20:58 2012/04/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 1
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE
M AVIS
-
MUNICÍPIO DE AVIS
ANO 2011
PAG. 1
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
(1)
DESCRIÇÃO
(2)
DESPESAS CORRENTES
01
0101
010101
010104
01010401
01010403
01010404
010106
01010601
01010604
010107
010108
010109
01010901
010111
01011101
01011102
010113
01011301
01011302
01011304
010114
01011401
01011402
01011403
010115
01011502
0102
010202
01020201
01020202
010204
01020401
01020402
01020403
010205
010210
010212
010213
01021302
0102130201
0102130202
01021303
0103
DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS
AUTÁRQUICOS
PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO
TRABALHO
PESSOAL EM FUNÇÕES
ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO
RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO
PESSOAL CONTRATADO A TERMO
PESSOAL EM FUNÇÕES
RECRUTAMETO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA
PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
PESSOAL DO GAP
REPRESENTAÇÃO
REPRESENTAÇÃO - MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ELEITOS
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - OUTROS
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL
SUB. FÉRIAS E NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES
SUB. FÉRIAS E NATAL - OUTROS
SUB. FÉRIAS E NATAL - GAP
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE
REM. POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE - PESSOAL DO
QUADRO
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL DOS QUADROS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS - OUTROS
AJUDAS DE CUSTO
AJUDAS DE CUSTO - MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
AJUDAS DE CUSTO - PESSOAL DO QUADRO
AJUDAS DE CUSTO - OUTROS
ABONO PARA FALHAS
SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
SENHAS DE PRESENÇA
SENHAS DE PRESENÇA - AM
SENHAS DE PRESENÇA - CM
OUTROS SUPLEMENTOS - OUTROS
SEGURANÇA SOCIAL
a) (11 = 7 / 3 * 100)
DOTAÇÕES
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
CORRIGIDAS
EXERCÍCIO
(3)
(4)
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
TOTAL
(6)
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS EXECUÇÃO
DESPESA PAGA NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
6.759.818,00
6.713.871,81
6.713.871,81 6.154.135,09
45.946,19
605.682,91
559.736,72
91.04
3.766.990,00
2.850.274,00
97.700,00
3.765.377,38
2.849.999,09
97.636,84
3.765.377,38 3.720.281,07
2.849.999,09 2.849.999,09
97.636,84 97.636,84
1.612,62
274,91
63,16
46.708,93
274,91
63,16
45.096,31
98.76
99.99
99.94
1.915.831,00
1.915.819,17
1.915.819,17 1.915.819,17
11,83
11,83
100.00
1.914.730,00
1.100,00
1,00
120.300,00
113.040,00
7.260,00
50.980,00
3.030,00
64.120,00
64.120,00
29.172,00
19.236,00
9.936,00
190.131,00
170.530,00
3.000,00
16.601,00
372.710,00
327.100,00
35.430,00
10.180,00
6.300,00
6.300,00
1.914.724,13
1.095,04
1.914.724,13 1.914.724,13
1.095,04
1.095,04
120.289,76
113.038,06
7.251,70
50.978,17
3.028,34
64.112,60
64.112,60
29.170,10
19.235,06
9.935,04
190.067,15
170.523,36
2.997,54
16.546,25
372.611,33
327.011,17
35.423,13
10.177,03
6.285,63
6.285,63
120.289,76
113.038,06
7.251,70
50.978,17
3.028,34
64.112,60
64.112,60
29.170,10
19.235,06
9.935,04
190.067,15
170.523,36
2.997,54
16.546,25
372.611,33
327.011,17
35.423,13
10.177,03
6.285,63
6.285,63
5,87
4,96
1,00
10,24
1,94
8,30
