Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
1
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
05.12.2011
0003/000551
50
279 INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA
Historico :
150,00 Subemp.
11360
IR RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 01/12/2011
Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic
enciamento de uso e transferenci
a de tecnologia de programa de c
omputador para gestao das ativid
ades de Assistencia Social de co
mpetencia do Poder Executivo Mun
icipal - fase I do termo do cont
rato em anexo.
0003/000551
50
279 INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA
Historico :
465,00 Subemp.
11037
CSSL RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 01/12/2011
Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic
enciamento de uso e transferenci
a de tecnologia de programa de c
omputador para gestao das ativid
ades de Assistencia Social de co
mpetencia do Poder Executivo Mun
icipal - fase I do termo do cont
rato em anexo.
Total do Dia :
615,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.12.2011
2011/000617
56
40 ALEXANDRE ALVES
180,00
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEM
A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO I
I SEMINARIO DE CONSORCIOS PUBLIC
OS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO
DE 2011
0003/000536
151
202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA
76,22 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS,
REF A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
Total do Dia :
256,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.12.2011
2011/000582
143
245 ADEMIR TANCINI
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VI
AGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS FIS
CALIZACOES SANITARIAS REALIZADAS
PELA ARIS
ESTORNOQ UE SE EFETUA PELA DEVOL
UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO CO
NSEDIDO ATRAVES DO EMPENHO 58220
11
136,00-Estorno
11422
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
08.12.2011
0023/000006
36
8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B
135,00 Subemp.
11422
16,50-Estorno
11422
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE
NS RELATIVO A 2011
ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U
TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL
OBAL
VALOR ANULADO PELA NAO UTILIZACA
O DO SALDO
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000589
60
40 ALEXANDRE ALVES
Historico :
DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONSEDIDO PELO EMPENHO 589/2011
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESA A SER
EFETUADA NA REUNIAO DO COLEGIADO
DE CONTADORES E CONTROLADORES I
NTERNOS A SE REALIZAR NOS DIAS 2
3 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011
ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL
UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO CO
NSEDIDO PELO EMPENHO 589/2011
0005/000473
20
22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU
160,19 Subemp.
11422
160,19 Subemp.
11422
117,00 Subemp.
11422
117,00 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201
1
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0006/000473
20
22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201
1
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0007/000473
20
22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201
1
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0008/000473
20
22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201
1
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
Folha:
2
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
08.12.2011
0105/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
25,65 Subemp.
11423
21,20 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0106/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000615
85
246 BRADESCOM SEGUROS
2.012,29
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PA
RATI PLACA MFL6355 REF AO PERIOD
O DE 12/2011 A 12/2012
0023/000017
22
16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT
561,58 Subemp.
11422
204,20 Subemp.
11422
844,66 Subemp.
11422
140,76 Subemp.
11422
1.383,78 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE
CAM RELATIVA A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0024/000017
22
16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT
Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE
CAM RELATIVA A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0022/000018
22
16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT
Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA
FECAM RELATIVA A 2011
ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U
TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL
OBAL
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0011/000020
29
21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS
Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA
L RELATIVA
2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0016/000022
19
17 CELESC DISTRIBUICAO S. A.
Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR
A A FECAM RELATIVA A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
Folha:
3
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
250,00
11422
211,00
11422
325,00 Subemp.
11422
490,00 Subemp.
11422
26,34 Subemp.
