04/11
24262011
PG.FABIANO J.STEINZACK REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1957
935,00
15.425,97D
14/04/11
31712011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
175,00
15.600,97D
19/04/11
109311
PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1950
75,10
15.676,07D
19/04/11
109411
13300 - 1.3.300 - Presidência
PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1969
233,89
75,10
15.909,96D
20/04/11
31722011
703,44
16.613,40D
20/04/11
31732011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
328,00
16.941,40D
25/04/11
110111
PG.PALMO G.F.DE LIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1971
331,92
17.273,32D
27/04/11
31752011
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
900,00
331,92
18.173,32D
27/04/11
31762011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
900,00
19.073,32D
29/04/11
31742011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
405,00
19.478,32D
29/04/11
31772011
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
720,00
20.198,32D
Saldo Anterior
13.105,33D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
605,64
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
935,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
175,00
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
233,89
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
703,44
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
328,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
900,00
13300 - 1.3.300 - Presidência
900,00
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
13300 - 1.3.300 - Presidência
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
405,00
7.092,99
0,00
720,00
20.198,32D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 326
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6899 - 5.2.9.0.00.00.50.06 - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES
07/04/11
95911
PG.NFe.1518 NC TURISMO LTDA.REF. PASSAGENS AÉREAS DIRETORES E
CONSELHEIROS
13/04/11
102911
28/04/11
114011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
5.715,20D
2.777,28
8.492,48D
PG.NFe.1730 NC TURISMO LTDA.REF.PASSAGENS AÉREAS DIRETORES
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.173,81
9.666,29D
1.173,81
PG.NFe.1999 NC TURISMO LTDA.REF. PASSAGENS AÉREAS DIRETORES E
CONSELHEIROS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
3.548,96
13.215,25D
TOTAIS
7.500,05
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
2.777,28
3.548,96
0,00
13.215,25D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 327
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6907 - 5.2.9.0.00.00.50.07 - ALUGUEL DE EDIFICACOES
Débito
Crédito
29/04/11
124211
PG.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 04/2011
44.500,00
196.093,66D
29/04/11
124311
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PG.ALUGUEL ESPAÇO BLOCO A MÊS 04/2011
11.996,31
44.500,00
208.089,97D
29/04/11
124411
PG.ALUGUEL VAGAS GARAGEM BLOCO A MÊS 04/2011
1.176,07
209.266,04D
29/04/11
124511
PG.ALUGUEL VAGAS ESTACIONAMENTO BLOCO A MÊS 04/2011
856,38
210.122,42D
Saldo Anterior
151.593,66D
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
11.996,31
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
1.176,07
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
856,38
58.528,76
0,00
210.122,42D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 328
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6913 - 5.2.9.0.00.00.50.08 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
13/04/11
103011
RECIBO DE LOCAÇÃO, N° 501609476 - SIEMENS LTDA - REF. LOCAÇÃO DA
CENTRAL TELEFONICA - MES: 03/2011
18/04/11
106211
PG.RECIBO 501630033 SIEMENS LTDA REF. LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA
MÊS 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
49.800,00D
8.300,00
58.100,00D
8.300,00
66.400,00D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
8.300,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
8.300,00
16.600,00
0,00
66.400,00D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 329
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6936 - 5.2.9.0.00.00.50.10 - AQUISICAO BENS PEQUENO VALOR
Débito
Crédito
04/04/11
70511
PG. NF. N° 44334 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
45,00
1.046,10D
04/04/11
70611
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG. NF. N° 44332 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
52,00
45,00
1.098,10D
04/04/11
79411
PG . NF. N° 150 - ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA - REF. SUPORTE DE GPS.
76,50
1.174,60D
04/04/11
90411
PG. NF. N° 44352 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
85,00
1.259,60D
07/04/11
95711
. NF. N° 44368 - CHAVEIRO TREZE - REF. CONSERTO DE FECHADURA.