1,83
1,66
7,40
7,40
1,90
0,94
0,96
63,85
6,64
2,46
54,75
98,67
88,83
6,87
2,97
14,37
14,37
100.00
99.55
120.289,76
113.038,06
7.251,70
50.978,17
3.028,34
64.112,60
64.112,60
29.170,10
19.235,06
9.935,04
190.067,15
170.523,36
2.997,54
16.546,25
372.611,33
327.011,17
35.423,13
10.177,03
6.285,63
6.285,63
5,87
4,96
1,00
10,24
1,94
8,30
1,83
1,66
7,40
7,40
1,90
0,94
0,96
63,85
6,64
2,46
54,75
98,67
88,83
6,87
2,97
14,37
14,37
185.986,00
122.826,00
116.205,00
6.621,00
32.573,00
810,00
27.170,00
4.593,00
2.104,00
5.963,00
5.500,00
17.020,00
5.800,00
2.890,00
2.910,00
11.220,00
730.730,00
185.922,50
122.824,72
116.204,70
6.620,02
32.558,99
804,12
27.162,42
4.592,45
2.103,74
5.962,11
5.473,88
16.999,06
5.782,79
2.882,29
2.900,50
11.216,27
729.455,79
185.922,50
122.824,72
116.204,70
6.620,02
32.558,99
804,12
27.162,42
4.592,45
2.103,74
5.962,11
5.473,88
16.999,06
5.782,79
2.882,29
2.900,50
11.216,27
729.455,79
185.922,50
122.824,72
116.204,70
6.620,02
32.558,99
804,12
27.162,42
4.592,45
2.103,74
5.962,11
5.473,88
16.999,06
5.782,79
2.882,29
2.900,50
11.216,27
684.359,48
63,50
1,28
0,30
0,98
14,01
5,88
7,58
0,55
0,26
0,89
26,12
20,94
17,21
7,71
9,50
3,73
1.274,21
63,50
1,28
0,30
0,98
14,01
5,88
7,58
0,55
0,26
0,89
26,12
20,94
17,21
7,71
9,50
3,73
46.370,52
99.97
100.00
100.00
99.99
99.96
99.27
99.97
99.99
99.99
99.99
99.53
99.88
99.70
99.73
99.67
99.97
93.65
99.99
100.00
99.89
100.00
99.95
99.99
99.99
99.99
100.00
99.99
99.97
100.00
99.92
99.67
99.97
99.97
99.98
99.97
99.77
99.77
45.096,31
20:58 2012/04/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 2
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE
M AVIS
-
MUNICÍPIO DE AVIS
ANO 2011
PAG. 2
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
(1)
010301
010302
010303
010304
010305
01030502
0103050201
0103050202
010306
010309
01030901
02
0201
020101
020102
02010201
02010202
02010299
020104
020105
020106
020107
020108
020109
020112
020113
020114
020115
020116
02011601
02011603
020117
020118
020119
020120
02012001
02012002
020121
0202
020201
020202
02020201
02020202
020203
020204
020206
020208
020209
020210
02021001
02021002
DESCRIÇÃO
(2)
ENCARGOS COM A SAÚDE
OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE
SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL
ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
SEGUROS
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
GASOLINA
GASÓLEO
OUTROS
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS
ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS
MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO
OUTRO MATERIAL - PEÇAS
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
MERCADORIAS PARA VENDA
ÁGUA
OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO
MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
MATERIAL - EDUCAÇÃO
MATERIAL - CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
ENCARGOS DE INSTALAÇÕES
LIMPEZA E HIGIENE
LIMPEZA PÚBLICA - TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE
CONSERVAÇÃO DE BENS
LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS
LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES
TRANSPORTES
PESSOAL DA AUTARQUIA
TRANSPORTES ESCOLARES
a) (11 = 7 / 3 * 100)
DOTAÇÕES
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
CORRIGIDAS
EXERCÍCIO
(3)
(4)
233.748,00
50,00
10.330,00
1,00
445.500,00
445.500,00
261.260,00
184.240,00
1,00
41.100,00
41.100,00
2.172.559,00