11422
20,00-Estorno
11422
0016/000022
Itens de Empenho : ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000618
56
46 CELSO VEDANA
Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEMA
JOINVILLE PARA PARTICIPACAO NO
II SEMINARIO SOBRE CONSORCIOS PU
BLICOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07
E 08 DE DEZEMBRO DE 2011
2011/000597
25
96 COMERCIO DE CHOPP ALEMAO LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CHOPP E
DE COPOS PLASTICOS PARA EVENTO
DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES D
A FECAM EM 2011 A SE REALIZAR NO
S DIA 26/11/2011
0012/000007
23
24 E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS
DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA
FECAM REFERENTE A 2011
ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U
TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL
OBAL
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0005/000352
141
104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER
Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A
O FUNCIONARIO ERICKSEN PRATZEL E
LLWANGER PARA CONCLUSAO DO MODUL
O TRIBUTO E SEGURANCA JURIDICA (
TSJ) DO CURSO DE ESPECIALIZACAO
EM DIREITO TRIBUTARIO DO IBET A
SER PAGO EM 05 PARCELAS
0012/000009
119
56 INTERACCES COMUNICACAO LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO
S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P
ARA 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000569
154
278 JARDEL MORAES
Historico :
DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO CONSEDIDO PELO EMPENHO 569/2011
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V
IAGEM A JOACABA E PERITIBA PARA
PARTICIPAR DA REUNIAO DE DIRECIO
NAMENTO DE TRABALHO COM A SRA EL
IANE FILIPPIM SOBRE O SIGEP
DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMEN
TO CONSEDIDO PELO EMPENHO 569/20
Folha:
4
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
5
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
561,40
11422
4.240,00
11423
1.830,91
11422
2011/000569
Itens de Empenho : 11
2011/000605
21
27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA
L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM
2011/000613
16
61 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA
Itens de Empenho : ESPESA COM SERVICO DE CUSTOMIZAC
AO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER
UTIIZADO PELA FECAM REFERENTE A
NOVEMBRO DE 2011
2011/000616
85
285 ZURICH MINAS BRASIL AUTOMOVEL
Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACO DO SEGURO D
O VEICULO MEGANE PLACA MIY8817 R
EF AO PERIODO DE 12/2011 A 12/20
12
Total do Dia :
13.645,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.12.2011
2011/000623
121
40 ALEXANDRE ALVES
120,00
11422
1.894,51
10743
1.972,95
10752
30,00
11422
239,00
11422
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL
MOCO COM DEPARTAMENTO CONTABIL E
CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA
D EFRAIBURGO E ALMOCO COM A PROF
ESSORA ELIANE FILIPIN PRA TRATAR
DE ASSUNTOS QUE ENVOLVEM O SIGE
P
2011/000622
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
INSS RETIDO SOBRE 13 SALARIO REF A 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D
ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO
A 2011
2011/000622
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
IRRF RETIDO SOBRE 13 SALARIO DE 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D
ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO
A 2011
2011/000620
63
241 GODOFREDO HOEPERS
Itens de Empenho : DESPESA OM MAO DE OBRA UTILIZADA
NA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI
PLACA MFL6355
2011/000621
63
241 GODOFREDO HOEPERS
Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA
MANUTENCAO DO VEICULO PARATI PLA
CA MFL6355
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
6
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.000,00
11422
09.12.2011
2011/000624
60
39 RODRIGO GIACOMO GUESSER
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR
ONTO PAGAMENTO DA FECAM
Total do Dia :
5.256,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.12.2011
0007/000323
16
1 CELULA 4
Historico :
SISTEMAS PARA INTERN
375,00 Subemp.
11360
IR RETIDO SOBRE NF 184 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 12/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC
AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA
LIZAR EM 2011
0007/000323
16
1 CELULA 4
Historico :
SISTEMAS PARA INTERN
1.162,50 Subemp.
11037
CSSL RETIDO SOBRE NF 184 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 12/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC
AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA
LIZAR EM 2011
Total do Dia :
1.537,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.12.2011
2011/000631
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
1.227,51
10743
INSS RETIDO SOBRE FERIAS RETIRADAS EM DEZXEMBRO DE 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM
INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20
10/2011
EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT
IVO 2010/2011 - 16 DIAS RESTANTE
S
RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO
AQUISITIVO 2010/2011
RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT
IVO 2010/2011 - 7 DIAS RESTANTES
2011/000631
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
3.182,61
IR RETIDO SOBRE FERIAS RETIRADAS EM DEZXEMBRO DE 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM
INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20
10/2011
EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT
IVO 2010/2011 - 16 DIAS RESTANTE
S
RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO
AQUISITIVO 2010/2011
RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT
IVO 2010/2011 - 7 DIAS RESTANTES
10752
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
469,00
10743
13.12.2011
2011/000632
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
INSS RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD
AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER
IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012
RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ
UISITIVO 2011/2012
ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO
ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J
AVORNIK
2011/000632
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
653,34
10752
IR RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD
AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER
IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012
RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ
UISITIVO 2011/2012
ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO
ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J
AVORNIK
2011/000632
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
469,00-Estorno
10743
INSS RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD
AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER
IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012
RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ
UISITIVO 2011/2012
ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO
ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J
AVORNIK
2011/000632
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
653,34-Estorno
IR RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD
AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER
IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012
RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ
UISITIVO 2011/2012
ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO
ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J
AVORNIK
10752
Folha:
7
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
352,00
10743
13.12.2011
2011/000632
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
INSS RETIDO SOBRE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2010/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD
AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER
IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012
RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ
UISITIVO 2011/2012
ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO
ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J
AVORNIK
2011/000632
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
352,58
10752
4.144,63
10743
IR RETIDO SOBRE FERIAS
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD
AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER
IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012
RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ
UISITIVO 2011/2012
ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO
ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J
AVORNIK
2011/000633
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D
A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000633
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
5.895,68
10752
IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D
A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000633
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
344,80
10749
VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D
A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000633
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Historico :
1.683,85
10751
UNIME E PREVIDENTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011
Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D
A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000629
97
288 FURO & SOLO PERFURACOES LTDA
Historico :
54,00
11360
IR RETIDO SOBRE NF 320 DA EMPRESA FURO & SOLO PERFURACOES LTDA EMITIDA EM 13/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE SONDAGEM
SPT REALIZADO NO TERRENO ONDE S
ERA CONTRUIDA A NOVA SEDE DA FEC
AM
8
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
9
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
13.12.2011
0003/000575
155
19 TICKET SERVICOS S. A
6.123,26 Subemp.