30,00
1.289,60D
07/04/11
95811
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG. NF. N° 44365 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
20,00
30,00
1.309,60D
19/04/11
108611
PG. NF. N° 44391 - CHAVEIRO TREZE - REF. CÓPIAS DE CHAVES.
85,00
1.394,60D
28/04/11
113611
PG. NF. N° 60 - HOFFMANN & MARTINELLI LTDA - REF. PLACAS PADRÃO PRPREV.
36,00
1.430,60D
Saldo Anterior
1.001,10D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
52,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
76,50
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
20,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
85,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
36,00
429,50
0,00
1.430,60D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 330
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
6971 - 5.2.9.0.00.00.50.14 - PUBLICACOES
Débito
Crédito
07/04/11
98111
PG.FATURA 230842 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.396,00
10.611,27D
07/04/11
98211
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.FATURA 230861 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.332,00
1.396,00
11.943,27D
07/04/11
98311
PG.FATURA 230875 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
1.004,00
12.947,27D
18/04/11
107011
PG.NF.3500 ED.INTERBAIRROS LTDA - REF. EXTRATO DE LICITAÇÃO PARA
PUBLICAÇÃO.
336,00
13.283,27D
Saldo Anterior
9.215,27D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.332,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.004,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
336,00
4.068,00
0,00
13.283,27D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 331
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7019 - 5.2.9.0.00.00.50.99 - OUTRAS
Débito
01/04/11
130911
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 1553
11,55
7.812,26D
01/04/11
31962011
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 1553
11,55
11,55
7.823,81D
04/04/11
66611
PG. NF. N° 1445 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVACAR - REF. LAVAGEM DE
CARRO/MASTER/ALQ 1826.
50,00
7.873,81D
04/04/11
74011
PG. NF. N° 1459 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR- REF. LAVAGEM DE
CARRO / ECOSPORT/ ARN2945
25,00
7.898,81D
04/04/11
77211
PG. NF. N° 18531 - POSTO TREZE DE MAIO LTDA - REF. LAVAGEM DE CARRO
30,00
7.928,81D
04/04/11
86711
PG. NF. N° 4412 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
162,00
8.090,81D
04/04/11
86811
PG. NF. N° 4514 - GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO LTDA - REF.
ESTACIONAMENTO/CONSELHO DE ADM/FISCAL.
100,00
8.190,81D
04/04/11
90211
PG. NF. N° 1473 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - LAVAGEM DE VEICULO/
ECOSPORT/ASE1140.
25,00
8.215,81D
06/04/11
29232011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,15
8.219,96D
4,15
06/04/11
29322011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
13,50
8.233,46D
496,19
8.729,65D
7,68
8.737,33D
Saldo Anterior
Crédito
Saldo
7.800,71D
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
11,55
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
50,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
162,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
100,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25,00
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13,50
06/04/11
31192011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 334
06/04/11
31202011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 337
07/04/11
31212011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 344
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
11,72
8.749,05D
11,72
07/04/11
31222011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 345
8,58
8.757,63D
13,50
8.771,13D
13,50
8.784,63D
54,23
8.838,86D
54,23
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
496,19
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
7,68
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
08/04/11
29242011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
08/04/11
29332011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
08/04/11
31232011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 346
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
8,58
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13,50
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
13,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 332
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
11/04/11
Docum.
31242011
Histórico
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 401
Débito
18,57
11/04/11
31252011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 403
35,98
8.893,41D
11/04/11
31262011
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 404
9,58
35,98
8.902,99D
12/04/11
29252011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
12,45
8.915,44D
12/04/11
29342011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO
3,00
8.918,44D
12/04/11
31272011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 402
43,56
8.962,00D
13/04/11
102711
10,00
43,56
8.972,00D
14/04/11
29262011
4,15
8.976,15D
15/04/11
29272011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
4,15
8.980,30D
15/04/11
31282011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 410
24,52
9.004,82D
18/04/11
106011
PG. NF. N° 1492 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - REF. LAVAGEM DE
VEICULO/ ECOSPORT/ARN 2947.