666.363,00
2.420,00
187.929,00
4.650,00
171.670,00
11.609,00
32.310,00
113.771,00
250,00
21.165,00
43.763,00
23.400,00
44.000,00
1.940,00
16.930,00
21.126,00
200,00
100,00
100,00
10.466,00
750,00
50,00
311,00
211,00
100,00
145.582,00
1.506.196,00
208.790,00
144.490,00
138.830,00
5.660,00
136.550,00
21.720,00
6.700,00
136.837,00
43.671,00
72.303,00
50,00
70.751,00
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
TOTAL
(6)
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS EXECUÇÃO
DESPESA PAGA NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
232.656,92
232.656,92
198.134,31
10.321,95
10.321,95
10.321,95
445.484,62
445.484,62
261.252,66
184.231,96
445.484,62
445.484,62
261.252,66
184.231,96
445.484,62
445.484,62
261.252,66
184.231,96
40.992,30
40.992,30
2.133.958,11
661.507,40
2.404,30
187.888,46
4.618,91
171.663,75
11.605,80
29.730,37
113.678,84
182,00
21.107,25
43.678,10
23.244,21
43.916,39
1.935,87
16.846,15
19.827,38
10.462,97
741,68
297,38
207,40
89,98
145.566,05
1.472.450,71
199.239,69
144.486,39
138.829,79
5.656,60
136.535,66
21.669,22
6.642,50
131.177,20
43.663,38
72.023,43
70.521,68
40.992,30 30.418,60
40.992,30 30.418,60
2.133.958,11 1.653.608,94
661.507,40 517.605,73
2.404,30
2.155,04
187.888,46 172.756,38
4.618,91
2.248,00
171.663,75 160.367,43
11.605,80 10.140,95
29.730,37 18.639,65
113.678,84 94.518,49
182,00
182,00
21.107,25 21.013,22
43.678,10 28.159,17
23.244,21 10.724,56
43.916,39 39.101,86
1.935,87
1.272,56
16.846,15 14.770,45
19.827,38 14.394,66
10.462,97
741,68
7.310,10
681,68
297,38
232,39
207,40
207,40
89,98
24,99
145.566,05 91.693,52
1.472.450,71 1.136.003,21
199.239,69 151.386,34
144.486,39 84.724,18
138.829,79 81.732,78
5.656,60
2.991,40
136.535,66 120.818,81
21.669,22 21.669,22
6.642,50
6.342,50
131.177,20 97.663,10
43.663,38 43.298,70
72.023,43 72.023,43
70.521,68
70.521,68
1.091,08
50,00
8,05
1,00
15,38
15,38
7,34
8,04
1,00
107,70
107,70
38.600,89
4.855,60
15,70
40,54
31,09
6,25
3,20
2.579,63
92,16
68,00
57,75
84,90
155,79
83,61
4,13
83,85
1.298,62
200,00
100,00
100,00
3,03
8,32
50,00
13,62
3,60
10,02
15,95
33.745,29
9.550,31
3,61
0,21
3,40
14,34
50,78
57,50
5.659,80
7,62
279,57
50,00
229,32
35.613,69
50,00
8,05
1,00
15,38
15,38
7,34
8,04
1,00
10.681,40
10.681,40
518.950,06
148.757,27
264,96
15.172,62
2.402,00
11.302,57
1.468,05
13.670,35
19.252,51
68,00
151,78
15.603,83
12.675,44
4.898,14
667,44
2.159,55
6.731,34
200,00
100,00
100,00
3.155,90
68,32
50,00
78,61
3,60
75,01
53.888,48
370.192,79
57.403,66
59.765,82
57.097,22
2.668,60
15.731,19
50,78
357,50
39.173,90
372,30
279,57
50,00
229,32
34.522,61
84.76
99.92
100.00
100.00
100.00
100.00
10.573,70
10.573,70
480.349,17
143.901,67
249,26
15.132,08
2.370,91
11.296,32
1.464,85
11.090,72
19.160,35
94,03
15.518,93
12.519,65
4.814,53
663,31
2.075,70
5.432,72
74.01
74.01
76.11
77.68
89.05
91.93
48.34
93.42
87.35
57.69
83.08
72.80
99.28
64.34
45.83
88.87
65.60
87.24
68.14
3.152,87
60,00
69.85
90.89
64,99
74.72
98.29
24.99
62.98
75.42
72.51
58.64
58.87
52.85
88.48
99.77
94.66
71.37
99.15
99.61
64,99
53.872,53
336.447,50
47.853,35
59.762,21
57.097,01
2.665,20
15.716,85
300,00
33.514,10
364,68
99.68
20:58 2012/04/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 3
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE
M AVIS
-
MUNICÍPIO DE AVIS
ANO 2011
PAG. 3
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
(1)
02021099
020211
020212
020213
020214
