BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL 2014
DATA:
29 de abril de 2014, às 11 horas.
LOCAL:
Sede social do Banco Daycoval S.A. (“Companhia”), na Av. Paulista, nº 1793 - Bela
Vista - São Paulo-SP.
PRESENÇA:
Acionistas titulares de mais de 2/3 das ações representativas do capital total e com
direito a voto, os quais atenderam à convocação do edital publicado no “Diário Oficial
do Estado São Paulo” e no jornal “O Estado de São Paulo”, edições de 12, 15 e 16 de
abril de 2014.
Presentes, também, o diretor executivo superintendente Sr. Salim Dayan e o Sr. Francisco Antonio Maldonado Sant’Anna (CRC nº 1 SP 120424/O-8) representante da Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes (CRC nº 2 SP 011609/O-8).
MESA:
Presidente:
Secretário:
Sasson Dayan.
Salim Dayan.
ORDEM DO DIA:
EM SESSÃO ORDINÁRIA:
1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013, cuja aprovação foi
recomendada pelo Comitê de Auditoria, as quais foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 19.02.2014;
2
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2013,
conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada
em 19.02.2014;
3. Deliberar sobre os pagamentos aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, conforme propostas aprovadas pela diretoria e ratificadas pelo
Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27.03.2013, 27.06.2013,
30.09.2013 e 27.12.2013;
4. Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores.
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
1. Deliberar sobre a alteração do artigo 6º do Estatuto Social, de forma a refletir seu
novo capital social em decorrência dos aumentos de capital, dentro do limite de seu
capital autorizado, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 28.06.2013, 30.12.2013 e 31.03.2014, bem como os cancelamentos de
ações aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em
29.04.2013, 13.06.2013, 16.07.2013, 04.09.2013, 17.12.2013 e 22.01.2014.
2. Deliberar sobre a alteração do artigo 8º do estatuto social, de forma a refletir a nova
posição do capital autorizado da Companhia, considerando os aumentos de capital,
realizados dentro do limite do capital autorizado, aprovados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 28.06.2013, 30.12.2013 e em
31.03.2014.
3. Reforma e consolidação do estatuto social para atender aos itens acima.
DELIBERAÇÕES:
SESSÃO ORDINÁRIA:
Os acionistas titulares de 100% das ações ordinárias, por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte:
1. Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas, referentes ao exercício findo em
31.12.2013, publicados com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “O Estado de São
Paulo”, ambas as edições de 20/02/2014, cuja aprovação foi recomendada pelo
Comitê de Auditoria e integralmente aprovados pelo Conselho de Administração em
reunião realizada em 19.02.2014.
3
2. Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 19.02.2014, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013, no montante de
R$233.804.470,81 (duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma:
- Reserva Legal
- Reserva Estatutária
- Juros sobre o capital próprio
Total
R$ 11.690.223,54
R$109.842.420,13
R$112.271.827,14
R$ 233.804.470,81
3. Ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio no montante de
R$112.271.827,14 (cento e doze milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e
vinte e sete reais e quatorze centavos) promovidos conforme deliberações aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27.03.2013,
27.06.2013, 30.09.2013 e 27.12.2013. Os juros sobre o capital próprio são computados como dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2013, nos
termos do parágrafo único, do artigo 44 do Estatuto Social.
4. Fixar o montante da remuneração anual global dos administradores da Companhia
em até R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), conforme proposta
apresentada e devidamente divulgada pela Companhia, cabendo ao Conselho de
Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração entre os administradores, nos termos do artigo 15, alínea “k” do Estatuto Social.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
Os acionistas titulares de 100% das ações ordinárias, por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte:
1. Aprovar a alteração do disposto no caput do artigo 6º do estatuto social da Companhia, de forma a refletir seu novo capital social em decorrência dos aumentos de
capital, dentro do limite de seu capital autorizado, aprovados pelo Conselho de
Administração em reuniões realizadas em 28.06.2013, 30.12.2013 e 31.03.2014,
bem como os cancelamentos de ações aprovados pelo Conselho de Administração
em reuniões realizadas em 29.04.2013, 13.06.2013, 16.07.2013, 04.09.2013,
17.12.2013 e 22.01.2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 6º - O Capital Social é de R$1.892.143.161,22, dividido em 254.313.842 ações nominativas,
escriturais e sem valor nominal, sendo 160.869.792 ações ordinárias e 93.444.050 ações preferenciais.
4
2. Aprovar a alteração do caput do art. 8º do estatuto social, de forma a refletir a nova
posição do capital autorizado da Companhia, considerando os aumentos de capital, realizados dentro do limite do capital autorizado, aprovados nas reuniões do
Conselho de Administração da Companhia realizadas em 28.06.2013, 30.12.2013
e em 31.03.2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 8º - A Sociedade fica autorizada a aumentar o seu capital social, independente de reforma
estatutária, em até 381.225.807 (trezentos e oitenta e um milhões, duzentos e vinte e cinco mil e oitocentas e sete) ações ordinárias ou preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando-se, quanto às ações preferenciais o limite máximo previsto em lei.
3. Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social devidamente reformado e consolidado, contemplando as alterações
acima, é apensado ao final da presente ata.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.
São Paulo, 29 de abril de 2014.
ASSINATURAS:
Presidente: Sasson Dayan.
Secretário: Salim Dayan.
Acionistas: SASSON DAYAN,
SALIM DAYAN;
MORRIS DAYAN;
CARLOS MOCHE DAYAN; e
RONY DAYAN.