25,00
9.029,82D
18/04/11
106511
PG. CUPOM FISCAL - AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA- REF. LAVAGEM DE VEÍCULO.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
20,00
9.049,82D
20,00
18/04/11
29282011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
4,15
9.053,97D
28,09
9.082,06D
4,15
9.086,21D
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
9,58
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
12,45
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
Saldo
8.857,43D
18,57
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PG. NF. N° 1486 - VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR - REF. APARENCIA EM
VEICULO/ECOSPORT/ARN 2947.
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Crédito
3,00
10,00
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,15
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,15
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
24,52
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25,00
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,15
18/04/11
31292011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 405
19/04/11
29292011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
19/04/11
31302011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 408
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
6,65
9.092,86D
6,65
19/04/11
31312011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 409
11,83
9.104,69D
10,64
9.115,33D
13,50
9.128,83D
9,23
9.138,06D
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
28,09
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
4,15
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
19/04/11
31322011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 418
20/04/11
29382011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
20/04/11
31332011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 413
11,83
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
10,64
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
13,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 333
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
25/04/11
109911
NF. N° 1809 - SIDTONY PRINT SERVICE - REF. PLOTAGEM DE PROJETO.
Débito
Crédito
Saldo
9,23
27,00
9.165,06D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
27,00
25/04/11
29352011
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13,50
9.178,56D
13,50
26/04/11
31342011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 422
13,78
9.192,34D
18,00
9.210,34D
50,00
9.260,34D
195,70
9.456,04D
7,20
195,70
9.463,24D
27,00
9.490,24D
13,50
9.503,74D
17,58
9.521,32D
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
28/04/11
113411
PG. NF. N° 778 - ROSÁRIO & BECKER LTDA - REF. LAVAGEM DE TOALHAS.
28/04/11
113711
PG. NF. N° 004 - METALURGICA SEGURANÇA LTDA - REF. CONTROLE REMOTO/
ESTACIONAMENTO.
28/04/11
115311
PG. NF. N° 83820 - RESTAURANTE DEVONS - REF. ALMOÇO DE DIRETORES.
28/04/11
31352011
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 424
29/04/11
116211
29/04/11
119211
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
29/04/11
31362011
DÉB.J/CEF REF.MULTA EMISSÃO CHEQUE SUPERIOR 420
13,78
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
18,00
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
50,00
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PG. NF. N° 1838 - SIDTONY COMÉRCIO EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - REF.
PROJETO DE REFORMA DO BLOCO B
7,20
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
27,00
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
13,50
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
17,58
1.720,61
0,00
9.521,32D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 334
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7031 - 5.2.9.0.00.00.60.01 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
10.581,31D
3.550,42
14.131,73D
13800 - 1.3.800 - BENS A RECLASSIFICAR
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
50,92
275,92
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
729,03
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.897,41
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
170,80
13300 - 1.3.300 - Presidência
426,34
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
3.550,42
0,00
14.131,73D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 335
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7048 - 5.2.9.0.00.00.60.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Saldo
23.321,91D
7.962,05
31.283,96D
13800 - 1.3.800 - BENS A RECLASSIFICAR
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
97,21
934,34
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
2.939,48
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
2.820,24
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
388,25
13300 - 1.3.300 - Presidência
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
782,53
7.962,05
0,00
31.283,96D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 336
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7061 - 5.2.9.0.00.00.60.04 - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES
Débito
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
1.935,08
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
1.935,08
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
5.805,24D
7.740,32D
0,00
1.935,08
7.740,32D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 337
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7077 - 5.2.9.0.00.00.60.05 - AMORTIZACAO DIFERIDO
Débito
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIACAO
143.881,29
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
143.881,29
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
431.643,87D
575.525,16D
0,00
143.881,29
575.525,16D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 338
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7090 - 5.2.9.0.00.00.70.01 - HONORARIOS
Débito
Crédito
04/04/11
89111
pagamento jeton conselho fiscal abril/2011
5.221,88
376.017,14D
04/04/11
89111
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
pagamento jeton conselho fiscal abril/2011
445,25
5.221,88