020215
020216
020217
020218
020219
020220
020224
020225
02022501
02022502
02022599
03
0301
030103
03010301
03010302
0302
030201
0303
030303
030305
030307
0305
030502
04
0401
040102
0403
040301
0405
040501
04050102
04050103
0407
040701
04070101
04070102
04070103
04070104
04070105
04070106
04070107
04070108
0408
040802
DESCRIÇÃO
(2)
OUTROS
REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
SEGUROS
DESLOCAÇÕES E ESTADIAS
ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA
FORMAÇÃO
SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS
OUTROS SERVIÇOS
ESPECTÁCULOS CULTURAIS E RECREATIVOS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DIVERSOS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS - MÉDIO E LONGO PRAZO
OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA
DESPESAS DIVERSAS
JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA
EDIFÍCIOS
MATERIAL DE TRANSPORTE
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
OUTROS JUROS
OUTROS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PRIVADAS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ESTADO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
QUOTIZAÇÕES - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES DE CULTURA
INSTITUIÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL
INSTITUIÇÕES DE DESPORTO
INSTITUIÇÕES DE APOIO À TERCEIRA IDADE
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL
INSTITUIÇÕES E ASSOC. DE APOIO AO ENSINO
INSTITUIÇÕES E ASSOC. DE APOIO AO DESENVOLV. ECONÓMICO
OUTRAS
FAMÍLIAS
OUTRAS
a) (11 = 7 / 3 * 100)
DOTAÇÕES
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
CORRIGIDAS
EXERCÍCIO
(3)
(4)
1.502,00
900,00
25.515,00
8.151,00
45.119,00
7.700,00
89,00
34.237,00
15.989,00
41.442,00
183.939,00
11.220,00
360.834,00
107.854,00
184.070,00
68.910,00
154.382,00
80.430,00
80.430,00
1.501,75
832,65
25.450,18
8.114,64
38.990,06
6.600,04
1.501,75
832,65
25.450,18
8.114,64
38.990,06
6.600,04
1.501,75
832,65
24.625,18
6.718,74
34.015,86
2.027,50
34.175,98
15.502,65
39.250,40
177.822,24
11.216,57
359.057,83
107.728,85
184.060,28
67.268,70
153.529,93
80.378,13
80.378,13
34.175,98
15.502,65
39.250,40
177.822,24
11.216,57
359.057,83
107.728,85
184.060,28
67.268,70
153.529,93
80.378,13
80.378,13
22.777,12
9.628,17
19.038,24
81.521,67
11.216,57
325.675,23
99.993,85
184.060,28
41.621,10
137.973,91
80.378,13
80.378,13
22.655,86
57.722,27
245,75
245,75
2.763,85
2.763,85
22.655,86
57.722,27
245,75
245,75
2.763,85
2.763,85
22.655,86
57.722,27
245,75
245,75
2.763,85
2.763,85
70.142,20
70.142,20
414.159,57
21.325,00
21.325,00
4.430,00
4.430,00
212.022,25
212.022,25
172.952,23
39.070,02
124.613,22
124.613,22
20.375,00
32.404,42
55.738,35
3.150,00
4.525,00
221,25
70.142,20
70.142,20
414.159,57
21.325,00
21.325,00
4.430,00
4.430,00
212.022,25
212.022,25
172.952,23
39.070,02
124.613,22
124.613,22
20.375,00
32.404,42
55.738,35
3.150,00
4.525,00
221,25
54.586,18
54.586,18
397.455,41
21.325,00
21.325,00
4.430,00
4.430,00
198.745,29
198.745,29
172.952,23
25.793,06
121.186,02
121.186,02
20.375,00
32.404,42
53.238,35
3.150,00
4.525,00
221,25
8.199,20
51.769,10
51.769,10
8.199,20
51.769,10
51.769,10
7.272,00
51.769,10
51.769,10
22.700,00
57.730,00
260,00
260,00
2.802,00
2.800,00
1,00
1,00
70.890,00
70.890,00
418.223,00
21.325,00
21.325,00
5.400,00
5.400,00
212.080,00
212.080,00
172.960,00
39.120,00
127.598,00
127.598,00
20.375,00
32.500,00
58.540,00
