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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Relação de Liquidações
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/09/2013
2356
414
15.000,00
415
7.500,00
02 - GABINETE DO PREFEITO
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
EMILIANA ASSUNÇÃO SANTOS
241.958.125-34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SRª. PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
EDEVAL SOLZA BATISTA
400.528.007-25
27/09/2013
2357
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
02.02.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2358
895
7.283,18
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS COM SERVIDORES DESTE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBR
Total da Unidade:
29.783,18
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
ANDRE MENDONÇA DE ARAUJO
464.657.405-59
27/09/2013
2359
416
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
03.03.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2360
896
64.216,28
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A
Total da Unidade:
69.216,28
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
MANOEL ASSUNÇÃO SANTOS
123.341.975-72
27/09/2013
2361
422
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 201
04.04.04.123.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - FINANÇAS
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2362
327
24.086,14
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO
Total da Unidade:
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29.086,14
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Relação de Liquidações
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/09/2013
2374
897
5.642,70
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
05.05.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ
Total da Unidade:
5.642,70
09 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
JOSÉ CORREIA DA SILVA FILHO
071.703.005-91
27/09/2013
2363
418
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA , RELATIVO AO MES DE SETEMBR
09.09.04.122.003 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - AGROPECUÁRIA
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2381
974
3.446,64
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, RELATIVO A
Total da Unidade:
8.446,64
10 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
SONIA SOUZA ROCHA
279.720.975-34
27/09/2013
2364
421
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE S
10.10.04.695.007 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - TURISMO
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2365
420
4.700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES
Total da Unidade:
9.700,00
11 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
11.11.04.122.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - OBRAS
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2376
900
31.016,08
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE
Total da Unidade:
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31.016,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Relação de Liquidações
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/09/2013
2366
413
8.000,00
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
12.12.04.124.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - CONTROLADORIA
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO
Total da Unidade:
8.000,00
13 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
13.13.03.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - ASSESSORIA JURÍDICA
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2367
972
12.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE
Total da Unidade:
12.000,00
14 - SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
JOSÉ RAIMUNDO ASSUNÇÃO SANTOS
064.908.595-72
27/09/2013
2368
408
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO D
14.14.04.122.008 - 31901100 - 00.01.0000 - 00
DIVERSOS SERVIDORES - GOVERNO
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2369
410
6.300,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES
Total da Unidade:
11.300,00
50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
ANDRÉA RITA LIMA RAMOS ROCHA
726.559.505-00
27/09/2013
2372
404
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 201
05.50.12.122.002 - 31901100 - 00.01.0001 - 25
DIVERSOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2373
405
20.089,62
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE S
05.50.12.361.002 - 31901100 - 00.01.0019 - 47
DIVERSOS SERVIDORES - FUNDAMENTAL BÁSICO 40%
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2375
419
173.767,06
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDE
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60%
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2377
566
171.040,42
LIQUIDAÇÃO REFERNETE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIl VINCULADO AO FUNDEB 60%, RELATIV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Relação de Liquidações
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Liquidação
Empenho
Valor
27/09/2013
2378
898
94.855,44
50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
05.50.12.365.002 - 31900400 - 00.01.0018 - 46
DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60%
13.753.306/0001-60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO VINCULADO AO FUNDE
05.50.12.365.002 - 31901100 - 00.01.0018 - 46
DIVERSOS SERVIDORES - FUNDEB 60%
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2379
329
953.161,42
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO VINCULADO AO FUNDE
Total da Unidade:
1.417.913,96
52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
ELIENE FERREIRA COSTA
159.065.315-72
27/09/2013
2370
403
5.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
08.52.08.243.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
DIVERSOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR
13.753.306/0001-60
27/09/2013
2371
899
5.337,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESSPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,
08.52.08.122.006 - 31901100 - 00.01.0000 - 05
DIVERSOS SERVIDORES - SEC. BEM ESTAR SOCIAL13.753.306/0001-60
27/09/2013
2380
973
11.800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS DESPESAS COM VNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELAT
Total da Unidade:
Quantidade de Registros: 26
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Total Geral:
22.137,50
1.654.242,48