376.462,39D
04/04/11
89211
pgto jeton conselho administração abril/2011
16.564,28
393.026,67D
04/04/11
89211
pgto jeton conselho administração abril/2011
1.246,70
394.273,37D
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
45.404,13
439.677,50D
26/04/11
111511
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
1.623,44
45.404,13
441.300,94D
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
12.817,82
454.118,76D
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
88,97
454.207,73D
26/04/11
111511
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
2.544,36
456.752,09D
26/04/11
111511
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Pagamento Remuneração Diretores Abril 2011
19,98
2.544,36
456.772,07D
Saldo Anterior
370.795,26D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
445,25
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
16.564,28
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.246,70
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
1.623,44
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
12.817,82
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
88,97
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
19,98
85.976,81
0,00
456.772,07D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 339
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7108 - 5.2.9.0.00.00.70.02 - ENCARGOS SOCIAIS
Débito
Crédito
04/04/11
89311
recolhimento INSS patronal do conselho fiscal
1.133,44
83.658,38D
04/04/11
89411
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
recolhimento INSS patronal conselho administração abril/2011
3.562,24
1.133,44
87.220,62D
29/04/11
122711
12.499,74
99.720,36D
29/04/11
122711
4.999,90
104.720,26D
Saldo Anterior
82.524,94D
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Encargos da folha de pagamento diretores ref. Abril/2011
3.562,24
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Encargos da folha de pagamento diretores ref. Abril/2011
12.499,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
4.999,90
22.195,32
0,00
104.720,26D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 340
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7150 - 5.3.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
30/04/11
992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo
4.700.114,17
18.592.631,78C
4.700.114,17
18.592.631,78C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
13.892.517,61C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 341
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7166 - 5.3.1.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
75.413,12C
0,00
19.769,51
95.182,63C
19.769,51
95.182,63C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 342
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7226 - 5.4.2.1 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
4.980.298,28
TOTAIS
4.980.298,28
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
14.998.296,20D
19.978.594,48D
0,00
19.978.594,48D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 343
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7491 - 6.1.1.1.01.03.05 - PRINCIPAL ATUALIZADO
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
304.595,84C
0,00
93.049,71
397.645,55C
93.049,71
397.645,55C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 344
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7500 - 6.1.1.1.01.03.06 - AJUSTE A VALOR DE MERCADO
Débito
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
16.484,27
TOTAIS
16.484,27
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
13.082,24C
3.402,03
16.484,27C
0,00C
3.402,03
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 345
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7545 - 6.1.1.1.01.04.05 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Débito
Crédito
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
187.769,14
22.230.378,93C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
213.606,97
106.804,66
22.443.985,90C
22.550.790,56C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
106.808,24
22.657.598,80C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
106.809,47
22.764.408,27C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
157.303,05
22.921.711,32C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
3.874,72
22.925.586,04C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
156.926,33
23.082.512,37C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
160.801,06
23.243.313,43C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
187.924,13
319.664,75
23.431.237,56C
23.750.902,31C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
77.631,31
23.828.533,62C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
38.815,88
23.867.349,50C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
106.744,88
23.974.094,38C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
40.756,91
24.014.851,29C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
201.851,87
24.216.703,16C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
161.093,71
24.377.796,87C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
200.439,47
205.677,58
24.578.236,34C
24.783.913,92C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
52.389,78
24.836.303,70C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.397.060,74
26.233.364,44C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
52.389,99
26.285.754,43C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
50.449,82
26.336.204,25C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
155.227,75
26.491.432,00C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
104.777,92
26.596.209,92C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
36.866,44
160.800,83
26.633.076,36C
26.793.877,19C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
540.523,28
27.334.400,47C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
199.548,48
27.533.948,95C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
73.619,75
27.607.568,70C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
199.548,29
27.807.116,99C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
249.919,93
28.057.036,92C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