3.151,00
4.530,00
300,00
1,00
8.201,00
51.820,00
51.820,00
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
TOTAL
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS EXECUÇÃO
DESPESA PAGA NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
(6)
0,25
67,35
64,82
36,36
6.128,94
1.099,96
89,00
61,02
486,35
2.191,60
6.116,76
3,43
1.776,17
125,15
9,72
1.641,30
852,07
51,87
51,87
0,25
67,35
889,82
1.432,26
11.103,14
5.672,50
89,00
11.459,88
6.360,83
22.403,76
102.417,33
3,43
35.158,77
7.860,15
9,72
27.288,90
16.408,09
51,87
51,87
44,14
7,73
14,25
14,25
38,15
36,15
1,00
1,00
747,80
747,80
4.063,43
44,14
7,73
14,25
14,25
38,15
36,15
1,00
1,00
16.303,82
16.303,82
20.767,59
970,00
970,00
57,75
57,75
7,77
49,98
2.984,78
2.984,78
970,00
970,00
13.334,71
13.334,71
7,77
13.326,94
6.411,98
6.411,98
95,58
2.801,65
1,00
5,00
78,75
1,00
1,80
50,90
50,90
95,58
5.301,65
1,00
5,00
78,75
1,00
929,00
50,90
50,90
825,00
1.395,90
4.974,20
4.572,54
11.398,86
5.874,48
20.212,16
96.300,57
33.382,60
7.735,00
25.647,60
15.556,02
99.98
92.52
96.51
82.43
75.39
26.33
66.53
60.22
45.94
44.32
99.97
90.26
92.71
99.99
60.40
89.37
99.94
99.94
99.81
99.99
94.52
94.52
98.64
98.71
15.556,02
15.556,02
16.704,16
13.276,96
13.276,96
13.276,96
3.427,20
3.427,20
2.500,00
927,20
77.00
77.00
95.03
100.00
100.00
82.04
82.04
93.71
93.71
100.00
65.93
94.97
94.97
100.00
99.71
90.94
99.97
99.89
73.75
88.67
99.90
99.90
20:58 2012/04/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 4
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE
M AVIS
-
MUNICÍPIO DE AVIS
ANO 2011
PAG. 4
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
07
0701
070101
070102
07010202
07010203
070103
07010301
07010302
07010305
07010307
070104
07010413
070106
07010601
0701060101
0701060102
07010602
0701060201
0701060202
070107
070108
070109
070110
07011002
0701100201
0701100202
070111
070113
0702
070203
070205
070207
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
EXERCÍCIO
(3)
(4)
SUBSÍDIOS
FAMÍLIAS
OUTRAS
PROGRAMA - JOVENS EM MOVIMENTO (BOLSA)
POC'S E OUTROS PROGRAMAS
PROGRAMA AVIS +
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
IMPOSTOS E TAXAS
ACTIVOS INCORPÓREOS
OUTRAS
RESTITUIÇÕES
IVA PAGO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
DIVERSOS
187.363,00
187.363,00
187.363,00
61.220,00
81.317,00
44.826,00
60.301,00
60.301,00
8.950,00
1,00
51.350,00
22.100,00
5.900,00
550,00
22.800,00
186.985,72
186.985,72
186.985,72
61.215,00
80.944,72
44.826,00
59.861,10
59.861,10
8.642,29
186.985,72
186.985,72
186.985,72
61.215,00
80.944,72
44.826,00
59.861,10
59.861,10
8.642,29
186.985,72
186.985,72
186.985,72
61.215,00
80.944,72
44.826,00
57.830,04
57.830,04
6.611,23
51.218,81
22.061,79
5.854,59
549,76
22.752,67
51.218,81
22.061,79
5.854,59
549,76
22.752,67
51.218,81
22.061,79
5.854,59
549,76
22.752,67
DESPESAS DE CAPITAL
5.019.993,00
4.439.912,88
689.430,39
5.129.343,27 2.722.490,83
580.080,12 2.297.502,17 1.717.422,05
54.23
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TERRENOS
HABITAÇÕES
AQUISIÇÃO
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO
EDIFÍCIOS
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
ESCOLAS
OUTROS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
OUTROS
MATERIAL DE TRANSPORTES
RECOLHA DE RESÍDUOS
AQUISIÇÃO
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO
OUTRO
AQUISIÇÃO
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
SOFTWARE INFORMÁTICO
