EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A
SETEMBRO/ 2015
Receita (por natureza)
Previsão Anual
Previsão Jan. a Realizado Jan. a
Set.
Set.
%
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuição
20.136.394
15.102.295
14.169.131,65
93,82
525.000
393.750
613.901,57
155,91
Receitas de Serviços
9.882.679
7.412.009
6.302.563,82
85,03
Transferências Correntes
6.390.318
4.792.738
4.536.325,57
94,64
Transferências de Outras Fontes
3.000.000
3.000.000
3.000.000
100,00
80.000
60.000
120.946,09
201,57
40.014.391
30.760.792
28.742.868,70
93,43
Alienações de Bens
60.000
45.000
0
0
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
60.000
45.000
0
0
Mobilização de Recursos Financeiros
2.000.000
-
0
0
42.074.391
30.805.792
28.742.868,70
88,97
Educação
2.217.825
1.663.368
1.262.185,73
75,88
Saúde
5.226.619
3.919.964
3.362.714,74
85,78
121.765
91.323
86.457,59
94,67
2.081.865
1.561.398
1.445.764,43
92,59
17.605
13.203
30.075,83
227,79
217.000
162.750
115.365,50
70,88
9.882.679
7.412.009
6.302.563,82
85,03
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CAPITAL
TOTAL GERAL
RECEITAS POR PROGRAMAS
Cultura
Lazer
Assistência
Administração
TOTAL GERAL
Despesas (por natureza)
Previsão Anual
Previsão Jan. a Realizado Jan. a
Set.
Set.
%
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
21.610.000
16.207.500
11.277.646,37
69,58
592.010
444.007
416.573,49
93,82
Material de Consumo
6.000.000
4.500.000
3.586.693,50
79,70
Outros Serv. Pessoa Física
1.390.000
1.042.500
582.898,03
55,91
Outros Serv. Pessoa Jurídica
10.422.381
7.816.786
6.378.156,67
81,59
TOTAL DESPESAS CORRENTES
40.014.391
30.010.793
22.241.968,06
74,11
Investimentos
2.060.000
1.545.000
228.192,67
14,76
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
2.060.000
1.545.000
228.192,67
14,76
42.074.391
31.555.793
22.470.160,73
71,20
Contribuições Regulamentares
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
DESPESAS POR PROGRAMA
Educação
8.971.903
6.728.927
4.359.841,86
64,79
Saúde
8.994.380
6.745.785
5.355.821,42
79,39
Cultura
2.800.110
2.100.082
1.343.908,40
63,99
Lazer
4.221.400
3.166.050
2.234.722,95
70,58
Assistência
2.563.900
1.922.925
1.475.922,41
76,75
Administração
6.931.698
5.198.773
4.414.184,68
84,90
Previdência
7.591.000
5.693.250
3.285.759,01
57,71
42.074.391
31.555.792
22.470.160,73
71,20
TOTAL GERAL
Obs: Estas informações são atualizadas trimestralmente.