205.368,87
28.262.405,79C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
304.165,84
40.684,82
28.566.571,63C
28.607.256,45C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
46.496,69
28.653.753,14C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
50.373,79
28.704.126,93C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
40.686,52
28.744.813,45C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
22.042.609,79C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 346
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
1320
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
102.685,48
28.888.183,53C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
77.501,18
28.965.684,71C
6.923.074,92
28.965.684,71C
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
0,00
Crédito
40.684,60
Saldo
28.785.498,05C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 347
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
7551 - 6.1.1.1.01.04.06 - AJUSTE A VALOR DE MERCADO
Débito
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
17.121,50
TOTAIS
17.121,50
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
17.121,50C
0,00C
0,00
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 348
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14019 - 6.1.1.1.01.13.01.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Débito
Crédito
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
508.583,04
135.536.632,97C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
464.034,21
390.896,00
136.000.667,18C
136.391.563,18C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.134.972,62
137.526.535,80C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
796.147,12
138.322.682,92C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.607.029,90
139.929.712,82C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
479.906,52
140.409.619,34C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
993.735,10
141.403.354,44C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
511.085,83
141.914.440,27C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.013.104,85
506.048,15
142.927.545,12C
143.433.593,27C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
332.543,04
143.766.136,31C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
165.716,81
143.931.853,12C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
329.943,77
144.261.796,89C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
589.397,79
144.851.194,68C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
86.598,75
144.937.793,43C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
743.636,11
145.681.429,54C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
326.001,15
595.150,82
146.007.430,69C
146.602.581,51C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
323.313,53
146.925.895,04C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
645.206,46
147.571.101,50C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
244.042,48
147.815.143,98C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
483.822,78
148.298.966,76C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
788.906,56
149.087.873,32C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
790.153,21
149.878.026,53C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
797.632,22
230.308,91
150.675.658,75C
150.905.967,66C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
307.636,47
151.213.604,13C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
480.948,45
151.694.552,58C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
616.639,40
152.311.191,98C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.285.794,38
153.596.986,36C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
979.588,28
154.576.574,64C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
497.752,93
155.074.327,57C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
159.443,53
95.029,16
155.233.771,10C
155.328.800,26C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
86.042,78
155.414.843,04C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
416.076,92
155.830.919,96C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
263.377,14
156.094.297,10C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
135.028.049,93C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 349
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
1320
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
1320
29/04/11
1320
29/04/11
29/04/11
Crédito
128.298,62
Saldo
156.222.595,72C
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
128.555,00
156.351.150,72C
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
130.943,70
156.482.094,42C
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
130.156,95
130.409,51
156.612.251,37C
156.742.660,88C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
66.414,13
156.809.075,01C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
131.380,29
156.940.455,30C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
526.924,39
157.467.379,69C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
395.608,06
157.862.987,75C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
196.876,50
158.059.864,25C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
359.820,65
158.419.684,90C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
413.394,45
178.248,54
158.833.079,35C
159.011.327,89C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
73.332,34
159.084.660,23C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
144.492,42
159.229.152,65C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
136.621,39
159.365.774,04C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
140.485,41
159.506.259,45C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
277.718,26
159.783.977,71C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
275.778,21
160.059.755,92C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.280.420,68
976.501,47
161.340.176,60C
162.316.678,07C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
398.464,92
162.715.142,99C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
132.878,67
162.848.021,66C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