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTRO
AQUISIÇÃO
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
INVESTIMENTOS INCORPÓREOS
LOCAÇÃO FINANCEIRA
EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO FINANCEIRA
MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA
3.430.753,00
2.079.636,00
10.405,00
404,00
2,00
402,00
1.545.534,00
190.540,00
2,00
8.591,00
1.346.401,00
102.891,00
102.891,00
42.149,00
2,00
1,00
1,00
42.147,00
42.146,00
1,00
1.996,00
39.949,00
28.520,00
188.152,00
188.152,00
186.439,00
1.713,00
13.433,00
106.203,00
19.957,00
19.955,00
1,00
1,00
3.390.841,64
2.065.072,75
10.355,65
399,00
689.430,39
604.098,42
4.080.272,03 1.673.419,59
2.669.171,17 1.008.074,96
10.355,65 10.355,65
399,00
39.911,36 1.757.333,41 1.717.422,05
14.563,25 1.071.561,04 1.056.997,79
49,35
49,35
5,00
404,00
399,00
2,00
2,00
3,00
402,00
399,00
2.513,83 861.146,29 858.632,46
676,94
676,94
2,00
2,00
52,81
52,81
1.782,08 860.414,54 858.632,46
25,84 97.144,35 97.118,51
25,84 97.144,35 97.118,51
9,27
9,27
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,27
7,27
6,27
6,27
1,00
1,00
1.794,91
1.794,91
158,09 23.206,91 23.048,82
1.130,12
3.469,32
2.339,20
8.443,70 63.448,45 55.004,75
8.443,70 63.448,45 55.004,75
8.389,33 61.735,45 53.346,12
54,37
1.713,00
1.658,63
83,64
108,69
25,05
349,50 20.779,50 20.430,00
36,35
36,35
34,35
34,35
1,00
1,00
1,00
1,00
48.78
48.47
99.53
DESCRIÇÃO
(2)
a) (11 = 7 / 3 * 100)
399,00
1.543.020,17
189.863,06
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
TOTAL
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS EXECUÇÃO
DESPESA PAGA NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
CORRIGIDAS
ECONÓMICA
(1)
05
0508
050803
05080301
05080302
05080303
06
0602
060201
060202
060203
06020301
06020302
06020304
06020399
DOTAÇÕES
(6)
399,00
2.147.118,59
189.863,06
684.387,71
189.863,06
8.538,19
1.948.717,34
102.865,16
102.865,16
42.139,73
8.538,19
485.986,46
5.746,65
5.746,65
42.139,73
42.139,73
42.139,73
42.139,73
42.139,73
42.139,73
42.139,73
201,09
39.790,91
27.389,88
179.708,30
179.708,30
178.049,67
1.658,63
13.349,36
105.853,50
19.920,65
19.920,65
201,09
39.790,91
27.389,88
179.708,30
179.708,30
178.049,67
1.658,63
13.349,36
105.853,50
19.920,65
19.920,65
201,09
16.742,09
25.050,68
124.703,55
124.703,55
124.703,55
8.538,19
1.344.618,92
102.865,16
102.865,16
42.139,73
604.098,42
604.098,42
13.324,31
85.423,50
19.920,65
19.920,65
377,28
377,28
377,28
5,00
372,28
377,28
377,28
377,28
5,00
372,28
439,90
439,90
307,71
1,00
131,19
38,21
45,41
0,24
47,33
2.470,96
2.470,96
2.338,77
1,00
131,19
38,21
45,41
0,24
47,33
2.031,06
2.031,06
2.031,06
99.80
99.80
99.80
99.99
99.54
100.00
95.90
95.90
73.87
99.74
99.83
99.23
99.96
99.79
44.28
99.64
99.39
36.10
5.59
5.59
99.98
99.98
99.99
10.07
41.91
87.84
66.28
66.28
66.89
99.19
80.43
99.82
99.83
20:58 2012/04/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 5
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE
M AVIS
-
MUNICÍPIO DE AVIS
ANO 2011
PAG. 5
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
(1)
0703
070303
07030301
07030302
07030304
07030307
07030308
07030309
07030312
07030313
08
0801
080102
0805
080501
08050102
08050103
0807
080701
08070101
08070102
08070103
08070104
08070105
08070106
08070107
0808
080802
09
0907
090701
0909
090901
090912
10
1005
100503
1006
100603
DOTAÇÕES
DESCRIÇÃO
(2)
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