11422
6.284,16 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE
REFEICAO E ALIMENTCAO PARA OS F
UNCIONARIOS DA FECAM REF A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0004/000575
155
19 TICKET SERVICOS S. A
Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE
REFEICAO E ALIMENTCAO PARA OS F
UNCIONARIOS DA FECAM REF A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
Total do Dia :
29.645,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.12.2011
2011/000622
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
7.115,87
11422
18.492,07
11422
3.562,08
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D
ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO
A 2011
2011/000631
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM
INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20
10/2011
EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT
IVO 2010/2011 - 16 DIAS RESTANTE
S
RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO
AQUISITIVO 2010/2011
RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT
IVO 2010/2011 - 7 DIAS RESTANTES
2011/000632
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD
AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER
IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012
RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ
UISITIVO 2011/2012
ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO
2010/2011
ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO
ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J
AVORNIK
Total do Dia :
29.170,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.12.2011
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
664,10
11422
207,05
11422
6.728,28
11422
129,15
11422
15.12.2011
2011/000625
69
26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA
FUNCIONARIA JANICE MERIGO EM VIA
GEM A CHAPECO
2011/000611
46
76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCA
O DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM
REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000638
32
48 CAIXA ECONOMICA FEERAL
Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO DA FECAM RELATIVA A DE
ZEMBRO DE 2011
2011/000619
87
148 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEMD O PRESID
ENTE DA FECAM EM VIAGEM A FLORIA
NOPOLIS
0007/000323
16
1 CELULA 4
SISTEMAS PARA INTERN
23.462,50 Subemp.
11422
207,00 Subemp.
11422
275,00 Subemp.
11422
322,88
11422
3.546,00
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC
AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA
LIZAR EM 2011
0008/000012
26
74 CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES
Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE
RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN
DIZ PARA O EXERCICIO DE 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0012/000023
81
175 COPY LINE COMERCIO E SERVICOS
Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA
PARA A FECAM EM 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000627
121
60 ELIANE SALETE FILIPIN
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR
ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A
VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU
NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP
2011/000629
97
288 FURO & SOLO PERFURACOES LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE SONDAGEM
SPT REALIZADO NO TERRENO ONDE S
ERA CONTRUIDA A NOVA SEDE DA FEC
AM
Folha:
10
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.040,00
11422
73,00
11422
216,30
11422
15.12.2011
2011/000628
17
287 GESPAR GESTAO ESTRATEGICA PARA
Itens de Empenho : DESPESA COM APOIO E ELABORACAO D
O PLANO DE TRABALHO DA FECAM 201
2 - ETAPA 01
2011/000609
87
284 HOTEL ITAGUACU LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PRESID
ENTE DA FECAM EM VIAGEM A
FLORI
ANOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS
QUE EMVOLVEM A FECAM
2011/000630
131
220 ICATU SEGUROS S/A
Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR
ATADO PARA OS FUNCIONARIO DA FEC
AM REF A DEZEMBRO DE 2011
0003/000551
50
279 INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA
9.385,00 Subemp.
11422
Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic
enciamento de uso e transferenci
a de tecnologia de programa de c
omputador para gestao das ativid
ades de Assistencia Social de co
mpetencia do Poder Executivo Mun
icipal - fase I do termo do cont
rato em anexo.