318.447,55
163.166.469,21C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
783.090,09
163.949.559,30C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
222.660,69
164.172.219,99C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.980.688,36
166.152.908,35C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
2.017.529,87
111.789,81
168.170.438,22C
168.282.228,03C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
128.943,50
168.411.171,53C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
192.294,95
168.603.466,48C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
779.322,74
169.382.789,22C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
634.187,58
170.016.976,80C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
831.855,91
170.848.832,71C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
384.170,39
171.233.003,10C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
410.138,46
290.371,09
171.643.141,56C
171.933.512,65C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
247.611,61
172.181.124,26C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
241.024,59
172.422.148,85C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
150.117,54
172.572.266,39C
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 350
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
1320
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
1320
29/04/11
1320
29/04/11
29/04/11
Crédito
459.012,33
Saldo
173.031.278,72C
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
453.434,61
173.484.713,33C
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
753.934,36
174.238.647,69C
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
69.597,77
139.291,10
174.308.245,46C
174.447.536,56C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
139.299,29
174.586.835,85C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
611.316,91
175.198.152,76C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
350.802,60
175.548.955,36C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
362.399,82
175.911.355,18C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
355.478,38
176.266.833,56C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
372.956,66
176.639.790,22C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
312.453,94
369.302,75
176.952.244,16C
177.321.546,91C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
191.275,03
177.512.821,94C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
128.161,72
177.640.983,66C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
263.188,07
177.904.171,73C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
235.899,13
178.140.070,86C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
181.442,32
178.321.513,18C
43.293.463,25
178.321.513,18C
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 351
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14025 - 6.1.1.1.01.13.01.02 - AJUSTE VALOR A PREÇOS DE MERCADO
Débito
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
11.534.151,49
TOTAIS
11.534.151,49
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
11.534.151,49C
0,00C
0,00
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 352
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14031 - 6.1.1.1.01.13.02.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Débito
Crédito
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
131.882,21
11.835.156,19C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.100,27
89.806,91
11.879.256,46C
11.969.063,37C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.502,98
12.013.566,35C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.703,49
12.058.269,84C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
45.528,27
12.103.798,11C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
179.709,27
12.283.507,38C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
44.708,16
12.328.215,54C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
180.925,78
12.509.141,32C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
86.147,54
13.231,09
12.595.288,86C
12.608.519,95C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
26.444,52
12.634.964,47C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
83.112,27
12.718.076,74C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
167.099,39
12.885.176,13C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
166.195,19
13.051.371,32C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
129.077,05
13.180.448,37C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
30.303,45
13.210.751,82C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
90.776,08
67.217,38
13.301.527,90C
13.368.745,28C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
45.617,19
13.414.362,47C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
93.203,61
13.507.566,08C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
96.529,18
13.604.095,26C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
48.493,05
13.652.588,31C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
79.227,87
13.731.816,18C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
213.289,97
13.945.106,15C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
83.393,12
49.403,88
14.028.499,27C
14.077.903,15C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
198.402,07
14.276.305,22C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
190.876,93
14.467.182,15C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
47.495,03
14.514.677,18C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
188.157,58
14.702.834,76C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
92.474,68
14.795.309,44C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
48.476,86
14.843.786,30C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
143.493,59
91.992,96
14.987.279,89C
15.079.272,85C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
91.839,47
15.171.112,32C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
91.916,53
15.263.028,85C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
92.143,93
15.355.172,78C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
11.703.273,98C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Docum.