VIAÇÃO RURAL
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO
CEMITÉRIOS
OUTROS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PRIVADAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
ASSOCIAÇÕES DE MUNICIÍPIOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES DE CULTURA
INSTITUIÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL
INSTITUIÇÕES DE DESPORTO
INSTITUIÇÕES DE APOIO À TERCEIRA IDADE
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL
INSTITUIÇÕES E ASSOC. DE APOIO AO ENSINO
INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
FAMÍLIAS
OUTRAS
ACTIVOS FINANCEIROS
ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS
OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS
FAMÍLIAS - EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL
PASSIVOS FINANCEIROS
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO
SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
TOTAL
a) (11 = 7 / 3 * 100)
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
CORRIGIDAS
EXERCÍCIO
(3)
(4)
EXERCÍCIOS
FUTUROS
(5)
(6)
1.331.160,00
1.331.160,00
669.870,00
7.107,00
8.613,00
12.501,00
210.953,00
500,00
3.344,00
418.272,00
107.305,00
1,00
1,00
75.589,00
75.589,00
75.557,00
32,00
20.015,00
20.015,00
1,00
4,00
1,00
20.000,00
7,00
1,00
1,00
1.305.848,24
1.305.848,24
667.258,17
6.992,41
8.587,54
12.345,50
190.329,42
444,21
3.342,78
416.548,21
107.198,95
1.391.180,21
1.391.180,21
752.590,14
6.992,41
8.587,54
12.345,50
190.329,42
444,21
3.342,78
416.548,21
107.198,95
645.423,98
645.423,98
390.113,72
6.667,01
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
11.700,00
11.700,00
58,00
56,00
56,00
2,00
1,00
1,00
1.481.877,00
1.125.000,00
1.125.000,00
11.698,95
11.698,95
11.698,95
11.698,95
11.698,95
11.698,95
941.872,29
585.000,00
585.000,00
941.872,29
585.000,00
585.000,00
356.877,00
356.877,00
356.872,29
356.872,29
356.872,29
356.872,29
11.779.811,00 11.153.784,69
85.331,97
85.331,97
85.331,97
TOTAL
GRAU DE
DOTAÇÃO
COMPROMISSOS EXECUÇÃO
DESPESA PAGA NÃO
SALDO
ORCAMENTAL
COMPROMETIDA
POR PAGAR DA DESPESA
(7)
( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
25.311,76
25.311,76
2.611,83
114,59
25,46
155,50
20.623,58
55,79
1,22
1.723,79
106,05
1,00
1,00
89,00
89,00
57,00
32,00
15,00
15,00
1,00
4,00
1,00
685.736,02
685.736,02
279.756,28
439,99
8.613,00
5.401,55
69.180,30
500,00
3.344,00
318.500,90
106,05
1,00
1,00
89,00
89,00
57,00
32,00
15,00
15,00
1,00
4,00
1,00
7,00
1,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,05
1,05
58,00
56,00
56,00
2,00
1,00
1,00
540.004,71
540.000,00
540.000,00
99.99
99.99
941.872,29
585.000,00
585.000,00
1,05
1,05
58,00
56,00
56,00
2,00
1,00
1,00
540.004,71
540.000,00
540.000,00
356.872,29
356.872,29
4,71
4,71
4,71
4,71
100.00
100.00
7.099,45
141.772,70
99.771,10
107.198,95
689.430,39 11.843.215,08 8.876.625,92
660.424,26
660.424,26
277.144,45
325,40
8.587,54
5.246,05
48.556,72
444,21
3.342,78
316.777,11
48.49
48.49
58.24
93.81
56.79
67.21
23.85
99.90
99.88
99.88
99.92
99.93
99.93
100.00
626.026,31 2.903.185,08 2.277.158,77
63.56
52.00
52.00
75.35
20:58 2012/04/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 6
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE
M AVIS
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MUNICÍPIO DE AVIS
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Em ___ de ___________________ de ____
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