2011/000640
26
290 INSTITUTO FENACON
165,00
11422
18.645,66
11422
17.863,16
11422
1.395,00
11423
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE SERTIFI
CADO DIGITAL - ECNPJ PARA A FECA
M
2011/000636
33
43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE
FOLHA D EPAGAMENTO DE DEZEMBRO D
E 2011
2011/000637
33
43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE
13 SALARIO DA FECAM REF A 2011
2011/000639
128
289 ISOSOM ISOLAMENTO ACUSTICO LTD
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUSICAO DE PORTA AC
USTICA EM MADEIRA A SER INSTALAD
A NA SAIDA DOS APARELHOS DE ARCO
NDICIONADO DO TERREO DA FECAM
0012/000016
25
29 JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI
NERAL PARA A FECAM EM 2010
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
111,00 Subemp.
11422
Folha:
11
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
12
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
111,09
11422
353,30
11422
408,46 Subemp.
11422
142,00
11422
1.377,00
11422
914,50
11422
700,51
11422
15.12.2011
2011/000612
40
77 KOERICH INFORMATICA LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO
E MAUSE SEM FIO PARA DEPARTAMEN
TO JURIDICO DA FECAM
2011/000610
58
42 PEREIRA COM DE PRODUTOS DE LIM
Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA
L DE LIMPEZA E COZINHA PARA A FE
CAM
0010/000351
28
249 POSTO GALO LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA
DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT
IVO A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000626
87
286 REAL HOTELARIA LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PRESID
ENTE DA FECAM EM VIAGEM A JOACAB
A
2011/000614
160
59 ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA
Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE 1000 JO
RNAIS DA FECAM
2011/000634
34
44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P
AGAMENTO RELATIVA A DEZEMBRO DE
2011
2011/000635
34
44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE 13 SALRIO
DE 2011
Total do Dia :
89.442,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.12.2011
0107/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
2,85 Subemp.
11423
439,80 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0108/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
13
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
16.12.2011
0109/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
5,70 Subemp.
10861
322,88-Estorno
11422
322,88
11425
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000627
121
60 ELIANE SALETE FILIPIN
Historico :
DOCUMENTO D EMPENHO BAIXADO EM CONTA INCORRETA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR
ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A
VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU
NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP
2011/000627
121
60 ELIANE SALETE FILIPIN
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR
ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A
VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU
NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP
Total do Dia :
448,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.12.2011
0012/000001
17
32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD
Historico :
18,75 Subemp.
11360
IR RETIDO SOBRE NF 0734 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA EMITIDA EM 19/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL
PARA A FECAM RELATIVA A 2010
0010/000002
17
157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA
Historico :
45,00 Subemp.
11360
IR RETIDO SOBRE NF 090 DA EMRPESA FEY PROBS E SOUTO ADVOCACIA EMITIDA EM 19/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR
IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI
TORA RELATIVA A 2010
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0012/000003
118
4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN
Historico :
45,00 Subemp.
11360
IR RETIDO SOBRE NF 706 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 19/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI
A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL
OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI
OS NO EXERCICIO DE 2011
0012/000013
18
162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA
Historico :
52,50 Subemp.
11360
IR RETIDO SOBRE NF 811 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 16/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR
IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM
RELATIVA A 2011
2011/000645
35
274 RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTD
Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA
OS FUNCIONARIOS DA FECAM
176,00
11422
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
14
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
867,40
11422
19.12.2011
2011/000644
35
2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR
Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA
OS FUNCIONARIOS DA FECAM
Total do Dia :
1.204,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.12.2011
2011/000651
145
78 AILSON PIVA
436,02
11422
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZ
ADAS EM VISITAS TECNICAS AOS MUN
ICIPIOS DE ARAANGUA E MARAVILHA
0012/000001
17
32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD
1.231,25 Subemp.
11422
546,81 Subemp.
11422
115,00 Subemp.
11422
2.955,00 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL
PARA A FECAM RELATIVA A 2010
0018/000022
19
17 CELESC DISTRIBUICAO S. A.
Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR
A A FECAM RELATIVA A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0007/000262
63
234 EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME
Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS
DA FECAM NO ANO DE 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0010/000002
17
157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR
IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI
TORA RELATIVA A 2010
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000633
31
191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM
56.479,68
11422
135,00
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D
A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000650
59
155 HOTEIS VALERIM LTDA EPP
Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHOR
A ELIANE SALETE FILIPIN EM VIAGE
M A FLORIANOPOLIS PARA TRATAR DE
ASSUNTOS ENVILVENDO O SIGEP
0012/000003
118
4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI
A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL
OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI
OS NO EXERCICIO DE 2011
2.955,00 Subemp.
11422
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
15
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.500,00
11422
3.447,50 Subemp.