Histórico
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Folha: 353
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Débito
0,00
Crédito
3.651.898,80
Saldo
15.355.172,78C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 354
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14048 - 6.1.1.1.01.13.02.02 - AJUSTE PRECOS A VALOR DE MERCADO
Débito
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
7.137.349,19
TOTAIS
7.137.349,19
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
4.396.764,84C
2.740.584,35
7.137.349,19C
0,00C
2.740.584,35
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 355
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
8415 - 6.1.1.1.04.08.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
11.247,53
3.484.821,63C
01/04/11
01/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.887,28
7.868,24
3.489.708,91C
3.497.577,15C
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.868,24
3.505.445,39C
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.012,50
3.513.457,89C
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.000,00
3.521.457,89C
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
5.692,29
3.527.150,18C
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
11.801,77
3.538.951,95C
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
5.957,06
3.544.909,01C
04/04/11
04/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.695,84
4.895,27
3.549.604,85C
3.554.500,12C
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.880,79
3.562.380,91C
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.880,79
3.570.261,70C
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.012,50
3.578.274,20C
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.012,50
3.586.286,70C
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.664,47
3.593.951,17C
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
4.385,43
3.598.336,60C
04/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
2.498,52
26.410,61
3.600.835,12C
3.627.245,73C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
89.346,81
3.716.592,54C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
145.117,01
3.861.709,55C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
145.154,66
4.006.864,21C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
143.012,50
4.149.876,71C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
143.000,00
4.292.876,71C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
56.937,50
4.349.814,21C
28/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
57.212,50
20.280,63
4.407.026,71C
4.427.307,34C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
60.609,18
4.487.916,52C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.121,09
4.495.037,61C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
5.775,14
4.500.812,75C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.671,38
4.509.484,13C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.671,38
4.518.155,51C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.625,00
4.526.780,51C
29/04/11
29/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.625,00
397.525,87
4.535.405,51C
4.932.931,38C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.625,00
4.941.556,38C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
8.662,50
4.950.218,88C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
6.556,25
4.956.775,13C
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
3.473.574,10C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 356
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
29/04/11
Docum.
1320
Histórico
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
837,98
TOTAIS
837,98
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Crédito
4.345,95
Saldo
4.961.121,08C
74.514,50
5.035.635,58C
1.562.061,48
5.034.797,60C
5.034.797,60C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 357
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14195 - 6.1.1.1.04.08.02 - FUNDO FINANCEIRO
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
9.288,71
129.425,54C
04/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
606,89
27.632,35
130.032,43C
157.664,78C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
2.587,07
160.251,85C
40.115,02
160.251,85C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
120.136,83C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 358
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14203 - 6.1.1.1.04.08.03 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.327,50
76.740,62C
04/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.154,84
16.339,61
77.895,46C
94.235,07C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
947,56
95.182,63C
19.769,51
95.182,63C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
75.413,12C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 359
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14210 - 6.1.1.1.04.08.04 - FUNDO SERVENTUÁRIOS JUSTIÇA
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
15.722,19
1.474.450,25C
04/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
21.169,39
161.410,06
1.495.619,64C
1.657.029,70C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
66.660,04
1.723.689,74C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
45.517,31
1.769.207,05C
310.478,99
1.769.207,05C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.458.728,06C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 360
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14226 - 6.1.1.1.04.08.05 - FUNDO PECULIO
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1,48
537.833,11C
01/04/11
04/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
5.717,25
0,02
543.550,36C
543.550,38C
04/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
7.699,33
551.249,71C
28/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
0,38
551.250,09C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
0,03
551.250,12C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
197.017,34
748.267,46C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
57.043,35
TOTAIS
57.043,35
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
537.831,63C
691.224,11C
210.435,83
691.224,11C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 361
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14232 - 6.1.1.1.04.08.06 - FUNDO CONVÊNIO CEF
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
57.611,58
3.239.151,64C
04/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
51.466,35
812.663,98
3.290.617,99C
4.103.281,97C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
60.158,63
4.163.440,60C
981.900,54
4.163.440,60C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
3.181.540,06C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 362
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14433 - 6.1.1.1.04.08.07 - FUNDO FINANCEIRO - T. CONTAS
Débito
Crédito
01/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
78,46
6.381,29C
04/04/11
28/04/11
1320
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
10,84
169,86
6.392,13C
6.561,99C
29/04/11
1320
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
1.924,53
8.486,52C
2.183,69
8.486,52C
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
6.302,83C
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Data
Conta:
Docum.
30/04/11
1310
Folha: 363
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Histórico
10139 - 6.1.1.3.03.02 - ALUGUEL
Débito
Crédito
Saldo Anterior
150.737,28C
Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 04/2011
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
0,00
58.528,76
209.266,04C
58.528,76
209.266,04C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 364
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
10174 - 6.1.1.3.04.02 - ALUGUEL
30/04/11
1310
Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
401.330,66C
0,00
136.659,35
537.990,01C
136.659,35
537.990,01C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 365
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
10228 - 6.1.1.3.05.03 - ALUGUEL
30/04/11
1310
Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 04/2011
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
223.392,00C
0,00
73.808,93
297.200,93C
73.808,93
297.200,93C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 366
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
10636 - 6.2.1.1.01.03.01 - AJUSTE A VALOR DE MERCADO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
32.363,85D
0,00
32.363,85
0,00C
32.363,85
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 367
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
10659 - 6.2.1.1.01.04.01 - AJUSTE VALOR DE MERCADO
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
16.373,55D
5.298,82
5.298,82
21.672,37D
21.672,37
0,00C
21.672,37
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 368
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14261 - 6.2.1.1.01.13.01.01 - AJUSTE A VALOR DE MERCADO
29/04/11
1313
VALOR REFERENTE AO AJUSTE A VALOR DE MERCADO RELATIVO MES DE ABRIL DE
2011
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
44.539.990,36D
20.447.538,02
20.447.538,02
64.987.528,38D
64.987.528,38
0,00C
64.987.528,38
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 369
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
14284 - 6.2.1.1.01.13.02.01 - AJUSTE A VALOR DE MERCADO
30/04/11
1313
VALOR REF. TRANSF. SALDO PARA A CONTA DE FUNDOS PARA AJUSTE A VALOR DE
MERCADO, TENDO EM VISTA A POLITICA DE INVESTIMENTOS MANTEREM OS PAPEIS
ATÉ O VENCIMENTO
Débito
Crédito
Saldo Anterior
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
12.647.835,77D
0,00
12.647.835,77
0,00C
12.647.835,77
0,00C
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 370
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11535 - 6.2.1.3.03.01 - DEPRECIACOES
Débito
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
25.604,44
TOTAIS
25.604,44
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
76.813,32D
102.417,76D
0,00
102.417,76D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 371
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11558 - 6.2.1.3.04.01 - DEPRECIACOES
Débito
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
33.394,77
TOTAIS
33.394,77
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
100.184,31D
133.579,08D
0,00
133.579,08D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 372
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11571 - 6.2.1.3.05.01 - DEPRECIACOES
Débito
30/04/11
1316
CALCULO DA QUOTA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
2.316,64
TOTAIS
2.316,64
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
6.949,92D
9.266,56D
0,00
9.266,56D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 373
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11854 - 6.3.2.1.01 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
97.005.834,83
TOTAIS
97.005.834,83
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
131.928.422,43D
228.934.257,26D
0,00
228.934.257,26D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 374
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11861 - 6.3.2.1.02 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
310.478,99
TOTAIS
310.478,99
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
1.458.728,06D
1.769.207,05D
0,00
1.769.207,05D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 375
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11877 - 6.3.2.1.03 - FUNDO FINANCEIRO
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
42.298,71
TOTAIS
42.298,71
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
126.439,66D
168.738,37D
0,00
168.738,37D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 376
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11883 - 6.3.2.1.04 - FUNDO PECULIO
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
153.392,48
TOTAIS
153.392,48
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
537.831,63D
691.224,11D
0,00
691.224,11D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 377
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
11908 - 6.3.2.3.01 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês 04/2011
19.769,51
TOTAIS
19.769,51
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
75.413,12D
95.182,63D
0,00
95.182,63D
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 17/05/11 17:44
' ......
Folha: 378
Período: 01/04/11 à 30/04/11
Livro: 8
Razão Contábil
Data
Conta:
Docum.
Histórico
13801 - 6.3.2.4.01 - CONVÊNIO CAIXA
Débito
30/04/11
1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2011
981.900,54
TOTAIS
981.900,54
Crédito
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Saldo
3.181.540,06D
4.163.440,60D
0,00
4.163.440,60D