11422
20.12.2011
2011/000643
149
135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA DE COMUNI
CACAO PRESTADO A FECAM EM DEZEMB
RO DE 2011
0012/000013
18
162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR
IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM
RELATIVA A 2011
2011/000649
28
249 POSTO GALO LTDA
474,94
11422
4.770,00
11422
3.000,00 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA
DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT
IVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZ
EMBRO DE 2011
2011/000641
16
61 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA
Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DE SERVID
ORES CYBER DATA CENTER REF A DEZ
EMBRO DE 2011
0012/000004
118
156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI
A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL
OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI
OS NO EXERCICIO DE 2011
Total do Dia :
79.046,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.12.2011
0024/000006
36
8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B
88,45 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE
NS RELATIVO A 2011
ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U
TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL
OBAL
VALOR ANULADO PELA NAO UTILIZACA
O DO SALDO
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000648
161
202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA
10.151,80
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE
SE ENCONTRA INSTALADA A FECAM R
EF A DEZEMBRO DE 2011
0004/000494
42
269 CASA AMARELA CULTURA E GESTAO
Historico :
30,00 Subemp.
11360
IR RETIDO SOBRE NF 065 DA EMPRESA CASA AMARELA EMITIDA EM 21/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT
IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO
DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN
EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE
CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
0004/000494
Itens de Empenho : HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L
OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO
NUMERO 270 - CENTRO - FLORIANOP
OLIS/SC
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0004/000494
42
269 CASA AMARELA CULTURA E GESTAO
1.970,00 Subemp.
11423
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT
IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO
DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN
EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE
CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO
HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L
OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO
NUMERO 270 - CENTRO - FLORIANOP
OLIS/SC
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000653
16
1 CELULA 4
Historico :
SISTEMAS PARA INTERN
150,00
11360
IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N
OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC
ELA 1
2011/000653
16
1 CELULA 4
Historico :
SISTEMAS PARA INTERN
150,00-Estorno
11360
IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N
OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC
ELA 1
2011/000653
16
1 CELULA 4
Historico :
SISTEMAS PARA INTERN
150,00
11360
IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N
OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC
ELA 1
2011/000653
16
1 CELULA 4
Historico :
SISTEMAS PARA INTERN
465,00
11037
CSSL RETIDA SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011
Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N
OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC
ELA 1
2011/000653
16
1 CELULA 4
SISTEMAS PARA INTERN
9.385,00
11422
15.150,00
11422
Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N
OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC
ELA 1
2011/000652
16
54 UNIVERSO ONLINE S/A
Itens de Empenho : DESPESA COM CYBER DATA CENTER RE
F A DEZEMBRO DE 2011
Folha:
16
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
17
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
37.390,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.12.2011
0110/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
187,80 Subemp.
11422
11,40 Subemp.
11423
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
0111/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000646
162
19 TICKET SERVICOS S. A
6.284,16
11422
8.223,26
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM VALE REFEICAO PARA O
S FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO
A JANEIRO DE 2012
2011/000647
162
19 TICKET SERVICOS S. A
Itens de Empenho : DESPESA COM VALE ALIMENTACAO PAR
A OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A
JANEIRO DE 2012
Total do Dia :
14.706,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.12.2011
2011/000654
20
22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU
117,00
11422
117,00-Estorno
11422
117,00
11423
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE 2
011
2011/000654
20
22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE 2
011
2011/000654
20
22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE 2
011
Total do Dia :
117,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.12.2011
0112/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
11,40 Subemp.
11423
Estado de Santa Catarina
Relacao de Pagamentos
30 de Dezembro de 2011
Folha:
18
Federacao Catarinense dos Municipios
Unidade Gestora: FECAM
Data Inicial de Movimento .:
01.12.2011
Data Final de Movimento ...:
31.12.2011
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
30.12.2011
0113/000024
74
67 BANCO DO BRASIL
5,70 Subemp.
11422
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R
ELATIVOS A 2011
VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN
TRO DO EXERCICIO
2011/000655
74
48 CAIXA ECONOMICA FEERAL
20,30
11425
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO BANCARIO REL
ATIVO A DEZEMBRO DE 2011
Total do Dia :
37,40
Total do Mes :
302.519,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
302.519,34
----------------- Resumo -----------------Total de Pagamentos ..:
304.404,06
Total de Estornos ....:
1.884,72
Total Liquido Pago ...:
302.519,34
ANTONIO COELHO LOPES JR.
Presidente da FECAM
Prefeito de Capao Alto
CELSO VEDANA
Diretor Executivo da FECAM
RODRIGO G. GUESSER
Contador da FECAM
CRC/SC 22.689